ＤＣ ターゲット・イヤー ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣ ターゲット・イヤー ファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月28日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 橋詰 廣志
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５
信託受益証券に係るファンドの名称】
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５
※本書は、EDINETコード（G05552）「ＤＣターゲット・イヤー ファンド」
と、（G12880）「ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５」を統合した
ものです。
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５
信託受益証券の金額】
10兆円を上限とします。
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５
10兆円を上限とします。
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５
10兆円を上限とします。
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５
10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５
（以上を総称して「ＤＣターゲット・イヤー ファンド」という場合、あるいは総称してまたは個
別に「ファンド」、「当ファンド」という場合があります。また、「ＤＣターゲット・イヤー
ファンド２０２５」を「２０２５」、「ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５」を「２０
３５」、「ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５」を「２０４５」、「ＤＣターゲット・
イヤー ファンド２０５５」を「２０５５」という場合があります。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンドについて、10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
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算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（ 8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
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1円以上1円単位とします。
（７）【申込期間】
2019年 5月29日から2019年11月28日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ： http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル： 0120-668001
（受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
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お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
当ファンドは「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手
数料で再投資されるコース）専用ファンドです。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法
第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下
同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託
会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付を取
り消すことができます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内及び外国の公社債、株式ならびに国内の短期金融資産等に分散投資することで
リスクの低減をはかりながら、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
＜信託金限度額＞
各ファンドにつき上限 4,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア
一般 （日本を含 ファンド （ ） 型
大型株 年2回 む） ＴＯＰＩＸ
中小型株 ファンド・ なし 条件付運用
年4回 日本 オブ・ファ その他 型
債券 ンズ （ ）
一般 年6回 北米 ロング・
公債 （隔月） ショート
社債 欧州 型/絶対収
その他債券 年12回 益追求型
クレジット属 （毎月） アジア
性 その他
（ ） 日々 オセアニア （ ）
不動産投信 その他 中南米
（ ）
その他資産 アフリカ
（投資信託証券
（資産複合（株 中近東
式、債券、短期 （中東）
金融資産）資産
配分変更型）） エマージン
グ
資産複合
（ ）
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
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(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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＊わが国の短期金融資産等への投資は、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を上回る運用成果を目指しま
す。「無担保コール翌日物金利」とは、日本銀行が金融調節を行う上でのターゲット・レートとしている短期金利で、金
融機関の間で担保なしにお金を借りて翌営業日に返す翌日物の金利です。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのインデック
スの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2007年9月26日 「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015」、「すみしん DC
ターゲット・イヤー ファンド2025」、「すみしん DCターゲット・イ
ヤー ファンド2035」及び「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド
2045」の投資信託契約締結、設定、運用開始
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2012年4月 1日 ファンドの名称を「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015」
から「DCターゲット・イヤー ファンド2015」に、「すみしん DCター
ゲット・イヤー ファンド2025」から「DCターゲット・イヤー ファン
ド2025」に、「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035」から
「DCターゲット・イヤー ファンド2035」に、「すみしん DCターゲッ
ト・イヤー ファンド2045」から「DCターゲット・イヤー ファンド
2045」にそれぞれ変更
ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、
「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式
インデックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マ
ザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」
に、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国
株式インデックス マザーファンド」に、「住信 短期金融資産 マザー
ファンド」の名称を「短期金融資産 マザーファンド」にそれぞれ変更
2017年3月29日 「DCターゲット・イヤー ファンド2015」の信託終了
2018年2月27日 「DCターゲット・イヤー ファンド2055」の投資信託契約締結、設定、
運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2019年 3月29日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
（イ）基本方針
当ファンドは、投資信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。
（ロ）運用方法
①投資対象
「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外
国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」および「短
期金融資産 マザーファンド」（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」ということが
あります。）の各受益証券（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」というこ
とがあります。）を主要投資対象とします。なお、株式および公社債等に直接投資することもあ
ります。また、将来の市場構造および市況環境の変化等に応じ、主要投資対象の追加が行われる
場合があります。
②投資態度
1)主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の公社債および株式ならびに外
国の公社債および株式ならびに国内の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含み
ます。以下同じ。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財
産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。
2)当初設定時の各マザーファンド受益証券の基本組入比率は以下のとおりとします。
「国内債券 「国内株式 「外国債券 「外国株式
「短期金融資産
インデックス インデックス インデックス インデックス
マザーファンド」
マザーファン マザーファン マザーファン マザーファン
受益証券
ド」 ド」 ド」 ド」
受益証券 受益証券 受益証券 受益証券
DCターゲット・イ
48％ 28％ 5％ 14％ 5％
ヤー ファンド2025
DCターゲット・イ
33％ 38％ 5％ 19％ 5％
ヤー ファンド2035
DCターゲット・イ
18％ 48％ 5％ 24％ 5％
ヤー ファンド2045
DCターゲット・イ
18.75％ 47.50％ 5.00％ 23.75％ 5.00％
ヤー ファンド2055
3)（※1）年8月の決算日の翌日（第（※2）計算期間開始日）を安定運用開始時期（以下「ター
ゲット・イヤー」といいます。）とし、当初設定以降、ターゲット・イヤーに近づくにしたが
い、定期的に各マザーファンド受益証券の基本組入比率を変更することで、株式の実質組入れ
を漸減し、公社債および短期金融資産等の実質組入れを漸増することにより、株価等の変動リ
スクの低減を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券の基本組入比率の最
終決定は、1年に1回、市場構造および市場環境の変化等を考慮した上で行います。
上記、（※1）および（※2）となっている箇所には下の表より各々の数字をあてはめてお読み
ください。
（※1） （※2）
DCターゲット・イヤー ファンド2025
2025 19
DCターゲット・イヤー ファンド2035
2035 29
DCターゲット・イヤー ファンド2045
2045 39
DCターゲット・イヤー ファンド2055
2055 39
4)ターゲット・イヤー以降は、「短期金融資産 マザーファンド」受益証券に原則として100％投
資を行い、より安定的な運用を行うことを基本とします。
5)各マザーファンド受益証券の各年の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
6)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、急激な為替変
動等により為替差損の可能性が高いと判断される場合には、一時的に為替ヘッジを行う場合が
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
あります。
7)投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨
に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプショ
ン取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
8)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
9)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
行うことができます。
10)ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
（イ）ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第5号までの三井住友トラスト・アセットマ
ネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザー
ファンドの受益証券ならびに第6号から第27号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
す。
≪２０２５／２０３５／２０４５≫
1．国内債券インデックス マザーファンド
2．国内株式インデックス マザーファンド
3．外国債券インデックス マザーファンド
4．外国株式インデックス マザーファンド
5．短期金融資産 マザーファンド
6．株券または新株引受権証書
7．国債証券
8．地方債証券
9．特別の法律により法人の発行する債券
10．社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
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付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
11．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。）
12．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
13．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
14．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
15．コマーシャル・ペーパー
16．新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
17．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第6号から第16号までの証券または証書の
性質を有するもの
18．証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。）
19．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。）
20．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
21．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
22．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
23．外国法人が発行する譲渡性預金証書
24．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
25．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
26．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
27．外国の者に対する権利で第26号の有価証券の性質を有するもの
なお、第6号の証券または証書、第17号ならびに第22号の証券または証書のうち第6号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第7号から第11号までの証券および第17号ならび
に第22号の証券または証書のうち第7号から第11号までの証券の性質を有するもの、および第19号
に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第18号の証券および第19号の証券
（「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
≪２０５５≫
1．～17．≪２０２５／２０３５／２０４５≫と同じ。
18．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。）
19．～27．≪２０２５／２０３５／２０４５≫と同じ。
なお、第6号の証券または証書、第17号ならびに第22号の証券または証書のうち第6号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第7号から第11号までの証券および第17号ならび
に第22号の証券または証書のうち第7号から第11号までの証券の性質を有するもの、および第19号
に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社
債」といい、第18号の証券および第19号の証券（「投資法人債券」および「外国投資証券で投資法
人債券に類する証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
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（ハ）委託会社は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
す ることを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で第5号の権利の性質を有するもの
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金
融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンド概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引な
らびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま
す。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取
引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、 TOPIX（東証株価指数） と連動する投資成 果を
目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法
第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定す
る外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている
株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投 資を行い、 TOPIX（東証株
価指数） の動きに 連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
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⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行う
ことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内に
おいて行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨
に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡
取引および為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なっ た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコ
クサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、
および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション
取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「短期金融資産 マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同
じ。）を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の短期金融資産等を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の短期金融資産等を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収
益率を上回る運用成果をめざします。
②国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証
券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
③投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する
ため、スワップ取引および金利先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。）の行使により取得したものに限ることとし、投資割合は、取得時において投
資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法 人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
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（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
・分配対象額については、委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用
を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
（イ）株式への投資割合（投資信託約款の「運用の基本方針」）
株式への実質投資割合は、以下の通りとします。
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５…投資信託財産の純資産総額の55％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５…投資信託財産の純資産総額の70％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５…投資信託財産の純資産総額の85％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５…投資信託財産の純資産総額の85％以下
（ロ）外貨建資産の投資割合（投資信託約款の「運用の基本方針」）
外貨建資産への実質投資割合は、以下の通りとします。
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５…投資信託財産の純資産総額の30％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５…投資信託財産の純資産総額の35％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５…投資信託財産の純資産総額の40％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５…投資信託財産の純資産総額の40％以下
（ハ）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ニ）同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信
託約款の「運用の基本方針」）
（ホ）同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ヘ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ト）投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（チ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定に
かかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書
等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを
指図することができるものとします。（投資信託約款第19条）
（リ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有
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価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株
券数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、なら
びに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（第5号
に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
（ヌ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション
取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託会社は、投資信託財産に属する資
産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
ける通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することができます。ま
た、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リ
スクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならび
に委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図
することができます。（投資信託約款第23条）
（ル）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として、この信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっ
ては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産
に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第24条）
（ヲ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図する
ことができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原
則としてこの信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該
投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金
利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託
財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額
と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に
属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたって
は、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産
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に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
投資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款第25条）
（ワ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（カ）公社債の空売りの指図範囲
≪２０２５／２０３５／２０４５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信
託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、公社債（投資信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付けの指図は、当該売付けに係る
公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第27条）
≪２０５５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資
信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの
決済については、公社債（次項の規定にもとづき投資信託財産により借入れた公社債を含みま
す。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付けの指
図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
（投資信託約款第27条）
（ヨ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。（投資信託約款第28条）
（タ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンド
の投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投
資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えないものとします。（投資信託約款第31条）
（レ）資金の借入れ
≪２０２５／２０３５／２０４５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借
入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手
当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有す
る有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託
財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資
産総額の10％を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信
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託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の
再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託
約 款第38条）
≪２０５５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借
入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手
当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有す
る有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託
財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金
が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度としま
す。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第37条）
（ソ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ツ）デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投
資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売
買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社
団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
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対する、ファンドの投資信託財産に属する前記（イ）から（ト）に掲げる当該各資産の時価総額
とマザーファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産
に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「ファンドの投資信託財産に属すると
みなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、
マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。前記（ル）、（ヲ）および（タ）における「投資信託財産に属するとみなした
額」も同様です。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
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●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本 を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて
有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超
えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落す
ることになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示す
ものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻
しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
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の適用はありません。
④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドの
リスクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリング
を担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
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＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除はありません。
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率
を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。（※1）
運用管理費用の配分
ターゲット・イヤー ターゲット・イヤー
到来前（第1計算期 到来後
間から第（＊1）計 （第（＊2）
算期間まで） 計算期間以降）
主な役務
年率0.4644％ 年率0.2268％
（税抜 0.43％） （税抜 0.21％）
合計
（※2）
配分
委託した資金の運
年率0.2592％ 年率0.108％ 用、基準価額の計
委託会社
（税抜0.24％） （税抜0.1％） 算、開示資料作成等
の対価
運用報告書等各種書
類の送付、口座内で
年率0.162％ 年率0.0756％
販売会社 のファンドの管理、
（税抜0.15％） （税抜0.07％）
購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委
年率0.0432％ 年率0.0432％
受託会社 託会社からの指図の
（税抜0.04％） （税抜0.04％）
実行の対価
※1：消費税率が10％になった場合は、次の通りとなります。
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運用管理費用の配分
ターゲット・イヤー ターゲット・イヤー
到来前（第1計算期 到来後
間から第（＊1）計 （第（＊2）
算期間まで） 計算期間以降）
主な役務
年率0.473％ 年率0.231％
合計
（税抜 0.43％） （税抜 0.21％）
配分
委託した資金の運用、
年率0.264％ 年率0.11％
委託会社 基準価額の計算、開示
（税抜0.24％） （税抜0.1％）
資料作成等の対価
運用報告書等各種書類
年率0.165％ 年率0.077％ の送付、口座内での
販売会社
（税抜0.15％） （税抜0.07％） ファンドの管理、購入
後の情報提供等の対価
運用財産の管理、委託
年率0.044％ 年率0.044％
受託会社 会社からの指図の実行
（税抜0.04％） （税抜0.04％）
の対価
前記（＊1）および（＊2）となっている箇所には、下の表より各々の数字をあてはめてお読みくださ
い。
（＊1） （＊2）
DCターゲット・イヤー ファンド2025
18 19
DCターゲット・イヤー ファンド2035
28 29
DCターゲット・イヤー ファンド2045
38 39
DCターゲット・イヤー ファンド2055
38 39
※2：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最
初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④≪２０２５／２０３５／２０４５≫
投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算
期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
≪２０５５≫
投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算
期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
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⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
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2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
⑤確定拠出年金の場合
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞 3月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2019年3月29日現在の状況について記載してあります。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 4,090,703,279 97.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 118,985,806 2.83
合計(純資産総額) 4,209,689,085 100.00
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 1,163,175,719 1.3852 1,611,231,006 1.4177 1,649,034,216 39.17
益証券 ンド
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 1,461,196,923 1.0131 1,480,338,603 1.0132 1,480,484,722 35.17
益証券
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 372,924,225 1.5308 570,872,404 1.4636 545,811,895 12.97
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 109,277,948 2.5629 280,068,453 2.5378 277,325,576 6.59
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 49,843,613 2.7175 135,450,874 2.7696 138,046,870 3.28
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.17
合計 97.17
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2期計算期間末 (2009年 8月28日) 60,434,317 60,434,317 8,617 8,617
第3期計算期間末 (2010年 8月30日) 201,959,847 201,959,847 8,371 8,371
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第4期計算期間末 (2011年 8月29日) 724,631,677 724,631,677 8,291 8,291
第5期計算期間末 (2012年 8月28日) 1,081,707,176 1,081,707,176 8,565 8,565
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 1,646,706,115 1,646,706,115 10,125 10,125
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 2,276,603,227 2,276,603,227 11,010 11,010
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 2,797,335,955 2,797,335,955 11,800 11,800
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 3,085,230,787 3,085,230,787 11,648 11,648
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 3,576,745,772 3,576,745,772 12,292 12,292
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 3,910,205,200 3,910,205,200 12,594 12,594
2018年 3月末日 3,824,344,691 ― 12,508 ―
4月末日 3,856,100,594 ― 12,612 ―
5月末日 3,904,226,516 ― 12,580 ―
6月末日 3,891,821,079 ― 12,577 ―
7月末日 3,926,930,256 ― 12,627 ―
8月末日 3,939,875,659 ― 12,591 ―
9月末日 4,003,725,152 ― 12,702 ―
10月末日 3,955,357,303 ― 12,446 ―
11月末日 4,006,912,163 ― 12,508 ―
12月末日 4,028,346,001 ― 12,276 ―
2019年 1月末日 4,104,881,692 ― 12,424 ―
2月末日 4,165,798,376 ― 12,537 ―
3月末日 4,209,689,085 ― 12,578 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第2期計算期間 2008年 8月29日～2009年 8月28日 0
第3期計算期間 2009年 8月29日～2010年 8月30日 0
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 0
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 0
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第2期計算期間 2008年 8月29日～2009年 8月28日 △6.7
第3期計算期間 2009年 8月29日～2010年 8月30日 △2.9
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第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 △1.0
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 3.3
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 18.2
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 8.7
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 7.2
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △1.3
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 5.5
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 2.5
第12期中間計算期間 2018年 8月29日～2019年 2月28日 △0.5
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第2期計算期間 2008年 8月29日～2009年 8月28日 59,229,341 2,685,953 70,134,800
第3期計算期間 2009年 8月29日～2010年 8月30日 179,376,915 8,239,304 241,272,411
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 642,969,479 10,282,286 873,959,604
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 416,917,074 27,887,265 1,262,989,413
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 401,280,871 37,829,036 1,626,441,248
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 510,257,180 68,896,868 2,067,801,560
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 385,997,089 83,215,635 2,370,583,014
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 351,565,066 73,529,672 2,648,618,408
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 345,039,082 83,920,170 2,909,737,320
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 350,641,543 155,550,641 3,104,828,222
第12期中間計算期間 2018年 8月29日～2019年 2月28日 270,977,804 52,897,859 3,322,908,167
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 3,390,983,367 97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 102,722,160 2.94
合計(純資産総額) 3,493,705,527 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 1,238,379,258 1.3857 1,716,079,831 1.4177 1,755,650,274 50.25
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 629,386,644 1.5295 962,692,247 1.4636 921,170,292 26.37
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 184,435,814 2.5655 473,171,382 2.5378 468,061,208 13.40
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 63,762,914 2.7192 173,387,053 2.7696 176,597,766 5.05
益証券 ンド
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 68,598,330 1.0132 69,503,828 1.0132 69,503,827 1.99
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.06
合計 97.06
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2期計算期間末 (2009年 8月28日) 35,865,522 35,865,522 8,004 8,004
第3期計算期間末 (2010年 8月30日) 122,461,932 122,461,932 7,602 7,602
第4期計算期間末 (2011年 8月29日) 420,355,758 420,355,758 7,470 7,470
第5期計算期間末 (2012年 8月28日) 688,663,598 688,663,598 7,757 7,757
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 1,149,255,645 1,149,255,645 9,744 9,744
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第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 1,633,177,356 1,633,177,356 10,868 10,868
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 2,071,477,526 2,071,477,526 11,932 11,932
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 2,267,735,876 2,267,735,876 11,461 11,461
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 2,771,734,999 2,771,734,999 12,573 12,573
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 3,240,277,607 3,240,277,607 13,175 13,175
2018年 3月末日 3,112,993,206 ― 12,965 ―
4月末日 3,161,832,006 ― 13,169 ―
5月末日 3,191,145,584 ― 13,110 ―
6月末日 3,192,268,493 ― 13,102 ―
7月末日 3,247,687,167 ― 13,210 ―
8月末日 3,270,325,681 ― 13,174 ―
9月末日 3,353,477,521 ― 13,408 ―
10月末日 3,255,687,856 ― 12,896 ―
11月末日 3,313,151,593 ― 13,008 ―
12月末日 3,261,627,800 ― 12,524 ―
2019年 1月末日 3,368,575,997 ― 12,811 ―
2月末日 3,450,604,623 ― 13,025 ―
3月末日 3,493,705,527 ― 13,089 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第2期計算期間 2008年 8月29日～2009年 8月28日 0
第3期計算期間 2009年 8月29日～2010年 8月30日 0
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 0
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 0
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第2期計算期間 2008年 8月29日～2009年 8月28日 △10.2
第3期計算期間 2009年 8月29日～2010年 8月30日 △5.0
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 △1.7
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 3.8
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 25.6
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第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 11.5
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 9.8
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △3.9
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 9.7
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 4.8
第12期中間計算期間 2018年 8月29日～2019年 2月28日 △1.1
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第2期計算期間 2008年 8月29日～2009年 8月28日 43,633,623 2,300,904 44,809,666
第3期計算期間 2009年 8月29日～2010年 8月30日 121,042,631 4,757,117 161,095,180
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 411,605,518 9,965,558 562,735,140
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 344,852,373 19,768,611 887,818,902
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 319,739,327 28,167,961 1,179,390,268
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 365,544,435 42,147,384 1,502,787,319
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 295,447,605 62,141,449 1,736,093,475
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 280,298,222 37,748,019 1,978,643,678
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 284,666,336 58,716,974 2,204,593,040
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 333,480,026 78,692,832 2,459,380,234
第12期中間計算期間 2018年 8月29日～2019年 2月28日 217,892,567 28,070,979 2,649,201,822
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 1,618,603,678 97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 48,997,252 2.94
合計(純資産総額) 1,667,600,930 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 413,743,058 1.5317 633,756,277 1.4636 605,554,339 36.31
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 414,685,496 1.3863 574,919,405 1.4177 587,899,627 35.25
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 121,239,477 2.5671 311,244,914 2.5378 307,681,544 18.45
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 30,430,125 2.7193 82,750,827 2.7696 84,279,274 5.05
益証券 ンド
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 32,756,509 1.0132 33,188,895 1.0132 33,188,894 1.99
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.06
合計 97.06
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2期計算期間末 (2009年 8月28日) 8,128,553 8,128,553 7,276 7,276
第3期計算期間末 (2010年 8月30日) 39,310,944 39,310,944 6,765 6,765
第4期計算期間末 (2011年 8月29日) 112,459,110 112,459,110 6,585 6,585
第5期計算期間末 (2012年 8月28日) 201,929,105 201,929,105 6,871 6,871
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 398,978,812 398,978,812 9,144 9,144
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 601,017,817 601,017,817 10,456 10,456
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 818,329,438 818,329,438 11,753 11,753
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 897,737,674 897,737,674 10,969 10,969
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第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 1,184,545,763 1,184,545,763 12,460 12,460
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 1,515,638,255 1,515,638,255 13,298 13,298
2018年 3月末日 1,413,656,656 ― 12,984 ―
4月末日 1,442,068,278 ― 13,265 ―
5月末日 1,468,349,453 ― 13,182 ―
6月末日 1,480,455,405 ― 13,168 ―
7月末日 1,519,101,163 ― 13,324 ―
8月末日 1,535,875,992 ― 13,301 ―
9月末日 1,593,438,863 ― 13,632 ―
10月末日 1,536,491,844 ― 12,920 ―
11月末日 1,576,928,271 ― 13,056 ―
12月末日 1,517,554,914 ― 12,354 ―
2019年 1月末日 1,584,912,284 ― 12,730 ―
2月末日 1,640,019,406 ― 13,011 ―
3月末日 1,667,600,930 ― 13,067 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第2期計算期間 2008年 8月29日～2009年 8月28日 0
第3期計算期間 2009年 8月29日～2010年 8月30日 0
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 0
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 0
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第2期計算期間 2008年 8月29日～2009年 8月28日 △14.6
第3期計算期間 2009年 8月29日～2010年 8月30日 △7.0
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 △2.7
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 4.3
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 33.1
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 14.3
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 12.4
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △6.7
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第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 13.6
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 6.7
第12期中間計算期間 2018年 8月29日～2019年 2月28日 △2.2
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第2期計算期間 2008年 8月29日～2009年 8月28日 9,982,957 561,476 11,171,690
第3期計算期間 2009年 8月29日～2010年 8月30日 57,695,061 10,759,520 58,107,231
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 123,229,417 10,543,180 170,793,468
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 132,499,607 9,393,588 293,899,487
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 178,897,557 36,486,986 436,310,058
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 178,178,605 39,676,309 574,812,354
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 174,356,779 52,914,082 696,255,051
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 161,155,035 39,011,124 818,398,962
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 187,698,313 55,419,992 950,677,283
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 239,625,450 50,566,222 1,139,736,511
第12期中間計算期間 2018年 8月29日～2019年 2月28日 155,116,984 34,326,265 1,260,527,230
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,551,801 97.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 77,503 2.95
合計(純資産総額) 2,629,304 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
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日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 830,761 1.5068 1,251,854 1.4636 1,215,901 46.24
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 243,394 2.5188 613,074 2.5378 617,685 23.49
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 375,947 1.3928 523,636 1.4177 532,980 20.27
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 47,974 2.7199 130,489 2.7696 132,868 5.05
益証券 ンド
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 51,685 1.0134 52,378 1.0132 52,367 1.99
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.05
合計 97.05
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2018年 8月28日) 1,457,998 1,457,998 10,043 10,043
2018年 3月末日 486,609 ― 9,732 ―
4月末日 499,958 ― 9,999 ―
5月末日 496,015 ― 9,920 ―
6月末日 495,288 ― 9,906 ―
7月末日 502,856 ― 10,057 ―
8月末日 1,490,831 ― 10,048 ―
9月末日 2,161,734 ― 10,372 ―
10月末日 2,157,328 ― 9,685 ―
11月末日 1,882,713 ― 9,806 ―
12月末日 1,940,608 ― 9,104 ―
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2019年 1月末日 2,040,383 ― 9,450 ―
2月末日 2,422,539 ― 9,708 ―
3月末日 2,629,304 ― 9,744 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 0.4
第2期中間計算期間 2018年 8月29日～2019年 2月28日 △3.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 1,451,770 ― 1,451,770
第2期中間計算期間 2018年 8月29日～2019年 2月28日 1,686,796 643,102 2,495,464
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 378,411,258,300 83.31
地方債証券 日本 24,963,573,024 5.50
特殊債券 日本 31,303,289,120 6.89
社債券 日本 16,038,930,420 3.53
フランス 1,399,658,000 0.31
オーストラリア 601,653,000 0.13
オランダ 200,640,000 0.04
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アメリカ 105,910,000 0.02
イギリス 100,535,000 0.02
スウェーデン 100,254,000 0.02
小計 18,547,580,420 4.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 970,588,555 0.21
合計(純資産総額) 454,196,289,419 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 9,060,000,000 101.29 9,177,235,100 101.45 9,191,641,800 0.100 2023/12/20 2.02
債（５年）
日本 国債証券 第１３６回利付国 5,900,000,000 100.86 5,951,004,000 101.31 5,977,821,000 0.100 2023/6/20 1.32
債（５年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 5,790,000,000 101.04 5,850,216,000 101.24 5,861,796,000 0.100 2023/3/20 1.29
債（５年）
日本 国債証券 第１３１回利付国 5,540,000,000 100.84 5,586,591,400 100.88 5,588,752,000 0.100 2022/3/20 1.23
債（５年）
日本 国債証券 第１３２回利付国 4,800,000,000 100.87 4,842,112,800 100.97 4,846,656,000 0.100 2022/6/20 1.07
債（５年）
日本 国債証券 第１２７回利付国 4,780,000,000 100.65 4,811,342,700 100.56 4,806,863,600 0.100 2021/3/20 1.06
債（５年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 4,710,000,000 101.38 4,775,073,100 101.91 4,800,102,300 0.100 2028/12/20 1.06
債（１０年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 4,740,000,000 100.95 4,785,172,200 101.06 4,790,528,400 0.100 2022/9/20 1.05
債（５年）
日本 国債証券 第３２０回利付国 4,570,000,000 103.82 4,744,950,100 103.25 4,718,707,800 1.000 2021/12/20 1.04
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 3,890,000,000 103.24 4,016,200,500 103.84 4,039,492,700 0.400 2025/6/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 3,940,000,000 100.66 3,966,004,000 102.22 4,027,665,000 0.100 2028/3/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 3,870,000,000 103.30 3,997,835,300 104.00 4,024,838,700 0.400 2025/9/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 3,830,000,000 100.31 3,841,976,700 102.00 3,906,944,700 0.100 2028/9/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３１２回利付国 3,810,000,000 103.42 3,940,568,700 102.38 3,900,716,100 1.200 2020/12/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 3,620,000,000 103.49 3,746,338,000 103.90 3,761,180,000 0.500 2024/9/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 3,530,000,000 102.62 3,622,486,000 103.47 3,652,702,800 0.300 2025/12/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第１２５回利付国 3,610,000,000 100.55 3,630,071,600 100.41 3,624,909,300 0.100 2020/9/20 0.80
債（５年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 3,430,000,000 103.85 3,562,192,200 103.83 3,561,609,100 0.600 2023/12/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３３７回利付国 3,380,000,000 102.23 3,455,374,000 102.92 3,478,797,400 0.300 2024/12/20 0.77
債（１０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第１３７回利付国 3,430,000,000 101.02 3,464,997,700 101.37 3,477,196,800 0.100 2023/9/20 0.77
債（５年）
日本 国債証券 第３９０回利付国 3,320,000,000 100.38 3,332,616,000 100.35 3,331,620,000 0.100 2020/7/1 0.73
債（２年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 3,210,000,000 100.76 3,234,492,300 102.29 3,283,797,900 0.100 2027/12/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第３１５回利付国 3,140,000,000 104.07 3,267,871,600 103.09 3,237,245,800 1.200 2021/6/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第１２９回利付国 3,200,000,000 100.76 3,224,448,000 100.72 3,223,040,000 0.100 2021/9/20 0.71
債（５年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 3,150,000,000 101.05 3,183,075,000 102.27 3,221,568,000 0.100 2026/6/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 3,170,000,000 101.00 3,201,953,600 101.16 3,206,835,400 0.100 2022/12/20 0.71
債（５年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 2,540,000,000 117.98 2,996,934,100 120.26 3,054,756,400 1.500 2034/6/20 0.67
債（２０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 2,920,000,000 100.88 2,945,696,000 102.38 2,989,700,400 0.100 2027/3/20 0.66
債（１０年）
日本 国債証券 第１２６回利付国 2,960,000,000 100.61 2,978,233,600 100.48 2,974,296,800 0.100 2020/12/20 0.65
債（５年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 2,910,000,000 101.05 2,940,793,600 102.19 2,973,758,100 0.100 2026/3/20 0.65
債（１０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 83.31
地方債証券 5.50
特殊債券 6.89
社債券 4.08
合計 99.79
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 271,889,555,400 97.76
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現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,226,874,620 2.24
合計(純資産総額) 278,116,430,020 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 6,224,720,000 2.24
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,328,300 6,883.03 9,142,734,148 6,487.00 8,616,682,100 3.10
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 488,800 8,015.37 3,917,915,447 10,745.00 5,252,156,000 1.89
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,040,700 4,473.81 4,655,895,257 4,521.00 4,705,004,700 1.69
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 8,093,000 661.63 5,354,634,116 550.00 4,451,150,000 1.60
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 58,500 63,241.13 3,699,606,240 68,970.00 4,034,745,000 1.45
日本 株式 日本電信電話 情報・通 800,000 5,003.72 4,002,978,012 4,703.00 3,762,400,000 1.35
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 799,600 5,354.19 4,281,213,208 4,645.00 3,714,142,000 1.34
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 828,600 4,404.92 3,649,919,321 3,876.00 3,211,653,600 1.15
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,005,500 3,395.19 3,413,872,112 2,995.00 3,011,472,500 1.08
器
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 106,700 22,564.09 2,407,589,084 25,710.00 2,743,257,000 0.99
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 15,975,100 190.04 3,036,002,360 171.30 2,736,534,630 0.98
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 816,000 2,987.08 2,437,463,864 3,161.00 2,579,376,000 0.93
ス 業
日本 株式 三菱商事 卸売業 823,800 3,069.10 2,528,324,640 3,074.00 2,532,361,200 0.91
日本 株式 花王 化学 289,400 8,280.29 2,396,318,460 8,718.00 2,522,989,200 0.91
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,030,800 2,889.30 2,978,296,320 2,385.00 2,458,458,000 0.88
信業
日本 株式 任天堂 その他製 73,400 39,645.85 2,910,005,464 31,560.00 2,316,504,000 0.83
品
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 426,100 5,283.38 2,251,248,476 5,362.00 2,284,748,200 0.82
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 212,000 10,474.09 2,220,507,482 10,680.00 2,264,160,000 0.81
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日本 株式 ファナック 電気機器 113,300 22,078.57 2,501,502,772 18,880.00 2,139,104,000 0.77
日本 株式 ダイキン工業 機械 162,700 12,677.10 2,062,565,708 12,970.00 2,110,219,000 0.76
日本 株式 村田製作所 電気機器 374,100 5,369.58 2,008,763,400 5,512.00 2,062,039,200 0.74
日本 株式 キヤノン 電気機器 641,700 3,592.95 2,305,598,112 3,213.00 2,061,782,100 0.74
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 492,100 4,848.43 2,385,913,600 4,176.00 2,055,009,600 0.74
ングス
日本 株式 日本電産 電気機器 143,500 16,055.96 2,304,030,456 14,025.00 2,012,587,500 0.72
日本 株式 日立製作所 電気機器 536,700 3,842.14 2,062,081,514 3,585.00 1,924,069,500 0.69
日本 株式 信越化学工業 化学 205,700 10,414.77 2,142,319,320 9,280.00 1,908,896,000 0.69
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 690,800 2,901.15 2,004,116,300 2,745.00 1,896,246,000 0.68
日本 株式 資生堂 化学 236,900 7,901.69 1,871,911,356 7,987.00 1,892,120,300 0.68
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,099,000 1,675.02 1,840,849,982 1,658.50 1,822,691,500 0.66
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 740,400 2,773.72 2,053,662,288 2,451.50 1,815,090,600 0.65
信業
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.13
鉱業 0.28
建設業 2.93
食料品 4.27
繊維製品 0.62
パルプ・紙 0.30
化学 7.21
医薬品 5.78
石油・石炭製品 0.60
ゴム製品 0.76
ガラス・土石製品 0.88
鉄鋼 0.95
非鉄金属 0.75
金属製品 0.55
機械 4.82
電気機器 12.71
輸送用機器 7.60
精密機器 2.01
その他製品 2.00
電気・ガス業 1.90
陸運業 4.84
海運業 0.14
空運業 0.59
倉庫・運輸関連業 0.20
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情報・通信業 8.10
卸売業 4.85
小売業 4.66
銀行業 5.95
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.14
その他金融業 1.11
不動産業 2.46
サービス業 4.90
小計 97.76
合計 97.76
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 391 円 6,245,143,860 6,224,720,000 2.24
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 130,684,636,926 45.60
フランス 28,137,836,454 9.82
イタリア 24,762,485,342 8.64
イギリス 19,382,347,001 6.76
ドイツ 18,806,494,632 6.56
スペイン 15,959,000,292 5.57
ベルギー 6,961,517,185 2.43
オーストラリア 5,934,583,858 2.07
カナダ 5,638,425,081 1.97
オランダ 5,579,882,578 1.95
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オーストリア 4,128,400,964 1.44
メキシコ 2,243,254,547 0.78
アイルランド 2,207,280,323 0.77
フィンランド 1,786,631,879 0.62
ポーランド 1,740,816,754 0.61
南アフリカ 1,537,906,951 0.54
デンマーク 1,452,144,111 0.51
マレーシア 1,323,939,756 0.46
シンガポール 1,124,691,373 0.39
スウェーデン 1,016,305,195 0.35
ノルウェー 656,863,796 0.23
小計 281,065,444,998 98.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,555,049,077 1.94
合計(純資産総額) 286,620,494,075 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,017,493,898 0.35
買建 ドイツ 1,208,128,615 0.42
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 3,018,244,300 1.05
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/15/23 17,500,000 10,577.47 1,851,058,334 10,903.06 1,908,036,127 1.750 2023/5/15 0.67
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 15,920,000 11,136.67 1,772,957,883 11,565.30 1,841,197,324 2.875 2028/8/15 0.64
アメリカ 国債証券 T 3% 09/30/25 15,000,000 11,375.03 1,706,255,368 11,584.38 1,737,658,152 3.000 2025/9/30 0.61
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 16,500,000 9,881.57 1,630,460,588 10,472.01 1,727,883,233 2.500 2046/2/15 0.60
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/28 14,260,000 11,189.03 1,595,556,854 11,561.45 1,648,662,916 2.875 2028/5/15 0.58
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 14,650,000 10,452.08 1,531,230,713 11,011.67 1,613,210,624 2.250 2027/11/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 1.875% 10/31/22 14,650,000 10,702.69 1,567,944,833 10,978.83 1,608,399,947 1.875 2022/10/31 0.56
アメリカ 国債証券 T 2.5% 05/31/20 13,950,000 11,069.03 1,544,130,062 11,116.80 1,550,794,748 2.500 2020/5/31 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.125% 11/30/23 12,680,000 10,874.99 1,378,948,852 11,060.44 1,402,464,504 2.125 2023/11/30 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 12,500,000 10,798.44 1,349,805,107 11,180.36 1,397,546,165 2.375 2024/8/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/26 13,200,000 9,945.87 1,312,854,935 10,492.14 1,384,963,458 1.500 2026/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2% 08/15/25 12,300,000 10,454.86 1,285,948,325 10,919.49 1,343,097,705 2.000 2025/8/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/23 12,000,000 10,844.64 1,301,357,203 11,020.28 1,322,433,973 2.000 2023/2/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/15/25 12,000,000 10,582.64 1,269,917,136 11,009.25 1,321,110,045 2.125 2025/5/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 1.875% 01/31/22 12,000,000 10,901.86 1,308,223,547 11,002.61 1,320,314,061 1.875 2022/1/31 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.375% 04/15/21 11,500,000 11,063.15 1,272,262,277 11,129.76 1,279,922,629 2.375 2021/4/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 2.25% 03/31/20 11,500,000 11,022.13 1,267,545,741 11,084.58 1,274,727,524 2.250 2020/3/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 3.625% 02/15/21 11,100,000 11,400.03 1,265,404,262 11,377.33 1,262,884,055 3.625 2021/2/15 0.44
フランス 国債証券 FRTR 2.25% 9,240,000 13,730.19 1,268,669,872 13,654.82 1,261,706,082 2.250 2022/10/25 0.44
10/25/22
アメリカ 国債証券 T 2.875% 10/31/23 11,000,000 11,274.80 1,240,228,898 11,423.74 1,256,611,850 2.875 2023/10/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.75% 09/30/20 11,100,000 11,131.96 1,235,648,007 11,170.77 1,239,956,162 2.750 2020/9/30 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/15/21 11,000,000 11,046.16 1,215,078,563 11,236.47 1,236,012,102 2.750 2021/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/45 10,900,000 10,663.44 1,162,315,824 11,282.56 1,229,799,055 2.875 2045/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.625% 11/15/20 11,000,000 11,116.77 1,222,845,414 11,157.14 1,227,286,011 2.625 2020/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.75% 04/30/22 11,200,000 10,703.22 1,198,761,073 10,954.50 1,226,904,473 1.750 2022/4/30 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.375% 12/31/20 11,000,000 11,060.68 1,216,675,307 11,117.75 1,222,952,766 2.375 2020/12/31 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.375% 01/31/21 11,000,000 10,811.39 1,189,253,925 10,921.28 1,201,341,328 1.375 2021/1/31 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.75% 06/30/25 10,500,000 10,889.45 1,143,392,342 11,411.53 1,198,210,856 2.750 2025/6/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.75% 02/15/28 10,400,000 10,987.76 1,142,727,891 11,447.59 1,190,549,956 2.750 2028/2/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 3% 10/31/25 10,000,000 11,155.98 1,115,598,371 11,587.03 1,158,703,246 3.000 2025/10/31 0.40
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 98.06
合計 98.06
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 36 アメリカ 4,139,956.54 459,493,776 4,177,968.84 463,712,761 0.16
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 22 アメリカ 2,703,291.16 300,038,286 2,739,000 304,001,610 0.11
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 15 アメリカ 2,191,435 243,227,371 2,250,468.75 249,779,527 0.09
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 15 ユーロ 1,677,210 208,913,278 1,679,400 209,186,064 0.07
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 19 ユーロ 2,516,786 313,490,864 2,528,900 314,999,784 0.11
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 33 ユーロ 5,422,512 675,428,094 5,490,870 683,942,767 0.24
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 13,830,000.00 1,533,568,098 1,532,778,900 0.53
