グローバル経済コア 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年5月20日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　橋詰　廣志
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      グローバル経済コア
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        グローバル経済コア
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       10兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡎର౽ᒌ익⍽쾘䴰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰Ɗ
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会

       社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
        㬰౺๢鰰ര欰䨰儰謰౺ะര栰漰ŭ袌뭺๓쨰獗づ륭袌뭺໿ࡎର౭袌뭺๻䤰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰䐰䐰縰夰                                                 また、消費
         税率が10％になった場合は、3.3％（税込）となります。
     （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する              場合は1円以上1円単位です              。
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     （７）【申込期間】

          2019年    5月21日から2019年11月20日までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
          れます。
     （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：        http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：          0120-668001
       （受付時間は営業日の午前              9 時から午後      5 時までとします。）
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
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       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
        取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
        以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場
        閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止する
        こと、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
           単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

           追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー        あり      日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド        （部分
       大型株         年2回       （日本を              ヘッジ）      ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・
                年4回              オブ・ファ        なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ             （　　　　）         ショート型/絶
       一般         年6回                                    対収益追求型
       公債         （隔月）       北米
       社債                                             その他
       その他債券         年12回       欧州                             （　　　）
       クレジット属         （毎月）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信、その他                 中近東
      資産（商品））                 （中東）
      資産配分変更
      型））                 エマージ
                       ング
      資産複合
      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
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     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞
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     ［投資対象資産による属性区分］
      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
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            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        㭔аꐰ윰쌰꼰뤰殕ꈰ夰譕䙪ᤰƄ坏屪⥻䤰湷蒌ꅵ⍪⤰ť灐␰湻靑侮Œ⥵⠰樰椰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰漰崰谰帰谰渰ꐰ



        デックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは後掲「2　投資方針　(2)投資対象　（参考）マザーファ
        ンドの概要」をご覧ください。
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     （２）【ファンドの沿革】



















         2017年11月30日              当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

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     （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2019年               3月29日現在）











       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②投資対象
       「国内株式インデックス              マザーファンド」、「国内債券インデックス                         マザーファンド」、「外国株
       式インデックス         マザーファンド」、「外国債券インデックス                         マザーファンド」、「新興国株式イン
       デックス     マザーファンド」、「新興国債券インデックス                          マザーファンド」、「J-REITインデックス
       マザーファンド」、「グローバルREIT                     インデックス        マザーファンド」及び「ゴールドマザーファン
       ド（為替ヘッジあり）」の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」という場合がありま
       す。）を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商
       品等に直接投資することもあります。
      ③投資態度
                                                  ;
       イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界                                            の株式（DR（預託証
         券）を含みます。以下同じ。）、債券、及び不動産投資信託証券（以下「REIT」という場合があ
         ります。）、並びに金現物市場の代表的指数への連動を目指す上場投資信託証券（以下「金」と
         いう場合があります。）に実質的に分散投資します。
          ※REITは新興国を含みません。
       ロ．基本資産配分比率及び各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、以下の通りとします。
         基本資産配分比率                                   各マザーファンド受益証券
                         投資対象マザーファンド
                ※１  ※２                                    ※２
         （変動幅）                                   の基本組入比率
                    国内株式インデックス             マザーファンド

                                            地  域  別  の  GDP（Gross
         ＜株式＞
                                            Domestic     Product（国内総
                    外国株式インデックス             マザーファンド
         37.5％
                                            生産））総額の比率を参考
         （35.0～40.0％）
                                            に株式及び債券の地域別構
                    新興国株式インデックス              マザーファンド
                                            成比（日本、先進国、新興
                                            国の比率）を定め、当該構
                    国内債券インデックス             マザーファンド
                                            成比及び資産配分比率に基
         ＜債券＞
                                            づき各マザーファンド受益
                    外国債券インデックス             マザーファンド
         37.5％
                                            証券の基本組入比率を決定
         （35.0～40.0％）
                                                 ※３
                                            します。
                    新興国債券インデックス              マザーファンド
                    J-REITインデックス           マザーファンド

                                            5％
         ＜REIT＞
                    グローバルREITインデックス                マザーファ
         10.0％
                                            5％
                    ンド
                                            基本資産配分比率で決定し
         ＜金＞
                    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあ
                                            た比率（10.0～20.0％）の
         15.0％
                    り）
                                                ※４
         （10.0～20.0％）
                                            通り。
          ※1　基本資産配分比率の変動幅の範囲内で、市場動向等に応じて資産配分比率を決定します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          
            ます。
          ※3　株式及び債券の地域別構成比は、原則として年１回見直しを行います。
          
            ファンド（為替ヘッジあり）」の組入比率を引き下げ、その引き下げた部分をコマーシャ
            ル・ペーパー等の短期有価証券及び短期金融商品で運用することがあります。
       ハ．「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッ
         ジは、原則として行いません。
       ニ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
          るものをいいます。以下同じ。）
          1.有価証券
          2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
           約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
          3.金銭債権
          4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
          1.為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                   マザー
       ファンド」、「国内債券インデックス                      マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファン
       ド」、「外国債券インデックス                  マザーファンド」、           「新興国株式インデックス                 マザーファン
       ド」、「新興国債券インデックス                     マザーファンド」、「J-REITインデックス                          マザーファン
       ド」、「グローバルREITインデックス                      マザーファンド」及び「ゴールドマザーファンド（為替
       ヘッジあり）」         の受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有
       価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       1.株券又は新株引受権証書
       2.国債証券
       3.地方債証券
       4.特別の法律により法人の発行する債券
       5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
        社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
        をいいます。）
       7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
        ものをいいます。）
       8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
        す。）
       9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
        品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
       13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
        す。）
       14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
        のをいいます。）
       15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
        価証券に係るものに限ります。）
       17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
       証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
       人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第
       14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を
       以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
          することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
          託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
          用することの指図ができます。
     （参考）マザーファンドの概要

     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
      １．基本方針
                                                  㯿
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）                                            と連動する投資成
        果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (2)投資態度
         ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
          株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引（金融商品取引
          法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金
          融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプショ
          ン取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行うこ
          とができます。
      ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
          株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
          ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
          及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
          す。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要


      １．基本方針
                                                㯿
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合                                         と連動する投資成果を
                                  16/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
           す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
           場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
           券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
           超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
           は、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
           場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
           先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
           に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
           引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利又は異なった
           受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引及び金利先渡取引を行うことができま
           す。
      ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
           総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
           調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
           人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
           超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要


      １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
                           ※３
        サイ・インデックス（円ベース）                    に連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         とします。
        (2)投資態度
         ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
          い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
          行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
          引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
          似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
      ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
                       ※４
        ス（除く日本、円ベース）                と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
          ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
          きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
          われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
          取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
      ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
           額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
           調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
           人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
           超えることとなる投資の指図をしません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要
      １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
                                                      㯿
        す。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）                                               に連動する
        投資成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
         券を活用することがあります。
        (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
           し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目
           標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
           還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
           対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
           引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
           プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
           める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
           た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
           引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
           は、上記の運用ができない場合があります。
      ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
           ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
           調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
           ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
           財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要


      １．基本方針
                                  20/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        この投資信託は、          新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
                                                           㯿
        デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）                                                    に
        連 動する投資成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
          クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
      ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要



       １．基本方針
          この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産
                                      㯿
          投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）                              の動きに連動する投資成果を目標として
          運用を行います。
       ２．運用方法
                                  21/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (1)投資対象
          わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の
           動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並び
           に東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動
           産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下
           「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産
           投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10％を超える銘柄が
           ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
           ができるものとします。
          ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
           する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
           引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投
           資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
           取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行う
           ことができるものとします。
          ④外貨建資産への投資は行いません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
           券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
           法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
           ん。
     「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要



       １．基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
          品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
          法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
                                  22/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          下同じ。）に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに
          取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く
                            ※８
          日 本、配当込み、円換算ベース）                  の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
          で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
           み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価
           の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、
           配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
          ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
           行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
           株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る
           運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債
           券借入れ）に限り行うことができるものとします。
          ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
     「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の概要




       １．基本方針
          この投資信託は、          投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
                                  23/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信託証券」といいま
          す。）を主要投資対象とします。
          ＜別に定める金現物に投資する上場投資信託証券＞（2019年3月29日現在）
          iShares     Gold   Trust
          SPDR   Gold   Shares
        (2)投資態度
          ①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産について原則とし
           て対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場を代表する指標（円ヘッジベー
              ※９
           ス）    （以下「ベンチマーク」といいます。）に連動する投資成果を目指します。
          ②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範
           囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。
          ③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
          ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
           記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、投資信託財産の
           純資産総額の10％以下とします。
          ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総
           額の5％以下とします。
          ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、
           新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債
           券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）につい
           て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     （３）【運用体制】




       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
                                  24/367



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う











       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

                                  25/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜約款に定める投資制限＞
       イ．株式への投資割合
          株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
          投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
          総額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
            において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
            債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
            ではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
            会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
            戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
            ます。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
             の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
             に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
             めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等
            先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所
            等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権
            取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション
            取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及
            びオプション取引を行うことを指図することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション
            取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の
            取引を行うことを指図することができます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受
            取 金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
            す。）を行うことを指図することができます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
            限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引
            を行うことを指図することができます。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
            が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
            解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
            ます。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
             式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
             保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
            社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
            ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
            ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
            の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
            信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
            に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
            ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
            は、担保の提供の指図を行うものとします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
            総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
            資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
            額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
            ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
            信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資信
            託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
            信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の
            純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産（マザー
            ファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含み
            ます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限り
            ではありません。
        （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
            える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする
            ものとします。
        （ニ）上記（ロ）においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
            に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額にマ
            ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受
            益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産
            に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資
            信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める
            投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
            す。
       カ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
            す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
            借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
            借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
            始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
            解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
            5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
            金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
          には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
          う こととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
          投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
          を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
          法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

       ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
       ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

       ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ②為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
        なお、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」における外貨建資産については、原則とし
        て為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、完全にヘッジすること
        はできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨
        の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当
        分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場
        合があることにご留意ください。
       ③金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ④商品（コモディティ）の価格変動リスク
        商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
        天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
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        格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ⑤リートの価格変動リスク
        リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
        化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
        用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
       ⑥信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ⑦カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
       ⑧流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

       ①ファンドは中長期的な成長を目指して、市場環境等の変化や見通しに応じた運用を行うため、委託
        会社の判断で投資対象とする資産の投資割合を変更します。この投資割合の変更が、ファンドの収
        益の増加に寄与する場合もありますが、収益の減少や損失の発生の要因となる場合があります。
       ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
     (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
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        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24％（＊）（税抜　3.0％）（※1）の率を上限とし

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        て、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費
        用等の対価として、販売会社に支払われます。
        ＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
         ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
         㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に                              0.1  ％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.918％（＊）（税抜　0.85％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                      ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計算、
        委託会社       年率　0.432％          （税抜　0.4％）
                                     開示資料作成等の対価
                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内で
        販売会社       年率　0.432％          （税抜　0.4％）           のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                     の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図の
        受託会社       年率　0.054％          （税抜　0.05％）
                                     実行の対価
       ＊消費税率が10％になった場合は、0.935％となります。その配分及び当該信託報酬を対価とする役
         務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計算、
        委託会社       年率　0.44％          （税抜　0.4％）
                                     開示資料作成等の対価
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内で
        販売会社       年率　0.44％          （税抜　0.4％）           のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                     の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図の
        受託会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                     実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
     しておりません。
     （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
          適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                              20％   （所得税15％、住民税5％）
         （2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
          す。
       ハ．損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
          課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
          アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
          条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                     税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                     15.315％
         2038年1月1日以降                                       15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㄀㥞          3月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】


     以下は、2019年3月29日現在の状況について記載してあります。
     【グローバル経済コア】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                 12,751,795,020              99.20
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  102,551,969             0.80
                 合計(純資産総額)                            12,854,346,989              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ              1,177,492,735         2.5275    2,976,189,334         2.5378    2,988,241,062     23.25
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ              1,033,748,486         2.6807    2,771,188,726         2.7696    2,863,069,806     22.27
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     ゴールドマザーファンド（為替ヘッ              1,968,288,788         0.9222    1,815,185,934         0.9529    1,875,582,386     14.59
        益証券     ジあり）
     日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー               516,274,049        2.7215    1,405,091,313         2.8154    1,453,517,957     11.31
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー               848,249,638        1.5654    1,327,906,150         1.6667    1,413,777,671     11.00
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　               349,245,084        1.8087     631,703,189        1.9160     669,153,580     5.21
        益証券     マザーファンド
     日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー               355,170,228        1.6517     586,652,193        1.8391     653,193,566     5.08
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               331,787,089        1.5036     498,886,700        1.4636     485,603,583     3.78
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ               246,635,684        1.3850     341,593,280        1.4177     349,655,409     2.72
        益証券     ンド
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.20
                  合計                               99.20
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2018年    8月20日)      13,643,422,697         13,643,422,697             9,632         9,632
                   2018年    3月末日     13,425,095,835                ―       9,781           ―
                       4月末日     14,012,661,709                ―       9,916           ―
                       5月末日     13,722,454,062                ―       9,768           ―
                       6月末日     13,581,474,010                ―       9,699           ―
                       7月末日     13,856,061,471                ―       9,857           ―
                       8月末日     13,685,739,522                ―       9,779           ―
                       9月末日     13,441,434,195                ―       9,953           ―
                   　　　10月末日         12,637,624,580                ―       9,513           ―
                   　　　11月末日         12,899,461,417                ―       9,719           ―
                   　　　12月末日         12,251,763,337                ―       9,302           ―
                   2019年    1月末日     12,621,788,181                ―       9,643           ―
                       2月末日     12,851,332,628                ―       9,890           ―
                       3月末日     12,854,346,989                ―       9,894           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2017年11月30日～2018年            8月20日                          0
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     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2017年11月30日～2018年            8月20日                        △3.7
      第2期中間計算期間                 2018年    8月21日～2019年        2月20日                         2.4
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2017年11月30日～2018年            8月20日       17,310,062,925         3,145,035,108         14,165,027,817
     第2期中間計算期間            2018年    8月21日～2019年        2月20日        1,473,494,880        2,598,305,146         13,040,217,551
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                271,889,555,400               97.76
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 6,226,874,620              2.24
                 合計(純資産総額)                           278,116,430,020              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                     6,224,720,000                  2.24
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,328,300       6,883.03     9,142,734,148        6,487.00     8,616,682,100      3.10
                       器
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       488,800      8,015.37     3,917,915,447        10,745.00     5,252,156,000      1.89
                       信業
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,040,700       4,473.81     4,655,895,257        4,521.00     4,705,004,700      1.69
     日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      8,093,000        661.63    5,354,634,116         550.00    4,451,150,000      1.60
             ル・グループ
     日本    株式    キーエンス          電気機器        58,500     63,241.13     3,699,606,240        68,970.00     4,034,745,000      1.45
     日本    株式    日本電信電話          情報・通       800,000      5,003.72     4,002,978,012        4,703.00     3,762,400,000      1.35
                       信業
     日本    株式    ソニー          電気機器       799,600      5,354.19     4,281,213,208        4,645.00     3,714,142,000      1.34
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       828,600      4,404.92     3,649,919,321        3,876.00     3,211,653,600      1.15
             ループ
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,005,500       3,395.19     3,413,872,112        2,995.00     3,011,472,500      1.08
                       器
     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業       106,700      22,564.09     2,407,589,084        25,710.00     2,743,257,000      0.99
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      15,975,100        190.04    3,036,002,360         171.30    2,736,534,630      0.98
             ループ
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       816,000      2,987.08     2,437,463,864        3,161.00     2,579,376,000      0.93
             ス          業
     日本    株式    三菱商事          卸売業       823,800      3,069.10     2,528,324,640        3,074.00     2,532,361,200      0.91
     日本    株式    花王          化学       289,400      8,280.29     2,396,318,460        8,718.00     2,522,989,200      0.91
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,030,800       2,889.30     2,978,296,320        2,385.00     2,458,458,000      0.88
                       信業
     日本    株式    任天堂          その他製        73,400     39,645.85     2,910,005,464        31,560.00     2,316,504,000      0.83
                       品
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       426,100      5,283.38     2,251,248,476        5,362.00     2,284,748,200      0.82
     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業       212,000      10,474.09     2,220,507,482        10,680.00     2,264,160,000      0.81
     日本    株式    ファナック          電気機器       113,300      22,078.57     2,501,502,772        18,880.00     2,139,104,000      0.77
     日本    株式    ダイキン工業          機械       162,700      12,677.10     2,062,565,708        12,970.00     2,110,219,000      0.76
     日本    株式    村田製作所          電気機器       374,100      5,369.58     2,008,763,400        5,512.00     2,062,039,200      0.74
     日本    株式    キヤノン          電気機器       641,700      3,592.95     2,305,598,112        3,213.00     2,061,782,100      0.74
     日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       492,100      4,848.43     2,385,913,600        4,176.00     2,055,009,600      0.74
             ングス
     日本    株式    日本電産          電気機器       143,500      16,055.96     2,304,030,456        14,025.00     2,012,587,500      0.72
     日本    株式    日立製作所          電気機器       536,700      3,842.14     2,062,081,514        3,585.00     1,924,069,500      0.69
     日本    株式    信越化学工業          化学       205,700      10,414.77     2,142,319,320        9,280.00     1,908,896,000      0.69
     日本    株式    日本たばこ産業          食料品       690,800      2,901.15     2,004,116,300        2,745.00     1,896,246,000      0.68
     日本    株式    資生堂          化学       236,900      7,901.69     1,871,911,356        7,987.00     1,892,120,300      0.68
     日本    株式    アステラス製薬          医薬品      1,099,000       1,675.02     1,840,849,982        1,658.50     1,822,691,500      0.66
     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通       740,400      2,773.72     2,053,662,288        2,451.50     1,815,090,600      0.65
                       信業
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.13
                    鉱業                             0.28
                    建設業                             2.93
                    食料品                             4.27
                    繊維製品                             0.62
                    パルプ・紙                             0.30
                    化学                             7.21
                    医薬品                             5.78
                    石油・石炭製品                             0.60
                    ゴム製品                             0.76
                    ガラス・土石製品                             0.88
                    鉄鋼                             0.95
                    非鉄金属                             0.75
                    金属製品                             0.55
                    機械                             4.82
                    電気機器                             12.71
                    輸送用機器                             7.60
                    精密機器                             2.01
                    その他製品                             2.00
                    電気・ガス業                             1.90
                    陸運業                             4.84
                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.59
                    倉庫・運輸関連業                             0.20
                    情報・通信業                             8.10
                    卸売業                             4.85
                    小売業                             4.66
                    銀行業                             5.95
                    証券、商品先物取引業                             0.77
                    保険業                             2.14
                    その他金融業                             1.11
                    不動産業                             2.46
                    サービス業                             4.90
                                           小計       97.76
         合計                                         97.76
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    391 円       6,245,143,860       6,224,720,000       2.24
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     国内債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       日本                378,411,258,300               83.31
     地方債証券                       日本                 24,963,573,024               5.50
     特殊債券                       日本                 31,303,289,120               6.89
     社債券                       日本                 16,038,930,420               3.53
                            フランス                 1,399,658,000              0.31
                            オーストラリア                  601,653,000             0.13
                            オランダ                  200,640,000             0.04
                            アメリカ                  105,910,000             0.02
                            イギリス                  100,535,000             0.02
                            スウェーデン                  100,254,000             0.02
                                小計             18,547,580,420               4.08
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  970,588,555             0.21
                 合計(純資産総額)                           454,196,289,419              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
     日本    国債証券    第１３８回利付国        9,060,000,000         101.29    9,177,235,100         101.45    9,191,641,800      0.100  2023/12/20     2.02
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３６回利付国        5,900,000,000         100.86    5,951,004,000         101.31    5,977,821,000      0.100  2023/6/20    1.32
            債（５年）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    国債証券    第１３５回利付国        5,790,000,000         101.04    5,850,216,000         101.24    5,861,796,000      0.100  2023/3/20    1.29
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３１回利付国        5,540,000,000         100.84    5,586,591,400         100.88    5,588,752,000      0.100  2022/3/20    1.23
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３２回利付国        4,800,000,000         100.87    4,842,112,800         100.97    4,846,656,000      0.100  2022/6/20    1.07
            債（５年）
     日本    国債証券    第１２７回利付国        4,780,000,000         100.65    4,811,342,700         100.56    4,806,863,600      0.100  2021/3/20    1.06
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５３回利付国        4,710,000,000         101.38    4,775,073,100         101.91    4,800,102,300      0.100  2028/12/20     1.06
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３３回利付国        4,740,000,000         100.95    4,785,172,200         101.06    4,790,528,400      0.100  2022/9/20    1.05
            債（５年）
     日本    国債証券    第３２０回利付国        4,570,000,000         103.82    4,744,950,100         103.25    4,718,707,800      1.000  2021/12/20     1.04
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３９回利付国        3,890,000,000         103.24    4,016,200,500         103.84    4,039,492,700      0.400  2025/6/20    0.89
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５０回利付国        3,940,000,000         100.66    3,966,004,000         102.22    4,027,665,000      0.100  2028/3/20    0.89
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４０回利付国        3,870,000,000         103.30    3,997,835,300         104.00    4,024,838,700      0.400  2025/9/20    0.89
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５２回利付国        3,830,000,000         100.31    3,841,976,700         102.00    3,906,944,700      0.100  2028/9/20    0.86
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３１２回利付国        3,810,000,000         103.42    3,940,568,700         102.38    3,900,716,100      1.200  2020/12/20     0.86
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３５回利付国        3,620,000,000         103.49    3,746,338,000         103.90    3,761,180,000      0.500  2024/9/20    0.83
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４１回利付国        3,530,000,000         102.62    3,622,486,000         103.47    3,652,702,800      0.300  2025/12/20     0.80
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１２５回利付国        3,610,000,000         100.55    3,630,071,600         100.41    3,624,909,300      0.100  2020/9/20    0.80
            債（５年）
     日本    国債証券    第３３２回利付国        3,430,000,000         103.85    3,562,192,200         103.83    3,561,609,100      0.600  2023/12/20     0.78
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３７回利付国        3,380,000,000         102.23    3,455,374,000         102.92    3,478,797,400      0.300  2024/12/20     0.77
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３７回利付国        3,430,000,000         101.02    3,464,997,700         101.37    3,477,196,800      0.100  2023/9/20    0.77
            債（５年）
     日本    国債証券    第３９０回利付国        3,320,000,000         100.38    3,332,616,000         100.35    3,331,620,000      0.100   2020/7/1    0.73
            債（２年）
     日本    国債証券    第３４９回利付国        3,210,000,000         100.76    3,234,492,300         102.29    3,283,797,900      0.100  2027/12/20     0.72
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３１５回利付国        3,140,000,000         104.07    3,267,871,600         103.09    3,237,245,800      1.200  2021/6/20    0.71
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１２９回利付国        3,200,000,000         100.76    3,224,448,000         100.72    3,223,040,000      0.100  2021/9/20    0.71
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４３回利付国        3,150,000,000         101.05    3,183,075,000         102.27    3,221,568,000      0.100  2026/6/20    0.71
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３４回利付国        3,170,000,000         101.00    3,201,953,600         101.16    3,206,835,400      0.100  2022/12/20     0.71
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４９回利付国        2,540,000,000         117.98    2,996,934,100         120.26    3,054,756,400      1.500  2034/6/20    0.67
            債（２０年）
     日本    国債証券    第３４６回利付国        2,920,000,000         100.88    2,945,696,000         102.38    2,989,700,400      0.100  2027/3/20    0.66
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１２６回利付国        2,960,000,000         100.61    2,978,233,600         100.48    2,974,296,800      0.100  2020/12/20     0.65
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４２回利付国        2,910,000,000         101.05    2,940,793,600         102.19    2,973,758,100      0.100  2026/3/20    0.65
            債（１０年）
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                                  41/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                83.31
                地方債証券                                 5.50
                 特殊債券                                 6.89
                  社債券                                4.08
                  合計                               99.79
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     外国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       アメリカ                219,185,657,138               61.85
                            イギリス                 21,889,843,172               6.18
                            カナダ                 13,334,147,361               3.76
                            フランス                 13,015,317,998               3.67
                            スイス                 12,575,567,466               3.55
                            ドイツ                 11,000,235,078               3.10
                            オーストラリア                 8,078,909,548              2.28
                            オランダ                 6,335,057,613              1.79
                            アイルランド                 5,962,670,358              1.68
                            スペイン                 3,900,571,534              1.10
                            香港                 3,525,527,288              0.99
                            スウェーデン                 3,177,728,422              0.90
                            イタリア                 2,521,686,286              0.71
                            デンマーク                 2,314,165,013              0.65
                            シンガポール                 1,592,585,335              0.45
                            フィンランド                 1,586,744,169              0.45
                            バミューダ                 1,416,816,258              0.40
                            ベルギー                 1,305,314,287              0.37
                            ケイマン                  974,155,969             0.27
                            ノルウェー                  927,366,295             0.26
                            ジャージー                  917,972,743             0.26
                                  42/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            イスラエル                  671,665,697             0.19
                            キュラソー                  576,599,128             0.16
                            ルクセンブルク                  421,748,140             0.12
                            ニュージーランド                  314,890,355             0.09
                            オーストリア                  307,584,292             0.09
                            ポルトガル                  205,885,311             0.06
                            パナマ                  196,257,273             0.06
                            リベリア                  173,296,262             0.05
                            パプアニューギニア                   73,886,818             0.02
                            英ヴァージン諸島                   59,786,711             0.02
                            マン島                   33,457,760             0.01
                            モーリシャス                   9,606,162            0.00
                                小計             338,582,703,240               95.54
     投資信託受益証券                       オーストラリア                  166,042,650             0.05
                            香港                   91,648,410             0.03
                                小計               257,691,060             0.07
     投資証券                       アメリカ                 7,341,609,684              2.07
                            オーストラリア                  657,135,711             0.19
                            フランス                  425,716,422             0.12
                            イギリス                  272,898,296             0.08
                            香港                  231,731,269             0.07
                            シンガポール                  152,291,559             0.04
                            カナダ                   68,523,865             0.02
                                小計              9,149,906,806              2.58
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 6,383,706,063              1.80
                 合計(純資産総額)                           354,374,007,169              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     4,336,473,641                  1.22
                 買建   カナダ                      238,474,248                 0.07
                 買建   ドイツ                     1,095,126,580                  0.31
                 買建   イギリス                      467,288,662                 0.13
                 買建   オーストラリア                      242,525,760                 0.07
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      506,424,440                 0.14
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       408,495      20,851.69     8,517,811,638        20,946.03     8,556,349,669      2.41
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       629,369      10,982.92     6,912,315,086        12,978.06     8,167,989,085      2.30
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       35,878     179,123.88     6,426,606,783        196,831.88     7,061,934,399      1.99
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディア・       207,575      20,256.64     4,204,772,129        18,374.39     3,814,064,938      1.08
                       娯楽
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       232,241      13,592.34     3,156,700,053        15,414.29     3,579,830,403      1.01
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       27,194     119,479.56     3,249,127,311        129,690.70     3,526,809,034      1.00
                       娯楽
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       25,842     120,421.61     3,111,935,447        130,110.24     3,362,309,011      0.95
                       娯楽
     アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       365,954      8,722.75     3,192,128,133        8,961.33     3,279,435,510      0.93
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       286,626      12,261.11     3,514,354,185        11,177.80     3,203,848,934      0.90
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       264,885      8,607.89     2,280,100,973        10,615.75     2,811,953,469      0.79
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       151,622      14,601.13     2,213,852,922        17,166.82     2,602,868,082      0.73
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       111,982      21,677.67     2,427,509,134        22,271.25     2,493,979,498      0.70
            B
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       215,536      8,377.36     1,805,624,741        11,493.01     2,477,158,373      0.70
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       806,339      3,339.68     2,692,921,569        3,033.35     2,445,913,808      0.69
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       501,305      3,992.88     2,001,652,592        4,693.76     2,353,008,916      0.66
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       357,539      5,453.15     1,949,715,676        6,557.28     2,344,486,623      0.66
                       サービス
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       393,606      6,122.57     2,409,883,361        5,894.67     2,320,180,983      0.65
                       導体製造装
                       置
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       386,562      4,802.53     1,856,478,424        5,922.42     2,289,384,994      0.65
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       165,353      13,520.91     2,235,723,444        13,653.98     2,257,728,175      0.64
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       83,390     27,290.62     2,275,765,414        26,885.10     2,241,949,131      0.63
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       629,839      3,524.62     2,219,948,255        3,441.79     2,167,779,807      0.61
                       サービス
     アメリカ    株式    WELLS  FARGO  & CO     銀行       387,027      6,075.59     2,351,418,377        5,448.49     2,108,716,261      0.60
     アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       79,548     21,293.44     1,693,851,071        26,067.11     2,073,586,578      0.59
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       225,569      6,628.32     1,495,144,146        9,171.10     2,068,716,691      0.58
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       97,692     20,703.64     2,022,580,391        21,094.75     2,060,789,235      0.58
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ       187,725      8,500.98     1,595,847,363        10,633.59     1,996,191,359      0.56
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    BOEING   CO        資本財       46,611     39,926.24     1,861,002,337        41,559.09     1,937,111,005      0.55
     アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・       155,353      10,952.49     1,701,502,676        12,287.70     1,908,931,509      0.54
                       娯楽
     スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ       60,838     24,525.13     1,492,060,406        30,258.23     1,840,850,714      0.52
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       350,267      4,744.67     1,661,904,503        5,169.91     1,810,850,337      0.51
                       料・タバコ
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             6.41
                    素材                             4.37
                    資本財                             6.92
                    商業・専門サービス                             1.13
                    運輸                             1.93
                    自動車・自動車部品                             1.15
                    耐久消費財・アパレル                             1.85
                    消費者サービス                             1.83
                    メディア・娯楽                             5.75
                    小売                             4.72
                    食品・生活必需品小売り                             1.47
                    食品・飲料・タバコ                             4.92
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.09
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.59
                                  45/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.31
                    銀行                             7.81
                    各種金融                             4.10
                    保険                             3.78
                    不動産                             0.66
                    ソフトウェア・サービス                             8.88
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.16
                    電気通信サービス                             2.38
                    公益事業                             3.42
                    半導体・半導体製造装置                             2.91
                                           小計       95.54
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.07
       投資証券          ―    ―                             2.58
         合計                                         98.20
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    277 アメリカ     38,693,086.5      4,294,545,670        39,070,850      4,336,473,641       1.22
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    15 カナダド      2,872,855.5       237,412,779        2,885,700      238,474,248      0.07
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    26 スイスフ       2,379,812      265,372,835        2,399,280      267,543,712      0.08
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    205 ユーロ      6,611,252.5       823,497,611        6,644,050      827,582,868      0.23
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    20 オースト       3,080,215      242,228,108        3,084,000      242,525,760      0.07
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    45 イギリス     3,187,603.75       462,138,791        3,223,125      467,288,662      0.13
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                                  46/367