カナダドル 買建 1,660,000.00 137,774,637 137,049,600 0.05
ユーロ 買建 8,440,000.00 1,058,408,456 1,051,370,800 0.37
イギリスポンド 買建 2,050,000.00 298,157,166 297,045,000 0.10
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 219,185,657,138 61.85
イギリス 21,889,843,172 6.18
カナダ 13,334,147,361 3.76
フランス 13,015,317,998 3.67
スイス 12,575,567,466 3.55
ドイツ 11,000,235,078 3.10
オーストラリア 8,078,909,548 2.28
オランダ 6,335,057,613 1.79
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイルランド 5,962,670,358 1.68
スペイン 3,900,571,534 1.10
香港 3,525,527,288 0.99
スウェーデン 3,177,728,422 0.90
イタリア 2,521,686,286 0.71
デンマーク 2,314,165,013 0.65
シンガポール 1,592,585,335 0.45
フィンランド 1,586,744,169 0.45
バミューダ 1,416,816,258 0.40
ベルギー 1,305,314,287 0.37
ケイマン 974,155,969 0.27
ノルウェー 927,366,295 0.26
ジャージー 917,972,743 0.26
イスラエル 671,665,697 0.19
キュラソー 576,599,128 0.16
ルクセンブルク 421,748,140 0.12
ニュージーランド 314,890,355 0.09
オーストリア 307,584,292 0.09
ポルトガル 205,885,311 0.06
パナマ 196,257,273 0.06
リベリア 173,296,262 0.05
パプアニューギニア 73,886,818 0.02
英ヴァージン諸島 59,786,711 0.02
マン島 33,457,760 0.01
モーリシャス 9,606,162 0.00
小計 338,582,703,240 95.54
投資信託受益証券 オーストラリア 166,042,650 0.05
香港 91,648,410 0.03
小計 257,691,060 0.07
投資証券 アメリカ 7,341,609,684 2.07
オーストラリア 657,135,711 0.19
フランス 425,716,422 0.12
イギリス 272,898,296 0.08
香港 231,731,269 0.07
シンガポール 152,291,559 0.04
カナダ 68,523,865 0.02
小計 9,149,906,806 2.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,383,706,063 1.80
合計(純資産総額) 354,374,007,169 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,336,473,641 1.22
買建 カナダ 238,474,248 0.07
買建 ドイツ 1,095,126,580 0.31
買建 イギリス 467,288,662 0.13
買建 オーストラリア 242,525,760 0.07
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 506,424,440 0.14
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 408,495 20,851.69 8,517,811,638 20,946.03 8,556,349,669 2.41
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 629,369 10,982.92 6,912,315,086 12,978.06 8,167,989,085 2.30
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 35,878 179,123.88 6,426,606,783 196,831.88 7,061,934,399 1.99
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 207,575 20,256.64 4,204,772,129 18,374.39 3,814,064,938 1.08
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 232,241 13,592.34 3,156,700,053 15,414.29 3,579,830,403 1.01
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 27,194 119,479.56 3,249,127,311 129,690.70 3,526,809,034 1.00
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 25,842 120,421.61 3,111,935,447 130,110.24 3,362,309,011 0.95
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 365,954 8,722.75 3,192,128,133 8,961.33 3,279,435,510 0.93
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 286,626 12,261.11 3,514,354,185 11,177.80 3,203,848,934 0.90
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 264,885 8,607.89 2,280,100,973 10,615.75 2,811,953,469 0.79
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 151,622 14,601.13 2,213,852,922 17,166.82 2,602,868,082 0.73
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 111,982 21,677.67 2,427,509,134 22,271.25 2,493,979,498 0.70
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 215,536 8,377.36 1,805,624,741 11,493.01 2,477,158,373 0.70
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 806,339 3,339.68 2,692,921,569 3,033.35 2,445,913,808 0.69
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 501,305 3,992.88 2,001,652,592 4,693.76 2,353,008,916 0.66
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 357,539 5,453.15 1,949,715,676 6,557.28 2,344,486,623 0.66
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 393,606 6,122.57 2,409,883,361 5,894.67 2,320,180,983 0.65
導体製造装
置
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 386,562 4,802.53 1,856,478,424 5,922.42 2,289,384,994 0.65
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 165,353 13,520.91 2,235,723,444 13,653.98 2,257,728,175 0.64
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 83,390 27,290.62 2,275,765,414 26,885.10 2,241,949,131 0.63
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 629,839 3,524.62 2,219,948,255 3,441.79 2,167,779,807 0.61
サービス
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 387,027 6,075.59 2,351,418,377 5,448.49 2,108,716,261 0.60
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 79,548 21,293.44 1,693,851,071 26,067.11 2,073,586,578 0.59
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 225,569 6,628.32 1,495,144,146 9,171.10 2,068,716,691 0.58
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 97,692 20,703.64 2,022,580,391 21,094.75 2,060,789,235 0.58
スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バ 187,725 8,500.98 1,595,847,363 10,633.59 1,996,191,359 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 46,611 39,926.24 1,861,002,337 41,559.09 1,937,111,005 0.55
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 155,353 10,952.49 1,701,502,676 12,287.70 1,908,931,509 0.54
娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 60,838 24,525.13 1,492,060,406 30,258.23 1,840,850,714 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 350,267 4,744.67 1,661,904,503 5,169.91 1,810,850,337 0.51
料・タバコ
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 外国 エネルギー 6.41
素材 4.37
資本財 6.92
商業・専門サービス 1.13
運輸 1.93
自動車・自動車部品 1.15
耐久消費財・アパレル 1.85
消費者サービス 1.83
メディア・娯楽 5.75
小売 4.72
食品・生活必需品小売り 1.47
食品・飲料・タバコ 4.92
家庭用品・パーソナル用品 2.09
ヘルスケア機器・サービス 4.59
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.31
銀行 7.81
各種金融 4.10
保険 3.78
不動産 0.66
ソフトウェア・サービス 8.88
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.16
電気通信サービス 2.38
公益事業 3.42
半導体・半導体製造装置 2.91
小計 95.54
投資信託受益証券 ― ― 0.07
投資証券 ― ― 2.58
合計 98.20
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 277 アメリカ 38,693,086.5 4,294,545,670 39,070,850 4,336,473,641 1.22
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 15 カナダド 2,872,855.5 237,412,779 2,885,700 238,474,248 0.07
オール取引 ル
所
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 26 スイスフ 2,379,812 265,372,835 2,399,280 267,543,712 0.08
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 205 ユーロ 6,611,252.5 823,497,611 6,644,050 827,582,868 0.23
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 20 オースト 3,080,215 242,228,108 3,084,000 242,525,760 0.07
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 45 イギリス 3,187,603.75 462,138,791 3,223,125 467,288,662 0.13
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 4,059,000.00 448,683,480 450,372,440 0.13
ユーロ 買建 450,000.00 55,834,650 56,052,000 0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
短期金融資産 マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,561,768,589 100.00
合計(純資産総額) 8,561,768,589 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別投資比率
該当事項はありません。
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
ありません。
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびす
でに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
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上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（http://www.smtam.jp/）で
ご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
ありません。
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請
求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
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します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
・株式
原則として、ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則とし
て、ファンドの基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。
・公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原
則として、ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価しま
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す。
a.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
b.価格情報会社の提供する価額
c.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則として、わが国におけるファンドの基準価額計算日の対顧
客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国におけるファン
ドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（http://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2025、2035、2045は2007年 9月26日設定、2055は2018年 2月27日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年8月29日から翌年8月28日（第1計算期間は、2025、2035、2045は2007年9月26日か
ら2008年8月28日、2055は2018年2月27日から2018年8月28日）までとします。なお、各計算期間終
了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日
の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
≪2025、2035、2045≫
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
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②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
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えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜反対者の買取請求権＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
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財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別 して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
≪2055≫
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
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・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞、＜関係法人との契約の更改手続き＞、＜公告＞、＜混蔵寄託＞、＜投資信託財産の
登記等及び記載等の留保等＞については2025、2035、2045と同一です。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
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分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は 記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１【財務諸表】
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2017年8月29日から2018
年8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第10期 第11期
（2017年 8月28日現在） （2018年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
112,775,487 123,320,080
コール・ローン
3,469,778,506 3,796,003,535
親投資信託受益証券
2,400,000
-
未収入金
3,584,953,993 3,919,323,615
流動資産合計
3,584,953,993 3,919,323,615
資産合計
負債の部
流動負債
5,076
未払解約金 -
746,241 829,120
未払受託者報酬
7,275,729 8,083,807
未払委託者報酬
266 242
未払利息
180,909 205,246
その他未払費用
8,208,221 9,118,415
流動負債合計
8,208,221 9,118,415
負債合計
純資産の部
元本等
2,909,737,320 3,104,828,222
元本
剰余金
667,008,452 805,376,978
期末剰余金又は期末欠損金（△）
616,382,114 669,465,354
（分配準備積立金）
3,576,745,772 3,910,205,200
元本等合計
3,576,745,772 3,910,205,200
純資産合計
3,584,953,993 3,919,323,615
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第10期 第11期
自 2016年 8月30日 自 2017年 8月29日
至 2017年 8月28日 至 2018年 8月28日
営業収益
124 75
受取利息
192,352,194 106,195,029
有価証券売買等損益
192,352,318 106,195,104
営業収益合計
営業費用
69,199 79,536
支払利息
1,448,254 1,642,860
受託者報酬
14,120,352 16,017,741
委託者報酬
181,802 208,151
その他費用
15,819,607 17,948,288
営業費用合計
176,532,711 88,246,816
営業利益又は営業損失（△）
176,532,711 88,246,816
経常利益又は経常損失（△）
176,532,711 88,246,816
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,214,115 4,251,112
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
436,612,379 667,008,452
期首剰余金又は期首欠損金（△）
71,034,627 90,273,744
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
71,034,627 90,273,744
額
13,957,150 35,900,922
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
13,957,150 35,900,922
額
- -
分配金
667,008,452 805,376,978
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期
(2017年 8月28日現在) (2018年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 2,909,737,320口 3,104,828,222口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2292円 1口当たり純資産額 1.2594円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,292円) (1万口当たり純資産額) (12,594円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第10期 第11期
自 2016年 8月30日 自 2017年 8月29日
至 2017年 8月28日 至 2018年 8月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 135,474,435円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 84,008,447円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 375,331,641円 収益調整金額 C 472,744,508円
分配準備積立金額 D 480,907,679円 分配準備積立金額 D 585,456,907円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 991,713,755円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,142,209,862円
当ファンドの期末残存口数 } 2,909,737,320口 当ファンドの期末残存口数 } 3,104,828,222口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,408円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,678円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第11期
自 2017年 8月29日
至 2018年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第11期
(2018年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第10期 第11期
自 2016年 8月30日 自 2017年 8月29日
区分
至 2017年 8月28日 至 2018年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,648,618,408円 2,909,737,320円
期中追加設定元本額 345,039,082円 350,641,543円
期中一部解約元本額 83,920,170円 155,550,641円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第10期 第11期
(2017年 8月28日現在) (2018年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 148,924,422 88,965,833
合計 148,924,422 88,965,833
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 356,516,173 555,487,849
外国株式インデックス マザーファンド 106,785,052 278,463,380
国内債券インデックス マザーファンド 1,180,228,406 1,635,088,433
外国債券インデックス マザーファンド 50,672,115 137,777,480
短期金融資産 マザーファンド 1,172,999,007 1,189,186,393
合計 2,867,200,753 3,796,003,535
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2017年8月29日から2018
年8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第10期 第11期
（2017年 8月28日現在） （2018年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
88,933,006 103,593,327
コール・ローン
2,689,143,403 3,144,158,440
親投資信託受益証券
2,778,076,409 3,247,751,767
流動資産合計
2,778,076,409 3,247,751,767
資産合計
負債の部
流動負債
5,121
未払解約金 -
576,573 679,754
未払受託者報酬
5,621,498 6,627,553
未払委託者報酬
210 204
未払利息
138,008 166,649
その他未払費用
6,341,410 7,474,160
流動負債合計
6,341,410 7,474,160
負債合計
純資産の部
元本等
2,204,593,040 2,459,380,234
元本
剰余金
567,141,959 780,897,373
期末剰余金又は期末欠損金（△）
592,193,448 703,089,166
（分配準備積立金）
2,771,734,999 3,240,277,607
元本等合計
2,771,734,999 3,240,277,607
純資産合計
2,778,076,409 3,247,751,767
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第10期 第11期
自 2016年 8月30日 自 2017年 8月29日
至 2017年 8月28日 至 2018年 8月28日
営業収益
99 59
受取利息
241,346,430 149,225,037
有価証券売買等損益
241,346,529 149,225,096
営業収益合計
営業費用
50,349 63,188
支払利息
1,105,062 1,334,133
受託者報酬
10,774,160 13,007,661
委託者報酬
138,638 168,954
その他費用
12,068,209 14,573,936
営業費用合計
229,278,320 134,651,160
営業利益又は営業損失（△）
229,278,320 134,651,160
経常利益又は経常損失（△）
229,278,320 134,651,160
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,438,386 4,450,597
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
289,092,198 567,141,959
期首剰余金又は期首欠損金（△）
62,001,099 104,152,609
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
62,001,099 104,152,609
額
8,791,272 20,597,758
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,791,272 20,597,758
額
- -
分配金
567,141,959 780,897,373
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期
(2017年 8月28日現在) (2018年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 2,204,593,040口 2,459,380,234口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2573円 1口当たり純資産額 1.3175円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,573円) (1万口当たり純資産額) (13,175円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第10期 第11期
自 2016年 8月30日 自 2017年 8月29日
至 2017年 8月28日 至 2018年 8月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 140,911,820円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 130,214,681円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 426,670,912円 収益調整金額 C 563,740,656円
分配準備積立金額 D 451,281,628円 分配準備積立金額 D 572,874,485円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,018,864,360円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,266,829,822円
当ファンドの期末残存口数 } 2,204,593,040口 当ファンドの期末残存口数 } 2,459,380,234口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 4,621円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,151円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第11期
自 2017年 8月29日
至 2018年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第11期
(2018年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第10期 第11期
自 2016年 8月30日 自 2017年 8月29日
区分
至 2017年 8月28日 至 2018年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,978,643,678円 2,204,593,040円
期中追加設定元本額 284,666,336円 333,480,026円
期中一部解約元本額 58,716,974円 78,692,832円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第10期 第11期
(2017年 8月28日現在) (2018年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 210,044,732 136,019,630
合計 210,044,732 136,019,630
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 567,432,107 884,115,965
外国株式インデックス マザーファンド 169,907,075 443,066,679
国内債券インデックス マザーファンド 1,147,949,584 1,590,369,353
外国債券インデックス マザーファンド 59,717,894 162,372,953
短期金融資産 マザーファンド 63,359,134 64,233,490
合計 2,008,365,794 3,144,158,440
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2017年8月29日から2018
年8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第10期 第11期
（2017年 8月28日現在） （2018年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
37,993,393 51,275,820
コール・ローン
1,149,233,140 1,467,798,435
親投資信託受益証券
50,000
-
未収入金
1,187,276,533 1,519,074,255
流動資産合計
1,187,276,533 1,519,074,255
資産合計
負債の部
流動負債
60,684
未払解約金 -
243,064 312,649
未払受託者報酬
2,369,779 3,048,262
未払委託者報酬
89 101
未払利息
57,154 74,988
その他未払費用
2,730,770 3,436,000
流動負債合計
2,730,770 3,436,000
負債合計
純資産の部
元本等
950,677,283 1,139,736,511
元本
剰余金
233,868,480 375,901,744
期末剰余金又は期末欠損金（△）
238,455,796 305,015,296
（分配準備積立金）
1,184,545,763 1,515,638,255
元本等合計
1,184,545,763 1,515,638,255
純資産合計
1,187,276,533 1,519,074,255
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第10期 第11期
自 2016年 8月30日 自 2017年 8月29日
至 2017年 8月28日 至 2018年 8月28日
営業収益
35 24
受取利息
133,479,717 87,565,295
有価証券売買等損益
133,479,752 87,565,319
営業収益合計
営業費用
21,263 28,573
支払利息
458,182 600,891
受託者報酬
4,467,090 5,858,547
委託者報酬
57,423 76,033
その他費用
5,003,958 6,564,044
営業費用合計
128,475,794 81,001,275
営業利益又は営業損失（△）
128,475,794 81,001,275
経常利益又は経常損失（△）
128,475,794 81,001,275
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,867,933 3,146,276
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
79,338,712 233,868,480
期首剰余金又は期首欠損金（△）
36,642,610 76,996,239
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
36,642,610 76,996,239
額
5,720,703 12,817,974
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,720,703 12,817,974
額
- -
分配金
233,868,480 375,901,744
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期
(2017年 8月28日現在) (2018年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 950,677,283口 1,139,736,511口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2460円 1口当たり純資産額 1.3298円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,460円) (1万口当たり純資産額) (13,298円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第10期 第11期
自 2016年 8月30日 自 2017年 8月29日
至 2017年 8月28日 至 2018年 8月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 69,992,146円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 77,863,312円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 199,191,031円 収益調整金額 C 297,526,763円
分配準備積立金額 D 168,463,650円 分配準備積立金額 D 227,151,984円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 437,646,827円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 602,542,059円
当ファンドの期末残存口数 } 950,677,283口 当ファンドの期末残存口数 } 1,139,736,511口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 4,603円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,286円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第11期
自 2017年 8月29日
至 2018年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第11期
(2018年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第10期 第11期
自 2016年 8月30日 自 2017年 8月29日
区分
至 2017年 8月28日 至 2018年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 818,398,962円 950,677,283円
期中追加設定元本額 187,698,313円 239,625,450円
期中一部解約元本額 55,419,992円 50,566,222円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第10期 第11期
(2017年 8月28日現在) (2018年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 118,451,257 80,921,324
合計 118,451,257 80,921,324
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 360,706,453 562,016,724
外国株式インデックス マザーファンド 108,585,997 283,159,704
国内債券インデックス マザーファンド 373,148,353 516,959,728
外国債券インデックス マザーファンド 27,846,485 75,714,592
短期金融資産 マザーファンド 29,540,035 29,947,687
合計 899,827,323 1,467,798,435
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2018年2月27日から2018年
8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
（2018年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
43,038
コール・ローン
1,414,996
親投資信託受益証券
1,458,034
流動資産合計
1,458,034
資産合計
負債の部
流動負債
▶
未払受託者報酬
32
未払委託者報酬
36
流動負債合計
36
負債合計
純資産の部
元本等
1,451,770
元本
剰余金
6,228
期末剰余金又は期末欠損金（△）
16,877
（分配準備積立金）
1,457,998
元本等合計
1,457,998
純資産合計
1,458,034
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2018年 2月27日
至 2018年 8月28日
営業収益
18,048
有価証券売買等損益
18,048
営業収益合計
営業費用
1
支払利息
157
受託者報酬
1,013
委託者報酬
1,171
営業費用合計
16,877
営業利益又は営業損失（△）
16,877
経常利益又は経常損失（△）
16,877
当期純利益又は当期純損失（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
-
10,649
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,649
額
-
分配金
6,228
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2018年 2月27日から2018年
8月28日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
(2018年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日における受益権の総数 1,451,770口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0043円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,043円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2018年 2月27日
至 2018年 8月28日
分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,614円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 B 12,263円
額
収益調整金額 C 133円
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,010円
当ファンドの期末残存口数 } 1,451,770口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 117円
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2018年 2月27日
至 2018年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
(2018年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
96/327
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第1期
自 2018年 2月27日
区分
至 2018年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 500,000円
期中追加設定元本額 951,770円
期中一部解約元本額 －円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
(2018年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 17,776
合計 17,776
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 441,845 688,438
外国株式インデックス マザーファンド 132,263 344,902
国内債券インデックス マザーファンド 202,287 280,248
外国債券インデックス マザーファンド 26,728 72,673
短期金融資産 マザーファンド 28,344 28,735
合計 831,467 1,414,996
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2018年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,878,196,824
国債証券 334,438,354,400
地方債証券 22,256,835,729
特殊債券 28,280,026,057
社債券 16,777,844,720
未収入金 606,894,000
未収利息 1,013,151,232
前払費用 41,728,038
流動資産合計 405,293,031,000
資産合計 405,293,031,000
負債の部
流動負債
未払金 1,998,274,288
未払解約金 188,088,367
未払利息 3,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2018年 8月28日現在
項目 金額（円）
その他未払費用 235
流動負債合計 2,186,366,590
負債合計 2,186,366,590
純資産の部
元本等
元本 290,958,110,688
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 112,148,553,722
元本等合計 403,106,664,410
純資産合計 403,106,664,410
負債純資産合計 405,293,031,000
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2018年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2018年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 290,958,110,688口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,189,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3854円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,854円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2018年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2018年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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2018年 8月28日現在
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2018年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2017年 8月29日
期首
期首元本額 227,638,282,370円
期中追加設定元本額 78,553,789,518円
期中一部解約元本額 15,233,961,200円
期末元本額 290,958,110,688円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,967,700,417円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 17,236,722円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 13,553,051,313円
世界経済インデックスファンド 1,707,541,279円
ＤＣマイセレクション２５ 19,414,146,207円
ＤＣマイセレクション５０ 22,206,772,006円
ＤＣマイセレクション７５ 6,270,875,555円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 447,287,101円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 77,389,394,160円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 35,386,605,458円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 7,715,357,483円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,817,803,729円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,794,785,250円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,180,228,406円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,147,949,584円
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区分 2018年 8月28日現在
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 373,148,353円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,398,823,263円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 89,766,777円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,869,742円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 67,169,915円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,776,492円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 973,417円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 304,601,498円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 437,428,299円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 76,588,310円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 206,219,045円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 5,261,368,381円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,126,459,850円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,247,884,403円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 905,495,330円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 141,558,867円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,502,616,894円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 398,771,425円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,673,238,959円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,148,146,726円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 182,041,128円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 6,834,989,752円
日本債券ファンド・シリーズ１ 10,234,114,673円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 45,817,371円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 624,558,407円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 63,752,653円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 34,081,202円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 66,877,337円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 3,766,370円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 6,473,235円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 17,577,673円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 901,907円
グローバル経済コア 303,421,686円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 5,648,707円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 202,287円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 51,130,018,444円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
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国債証券 △2,778,579,100
地方債証券 △116,042,490
特殊債券 △127,898,460
社債券 △62,376,690
合計 △3,084,896,740
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第３８０回利付国債（２年） 1,780,000,000 1,784,094,000
第３８１回利付国債（２年） 2,580,000,000 2,586,398,400
第３８２回利付国債（２年） 310,000,000 310,827,700
第３８３回利付国債（２年） 1,300,000,000 1,303,705,000
第３８４回利付国債（２年） 1,720,000,000 1,725,228,800
第３８５回利付国債（２年） 700,000,000 702,261,000
第３８６回利付国債（２年） 2,990,000,000 3,000,136,100
第３８７回利付国債（２年） 1,710,000,000 1,716,121,800
第３８８回利付国債（２年） 2,130,000,000 2,138,008,800
第３８９回利付国債（２年） 1,620,000,000 1,626,269,400
第３９０回利付国債（２年） 1,860,000,000 1,867,533,000
第３９１回利付国債（２年） 2,620,000,000 2,631,108,800
第１２０回利付国債（５年） 2,800,000,000 2,809,660,000
第１２１回利付国債（５年） 890,000,000 892,118,200
第１２２回利付国債（５年） 3,520,000,000 3,530,137,600
第１２３回利付国債（５年） 3,140,000,000 3,150,738,800
第１２４回利付国債（５年） 1,950,000,000 1,957,761,000
第１２５回利付国債（５年） 3,610,000,000 3,626,028,400
第１２６回利付国債（５年） 2,960,000,000 2,974,711,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２７回利付国債（５年） 4,780,000,000 4,805,716,400
第１２８回利付国債（５年） 1,610,000,000 1,619,289,700
第１２９回利付国債（５年） 3,200,000,000 3,219,616,000
第１３０回利付国債（５年） 1,360,000,000 1,368,799,200
第１３１回利付国債（５年） 5,540,000,000 5,578,503,000
第１３２回利付国債（５年） 4,000,000,000 4,029,040,000
第１３３回利付国債（５年） 4,740,000,000 4,775,692,200
第１３４回利付国債（５年） 3,170,000,000 3,195,360,000
第１３５回利付国債（５年） 8,360,000,000 8,428,802,800
第１３６回利付国債（５年） 3,080,000,000 3,106,734,400
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 565,832,000
第２回利付国債（４０年） 420,000,000 574,963,200
第３回利付国債（４０年） 520,000,000 714,220,000
第４回利付国債（４０年） 730,000,000 1,006,976,600
第５回利付国債（４０年） 750,000,000 994,665,000
第６回利付国債（４０年） 460,000,000 598,602,600
第７回利付国債（４０年） 690,000,000 858,339,300
第８回利付国債（４０年） 800,000,000 921,424,000
第９回利付国債（４０年） 1,090,000,000 908,951,000
第１０回利付国債（４０年） 1,960,000,000 1,937,812,800
第１１回利付国債（４０年） 430,000,000 409,102,000
第３０３回利付国債（１０年） 1,390,000,000 1,412,420,700
第３０４回利付国債（１０年） 480,000,000 487,233,600
第３０５回利付国債（１０年） 1,910,000,000 1,945,564,200
第３０６回利付国債（１０年） 1,170,000,000 1,197,717,300
第３０７回利付国債（１０年） 700,000,000 715,491,000
第３０８回利付国債（１０年） 1,490,000,000 1,528,188,700
第３０９回利付国債（１０年） 2,450,000,000 2,503,924,500
第３１０回利付国債（１０年） 1,410,000,000 1,442,162,100
第３１１回利付国債（１０年） 1,080,000,000 1,100,174,400
第３１２回利付国債（１０年） 3,810,000,000 3,925,557,300
第３１３回利付国債（１０年） 1,250,000,000 1,295,012,500
第３１４回利付国債（１０年） 310,000,000 319,572,800
第３１５回利付国債（１０年） 3,060,000,000 3,172,455,000
第３１６回利付国債（１０年） 1,090,000,000 1,126,983,700
第３１７回利付国債（１０年） 710,000,000 736,149,300
第３１８回利付国債（１０年） 1,090,000,000 1,126,798,400
第３１９回利付国債（１０年） 1,710,000,000 1,777,835,700
第３２０回利付国債（１０年） 2,920,000,000 3,026,142,000
第３２１回利付国債（１０年） 1,340,000,000 1,392,099,200
第３２２回利付国債（１０年） 750,000,000 776,482,500
第３２３回利付国債（１０年） 970,000,000 1,006,307,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３２４回利付国債（１０年） 1,280,000,000 1,323,020,800
第３２５回利付国債（１０年） 2,290,000,000 2,372,073,600
第３２６回利付国債（１０年） 860,000,000 889,007,800
第３２７回利付国債（１０年） 740,000,000 768,157,000
第３２８回利付国債（１０年） 2,320,000,000 2,391,572,000
第３２９回利付国債（１０年） 2,250,000,000 2,344,995,000
第３３０回利付国債（１０年） 1,440,000,000 1,503,619,200
第３３１回利付国債（１０年） 1,380,000,000 1,426,947,600
第３３２回利付国債（１０年） 3,430,000,000 3,551,524,900
第３３３回利付国債（１０年） 2,330,000,000 2,415,045,000
第３３４回利付国債（１０年） 2,790,000,000 2,895,629,400
第３３５回利付国債（１０年） 2,710,000,000 2,799,728,100
第３３６回利付国債（１０年） 510,000,000 527,416,500
第３３７回利付国債（１０年） 1,980,000,000 2,022,570,000
第３３８回利付国債（１０年） 2,450,000,000 2,520,021,000
第３３９回利付国債（１０年） 3,740,000,000 3,848,385,200
第３４０回利付国債（１０年） 3,070,000,000 3,161,148,300
第３４１回利付国債（１０年） 3,130,000,000 3,200,957,100
第３４２回利付国債（１０年） 2,750,000,000 2,770,762,500
第３４３回利付国債（１０年） 3,150,000,000 3,172,113,000
第３４４回利付国債（１０年） 1,670,000,000 1,680,738,100
第３４５回利付国債（１０年） 1,980,000,000 1,991,484,000
第３４６回利付国債（１０年） 3,400,000,000 3,418,836,000
第３４７回利付国債（１０年） 2,430,000,000 2,441,712,600
第３４８回利付国債（１０年） 1,230,000,000 1,234,981,500
第３４９回利付国債（１０年） 3,210,000,000 3,220,368,300
第３５０回利付国債（１０年） 4,920,000,000 4,929,298,800 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 1,640,000,000 1,641,590,800
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 141,945,100
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 200,400,000
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 149,378,400
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 145,621,300
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 62,291,500
第６回利付国債（３０年） 190,000,000 242,614,800
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 228,502,800
第８回利付国債（３０年） 50,000,000 60,319,500
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 276,220,800
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 177,356,800
第１１回利付国債（３０年） 90,000,000 107,559,000
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 238,248,600
第１３回利付国債（３０年） 290,000,000 359,791,400
第１４回利付国債（３０年） 300,000,000 390,729,000
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第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 448,827,200
第１６回利付国債（３０年） 370,000,000 489,469,300
第１７回利付国債（３０年） 330,000,000 432,042,600
第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 446,781,900
第１９回利付国債（３０年） 280,000,000 363,213,200
第２０回利付国債（３０年） 420,000,000 559,515,600
第２１回利付国債（３０年） 270,000,000 351,056,700
第２２回利付国債（３０年） 400,000,000 534,288,000
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 575,331,400
第２４回利付国債（３０年） 380,000,000 509,260,800
第２５回利付国債（３０年） 290,000,000 379,148,900
第２６回利付国債（３０年） 410,000,000 544,127,400
第２７回利付国債（３０年） 600,000,000 808,818,000
第２８回利付国債（３０年） 1,130,000,000 1,527,161,100
第２９回利付国債（３０年） 1,230,000,000 1,644,079,500
第３０回利付国債（３０年） 770,000,000 1,018,856,300
第３１回利付国債（３０年） 940,000,000 1,229,247,400
第３２回利付国債（３０年） 1,240,000,000 1,651,816,400
第３３回利付国債（３０年） 1,430,000,000 1,820,018,200
第３４回利付国債（３０年） 1,265,000,000 1,667,105,550
第３５回利付国債（３０年） 1,660,000,000 2,122,177,200
第３６回利付国債（３０年） 1,140,000,000 1,460,351,400
第３７回利付国債（３０年） 1,410,000,000 1,778,559,900
第３８回利付国債（３０年） 760,000,000 944,079,600
第３９回利付国債（３０年） 910,000,000 1,151,768,800
第４０回利付国債（３０年） 820,000,000 1,019,916,000
第４１回利付国債（３０年） 890,000,000 1,087,197,300
第４２回利付国債（３０年） 800,000,000 977,656,000
第４３回利付国債（３０年） 900,000,000 1,101,546,000
第４４回利付国債（３０年） 1,110,000,000 1,359,128,400
第４５回利付国債（３０年） 800,000,000 941,144,000
第４６回利付国債（３０年） 890,000,000 1,047,093,900
第４７回利付国債（３０年） 1,290,000,000 1,550,309,100
第４８回利付国債（３０年） 1,270,000,000 1,465,580,000
第４９回利付国債（３０年） 900,000,000 1,038,483,000
第５０回利付国債（３０年） 890,000,000 895,046,300
第５１回利付国債（３０年） 980,000,000 861,674,800
第５２回利付国債（３０年） 770,000,000 714,606,200
第５３回利付国債（３０年） 1,070,000,000 1,017,077,800
第５４回利付国債（３０年） 1,490,000,000 1,491,728,400
第５５回利付国債（３０年） 1,000,000,000 1,000,000,000
第５６回利付国債（３０年） 1,440,000,000 1,438,300,800
第５７回利付国債（３０年） 1,160,000,000 1,157,250,800
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第５８回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,096,062,000
第５９回利付国債（３０年） 120,000,000 116,132,400
第４３回利付国債（２０年） 140,000,000 144,495,400
第４４回利付国債（２０年） 170,000,000 176,942,800
第４５回利付国債（２０年） 290,000,000 301,391,200
第４６回利付国債（２０年） 170,000,000 177,167,200
第４７回利付国債（２０年） 90,000,000 94,298,400
第４８回利付国債（２０年） 130,000,000 137,865,000
第４９回利付国債（２０年） 140,000,000 147,928,200
第５０回利付国債（２０年） 220,000,000 231,327,800
第５１回利付国債（２０年） 100,000,000 105,934,000
第５２回利付国債（２０年） 110,000,000 117,434,900
第５３回利付国債（２０年） 80,000,000 85,829,600
第５４回利付国債（２０年） 200,000,000 215,238,000
第５５回利付国債（２０年） 140,000,000 150,446,800
第５６回利付国債（２０年） 150,000,000 161,947,500
第５７回利付国債（２０年） 240,000,000 258,199,200
第５８回利付国債（２０年） 300,000,000 324,195,000
第５９回利付国債（２０年） 200,000,000 215,394,000
第６０回利付国債（２０年） 350,000,000 372,400,000
第６１回利付国債（２０年） 240,000,000 251,793,600
第６２回利付国債（２０年） 320,000,000 333,510,400
第６３回利付国債（２０年） 200,000,000 218,096,000
第６４回利付国債（２０年） 320,000,000 351,923,200
第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 242,968,000
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 362,693,100
第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 144,123,200
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 213,818,400
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 436,718,100
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 456,952,000
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 226,146,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 711,900,000
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 406,324,800
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 227,000,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 148,237,700
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 304,330,500
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 328,778,800
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 192,251,300
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 307,181,700
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 251,796,600
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 445,539,900
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 689,688,000
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第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 334,758,600
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 539,104,100
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 336,014,300
第８６回利付国債（２０年） 210,000,000 246,495,900
第８７回利付国債（２０年） 550,000,000 641,426,500
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 495,037,200
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 409,801,000
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 740,520,900
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 532,561,500
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 1,030,990,400
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 478,724,200
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 717,451,500
第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 730,682,400
第９６回利付国債（２０年） 320,000,000 377,692,800
第９７回利付国債（２０年） 400,000,000 477,564,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 521,351,600
第９９回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,367,189,000
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 576,777,600
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 872,721,850
第１０２回利付国債（２０年） 410,000,000 502,323,800
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 486,180,000
第１０４回利付国債（２０年） 360,000,000 430,560,000
第１０５回利付国債（２０年） 680,000,000 815,857,200
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 459,708,800
第１０７回利付国債（２０年） 150,000,000 180,520,500
第１０８回利付国債（２０年） 660,000,000 780,826,200
第１０９回利付国債（２０年） 230,000,000 272,816,800
第１１０回利付国債（２０年） 950,000,000 1,146,669,000
第１１１回利付国債（２０年） 490,000,000 598,108,700
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 955,876,300
第１１３回利付国債（２０年） 1,350,000,000 1,638,184,500
第１１４回利付国債（２０年） 910,000,000 1,107,333,500
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 859,579,000
第１１６回利付国債（２０年） 880,000,000 1,083,068,800
第１１７回利付国債（２０年） 850,000,000 1,036,507,000
第１１８回利付国債（２０年） 690,000,000 835,679,700
第１１９回利付国債（２０年） 270,000,000 320,573,700
第１２０回利付国債（２０年） 790,000,000 919,702,200
第１２１回利付国債（２０年） 1,660,000,000 1,994,672,600
第１２２回利付国債（２０年） 200,000,000 237,964,000
第１２３回利付国債（２０年） 1,230,000,000 1,510,759,800
第１２４回利付国債（２０年） 500,000,000 608,120,000
第１２５回利付国債（２０年） 620,000,000 770,932,800
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２６回利付国債（２０年） 700,000,000 853,286,000
第１２７回利付国債（２０年） 670,000,000 808,020,000
第１２８回利付国債（２０年） 1,140,000,000 1,377,712,800
第１２９回利付国債（２０年） 220,000,000 263,135,400
第１３０回利付国債（２０年） 935,000,000 1,120,410,500
第１３１回利付国債（２０年） 380,000,000 450,539,400
第１３２回利付国債（２０年） 840,000,000 996,886,800
第１３３回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,295,622,000
第１３４回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,201,650,000
第１３５回利付国債（２０年） 550,000,000 653,279,000
第１３６回利付国債（２０年） 570,000,000 669,573,300
第１３７回利付国債（２０年） 710,000,000 844,587,600
第１３８回利付国債（２０年） 340,000,000 395,141,200
第１３９回利付国債（２０年） 510,000,000 599,892,600
第１４０回利付国債（２０年） 1,680,000,000 2,000,006,400
第１４１回利付国債（２０年） 1,030,000,000 1,227,842,400
第１４２回利付国債（２０年） 520,000,000 627,016,000
第１４３回利付国債（２０年） 930,000,000 1,097,083,800
第１４４回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,223,166,000
第１４５回利付国債（２０年） 1,785,000,000 2,133,253,500
第１４６回利付国債（２０年） 1,560,000,000 1,865,276,400
第１４７回利付国債（２０年） 1,990,000,000 2,351,443,700
第１４８回利付国債（２０年） 1,300,000,000 1,517,191,000
第１４９回利付国債（２０年） 2,030,000,000 2,369,030,300
第１５０回利付国債（２０年） 1,990,000,000 2,292,022,300
第１５１回利付国債（２０年） 1,765,000,000 1,978,141,400
第１５２回利付国債（２０年） 1,850,000,000 2,071,759,500
第１５３回利付国債（２０年） 1,870,000,000 2,123,347,600
第１５４回利付国債（２０年） 1,490,000,000 1,667,041,800
第１５５回利付国債（２０年） 1,910,000,000 2,073,687,000
第１５６回利付国債（２０年） 1,730,000,000 1,702,077,800
第１５７回利付国債（２０年） 2,010,000,000 1,903,610,700
第１５８回利付国債（２０年） 1,780,000,000 1,774,108,200
第１５９回利付国債（２０年） 1,700,000,000 1,719,856,000
第１６０回利付国債（２０年） 1,950,000,000 2,002,611,000
第１６１回利付国債（２０年） 1,540,000,000 1,551,796,400
第１６２回利付国債（２０年） 1,770,000,000 1,779,115,500
第１６３回利付国債（２０年） 1,410,000,000 1,414,892,700
第１６４回利付国債（２０年） 1,780,000,000 1,750,363,000
国債証券合計 310,710,000,000 334,438,354,400
地方債証券 第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 112,090,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 112,412,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 129,780,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 127,121,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 118,557,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 119,538,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 234,590,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 233,226,000
第６９５回東京都公募公債 100,000,000 102,989,000
第６９６回東京都公募公債 100,000,000 103,251,000
第７００回東京都公募公債 100,000,000 103,021,000
第７０２回東京都公募公債 200,000,000 206,650,000
第７１６回東京都公募公債 100,000,000 103,120,000
第７１７回東京都公募公債 100,000,000 102,638,000
第７２０回東京都公募公債 100,000,000 103,910,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 103,102,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 100,379,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 100,043,000
平成２２年度第１１回北海道公募公債 100,000,000 103,080,000
平成２３年度第６回北海道公募公債 200,000,000 206,368,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 103,277,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,444,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 99,378,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 100,364,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 133,725,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 116,622,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 112,600,000
第１７２回神奈川県公募公債 100,000,000 102,041,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 204,338,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 100,434,000
第２２６回神奈川県公募公債 200,000,000 200,336,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 235,348,000
第３４５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,837,000
第３４９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,551,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,290,000
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,345,000
第３７５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,762,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,543,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 154,093,990
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,660,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,423,000
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 197,204,000
平成２２年度第２回京都府公募公債 100,000,000 102,342,000
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 117,474,000
年）
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平成２５年度第７回京都府公募公債 100,000,000 103,680,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 102,924,000
第１回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 105,793,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 102,861,000
第４回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 104,346,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 108,267,000
平成２２年度第１回兵庫県公募公債 100,000,000 102,334,000
平成２５年度第４回兵庫県公募公債 100,000,000 103,665,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 102,192,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 114,292,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 97,281,000
平成２３年度第３回静岡県公募公債 103,290,000 106,564,293
平成２３年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 103,107,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 102,813,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 100,043,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 100,216,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 100,177,000
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 120,986,000
年）
平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 103,582,000
年）
平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 103,228,000
年）
平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 103,125,000
年）
平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,644,000
年）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 103,244,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,761,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 198,682,000
年）
平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 199,346,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 96,313,000
年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 120,580,000
年）
平成２２年度第１回広島県公募公債 100,000,000 102,337,000
平成２４年度第４回広島県公募公債 100,000,000 103,202,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 128,293,125
平成２９年度第１回広島県公募公債 200,000,000 199,826,000
平成２２年度第１０回埼玉県公募公債 100,000,000 102,963,000
平成２２年度第１１回埼玉県公募公債 193,000,000 198,994,580
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 103,673,000
平成２４年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 103,461,000
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平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 103,162,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 102,422,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 99,361,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 100,607,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 100,000,000
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 118,036,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 111,034,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 119,993,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債 200,000,000 206,480,000
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 110,793,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 126,637,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,386,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 96,201,000
年）
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 116,689,000
平成２２年度第８回千葉県公募公債 120,000,000 122,611,200
平成２５年度第５回千葉県公募公債 100,000,000 103,830,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 102,057,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 102,900,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 99,361,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 220,000,000 220,125,400
第９１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,873,000
第９３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,826,000
第９４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,904,000
第９５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,106,000
第９７回共同発行市場公募地方債 356,000,000 368,687,840
第９８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,134,000
第１０２回共同発行市場公募地方債 150,000,000 154,558,500
第１０８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,442,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,670,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,136,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,081,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,864,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,632,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,730,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,111,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,057,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 207,332,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,567,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,030,000