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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     4,059,000.00         448,683,480        450,372,440         0.13
             ユーロ                 買建      450,000.00        55,834,650        56,052,000        0.02
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       アメリカ                130,684,636,926               45.60
                            フランス                 28,137,836,454               9.82
                            イタリア                 24,762,485,342               8.64
                            イギリス                 19,382,347,001               6.76
                            ドイツ                 18,806,494,632               6.56
                            スペイン                 15,959,000,292               5.57
                            ベルギー                 6,961,517,185              2.43
                            オーストラリア                 5,934,583,858              2.07
                            カナダ                 5,638,425,081              1.97
                            オランダ                 5,579,882,578              1.95
                            オーストリア                 4,128,400,964              1.44
                            メキシコ                 2,243,254,547              0.78
                            アイルランド                 2,207,280,323              0.77
                            フィンランド                 1,786,631,879              0.62
                            ポーランド                 1,740,816,754              0.61
                            南アフリカ                 1,537,906,951              0.54
                            デンマーク                 1,452,144,111              0.51
                            マレーシア                 1,323,939,756              0.46
                            シンガポール                 1,124,691,373              0.39
                            スウェーデン                 1,016,305,195              0.35
                            ノルウェー                  656,863,796             0.23
                                小計             281,065,444,998               98.06
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 5,555,049,077              1.94
                 合計(純資産総額)                           286,620,494,075              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     債券先物取引             買建   アメリカ                     1,017,493,898                  0.35
                 買建   ドイツ                     1,208,128,615                  0.42
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                     3,018,244,300                  1.05
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                      単価       金額       単価       金額     (％)
                                                           (％)
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/15/23      17,500,000       10,577.47     1,851,058,334        10,903.06     1,908,036,127      1.750  2023/5/15    0.67
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      15,920,000       11,136.67     1,772,957,883        11,565.30     1,841,197,324      2.875  2028/8/15    0.64
     アメリカ    国債証券    T 3% 09/30/25       15,000,000       11,375.03     1,706,255,368        11,584.38     1,737,658,152      3.000  2025/9/30    0.61
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  02/15/46      16,500,000       9,881.57     1,630,460,588        10,472.01     1,727,883,233      2.500  2046/2/15    0.60
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/28      14,260,000       11,189.03     1,595,556,854        11,561.45     1,648,662,916      2.875  2028/5/15    0.58
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/27      14,650,000       10,452.08     1,531,230,713        11,011.67     1,613,210,624      2.250  2027/11/15     0.56
     アメリカ    国債証券    T 1.875%   10/31/22      14,650,000       10,702.69     1,567,944,833        10,978.83     1,608,399,947      1.875  2022/10/31     0.56
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/31/20      13,950,000       11,069.03     1,544,130,062        11,116.80     1,550,794,748      2.500  2020/5/31    0.54
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   11/30/23      12,680,000       10,874.99     1,378,948,852        11,060.44     1,402,464,504      2.125  2023/11/30     0.49
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   08/15/24      12,500,000       10,798.44     1,349,805,107        11,180.36     1,397,546,165      2.375  2024/8/15    0.49
     アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/26      13,200,000       9,945.87     1,312,854,935        10,492.14     1,384,963,458      1.500  2026/8/15    0.48
     アメリカ    国債証券    T 2% 08/15/25       12,300,000       10,454.86     1,285,948,325        10,919.49     1,343,097,705      2.000  2025/8/15    0.47
     アメリカ    国債証券    T 2% 02/15/23       12,000,000       10,844.64     1,301,357,203        11,020.28     1,322,433,973      2.000  2023/2/15    0.46
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   05/15/25      12,000,000       10,582.64     1,269,917,136        11,009.25     1,321,110,045      2.125  2025/5/15    0.46
     アメリカ    国債証券    T 1.875%   01/31/22      12,000,000       10,901.86     1,308,223,547        11,002.61     1,320,314,061      1.875  2022/1/31    0.46
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   04/15/21      11,500,000       11,063.15     1,272,262,277        11,129.76     1,279,922,629      2.375  2021/4/15    0.45
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  03/31/20      11,500,000       11,022.13     1,267,545,741        11,084.58     1,274,727,524      2.250  2020/3/31    0.44
     アメリカ    国債証券    T 3.625%   02/15/21      11,100,000       11,400.03     1,265,404,262        11,377.33     1,262,884,055      3.625  2021/2/15    0.44
     フランス    国債証券    FRTR  2.25%        9,240,000      13,730.19     1,268,669,872        13,654.82     1,261,706,082      2.250  2022/10/25     0.44
            10/25/22
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   10/31/23      11,000,000       11,274.80     1,240,228,898        11,423.74     1,256,611,850      2.875  2023/10/31     0.44
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    国債証券    T 2.75%  09/30/20      11,100,000       11,131.96     1,235,648,007        11,170.77     1,239,956,162      2.750  2020/9/30    0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.75%  08/15/21      11,000,000       11,046.16     1,215,078,563        11,236.47     1,236,012,102      2.750  2021/8/15    0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/45      10,900,000       10,663.44     1,162,315,824        11,282.56     1,229,799,055      2.875  2045/8/15    0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   11/15/20      11,000,000       11,116.77     1,222,845,414        11,157.14     1,227,286,011      2.625  2020/11/15     0.43
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  04/30/22      11,200,000       10,703.22     1,198,761,073        10,954.50     1,226,904,473      1.750  2022/4/30    0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   12/31/20      11,000,000       11,060.68     1,216,675,307        11,117.75     1,222,952,766      2.375  2020/12/31     0.43
     アメリカ    国債証券    T 1.375%   01/31/21      11,000,000       10,811.39     1,189,253,925        10,921.28     1,201,341,328      1.375  2021/1/31    0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.75%  06/30/25      10,500,000       10,889.45     1,143,392,342        11,411.53     1,198,210,856      2.750  2025/6/30    0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.75%  02/15/28      10,400,000       10,987.76     1,142,727,891        11,447.59     1,190,549,956      2.750  2028/2/15    0.42
     アメリカ    国債証券    T 3% 10/31/25       10,000,000       11,155.98     1,115,598,371        11,587.03     1,158,703,246      3.000  2025/10/31     0.40
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.06
                  合計                               98.06
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    36 アメリカ     4,139,956.54       459,493,776      4,177,968.84       463,712,761      0.16
     物取引   カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    22 アメリカ     2,703,291.16       300,038,286        2,739,000      304,001,610      0.11
        カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    15 アメリカ       2,191,435      243,227,371      2,250,468.75       249,779,527      0.09
        カ   取引所                 ドル
        ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    15 ユーロ       1,677,210      208,913,278        1,679,400      209,186,064      0.07
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    19 ユーロ       2,516,786      313,490,864        2,528,900      314,999,784      0.11
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    33 ユーロ       5,422,512      675,428,094        5,490,870      683,942,767      0.24
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                                  49/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             買建                             投資
                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    13,830,000.00        1,533,568,098        1,532,778,900          0.53
             カナダドル                 買建     1,660,000.00         137,774,637        137,049,600         0.05
             ユーロ                 買建     8,440,000.00        1,058,408,456        1,051,370,800          0.37
             イギリスポンド                 買建     2,050,000.00         298,157,166        297,045,000         0.10
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       ケイマン                 9,140,173,179              16.76
                            韓国                 7,096,983,527              13.01
                            中国                 6,072,352,517              11.14
                            台湾                 6,020,782,571              11.04
                            インド                 5,003,767,507              9.18
                            ブラジル                 3,789,853,061              6.95
                            南アフリカ                 2,956,432,377              5.42
                            ロシア                 2,038,980,576              3.74
                            香港                 2,019,125,581              3.70
                            メキシコ                 1,390,366,136              2.55
                            タイ                 1,281,899,586              2.35
                            マレーシア                 1,189,772,933              2.18
                            インドネシア                 1,188,616,520              2.18
                            ポーランド                  622,961,527             1.14
                            フィリピン                  582,064,898             1.07
                            チリ                  563,496,451             1.03
                            バミューダ                  563,085,867             1.03
                            カタール                  513,965,175             0.94
                            アラブ首長国連邦                  396,034,638             0.73
                            トルコ                  307,748,194             0.56
                            コロンビア                  239,651,067             0.44
                            アメリカ                  185,122,833             0.34
                            ハンガリー                  168,311,293             0.31
                            ギリシャ                  119,262,559             0.22
                            チェコ                   95,980,133             0.18
                            エジプト                   70,728,766             0.13
                                  50/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            ペルー                   32,319,844             0.06
                            マン島                   28,430,864             0.05
                            シンガポール                   28,285,302             0.05
                            パキスタン                   23,756,736             0.04
                            ルクセンブルク                   21,952,266             0.04
                                小計             53,752,264,484              98.57
     投資信託受益証券                       ブラジル                   89,550,197             0.16
     投資証券                       南アフリカ                  129,290,788             0.24
                            メキシコ                   47,164,753             0.09
                                小計               176,455,541             0.32
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  513,756,615             0.94
                 合計(純資産総額)                            54,532,026,837              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                      499,878,981                 0.92
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      22,389,063                 0.04
                 売建   ―                        202,668              △0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       531,100      3,972.40     2,109,745,342        5,005.56     2,658,452,916      4.88
                       娯楽
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     小売       120,502      16,282.09     1,962,024,768        19,726.25     2,377,052,903      4.36
            ADR
     台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,278,389        828.74    1,888,207,152         868.77    1,979,418,795      3.63
                       導体製造装
            MANUFAC
                       置
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       443,190      4,334.52     1,921,016,883        4,395.30     1,947,953,007      3.57
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        40,529     20,184.22      818,046,613       25,110.32     1,017,696,321      1.87
     カ
     中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      8,795,620        91.02    800,664,200         96.43    848,203,856     1.56
     香港    株式    CHINA  MOBILE   (HONG  KONG)   電気通信       561,500      1,034.76     581,023,235        1,135.44     637,550,683     1.17
                       サービス
            LIMITED-R
     インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       267,369      1,769.14     473,013,965        2,189.59     585,431,162     1.07
     中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       479,000      1,089.09     521,676,173        1,212.50     580,789,895     1.07
            CO-H
     中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,450,515        75.79    488,891,119         82.01    529,019,636     0.97
     ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        25,977     20,344.51      528,489,550       18,214.56      473,159,856     0.87
                       娯楽
     ロシア    株式    LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        47,224      8,384.27     395,938,894        9,997.97     472,144,570     0.87
     インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       150,186      2,938.14     441,268,916        3,130.56     470,166,960     0.86
            FINANCE
     ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       442,781       966.61     427,999,862        969.12     429,108,808     0.79
     ブラジル    株式    VALE  SA         素材       288,278      1,550.52     446,982,780        1,401.10     403,908,035     0.74
     インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       328,391      1,067.04     350,409,449        1,187.85     390,081,876     0.72
                       ア・サービ
                       ス
     韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        53,572      7,095.26     380,107,704        7,085.40     379,579,049     0.70
                       導体製造装
                       置
     中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      7,408,200        47.36    350,919,025         50.76    376,059,493     0.69
     ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       252,453      1,326.58     334,900,298        1,476.16     372,662,788     0.68
     ブラジル    株式    BANCO  BRADESCO    SA-PREF     銀行       304,961      1,023.45     312,113,684        1,199.89     365,920,386     0.67
     香港    株式    CNOOC  LTD-R        エネルギー      1,626,000        190.43     309,643,852        202.48     329,240,285     0.60
     台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,247,248        271.70     338,888,263        257.76     321,493,139     0.59
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       367,140       725.55     266,381,966        797.46     292,781,374     0.54
            PR
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        81,149      3,640.91     295,456,247        3,577.00     290,269,973     0.53
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        81,948      3,073.81     251,892,746        3,220.48     263,912,141     0.48
                       ア・サービ
                       ス
     ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       516,164       502.43     259,339,888        502.56     259,404,784     0.48
     ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS  エネルギー       278,100       796.33     221,460,596        879.88     244,695,518     0.45
     メキシコ    株式    AMERICA   MOVIL-SAB    DE C-SER  電気通信      3,037,840        83.48    253,617,414         78.61    238,821,614     0.44
                       サービス
            L
     インド    株式    AXIS  BANK  LTD       銀行       182,377      1,001.41     182,635,018        1,256.92     229,234,575     0.42
     カタール    株式    QATAR  NATIONAL    BANK     銀行        41,282      5,863.06     242,039,222        5,512.46     227,565,786     0.42
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              投資比率
         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             8.18
                    素材                             7.14
                    資本財                             3.29
                    商業・専門サービス                             0.20
                    運輸                             1.80
                    自動車・自動車部品                             2.38
                    耐久消費財・アパレル                             1.29
                    消費者サービス                             1.34
                    メディア・娯楽                             7.79
                    小売                             8.18
                    食品・生活必需品小売り                             1.57
                    食品・飲料・タバコ                             3.52
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.17
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.62
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.95
                    銀行                             17.69
                    各種金融                             2.54
                    保険                             3.77
                    不動産                             2.70
                    ソフトウェア・サービス                             1.89
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.35
                    電気通信サービス                             4.42
                    公益事業                             2.50
                    半導体・半導体製造装置                             5.26
                                           小計       98.57
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.16
       投資証券          ―    ―                             0.32
         合計                                         99.06
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                           (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    86 アメリカ       4,515,162      501,137,830        4,503,820      499,878,981      0.92
     数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
     取引      ル取引所
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      201,794.01        22,386,892        22,389,063        0.04
             ブラジルレアル                 売建       7,131.19         196,892        202,668     △0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       メキシコ                 4,926,044,594              10.20
                            ブラジル                 4,754,067,689              9.84
                            インドネシア                 4,673,113,458              9.68
                            ポーランド                 4,426,686,947              9.17
                            タイ                 4,151,182,305              8.60
                            南アフリカ                 3,920,731,038              8.12
                            ロシア                 3,636,627,759              7.53
                            コロンビア                 3,369,608,898              6.98
                            マレーシア                 2,928,081,509              6.06
                            ハンガリー                 2,244,700,431              4.65
                            チェコ                 2,023,104,143              4.19
                            トルコ                 1,881,172,443              3.90
                            ペルー                 1,635,983,611              3.39
                            チリ                 1,561,578,766              3.23
                            フィリピン                  138,584,775             0.29
                            ウルグアイ                  109,683,453             0.23
                            ドミニカ共和国                   44,581,957             0.09
                                小計             46,425,533,776              96.14
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,864,953,522              3.86
                 合計(純資産総額)                            48,290,487,298              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                                  54/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      10,715,949                 0.02
                 売建   ―                      10,674,300                △0.02
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                            投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                            (％)
     コロンビ    国債証券    COLOM  9.85%      50,350,000,000          4.30   2,167,067,705          4.31   2,170,933,699       9.850  2027/6/28    4.50
     ア
            06/28/27
     チリ    国債証券    CHILE  5.5%      9,390,000,000         16.71   1,569,767,124         16.63   1,561,578,766       5.500   2020/8/5    3.23
            08/05/20
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/20      37,550,000       2,522.24     947,104,230       2,619.07     983,461,146      0.000   2020/7/1    2.04
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/23      28,650,000       2,912.42     834,408,822       3,003.81     860,591,605     10.000   2023/1/1    1.78
     コロンビ    国債証券    COLOM  4.375%      23,650,000,000          3.29    779,737,082         3.35    793,496,250      4.375  2023/3/21    1.64
     ア
            03/21/23
     南アフリ    国債証券    SAGB  10.5%        80,950,000        817.06     661,416,992        836.26     676,960,404     10.500   2026/12/21     1.40
     カ
            12/21/26
     タイ    国債証券    THAIGB   3.4%      167,500,000        356.18     596,602,631        376.92     631,341,000      3.400  2036/6/17    1.31
            06/17/36
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 04/01/20      21,600,000       2,575.37     556,281,108       2,665.13     575,669,886      0.000   2020/4/1    1.19
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       97,000,000        536.05     519,973,102        553.04     536,453,917      6.500   2022/6/9    1.11
            06/09/22
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%      136,900,000        367.23     502,740,279        387.30     530,224,631      3.650  2031/6/20    1.10
            06/20/31
     メキシコ    国債証券    MBONO  10%  12/05/24      82,250,000        608.70     500,662,100        631.24     519,197,026     10.000   2024/12/5    1.08
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.5%       92,700,000        525.62     487,252,194        558.35     517,591,613      7.500   2027/6/3    1.07
            06/03/27
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.75%        75,450,000        671.89     506,944,280        683.15     515,441,503      8.750  2048/2/28    1.07
     カ
            02/28/48
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       91,700,000        545.24     499,986,010        559.19     512,785,753      6.500  2021/6/10    1.06
            06/10/21
     メキシコ    国債証券    MBONO  8% 06/11/20      85,000,000        568.85     483,528,629        575.14     488,869,132      8.000  2020/6/11    1.01
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/27      15,700,000       2,835.37     445,154,104       3,014.11     473,215,868     10.000   2027/1/1    0.98
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/25      15,550,000       2,877.05     447,382,487       3,013.60     468,615,592     10.000   2025/1/1    0.97
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       14,550,000       2,797.55     407,044,617       2,896.25     421,405,685      2.500  2026/7/25    0.87
     ド
            07/25/26
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 01/01/22      17,850,000       2,197.65     392,282,256       2,311.08     412,529,101      0.000   2022/1/1    0.85
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.25%       14,000,000       2,915.54     408,176,160       2,936.16     411,062,820      2.250  2022/4/25    0.85
     ド
            04/25/22
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/21      13,800,000       2,942.00     405,996,904       2,968.98     409,720,222     10.000   2021/1/1    0.85
     インドネ    国債証券    INDOGB   7% 05/15/27    54,300,000,000          0.72    395,420,352         0.74    406,265,921      7.000  2027/5/15    0.84
     シア
                                  55/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コロンビ    国債証券    COLOM  7.75%      11,100,000,000          3.64    404,592,995         3.65    405,178,949      7.750  2021/4/14    0.84
     ア
            04/14/21
     タイ    国債証券    THAIGB   4.875%       95,000,000        409.82     389,332,534        422.81     401,676,140      4.875  2029/6/22    0.83
            06/22/29
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     48,200,000,000          0.78    380,452,144         0.81    393,436,500      8.375  2024/3/15    0.81
     シア
            03/15/24
     ポーラン    国債証券    POLGB  3.25%       12,700,000       2,974.25     377,730,365       3,051.65     387,560,249      3.250  2025/7/25    0.80
     ド
            07/25/25
     ポーラン    国債証券    POLGB  1.5%       13,350,000       2,901.07     387,293,246       2,899.60     387,097,735      1.500  2020/4/25    0.80
     ド
            04/25/20
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.75%       71,600,000        492.20     352,420,212        532.75     381,454,878      7.750  2042/11/13     0.79
            11/13/42
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       13,150,000       2,761.01     363,073,800       2,870.56     377,479,297      2.500  2027/7/25    0.78
     ド
            07/25/27
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%      102,100,000        365.27     372,943,921        366.25     373,951,251      3.650  2021/12/17     0.77
            12/17/21
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                96.14
                  合計                               96.14
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      96,574.89        10,674,300        10,715,949        0.02
             ロシアルーブル                 売建     6,279,000.00         10,674,300        10,674,300       △0.02
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                       日本                110,662,458,920               97.68
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 2,633,706,878              2.32
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                 合計(純資産総額)                           113,296,165,798              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     不動産投信指数先物取引             買建   日本                     2,627,345,000                  2.32
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 11,340     681,486.68      7,728,058,951         750,000    8,505,000,000      7.51
     日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 11,711     611,005.12      7,155,480,960         653,000    7,647,283,000      6.75
     日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 36,435     147,326.67      5,367,847,221         163,200    5,946,192,000      5.25
             人
     日本    投資証券     日本リテールファンド投資法人                 22,133     215,192.23      4,762,849,626         222,700    4,929,019,100      4.35
     日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 25,828     177,133.15      4,574,994,998         174,900    4,517,317,200      3.99
     日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 23,334     177,970.29      4,152,758,746         190,100    4,435,793,400      3.92
     日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 15,712     247,601.92      3,890,321,367         245,700    3,860,438,400      3.41
     日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 15,708     238,912.7     3,752,840,691         235,800    3,703,946,400      3.27
     日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 11,413     298,165.48      3,402,962,623         308,500    3,520,910,500      3.11
     日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 29,019     112,852.97      3,274,880,336         118,700    3,444,555,300      3.04
     日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 7,413     417,236.5     3,092,974,174         456,000    3,380,328,000      2.98
     日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 37,695     80,432.15     3,031,889,894         89,300    3,366,163,500      2.97
     日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 6,152     480,557.35      2,956,388,817         460,000    2,829,920,000      2.50
             法人
     日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 3,623     726,329.43      2,631,491,524         769,000    2,786,087,000      2.46
     日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 30,215     71,168.65     2,150,360,759         83,700    2,528,995,500      2.23
     日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 40,401      46,600.1     1,882,690,640         54,200    2,189,734,200      1.93
     日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,891     526,139.2     2,047,207,627         562,000    2,186,742,000      1.93
             法人
     日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,703     722,515.84      1,952,960,315         788,000    2,129,964,000      1.88
     日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 13,431     139,451.13      1,872,968,127         148,800    1,998,532,800      1.76
     日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,984     442,563.44      1,763,172,744         464,500    1,850,568,000      1.63
     日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 7,652     228,383.07      1,747,587,251         234,900    1,797,454,800      1.59
             人
     日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 9,467     165,165.9     1,563,625,575         188,800    1,787,369,600      1.58
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 13,644     113,324.06      1,546,193,474         123,700    1,687,762,800      1.49
     日本    投資証券     ジャパンエクセレント投資法人                 10,487     149,210.85      1,564,774,183         160,900    1,687,358,300      1.49
     日本    投資証券     日本リート投資法人                 3,780     370,771.89      1,401,517,744         427,000    1,614,060,000      1.42
     日本    投資証券     イオンリート投資法人                 12,021     126,549.59      1,521,252,621         130,600    1,569,942,600      1.39
     日本    投資証券     プレミア投資法人                 11,134     123,316.91      1,373,010,475         139,600    1,554,306,400      1.37
     日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,856     276,406.26      1,342,228,798         303,500    1,473,796,000      1.30
             法人
     日本    投資証券     森トラスト総合リート投資法人                 8,370     162,949.25      1,363,885,222         172,200    1,441,314,000      1.27
     日本    投資証券     東急リアル・エステート投資法人                 7,852     161,803.17      1,270,478,490         179,300    1,407,863,600      1.24
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.68
                  合計                               97.68
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    1,385  円       2,547,624,400       2,627,345,000       2.32
     数先物取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                       アメリカ                 56,315,684,481              72.28
                            オーストラリア                 5,346,228,584              6.86
                            イギリス                 3,881,603,438              4.98
                            フランス                 3,160,154,138              4.06
                            シンガポール                 2,906,265,775              3.73
                            香港                 1,836,830,117              2.36
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                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            カナダ                 1,483,864,117              1.90
                            ベルギー                  674,491,527             0.87
                            スペイン                  523,974,199             0.67
                            ニュージーランド                  349,961,322             0.45
                            オランダ                  234,693,474             0.30
                            ドイツ                  221,095,744             0.28
                            アイルランド                  183,091,118             0.23
                            ガーンジー                  141,666,337             0.18
                            イスラエル                   50,774,505             0.07
                            マン島                   33,496,782             0.04
                            イタリア                   27,315,647             0.04
                            韓国                   10,135,650             0.01
                                小計             77,381,326,955              99.32
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  530,519,151             0.68
                 合計(純資産総額)                            77,911,846,106              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      166,672,100                 0.21
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           178,330      20,904.50     3,727,899,735        20,351.12     3,629,216,371      4.66
     アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             363,000      7,486.27     2,717,518,006        8,004.59     2,905,669,364      3.73
     アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              86,390     22,906.11     1,978,859,379        24,306.81     2,099,865,316      2.70
     アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             222,630      7,744.12     1,724,075,425        8,721.59     1,941,688,517      2.49
     アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        80,140     20,288.85     1,625,948,805        22,300.11     1,787,130,880      2.29
     アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         212,070      7,497.37     1,589,968,211        8,394.17     1,780,152,417      2.28
     アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        118,770      12,269.94     1,457,301,308        13,278.84     1,577,128,254      2.02
     香港    投資証券     LINK  REIT              1,220,500       1,025.16     1,251,214,439        1,290.98     1,575,643,531      2.02
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              205,190      6,667.16     1,368,036,469        7,242.09     1,486,005,986      1.91
     フランス    投資証券     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 79,310     20,079.07     1,592,471,200        18,168.32     1,440,929,586      1.85
     アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           175,060      6,998.10     1,225,088,347        8,198.83     1,435,287,407      1.84
     アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              88,840     13,789.39     1,225,050,083        14,828.26     1,317,342,974      1.69
     アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           37,970     28,200.33     1,070,766,879        32,205.96     1,222,860,616      1.57
     アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        64,940     13,911.41      903,407,033       15,897.09     1,032,357,525      1.33
     オースト    投資証券     SCENTRE   GROUP             3,056,490        316.91     968,660,365        323.99     990,292,979     1.27
     ラリア
     オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP              919,750       822.57     756,562,804        1,058.49      973,550,224     1.25
     ラリア
     アメリカ    投資証券     HCP  INC               273,990      3,200.95      877,028,729        3,517.27      963,697,657     1.24
     アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       420,830      2,098.82      883,246,800        2,105.48      886,049,275     1.14
     アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         72,480     10,093.43      731,571,850       11,405.33      826,658,492     1.06
     アメリカ    投資証券     UDR  INC               157,830      4,533.94      715,591,987        5,050.04      797,048,602     1.02
     アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC              91,380      7,265.40      663,912,746        8,692.73      794,342,289     1.02
     アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        65,170     11,162.26      727,444,764       12,166.72      792,905,390     1.02
     アメリカ    投資証券     VORNADO   REALTY   TRUST           99,150      7,775.95      770,986,375        7,494.04      743,034,542     0.95
     アメリカ    投資証券     REGENCY   CENTERS   CORP           96,960      7,238.76      701,870,926        7,552.86      732,326,227     0.94
     アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            209,770      3,169.87      664,944,553        3,421.82      717,795,538     0.92
     アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          52,580     10,864.71      571,266,940       12,777.16      671,823,535     0.86
     アメリカ    投資証券     FEDERAL   REALTY   INVS  TRUST         43,270     14,291.66      618,400,170       15,399.86      666,352,050     0.86
     アメリカ    投資証券     IRON  MOUNTAIN    INC           167,490      3,644.91      610,486,244        3,954.57      662,351,549     0.85
     アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           48,870     11,429.75      558,571,892       13,165.63      643,404,524     0.83
     アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           55,700     10,319.14      574,776,177       11,285.46      628,600,300     0.81
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.32
                  合計                               99.32
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,260,000.00         139,387,500        139,803,500         0.18
             オーストラリアドル                 買建      180,000.00        14,063,220        14,151,600        0.02
             香港ドル                 買建      900,000.00        12,722,850        12,717,000        0.02
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       アメリカ                 18,277,662,275              99.59
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  74,633,369             0.41
                 合計(純資産総額)                            18,352,295,644              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      27,740,000                 0.15
                 売建   ―                    18,560,068,233                 △101.13
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    投資信託受益     ISHARES   GOLD  TRUST          13,323,500       1,337.02    17,813,891,002         1,371.83    18,277,662,275      99.59
        証券
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.59
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  合計                               99.59
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      250,000.00        27,739,875        27,740,000        0.15
             アメリカドル                 売建    167,328,419.00        18,607,759,253        18,560,068,233        △101.13
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
                                  64/367


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        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後                           3時ま   でにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜ 一部解約     単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（http://www.smtam.jp/）で
        ご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
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        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。                 ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜ 基準価額の算出頻度           ＞

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        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜ 主要な投資対象資産の評価方法                 ＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
            原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
            （海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
            原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
            は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
            計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
            a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
            b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
            c.価格情報会社の提供する価額
            ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（http://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       2017年11月30日（設定日）から2027年                     8月20日までとします。

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
       なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
       会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

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       原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までとします。
       ただし、第1計算期間は2017年11月30日から2018年8月20日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
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         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

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        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）    から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
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      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                  71/367


















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     第３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2017年11月30日から2018

      年8月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【グローバル経済コア】

     （１）【貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                （2018年     8月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        212,814,175
        コール・ローン
                                      13,507,669,384
        親投資信託受益証券
                                        28,091,481
        未収入金
                                      13,748,575,040
        流動資産合計
                                      13,748,575,040
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        76,129,192
        未払解約金
                                         1,697,234
        未払受託者報酬
                                        27,155,654
        未払委託者報酬
        未払利息                                   543
                                          169,720
        その他未払費用
                                        105,152,343
        流動負債合計
                                        105,152,343
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      14,165,027,817
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 521,605,120
                                        138,554,922
          （分配準備積立金）
                                      13,643,422,697
        元本等合計
                                      13,643,422,697
       純資産合計
                                      13,748,575,040
      負債純資産合計
                                  73/367










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2017年11月30日
                                 至　2018年      8月20日
      営業収益
                                            29
       受取利息
       有価証券売買等損益                                △ 577,316,250
                                       △ 577,316,221
       営業収益合計
      営業費用
                                          87,056
       支払利息
                                         4,440,238
       受託者報酬
                                        71,043,695
       委託者報酬
                                          449,273
       その他費用
                                        76,020,262
       営業費用合計
                                       △ 653,336,483
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 653,336,483
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 653,336,483
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 52,375,515
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        109,660,076
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        109,660,076
       額
                                        30,304,228
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        30,304,228
       額
                                             -
      分配金
                                       △ 521,605,120
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までとなって
                       おりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2017年11月30日から2018年
                       8月20日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                           第1期

                                       (2018年    8月20日現在)
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               14,165,027,817口
     ２.   ｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総                    元本の欠損                            521,605,120円
       理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               0.9632円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,632円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期

                             自  2017年11月30日
                             至  2018年    8月20日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                                A             138,554,922円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益                                B                  －円
       額
       収益調整金額                                C             20,165,811円
       分配準備積立金額                                D                  －円
       当ファンドの分配対象収益額                              E=A+B+C+D               158,720,733円
       当ファンドの期末残存口数                                }           14,165,027,817口
       1万口当たり収益分配対象額                             G=E/F×10,000                    112円
       1万口当たり分配金額                                H                  －円
       収益分配金金額                             I=F×H/10,000                     －円
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     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第1期

                                      自  2017年11月30日
                                      至  2018年    8月20日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第1期

                                     (2018年    8月20日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                    第1期

                                                自  2017年11月30日
                       区分
                                                至  2018年    8月20日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                                  386,432,484円
     期中追加設定元本額                                                16,923,630,441円
     期中一部解約元本額                                                 3,145,035,108円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                       第1期

                                    (2018年    8月20日現在)
           種類
                               計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                                               △530,020,874
           合計                                           △530,020,874
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
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     該当事項はありません。
     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                          435,153,156           716,653,732
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                          416,806,502           754,461,449
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                          535,754,745          1,460,145,982
               国内株式インデックス　マザーファンド                          330,776,352           503,640,073
               外国株式インデックス　マザーファンド                         1,282,438,959           3,257,523,199
               国内債券インデックス　マザーファンド                          305,026,963           422,462,343
               外国債券インデックス　マザーファンド                         1,112,847,235           2,977,645,346
               新興国債券インデックス　マザーファンド                          958,468,838          1,494,732,152
               ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）                         2,148,825,230           1,920,405,108
                    合計                    7,526,097,980          13,507,669,384
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2018年    8月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              3,496,937,778
         株式                             210,178,197,380
         派生商品評価勘定                                 689,060
         未収配当金                               273,658,712
         前払金                                47,593,700
         差入委託証拠金                                60,028,600
         流動資産合計                             214,057,105,230
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                                 2018年    8月20日現在
                 項目                   金額（円）
       資産合計                              214,057,105,230
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                48,317,320
         未払金                              1,501,978,000
         未払解約金                                64,533,087
         未払利息                                  8,931
         その他未払費用                                   252
         流動負債合計                              1,614,837,590
       負債合計                               1,614,837,590
      純資産の部
       元本等
         元本                             139,526,478,825
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            72,915,788,815
         元本等合計                             212,442,267,640
       純資産合計                              212,442,267,640
      負債純資産合計                                214,057,105,230
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2018年    8月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


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                                        2018年    8月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              139,526,478,825口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.5226円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (15,226円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2018年    8月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2018年    8月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

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                                     2018年    8月20日現在

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2018年    8月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2017年11月30日
     期首元本額                                                117,090,707,859円
     期中追加設定元本額                                                31,325,995,160円
     期中一部解約元本額                                                 8,890,224,194円
     期末元本額                                                139,526,478,825円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  648,004,879円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,583,443,198円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,705,078円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,513,991,403円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,778,327,580円
                                  81/367

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2018年    8月20日現在
     日本株式インデックス・オープン                                                 5,891,836,288円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 5,654,354,801円
     ＤＣマイセレクション５０                                                16,890,034,600円
     ＤＣマイセレクション７５                                                16,084,766,353円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,249,705,680円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,246,009,817円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 6,725,372,457円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 4,584,857,728円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 5,501,645,835円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  374,185,450円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  562,844,798円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  355,375,555円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,427,774,436円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  448,676,838円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  23,535,709円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  51,480,485円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,621,993円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  350,218,593円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,604,013円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  126,688,249円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  456,497,823円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  71,701,884円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  646,041,237円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,883,681,374円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  754,432,955円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,350,125,443円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  656,964,867円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  58,475,463円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  836,181,357円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  537,631,429円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  483,871,126円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  620,926,607円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  57,000,234円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  940,458,824円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,831,996,941円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,553,486,368円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  175,844,006円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  196,534,690円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  220,908,127円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,651,775円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  73,492,438円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                   4,396,225円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  44,332,255円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2018年    8月20日現在
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                   6,636,362円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                    897,780円
     グローバル経済コア                                                  330,776,352円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   5,135,367円
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  42,889,489円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    150,691円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                31,542,297,520円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2018年    8月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △8,373,358,965
           合計                                          △8,373,358,965
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2018年     8月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         2,275,128,260               －    2,227,500,000          △47,628,260
            合計             2,275,128,260               －    2,227,500,000          △47,628,260
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          3,800      3,255.00        12,369,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本水産                         109,800         600.00       65,880,000
     マルハニチロ                          18,500       3,850.00        71,225,000
     カネコ種苗                          3,300      1,490.00         4,917,000
     サカタのタネ                          14,400       3,560.00        51,264,000
     ホクト                          9,900      1,905.00        18,859,500
     ホクリヨウ                          1,600        774.00        1,238,400
     住石ホールディングス                          24,900        136.00        3,386,400
     日鉄鉱業                          2,700      5,100.00        13,770,000
     三井松島産業                          4,900      1,797.00         8,805,300
     国際石油開発帝石                         474,200        1,202.50        570,225,500
     石油資源開発                          15,400       2,340.00        36,036,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          5,700      1,722.00         9,815,400
     ヒノキヤグループ                          2,500      2,692.00         6,730,000
     ショーボンドホールディングス                          9,200      7,460.00        68,632,000
     ミライト・ホールディングス                          30,000       1,637.00        49,110,000
     タマホーム                          7,300      1,017.00         7,424,100
     サンヨーホームズ                          1,500        948.00        1,422,000
     日本アクア                          2,800        356.00         996,800
     ファーストコーポレーション                          3,200      1,074.00         3,436,800
     ベステラ                          1,800      1,256.00         2,260,800
     ＴＡＴＥＲＵ                          14,000       1,720.00        24,080,000
     ダイセキ環境ソリューション                          2,200        906.00        1,993,200
     第一カッター興業                          1,300      2,049.00         2,663,700
     安藤・間                          78,600        782.00       61,465,200
     東急建設                          37,500        990.00       37,125,000
     コムシスホールディングス                          34,300       2,917.00        100,053,100
     ミサワホーム                          8,100        855.00        6,925,500
     ビーアールホールディングス                          9,700        415.00        4,025,500
     高松コンストラクショングループ                          6,300      2,944.00        18,547,200
     東建コーポレーション                          3,600      7,740.00        27,864,000
     ソネック                          1,200        853.00        1,023,600
     ヤマウラ                          4,500        872.00        3,924,000
     大成建設                          97,100       5,130.00        498,123,000
     大林組                         292,500        1,029.00        300,982,500
     清水建設                         298,400         981.00       292,730,400
     飛島建設                          88,400        194.00       17,149,600
     長谷工コーポレーション                         113,800        1,437.00        163,530,600
     松井建設                          10,800        852.00        9,201,600
     錢高組                          1,400      5,140.00         7,196,000
     鹿島建設                         429,000         808.00       346,632,000
     不動テトラ                          74,100        210.00       15,561,000
     大末建設                          3,200      1,293.00         4,137,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     鉄建建設                          5,900      2,768.00        16,331,200
     西松建設                          22,600       2,701.00        61,042,600
     三井住友建設                          68,700        723.00       49,670,100
     大豊建設                          35,000        568.00       19,880,000
     前田建設工業                          69,600       1,260.00        87,696,000
     佐田建設                          6,200        422.00        2,616,400
     ナカノフドー建設                          7,400        685.00        5,069,000
     奥村組                          16,100       3,335.00        53,693,500
     東鉄工業                          11,700       2,941.00        34,409,700
     イチケン                          1,800      2,161.00         3,889,800
     富士ピー・エス                          2,600        589.00        1,531,400
     淺沼組                          35,000        320.00       11,200,000
     戸田建設                         113,400         771.00       87,431,400
     熊谷組                          15,300       3,155.00        48,271,500
     青木あすなろ建設                          6,500        908.00        5,902,000
     北野建設                          20,000        408.00        8,160,000
     植木組                          1,200      2,573.00         3,087,600
     三井ホーム                          12,000        980.00       11,760,000
     矢作建設工業                          13,200        833.00       10,995,600
     ピーエス三菱                          11,700        500.00        5,850,000
     日本ハウスホールディングス                          18,600        574.00       10,676,400
     大東建託                          34,700      16,710.00        579,837,000
     新日本建設                          11,600       1,142.00        13,247,200
     ＮＩＰＰＯ                          22,600       1,995.00        45,087,000
     東亜道路工業                          2,000      3,550.00         7,100,000
     前田道路                          30,500       2,050.00        62,525,000
     日本道路                          2,600      6,130.00        15,938,000
     東亜建設工業                          7,300      2,850.00        20,805,000
     若築建設                          5,300      1,566.00         8,299,800
     東洋建設                          30,400        412.00       12,524,800
     五洋建設                         115,900         645.00       74,755,500
     世紀東急工業                          13,100        688.00        9,012,800
     福田組                          3,200      5,710.00        18,272,000
     住友林業                          62,400       1,750.00        109,200,000
     日本基礎技術                          10,600        388.00        4,112,800
     日成ビルド工業                          14,500       1,009.00        14,630,500
     巴コーポレーション                          12,200        459.00        5,599,800
     大和ハウス工業                         288,100        3,467.00        998,842,700
     ライト工業                          18,700       1,340.00        25,058,000
     積水ハウス                         317,300        1,826.50        579,548,450
     日特建設                          8,200        668.00        5,477,600
     北陸電気工事                          5,300        959.00        5,082,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユアテック                          13,600        870.00       11,832,000
     西部電気工業                          1,600      3,730.00         5,968,000
     四電工                          1,500      2,604.00         3,906,000
     中電工                          12,600       2,577.00        32,470,200
     関電工                          38,800       1,107.00        42,951,600
     きんでん                          64,800       1,745.00        113,076,000
     東京エネシス                          11,000       1,033.00        11,363,000
     トーエネック                          2,700      3,030.00         8,181,000
     住友電設                          7,700      1,772.00        13,644,400
     日本電設工業                          15,000       2,083.00        31,245,000
     協和エクシオ                          35,000       2,917.00        102,095,000
     新日本空調                          7,600      1,577.00        11,985,200
     ＮＤＳ                          1,500      5,990.00         8,985,000
     九電工                          19,200       4,030.00        77,376,000
     三機工業                          20,600       1,180.00        24,308,000
     日揮                          84,000       2,128.00        178,752,000
     中外炉工業                          3,000      2,829.00         8,487,000
     ヤマト                          8,100        637.00        5,159,700
     太平電業                          6,600      2,655.00        17,523,000
     高砂熱学工業                          26,900       1,878.00        50,518,200
     三晃金属工業                          1,100      3,520.00         3,872,000
     朝日工業社                          2,000      3,220.00         6,440,000
     明星工業                          17,700        843.00       14,921,100
     大氣社                          12,300       3,465.00        42,619,500
     ダイダン                          6,500      2,700.00        17,550,000
     日比谷総合設備                          10,900       1,828.00        19,925,200
     東芝プラントシステム                          21,100       2,415.00        50,956,500
     ＯＳＪＢホールディングス                          42,700        289.00       12,340,300
     東洋エンジニアリング                          10,100        844.00        8,524,400
     千代田化工建設                          63,400        812.00       51,480,800
     新興プランテック                          18,700       1,038.00        19,410,600
     日本製粉                          29,000       1,865.00        54,085,000
     日清製粉グループ本社                         106,900        2,167.00        231,652,300
     日東富士製粉                           600     5,300.00         3,180,000
     昭和産業                          8,000      2,871.00        22,968,000
     鳥越製粉                          7,600        945.00        7,182,000
     中部飼料                          10,700       1,414.00        15,129,800
     フィード・ワン                          58,300        194.00       11,310,200
     東洋精糖                          1,500      1,231.00         1,846,500
     日本甜菜製糖                          5,000      1,984.00         9,920,000
     三井製糖                          6,900      2,954.00        20,382,600
     塩水港精糖                          10,100        262.00        2,646,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日新製糖                          4,100      2,139.00         8,769,900
     森永製菓                          20,500       4,505.00        92,352,500
     中村屋                          2,300      4,620.00        10,626,000
     江崎グリコ                          24,400       5,780.00        141,032,000
     名糖産業                          4,200      1,665.00         6,993,000
     井村屋グループ                          3,400      3,270.00        11,118,000
     不二家                          5,400      2,300.00        12,420,000
     山崎製パン                          71,400       2,132.00        152,224,800
     第一屋製パン                          1,500      1,108.00         1,662,000
     モロゾフ                          1,500      5,630.00         8,445,000
     亀田製菓                          5,400      4,855.00        26,217,000
     寿スピリッツ                          8,400      4,515.00        37,926,000
     カルビー                          39,800       3,540.00        140,892,000
     森永乳業                          17,500       2,983.00        52,202,500
     六甲バター                          6,400      2,485.00        15,904,000
     ヤクルト本社                          50,800       7,960.00        404,368,000
     明治ホールディングス                          57,800       7,540.00        435,812,000
     雪印メグミルク                          21,000       2,682.00        56,322,000
     プリマハム                          61,000        551.00       33,611,000
     日本ハム                          37,800       4,030.00        152,334,000
     林兼産業                          3,100        676.00        2,095,600
     丸大食品                          47,000        431.00       20,257,000
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          6,100      4,170.00        25,437,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          56,100        818.00       45,889,800
     サッポロホールディングス                          31,900       2,366.00        75,475,400
     アサヒグループホールディングス                         183,000        4,927.00        901,641,000
     キリンホールディングス                         395,200        2,541.50       1,004,400,800
     宝ホールディングス                          65,300       1,113.00        72,678,900
     オエノンホールディングス                          24,800        411.00       10,192,800
     養命酒製造                          2,700      2,391.00         6,455,700
     コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          66,900       3,215.00        215,083,500
     サントリー食品インターナショナル                          58,500       4,395.00        257,107,500
     ダイドーグループホールディングス                          4,500      5,510.00        24,795,000
     伊藤園                          28,900       4,675.00        135,107,500
     キーコーヒー                          8,600      2,074.00        17,836,400
     ユニカフェ                          2,600      1,129.00         2,935,400
     ジャパンフーズ                          1,200      1,449.00         1,738,800
     日清オイリオグループ                          10,300       3,035.00        31,260,500
     不二製油グループ本社                          23,700       3,295.00        78,091,500
     かどや製油                          1,000      6,070.00         6,070,000
     Ｊ－オイルミルズ                          4,500      3,765.00        16,942,500
     キッコーマン                          62,900       5,280.00        332,112,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     味の素                         200,900        1,930.50        387,837,450
     キユーピー                          48,600       2,693.00        130,879,800
     ハウス食品グループ本社                          33,300       3,275.00        109,057,500
     カゴメ                          35,000       3,010.00        105,350,000
     焼津水産化学工業                          4,100      1,141.00         4,678,100
     アリアケジャパン                          8,000      9,520.00        76,160,000
     ピエトロ                          1,100      1,632.00         1,795,200
     エバラ食品工業                          1,900      2,075.00         3,942,500
     ニチレイ                          41,600       2,764.00        114,982,400
     東洋水産                          47,900       3,970.00        190,163,000
     イートアンド                          2,700      1,635.00         4,414,500
     大冷                          1,000      1,954.00         1,954,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,700        790.00        1,343,000
     日清食品ホールディングス                          34,300       6,960.00        238,728,000
     永谷園ホールディングス                          9,000      1,493.00        13,437,000
     一正蒲鉾                          3,300      1,018.00         3,359,400
     フジッコ                          9,500      2,325.00        22,087,500
     ロック・フィールド                          9,400      1,787.00        16,797,800
     日本たばこ産業                         504,400        3,058.00       1,542,455,200
     ケンコーマヨネーズ                          5,800      2,872.00        16,657,600
     わらべや日洋ホールディングス                          5,700      2,080.00        11,856,000
     なとり                          4,900      1,711.00         8,383,900
     イフジ産業                          1,500        763.00        1,144,500
     ピックルスコーポレーション                          1,700      2,048.00         3,481,600
     北の達人コーポレーション                          26,500        533.00       14,124,500
     ユーグレナ                          34,700        809.00       28,072,300
     ミヨシ油脂                          3,300      1,284.00         4,237,200
     理研ビタミン                          3,300      3,735.00        12,325,500
     片倉工業                          10,500       1,264.00        13,272,000
     グンゼ                          6,800      5,300.00        36,040,000
     東洋紡                          33,700       1,870.00        63,019,000
     ユニチカ                          26,700        679.00       18,129,300
     富士紡ホールディングス                          5,100      3,020.00        15,402,000
     倉敷紡績                          92,000        313.00       28,796,000
     シキボウ                          4,500      1,284.00         5,778,000
     日本毛織                          28,100        921.00       25,880,100
     トーア紡コーポレーション                          3,800        540.00        2,052,000
     ダイドーリミテッド                          10,400        398.00        4,139,200
     帝国繊維                          9,600      2,297.00        22,051,200
     帝人                          74,900       2,162.00        161,933,800
     東レ                         661,400         802.60       530,839,640
     サカイオーベックス                          2,300      2,345.00         5,393,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住江織物                          2,300      2,715.00         6,244,500
     日本フエルト                          4,800        504.00        2,419,200
     イチカワ                          6,000        351.00        2,106,000
     日東製網                          1,000      1,734.00         1,734,000
     アツギ                          6,200      1,164.00         7,216,800
     ダイニック                          3,400        936.00        3,182,400
     セーレン                          21,000       1,796.00        37,716,000
     ソトー                          3,400        999.00        3,396,600
     東海染工                          1,300      1,385.00         1,800,500
     小松精練                          14,000        846.00       11,844,000
     ワコールホールディングス                          24,900       3,270.00        81,423,000
     ホギメディカル                          11,500       3,795.00        43,642,500
     レナウン                          24,200        120.00        2,904,000
     クラウディアホールディングス                          2,300        589.00        1,354,700
     ＴＳＩホールディングス                          31,500        748.00       23,562,000
     マツオカコーポレーション                          2,200      3,590.00         7,898,000
     三陽商会                          5,200      1,922.00         9,994,400
     ナイガイ                          3,400        497.00        1,689,800
     オンワードホールディングス                          53,000        728.00       38,584,000
     ルックホールディングス                          3,100      1,211.00         3,754,100
     ゴールドウイン                          5,200      6,830.00        35,516,000
     デサント                          20,800       1,901.00        39,540,800
     キング                          4,600        462.00        2,125,200
     ヤマトインターナショナル                          5,600        549.00        3,074,400
     特種東海製紙                          5,000      4,440.00        22,200,000
     王子ホールディングス                         384,000         723.00       277,632,000
     日本製紙                          40,800       1,969.00        80,335,200
     三菱製紙                          13,000        591.00        7,683,000
     北越コーポレーション                          50,800        620.00       31,496,000
     中越パルプ工業                          3,600      1,495.00         5,382,000
     巴川製紙所                          14,000        249.00        3,486,000
     大王製紙                          36,400       1,498.00        54,527,200
     阿波製紙                          2,200        605.00        1,331,000
     レンゴー                          87,900        892.00       78,406,800
     トーモク                          5,200      1,897.00         9,864,400
     ザ・パック                          6,500      3,045.00        19,792,500
     クラレ                         143,800        1,523.00        219,007,400
     旭化成                         568,600        1,574.00        894,976,400
     共和レザー                          5,200        974.00        5,064,800
     昭和電工                          56,600       4,845.00        274,227,000
     住友化学                         671,000         612.00       410,652,000
     住友精化                          3,800      5,450.00        20,710,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日産化学                          52,700       4,720.00        248,744,000
     ラサ工業                          3,200      2,502.00         8,006,400
     クレハ                          7,900      7,380.00        58,302,000
     多木化学                          1,300      4,490.00         5,837,000
     テイカ                          6,900      2,655.00        18,319,500
     石原産業                          16,400       1,671.00        27,404,400
     片倉コープアグリ                          2,100      1,120.00         2,352,000
     日東エフシー                          5,300        750.00        3,975,000
     日本曹達                          63,000        610.00       38,430,000
     東ソー                         131,800        1,670.00        220,106,000
     トクヤマ                          26,500       3,225.00        85,462,500
     セントラル硝子                          18,600       2,651.00        49,308,600
     東亞合成                          53,500       1,209.00        64,681,500
     大阪ソーダ                          9,000      2,983.00        26,847,000
     関東電化工業                          21,700       1,076.00        23,349,200
     デンカ                          33,500       3,565.00        119,427,500
     信越化学工業                         150,200       10,380.00       1,559,076,000
     日本カーバイド工業                          2,900      1,731.00         5,019,900
     堺化学工業                          6,200      2,763.00        17,130,600
     第一稀元素化学工業                          7,000      1,311.00         9,177,000
     エア・ウォーター                          75,200       1,909.00        143,556,800
     大陽日酸                          70,200       1,520.00        106,704,000
     日本化学工業                          3,400      4,375.00        14,875,000
     東邦アセチレン                          1,300      1,550.00         2,015,000
     日本パーカライジング                          46,600       1,385.00        64,541,000
     高圧ガス工業                          13,500        786.00       10,611,000
     チタン工業                          1,000      2,632.00         2,632,000
     四国化成工業                          13,100       1,386.00        18,156,600
     戸田工業                          1,800      2,765.00         4,977,000
     ステラ　ケミファ                          4,600      3,690.00        16,974,000
     保土谷化学工業                          3,000      3,185.00         9,555,000
     日本触媒                          14,300       8,020.00        114,686,000
     大日精化工業                          7,000      3,235.00        22,645,000
     カネカ                         123,000         983.00       120,909,000
     三菱瓦斯化学                          75,100       2,272.00        170,627,200
     三井化学                          82,900       2,809.00        232,866,100
     ＪＳＲ                          91,700       2,099.00        192,478,300
     東京応化工業                          14,600       3,505.00        51,173,000
     大阪有機化学工業                          7,900      1,301.00        10,277,900
     三菱ケミカルホールディングス                         610,600         949.30       579,642,580
     ＫＨネオケム                          13,600       3,920.00        53,312,000
     ダイセル                         122,900        1,252.00        153,870,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友ベークライト                          74,000       1,023.00        75,702,000
     積水化学工業                         186,300        1,847.00        344,096,100
     日本ゼオン                          76,900       1,180.00        90,742,000
     アイカ工業                          25,600       4,010.00        102,656,000
     宇部興産                          45,900       2,695.00        123,700,500
     積水樹脂                          14,100       2,074.00        29,243,400
     タキロンシーアイ                          18,400        618.00       11,371,200
     旭有機材                          5,400      2,460.00        13,284,000
     日立化成                          45,000       2,219.00        99,855,000
     ニチバン                          4,500      2,694.00        12,123,000
     リケンテクノス                          19,600        545.00       10,682,000
     大倉工業                          4,400      2,166.00         9,530,400
     積水化成品工業                          11,400        980.00       11,172,000
     群栄化学工業                          2,200      3,305.00         7,271,000
     タイガースポリマー                          4,500        761.00        3,424,500
     ミライアル                          3,000        950.00        2,850,000
     ダイキアクシス                          3,000      1,043.00         3,129,000
     ダイキョーニシカワ                          18,000       1,477.00        26,586,000
     竹本容器                          1,500      3,090.00         4,635,000
     森六ホールディングス                          4,600      2,930.00        13,478,000
     日本化薬                          59,200       1,266.00        74,947,200
     カーリットホールディングス                          8,500        915.00        7,777,500
     日本精化                          7,500      1,276.00         9,570,000
     扶桑化学工業                          8,700      2,644.00        23,002,800
     トリケミカル研究所                          2,100      4,050.00         8,505,000
     ＡＤＥＫＡ                          39,200       1,716.00        67,267,200
     日油                          35,200       3,460.00        121,792,000
     ハリマ化成グループ                          7,000        871.00        6,097,000
     花王                         214,000        8,107.00       1,734,898,000
     第一工業製薬                          17,000        691.00       11,747,000
     石原ケミカル                          2,200      2,192.00         4,822,400
     日華化学                          2,800      1,138.00         3,186,400
     ニイタカ                          1,400      1,718.00         2,405,200
     三洋化成工業                          5,700      5,190.00        29,583,000
     有機合成薬品工業                          5,900        267.00        1,575,300
     大日本塗料                          10,400       1,230.00        12,792,000
     日本ペイントホールディングス                          70,300       4,240.00        298,072,000
     関西ペイント                          95,800       2,175.00        208,365,000
     神東塗料                          6,600        214.00        1,412,400
     中国塗料                          26,100       1,007.00        26,282,700
     日本特殊塗料                          5,700      2,172.00        12,380,400
     藤倉化成                          11,500        672.00        7,728,000
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     太陽ホールディングス                          7,000      4,270.00        29,890,000
     ＤＩＣ                          38,600       3,650.00        140,890,000
     サカタインクス                          18,600       1,349.00        25,091,400
     東洋インキＳＣホールディングス                          18,000       2,756.00        49,608,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          6,000      1,113.00         6,678,000
     富士フイルムホールディングス                         180,800        4,597.00        831,137,600
     資生堂                         173,000        7,310.00       1,264,630,000
     ライオン                         121,300        2,164.00        262,493,200
     高砂香料工業                          5,500      3,790.00        20,845,000
     マンダム                          17,000       3,260.00        55,420,000
     ミルボン                          10,700       5,040.00        53,928,000
     ファンケル                          21,100       5,070.00        106,977,000
     コーセー                          14,700      18,090.00        265,923,000
     コタ                          4,200      1,356.00         5,695,200
     シーズ・ホールディングス                          10,500       4,560.00        47,880,000
     シーボン                          1,100      2,706.00         2,976,600
     ポーラ・オルビスホールディングス                          37,200       3,715.00        138,198,000
     ノエビアホールディングス                          5,500      5,910.00        32,505,000
     アジュバンコスメジャパン                          1,900        955.00        1,814,500
     エステー                          6,200      1,971.00        12,220,200
     アグロ　カネショウ                          3,500      2,782.00         9,737,000
     コニシ                          14,300       1,711.00        24,467,300
     長谷川香料                          10,400       2,098.00        21,819,200
     星光ＰＭＣ                          5,800      1,029.00         5,968,200
     小林製薬                          24,400       7,260.00        177,144,000
     荒川化学工業                          7,800      1,644.00        12,823,200
     メック                          6,000      1,752.00        10,512,000
     日本高純度化学                          2,400      2,394.00         5,745,600
     タカラバイオ                          22,800       2,544.00        58,003,200
     ＪＣＵ                          10,500       2,523.00        26,491,500
     新田ゼラチン                          5,900        807.00        4,761,300
     ＯＡＴアグリオ                          1,300      2,583.00         3,357,900
     デクセリアルズ                          22,300       1,056.00        23,548,800
     アース製薬                          6,600      4,990.00        32,934,000
     北興化学工業                          8,700        554.00        4,819,800
     大成ラミック                          2,700      3,180.00         8,586,000
     クミアイ化学工業                          38,700        865.00       33,475,500
     日本農薬                          20,800        670.00       13,936,000
     アキレス                          6,600      2,277.00        15,028,200
     有沢製作所                          14,500        989.00       14,340,500
     日東電工                          65,700       8,392.00        551,354,400
     レック                          5,200      5,360.00        27,872,000
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     きもと                          14,700        302.00        4,439,400
     藤森工業                          7,300      3,380.00        24,674,000
     前澤化成工業                          6,000      1,198.00         7,188,000
     ウェーブロックホールディングス                          2,200        982.00        2,160,400
     ＪＳＰ                          5,100      2,677.00        13,652,700
     エフピコ                          7,200      6,160.00        44,352,000
     天馬                          6,800      1,755.00        11,934,000
     信越ポリマー                          17,900        893.00       15,984,700
     東リ                          21,800        321.00        6,997,800
     ニフコ                          32,000       2,975.00        95,200,000
     日本バルカー工業                          7,100      3,185.00        22,613,500
     ユニ・チャーム                         184,600        3,366.00        621,363,600
     協和発酵キリン                         109,000        1,941.00        211,569,000
     武田薬品工業                         320,700        4,536.00       1,454,695,200
     アステラス製薬                         856,000        1,887.50       1,615,700,000
     大日本住友製薬                          64,500       2,176.00        140,352,000
     塩野義製薬                         122,600        6,149.00        753,867,400
     田辺三菱製薬                         106,200        1,919.00        203,797,800
     わかもと製薬                          10,200        287.00        2,927,400
     あすか製薬                          9,900      1,352.00        13,384,800
     日本新薬                          22,800       6,160.00        140,448,000
     ビオフェルミン製薬                          1,500      2,737.00         4,105,500
     中外製薬                          90,700       6,000.00        544,200,000
     科研製薬                          15,700       5,350.00        83,995,000
     エーザイ                         104,200        9,608.00       1,001,153,600
     ロート製薬                          47,800       3,180.00        152,004,000
     小野薬品工業                         205,600        2,839.00        583,698,400
     久光製薬                          25,700       7,930.00        203,801,000
     持田製薬                          6,000      8,130.00        48,780,000
     参天製薬                         165,000        1,654.00        272,910,000
     扶桑薬品工業                          3,100      2,791.00         8,652,100
     日本ケミファ                          1,200      4,625.00         5,550,000
     ツムラ                          31,100       3,640.00        113,204,000
     日医工                          23,000       1,588.00        36,524,000
     キッセイ薬品工業                          15,400       3,155.00        48,587,000
     生化学工業                          16,900       1,482.00        25,045,800
     栄研化学                          14,100       2,194.00        30,935,400
     日水製薬                          3,700      1,322.00         4,891,400
     鳥居薬品                          5,300      2,631.00        13,944,300
     ＪＣＲファーマ                          6,100      5,190.00        31,659,000
     東和薬品                          4,200      7,370.00        30,954,000
     富士製薬工業                          5,900      1,782.00        10,513,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     沢井製薬                          17,500       5,730.00        100,275,000
     ゼリア新薬工業                          18,700       2,307.00        43,140,900
     第一三共                         249,100        4,214.00       1,049,707,400
     キョーリン製薬ホールディングス                          24,300       2,158.00        52,439,400
     大幸薬品                          4,600      1,841.00         8,468,600
     ダイト                          5,100      3,080.00        15,708,000
     大塚ホールディングス                         165,800        4,849.00        803,964,200
     大正製薬ホールディングス                          19,500      11,480.00        223,860,000
     ペプチドリーム                          39,800       3,810.00        151,638,000
     日本コークス工業                          73,400        115.00        8,441,000
     昭和シェル石油                          81,500       2,033.00        165,689,500
     ニチレキ                          11,100       1,193.00        13,242,300
     ユシロ化学工業                          4,900      1,449.00         7,100,100
     ビーピー・カストロール                          3,600      1,492.00         5,371,200
     富士石油                          21,100        413.00        8,714,300
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,100      1,604.00         4,972,400
     出光興産                          73,100       5,210.00        380,851,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,389,100          754.70      1,048,353,770
     コスモエネルギーホールディングス                          25,200       3,595.00        90,594,000
     横浜ゴム                          50,400       2,331.00        117,482,400
     東洋ゴム工業                          44,700       1,791.00        80,057,700
     ブリヂストン                         267,500        4,131.00       1,105,042,500
     住友ゴム工業                          78,200       1,684.00        131,688,800
     藤倉ゴム工業                          7,500        596.00        4,470,000
     オカモト                          30,000       1,215.00        36,450,000
     フコク                          3,700        933.00        3,452,100
     ニッタ                          9,000      3,850.00        34,650,000
     住友理工                          16,900       1,130.00        19,097,000
     三ツ星ベルト                          21,000       1,312.00        27,552,000
     バンドー化学                          16,600       1,200.00        19,920,000
     日東紡績                          13,000       2,369.00        30,797,000
     ＡＧＣ                          87,800       4,280.00        375,784,000
     日本板硝子                          43,000       1,133.00        48,719,000
     石塚硝子                          1,200      2,334.00         2,800,800
     日本山村硝子                          36,000        182.00        6,552,000
     日本電気硝子                          37,700       3,500.00        131,950,000
     オハラ                          3,500      2,460.00         8,610,000
     住友大阪セメント                         165,000         474.00       78,210,000
     太平洋セメント                          55,000       3,385.00        186,175,000
     日本ヒューム                          8,800        902.00        7,937,600
     日本コンクリート工業                          18,500        339.00        6,271,500
     三谷セキサン                          4,600      2,710.00        12,466,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アジアパイルホールディングス                          11,200        823.00        9,217,600
     東海カーボン                          79,000       1,783.00        140,857,000
     日本カーボン                          4,400      5,750.00        25,300,000
     東洋炭素                          5,500      2,651.00        14,580,500
     ノリタケカンパニーリミテド                          4,800      6,440.00        30,912,000
     ＴＯＴＯ                          67,000       4,585.00        307,195,000
     日本碍子                         106,200        1,789.00        189,991,800
     日本特殊陶業                          73,400       2,978.00        218,585,200
     ＭＡＲＵＷＡ                          3,000      7,190.00        21,570,000
     品川リフラクトリーズ                          2,300      4,920.00        11,316,000
     黒崎播磨                          1,700      8,460.00        14,382,000
     ヨータイ                          7,000        918.00        6,426,000
     イソライト工業                          4,400        598.00        2,631,200
     東京窯業                          10,900        457.00        4,981,300
     ニッカトー                          4,000      1,495.00         5,980,000
     フジミインコーポレーテッド                          7,800      2,761.00        21,535,800
     クニミネ工業                          2,300      1,034.00         2,378,200
     エーアンドエーマテリアル                          1,800      1,164.00         2,095,200
     ニチアス                          48,000       1,427.00        68,496,000
     ニチハ                          13,100       3,095.00        40,544,500
     新日鐵住金                         385,200        2,216.50        853,795,800
     神戸製鋼所                         157,500         941.00       148,207,500
     中山製鋼所                          11,900        653.00        7,770,700
     合同製鐵                          4,600      2,461.00        11,320,600
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         232,500        2,453.50        570,438,750
     日新製鋼                          23,700       1,544.00        36,592,800
     東京製鐵                          46,000        909.00       41,814,000
     共英製鋼                          9,700      2,114.00        20,505,800
     大和工業                          18,300       3,225.00        59,017,500
     東京鐵鋼                          3,500      1,711.00         5,988,500
     大阪製鐵                          5,700      1,914.00        10,909,800
     淀川製鋼所                          12,600       2,582.00        32,533,200
     丸一鋼管                          30,500       3,335.00        101,717,500
     モリ工業                          2,800      2,937.00         8,223,600
     大同特殊鋼                          15,300       5,090.00        77,877,000
     日本高周波鋼業                          3,100        766.00        2,374,600
     日本冶金工業                          71,200        350.00       24,920,000
     山陽特殊製鋼                          9,900      2,398.00        23,740,200
     愛知製鋼                          4,800      3,970.00        19,056,000
     日立金属                          92,700       1,216.00        112,723,200
     日本金属                          2,200      1,681.00         3,698,200
     大平洋金属                          5,300      3,875.00        20,537,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新日本電工                          51,200        255.00       13,056,000
     栗本鐵工所                          4,300      1,794.00         7,714,200
     虹技                          1,300      1,832.00         2,381,600
     日本鋳鉄管                          9,000        152.00        1,368,000
     三菱製鋼                          6,400      2,095.00        13,408,000
     日亜鋼業                          12,400        329.00        4,079,600
     日本精線                          1,400      4,220.00         5,908,000
     エンビプロ・ホールディングス                          1,800        712.00        1,281,600
     シンニッタン                          13,400        441.00        5,909,400
     新家工業                          2,000      1,887.00         3,774,000
     大紀アルミニウム工業所                          14,300        703.00       10,052,900
     日本軽金属ホールディングス                         252,100         231.00       58,235,100
     三井金属鉱業                          23,300       3,100.00        72,230,000
     東邦亜鉛                          4,800      3,545.00        17,016,000
     三菱マテリアル                          56,900       2,967.00        168,822,300
     住友金属鉱山                         110,100        3,623.00        398,892,300
     ＤＯＷＡホールディングス                          21,800       3,330.00        72,594,000
     古河機械金属                          14,300       1,815.00        25,954,500
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          9,100      1,506.00        13,704,600
     東邦チタニウム                          15,600       1,040.00        16,224,000
     ＵＡＣＪ                          13,100       2,349.00        30,771,900
     ＣＫサンエツ                          1,700      3,050.00         5,185,000
     古河電気工業                          28,700       3,465.00        99,445,500
     住友電気工業                         321,900        1,753.50        564,451,650
     フジクラ                         104,200         641.00       66,792,200
     昭和電線ホールディングス                          10,800        740.00        7,992,000
     東京特殊電線                          1,200      2,125.00         2,550,000
     タツタ電線                          17,400        565.00        9,831,000
     カナレ電気                          1,500      2,038.00         3,057,000
     平河ヒューテック                          4,400      1,315.00         5,786,000
     リョービ                          10,600       3,985.00        42,241,000
     アーレスティ                          10,700        832.00        8,902,400
     アサヒホールディングス                          14,800       2,020.00        29,896,000
     稲葉製作所                          4,900      1,253.00         6,139,700
     宮地エンジニアリンググループ                          2,400      2,765.00         6,636,000
     トーカロ                          23,900       1,221.00        29,181,900
     アルファＣｏ                          3,000      1,415.00         4,245,000
     ＳＵＭＣＯ                          95,100       1,897.00        180,404,700
     川田テクノロジーズ                          1,700      5,590.00         9,503,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          1,700      5,060.00         8,602,000
     東洋製罐グループホールディングス                          54,800       2,022.00        110,805,600
     ホッカンホールディングス                          22,000        430.00        9,460,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コロナ                          4,800      1,186.00         5,692,800
     横河ブリッジホールディングス                          16,000       2,065.00        33,040,000
     駒井ハルテック                          1,900      2,375.00         4,512,500
     高田機工                           800     2,915.00         2,332,000
     三和ホールディングス                          82,600       1,232.00        101,763,200
     文化シヤッター                          25,400        858.00       21,793,200
     三協立山                          12,000       1,346.00        16,152,000
     アルインコ                          6,300      1,030.00         6,489,000
     東洋シヤッター                          2,200        615.00        1,353,000
     ＬＩＸＩＬグループ                         126,900        2,001.00        253,926,900
     日本フイルコン                          6,500        565.00        3,672,500
     ノーリツ                          19,200       1,573.00        30,201,600
     長府製作所                          9,500      2,402.00        22,819,000
     リンナイ                          15,300       8,300.00        126,990,000
     ダイニチ工業                          4,600        742.00        3,413,200
     日東精工                          11,900        592.00        7,044,800
     三洋工業                          1,100      2,025.00         2,227,500
     岡部                          17,500        987.00       17,272,500
     ジーテクト                          9,500      1,835.00        17,432,500
     東プレ                          16,100       2,641.00        42,520,100
     高周波熱錬                          16,500       1,012.00        16,698,000
     東京製綱                          6,200      1,429.00         8,859,800
     サンコール                          4,800        772.00        3,705,600
     モリテック　スチール                          6,500        509.00        3,308,500
     パイオラックス                          12,700       2,393.00        30,391,100
     エイチワン                          8,500      1,300.00        11,050,000
     日本発條                          85,800       1,131.00        97,039,800
     中央発條                          1,000      3,900.00         3,900,000
     アドバネクス                          1,400      1,807.00         2,529,800
     立川ブラインド工業                          3,700      1,085.00         4,014,500
     三益半導体工業                          6,700      1,739.00        11,651,300
     日本ドライケミカル                          1,200      2,362.00         2,834,400
     日本製鋼所                          28,200       2,654.00        74,842,800
     三浦工業                          37,300       2,972.00        110,855,600
     タクマ                          29,300       1,333.00        39,056,900
     ツガミ                          23,000       1,065.00        24,495,000
     オークマ                          10,100       6,310.00        63,731,000
     東芝機械                          49,000        482.00       23,618,000
     アマダホールディングス                         133,000        1,172.00        155,876,000
     アイダエンジニアリング                          22,000        977.00       21,494,000
     滝澤鉄工所                          2,700      1,737.00         4,689,900
     ＦＵＪＩ                          25,800       1,695.00        43,731,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     牧野フライス製作所                          44,000        941.00       41,404,000
     オーエスジー                          42,500       2,360.00        100,300,000
     ダイジェット工業                          1,200      1,863.00         2,235,600
     旭ダイヤモンド工業                          25,900        776.00       20,098,400
     ＤＭＧ森精機                          54,600       1,708.00        93,256,800
     ソディック                          18,800       1,014.00        19,063,200
     ディスコ                          11,700      17,690.00        206,973,000
     日東工器                          5,300      2,262.00        11,988,600
     日進工具                          2,300      2,732.00         6,283,600
     パンチ工業                          7,200        864.00        6,220,800
     冨士ダイス                          4,200        801.00        3,364,200
     豊和工業                          4,900        917.00        4,493,300
     ＯＫＫ                          3,400      1,072.00         3,644,800
     東洋機械金属                          6,600        702.00        4,633,200
     島精機製作所                          10,900       5,140.00        56,026,000
     オプトラン                          8,400      2,721.00        22,856,400
     ＮＣホールディングス                          2,700        677.00        1,827,900
     フリュー                          6,000        952.00        5,712,000
     ヤマシンフィルタ                          13,000       1,015.00        13,195,000
     日阪製作所                          12,300       1,093.00        13,443,900
     やまびこ                          16,700       1,225.00        20,457,500
     平田機工                          3,200      7,210.00        23,072,000
     ペガサスミシン製造                          8,100      1,009.00         8,172,900
     ナブテスコ                          47,400       2,822.00        133,762,800
     三井海洋開発                          9,100      3,210.00        29,211,000
     レオン自動機                          7,700      1,860.00        14,322,000
     ＳＭＣ                          27,300      37,390.00       1,020,747,000
     新川                          5,900        561.00        3,309,900
     ホソカワミクロン                          3,000      6,310.00        18,930,000
     ユニオンツール                          3,900      3,620.00        14,118,000
     オイレス工業                          11,100       2,287.00        25,385,700
     日精エー・エス・ビー機械                          2,500      4,535.00        11,337,500
     サトーホールディングス                          11,300       3,315.00        37,459,500
     技研製作所                          5,900      2,455.00        14,484,500
     日本エアーテック                          2,900        721.00        2,090,900
     カワタ                          1,800      1,980.00         3,564,000
     日精樹脂工業                          7,400      1,100.00         8,140,000
     オカダアイヨン                          2,900      1,727.00         5,008,300
     ワイエイシイホールディングス                          2,800        804.00        2,251,200
     小松製作所                         420,300        3,032.00       1,274,349,600
     住友重機械工業                          49,900       3,495.00        174,400,500
     日立建機                          40,800       3,310.00        135,048,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日工                          2,500      2,413.00         6,032,500
     巴工業                          3,700      2,344.00         8,672,800
     井関農機                          8,800      1,895.00        16,676,000
     ＴＯＷＡ                          6,800        962.00        6,541,600
     丸山製作所                          2,000      1,730.00         3,460,000
     北川鉄工所                          4,300      2,533.00        10,891,900
     ローツェ                          4,300      1,989.00         8,552,700
     タカキタ                          3,000        609.00        1,827,000
     クボタ                         467,000        1,664.00        777,088,000
     荏原実業                          2,600      2,272.00         5,907,200
     三菱化工機                          3,100      1,855.00         5,750,500
     月島機械                          17,400       1,490.00        25,926,000
     帝国電機製作所                          6,100      1,579.00         9,631,900
     新東工業                          20,800        975.00       20,280,000
     澁谷工業                          7,700      3,885.00        29,914,500
     アイチ　コーポレーション                          15,400        611.00        9,409,400
     小森コーポレーション                          22,100       1,298.00        28,685,800
     鶴見製作所                          7,500      1,846.00        13,845,000
     住友精密工業                          14,000        367.00        5,138,000
     酒井重工業                          1,700      3,150.00         5,355,000
     荏原製作所                          38,600       3,615.00        139,539,000
     石井鐵工所                          1,500      1,676.00         2,514,000
     酉島製作所                          9,000      1,037.00         9,333,000
     北越工業                          9,800      1,094.00        10,721,200
     ダイキン工業                         118,800       13,380.00       1,589,544,000
     オルガノ                          3,200      2,932.00         9,382,400
     トーヨーカネツ                          3,600      3,205.00        11,538,000
     栗田工業                          47,200       3,045.00        143,724,000
     椿本チエイン                          52,000        971.00       50,492,000