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第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,772,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,481,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,844,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,784,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 129,119,364
第１５９回共同発行市場公募地方債 300,000,000 298,026,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 198,358,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 297,630,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,023,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,057,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,575,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,912,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 193,345,987
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,134,000
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 200,000,000 206,186,000
年）
平成２２年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 102,194,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 100,090,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 239,870,000
平成２２年度第５回大阪市公募公債 100,000,000 102,402,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 131,933,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 118,415,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 118,952,000
第４８１回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 102,964,000
平成２２年度第２回京都市公募公債 102,000,000 104,198,100
平成２３年度第４回京都市公募公債 100,000,000 103,385,000
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 103,087,000
平成２４年度第５回京都市公募公債 100,000,000 103,506,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 100,000,000 100,058,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 142,248,000
年）
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 113,887,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 119,472,000
平成２３年度第５回横浜市公募公債 100,000,000 103,297,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 100,014,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 200,000,000 200,872,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 99,764,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 111,062,000
年）
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 103,205,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 102,037,000
年）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 117,487,000
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第８９回川崎市公募公債 100,000,000 99,917,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,173,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 200,000,000 198,996,000
平成２８年度第４回北九州市公募公債 145,000,000 144,939,100
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 119,820,000
年）
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 205,318,000
平成２２年度第６回広島市公募公債 100,000,000 103,235,000
平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 154,797,000
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 102,205,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 104,914,950
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 170,236,300
平成２３年度第２回千葉市公募公債 200,000,000 206,574,000
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 202,806,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 118,738,000
地方債証券合計 21,230,220,000 22,256,835,729
特殊債券 第１４回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 106,440,000
第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 102,989,000
社債
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 110,499,000
第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 99,889,000
債
第５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 114,687,000
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 104,800,000
機構債券
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 209,896,000
機構債券
第１４回道路債券 100,000,000 107,957,000
第１７回道路債券 100,000,000 106,365,000
第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 468,204,000
券
第２１回道路債券 100,000,000 131,471,000
第２８回道路債券 200,000,000 266,488,000
第３３回道路債券 200,000,000 269,818,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,017,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 146,882,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,664,000
券
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,826,000
券
第５３回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,445,000
券
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,240,000
券
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第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 310,851,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 138,089,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 240,036,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,167,000
券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,977,000
債券
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 104,446,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 128,318,000
返済機構債券
第１１５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,069,000
返済機構債券
第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 103,161,000
債券
第１１７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,143,000
返済機構債券
第１２２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,180,000
返済機構債券
第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,726,000
返済機構債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 121,260,000
返済機構債券
第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,957,000
返済機構債券
第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,528,000
返済機構債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,272,000
返済機構債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,070,000
債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 309,606,000
返済機構債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 122,327,000
債券
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 310,388,190
返済機構債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 206,806,000
返済機構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,455,000
返済機構債券
第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,191,000
返済機構債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 309,477,000
返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 116,761,000
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,647,000
返済機構債券
300,000,000 310,872,000
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第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,986,000
返済機構債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,904,000
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 308,412,000
返済機構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 208,384,000
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 153,875,600
返済機構債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,399,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 228,696,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 105,630,180
返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,514,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,284,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,978,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,593,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,992,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,392,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,409,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 105,993,130
返済機構債券
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 314,966,680
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 204,866,750
返済機構債券
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,127,000
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 300,255,000
返済機構債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,088,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 320,000,000 320,896,000
返済機構債券
第２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 105,978,000
第３回政府保証公営企業債券（１５年） 300,000,000 318,138,000
第３回公営企業債券（２０年） 110,000,000 114,856,500
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 108,736,000
第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 111,497,000
第７回公営企業債券（３０年） 100,000,000 132,224,000
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第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 44,709,200
第１１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,406,000
第１５回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,290,000
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,077,570
第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,816,000
第１９回公営企業債券（２０年） 100,000,000 117,734,000
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 104,384,510
第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 104,511,770
第２３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,726,000
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 116,341,000
年）
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,104,000
第３８回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 515,340,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,142,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,600,000
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,442,000
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,779,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,039,000
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,828,000
第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,402,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 307,149,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 221,234,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,130,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,475,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 98,965,000
第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,930,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 251,213,350
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,175,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,088,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 110,358,600
券
Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 110,800,000
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,365,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,007,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,167,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 113,116,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 121,375,000
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,175,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 208,870,200
第４３回都市再生債券 100,000,000 102,612,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 113,077,000
第３４４回東京交通債券 100,000,000 106,850,000
第３４６回東京交通債券 20,000,000 20,946,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,337,000 17,127,384
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 16,539,000 17,431,113
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 16,859,000 17,886,050
券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 300,000,000 299,997,000
券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,331,000 18,313,667
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 18,060,000 19,093,393
券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,542,000 15,047,625
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 30,370,000 31,985,380
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 17,616,000 18,551,057
券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 16,012,000 16,889,937
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 18,531,000 19,582,634
券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 15,993,000 16,873,894
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 18,240,000 19,184,467
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,727,000
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 19,184,000 19,675,110
債券
第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 19,507,000 19,985,506
債券
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,984,000 26,973,725
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,616,000 27,735,980
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,623,000 29,971,231
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,086,000 33,313,622
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,210,000 35,562,596
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,321,000 36,654,141
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 71,906,000 76,840,908
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,495,000 17,179,872
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,867,000 39,139,481
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,492,000 17,157,617
第４１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,941,000
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,242,000 17,135,310
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,930,000 42,541,821
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,167,000 15,955,077
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,974,000 42,683,437
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,539,000 40,090,901
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 17,020,000 18,042,221
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,742,000 79,151,778
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,391,000 42,792,244
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 17,364,000 18,303,392
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,207,000 55,066,377
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,943,000 52,678,378
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,707,000 52,475,679
第５８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,097,000
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 106,148,000 111,607,191
第６０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 103,023,000
第６３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 103,087,000
第６４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,961,000
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 113,484,000 118,122,091
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,363,000 59,620,234
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,056,000 59,813,516
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,452,000 61,368,754
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,077,000 54,501,184
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,532,000 54,539,773
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,128,000 61,062,301
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 180,520,500
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,534,000 55,569,362
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,560,000 62,721,386
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,627,000 63,868,373
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,655,000 63,707,494
第８７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,504,000
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,033,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 131,880,000 136,235,996
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,385,000 68,294,232
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 137,296,000 140,290,425
第９３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,953,000
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,376,000 78,304,494
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 80,477,000 82,224,155
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 79,373,000 81,558,138
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 162,994,000 168,020,734
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,151,000 82,445,723
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,048,000 87,553,514
券
第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,180,000
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,577,000 92,398,326
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,833,000 92,419,893
券
第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,976,000
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,962,000 93,001,044
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,530,000 94,047,220
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,049,000 94,399,802
券
119/327
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,666,000
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,766,000 95,936,463
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,180,000 96,501,241
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,460,000 96,472,539
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,764,000 96,802,705
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,032,000 97,118,358
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 195,050,000 194,734,019
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,445,000 97,444,025
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 196,034,000 196,633,864
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,374,000 98,366,130
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 197,604,000 197,185,079
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,326,000 99,256,471
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 199,754,000 199,044,873
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 199,248,000
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 125,885,000
第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,231,000
第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 206,590,000
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 98,878,000
第１２回農林漁業金融公庫債券 100,000,000 117,160,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 112,704,000
い第７７９号商工債 100,000,000 100,232,000
い第７８６号商工債 300,000,000 300,744,000
い第７９５号商工債 200,000,000 199,520,000
い第７８０号農林債 100,000,000 100,436,000
い第７９５号農林債 100,000,000 99,940,000
い第７９６号農林債 200,000,000 199,692,000
第２９９回信金中金債（５年） 100,000,000 100,185,000
第３００回信金中金債（５年） 300,000,000 300,690,000
第３０３回信金中金債（５年） 100,000,000 100,315,000
第３０９回信金中金債（５年） 100,000,000 100,419,000
第３１７回信金中金債（５年） 200,000,000 200,000,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 99,956,000
第２０１号商工債（３年） 300,000,000 299,754,000
第３８回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,877,000
第３３回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 206,182,000
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５９回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,789,000
第２７回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,592,000
第３２回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,640,000
第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 206,364,000
券
第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,895,000
券
特殊債券合計 26,841,283,000 28,280,026,057
社債券 第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,823,000
Ｍ）円貨社債
第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 100,045,000
Ｍ）円貨社債
第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 99,707,000
（ソーシャルボンド）
第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,614,000
エー円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,453,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,877,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,362,000
エー円貨社債
第７回クレディ・アグリコル・エス・エー円 100,000,000 100,504,000
貨社債
第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,884,000
円貨社債
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,758,000
円貨社債
第４回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンＡ 100,000,000 100,202,000
Ｂ円貨社債
第６回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンＡ 100,000,000 100,199,000
Ｂ円貨社債
第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,566,000
ルシー円貨社債
第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 100,000,000 107,182,000
ループ・インク円貨社債
第６回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債 100,000,000 100,253,000
第１１回ナショナル・オーストラリア銀行円 100,000,000 100,168,000
貨社債
第１１回ウエストパック・バンキング・コー 100,000,000 100,334,000
ポレーション円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 199,768,000
ポレーション円貨社債
第９回オーストラリア・ニュージーランド銀 100,000,000 100,327,000
行円貨社債
第２７回ラボバンク・ネダーランド円貨社債 200,000,000 200,806,000
第８回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,708,000
第２１回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,593,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,768,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,756,000
社債
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第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 99,994,000
式会社無担保社債
第７回キリンホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,791,000
保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 102,122,000
担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,959,000
第１０回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,764,000
第５回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 103,344,000
第２回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 102,928,000
無担保社債
第１１回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,806,000
社無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,748,000
社無担保社債
第１２回日本製紙株式会社無担保社債 100,000,000 103,025,000
第５７回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 199,276,000
第８回株式会社三菱ケミカルホールディング 100,000,000 101,476,000
ス無担保社債
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,854,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,530,000
第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債 100,000,000 99,787,000
第８回楽天株式会社無担保社債 100,000,000 99,738,000
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 103,395,000
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 102,738,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,698,000
第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 102,515,000
担保社債
第１０回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,996,000
保社債
第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 99,541,000
第５回日本電産株式会社無担保社債 100,000,000 99,876,000
第３６回富士通株式会社無担保社債 200,000,000 202,034,000
第１２回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,429,000
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,760,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,395,000
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,578,000
第１２回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,634,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,584,000
第２４回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,743,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 102,229,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,435,000
第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,874,000
第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特 100,000,000 100,209,000
定社債
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第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 100,264,000
社特定社債
第１６回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 197,932,000
第８回株式会社ドンキホーテホールディング 100,000,000 100,389,000
ス無担保社債
第２１回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 103,069,000
第５３回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,252,000
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,361,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,906,000
第２回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 100,239,000
ングス株式会社無担保
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,639,000
第７６回三菱商事株式会社無担保社債 100,000,000 103,067,000
第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 102,526,000
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 124,109,000
社債（劣後特約付）
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 102,554,000
社債（劣後特約付）
第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 104,070,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 117,187,000
社債
第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担 100,000,000 103,067,000
保社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 102,311,000
免除特約・劣後特約）
第６回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後 100,000,000 103,000,000
特約付）
第６回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社 100,000,000 102,712,000
債（劣後特約付）
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社 100,000,000 100,185,000
債
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免 300,000,000 308,577,000
除特約・劣後特約）
第２２回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 102,658,000
（劣後特約付）
第３回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後 100,000,000 103,759,000
特約付）
第３９回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,856,000
社債
第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,252,000
社債
第２３回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,596,000
第２回イオンフィナンシャルサービス株式会 100,000,000 100,443,000
社無担保社債
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 104,306,000
第１９３回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 99,314,000
第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,208,000
債
第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,806,000
債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,949,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,991,000
債
第１９回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 100,315,000
保社債
第４０回野村ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,688,000
保社債
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 198,444,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,385,000
第１１回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 100,000,000 102,787,000
無担保社債
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 104,174,000
資法人債
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,385,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 104,533,000
第３０回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,679,000
第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 105,570,000
第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 107,891,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 117,784,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 241,446,000
社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 98,677,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 102,981,000
通社債
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 20,478,010
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 120,139,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 93,158,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 100,611,000
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 21,551,800
第１６回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 101,960,000
債
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 129,972,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 121,668,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 98,401,000
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 100,000,000
第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 99,716,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 200,000,000 204,426,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 102,384,000
第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債 100,000,000 102,549,000
第４５５回東京電力株式会社社債 120,000,000 120,367,200
第４５９回東京電力株式会社社債 10,000,000 10,109,600
第５２８回東京電力株式会社社債 100,000,000 101,391,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５５４回東京電力株式会社社債 100,000,000 101,112,000
第４９９回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,694,000
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,797,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,024,000
第４９６回関西電力株式会社社債 100,000,000 103,544,000
第５０５回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,901,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,124,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,565,000
第３８５回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,757,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,214,000
第４０２回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,727,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 105,329,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,829,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 131,877,900
第４８１回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,124,000
第４８７回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,499,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,694,000
第４２６回九州電力株式会社社債 100,000,000 104,128,000
第４４９回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,083,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,241,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,904,000
第３２０回北海道電力株式会社社債 101,000,000 102,334,210
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,805,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,249,000
第３５１回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,660,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 111,421,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,703,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,949,000
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 103,212,000
無担保社債
第３回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,997,000
保社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 99,710,000
保社債
社債券合計 16,396,000,000 16,777,844,720
合計 401,753,060,906
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2018年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,761,431,055
株式 217,635,920,030
派生商品評価勘定 16,277,800
未収配当金 215,481,170
差入委託証拠金 62,450,000
流動資産合計 220,691,560,055
資産合計 220,691,560,055
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,449,960
前受金 8,859,700
未払金 708,057,350
未払解約金 64,053,639
未払利息 5,440
その他未払費用 252
流動負債合計 788,426,341
負債合計 788,426,341
純資産の部
元本等
元本 141,131,117,151
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 78,772,016,563
元本等合計 219,903,133,714
純資産合計 219,903,133,714
負債純資産合計 220,691,560,055
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2018年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
先物取引
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2018年 8月28日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2018年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 141,131,117,151口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.5581円
の額
(1万口当たり純資産額) (15,581円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2018年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
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2018年 8月28日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2018年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2018年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2017年 8月29日
期首
期首元本額 119,362,717,010円
期中追加設定元本額 39,964,836,950円
期中一部解約元本額 18,196,436,809円
期末元本額 141,131,117,151円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 646,960,000円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,587,224,549円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,705,078円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,537,467,994円
世界経済インデックスファンド 1,784,786,478円
日本株式インデックス・オープン 5,887,835,776円
ＤＣマイセレクション２５ 5,648,916,189円
ＤＣマイセレクション５０ 17,122,625,352円
ＤＣマイセレクション７５ 16,100,443,308円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,267,587,991円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,245,519,986円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 6,771,566,792円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 4,584,989,602円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 5,601,399,521円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 356,516,173円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 567,432,107円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 360,706,453円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,428,190,983円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 448,632,927円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 23,646,951円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 51,833,842円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,621,993円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 350,167,724円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,623,644円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 126,688,249円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 455,707,586円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 69,987,522円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 646,041,237円
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区分 2018年 8月28日現在
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,877,379,017円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 752,533,672円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,346,286,674円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 656,964,867円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 55,987,389円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 835,740,762円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 490,704,803円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 481,213,600円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 620,518,019円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 57,000,234円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 940,397,961円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,862,091,170円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,553,382,139円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 176,036,728円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 196,457,158円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 220,875,920円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,639,016円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 73,328,728円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 4,637,193円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 44,646,201円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 5,644,850円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 888,730円
グローバル経済コア 328,801,733円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 5,261,330円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 44,764,943円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 441,845円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 32,756,666,462円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △3,432,021,735
合計 △3,432,021,735
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2018年 8月28日現在）
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,242,122,160 － 2,250,950,000 8,827,840
合計 2,242,122,160 － 2,250,950,000 8,827,840
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 3,900 3,225.00 12,577,500
日本水産 111,100 605.00 67,215,500
マルハニチロ 18,700 3,755.00 70,218,500
カネコ種苗 3,400 1,551.00 5,273,400
サカタのタネ 14,600 3,760.00 54,896,000
ホクト 10,000 1,910.00 19,100,000
ホクリヨウ 1,600 812.00 1,299,200
住石ホールディングス 25,800 138.00 3,560,400
日鉄鉱業 2,700 5,160.00 13,932,000
三井松島産業 5,000 1,896.00 9,480,000
国際石油開発帝石 479,800 1,200.00 575,760,000
石油資源開発 15,600 2,333.00 36,394,800
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 5,800 1,763.00 10,225,400
ヒノキヤグループ 2,500 2,908.00 7,270,000
ショーボンドホールディングス 9,300 7,990.00 74,307,000
ミライト・ホールディングス 30,400 1,685.00 51,224,000
タマホーム 7,300 1,040.00 7,592,000
サンヨーホームズ 1,500 962.00 1,443,000
日本アクア 2,800 386.00 1,080,800
ファーストコーポレーション 3,200 1,109.00 3,548,800
ベステラ 1,800 1,260.00 2,268,000
ＴＡＴＥＲＵ 14,100 1,601.00 22,574,100
ダイセキ環境ソリューション 2,200 937.00 2,061,400
第一カッター興業 1,300 2,162.00 2,810,600
安藤・間 79,500 818.00 65,031,000
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東急建設 37,900 993.00 37,634,700
コムシスホールディングス 34,700 2,888.00 100,213,600
ミサワホーム 8,300 879.00 7,295,700
ビーアールホールディングス 9,700 428.00 4,151,600
高松コンストラクショングループ 6,400 2,937.00 18,796,800
東建コーポレーション 3,700 7,800.00 28,860,000
ソネック 1,200 855.00 1,026,000
ヤマウラ 4,700 871.00 4,093,700
大成建設 98,300 5,140.00 505,262,000
大林組 296,000 1,054.00 311,984,000
清水建設 301,900 1,004.00 303,107,600
飛島建設 90,100 191.00 17,209,100
長谷工コーポレーション 115,200 1,447.00 166,694,400
松井建設 10,800 871.00 9,406,800
錢高組 1,400 5,150.00 7,210,000
鹿島建設 434,000 808.00 350,672,000
不動テトラ 75,000 211.00 15,825,000
大末建設 3,200 1,288.00 4,121,600
鉄建建設 6,000 2,726.00 16,356,000
西松建設 22,800 2,719.00 61,993,200
三井住友建設 68,700 728.00 50,013,600
大豊建設 36,000 577.00 20,772,000
前田建設工業 70,400 1,289.00 90,745,600
佐田建設 6,500 433.00 2,814,500
ナカノフドー建設 7,600 672.00 5,107,200
奥村組 16,300 3,390.00 55,257,000
東鉄工業 11,800 2,960.00 34,928,000
イチケン 1,800 2,154.00 3,877,200
富士ピー・エス 2,600 606.00 1,575,600
淺沼組 35,000 332.00 11,620,000
戸田建設 114,800 770.00 88,396,000
熊谷組 15,500 3,140.00 48,670,000
青木あすなろ建設 6,500 937.00 6,090,500
北野建設 21,000 410.00 8,610,000
植木組 1,200 2,596.00 3,115,200
三井ホーム 12,000 978.00 11,736,000
矢作建設工業 13,400 835.00 11,189,000
ピーエス三菱 11,700 515.00 6,025,500
日本ハウスホールディングス 18,900 585.00 11,056,500
大東建託 35,200 16,500.00 580,800,000
新日本建設 11,800 1,193.00 14,077,400
ＮＩＰＰＯ 22,900 2,078.00 47,586,200
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東亜道路工業 2,000 3,615.00 7,230,000
前田道路 30,900 2,152.00 66,496,800
日本道路 2,700 6,110.00 16,497,000
東亜建設工業 7,300 2,959.00 21,600,700
若築建設 5,300 1,565.00 8,294,500
東洋建設 31,000 417.00 12,927,000
五洋建設 117,300 650.00 76,245,000
世紀東急工業 13,300 691.00 9,190,300
福田組 3,200 5,500.00 17,600,000
住友林業 63,100 1,806.00 113,958,600
日本基礎技術 10,900 393.00 4,283,700
日成ビルド工業 14,500 1,058.00 15,341,000
巴コーポレーション 12,200 468.00 5,709,600
大和ハウス工業 291,500 3,529.00 1,028,703,500
ライト工業 19,000 1,350.00 25,650,000
積水ハウス 321,100 1,860.50 597,406,550
日特建設 8,400 659.00 5,535,600
北陸電気工事 5,500 964.00 5,302,000
ユアテック 13,800 863.00 11,909,400
西部電気工業 1,600 3,805.00 6,088,000
四電工 1,500 2,627.00 3,940,500
中電工 12,700 2,610.00 33,147,000
関電工 39,200 1,110.00 43,512,000
きんでん 65,600 1,755.00 115,128,000
東京エネシス 11,200 1,046.00 11,715,200
トーエネック 2,800 3,035.00 8,498,000
住友電設 7,800 1,830.00 14,274,000
日本電設工業 15,100 2,134.00 32,223,400
協和エクシオ 35,400 2,970.00 105,138,000
新日本空調 7,600 1,609.00 12,228,400
ＮＤＳ 1,500 5,920.00 8,880,000
九電工 19,500 4,150.00 80,925,000
三機工業 20,900 1,234.00 25,790,600
日揮 85,000 2,172.00 184,620,000
中外炉工業 3,000 2,818.00 8,454,000
ヤマト 8,100 657.00 5,321,700
太平電業 6,700 2,696.00 18,063,200
高砂熱学工業 27,200 1,955.00 53,176,000
三晃金属工業 1,100 3,420.00 3,762,000
朝日工業社 2,100 3,235.00 6,793,500
明星工業 17,900 835.00 14,946,500
大氣社 12,500 3,535.00 44,187,500
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ダイダン 6,600 2,734.00 18,044,400
日比谷総合設備 11,000 1,914.00 21,054,000
東芝プラントシステム 21,400 2,463.00 52,708,200
ＯＳＪＢホールディングス 43,600 292.00 12,731,200
東洋エンジニアリング 10,100 931.00 9,403,100
千代田化工建設 64,100 795.00 50,959,500
新興プランテック 18,900 1,030.00 19,467,000
日本製粉 29,300 1,872.00 54,849,600
日清製粉グループ本社 108,200 2,216.00 239,771,200
日東富士製粉 600 5,220.00 3,132,000
昭和産業 8,100 2,898.00 23,473,800
鳥越製粉 7,800 978.00 7,628,400
中部飼料 10,800 1,472.00 15,897,600
フィード・ワン 59,200 205.00 12,136,000
東洋精糖 1,500 1,261.00 1,891,500
日本甜菜製糖 5,000 1,945.00 9,725,000
三井製糖 7,000 3,025.00 21,175,000
塩水港精糖 10,100 261.00 2,636,100
日新製糖 4,200 2,262.00 9,500,400
森永製菓 20,700 4,335.00 89,734,500
中村屋 2,300 4,560.00 10,488,000
江崎グリコ 24,700 5,690.00 140,543,000
名糖産業 4,200 1,712.00 7,190,400
井村屋グループ 3,500 3,575.00 12,512,500
不二家 5,400 2,489.00 13,440,600
山崎製パン 72,300 2,231.00 161,301,300
第一屋製パン 1,500 1,149.00 1,723,500
モロゾフ 1,500 5,590.00 8,385,000
亀田製菓 5,500 4,930.00 27,115,000
寿スピリッツ 8,500 4,825.00 41,012,500
カルビー 40,300 3,595.00 144,878,500
森永乳業 17,700 3,005.00 53,188,500
六甲バター 6,500 2,545.00 16,542,500
ヤクルト本社 51,400 7,820.00 401,948,000
明治ホールディングス 58,500 7,480.00 437,580,000
雪印メグミルク 21,300 2,774.00 59,086,200
プリマハム 62,000 555.00 34,410,000
日本ハム 38,200 4,020.00 153,564,000
林兼産業 3,100 691.00 2,142,100
丸大食品 47,000 448.00 21,056,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 6,200 4,310.00 26,722,000
伊藤ハム米久ホールディングス 56,900 810.00 46,089,000
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サッポロホールディングス 32,300 2,312.00 74,677,600
アサヒグループホールディングス 185,100 4,994.00 924,389,400
キリンホールディングス 399,900 2,613.00 1,044,938,700
宝ホールディングス 66,200 1,132.00 74,938,400
オエノンホールディングス 25,100 409.00 10,265,900
養命酒製造 2,700 2,395.00 6,466,500
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 67,700 3,040.00 205,808,000
サントリー食品インターナショナル 59,100 4,415.00 260,926,500
ダイドーグループホールディングス 4,500 5,380.00 24,210,000
伊藤園 29,300 4,845.00 141,958,500
キーコーヒー 8,700 2,112.00 18,374,400
ユニカフェ 2,700 1,184.00 3,196,800
ジャパンフーズ 1,300 1,416.00 1,840,800
日清オイリオグループ 10,400 3,030.00 31,512,000
不二製油グループ本社 23,900 3,345.00 79,945,500
かどや製油 1,000 6,240.00 6,240,000
Ｊ－オイルミルズ 4,600 3,750.00 17,250,000
キッコーマン 63,600 5,450.00 346,620,000
味の素 203,300 1,895.00 385,253,500
キユーピー 49,200 2,671.00 131,413,200
ハウス食品グループ本社 33,700 3,270.00 110,199,000
カゴメ 35,400 3,115.00 110,271,000
焼津水産化学工業 4,200 1,127.00 4,733,400
アリアケジャパン 8,100 9,780.00 79,218,000
ピエトロ 1,200 1,636.00 1,963,200
エバラ食品工業 1,900 2,115.00 4,018,500
ニチレイ 42,100 2,766.00 116,448,600
東洋水産 48,500 4,030.00 195,455,000
イートアンド 2,800 1,727.00 4,835,600
大冷 1,000 1,964.00 1,964,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,700 872.00 1,482,400
日清食品ホールディングス 34,700 7,100.00 246,370,000
永谷園ホールディングス 9,000 1,502.00 13,518,000
一正蒲鉾 3,300 1,031.00 3,402,300
フジッコ 9,600 2,331.00 22,377,600
ロック・フィールド 9,500 1,845.00 17,527,500
日本たばこ産業 510,400 2,978.00 1,519,971,200
ケンコーマヨネーズ 5,900 2,928.00 17,275,200
わらべや日洋ホールディングス 5,800 2,154.00 12,493,200
なとり 4,900 1,708.00 8,369,200
イフジ産業 1,500 769.00 1,153,500
ピックルスコーポレーション 1,700 2,099.00 3,568,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北の達人コーポレーション 27,000 598.00 16,146,000
ユーグレナ 35,100 839.00 29,448,900
ミヨシ油脂 3,400 1,299.00 4,416,600
理研ビタミン 3,300 3,860.00 12,738,000
片倉工業 10,700 1,327.00 14,198,900
グンゼ 6,900 5,630.00 38,847,000
東洋紡 34,100 1,976.00 67,381,600
ユニチカ 26,900 676.00 18,184,400
富士紡ホールディングス 5,200 3,110.00 16,172,000
倉敷紡績 93,000 327.00 30,411,000
シキボウ 4,500 1,299.00 5,845,500
日本毛織 28,400 933.00 26,497,200
トーア紡コーポレーション 3,800 543.00 2,063,400
ダイドーリミテッド 10,400 405.00 4,212,000
帝国繊維 9,700 2,466.00 23,920,200
帝人 75,800 2,228.00 168,882,400
東レ 669,300 839.40 561,810,420
サカイオーベックス 2,300 2,463.00 5,664,900
住江織物 2,300 2,745.00 6,313,500
日本フエルト 5,100 504.00 2,570,400
イチカワ 6,000 347.00 2,082,000
日東製網 1,000 1,799.00 1,799,000
アツギ 6,200 1,151.00 7,136,200
ダイニック 3,400 964.00 3,277,600
セーレン 21,300 1,886.00 40,171,800
ソトー 3,400 1,025.00 3,485,000
東海染工 1,300 1,380.00 1,794,000
小松精練 14,200 877.00 12,453,400
ワコールホールディングス 25,200 3,245.00 81,774,000
ホギメディカル 11,600 3,875.00 44,950,000
レナウン 24,200 125.00 3,025,000
クラウディアホールディングス 2,300 595.00 1,368,500
ＴＳＩホールディングス 31,800 752.00 23,913,600
マツオカコーポレーション 2,200 3,675.00 8,085,000
三陽商会 5,200 1,980.00 10,296,000
ナイガイ 3,400 506.00 1,720,400
オンワードホールディングス 53,600 737.00 39,503,200
ルックホールディングス 3,200 1,274.00 4,076,800
ゴールドウイン 5,200 7,480.00 38,896,000
デサント 21,100 2,122.00 44,774,200
キング 4,600 462.00 2,125,200
ヤマトインターナショナル 5,600 558.00 3,124,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特種東海製紙 5,100 4,510.00 23,001,000
王子ホールディングス 388,000 755.00 292,940,000
日本製紙 41,300 1,973.00 81,484,900
三菱製紙 13,000 607.00 7,891,000
北越コーポレーション 51,500 622.00 32,033,000
中越パルプ工業 3,700 1,632.00 6,038,400
巴川製紙所 14,000 279.00 3,906,000
大王製紙 36,800 1,527.00 56,193,600
阿波製紙 2,200 617.00 1,357,400
レンゴー 88,900 936.00 83,210,400
トーモク 5,300 1,996.00 10,578,800
ザ・パック 6,500 3,210.00 20,865,000
クラレ 145,600 1,607.00 233,979,200
旭化成 575,300 1,628.50 936,876,050
共和レザー 5,400 972.00 5,248,800
昭和電工 57,300 5,330.00 305,409,000
住友化学 679,000 644.00 437,276,000
住友精化 3,800 5,700.00 21,660,000
日産化学 53,300 5,180.00 276,094,000
ラサ工業 3,300 2,642.00 8,718,600
クレハ 8,000 7,840.00 62,720,000
多木化学 1,300 4,990.00 6,487,000
テイカ 7,000 2,715.00 19,005,000
石原産業 16,600 1,637.00 27,174,200
片倉コープアグリ 2,200 1,146.00 2,521,200
日東エフシー 5,500 758.00 4,169,000
日本曹達 64,000 620.00 39,680,000
東ソー 133,300 1,772.00 236,207,600
トクヤマ 26,800 3,315.00 88,842,000
セントラル硝子 18,800 2,680.00 50,384,000
東亞合成 54,100 1,261.00 68,220,100
大阪ソーダ 9,100 3,110.00 28,301,000
関東電化工業 22,000 1,136.00 24,992,000
デンカ 33,900 3,785.00 128,311,500
信越化学工業 152,000 10,775.00 1,637,800,000
日本カーバイド工業 2,900 1,782.00 5,167,800
堺化学工業 6,300 2,898.00 18,257,400
第一稀元素化学工業 7,000 1,390.00 9,730,000
エア・ウォーター 76,100 1,987.00 151,210,700
大陽日酸 71,100 1,615.00 114,826,500
日本化学工業 3,400 4,750.00 16,150,000
東邦アセチレン 1,300 1,574.00 2,046,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本パーカライジング 47,100 1,447.00 68,153,700
高圧ガス工業 13,700 827.00 11,329,900
チタン工業 1,000 2,806.00 2,806,000
四国化成工業 13,300 1,455.00 19,351,500
戸田工業 1,800 2,790.00 5,022,000
ステラ ケミファ 4,700 3,885.00 18,259,500
保土谷化学工業 3,000 3,400.00 10,200,000
日本触媒 14,500 8,370.00 121,365,000
大日精化工業 7,100 3,475.00 24,672,500
カネカ 124,000 1,030.00 127,720,000
三菱瓦斯化学 76,000 2,372.00 180,272,000
三井化学 83,900 2,911.00 244,232,900
ＪＳＲ 92,700 2,194.00 203,383,800
東京応化工業 14,800 3,555.00 52,614,000
大阪有機化学工業 8,000 1,390.00 11,120,000
三菱ケミカルホールディングス 617,900 1,005.50 621,298,450
ＫＨネオケム 13,600 3,935.00 53,516,000
ダイセル 124,400 1,245.00 154,878,000
住友ベークライト 75,000 1,128.00 84,600,000
積水化学工業 188,500 1,930.00 363,805,000
日本ゼオン 77,800 1,215.00 94,527,000
アイカ工業 25,900 4,120.00 106,708,000
宇部興産 46,500 2,835.00 131,827,500
積水樹脂 14,200 2,181.00 30,970,200
タキロンシーアイ 18,700 624.00 11,668,800
旭有機材 5,400 2,500.00 13,500,000
日立化成 45,600 2,290.00 104,424,000
ニチバン 4,600 2,831.00 13,022,600
リケンテクノス 19,900 569.00 11,323,100
大倉工業 4,400 2,226.00 9,794,400
積水化成品工業 11,600 1,004.00 11,646,400
群栄化学工業 2,200 3,190.00 7,018,000
タイガースポリマー 4,500 780.00 3,510,000
ミライアル 3,000 1,011.00 3,033,000
ダイキアクシス 3,000 1,136.00 3,408,000
ダイキョーニシカワ 18,200 1,467.00 26,699,400
竹本容器 1,600 3,020.00 4,832,000
森六ホールディングス 4,700 3,055.00 14,358,500
日本化薬 59,900 1,302.00 77,989,800
カーリットホールディングス 8,500 976.00 8,296,000
日本精化 7,600 1,324.00 10,062,400
扶桑化学工業 8,800 2,813.00 24,754,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トリケミカル研究所 2,100 4,475.00 9,397,500
ＡＤＥＫＡ 39,700 1,821.00 72,293,700
日油 35,600 3,745.00 133,322,000
ハリマ化成グループ 7,200 924.00 6,652,800
花王 216,600 8,384.00 1,815,974,400
第一工業製薬 18,000 741.00 13,338,000
石原ケミカル 2,200 2,226.00 4,897,200
日華化学 2,900 1,174.00 3,404,600
ニイタカ 1,400 1,748.00 2,447,200
三洋化成工業 5,800 5,370.00 31,146,000
有機合成薬品工業 5,900 271.00 1,598,900
大日本塗料 10,600 1,266.00 13,419,600
日本ペイントホールディングス 71,200 4,380.00 311,856,000
関西ペイント 96,900 2,196.00 212,792,400
神東塗料 6,600 216.00 1,425,600
中国塗料 26,400 1,047.00 27,640,800
日本特殊塗料 5,800 2,373.00 13,763,400
藤倉化成 11,500 671.00 7,716,500
太陽ホールディングス 7,100 4,345.00 30,849,500
ＤＩＣ 39,000 3,905.00 152,295,000
サカタインクス 18,800 1,467.00 27,579,600
東洋インキＳＣホールディングス 18,200 2,872.00 52,270,400
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 6,200 1,169.00 7,247,800
富士フイルムホールディングス 182,900 4,681.00 856,154,900
資生堂 175,000 7,638.00 1,336,650,000
ライオン 122,700 2,246.00 275,584,200
高砂香料工業 5,500 3,895.00 21,422,500
マンダム 17,200 3,510.00 60,372,000
ミルボン 10,900 5,190.00 56,571,000
ファンケル 21,400 5,580.00 119,412,000
コーセー 14,900 20,190.00 300,831,000
コタ 4,200 1,397.00 5,867,400
シーズ・ホールディングス 10,600 4,715.00 49,979,000
シーボン 1,100 2,620.00 2,882,000
ポーラ・オルビスホールディングス 37,600 3,885.00 146,076,000
ノエビアホールディングス 5,600 6,440.00 36,064,000
アジュバンコスメジャパン 1,900 965.00 1,833,500
エステー 6,300 2,056.00 12,952,800
アグロ カネショウ 3,600 2,839.00 10,220,400
コニシ 14,500 1,787.00 25,911,500
長谷川香料 10,500 2,254.00 23,667,000
星光ＰＭＣ 5,800 1,057.00 6,130,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小林製薬 24,700 7,830.00 193,401,000
荒川化学工業 7,900 1,684.00 13,303,600
メック 6,100 1,962.00 11,968,200