     大同工業                          3,900      1,091.00         4,254,900
     木村化工機                          7,600        436.00        3,313,600
     アネスト岩田                          14,700       1,050.00        15,435,000
     ダイフク                          44,300       5,300.00        234,790,000
     サムコ                          2,300      1,167.00         2,684,100
     加藤製作所                          4,200      3,190.00        13,398,000
     油研工業                          1,800      2,283.00         4,109,400
     タダノ                          42,200       1,248.00        52,665,600
     フジテック                          26,800       1,439.00        38,565,200
     ＣＫＤ                          24,200       1,608.00        38,913,600
     キトー                          6,600      2,188.00        14,440,800
     平和                          27,000       2,673.00        72,171,000
     理想科学工業                          8,600      2,472.00        21,259,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＡＮＫＹＯ                          21,800       4,220.00        91,996,000
     日本金銭機械                          8,000      1,314.00        10,512,000
     マースエンジニアリング                          5,500      2,397.00        13,183,500
     福島工業                          5,400      5,050.00        27,270,000
     オーイズミ                          3,500        497.00        1,739,500
     ダイコク電機                          4,000      1,906.00         7,624,000
     竹内製作所                          14,600       2,603.00        38,003,800
     アマノ                          26,900       2,188.00        58,857,200
     ＪＵＫＩ                          12,600       1,278.00        16,102,800
     サンデンホールディングス                          10,600       1,405.00        14,893,000
     蛇の目ミシン工業                          7,800        647.00        5,046,600
     マックス                          13,400       1,546.00        20,716,400
     グローリー                          26,000       2,895.00        75,270,000
     新晃工業                          8,800      1,572.00        13,833,600
     大和冷機工業                          13,700       1,150.00        15,755,000
     セガサミーホールディングス                          86,300       1,803.00        155,598,900
     日本ピストンリング                          3,200      2,267.00         7,254,400
     リケン                          4,000      5,660.00        22,640,000
     ＴＰＲ                          9,800      2,662.00        26,087,600
     ツバキ・ナカシマ                          13,100       2,340.00        30,654,000
     ホシザキ                          25,400       9,970.00        253,238,000
     大豊工業                          7,100      1,183.00         8,399,300
     日本精工                         178,800        1,219.00        217,957,200
     ＮＴＮ                         201,400         429.00       86,400,600
     ジェイテクト                          92,800       1,460.00        135,488,000
     不二越                          8,100      4,995.00        40,459,500
     日本トムソン                          27,800        733.00       20,377,400
     ＴＨＫ                          54,300       2,860.00        155,298,000
     ユーシン精機                          7,700      1,128.00         8,685,600
     前澤給装工業                          3,400      1,916.00         6,514,400
     イーグル工業                          10,800       1,505.00        16,254,000
     前澤工業                          6,200        427.00        2,647,400
     日本ピラー工業                          8,800      1,555.00        13,684,000
     キッツ                          35,200        981.00       34,531,200
     マキタ                         113,500        4,995.00        566,932,500
     日立造船                          69,300        501.00       34,719,300
     三菱重工業                         145,900        4,185.00        610,591,500
     ＩＨＩ                          66,900       3,790.00        253,551,000
     スター精密                          13,900       1,928.00        26,799,200
     日清紡ホールディングス                          53,400       1,194.00        63,759,600
     イビデン                          53,600       1,533.00        82,168,800
     コニカミノルタ                         204,100        1,061.00        216,550,100
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     ブラザー工業                         106,500        2,198.00        234,087,000
     ミネベアミツミ                         161,800        1,929.00        312,112,200
     日立製作所                        2,090,000          728.00      1,521,520,000
     三菱電機                         870,600        1,475.50       1,284,570,300
     富士電機                         263,000         857.00       225,391,000
     東洋電機製造                          3,700      1,560.00         5,772,000
     安川電機                         101,000        3,510.00        354,510,000
     シンフォニアテクノロジー                          57,000        363.00       20,691,000
     明電舎                          75,000        378.00       28,350,000
     オリジン電気                          2,800      1,608.00         4,502,400
     山洋電気                          4,300      5,660.00        24,338,000
     デンヨー                          8,300      1,656.00        13,744,800
     東芝テック                          63,000        653.00       41,139,000
     芝浦メカトロニクス                          14,000        428.00        5,992,000
     マブチモーター                          24,200       4,740.00        114,708,000
     日本電産                         104,800       15,000.00       1,572,000,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          3,800      2,085.00         7,923,000
     トレックス・セミコンダクター                          2,700      1,612.00         4,352,400
     東光高岳                          4,600      1,661.00         7,640,600
     ダブル・スコープ                          13,100        810.00       10,611,000
     ダイヘン                          48,000        603.00       28,944,000
     ヤーマン                          12,900       1,596.00        20,588,400
     ＪＶＣケンウッド                          66,100        300.00       19,830,000
     ミマキエンジニアリング                          8,100        958.00        7,759,800
     第一精工                          4,200      1,351.00         5,674,200
     日新電機                          20,800        927.00       19,281,600
     大崎電気工業                          19,100        766.00       14,630,600
     オムロン                          92,600       4,860.00        450,036,000
     日東工業                          14,200       1,813.00        25,744,600
     ＩＤＥＣ                          11,000       2,127.00        23,397,000
     不二電機工業                          1,200      1,351.00         1,621,200
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         157,000         499.00       78,343,000
     サクサホールディングス                          2,400      2,154.00         5,169,600
     メルコホールディングス                          4,300      4,110.00        17,673,000
     テクノメディカ                          1,800      2,040.00         3,672,000
     日本電気                         112,800        2,945.00        332,196,000
     富士通                         896,000         774.80       694,220,800
     沖電気工業                          35,600       1,342.00        47,775,200
     岩崎通信機                          3,700        754.00        2,789,800
     電気興業                          5,100      3,230.00        16,473,000
     サンケン電気                          52,000        605.00       31,460,000
     ナカヨ                          1,900      1,660.00         3,154,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイホン                          5,200      1,525.00         7,930,000
     ルネサスエレクトロニクス                          90,600        813.00       73,657,800
     セイコーエプソン                         129,800        1,920.00        249,216,000
     ワコム                          68,400        488.00       33,379,200
     アルバック                          20,100       3,850.00        77,385,000
     アクセル                          4,200        678.00        2,847,600
     ＥＩＺＯ                          8,100      4,670.00        37,827,000
     日本信号                          24,300       1,101.00        26,754,300
     京三製作所                          20,800        596.00       12,396,800
     能美防災                          11,700       2,204.00        25,786,800
     ホーチキ                          6,600      1,552.00        10,243,200
     星和電機                          3,600        449.00        1,616,400
     エレコム                          7,800      2,633.00        20,537,400
     パナソニック                         994,600        1,360.50       1,353,153,300
     シャープ                          80,800       2,789.00        225,351,200
     アンリツ                          63,700       1,532.00        97,588,400
     富士通ゼネラル                          26,800       1,621.00        43,442,800
     ソニー                         583,100        6,000.00       3,498,600,000
     ＴＤＫ                          45,600      11,060.00        504,336,000
     帝国通信工業                          4,200      1,295.00         5,439,000
     タムラ製作所                          34,100        730.00       24,893,000
     アルプス電気                          75,100       3,190.00        239,569,000
     池上通信機                          28,000        133.00        3,724,000
     日本電波工業                          7,800        477.00        3,720,600
     鈴木                          4,800        737.00        3,537,600
     日本トリム                          1,900      5,750.00        10,925,000
     ローランド　ディー．ジー．                          4,600      2,483.00        11,421,800
     フォスター電機                          10,400       1,201.00        12,490,400
     クラリオン                          47,000        314.00       14,758,000
     ＳＭＫ                          24,000        302.00        7,248,000
     ヨコオ                          5,900      1,475.00         8,702,500
     ホシデン                          22,400        994.00       22,265,600
     ヒロセ電機                          14,200      12,150.00        172,530,000
     日本航空電子工業                          23,000       1,889.00        43,447,000
     ＴＯＡ                          9,700      1,188.00        11,523,600
     マクセルホールディングス                          17,500       1,769.00        30,957,500
     古野電気                          10,700       1,251.00        13,385,700
     ユニデンホールディングス                          25,000        278.00        6,950,000
     アルパイン                          20,900       2,360.00        49,324,000
     スミダコーポレーション                          9,000      1,273.00        11,457,000
     アイコム                          5,000      2,416.00        12,080,000
     リオン                          3,800      2,277.00         8,652,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     本多通信工業                          7,300        764.00        5,577,200
     横河電機                          87,300       2,133.00        186,210,900
     新電元工業                          3,200      4,820.00        15,424,000
     アズビル                          26,200       4,610.00        120,782,000
     東亜ディーケーケー                          4,500      1,192.00         5,364,000
     日本光電工業                          36,100       3,175.00        114,617,500
     チノー                          3,300      1,440.00         4,752,000
     共和電業                          10,100        403.00        4,070,300
     日本電子材料                          3,800        818.00        3,108,400
     堀場製作所                          17,300       6,750.00        116,775,000
     アドバンテスト                          48,700       2,425.00        118,097,500
     小野測器                          4,600        813.00        3,739,800
     エスペック                          7,900      1,997.00        15,776,300
     キーエンス                          42,700      59,930.00       2,559,011,000
     日置電機                          4,700      3,845.00        18,071,500
     シスメックス                          67,800       8,950.00        606,810,000
     日本マイクロニクス                          14,600        775.00       11,315,000
     メガチップス                          7,100      1,853.00        13,156,300
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          5,200      5,250.00        27,300,000
     澤藤電機                          1,100      2,032.00         2,235,200
     コーセル                          12,400       1,261.00        15,636,400
     イリソ電子工業                          7,400      5,980.00        44,252,000
     新日本無線                          5,200        774.00        4,024,800
     オプテックスグループ                          15,500       2,211.00        34,270,500
     千代田インテグレ                          4,100      2,193.00         8,991,300
     アイ・オー・データ機器                          4,000      1,161.00         4,644,000
     レーザーテック                          18,000       3,410.00        61,380,000
     スタンレー電気                          66,500       3,740.00        248,710,000
     岩崎電気                          3,700      1,520.00         5,624,000
     ウシオ電機                          53,100       1,417.00        75,242,700
     岡谷電機産業                          7,000        474.00        3,318,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          8,000        708.00        5,664,000
     日本セラミック                          9,000      2,942.00        26,478,000
     遠藤照明                          4,800        824.00        3,955,200
     古河電池                          6,700        835.00        5,594,500
     双信電機                          4,700        443.00        2,082,100
     山一電機                          6,600      1,354.00         8,936,400
     図研                          5,900      1,603.00         9,457,700
     日本電子                          32,000        996.00       31,872,000
     カシオ計算機                          70,200       1,732.00        121,586,400
     ファナック                          82,700      21,745.00       1,798,311,500
     日本シイエムケイ                          15,800        710.00       11,218,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エンプラス                          4,100      3,015.00        12,361,500
     大真空                          3,400      1,186.00         4,032,400
     ローム                          39,100       9,170.00        358,547,000
     浜松ホトニクス                          62,500       4,185.00        261,562,500
     三井ハイテック                          11,800       1,481.00        17,475,800
     新光電気工業                          33,200        991.00       32,901,200
     京セラ                         142,900        6,771.00        967,575,900
     太陽誘電                          39,200       2,960.00        116,032,000
     村田製作所                          91,300      17,845.00       1,629,248,500
     ユーシン                          13,100        725.00        9,497,500
     双葉電子工業                          14,400       1,947.00        28,036,800
     北陸電気工業                          3,800      1,222.00         4,643,600
     ニチコン                          27,700       1,225.00        33,932,500
     日本ケミコン                          7,100      3,430.00        24,353,000
     ＫＯＡ                          12,200       2,081.00        25,388,200
     市光工業                          13,300       1,167.00        15,521,100
     小糸製作所                          52,200       6,750.00        352,350,000
     ミツバ                          16,500        866.00       14,289,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          16,500       7,570.00        124,905,000
     キヤノン電子                          8,200      2,162.00        17,728,400
     キヤノン                         468,700        3,501.00       1,640,918,700
     リコー                         262,000        1,111.00        291,082,000
     象印マホービン                          16,500       1,440.00        23,760,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,400      2,272.00         3,180,800
     東京エレクトロン                          58,100      18,085.00       1,050,738,500
     トヨタ紡織                          25,400       1,950.00        49,530,000
     芦森工業                          1,800      2,331.00         4,195,800
     ユニプレス                          16,900       2,079.00        35,135,100
     豊田自動織機                          70,500       6,060.00        427,230,000
     モリタホールディングス                          14,000       2,321.00        32,494,000
     三櫻工業                          11,100        640.00        7,104,000
     デンソー                         193,100        5,263.00       1,016,285,300
     東海理化電機製作所                          22,900       2,206.00        50,517,400
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          31,400       1,711.00        53,725,400
     川崎重工業                          67,700       3,085.00        208,854,500
     名村造船所                          26,000        506.00       13,156,000
     日本車輌製造                          32,000        280.00        8,960,000
     三菱ロジスネクスト                          10,300       1,145.00        11,793,500
     近畿車輛                          1,100      2,387.00         2,625,700
     日産自動車                        1,026,500         1,040.00       1,067,560,000
     いすゞ自動車                         252,200        1,593.50        401,880,700
     トヨタ自動車                        1,058,100         6,760.00       7,152,756,000
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     日野自動車                         124,200        1,186.00        147,301,200
     三菱自動車工業                         322,200         793.00       255,504,600
     エフテック                          5,600      1,286.00         7,201,600
     レシップホールディングス                          3,100        820.00        2,542,000
     ＧＭＢ                          1,500      1,290.00         1,935,000
     ファルテック                          1,500      1,055.00         1,582,500
     武蔵精密工業                          9,300      3,500.00        32,550,000
     日産車体                          34,000        942.00       32,028,000
     新明和工業                          37,800       1,327.00        50,160,600
     極東開発工業                          16,200       1,620.00        26,244,000
     日信工業                          17,700       1,829.00        32,373,300
     トピー工業                          7,200      3,010.00        21,672,000
     ティラド                          3,200      2,943.00         9,417,600
     曙ブレーキ工業                          40,300        233.00        9,389,900
     タチエス                          14,800       1,808.00        26,758,400
     ＮＯＫ                          46,800       2,018.00        94,442,400
     フタバ産業                          26,700        678.00       18,102,600
     ＫＹＢ                          9,100      4,520.00        41,132,000
     大同メタル工業                          10,900       1,154.00        12,578,600
     プレス工業                          46,300        596.00       27,594,800
     ミクニ                          11,100        660.00        7,326,000
     太平洋工業                          18,200       1,684.00        30,648,800
     ケーヒン                          20,000       2,249.00        44,980,000
     河西工業                          10,700       1,212.00        12,968,400
     アイシン精機                          71,700       4,900.00        351,330,000
     マツダ                         273,200        1,279.00        349,422,800
     今仙電機製作所                          8,100      1,113.00         9,015,300
     本田技研工業                         783,200        3,314.00       2,595,524,800
     スズキ                         172,500        7,453.00       1,285,642,500
     ＳＵＢＡＲＵ                         270,200        3,338.00        901,927,600
     安永                          4,200      1,855.00         7,791,000
     ヤマハ発動機                         122,900        2,820.00        346,578,000
     ショーワ                          22,600       1,650.00        37,290,000
     ＴＢＫ                          10,300        482.00        4,964,600
     エクセディ                          10,500       3,490.00        36,645,000
     豊田合成                          31,600       2,751.00        86,931,600
     愛三工業                          15,300        915.00       13,999,500
     盟和産業                          1,400      1,248.00         1,747,200
     日本プラスト                          4,700      1,084.00         5,094,800
     ヨロズ                          8,800      1,590.00        13,992,000
     エフ・シー・シー                          14,200       3,285.00        46,647,000
     シマノ                          35,100      17,060.00        598,806,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     テイ・エス　テック                          20,200       4,055.00        81,911,000
     ジャムコ                          4,400      2,894.00        12,733,600
     テルモ                         133,400        5,830.00        777,722,000
     クリエートメディック                          2,900      1,230.00         3,567,000
     日機装                          29,400       1,156.00        33,986,400
     島津製作所                         104,000        3,090.00        321,360,000
     ＪＭＳ                          8,100        626.00        5,070,600
     長野計器                          6,700      1,171.00         7,845,700
     ブイ・テクノロジー                          2,000      18,230.00         36,460,000
     東京計器                          5,600      1,086.00         6,081,600
     愛知時計電機                          1,200      4,320.00         5,184,000
     インターアクション                          4,600      1,515.00         6,969,000
     オーバル                          8,300        297.00        2,465,100
     東京精密                          15,700       3,140.00        49,298,000
     マニー                          10,600       4,485.00        47,541,000
     ニコン                         151,700        2,009.00        304,765,300
     トプコン                          46,700       1,758.00        82,098,600
     オリンパス                         129,700        4,515.00        585,595,500
     理研計器                          8,300      2,491.00        20,675,300
     タムロン                          7,700      2,112.00        16,262,400
     ＨＯＹＡ                         175,200        6,494.00       1,137,748,800
     シード                          3,700      1,762.00         6,519,400
     ノーリツ鋼機                          8,800      2,527.00        22,237,600
     エー・アンド・デイ                          8,000        859.00        6,872,000
     シチズン時計                         103,900         738.00       76,678,200
     リズム時計工業                          3,200      2,064.00         6,604,800
     大研医器                          7,800        815.00        6,357,000
     メニコン                          11,900       2,396.00        28,512,400
     シンシア                          1,300        634.00         824,200
     松風                          4,300      1,285.00         5,525,500
     セイコーホールディングス                          13,400       2,846.00        38,136,400
     ニプロ                          60,300       1,441.00        86,892,300
     中本パックス                          2,200      1,835.00         4,037,000
     スノーピーク                          3,000      1,658.00         4,974,000
     パラマウントベッドホールディングス                          9,200      4,900.00        45,080,000
     トランザクション                          4,600        821.00        3,776,600
     ＳＨＯ－ＢＩ                          2,600        406.00        1,055,600
     ニホンフラッシュ                          4,100      2,335.00         9,573,500
     前田工繊                          9,600      1,930.00        18,528,000
     永大産業                          11,200        504.00        5,644,800
     アートネイチャー                          9,300        742.00        6,900,600
     バンダイナムコホールディングス                          90,000       4,185.00        376,650,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイフィスジャパン                          1,900        724.00        1,375,600
     共立印刷                          14,200        343.00        4,870,600
     ＳＨＯＥＩ                          4,200      4,405.00        18,501,000
     フランスベッドホールディングス                          10,100        937.00        9,463,700
     パイロットコーポレーション                          15,200       6,320.00        96,064,000
     萩原工業                          4,800      1,791.00         8,596,800
     トッパン・フォームズ                          18,600       1,052.00        19,567,200
     フジシールインターナショナル                          19,500       4,005.00        78,097,500
     タカラトミー                          36,400       1,031.00        37,528,400
     廣済堂                          8,100        467.00        3,782,700
     Ａｓ－ｍｅエステール                          2,500        753.00        1,882,500
     アーク                          43,500        108.00        4,698,000
     タカノ                          3,700        990.00        3,663,000
     プロネクサス                          7,500      1,197.00         8,977,500
     ホクシン                          5,900        161.00         949,900
     ウッドワン                          2,900      1,293.00         3,749,700
     大建工業                          6,800      2,199.00        14,953,200
     凸版印刷                         246,000         856.00       210,576,000
     大日本印刷                         113,900        2,410.00        274,499,000
     図書印刷                          5,700        866.00        4,936,200
     共同印刷                          2,700      2,817.00         7,605,900
     ＮＩＳＳＨＡ                          17,900       2,131.00        38,144,900
     光村印刷                           800     2,323.00         1,858,400
     宝印刷                          4,500      1,866.00         8,397,000
     アシックス                          86,400       1,599.00        138,153,600
     ツツミ                          2,700      2,023.00         5,462,100
     小松ウオール工業                          2,900      2,125.00         6,162,500
     ヤマハ                          56,900       5,170.00        294,173,000
     河合楽器製作所                          2,900      4,735.00        13,731,500
     クリナップ                          8,100        774.00        6,269,400
     ピジョン                          52,600       4,970.00        261,422,000
     兼松サステック                           700     1,904.00         1,332,800
     キングジム                          7,100        956.00        6,787,600
     リンテック                          20,700       2,983.00        61,748,100
     イトーキ                          18,300        585.00       10,705,500
     任天堂                          53,600      36,670.00       1,965,512,000
     三菱鉛筆                          14,300       1,972.00        28,199,600
     タカラスタンダード                          18,000       1,765.00        31,770,000
     コクヨ                          41,700       1,860.00        77,562,000
     ナカバヤシ                          8,600        627.00        5,392,200
     グローブライド                          3,900      2,792.00        10,888,800
     オカムラ                          30,400       1,464.00        44,505,600
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     美津濃                          8,600      2,941.00        25,292,600
     東京電力ホールディングス                         694,800         540.00       375,192,000
     中部電力                         266,300        1,649.50        439,261,850
     関西電力                         355,100        1,529.00        542,947,900
     中国電力                         120,300        1,423.00        171,186,900
     北陸電力                          85,300       1,153.00        98,350,900
     東北電力                         203,800        1,400.00        285,320,000
     四国電力                          78,400       1,522.00        119,324,800
     九州電力                         192,200        1,262.00        242,556,400
     北海道電力                          87,300        740.00       64,602,000
     沖縄電力                          17,600       2,252.00        39,635,200
     電源開発                          69,300       2,970.00        205,821,000
     エフオン                          5,300      1,179.00         6,248,700
     イーレックス                          13,600       1,108.00        15,068,800
     レノバ                          4,500      1,875.00         8,437,500
     東京瓦斯                         185,700        2,648.00        491,733,600
     大阪瓦斯                         168,900        2,155.50        364,063,950
     東邦瓦斯                          43,100       3,600.00        155,160,000
     北海道瓦斯                          23,000        307.00        7,061,000
     広島ガス                          17,600        362.00        6,371,200
     西部瓦斯                          10,600       2,607.00        27,634,200
     静岡ガス                          26,700        925.00       24,697,500
     メタウォーター                          4,900      2,996.00        14,680,400
     ＳＢＳホールディングス                          8,600      1,253.00        10,775,800
     東武鉄道                          91,800       3,115.00        285,957,000
     相鉄ホールディングス                          27,800       3,285.00        91,323,000
     東京急行電鉄                         236,400        1,787.00        422,446,800
     京浜急行電鉄                         119,200        1,889.00        225,168,800
     小田急電鉄                         129,500        2,385.00        308,857,500
     京王電鉄                          48,600       5,450.00        264,870,000
     京成電鉄                          60,600       3,755.00        227,553,000
     富士急行                          11,900       3,010.00        35,819,000
     新京成電鉄                          2,200      2,196.00         4,831,200
     東日本旅客鉄道                         156,300       10,045.00       1,570,033,500
     西日本旅客鉄道                          78,500       7,468.00        586,238,000
     東海旅客鉄道                          77,900      22,235.00       1,732,106,500
     西武ホールディングス                         110,900        1,938.00        214,924,200
     鴻池運輸                          12,300       1,730.00        21,279,000
     西日本鉄道                          24,100       2,790.00        67,239,000
     ハマキョウレックス                          6,200      3,505.00        21,731,000
     サカイ引越センター                          4,600      5,640.00        25,944,000
     近鉄グループホールディングス                          82,400       4,340.00        357,616,000
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     阪急阪神ホールディングス                         109,900        4,000.00        439,600,000
     南海電気鉄道                          39,100       2,817.00        110,144,700
     京阪ホールディングス                          36,700       4,010.00        147,167,000
     神戸電鉄                          2,000      3,995.00         7,990,000
     名古屋鉄道                          66,000       2,583.00        170,478,000
     山陽電気鉄道                          6,300      2,597.00        16,361,100
     日本通運                          32,400       6,770.00        219,348,000
     ヤマトホールディングス                         144,500        3,365.00        486,242,500
     山九                          21,100       5,660.00        119,426,000
     丸運                          4,500        337.00        1,516,500
     丸全昭和運輸                          29,000        540.00       15,660,000
     センコーグループホールディングス                          49,500        893.00       44,203,500
     トナミホールディングス                          2,000      6,300.00        12,600,000
     ニッコンホールディングス                          31,300       2,771.00        86,732,300
     日本石油輸送                          1,000      3,015.00         3,015,000
     福山通運                          12,100       5,190.00        62,799,000
     セイノーホールディングス                          61,700       1,791.00        110,504,700
     エスライン                          2,200      1,193.00         2,624,600
     神奈川中央交通                          2,000      3,755.00         7,510,000
     日立物流                          18,100       3,030.00        54,843,000
     丸和運輸機関                          4,300      3,380.00        14,534,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          9,000      1,167.00        10,503,000
     九州旅客鉄道                          69,200       3,335.00        230,782,000
     ＳＧホールディングス                          77,900       2,556.00        199,112,400
     日本郵船                          69,200       2,036.00        140,891,200
     商船三井                          52,400       2,916.00        152,798,400
     川崎汽船                          38,400       1,979.00        75,993,600
     ＮＳユナイテッド海運                          4,200      2,310.00         9,702,000
     飯野海運                          43,100        542.00       23,360,200
     共栄タンカー                           900     1,883.00         1,694,700
     乾汽船                          6,200        960.00        5,952,000
     日本航空                         150,900        3,974.00        599,676,600
     ＡＮＡホールディングス                         160,100        3,843.00        615,264,300
     パスコ                          8,000        262.00        2,096,000
     トランコム                          2,300      7,490.00        17,227,000
     日新                          7,100      2,237.00        15,882,700
     三菱倉庫                          28,500       2,450.00        69,825,000
     三井倉庫ホールディングス                          47,000        354.00       16,638,000
     住友倉庫                          57,000        645.00       36,765,000
     澁澤倉庫                          4,500      1,638.00         7,371,000
     東陽倉庫                          14,600        344.00        5,022,400
     日本トランスシティ                          19,900        517.00       10,288,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ケイヒン                          1,600      1,551.00         2,481,600
     中央倉庫                          5,000      1,174.00         5,870,000
     川西倉庫                          1,700      1,549.00         2,633,300
     安田倉庫                          7,400        932.00        6,896,800
     東洋埠頭                          2,500      1,665.00         4,162,500
     宇徳                          6,800        499.00        3,393,200
     上組                          50,800       2,209.00        112,217,200
     サンリツ                          2,100        765.00        1,606,500
     キムラユニティー                          2,200      1,201.00         2,642,200
     キユーソー流通システム                          2,300      2,715.00         6,244,500
     近鉄エクスプレス                          15,600       2,165.00        33,774,000
     東海運                          4,500        327.00        1,471,500
     エーアイテイー                          5,900        982.00        5,793,800
     内外トランスライン                          2,800      1,614.00         4,519,200
     日本コンセプト                          2,200      1,234.00         2,714,800
     ＮＥＣネッツエスアイ                          9,500      2,552.00        24,244,000
     システナ                          27,500       1,286.00        35,365,000
     デジタルアーツ                          4,200      5,150.00        21,630,000
     新日鉄住金ソリューションズ                          12,800       3,290.00        42,112,000
     キューブシステム                          5,000        898.00        4,490,000
     エイジア                          1,900      1,355.00         2,574,500
     コア                          3,700      1,223.00         4,525,100
     ソリトンシステムズ                          4,900      1,000.00         4,900,000
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,200      1,638.00         6,879,600
     ＴＩＳ                          28,500       5,110.00        145,635,000
     ネオス                          2,600        665.00        1,729,000
     電算システム                          3,300      2,026.00         6,685,800
     グリー                          46,100        508.00       23,418,800
     コーエーテクモホールディングス                          14,600       2,257.00        32,952,200
     三菱総合研究所                          3,400      3,840.00        13,056,000
     電算                          1,000      2,195.00         2,195,000
     ＡＧＳ                          4,900        768.00        3,763,200
     ファインデックス                          7,400        713.00        5,276,200
     ヒト・コミュニケーションズ                          2,000      1,676.00         3,352,000
     ブレインパッド                          1,900      4,480.00         8,512,000
     ＫＬａｂ                          15,900        879.00       13,976,100
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          6,200      2,361.00        14,638,200
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,400      2,078.00         2,909,200
     ネクソン                         217,000        1,327.00        287,959,000
     アイスタイル                          21,800       1,203.00        26,225,400
     エムアップ                          2,900      2,302.00         6,675,800
     エイチーム                          5,400      2,043.00        11,032,200
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     テクノスジャパン                          7,900        908.00        7,173,200
     コロプラ                          24,600        662.00       16,285,200
     ブロードリーフ                          42,500        683.00       29,027,500
     クロス・マーケティンググループ                          2,600        524.00        1,362,400
     デジタルハーツホールディングス                          4,600      1,353.00         6,223,800
     メディアドゥホールディングス                          2,800      2,446.00         6,848,800
     じげん                          9,200        799.00        7,350,800
     サイバーリンクス                          1,400      1,006.00         1,408,400
     フィックスターズ                          8,300      1,468.00        12,184,400
     ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ                          4,600      1,376.00         6,329,600
     オプティム                          1,500      3,455.00         5,182,500
     セレス                          2,900      1,489.00         4,318,100
     ベリサーブ                          1,200      4,215.00         5,058,000
     ティーガイア                          8,600      2,850.00        24,510,000
     セック                          1,200      3,620.00         4,344,000
     日本アジアグループ                          9,000        405.00        3,645,000
     豆蔵ホールディングス                          6,500        864.00        5,616,000
     テクマトリックス                          4,800      2,048.00         9,830,400
     プロシップ                          1,300      2,497.00         3,246,100
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         206,100         221.00       45,548,100
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          7,000      11,230.00         78,610,000
     ザッパラス                          4,400        380.00        1,672,000
     システムリサーチ                          1,200      3,430.00         4,116,000
     インターネットイニシアティブ                          14,000       2,138.00        29,932,000
     さくらインターネット                          10,400        636.00        6,614,400
     ヴィンクス                          2,500      1,087.00         2,717,500
     ＧＭＯクラウド                          1,900      3,710.00         7,049,000
     ＳＲＡホールディングス                          4,600      3,195.00        14,697,000
     Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                          1,800      1,376.00         2,476,800
     朝日ネット                          7,900        503.00        3,973,700
     ｅＢＡＳＥ                          2,300      1,687.00         3,880,100
     アバント                          2,400      1,340.00         3,216,000
     アドソル日進                          3,300      1,777.00         5,864,100
     フリービット                          5,900        965.00        5,693,500
     コムチュア                          4,400      3,335.00        14,674,000
     サイバーコム                          1,600      1,503.00         2,404,800
     インフォテリア                          4,300      1,001.00         4,304,300
     マークラインズ                          3,000      1,722.00         5,166,000
     メディカル・データ・ビジョン                          7,700      1,456.00        11,211,200
     ｇｕｍｉ                          9,800        643.00        6,301,400
     ショーケース・ティービー                          2,000        915.00        1,830,000
     モバイルファクトリー                          2,400      1,744.00         4,185,600
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                          3,900      1,230.00         4,797,000
     ＰＣＩホールディングス                          1,600      2,656.00         4,249,600
     パイプドＨＤ                          1,400        987.00        1,381,800
     アイビーシー                          1,500      1,445.00         2,167,500
     ネオジャパン                          2,100      1,188.00         2,494,800
     ランドコンピュータ                          1,000      1,085.00         1,085,000
     オープンドア                          3,400      2,363.00         8,034,200
     マイネット                          2,800      1,065.00         2,982,000
     アカツキ                          2,300      3,175.00         7,302,500
     ベネフィットジャパン                           600      971.00         582,600
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          1,400      1,037.00         1,451,800
     ＬＩＮＥ                          26,000       4,700.00        122,200,000
     ノムラシステムコーポレーション                           800     1,233.00          986,400
     シンクロ・フード                          3,000        919.00        2,757,000
     オークネット                          4,600      1,320.00         6,072,000
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,400      1,400.00        13,160,000
     マクロミル                          10,800       2,689.00        29,041,200
     ビーグリー                          2,000      1,185.00         2,370,000
     オロ                           900     4,500.00         4,050,000
     ソルクシーズ                          3,700        967.00        3,577,900
     フェイス                          3,100      1,219.00         3,778,900
     ハイマックス                          1,200      1,862.00         2,234,400
     野村総合研究所                          54,300       5,130.00        278,559,000
     サイバネットシステム                          7,100        798.00        5,665,800
     ＣＥホールディングス                          2,400        751.00        1,802,400
     日本システム技術                          1,500      1,813.00         2,719,500
     インテージホールディングス                          10,200        941.00        9,598,200
     東邦システムサイエンス                          2,900        867.00        2,514,300
     ソースネクスト                          12,300        841.00       10,344,300
     ＦＩＧ                          7,900        311.00        2,456,900
     フォーカスシステムズ                          5,000        896.00        4,480,000
     クレスコ                          2,000      2,615.00         5,230,000
     フジ・メディア・ホールディングス                          88,700       1,920.00        170,304,000
     オービック                          26,900       9,640.00        259,316,000
     ジャストシステム                          14,000       1,828.00        25,592,000
     ＴＤＣソフト                          3,800      1,791.00         6,805,800
     ヤフー                         616,300         391.00       240,973,300
     トレンドマイクロ                          45,500       6,490.00        295,295,000
     インフォメーション・ディベロプメント                          2,800      1,509.00         4,225,200
     日本オラクル                          13,900       8,980.00        124,822,000
     アルファシステムズ                          2,900      2,600.00         7,540,000
     フューチャー                          11,700       1,655.00        19,363,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          6,600      1,025.00         6,765,000
     ソフトバンク・テクノロジー                          3,700      2,216.00         8,199,200
     トーセ                          2,400        985.00        2,364,000
     オービックビジネスコンサルタント                          4,400      8,600.00        37,840,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          39,000       2,240.00        87,360,000
     アイティフォー                          10,400        956.00        9,942,400
     東計電算                          1,500      2,939.00         4,408,500
     エックスネット                          1,500        920.00        1,380,000
     大塚商会                          46,300       3,800.00        175,940,000
     サイボウズ                          11,400        627.00        7,147,800
     ソフトブレーン                          6,900        419.00        2,891,100
     電通国際情報サービス                          5,300      3,615.00        19,159,500
     デジタルガレージ                          15,400       3,790.00        58,366,000
     ＥＭシステムズ                          5,900      1,051.00         6,200,900
     ウェザーニューズ                          2,900      3,180.00         9,222,000
     ＣＩＪ                          6,800        732.00        4,977,600
     東洋ビジネスエンジニアリング                           900     1,980.00         1,782,000
     日本エンタープライズ                          9,400        210.00        1,974,000
     ＷＯＷＯＷ                          4,100      3,325.00        13,632,500
     スカラ                          7,000      1,085.00         7,595,000
     イマジカ・ロボット　ホールディングス                          7,500        631.00        4,732,500
     ネットワンシステムズ                          34,900       2,241.00        78,210,900
     システムソフト                          20,700        118.00        2,442,600
     アルゴグラフィックス                          4,000      3,940.00        15,760,000
     マーベラス                          14,600        816.00       11,913,600
     エイベックス                          15,900       1,399.00        22,244,100
     日本ユニシス                          23,800       2,561.00        60,951,800
     兼松エレクトロニクス                          5,500      3,315.00        18,232,500
     東京放送ホールディングス                          47,300       2,210.00        104,533,000
     日本テレビホールディングス                          78,500       1,774.00        139,259,000
     朝日放送グループホールディングス                          8,700        795.00        6,916,500
     テレビ朝日ホールディングス                          23,500       2,063.00        48,480,500
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          65,300        517.00       33,760,100
     テレビ東京ホールディングス                          7,100      2,621.00        18,609,100
     日本ＢＳ放送                          3,000      1,349.00         4,047,000
     ビジョン                          2,700      4,540.00        12,258,000
     ワイヤレスゲート                          4,100        715.00        2,931,500
     コネクシオ                          6,100      2,084.00        12,712,400
     クロップス                          2,000        737.00        1,474,000
     日本電信電話                         613,000        5,141.00       3,151,433,000
     ＫＤＤＩ                         752,700        3,116.00       2,345,413,200
     光通信                          10,300      19,660.00        202,498,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＮＴＴドコモ                         613,300        2,937.50       1,801,568,750
     エムティーアイ                          10,100        612.00        6,181,200
     ＧＭＯインターネット                          31,200       1,686.00        52,603,200
     アイドママーケティングコミュニケーション                          2,000        690.00        1,380,000
     カドカワ                          24,900       1,194.00        29,730,600
     学研ホールディングス                          2,900      4,360.00        12,644,000
     ゼンリン                          15,500       3,085.00        47,817,500
     昭文社                          4,100        660.00        2,706,000
     インプレスホールディングス                          6,900        175.00        1,207,500
     アイネット                          4,900      1,803.00         8,834,700
     松竹                          5,700      13,310.00         75,867,000
     東宝                          56,200       3,320.00        186,584,000
     東映                          3,200      12,350.00         39,520,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         265,400        1,350.00        358,290,000
     ピー・シー・エー                          1,400      1,552.00         2,172,800
     ビジネスブレイン太田昭和                          1,500      1,975.00         2,962,500
     ＤＴＳ                          8,900      4,125.00        36,712,500
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          39,800       4,630.00        184,274,000
     シーイーシー                          10,200       2,217.00        22,613,400
     カプコン                          36,700       2,417.00        88,703,900
     アイ・エス・ビー                          1,700      2,108.00         3,583,600
     ジャステック                          5,000      1,124.00         5,620,000
     ＳＣＳＫ                          19,700       4,895.00        96,431,500
     日本システムウエア                          2,900      1,952.00         5,660,800
     アイネス                          10,900       1,174.00        12,796,600
     ＴＫＣ                          7,300      4,020.00        29,346,000
     富士ソフト                          12,800       4,690.00        60,032,000
     ＮＳＤ                          14,100       2,258.00        31,837,800
     コナミホールディングス                          34,900       4,620.00        161,238,000
     福井コンピュータホールディングス                          2,600      1,917.00         4,984,200
     ＪＢＣＣホールディングス                          6,900      1,235.00         8,521,500
     ミロク情報サービス                          7,600      2,258.00        17,160,800
     ソフトバンクグループ                         386,700        9,984.00       3,860,812,800
     ホウスイ                           700     1,028.00          719,600
     高千穂交易                          3,200      1,033.00         3,305,600
     伊藤忠食品                          2,100      5,650.00        11,865,000
     エレマテック                          4,000      2,319.00         9,276,000
     ＪＡＬＵＸ                          2,400      2,821.00         6,770,400
     あらた                          4,400      4,995.00        21,978,000
     トーメンデバイス                          1,300      2,681.00         3,485,300
     東京エレクトロン　デバイス                          3,100      1,950.00         6,045,000
     フィールズ                          6,600        917.00        6,052,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     双日                         507,300         383.00       194,295,900
     アルフレッサ　ホールディングス                          95,300       2,560.00        243,968,000
     横浜冷凍                          22,000        908.00       19,976,000
     神栄                          1,200      1,170.00         1,404,000
     ラサ商事                          3,700        978.00        3,618,600
     ラクーン                          4,900        510.00        2,499,000
     アルコニックス                          9,100      1,440.00        13,104,000
     神戸物産                          6,500      5,230.00        33,995,000
     ペッパーフードサービス                          6,700      4,115.00        27,570,500
     あい　ホールディングス                          13,800       2,248.00        31,022,400
     ディーブイエックス                          3,100      1,369.00         4,243,900
     ダイワボウホールディングス                          7,300      6,270.00        45,771,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          16,400       1,859.00        30,487,600
     ラクト・ジャパン                          1,900      6,060.00        11,514,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          16,200       1,185.00        19,197,000
     八洲電機                          6,500        898.00        5,837,000
     メディアスホールディングス                          4,700        836.00        3,929,200
     ＵＫＣホールディングス                          5,500      2,155.00        11,852,500
     ジューテックホールディングス                          1,900      1,000.00         1,900,000
     大光                          2,100        710.00        1,491,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          2,500      1,273.00         3,182,500
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          45,200       1,031.00        46,601,200
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,300        871.00        1,132,300
     三洋貿易                          4,300      1,991.00         8,561,300
     ビューティガレージ                          1,200      2,015.00         2,418,000
     ウイン・パートナーズ                          6,200      1,324.00         8,208,800
     ミタチ産業                          2,100        857.00        1,799,700
     シップヘルスケアホールディングス                          17,900       4,050.00        72,495,000
     明治電機工業                          2,900      1,922.00         5,573,800
     デリカフーズホールディングス                          1,700      1,492.00         2,536,400
     スターティアホールディングス                          1,900        649.00        1,233,100
     コメダホールディングス                          15,900       2,105.00        33,469,500
     富士興産                          3,300        622.00        2,052,600
     協栄産業                          1,000      1,882.00         1,882,000
     小野建                          7,600      1,762.00        13,391,200
     佐鳥電機                          6,200        947.00        5,871,400
     エコートレーディング                          2,000        671.00        1,342,000
     伯東                          5,200      1,485.00         7,722,000
     コンドーテック                          6,700      1,008.00         6,753,600
     中山福                          4,900        703.00        3,444,700
     ナガイレーベン                          12,400       2,664.00        33,033,600
     三菱食品                          9,400      2,946.00        27,692,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     松田産業                          6,300      1,498.00         9,437,400
     第一興商                          12,800       4,930.00        63,104,000
     メディパルホールディングス                          85,900       2,119.00        182,022,100
     ＳＰＫ                          1,800      2,500.00         4,500,000
     萩原電気ホールディングス                          3,100      3,140.00         9,734,000
     アズワン                          6,700      7,790.00        52,193,000
     スズデン                          3,000      1,371.00         4,113,000
     尾家産業                          2,500      1,343.00         3,357,500
     シモジマ                          5,300      1,015.00         5,379,500
     ドウシシャ                          9,100      2,184.00        19,874,400
     小津産業                          1,900      1,982.00         3,765,800
     高速                          5,100      1,174.00         5,987,400
     たけびし                          3,000      1,562.00         4,686,000
     リックス                          1,900      1,657.00         3,148,300
     丸文                          7,500        812.00        6,090,000
     ハピネット                          5,900      1,723.00        10,165,700
     橋本総業ホールディングス                          1,800      1,635.00         2,943,000
     日本ライフライン                          24,400       2,016.00        49,190,400
     エクセル                          2,900      2,100.00         6,090,000
     マルカキカイ                          2,800      1,997.00         5,591,600
     ＩＤＯＭ                          25,900        365.00        9,453,500
     日本エム・ディ・エム                          5,600        972.00        5,443,200
     進和                          5,100      2,202.00        11,230,200
     エスケイジャパン                          2,100        573.00        1,203,300
     ダイトロン                          3,900      1,934.00         7,542,600
     シークス                          10,900       2,279.00        24,841,100
     田中商事                          2,600        675.00        1,755,000
     オーハシテクニカ                          4,800      1,598.00         7,670,400
     白銅                          3,100      1,873.00         5,806,300
     伊藤忠商事                         629,100        1,897.50       1,193,717,250
     丸紅                         704,500         895.30       630,738,850
     高島                          1,500      2,056.00         3,084,000
     長瀬産業                          51,700       1,696.00        87,683,200
     蝶理                          5,500      1,920.00        10,560,000
     豊田通商                          95,700       3,705.00        354,568,500
     三共生興                          14,400        467.00        6,724,800
     兼松                          36,500       1,580.00        57,670,000
     ツカモトコーポレーション                          1,500      1,202.00         1,803,000
     三井物産                         706,300        1,800.50       1,271,693,150
     日本紙パルプ商事                          4,500      4,355.00        19,597,500
     日立ハイテクノロジーズ                          29,800       4,115.00        122,627,000
     カメイ                          11,200       1,350.00        15,120,000
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     東都水産                          1,300      1,932.00         2,511,600
     ＯＵＧホールディングス                          1,400      2,730.00         3,822,000
     スターゼン                          3,400      4,430.00        15,062,000
     山善                          33,500       1,160.00        38,860,000
     椿本興業                          1,900      3,230.00         6,137,000
     住友商事                         540,700        1,806.50        976,774,550
     内田洋行                          3,900      3,290.00        12,831,000
     三菱商事                         601,600        3,122.00       1,878,195,200
     第一実業                          3,900      3,550.00        13,845,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          24,500       2,312.00        56,644,000
     西華産業                          5,200      2,003.00        10,415,600
     佐藤商事                          7,700      1,128.00         8,685,600
     菱洋エレクトロ                          8,000      1,678.00        13,424,000
     東京産業                          8,600        763.00        6,561,800
     ユアサ商事                          8,100      3,750.00        30,375,000
     神鋼商事                          1,900      3,180.00         6,042,000
     小林産業                          5,500        306.00        1,683,000
     阪和興業                          16,000       3,645.00        58,320,000
     正栄食品工業                          4,600      3,855.00        17,733,000
     カナデン                          8,200      1,133.00         9,290,600
     菱電商事                          6,200      1,562.00         9,684,400
     フルサト工業                          4,700      1,724.00         8,102,800
     岩谷産業                          19,000       3,870.00        73,530,000
     すてきナイスグループ                          3,700      1,254.00         4,639,800
     昭光通商                          3,000        872.00        2,616,000
     ニチモウ                          1,300      1,639.00         2,130,700
     極東貿易                          12,000        372.00        4,464,000
     イワキ                          11,800        495.00        5,841,000
     三愛石油                          23,000       1,342.00        30,866,000
     稲畑産業                          20,600       1,568.00        32,300,800
     ＧＳＩクレオス                          2,300      1,423.00         3,272,900
     明和産業                          7,700        474.00        3,649,800
     ワキタ                          18,300       1,260.00        23,058,000
     東邦ホールディングス                          25,400       2,791.00        70,891,400
     サンゲツ                          28,100       2,082.00        58,504,200
     ミツウロコグループホールディングス                          12,400        782.00        9,696,800
     シナネンホールディングス                          3,500      2,590.00         9,065,000
     伊藤忠エネクス                          18,900       1,027.00        19,410,300
     サンリオ                          24,100       2,300.00        55,430,000
     サンワテクノス                          5,600      1,374.00         7,694,400
     リョーサン                          9,500      4,030.00        38,285,000
     新光商事                          9,400      1,572.00        14,776,800
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     トーホー                          3,900      2,151.00         8,388,900
     三信電気                          7,900      1,829.00        14,449,100
     東陽テクニカ                          9,900        897.00        8,880,300
     モスフードサービス                          11,300       2,920.00        32,996,000
     加賀電子                          7,800      2,032.00        15,849,600
     ソーダニッカ                          8,900        621.00        5,526,900
     立花エレテック                          5,800      1,865.00        10,817,000
     フォーバル                          3,700        862.00        3,189,400
     ＰＡＬＴＡＣ                          12,000       5,400.00        64,800,000
     三谷産業                          9,700        332.00        3,220,400
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,300      4,445.00        10,223,500
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           700     1,463.00         1,024,100
     国際紙パルプ商事                          15,100        371.00        5,602,100
     ヤマタネ                          4,300      2,024.00         8,703,200
     丸紅建材リース                          8,000        251.00        2,008,000
     日鉄住金物産                          6,700      5,400.00        36,180,000
     泉州電業                          2,900      2,989.00         8,668,100
     トラスコ中山                          17,800       2,811.00        50,035,800
     オートバックスセブン                          34,100       1,848.00        63,016,800
     モリト                          6,800        842.00        5,725,600
     加藤産業                          13,400       3,555.00        47,637,000
     イノテック                          7,400      1,270.00         9,398,000
     イエローハット                          8,100      2,966.00        24,024,600
     ＪＫホールディングス                          8,500        752.00        6,392,000
     日伝                          7,100      1,997.00        14,178,700
     北沢産業                          6,900        243.00        1,676,700
     杉本商事                          4,600      1,826.00         8,399,600
     因幡電機産業                          11,400       4,575.00        52,155,000
     バイテックホールディングス                          3,900      1,879.00         7,328,100
     東テク                          2,800      2,758.00         7,722,400
     ミスミグループ本社                          99,600       2,848.00        283,660,800
     アルテック                          7,200        321.00        2,311,200
     タキヒヨー                          2,900      2,234.00         6,478,600
     蔵王産業                          1,400      1,528.00         2,139,200
     スズケン                          39,100       4,735.00        185,138,500
     ジェコス                          5,800      1,138.00         6,600,400
     ルネサスイーストン                          7,700        516.00        3,973,200
     ローソン                          21,700       6,700.00        145,390,000
     サンエー                          6,500      4,935.00        32,077,500
     カワチ薬品                          6,700      2,034.00        13,627,800
     エービーシー・マート                          15,600       5,980.00        93,288,000
     ハードオフコーポレーション                          3,800        955.00        3,629,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アスクル                          7,500      3,335.00        25,012,500
     ゲオホールディングス                          15,700       1,536.00        24,115,200
     アダストリア                          13,300       1,309.00        17,409,700
     ジーフット                          5,200        774.00        4,024,800
     くらコーポレーション                          5,000      6,420.00        32,100,000
     キャンドゥ                          4,100      1,671.00         6,851,100
     パルグループホールディングス                          4,400      2,487.00        10,942,800
     エディオン                          33,400       1,229.00        41,048,600
     サーラコーポレーション                          17,400        664.00       11,553,600
     ワッツ                          2,900      1,001.00         2,902,900
     ハローズ                          3,300      2,503.00         8,259,900
     あみやき亭                          1,900      4,300.00         8,170,000
     ひらまつ                          11,800        437.00        5,156,600
     大黒天物産                          2,100      4,330.00         9,093,000
     ハニーズホールディングス                          8,400      1,019.00         8,559,600
     ファーマライズホールディングス                          2,100        577.00        1,211,700
     アルペン                          6,600      1,983.00        13,087,800
     ハブ                          2,200        934.00        2,054,800
     クオール                          9,500      2,033.00        19,313,500
     ジンズ                          5,800      6,160.00        35,728,000
     ビックカメラ                          45,800       1,408.00        64,486,400
     ＤＣＭホールディングス                          46,200       1,010.00        46,662,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          27,100       5,380.00        145,798,000
     東京一番フーズ                          2,200        648.00        1,425,600
     ＤＤホールディングス                          1,900      2,551.00         4,846,900
     きちり                          2,400        768.00        1,843,200
     アークランドサービスホールディングス                          7,000      2,044.00        14,308,000
     Ｊ．フロント　リテイリング                         102,400        1,586.00        162,406,400
     ドトール・日レスホールディングス                          15,100       2,020.00        30,502,000
     マツモトキヨシホールディングス                          35,500       4,090.00        145,195,000
     ブロンコビリー                          4,500      3,270.00        14,715,000
     スタートトゥデイ                          84,200       3,510.00        295,542,000
     トレジャー・ファクトリー                          2,600        761.00        1,978,600
     物語コーポレーション                          2,400      8,730.00        20,952,000
     ココカラファイン                          9,000      6,190.00        55,710,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         160,400        1,193.00        191,357,200
     Ｈａｍｅｅ                          2,200      1,437.00         3,161,400
     ウエルシアホールディングス                          22,700       5,200.00        118,040,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          12,700       2,530.00        32,131,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                          9,700        359.00        3,482,300
     ティーライフ                          1,200      1,227.00         1,472,400
     エー・ピーカンパニー                          1,700        557.00         946,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     チムニー                          2,600      2,840.00         7,384,000
     シュッピン                          5,200      1,453.00         7,555,600
     ネクステージ                          13,200        695.00        9,174,000
     ジョイフル本田                          25,200       1,583.00        39,891,600
     鳥貴族                          2,900      2,170.00         6,293,000
     キリン堂ホールディングス                          3,100      1,778.00         5,511,800
     ホットランド                          4,900      1,234.00         6,046,600
     すかいらーくホールディングス                          79,900       1,621.00        129,517,900
     綿半ホールディングス                          3,200      2,674.00         8,556,800
     ヨシックス                          1,400      2,691.00         3,767,400
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          28,500       1,235.00        35,197,500
     ブックオフコーポレーション                          4,800        772.00        3,705,600
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          3,500        772.00        2,702,000
     ＢＥＥＮＯＳ                          2,000      1,820.00         3,640,000
     あさひ                          6,400      1,412.00         9,036,800
     日本調剤                          3,100      3,185.00         9,873,500
     コスモス薬品                          4,300      24,050.00        103,415,000
     トーエル                          4,200        928.00        3,897,600
     一六堂                          2,000        377.00         754,000
     オンリー                          1,500        971.00        1,456,500
     セブン＆アイ・ホールディングス                         359,300        4,613.00       1,657,450,900
     薬王堂                          3,800      3,600.00        13,680,000
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          23,100       1,345.00        31,069,500
     ツルハホールディングス                          18,600      12,350.00        229,710,000
     サンマルクホールディングス                          6,200      2,629.00        16,299,800
     フェリシモ                          2,200      1,227.00         2,699,400
     トリドールホールディングス                          10,600       2,385.00        25,281,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          7,600        575.00        4,370,000
     ウイルプラスホールディングス                           900      998.00         898,200
     サツドラホールディングス                          1,500      1,990.00         2,985,000
     ダイユー・リックホールディングス                          4,100      1,198.00         4,911,800
     バロックジャパンリミテッド                          6,800      1,017.00         6,915,600
     クスリのアオキホールディングス                          6,800      8,880.00        60,384,000
     力の源ホールディングス                          1,900      1,104.00         2,097,600
     スシローグローバルホールディングス                          9,400      6,010.00        56,494,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          10,900       1,801.00        19,630,900
     メディカルシステムネットワーク                          10,000        462.00        4,620,000
     総合メディカル                          7,500      2,266.00        16,995,000
     はるやまホールディングス                          4,000        936.00        3,744,000
     ノジマ                          15,200       2,313.00        35,157,600
     カッパ・クリエイト                          10,700       1,316.00        14,081,200
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     ライトオン                          7,300      1,028.00         7,504,400
     良品計画                          11,400      33,150.00        377,910,000
     三城ホールディングス                          10,800        442.00        4,773,600
     アドヴァン                          8,700        977.00        8,499,900
     アルビス                          2,800      2,979.00         8,341,200
     コナカ                          11,100        499.00        5,538,900
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,100      1,821.00         2,003,100
     Ｇ－７ホールディングス                          2,600      2,564.00         6,666,400
     イオン北海道                          8,700        788.00        6,855,600
     コジマ                          12,800        494.00        6,323,200
     ヒマラヤ                          2,700        996.00        2,689,200
     コーナン商事                          12,200       2,474.00        30,182,800
     エコス                          3,500      1,616.00         5,656,000
     ワタミ                          10,200       1,201.00        12,250,200
     マルシェ                          2,300        815.00        1,874,500
     ドンキホーテホールディングス                          55,600       5,150.00        286,340,000
     西松屋チェーン                          18,900       1,164.00        21,999,600
     ゼンショーホールディングス                          44,500       2,179.00        96,965,500
     幸楽苑ホールディングス                          5,000      1,592.00         7,960,000
     ハークスレイ                          2,100      1,037.00         2,177,700
     サイゼリヤ                          14,200       2,194.00        31,154,800
     ＶＴホールディングス                          29,200        504.00       14,716,800
     魚力                          2,400      1,503.00         3,607,200
     ポプラ                          2,200        760.00        1,672,000
     フジ・コーポレーション                          1,700      2,572.00         4,372,400
     ユナイテッドアローズ                          10,600       3,980.00        42,188,000
     ハイデイ日高                          11,300       2,223.00        25,119,900
     京都きもの友禅                          5,500        564.00        3,102,000
     コロワイド                          28,500       3,000.00        85,500,000
     ピーシーデポコーポレーション                          12,900        554.00        7,146,600
     壱番屋                          6,100      4,495.00        27,419,500
     ＰＬＡＮＴ                          2,000      1,289.00         2,578,000
     スギホールディングス                          18,800       5,760.00        108,288,000
     ヴィア・ホールディングス                          10,300        709.00        7,302,700
     スクロール                          13,300        797.00       10,600,100
     ヨンドシーホールディングス                          8,800      2,261.00        19,896,800
     ユニー・ファミリーマートホールディングス                          27,400      10,230.00        280,302,000
     木曽路                          10,500       2,617.00        27,478,500
     ＳＲＳホールディングス                          10,200       1,000.00        10,200,000
     タカキュー                          6,700        201.00        1,346,700
     ケーヨー                          16,000        530.00        8,480,000
     上新電機                          10,100       2,979.00        30,087,900
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     日本瓦斯                          15,800       4,845.00        76,551,000
     ロイヤルホールディングス                          15,200       2,755.00        41,876,000
     いなげや                          9,600      1,617.00        15,523,200
     島忠                          19,400       3,420.00        66,348,000
     チヨダ                          10,200       2,176.00        22,195,200
     ライフコーポレーション                          6,500      2,648.00        17,212,000
     リンガーハット                          10,600       2,406.00        25,503,600
     ＭｒＭａｘＨＤ                          10,600        575.00        6,095,000
     テンアライド                          7,700        452.00        3,480,400
     ＡＯＫＩホールディングス                          17,200       1,532.00        26,350,400
     オークワ                          12,000       1,090.00        13,080,000
     コメリ                          13,300       2,663.00        35,417,900
     青山商事                          16,500       3,345.00        55,192,500
     しまむら                          10,000       9,990.00        99,900,000
     はせがわ                          4,600        491.00        2,258,600
     高島屋                         135,000         902.00       121,770,000
     松屋                          17,300       1,162.00        20,102,600
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          40,600       1,687.00        68,492,200
     近鉄百貨店                          3,300      3,765.00        12,424,500
     パルコ                          8,300      1,194.00         9,910,200
     丸井グループ                          78,600       2,344.00        184,238,400
     アクシアル　リテイリング                          7,100      3,750.00        26,625,000
     イオン                         329,900        2,352.50        776,089,750
     イズミ                          15,500       6,330.00        98,115,000
     東武ストア                          1,000      3,930.00         3,930,000
     平和堂                          17,400       2,727.00        47,449,800
     フジ                          10,300       1,997.00        20,569,100
     ヤオコー                          9,700      6,000.00        58,200,000
     ゼビオホールディングス                          11,700       1,609.00        18,825,300
     ケーズホールディングス                          75,600       1,255.00        94,878,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,000        876.00        4,380,000
     日産東京販売ホールディングス                          12,500        347.00        4,337,500
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          3,400      3,610.00        12,274,000
     アインホールディングス                          11,500       8,030.00        92,345,000
     元気寿司                          2,200      4,730.00        10,406,000
     ヤマダ電機                         287,400         542.00       155,770,800
     アークランドサカモト                          14,600       1,429.00        20,863,400
     ニトリホールディングス                          34,000      15,800.00        537,200,000
     グルメ杵屋                          6,000      1,200.00         7,200,000
     愛眼                          6,600        340.00        2,244,000
     ケーユーホールディングス                          4,500        861.00        3,874,500
     吉野家ホールディングス                          28,200       1,859.00        52,423,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     松屋フーズ                          4,100      3,605.00        14,780,500
     サガミチェーン                          11,500       1,384.00        15,916,000
     関西スーパーマーケット                          6,400      1,126.00         7,206,400
     王将フードサービス                          6,300      6,830.00        43,029,000
     プレナス                          9,600      1,764.00        16,934,400
     ミニストップ                          6,400      2,050.00        13,120,000
     アークス                          16,100       2,692.00        43,341,200
     バローホールディングス                          20,000       2,236.00        44,720,000
     藤久                           700     1,431.00         1,001,700
     ベルク                          3,800      5,440.00        20,672,000
     大庄                          4,600      1,728.00         7,948,800
     ファーストリテイリング                          11,500      48,960.00        563,040,000
     サンドラッグ                          32,300       3,925.00        126,777,500
     サックスバー　ホールディングス                          8,200        886.00        7,265,200
     ヤマザワ                          1,800      1,792.00         3,225,600
     やまや                          1,800      2,697.00         4,854,600
     ベルーナ                          21,000       1,128.00        23,688,000
     島根銀行                          1,800      1,217.00         2,190,600
     じもとホールディングス                          57,900        178.00       10,306,200
     めぶきフィナンシャルグループ                         446,100         390.00       173,979,000
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          11,600       2,376.00        27,561,600
     九州フィナンシャルグループ                         140,900         543.00       76,508,700
     ゆうちょ銀行                         243,200        1,295.00        314,944,000
     富山第一銀行                          21,800        452.00        9,853,600
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         512,600         536.00       274,753,600
     西日本フィナンシャルホールディングス                          55,000       1,253.00        68,915,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                          37,500       1,019.00        38,212,500
     三十三フィナンシャルグループ                          7,200      2,117.00        15,242,400
     新生銀行                          70,000       1,680.00        117,600,000
     あおぞら銀行                          51,100       3,910.00        199,801,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        6,010,000          673.20      4,045,932,000
     りそなホールディングス                         942,100         614.20       578,637,820
     三井住友トラスト・ホールディングス                         168,800        4,389.00        740,863,200
     三井住友フィナンシャルグループ                         649,800        4,351.00       2,827,279,800
     第四銀行                          10,500       4,370.00        45,885,000
     北越銀行                          8,600      2,201.00        18,928,600
     千葉銀行                         304,100         731.00       222,297,100
     群馬銀行                         174,400         554.00       96,617,600
     武蔵野銀行                          13,700       3,090.00        42,333,000
     千葉興業銀行                          23,400        510.00       11,934,000
     筑波銀行                          35,600        267.00        9,505,200
     七十七銀行                          26,900       2,522.00        67,841,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     青森銀行                          6,700      3,200.00        21,440,000
     秋田銀行                          5,500      2,818.00        15,499,000
     山形銀行                          9,600      2,436.00        23,385,600
     岩手銀行                          6,000      5,080.00        30,480,000
     東邦銀行                          76,600        405.00       31,023,000
     東北銀行                          4,400      1,346.00         5,922,400
     みちのく銀行                          5,500      1,796.00         9,878,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                         349,000         577.00       201,373,000
     静岡銀行                         216,100         975.00       210,697,500
     十六銀行                          11,500       2,806.00        32,269,000
     スルガ銀行                          87,800        778.00       68,308,400
     八十二銀行                         155,400         498.00       77,389,200
     山梨中央銀行                          53,000        391.00       20,723,000
     大垣共立銀行                          13,600       2,774.00        37,726,400
     福井銀行                          7,300      2,269.00        16,563,700
     北國銀行                          9,700      4,270.00        41,419,000
     清水銀行                          3,500      2,117.00         7,409,500
     富山銀行                          1,700      4,220.00         7,174,000
     滋賀銀行                          81,000        574.00       46,494,000
     南都銀行                          10,000       2,845.00        28,450,000
     百五銀行                          82,200        441.00       36,250,200
     京都銀行                          32,800       5,530.00        181,384,000
     紀陽銀行                          32,300       1,686.00        54,457,800
     ほくほくフィナンシャルグループ                          57,100       1,522.00        86,906,200
     広島銀行                         126,700         745.00       94,391,500
     山陰合同銀行                          50,800        918.00       46,634,400
     中国銀行                          59,400       1,178.00        69,973,200
     鳥取銀行                          2,700      1,653.00         4,463,100
     伊予銀行                         122,500         723.00       88,567,500
     百十四銀行                          91,000        327.00       29,757,000
     四国銀行                          13,200       1,286.00        16,975,200
     阿波銀行                          69,000        698.00       48,162,000
     大分銀行                          4,900      3,855.00        18,889,500
     宮崎銀行                          5,700      3,205.00        18,268,500
     佐賀銀行                          5,200      2,241.00        11,653,200
     十八銀行                          53,000        312.00       16,536,000
     沖縄銀行                          8,400      4,135.00        34,734,000
     琉球銀行                          16,700       1,511.00        25,233,700
     セブン銀行                         322,200         349.00       112,447,800
     みずほフィナンシャルグループ                        11,665,300          193.90      2,261,901,670
     高知銀行                          3,000      1,130.00         3,390,000
     山口フィナンシャルグループ                         107,200        1,216.00        130,355,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     長野銀行                          2,800      1,766.00         4,944,800
     名古屋銀行                          6,900      3,835.00        26,461,500
     北洋銀行                         129,100         378.00       48,799,800
     愛知銀行                          2,900      5,020.00        14,558,000
     中京銀行                          3,500      2,312.00         8,092,000
     大光銀行                          2,900      2,040.00         5,916,000
     愛媛銀行                          12,000       1,211.00        14,532,000
     トマト銀行                          3,300      1,449.00         4,781,700
     京葉銀行                          76,000        470.00       35,720,000
     栃木銀行                          44,100        367.00       16,184,700
     北日本銀行                          2,700      2,639.00         7,125,300
     東和銀行                          15,100        976.00       14,737,600
     福島銀行                          7,300        667.00        4,869,100
     大東銀行                          4,100      1,214.00         4,977,400
     トモニホールディングス                          70,600        469.00       33,111,400
     フィデアホールディングス                          82,800        171.00       14,158,800
     池田泉州ホールディングス                          90,900        388.00       35,269,200
     ＦＰＧ                          27,600       1,159.00        31,988,400
     マーキュリアインベストメント                          3,400        935.00        3,179,000
     ＳＢＩホールディングス                          97,100       2,773.00        269,258,300
     ジャフコ                          12,400       3,795.00        47,058,000
     大和証券グループ本社                         735,000         650.60       478,191,000
     野村ホールディングス                        1,477,200          507.80       750,122,160
     岡三証券グループ                          73,000        522.00       38,106,000
     丸三証券                          27,500        937.00       25,767,500
     東洋証券                          31,000        236.00        7,316,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          95,300        627.00       59,753,100
     光世証券                          2,100      1,130.00         2,373,000
     水戸証券                          25,200        377.00        9,500,400
     いちよし証券                          18,100       1,084.00        19,620,400
     松井証券                          42,100       1,154.00        48,583,400
     だいこう証券ビジネス                          4,300        537.00        2,309,100
     マネックスグループ                          87,500        519.00       45,412,500
     カブドットコム証券                          55,000        361.00       19,855,000
     極東証券                          11,600       1,412.00        16,379,200
     岩井コスモホールディングス                          8,900      1,432.00        12,744,800
     藍澤證券                          16,200        714.00       11,566,800
     マネーパートナーズグループ                          11,200        364.00        4,076,800
     かんぽ生命保険                          32,400       2,396.00        77,630,400
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         168,400        4,671.00        786,596,400
     アニコム　ホールディングス                          5,900      3,655.00        21,564,500
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         224,500        3,456.00        775,872,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          70,500       2,170.00        152,985,000
     第一生命ホールディングス                         485,600        2,058.50        999,607,600
     東京海上ホールディングス                         323,400        5,341.00       1,727,279,400
     アドバンテッジリスクマネジメント                          2,700      1,022.00         2,759,400
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         265,500        1,652.00        438,606,000
     アドバンスクリエイト                          2,000      2,227.00         4,454,000
     全国保証                          24,200       4,535.00        109,747,000
     ジェイリース                          1,600        713.00        1,140,800
     イントラスト                          1,800        530.00         954,000
     アルヒ                          9,800      2,804.00        27,479,200
     クレディセゾン                          65,100       1,789.00        116,463,900
     アクリーティブ                          4,600        248.00        1,140,800
     芙蓉総合リース                          9,800      6,300.00        61,740,000
     興銀リース                          16,100       2,727.00        43,904,700
     東京センチュリー                          17,300       5,730.00        99,129,000
     日本証券金融                          35,100        608.00       21,340,800
     アイフル                         144,100         334.00       48,129,400
     リコーリース                          6,800      3,500.00        23,800,000
     イオンフィナンシャルサービス                          60,900       2,293.00        139,643,700
     アコム                         172,500         426.00       73,485,000
     ジャックス                          10,400       2,352.00        24,460,800
     オリエントコーポレーション                         185,300         151.00       27,980,300
     日立キャピタル                          23,600       2,868.00        67,684,800
     アプラスフィナンシャル                          41,200        106.00        4,367,200
     オリックス                         572,700        1,735.00        993,634,500
     三菱ＵＦＪリース                         217,900         604.00       131,611,600
     九州リースサービス                          3,600        711.00        2,559,600
     日本取引所グループ                         246,400        1,875.00        462,000,000
     イー・ギャランティ                          9,000      1,009.00         9,081,000
     アサックス                          3,500        585.00        2,047,500
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,500      1,804.00         6,314,000
     いちご                         122,800         435.00       53,418,000
     日本駐車場開発                         103,800         168.00       17,438,400
     ヒューリック                         179,200        1,023.00        183,321,600
     三栄建築設計                          3,500      1,872.00         6,552,000
     スター・マイカ                          4,000      2,017.00         8,068,000
     野村不動産ホールディングス                          57,100       2,385.00        136,183,500
     三重交通グループホールディングス                          17,500        538.00        9,415,000
     サムティ                          8,100      1,809.00        14,652,900
     ディア・ライフ                          10,000        548.00        5,480,000
     コーセーアールイー                          1,900        831.00        1,578,900
     エー・ディー・ワークス                         115,000         37.00       4,255,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本商業開発                          4,900      1,805.00         8,844,500
     プレサンスコーポレーション                          11,900       1,582.00        18,825,800
     ユニゾホールディングス                          11,800       2,074.00        24,473,200
     ＴＨＥグローバル社                          4,000        820.00        3,280,000
     日本管理センター                          5,700      1,274.00         7,261,800
     サンセイランディック                          2,500      1,167.00         2,917,500
     エストラスト                          1,200        821.00         985,200
     フージャースホールディングス                          20,800        688.00       14,310,400
     オープンハウス                          14,000       5,720.00        80,080,000
     東急不動産ホールディングス                         207,900         727.00       151,143,300
     飯田グループホールディングス                          71,600       2,003.00        143,414,800
     イーグランド                          1,400        997.00        1,395,800
     ムゲンエステート                          5,900        708.00        4,177,200
     ビーロット                          1,300      1,183.00         1,537,900
     ファーストブラザーズ                          2,400      1,256.00         3,014,400
     ハウスドゥ                          3,100      2,099.00         6,506,900
     シーアールイー                          2,800        908.00        2,542,400
     ケイアイスター不動産                          3,100      2,599.00         8,056,900
     グッドコムアセット                          1,500      1,621.00         2,431,500
     パーク２４                          50,100       3,215.00        161,071,500
     パラカ                          2,200      2,151.00         4,732,200
     三井不動産                         428,700        2,496.00       1,070,035,200
     三菱地所                         639,000        1,805.50       1,153,714,500
     平和不動産                          15,200       1,850.00        28,120,000
     東京建物                          93,800       1,327.00        124,472,600
     ダイビル                          22,000       1,090.00        23,980,000
     京阪神ビルディング                          14,200        832.00       11,814,400
     住友不動産                         206,000        3,737.00        769,822,000
     大京                          13,700       2,290.00        31,373,000
     テーオーシー                          29,600        749.00       22,170,400
     東京楽天地                          1,400      4,780.00         6,692,000
     レオパレス２１                         102,200         576.00       58,867,200
     スターツコーポレーション                          11,700       2,393.00        27,998,100
     フジ住宅                          11,000        865.00        9,515,000
     空港施設                          8,700        603.00        5,246,100
     明和地所                          4,700        654.00        3,073,800
     ゴールドクレスト                          6,800      1,882.00        12,797,600
     日本エスリード                          3,400      1,523.00         5,178,200
     日神不動産                          11,500        586.00        6,739,000
     日本エスコン                          15,500        676.00       10,478,000
     タカラレーベン                          40,000        381.00       15,240,000
     サンヨーハウジング名古屋                          4,800      1,137.00         5,457,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イオンモール                          55,300       1,849.00        102,249,700
     ファースト住建                          3,200      1,367.00         4,374,400
     カチタス                          11,700       3,675.00        42,997,500
     トーセイ                          11,700       1,027.00        12,015,900
     穴吹興産                           900     3,085.00         2,776,500
     エヌ・ティ・ティ都市開発                          53,300       1,188.00        63,320,400
     サンフロンティア不動産                          10,400       1,310.00        13,624,000
     エフ・ジェー・ネクスト                          6,600        970.00        6,402,000
     インテリックス                          2,400        824.00        1,977,600
     ランドビジネス                          4,200        344.00        1,444,800
     グランディハウス                          7,400        449.00        3,322,600
     日本空港ビルデング                          25,100       4,700.00        117,970,000
     日本工営                          5,600      2,793.00        15,640,800
     ＬＩＦＵＬＬ                          29,000        643.00       18,647,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          6,700      2,149.00        14,398,300
     日本Ｍ＆Ａセンター                          57,600       2,618.00        150,796,800
     メンバーズ                          2,800      1,323.00         3,704,400
     中広                          1,000        775.00         775,000
     タケエイ                          8,700        907.00        7,890,900
     トラスト・テック                          4,000      4,610.00        18,440,000
     コシダカホールディングス                          22,200       1,124.00        24,952,800
     パソナグループ                          7,900      1,874.00        14,804,600
     ＣＤＳ                          2,300      1,341.00         3,084,300
     リンクアンドモチベーション                          15,400       1,112.00        17,124,800
     ＧＣＡ                          9,400        956.00        8,986,400
     エス・エム・エス                          32,900       2,050.00        67,445,000
     パーソルホールディングス                          76,800       2,334.00        179,251,200
     リニカル                          5,400      1,609.00         8,688,600
     クックパッド                          26,400        424.00       11,193,600
     エスクリ                          3,000        780.00        2,340,000
     アイ・ケイ・ケイ                          4,900        778.00        3,812,200
     学情                          3,800      1,327.00         5,042,600
     スタジオアリス                          4,200      2,406.00        10,105,200
     シミックホールディングス                          4,600      2,351.00        10,814,600
     ＮＪＳ                          2,000      1,752.00         3,504,000
     綜合警備保障                          33,100       4,640.00        153,584,000
     カカクコム                          62,700       1,941.00        121,700,700
     アイロムグループ                          2,800      1,659.00         4,645,200
     セントケア・ホールディング                          3,600        637.00        2,293,200
     サイネックス                          1,300        774.00        1,006,200
     ルネサンス                          4,100      2,308.00         9,462,800
     ディップ                          11,800       2,556.00        30,160,800
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オプトホールディング                          5,700      2,676.00        15,253,200
     ツクイ                          19,700        952.00       18,754,400
     キャリアデザインセンター                          2,200      1,490.00         3,278,000
     エムスリー                          87,600       4,445.00        389,382,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          6,600        641.00        4,230,600
     ブラス                           700      753.00         527,100
     アウトソーシング                          35,900       2,021.00        72,553,900
     ウェルネット                          8,500      1,002.00         8,517,000
     ワールドホールディングス                          2,700      3,410.00         9,207,000
     ディー・エヌ・エー                          44,900       1,871.00        84,007,900
     博報堂ＤＹホールディングス                         115,600        1,715.00        198,254,000
     ぐるなび                          13,200        862.00       11,378,400
     エスアールジータカミヤ                          10,000        681.00        6,810,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          6,600      1,018.00         6,718,800
     ファンコミュニケーションズ                          23,300        632.00       14,725,600
     ライク                          3,300      1,550.00         5,115,000
     ビジネス・ブレークスルー                          3,900        399.00        1,556,100
     ＷＤＢホールディングス                          3,800      3,600.00        13,680,000
     ティア                          3,800        971.00        3,689,800
     ＣＤＧ                           800     1,707.00         1,365,600
     バリューコマース                          7,300      1,924.00        14,045,200
     インフォマート                          45,700       1,193.00        54,520,100
     ＪＰホールディングス                          26,400        300.00        7,920,000
     エコナックホールディングス                          16,500        120.00        1,980,000
     ＥＰＳホールディングス                          12,600       2,158.00        27,190,800
     レッグス                          2,100      1,172.00         2,461,200
     プレステージ・インターナショナル                          17,300       1,147.00        19,843,100
     アミューズ                          5,600      3,310.00        18,536,000
     ドリームインキュベータ                          2,800      1,997.00         5,591,600
     クイック                          5,200      1,839.00         9,562,800
     ＴＡＣ                          5,100        269.00        1,371,900
     ケネディクス                          77,900        672.00       52,348,800
     電通                         101,300        5,200.00        526,760,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          3,900      2,009.00         7,835,100
     ぴあ                          2,800      5,020.00        14,056,000
     イオンファンタジー                          2,700      3,790.00        10,233,000
     シーティーエス                          8,300        867.00        7,196,100
     ネクシィーズグループ                          2,600      1,610.00         4,186,000
     みらかホールディングス                          24,800       2,830.00        70,184,000
     アルプス技研                          7,300      2,814.00        20,542,200
     ダイオーズ                          1,700      1,360.00         2,312,000
     日本空調サービス                          8,700        784.00        6,820,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オリエンタルランド                          98,300      11,885.00       1,168,295,500
     ダスキン                          22,400       2,671.00        59,830,400
     明光ネットワークジャパン                          10,600       1,093.00        11,585,800
     ファルコホールディングス                          4,300      1,766.00         7,593,800
     ラウンドワン                          25,900       1,432.00        37,088,800
     リゾートトラスト                          35,300       1,690.00        59,657,000
     ビー・エム・エル                          10,700       3,110.00        33,277,000
     ワタベウェディング                          1,500        547.00         820,500
     りらいあコミュニケーションズ                          13,200       1,411.00        18,625,200
     リソー教育                          14,100        821.00       11,576,100
     早稲田アカデミー                          1,200      1,976.00         2,371,200
     ユー・エス・エス                         101,600        1,998.00        202,996,800
     東京個別指導学院                          3,000      1,333.00         3,999,000
     サイバーエージェント                          51,300       5,700.00        292,410,000
     楽天                         387,800         784.80       304,345,440
     クリーク・アンド・リバー社                          4,300      1,150.00         4,945,000
     テー・オー・ダブリュー                          8,100        743.00        6,018,300
     セントラルスポーツ                          3,100      4,015.00        12,446,500
     フルキャストホールディングス                          8,400      2,460.00        20,664,000
     エン・ジャパン                          7,100      4,450.00        31,595,000
     リソルホールディングス                           900     4,445.00         4,000,500
     テクノプロ・ホールディングス                          15,700       6,920.00        108,644,000
     アトラ                          1,800        784.00        1,411,200
     インターワークス                          1,900        831.00        1,578,900
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          2,700      1,086.00         2,932,200
     ファーストロジック                          1,700        699.00        1,188,300
     三機サービス                          1,300      2,163.00         2,811,900
     Ｇｕｎｏｓｙ                          5,100      1,814.00         9,251,400
     デザインワン・ジャパン                          1,700        862.00        1,465,400
     イー・ガーディアン                          4,000      2,482.00         9,928,000
     リブセンス                          5,400        384.00        2,073,600
     ジャパンマテリアル                          22,800       1,302.00        29,685,600
     ベクトル                          10,100       2,461.00        24,856,100
     ウチヤマホールディングス                          4,200        503.00        2,112,600
     ライクキッズネクスト                          1,400      1,178.00         1,649,200
     キャリアリンク                          2,800        533.00        1,492,400
     ＩＢＪ                          6,700        537.00        3,597,900
     アサンテ                          3,000      2,275.00         6,825,000
     Ｎ・フィールド                          5,400      1,517.00         8,191,800
     バリューＨＲ                          1,900      2,002.00         3,803,800
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          2,100      5,790.00        12,159,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          3,500      1,523.00         5,330,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＥＲＩホールディングス                          2,400      1,103.00         2,647,200
     アビスト                          1,300      3,970.00         5,161,000
     シグマクシス                          4,500      1,320.00         5,940,000
     ウィルグループ                          3,600      1,059.00         3,812,400
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          11,600        425.00        4,930,000
     日本ビューホテル                          2,700      1,328.00         3,585,600
     リクルートホールディングス                         641,700        3,253.00       2,087,450,100
     エラン                          2,900      2,622.00         7,603,800
     土木管理総合試験所                          3,700        560.00        2,072,000
     日本郵政                         472,000        1,295.00        611,240,000
     ベルシステム２４ホールディングス                          14,000       1,834.00        25,676,000
     鎌倉新書                          1,500      3,560.00         5,340,000
     一蔵                          1,100        823.00         905,300
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          1,900      2,098.00         3,986,200
     グローバルグループ                          1,000      2,146.00         2,146,000
     エボラブルアジア                          2,400      2,453.00         5,887,200
     アトラエ                          1,600      2,010.00         3,216,000
     ストライク                          2,100      3,390.00         7,119,000
     ソラスト                          15,200       1,172.00        17,814,400
     セラク                          1,900        635.00        1,206,500
     インソース                          2,800      2,323.00         6,504,400
     キャリアインデックス                          2,400      1,036.00         2,486,400
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           900     7,300.00         6,570,000
     船場                          1,600      1,022.00         1,635,200
     フルテック                           900     1,133.00         1,019,700
     グリーンズ                          1,900      1,326.00         2,519,400
     日総工産                          2,800      2,473.00         6,924,400
     キュービーネットホールディングス                          4,300      2,169.00         9,326,700
     スプリックス                          2,300      2,687.00         6,180,100
     リログループ                          45,500       2,809.00        127,809,500
     東祥                          5,200      4,015.00        20,878,000
     エイチ・アイ・エス                          14,800       3,265.00        48,322,000
     ラックランド                          1,600      2,523.00         4,036,800
     共立メンテナンス                          14,900       4,810.00        71,669,000
     イチネンホールディングス                          9,400      1,330.00        12,502,000
     建設技術研究所                          5,800      1,408.00         8,166,400
     スペース                          5,500      1,393.00         7,661,500
     長大                          3,400        808.00        2,747,200
     燦ホールディングス                          2,000      2,601.00         5,202,000
     スバル興業                           600     5,640.00         3,384,000
     東京テアトル                          3,500      1,404.00         4,914,000
     タナベ経営                          1,700      1,868.00         3,175,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ナガワ                          1,700      4,725.00         8,032,500
     よみうりランド                          1,800      4,490.00         8,082,000
     東京都競馬                          6,100      3,790.00        23,119,000
     カナモト                          12,400       3,355.00        41,602,000
     東京ドーム                          33,700        921.00       31,037,700
     西尾レントオール                          8,500      3,285.00        27,922,500
     トランス・コスモス                          9,300      2,539.00        23,612,700
     乃村工藝社                          19,500       2,141.00        41,749,500
     藤田観光                          3,300      3,350.00        11,055,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          5,200      1,162.00         6,042,400
     日本管財                          9,000      2,083.00        18,747,000
     トーカイ                          8,100      2,485.00        20,128,500
     白洋舎                          1,000      3,005.00         3,005,000
     セコム                          88,300       8,690.00        767,327,000
     セントラル警備保障                          4,000      4,205.00        16,820,000
     丹青社                          17,100       1,253.00        21,426,300
     メイテック                          9,700      5,140.00        49,858,000
     応用地質                          9,000      1,395.00        12,555,000
     船井総研ホールディングス                          17,300       2,300.00        39,790,000
     進学会ホールディングス                          3,900        601.00        2,343,900
     オオバ                          6,600        619.00        4,085,400
     いであ                          1,700      1,078.00         1,832,600
     学究社                          3,100      1,766.00         5,474,600
     ベネッセホールディングス                          30,500       3,625.00        110,562,500
     イオンディライト                          10,300       3,840.00        39,552,000
     ナック                          5,600      1,054.00         5,902,400
     ニチイ学館                          15,900        899.00       14,294,100
     ダイセキ                          14,000       2,816.00        39,424,000
     ステップ                          3,100      1,502.00         4,656,200
              合　計              104,689,900               210,178,197,380
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
     国内債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2018年    8月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              1,288,466,385
         国債証券                             332,571,473,550
         地方債証券                             22,262,946,275
         特殊債券                             27,986,061,598
         社債券                             16,381,936,440
         派生商品評価勘定                                  79,676
         未収利息                               981,836,735
         前払費用                                40,091,275
         流動資産合計                             401,512,891,934
       資産合計                              401,512,891,934
      負債の部
       流動負債
         未払金                               597,061,200
         未払解約金                               135,149,148
         未払利息                                  3,290
         その他未払費用                                   235
         流動負債合計                               732,213,873
       負債合計                                 732,213,873
      純資産の部
       元本等
         元本                             289,379,948,264
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           111,400,729,797
         元本等合計                             400,780,678,061
       純資産合計                              400,780,678,061
      負債純資産合計                                401,512,891,934
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2018年    8月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
                       先物取引