日本高純度化学 2,400 2,419.00 5,805,600
タカラバイオ 23,100 2,742.00 63,340,200
ＪＣＵ 10,700 2,737.00 29,285,900
新田ゼラチン 6,100 839.00 5,117,900
ＯＡＴアグリオ 1,300 2,840.00 3,692,000
デクセリアルズ 22,700 1,167.00 26,490,900
アース製薬 6,600 5,170.00 34,122,000
北興化学工業 9,000 574.00 5,166,000
大成ラミック 2,700 3,220.00 8,694,000
クミアイ化学工業 38,700 930.00 35,991,000
日本農薬 20,800 800.00 16,640,000
アキレス 6,700 2,305.00 15,443,500
有沢製作所 14,700 1,037.00 15,243,900
日東電工 66,500 8,469.00 563,188,500
レック 5,200 5,290.00 27,508,000
きもと 15,100 308.00 4,650,800
藤森工業 7,400 3,525.00 26,085,000
前澤化成工業 6,000 1,215.00 7,290,000
ウェーブロックホールディングス 2,200 1,050.00 2,310,000
ＪＳＰ 5,200 2,798.00 14,549,600
エフピコ 7,300 6,320.00 46,136,000
天馬 6,900 1,835.00 12,661,500
信越ポリマー 18,100 934.00 16,905,400
東リ 21,800 339.00 7,390,200
ニフコ 32,400 3,110.00 100,764,000
日本バルカー工業 7,200 3,250.00 23,400,000
ユニ・チャーム 186,800 3,465.00 647,262,000
協和発酵キリン 110,300 1,934.00 213,320,200
武田薬品工業 324,500 4,660.00 1,512,170,000
アステラス製薬 866,200 1,910.00 1,654,442,000
大日本住友製薬 65,300 2,265.00 147,904,500
塩野義製薬 124,100 6,307.00 782,698,700
田辺三菱製薬 107,500 1,909.00 205,217,500
わかもと製薬 10,200 287.00 2,927,400
あすか製薬 10,000 1,374.00 13,740,000
日本新薬 23,100 6,400.00 147,840,000
ビオフェルミン製薬 1,500 2,705.00 4,057,500
中外製薬 91,800 6,340.00 582,012,000
科研製薬 15,900 5,530.00 87,927,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エーザイ 105,400 9,743.00 1,026,912,200
ロート製薬 48,400 3,410.00 165,044,000
小野薬品工業 208,000 2,861.00 595,088,000
久光製薬 26,000 8,060.00 209,560,000
持田製薬 6,100 8,210.00 50,081,000
参天製薬 166,900 1,700.00 283,730,000
扶桑薬品工業 3,100 2,779.00 8,614,900
日本ケミファ 1,200 4,555.00 5,466,000
ツムラ 31,500 3,685.00 116,077,500
日医工 23,200 1,579.00 36,632,800
キッセイ薬品工業 15,600 3,215.00 50,154,000
生化学工業 17,100 1,551.00 26,522,100
栄研化学 14,300 2,261.00 32,332,300
日水製薬 3,700 1,337.00 4,946,900
鳥居薬品 5,300 2,360.00 12,508,000
ＪＣＲファーマ 6,200 5,820.00 36,084,000
東和薬品 4,200 7,550.00 31,710,000
富士製薬工業 6,000 1,808.00 10,848,000
沢井製薬 17,700 5,800.00 102,660,000
ゼリア新薬工業 18,900 2,390.00 45,171,000
第一三共 252,000 4,268.00 1,075,536,000
キョーリン製薬ホールディングス 24,600 2,207.00 54,292,200
大幸薬品 4,700 1,890.00 8,883,000
ダイト 5,100 3,270.00 16,677,000
大塚ホールディングス 167,800 5,037.00 845,208,600
大正製薬ホールディングス 19,700 11,640.00 229,308,000
ペプチドリーム 40,300 4,310.00 173,693,000
日本コークス工業 73,400 115.00 8,441,000
昭和シェル石油 82,400 2,220.00 182,928,000
ニチレキ 11,300 1,189.00 13,435,700
ユシロ化学工業 4,900 1,493.00 7,315,700
ビーピー・カストロール 3,600 1,522.00 5,479,200
富士石油 21,400 477.00 10,207,800
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,200 1,638.00 5,241,600
出光興産 73,900 5,540.00 409,406,000
ＪＸＴＧホールディングス 1,405,600 797.20 1,120,544,320
コスモエネルギーホールディングス 25,500 3,915.00 99,832,500
横浜ゴム 51,000 2,356.00 120,156,000
東洋ゴム工業 45,200 1,846.00 83,439,200
ブリヂストン 270,700 4,142.00 1,121,239,400
住友ゴム工業 79,100 1,686.00 133,362,600
藤倉ゴム工業 7,700 602.00 4,635,400
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オカモト 31,000 1,212.00 37,572,000
フコク 3,900 961.00 3,747,900
ニッタ 9,100 3,925.00 35,717,500
住友理工 17,100 1,089.00 18,621,900
三ツ星ベルト 21,000 1,386.00 29,106,000
バンドー化学 16,800 1,192.00 20,025,600
日東紡績 13,100 2,484.00 32,540,400
ＡＧＣ 88,800 4,400.00 390,720,000
日本板硝子 43,000 1,172.00 50,396,000
石塚硝子 1,200 2,410.00 2,892,000
日本山村硝子 37,000 182.00 6,734,000
日本電気硝子 38,100 3,510.00 133,731,000
オハラ 3,500 2,814.00 9,849,000
住友大阪セメント 167,000 481.00 80,327,000
太平洋セメント 55,600 3,410.00 189,596,000
日本ヒューム 8,800 902.00 7,937,600
日本コンクリート工業 18,900 343.00 6,482,700
三谷セキサン 4,600 3,050.00 14,030,000
アジアパイルホールディングス 11,400 851.00 9,701,400
東海カーボン 80,000 1,960.00 156,800,000
日本カーボン 4,400 6,430.00 28,292,000
東洋炭素 5,500 3,150.00 17,325,000
ノリタケカンパニーリミテド 4,900 6,740.00 33,026,000
ＴＯＴＯ 67,800 4,720.00 320,016,000
日本碍子 107,500 1,827.00 196,402,500
日本特殊陶業 74,300 3,205.00 238,131,500
ＭＡＲＵＷＡ 3,000 8,110.00 24,330,000
品川リフラクトリーズ 2,300 4,795.00 11,028,500
黒崎播磨 1,700 8,210.00 13,957,000
ヨータイ 7,000 951.00 6,657,000
イソライト工業 4,600 646.00 2,971,600
東京窯業 11,200 508.00 5,689,600
ニッカトー 4,000 1,419.00 5,676,000
フジミインコーポレーテッド 7,900 2,955.00 23,344,500
クニミネ工業 2,300 1,047.00 2,408,100
エーアンドエーマテリアル 1,900 1,222.00 2,321,800
ニチアス 48,000 1,451.00 69,648,000
ニチハ 13,300 3,080.00 40,964,000
新日鐵住金 389,800 2,277.00 887,574,600
神戸製鋼所 159,400 947.00 150,951,800
中山製鋼所 12,100 662.00 8,010,200
合同製鐵 4,700 2,355.00 11,068,500
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ジェイ エフ イー ホールディングス 235,200 2,467.00 580,238,400
日新製鋼 24,000 1,585.00 38,040,000
東京製鐵 46,500 894.00 41,571,000
共英製鋼 9,800 2,031.00 19,903,800
大和工業 18,500 3,200.00 59,200,000
東京鐵鋼 3,600 1,736.00 6,249,600
大阪製鐵 5,800 1,924.00 11,159,200
淀川製鋼所 12,700 2,625.00 33,337,500
丸一鋼管 30,800 3,455.00 106,414,000
モリ工業 2,800 2,953.00 8,268,400
大同特殊鋼 15,400 5,140.00 79,156,000
日本高周波鋼業 3,100 783.00 2,427,300
日本冶金工業 71,800 362.00 25,991,600
山陽特殊製鋼 10,100 2,491.00 25,159,100
愛知製鋼 4,900 4,045.00 19,820,500
日立金属 93,800 1,269.00 119,032,200
日本金属 2,200 1,732.00 3,810,400
大平洋金属 5,400 3,745.00 20,223,000
新日本電工 52,200 274.00 14,302,800
栗本鐵工所 4,400 1,805.00 7,942,000
虹技 1,300 1,843.00 2,395,900
日本鋳鉄管 9,000 155.00 1,395,000
三菱製鋼 6,400 2,089.00 13,369,600
日亜鋼業 12,400 326.00 4,042,400
日本精線 1,400 4,350.00 6,090,000
エンビプロ・ホールディングス 1,800 783.00 1,409,400
シンニッタン 13,400 434.00 5,815,600
新家工業 2,000 1,891.00 3,782,000
大紀アルミニウム工業所 14,500 748.00 10,846,000
日本軽金属ホールディングス 254,900 240.00 61,176,000
三井金属鉱業 23,600 3,190.00 75,284,000
東邦亜鉛 4,900 3,840.00 18,816,000
三菱マテリアル 57,600 2,992.00 172,339,200
住友金属鉱山 111,400 3,605.00 401,597,000
ＤＯＷＡホールディングス 22,100 3,360.00 74,256,000
古河機械金属 14,500 1,841.00 26,694,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 9,200 1,611.00 14,821,200
東邦チタニウム 15,600 1,120.00 17,472,000
ＵＡＣＪ 13,300 2,427.00 32,279,100
ＣＫサンエツ 1,700 3,235.00 5,499,500
古河電気工業 29,000 3,620.00 104,980,000
住友電気工業 325,700 1,790.00 583,003,000
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フジクラ 105,400 661.00 69,669,400
昭和電線ホールディングス 11,000 783.00 8,613,000
東京特殊電線 1,200 2,223.00 2,667,600
タツタ電線 17,400 599.00 10,422,600
カナレ電気 1,500 2,004.00 3,006,000
平河ヒューテック 4,400 1,576.00 6,934,400
リョービ 10,700 4,285.00 45,849,500
アーレスティ 10,900 852.00 9,286,800
アサヒホールディングス 15,000 2,044.00 30,660,000
稲葉製作所 4,900 1,274.00 6,242,600
宮地エンジニアリンググループ 2,500 2,833.00 7,082,500
トーカロ 24,200 1,259.00 30,467,800
アルファＣｏ 3,100 1,464.00 4,538,400
ＳＵＭＣＯ 96,200 2,014.00 193,746,800
川田テクノロジーズ 1,800 5,720.00 10,296,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 1,700 5,760.00 9,792,000
東洋製罐グループホールディングス 55,500 2,071.00 114,940,500
ホッカンホールディングス 22,000 443.00 9,746,000
コロナ 4,800 1,210.00 5,808,000
横河ブリッジホールディングス 16,200 2,115.00 34,263,000
駒井ハルテック 1,900 2,376.00 4,514,400
高田機工 800 2,870.00 2,296,000
三和ホールディングス 83,600 1,251.00 104,583,600
文化シヤッター 25,600 896.00 22,937,600
三協立山 12,100 1,361.00 16,468,100
アルインコ 6,300 1,062.00 6,690,600
東洋シヤッター 2,200 620.00 1,364,000
ＬＩＸＩＬグループ 128,400 2,138.00 274,519,200
日本フイルコン 6,700 589.00 3,946,300
ノーリツ 19,500 1,672.00 32,604,000
長府製作所 9,500 2,416.00 22,952,000
リンナイ 15,500 8,270.00 128,185,000
ダイニチ工業 4,600 740.00 3,404,000
日東精工 12,100 654.00 7,913,400
三洋工業 1,100 2,108.00 2,318,800
岡部 17,700 1,023.00 18,107,100
ジーテクト 9,600 1,860.00 17,856,000
東プレ 16,300 2,773.00 45,199,900
高周波熱錬 16,700 987.00 16,482,900
東京製綱 6,200 1,471.00 9,120,200
サンコール 4,800 781.00 3,748,800
モリテック スチール 6,800 591.00 4,018,800
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パイオラックス 12,900 2,470.00 31,863,000
エイチワン 8,600 1,334.00 11,472,400
日本発條 86,800 1,161.00 100,774,800
中央発條 1,100 3,930.00 4,323,000
アドバネクス 1,400 1,941.00 2,717,400
立川ブラインド工業 3,900 1,133.00 4,418,700
三益半導体工業 6,800 1,775.00 12,070,000
日本ドライケミカル 1,200 2,441.00 2,929,200
日本製鋼所 28,500 2,734.00 77,919,000
三浦工業 37,800 3,190.00 120,582,000
タクマ 29,700 1,379.00 40,956,300
ツガミ 23,000 1,162.00 26,726,000
オークマ 10,200 6,500.00 66,300,000
東芝機械 50,000 508.00 25,400,000
アマダホールディングス 134,600 1,190.00 160,174,000
アイダエンジニアリング 22,400 1,008.00 22,579,200
滝澤鉄工所 2,700 1,840.00 4,968,000
ＦＵＪＩ 26,100 1,817.00 47,423,700
牧野フライス製作所 44,000 983.00 43,252,000
オーエスジー 43,000 2,469.00 106,167,000
ダイジェット工業 1,200 1,857.00 2,228,400
旭ダイヤモンド工業 26,100 798.00 20,827,800
ＤＭＧ森精機 55,200 1,820.00 100,464,000
ソディック 19,000 1,046.00 19,874,000
ディスコ 11,800 19,000.00 224,200,000
日東工器 5,400 2,363.00 12,760,200
日進工具 2,300 2,772.00 6,375,600
パンチ工業 7,200 906.00 6,523,200
冨士ダイス 4,400 869.00 3,823,600
豊和工業 4,900 949.00 4,650,100
ＯＫＫ 3,600 1,107.00 3,985,200
東洋機械金属 6,800 742.00 5,045,600
島精機製作所 11,100 5,330.00 59,163,000
オプトラン 8,500 3,215.00 27,327,500
ＮＣホールディングス 2,700 689.00 1,860,300
フリュー 6,200 948.00 5,877,600
ヤマシンフィルタ 13,200 1,009.00 13,318,800
日阪製作所 12,500 1,144.00 14,300,000
やまびこ 16,900 1,286.00 21,733,400
平田機工 3,200 8,380.00 26,816,000
ペガサスミシン製造 8,100 1,018.00 8,245,800
ナブテスコ 48,000 2,972.00 142,656,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井海洋開発 9,300 3,390.00 31,527,000
レオン自動機 7,800 1,984.00 15,475,200
ＳＭＣ 27,600 37,960.00 1,047,696,000
新川 5,900 644.00 3,799,600
ホソカワミクロン 3,100 6,570.00 20,367,000
ユニオンツール 4,000 3,855.00 15,420,000
オイレス工業 11,300 2,353.00 26,588,900
日精エー・エス・ビー機械 2,500 4,825.00 12,062,500
サトーホールディングス 11,500 3,480.00 40,020,000
技研製作所 6,000 2,481.00 14,886,000
日本エアーテック 2,900 738.00 2,140,200
カワタ 1,800 2,300.00 4,140,000
日精樹脂工業 7,400 1,167.00 8,635,800
オカダアイヨン 2,900 1,771.00 5,135,900
ワイエイシイホールディングス 2,800 852.00 2,385,600
小松製作所 425,300 3,137.00 1,334,166,100
住友重機械工業 50,500 3,585.00 181,042,500
日立建機 41,200 3,350.00 138,020,000
日工 2,500 2,411.00 6,027,500
巴工業 3,700 2,350.00 8,695,000
井関農機 8,900 1,959.00 17,435,100
ＴＯＷＡ 6,800 1,039.00 7,065,200
丸山製作所 2,100 1,765.00 3,706,500
北川鉄工所 4,300 2,851.00 12,259,300
ローツェ 4,300 2,190.00 9,417,000
タカキタ 3,000 646.00 1,938,000
クボタ 472,600 1,766.00 834,611,600
荏原実業 2,700 2,306.00 6,226,200
三菱化工機 3,200 1,851.00 5,923,200
月島機械 17,600 1,497.00 26,347,200
帝国電機製作所 6,100 1,576.00 9,613,600
新東工業 21,100 1,007.00 21,247,700
澁谷工業 7,800 3,910.00 30,498,000
アイチ コーポレーション 15,600 623.00 9,718,800
小森コーポレーション 22,300 1,344.00 29,971,200
鶴見製作所 7,500 1,856.00 13,920,000
住友精密工業 15,000 379.00 5,685,000
酒井重工業 1,700 3,360.00 5,712,000
荏原製作所 39,100 3,725.00 145,647,500
石井鐵工所 1,500 1,737.00 2,605,500
酉島製作所 9,200 1,042.00 9,586,400
北越工業 9,800 1,135.00 11,123,000
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ダイキン工業 120,200 13,865.00 1,666,573,000
オルガノ 3,200 3,055.00 9,776,000
トーヨーカネツ 3,600 3,300.00 11,880,000
栗田工業 47,700 3,255.00 155,263,500
椿本チエイン 53,000 999.00 52,947,000
大同工業 3,900 1,154.00 4,500,600
木村化工機 7,600 446.00 3,389,600
アネスト岩田 14,700 1,089.00 16,008,300
ダイフク 44,900 5,640.00 253,236,000
サムコ 2,400 1,228.00 2,947,200
加藤製作所 4,200 3,220.00 13,524,000
油研工業 1,800 2,310.00 4,158,000
タダノ 42,700 1,218.00 52,008,600
フジテック 27,100 1,465.00 39,701,500
ＣＫＤ 24,500 1,661.00 40,694,500
キトー 6,700 2,172.00 14,552,400
平和 27,300 2,645.00 72,208,500
理想科学工業 8,800 2,661.00 23,416,800
ＳＡＮＫＹＯ 22,000 4,275.00 94,050,000
日本金銭機械 8,100 1,321.00 10,700,100
マースエンジニアリング 5,600 2,336.00 13,081,600
福島工業 5,400 5,110.00 27,594,000
オーイズミ 3,500 487.00 1,704,500
ダイコク電機 4,000 1,800.00 7,200,000
竹内製作所 14,700 2,710.00 39,837,000
アマノ 27,300 2,299.00 62,762,700
ＪＵＫＩ 12,600 1,281.00 16,140,600
サンデンホールディングス 10,700 1,511.00 16,167,700
蛇の目ミシン工業 8,000 646.00 5,168,000
マックス 13,500 1,597.00 21,559,500
グローリー 26,300 2,938.00 77,269,400
新晃工業 8,900 1,676.00 14,916,400
大和冷機工業 13,700 1,197.00 16,398,900
セガサミーホールディングス 87,400 1,778.00 155,397,200
日本ピストンリング 3,200 2,280.00 7,296,000
リケン 4,100 5,760.00 23,616,000
ＴＰＲ 9,900 2,668.00 26,413,200
ツバキ・ナカシマ 13,300 2,250.00 29,925,000
ホシザキ 25,700 10,320.00 265,224,000
大豊工業 7,200 1,209.00 8,704,800
日本精工 180,900 1,260.00 227,934,000
ＮＴＮ 203,800 450.00 91,710,000
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ジェイテクト 93,900 1,537.00 144,324,300
不二越 8,200 5,300.00 43,460,000
日本トムソン 28,000 790.00 22,120,000
ＴＨＫ 54,900 2,951.00 162,009,900
ユーシン精機 7,800 1,189.00 9,274,200
前澤給装工業 3,400 1,960.00 6,664,000
イーグル工業 10,900 1,582.00 17,243,800
前澤工業 6,200 431.00 2,672,200
日本ピラー工業 8,900 1,642.00 14,613,800
キッツ 35,600 994.00 35,386,400
マキタ 114,900 4,990.00 573,351,000
日立造船 70,300 483.00 33,954,900
三菱重工業 147,700 4,164.00 615,022,800
ＩＨＩ 67,700 3,925.00 265,722,500
スター精密 14,100 2,003.00 28,242,300
日清紡ホールディングス 54,100 1,185.00 64,108,500
イビデン 54,200 1,576.00 85,419,200
コニカミノルタ 206,600 1,109.00 229,119,400
ブラザー工業 107,700 2,289.00 246,525,300
ミネベアミツミ 163,700 2,010.00 329,037,000
日立製作所 2,115,000 731.20 1,546,488,000
三菱電機 881,000 1,524.00 1,342,644,000
富士電機 266,000 882.00 234,612,000
東洋電機製造 3,700 1,590.00 5,883,000
安川電機 102,200 3,705.00 378,651,000
シンフォニアテクノロジー 58,000 386.00 22,388,000
明電舎 76,000 386.00 29,336,000
オリジン電気 2,800 1,713.00 4,796,400
山洋電気 4,300 5,780.00 24,854,000
デンヨー 8,400 1,671.00 14,036,400
東芝テック 64,000 674.00 43,136,000
芝浦メカトロニクス 14,000 436.00 6,104,000
マブチモーター 24,500 4,695.00 115,027,500
日本電産 106,000 15,890.00 1,684,340,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 3,900 2,151.00 8,388,900
トレックス・セミコンダクター 2,800 1,685.00 4,718,000
東光高岳 4,700 1,710.00 8,037,000
ダブル・スコープ 13,300 972.00 12,927,600
ダイヘン 49,000 606.00 29,694,000
ヤーマン 13,000 1,804.00 23,452,000
ＪＶＣケンウッド 66,700 308.00 20,543,600
ミマキエンジニアリング 8,300 1,057.00 8,773,100
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第一精工 4,200 1,600.00 6,720,000
日新電機 21,000 967.00 20,307,000
大崎電気工業 19,300 807.00 15,575,100
オムロン 93,700 4,940.00 462,878,000
日東工業 14,300 1,882.00 26,912,600
ＩＤＥＣ 11,100 2,262.00 25,108,200
不二電機工業 1,300 1,384.00 1,799,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション 159,000 519.00 82,521,000
サクサホールディングス 2,400 2,241.00 5,378,400
メルコホールディングス 4,400 4,240.00 18,656,000
テクノメディカ 1,800 2,051.00 3,691,800
日本電気 114,100 3,005.00 342,870,500
富士通 906,000 795.30 720,541,800
沖電気工業 36,100 1,360.00 49,096,000
岩崎通信機 3,900 763.00 2,975,700
電気興業 5,100 3,215.00 16,396,500
サンケン電気 52,000 623.00 32,396,000
ナカヨ 2,000 1,663.00 3,326,000
アイホン 5,300 1,571.00 8,326,300
ルネサスエレクトロニクス 91,700 843.00 77,303,100
セイコーエプソン 131,400 1,913.00 251,368,200
ワコム 69,200 492.00 34,046,400
アルバック 20,300 4,405.00 89,421,500
アクセル 4,200 698.00 2,931,600
ＥＩＺＯ 8,200 4,840.00 39,688,000
日本信号 24,600 1,111.00 27,330,600
京三製作所 21,300 641.00 13,653,300
能美防災 11,800 2,253.00 26,585,400
ホーチキ 6,600 1,657.00 10,936,200
星和電機 3,900 461.00 1,797,900
エレコム 7,900 2,780.00 21,962,000
パナソニック 1,006,500 1,356.50 1,365,317,250
シャープ 81,800 2,695.00 220,451,000
アンリツ 64,500 1,699.00 109,585,500
富士通ゼネラル 27,100 1,786.00 48,400,600
ソニー 590,000 6,173.00 3,642,070,000
ＴＤＫ 46,100 12,150.00 560,115,000
帝国通信工業 4,200 1,280.00 5,376,000
タムラ製作所 34,400 778.00 26,763,200
アルプス電気 76,000 3,295.00 250,420,000
池上通信機 28,000 142.00 3,976,000
日本電波工業 7,800 495.00 3,861,000
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鈴木 4,800 820.00 3,936,000
日本トリム 2,000 5,750.00 11,500,000
ローランド ディー．ジー． 4,700 2,556.00 12,013,200
フォスター電機 10,600 1,309.00 13,875,400
クラリオン 48,000 318.00 15,264,000
ＳＭＫ 24,000 320.00 7,680,000
ヨコオ 6,000 1,523.00 9,138,000
ホシデン 22,600 1,050.00 23,730,000
ヒロセ電機 14,400 12,730.00 183,312,000
日本航空電子工業 23,000 1,977.00 45,471,000
ＴＯＡ 9,800 1,218.00 11,936,400
マクセルホールディングス 17,700 1,787.00 31,629,900
古野電気 10,800 1,312.00 14,169,600
ユニデンホールディングス 26,000 290.00 7,540,000
アルパイン 21,200 2,412.00 51,134,400
スミダコーポレーション 9,000 1,468.00 13,212,000
アイコム 5,000 2,451.00 12,255,000
リオン 3,900 2,331.00 9,090,900
本多通信工業 7,300 815.00 5,949,500
横河電機 88,300 2,219.00 195,937,700
新電元工業 3,200 5,110.00 16,352,000
アズビル 26,500 4,790.00 126,935,000
東亜ディーケーケー 4,700 1,240.00 5,828,000
日本光電工業 36,500 3,215.00 117,347,500
チノー 3,300 1,476.00 4,870,800
共和電業 10,100 407.00 4,110,700
日本電子材料 4,000 895.00 3,580,000
堀場製作所 17,500 7,120.00 124,600,000
アドバンテスト 49,300 2,570.00 126,701,000
小野測器 4,600 837.00 3,850,200
エスペック 8,000 2,172.00 17,376,000
キーエンス 43,200 62,930.00 2,718,576,000
日置電機 4,700 4,100.00 19,270,000
シスメックス 68,600 9,280.00 636,608,000
日本マイクロニクス 14,600 848.00 12,380,800
メガチップス 7,100 2,179.00 15,470,900
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 5,200 5,460.00 28,392,000
澤藤電機 1,200 2,016.00 2,419,200
コーセル 12,500 1,333.00 16,662,500
イリソ電子工業 7,500 6,170.00 46,275,000
新日本無線 5,400 765.00 4,131,000
オプテックスグループ 15,700 2,409.00 37,821,300
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千代田インテグレ 4,100 2,262.00 9,274,200
アイ・オー・データ機器 4,000 1,228.00 4,912,000
レーザーテック 18,200 3,965.00 72,163,000
スタンレー電気 67,300 3,830.00 257,759,000
岩崎電気 3,700 1,555.00 5,753,500
ウシオ電機 53,700 1,464.00 78,616,800
岡谷電機産業 7,000 540.00 3,780,000
ヘリオス テクノ ホールディング 8,000 762.00 6,096,000
日本セラミック 9,100 2,996.00 27,263,600
遠藤照明 5,000 833.00 4,165,000
古河電池 6,700 873.00 5,849,100
双信電機 4,700 501.00 2,354,700
山一電機 6,700 1,543.00 10,338,100
図研 6,000 1,655.00 9,930,000
日本電子 32,000 1,160.00 37,120,000
カシオ計算機 71,100 1,762.00 125,278,200
ファナック 83,700 22,300.00 1,866,510,000
日本シイエムケイ 16,100 732.00 11,785,200
エンプラス 4,100 3,190.00 13,079,000
大真空 3,500 1,400.00 4,900,000
ローム 39,600 9,660.00 382,536,000
浜松ホトニクス 63,300 4,405.00 278,836,500
三井ハイテック 11,900 1,569.00 18,671,100
新光電気工業 33,600 1,020.00 34,272,000
京セラ 144,600 6,936.00 1,002,945,600
太陽誘電 39,700 3,245.00 128,826,500
村田製作所 92,400 18,910.00 1,747,284,000
ユーシン 13,300 733.00 9,748,900
双葉電子工業 14,600 2,046.00 29,871,600
北陸電気工業 3,900 1,215.00 4,738,500
ニチコン 28,100 1,258.00 35,349,800
日本ケミコン 7,100 3,490.00 24,779,000
ＫＯＡ 12,400 2,163.00 26,821,200
市光工業 13,500 1,205.00 16,267,500
小糸製作所 52,800 7,040.00 371,712,000
ミツバ 16,700 923.00 15,414,100
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 16,700 7,980.00 133,266,000
キヤノン電子 8,300 2,272.00 18,857,600
キヤノン 474,200 3,571.00 1,693,368,200
リコー 265,200 1,155.00 306,306,000
象印マホービン 16,700 1,470.00 24,549,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,400 2,312.00 3,236,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京エレクトロン 58,800 19,020.00 1,118,376,000
トヨタ紡織 25,700 1,979.00 50,860,300
芦森工業 1,800 2,297.00 4,134,600
ユニプレス 17,100 2,160.00 36,936,000
豊田自動織機 71,300 6,310.00 449,903,000
モリタホールディングス 14,100 2,396.00 33,783,600
三櫻工業 11,100 672.00 7,459,200
デンソー 195,400 5,388.00 1,052,815,200
東海理化電機製作所 23,200 2,254.00 52,292,800
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 31,800 1,791.00 56,953,800
川崎重工業 68,500 3,085.00 211,322,500
名村造船所 26,400 492.00 12,988,800
日本車輌製造 32,000 283.00 9,056,000
三菱ロジスネクスト 10,500 1,272.00 13,356,000
近畿車輛 1,100 2,393.00 2,632,300
日産自動車 1,038,700 1,052.50 1,093,231,750
いすゞ自動車 255,200 1,628.50 415,593,200
トヨタ自動車 1,070,700 7,026.00 7,522,738,200
日野自動車 125,700 1,176.00 147,823,200
三菱自動車工業 326,000 802.00 261,452,000
エフテック 5,700 1,300.00 7,410,000
レシップホールディングス 3,100 830.00 2,573,000
ＧＭＢ 1,500 1,303.00 1,954,500
ファルテック 1,500 1,060.00 1,590,000
武蔵精密工業 9,400 3,580.00 33,652,000
日産車体 34,300 966.00 33,133,800
新明和工業 38,300 1,346.00 51,551,800
極東開発工業 16,400 1,656.00 27,158,400
日信工業 17,900 1,870.00 33,473,000
トピー工業 7,300 2,997.00 21,878,100
ティラド 3,200 3,020.00 9,664,000
曙ブレーキ工業 40,900 244.00 9,979,600
タチエス 15,000 1,812.00 27,180,000
ＮＯＫ 47,400 2,130.00 100,962,000
フタバ産業 27,000 722.00 19,494,000
ＫＹＢ 9,200 4,525.00 41,630,000
大同メタル工業 11,000 981.00 10,791,000
プレス工業 46,900 587.00 27,530,300
ミクニ 11,300 713.00 8,056,900
太平洋工業 18,500 1,824.00 33,744,000
ケーヒン 20,300 2,298.00 46,649,400
河西工業 10,900 1,228.00 13,385,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイシン精機 72,500 5,150.00 373,375,000
マツダ 276,400 1,309.00 361,807,600
今仙電機製作所 8,100 1,121.00 9,080,100
本田技研工業 792,500 3,377.00 2,676,272,500
スズキ 174,600 7,300.00 1,274,580,000
ＳＵＢＡＲＵ 273,400 3,347.00 915,069,800
安永 4,300 1,924.00 8,273,200
ヤマハ発動機 124,400 2,859.00 355,659,600
ショーワ 22,900 1,713.00 39,227,700
ＴＢＫ 10,600 489.00 5,183,400
エクセディ 10,600 3,570.00 37,842,000
豊田合成 32,000 2,802.00 89,664,000
愛三工業 15,500 940.00 14,570,000
盟和産業 1,400 1,271.00 1,779,400
日本プラスト 4,700 1,064.00 5,000,800
ヨロズ 8,900 1,653.00 14,711,700
エフ・シー・シー 14,400 3,370.00 48,528,000
シマノ 35,500 17,100.00 607,050,000
テイ・エス テック 20,500 4,165.00 85,382,500
ジャムコ 4,400 3,140.00 13,816,000
テルモ 135,000 6,070.00 819,450,000
クリエートメディック 2,900 1,264.00 3,665,600
日機装 29,400 1,284.00 37,749,600
島津製作所 105,300 3,170.00 333,801,000
ＪＭＳ 8,100 618.00 5,005,800
長野計器 6,900 1,147.00 7,914,300
ブイ・テクノロジー 2,100 19,030.00 39,963,000
東京計器 5,600 1,110.00 6,216,000
愛知時計電機 1,200 4,305.00 5,166,000
インターアクション 4,700 1,743.00 8,192,100
オーバル 8,700 306.00 2,662,200
東京精密 15,900 3,350.00 53,265,000
マニー 10,700 4,865.00 52,055,500
ニコン 153,500 2,085.00 320,047,500
トプコン 47,300 1,868.00 88,356,400
オリンパス 131,200 4,535.00 594,992,000
理研計器 8,400 2,494.00 20,949,600
タムロン 7,800 2,132.00 16,629,600
ＨＯＹＡ 177,300 6,567.00 1,164,329,100
シード 3,800 2,041.00 7,755,800
ノーリツ鋼機 8,900 2,685.00 23,896,500
エー・アンド・デイ 8,000 897.00 7,176,000
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シチズン時計 105,200 752.00 79,110,400
リズム時計工業 3,200 2,106.00 6,739,200
大研医器 7,800 819.00 6,388,200
メニコン 12,100 2,485.00 30,068,500
シンシア 1,300 639.00 830,700
松風 4,300 1,293.00 5,559,900
セイコーホールディングス 13,600 2,962.00 40,283,200
ニプロ 61,000 1,484.00 90,524,000
中本パックス 2,200 1,855.00 4,081,000
スノーピーク 3,100 1,679.00 5,204,900
パラマウントベッドホールディングス 9,300 5,100.00 47,430,000
トランザクション 4,800 821.00 3,940,800
ＳＨＯ－ＢＩ 2,600 409.00 1,063,400
ニホンフラッシュ 4,100 2,431.00 9,967,100
前田工繊 9,700 1,942.00 18,837,400
永大産業 11,500 506.00 5,819,000
アートネイチャー 9,300 731.00 6,798,300
バンダイナムコホールディングス 91,100 4,300.00 391,730,000
アイフィスジャパン 1,900 751.00 1,426,900
共立印刷 14,600 344.00 5,022,400
ＳＨＯＥＩ 4,200 4,770.00 20,034,000
フランスベッドホールディングス 10,100 945.00 9,544,500
パイロットコーポレーション 15,400 6,340.00 97,636,000
萩原工業 4,900 1,846.00 9,045,400
トッパン・フォームズ 18,800 1,066.00 20,040,800
フジシールインターナショナル 19,700 3,865.00 76,140,500
タカラトミー 36,900 1,066.00 39,335,400
廣済堂 8,100 498.00 4,033,800
Ａｓ－ｍｅエステール 2,500 765.00 1,912,500
アーク 44,800 106.00 4,748,800
タカノ 3,900 1,029.00 4,013,100
プロネクサス 7,600 1,226.00 9,317,600
ホクシン 5,900 160.00 944,000
ウッドワン 3,000 1,302.00 3,906,000
大建工業 6,900 2,290.00 15,801,000
凸版印刷 249,000 875.00 217,875,000
大日本印刷 115,300 2,430.00 280,179,000
図書印刷 5,900 869.00 5,127,100
共同印刷 2,700 2,838.00 7,662,600
ＮＩＳＳＨＡ 18,100 2,320.00 41,992,000
光村印刷 800 2,333.00 1,866,400
宝印刷 4,600 1,855.00 8,533,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アシックス 87,400 1,642.00 143,510,800
ツツミ 2,700 2,098.00 5,664,600
小松ウオール工業 3,000 2,122.00 6,366,000
ヤマハ 57,600 5,310.00 305,856,000
河合楽器製作所 3,000 4,600.00 13,800,000
クリナップ 8,100 763.00 6,180,300
ピジョン 53,200 5,240.00 278,768,000
兼松サステック 700 1,908.00 1,335,600
キングジム 7,300 989.00 7,219,700
リンテック 20,900 3,090.00 64,581,000
イトーキ 18,500 615.00 11,377,500
任天堂 54,200 38,670.00 2,095,914,000
三菱鉛筆 14,500 2,064.00 29,928,000
タカラスタンダード 18,200 1,795.00 32,669,000
コクヨ 42,200 1,928.00 81,361,600
ナカバヤシ 8,600 647.00 5,564,200
グローブライド 3,900 3,170.00 12,363,000
オカムラ 30,700 1,515.00 46,510,500
美津濃 8,700 2,960.00 25,752,000
東京電力ホールディングス 703,100 529.00 371,939,900
中部電力 269,500 1,640.50 442,114,750
関西電力 359,400 1,600.00 575,040,000
中国電力 121,800 1,384.00 168,571,200
北陸電力 86,300 1,100.00 94,930,000
東北電力 206,300 1,402.00 289,232,600
四国電力 79,300 1,479.00 117,284,700
九州電力 194,500 1,242.00 241,569,000
北海道電力 88,300 778.00 68,697,400
沖縄電力 17,800 2,290.00 40,762,000
電源開発 70,100 2,980.00 208,898,000
エフオン 5,300 1,199.00 6,354,700
イーレックス 13,900 1,162.00 16,151,800
レノバ 4,600 2,042.00 9,393,200
東京瓦斯 187,900 2,670.50 501,786,950
大阪瓦斯 170,900 2,145.00 366,580,500
東邦瓦斯 43,600 3,660.00 159,576,000
北海道瓦斯 24,000 302.00 7,248,000
広島ガス 18,000 376.00 6,768,000
西部瓦斯 10,700 2,604.00 27,862,800
静岡ガス 27,000 943.00 25,461,000
メタウォーター 5,000 2,998.00 14,990,000
ＳＢＳホールディングス 8,700 1,359.00 11,823,300
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東武鉄道 92,900 3,115.00 289,383,500
相鉄ホールディングス 28,200 3,360.00 94,752,000
東京急行電鉄 239,200 1,804.00 431,516,800
京浜急行電鉄 120,600 1,908.00 230,104,800
小田急電鉄 131,000 2,367.00 310,077,000
京王電鉄 49,200 5,500.00 270,600,000
京成電鉄 61,300 3,730.00 228,649,000
富士急行 12,000 3,160.00 37,920,000
新京成電鉄 2,300 2,225.00 5,117,500
東日本旅客鉄道 158,200 10,135.00 1,603,357,000
西日本旅客鉄道 79,500 7,513.00 597,283,500
東海旅客鉄道 78,900 22,290.00 1,758,681,000
西武ホールディングス 112,300 1,973.00 221,567,900
鴻池運輸 12,500 1,773.00 22,162,500
西日本鉄道 24,400 2,892.00 70,564,800
ハマキョウレックス 6,200 3,550.00 22,010,000
サカイ引越センター 4,600 5,800.00 26,680,000
近鉄グループホールディングス 83,400 4,355.00 363,207,000
阪急阪神ホールディングス 111,300 4,010.00 446,313,000
南海電気鉄道 39,500 2,921.00 115,379,500
京阪ホールディングス 37,100 4,005.00 148,585,500
神戸電鉄 2,000 4,025.00 8,050,000
名古屋鉄道 66,800 2,592.00 173,145,600
山陽電気鉄道 6,400 2,602.00 16,652,800
日本通運 32,700 7,120.00 232,824,000
ヤマトホールディングス 146,200 3,361.00 491,378,200
山九 21,400 5,850.00 125,190,000
丸運 4,500 338.00 1,521,000
丸全昭和運輸 30,000 557.00 16,710,000
センコーグループホールディングス 50,200 869.00 43,623,800
トナミホールディングス 2,000 6,300.00 12,600,000
ニッコンホールディングス 31,700 2,786.00 88,316,200
日本石油輸送 1,000 3,010.00 3,010,000
福山通運 12,200 5,330.00 65,026,000
セイノーホールディングス 62,500 1,718.00 107,375,000
エスライン 2,300 1,173.00 2,697,900
神奈川中央交通 2,100 3,725.00 7,822,500
日立物流 18,300 3,035.00 55,540,500
丸和運輸機関 4,400 3,510.00 15,444,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 9,100 1,241.00 11,293,100
九州旅客鉄道 70,000 3,345.00 234,150,000
ＳＧホールディングス 78,800 2,598.00 204,722,400
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日本郵船 70,100 2,086.00 146,228,600
商船三井 53,000 2,925.00 155,025,000
川崎汽船 38,800 2,011.00 78,026,800
ＮＳユナイテッド海運 4,200 2,339.00 9,823,800
飯野海運 43,500 567.00 24,664,500
共栄タンカー 900 1,940.00 1,746,000
乾汽船 6,400 971.00 6,214,400
日本航空 152,700 3,960.00 604,692,000
ＡＮＡホールディングス 162,000 3,852.00 624,024,000
パスコ 8,000 268.00 2,144,000
トランコム 2,300 7,590.00 17,457,000
日新 7,200 2,297.00 16,538,400
三菱倉庫 28,900 2,545.00 73,550,500
三井倉庫ホールディングス 48,000 365.00 17,520,000
住友倉庫 58,000 672.00 38,976,000
澁澤倉庫 4,600 1,679.00 7,723,400
東陽倉庫 15,000 352.00 5,280,000
日本トランスシティ 20,200 522.00 10,544,400
ケイヒン 1,600 1,561.00 2,497,600
中央倉庫 5,100 1,181.00 6,023,100
川西倉庫 1,700 1,560.00 2,652,000
安田倉庫 7,400 930.00 6,882,000
東洋埠頭 2,500 1,680.00 4,200,000
宇徳 7,100 521.00 3,699,100
上組 51,400 2,200.00 113,080,000
サンリツ 2,100 775.00 1,627,500
キムラユニティー 2,200 1,197.00 2,633,400
キユーソー流通システム 2,300 2,765.00 6,359,500
近鉄エクスプレス 15,800 2,165.00 34,207,000
東海運 4,500 325.00 1,462,500
エーアイテイー 5,900 1,012.00 5,970,800
内外トランスライン 2,800 1,633.00 4,572,400
日本コンセプト 2,300 1,283.00 2,950,900
ＮＥＣネッツエスアイ 9,600 2,580.00 24,768,000
システナ 27,900 1,401.00 39,087,900
デジタルアーツ 4,300 5,330.00 22,919,000
新日鉄住金ソリューションズ 13,000 3,485.00 45,305,000
キューブシステム 5,200 946.00 4,919,200
エイジア 1,900 1,404.00 2,667,600
コア 3,800 1,273.00 4,837,400
ソリトンシステムズ 4,900 1,044.00 5,115,600
ソフトクリエイトホールディングス 4,200 1,714.00 7,198,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＩＳ 28,800 5,100.00 146,880,000
ネオス 2,600 791.00 2,056,600
電算システム 3,400 2,110.00 7,174,000
グリー 46,500 513.00 23,854,500
コーエーテクモホールディングス 14,800 2,271.00 33,610,800
三菱総合研究所 3,400 4,055.00 13,787,000
電算 1,000 2,156.00 2,156,000
ＡＧＳ 5,100 788.00 4,018,800
ファインデックス 7,400 740.00 5,476,000
ヒト・コミュニケーションズ 2,100 1,804.00 3,788,400
ブレインパッド 1,900 4,405.00 8,369,500
ＫＬａｂ 15,900 957.00 15,216,300
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 6,300 2,500.00 15,750,000
イーブックイニシアティブジャパン 1,500 2,018.00 3,027,000
ネクソン 219,600 1,357.00 297,997,200
アイスタイル 22,100 1,339.00 29,591,900
エムアップ 2,900 2,575.00 7,467,500
エイチーム 5,500 2,102.00 11,561,000
テクノスジャパン 7,900 970.00 7,663,000
コロプラ 24,900 707.00 17,604,300
ブロードリーフ 43,100 690.00 29,739,000
クロス・マーケティンググループ 2,600 539.00 1,401,400
デジタルハーツホールディングス 4,700 1,414.00 6,645,800
メディアドゥホールディングス 2,900 2,548.00 7,389,200
じげん 9,200 804.00 7,396,800
サイバーリンクス 1,400 1,040.00 1,456,000
フィックスターズ 8,400 1,542.00 12,952,800
ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ 4,700 1,464.00 6,880,800
オプティム 1,600 3,820.00 6,112,000
セレス 2,900 1,646.00 4,773,400
ベリサーブ 1,200 4,305.00 5,166,000
ティーガイア 8,700 2,933.00 25,517,100
セック 1,200 4,245.00 5,094,000
日本アジアグループ 9,000 416.00 3,744,000
豆蔵ホールディングス 6,500 933.00 6,064,500
テクマトリックス 4,800 2,016.00 9,676,800
プロシップ 1,300 2,414.00 3,138,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 209,000 227.00 47,443,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 7,100 12,850.00 91,235,000
ザッパラス 4,400 377.00 1,658,800
システムリサーチ 1,200 3,680.00 4,416,000
インターネットイニシアティブ 14,100 2,325.00 32,782,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
さくらインターネット 10,400 680.00 7,072,000
ヴィンクス 2,500 1,160.00 2,900,000
ＧＭＯクラウド 2,000 3,630.00 7,260,000
ＳＲＡホールディングス 4,600 3,215.00 14,789,000
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 1,800 1,432.00 2,577,600
朝日ネット 8,200 514.00 4,214,800
ｅＢＡＳＥ 2,400 1,666.00 3,998,400
アバント 2,400 1,393.00 3,343,200
アドソル日進 3,400 1,847.00 6,279,800
フリービット 5,900 1,059.00 6,248,100
コムチュア 4,500 3,755.00 16,897,500
サイバーコム 1,600 1,630.00 2,608,000
インフォテリア 4,500 1,065.00 4,792,500
マークラインズ 3,100 1,807.00 5,601,700
メディカル・データ・ビジョン 7,800 1,726.00 13,462,800
ｇｕｍｉ 9,800 732.00 7,173,600
ショーケース・ティービー 2,000 980.00 1,960,000
モバイルファクトリー 2,500 1,727.00 4,317,500
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 3,900 1,333.00 5,198,700
ＰＣＩホールディングス 1,600 2,821.00 4,513,600
パイプドＨＤ 1,400 1,026.00 1,436,400
アイビーシー 1,500 1,599.00 2,398,500
ネオジャパン 2,200 1,227.00 2,699,400
ランドコンピュータ 1,000 1,092.00 1,092,000
オープンドア 3,500 3,235.00 11,322,500
マイネット 2,800 1,100.00 3,080,000
アカツキ 2,300 3,645.00 8,383,500
ベネフィットジャパン 600 984.00 590,400
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 1,400 1,000.00 1,400,000
ＬＩＮＥ 26,300 4,910.00 129,133,000
ノムラシステムコーポレーション 800 1,190.00 952,000
シンクロ・フード 3,000 953.00 2,859,000
オークネット 4,600 1,299.00 5,975,400
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 9,500 1,421.00 13,499,500
マクロミル 10,900 2,791.00 30,421,900
ビーグリー 2,000 1,275.00 2,550,000
オロ 900 5,200.00 4,680,000
ソルクシーズ 3,700 1,033.00 3,822,100
フェイス 3,200 1,238.00 3,961,600
ハイマックス 1,200 1,891.00 2,269,200
野村総合研究所 54,900 5,390.00 295,911,000
サイバネットシステム 7,300 819.00 5,978,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＣＥホールディングス 2,400 814.00 1,953,600
日本システム技術 1,500 2,134.00 3,201,000
インテージホールディングス 10,400 1,026.00 10,670,400
東邦システムサイエンス 2,900 869.00 2,520,100
ソースネクスト 12,500 848.00 10,600,000
ＦＩＧ 7,900 321.00 2,535,900
フォーカスシステムズ 5,000 927.00 4,635,000
クレスコ 2,000 2,889.00 5,778,000
フジ・メディア・ホールディングス 89,700 1,939.00 173,928,300
オービック 27,300 10,080.00 275,184,000
ジャストシステム 14,100 1,953.00 27,537,300
ＴＤＣソフト 3,900 1,746.00 6,809,400
ヤフー 623,700 377.00 235,134,900
トレンドマイクロ 46,100 6,940.00 319,934,000
インフォメーション・ディベロプメント 2,800 1,661.00 4,650,800
日本オラクル 14,000 9,110.00 127,540,000
アルファシステムズ 2,900 2,549.00 7,392,100
フューチャー 11,800 1,718.00 20,272,400
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,600 1,042.00 6,877,200
ソフトバンク・テクノロジー 3,700 2,422.00 8,961,400
トーセ 2,400 1,018.00 2,443,200
オービックビジネスコンサルタント 4,400 8,890.00 39,116,000
伊藤忠テクノソリューションズ 39,400 2,402.00 94,638,800
アイティフォー 10,600 992.00 10,515,200
東計電算 1,500 2,957.00 4,435,500
エックスネット 1,500 921.00 1,381,500
大塚商会 46,800 3,810.00 178,308,000
サイボウズ 11,400 780.00 8,892,000
ソフトブレーン 7,200 445.00 3,204,000
電通国際情報サービス 5,400 3,855.00 20,817,000
デジタルガレージ 15,600 3,920.00 61,152,000
ＥＭシステムズ 6,100 1,169.00 7,130,900
ウェザーニューズ 3,000 3,270.00 9,810,000
ＣＩＪ 7,000 742.00 5,194,000
東洋ビジネスエンジニアリング 900 2,057.00 1,851,300
日本エンタープライズ 9,400 217.00 2,039,800
ＷＯＷＯＷ 4,200 3,340.00 14,028,000
スカラ 7,100 1,156.00 8,207,600
イマジカ・ロボット ホールディングス 7,500 657.00 4,927,500
ネットワンシステムズ 35,300 2,374.00 83,802,200
システムソフト 21,900 123.00 2,693,700
アルゴグラフィックス 4,000 4,190.00 16,760,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マーベラス 14,800 850.00 12,580,000
エイベックス 16,100 1,423.00 22,910,300
日本ユニシス 24,100 2,661.00 64,130,100
兼松エレクトロニクス 5,500 3,635.00 19,992,500
東京放送ホールディングス 47,800 2,319.00 110,848,200
日本テレビホールディングス 79,400 1,856.00 147,366,400
朝日放送グループホールディングス 8,700 800.00 6,960,000
テレビ朝日ホールディングス 23,800 2,048.00 48,742,400
スカパーＪＳＡＴホールディングス 66,300 522.00 34,608,600
テレビ東京ホールディングス 7,100 2,705.00 19,205,500
日本ＢＳ放送 3,000 1,385.00 4,155,000
ビジョン 2,700 4,510.00 12,177,000
ワイヤレスゲート 4,100 750.00 3,075,000
コネクシオ 6,200 2,029.00 12,579,800
クロップス 2,000 746.00 1,492,000
日本電信電話 620,200 5,012.00 3,108,442,400
ＫＤＤＩ 761,700 2,966.50 2,259,583,050
光通信 10,500 20,040.00 210,420,000
ＮＴＴドコモ 620,600 2,877.50 1,785,776,500
エムティーアイ 10,300 622.00 6,406,600
ＧＭＯインターネット 31,600 1,844.00 58,270,400
アイドママーケティングコミュニケーション 2,000 707.00 1,414,000
カドカワ 25,300 1,218.00 30,815,400
学研ホールディングス 2,900 4,390.00 12,731,000
ゼンリン 15,700 3,195.00 50,161,500
昭文社 4,100 645.00 2,644,500
インプレスホールディングス 6,900 181.00 1,248,900
アイネット 5,000 1,851.00 9,255,000
松竹 5,700 14,070.00 80,199,000
東宝 56,900 3,415.00 194,313,500
東映 3,200 12,300.00 39,360,000
エヌ・ティ・ティ・データ 268,600 1,422.00 381,949,200
ピー・シー・エー 1,400 1,598.00 2,237,200
ビジネスブレイン太田昭和 1,600 2,032.00 3,251,200
ＤＴＳ 9,000 4,405.00 39,645,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 40,200 4,770.00 191,754,000
シーイーシー 10,400 2,407.00 25,032,800
カプコン 37,100 2,528.00 93,788,800
アイ・エス・ビー 1,800 2,224.00 4,003,200
ジャステック 5,100 1,165.00 5,941,500
ＳＣＳＫ 20,000 5,150.00 103,000,000
日本システムウエア 2,900 2,019.00 5,855,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイネス 11,100 1,217.00 13,508,700
ＴＫＣ 7,400 4,150.00 30,710,000
富士ソフト 12,900 5,260.00 67,854,000
ＮＳＤ 14,300 2,316.00 33,118,800
コナミホールディングス 35,400 4,770.00 168,858,000
福井コンピュータホールディングス 2,600 2,112.00 5,491,200
ＪＢＣＣホールディングス 6,900 1,301.00 8,976,900
ミロク情報サービス 7,700 2,524.00 19,434,800
ソフトバンクグループ 391,300 10,235.00 4,004,955,500
ホウスイ 700 1,018.00 712,600
高千穂交易 3,400 1,012.00 3,440,800
伊藤忠食品 2,100 5,590.00 11,739,000
エレマテック 4,100 2,477.00 10,155,700
ＪＡＬＵＸ 2,500 2,852.00 7,130,000
あらた 4,400 5,230.00 23,012,000
トーメンデバイス 1,300 2,715.00 3,529,500
東京エレクトロン デバイス 3,200 2,010.00 6,432,000
フィールズ 6,600 885.00 5,841,000
双日 513,300 389.00 199,673,700
アルフレッサ ホールディングス 96,400 2,688.00 259,123,200
横浜冷凍 22,400 898.00 20,115,200
神栄 1,200 1,314.00 1,576,800
ラサ商事 3,700 979.00 3,622,300
ラクーン 5,200 608.00 3,161,600
アルコニックス 9,200 1,540.00 14,168,000
神戸物産 6,600 5,110.00 33,726,000
ペッパーフードサービス 6,800 3,825.00 26,010,000
あい ホールディングス 13,900 2,275.00 31,622,500
ディーブイエックス 3,100 1,386.00 4,296,600
ダイワボウホールディングス 7,400 6,410.00 47,434,000
マクニカ・富士エレホールディングス 16,600 1,970.00 32,702,000
ラクト・ジャパン 1,900 5,930.00 11,267,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 16,300 1,209.00 19,706,700
八洲電機 6,700 905.00 6,063,500
メディアスホールディングス 4,700 846.00 3,976,200
ＵＫＣホールディングス 5,600 2,369.00 13,266,400
ジューテックホールディングス 1,900 999.00 1,898,100
大光 2,100 703.00 1,476,300
ＯＣＨＩホールディングス 2,500 1,310.00 3,275,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 45,900 1,051.00 48,240,900
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,300 901.00 1,171,300
三洋貿易 4,400 2,031.00 8,936,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ビューティガレージ 1,200 2,117.00 2,540,400
ウイン・パートナーズ 6,300 1,308.00 8,240,400
ミタチ産業 2,100 908.00 1,906,800
シップヘルスケアホールディングス 18,100 4,280.00 77,468,000
明治電機工業 3,000 2,046.00 6,138,000
デリカフーズホールディングス 1,700 1,496.00 2,543,200
スターティアホールディングス 1,900 680.00 1,292,000
コメダホールディングス 16,100 2,112.00 34,003,200
富士興産 3,300 648.00 2,138,400
協栄産業 1,100 1,965.00 2,161,500
小野建 7,700 1,793.00 13,806,100
佐鳥電機 6,400 970.00 6,208,000
エコートレーディング 2,000 671.00 1,342,000
伯東 5,300 1,603.00 8,495,900
コンドーテック 6,700 1,056.00 7,075,200
中山福 4,900 700.00 3,430,000
ナガイレーベン 12,600 2,728.00 34,372,800
三菱食品 9,500 3,080.00 29,260,000
松田産業 6,300 1,545.00 9,733,500
第一興商 12,900 5,160.00 66,564,000
メディパルホールディングス 86,900 2,210.00 192,049,000
ＳＰＫ 1,900 2,478.00 4,708,200
萩原電気ホールディングス 3,200 3,250.00 10,400,000
アズワン 6,800 8,110.00 55,148,000
スズデン 3,000 1,402.00 4,206,000
尾家産業 2,500 1,398.00 3,495,000
シモジマ 5,300 1,028.00 5,448,400
ドウシシャ 9,200 2,276.00 20,939,200
小津産業 1,900 1,990.00 3,781,000
高速 5,200 1,205.00 6,266,000
たけびし 3,000 1,657.00 4,971,000
リックス 2,000 1,720.00 3,440,000
丸文 7,700 854.00 6,575,800
ハピネット 5,900 1,688.00 9,959,200
橋本総業ホールディングス 1,800 1,625.00 2,925,000
日本ライフライン 24,700 2,066.00 51,030,200
エクセル 2,900 2,086.00 6,049,400
マルカキカイ 2,800 2,006.00 5,616,800
ＩＤＯＭ 26,300 375.00 9,862,500
日本エム・ディ・エム 5,800 1,156.00 6,704,800
進和 5,100 2,282.00 11,638,200
エスケイジャパン 2,100 607.00 1,274,700
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイトロン 4,000 1,963.00 7,852,000
シークス 11,000 2,174.00 23,914,000
田中商事 2,600 699.00 1,817,400
オーハシテクニカ 4,900 1,616.00 7,918,400
白銅 3,100 1,912.00 5,927,200
伊藤忠商事 636,600 1,954.50 1,244,234,700
丸紅 712,800 925.70 659,838,960
高島 1,500 2,066.00 3,099,000
長瀬産業 52,300 1,770.00 92,571,000
蝶理 5,500 1,978.00 10,879,000
豊田通商 96,800 3,815.00 369,292,000
三共生興 14,700 462.00 6,791,400
兼松 37,000 1,655.00 61,235,000
ツカモトコーポレーション 1,600 1,202.00 1,923,200
三井物産 714,700 1,829.00 1,307,186,300
日本紙パルプ商事 4,500 4,495.00 20,227,500
日立ハイテクノロジーズ 30,100 4,260.00 128,226,000
カメイ 11,300 1,396.00 15,774,800
東都水産 1,300 2,100.00 2,730,000
ＯＵＧホールディングス 1,400 2,783.00 3,896,200
スターゼン 3,500 4,670.00 16,345,000
山善 33,900 1,201.00 40,713,900
椿本興業 2,000 3,350.00 6,700,000
住友商事 547,200 1,825.50 998,913,600
内田洋行 4,000 3,270.00 13,080,000
三菱商事 608,700 3,160.00 1,923,492,000
第一実業 3,900 3,530.00 13,767,000
キヤノンマーケティングジャパン 24,800 2,358.00 58,478,400
西華産業 5,300 2,073.00 10,986,900
佐藤商事 7,800 1,183.00 9,227,400
菱洋エレクトロ 8,100 1,837.00 14,879,700
東京産業 8,600 789.00 6,785,400
ユアサ商事 8,200 3,795.00 31,119,000
神鋼商事 1,900 3,155.00 5,994,500
小林産業 5,500 316.00 1,738,000
阪和興業 16,200 3,710.00 60,102,000
正栄食品工業 4,600 3,935.00 18,101,000
カナデン 8,300 1,174.00 9,744,200
菱電商事 6,300 1,629.00 10,262,700
フルサト工業 4,800 1,730.00 8,304,000
岩谷産業 19,300 3,815.00 73,629,500
すてきナイスグループ 3,700 1,278.00 4,728,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
昭光通商 3,000 909.00 2,727,000
ニチモウ 1,400 1,671.00 2,339,400
極東貿易 12,000 370.00 4,440,000
イワキ 11,800 496.00 5,852,800
三愛石油 23,300 1,348.00 31,408,400
稲畑産業 20,900 1,659.00 34,673,100
ＧＳＩクレオス 2,300 1,437.00 3,305,100
明和産業 8,000 490.00 3,920,000
ワキタ 18,500 1,288.00 23,828,000
東邦ホールディングス 25,700 2,886.00 74,170,200
サンゲツ 28,400 2,081.00 59,100,400
ミツウロコグループホールディングス 12,600 781.00 9,840,600
シナネンホールディングス 3,600 2,686.00 9,669,600
伊藤忠エネクス 19,100 1,056.00 20,169,600
サンリオ 24,400 2,303.00 56,193,200
サンワテクノス 5,600 1,487.00 8,327,200
リョーサン 9,600 4,185.00 40,176,000
新光商事 9,500 1,614.00 15,333,000
トーホー 3,900 2,241.00 8,739,900
三信電気 8,000 1,908.00 15,264,000
東陽テクニカ 9,900 901.00 8,919,900
モスフードサービス 11,400 2,953.00 33,664,200
加賀電子 7,900 2,115.00 16,708,500
ソーダニッカ 8,900 631.00 5,615,900
立花エレテック 5,900 1,919.00 11,322,100
フォーバル 3,700 938.00 3,470,600
ＰＡＬＴＡＣ 12,200 5,930.00 72,346,000
三谷産業 10,100 340.00 3,434,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,300 4,360.00 10,028,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 700 1,482.00 1,037,400
国際紙パルプ商事 15,100 372.00 5,617,200
ヤマタネ 4,300 1,994.00 8,574,200
丸紅建材リース 9,000 253.00 2,277,000
日鉄住金物産 6,800 5,600.00 38,080,000
泉州電業 2,900 3,005.00 8,714,500
トラスコ中山 18,100 2,865.00 51,856,500
オートバックスセブン 34,500 1,892.00 65,274,000
モリト 6,800 878.00 5,970,400
加藤産業 13,600 3,600.00 48,960,000
イノテック 7,500 1,330.00 9,975,000
イエローハット 8,200 3,095.00 25,379,000
ＪＫホールディングス 8,700 758.00 6,594,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日伝 7,200 1,987.00 14,306,400
北沢産業 6,900 253.00 1,745,700
杉本商事 4,700 1,881.00 8,840,700
因幡電機産業 11,500 4,745.00 54,567,500
バイテックホールディングス 3,900 2,110.00 8,229,000
東テク 2,900 2,944.00 8,537,600
ミスミグループ本社 100,800 2,864.00 288,691,200
アルテック 7,200 341.00 2,455,200
タキヒヨー 2,900 2,268.00 6,577,200
蔵王産業 1,400 1,527.00 2,137,800
スズケン 39,600 4,960.00 196,416,000
ジェコス 6,000 1,156.00 6,936,000
ルネサスイーストン 8,000 523.00 4,184,000
ローソン 22,000 6,790.00 149,380,000
サンエー 6,600 5,160.00 34,056,000
カワチ薬品 6,800 2,125.00 14,450,000
エービーシー・マート 15,800 6,160.00 97,328,000
ハードオフコーポレーション 3,800 965.00 3,667,000
アスクル 7,600 3,100.00 23,560,000
ゲオホールディングス 15,900 1,614.00 25,662,600
アダストリア 13,400 1,398.00 18,733,200
ジーフット 5,200 774.00 4,024,800
くらコーポレーション 5,100 6,610.00 33,711,000
キャンドゥ 4,200 1,715.00 7,203,000
パルグループホールディングス 4,500 2,531.00 11,389,500
エディオン 33,800 1,247.00 42,148,600
サーラコーポレーション 17,600 647.00 11,387,200
ワッツ 2,900 992.00 2,876,800
ハローズ 3,300 2,567.00 8,471,100
あみやき亭 1,900 4,415.00 8,388,500
ひらまつ 12,100 444.00 5,372,400
大黒天物産 2,100 4,240.00 8,904,000
ハニーズホールディングス 8,400 1,013.00 8,509,200
ファーマライズホールディングス 2,100 546.00 1,146,600
アルペン 6,700 2,004.00 13,426,800
ハブ 2,200 970.00 2,134,000
クオール 9,600 2,194.00 21,062,400
ジンズ 5,900 5,990.00 35,341,000
ビックカメラ 46,400 1,497.00 69,460,800
ＤＣＭホールディングス 46,700 1,027.00 47,960,900
ＭｏｎｏｔａＲＯ 27,400 5,840.00 160,016,000
東京一番フーズ 2,200 658.00 1,447,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＤホールディングス 1,900 2,585.00 4,911,500
きちり 2,400 790.00 1,896,000
アークランドサービスホールディングス 7,000 2,065.00 14,455,000
Ｊ．フロント リテイリング 103,600 1,626.00 168,453,600
ドトール・日レスホールディングス 15,300 1,983.00 30,339,900
マツモトキヨシホールディングス 35,900 4,330.00 155,447,000
ブロンコビリー 4,600 3,450.00 15,870,000
スタートトゥデイ 85,200 3,730.00 317,796,000
トレジャー・ファクトリー 2,600 766.00 1,991,600
物語コーポレーション 2,500 10,370.00 25,925,000
ココカラファイン 9,100 6,540.00 59,514,000
三越伊勢丹ホールディングス 162,300 1,247.00 202,388,100
Ｈａｍｅｅ 2,300 1,519.00 3,493,700
ウエルシアホールディングス 22,900 5,420.00 124,118,000
クリエイトＳＤホールディングス 12,800 2,628.00 33,638,400
丸善ＣＨＩホールディングス 10,100 361.00 3,646,100
ティーライフ 1,200 1,246.00 1,495,200
エー・ピーカンパニー 1,700 566.00 962,200
チムニー 2,700 2,878.00 7,770,600
シュッピン 5,300 1,422.00 7,536,600
ネクステージ 13,400 744.00 9,969,600
ジョイフル本田 25,500 1,653.00 42,151,500
鳥貴族 2,900 2,274.00 6,594,600
キリン堂ホールディングス 3,100 1,922.00 5,958,200
ホットランド 4,900 1,273.00 6,237,700
すかいらーくホールディングス 80,900 1,595.00 129,035,500
綿半ホールディングス 3,300 2,810.00 9,273,000
ヨシックス 1,400 2,796.00 3,914,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 28,900 1,310.00 37,859,000
ブックオフコーポレーション 4,800 776.00 3,724,800
ゴルフダイジェスト・オンライン 3,500 875.00 3,062,500
ＢＥＥＮＯＳ 2,100 1,915.00 4,021,500
あさひ 6,500 1,407.00 9,145,500
日本調剤 3,100 3,380.00 10,478,000
コスモス薬品 4,400 23,770.00 104,588,000
トーエル 4,200 936.00 3,931,200
一六堂 2,000 386.00 772,000
オンリー 1,500 976.00 1,464,000
セブン＆アイ・ホールディングス 363,600 4,577.00 1,664,197,200
薬王堂 3,800 3,725.00 14,155,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 23,400 1,343.00 31,426,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ツルハホールディングス 18,800 13,020.00 244,776,000
サンマルクホールディングス 6,300 2,662.00 16,770,600
フェリシモ 2,300 1,233.00 2,835,900
トリドールホールディングス 10,700 2,451.00 26,225,700
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 7,900 724.00 5,719,600
ウイルプラスホールディングス 900 938.00 844,200
サツドラホールディングス 1,500 1,990.00 2,985,000
ダイユー・リックホールディングス 4,100 1,210.00 4,961,000
バロックジャパンリミテッド 7,000 997.00 6,979,000
クスリのアオキホールディングス 6,900 8,530.00 58,857,000
力の源ホールディングス 2,000 1,146.00 2,292,000
スシローグローバルホールディングス 9,500 6,230.00 59,185,000
ＬＩＸＩＬビバ 11,100 1,740.00 19,314,000
メディカルシステムネットワーク 10,000 427.00 4,270,000
総合メディカル 7,600 2,277.00 17,305,200
はるやまホールディングス 4,000 940.00 3,760,000
ノジマ 15,400 2,438.00 37,545,200
カッパ・クリエイト 10,800 1,348.00 14,558,400
ライトオン 7,300 1,053.00 7,686,900
良品計画 11,500 33,050.00 380,075,000
三城ホールディングス 10,800 456.00 4,924,800
アドヴァン 8,900 1,011.00 8,997,900
アルビス 2,800 3,055.00 8,554,000
コナカ 11,100 500.00 5,550,000
ハウス オブ ローゼ 1,100 1,877.00 2,064,700
Ｇ－７ホールディングス 2,600 2,731.00 7,100,600
イオン北海道 8,700 798.00 6,942,600
コジマ 12,800 510.00 6,528,000
ヒマラヤ 2,700 1,018.00 2,748,600
コーナン商事 12,400 2,550.00 31,620,000
エコス 3,600 1,652.00 5,947,200
ワタミ 10,300 1,229.00 12,658,700
マルシェ 2,300 819.00 1,883,700
ドンキホーテホールディングス 56,200 5,440.00 305,728,000
西松屋チェーン 19,100 1,195.00 22,824,500
ゼンショーホールディングス 45,000 2,238.00 100,710,000
幸楽苑ホールディングス 5,000 1,617.00 8,085,000
ハークスレイ 2,100 1,064.00 2,234,400
サイゼリヤ 14,300 2,251.00 32,189,300
ＶＴホールディングス 29,500 507.00 14,956,500
魚力 2,500 1,523.00 3,807,500
ポプラ 2,200 705.00 1,551,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フジ・コーポレーション 1,800 2,580.00 4,644,000
ユナイテッドアローズ 10,800 4,085.00 44,118,000
ハイデイ日高 11,400 2,262.00 25,786,800
京都きもの友禅 5,500 556.00 3,058,000
コロワイド 28,800 3,000.00 86,400,000
ピーシーデポコーポレーション 12,900 563.00 7,262,700
壱番屋 6,100 4,650.00 28,365,000
ＰＬＡＮＴ 2,100 1,294.00 2,717,400
スギホールディングス 19,100 5,730.00 109,443,000
ヴィア・ホールディングス 10,300 712.00 7,333,600
スクロール 13,300 809.00 10,759,700
ヨンドシーホールディングス 8,900 2,370.00 21,093,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス 27,700 9,790.00 271,183,000
木曽路 10,700 2,619.00 28,023,300
ＳＲＳホールディングス 10,200 1,003.00 10,230,600
タカキュー 6,700 203.00 1,360,100
ケーヨー 16,000 532.00 8,512,000
上新電機 10,300 3,090.00 31,827,000
日本瓦斯 16,000 5,020.00 80,320,000
ロイヤルホールディングス 15,400 2,780.00 42,812,000
いなげや 9,700 1,669.00 16,189,300
島忠 19,700 3,510.00 69,147,000
チヨダ 10,300 2,242.00 23,092,600
ライフコーポレーション 6,600 2,683.00 17,707,800
リンガーハット 10,700 2,455.00 26,268,500
ＭｒＭａｘＨＤ 10,900 598.00 6,518,200
テンアライド 8,000 455.00 3,640,000
ＡＯＫＩホールディングス 17,400 1,497.00 26,047,800
オークワ 12,000 1,065.00 12,780,000
コメリ 13,400 2,721.00 36,461,400
青山商事 16,700 3,405.00 56,863,500
しまむら 10,100 10,320.00 104,232,000
はせがわ 4,600 487.00 2,240,200
高島屋 136,000 946.00 128,656,000
松屋 17,500 1,199.00 20,982,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 41,100 1,760.00 72,336,000
近鉄百貨店 3,300 3,705.00 12,226,500
パルコ 8,400 1,211.00 10,172,400
丸井グループ 79,500 2,456.00 195,252,000
アクシアル リテイリング 7,200 3,820.00 27,504,000
イオン 333,800 2,437.00 813,470,600
イズミ 15,700 6,710.00 105,347,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東武ストア 1,000 3,930.00 3,930,000
平和堂 17,600 2,898.00 51,004,800
フジ 10,400 2,097.00 21,808,800
ヤオコー 9,900 6,170.00 61,083,000
ゼビオホールディングス 11,800 1,633.00 19,269,400
ケーズホールディングス 76,500 1,327.00 101,515,500
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,200 916.00 4,763,200
日産東京販売ホールディングス 12,900 356.00 4,592,400
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 3,400 3,875.00 13,175,000
アインホールディングス 11,600 8,270.00 95,932,000
元気寿司 2,200 4,690.00 10,318,000
ヤマダ電機 290,900 548.00 159,413,200
アークランドサカモト 14,800 1,458.00 21,578,400
ニトリホールディングス 34,400 16,865.00 580,156,000
グルメ杵屋 6,000 1,235.00 7,410,000
愛眼 6,600 355.00 2,343,000
ケーユーホールディングス 4,500 891.00 4,009,500
吉野家ホールディングス 28,500 1,907.00 54,349,500
松屋フーズ 4,200 3,650.00 15,330,000
サガミチェーン 11,700 1,400.00 16,380,000
関西スーパーマーケット 6,600 1,154.00 7,616,400
王将フードサービス 6,400 7,080.00 45,312,000
プレナス 9,800 1,825.00 17,885,000
ミニストップ 6,500 2,064.00 13,416,000
アークス 16,300 2,768.00 45,118,400
バローホールディングス 20,200 2,359.00 47,651,800
藤久 700 1,399.00 979,300
ベルク 3,900 5,760.00 22,464,000
大庄 4,700 1,723.00 8,098,100
ファーストリテイリング 11,600 51,880.00 601,808,000
サンドラッグ 32,700 4,040.00 132,108,000
サックスバー ホールディングス 8,200 895.00 7,339,000
ヤマザワ 1,800 1,810.00 3,258,000
やまや 1,800 3,210.00 5,778,000
ベルーナ 21,300 1,232.00 26,241,600
島根銀行 1,800 1,211.00 2,179,800
じもとホールディングス 58,700 176.00 10,331,200
めぶきフィナンシャルグループ 451,400 395.00 178,303,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 11,700 2,458.00 28,758,600
九州フィナンシャルグループ 142,500 536.00 76,380,000
ゆうちょ銀行 246,100 1,303.00 320,668,300
富山第一銀行 22,100 450.00 9,945,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コンコルディア・フィナンシャルグループ 518,700 532.00 275,948,400
西日本フィナンシャルホールディングス 55,700 1,260.00 70,182,000
関西みらいフィナンシャルグループ 37,900 1,033.00 39,150,700
三十三フィナンシャルグループ 7,300 2,153.00 15,716,900
新生銀行 70,800 1,708.00 120,926,400
あおぞら銀行 51,800 3,970.00 205,646,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 6,081,400 674.20 4,100,079,880