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                                     2018年    8月20日現在

     ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                       債券先物取引
      法
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2018年    8月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              289,379,948,264口
     ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            100,190,000円
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.3850円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (13,850円)
     （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2018年    8月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                       による価格変動リスクであります。
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                                     2018年    8月20日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2018年    8月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

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     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2018年    8月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2017年11月30日
     期首元本額                                                244,230,444,350円
     期中追加設定元本額                                                56,064,953,209円
     期中一部解約元本額                                                10,915,449,295円
     期末元本額                                                289,379,948,264円
     期末元本額の内訳

     エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,973,086,700円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  17,236,722円
     ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                13,456,705,660円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,743,651,884円
     ＤＣマイセレクション２５                                                19,432,173,363円
     ＤＣマイセレクション５０                                                22,217,574,084円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 6,270,875,555円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  447,922,224円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                77,088,983,759円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                35,338,617,244円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 7,716,995,877円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,823,643,349円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,794,785,250円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                 1,271,434,097円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,140,671,597円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  369,184,378円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,398,447,868円
     日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  89,774,777円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,869,742円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  67,169,915円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,776,492円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    973,417円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  304,601,498円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  438,157,193円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  78,442,567円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  206,219,045円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 5,278,124,793円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2018年    8月20日現在
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,129,217,944円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,251,429,635円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  905,495,330円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  147,804,203円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,503,360,276円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  436,072,606円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,682,197,797円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,149,540,046円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  182,041,128円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 6,834,989,752円
     日本債券ファンド・シリーズ１                                                10,554,097,426円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  45,752,305円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  662,962,534円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  63,767,085円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  35,821,264円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  72,920,679円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                   3,588,021円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                   7,827,756円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  18,378,016円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                    910,537円
     グローバル経済コア                                                  305,026,963円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   5,616,953円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                     68,208円
     ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                49,388,735,510円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2018年    8月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △2,861,888,050
          地方債証券                                             △109,931,944
          特殊債券                                            △121,862,919
           社債券                                            △58,284,970
           合計                                          △3,151,967,883
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     債券関連

                                                 （2018年     8月20日現在）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建          150,430,324              －     150,510,000            79,676
            合計              150,430,324              －     150,510,000            79,676
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
        価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第３８０回利付国債（２年）                        1,780,000,000           1,784,378,800
          第３８１回利付国債（２年）                        2,580,000,000           2,586,837,000
          第３８２回利付国債（２年）                         310,000,000           310,880,400
          第３８３回利付国債（２年）                        1,300,000,000           1,303,939,000
          第３８４回利付国債（２年）                        1,720,000,000           1,725,555,600
          第３８５回利付国債（２年）                         700,000,000           702,394,000
          第３８６回利付国債（２年）                        2,990,000,000           3,000,764,000
          第３８７回利付国債（２年）                        1,710,000,000           1,716,498,000
          第３８８回利付国債（２年）                        2,130,000,000           2,138,498,700
          第３８９回利付国債（２年）                        1,620,000,000           1,626,625,800
          第３９０回利付国債（２年）                        1,860,000,000           1,867,960,800
          第３９１回利付国債（２年）                        2,090,000,000           2,099,363,200
          第１２０回利付国債（５年）                        2,800,000,000           2,809,996,000
          第１２１回利付国債（５年）                         890,000,000           892,216,100
          第１２２回利付国債（５年）                        3,520,000,000           3,530,771,200
          第１２３回利付国債（５年）                        3,140,000,000           3,151,398,200
          第１２４回利付国債（５年）                        1,950,000,000           1,958,209,500
          第１２５回利付国債（５年）                        3,610,000,000           3,626,930,900
          第１２６回利付国債（５年）                        2,960,000,000           2,975,569,600
          第１２７回利付国債（５年）                        4,780,000,000           4,807,150,400
          第１２８回利付国債（５年）                        1,610,000,000           1,619,821,000
                                138/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１２９回利付国債（５年）                        3,200,000,000           3,220,768,000
          第１３０回利付国債（５年）                        1,360,000,000           1,369,547,200
          第１３１回利付国債（５年）                        5,540,000,000           5,580,774,400
          第１３２回利付国債（５年）                        4,000,000,000           4,031,520,000
          第１３３回利付国債（５年）                        4,740,000,000           4,778,820,600
          第１３４回利付国債（５年）                        3,170,000,000           3,197,579,000
          第１３５回利付国債（５年）                        8,660,000,000           8,737,593,600
          第１３６回利付国債（５年）                        2,520,000,000           2,543,839,200
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           563,864,000
          第２回利付国債（４０年）                         420,000,000           572,905,200
          第３回利付国債（４０年）                         520,000,000           711,594,000
          第４回利付国債（４０年）                         700,000,000           960,701,000
          第５回利付国債（４０年）                         750,000,000           989,520,000
          第６回利付国債（４０年）                         460,000,000           595,437,800
          第７回利付国債（４０年）                         690,000,000           853,709,400
          第８回利付国債（４０年）                         800,000,000           916,376,000
          第９回利付国債（４０年）                        1,090,000,000            903,958,800
          第１０回利付国債（４０年）                        1,960,000,000           1,929,600,400
          第１１回利付国債（４０年）                         430,000,000           406,767,100
          第３０３回利付国債（１０年）                        1,390,000,000           1,413,046,200
          第３０４回利付国債（１０年）                         480,000,000           487,435,200
          第３０５回利付国債（１０年）                        1,910,000,000           1,946,423,700
          第３０６回利付国債（１０年）                        1,170,000,000           1,198,302,300
          第３０７回利付国債（１０年）                         700,000,000           715,827,000
          第３０８回利付国債（１０年）                        1,490,000,000           1,528,933,700
          第３０９回利付国債（１０年）                        2,450,000,000           2,505,051,500
          第３１０回利付国債（１０年）                        1,410,000,000           1,442,810,700
          第３１１回利付国債（１０年）                        1,080,000,000           1,100,617,200
          第３１２回利付国債（１０年）                        3,810,000,000           3,927,576,600
          第３１３回利付国債（１０年）                        1,250,000,000           1,295,725,000
          第３１４回利付国債（１０年）                         310,000,000           319,737,100
          第３１５回利付国債（１０年）                        3,060,000,000           3,174,229,800
          第３１６回利付国債（１０年）                        1,090,000,000           1,127,594,100
          第３１７回利付国債（１０年）                         710,000,000           736,568,200
          第３１８回利付国債（１０年）                        1,090,000,000           1,127,408,800
          第３１９回利付国債（１０年）                        1,710,000,000           1,778,878,800
          第３２０回利付国債（１０年）                        2,920,000,000           3,027,864,800
          第３２１回利付国債（１０年）                        1,340,000,000           1,392,930,000
          第３２２回利付国債（１０年）                         750,000,000           776,925,000
          第３２３回利付国債（１０年）                         970,000,000          1,007,092,800
          第３２４回利付国債（１０年）                        1,280,000,000           1,324,032,000
          第３２５回利付国債（１０年）                        2,290,000,000           2,373,974,300
                                139/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３２６回利付国債（１０年）                         860,000,000           889,730,200
          第３２７回利付国債（１０年）                         740,000,000           768,800,800
          第３２８回利付国債（１０年）                        2,320,000,000           2,393,567,200
          第３２９回利付国債（１０年）                        2,250,000,000           2,347,132,500
          第３３０回利付国債（１０年）                        1,440,000,000           1,504,656,000
          第３３１回利付国債（１０年）                        1,380,000,000           1,427,872,200
          第３３２回利付国債（１０年）                        3,430,000,000           3,553,925,900
          第３３３回利付国債（１０年）                        2,330,000,000           2,416,722,600
          第３３４回利付国債（１０年）                        2,790,000,000           2,896,884,900
          第３３５回利付国債（１０年）                        2,710,000,000           2,800,920,500
          第３３６回利付国債（１０年）                         610,000,000           631,106,000
          第３３７回利付国債（１０年）                        1,980,000,000           2,023,362,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        2,450,000,000           2,521,074,500
          第３３９回利付国債（１０年）                        3,740,000,000           3,848,721,800
          第３４０回利付国債（１０年）                        3,070,000,000           3,161,424,600
          第３４１回利付国債（１０年）                        3,130,000,000           3,201,176,200
          第３４２回利付国債（１０年）                        2,750,000,000           2,771,890,000
          第３４３回利付国債（１０年）                        3,150,000,000           3,173,404,500
          第３４４回利付国債（１０年）                        1,670,000,000           1,681,456,200
          第３４５回利付国債（１０年）                        1,980,000,000           1,992,335,400
          第３４６回利付国債（１０年）                        3,400,000,000           3,418,870,000
          第３４７回利付国債（１０年）                        2,430,000,000           2,441,736,900
          第３４８回利付国債（１０年）                        1,230,000,000           1,234,993,800
          第３４９回利付国債（１０年）                        3,210,000,000           3,220,400,400
          第３５０回利付国債（１０年）                        4,920,000,000           4,929,348,000       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        1,400,000,000           1,401,358,000
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           142,085,900
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           200,475,200
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           149,432,400
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           145,597,100
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           62,273,500
          第６回利付国債（３０年）                         190,000,000           242,698,400
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           228,578,400
          第８回利付国債（３０年）                         50,000,000           60,293,500
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           276,084,000
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           177,382,400
          第１１回利付国債（３０年）                         90,000,000          107,507,700
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           238,315,100
          第１３回利付国債（３０年）                         290,000,000           359,884,200
          第１４回利付国債（３０年）                         300,000,000           390,849,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           448,970,000
          第１６回利付国債（３０年）                         370,000,000           489,624,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１７回利付国債（３０年）                         330,000,000           431,838,000
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           446,909,550
          第１９回利付国債（３０年）                         280,000,000           363,314,000
          第２０回利付国債（３０年）                         420,000,000           559,683,600
          第２１回利付国債（３０年）                         270,000,000           350,870,400
          第２２回利付国債（３０年）                         400,000,000           534,008,000
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           575,021,800
          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           508,983,400
          第２５回利付国債（３０年）                         290,000,000           378,928,500
          第２６回利付国債（３０年）                         410,000,000           543,344,300
          第２７回利付国債（３０年）                         600,000,000           807,630,000
          第２８回利付国債（３０年）                        1,130,000,000           1,524,855,900
          第２９回利付国債（３０年）                        1,230,000,000           1,642,997,100
          第３０回利付国債（３０年）                         770,000,000          1,017,216,200
          第３１回利付国債（３０年）                         940,000,000          1,227,207,600
          第３２回利付国債（３０年）                        1,190,000,000           1,581,010,200
          第３３回利付国債（３０年）                        1,430,000,000           1,816,815,000
          第３４回利付国債（３０年）                        1,265,000,000           1,662,500,950
          第３５回利付国債（３０年）                        1,660,000,000           2,116,151,400
          第３６回利付国債（３０年）                        1,140,000,000           1,456,133,400
          第３７回利付国債（３０年）                        1,370,000,000           1,724,788,900
          第３８回利付国債（３０年）                         760,000,000           942,225,200
          第３９回利付国債（３０年）                         910,000,000          1,149,502,900
          第４０回利付国債（３０年）                         820,000,000          1,017,874,200
          第４１回利付国債（３０年）                         890,000,000          1,084,990,100
          第４２回利付国債（３０年）                         800,000,000           975,664,000
          第４３回利付国債（３０年）                         900,000,000          1,099,278,000
          第４４回利付国債（３０年）                        1,110,000,000           1,356,309,000
          第４５回利付国債（３０年）                         800,000,000           939,160,000
          第４６回利付国債（３０年）                         890,000,000          1,044,868,900
          第４７回利付国債（３０年）                        1,290,000,000           1,546,993,800
          第４８回利付国債（３０年）                        1,270,000,000           1,460,741,300
          第４９回利付国債（３０年）                         840,000,000           966,033,600
          第５０回利付国債（３０年）                         810,000,000           811,830,600
          第５１回利付国債（３０年）                         980,000,000           858,685,800
          第５２回利付国債（３０年）                         770,000,000           712,126,800
          第５３回利付国債（３０年）                        1,070,000,000           1,014,713,100
          第５４回利付国債（３０年）                        1,490,000,000           1,486,528,300
          第５５回利付国債（３０年）                        1,000,000,000            996,490,000
          第５６回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,433,232,000
          第５７回利付国債（３０年）                        1,160,000,000           1,153,144,400
          第５８回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,092,157,000
          第５９回利付国債（３０年）                         120,000,000           115,854,000
                                141/367

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４３回利付国債（２０年）                         140,000,000           144,596,200
          第４４回利付国債（２０年）                         170,000,000           177,068,600
          第４５回利付国債（２０年）                         290,000,000           301,600,000
          第４６回利付国債（２０年）                         170,000,000           177,287,900
          第４７回利付国債（２０年）                         90,000,000           94,364,100
          第４８回利付国債（２０年）                         130,000,000           137,971,600
          第４９回利付国債（２０年）                         140,000,000           148,034,600
          第５０回利付国債（２０年）                         220,000,000           231,486,200
          第５１回利付国債（２０年）                         100,000,000           106,011,000
          第５２回利付国債（２０年）                         110,000,000           117,524,000
          第５３回利付国債（２０年）                         80,000,000           85,896,800
          第５４回利付国債（２０年）                         200,000,000           215,412,000
          第５５回利付国債（２０年）                         140,000,000           150,564,400
          第５６回利付国債（２０年）                         150,000,000           162,079,500
          第５７回利付国債（２０年）                         240,000,000           258,405,600
          第５８回利付国債（２０年）                         300,000,000           324,525,000
          第５９回利付国債（２０年）                         200,000,000           215,614,000
          第６０回利付国債（２０年）                         350,000,000           372,757,000
          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           252,024,000
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           333,814,400
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           218,336,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           352,240,000
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           243,192,400
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           363,023,100
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           144,259,700
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           214,031,200
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           437,147,100
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           457,300,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           226,312,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           712,416,600
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           406,616,400
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           227,166,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           148,298,800
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           304,443,900
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           328,909,300
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           192,389,000
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           307,405,800
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           251,983,600
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           445,711,500
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           689,964,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           334,892,000
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           539,310,900
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          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           336,275,300
          第８６回利付国債（２０年）                         210,000,000           246,695,400
          第８７回利付国債（２０年）                         550,000,000           641,938,000
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           495,637,800
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           410,291,000
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           741,415,500
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           533,218,500
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000          1,032,240,000
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           478,900,500
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           717,726,000
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           730,981,300
          第９６回利付国債（２０年）                         320,000,000           377,836,800
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           477,752,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           521,549,600
          第９９回利付国債（２０年）                        1,150,000,000           1,367,695,000
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           576,998,400
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           873,086,500
          第１０２回利付国債（２０年）                         410,000,000           502,528,800
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           486,372,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         360,000,000           430,714,800
          第１０５回利付国債（２０年）                         680,000,000           816,156,400
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           459,879,800
          第１０７回利付国債（２０年）                         150,000,000           180,585,000
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           781,083,600
          第１０９回利付国債（２０年）                         230,000,000           272,904,200
          第１１０回利付国債（２０年）                         950,000,000          1,147,077,500
          第１１１回利付国債（２０年）                         490,000,000           598,324,300
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           956,208,100
          第１１３回利付国債（２０年）                        1,350,000,000           1,638,751,500
          第１１４回利付国債（２０年）                         910,000,000          1,107,715,700
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           859,887,000
          第１１６回利付国債（２０年）                         880,000,000          1,083,447,200
          第１１７回利付国債（２０年）                         850,000,000          1,036,855,500
          第１１８回利付国債（２０年）                         690,000,000           835,948,800
          第１１９回利付国債（２０年）                         270,000,000           320,665,500
          第１２０回利付国債（２０年）                         790,000,000           919,939,200
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,660,000,000           1,995,253,600
          第１２２回利付国債（２０年）                         200,000,000           238,030,000
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,511,239,500
          第１２４回利付国債（２０年）                         500,000,000           608,310,000
          第１２５回利付国債（２０年）                         620,000,000           771,193,200
          第１２６回利付国債（２０年）                         700,000,000           853,545,000
          第１２７回利付国債（２０年）                         580,000,000           699,688,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１２８回利付国債（２０年）                        1,050,000,000           1,269,313,500
          第１２９回利付国債（２０年）                         220,000,000           263,208,000
          第１３０回利付国債（２０年）                         935,000,000          1,119,999,100
          第１３１回利付国債（２０年）                         380,000,000           450,368,400
          第１３２回利付国債（２０年）                         840,000,000           997,138,800
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,295,967,600
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,201,970,000
          第１３５回利付国債（２０年）                         550,000,000           653,438,500
          第１３６回利付国債（２０年）                         570,000,000           669,732,900
          第１３７回利付国債（２０年）                         710,000,000           844,793,500
          第１３８回利付国債（２０年）                         340,000,000           395,226,200
          第１３９回利付国債（２０年）                         510,000,000           600,030,300
          第１４０回利付国債（２０年）                        1,680,000,000           2,000,476,800
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,030,000,000           1,228,141,100
          第１４２回利付国債（２０年）                         490,000,000           590,993,900
          第１４３回利付国債（２０年）                         930,000,000          1,096,563,000
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,050,000,000           1,222,567,500
          第１４５回利付国債（２０年）                        1,785,000,000           2,132,236,050
          第１４６回利付国債（２０年）                        1,560,000,000           1,864,371,600
          第１４７回利付国債（２０年）                        1,990,000,000           2,351,941,200
          第１４８回利付国債（２０年）                        1,300,000,000           1,517,477,000
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,030,000,000           2,369,476,900
          第１５０回利付国債（２０年）                        1,990,000,000           2,290,689,000
          第１５１回利付国債（２０年）                        1,655,000,000           1,853,699,300
          第１５２回利付国債（２０年）                        1,750,000,000           1,958,512,500
          第１５３回利付国債（２０年）                        1,820,000,000           2,065,245,000
          第１５４回利付国債（２０年）                        1,490,000,000           1,665,939,200
          第１５５回利付国債（２０年）                        1,910,000,000           2,072,216,300
          第１５６回利付国債（２０年）                        1,730,000,000           1,699,292,500
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,010,000,000           1,901,942,400
          第１５８回利付国債（２０年）                        1,780,000,000           1,771,171,200
          第１５９回利付国債（２０年）                        1,700,000,000           1,717,000,000
          第１６０回利付国債（２０年）                        1,950,000,000           1,999,296,000
          第１６１回利付国債（２０年）                        1,540,000,000           1,549,163,000
          第１６２回利付国債（２０年）                        1,770,000,000           1,776,071,100
          第１６３回利付国債（２０年）                        1,410,000,000           1,412,439,300
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,780,000,000           1,747,283,600
               国債証券合計                  309,050,000,000           332,571,473,550
     地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           112,198,000
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           112,525,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           129,569,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           126,922,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           118,536,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           119,576,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           234,654,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           233,282,000
          第６９５回東京都公募公債                         100,000,000           103,014,000
          第６９６回東京都公募公債                         100,000,000           103,277,000
          第７００回東京都公募公債                         100,000,000           103,043,000
          第７０２回東京都公募公債                         200,000,000           206,728,000
          第７１６回東京都公募公債                         100,000,000           103,203,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           102,697,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           104,003,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           103,164,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           100,380,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,043,000
          平成２２年度第１１回北海道公募公債                         100,000,000           103,131,000
          平成２３年度第６回北海道公募公債                         200,000,000           206,476,000
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           103,339,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,485,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           99,430,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           100,377,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         100,000,000           133,519,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,653,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,614,000
          第１７２回神奈川県公募公債                         100,000,000           102,070,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           204,482,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,479,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         200,000,000           200,338,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           235,266,000
          第３４５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,886,000
          第３４９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,608,000
          第３６１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,366,000
          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,427,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,830,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,615,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           154,205,730
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,704,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,472,000
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           197,276,000
          平成２２年度第２回京都府公募公債                         100,000,000           102,356,000
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           117,449,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           103,749,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           103,002,000
                                145/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           105,876,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           102,938,000
          第４回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           104,398,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           108,229,000
          平成２２年度第１回兵庫県公募公債                         100,000,000           102,365,000
          平成２５年度第４回兵庫県公募公債                         100,000,000           103,758,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           102,265,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           113,934,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           96,932,000
          平成２３年度第３回静岡県公募公債                         103,290,000           106,604,576
          平成２３年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           103,162,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           102,873,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,043,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           100,217,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           100,178,000
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           121,028,000
          年）
          平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           103,625,000
          年）
          平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           103,268,000
          年）
          平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           103,180,000
          年）
          平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,704,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           103,314,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,808,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           198,758,000
          年）
          平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           199,428,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           96,065,000
          年）
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           120,624,000
          年）
          平成２２年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           102,367,000
          平成２４年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           103,285,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           128,354,488
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         200,000,000           199,828,000
          平成２２年度第１０回埼玉県公募公債                         100,000,000           103,000,000
          平成２２年度第１１回埼玉県公募公債                         193,000,000           199,069,850
          平成２４年度第１回埼玉県公募公債                         100,000,000           103,721,000
          平成２４年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           103,547,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           103,232,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,474,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,399,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,621,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,000,000
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           118,014,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           111,111,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           119,952,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債                         200,000,000           206,560,000
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           110,863,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           126,398,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           102,437,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           95,953,000
          年）
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,723,000
          平成２２年度第８回千葉県公募公債                         120,000,000           122,631,600
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           103,924,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           102,130,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           102,978,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           99,400,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         220,000,000           220,182,600
          第９１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,884,000
          第９３回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,862,000
          第９４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,941,000
          第９５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,145,000
          第９７回共同発行市場公募地方債                         356,000,000           368,840,920
          第９８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,173,000
          第１０２回共同発行市場公募地方債                         150,000,000           154,639,500
          第１０８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,482,000
          第１０９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,718,000
          第１１０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,206,000
          第１１２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,158,000
          第１１７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,945,000
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           206,756,000
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,824,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,201,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,120,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           207,468,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           309,774,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,102,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,874,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,553,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,992,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           206,010,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           129,174,540
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           298,137,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           198,434,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           297,744,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,062,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,083,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,587,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,912,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           193,342,101
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,118,000
          平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０                         200,000,000           206,346,000
          年）
          平成２２年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           102,211,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           100,058,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           239,804,000
          平成２２年度第５回大阪市公募公債                         100,000,000           102,418,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           131,719,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           118,394,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           118,714,000
          第４８１回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           103,045,000
          平成２２年度第２回京都市公募公債                         102,000,000           104,214,420
          平成２３年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           103,442,000
          平成２４年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           103,167,000
          平成２４年度第５回京都市公募公債                         100,000,000           103,591,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         100,000,000           100,083,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           142,357,200
          年）
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           114,007,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           119,444,000
          平成２３年度第５回横浜市公募公債                         100,000,000           103,336,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,041,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         200,000,000           200,876,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           99,763,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           111,107,000
          年）
          平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           103,288,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           102,109,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           117,449,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           99,959,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,245,000
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          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         200,000,000           199,090,000
          平成２８年度第４回北九州市公募公債                         145,000,000           145,000,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           119,794,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           205,462,000
          平成２２年度第６回広島市公募公債                         100,000,000           103,275,000
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           154,897,500
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           102,277,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           104,956,950
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           170,236,300
          平成２３年度第２回千葉市公募公債                         200,000,000           206,686,000
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           202,946,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           118,727,000
              地方債証券合計                   21,230,220,000           22,262,946,275
     特殊債券     第１４回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           106,519,000
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           103,050,000
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           110,651,000
          第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           99,917,000
          債
          第５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                         100,000,000           114,777,000
          第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         100,000,000           104,867,000
          機構債券
          第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         200,000,000           210,032,000
          機構債券
          第１４回道路債券                         100,000,000           108,020,000
          第１７回道路債券                         100,000,000           106,420,000
          第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         400,000,000           468,552,000
          券
          第２１回道路債券                         100,000,000           131,524,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           266,558,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           269,924,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           120,062,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           146,347,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           120,709,000
          券
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           121,807,000
          券
          第５３回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           101,475,000
          券
          第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           103,262,000
          券
          第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債                         300,000,000           310,920,000
          券
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          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           137,525,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           239,984,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,203,000
          券
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           103,015,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           104,491,000
          債券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           128,104,000
          返済機構債券
          第１１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,094,000
          返済機構債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           103,227,000
          債券
          第１１７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,178,000
          返済機構債券
          第１２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,260,000
          返済機構債券
          第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,822,000
          返済機構債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           121,225,000
          返済機構債券
          第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,007,000
          返済機構債券
          第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,584,000
          返済機構債券
          第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,327,000
          返済機構債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,141,000
          債券
          第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           309,771,000
          返済機構債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           121,810,000
          債券
          第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務                         301,000,000           310,502,570
          返済機構債券
          第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           206,954,000
          返済機構債券
          第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,534,000
          返済機構債券
          第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,289,000
          返済機構債券
          第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           309,723,000
          返済機構債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           116,789,000
          返済機構債券
          第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,755,000
          返済機構債券
          第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           311,064,000
          返済機構債券
                                   200,000,000           206,108,000
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          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
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          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,357,000
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          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,052,000
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          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,666,000
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          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           305,205,000
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          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,484,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,450,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,034,860
          返済機構債券
          第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務                         316,000,000           315,083,600
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           204,913,900
          返済機構債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,127,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           300,258,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,089,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         320,000,000           320,899,200
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           106,031,000
          第３回政府保証公営企業債券（１５年）                         300,000,000           318,372,000
          第３回公営企業債券（２０年）                         110,000,000           114,906,000
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           108,699,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           111,602,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           132,254,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           44,752,000
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          第１１回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,437,000
          第１５回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           204,322,000
          第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           103,115,950
          第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,863,000
          第１９回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           117,822,000
          第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           104,439,050
          第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           104,568,330
          第２３回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,755,000
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           116,376,000
          年）
          第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,142,000
          第３８回地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           515,520,000
          第４２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,180,000
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,709,000
          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,525,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,865,000
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,135,000
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           207,022,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,473,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           307,458,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           221,372,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,180,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,512,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,003,000
          第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,958,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           251,213,350
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,176,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,088,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           110,308,000
          券
          Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           110,825,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           106,421,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,064,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           106,182,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           113,232,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           121,337,000
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           100,176,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           208,863,900
          第４３回都市再生債券                         100,000,000           102,629,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           113,191,000
          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           106,930,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,965,400
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         16,337,000           17,134,572
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          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         16,539,000           17,441,533
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         16,859,000           17,895,659
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,331,000           18,338,624
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         18,060,000           19,102,423
          券
          第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         14,542,000           15,055,914
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         30,370,000           32,005,728
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         17,616,000           18,560,569
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         16,012,000           16,899,865
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         18,531,000           19,593,567
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         15,993,000           16,889,727
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         18,240,000           19,191,580
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           118,716,000
          第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         19,184,000           19,686,237
          債券
          第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         19,507,000           19,994,479
          債券
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,984,000           26,960,484
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         25,616,000           27,731,881
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         27,623,000           29,973,164
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         31,086,000           33,315,798
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         33,210,000           35,558,611
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,321,000           36,656,200
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         71,906,000           76,829,403
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         16,495,000           17,185,150
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,867,000           39,147,223
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         16,492,000           17,166,357
          第４１回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           101,974,000
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         16,242,000           17,141,319
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         39,930,000           42,564,182
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,167,000           15,971,154
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         39,974,000           42,707,422
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,539,000           40,110,046
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         17,020,000           18,048,348
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         74,742,000           79,175,695
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,391,000           42,820,922
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         17,364,000           18,333,605
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         52,207,000           55,086,738
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,943,000           52,696,857
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,707,000           52,490,094
          第５８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,109,000
                                153/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         106,148,000           111,642,220
          第６０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           103,049,000
          第６３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           103,114,000
          第６４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           112,043,000
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         113,484,000           118,155,001
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         57,363,000           59,638,016
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         57,056,000           59,828,351
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         58,452,000           61,386,874
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         52,077,000           54,508,475
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         52,532,000           54,556,583
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         58,128,000           61,085,552
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           180,459,000
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         53,534,000           55,587,028
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         60,560,000           62,743,793
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         61,627,000           63,890,559
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         61,655,000           63,727,224
          第８７回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,573,000
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           118,033,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         131,880,000           136,291,386
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         66,385,000           68,314,148
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         137,296,000           140,338,479
          第９３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,069,000
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         76,376,000           78,325,879
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         80,477,000           82,246,689
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         79,373,000           81,556,551
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         162,994,000           167,962,057
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,151,000           82,444,120
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,048,000           87,523,747
          券
          第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,203,000
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,577,000           92,320,561
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,833,000           92,341,913
          券
          第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,000,000
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,962,000           92,921,096
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,530,000           93,965,849
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,049,000           94,317,039
          券
          第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,689,000
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,766,000           95,916,352
          券
                                   96,180,000           96,443,533
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          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,460,000           96,449,389
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,764,000           96,780,449
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,032,000           97,094,100
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         195,050,000           194,683,306
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,445,000           97,418,689
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         196,034,000           196,506,441
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,374,000           98,301,203
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         197,604,000           197,048,732
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,326,000           99,225,680
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         199,754,000           198,978,954
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         200,000,000           198,856,000
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           125,645,000
          第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,274,000
          第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券                         200,000,000           206,604,000
          第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           98,916,000
          第１２回農林漁業金融公庫債券                         100,000,000           117,201,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           112,819,000
          い第７７９号商工債                         100,000,000           100,235,000
          い第７８６号商工債                         300,000,000           300,738,000
          い第７９５号商工債                         200,000,000           199,518,000
          い第７８０号農林債                         100,000,000           100,441,000
          い第７９５号農林債                         100,000,000           99,939,000
          い第７９６号農林債                         200,000,000           199,690,000
          第２９９回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,188,000
          第３００回信金中金債（５年）                         300,000,000           300,705,000
          第３０３回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,319,000
          第３０９回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,416,000
          第３１７回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,000,000
          第３３８回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,977,000
          第２０１号商工債（３年）                         300,000,000           299,751,000
          第３８回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,877,000
          第３３回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           206,226,000
          第５９回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,795,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           102,636,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３２回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,680,000
          第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         200,000,000           206,442,000
          券
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           102,959,000
          券
               特殊債券合計                   26,541,283,000           27,986,061,598
      社債券    第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,822,000
          Ｍ）円貨社債
          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           100,155,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           99,813,000
          （ソーシャルボンド）
          第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,643,000
          エー円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,577,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,976,000
          エー円貨社債
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,400,000
          エー円貨社債
          第７回クレディ・アグリコル・エス・エー円                         100,000,000           100,528,000
          貨社債
          第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,882,000
          円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,922,000
          円貨社債
          第４回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンＡ                         100,000,000           100,207,000
          Ｂ円貨社債
          第６回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンＡ                         100,000,000           100,201,000
          Ｂ円貨社債
          第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ                         100,000,000           100,569,000
          ルシー円貨社債
          第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ                         100,000,000           107,228,000
          ループ・インク円貨社債
          第６回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債                         100,000,000           100,260,000
          第１１回ナショナル・オーストラリア銀行円                         100,000,000           100,171,000
          貨社債
          第１１回ウエストパック・バンキング・コー                         100,000,000           100,263,000
          ポレーション円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         200,000,000           199,754,000
          ポレーション円貨社債
          第９回オーストラリア・ニュージーランド銀                         100,000,000           100,332,000
          行円貨社債
          第２７回ラボバンク・ネダーランド円貨社債                         200,000,000           200,814,000
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,846,000
          第２１回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,546,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,766,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,807,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,045,000
          式会社無担保社債
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第７回キリンホールディングス株式会社無担                         100,000,000           101,839,000
          保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           102,184,000
          担保社債
          第１０回日本たばこ産業株式会社社債                         100,000,000           100,826,000
          第５回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           103,121,000
          第２回東急不動産ホールディングス株式会社                         100,000,000           102,991,000
          無担保社債
          第１１回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,861,000
          社無担保社債
          第１２回日本製紙株式会社無担保社債                         100,000,000           103,088,000
          第５７回住友化学株式会社無担保社債                         200,000,000           199,376,000
          第８回株式会社三菱ケミカルホールディング                         100,000,000           101,516,000
          ス無担保社債
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,899,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           99,575,000
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,853,000
          第８回楽天株式会社無担保社債                         100,000,000           99,787,000
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           103,461,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           102,800,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,692,000
          第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         100,000,000           102,332,000
          担保社債
          第１０回三和ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           101,036,000
          保社債
          第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           99,597,000
          第５回日本電産株式会社無担保社債                         100,000,000           99,889,000
          第３６回富士通株式会社無担保社債                         200,000,000           202,106,000
          第１２回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,454,000
          第１３回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           202,848,000
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,443,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,572,000
          第１２回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,662,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,583,000
          第２４回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,786,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           102,298,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,434,000
          第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,906,000
          第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特                         100,000,000           100,223,000
          定社債
          第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会                         100,000,000           100,286,000
          社特定社債
          第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           197,912,000
          第８回株式会社ドンキホーテホールディング                         100,000,000           100,398,000
          ス無担保社債
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           103,131,000
          第５３回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,303,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,421,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           99,902,000
          第２回ユニー・ファミリーマートホールディ                         100,000,000           100,289,000
          ングス株式会社無担保
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           117,662,000
          第７６回三菱商事株式会社無担保社債                         100,000,000           103,130,000
          第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債                         100,000,000           102,586,000
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           124,089,000
          社債（劣後特約付）
          第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           102,573,000
          社債（劣後特約付）
          第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           104,102,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           117,227,000
          社債
          第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担                         100,000,000           103,105,000
          保社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           102,371,000
          免除特約・劣後特約）
          第６回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後                         100,000,000           103,047,000
          特約付）
          第６回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社                         100,000,000           102,755,000
          債（劣後特約付）
          第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社                         100,000,000           100,192,000
          債
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           308,766,000
          除特約・劣後特約）
          第２２回株式会社三井住友銀行無担保社債                         100,000,000           102,691,000
          （劣後特約付）
          第３回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後                         100,000,000           103,805,000
          特約付）
          第３９回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,870,000
          社債
          第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,284,000
          社債
          第２３回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,637,000
          第２回イオンフィナンシャルサービス株式会                         100,000,000           100,481,000
          社無担保社債
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           104,308,000
          第１９３回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           99,393,000
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,251,000
          債
          第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,838,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,945,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,991,000
          債
                                   100,000,000           100,338,000
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          第１９回株式会社大和証券グループ本社無担
          保社債
          第４０回野村ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           101,731,000
          保社債
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           198,432,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           103,449,000
          第１１回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社                         100,000,000           102,851,000
          無担保社債
          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           104,264,000
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           105,389,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           104,572,000
          第３０回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,724,000
          第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債                         100,000,000           105,644,000
          第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           107,979,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           117,872,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           241,410,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           98,713,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           102,638,000
          通社債
          第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         19,000,000           20,494,730
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           120,184,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           92,793,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           100,268,000
          第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                         20,000,000           21,567,000
          第１６回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           102,012,000
          債
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           129,753,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           121,436,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           98,000,000
          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           99,768,000
          第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                         200,000,000           204,540,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           102,442,000
          第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債                         100,000,000           102,607,000
          第４５５回東京電力株式会社社債                         120,000,000           120,420,000
          第４５９回東京電力株式会社社債                         10,000,000           10,115,500
          第５２８回東京電力株式会社社債                         100,000,000           101,438,000
          第５５４回東京電力株式会社社債                         100,000,000           101,152,000
          第４９９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           104,790,000
          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,869,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,072,000
          第４９６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           103,621,000
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          第５０５回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,950,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,125,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,565,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           102,835,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,216,000
          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,787,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           105,383,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           99,829,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           131,963,580
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           103,203,000
          第４８７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,547,000
          第２５３回四国電力株式会社社債                         100,000,000           103,785,000
          第４２６回九州電力株式会社社債                         100,000,000           104,199,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,084,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,240,000
          第３２０回北海道電力株式会社社債                         101,000,000           102,376,630
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           102,857,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           100,251,000
          第３５１回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           99,732,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           111,518,000
          第３８回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           103,767,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,945,000
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           103,300,000
          無担保社債
          第３回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           101,066,000
          保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           99,758,000
          保社債
               社債券合計                  15,996,000,000           16,381,936,440
                 合計                           399,202,417,863
     (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