りそなホールディングス 953,300 634.00 604,392,200
三井住友トラスト・ホールディングス 170,800 4,458.00 761,426,400
三井住友フィナンシャルグループ 657,500 4,401.00 2,893,657,500
第四銀行 10,700 4,375.00 46,812,500
北越銀行 8,700 2,216.00 19,279,200
千葉銀行 307,700 720.00 221,544,000
群馬銀行 176,400 557.00 98,254,800
武蔵野銀行 13,900 3,145.00 43,715,500
千葉興業銀行 23,700 498.00 11,802,600
筑波銀行 36,100 264.00 9,530,400
七十七銀行 27,200 2,560.00 69,632,000
青森銀行 6,700 3,200.00 21,440,000
秋田銀行 5,600 2,843.00 15,920,800
山形銀行 9,800 2,449.00 24,000,200
岩手銀行 6,100 4,875.00 29,737,500
東邦銀行 77,700 408.00 31,701,600
東北銀行 4,400 1,382.00 6,080,800
みちのく銀行 5,600 1,830.00 10,248,000
ふくおかフィナンシャルグループ 353,000 607.00 214,271,000
静岡銀行 218,700 960.00 209,952,000
十六銀行 11,700 2,809.00 32,865,300
スルガ銀行 88,600 612.00 54,223,200
八十二銀行 157,200 496.00 77,971,200
山梨中央銀行 54,000 399.00 21,546,000
大垣共立銀行 13,700 2,763.00 37,853,100
福井銀行 7,400 2,250.00 16,650,000
北國銀行 9,800 4,310.00 42,238,000
清水銀行 3,500 2,126.00 7,441,000
富山銀行 1,700 4,050.00 6,885,000
滋賀銀行 82,000 553.00 45,346,000
南都銀行 10,200 2,833.00 28,896,600
百五銀行 83,400 454.00 37,863,600
京都銀行 33,200 5,590.00 185,588,000
紀陽銀行 32,700 1,685.00 55,099,500
ほくほくフィナンシャルグループ 57,800 1,510.00 87,278,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
広島銀行 128,200 760.00 97,432,000
山陰合同銀行 51,500 937.00 48,255,500
中国銀行 60,100 1,185.00 71,218,500
鳥取銀行 2,800 1,663.00 4,656,400
伊予銀行 123,900 715.00 88,588,500
百十四銀行 92,000 322.00 29,624,000
四国銀行 13,300 1,282.00 17,050,600
阿波銀行 70,000 709.00 49,630,000
大分銀行 5,000 3,825.00 19,125,000
宮崎銀行 5,800 3,250.00 18,850,000
佐賀銀行 5,300 2,252.00 11,935,600
十八銀行 53,000 360.00 19,080,000
沖縄銀行 8,500 4,165.00 35,402,500
琉球銀行 16,800 1,310.00 22,008,000
セブン銀行 326,100 354.00 115,439,400
みずほフィナンシャルグループ 11,803,900 195.20 2,304,121,280
高知銀行 3,200 1,146.00 3,667,200
山口フィナンシャルグループ 108,400 1,217.00 131,922,800
長野銀行 2,800 1,730.00 4,844,000
名古屋銀行 7,000 3,780.00 26,460,000
北洋銀行 130,900 378.00 49,480,200
愛知銀行 2,900 4,935.00 14,311,500
中京銀行 3,600 2,317.00 8,341,200
大光銀行 3,000 2,063.00 6,189,000
愛媛銀行 12,100 1,211.00 14,653,100
トマト銀行 3,400 1,433.00 4,872,200
京葉銀行 77,000 473.00 36,421,000
栃木銀行 45,000 367.00 16,515,000
北日本銀行 2,700 2,574.00 6,949,800
東和銀行 15,300 1,006.00 15,391,800
福島銀行 7,300 659.00 4,810,700
大東銀行 4,200 1,236.00 5,191,200
トモニホールディングス 71,400 464.00 33,129,600
フィデアホールディングス 84,300 169.00 14,246,700
池田泉州ホールディングス 92,200 385.00 35,497,000
ＦＰＧ 27,900 1,210.00 33,759,000
マーキュリアインベストメント 3,400 951.00 3,233,400
ＳＢＩホールディングス 98,300 2,923.00 287,330,900
ジャフコ 12,500 3,995.00 49,937,500
大和証券グループ本社 743,700 674.80 501,848,760
野村ホールディングス 1,494,800 513.00 766,832,400
岡三証券グループ 74,000 543.00 40,182,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸三証券 27,700 943.00 26,121,100
東洋証券 32,000 241.00 7,712,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 96,400 650.00 62,660,000
光世証券 2,200 1,172.00 2,578,400
水戸証券 25,500 386.00 9,843,000
いちよし証券 18,300 1,106.00 20,239,800
松井証券 42,700 1,226.00 52,350,200
だいこう証券ビジネス 4,300 568.00 2,442,400
マネックスグループ 88,800 544.00 48,307,200
カブドットコム証券 56,000 376.00 21,056,000
極東証券 11,800 1,455.00 17,169,000
岩井コスモホールディングス 9,000 1,484.00 13,356,000
藍澤證券 16,400 744.00 12,201,600
マネーパートナーズグループ 11,500 380.00 4,370,000
かんぽ生命保険 32,800 2,465.00 80,852,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 170,400 4,806.00 818,942,400
アニコム ホールディングス 5,900 3,725.00 21,977,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 227,100 3,461.00 785,993,100
ソニーフィナンシャルホールディングス 71,400 2,225.00 158,865,000
第一生命ホールディングス 491,400 2,105.00 1,034,397,000
東京海上ホールディングス 327,300 5,364.00 1,755,637,200
アドバンテッジリスクマネジメント 2,700 1,072.00 2,894,400
Ｔ＆Ｄホールディングス 268,700 1,680.00 451,416,000
アドバンスクリエイト 2,000 2,262.00 4,524,000
全国保証 24,500 4,620.00 113,190,000
ジェイリース 1,600 750.00 1,200,000
イントラスト 1,800 548.00 986,400
アルヒ 9,900 2,688.00 26,611,200
クレディセゾン 65,900 1,869.00 123,167,100
アクリーティブ 4,600 266.00 1,223,600
芙蓉総合リース 9,900 6,580.00 65,142,000
興銀リース 16,300 2,881.00 46,960,300
東京センチュリー 17,500 6,060.00 106,050,000
日本証券金融 35,400 627.00 22,195,800
アイフル 145,800 340.00 49,572,000
リコーリース 6,800 3,705.00 25,194,000
イオンフィナンシャルサービス 61,700 2,344.00 144,624,800
アコム 174,600 445.00 77,697,000
ジャックス 10,600 2,414.00 25,588,400
オリエントコーポレーション 187,300 157.00 29,406,100
日立キャピタル 23,900 2,984.00 71,317,600
アプラスフィナンシャル 41,200 106.00 4,367,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オリックス 579,500 1,783.50 1,033,538,250
三菱ＵＦＪリース 220,500 624.00 137,592,000
九州リースサービス 3,600 724.00 2,606,400
日本取引所グループ 249,300 1,912.00 476,661,600
イー・ギャランティ 9,200 1,094.00 10,064,800
アサックス 3,500 623.00 2,180,500
ＮＥＣキャピタルソリューション 3,500 1,856.00 6,496,000
いちご 124,300 452.00 56,183,600
日本駐車場開発 104,700 173.00 18,113,100
ヒューリック 181,400 1,054.00 191,195,600
三栄建築設計 3,500 1,922.00 6,727,000
スター・マイカ 4,000 2,108.00 8,432,000
野村不動産ホールディングス 57,800 2,462.00 142,303,600
三重交通グループホールディングス 17,500 539.00 9,432,500
サムティ 8,200 1,939.00 15,899,800
ディア・ライフ 10,000 557.00 5,570,000
コーセーアールイー 1,900 875.00 1,662,500
エー・ディー・ワークス 115,000 39.00 4,485,000
日本商業開発 4,900 1,809.00 8,864,100
プレサンスコーポレーション 12,000 1,671.00 20,052,000
ユニゾホールディングス 11,900 2,142.00 25,489,800
ＴＨＥグローバル社 4,000 873.00 3,492,000
日本管理センター 5,800 1,307.00 7,580,600
サンセイランディック 2,500 1,251.00 3,127,500
エストラスト 1,200 848.00 1,017,600
フージャースホールディングス 21,200 729.00 15,454,800
オープンハウス 14,200 6,160.00 87,472,000
東急不動産ホールディングス 210,300 758.00 159,407,400
飯田グループホールディングス 72,500 2,033.00 147,392,500
イーグランド 1,400 846.00 1,184,400
ムゲンエステート 6,100 732.00 4,465,200
ビーロット 1,400 1,382.00 1,934,800
ファーストブラザーズ 2,400 1,355.00 3,252,000
ハウスドゥ 3,200 2,568.00 8,217,600
シーアールイー 2,800 978.00 2,738,400
ケイアイスター不動産 3,100 2,535.00 7,858,500
グッドコムアセット 1,500 1,686.00 2,529,000
パーク２４ 50,700 3,330.00 168,831,000
パラカ 2,200 2,259.00 4,969,800
三井不動産 433,800 2,553.50 1,107,708,300
三菱地所 646,600 1,840.00 1,189,744,000
平和不動産 15,400 1,912.00 29,444,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京建物 95,000 1,345.00 127,775,000
ダイビル 22,400 1,146.00 25,670,400
京阪神ビルディング 14,400 838.00 12,067,200
住友不動産 208,000 3,825.00 795,600,000
大京 13,900 2,255.00 31,344,500
テーオーシー 29,900 778.00 23,262,200
東京楽天地 1,400 5,060.00 7,084,000
レオパレス２１ 103,600 603.00 62,470,800
スターツコーポレーション 11,800 2,451.00 28,921,800
フジ住宅 11,000 875.00 9,625,000
空港施設 8,700 627.00 5,454,900
明和地所 4,700 668.00 3,139,600
ゴールドクレスト 6,900 1,877.00 12,951,300
日本エスリード 3,400 1,610.00 5,474,000
日神不動産 11,500 596.00 6,854,000
日本エスコン 15,700 717.00 11,256,900
タカラレーベン 40,800 371.00 15,136,800
サンヨーハウジング名古屋 4,900 1,128.00 5,527,200
イオンモール 56,000 1,893.00 106,008,000
ファースト住建 3,300 1,385.00 4,570,500
カチタス 11,800 3,630.00 42,834,000
トーセイ 11,900 1,053.00 12,530,700
穴吹興産 1,000 3,150.00 3,150,000
エヌ・ティ・ティ都市開発 54,000 1,234.00 66,636,000
サンフロンティア不動産 10,500 1,361.00 14,290,500
エフ・ジェー・ネクスト 6,600 956.00 6,309,600
インテリックス 2,400 834.00 2,001,600
ランドビジネス 4,200 343.00 1,440,600
グランディハウス 7,700 459.00 3,534,300
日本空港ビルデング 25,400 5,020.00 127,508,000
日本工営 5,700 2,934.00 16,723,800
ＬＩＦＵＬＬ 29,300 680.00 19,924,000
ジェイエイシーリクルートメント 6,800 2,295.00 15,606,000
日本Ｍ＆Ａセンター 58,300 2,890.00 168,487,000
メンバーズ 2,900 1,377.00 3,993,300
中広 1,000 797.00 797,000
タケエイ 8,700 896.00 7,795,200
トラスト・テック 4,100 4,680.00 19,188,000
コシダカホールディングス 22,600 1,183.00 26,735,800
パソナグループ 8,000 1,839.00 14,712,000
ＣＤＳ 2,300 1,438.00 3,307,400
リンクアンドモチベーション 15,500 1,270.00 19,685,000
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ＧＣＡ 9,400 948.00 8,911,200
エス・エム・エス 33,300 2,083.00 69,363,900
パーソルホールディングス 77,700 2,445.00 189,976,500
リニカル 5,500 1,705.00 9,377,500
クックパッド 26,700 468.00 12,495,600
エスクリ 3,000 767.00 2,301,000
アイ・ケイ・ケイ 4,900 790.00 3,871,000
学情 3,800 1,361.00 5,171,800
スタジオアリス 4,300 2,461.00 10,582,300
シミックホールディングス 4,700 2,495.00 11,726,500
ＮＪＳ 2,000 1,808.00 3,616,000
綜合警備保障 33,500 4,865.00 162,977,500
カカクコム 63,400 2,002.00 126,926,800
アイロムグループ 2,900 1,889.00 5,478,100
セントケア・ホールディング 3,600 651.00 2,343,600
サイネックス 1,300 792.00 1,029,600
ルネサンス 4,100 2,306.00 9,454,600
ディップ 11,900 2,583.00 30,737,700
オプトホールディング 5,700 2,879.00 16,410,300
ツクイ 19,900 1,021.00 20,317,900
キャリアデザインセンター 2,200 1,586.00 3,489,200
エムスリー 88,600 4,675.00 414,205,000
ツカダ・グローバルホールディング 6,600 636.00 4,197,600
ブラス 700 728.00 509,600
アウトソーシング 36,300 2,101.00 76,266,300
ウェルネット 8,500 1,020.00 8,670,000
ワールドホールディングス 2,700 3,410.00 9,207,000
ディー・エヌ・エー 45,400 1,898.00 86,169,200
博報堂ＤＹホールディングス 117,000 1,803.00 210,951,000
ぐるなび 13,400 893.00 11,966,200
エスアールジータカミヤ 10,000 699.00 6,990,000
ジャパンベストレスキューシステム 6,600 1,130.00 7,458,000
ファンコミュニケーションズ 23,600 663.00 15,646,800
ライク 3,400 1,613.00 5,484,200
ビジネス・ブレークスルー 4,200 422.00 1,772,400
ＷＤＢホールディングス 3,900 3,875.00 15,112,500
ティア 4,000 971.00 3,884,000
ＣＤＧ 800 1,718.00 1,374,400
バリューコマース 7,300 2,048.00 14,950,400
インフォマート 46,200 1,244.00 57,472,800
ＪＰホールディングス 26,800 311.00 8,334,800
エコナックホールディングス 16,500 126.00 2,079,000
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ＥＰＳホールディングス 12,700 2,258.00 28,676,600
レッグス 2,200 1,296.00 2,851,200
プレステージ・インターナショナル 17,600 1,229.00 21,630,400
アミューズ 5,600 3,220.00 18,032,000
ドリームインキュベータ 2,900 2,084.00 6,043,600
クイック 5,300 1,986.00 10,525,800
ＴＡＣ 5,100 270.00 1,377,000
ケネディクス 78,800 683.00 53,820,400
電通 102,500 5,150.00 527,875,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 4,000 2,037.00 8,148,000
ぴあ 2,800 5,230.00 14,644,000
イオンファンタジー 2,700 3,905.00 10,543,500
シーティーエス 8,300 870.00 7,221,000
ネクシィーズグループ 2,600 1,714.00 4,456,400
みらかホールディングス 25,100 3,010.00 75,551,000
アルプス技研 7,400 2,650.00 19,610,000
ダイオーズ 1,700 1,360.00 2,312,000
日本空調サービス 8,900 810.00 7,209,000
オリエンタルランド 99,500 11,845.00 1,178,577,500
ダスキン 22,700 2,630.00 59,701,000
明光ネットワークジャパン 10,600 1,120.00 11,872,000
ファルコホールディングス 4,400 1,827.00 8,038,800
ラウンドワン 26,200 1,456.00 38,147,200
リゾートトラスト 35,700 1,780.00 63,546,000
ビー・エム・エル 10,900 3,100.00 33,790,000
ワタベウェディング 1,500 556.00 834,000
りらいあコミュニケーションズ 13,400 1,429.00 19,148,600
リソー教育 14,300 862.00 12,326,600
早稲田アカデミー 1,200 1,921.00 2,305,200
ユー・エス・エス 102,800 2,088.00 214,646,400
東京個別指導学院 3,000 1,510.00 4,530,000
サイバーエージェント 51,900 6,040.00 313,476,000
楽天 392,400 800.40 314,076,960
クリーク・アンド・リバー社 4,400 1,208.00 5,315,200
テー・オー・ダブリュー 8,100 784.00 6,350,400
セントラルスポーツ 3,200 4,075.00 13,040,000
フルキャストホールディングス 8,500 2,637.00 22,414,500
エン・ジャパン 7,200 4,940.00 35,568,000
リソルホールディングス 900 4,390.00 3,951,000
テクノプロ・ホールディングス 15,900 6,720.00 106,848,000
アトラ 1,800 849.00 1,528,200
インターワークス 1,900 824.00 1,565,600
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ＫｅｅＰｅｒ技研 2,700 1,135.00 3,064,500
ファーストロジック 1,700 723.00 1,229,100
三機サービス 1,300 2,218.00 2,883,400
Ｇｕｎｏｓｙ 5,200 1,848.00 9,609,600
デザインワン・ジャパン 1,700 874.00 1,485,800
イー・ガーディアン 4,000 2,659.00 10,636,000
リブセンス 5,400 381.00 2,057,400
ジャパンマテリアル 23,100 1,508.00 34,834,800
ベクトル 10,200 2,500.00 25,500,000
ウチヤマホールディングス 4,200 504.00 2,116,800
ライクキッズネクスト 1,400 1,175.00 1,645,000
キャリアリンク 2,800 541.00 1,514,800
ＩＢＪ 6,700 648.00 4,341,600
アサンテ 3,100 2,312.00 7,167,200
Ｎ・フィールド 5,500 1,700.00 9,350,000
バリューＨＲ 1,900 2,248.00 4,271,200
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 2,100 6,660.00 13,986,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,500 1,635.00 5,722,500
ＥＲＩホールディングス 2,400 1,087.00 2,608,800
アビスト 1,300 4,160.00 5,408,000
シグマクシス 4,500 1,372.00 6,174,000
ウィルグループ 3,600 1,032.00 3,715,200
エスクロー・エージェント・ジャパン 11,600 423.00 4,906,800
日本ビューホテル 2,700 1,355.00 3,658,500
リクルートホールディングス 649,300 3,430.00 2,227,099,000
エラン 2,900 2,728.00 7,911,200
土木管理総合試験所 3,700 606.00 2,242,200
日本郵政 477,600 1,315.00 628,044,000
ベルシステム２４ホールディングス 14,100 1,890.00 26,649,000
鎌倉新書 1,600 3,860.00 6,176,000
一蔵 1,100 827.00 909,700
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,000 2,339.00 4,678,000
グローバルグループ 1,000 2,214.00 2,214,000
エボラブルアジア 2,400 2,611.00 6,266,400
アトラエ 1,700 1,972.00 3,352,400
ストライク 2,100 3,785.00 7,948,500
ソラスト 15,400 1,230.00 18,942,000
セラク 1,900 667.00 1,267,300
インソース 2,800 2,578.00 7,218,400
キャリアインデックス 2,400 1,157.00 2,776,800
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 900 7,670.00 6,903,000
船場 1,600 1,018.00 1,628,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フルテック 1,000 1,153.00 1,153,000
グリーンズ 1,900 1,343.00 2,551,700
日総工産 2,800 2,821.00 7,898,800
キュービーネットホールディングス 4,400 2,256.00 9,926,400
スプリックス 2,400 2,688.00 6,451,200
リログループ 46,000 2,903.00 133,538,000
東祥 5,300 4,235.00 22,445,500
エイチ・アイ・エス 15,000 3,430.00 51,450,000
ラックランド 1,700 2,695.00 4,581,500
共立メンテナンス 15,000 5,390.00 80,850,000
イチネンホールディングス 9,500 1,358.00 12,901,000
建設技術研究所 5,900 1,440.00 8,496,000
スペース 5,500 1,373.00 7,551,500
長大 3,400 851.00 2,893,400
燦ホールディングス 2,000 2,676.00 5,352,000
スバル興業 600 5,750.00 3,450,000
東京テアトル 3,600 1,403.00 5,050,800
タナベ経営 1,700 1,797.00 3,054,900
ナガワ 1,700 5,340.00 9,078,000
よみうりランド 1,900 4,475.00 8,502,500
東京都競馬 6,100 4,285.00 26,138,500
カナモト 12,400 3,400.00 42,160,000
東京ドーム 34,100 913.00 31,133,300
西尾レントオール 8,600 3,335.00 28,681,000
トランス・コスモス 9,400 2,711.00 25,483,400
乃村工藝社 19,700 2,199.00 43,320,300
藤田観光 3,400 3,375.00 11,475,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 5,200 1,252.00 6,510,400
日本管財 9,100 2,123.00 19,319,300
トーカイ 8,200 2,500.00 20,500,000
白洋舎 1,000 3,025.00 3,025,000
セコム 89,300 9,089.00 811,647,700
セントラル警備保障 4,100 4,240.00 17,384,000
丹青社 17,300 1,254.00 21,694,200
メイテック 9,900 5,300.00 52,470,000
応用地質 9,100 1,419.00 12,912,900
船井総研ホールディングス 17,500 2,317.00 40,547,500
進学会ホールディングス 3,900 586.00 2,285,400
オオバ 6,800 621.00 4,222,800
いであ 1,700 1,111.00 1,888,700
学究社 3,100 1,772.00 5,493,200
ベネッセホールディングス 30,800 3,610.00 111,188,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イオンディライト 10,400 3,940.00 40,976,000
ナック 5,600 1,081.00 6,053,600
ニチイ学館 16,100 905.00 14,570,500
ダイセキ 14,100 2,925.00 41,242,500
ステップ 3,100 1,541.00 4,777,100
合 計 105,939,400 217,635,920,030
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2018年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 487,485,937
コール・ローン 3,011,661,512
国債証券 250,079,559,978
派生商品評価勘定 54,777,390
未収入金 759,703
未収利息 1,845,676,039
前払費用 100,804,792
差入委託証拠金 130,126,653
流動資産合計 255,710,852,004
資産合計 255,710,852,004
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,897,955
前受金 4,632,100
未払金 817,521
未払解約金 101,298,649
未払利息 5,933
その他未払費用 409
流動負債合計 108,652,567
負債合計 108,652,567
純資産の部
元本等
元本 94,007,194,057
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2018年 8月28日現在
項目 金額（円）
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 161,595,005,380
元本等合計 255,602,199,437
純資産合計 255,602,199,437
負債純資産合計 255,710,852,004
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2018年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
2018年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 94,007,194,057口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7190円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,190円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2018年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2018年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
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「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2018年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2017年 8月29日
期首
期首元本額 83,875,323,381円
期中追加設定元本額 28,607,518,076円
期中一部解約元本額 18,475,647,400円
期末元本額 94,007,194,057円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 2,027,189,015円
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区分 2018年 8月28日現在
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 836,737,128円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 544,931,793円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,953,060,674円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 8,734,618円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,101,225,354円
世界経済インデックスファンド 6,490,231,077円
ＤＣマイセレクション２５ 1,522,910,951円
ＤＣマイセレクション５０ 1,217,728,741円
ＤＣマイセレクション７５ 774,798,319円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,743,024,703円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 612,349,324円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 470,295,167円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 217,224,833円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 50,672,115円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 59,717,894円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 27,846,485円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 5,193,611,070円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 582,187,839円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 44,350,315円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,850,777円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,962,616円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 61,642,928円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 170,438,258円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 259,494,135円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 194,889,479円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 598,428,514円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,547,019,873円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 701,953,536円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,473,614,696円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 962,526,609円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 114,918,418円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 716,334,681円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 501,603,238円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 271,712,811円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 348,975,105円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 1,136,958,229円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 968,555,607円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 878,222,863円
外国債券ファンド・シリーズ１ 604,104,641円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,447,993,655円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,599,545,341円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,019,746,959円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,912,392,804円
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区分 2018年 8月28日現在
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 213,185,478円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,227,219,185円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,081,147,719円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 263,665,773円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 120,651,824円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 954,999,175円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 269,729,691円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 24,773,150,276円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 25,356,523円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 84,332,076円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 107,109,615円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 516,579円
グローバル経済コア 1,106,107,091円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 2,923,556円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 26,728円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 994,625,195円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 7,447,441,705円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 359,292,680円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △439,486,092
合計 △439,486,092
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2018年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,214,018,983 － 2,218,651,083 4,632,100
合計 2,214,018,983 － 2,218,651,083 4,632,100
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
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2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2018年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,950,855,265 － 2,999,102,600 48,247,335
アメリカドル 1,440,207,764 － 1,448,744,000 8,536,236
カナダドル 122,877,286 － 125,224,200 2,346,914
ユーロ 1,195,891,041 － 1,230,178,400 34,287,359
イギリスポンド 191,879,174 － 194,956,000 3,076,826
合計 2,950,855,265 － 2,999,102,600 48,247,335
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.875% 07/31/19 5,500,000.00 5,423,012.70
ル
T 1.125% 02/28/21 6,500,000.00 6,256,770.65
T 1.125% 04/30/20 4,000,000.00 3,902,699.64
T 1.125% 06/30/21 9,800,000.00 9,382,035.78
T 1.125% 07/31/21 5,000,000.00 4,779,686.75
T 1.125% 09/30/21 15,300,000.00 14,586,440.43
T 1.125% 12/31/19 7,050,000.00 6,918,425.92
T 1.25% 01/31/20 9,620,000.00 9,442,166.50
T 1.25% 02/29/20 3,400,000.00 3,333,048.08
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T 1.25% 03/31/21 3,500,000.00 3,375,522.32
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,238,083.07
T 1.25% 10/31/19 5,500,000.00 5,421,454.17
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 9,557,966.20
T 1.375% 01/15/20 5,000,000.00 4,920,173.05
T 1.375% 01/31/20 5,000,000.00 4,916,464.20
T 1.375% 01/31/21 4,800,000.00 4,654,538.49
T 1.375% 02/29/20 5,000,000.00 4,909,954.60
T 1.375% 03/31/20 8,280,000.00 8,121,444.62
T 1.375% 04/30/20 1,000,000.00 979,681.13
T 1.375% 04/30/21 9,500,000.00 9,180,010.17
T 1.375% 05/31/20 1,550,000.00 1,516,832.92
T 1.375% 05/31/21 7,700,000.00 7,431,667.55
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 4,691,649.90
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,340,096.50
T 1.375% 09/30/20 4,000,000.00 3,896,792.80
T 1.375% 09/30/23 8,000,000.00 7,478,220.88
T 1.375% 10/31/20 6,000,000.00 5,837,988.84
T 1.375% 12/15/19 7,650,000.00 7,536,164.71
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,321,675.89
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,392,561.45
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 3,787,882.08
T 1.5% 04/15/20 5,750,000.00 5,648,325.39
T 1.5% 07/15/20 7,200,000.00 7,049,794.89
T 1.5% 08/15/20 10,000,000.00 9,782,496.80
T 1.5% 08/15/26 13,200,000.00 11,955,116.71
T 1.5% 10/31/19 7,000,000.00 6,918,556.26
T 1.5% 11/30/19 5,000,000.00 4,935,814.95
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 7,450,768.23
T 1.625% 03/15/20 4,500,000.00 4,433,381.86
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,329,784.81
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 7,586,193.64
T 1.625% 05/31/23 5,000,000.00 4,752,949.85
T 1.625% 06/30/20 3,000,000.00 2,945,653.44
T 1.625% 07/31/20 5,000,000.00 4,905,165.10
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,396,823.05
T 1.625% 08/31/19 7,500,000.00 7,438,462.27
T 1.625% 10/31/23 9,000,000.00 8,511,508.62
T 1.625% 11/15/22 7,150,000.00 6,835,882.98
T 1.625% 11/30/20 3,050,000.00 2,980,797.02
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,241,487.97
T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,419,305.60
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T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,233,319.51
T 1.75% 04/30/22 11,200,000.00 10,820,592.16
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,669,679.07
T 1.75% 05/15/23 17,500,000.00 16,737,978.95
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,217,727.32
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 6,751,362.80
T 1.75% 09/30/19 5,000,000.00 4,961,253.70
T 1.75% 09/30/22 10,150,000.00 9,766,294.77
T 1.75% 10/31/20 4,000,000.00 3,923,677.00
T 1.75% 12/31/20 8,200,000.00 8,030,095.59
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,429,516.90
T 1.875% 06/30/20 3,750,000.00 3,699,776.62
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 8,715,033.18
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 3,870,313.00
T 1.875% 10/31/22 14,650,000.00 14,156,861.66
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,258,885.47
T 1.875% 12/15/20 12,500,000.00 12,280,010.62
T 1% 08/31/19 7,500,000.00 7,391,842.35
T 1% 09/30/19 4,000,000.00 3,936,819.28
T 1% 11/30/19 6,300,000.00 6,181,009.44
T 2.125% 01/31/21 3,000,000.00 2,961,329.34
T 2.125% 02/29/24 15,750,000.00 15,234,707.25
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,152,169.93
T 2.125% 05/15/25 12,000,000.00 11,498,841.23
T 2.125% 06/30/21 7,500,000.00 7,383,669.45
T 2.125% 06/30/22 2,100,000.00 2,054,232.74
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,627,591.44
T 2.125% 08/15/21 6,100,000.00 6,000,033.44
T 2.125% 08/31/20 6,500,000.00 6,434,964.38
T 2.125% 09/30/21 2,000,000.00 1,965,577.06
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 7,703,243.68
T 2.125% 11/30/23 2,000,000.00 1,938,368.58
T 2.125% 12/31/21 4,500,000.00 4,415,272.42
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 8,555,981.79
T 2.25% 03/31/21 3,050,000.00 3,017,163.09
T 2.25% 04/30/21 3,500,000.00 3,460,803.36
T 2.25% 07/31/21 3,000,000.00 2,962,386.03
T 2.25% 08/15/27 12,150,000.00 11,579,300.77
T 2.25% 08/15/46 11,900,000.00 10,218,145.39
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,106,892.52
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 9,833,191.19
T 2.25% 11/15/25 2,900,000.00 2,793,329.56
T 2.25% 11/15/27 10,650,000.00 10,134,081.72
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T 2.25% 12/31/23 2,000,000.00 1,949,255.48
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,134,702.21
T 2.375% 05/15/27 11,950,000.00 11,525,560.13
T 2.375% 08/15/24 12,500,000.00 12,216,380.37
T 2.375% 12/31/20 2,300,000.00 2,284,872.87
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 4,912,685.00
T 2.5% 02/15/45 6,300,000.00 5,729,371.89
T 2.5% 02/15/46 16,500,000.00 14,963,036.22
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,009,028.17
T 2.5% 05/15/24 2,900,000.00 2,857,127.58
T 2.5% 05/15/46 2,550,000.00 2,311,060.23
T 2.5% 05/31/20 13,950,000.00 13,917,660.55
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,498,069.34
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,393,922.06
T 2.625% 03/31/25 3,000,000.00 2,968,096.32
T 2.625% 08/15/20 5,500,000.00 5,498,443.33
T 2.625% 11/15/20 11,000,000.00 10,989,892.21
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 2,997,458.10
T 2.75% 02/15/28 10,400,000.00 10,310,019.09
T 2.75% 04/30/23 7,600,000.00 7,604,073.75
T 2.75% 08/15/42 3,000,000.00 2,879,090.40
T 2.75% 08/15/47 9,950,000.00 9,469,895.98
T 2.75% 11/15/23 6,900,000.00 6,898,901.58
T 2.75% 11/15/42 4,200,000.00 4,028,291.73
T 2.75% 11/15/47 8,550,000.00 8,135,514.54
T 2.875% 05/15/43 5,150,000.00 5,046,345.53
T 2.875% 08/15/45 10,900,000.00 10,654,533.63
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,440,706.70
T 2% 02/15/23 2,600,000.00 2,520,214.47
T 2% 02/15/25 8,400,000.00 8,001,127.00
T 2% 02/28/21 4,000,000.00 3,934,645.04
T 2% 05/31/21 3,800,000.00 3,730,270.07
T 2% 06/30/24 10,500,000.00 10,058,803.02
T 2% 07/31/20 5,200,000.00 5,138,682.74
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 2,919,104.79
T 2% 08/15/25 12,300,000.00 11,670,634.33
T 2% 08/31/21 6,800,000.00 6,662,024.94
T 2% 09/30/20 5,000,000.00 4,934,764.70
T 2% 10/31/21 5,650,000.00 5,528,146.28
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,347,691.20
T 2% 11/15/26 3,350,000.00 3,146,306.96
T 2% 11/30/20 5,500,000.00 5,419,910.10
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 1,941,398.54
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,149,705.51
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,408,353.27
T 3.125% 02/15/43 5,000,000.00 5,117,285.10
T 3.125% 05/15/21 5,300,000.00 5,360,309.65
T 3.125% 08/15/44 6,000,000.00 6,143,596.02
T 3.125% 11/15/41 3,250,000.00 3,331,019.53
T 3.375% 05/15/44 5,610,000.00 5,994,529.09
T 3.375% 11/15/19 8,750,000.00 8,837,640.17
T 3.5% 02/15/39 3,000,000.00 3,262,920.81
T 3.5% 05/15/20 5,650,000.00 5,731,727.36
T 3.625% 02/15/20 7,000,000.00 7,103,123.51
T 3.625% 02/15/21 11,100,000.00 11,348,468.61
T 3.625% 02/15/44 5,000,000.00 5,562,624.10
T 3.625% 08/15/19 2,700,000.00 2,730,294.35
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,221,835.72
T 3.75% 11/15/43 7,050,000.00 7,992,168.90
T 3.875% 08/15/40 3,150,000.00 3,614,786.12
T 3% 05/15/42 1,950,000.00 1,956,497.12
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 3,504,603.13
T 3% 05/15/47 6,700,000.00 6,703,139.82
T 3% 11/15/44 6,050,000.00 6,058,083.09
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,083,055.87
T 4.25% 11/15/40 1,150,000.00 1,390,455.02
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,216,493.48
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,331,212.23
T 4.375% 05/15/41 4,150,000.00 5,111,236.57
T 4.375% 11/15/39 2,700,000.00 3,307,606.05
T 4.5% 02/15/36 1,840,000.00 2,246,321.53
T 4.5% 05/15/38 1,000,000.00 1,236,657.83
T 4.5% 08/15/39 250,000.00 310,799.55
T 4.625% 02/15/40 3,900,000.00 4,935,944.52
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,432,825.70
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,519,517.45
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,574,384.37
T 5.375% 02/15/31 1,600,000.00 2,017,355.00
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,474,086.24
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,066,296.60
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,833,786.00
T 6.25% 05/15/30 400,000.00 533,903.37
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,918,213.24
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,975,874.86
T 8.125% 08/15/19 2,100,000.00 2,213,453.08
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,025,570,000.00 1,006,552,615.89
アメリカドル 小計
(111,958,847,465)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 3,100,000.00 2,925,299.50
CAN 0.75% 03/01/21 2,850,000.00 2,752,587.00
CAN 0.75% 08/01/19 2,770,000.00 2,739,280.70
CAN 0.75% 09/01/20 2,470,000.00 2,403,050.65
CAN 0.75% 09/01/21 1,630,000.00 1,563,333.00
CAN 1.25% 02/01/20 2,500,000.00 2,470,800.00
CAN 1.5% 03/01/20 6,100,000.00 6,046,686.00
CAN 1.5% 06/01/23 2,400,000.00 2,321,976.00
CAN 1.5% 06/01/26 2,300,000.00 2,173,592.00
CAN 1.75% 03/01/23 1,050,000.00 1,029,199.50
CAN 1.75% 09/01/19 2,600,000.00 2,593,617.00
CAN 1% 06/01/27 2,570,000.00 2,309,003.65
CAN 1% 09/01/22 1,500,000.00 1,431,555.00
CAN 2.25% 06/01/25 2,050,000.00 2,048,483.00
CAN 2.5% 06/01/24 2,610,000.00 2,646,239.85
CAN 2.75% 06/01/22 2,550,000.00 2,601,535.50
CAN 2.75% 12/01/48 1,550,000.00 1,703,822.00
CAN 2.75% 12/01/64 620,000.00 707,878.80
CAN 2% 06/01/28 1,000,000.00 974,375.00
CAN 2% 12/01/51 400,000.00 373,338.00
CAN 3.25% 06/01/21 2,130,000.00 2,191,961.70
CAN 3.5% 06/01/20 1,800,000.00 1,843,047.00
CAN 3.5% 12/01/45 2,500,000.00 3,101,675.00
CAN 4.0% 06/01/41 2,000,000.00 2,593,450.00
CAN 5.75% 06/01/29 1,900,000.00 2,518,488.00
CAN 5.75% 06/01/33 1,600,000.00 2,283,208.00
CAN 5% 06/01/37 1,710,000.00 2,405,722.05
CAN 8.0% 06/01/27 360,000.00 522,858.60
58,620,000.00 61,276,062.50
カナダドル 小計
(5,260,549,965)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 17,350,000.00 20,905,969.25
ソ
MBONO 10% 12/05/24 40,000,000.00 44,484,600.00
MBONO 5.75% 03/05/26 21,750,000.00 19,279,308.75
MBONO 5% 12/11/19 35,680,000.00 34,465,452.80
MBONO 6.5% 06/09/22 46,700,000.00 44,811,452.00
MBONO 6.5% 06/10/21 35,950,000.00 34,834,471.50
MBONO 7.5% 06/03/27 38,410,000.00 37,706,136.75
MBONO 7.75% 05/29/31 17,100,000.00 16,964,226.00
MBONO 7.75% 11/13/42 24,450,000.00 24,048,531.00
MBONO 7.75% 11/23/34 5,950,000.00 5,881,575.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MBONO 8.5% 05/31/29 15,600,000.00 16,368,846.00
MBONO 8.5% 11/18/38 14,700,000.00 15,603,168.00
MBONO 8% 06/11/20 30,750,000.00 30,877,920.00
MBONO 8% 11/07/47 9,250,000.00 9,350,270.00
MBONO 8% 12/07/23 6,400,000.00 6,474,368.00
360,040,000.00 362,056,295.05
メキシコペソ 小計
(2,143,373,266)
ユーロ BGB 0.2% 10/22/23 1,700,000.00 1,717,918.00
BGB 0.8% 06/22/25 2,100,000.00 2,174,718.00
BGB 0.8% 06/22/27 2,110,000.00 2,146,492.45
BGB 0.8% 06/22/28 1,250,000.00 1,258,706.25
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 863,978.25
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 810,284.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,350,000.00 1,330,519.50
BGB 1.9% 06/22/38 1,100,000.00 1,193,967.50
BGB 1% 06/22/26 2,100,000.00 2,191,035.00
BGB 1% 06/22/31 1,300,000.00 1,301,118.00
BGB 2.15% 06/22/66 630,000.00 670,423.95
BGB 2.25% 06/22/23 1,760,000.00 1,961,370.40
BGB 2.25% 06/22/57 450,000.00 498,435.75
BGB 2.6% 06/22/24 2,400,000.00 2,748,312.00
BGB 3.75% 06/22/45 1,260,000.00 1,849,661.10
BGB 3.75% 09/28/20 2,750,000.00 2,995,190.00
BGB 3% 06/22/34 1,850,000.00 2,331,388.50
BGB 3% 09/28/19 2,000,000.00 2,077,180.00
BGB 4.25% 03/28/41 2,310,000.00 3,536,009.40
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,688,435.25
BGB 4.25% 09/28/22 1,350,000.00 1,599,770.25
BGB 4.5% 03/28/26 1,420,000.00 1,860,107.70
BGB 4% 03/28/22 2,250,000.00 2,600,617.50
BGB 4% 03/28/32 1,030,000.00 1,421,966.50
BGB 5.5% 03/28/28 2,260,000.00 3,288,639.00
BGB 5% 03/28/35 1,610,000.00 2,524,890.55
BKO 0% 12/13/19 800,000.00 806,664.00
BTPS 0.05% 04/15/21 1,550,000.00 1,483,931.25
BTPS 0.35% 06/15/20 4,350,000.00 4,283,097.00
BTPS 0.35% 11/01/21 3,800,000.00 3,626,435.00
BTPS 0.45% 06/01/21 1,400,000.00 1,352,946.00
BTPS 0.65% 10/15/23 1,300,000.00 1,186,341.00
BTPS 0.65% 11/01/20 1,550,000.00 1,523,983.25
BTPS 0.7% 05/01/20 2,000,000.00 1,982,380.00
BTPS 0.9% 08/01/22 500,000.00 475,585.00
BTPS 0.95% 03/01/23 1,300,000.00 1,220,953.50
192/327
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 0.95% 03/15/23 2,000,000.00 1,878,060.00
BTPS 1.05% 12/01/19 4,350,000.00 4,357,242.75
BTPS 1.25% 12/01/26 2,600,000.00 2,285,634.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,820,583.50
BTPS 1.45% 05/15/25 700,000.00 641,515.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,050,000.00 1,018,809.75
BTPS 1.5% 06/01/25 3,200,000.00 2,936,816.00
BTPS 1.5% 08/01/19 2,400,000.00 2,417,316.00
BTPS 1.6% 06/01/26 1,600,000.00 1,455,392.00
BTPS 1.65% 03/01/32 3,100,000.00 2,562,088.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 1,910,950.00
BTPS 2.05% 08/01/27 3,200,000.00 2,934,304.00
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,516,750.00
BTPS 2.2% 06/01/27 2,950,000.00 2,751,302.75
BTPS 2.25% 09/01/36 2,100,000.00 1,775,245.50
BTPS 2.45% 09/01/33 1,300,000.00 1,160,185.00
BTPS 2.5% 12/01/24 6,400,000.00 6,314,272.00
BTPS 2.7% 03/01/47 2,600,000.00 2,220,400.00
BTPS 2.8% 03/01/67 920,000.00 757,141.60
BTPS 2.95% 09/01/38 1,450,000.00 1,321,624.25
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,499,371.50
BTPS 2% 12/01/25 1,300,000.00 1,224,827.50
BTPS 3.25% 09/01/46 1,550,000.00 1,461,161.75
BTPS 3.45% 03/01/48 1,860,000.00 1,793,160.90
BTPS 3.5% 03/01/30 3,210,000.00 3,248,118.75
BTPS 3.75% 03/01/21 4,050,000.00 4,253,532.75
BTPS 3.75% 05/01/21 3,100,000.00 3,257,061.50
BTPS 3.75% 08/01/21 4,000,000.00 4,210,780.00
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,264,014.50
BTPS 4.25% 03/01/20 4,500,000.00 4,706,932.50
BTPS 4.25% 09/01/19 2,650,000.00 2,743,134.25
BTPS 4.5% 02/01/20 1,650,000.00 1,729,620.75
BTPS 4.5% 03/01/24 3,650,000.00 3,984,358.25
BTPS 4.5% 03/01/26 4,250,000.00 4,702,030.00
BTPS 4.5% 05/01/23 3,900,000.00 4,250,805.00
BTPS 4.75% 08/01/23 4,200,000.00 4,633,902.00
BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,274,216.00
BTPS 4.75% 09/01/28 2,760,000.00 3,110,768.40
BTPS 4.75% 09/01/44 2,400,000.00 2,795,544.00
BTPS 4% 02/01/37 3,700,000.00 3,955,207.50
BTPS 4% 09/01/20 2,300,000.00 2,415,333.50
BTPS 5.0% 08/01/39 3,250,000.00 3,859,391.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 5.25% 11/01/29 3,650,000.00 4,288,166.00
BTPS 5.5% 09/01/22 3,400,000.00 3,818,523.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,876,282.00
BTPS 5.75% 02/01/33 2,700,000.00 3,381,885.00
BTPS 5% 03/01/22 3,000,000.00 3,292,005.00
BTPS 5% 03/01/25 2,650,000.00 2,996,447.75
BTPS 5% 08/01/34 3,500,000.00 4,138,732.50
BTPS 5% 09/01/40 2,900,000.00 3,433,977.00
BTPS 6.5% 11/01/27 3,150,000.00 3,971,126.25
BTPS 6% 05/01/31 3,900,000.00 4,915,872.00
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,824,921.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,049,004.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,450,000.00 4,470,225.25
DBR 0.5% 02/15/25 3,200,000.00 3,313,552.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,400,000.00 3,508,766.00
DBR 0.5% 02/15/28 3,270,000.00 3,326,407.50
DBR 0.5% 08/15/27 3,050,000.00 3,116,474.75
DBR 0% 08/15/26 2,100,000.00 2,077,582.50
DBR 1.25% 08/15/48 1,100,000.00 1,158,019.50
DBR 1.5% 02/15/23 2,550,000.00 2,759,202.00
DBR 1.5% 05/15/23 2,050,000.00 2,223,932.25
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,506,427.90
DBR 1.5% 09/04/22 1,450,000.00 1,560,584.25
DBR 1.75% 02/15/24 1,350,000.00 1,493,322.75
DBR 1.75% 07/04/22 4,000,000.00 4,334,840.00
DBR 1% 08/15/24 3,000,000.00 3,199,650.00
DBR 1% 08/15/25 3,050,000.00 3,261,197.25
DBR 2.25% 09/04/20 2,500,000.00 2,645,275.00
DBR 2.25% 09/04/21 2,000,000.00 2,167,310.00
DBR 2.5% 01/04/21 4,250,000.00 4,561,418.75
DBR 2.5% 07/04/44 3,200,000.00 4,320,304.00
DBR 2.5% 08/15/46 3,390,000.00 4,629,316.20
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,574,675.50
DBR 2% 08/15/23 2,100,000.00 2,336,481.00
DBR 3.25% 01/04/20 2,450,000.00 2,581,846.75
DBR 3.25% 07/04/21 3,400,000.00 3,768,679.00
DBR 3.25% 07/04/42 2,050,000.00 3,081,816.25
DBR 3% 07/04/20 5,340,000.00 5,699,702.40
DBR 4.0% 01/04/37 3,050,000.00 4,744,290.25
DBR 4.25% 07/04/39 1,850,000.00 3,064,543.50
DBR 4.75% 07/04/28 940,000.00 1,343,593.70
DBR 4.75% 07/04/34 2,600,000.00 4,198,571.00
DBR 4.75% 07/04/40 2,100,000.00 3,741,717.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 5.5% 01/04/31 2,300,000.00 3,686,394.00
DBR 5.625% 01/04/28 2,000,000.00 2,991,750.00
DBR 6.25% 01/04/24 2,000,000.00 2,693,590.00
DBR 6.25% 01/04/30 1,650,000.00 2,721,460.50
DBR 6.5% 07/04/27 1,700,000.00 2,639,998.00
FRTR 0.25% 11/25/20 5,000,000.00 5,083,700.00
FRTR 0.25% 11/25/26 4,850,000.00 4,779,966.00
FRTR 0.5% 05/25/25 4,750,000.00 4,844,311.25
FRTR 0.5% 05/25/26 6,280,000.00 6,349,959.20
FRTR 0.5% 11/25/19 2,750,000.00 2,786,602.50
FRTR 0.75% 05/25/28 3,600,000.00 3,635,208.00
FRTR 0.75% 11/25/28 1,550,000.00 1,555,812.50
FRTR 0% 03/25/23 750,000.00 754,361.25
FRTR 0% 03/25/24 2,450,000.00 2,443,458.50
FRTR 0% 05/25/21 4,100,000.00 4,145,858.50
FRTR 0% 05/25/22 5,550,000.00 5,605,333.50
FRTR 1.25% 05/25/34 1,350,000.00 1,378,019.25
FRTR 1.25% 05/25/36 3,600,000.00 3,614,436.00
FRTR 1.5% 05/25/31 5,850,000.00 6,258,417.75
FRTR 1.75% 05/25/23 4,800,000.00 5,227,608.00
FRTR 1.75% 05/25/66 1,200,000.00 1,188,420.00
FRTR 1.75% 06/25/39 2,150,000.00 2,311,766.00
FRTR 1.75% 11/25/24 5,750,000.00 6,334,458.75
FRTR 1% 05/25/27 3,650,000.00 3,803,263.50
FRTR 1% 11/25/25 7,050,000.00 7,420,089.75
FRTR 2.25% 05/25/24 3,100,000.00 3,493,762.00
FRTR 2.25% 10/25/22 7,100,000.00 7,830,377.00
FRTR 2.5% 05/25/30 4,400,000.00 5,226,122.00
FRTR 2.5% 10/25/20 5,450,000.00 5,804,304.50
FRTR 2.75% 10/25/27 5,700,000.00 6,831,735.00
FRTR 2% 05/25/48 2,800,000.00 3,064,068.00
FRTR 3.25% 05/25/45 3,350,000.00 4,641,910.75
FRTR 3.25% 10/25/21 6,850,000.00 7,636,551.25
FRTR 3.5% 04/25/20 11,000,000.00 11,738,485.00
FRTR 3.5% 04/25/26 1,880,000.00 2,338,306.40
FRTR 3.75% 04/25/21 5,910,000.00 6,570,235.65
FRTR 3.75% 10/25/19 4,080,000.00 4,284,102.00
FRTR 3% 04/25/22 2,800,000.00 3,139,052.00
FRTR 4.25% 10/25/23 6,250,000.00 7,648,625.00
FRTR 4.5% 04/25/41 4,020,000.00 6,485,827.80
FRTR 4.75% 04/25/35 3,000,000.00 4,680,600.00
FRTR 4% 04/25/55 2,050,000.00 3,344,995.25
195/327
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 4% 04/25/60 1,650,000.00 2,763,345.75
FRTR 4% 10/25/38 3,800,000.00 5,667,985.00
FRTR 5.5% 04/25/29 4,050,000.00 6,053,899.50
FRTR 5.75% 10/25/32 4,100,000.00 6,715,738.50
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,681,755.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,404,860.00
FRTR 8.5% 10/25/19 1,120,000.00 1,238,104.00
IRISH 0.8% 03/15/22 970,000.00 1,003,508.65
IRISH 0.9% 05/15/28 600,000.00 601,170.00
IRISH 1.3% 05/15/33 520,000.00 514,766.20
IRISH 1.7% 05/15/37 750,000.00 772,068.75
IRISH 1% 05/15/26 1,650,000.00 1,702,610.25
IRISH 2.4% 05/15/30 1,450,000.00 1,658,227.25
IRISH 2% 02/18/45 1,060,000.00 1,124,840.20
IRISH 3.4% 03/18/24 1,150,000.00 1,354,556.25
IRISH 3.9% 03/20/23 1,120,000.00 1,320,026.40
IRISH 4.5% 04/18/20 2,080,000.00 2,250,612.00
IRISH 5.4% 03/13/25 1,550,000.00 2,051,649.75
IRISH 5.9% 10/18/19 310,000.00 332,696.65
IRISH 5% 10/18/20 790,000.00 882,674.90
NETHER 0.25% 01/15/20 1,320,000.00 1,336,546.20
NETHER 0.25% 07/15/25 2,160,000.00 2,180,768.40
NETHER 0.5% 07/15/26 3,800,000.00 3,879,591.00
NETHER 0.75% 07/15/27 1,650,000.00 1,704,499.50
NETHER 0.75% 07/15/28 1,100,000.00 1,128,605.50
NETHER 0% 01/15/22 1,800,000.00 1,823,391.00
NETHER 0% 01/15/24 900,000.00 903,807.00
NETHER 1.75% 07/15/23 1,950,000.00 2,135,971.50
NETHER 2.25% 07/15/22 1,600,000.00 1,763,024.00
NETHER 2.5% 01/15/33 1,850,000.00 2,295,896.25
NETHER 2.75% 01/15/47 1,730,000.00 2,454,333.70
NETHER 2% 07/15/24 2,450,000.00 2,743,093.50
NETHER 3.25% 07/15/21 2,050,000.00 2,272,548.00
NETHER 3.5% 07/15/20 2,800,000.00 3,017,420.00
NETHER 3.75% 01/15/23 2,200,000.00 2,593,019.00
NETHER 3.75% 01/15/42 1,980,000.00 3,148,180.20
NETHER 4% 01/15/37 1,940,000.00 2,990,519.70
NETHER 5.5% 01/15/28 1,140,000.00 1,681,380.30
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 268,808.00
OBL 0.25% 10/11/19 2,350,000.00 2,373,711.50
OBL 0.25% 10/16/20 4,600,000.00 4,683,950.00
OBL 0% 04/14/23 1,790,000.00 1,812,571.90
OBL 0% 04/17/20 3,800,000.00 3,839,767.00
196/327
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OBL 0% 10/07/22 3,600,000.00 3,652,704.00
OBL 0% 10/08/21 3,800,000.00 3,858,387.00
RAGB 0.25% 10/18/19 1,050,000.00 1,059,476.25
RAGB 0.5% 04/20/27 1,100,000.00 1,101,314.50
RAGB 0.75% 02/20/28 250,000.00 253,846.25
RAGB 0.75% 10/20/26 3,420,000.00 3,515,486.40
RAGB 0% 07/15/23 500,000.00 502,082.50
RAGB 0% 09/20/22 670,000.00 675,745.25
RAGB 1.2% 10/20/25 1,850,000.00 1,974,079.50
RAGB 1.5% 02/20/47 640,000.00 657,059.20
RAGB 1.5% 11/02/86 400,000.00 372,124.00
RAGB 1.65% 10/21/24 1,750,000.00 1,918,358.75
RAGB 1.75% 10/20/23 1,400,000.00 1,531,740.00
RAGB 2.1% 09/20/17 500,000.00 566,375.00
RAGB 2.4% 05/23/34 940,000.00 1,128,202.10
RAGB 3.15% 06/20/44 1,030,000.00 1,455,858.65
RAGB 3.4% 11/22/22 1,500,000.00 1,732,042.50
RAGB 3.5% 09/15/21 2,170,000.00 2,430,074.50
RAGB 3.65% 04/20/22 1,100,000.00 1,258,928.00
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 813,908.40
RAGB 3.9% 07/15/20 1,750,000.00 1,896,063.75
RAGB 4.15% 03/15/37 1,800,000.00 2,722,347.00
RAGB 4.85% 03/15/26 500,000.00 671,487.50
RAGB 6.25% 07/15/27 850,000.00 1,279,781.25
RFGB 0.375% 09/15/20 790,000.00 805,069.25
RFGB 0.5% 04/15/26 550,000.00 557,502.00
RFGB 0.5% 09/15/27 350,000.00 350,225.75
RFGB 0.75% 04/15/31 540,000.00 536,554.80
RFGB 0.875% 09/15/25 650,000.00 679,805.75
RFGB 0% 04/15/22 540,000.00 545,605.20
RFGB 0% 09/15/23 760,000.00 762,432.00
RFGB 1.125% 04/15/34 570,000.00 584,124.60
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 700,228.75
RFGB 1.625% 09/15/22 770,000.00 828,839.55
RFGB 2.625% 07/04/42 590,000.00 780,342.85
RFGB 2.75% 07/04/28 720,000.00 871,257.60
RFGB 2% 04/15/24 600,000.00 667,353.00
RFGB 3.375% 04/15/20 700,000.00 745,346.00
RFGB 3.5% 04/15/21 800,000.00 883,928.00
RFGB 4% 07/04/25 1,130,000.00 1,423,636.15
SPGB 0.05% 01/31/21 1,100,000.00 1,106,011.50
SPGB 0.35% 07/30/23 480,000.00 479,719.20
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SPGB 0.4% 04/30/22 2,050,000.00 2,078,023.50
SPGB 0.45% 10/31/22 2,350,000.00 2,379,104.75
SPGB 0.75% 07/30/21 1,760,000.00 1,805,856.80
SPGB 1.15% 07/30/20 3,000,000.00 3,087,030.00
SPGB 1.3% 10/31/26 3,100,000.00 3,148,840.50
SPGB 1.4% 01/31/20 2,360,000.00 2,422,445.60
SPGB 1.4% 04/30/28 2,220,000.00 2,231,988.00
SPGB 1.4% 07/30/28 580,000.00 579,669.40
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,640,248.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,122,529.00
SPGB 1.6% 04/30/25 2,900,000.00 3,061,022.50
SPGB 1.95% 04/30/26 2,950,000.00 3,156,101.75
SPGB 1.95% 07/30/30 2,250,000.00 2,331,618.75
SPGB 2.15% 10/31/25 3,550,000.00 3,862,133.75
SPGB 2.35% 07/30/33 2,200,000.00 2,329,745.00
SPGB 2.7% 10/31/48 950,000.00 982,912.75
SPGB 2.75% 10/31/24 3,200,000.00 3,609,504.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,100,000.00 2,285,902.50
SPGB 3.45% 07/30/66 1,210,000.00 1,411,918.75
SPGB 3.8% 04/30/24 3,100,000.00 3,657,922.50
SPGB 4.2% 01/31/37 2,680,000.00 3,578,657.60
SPGB 4.3% 10/31/19 3,900,000.00 4,119,297.00
SPGB 4.4% 10/31/23 1,750,000.00 2,104,628.75
SPGB 4.65% 07/30/25 2,600,000.00 3,271,489.00
SPGB 4.7% 07/30/41 2,850,000.00 4,093,597.50
SPGB 4.8% 01/31/24 3,050,000.00 3,751,774.50
SPGB 4.85% 10/31/20 2,100,000.00 2,334,013.50
SPGB 4.9% 07/30/40 2,250,000.00 3,305,283.75
SPGB 4% 04/30/20 3,000,000.00 3,220,395.00
SPGB 5.15% 10/31/28 4,300,000.00 5,824,694.00
SPGB 5.15% 10/31/44 2,000,000.00 3,075,870.00
SPGB 5.4% 01/31/23 3,400,000.00 4,176,271.00
SPGB 5.5% 04/30/21 3,800,000.00 4,375,909.00
SPGB 5.75% 07/30/32 3,420,000.00 5,127,144.30
SPGB 5.85% 01/31/22 4,250,000.00 5,107,288.75
SPGB 5.9% 07/30/26 2,380,000.00 3,256,054.20
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,515,570.00
682,360,000.00 770,646,731.45
ユーロ 小計
(100,214,900,957)
イギリスポ UKT 0.5% 07/22/22 3,500,000.00 3,446,782.50
ンド
UKT 0.75% 07/22/23 2,800,000.00 2,764,972.00
UKT 1.25% 07/22/27 4,200,000.00 4,175,598.00
UKT 1.5% 01/22/21 5,730,000.00 5,830,475.55
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UKT 1.5% 07/22/26 2,600,000.00 2,654,691.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,670,000.00 2,513,431.20
UKT 1.625% 10/22/28 1,350,000.00 1,376,223.75
UKT 1.625% 10/22/71 800,000.00 803,512.00
UKT 1.75% 07/22/57 1,980,000.00 2,028,906.00
UKT 1.75% 09/07/22 3,150,000.00 3,255,052.50
UKT 1.75% 09/07/37 1,940,000.00 1,945,199.20
UKT 2.25% 09/07/23 2,750,000.00 2,918,203.75
UKT 2.5% 07/22/65 2,300,000.00 2,957,984.00
UKT 2.75% 09/07/24 2,200,000.00 2,414,500.00
UKT 2% 07/22/20 4,360,000.00 4,465,490.20
UKT 2% 09/07/25 2,250,000.00 2,382,075.00
UKT 3.25% 01/22/44 3,350,000.00 4,350,109.00
UKT 3.5% 01/22/45 3,300,000.00 4,490,310.00
UKT 3.5% 07/22/68 2,400,000.00 3,928,704.00
UKT 3.75% 07/22/52 2,050,000.00 3,123,667.00
UKT 3.75% 09/07/19 550,000.00 567,193.00
UKT 3.75% 09/07/20 750,000.00 795,750.00
UKT 3.75% 09/07/21 2,250,000.00 2,448,461.25
UKT 4.25% 03/07/36 2,800,000.00 3,893,176.00
UKT 4.25% 06/07/32 2,050,000.00 2,730,846.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,950,000.00 2,810,671.50
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 843,955.45
UKT 4.25% 12/07/40 2,250,000.00 3,285,416.25
UKT 4.25% 12/07/46 2,100,000.00 3,255,766.50
UKT 4.25% 12/07/49 1,770,000.00 2,837,734.80
UKT 4.25% 12/07/55 2,370,000.00 4,055,935.05
UKT 4.5% 09/07/34 2,430,000.00 3,409,460.10
UKT 4.5% 12/07/42 2,550,000.00 3,927,981.75
UKT 4.75% 03/07/20 2,650,000.00 2,813,332.75
UKT 4.75% 12/07/30 1,800,000.00 2,458,044.00