       でおります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国株式インデックス　マザーファンド

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     貸借対照表

                                 2018年    8月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              9,941,224,069
         コール・ローン                               141,208,658
         株式                             326,818,641,203
         投資信託受益証券                               262,513,925
         投資証券                              7,877,278,535
         派生商品評価勘定                               294,416,668
         未収入金                                  52,322
         未収配当金                               581,282,761
         差入委託証拠金                              2,447,357,764
         流動資産合計                             348,363,975,905
       資産合計                              348,363,975,905
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                39,793,432
         前受金                               254,530,556
         未払解約金                               156,969,477
         未払利息                                   360
         その他未払費用                                    26
         流動負債合計                               451,293,851
       負債合計                                 451,293,851
      純資産の部
       元本等
         元本                             136,969,669,259
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           210,943,012,795
         元本等合計                             347,912,682,054
       純資産合計                              347,912,682,054
      負債純資産合計                                348,363,975,905
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2018年    8月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                                161/367


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                                     2018年    8月20日現在

                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                162/367


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                                        2018年    8月20日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              136,969,669,259口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.5401円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (25,401円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2018年    8月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2018年    8月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2018年    8月20日現在

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2018年    8月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2017年11月30日
     期首元本額                                                134,798,965,392円
     期中追加設定元本額                                                16,139,768,754円
     期中一部解約元本額                                                13,969,064,887円
     期末元本額                                                136,969,669,259円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,319,255,803円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  10,181,393円
     ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                26,163,983,113円
     世界経済インデックスファンド                                                 7,066,600,686円
     外国株式インデックス・オープン                                                  850,739,138円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2018年    8月20日現在
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,002,808,984円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 4,703,560,475円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,143,655,132円
     ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 7,692,827,944円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  390,105,763円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,881,902,332円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,467,170,902円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  121,144,833円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  182,594,577円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  115,883,505円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 5,653,979,901円
     外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,710,077,768円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  14,025,838円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  12,970,591円
     外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  61,964,104円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  82,519,521円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  287,116,485円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  44,168,181円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  398,127,861円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  856,824,093円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  425,573,214円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,806,889,355円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,039,404,035円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  108,871,868円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  412,840,628円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  136,030,438円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  134,121,137円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,059,744,319円
     ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 2,339,503,569円
     外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,447,286,892円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,885,952,747円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 6,472,129,547円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,037,389,563円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 4,262,397,553円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  670,290,689円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  822,023,222円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,736,786,986円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  856,790,441円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  45,047,329円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  296,329,502円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 2,010,819,724円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                29,797,799,734円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  26,695,164円
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                       区分                         2018年    8月20日現在
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  260,313,019円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  39,236,630円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                    574,019円
     ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  26,744,554円
     グローバル経済コア                                                 1,282,438,959円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   3,297,521円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                     47,770円
     ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,572,883,722円
     外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,320,917,257円
     外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  398,309,229円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2018年    8月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           8,576,477,318
        投資信託受益証券                                                20,660,065
          投資証券                                             559,877,397
           合計                                           9,157,014,780
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2018年     8月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        12,612,949,281                －    12,867,479,837           254,530,556
            合計            12,612,949,281                －    12,867,479,837           254,530,556
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2018年     8月20日現在）
                                166/367


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                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建           80,023,200              －      79,930,520            92,680
               アメリカドル            33,261,000              －      33,165,000            96,000
               イギリスポンド             46,762,200              －      46,765,520           △3,320
             合計               80,023,200              －      79,930,520            92,680
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP                44,380         62.05      2,753,779.00
            ANDEAVOR                          11,677        144.84      1,691,296.68
            ANTERO    RESOURCES     CORP                 18,636         17.50       326,130.00
            APACHE    CORP                      29,810         42.00      1,252,020.00
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                35,210         31.01      1,091,862.10
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879         23.60       846,744.40
            CHENIERE     ENERGY    INC                 15,691         61.53       965,467.23
            CHEVRON    CORP                     154,681         117.80      18,221,421.80
            CIMAREX    ENERGY    CO                   7,599        82.25       625,017.75
            CONCHO    RESOURCES     INC                 16,193        135.05      2,186,864.65
            CONOCOPHILLIPS                          96,082         69.77      6,703,641.14
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               7,647        63.00       481,761.00
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   43,420         40.60      1,762,852.00
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                8,239       120.18       990,163.02
            EOG  RESOURCES     INC                   46,520        114.77      5,339,100.40
            EQT  CORPORATION                        22,120         49.53      1,095,603.60
            EXXON   MOBIL                      342,921         78.26     26,836,997.46
            HALLIBURTON      CO                    71,448         39.97      2,855,776.56
            HELMERICH     & PAYNE                    8,315        62.51       519,770.65
            HESS   CORP                       22,081         62.35      1,376,750.35
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HOLLYFRONTIER       CORP                   14,110         68.64       968,510.40
            KINDER    MORGAN    INC                  157,150         17.95      2,820,842.50
            MARATHON     OIL  CORP                   65,596         19.83      1,300,768.68
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                38,566         77.11      2,973,824.26
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              30,311         43.84      1,328,834.24
            NEWFIELD     EXPLORATION      CO               16,073         26.36       423,684.28
            NOBLE   ENERGY    INC                   38,291         28.77      1,101,632.07
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               62,287         78.55      4,892,643.85
            ONEOK   INC                       33,743         67.52      2,278,327.36
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             20,475         28.37       580,875.75
            PHILLIPS     66                     36,131        115.44      4,170,962.64
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 13,450        173.20      2,329,540.00
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A             9,890        26.42       261,293.80
            SCHLUMBERGER                         112,385         62.83      7,061,149.55
            TARGA   RESOURCES     CORP                 16,467         53.92       887,900.64
            TECHNIPFMC      PLC                    36,005         28.03      1,009,220.15
            VALERO    ENERGY    CORP                   35,381        111.00      3,927,291.00
            WILLIAMS     COS                     98,038         30.47      2,987,217.86
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                        17,922        166.61      2,985,984.42
            ALBEMARLE     CORP                     8,647        95.44       825,269.68
            AVERY   DENNISON     CORP                   7,457       106.95       797,526.15
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606         30.03       528,708.18
            BALL   CORP                       27,142         40.66      1,103,593.72
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053        115.69      1,278,721.57
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              17,721         47.52       842,101.92
            CHEMOURS     CO/THE                     15,493         43.07       667,283.51
            CROWN   HOLDINGS     INC                  10,321         41.12       424,399.52
            DOWDUPONT     INC                    187,231         67.79     12,692,389.49
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,858         97.69      1,158,408.02
            ECOLAB    INC                      20,812        147.31      3,065,815.72
            FMC  CORP                        10,402         84.44       878,344.88
            FREEPORT-MCMORAN         INC                111,396         13.97      1,556,202.12
            INT'L   PAPER   CO                    30,605         51.97      1,590,541.85
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   6,070       132.16       802,211.20
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              26,720        113.10      3,022,032.00
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  4,989       203.00      1,012,767.00
            MOSAIC    CO/THE                      27,677         29.63       820,069.51
            NEWMONT    MINING    CORP                  42,952         32.06      1,377,041.12
            NUCOR   CORP                       24,915         62.38      1,554,197.70
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,205       111.61       804,150.05
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,958        108.42      2,163,846.36
            PRAXAIR    INC                      23,446        156.04      3,658,513.84
                                168/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SEALED    AIR  CORP                    14,689         38.95       572,136.55
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 6,932       443.39      3,073,579.48
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273         43.73       799,078.29
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,740        110.34      1,185,051.60
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 3,455        95.59       330,263.45
            WESTROCK     CO                     21,244         55.32      1,175,218.08
            3 M COMPANY                        48,314        204.77      9,893,257.78
            ACUITY    BRANDS    INC                   3,505       143.69       503,633.45
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,330         56.56       640,824.80
            AGCO   CORP                        4,669        60.01       280,186.69
            ALLEGION     PLC                      7,168        86.70       621,465.60
            AMETEK    INC                      18,866         76.31      1,439,664.46
            ARCONIC    INC                      36,550         20.88       763,164.00
            BOEING    CO                      45,238        346.40      15,670,443.20
            CATERPILLAR                          48,537        139.34      6,763,145.58
            CUMMINS    INC                      12,421        143.35      1,780,550.35
            DEERE&CO                          25,056        140.59      3,522,623.04
            DOVER   CORP                       12,008         83.95      1,008,071.60
            EATON   CORP                       35,279         81.00      2,857,599.00
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 50,927         74.86      3,812,395.22
            FASTENAL     CO                     23,228         59.51      1,382,298.28
            FLOWSERVE     CORP                     10,826         51.35       555,915.10
            FLUOR   CORP                       11,267         56.82       640,190.94
            FORTIVE    CORP                      25,813         80.25      2,071,493.25
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810         54.93       703,653.30
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 20,062        193.68      3,885,608.16
            GENERAL    ELECTRIC     CO                704,286         12.30      8,662,717.80
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,976       357.73      1,422,334.48
            HARRIS    CORP                       9,793       164.66      1,612,515.38
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,226         44.61       679,231.86
            HONEYWELL     INTL   INC                  61,022        155.17      9,468,783.74
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       247.27       870,884.94
            IDEX   CORP                        5,756       152.12       875,602.72
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   24,528        139.43      3,419,939.04
            INGERSOLL-RAND        PLC                  20,249         99.81      2,021,052.69
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             9,693        71.86       696,538.98
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              16,600         64.91      1,077,506.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             16,500         36.75       606,375.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 74,488         38.25      2,849,166.00
            L3  TECHNOLOGIES       INC                  6,117       210.38      1,286,894.46
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,885       222.66       642,374.10
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 20,887        325.23      6,793,079.01
                                169/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MASCO   CORP                       24,547         38.75       951,196.25
            MIDDLEBY     CORP                      4,364       115.89       505,743.96
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 13,479        294.39      3,968,082.81
            OWENS   CORNING                       7,979        58.28       465,016.12
            PACCAR    INC                      27,548         67.16      1,850,123.68
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 10,354        169.57      1,755,727.78
            PENTAIR    PLC                      13,583         42.80       581,352.40
            RAYTHEON     COMPANY                     23,492        199.09      4,677,022.28
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               10,511        173.63      1,825,024.93
            ROCKWELL     COLLIN                     13,112        137.51      1,803,031.12
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,100       297.88      2,412,828.00
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828         55.06       761,369.68
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146         58.33       708,476.18
            SNAP-ON    INC                      4,900       175.34       859,166.00
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            8,481        86.59       734,369.79
            STANLEY    BLACK&DECKER                      12,015        141.39      1,698,800.85
            TEXTRON                          21,877         66.65      1,458,102.05
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,072       353.59      1,439,818.48
            UNITED    RENTALS    INC                   6,446       150.51       970,187.46
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               60,841        134.44      8,179,464.04
            WABCO   HOLDINGS     INC                   3,841       122.69       471,252.29
            WABTEC    CORP                       7,158       109.97       787,165.26
            XYLEM   INC                       13,941         75.43      1,051,569.63
            CINTAS    CORP                       7,034       212.78      1,496,694.52
            COPART    INC                      17,540         60.98      1,069,589.20
            COSTAR    GROUP   INC                    3,008       430.44      1,294,763.52
            EQUIFAX    INC                      9,276       133.09      1,234,542.84
            IHS  MARKIT    LTD                    32,775         53.76      1,761,984.00
            MANPOWER     GROUP                      5,123        88.26       452,155.98
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 27,504         26.15       719,229.60
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,461         74.49      1,375,159.89
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        76.96       736,199.36
            ROLLINS    INC                      7,031        57.19       402,102.89
            STERICYCLE      INC                     6,767        61.42       415,629.14
            TRANSUNION                          15,344         75.05      1,151,567.20
            VERISK    ANALYTICS     INC                 12,301        117.42      1,444,383.42
            WASTE   CONNECTIONS      INC                20,408         80.08      1,634,272.64
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 34,931         91.34      3,190,597.54
            AMERCO                           602      381.47       229,644.94
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              9,920        37.79       374,876.80
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,448         97.14      1,112,058.72
            CSX  CORP                        68,519         73.69      5,049,165.11
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DELTA   AIR  LINES   INC                 15,095         55.65       840,036.75
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               13,803         74.01      1,021,560.03
            FEDEX   CORP                       20,716        246.94      5,115,609.04
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,134       122.34       872,773.56
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    8,743       115.36      1,008,592.48
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700         32.90       352,030.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 22,799        174.07      3,968,621.93
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               5,245       146.80       769,966.00
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,465         59.68       684,231.20
            UNION   PACIFIC    CORP                   63,871        149.46      9,546,159.66
            UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS     INC            6,003        82.01       492,306.03
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              55,212        121.80      6,724,821.60
            XPO  LOGISTICS     INC                   10,037        101.71      1,020,863.27
            APTIV   PLC                       20,954         92.76      1,943,693.04
            AUTOLIV    INC                      6,639        92.65       615,103.35
            BORGWARNER      INC                    15,953         45.28       722,351.84
            FORD   MOTOR   COMPANY                    299,765          9.55     2,862,755.75
            GENERAL    MOTORS    CO                 101,158         36.38      3,680,128.04
            GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO              21,627         24.01       519,264.27
            HARLEY-DAVIDSON                          14,677         42.26       620,250.02
            LEAR   CORP                        5,287       173.31       916,289.97
            TESLA   INC                       10,369        305.50      3,167,729.50
            DR  HORTON    INC                     28,586         44.38      1,268,646.68
            GARMIN    LTD                       9,564        65.35       625,007.40
            HANESBRANDS      INC                    31,136         18.40       572,902.40
            HASBRO    INC                       9,007        98.53       887,459.71
            LEGGETT    & PLATT   INC                 10,594         44.60       472,492.40
            LENNAR    CORP-CL    A                  23,545         50.57      1,190,670.65
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                8,472       130.19      1,102,969.68
            MATTEL    INC                      27,399         15.31       419,478.69
            MICHAEL    KORS   HOLDINGS     LTD              11,547         72.98       842,700.06
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       190.06       962,083.72
            NEWELL    BRANDS    INC                   37,563         21.50       807,604.50
            NIKE   B                       105,293         79.75      8,397,116.75
            NVR  INC                         264     2,627.75        693,726.00
            POLARIS    INDUSTRIES      INC                4,691       108.25       507,800.75
            PULTE   GROUP   INC                    21,959         28.09       616,828.31
            PVH  CORP                        5,820       149.19       868,285.80
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    4,578       135.41       619,906.98
            TAPESTRY     INC                     22,032         51.41      1,132,665.12
            TOLL   BROTHERS     INC                   11,211         34.40       385,658.40
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              15,950         20.49       326,815.50
                                171/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              16,283         18.92       308,074.36
            VF  CORP                        26,718         91.63      2,448,170.34
            WHIRLPOOL     CORP                     5,324       127.24       677,425.76
            ARAMARK                          19,980         40.60       811,188.00
            BLOCK   H & R INC                    16,984         26.42       448,717.28
            CARNIVAL     CORPORATION                     35,126         60.58      2,127,933.08
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              1,975       510.44      1,008,119.00
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,031        113.85      1,142,029.35
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   3,453       285.04       984,243.12
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            23,523         77.20      1,815,975.60
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 32,341         65.86      2,129,978.26
            MARRIOTT     INTL   A                   25,016        123.85      3,098,231.60
            MCDONALD'S      CORP                    63,834        161.15      10,286,849.10
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662         22.10       390,330.20
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    44,656         28.55      1,274,928.80
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN              17,838         52.49       936,316.62
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             13,885        115.72      1,606,772.20
            STARBUCKS     CORP                    113,248         53.56      6,065,562.88
            VAIL   RESORTS    INC                    2,987       294.83       880,657.21
            WYNN   RESORTS    LTD                    8,052       142.33      1,146,041.16
            YUM  BRANDS    INC                    27,323         83.81      2,289,940.63
            CBS  CORP-CL    B                    28,628         53.22      1,523,582.16
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              13,632        299.64      4,084,692.48
            COMCAST    CORP-CL    A                 373,142         35.60     13,283,855.20
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804         26.95       345,067.80
            DISCOVERY     INC-C                     23,672         24.92       589,906.24
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   18,218         35.13       639,998.34
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834         22.37       756,866.58
            LIBERTY    BROADBAND-C                      8,663        78.98       684,203.74
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516         26.54       411,794.64
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  46,271         25.83      1,195,179.93
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   14,010         35.15       492,451.50
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  15,233         46.31       705,440.23
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        46.19       294,876.96
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                    12,637         48.15       608,471.55
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479         13.90       465,358.10
            OMNICOM    GROUP                      19,030         68.59      1,305,267.70
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               129,505          6.97      902,649.85
            THE  WALT   DISNEY    CO                 121,890         112.48      13,710,187.20
            TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX  INC  CLASS   A        86,135         45.38      3,908,806.30
            TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX  INC  CLASS   B        36,459         44.83      1,634,456.97
            VIACOM    INC-CLASS     B                 26,755         30.72       821,913.60
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    6,186       159.72       988,027.92
            AMAZON.COM                          33,277       1,882.22       62,634,634.94
            AUTOZONE     INC                      2,151       765.34      1,646,246.34
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 21,836         78.48      1,713,689.28
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,909      1,840.68       7,195,218.12
            CARMAX    INC                      14,253         73.63      1,049,448.39
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  22,330        106.38      2,375,465.40
            DOLLAR    TREE   INC                    19,550         95.61      1,869,175.50
            EXPEDIA    GROUP   INC                   9,800       131.03      1,284,094.00
            GAP                          16,326         31.28       510,677.28
            GENUINE    PARTS   CO                   11,245         98.89      1,112,018.05
            HOME   DEPOT                       94,571        195.56      18,494,304.76
            KOHLS   CORP                       12,602         76.44       963,296.88
            L BRANDS    INC                     19,499         32.55       634,692.45
            LKQ  CORP                        24,693         33.16       818,819.88
            LOWES   COMPANIES                       66,782         97.98      6,543,300.36
            MACY'S    INC                      25,926         36.03       934,113.78
            NETFLIX    INC                      35,175        316.78      11,142,736.50
            NORDSTROM     INC                     10,094         59.18       597,362.92
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                6,603       329.96      2,178,725.88
            QURATE    RETAIL    INC                   35,071         21.84       765,950.64
            ROSS   STORES    INC                    30,239         91.87      2,778,056.93
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  41,836         83.04      3,474,061.44
            TIFFANY    & CO                     9,326       128.56      1,198,950.56
            TJX  COMPANIES     INC                   51,517        100.35      5,169,730.95
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   9,456        80.51       761,302.56
            TRIPADVISOR      INC                    10,393         53.55       556,545.15
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,911       235.04      1,154,281.44
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 35,674        225.68      8,050,908.32
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              33,900         8.80      298,320.00
            KROGER    CO                      72,735         31.35      2,280,242.25
            SYSCO   CORP                       40,229         74.83      3,010,336.07
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             67,797         69.99      4,745,112.03
            WALMART    INC                     119,581         97.85     11,701,000.85
            ALTRIA    GROUP   INC                   152,862         61.00      9,324,582.00
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              44,567         50.55      2,252,861.85
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             22,040         53.57      1,180,682.80
            BUNGE   LIMITED                       11,767         63.04       741,791.68
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 14,072         42.04       591,586.88
            COCA-COLA     CO                    328,376         46.60     15,302,321.60
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                17,076         42.76       730,169.76
            CONAGRA    BRANDS    INC                  33,243         37.48      1,245,947.64
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            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               14,018        203.93      2,858,690.74
            GENERAL    MILLS   INC                   44,875         47.21      2,118,548.75
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                   11,200        101.48      1,136,576.00
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,465         38.64       906,687.60
            INGREDION     INC                     5,835       101.74       593,652.90
            JM  SMUCKER    CO                     9,442       114.59      1,081,958.78
            KELLOGG    CO                      21,051         73.63      1,549,985.13
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    49,892         61.02      3,044,409.84
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              9,276       126.40      1,172,486.40
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B             15,100         68.56      1,035,256.00
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             120,242         42.71      5,135,535.82
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 34,932         62.17      2,171,722.44
            PEPSICO    INC                     115,115         114.96      13,233,620.40
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  125,990         85.05     10,715,449.50
            TYSON   FOODS   INC                    24,363         62.40      1,520,251.20
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                19,083         57.15      1,090,593.45
            CLOROX    COMPANY                      10,045        147.53      1,481,938.85
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                67,784         67.50      4,575,420.00
            COTY   INC-CL    A                    39,000         12.22       476,580.00
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                17,822        135.94      2,422,722.68
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  27,990        119.56      3,346,484.40
            PROCTER    & GAMBLE    CO                202,806         83.69     16,972,834.14
            ABBOTT    LABORATORIES                      142,028         64.72      9,192,052.16
            ABIOMED    INC                      3,502       358.82      1,256,587.64
            AETNA   INC                       26,686        198.86      5,306,777.96
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 6,264       357.30      2,238,127.20
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,847         87.72      1,126,938.84
            ANTHEM    INC                      20,871        263.95      5,508,900.45
            BAXTER    INTERNATIONAL                      42,071         72.04      3,030,794.84
            BECTON    DICKINSON     & CO                21,729        253.12      5,500,044.48
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                112,569         34.41      3,873,499.29
            CARDINAL     HEALTH                     25,252         51.90      1,310,578.80
            CENTENE    CORP                      16,736        143.71      2,405,130.56
            CERNER    CORP                      23,088         65.29      1,507,415.52
            CIGNA   CORP                       19,408        188.34      3,655,302.72
            CVS  HEALTH    CORP                    81,494         73.68      6,004,477.92
            DANAHER    CORP                      50,460        100.71      5,081,826.60
            DAVITA    INC                      11,875         72.49       860,818.75
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,834         38.67       689,640.78
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               16,776        139.77      2,344,781.52
            EXPRESS    SCRIPTS    HOLDING                 46,189         87.39      4,036,456.71
            HCA  HEALTHCARE      INC                  23,027        131.57      3,029,662.39
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HENRY   SCHEIN    INC                   12,492         80.34      1,003,607.28
            HOLOGIC    INC                      21,094         38.33       808,533.02
            HUMANA    INC                      11,281        324.62      3,662,038.22
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,205       243.50      1,754,417.50
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                9,061       524.92      4,756,300.12
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 7,953       182.19      1,448,957.07
            MCKESSON     CORP                     16,655        129.38      2,154,823.90
            MEDTRONIC     PLC                    110,187         90.60      9,982,942.20
            QUEST   DIAGNOSTICS                       10,532        111.44      1,173,686.08
            RESMED    INC                      10,895        106.80      1,163,586.00
            STRYKER    CORP                      27,181        169.98      4,620,226.38
            TELEFLEX     INC                      3,697       238.15       880,440.55
            THE  COOPER    COS  INC                   4,135       257.63      1,065,300.05
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                78,518        262.33      20,597,626.94
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       127.80       926,294.40
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              7,026       111.21       781,361.46
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              9,761        84.72       826,951.92
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              16,063        123.86      1,989,563.18
            ABBVIE    INC                      122,922         98.81     12,145,922.82
            AGILENT    TECHNOLOGIES                      25,323         64.66      1,637,385.18
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             17,729        116.00      2,056,564.00
            ALKERMES     PLC                     12,547         44.53       558,717.91
            ALLERGAN     PLC                     26,330        185.60      4,886,848.00
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              7,399        94.58       699,797.42
            AMGEN                          54,777        197.42      10,814,075.34
            BIOGEN    INC                      17,262        345.22      5,959,187.64
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,341        101.01      1,448,584.41
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              132,920         60.89      8,093,498.80
            CELGENE    CORP                      61,389         90.37      5,547,723.93
            GILEAD    SCIENCES     INC                 106,635         72.92      7,775,824.20
            ILLUMINA     INC                     12,043        325.88      3,924,572.84
            INCYTE    CORP                      14,121         68.80       971,524.80
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  13,021        120.28      1,566,165.88
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       173.81       864,009.51
            JOHNSON    & JOHNSON                    217,581         134.47      29,258,117.07
            LILLY   (ELI)   & CO                   79,730        105.55      8,415,501.50
            MERCK   & CO                     218,364         69.06     15,080,217.84
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   2,006       564.74      1,132,868.44
            MYLAN   NV                       42,644         38.15      1,626,868.60
            NEKTAR    THERAPEUTICS                      13,507         60.03       810,825.21
            PERRIGO    CO  PLC                    11,333         72.96       826,855.68
            PFIZER                         483,121         42.09     20,334,562.89
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     6,550       374.26      2,451,403.00
            SEATTLE    GENETICS     INC                 9,601        74.64       716,618.64
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              80,690         24.22      1,954,311.80
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             32,238        230.00      7,414,740.00
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                3,247       125.61       407,855.67
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              20,799        176.08      3,662,287.92
            WATERS    CORP                       6,513       187.55      1,221,513.15
            ZOETIS    INC                      39,742         91.47      3,635,200.74
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 787,725         30.74     24,214,666.50
            BB&T   CORP                       64,293         52.43      3,370,881.99
            CIT  GROUP   INC                     10,713         54.04       578,930.52
            CITIGROUP                         208,262         69.67     14,509,613.54
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010         40.69      1,628,006.90
            COMERICA     INC                     14,360         99.23      1,424,942.80
            EAST   WEST   BANCORP    INC                10,794         64.60       697,292.40
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    58,217         29.69      1,728,462.73
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  12,578        104.50      1,314,401.00
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              87,418         16.10      1,407,429.80
            JPMORGAN     CHASE   & CO                276,972         114.77      31,788,076.44
            KEY  CORP                        87,033         21.59      1,879,042.47
            M & T BANK   CORP                    11,745        176.50      2,072,992.50
            NEW  YORK   COMMUNITY     BANCORP                39,095         10.85       424,180.75
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            27,384         18.72       512,628.48
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              37,899        144.55      5,478,300.45
            REGIONS    FINL   CORP                   96,209         19.49      1,875,113.41
            SIGNATURE     BANK                     4,354       117.54       511,769.16
            SUNTRUST     BANKS                     38,353         73.72      2,827,383.16
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,390       320.76      1,408,136.40
            US  BANCORP                        127,580         53.29      6,798,738.20
            WELLS   FARGO   & CO                  378,753         58.86     22,293,401.58
            ZIONS   BANCORPORATION                       15,186         53.73       815,943.78
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                4,433       146.59       649,833.47
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028         26.95       970,954.60
            AMERICAN     EXPRESS                     59,473        103.03      6,127,503.19
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,850        139.47      1,652,719.50
            BANK   NEW  YORK   CO                   81,361         51.69      4,205,550.09
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            103,404         208.14      21,522,508.56
            BLACKROCK     INC                     9,812       474.15      4,652,359.80
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              39,702         99.17      3,937,247.34
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                9,470        95.77       906,941.90
            CME  GROUP   INC                     27,733        169.38      4,697,415.54
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                29,565         77.92      2,303,704.80
                                176/367