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 2,886,309.00
UKT 4% 01/22/60 1,950,000.00 3,328,396.50
UKT 4% 03/07/22 1,450,000.00 1,610,007.50
UKT 5% 03/07/25 1,900,000.00 2,365,006.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,805,556.25
UKT 8% 06/07/21 1,550,000.00 1,859,302.50
94,620,000.00 115,814,188.80
イギリスポンド 小計
(16,611,229,099)
スイスフラ SWISS 2.25% 07/06/20 400,000.00 422,764.00
ン
SWISS 2% 04/28/21 800,000.00 858,388.00
SWISS 4% 02/11/23 550,000.00 661,548.25
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SWISS 4% 04/08/28 720,000.00 1,006,894.80
2,470,000.00 2,949,595.05
スイスフラン 小計
(334,956,013)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 7,650,000.00 7,838,916.75
ンクローナ
SGB 1.5% 11/13/23 11,500,000.00 12,446,047.50
SGB 1% 11/12/26 8,350,000.00 8,831,753.25
SGB 2.5% 05/12/25 8,150,000.00 9,452,981.25
SGB 3.5% 03/30/39 5,850,000.00 8,306,795.25
SGB 3.5% 06/01/22 14,070,000.00 16,094,884.05
SGB 5% 12/01/20 12,000,000.00 13,515,780.00
67,570,000.00 76,487,158.05
スウェーデンクローナ 小計
(935,437,942)
ノルウェー NGB 1.5% 02/19/26 4,610,000.00 4,572,797.30
クローネ
NGB 1.75% 02/17/27 4,650,000.00 4,673,505.75
NGB 1.75% 03/13/25 5,350,000.00 5,425,809.50
NGB 2% 04/26/28 2,930,000.00 2,996,144.75
NGB 2% 05/24/23 8,650,000.00 8,907,034.75
NGB 3.75% 05/25/21 11,320,000.00 12,125,021.80
NGB 3% 03/14/24 5,550,000.00 6,009,762.00
43,060,000.00 44,710,075.85
ノルウェークローネ 小計
(597,773,714)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/20 3,500,000.00 3,562,142.50
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 6,800,000.00 6,911,826.00
DGB 1.5% 11/15/23 6,600,000.00 7,174,827.00
DGB 1.75% 11/15/25 13,090,000.00 14,679,911.40
DGB 3% 11/15/21 10,700,000.00 11,890,428.50
DGB 4.5% 11/15/39 17,850,000.00 30,741,180.75
DGB 4% 11/15/19 12,590,000.00 13,305,300.85
71,130,000.00 88,265,617.00
デンマーククローネ 小計
(1,539,352,360)
ポーランド POLGB 1.5% 04/25/20 2,200,000.00 2,197,954.00
ズロチ
POLGB 1.75% 07/25/21 5,100,000.00 5,085,031.50
POLGB 2.25% 04/25/22 2,000,000.00 2,008,960.00
POLGB 2.5% 01/25/23 3,800,000.00 3,824,852.00
POLGB 2.5% 07/25/26 4,650,000.00 4,471,858.50
POLGB 2.5% 07/25/27 4,100,000.00 3,902,667.00
POLGB 2.75% 04/25/28 2,530,000.00 2,445,940.75
POLGB 2% 04/25/21 6,760,000.00 6,796,166.00
POLGB 3.25% 07/25/25 3,680,000.00 3,761,512.00
POLGB 4% 10/25/23 3,750,000.00 4,023,843.75
POLGB 5.25% 10/25/20 3,150,000.00 3,391,006.50
POLGB 5.5% 10/25/19 2,600,000.00 2,724,527.00
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 745,071.00
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POLGB 5.75% 09/23/22 3,600,000.00 4,090,248.00
POLGB 5.75% 10/25/21 1,150,000.00 1,287,137.50
49,670,000.00 50,756,775.50
ポーランドズロチ 小計
(1,545,036,246)
オーストラ ACGB 1.75% 11/21/20 2,850,000.00 2,834,410.50
リアドル
ACGB 2.25% 05/21/28 3,380,000.00 3,289,044.20
ACGB 2.25% 11/21/22 400,000.00 401,632.00
ACGB 2.5% 05/21/30 800,000.00 791,736.00
ACGB 2.75% 04/21/24 3,510,000.00 3,594,327.75
ACGB 2.75% 05/21/41 440,000.00 420,556.40
ACGB 2.75% 06/21/35 820,000.00 808,224.80
ACGB 2.75% 10/21/19 2,100,000.00 2,118,564.00
ACGB 2.75% 11/21/27 3,550,000.00 3,606,817.75
ACGB 2.75% 11/21/28 3,050,000.00 3,106,623.25
ACGB 2.75% 11/21/29 1,650,000.00 1,679,510.25
ACGB 2% 12/21/21 3,400,000.00 3,392,503.00
ACGB 3.25% 04/21/25 3,850,000.00 4,051,682.25
ACGB 3.25% 04/21/29 2,470,000.00 2,631,451.55
ACGB 3.25% 06/21/39 1,200,000.00 1,255,260.00
ACGB 3.75% 04/21/37 1,500,000.00 1,682,235.00
ACGB 3% 03/21/47 1,600,000.00 1,580,688.00
ACGB 4.25% 04/21/26 4,460,000.00 5,021,402.50
ACGB 4.5% 04/15/20 4,090,000.00 4,255,297.35
ACGB 4.5% 04/21/33 2,100,000.00 2,550,303.00
ACGB 4.75% 04/21/27 3,850,000.00 4,523,230.25
ACGB 5.5% 04/21/23 3,450,000.00 3,952,182.00
ACGB 5.75% 05/15/21 3,950,000.00 4,336,290.25
ACGB 5.75% 07/15/22 3,070,000.00 3,485,294.25
61,540,000.00 65,369,266.30
オーストラリアドル 小計
(5,343,937,520)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 250,000.00 244,640.00
ルドル
SIGB 1.625% 10/01/19 410,000.00 409,471.10
SIGB 1.75% 04/01/22 360,000.00 357,267.60
SIGB 2.125% 06/01/26 550,000.00 544,214.00
SIGB 2.25% 06/01/21 870,000.00 877,060.05
SIGB 2.25% 08/01/36 190,000.00 179,332.45
SIGB 2.375% 06/01/25 720,000.00 727,315.20
SIGB 2.625% 05/01/28 170,000.00 174,159.05
SIGB 2.75% 03/01/46 700,000.00 701,690.50
SIGB 2.75% 04/01/42 620,000.00 621,581.00
SIGB 2.75% 07/01/23 810,000.00 835,186.95
SIGB 2.875% 07/01/29 280,000.00 292,579.00
SIGB 2.875% 09/01/30 470,000.00 488,745.95
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIGB 2% 07/01/20 760,000.00 761,862.00
SIGB 3.125% 09/01/22 1,100,000.00 1,147,883.00
SIGB 3.25% 09/01/20 1,070,000.00 1,098,611.80
SIGB 3.375% 09/01/33 780,000.00 853,842.60
SIGB 3.5% 03/01/27 950,000.00 1,037,618.50
SIGB 3% 09/01/24 800,000.00 838,516.00
11,860,000.00 12,191,576.75
シンガポールドル 小計
(995,686,073)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 2,500,000.00 2,475,962.50
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 2,700,000.00 2,669,031.00
MGS 3.492% 03/31/20 2,000,000.00 2,003,310.00
MGS 3.502% 05/31/27 2,400,000.00 2,280,156.00
MGS 3.654% 10/31/19 960,000.00 962,870.40
MGS 3.659% 10/15/20 1,150,000.00 1,154,801.25
MGS 3.733% 06/15/28 1,300,000.00 1,271,133.50
MGS 3.795% 09/30/22 1,100,000.00 1,103,899.50
MGS 3.844% 04/15/33 1,150,000.00 1,070,903.00
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 757,012.50
MGS 3.889% 07/31/20 1,500,000.00 1,514,047.50
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,107,061.00
MGS 3.955% 09/15/25 2,700,000.00 2,685,636.00
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,078,454.00
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 1,908,284.00
MGS 4.127% 04/15/32 1,450,000.00 1,387,193.25
MGS 4.16% 07/15/21 1,650,000.00 1,676,647.50
MGS 4.181% 07/15/24 2,950,000.00 2,993,424.00
MGS 4.232% 06/30/31 1,030,000.00 1,002,983.10
MGS 4.254% 05/31/35 1,400,000.00 1,337,700.00
MGS 4.378% 11/29/19 2,200,000.00 2,226,521.00
MGS 4.392% 04/15/26 1,800,000.00 1,829,727.00
MGS 4.498% 04/15/30 1,650,000.00 1,662,003.75
MGS 4.736% 03/15/46 400,000.00 391,104.00
MGS 4.762% 04/07/37 1,650,000.00 1,657,491.00
MGS 4.935% 09/30/43 1,850,000.00 1,877,398.50
MGS 5.248% 09/15/28 600,000.00 647,265.00
43,920,000.00 43,732,020.25
マレーシアリンギット 小計
(1,187,761,669)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 27,500,000.00 30,092,837.50
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 11,020,000.00 7,949,166.80
SAGB 6.5% 02/28/41 8,200,000.00 5,821,631.00
SAGB 6.75% 03/31/21 7,300,000.00 7,119,945.50
SAGB 7.25% 01/15/20 5,350,000.00 5,330,017.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAGB 7.75% 02/28/23 9,700,000.00 9,504,787.50
SAGB 7% 02/28/31 12,900,000.00 10,688,553.00
SAGB 8.25% 03/31/32 14,160,000.00 12,877,104.00
SAGB 8.5% 01/31/37 16,550,000.00 14,942,084.75
SAGB 8.75% 01/31/44 27,140,000.00 24,633,485.30
SAGB 8.75% 02/28/48 13,850,000.00 12,551,493.25
SAGB 8.875% 02/28/35 10,550,000.00 9,938,100.00
SAGB 8% 01/31/30 15,700,000.00 14,311,178.00
SAGB 9% 01/31/40 14,650,000.00 13,720,237.75
194,570,000.00 179,480,622.10
南アフリカランド 小計
(1,410,717,689)
250,079,559,978
合計
(250,079,559,978)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 179銘柄 100.0 % 44.8 %
カナダドル 国債証券 28銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 285銘柄 100.0 % 40.1 %
イギリスポンド 国債証券 41銘柄 100.0 % 6.6 %
スイスフラン 国債証券 4銘柄 100.0 % 0.1 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.6 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 24銘柄 100.0 % 2.1 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 27銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2018年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 9,361,381,066
コール・ローン 133,923,828
株式 335,654,699,501
投資信託受益証券 260,276,847
投資証券 7,719,476,764
派生商品評価勘定 436,660,211
未収入金 138,403,193
未収配当金 641,413,468
差入委託証拠金 2,656,088,944
流動資産合計 357,002,323,822
資産合計 357,002,323,822
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,223,779
前受金 427,481,632
未払解約金 135,384,969
未払利息 263
その他未払費用 26
流動負債合計 572,090,669
負債合計 572,090,669
純資産の部
元本等
元本 136,681,567,439
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 219,748,665,714
元本等合計 356,430,233,153
純資産合計 356,430,233,153
負債純資産合計 357,002,323,822
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2018年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
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2018年 8月28日現在
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
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2018年 8月28日現在
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2018年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 136,681,567,439口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.6077円
の額
(1万口当たり純資産額) (26,077円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2018年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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2018年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2018年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2017年 8月29日
期首
期首元本額 137,193,700,780円
期中追加設定元本額 21,001,063,047円
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区分 2018年 8月28日現在
期中一部解約元本額 21,513,196,388円
期末元本額 136,681,567,439円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,321,516,893円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 10,181,393円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,186,212,043円
世界経済インデックスファンド 7,089,790,190円
外国株式インデックス・オープン 848,011,981円
ＤＣマイセレクション２５ 1,001,992,300円
ＤＣマイセレクション５０ 4,701,376,982円
ＤＣマイセレクション７５ 5,129,064,460円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 7,706,445,443円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 390,028,396円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,880,721,636円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,460,141,409円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 106,785,052円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 169,907,075円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 108,585,997円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 5,655,501,816円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,645,969,065円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 14,025,838円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 12,970,591円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 62,211,537円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 82,519,521円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 286,643,221円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 43,116,171円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 398,127,861円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 854,310,744円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 424,578,516円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,795,103,999円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,039,404,035円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 104,216,570円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 412,648,154円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 124,805,953円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 133,439,507円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 2,059,744,319円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 2,339,390,483円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,447,162,104円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,858,590,050円
コア投資戦略ファンド（成長型） 6,464,333,795円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,033,452,710円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,238,776,435円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2018年 8月28日現在
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 670,977,698円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 821,719,887円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,626,457,382円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 856,681,543円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 45,025,142円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 295,729,432円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 2,003,083,977円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 29,797,799,734円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 28,016,344円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 262,034,024円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 39,111,906円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 568,611円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 27,070,349円
グローバル経済コア 1,275,347,171円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 3,349,401円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 132,263円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,567,511,777円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,320,855,582円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 398,290,971円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 13,873,757,747
投資信託受益証券 15,882,482
投資証券 466,820,595
合計 14,356,460,824
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2018年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,323,680,799 － 12,751,162,431 427,481,632
合計 12,323,680,799 － 12,751,162,431 427,481,632
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2018年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 35,587,200 － 35,587,200 －
アメリカドル 35,587,200 － 35,587,200 －
売建 38,530,800 － 38,576,000 △45,200
アメリカドル 22,236,000 － 22,244,000 △8,000
シンガポールドル 16,294,800 － 16,332,000 △37,200
合計 74,118,000 － 74,163,200 △45,200
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP 44,380 64.55 2,864,729.00
ANDEAVOR 11,677 155.38 1,814,372.26
ANTERO RESOURCES CORP 18,636 18.51 344,952.36
APACHE CORP 29,810 43.77 1,304,783.70
BAKER HUGHES A GE CO 35,210 33.28 1,171,788.80
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 23.98 860,378.42
CHENIERE ENERGY INC 15,691 66.59 1,044,863.69
CHEVRON CORP 154,681 120.35 18,615,858.35
CIMAREX ENERGY CO 7,599 84.18 639,683.82
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CONCHO RESOURCES INC 16,193 138.43 2,241,596.99
CONOCOPHILLIPS 96,082 72.84 6,998,612.88
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 7,647 66.00 504,702.00
DEVON ENERGY CORPORATION 43,420 42.88 1,861,849.60
DIAMONDBACK ENERGY INC 8,239 122.73 1,011,172.47
EOG RESOURCES INC 46,520 118.65 5,519,598.00
EQT CORPORATION 22,120 50.00 1,106,000.00
EXXON MOBIL 342,921 80.40 27,570,848.40
HALLIBURTON CO 71,448 41.01 2,930,082.48
HELMERICH & PAYNE 8,315 66.34 551,617.10
HESS CORP 22,081 66.15 1,460,658.15
HOLLYFRONTIER CORP 14,110 73.89 1,042,587.90
KINDER MORGAN INC 157,150 17.97 2,823,985.50
MARATHON OIL CORP 65,596 20.87 1,368,988.52
MARATHON PETROLEUM CORP 38,566 83.68 3,227,202.88
NATIONAL OILWELL VARCO INC 30,311 45.94 1,392,487.34
NEWFIELD EXPLORATION CO 16,073 27.87 447,954.51
NOBLE ENERGY INC 38,291 30.36 1,162,514.76
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 62,287 80.21 4,996,040.27
ONEOK INC 33,743 67.81 2,288,112.83
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 20,475 28.83 590,294.25
PHILLIPS 66 36,131 120.03 4,336,803.93
PIONEER NATURAL RESOURCES 13,450 177.39 2,385,895.50
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 9,890 26.75 264,557.50
SCHLUMBERGER 112,385 64.85 7,288,167.25
TARGA RESOURCES CORP 16,467 55.85 919,681.95
TECHNIPFMC PLC 36,005 30.78 1,108,233.90
VALERO ENERGY CORP 35,381 121.21 4,288,531.01
WILLIAMS COS 98,038 30.32 2,972,512.16
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 17,922 167.29 2,998,171.38
ALBEMARLE CORP 8,647 96.89 837,807.83
AVERY DENNISON CORP 7,457 106.56 794,617.92
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 30.19 531,525.14
BALL CORP 27,142 41.85 1,135,892.70
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 117.77 1,301,711.81
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 17,721 50.63 897,214.23
CHEMOURS CO/THE 15,493 45.92 711,438.56
CROWN HOLDINGS INC 10,321 43.13 445,144.73
DOWDUPONT INC 187,231 70.81 13,257,827.11
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,858 99.87 1,184,258.46
ECOLAB INC 20,812 149.82 3,118,053.84
FMC CORP 10,402 86.36 898,316.72
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FREEPORT-MCMORAN INC 111,396 14.73 1,640,863.08
INT'L PAPER CO 30,605 52.52 1,607,374.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 6,070 131.23 796,566.10
LYONDELLBASELL INDU-CL A 26,720 115.95 3,098,184.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,989 208.28 1,039,108.92
MOSAIC CO/THE 27,677 30.62 847,469.74
NEWMONT MINING CORP 42,952 32.25 1,385,202.00
NUCOR CORP 24,915 63.71 1,587,334.65
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,205 112.66 811,715.30
PPG INDUSTRIES INC 19,958 111.13 2,217,932.54
PRAXAIR INC 23,446 158.05 3,705,640.30
SEALED AIR CORP 14,689 39.85 585,356.65
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 6,932 455.04 3,154,337.28
STEEL DYNAMICS INC 18,273 45.90 838,730.70
VULCAN MATERIALS CO 10,740 113.58 1,219,849.20
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,455 97.98 338,520.90
WESTROCK CO 21,244 56.09 1,191,575.96
3 M COMPANY 48,314 208.33 10,065,255.62
ACUITY BRANDS INC 3,505 153.50 538,017.50
AERCAP HOLDINGS NV 11,330 57.06 646,489.80
AGCO CORP 4,669 62.02 289,571.38
ALLEGION PLC 7,168 87.69 628,561.92
AMETEK INC 18,866 77.06 1,453,813.96
ARCONIC INC 36,550 22.06 806,293.00
BOEING CO 45,238 353.74 16,002,490.12
CATERPILLAR 48,537 142.04 6,894,195.48
CUMMINS INC 12,421 144.03 1,788,996.63
DEERE&CO 25,056 146.20 3,663,187.20
DOVER CORP 12,008 85.09 1,021,760.72
EATON CORP 35,279 83.09 2,931,332.11
EMERSON ELECTRIC CO 50,927 76.65 3,903,554.55
FASTENAL CO 23,228 59.02 1,370,916.56
FLOWSERVE CORP 10,826 52.31 566,308.06
FLUOR CORP 11,267 58.63 660,584.21
FORTIVE CORP 25,813 81.68 2,108,405.84
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 54.82 702,244.20
GENERAL DYNAMICS CORP 20,062 195.29 3,917,907.98
GENERAL ELECTRIC CO 704,286 12.77 8,993,732.22
GRAINGER (WW) INC 3,976 363.89 1,446,826.64
HARRIS CORP 9,793 164.48 1,610,752.64
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 44.84 682,733.84
HONEYWELL INTL INC 61,022 159.35 9,723,855.70
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HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 250.62 882,683.64
IDEX CORP 5,756 153.51 883,603.56
ILLINOIS TOOL WORKS 24,528 138.13 3,388,052.64
INGERSOLL-RAND PLC 20,249 100.93 2,043,731.57
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 9,693 72.81 705,747.33
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 16,600 64.45 1,069,870.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 16,500 36.82 607,530.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 74,488 39.72 2,958,663.36
L3 TECHNOLOGIES INC 6,117 211.90 1,296,192.30
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,885 222.21 641,075.85
LOCKHEED MARTIN CORP 20,887 324.34 6,774,489.58
MASCO CORP 24,547 39.10 959,787.70
MIDDLEBY CORP 4,364 119.53 521,628.92
NORTHROP GRUMMAN CORP 13,479 300.13 4,045,452.27
OWENS CORNING 7,979 58.19 464,298.01
PACCAR INC 27,548 68.62 1,890,343.76
PARKER HANNIFIN CORP 10,354 174.66 1,808,429.64
PENTAIR PLC 13,583 43.40 589,502.20
RAYTHEON COMPANY 23,492 201.48 4,733,168.16
ROCKWELL AUTOMATION INC 10,511 176.91 1,859,501.01
ROCKWELL COLLIN 13,112 137.01 1,796,475.12
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,100 297.57 2,410,317.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 54.08 747,818.24
SMITH (A.O.) CORP 12,146 59.33 720,622.18
SNAP-ON INC 4,900 176.84 866,516.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 8,481 86.99 737,762.19
STANLEY BLACK&DECKER 12,015 144.34 1,734,245.10
TEXTRON 21,877 69.24 1,514,763.48
TRANSDIGM GROUP INC 4,072 359.15 1,462,458.80
UNITED RENTALS INC 6,446 159.31 1,026,912.26
UNITED TECHNOLOGIES CORP 60,841 135.36 8,235,437.76
WABCO HOLDINGS INC 3,841 123.72 475,208.52
WABTEC CORP 7,158 110.54 791,245.32
XYLEM INC 13,941 76.64 1,068,438.24
CINTAS CORP 7,034 212.04 1,491,489.36
COPART INC 17,540 63.79 1,118,876.60
COSTAR GROUP INC 3,008 438.80 1,319,910.40
EQUIFAX INC 9,276 132.30 1,227,214.80
IHS MARKIT LTD 32,775 54.35 1,781,321.25
MANPOWER GROUP 5,123 92.84 475,619.32
NIELSEN HOLDINGS PLC 27,504 26.60 731,606.40
REPUBLIC SERVICES INC 18,461 73.15 1,350,422.15
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ROBERT HALF INTL INC 9,566 78.24 748,443.84
ROLLINS INC 7,031 59.50 418,344.50
STERICYCLE INC 6,767 61.78 418,065.26
TRANSUNION 15,344 74.67 1,145,736.48
VERISK ANALYTICS INC 12,301 118.08 1,452,502.08
WASTE CONNECTIONS INC 20,408 78.77 1,607,538.16
WASTE MANAGEMENT INC 34,931 90.67 3,167,193.77
AMERCO 602 377.90 227,495.80
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 9,920 39.52 392,038.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,448 96.81 1,108,280.88
CSX CORP 68,519 75.50 5,173,184.50
DELTA AIR LINES INC 15,095 57.75 871,736.25
EXPEDITORS INTL WASH INC 13,803 74.22 1,024,458.66
FEDEX CORP 20,716 248.90 5,156,212.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,134 123.79 883,117.86
KANSAS CITY SOUTHERN 8,743 119.04 1,040,766.72
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 33.74 361,018.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 22,799 175.57 4,002,820.43
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,245 149.18 782,449.10
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 60.91 698,333.15
UNION PACIFIC CORP 63,871 152.78 9,758,211.38
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 6,003 85.94 515,897.82
UNITED PARCEL SERVICE B 55,212 123.85 6,838,006.20
XPO LOGISTICS INC 10,037 107.41 1,078,074.17
APTIV PLC 20,954 92.05 1,928,815.70
AUTOLIV INC 6,639 91.51 607,534.89
BORGWARNER INC 15,953 45.91 732,402.23
FORD MOTOR COMPANY 299,765 9.99 2,994,652.35
GENERAL MOTORS CO 101,158 37.69 3,812,645.02
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 21,627 24.38 527,266.26
HARLEY-DAVIDSON 14,677 43.52 638,743.04
LEAR CORP 5,287 168.57 891,229.59
TESLA INC 10,369 319.27 3,310,510.63
DR HORTON INC 28,586 45.38 1,297,232.68
GARMIN LTD 9,564 65.72 628,546.08
HANESBRANDS INC 31,136 17.49 544,568.64
HASBRO INC 9,007 101.71 916,101.97
LEGGETT & PLATT INC 10,594 45.55 482,556.70
LENNAR CORP-CL A 23,545 52.42 1,234,228.90
LULULEMON ATHLETICA INC 8,472 138.16 1,170,491.52
MATTEL INC 27,399 15.59 427,150.41
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD 11,547 74.43 859,443.21
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MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 192.93 976,611.66
NEWELL BRANDS INC 37,563 22.33 838,781.79
NIKE B 105,293 82.65 8,702,466.45
NVR INC 264 2,704.71 714,043.44
POLARIS INDUSTRIES INC 4,691 109.36 513,007.76
PULTE GROUP INC 21,959 28.97 636,152.23
PVH CORP 5,820 154.66 900,121.20
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 136.13 623,203.14
TAPESTRY INC 22,032 50.74 1,117,903.68
TOLL BROTHERS INC 11,211 37.52 420,636.72
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 15,950 20.62 328,889.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 16,283 19.03 309,865.49
VF CORP 26,718 92.56 2,473,018.08
WHIRLPOOL CORP 5,324 130.80 696,379.20
ARAMARK 19,980 40.77 814,584.60
BLOCK H & R INC 16,984 26.60 451,774.40
CARNIVAL CORPORATION 35,126 61.70 2,167,274.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,975 495.60 978,810.00
DARDEN RESTAURANTS INC 10,031 113.88 1,142,330.28
DOMINO'S PIZZA INC 3,453 297.89 1,028,614.17
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,523 77.76 1,829,148.48
LAS VEGAS SANDS CORP 32,341 66.72 2,157,791.52
MARRIOTT INTL A 25,016 124.29 3,109,238.64
MCDONALD'S CORP 63,834 160.48 10,244,080.32
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 24.03 424,417.86
MGM RESORTS INTERNATIONAL 44,656 29.23 1,305,294.88
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 17,838 53.43 953,084.34
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 13,885 119.98 1,665,922.30
STARBUCKS CORP 113,248 52.97 5,998,746.56
VAIL RESORTS INC 2,987 298.29 890,992.23
WYNN RESORTS LTD 8,052 148.73 1,197,573.96
YUM BRANDS INC 27,323 84.49 2,308,520.27
CBS CORP-CL B 28,628 53.66 1,536,178.48
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,632 304.34 4,148,762.88
COMCAST CORP-CL A 373,142 36.43 13,593,563.06
DISCOVERY INC - A 12,804 28.77 368,371.08
DISCOVERY INC-C 23,672 26.52 627,781.44
DISH NETWORK CORPORATION-A 18,218 35.75 651,293.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 23.06 780,212.04
LIBERTY BROADBAND-C 8,663 79.35 687,409.05
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 27.11 420,638.76
LIBERTY GLOBAL PLC-C 46,271 26.30 1,216,927.30
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LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 14,010 37.15 520,471.50
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 15,233 46.25 704,526.25
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 46.05 293,983.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,637 49.58 626,542.46
NEWS CORP-CLASS A 33,479 13.25 443,596.75
OMNICOM GROUP 19,030 69.43 1,321,252.90
SIRIUS XM HOLDINGS INC 129,505 7.02 909,125.10
THE WALT DISNEY CO 121,890 112.33 13,691,903.70
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A 86,135 45.17 3,890,717.95
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B 36,459 44.61 1,626,435.99
VIACOM INC-CLASS B 26,755 30.60 818,703.00
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 161.98 1,002,008.28
AMAZON.COM 33,277 1,927.68 64,147,407.36
AUTOZONE INC 2,151 767.94 1,651,838.94
BEST BUY COMPANY INC 21,836 81.66 1,783,127.76
BOOKING HOLDINGS INC 3,909 1,935.70 7,566,651.30
CARMAX INC 14,253 76.67 1,092,777.51
DOLLAR GENERAL CORP 22,330 107.19 2,393,552.70
DOLLAR TREE INC 19,550 93.07 1,819,518.50
EXPEDIA GROUP INC 9,800 131.90 1,292,620.00
GAP 16,326 30.19 492,881.94
GENUINE PARTS CO 11,245 99.84 1,122,700.80
HOME DEPOT 94,571 201.98 19,101,450.58
KOHLS CORP 12,602 78.85 993,667.70
L BRANDS INC 19,499 27.64 538,952.36
LKQ CORP 24,693 34.05 840,796.65
LOWES COMPANIES 66,782 106.97 7,143,670.54
MACY'S INC 25,926 36.28 940,595.28
NETFLIX INC 35,175 364.58 12,824,101.50
NORDSTROM INC 10,094 60.59 611,595.46
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,603 330.08 2,179,518.24
QURATE RETAIL INC 35,071 20.82 730,178.22
ROSS STORES INC 30,239 94.26 2,850,328.14
TARGET (DAYTON HUDSON) 41,836 86.60 3,622,997.60
TIFFANY & CO 9,326 129.78 1,210,328.28
TJX COMPANIES INC 51,517 107.46 5,536,016.82
TRACTOR SUPPLY COMPANY 9,456 86.54 818,322.24
TRIPADVISOR INC 10,393 53.36 554,570.48
ULTA BEAUTY INC 4,911 240.84 1,182,765.24
COSTCO WHOLESALE CORP 35,674 230.03 8,206,090.22
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 8.87 300,693.00
KROGER CO 72,735 31.19 2,268,604.65
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SYSCO CORP 40,229 74.54 2,998,669.66
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 67,797 69.44 4,707,823.68
WALMART INC 119,581 94.54 11,305,187.74
ALTRIA GROUP INC 152,862 59.01 9,020,386.62
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 44,567 50.78 2,263,112.26
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 22,040 52.64 1,160,185.60
BUNGE LIMITED 11,767 64.70 761,324.90
CAMPBELL SOUP CO (US) 14,072 40.70 572,730.40
COCA-COLA CO 328,376 45.69 15,003,499.44
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 17,076 42.31 722,485.56
CONAGRA BRANDS INC 33,243 36.48 1,212,704.64
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,018 210.26 2,947,424.68
GENERAL MILLS INC 44,875 45.87 2,058,416.25
HERSHEY FOODS CORPORATION 11,200 99.29 1,112,048.00
HORMEL FOODS CORP 23,465 37.94 890,262.10
INGREDION INC 5,835 101.96 594,936.60
JM SMUCKER CO 9,442 105.83 999,246.86
KELLOGG CO 21,051 72.02 1,516,093.02
KRAFT HEINZ CO/THE 49,892 59.57 2,972,066.44
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 9,276 123.74 1,147,812.24
MOLSON COORS BREWING CO -B 15,100 67.99 1,026,649.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 120,242 42.49 5,109,082.58
MONSTER BEVERAGE CORP 34,932 60.44 2,111,290.08
PEPSICO INC 115,115 112.41 12,940,077.15
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 125,990 80.26 10,111,957.40
TYSON FOODS INC 24,363 62.84 1,530,970.92
CHURCH & DWIGHT CO INC 19,083 56.20 1,072,464.60
CLOROX COMPANY 10,045 144.68 1,453,310.60
COLGATE-PALMOLIVE CO 67,784 67.09 4,547,628.56
COTY INC-CL A 39,000 12.14 473,460.00
ESTEE LAUDER CO-CL A 17,822 138.25 2,463,891.50
KIMBERLY-CLARK CORP 27,990 115.23 3,225,287.70
PROCTER & GAMBLE CO 202,806 83.44 16,922,132.64
ABBOTT LABORATORIES 142,028 66.84 9,493,151.52
ABIOMED INC 3,502 380.65 1,333,036.30
AETNA INC 26,686 197.90 5,281,159.40
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,264 381.87 2,392,033.68
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,847 88.46 1,136,445.62
ANTHEM INC 20,871 266.23 5,556,486.33
BAXTER INTERNATIONAL 42,071 72.98 3,070,341.58
BECTON DICKINSON & CO 21,729 256.30 5,569,142.70
BOSTON SCIENTIFIC CORP 112,569 34.94 3,933,160.86
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CARDINAL HEALTH 25,252 52.47 1,324,972.44
CENTENE CORP 16,736 145.53 2,435,590.08
CERNER CORP 23,088 65.63 1,515,265.44
CIGNA CORP 19,408 187.00 3,629,296.00
CVS HEALTH CORP 81,494 74.96 6,108,790.24
DANAHER CORP 50,460 102.46 5,170,131.60
DAVITA INC 11,875 72.16 856,900.00
DENTSPLY SIRONA INC 17,834 38.52 686,965.68
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 16,776 140.72 2,360,718.72
EXPRESS SCRIPTS HOLDING 46,189 87.81 4,055,856.09
HCA HEALTHCARE INC 23,027 131.26 3,022,524.02
HENRY SCHEIN INC 12,492 81.16 1,013,850.72
HOLOGIC INC 21,094 39.06 823,931.64
HUMANA INC 11,281 332.37 3,749,465.97
IDEXX LABORATORIES INC 7,205 251.34 1,810,904.70
INTUITIVE SURGICAL INC 9,061 545.22 4,940,238.42
LABORATORY CRP OF AMER 7,953 174.18 1,385,253.54
MCKESSON CORP 16,655 130.32 2,170,479.60
MEDTRONIC PLC 110,187 95.44 10,516,247.28
QUEST DIAGNOSTICS 10,532 110.39 1,162,627.48
RESMED INC 10,895 110.74 1,206,512.30
STRYKER CORP 27,181 170.48 4,633,816.88
TELEFLEX INC 3,697 248.15 917,410.55
THE COOPER COS INC 4,135 261.83 1,082,667.05
UNITEDHEALTH GROUP INC 78,518 267.08 20,970,587.44
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 127.44 923,685.12
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 7,026 112.58 790,987.08
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 9,761 102.08 996,402.88
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 16,063 125.30 2,012,693.90
ABBVIE INC 122,922 98.02 12,048,814.44
AGILENT TECHNOLOGIES 25,323 66.08 1,673,343.84
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 17,729 119.97 2,126,948.13
ALKERMES PLC 12,547 46.03 577,538.41
ALLERGAN PLC 26,330 187.00 4,923,710.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 7,399 112.59 833,053.41
AMGEN 54,777 198.60 10,878,712.20
BIOGEN INC 17,262 342.70 5,915,687.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,341 100.03 1,434,530.23
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 132,920 60.01 7,976,529.20
CELGENE CORP 61,389 91.52 5,618,321.28
GILEAD SCIENCES INC 106,635 74.82 7,978,430.70
ILLUMINA INC 12,043 345.12 4,156,280.16
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INCYTE CORP 14,121 72.36 1,021,795.56
IQVIA HOLDINGS INC 13,021 126.42 1,646,114.82
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 169.09 840,546.39
JOHNSON & JOHNSON 217,581 134.92 29,356,028.52
LILLY (ELI) & CO 79,730 105.11 8,380,420.30
MERCK & CO 218,364 68.99 15,064,932.36
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,006 573.05 1,149,538.30
MYLAN NV 42,644 38.88 1,657,998.72
NEKTAR THERAPEUTICS 13,507 65.22 880,926.54
PERRIGO CO PLC 11,333 74.63 845,781.79
PFIZER 483,121 41.58 20,088,171.18
REGENERON PHARMACEUTICALS 6,550 388.44 2,544,282.00
SEATTLE GENETICS INC 9,601 74.80 718,154.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,690 23.08 1,862,325.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 32,238 237.92 7,670,064.96
UNITED THERAPEUTICS CORP 3,247 126.78 411,654.66
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 20,799 179.32 3,729,676.68
WATERS CORP 6,513 190.98 1,243,852.74
ZOETIS INC 39,742 89.38 3,552,139.96
BANK OF AMERICA CORP 787,725 31.31 24,663,669.75
BB&T CORP 64,293 52.25 3,359,309.25
CIT GROUP INC 10,713 54.09 579,466.17
CITIGROUP 208,262 72.39 15,076,086.18
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 41.43 1,657,614.30
COMERICA INC 14,360 98.85 1,419,486.00
EAST WEST BANCORP INC 10,794 63.93 690,060.42
FIFTH THIRD BANCORP 58,217 29.74 1,731,373.58
FIRST REPUBLIC BANK/CA 12,578 101.92 1,281,949.76
HUNTINGTON BANCSHARES INC 87,418 16.27 1,422,290.86
JPMORGAN CHASE & CO 276,972 116.71 32,325,402.12
KEY CORP 87,033 21.27 1,851,191.91
M & T BANK CORP 11,745 177.28 2,082,153.60
NEW YORK COMMUNITY BANCORP 39,095 10.89 425,744.55
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 27,384 18.75 513,450.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 37,899 145.73 5,523,021.27
REGIONS FINL CORP 96,209 19.44 1,870,302.96
SIGNATURE BANK 4,354 117.77 512,770.58
SUNTRUST BANKS 38,353 74.71 2,865,352.63
SVB FINANCIAL GROUP 4,390 331.24 1,454,143.60
US BANCORP 127,580 54.46 6,948,006.80
WELLS FARGO & CO 378,753 59.10 22,384,302.30
ZIONS BANCORPORATION 15,186 53.67 815,032.62
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AFFILIATED MANAGERS GROUP 4,433 148.18 656,881.94
ALLY FINANCIAL INC 36,028 27.19 979,601.32
AMERICAN EXPRESS 59,473 107.05 6,366,584.65
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 144.20 1,708,770.00
BANK NEW YORK CO 81,361 52.98 4,310,505.78
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 103,404 210.51 21,767,576.04
BLACKROCK INC 9,812 483.61 4,745,181.32
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 39,702 100.90 4,005,931.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC 9,470 101.14 957,795.80
CME GROUP INC 27,733 170.58 4,730,695.14
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 29,565 79.06 2,337,408.90
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 59.63 1,258,670.04
EATON VANCE CORP 10,061 54.03 543,595.83
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 33.30 868,131.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 29,328 242.60 7,114,972.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 46,906 74.14 3,477,610.84
INVESCO LTD 30,943 24.74 765,529.82
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 25,706 23.88 613,859.28
MOODY'S CORP 14,116 175.39 2,475,805.24
MORGAN STANLEY 108,682 49.89 5,422,144.98
MSCI INC 6,934 174.94 1,213,033.96
NASDAQ INC 9,070 95.02 861,831.40
NORTHERN TRUST CORP 17,320 109.17 1,890,824.40
PRICE T ROWE GROUP INC 20,066 116.29 2,333,475.14
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 9,932 92.91 922,782.12
S&P GLOBAL INC 20,491 204.20 4,184,262.20
SCHWAB (CHARLES) CORP 98,603 51.37 5,065,236.11
SEI INVESTMENTS COMPANY 10,802 62.93 679,769.86
STATE STREET CORP 29,345 87.06 2,554,775.70
SYNCHRONY FINANCIAL 60,347 31.83 1,920,845.01
TD AMERITRADE HOLDING CORP 23,404 58.57 1,370,772.28
VOYA FINANCIAL INC 14,081 50.76 714,751.56
AFLAC 61,894 46.97 2,907,161.18
ALLEGHANY CORP 1,276 638.80 815,108.80
ALLSTATE CORP 28,446 100.42 2,856,547.32
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 5,549 112.24 622,819.76
AMERICAN INT'L GROUP 72,511 54.22 3,931,546.42
AON PLC 20,163 145.33 2,930,288.79
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,551 31.14 1,075,918.14
ARTHUR J GALLAGHER & CO 14,972 72.30 1,082,475.60
ASSURANT INC 4,769 105.25 501,937.25
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 13,347 50.32 671,621.04
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AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 7,302 57.77 421,836.54
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 6,796 42.03 285,635.88
CHUBB LTD 37,790 136.51 5,158,712.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,413 76.85 953,939.05
EVEREST RE GROUP LTD 3,353 222.49 746,008.97
FNF GROUP 20,786 40.56 843,080.16
HARTFORD FINANCIAL SVCS 28,662 51.00 1,461,762.00
LINCOLN NATIONAL CORP 17,790 66.88 1,189,795.20
LOEWS CORP 22,051 50.21 1,107,180.71
MARKEL CORP 1,132 1,214.50 1,374,814.00
MARSH & MCLENNAN COS 40,838 84.72 3,459,795.36
METLIFE INC 71,520 47.06 3,365,731.20
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,155 56.44 1,306,868.20
PROGRESSIVE CORP 46,702 67.26 3,141,176.52
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 33,546 100.37 3,367,012.02
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 144.11 782,661.41
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,249 132.98 432,052.02
TORCHMARK CORP 8,473 88.70 751,555.10
TRAVELERS COS INC/THE 21,811 131.89 2,876,652.79
UNUM GROUP 18,574 36.21 672,564.54
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,930 147.73 1,614,688.90
WR BERKLEY CORP 7,296 78.32 571,422.72
XL GROUP LTD 20,644 57.09 1,178,565.96
CBRE GROUP INC-A 26,855 47.97 1,288,234.35
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 6.93 683,991.00
JONES LANG LASALLE INC 3,673 154.65 568,029.45
WEYERHAEUSER CO 62,107 35.29 2,191,756.03
ACCENTURE PLC-CL A 50,076 166.87 8,356,182.12
ACTIVISION BLIZZARD INC 57,926 74.09 4,291,737.34
ADOBE SYSTEMS INC 39,430 262.40 10,346,432.00
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 14,178 74.51 1,056,402.78
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,016 238.99 959,783.84
ALPHABET INC-CL A 24,157 1,256.27 30,347,714.39
ALPHABET INC-CL C 25,480 1,241.82 31,641,573.60
ANSYS INC 6,865 180.27 1,237,553.55
AUTODESK INC 18,086 154.63 2,796,638.18
AUTOMATIC DATA PROCESS 35,768 143.60 5,136,284.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,650 133.87 1,291,845.50
CA INC 26,520 43.90 1,164,228.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS 21,585 46.84 1,011,041.40
CDK GLOBAL INC 10,687 61.54 657,677.98
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,801 115.38 1,246,219.38
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CITRIX SYSTEMS INC 11,352 113.05 1,283,343.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 48,020 76.61 3,678,812.20
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V 15,827 95.41 1,510,054.07
DXC TECHNOLOGY CO 23,498 89.77 2,109,415.46
EBAY 78,686 34.58 2,720,961.88
ELECTRONIC ARTS INC 25,070 128.97 3,233,277.90
FACEBOOK INC-A 193,825 177.46 34,396,184.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 27,125 107.90 2,926,787.50
FIRST DATA CORP- CLASS A 39,258 25.23 990,479.34
FISERV INC 33,784 79.71 2,692,922.64
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,163 219.42 1,571,705.46
FORTINET INC 10,871 80.31 873,050.01
GARTNER INC 7,002 147.38 1,031,954.76
GLOBAL PAYMENTS INC 12,513 123.23 1,541,976.99
GODADDY INC - CLASS A 12,570 80.14 1,007,359.80
IAC/INTERACTIVECORP 6,364 200.41 1,275,409.24
INTL BUSINESS MACHINES CORP 74,706 146.69 10,958,623.14
INTUIT INC 19,851 211.97 4,207,816.47
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 5,979 157.21 939,958.59
LEIDOS HOLDINGS 10,999 70.89 779,719.11
MASTERCARD INC-CLASS A 75,127 211.53 15,891,614.31
MERCADOLIBRE INC 3,264 374.85 1,223,510.40
MICROSOFT CORP 591,521 109.60 64,830,701.60
ORACLE CORP 250,503 49.33 12,357,312.99
PAYCHEX INC 25,506 72.63 1,852,500.78
PAYPAL HOLDINGS INC 91,607 89.97 8,241,881.79
RED HAT INC 13,963 141.97 1,982,327.11
SABRE CORP 17,243 25.57 440,903.51
SALESFORCE.COM INC 55,092 151.68 8,356,354.56
SERVICENOW INC 13,794 193.25 2,665,690.50
SPLUNK INC 11,773 121.18 1,426,652.14
SQUARE INC - A 22,319 78.25 1,746,461.75
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 17,681 58.39 1,032,393.59
SYMANTEC CORP 48,508 20.06 973,070.48
SYNOPSYS INC 12,264 102.13 1,252,522.32
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,552 133.37 1,273,950.24
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 12,610 96.40 1,215,604.00
TWITTER INC 55,701 35.89 1,999,108.89
VERISIGN INC 7,289 157.65 1,149,110.85
VISA INC-CLASS A SHARES 145,964 145.40 21,223,165.60
VMWARE INC-CLASS A 5,821 150.03 873,324.63
WESTERN UNION CO 38,757 18.84 730,181.88
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WORKDAY INC-CLASS A 10,691 151.68 1,621,610.88
WORLDPAY INC-CLASS A 23,418 95.99 2,247,893.82
ZILLOW GROUP INC-C 9,962 47.74 475,585.88
AMPHENOL CORPORATION 24,215 94.45 2,287,106.75
APPLE INC 410,252 217.94 89,410,320.88
ARISTA NETWORKS INC 4,324 304.79 1,317,911.96
ARROW ELECTRONICS INC 6,666 79.92 532,746.72
AVNET INC 10,936 48.74 533,020.64
CDW CORP/DE 12,482 87.64 1,093,922.48
CISCO SYSTEMS 390,187 46.59 18,178,812.33
COGNEX CORP 12,660 52.47 664,270.20
COMMSCOPE HOLDING CO INC 14,933 31.26 466,805.58
CORNING 71,752 33.62 2,412,302.24
F5 NETWORKS INC 5,350 188.40 1,007,940.00
FLEX LTD 40,465 13.93 563,677.45
FLIR SYSTEMS INC 11,686 61.82 722,428.52
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 129,736 16.45 2,134,157.20
HP INC 134,066 24.33 3,261,825.78
IPG PHOTONICS CORP 3,207 168.01 538,808.07
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 28.55 893,729.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 15,853 64.52 1,022,835.56
MOTOROLA SOLUTIONS INC 12,620 127.25 1,605,895.00
NETAPP INC 20,821 84.97 1,769,160.37
PALO ALTO NETWORKS INC 7,211 226.75 1,635,094.25
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 56.36 1,287,036.96
TE CONNECTIVITY LTD 28,009 92.59 2,593,353.31
TRIMBLE IMS HOLDINGS 20,622 41.49 855,606.78
WESTERN DIGITAL CORP 23,577 64.47 1,520,009.19
XEROX CORP 16,718 27.69 462,921.42
AT&T INC 587,152 32.83 19,276,200.16
CENTURYLINK INC 73,994 22.87 1,692,242.78
SPRINT CORP 64,825 6.10 395,432.50
T-MOBILE US INC 28,273 65.80 1,860,363.40
VERIZON COMMUNICATIONS 334,367 54.85 18,340,029.95
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 15,289 35.02 535,420.78
AES CORP 52,646 13.96 734,938.16
ALLIANT ENERGY CORPORATION 19,256 42.79 823,964.24
AMEREN CORPORATION 18,723 63.37 1,186,476.51
AMERICAN ELECTRIC POWER 38,872 71.16 2,766,131.52
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,283 88.05 1,257,618.15
ATMOS ENERGY CORP 9,385 91.78 861,355.30
CENTERPOINT ENERGY INC 31,441 27.68 870,286.88
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CMS ENERGY CORP 21,593 48.92 1,056,329.56
CONSOLIDATED EDISON INC 25,571 78.92 2,018,063.32
DOMINION ENERGY INC 53,227 71.25 3,792,423.75
DTE ENERGY COMPANY 14,355 111.34 1,598,285.70
DUKE ENERGY CORP 57,060 80.59 4,598,465.40
EDISON INTL 26,184 67.58 1,769,514.72
ENTERGY CORP 13,854 83.90 1,162,350.60
EVERGY INC 11,492 56.96 654,584.32
EVERSOURCE ENERGY 25,381 62.21 1,578,952.01
EXELON CORP 77,742 43.65 3,393,438.30
FIRSTENERGY CORP 39,519 36.84 1,455,879.96
NEXTERA ENERGY INC 37,780 171.46 6,477,758.80
NISOURCE INC 26,021 26.95 701,265.95
OGE ENERGY CORP 15,686 36.90 578,813.40
PG&E CORP 41,241 43.61 1,798,520.01
PINNACLE WEST CAPITAL 9,416 80.53 758,270.48
PPL CORPORATION 53,473 29.43 1,573,710.39
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 40,606 52.44 2,129,378.64
SCANA CORP 11,459 39.37 451,140.83
SEMPRA ENERGY 19,952 115.64 2,307,249.28
SOUTHERN CO 81,059 44.63 3,617,663.17
UGI CORP 13,950 54.07 754,276.50
VISTRA ENERGY CORP 29,561 22.79 673,695.19
WEC ENERGY GROUP INC 25,287 67.10 1,696,757.70
XCEL ENERGY INC 40,763 47.51 1,936,650.13
ADVANCED MICRO DEVICES 77,168 25.26 1,949,263.68
ANALOG DEVICES 30,277 100.07 3,029,819.39
APPLIED MATERIALS 84,218 43.75 3,684,537.50
BROADCOM INC 33,321 212.97 7,096,373.37
INTEL CORP 378,881 48.35 18,318,896.35
KLA-TENCOR CORP 12,266 117.48 1,441,009.68
LAM RESEARCH CORP 12,814 176.21 2,257,954.94
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 37,753 20.49 773,558.97
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 21,829 62.23 1,358,418.67
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 18,624 88.37 1,645,802.88
MICRON TECHNOLOGY 92,766 52.07 4,830,325.62
NVIDIA CORP 46,674 275.90 12,877,356.60
NXP SEMICONDUCTORS NV 27,283 92.31 2,518,493.73
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 21.50 773,914.00
QORVO INC 10,609 79.59 844,370.31
QUALCOMM 120,270 67.34 8,098,981.80
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,510 93.62 1,358,426.20
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TEXAS INSTRUMENTS 79,005 115.25 9,105,326.25
XILINX INC 20,299 75.24 1,527,296.76
24,872,886 2,041,632,393.71
アメリカドル 小計
(227,090,771,152)
カナダドル ALTAGAS INCOME LTD 11,886 25.14 298,814.04
ARC RESOURCES LTD 27,117 15.04 407,839.68
CAMECO CORP 28,709 13.60 390,442.40
CANADIAN NATURAL RESOURCES 100,090 46.17 4,621,155.30
CENOVUS ENERGY INC 77,803 12.70 988,098.10
CRESCENT POINT ENERGY CORP 43,244 8.57 370,601.08
ENBRIDGE 138,840 46.11 6,401,912.40
ENCANA CORP 76,271 16.93 1,291,268.03
HUSKY ENERGY INC 31,439 21.91 688,828.49
IMPERIAL OIL 24,763 41.54 1,028,655.02
INTER PIPELINE LTD 30,317 24.91 755,196.47
KEYERA CORP 14,929 37.72 563,121.88
PEMBINA PIPELINE CORP 42,276 45.63 1,929,053.88
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 18,350 24.27 445,354.50
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 20,010 16.41 328,364.10
SUNCOR ENERGY 134,041 54.16 7,259,660.56
TOURMALINE OIL CORP 19,965 22.00 439,230.00
TRANSCANADA CORP 70,703 57.58 4,071,078.74
VERMILION ENERGY INC 10,067 41.82 421,001.94
AGNICO EAGLE MINES 17,661 47.62 841,016.82
BARRICK GOLD CORP 94,395 13.76 1,298,875.20
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 63.11 829,202.29
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 56,900 17.84 1,015,096.00
FRANCO-NEVADA CORP 14,257 87.53 1,247,915.21
GOLDCORP INC 68,688 14.69 1,009,026.72
KINROSS GOLD CORP 107,615 3.90 419,698.50
LUNDIN MINING CORP 62,243 6.56 408,314.08
METHANEX CORP 7,099 98.07 696,198.93
NUTRIEN LTD 51,428 72.81 3,744,472.68
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 30.75 1,404,567.75
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 71,000 3.18 225,780.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,327 88.61 383,415.47
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 36,838 23.52 866,429.76
BOMBARDIER B 157,835 4.50 710,257.50
CAE INC 18,372 26.02 478,039.44
FINNING INTERNATIONAL INC 11,764 30.74 361,625.36
SNC-LAVALIN GROUP INC 14,713 53.46 786,556.98
WSP GLOBAL INC 9,471 70.89 671,399.19
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CANADIAN NATL RAILWAY CO 60,539 116.29 7,040,080.31
CP RAILWAY LIMITED 11,959 269.10 3,218,166.90
LINAMAR CORP 3,889 55.83 217,122.87
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 71.53 2,001,266.34
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,659 38.09 672,631.31
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 18,372 76.50 1,405,458.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,947 26.71 960,144.37
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 164.33 888,860.97
DOLLARAMA INC 26,700 49.05 1,309,635.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 34,063 62.63 2,133,365.69
EMPIRE CO LTD 'A' 11,499 25.22 290,004.78
LOBLAW COMPANIES LTD 15,618 67.97 1,061,555.46
METRO INC 19,179 41.34 792,859.86
WESTON (GEORGE) LTD 4,775 102.59 489,867.25
SAPUTO INC 20,412 40.52 827,094.24
AURORA CANNABIS INC 53,000 9.25 490,250.00
BANK MONTREAL 52,905 106.16 5,616,394.80
BANK NOVA SCOTIA 96,431 78.30 7,550,547.30
CANADIAN IMPERIAL BANK 35,345 122.45 4,327,995.25
NATIONAL BANK OF CANADA 28,228 65.19 1,840,183.32
ROYAL BANK OF CANADA 116,879 103.96 12,150,740.84
TORONTO-DOMINION BANK 148,256 78.85 11,689,985.60
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 68,319 56.62 3,868,221.78
CI FINANCIAL CORP 18,671 21.24 396,572.04
IGM FINANCIAL INC 7,685 37.24 286,189.40
ONEX CORP 6,603 94.10 621,342.30
THOMSON REUTERS CORP 22,284 56.03 1,248,572.52
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,305 709.19 1,634,682.95
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 32.22 766,449.36
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC 8,230 54.16 445,736.80
INTACT FINANCIAL CORP 10,466 104.37 1,092,336.42
MANULIFE FINANCIAL CORP 160,538 24.25 3,893,046.50
POWER CORP OF CANADA 29,774 29.29 872,080.46
POWER FINANCIAL CORP 20,740 30.91 641,073.40
SUN LIFE FINANCIAL INC 49,536 52.70 2,610,547.20
FIRST CAPITAL REALTY INC 12,465 20.39 254,161.35
BLACKBERRY LIMITED 39,400 13.97 550,418.00
CGI GROUP INC - CL A 21,192 84.96 1,800,472.32
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,701 946.50 1,609,996.50
OPEN TEXT CORP 19,994 50.46 1,008,897.24
SHOPIFY INC - CLASS A 7,342 186.40 1,368,548.80
BCE INC 12,539 53.51 670,961.89
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ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 28,881 68.51 1,978,637.31
TELUS CORP 16,454 48.50 798,019.00
ATCO LTD -CLASS I 5,241 39.40 206,495.40
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 31.99 330,264.76
EMERA INC 4,086 40.51 165,523.86
FORTIS INC 34,128 42.42 1,447,709.76
HYDRO ONE LTD 21,742 19.28 419,185.76
3,293,712 148,057,918.03
カナダドル 小計
(12,710,772,262)
ユーロ ENAGAS 18,299 23.96 438,444.04
ENI 202,686 16.43 3,330,536.35
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,867 17.87 712,423.29
NESTE OIL OYJ 11,086 74.76 828,789.36
OMV AG 12,139 45.82 556,208.98
REPSOL SA 110,036 16.55 1,821,095.80
SNAM SPA 173,485 3.66 634,955.10
TENARIS SA 40,648 15.27 620,898.20
TOTAL SA 195,662 55.42 10,843,588.04
VOPAK 6,360 42.86 272,589.60
AIR LIQUIDE 34,556 109.20 3,773,515.20
AKZO NOBEL 19,791 80.14 1,586,050.74
ARCELORMITTAL 53,985 26.30 1,419,805.50
ARKEMA 5,335 107.85 575,379.75
BASF SE 73,727 80.73 5,951,980.71
COVESTRO AG 16,178 79.58 1,287,445.24
CRH PLC 71,124 29.15 2,073,264.60
EVONIK INDUSTRIES AG 13,454 32.49 437,120.46
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 50.10 288,676.20
HEIDELBERGCEMENT AG 11,407 71.22 812,406.54
IMERYS SA 3,000 63.70 191,100.00
K+S AG 14,355 19.28 276,836.17
KONINKLIJKE DSM NV 15,234 91.38 1,392,082.92
LANXESS 7,293 69.86 509,488.98
LINDE AG - TENDER 15,262 191.40 2,921,146.80
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 36.40 712,166.00
SOLVAY SA 5,511 115.70 637,622.70
STORA ENSO OYJ R 47,237 15.36 725,560.32
SYMRISE AG 9,083 78.82 715,922.06
THYSSEN KRUPP 33,044 20.20 667,488.80
UMICORE 17,605 48.35 851,201.75
UPM KYMMENE OYJ 43,990 31.74 1,396,242.60
VOESTALPINE AG 8,140 38.96 317,134.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 20,591 36.28 747,041.48
AIRBUS SE 46,842 108.00 5,058,936.00
ALSTOM 13,816 37.97 524,593.52
ANDRITZ AG 5,242 51.10 267,866.20
BOUYGUES ORD 16,815 37.43 629,385.45
BRENNTAG AG 11,626 52.28 607,807.28
CNH INDUSTRIAL NV 76,653 10.20 781,860.60
DASSAULT AVIATION SA 213 1,576.00 335,688.00
EIFFAGE 6,079 96.96 589,419.84
FERROVIAL SA 37,634 18.46 694,911.81
GEA GROUP AG 13,382 33.30 445,620.60
HOCHTIEF AG 1,354 140.00 189,560.00
KION GROUP AG 5,887 58.84 346,391.08
KONE OYJ-B 26,924 46.87 1,261,927.88
LEGRAND SA 21,312 64.24 1,369,082.88
LEONARDO SPA 35,425 10.02 354,958.50
MAN SE 3,262 93.40 304,670.80
METSO OYJ 9,561 30.40 290,654.40
MTU AERO ENGINES AG 3,907 195.30 763,037.10
OSRAM LICHT AG 7,440 38.20 284,208.00
PRYSMIAN SPA 14,715 21.37 314,459.55
REXEL SA 24,339 13.38 325,777.51
SAFRAN SA 27,252 111.85 3,048,136.20
SAINT-GOBAIN 39,044 36.90 1,440,918.82
SCHNEIDER ELECTRIC SE 44,814 70.90 3,177,312.60
SIEMENS 61,389 113.18 6,948,007.02
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 17,491 12.99 227,295.54
THALES SA 8,109 117.55 953,212.95
VINCI S.A. 40,049 83.60 3,348,096.40
WARTSILA OYJ 34,386 18.32 630,123.45
BUREAU VERITAS SA 19,558 22.45 439,077.10
EDENRED 18,941 34.59 655,169.19
RANDSTAD NV 9,588 54.84 525,805.92
RELX NV 80,302 19.19 1,541,396.89
SOCIETE BIC SA 2,424 78.70 190,768.80
TELEPERFORMANCE 4,523 164.00 741,772.00
WOLTERS KLUWER 23,031 54.82 1,262,559.42
ADP 2,382 193.60 461,155.20
AENA SME SA 5,610 153.70 862,257.00
ATLANTIA SPA 42,039 18.75 788,441.44
BOLLORE 61,805 4.14 256,243.53
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 16,929 23.89 404,433.81
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE POST AG-REG 78,592 31.88 2,505,512.96
FRAPORT AG 3,561 79.04 281,461.44
GETLINK 36,478 10.95 399,616.49
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE 46,342 7.94 367,955.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 26,892 83.19 2,237,145.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 72.20 360,350.20
CONTINENTAL AG 8,828 160.10 1,413,362.80
DAIMLER AG 74,263 56.11 4,166,896.93
FAURECIA 5,945 52.70 313,301.50
FERRARI NV 9,947 109.75 1,091,683.25
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 86,543 14.99 1,297,452.65
MICHELIN 13,802 103.90 1,434,027.80
NOKIAN RENKAAT OYJ 10,292 36.22 372,776.24
PEUGEOT SA 46,029 23.90 1,100,093.10
PIRELLI & C SPA 39,097 7.18 280,951.04
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,634 55.02 640,102.68
RENAULT SA 15,041 73.09 1,099,346.69
SCHAEFFLER AG 15,247 11.68 178,084.96
VALEO SA 19,350 39.28 760,068.00
VOLKSWAGEN AG-PFD 14,780 141.46 2,090,778.80
VOLKSWAGEN STAMM 2,594 140.40 364,197.60
ADIDAS AG 14,964 215.70 3,227,734.80
HERMES INTERNATIONAL 2,561 560.80 1,436,208.80
HUGO BOSS AG 4,852 70.46 341,871.92
KERING 6,060 470.90 2,853,654.00
LUXOTTICA GROUP SPA 13,319 56.98 758,916.62
LVMH 22,399 302.60 6,777,937.40
MONCLER SPA 15,736 39.71 624,876.56
PUMA AG 772 472.00 364,384.00
SEB SA 2,075 159.40 330,755.00
ACCOR 14,931 43.97 656,516.07
PADDY POWER PLC 7,143 79.65 568,939.95
SODEXO 7,035 94.72 666,355.20
AXEL SPRINGER SE 3,827 60.90 233,064.30
EUTELSAT COMMUNICATIONS 11,976 20.84 249,579.84
JC DECAUX SA 4,674 28.12 131,432.88
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 19,174 23.23 445,412.02
PUBLICIS GROUPE 17,601 55.64 979,319.64
RTL GROUP 3,513 62.80 220,616.40
SES 31,369 17.42 546,447.98
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 47.28 236,305.44
VIVENDI 83,098 22.44 1,864,719.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INDITEX 86,470 28.81 2,491,200.70
ZALANDO SE 9,155 46.02 421,313.10
CARREFOUR 43,442 15.72 682,908.24
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,687 32.18 118,647.66
COLRUYT SA 4,160 51.32 213,491.20
JERONIMO MARTINS 20,234 13.62 275,688.25
KONINKLIJKE AHOLD NV 100,535 21.24 2,135,363.40
METRO AG 13,712 13.35 183,055.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 60,839 84.67 5,151,238.13
DANONE (GROUPE) 48,771 68.84 3,357,395.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 42,526 7.67 326,174.42
HEINEKEN HOLDING NV 8,980 82.70 742,646.00
HEINEKEN NV 20,246 85.90 1,739,131.40
KERRY GROUP PLC-A 13,146 94.75 1,245,583.50
PERNOD-RICARD 17,495 138.30 2,419,558.50
REMY COINTREAU 1,575 121.10 190,732.50
BEIERSDORF AG 7,693 100.55 773,531.15
HENKEL AG & CO KGAA 8,618 98.10 845,425.80
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,314 111.90 1,601,736.60
LOREAL 20,321 207.80 4,222,703.80
UNILEVER NV-CVA 125,731 49.88 6,271,462.28
BIOMERIEUX 3,246 74.60 242,151.60
ESSILOR INTERNATIONAL 17,239 124.25 2,141,945.75
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 17,996 87.74 1,578,969.04
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,850 67.28 2,277,428.00
KONINKLIJKE PHILIPS 74,460 38.23 2,846,978.10
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 146.90 476,837.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,500 38.53 481,687.50
BAYER 72,150 82.65 5,963,197.50
EUROFINS SCIENTIFIC 971 480.40 466,468.40
GRIFOLS SA 22,128 25.56 565,591.68
IPSEN 2,722 147.35 401,086.70
MERCK KGAA 10,480 91.72 961,225.60
ORION OYJ-CLASS B 7,975 30.76 245,311.00
QIAGEN N.V. 17,548 33.64 590,314.72
RECORDATI SPA 7,493 30.43 228,011.99
SANOFI 91,271 74.62 6,810,642.02
UCB (GROUPE) 10,465 79.04 827,153.60
ABN AMRO GROUP NV-CVA 33,189 23.87 792,221.43
BANCO BILBAO VIZCAYA 541,619 5.57 3,017,359.44
BANCO DE SABADELL SA 442,961 1.36 604,198.80
BANCO SANTANDER SA 1,302,544 4.38 5,711,655.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANKIA SA 110,053 3.32 365,375.96
BANKINTER SA 58,881 7.81 459,978.37
BNP PARIBAS 90,844 52.46 4,765,676.24
CAIXABANK 277,342 3.97 1,101,325.08
COMMERZBANK AG 80,494 8.48 682,991.59
CREDIT AGRICOLE SA 92,834 12.05 1,119,021.03
ERSTE GROUP BANK AG 23,108 34.89 806,238.12
ING GROEP NV-CVA 314,846 12.03 3,787,597.38
INTESA SANPAOLO 1,163,318 2.20 2,562,789.55
KBC GROEP NV 20,232 62.86 1,271,783.52
MEDIOBANCA 53,990 8.28 447,469.12
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 24.51 306,129.90
SOCIETE GENERALE 63,719 36.28 2,312,043.91
UNICREDIT SPA 163,189 13.01 2,124,068.02
AMUNDI SA 4,764 63.30 301,561.20
DEUTSCHE BANK NAMEN 161,156 10.01 1,613,816.18
DEUTSCHE BOERSE 15,552 119.45 1,857,686.40
EURAZEO SA 3,198 66.75 213,466.50
EXOR NV 7,813 56.40 440,653.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 6,247 90.92 567,977.24
NATIXIS 69,996 5.94 416,336.20
WENDEL 2,023 126.00 254,898.00
AEGON 133,499 5.19 693,126.80
AGEAS 16,065 44.77 719,230.05
ALLIANZ SE-REG 36,019 187.92 6,768,690.48
ASSICURAZIONI GENERALI 101,649 14.85 1,509,995.89
AXA 157,703 21.93 3,459,215.30
CNP ASSURANCES 11,830 20.12 238,019.60
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,706 116.50 548,249.00
MAPFRE SA 90,939 2.60 236,714.21
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,665 186.90 2,367,088.50
NN GROUP NV 23,899 37.21 889,281.79
POSTE ITALIANE SPA 46,035 6.78 312,209.37
SAMPO OYJ-A SHS 36,213 44.20 1,600,614.60
SCOR SE 13,354 34.65 462,716.10
DEUTSCHE WOHNEN SE 27,553 43.69 1,203,790.57
VONOVIA SE 40,469 44.03 1,781,850.07
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 36,186 80.96 2,929,618.56
ATOS SE 7,634 102.30 780,958.20
CAPGEMINI SA 13,238 112.50 1,489,275.00
DASSAULT SYSTEMES SA 10,469 139.35 1,458,855.15
DELIVERY HERO SE 8,671 49.68 430,775.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAP SE 78,835 104.70 8,254,024.50
UBISOFT ENTERTAINMENT 6,830 95.86 654,723.80
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 45.49 432,746.37
WIRECARD AG 9,864 194.25 1,916,082.00
INGENICO GROUP 4,681 67.60 316,435.60
NOKIA OYJ 458,694 4.88 2,239,802.80
1&1 DRILLISCH AG 3,773 46.38 174,991.74
DEUTSCHE TELEKOM 268,918 14.18 3,813,257.24
ELISA A 11,722 37.50 439,575.00
ILIAD SA 2,053 123.05 252,621.65
KPN (KON.) 261,596 2.24 585,975.04
ORANGE 164,543 14.37 2,365,305.62
PROXIMUS 13,141 20.60 270,704.60
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.60 511,701.71
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.52 245,886.88
TELEFONICA 377,880 7.34 2,774,017.08
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 66,967 3.71 248,581.50
E.ON SE 183,255 9.49 1,740,372.73
ELECTRICITE DE FRANCE 49,736 14.11 701,774.96
ENDESA 24,774 19.61 485,942.01
ENEL 656,974 4.38 2,882,801.91
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 193,242 3.36 650,645.81
ENGIE 151,158 13.02 1,968,832.95
FORTUM OYJ 38,328 21.83 836,700.24
IBERDROLA SA 476,207 6.49 3,093,440.67
INNOGY SE 11,000 37.44 411,840.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 26,034 23.19 603,728.46
RED ELECTRICA CORPORACION SA 32,882 18.15 596,808.30
RWE STAMM 42,828 21.71 929,795.88
SUEZ 28,043 12.61 353,762.44
TERNA SPA 105,905 4.58 485,362.61
UNIPER SE 14,751 26.25 387,213.75
VEOLIA ENVIRONNEMENT 45,742 18.19 832,046.98
ASML HOLDING NV 33,413 178.02 5,948,182.26
INFINEON TECHNOLOGIES 90,743 22.15 2,009,957.45
STMICROELECTRONICS 57,598 17.71 1,020,060.58
15,526,826 321,973,706.52
ユーロ 小計
(41,869,460,795)
イギリスポンド BP PLC 1,616,893 5.63 9,114,425.84
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 373,089 25.63 9,564,136.51
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 304,218 26.14 7,952,258.52
WOOD GROUP (JOHN) PLC 54,000 7.80 421,200.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANGLO AMERICAN PLC 87,426 15.75 1,376,959.50
ANTOFAGASTA PLC 35,856 8.33 298,895.61
BHP BILLTTON PLC 168,203 16.61 2,794,188.23
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,243 51.58 528,333.94
FRESNILLO PLC 17,743 9.47 168,061.69
GLENCORE PLC 943,407 3.20 3,025,977.95
JOHNSON MATTHEY PLC 14,111 35.54 501,504.94
MONDI PLC 27,192 21.37 581,093.04
RANDGOLD RESOURCES LTD 7,294 51.22 373,598.68
RIO TINTO PLC REG 96,058 37.19 3,572,397.02
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 23.77 998,839.17
BAE SYSTEMS PLC 256,884 6.12 1,572,130.08
BUNZL PLC 27,712 23.30 645,689.60
DCC PLC 7,320 70.30 514,596.00
FERGUSON PLC 19,208 61.50 1,181,292.00
MEGGITT PLC 66,268 5.27 349,762.50
MELROSE INDUSTRIES PLC 408,486 2.30 939,517.80
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 133,813 10.10 1,351,511.30
SMITHS GROUP PLC 28,628 16.03 458,906.84
TRAVIS PERKINS PLC 18,555 11.21 208,001.55
WEIR GROUP PLC/THE 18,586 18.84 350,160.24
BABCOCK INTL GROUP PLC 19,693 7.20 141,868.37
EXPERIAN PLC 75,041 19.06 1,430,281.46
G4S PLC 132,555 2.51 333,508.38
INTERTEK GROUP PLC 12,430 52.36 650,834.80
RELX PLC 82,063 17.30 1,419,689.90
EASYJET PLC 11,633 15.66 182,230.94
ROYAL MAIL PLC 75,133 4.64 349,293.31
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 71,452 5.41 387,126.93
BURBERRY GROUP PLC 35,328 22.65 800,179.20
PERSIMMON PLC 26,389 24.54 647,586.06
TAYLOR WIMPEY PLC 270,596 1.68 456,766.04
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 36.35 385,273.65
CARNIVAL PLC 13,721 46.66 640,221.86
COMPASS GROUP PLC 126,022 16.76 2,112,128.72
GVC HOLDINGS PLC 42,500 10.92 464,100.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 13,964 47.49 663,150.36
MERLIN ENTERTAINME 65,098 3.70 240,862.60
TUI AG-DI 37,945 14.58 553,427.82
WHITBREAD PLC 14,664 39.97 586,120.08
INFORMA PLC 100,899 7.65 771,877.35
ITV PLC 295,435 1.65 488,944.92
233/327
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEARSON 66,305 9.27 615,045.18
SKY PLC 83,042 15.41 1,280,092.43
WPP PLC 98,371 12.93 1,271,937.03
KINGFISHER PLC 170,994 2.80 478,783.20
MARKS & SPENCER GROUP PLC 135,263 3.04 411,334.78
NEXT PLC 11,202 54.70 612,749.40
MORRISON SUPERMARKETS 168,125 2.66 448,557.50
SAINSBURY (J) PLC 148,335 3.36 498,998.94
TESCO 786,019 2.54 2,001,204.37
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 28,845 23.60 680,742.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO 186,419 39.09 7,287,118.71
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 26.58 477,376.80
DIAGEO 200,277 27.50 5,507,617.50
IMPERIAL BRANDS PLC 76,948 28.00 2,154,544.00
RECKITT BENCKISER PLC 53,639 67.10 3,599,176.90
UNILEVER PLC 99,877 44.34 4,429,045.56
CONVATEC GROUP PLC 112,565 2.17 244,716.31
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC 30,027 4.91 147,552.67
NMC HEALTH PLC 9,509 38.12 362,483.08
SMITH & NEPHEW PLC 71,027 13.73 975,200.71
ASTRAZENECA 101,347 58.86 5,965,284.42
GLAXOSMITHKLINE 403,375 16.03 6,466,101.25
SHIRE PLC 74,526 45.13 3,363,358.38
BARCLAYS 1,365,547 1.83 2,507,963.62
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,634,371 6.86 11,215,053.80
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,929,966 0.60 3,607,791.31
ROYAL BANK OF SCOTLAND 295,524 2.44 723,442.75
STANDARD CHARTERED PLC 233,519 6.47 1,511,334.96
3I GROUP PLC 79,251 9.10 721,184.10
HARGREAVES LANSDOWN PLC 20,469 21.75 445,200.75
INVESTEC PLC 54,280 5.03 273,245.52
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 26,296 45.02 1,183,845.92
SCHRODERS PLC 8,614 31.14 268,239.96
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 11.57 517,757.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 221,133 3.22 714,038.45
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 20.78 337,778.90
AVIVA PIC 318,261 4.92 1,566,798.90
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 3.34 380,262.96
LEGAL & GENERAL GROUP 485,419 2.57 1,247,526.83
PRUDENTIAL 212,799 17.35 3,692,062.65
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 6.40 554,362.42
AUTO TRADER GROUP PLC 80,010 4.55 364,045.50
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MICRO FOCUS INTERNATIONAL 35,036 12.89 451,614.04
SAGE GROUP PLC 89,321 6.43 574,869.95
BT GROUP PLC 663,615 2.23 1,485,170.37
VODAFONE GROUP PLC 2,177,524 1.75 3,816,764.06
CENTRICA PLC 440,558 1.42 625,592.36
NATIONAL GRID PLC 272,668 8.14 2,220,335.52
SEVERN TRENT PLC 18,112 19.35 350,557.76
SSE PLC 80,824 12.50 1,010,704.12
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,890 7.16 422,123.52
24,513,636 154,617,600.92
イギリスポンド 小計
(22,176,802,499)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 24.34 423,467.32
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 672 617.00 414,624.00
GIVAUDAN-REG 740 2,338.00 1,730,120.00
LAFARGEHOLCIM LTD 40,334 48.61 1,960,635.74
SIKA AG-BR 10,500 142.80 1,499,400.00
ABB LTD 149,127 23.38 3,486,589.26
GEBERIT AG-REG 3,021 441.60 1,334,073.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,479 223.20 330,112.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,989 230.80 689,861.20
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 59.90 792,117.60
SGS SA 437 2,600.00 1,136,200.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 3,965 161.20 639,158.00
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 41,495 87.30 3,622,513.50
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 435.70 1,081,843.10
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 82.05 323,112.90
DUFRY AG-REG 2,548 121.60 309,836.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG 160 1,679.00 268,640.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 82,700.00 661,600.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 75 6,950.00 521,250.00
NESTLE SA - REGISTERED 252,246 81.50 20,558,049.00
SONOVA HOLDING AG-REG 4,140 181.60 751,824.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 779 793.00 617,747.00
LONZA GROUP AG-REG 5,757 315.60 1,816,909.20
NOVARTIS 180,510 82.36 14,866,803.60
ROCHE HOLDING GENUSS 57,037 242.30 13,820,065.10
VIFOR PHARMA AG 3,601 179.75 647,279.75
CREDIT SUISSE GROUP AG 211,677 14.87 3,148,695.37
JULIUS BAER GROUP LTD 17,254 53.54 923,779.16
PARGESA HOLDING SA-BR 3,397 79.70 270,740.90
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,491 760.00 1,133,160.00
UBS GROUP AG 317,371 15.48 4,914,489.93
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BALOISE HOLDING AG 3,877 155.30 602,098.10
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,949 355.20 1,047,484.80
SWISS RE LTD 26,239 87.64 2,299,585.96
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,305 299.80 3,689,039.00
SWISS PRIME SITE-REG 6,277 88.15 553,317.55
TEMENOS AG 5,252 180.50 947,986.00
SWISSCOM 2,064 446.20 920,956.80
1,408,816 94,755,167.04
スイスフラン 小計
(10,760,396,769)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 14,191 306.70 4,352,379.70
ローナ
BOLIDEN AB 20,141 258.70 5,210,476.70
ALFA LAVAL AB 25,639 240.50 6,166,179.50
ASSA ABLOY AB-B 80,295 180.95 14,529,380.25
ATLAS COPCO A 53,833 258.35 13,907,755.55
ATLAS COPCO B 29,972 234.80 7,037,425.60
EPIROC AB-A 53,833 91.75 4,939,177.75
EPIROC AB-B 29,972 84.07 2,519,746.04
SANDVIK AB 87,313 160.75 14,035,564.75
SKANSKA B 28,530 171.10 4,881,483.00
SKF AB-B 28,335 175.90 4,984,126.50
VOLVO B 123,214 159.00 19,591,026.00
SECURITAS B 22,844 162.70 3,716,718.80
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 203.70 3,701,229.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 71.00 2,748,552.00
HENNES & MAURITZ B 73,962 132.94 9,832,508.28
ICA GRUPPEN AB 5,730 278.70 1,596,951.00
SWEDISH MATCH AB 15,149 491.30 7,442,703.70
ESSITY AKTIEBOLAG-B 48,571 239.10 11,613,326.10
NORDEA BANK AB 244,135 97.64 23,837,341.40
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,710 97.98 13,590,805.80
SVENSKA HANDELSBK A 120,177 112.00 13,459,824.00
SWEDBANK AB-A 71,353 211.30 15,076,888.90
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 12,792 197.00 2,520,024.00
INVESTOR AB-B SHS 36,752 413.10 15,182,251.20
KINNEVIK AB - B 18,104 300.10 5,433,010.40
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 316.40 2,303,392.00
ERICSSON (LM) B 248,169 78.56 19,496,156.64
HEXAGON AB-B SHS 21,504 540.20 11,616,460.80
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 6,194 520.50 3,223,977.00
TELE2 AB-B SHS 33,266 114.30 3,802,303.80
TELIA CO AB 235,437 41.74 9,827,140.38
1,992,279 282,176,286.54
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スウェーデンクローナ 小計
(3,451,015,984)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,311 291.60 3,006,687.60
ローネ
EQUINOR ASA 92,696 217.90 20,198,458.40
NORSK HYDRO 106,150 47.16 5,006,034.00
YARA INTERNATIONAL ASA 13,470 385.00 5,185,950.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 273.50 1,906,568.50
MARINE HARVEST 32,238 176.65 5,694,842.70
ORKLA 69,804 70.60 4,928,162.40
DNB ASA 80,217 172.70 13,853,475.90
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 140.30 2,605,932.20
TELENOR ASA 60,821 162.45 9,880,371.45
491,252 72,266,483.15
ノルウェークローネ 小計
(966,202,879)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 7,401 670.80 4,964,590.80
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,687 349.50 6,181,606.50
VESTAS WIND SYSYEMS 17,720 449.40 7,963,368.00
ISS A/S 14,253 228.90 3,262,511.70
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 9,030.00 2,699,970.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 508 9,554.00 4,853,432.00
DSV A/S 14,599 598.60 8,738,961.40
PANDORA A/S 8,431 394.00 3,321,814.00
CARLSBERG AS-B 8,236 791.00 6,514,676.00
COLOPLAST-B 9,476 686.40 6,504,326.40
WILLIAM DEMANT HOLDING 7,420 260.60 1,933,652.00
GENMAB A/S 4,512 1,085.00 4,895,520.00
H LUNDBECK A/S 4,871 372.70 1,815,421.70
NOVO NORDISK A/S-B 143,942 317.85 45,751,964.70
DANSKE BANK A/S 59,378 193.45 11,486,674.10
TRYG A/S 9,828 157.20 1,544,961.60
ORSTED A/S 15,908 410.10 6,523,870.80
344,469 128,957,321.70
デンマーククローネ 小計
(2,249,015,690)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 20,629 33.30 686,945.70
ドル
OIL SEARCH LTD 118,781 8.95 1,063,089.95
ORIGIN ENERGY LIMITED 134,202 8.10 1,087,036.20
SANTOS 156,437 6.80 1,063,771.60
WOODSIDE PETROLEUM LTD 76,916 36.36 2,796,665.76
ALUMINA LIMITED 170,458 2.91 496,032.78
AMCOR 88,486 14.24 1,260,040.64
BHP BILLITON LTD 258,265 33.08 8,543,406.20
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 17.62 869,159.36
BORAL LIMITED 81,732 6.39 522,267.48
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FORTESCUE METALS GROUP LTD 134,676 3.95 531,970.20
INCITEC PIVOT LTD 150,599 3.85 579,806.15
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 37,363 21.36 798,073.68
NEWCREST MINING LIMITED 61,159 19.64 1,201,162.76
ORICA LTD 29,211 17.19 502,137.09
RIO TINTO LTD 32,522 72.78 2,366,951.16
SOUTH32 LTD 408,172 3.38 1,379,621.36
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 48.96 451,411.20
BRAMBLES LTD 129,297 10.74 1,388,649.78
SEEK LTD 26,358 21.96 578,821.68
AURIZON HOLDINGS LTD 159,487 4.20 669,845.40
TRANSURBAN GROUP 182,844 11.80 2,157,559.20
ARISTOCRAT LEISURE LTD 43,725 31.60 1,381,710.00
CROWN RESORTS LTD 30,328 14.34 434,903.52
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 5,523 55.42 306,084.66
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 3,263 56.98 185,925.74
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 4.88 814,208.48
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 45,163 3.72 168,006.36
WESFARMERS LTD 93,277 51.75 4,827,084.75
WOOLWORTHS GROUP LTD 102,821 28.77 2,958,160.17
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 9.22 425,318.60
TREASURY WINE ESTATES LTD 58,375 18.75 1,094,531.25
COCHLEAR LIMITED 4,811 212.59 1,022,770.49
HEALTHSCOPE LTD 140,279 2.22 311,419.38
RAMSAY HEALTH CARE LTD 12,248 57.04 698,625.92
SONIC HEALTHCARE LTD 31,777 25.40 807,135.80
CSL LIMITED 36,265 224.80 8,152,372.00
AUST AND NZ BANKING GROUP 234,871 28.52 6,698,520.92
BANK OF QUEENSLAND LTD 35,600 11.18 398,008.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 42,434 11.17 473,987.78
COMMONWEALTH BANK OF AUST 140,283 71.19 9,986,746.77
NATIONAL AUSTRALIA BANK 222,533 27.68 6,159,713.44
WESTPAC BANKING 277,750 27.76 7,710,340.00
AMP LTD 244,230 3.35 818,170.50
ASX LTD 15,814 67.51 1,067,603.14
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 44,068 11.16 491,798.88
MACQUARIE GROUP LIMITED 26,778 125.45 3,359,300.10
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 182,556 7.55 1,378,297.80
MEDIBANK PRIVATE LTD 214,512 3.02 647,826.24
QBE INSURANCE GROUP 113,093 10.79 1,220,273.47
SUNCORP GROUP LIMITED 102,921 15.20 1,564,399.20
COMPUTERSHARE LIMITED 32,564 18.74 610,249.36
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REA GROUP LTD 3,593 89.52 321,645.36
TELSTRA CORP 342,339 3.23 1,105,754.97
TPG TELECOM LTD 31,475 7.79 245,190.25
AGL ENERGY LTD 51,344 20.56 1,055,632.64
AUSNET SERVICES 120,230 1.61 193,570.30
5,815,961 100,089,711.57
オーストラリアドル 小計
(8,182,333,920)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 76,644 6.36 487,455.84
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 84,950 7.12 604,844.00
A2 MILK CO LTD 66,854 12.18 814,281.72
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 45,508 16.00 728,128.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 13.65 495,727.05
SPARK NEW ZEALAND LTD 145,449 3.86 562,160.38
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 3.21 355,398.96
566,266 4,047,995.95
ニュージーランドドル 小計
(302,020,977)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 212,996 89.40 19,041,842.40
NWS HOLDINGS LTD 99,000 13.86 1,372,140.00
MTR CORP 114,000 40.70 4,639,800.00
MINTH GROUP LTD 46,000 29.10 1,338,600.00
LI & FUNG 554,800 2.40 1,331,520.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 119,000 47.75 5,682,250.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 68,500 21.15 1,448,775.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 198,000 58.75 11,632,500.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 67,200 15.22 1,022,784.00
SANDS CHINA LTD 202,800 38.80 7,868,640.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 98,000 11.80 1,156,400.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 9.05 1,194,600.00
WYNN MACAU LTD 140,800 21.65 3,048,320.00
WH GROUP LTD 699,000 6.18 4,319,820.00
BANK EAST ASIA 109,160 28.60 3,121,976.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 310,000 39.20 12,152,000.00
HANG SENG BANK 61,100 208.80 12,757,680.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 96,900 226.00 21,899,400.00
AIA GROUP LTD 968,600 67.45 65,332,070.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 215,996 56.25 12,149,775.00
HANG LUNG GROUP LTD 81,000 22.10 1,790,100.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 15.62 2,702,260.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 113,844 41.50 4,724,526.00
HYSAN DEVELOPMENT CO 59,000 41.05 2,421,950.00
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 30.95 1,996,275.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 491,500 10.58 5,200,070.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINO LAND CO 235,400 13.12 3,088,448.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 132,000 119.20 15,734,400.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 90.35 3,659,175.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 31.45 3,025,490.00
WHARF HOLDINGS 91,000 22.60 2,056,600.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 91,000 52.35 4,763,850.00
WHEELOCK & CO LTD 65,000 50.50 3,282,500.00
PCCW LTD 357,000 4.29 1,531,530.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 50,000 56.65 2,832,500.00
CLP HOLDINGS 133,500 92.00 12,282,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 737,913 15.94 11,762,333.22
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 111,000 55.45 6,154,950.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 87.20 2,066,640.00
7,660,909 283,586,489.62
香港ドル 小計
(4,018,420,557)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,300 6.67 749,041.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 107,000 2.88 308,160.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 109,000 3.33 362,970.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 1.11 221,889.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 166,500 2.33 387,945.00
SINGAPORE AIRLINES 43,333 9.65 418,163.45
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 51,200 5.06 259,072.00
GENTING SINGAPORE LTD 425,000 1.07 454,750.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 127,100 2.83 359,693.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 9,900 33.79 334,521.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 419,000 0.27 115,225.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.22 575,092.00
DBS GROUP 145,600 25.19 3,667,664.00
OCBC BANK 260,000 11.26 2,927,600.00
UNITED OVERSEAS BANK 110,700 26.92 2,980,044.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 62,300 7.38 459,774.00
CAPITALAND LTD 187,100 3.40 636,140.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 31,200 9.27 289,224.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 6.86 325,850.00
VENTURE CORP LTD 25,700 18.66 479,562.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 640,943 3.19 2,044,608.17
3,459,876 18,356,987.62
シンガポールドル 小計
(1,499,215,178)
イスラエルシェ FRUTAROM 3,032 371.40 1,126,084.80
ケル
ISRAEL CHEMICALS LTD 67,756 20.55 1,392,385.80
ELBIT SYSTEMS LTD 1,460 451.90 659,774.00
BANK HAPOALIM BM 84,067 26.77 2,250,473.59
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK LEUMI LE-ISRAEL 115,794 24.38 2,823,057.72
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 8,200 66.89 548,498.00
AZRIELI GROUP 4,323 189.00 817,047.00
NICE LTD 4,894 415.80 2,034,925.20
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP 154,606 4.48 693,407.91
444,132 12,345,654.02
イスラエルシェケル 小計
(378,270,839)
90,391,020 335,654,699,501
合 計
(335,654,699,501)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 89,571 856,298.76
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 44,009 898,223.69
SYDNEY AIRPORT 89,860 652,383.60
223,440 2,406,906.05
オーストラリアドル 小計
(196,764,569)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,748,565.00
HKT TRUST AND HKT LTD 268,000 2,733,600.00
488,500 4,482,165.00
香港ドル 小計
(63,512,278)
711,940 260,276,847
投資信託受益証券合計
(260,276,847)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 35,976 693,977.04
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 8,479 1,071,321.65
AMERICAN TOWER CORPORATION 35,899 5,326,334.63
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 96,808 1,026,164.80
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 10,806 1,971,770.82
BOSTON PROPERTIES 12,302 1,582,406.26
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,092 669,768.48
CROWN CASTLE INTL CORP 32,801 3,661,575.63
DIGITAL REALTY TRUST INC 16,824 2,072,885.04
DUKE REALTY CORP 29,929 843,698.51
EQUINIX INC 6,496 2,809,844.80
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 28,719 1,937,958.12
ESSEX PROPERTY TRUST 5,077 1,240,717.26
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,092 924,830.88
FEDERAL REALTY INVS TRUST 6,029 780,032.02
HCP INC 36,011 962,213.92
HOST HOTELS AND RESORTS INC 59,388 1,242,990.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INVITATION HOMES INC 24,000 553,440.00
IRON MOUNTAIN INC 20,489 732,276.86
KIMCO REALTY CORP 35,407 601,919.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 11,822 515,675.64
MACERICH CO/THE 10,128 593,298.24
MID-AMERICA APARTMENT COMM 8,716 902,716.12
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 11,020 506,369.00
PROLOGIS INC 43,653 2,879,351.88
PUBLIC STORAGE 12,835 2,733,726.65
REALTY INCOME CORP 21,691 1,266,103.67
REGENCY CENTERS CORP 11,717 761,605.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,366 1,468,682.46
SIMON PROPERTY GROUP 26,119 4,703,248.33
SL GREEN REALTY CORP 8,067 832,433.73
UDR INC 20,960 831,483.20
VENTAS INC 27,813 1,632,066.84
VEREIT INC 77,798 606,046.42
VORNADO REALTY TRUST 13,295 1,007,893.95
WELLTOWER INC 29,615 1,951,924.65
863,239 53,898,752.34
アメリカドル 小計
(5,995,158,222)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 9,455 192,503.80
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 389,418.60
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 176,081.37
30,576 758,003.77
カナダドル 小計
(65,074,623)
ユーロ COVIVIO 3,578 322,020.00
GECINA SA 3,549 521,348.10
ICADE 2,845 239,833.50
KLEPIERRE 17,225 542,932.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,790 2,015,032.50
37,987 3,641,166.10
ユーロ 小計
(473,497,239)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 502,055.30
ンド
HAMMERSON PLC 61,184 295,641.08
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 538,660.00
SEGRO PLC 81,695 533,631.74
280,843 1,869,988.12
イギリスポンド 小計
(268,212,396)
オーストラ DEXUS 74,090 783,872.20
リアドル
GOODMAN GROUP 140,271 1,471,442.79
GPT GROUP 136,015 700,477.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MIRVAC GROUP 306,089 725,430.93
SCENTRE GROUP 426,663 1,753,584.93
STOCKLAND 207,412 866,982.16
VICINITY CENTERS 291,115 791,832.80
1,581,655 7,093,623.06
オーストラリアドル 小計
(579,903,685)
香港ドル LINK REIT 179,500 13,920,225.00
179,500 13,920,225.00
香港ドル 小計
(197,249,588)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 197,500 537,200.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 425,250.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 434,651.00
SUNTEC REIT 173,000 321,780.00
813,800 1,718,881.00
シンガポールドル 小計
(140,381,011)
3,787,600 7,719,476,764
投資証券合計
(7,719,476,764)
7,979,753,611
合計
(7,979,753,611)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 599銘柄 97.4 % ― ― 66.1 %
投資証券 36銘柄 ― ― 2.6 % 1.7 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.5 % ― ― 3.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 237銘柄 98.9 % ― ― 12.2 %
投資証券 5銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 97銘柄 98.8 % ― ― 6.5 %
投資証券 4銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 38銘柄 100.0 % ― ― 3.1 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリアドル 株式 57銘柄 91.3 % ― ― 2.4 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.2 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.5 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 39銘柄 93.9 % ― ― 1.2 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.5 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.6 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 91.4 % ― ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 8.6 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
短期金融資産 マザーファンド
貸借対照表
2018年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 26,368,429,402
社債券 301,065,000
未収利息 1,813,880
流動資産合計 26,671,308,282
資産合計 26,671,308,282
負債の部
流動負債
未払解約金 102
未払利息 51,949
その他未払費用 2,641
流動負債合計 54,692
負債合計 54,692
純資産の部
元本等
元本 26,309,290,036
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 361,963,554
元本等合計 26,671,253,590
純資産合計 26,671,253,590
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2018年 8月28日現在
項目 金額（円）
負債純資産合計 26,671,308,282
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2018年 8月28日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2018年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 26,309,290,036口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0138円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,138円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2018年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2018年 8月28日現在
２．金融商品の時価等に関する事項
2018年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2018年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2017年 8月29日
期首
期首元本額 16,766,863,860円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2018年 8月28日現在
期中追加設定元本額 28,089,953,503円
期中一部解約元本額 18,547,527,327円
期末元本額 26,309,290,036円
期末元本額の内訳
ＴＣＡグローバル・キャピタルファンド（毎月決算型） 98,805円
グローバルＣＢファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） 345,772円
グローバルＣＢファンド・豪ドルコース（毎月分配型） 163,107円
グローバルＣＢファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型） 11,222円
グローバルＣＢファンド・資源国通貨コース（毎月分配型） 63,307円
グローバルＣＢファンド・米ドルコース（毎月分配型） 128,472円
グローバルＣＢファンド・円コース（毎月分配型） 51,066円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,172,999,007円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 63,359,134円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 29,540,035円
バランスＧ（２５）ＶＡ（適格機関投資家専用） 6,760,615,573円
ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用） 9,086,268円
ブラジル国債ファンド（毎月分配型） 2,120,953円
ブラジル国債ファンド（年２回決算型） 140,627円
ＳＬＩ ＧＡＲＳファンド（ＳＭＡ専用） 9,874円
ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） 9,880,568円
アメリカ高配当株オープン（毎月決算型） 296,510円
アメリカ高配当株オープン（年２回決算型） 98,901円
米国成長株式ファンド 493,486円
グローバルＣＢファンド・ブラジルレアルコース（年１回決算型） 992円
グローバルＣＢファンド・豪ドルコース（年１回決算型） 992円
グローバルＣＢファンド・南アフリカランドコース（年１回決算型） 992円
グローバルＣＢファンド・資源国通貨コース（年１回決算型） 992円
グローバルＣＢファンド・米ドルコース（年１回決算型） 990円
グローバルＣＢファンド・円コース（年１回決算型） 992円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 28,344円
日本株配当戦略投信２０１６－０９（適格機関投資家専用） 9,051,001,420円
日本株配当戦略投信２０１８－０３（適格機関投資家専用） 9,208,751,635円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 △5,022,000
合計 △5,022,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「短期金融資産 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象
ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
社債券 第４２４回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,463,000
第３１６回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,328,000
第３５８回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,274,000
合計 300,000,000 301,065,000
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【中間財務諸表】
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期中間計算期間(2018年8月29日から
2019年2月28日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第11期 第12期中間計算期間
（2018年 8月28日現在） （2019年 2月28日現在）
資産の部
流動資産
123,320,080 129,137,344
コール・ローン
3,796,003,535 4,046,155,292
親投資信託受益証券
3,919,323,615 4,175,292,636
流動資産合計
3,919,323,615 4,175,292,636
資産合計
負債の部
流動負債
30,231
未払解約金 -
829,120 870,246
未払受託者報酬
8,083,807 8,484,808
未払委託者報酬
242 253
未払利息
205,246 108,722
その他未払費用
9,118,415 9,494,260
流動負債合計
9,118,415 9,494,260
負債合計
純資産の部
元本等
3,104,828,222 3,322,908,167
元本
剰余金
805,376,978 842,890,209
中間剰余金又は中間欠損金（△）
669,465,354 658,490,751
（分配準備積立金）
3,910,205,200 4,165,798,376
元本等合計
3,910,205,200 4,165,798,376
純資産合計
3,919,323,615 4,175,292,636
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第11期中間計算期間 第12期中間計算期間
自 2017年 8月29日 自 2018年 8月29日
至 2018年 2月28日 至 2019年 2月28日
営業収益
59 14
受取利息
92,502,562 △ 5,888,243
有価証券売買等損益
92,502,621
△ 5,888,229
営業収益合計
営業費用
34,949 50,175
支払利息
813,740 870,246
受託者報酬
7,933,934 8,484,808
委託者報酬
101,659 113,072
その他費用
8,884,282 9,518,301
営業費用合計
83,618,339
△ 15,406,530
営業利益又は営業損失（△）
83,618,339
△ 15,406,530
経常利益又は経常損失（△）
83,618,339
△ 15,406,530
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
1,756,564 △ 536,594
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
667,008,452 805,376,978
期首剰余金又は期首欠損金（△）
46,330,348 66,082,539
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
46,330,348 66,082,539
額
17,386,065 13,699,372
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
17,386,065 13,699,372
額
- -
分配金
777,814,510 842,890,209
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第11期 第12期中間計算期間
(2018年 8月28日現在) (2019年 2月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 3,104,828,222口 3,322,908,167口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2594円 1口当たり純資産額 1.2537円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,594円) (1万口当たり純資産額) (12,537円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第12期中間計算期間
(2019年 2月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12期中間計算期間
(2019年 2月28日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第11期 第12期中間計算期間
自 2017年 8月29日 自 2018年 8月29日
区分
至 2018年 8月28日 至 2019年 2月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,909,737,320円 3,104,828,222円
期中追加設定元本額 350,641,543円 270,977,804円
期中一部解約元本額 155,550,641円 52,897,859円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期中間計算期間(2018年8月29日から
2019年2月28日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第11期 第12期中間計算期間
（2018年 8月28日現在） （2019年 2月28日現在）
資産の部
流動資産
103,593,327 111,047,887
コール・ローン
3,144,158,440 3,347,383,166
親投資信託受益証券
3,247,751,767 3,458,431,053
流動資産合計
3,247,751,767 3,458,431,053
資産合計
負債の部
流動負債
34,456
未払解約金 -
679,754 716,495
未払受託者報酬
6,627,553 6,985,762
未払委託者報酬
204 217
未払利息
166,649 89,500
その他未払費用
7,474,160 7,826,430
流動負債合計
7,474,160 7,826,430
負債合計
純資産の部
元本等
2,459,380,234 2,649,201,822
元本
剰余金
780,897,373 801,402,801
中間剰余金又は中間欠損金（△）
703,089,166 695,377,682
（分配準備積立金）
3,240,277,607 3,450,604,623
元本等合計
3,240,277,607 3,450,604,623
純資産合計
3,247,751,767 3,458,431,053
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第11期中間計算期間 第12期中間計算期間
自 2017年 8月29日 自 2018年 8月29日
至 2018年 2月28日 至 2019年 2月28日
営業収益
46 11
受取利息
124,781,851 △ 25,755,274
有価証券売買等損益
124,781,897
△ 25,755,263
営業収益合計
営業費用
27,496 41,779
支払利息
654,379 716,495
受託者報酬
6,380,108 6,985,762
委託者報酬
81,735 93,052
その他費用
7,143,718 7,837,088
営業費用合計
117,638,179
△ 33,592,351
営業利益又は営業損失（△）
117,638,179
△ 33,592,351
経常利益又は経常損失（△）
117,638,179
△ 33,592,351
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
1,873,132 △ 561,938
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
567,141,959 780,897,373
期首剰余金又は期首欠損金（△）
59,516,260 62,424,456
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
59,516,260 62,424,456
額
8,389,787 8,888,615
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,389,787 8,888,615
額
- -
分配金
734,033,479 801,402,801
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第11期 第12期中間計算期間
(2018年 8月28日現在) (2019年 2月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 2,459,380,234口 2,649,201,822口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3175円 1口当たり純資産額 1.3025円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,175円) (1万口当たり純資産額) (13,025円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第12期中間計算期間
(2019年 2月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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第12期中間計算期間
(2019年 2月28日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第11期 第12期中間計算期間
自 2017年 8月29日 自 2018年 8月29日
区分
至 2018年 8月28日 至 2019年 2月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,204,593,040円 2,459,380,234円
期中追加設定元本額 333,480,026円 217,892,567円
期中一部解約元本額 78,692,832円 28,070,979円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期中間計算期間(2018年8月29日から
2019年2月28日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第11期 第12期中間計算期間
（2018年 8月28日現在） （2019年 2月28日現在）
資産の部
流動資産
51,275,820 52,736,935
コール・ローン
1,467,798,435 1,590,986,346
親投資信託受益証券
1,519,074,255 1,643,723,281
流動資産合計
1,519,074,255 1,643,723,281
資産合計
負債の部
流動負債
34,364
未払解約金 -
312,649 337,429
未払受託者報酬
3,048,262 3,289,866
未払委託者報酬
101 103
未払利息
74,988 42,113
その他未払費用
3,436,000 3,703,875
流動負債合計
3,436,000 3,703,875
負債合計
純資産の部
元本等
1,139,736,511 1,260,527,230
元本
剰余金
375,901,744 379,492,176
中間剰余金又は中間欠損金（△）
305,015,296 296,432,810
（分配準備積立金）
1,515,638,255 1,640,019,406
元本等合計
1,515,638,255 1,640,019,406
純資産合計
1,519,074,255 1,643,723,281
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第11期中間計算期間 第12期中間計算期間
自 2017年 8月29日 自 2018年 8月29日
至 2018年 2月28日 至 2019年 2月28日
営業収益
19 5
受取利息
71,202,991 △ 27,782,089
有価証券売買等損益
71,203,010
△ 27,782,084
営業収益合計
営業費用
11,907 19,966
支払利息
288,242 337,429
受託者報酬
2,810,285 3,289,866
委託者報酬
35,970 43,791
その他費用
3,146,404 3,691,052
営業費用合計
68,056,606
△ 31,473,136
営業利益又は営業損失（△）
68,056,606
△ 31,473,136
経常利益又は経常損失（△）
68,056,606
△ 31,473,136
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
1,843,841 △ 1,542,447
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
233,868,480 375,901,744
期首剰余金又は期首欠損金（△）
45,109,865 44,780,887
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
45,109,865 44,780,887
額
7,282,325 11,259,766
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,282,325 11,259,766
額
- -
分配金
337,908,785 379,492,176
中間剰余金又は中間欠損金（△）
259/327
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第11期 第12期中間計算期間
(2018年 8月28日現在) (2019年 2月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,139,736,511口 1,260,527,230口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3298円 1口当たり純資産額 1.3011円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,298円) (1万口当たり純資産額) (13,011円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第12期中間計算期間
(2019年 2月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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第12期中間計算期間
(2019年 2月28日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第11期 第12期中間計算期間
自 2017年 8月29日 自 2018年 8月29日
区分
至 2018年 8月28日 至 2019年 2月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 950,677,283円 1,139,736,511円
期中追加設定元本額 239,625,450円 155,116,984円
期中一部解約元本額 50,566,222円 34,326,265円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2018年8月29日から
2019年2月28日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期中間計算期間
（2018年 8月28日現在） （2019年 2月28日現在）
資産の部
流動資産
43,038 76,877
コール・ローン
1,414,996 2,350,080
親投資信託受益証券
1,458,034 2,426,957
流動資産合計
1,458,034 2,426,957
資産合計
負債の部
流動負債
▶ 402
未払受託者報酬
32 4,008
未払委託者報酬
8
-
その他未払費用
36 4,418
流動負債合計
36 4,418
負債合計
純資産の部
元本等
1,451,770 2,495,464
元本
剰余金
6,228
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 72,925
16,877 12,210
（分配準備積立金）
1,457,998 2,422,539
元本等合計
1,457,998 2,422,539
純資産合計
1,458,034 2,426,957
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期中間計算期間 第2期中間計算期間
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月29日
至 2018年 8月26日 至 2019年 2月28日
営業収益
4,608
△ 55,771
有価証券売買等損益
4,608
△ 55,771
営業収益合計
営業費用
1
支払利息 -
153 402
受託者報酬
981 4,008
委託者報酬
8
-
その他費用
1,135 4,418
営業費用合計
3,473
△ 60,189
営業利益又は営業損失（△）
3,473
△ 60,189
経常利益又は経常損失（△）
3,473
△ 60,189
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
- △ 26,962
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
6,228
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
924
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
924
-
額
10,649 46,850
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,649 46,850
額
- -
分配金
△ 7,176 △ 72,925
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期中間計算期間
(2018年 8月28日現在) (2019年 2月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,451,770口 2,495,464口
ける受益権の総数
２. ｢投資信託財産の計算 元本の欠損 －円 元本の欠損 72,925円
に関する規則(平成12
年総理府令第133号)｣
第55条の6第10号に規
定する額
３. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0043円 1口当たり純資産額 0.9708円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,043円) (1万口当たり純資産額) (9,708円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第2期中間計算期間
(2019年 2月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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第2期中間計算期間
(2019年 2月28日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第1期 第2期中間計算期間
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月29日
区分
至 2018年 8月28日 至 2019年 2月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 500,000円 1,451,770円
期中追加設定元本額 951,770円 1,686,796円
期中一部解約元本額 －円 643,102円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
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2019年 2月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,719,259,083
国債証券 369,975,055,700
地方債証券 24,709,161,633
特殊債券 31,173,457,908
社債券 18,002,367,600
未収入金 10,271,786,200
未収利息 1,095,305,399
前払金 520,000
前払費用 34,128,409
流動資産合計 458,981,041,932
資産合計 458,981,041,932
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 521,620
未払金 13,773,122,264
未払解約金 13,270,923
未払利息 7,298
その他未払費用 21
流動負債合計 13,786,922,126
負債合計 13,786,922,126
純資産の部
元本等
元本 316,212,006,460
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 128,982,113,346
元本等合計 445,194,119,806
純資産合計 445,194,119,806
負債純資産合計 458,981,041,932
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 2月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
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2019年 2月28日現在
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 316,212,006,460口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,594,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4079円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,079円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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2019年 2月28日現在
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 2月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 8月29日
期首
期首元本額 290,958,110,688円
期中追加設定元本額 39,688,058,907円
期中一部解約元本額 14,434,163,135円
期末元本額 316,212,006,460円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,847,076,790円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 16,083,981円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 14,634,771,767円
世界経済インデックスファンド 1,836,818,157円
ＤＣマイセレクション２５ 19,698,461,011円
ＤＣマイセレクション５０ 21,439,729,456円
ＤＣマイセレクション７５ 5,720,341,870円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 451,464,639円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 81,141,534,211円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 37,500,176,090円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 7,873,532,020円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,604,144,829円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,657,571,779円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,154,868,829円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,229,115,869円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 409,560,208円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,539,185,054円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 88,899,876円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 7,759,987円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 51,482,021円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 14,074,459円
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区分 2019年 2月28日現在
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 866,233円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 234,046,148円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 347,676,509円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 65,910,481円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 168,831,370円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,587,554,331円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 988,418,779円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,716,232,974円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 822,674,002円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 114,205,199円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,335,818,820円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 85,035,503円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,511,772,574円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,941,396,622円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 167,534,526円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 6,432,200,301円
日本債券ファンド・シリーズ１ 10,069,917,484円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 60,946,002円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 730,577,194円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 60,673,294円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 32,702,760円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 67,532,338円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 7,830,086円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 11,314,962円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 19,953,168円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,673,838円
グローバル経済コア 246,676,785円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 8,430,062円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 347,590円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 73,454,376,382円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2019年 2月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 764,220,000 － 763,700,000 △520,000
合計 764,220,000 － 763,700,000 △520,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 2月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,408,501,477
株式 272,722,358,860
派生商品評価勘定 90,901,020
未収入金 57,701,188
未収配当金 460,193,603
差入委託証拠金 72,403,000
流動資産合計 277,812,059,148
資産合計 277,812,059,148
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,917,920
前受金 81,010,100
未払金 1,289,576,606
未払解約金 353,086,219
未払利息 8,651
その他未払費用 55
流動負債合計 1,733,599,551
負債合計 1,733,599,551
純資産の部
元本等
元本 188,793,479,654
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 87,284,979,943
元本等合計 276,078,459,597
純資産合計 276,078,459,597
負債純資産合計 277,812,059,148
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 2月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月28日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 188,793,479,654口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4623円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,623円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月28日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 2月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 8月29日
期首
期首元本額 141,131,117,151円
期中追加設定元本額 56,393,802,094円
期中一部解約元本額 8,731,439,591円
期末元本額 188,793,479,654円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 638,328,799円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,921,311,973円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 16,263,605円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,986,550,691円
世界経済インデックスファンド 2,033,009,379円
日本株式インデックス・オープン 5,628,966,463円
ＤＣマイセレクション２５ 6,653,427,177円
ＤＣマイセレクション５０ 18,949,482,633円
ＤＣマイセレクション７５ 17,446,088,626円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,531,614,691円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,656,010,084円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,615,764,443円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,051,804,142円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,202,133,020円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 370,282,708円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 2月28日現在
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 624,718,396円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 408,678,117円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,699,902,023円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,137,894,578円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 24,901,418円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 46,256,943円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 42,864,307円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 324,032,567円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,765,472円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 117,424,940円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 434,268,028円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 68,405,963円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 600,658,393円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,013,557,917円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 786,793,355円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,496,134,985円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 682,695,609円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 51,688,547円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 888,567,352円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 115,012,285円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 495,270,580円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 648,783,972円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 62,581,472円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 920,641,712円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,163,043,332円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,233,744,850円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,239,424,723円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,610,074,483円
分散投資コア戦略ファンドＡ 930,943,623円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,018,121,421円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 217,168,689円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 252,910,417円
コア投資戦略ファンド（切替型） 571,766,575円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 231,154,911円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 11,216,448円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 75,559,654円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 12,880,339,251円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 740,838,148円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 9,889,006円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 54,316,177円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 7,355,665円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,725,269円
グローバル経済コア 331,798,652円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 2月28日現在
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 8,779,907円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 39,698,160円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 768,333円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 62,538,240円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 16,721,585円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 49,994,162,115円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 693,882,655円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 2月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,339,769,900 － 3,420,780,000 81,010,100
合計 3,339,769,900 － 3,420,780,000 81,010,100
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 2月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 368,006,921
コール・ローン 2,935,937,834
国債証券 270,559,743,509
派生商品評価勘定 15,653,826
未収入金 1,786,820
未収利息 1,878,121,845
前払金 4,462,943
前払費用 262,838,328
差入委託証拠金 148,776,931
流動資産合計 276,175,328,957
資産合計 276,175,328,957
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,376,674
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月28日現在
項目 金額（円）
前受収益 620,375
未払金 139,590,745
未払解約金 126,300,814
未払利息 5,761
その他未払費用 46
流動負債合計 271,894,415
負債合計 271,894,415
純資産の部
元本等
元本 100,915,909,140
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 174,987,525,402
元本等合計 275,903,434,542
純資産合計 275,903,434,542
負債純資産合計 276,175,328,957
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 2月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月28日現在
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 100,915,909,140口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7340円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,340円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 2月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 8月29日
期首
期首元本額 94,007,194,057円
期中追加設定元本額 18,613,701,925円
期中一部解約元本額 11,704,986,842円
期末元本額 100,915,909,140円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,873,115,704円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 764,131,834円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 511,607,997円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,026,829,381円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 8,388,778円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,216,781,409円
世界経済インデックスファンド 6,558,518,551円
ＤＣマイセレクション２５ 1,666,355,337円
ＤＣマイセレクション５０ 1,243,840,398円
ＤＣマイセレクション７５ 796,267,522円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,806,976,946円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 654,695,429円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 504,008,677円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 231,413,568円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 49,484,919円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 63,288,394円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 30,056,969円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 5,405,331,779円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 622,882,946円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 45,348,025円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,009,498円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,938,498円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 60,778,760円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 137,735,170円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 215,658,729円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 2月28日現在
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 171,518,521円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 502,100,679円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,325,723,970円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 635,331,008円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,252,358,468円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 868,713,096円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 94,185,434円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 662,694,318円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 110,107,385円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 253,546,598円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 325,338,055円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 1,052,023,205円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 958,505,381円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 886,613,594円
外国債券ファンド・シリーズ１ 453,695,863円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,122,708,371円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,562,953,450円
分散投資コア戦略ファンドＡ 924,495,206円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,723,907,847円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 228,465,731円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,457,925,367円
コア投資戦略ファンド（切替型） 488,549,502円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 243,376,980円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 111,000,299円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,041,191,649円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 242,058,067円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 22,378,094,153円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 48,334,155円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 88,293,307円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 112,892,405円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 901,466円
グローバル経済コア 1,033,876,566円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 4,558,750円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 44,381円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 53,879,745円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 9,396,466円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 814,516,113円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,643,301,179円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 355,203,239円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 9,175,083,953円
（デリバティブ取引に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
債券関連
（2019年 2月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,233,649,240 － 2,229,186,297 △4,462,943
合計 2,233,649,240 － 2,229,186,297 △4,462,943
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 2月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,079,287,405 － 3,094,027,500 14,740,095
アメリカドル 1,374,405,226 － 1,377,481,200 3,075,974
カナダドル 142,248,637 － 143,208,000 959,363
ユーロ 1,318,936,901 － 1,323,945,000 5,008,099
イギリスポンド 243,696,641 － 249,393,300 5,696,659
合計 3,079,287,405 － 3,094,027,500 14,740,095
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 2月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月28日現在
項目 金額（円）
預金 6,706,322,615
コール・ローン 709,188,052
株式 334,795,000,418
投資信託受益証券 237,316,498
投資証券 8,549,557,321
派生商品評価勘定 804,898,100
未収入金 2,086,984
未収配当金 616,513,114
差入委託証拠金 3,363,011,225
流動資産合計 355,783,894,327
資産合計 355,783,894,327
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 458,486
前受金 803,859,636
未払解約金 446,509,150
未払利息 1,391
その他未払費用 6
流動負債合計 1,250,828,669
負債合計 1,250,828,669
純資産の部
元本等
元本 140,680,559,433
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 213,852,506,225
元本等合計 354,533,065,658
純資産合計 354,533,065,658
負債純資産合計 355,783,894,327
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 2月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
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2019年 2月28日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 140,680,559,433口
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2019年 2月28日現在
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5201円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,201円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 2月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 8月29日
期首
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区分 2019年 2月28日現在
期首元本額 136,681,567,439円
期中追加設定元本額 11,048,819,563円
期中一部解約元本額 7,049,827,569円
期末元本額 140,680,559,433円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,426,070,339円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 10,075,655円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,365,923,672円
世界経済インデックスファンド 7,595,753,014円
外国株式インデックス・オープン 1,057,640,913円
ＤＣマイセレクション２５ 1,066,045,944円
ＤＣマイセレクション５０ 4,909,750,461円
ＤＣマイセレクション７５ 5,180,096,170円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 8,200,736,980円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 424,756,093円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,970,262,626円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,500,387,418円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 108,503,453円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 183,069,770円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 119,760,580円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 6,297,148,148円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,816,787,914円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 11,893,086円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 12,756,768円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 57,918,511円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 68,998,646円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 254,230,555円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 40,960,775円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 359,805,865円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 810,150,827円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 406,285,996円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,655,489,395円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,052,506,739円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 93,258,267円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 397,408,386円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 27,109,002円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 132,324,137円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 2,084,566,379円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 2,267,458,786円
外国株式ファンド・シリーズ１ 902,622,371円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,732,226,780円
コア投資戦略ファンド（成長型） 6,121,354,361円
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区分 2019年 2月28日現在
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,200,854,777円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,598,891,350円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 809,196,078円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 966,701,630円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,233,693,136円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 863,536,777円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 43,579,531円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 285,049,149円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,874,877,361円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 31,167,740,211円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 57,165,022円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 312,326,224円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 44,087,272円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,059,831円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 37,509,269円
グローバル経済コア 1,192,674,782円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 5,387,616円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 225,161円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 136,291,718円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 41,259,065円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,553,932,048円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,350,411,610円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,182,015,033円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 2月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 10,114,026,983 － 10,917,886,619 803,859,636
合計 10,114,026,983 － 10,917,886,619 803,859,636
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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通貨関連
（2019年 2月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 273,600,642 － 274,180,620 579,978
アメリカドル 160,404,500 － 160,738,000 333,500
カナダドル 14,269,970 － 14,331,000 61,030
ユーロ 18,900,900 － 18,913,500 12,600
イギリスポンド 21,695,912 － 21,850,720 154,808
スイスフラン 15,484,560 － 15,517,600 33,040
オーストラリアド
42,844,800 － 42,829,800 △15,000
ル
合計 273,600,642 － 274,180,620 579,978
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
短期金融資産 マザーファンド
貸借対照表
2019年 2月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 18,198,680,089
流動資産合計 18,198,680,089
資産合計 18,198,680,089
負債の部
流動負債
未払解約金 458
未払利息 35,714
その他未払費用 403
流動負債合計 36,575
負債合計 36,575
純資産の部
元本等
元本 17,959,975,030
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 238,668,484
元本等合計 18,198,643,514
純資産合計 18,198,643,514
負債純資産合計 18,198,680,089
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 17,959,975,030口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0133円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,133円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
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区分 2019年 2月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 8月29日
期首
期首元本額 26,309,290,036円
期中追加設定元本額 28,599,407,211円
期中一部解約元本額 36,948,722,217円
期末元本額 17,959,975,030円
期末元本額の内訳
ＴＣＡグローバル・キャピタルファンド（毎月決算型） 98,805円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,450,725,103円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 68,094,966円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 32,341,982円
バランスＧ（２５）ＶＡ（適格機関投資家専用） 6,760,615,573円
ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用） 113,721,738円
ブラジル国債ファンド（毎月分配型） 2,120,953円
ブラジル国債ファンド（年２回決算型） 140,627円
ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） 9,880,568円
アメリカ高配当株オープン（毎月決算型） 296,510円
アメリカ高配当株オープン（年２回決算型） 98,901円
米国成長株式ファンド 493,486円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 47,776円
日本株配当戦略投信２０１６－０９（適格機関投資家専用） 9,521,298,042円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
【純資産額計算書】
（2019年 3月29日現在）
Ⅰ 資産総額 4,211,940,165 円
Ⅱ 負債総額 2,251,080 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,209,689,085 円
Ⅳ 発行済口数 3,346,851,049 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2578 円
（1万口当たり純資産額） （12,578 円）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
【純資産額計算書】
（2019年 3月29日現在）
Ⅰ 資産総額 3,495,340,510 円
Ⅱ 負債総額 1,634,983 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,493,705,527 円
Ⅳ 発行済口数 2,669,104,332 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3089 円
（1万口当たり純資産額） （13,089 円）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
【純資産額計算書】
（2019年 3月29日現在）
Ⅰ 資産総額 1,668,339,559 円
Ⅱ 負債総額 738,629 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,667,600,930 円
Ⅳ 発行済口数 1,276,188,902 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3067 円
（1万口当たり純資産額） （13,067 円）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
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【純資産額計算書】
（2019年 3月29日現在）
Ⅰ 資産総額 2,630,201 円
Ⅱ 負債総額 897 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,629,304 円
Ⅳ 発行済口数 2,698,326 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9744 円
（1万口当たり純資産額） （9,744 円）
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 3月29日現在）
Ⅰ 資産総額 459,871,406,296 円
Ⅱ 負債総額 5,675,116,877 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 454,196,289,419 円
Ⅳ 発行済口数 320,377,051,148 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4177 円
（1万口当たり純資産額） （14,177 円）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 3月29日現在）
Ⅰ 資産総額 279,046,188,071 円
Ⅱ 負債総額 929,758,051 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 278,116,430,020 円
Ⅳ 発行済口数 190,024,445,566 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4636 円
（1万口当たり純資産額） （14,636 円）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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（2019年 3月29日現在）
Ⅰ 資産総額 286,731,076,403 円
Ⅱ 負債総額 110,582,328 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 286,620,494,075 円
Ⅳ 発行済口数 103,488,400,121 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7696 円
（1万口当たり純資産額） （27,696 円）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 3月29日現在）
Ⅰ 資産総額 354,526,707,101 円
Ⅱ 負債総額 152,699,932 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 354,374,007,169 円
Ⅳ 発行済口数 139,639,048,167 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5378 円
（1万口当たり純資産額） （25,378 円）
短期金融資産 マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 3月29日現在）
Ⅰ 資産総額 8,561,827,077 円
Ⅱ 負債総額 58,488 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,561,768,589 円
Ⅳ 発行済口数 8,450,156,088 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0132 円
（1万口当たり純資産額） （10,132 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
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当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2019年 3月29日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2019年 5月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年3月29日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 523 11,941,892
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 87 393,318
単位型公社債投資信託 0 0
合計 610 12,335,210
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
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和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
す。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度（自 2017年4月1日
至 2018年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第33期事業年度の中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）の中間財務諸表につ
いて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 20,260,630 23,973,152
前払費用 143,622 157,614
未収委託者報酬 5,252,944 5,373,307
繰延税金資産 61,677 94,211
5,474 9,842
その他
流動資産合計 25,724,348 29,608,128
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 47,993 ※1 36,782
器具備品 ※1 73,765 ※1 79,655
※1
2,830 ※1 1,912
その他
有形固定資産合計 124,589 118,350
無形固定資産
ソフトウェア 221,499 210,679
6,656 4,377
その他
無形固定資産合計 228,156 215,056
投資その他の資産
投資有価証券 71,153 42,802
長期前払費用 9,828 7,810
長期貸付金 19,838 17,088
会員権
25,000 25,000
繰延税金資産 137,359 154,422
その他 145 70
△19,838 △17,088
貸倒引当金
投資その他の資産合計 243,485 230,105
固定資産合計 596,231 563,512
資産合計 26,320,580 30,171,641
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 13,630 24,591
未払金 2,883,924 2,950,503
未払収益分配金 45 45
未払手数料 2,099,678 2,160,863
その他未払金 784,201 789,595
未払費用 67,780 74,279
未払法人税等 863,230 838,596
未払消費税等 91,120 72,890
賞与引当金 98,072 106,177
3,100 1,241
その他
流動負債合計 4,020,860 4,068,279
固定負債
資産除去債務 13,148 13,374
退職給付引当金 437,197 496,696
その他 2,065 1,074
固定負債合計 452,411 511,145
負債合計 4,473,271 4,579,425
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 300,000
資本剰余金
350,000 350,000
その他資本剰余金
資本剰余金合計
350,000 350,000
利益剰余金
利益準備金 71,500 74,500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
19,026,944 22,767,534
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 21,198,444 24,942,034
株主資本合計 21,848,444 25,592,034
評価・換算差額等
△1,134 182
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △1,134 182
純資産合計 21,847,309 25,592,216
負債・純資産合計 26,320,580 30,171,641
（２）【損益計算書】
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
営業収益
30,245,448 29,206,178
委託者報酬
営業収益合計 30,245,448 29,206,178
営業費用
支払手数料 12,880,325 12,544,178
広告宣伝費 95,688 175,296
公告費 3,094 －
調査費 6,239,223 6,008,380
調査費 360,520 396,842
委託調査費 5,876,937 5,609,496
図書費 1,766 2,041
営業雑経費 1,460,885 1,474,361
通信費 24,920 33,158
印刷費 370,785 368,414
協会費 30,665 36,616
諸会費 105 105
情報機器関連費 943,725 942,093
90,684 93,973
その他営業雑経費
営業費用合計 20,679,217 20,202,216
一般管理費
給料 1,874,710 2,006,157
役員報酬 89,520 84,130
給料・手当 1,526,244 1,649,268
賞与 258,946 272,758
退職給付費用 76,106 84,944
福利費 221,018 239,702
交際費 5,612 5,831
旅費交通費 61,961 73,807
租税公課 106,691 102,158
不動産賃借料 113,697 124,629
減価償却費 134,710 119,300
業務委託費 ※1 486,690 ※1 484,841
諸経費
223,685 246,326
一般管理費合計 3,304,885 3,487,699
営業利益
6,261,346 5,516,262
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
営業外収益
受取利息 4,669 2,136
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収益分配金 129 116
投資有価証券売却益 307 499
貸倒引当金戻入 3,000 2,750
1,591 4,351
その他
営業外収益合計 9,697 9,854
営業外費用
長期前払費用償却 ※1 4,644 ※1 －
投資有価証券売却損 604 2,224
固定資産除却損 － 7,891
0 1,182
その他
営業外費用合計 5,249 11,298
経常利益 6,265,794 5,514,818
特別損失
統合関連費用 － 51,569
特別損失合計 － 51,569
税引前当期純利益 6,265,794 5,463,248
法人税、住民税及び事業税
1,889,846 1,739,837
法人税等調整額 45,558 △50,178
法人税等合計 1,935,405 1,689,659
当期純利益 4,330,389 3,773,589
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 68,500 2,100,000 14,729,555 16,898,055 17,548,055
当期変動額
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 4,330,389 4,330,389 4,330,389
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株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 4,297,389 4,300,389 4,300,389
当期末残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 △1,151 △1,151 17,546,904
当期変動額
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 4,330,389
株主資本以外の項目の
16 16 16
当期変動額（純額）
当期変動額合計 16 16 4,300,405
当期末残高 △1,134 △1,134 21,847,309
当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
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純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 △1,134 △1,134 21,847,309
当期変動額
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 1,317 3,744,907
当期末残高 182 182 25,592,216
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定率法によっております。
ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
未適用の会計基準等
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日）
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日）
(1) 概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異が見直され、また（分類１）に該当する企業における
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
(2) 適用予定日
平成31年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
建 物
62,231 千円 63,830 千円
器具備品 298,576 〃 325,834 〃
そ の 他
1,759 〃 2,677 〃
計 362,567 〃 392,342 〃
（損益計算書関係）
※1関係会社に対するものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
業務委託費 39,286 千円 30,081 千円
長期前払費用償却 4,644 〃 － 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３.剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配当
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 額(円)
平成28年6月30日
普通株式 30,000 10,000 平成28年3月31日 平成28年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) の原資 配当額(円)
平成29年6月30日 普通株
30,000 利益剰余金 10,000 平成29年3月31日 平成29年6月30日
定時株主総会 式
当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
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株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３.剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配当
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 額(円)
平成29年6月30日
普通株式 30,000 10,000 平成29年3月31日 平成29年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) の原資 配当額(円)
平成30年6月29日 普通株
30,000 利益剰余金 10,000 平成30年3月31日 平成30年6月29日
定時株主総会 式
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用し、必要な資金については
内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いもの
と考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有
状況を継続的に見直しております。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理
売上債権の管理については、社内規程を定め、随時確認を行うなどの管理を行っております。なお、未収委託
者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスクはきわめて低いものと考えております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、社内ガイドラインにて投資限度額や運用ルール（処分基準）を定めており、投資後
も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
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貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（平成29年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表計上額（*） 時価（*） 差額
20,260,630 20,260,630
（1）現金及び預金 －
（2）未収委託者報酬 5,252,944 5,252,944 －
（3）投資有価証券
71,149
71,149
その他有価証券 －
（4）未払金 (2,883,924) (2,883,924) －
（5）未払法人税等 (863,230) (863,230) －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（平成30年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表計上額（*） 時価（*） 差額
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）投資有価証券
42,799 42,799
その他有価証券 －
(2,950,503) (2,950,503)
（4）未払金 －
(838,596) (838,596)
（5）未払法人税等 －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法
（1）現金及び預金、並びに（2）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（3）投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（4）未払金、並びに（5）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
区分 平成29年3月31日 平成30年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（平成29年3月31日） （単位:千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 20,260,630 － － －
未収委託者報酬 5,252,944 － － －
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投資有価証券
－ 10,402 18,313 2,499
投資信託
当事業年度（平成30年3月31日） （単位:千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
（有価証券関係）
１．その他有価証券
前事業年度（平成29年3月31日現在） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
その他 15,551 14,322 1,228
小計 15,551 14,322 1,228
貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
その他 55,598 58,463 △2,864
小計 55,598 58,463 △2,864
合計 71,149 72,785 △1,635
当事業年度（平成30年3月31日現在） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
２．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
12,699 307 604
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当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
（デリバティブ取引関係）
該当事項はありません。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
（1）退職給付債務 437,197 496,696
（2）退職給付引当金 437,197 496,696
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
（1）退職給付費用 76,106 84,944
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で14,321千円、当事業年度で
15,458千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 28,688 千円 42,041 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 6,074 〃 5,232 〃
賞与引当金損金算入限度超過額 30,265 〃 32,511 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 133,869 〃 152,088 〃
その他 6,972 〃 23,674 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
205,870 255,547
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 △6,833 〃
その他 - 〃 △80 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,833 △6,913
繰延税金資産の純額 〃 〃
199,037 248,633
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
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（持分法損益等）
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 3,568,158千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
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（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性がないため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
会社等 議決権等
資本金又は 事業の 関連当事
の名称 の所有 取引の内 取引金額 期末残高
種類 所在地 出資金 内容又 者 科目
又は氏 (被所有) 容 （千円） （千円）
（百万円） は職業 との関係
名 割合(％)
投信販売
代行手数 未払
9,520,775 1,563,065
料等の支 手数料
三井住友 信託業務 営業上の取
兄弟 東京都
払
信託銀行 342,037 及び銀行 － 引役員の兼
会社 千代田区
㈱ 業務 任
投資助言
その他
費用の支 4,979,747 455,942
未払金
払
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
会社等 議決権等
資本金又は 事業の 関連当事
の名称 の所有 取引の内 取引金額 期末残高
種類 所在地 出資金 内容又 者 科目
又は氏 (被所有) 容 （千円） （千円）
（百万円） は職業 との関係
名 割合(％)
投信販売
代行手数 未払
9,571,581 1,568,277
料等の支 手数料
三井住友 信託業務 営業上の取
兄弟 東京都
払
信託銀行 342,037 及び銀行 － 引役員の兼
会社 千代田区
㈱ 業務 任
投資助言
その他
費用の支 4,809,206 424,421
未払金
払
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（平成29年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（平成30年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
1株当たり純資産額 7,282,436円46銭 8,530,738円79銭
1株当たり当期純利益金額 1,443,463円05銭 1,257,863円25銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
当期純利益 4,330,389千円 3,773,589千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 4,330,389千円 3,773,589千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：千円）
第33期中間会計期間末
（2018年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,034,588
預け金 1,999,987
未収委託者報酬 6,297,689
その他流動資産 160,541
流動資産合計
31,492,806
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 35,878
器具備品 ※1 94,797
その他有形固定資産 ※1 1,967
有形固定資産合計 132,642
無形固定資産 476,662
投資その他の資産
投資有価証券 37,334
会員権 25,000
繰延税金資産 244,590
その他 4,358
投資その他の資産合計
311,284
固定資産合計
920,589
資産合計
32,413,396
負債の部
流動負債
未払金 3,522,021
未払費用 119,978
未払法人税等 768,587
賞与引当金 119,869
その他流動負債 ※2 107,652
流動負債合計
4,638,109
固定負債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
退職給付引当金 530,260
資産除去債務 13,489
その他固定負債 578
固定負債合計
544,327
負債合計
5,182,436
（単位：千円）
第33期中間会計期間末
（2018年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 300,000
資本剰余金
その他資本剰余金 350,000
資本剰余金合計
350,000
利益剰余金
利益準備金 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000
繰越利益剰余金 24,405,169
利益剰余金合計
26,580,169
株主資本合計
27,230,169
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 789
評価・換算差額等合計
789
純資産合計
27,230,959
負債・純資産合計
32,413,396
中間損益計算書
（単位：千円）
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）
営業収益
委託者報酬 14,970,762
営業収益合計
14,970,762
営業費用 10,448,993
一般管理費 ※1 2,088,498
営業利益
2,433,271
営業外収益 ※2 23,558
営業外費用 8,748
経常利益
2,448,081
特別損失
49,894
税引前中間純利益
2,398,187
法人税、住民税及び事業税
726,276
法人税等調整額 3,774
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法人税等合計
730,051
中間純利益
1,668,135
中間株主資本等変動計算書
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当中間期変動額
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
中間純利益 1,668,135 1,668,135 1,668,135
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 500 － 1,637,635 1,638,135 1,638,135
当中間期末残高 75,000 2,100,000 24,405,169 26,580,169 27,230,169
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 182 182 25,592,216
当中間期変動額
剰余金の配当 △30,000
中間純利益 1,668,135
株主資本以外の項目の
607 607 607
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 607 607 1,638,742
当中間期末残高 789 789 27,230,959
重要な会計方針
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
309/327
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
至 2018年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しており
ます。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債
務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
す。
４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年
4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、
当中間会計期間より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの
統合など大型の設備投資が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討し
た結果、有形固定資産は長期安定的に使用されると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期
間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示すとの判断に至ったものです。
なお、この変更による当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に及ぼす
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
影響は軽微であります。
表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)
を当中間会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示
し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第33期中間会計期間末
（2018年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建 物 66,454千円
器具備品 342,351千円
その他有形固定資産 3,136千円
計 411,942千円
㬀 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他流動負債」に含めて表示
しております。
（中間損益計算書関係）
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 19,715千円
無形固定資産 44,989千円
※2 営業外収益の主要項目
受取利息 819千円
貸倒引当金戻入 17,088千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額（千円） 配当額（円）
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（金融商品関係）
第33期中間会計期間末（2018年9月30日）
2018年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
ださい。）。
（単位:千円）
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1)現金及び預金 23,034,588 23,034,588 －
(2)預け金 1,999,987 1,999,987 －
(3)未収委託者報酬 6,297,689 6,297,689 －
(4)投資有価証券
その他有価証券 37,331 37,331 －
(5)未払金 (3,522,021) (3,522,021) －
(6)未払法人税等 (768,587) (768,587) －
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1)現金及び預金、(2)預け金、並びに(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(4)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(5)未払金、並びに(6)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（4）投資有
価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第33期中間会計期間末（2018年9月30日）
その他有価証券
（単位:千円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
その他 21,579 19,493 2,085
小計 21,579 19,493 2,085
貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
その他 15,752 16,700 △947
小計 15,752 16,700 △947
合計 37,331 36,193 1,137
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること
などができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に
は含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
該当事項はありません。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）
1株当たり純資産額 9,076,986円44銭
1株当たり中間純利益 556,045円23銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）
中間純利益 1,668,135千円
普通株式に係る中間純利益 1,668,135千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
（共通支配下の取引等）
１．取引の概要
(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
(2) 企業結合日
2018年10月1日
(3) 企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会
社とする吸収分割
(4) 結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
(5) その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法
人・機関投資家向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の
運用機能を分割し、確定拠出年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに
業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合するものであります。
２．実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に
基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
（その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加）
当社は、2018年9月28日開催の臨時株主総会において、その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加
について決議しており、2018年10月1日付で実行しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の目的
資本規模の充実を図るため、会社法第450条第１項の規定に基づき、その他資本剰余金の額の減少を行
い、その全額を資本金に組み入れることにしました。
２．その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の要領
(1) 減少すべきその他資本剰余金の額
その他資本剰余金18,939,438千円のうち1,700,000千円を減少します。
(2) その他資本剰余金の額の減少方法
減少すべきその他資本剰余金の額の全額を資本金に組み入れます。
資本金の額は2,000,000千円になります。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
当社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2019年 5月28日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2018年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2018年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2018年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
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第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
平成30年６月１日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成29年４月１日から平成30年
３月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重
要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成30年３月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０１８年１０月２６日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2025の２０１７年８月２９日から２０１８年８月２８日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 DC
ターゲット・イヤー ファンド2025の２０１８年８月２８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０１８年１０月２６日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2035の２０１７年８月２９日から２０１８年８月２８日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 DC
ターゲット・イヤー ファンド2035の２０１８年８月２８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１８年１０月２６日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2045の２０１７年８月２９日から２０１８年８月２８日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 DC
ターゲット・イヤー ファンド2045の２０１８年８月２８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１８年１０月２６日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2055の２０１８年２月２７日から２０１８年８月２８日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 DC
ターゲット・イヤー ファンド2055の２０１８年８月２８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2018年12月３日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の中間会計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年９月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年４月２６日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2025の２０１８年８月２９日から２０１９年２月２８日まで
の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、DCターゲット・イヤー ファンド2025の２０１９年２月２８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する中間計算期間（２０１８年８月２９日から２０１９年２月２８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年４月２６日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2035の２０１８年８月２９日から２０１９年２月２８日まで
の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、DCターゲット・イヤー ファンド2035の２０１９年２月２８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する中間計算期間（２０１８年８月２９日から２０１９年２月２８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年４月２６日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2045の２０１８年８月２９日から２０１９年２月２８日まで
の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、DCターゲット・イヤー ファンド2045の２０１９年２月２８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する中間計算期間（２０１８年８月２９日から２０１９年２月２８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
326/327
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年４月２６日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2055の２０１８年８月２９日から２０１９年２月２８日まで
の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、DCターゲット・イヤー ファンド2055の２０１９年２月２８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する中間計算期間（２０１８年８月２９日から２０１９年２月２８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
その他の事項
ファンドの２０１８年８月２８日をもって終了した前計算期間の中間計算期間に係る中間財務諸表について中間監
査は実施されていない。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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