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                21,108         61.19      1,291,598.52
            EATON   VANCE   CORP                    10,061         53.08       534,037.88
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070         32.72       853,010.40
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               29,328        233.38      6,844,568.64
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            46,906         74.05      3,473,389.30
            INVESCO    LTD                      30,943         24.48       757,484.64
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            25,706         23.45       602,805.70
            MOODY'S    CORP                      14,116        171.50      2,420,894.00
            MORGAN    STANLEY                      108,682         48.37      5,256,948.34
            MSCI   INC                        6,934       173.28      1,201,523.52
            NASDAQ    INC                       9,070        93.04       843,872.80
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,320        107.70      1,865,364.00
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                20,066        115.61      2,319,830.26
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              9,932        91.43       908,082.76
            S&P  GLOBAL    INC                    20,491        203.11      4,161,927.01
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 98,603         50.90      5,018,892.70
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 10,802         60.38       652,224.76
            STATE   STREET    CORP                   29,345         84.96      2,493,151.20
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     60,347         30.37      1,832,738.39
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              23,404         59.41      1,390,431.64
            VOYA   FINANCIAL     INC                  14,081         49.97       703,627.57
            AFLAC                          61,894         46.76      2,894,163.44
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       637.41       813,335.16
            ALLSTATE     CORP                     28,446        100.02      2,845,168.92
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             5,549       113.30       628,701.70
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  72,511         52.58      3,812,628.38
            AON  PLC                        20,163        143.45      2,892,382.35
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                34,551         30.63      1,058,297.13
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               14,972         72.21      1,081,128.12
            ASSURANT     INC                      4,769       105.27       502,032.63
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             13,347         49.98       667,083.06
            AXIS   CAPITAL    HOLDINGS     LTD               7,302        56.15       410,007.30
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC               6,796        41.48       281,898.08
            CHUBB   LTD                       37,790        134.04      5,065,371.60
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,413         75.75       940,284.75
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,353       218.40       732,295.20
            FNF  GROUP                        20,786         39.94       830,192.84
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                28,662         51.96      1,489,277.52
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 17,790         65.24      1,160,619.60
            LOEWS   CORP                       22,051         50.16      1,106,078.16
            MARKEL    CORP                       1,132      1,203.38       1,362,226.16
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 40,838         84.00      3,430,392.00
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            METLIFE    INC                      71,520         45.94      3,285,628.80
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               23,155         55.72      1,290,196.60
            PROGRESSIVE      CORP                    46,702         66.28      3,095,408.56
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               33,546         98.80      3,314,344.80
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               5,431       143.44       779,022.64
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              3,249       131.30       426,593.70
            TORCHMARK     CORP                     8,473        88.18       747,149.14
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   21,811        130.42      2,844,590.62
            UNUM   GROUP                       18,574         36.00       668,664.00
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               10,930        148.89      1,627,367.70
            WR  BERKLEY    CORP                     7,296        77.44       565,002.24
            XL  GROUP   LTD                     20,644         56.94      1,175,469.36
            CBRE   GROUP   INC-A                    26,855         47.54      1,276,686.70
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         6.94      684,978.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                3,673       153.51       563,842.23
            WEYERHAEUSER       CO                   62,107         35.65      2,214,114.55
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 50,076        164.89      8,257,031.64
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               57,926         69.15      4,005,582.90
            ADOBE   SYSTEMS    INC                   39,430        245.70      9,687,951.00
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      14,178         71.44      1,012,876.32
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               4,016       238.03       955,928.48
            ALPHABET     INC-CL    A                 24,157       1,215.85       29,371,288.45
            ALPHABET     INC-CL    C                 25,480       1,200.96       30,600,460.80
            ANSYS   INC                       6,865       172.25      1,182,496.25
            AUTODESK     INC                     18,086        132.35      2,393,682.10
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  35,768        142.55      5,098,728.40
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,650       133.23      1,285,669.50
            CA  INC                        26,520         43.63      1,157,067.60
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  21,585         45.18       975,210.30
            CDK  GLOBAL    INC                    10,687         61.85       660,990.95
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,801        114.94      1,241,466.94
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  11,352        110.86      1,258,482.72
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  48,020         75.56      3,628,391.20
            DELL   TECHNOLOGIES       INC-CL    V             15,827         95.01      1,503,723.27
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  23,498         87.37      2,053,020.26
            EBAY                          78,686         34.01      2,676,110.86
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 25,070        128.01      3,209,210.70
            FACEBOOK     INC-A                     193,825         173.80      33,686,785.00
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          27,125        107.10      2,905,087.50
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A              39,258         24.86       975,953.88
            FISERV    INC                      33,784         79.44      2,683,800.96
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               7,163       214.19      1,534,242.97
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FORTINET     INC                     10,871         76.50       831,631.50
            GARTNER    INC                      7,002       143.12      1,002,126.24
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 12,513        118.67      1,484,917.71
            GODADDY    INC  - CLASS   A               12,570         73.75       927,037.50
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,364       190.27      1,210,878.28
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              74,706        146.06      10,911,558.36
            INTUIT    INC                      19,851        207.89      4,126,824.39
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              5,979       143.24       856,431.96
            LEIDOS    HOLDINGS                      10,999         71.72       788,848.28
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               75,127        203.21      15,266,557.67
            MERCADOLIBRE       INC                    3,264       324.20      1,058,188.80
            MICROSOFT     CORP                    591,521         107.58      63,635,829.18
            ORACLE    CORP                      250,503         48.36     12,114,325.08
            PAYCHEX    INC                      25,506         72.32      1,844,593.92
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 91,607         85.45      7,827,818.15
            RED  HAT  INC                      13,963        140.15      1,956,914.45
            SABRE   CORP                       17,243         25.16       433,833.88
            SALESFORCE.COM        INC                  55,092        145.02      7,989,441.84
            SERVICENOW      INC                    13,794        180.83      2,494,369.02
            SPLUNK    INC                      11,773        103.41      1,217,445.93
            SQUARE    INC  - A                   22,319         72.90      1,627,055.10
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                17,681         55.85       987,483.85
            SYMANTEC     CORP                     48,508         19.46       943,965.68
            SYNOPSYS     INC                     12,264         93.34      1,144,721.76
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,552       124.30      1,187,313.60
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC              12,610         94.89      1,196,562.90
            TWITTER    INC                      55,701         32.73      1,823,093.73
            VERISIGN     INC                      7,289       150.75      1,098,816.75
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                145,964         141.33      20,629,092.12
            VMWARE    INC-CLASS     A                 5,821       150.88       878,272.48
            WESTERN    UNION   CO                   38,757         18.91       732,894.87
            WORKDAY    INC-CLASS     A                10,691        142.65      1,525,071.15
            WORLDPAY     INC-CLASS     A                23,418         94.49      2,212,766.82
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    9,962        46.27       460,941.74
            AMPHENOL     CORPORATION                     24,215         94.05      2,277,420.75
            APPLE   INC                      410,252         217.58      89,262,630.16
            ARISTA    NETWORKS     INC                  4,324       269.04      1,163,328.96
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,666        78.01       520,014.66
            AVNET   INC                       10,936         47.58       520,334.88
            CDW  CORP/DE                        12,482         85.98      1,073,202.36
            CISCO   SYSTEMS                      390,187         45.87     17,897,877.69
            COGNEX    CORP                      12,660         52.43       663,763.80
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC               14,933         30.88       461,131.04
            CORNING                          71,752         33.02      2,369,251.04
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       180.68       966,638.00
            FLEX   LTD                       40,465         13.57       549,110.05
            FLIR   SYSTEMS    INC                   11,686         60.17       703,146.62
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 129,736         16.67      2,162,699.12
            HP  INC                        134,066         24.54      3,289,979.64
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       162.06       519,726.42
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304         27.74       868,372.96
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              15,853         59.82       948,326.46
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                12,620        122.99      1,552,133.80
            NETAPP    INC                      20,821         81.16      1,689,832.36
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                7,211       213.09      1,536,591.99
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      22,836         54.26      1,239,081.36
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 28,009         92.95      2,603,436.55
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                    20,622         39.53       815,187.66
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 23,577         64.63      1,523,781.51
            XEROX   CORP                       16,718         26.94       450,382.92
            AT&T   INC                       587,152         33.03     19,393,630.56
            CENTURYLINK      INC                    73,994         23.48      1,737,379.12
            SPRINT    CORP                      64,825         6.13      397,377.25
            T-MOBILE     US  INC                    28,273         65.90      1,863,190.70
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     334,367         54.79     18,319,967.93
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC               15,289         37.85       578,688.65
            AES  CORP                        52,646         13.94       733,885.24
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  19,256         43.59       839,369.04
            AMEREN    CORPORATION                      18,723         64.76      1,212,501.48
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                38,872         72.50      2,818,220.00
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             14,283         89.49      1,278,185.67
            ATMOS   ENERGY    CORP                    9,385        94.34       885,380.90
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                31,441         28.29       889,465.89
            CMS  ENERGY    CORP                    21,593         49.89      1,077,274.77
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               25,571         81.17      2,075,598.07
            DOMINION     ENERGY    INC                 53,227         71.75      3,819,037.25
            DTE  ENERGY    COMPANY                    14,355        113.62      1,631,015.10
            DUKE   ENERGY    CORP                    57,060         82.28      4,694,896.80
            EDISON    INTL                      26,184         69.88      1,829,737.92
            ENTERGY    CORP                      13,854         85.32      1,182,023.28
            EVERGY    INC                      11,492         57.87       665,042.04
            EVERSOURCE      ENERGY                    25,381         63.24      1,605,094.44
            EXELON    CORP                      77,742         44.53      3,461,851.26
            FIRSTENERGY      CORP                    39,519         37.30      1,474,058.70
                                180/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEXTERA    ENERGY    INC                  37,780        175.17      6,617,922.60
            NISOURCE     INC                     26,021         27.60       718,179.60
            OGE  ENERGY    CORP                    15,686         37.56       589,166.16
            PG&E   CORP                       41,241         45.25      1,866,155.25
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   9,416        82.27       774,654.32
            PPL  CORPORATION                        53,473         29.88      1,597,773.24
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  40,606         53.81      2,185,008.86
            SCANA   CORP                       11,459         38.50       441,171.50
            SEMPRA    ENERGY                      19,952        116.85      2,331,391.20
            SOUTHERN     CO                     81,059         46.97      3,807,341.23
            UGI  CORP                        13,950         55.47       773,806.50
            VISTRA    ENERGY    CORP                   29,561         22.42       662,757.62
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 25,287         68.26      1,726,090.62
            XCEL   ENERGY    INC                    40,763         48.29      1,968,445.27
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  77,168         19.77      1,525,611.36
            ANALOG    DEVICES                      30,277         94.58      2,863,598.66
            APPLIED    MATERIALS                      84,218         43.77      3,686,221.86
            BROADCOM     INC                     33,321        209.27      6,973,085.67
            INTEL   CORP                      378,881         47.10     17,845,295.10
            KLA-TENCOR      CORP                    12,266        112.40      1,378,698.40
            LAM  RESEARCH     CORP                   12,814        169.91      2,177,226.74
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                37,753         19.78       746,754.34
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 21,829         59.99      1,309,521.71
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               18,624         83.01      1,545,978.24
            MICRON    TECHNOLOGY                      92,766         47.11      4,370,206.26
            NVIDIA    CORP                      46,674        244.82      11,426,728.68
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                27,283         89.77      2,449,194.91
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996         20.32       731,438.72
            QORVO   INC                       10,609         81.50       864,633.50
            QUALCOMM                         120,270         66.06      7,945,036.20
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                14,510         91.85      1,332,743.50
            TEXAS   INSTRUMENTS                       79,005        109.64      8,662,108.20
            XILINX    INC                      20,299         71.02      1,441,634.98
                                    24,872,886              2,006,351,764.86
               アメリカドル       小計
                                                  (221,822,251,122)
     カナダドル        ALTAGAS    INCOME    LTD                  11,886         25.13       298,695.18
            ARC  RESOURCES     LTD                   27,117         14.30       387,773.10
            CAMECO    CORP                      28,709         13.54       388,719.86
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                100,090         44.64      4,468,017.60
            CENOVUS    ENERGY    INC                  77,803         11.96       930,523.88
            CRESCENT     POINT   ENERGY    CORP              43,244         8.13      351,573.72
            ENBRIDGE                         138,840         47.04      6,531,033.60
                                181/367


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            ENCANA    CORP                      76,271         16.41      1,251,607.11
            HUSKY   ENERGY    INC                   31,439         22.00       691,658.00
            IMPERIAL     OIL                     24,763         40.48      1,002,406.24
            INTER   PIPELINE     LTD                  30,317         24.72       749,436.24
            KEYERA    CORP                      14,929         37.38       558,046.02
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 42,276         46.20      1,953,151.20
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                18,350         23.60       433,060.00
            SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    - A            20,010         15.15       303,151.50
            SUNCOR    ENERGY                      134,041         52.69      7,062,620.29
            TOURMALINE      OIL  CORP                  19,965         21.41       427,450.65
            TRANSCANADA      CORP                    70,703         57.93      4,095,824.79
            VERMILION     ENERGY    INC                 10,067         40.10       403,686.70
            AGNICO    EAGLE   MINES                   17,661         46.52       821,589.72
            BARRICK    GOLD   CORP                   94,395         13.10      1,236,574.50
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139         63.50       834,326.50
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              56,900         17.18       977,542.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   14,257         87.40      1,246,061.80
            GOLDCORP     INC                     68,688         14.04       964,379.52
            KINROSS    GOLD   CORP                   107,615          3.80      408,937.00
            LUNDIN    MINING    CORP                   62,243         6.43      400,222.49
            METHANEX     CORP                      7,099        92.06       653,533.94
            NUTRIEN    LTD                      51,428         73.11      3,759,901.08
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677         29.72      1,357,520.44
            TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD             71,000         3.06      217,260.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               4,327        91.57       396,223.39
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             36,838         24.13       888,900.94
            BOMBARDIER      B                    157,835          4.64      732,354.40
            CAE  INC                        18,372         26.26       482,448.72
            FINNING    INTERNATIONAL       INC              11,764         30.75       361,743.00
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                14,713         53.72       790,382.36
            WSP  GLOBAL    INC                     9,471        70.30       665,811.30
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              60,539        116.33      7,042,501.87
            CP  RAILWAY    LIMITED                    11,959        263.29      3,148,685.11
            LINAMAR    CORP                      3,889        55.07       214,167.23
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,978         71.33      1,995,670.74
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,659         38.92       687,288.28
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         18,372         80.44      1,477,843.68
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,947         27.21       978,117.87
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       165.77       896,649.93
            DOLLARAMA     INC                     26,700         48.93      1,306,431.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             34,063         62.97      2,144,947.11
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   11,499         25.32       291,154.68
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 15,618         69.31      1,082,483.58
            METRO   INC                       19,179         43.03       825,272.37
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  4,775       106.06       506,436.50
            SAPUTO    INC                      20,412         41.92       855,671.04
            AURORA    CANNABIS     INC                 53,000         6.50      344,500.00
            BANK   MONTREAL                       52,905        105.83      5,598,936.15
            BANK   NOVA   SCOTIA                     96,431         77.42      7,465,688.02
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                35,345        121.66      4,300,072.70
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 28,228         65.59      1,851,474.52
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  116,879         102.80      12,015,161.20
            TORONTO-DOMINION         BANK                148,256         78.70     11,667,747.20
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A           68,319         57.44      3,924,243.36
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671         21.96       410,015.16
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        38.33       294,566.05
            ONEX   CORP                        6,603        96.58       637,717.74
            THOMSON    REUTERS    CORP                 22,284         56.09      1,249,909.56
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,305       732.34      1,688,043.70
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788         32.60       775,488.80
            INDUSTRIAL      ALLIANCE     INSURANC                8,230        53.90       443,597.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 10,466        106.99      1,119,757.34
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               160,538         24.54      3,939,602.52
            POWER   CORP   OF  CANADA                   29,774         29.78       886,669.72
            POWER   FINANCIAL     CORP                 20,740         31.35       650,199.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                49,536         53.03      2,626,894.08
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               12,465         20.41       254,410.65
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         13.13       517,322.00
            CGI  GROUP   INC  - CL  A                21,192         85.28      1,807,253.76
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,701       941.77      1,601,950.77
            OPEN   TEXT   CORP                     19,994         50.69      1,013,495.86
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                7,342       179.09      1,314,878.78
            BCE  INC                        12,539         54.25       680,240.75
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            28,881         69.47      2,006,363.07
            TELUS   CORP                       16,454         48.92       804,929.68
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        39.90       209,115.90
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324         32.36       334,084.64
            EMERA   INC                       4,086        41.93       171,325.98
            FORTIS    INC                      34,128         43.54      1,485,933.12
            HYDRO   ONE  LTD                     21,742         19.47       423,316.74
                                     3,293,712               147,452,375.29
               カナダドル      小計
                                                  (12,481,843,568)
     ユーロ        ENAGAS                          18,299         23.82       435,882.18
            ENI                         202,686         15.82      3,207,303.26
                                183/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,867         17.37       692,689.12
            NESTE   OIL  OYJ                     11,086         72.90       808,169.40
            OMV  AG                        12,139         44.28       537,514.92
            REPSOL    SA                      110,036         16.21      1,783,683.56
            SNAM   SPA                       173,485          3.68      639,986.16
            TENARIS    SA                      40,648         14.46       587,770.08
            TOTAL   SA                      195,662         52.40     10,252,688.80
            VOPAK                          6,360        38.46       244,605.60
            AIR  LIQUIDE                        34,556        105.85      3,657,752.60
            AKZO   NOBEL                       19,791         79.46      1,572,592.86
            ARCELORMITTAL                          53,985         25.00      1,349,894.92
            ARKEMA                          5,335       105.35       562,042.25
            BASF   SE                       73,727         77.57      5,719,003.39
            COVESTRO     AG                     16,178         76.72      1,241,176.16
            CRH  PLC                        71,124         28.40      2,019,921.60
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                13,454         31.50       423,801.00
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        48.80       281,185.60
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 11,407         68.50       781,379.50
            IMERYS    SA                       3,000        62.45       187,350.00
            K+S  AG                        14,355         19.18       275,400.67
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 15,234         89.18      1,358,568.12
            LANXESS                          7,293        67.16       489,797.88
            LINDE   AG  - TENDER                    15,262        189.50      2,892,149.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,565         35.52       694,948.80
            SOLVAY    SA                       5,511       113.00       622,743.00
            STORA   ENSO   OYJ  R                  47,237         14.16       669,112.10
            SYMRISE    AG                      9,083        77.66       705,385.78
            THYSSEN    KRUPP                      33,044         19.33       638,740.52
            UMICORE                          17,605         46.18       812,998.90
            UPM  KYMMENE    OYJ                    43,990         30.35      1,335,096.50
            VOESTALPINE      AG                    8,140        38.38       312,413.20
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               20,591         34.63       713,066.33
            AIRBUS    SE                      46,842        107.72      5,045,820.24
            ALSTOM                          13,816         36.83       508,843.28
            ANDRITZ    AG                      5,242        50.55       264,983.10
            BOUYGUES     ORD                     16,815         36.49       613,579.35
            BRENNTAG     AG                     11,626         51.16       594,786.16
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  76,653         10.12       775,728.36
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213     1,525.00        324,825.00
            EIFFAGE                          6,079        94.30       573,249.70
            FERROVIAL     SA                     37,634         17.80       670,073.37
            GEA  GROUP   AG                     13,382         32.14       430,097.48
                                184/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HOCHTIEF     AG                      1,354       138.30       187,258.20
            KION   GROUP   AG                     5,887        57.40       337,913.80
            KONE   OYJ-B                       26,924         45.84      1,234,196.16
            LEGRAND    SA                      21,312         62.54      1,332,852.48
            LEONARDO     SPA                     35,425         9.68      343,055.70
            MAN  SE                        3,262        93.85       306,138.70
            METSO   OYJ                       9,561        29.64       283,388.04
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 3,907       187.10       730,999.70
            OSRAM   LICHT   AG                    7,440        38.64       287,481.60
            PRYSMIAN     SPA                     14,715         20.73       305,041.95
            REXEL   SA                       24,339         13.38       325,655.82
            SAFRAN    SA                      27,252        106.80      2,910,513.60
            SAINT-GOBAIN                          39,044         35.50      1,386,062.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                44,814         67.86      3,041,078.04
            SIEMENS                          61,389        110.00      6,752,790.00
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             17,491         11.94       208,929.99
            THALES    SA                       8,109       115.15       933,751.35
            VINCI   S.A.                       40,049         81.92      3,280,814.08
            WARTSILA     OYJ                     34,386         17.94       616,884.84
            BUREAU    VERITAS    SA                  19,558         22.26       435,361.08
            EDENRED                          18,941         34.75       658,199.75
            RANDSTAD     NV                      9,588        53.04       508,547.52
            RELX   NV                       80,302         19.10      1,534,169.71
            SOCIETE    BIC  SA                    2,424        77.70       188,344.80
            TELEPERFORMANCE                          4,523       161.50       730,464.50
            WOLTERS    KLUWER                      23,031         54.64      1,258,413.84
            ADP                          2,382       190.50       453,771.00
            AENA   SME  SA                      5,610       152.60       856,086.00
            ATLANTIA     SPA                     42,039         19.34       813,034.26
            BOLLORE                          61,805         4.06      251,299.13
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     16,929         23.15       391,906.35
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   78,592         30.75      2,416,704.00
            FRAPORT    AG                      3,561        76.84       273,627.24
            GETLINK                          36,478         10.93       398,886.93
            INTERNATIONAL       CONSOLIDATED       AIRLINE            46,342         7.67      355,721.19
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             26,892         81.41      2,189,277.72
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        70.75       353,113.25
            CONTINENTAL      AG                    8,828       182.65      1,612,434.20
            DAIMLER    AG                      74,263         54.92      4,078,523.96
            FAURECIA                          5,945        53.12       315,798.40
            FERRARI    NV                      9,947       105.15      1,045,927.05
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            86,543         13.71      1,186,504.53
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MICHELIN                          13,802        108.00      1,490,616.00
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                  10,292         36.51       375,760.92
            PEUGEOT    SA                      46,029         24.41      1,123,567.89
            PIRELLI    & C SPA                    39,097         7.60      297,215.39
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,634         53.40       621,255.60
            RENAULT    SA                      15,041         72.20      1,085,960.20
            SCHAEFFLER      AG                    15,247         11.68       178,084.96
            VALEO   SA                       19,350         39.27       759,874.50
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    14,780        138.74      2,050,577.20
            VOLKSWAGEN      STAMM                     2,594       137.10       355,637.40
            ADIDAS    AG                      14,964        207.00      3,097,548.00
            HERMES    INTERNATIONAL                       2,561       544.60      1,394,720.60
            HUGO   BOSS   AG                     4,852        70.18       340,513.36
            KERING                          6,060       453.10      2,745,786.00
            LUXOTTICA     GROUP   SPA                 13,319         56.20       748,527.80
            LVMH                          22,399        296.90      6,650,263.10
            MONCLER    SPA                      15,736         37.30       586,952.80
            PUMA   AG                         772      451.00       348,172.00
            SEB  SA                        2,075       154.70       321,002.50
            ACCOR                          14,931         43.14       644,123.34
            PADDY   POWER   PLC                    7,143        77.35       552,511.05
            SODEXO                          7,035        92.82       652,988.70
            AXEL   SPRINGER     SE                   3,827        60.05       229,811.35
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     11,976         20.30       243,112.80
            JC  DECAUX    SA                     4,674        27.12       126,758.88
            PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE               19,174         22.49       431,223.26
            PUBLICIS     GROUPE                     17,601         56.06       986,712.06
            RTL  GROUP                        3,513        61.55       216,225.15
            SES                          31,369         17.50       549,114.34
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,998        44.56       222,710.88
            VIVENDI                          83,098         21.40      1,778,297.20
            INDITEX                          86,470         27.55      2,382,248.50
            ZALANDO    SE                      9,155        44.42       406,665.10
            CARREFOUR                          43,442         14.95       649,675.11
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  3,687        30.79       113,522.73
            COLRUYT    SA                      4,160        51.26       213,241.60
            JERONIMO     MARTINS                     20,234         12.99       262,839.66
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                100,535         20.91      2,102,186.85
            METRO   AG                       13,712         11.60       159,127.76
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               60,839         86.97      5,291,167.83
            DANONE    (GROUPE)                      48,771         67.69      3,301,308.99
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              42,526         7.57      321,921.82
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 8,980        83.10       746,238.00
            HEINEKEN     NV                     20,246         86.00      1,741,156.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                    13,146         97.00      1,275,162.00
            PERNOD-RICARD                          17,495        138.95      2,430,930.25
            REMY   COINTREAU                        1,575       123.70       194,827.50
            BEIERSDORF      AG                     7,693        98.50       757,760.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   8,618        95.45       822,588.10
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               14,314        107.95      1,545,196.30
            LOREAL                          20,321        203.40      4,133,291.40
            UNILEVER     NV-CVA                     125,731         49.55      6,229,971.05
            BIOMERIEUX                          3,246        73.30       237,931.80
            ESSILOR    INTERNATIONAL                      17,239        122.85      2,117,811.15
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          17,996         85.02      1,530,019.92
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,850         65.00      2,200,250.00
            KONINKLIJKE      PHILIPS                    74,460         37.39      2,784,431.70
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       140.40       455,738.40
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               12,500         37.84       473,062.50
            BAYER                          72,150         78.40      5,656,560.00
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       971      446.40       433,454.40
            GRIFOLS    SA                      22,128         24.55       543,242.40
            IPSEN                          2,722       144.25       392,648.50
            MERCK   KGAA                       10,480         90.02       943,409.60
            ORION   OYJ-CLASS     B                  7,975        30.23       241,084.25
            QIAGEN    N.V.                      17,548         32.73       574,346.04
            RECORDATI     SPA                     7,493        30.97       232,058.21
            SANOFI                          91,271         73.30      6,690,164.30
            UCB  (GROUPE)                        10,465         77.92       815,432.80
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA                  33,189         22.52       747,416.28
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                   541,619          5.44     2,946,407.36
            BANCO   DE  SABADELL     SA                442,961          1.32      588,695.16
            BANCO   SANTANDER     SA                1,302,544           4.33     5,652,389.68
            BANKIA    SA                      110,053          3.15      347,107.16
            BANKINTER     SA                     58,881         7.57      445,729.17
            BNP  PARIBAS                        90,844         50.99      4,632,135.56
            CAIXABANK                         277,342          3.78     1,049,462.12
            COMMERZBANK      AG                    80,494         8.13      654,416.22
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 92,834         11.79      1,095,069.86
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 23,108         34.57       798,843.56
            ING  GROEP   NV-CVA                    314,846         11.69      3,681,809.12
            INTESA    SANPAOLO                     1,163,318           2.18     2,538,941.53
            KBC  GROEP   NV                     20,232         62.50      1,264,500.00
            MEDIOBANCA                          53,990         8.40      453,623.98
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490         25.16       314,248.40
            SOCIETE    GENERALE                      63,719         35.23      2,245,138.96
            UNICREDIT     SPA                    163,189         12.94      2,111,665.66
            AMUNDI    SA                       4,764        59.36       282,791.04
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  161,156          9.75     1,572,560.24
            DEUTSCHE     BOERSE                     15,552        111.80      1,738,713.60
            EURAZEO    SA                      3,198        65.15       208,349.70
            EXOR   NV                        7,813        54.26       423,933.38
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             6,247        88.74       554,358.78
            NATIXIS                          69,996         5.79      405,556.82
            WENDEL                          2,023       123.60       250,042.80
            AEGON                         133,499          5.27      704,073.72
            AGEAS                          16,065         44.56       715,856.40
            ALLIANZ    SE-REG                      36,019        184.24      6,636,140.56
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  101,649         14.45      1,469,336.29
            AXA                         157,703         21.52      3,394,557.07
            CNP  ASSURANCES                        11,830         19.99       236,481.70
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,706       113.90       536,013.40
            MAPFRE    SA                      90,939         2.52      229,984.73
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    12,665        184.35      2,334,792.75
            NN  GROUP   NV                     23,899         37.25       890,237.75
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         6.85      315,339.75
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    36,213         43.11      1,561,142.43
            SCOR   SE                       13,354         35.68       476,470.72
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 27,553         41.77      1,150,888.81
            VONOVIA    SE                      40,469         43.16      1,746,642.04
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              36,186         75.84      2,744,346.24
            ATOS   SE                        7,634        98.76       753,933.84
            CAPGEMINI     SA                     13,238        111.05      1,470,079.90
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                10,469        132.15      1,383,478.35
            DELIVERY     HERO   SE                   8,671        45.84       397,478.64
            SAP  SE                        78,835        101.98      8,039,593.30
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      6,830        88.00       601,040.00
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        43.82       416,859.66
            WIRECARD     AG                      9,864       178.80      1,763,683.20
            INGENICO     GROUP                      4,681        65.88       308,384.28
            NOKIA   OYJ                      458,694          4.58     2,101,277.21
            1&1  DRILLISCH     AG                   3,773        45.62       172,124.26
            DEUTSCHE     TELEKOM                     268,918         13.94      3,750,061.51
            ELISA   A                       11,722         36.55       428,439.10
            ILIAD   SA                       2,053       126.30       259,293.90
            KPN  (KON.)                       261,596          2.29      599,578.03
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            ORANGE                         164,543         14.14      2,327,460.73
            PROXIMUS                          13,141         20.37       267,682.17
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552          0.60      512,554.26
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147          0.52      247,767.46
            TELEFONICA                         377,880          7.31     2,763,436.44
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              66,967         3.58      240,076.69
            E.ON   SE                       183,255          9.52     1,744,587.60
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  49,736         13.37       664,970.32
            ENDESA                          24,774         19.62       486,189.75
            ENEL                         656,974          4.42     2,907,109.95
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              193,242          3.39      655,863.34
            ENGIE                         151,158         13.07      1,976,390.85
            FORTUM    OYJ                      38,328         21.07       807,570.96
            IBERDROLA     SA                    476,207          6.50     3,095,345.50
            INNOGY    SE                      11,000         37.19       409,090.00
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               26,034         23.27       605,811.18
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            32,882         18.17       597,630.35
            RWE  STAMM                        42,828         21.01       899,816.28
            SUEZ                          28,043         12.60       353,482.01
            TERNA   SPA                      105,905          4.60      487,374.81
            UNIPER    SE                      14,751         25.30       373,200.30
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      45,742         18.08       827,015.36
            ASML   HOLDING    NV                   33,413        171.68      5,736,343.84
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     90,743         21.22      1,925,566.46
            STMICROELECTRONICS                          57,598         16.95       976,286.10
                                    15,526,826               314,508,158.90
                 ユーロ    小計
                                                  (39,756,976,366)
     イギリスポンド        BP  PLC                       1,616,893           5.48     8,870,274.99
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             373,089         24.72      9,224,625.52
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             304,218         25.11      7,640,435.07
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC                54,000         6.59      356,184.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  87,426         15.34      1,341,114.84
            ANTOFAGASTA      PLC                    35,856         8.27      296,529.12
            BHP  BILLTTON     PLC                   168,203         16.29      2,740,699.68
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,243         51.38       526,285.34
            FRESNILLO     PLC                     17,743         9.24      164,087.26
            GLENCORE     PLC                     943,407          3.05     2,877,391.35
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 14,111         35.66       503,198.26
            MONDI   PLC                       27,192         20.99       570,760.08
            RANDGOLD     RESOURCES     LTD                7,294        50.38       367,471.72
            RIO  TINTO   PLC  REG                   96,058         37.06      3,559,909.48
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   42,021         23.22       975,727.62
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BAE  SYSTEMS    PLC                   256,884          6.24     1,604,497.46
            BUNZL   PLC                       27,712         23.38       647,906.56
            DCC  PLC                        7,320        69.05       505,446.00
            FERGUSON     PLC                     19,208         60.71      1,166,117.68
            MEGGITT    PLC                      66,268         5.30      351,750.54
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               408,486          2.21      903,162.54
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              133,813         10.23      1,369,576.05
            SMITHS    GROUP   PLC                   28,628         15.91       455,614.62
            TRAVIS    PERKINS    PLC                  18,555         11.19       207,630.45
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    18,586         18.35       341,053.10
            BABCOCK    INTL   GROUP   PLC                19,693         7.17      141,238.19
            EXPERIAN     PLC                     75,041         19.02      1,427,279.82
            G4S  PLC                       132,555          2.52      334,568.82
            INTERTEK     GROUP   PLC                  12,430         52.78       656,055.40
            RELX   PLC                       82,063         17.14      1,406,559.82
            EASYJET    PLC                      11,633         15.74       183,161.58
            ROYAL   MAIL   PLC                    75,133         4.64      348,917.65
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               71,452         5.37      383,697.24
            BURBERRY     GROUP   PLC                  35,328         22.44       792,760.32
            PERSIMMON     PLC                     26,389         24.62       649,697.18
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  270,596          1.70      462,448.56
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                10,599         37.37       396,084.63
            CARNIVAL     PLC                     13,721         46.16       633,361.36
            COMPASS    GROUP   PLC                  126,022         16.97      2,139,223.45
            GVC  HOLDINGS     PLC                   42,500         10.99       467,075.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 13,964         47.50       663,290.00
            MERLIN    ENTERTAINME                      65,098         3.70      241,188.09
            TUI  AG-DI                        37,945         14.75       559,878.47
            WHITBREAD     PLC                     14,664         39.79       583,480.56
            INFORMA    PLC                     100,899          7.78      785,599.61
            ITV  PLC                       295,435          1.66      492,194.71
            PEARSON                          66,305         9.17      608,282.07
            SKY  PLC                        83,042         15.32      1,272,618.65
            WPP  PLC                        98,371         12.76      1,255,213.96
            KINGFISHER      PLC                    170,994          2.73      467,326.60
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              135,263          2.99      404,436.37
            NEXT   PLC                       11,202         54.60       611,629.20
            MORRISON     SUPERMARKETS                     168,125          2.63      442,673.12
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335          3.34      496,328.91
            TESCO                         786,019          2.56     2,016,138.73
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             28,845         23.38       674,396.10
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                186,419         42.03      7,835,190.57
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            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   17,960         26.13       469,294.80
            DIAGEO                         200,277         27.93      5,594,737.99
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 76,948         29.87      2,298,821.50
            RECKITT    BENCKISER     PLC                53,639         67.83      3,638,333.37
            UNILEVER     PLC                     99,877         44.15      4,409,569.55
            CONVATEC     GROUP   PLC                 112,565          2.12      239,088.06
            MEDICLINIC      INTERNATIONAL       PLC             30,027         4.66      139,955.84
            NMC  HEALTH    PLC                     9,509        40.60       386,065.40
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  71,027         13.79       979,462.33
            ASTRAZENECA                         101,347         59.30      6,009,877.10
            GLAXOSMITHKLINE                         403,375         16.17      6,522,573.75
            SHIRE   PLC                       74,526         44.42      3,310,817.55
            BARCLAYS                        1,365,547           1.82     2,493,488.82
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,634,371           6.96     11,389,931.49
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,929,966           0.60     3,567,467.54
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  295,524          2.40      711,917.31
            STANDARD     CHARTERED     PLC               233,519          6.44     1,505,730.51
            3I  GROUP   PLC                     79,251         9.22      730,852.72
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               20,469         21.72       444,586.68
            INVESTEC     PLC                     54,280         4.98      270,585.80
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              26,296         44.08      1,159,127.68
            SCHRODERS     PLC                     8,614        30.66       264,105.24
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 44,750         11.26       504,108.75
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             221,133          3.17      701,433.87
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   16,255         20.37       331,114.35
            AVIVA   PIC                      318,261          4.84     1,542,929.32
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715          3.32      377,988.66
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 485,419          2.53     1,232,478.84
            PRUDENTIAL                         212,799         17.19      3,658,014.81
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             86,538         6.40      554,535.50
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                80,010         4.46      357,324.66
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    35,036         12.45       436,373.38
            SAGE   GROUP   PLC                    89,321         6.65      594,699.21
            BT  GROUP   PLC                     663,615          2.25     1,498,774.47
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,177,524           1.75     3,827,651.68
            CENTRICA     PLC                     440,558          1.45      642,774.12
            NATIONAL     GRID   PLC                  272,668          8.29     2,261,508.39
            SEVERN    TRENT   PLC                   18,112         20.14       364,775.68
            SSE  PLC                        80,824         12.65      1,022,423.60
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,890         7.52      442,970.58
                                    24,513,636               154,287,714.97
              イギリスポンド        小計
                                                  (21,736,053,284)
                                191/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398         23.40       407,113.20
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 672      596.50       400,848.00
            GIVAUDAN-REG                           740     2,297.00       1,699,780.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   40,334         47.75      1,925,948.50
            SIKA   AG-BR                       10,500        138.70      1,456,350.00
            ABB  LTD                       149,127         22.37      3,335,970.99
            GEBERIT    AG-REG                      3,021       428.70      1,295,102.70
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 1,479       218.80       323,605.20
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              2,989       224.80       671,927.20
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,224         57.96       766,463.04
            SGS  SA                         437     2,563.00       1,120,031.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                3,965       157.95       626,271.75
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             41,495         84.20      3,493,879.00
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                    2,483       424.10      1,053,040.30
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    3,938        79.15       311,692.70
            DUFRY   AG-REG                       2,548       118.40       301,683.20
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   160     1,681.00        268,960.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8    81,500.00         652,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                   75     6,760.00        507,000.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   252,246         81.48     20,553,004.08
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   4,140       179.50       743,130.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  779      778.00       606,062.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    5,757       310.50      1,787,548.50
            NOVARTIS                         180,510         82.48     14,888,464.80
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                   57,037        239.95      13,686,028.15
            VIFOR   PHARMA    AG                    3,601       175.40       631,615.40
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               211,677         14.71      3,113,768.67
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                17,254         53.36       920,673.44
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  3,397        76.55       260,040.35
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,491       744.50      1,110,049.50
            UBS  GROUP   AG                    317,371         15.34      4,868,471.14
            BALOISE    HOLDING    AG                  3,877       151.80       588,528.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,949       348.00      1,026,252.00
            SWISS   RE  LTD                     26,239         86.72      2,275,446.08
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,305        295.50      3,636,127.50
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    6,277        87.30       547,982.10
            TEMENOS    AG                      5,252       166.50       874,458.00
            SWISSCOM                          2,064       449.10       926,942.40
                                     1,408,816               93,662,259.49
               スイスフラン       小計
                                                  (10,408,686,897)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 14,191        283.30      4,020,310.30
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      20,141        251.70      5,069,489.70
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALFA   LAVAL   AB                    25,639        238.40      6,112,337.60
            ASSA   ABLOY   AB-B                    80,295        182.85      14,681,940.75
            ATLAS   COPCO   A                    53,833        249.60      13,436,716.80
            ATLAS   COPCO   B                    29,972        229.80      6,887,565.60
            EPIROC    AB-A                      53,833         94.77      5,101,753.41
            EPIROC    AB-B                      29,972         87.00      2,607,564.00
            SANDVIK    AB                      87,313        156.40      13,655,753.20
            SKANSKA    B                      28,530        165.50      4,721,715.00
            SKF  AB-B                        28,335        173.00      4,901,955.00
            VOLVO   B                      123,214         148.60      18,309,600.40
            SECURITAS     B                     22,844        159.50      3,643,618.00
            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,170        204.40      3,713,948.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712         71.98      2,786,489.76
            HENNES    & MAURITZ    B                 73,962        129.10      9,548,494.20
            ICA  GRUPPEN    AB                    5,730       272.60      1,561,998.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   15,149        526.20      7,971,403.80
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      48,571        235.30      11,428,756.30
            NORDEA    BANK   AB                   244,135         93.76     22,890,097.60
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          138,710         95.78     13,285,643.80
            SVENSKA    HANDELSBK     A                120,177         110.40      13,267,540.80
            SWEDBANK     AB-A                     71,353        208.90      14,905,641.70
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               12,792        186.85      2,390,185.20
            INVESTOR     AB-B   SHS                   36,752        403.10      14,814,731.20
            KINNEVIK     AB  - B                   18,104        283.00      5,123,432.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   7,280       295.20      2,149,056.00
            ERICSSON     (LM)   B                  248,169         71.92     17,848,314.48
            HEXAGON    AB-B   SHS                   21,504        529.40      11,384,217.60
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   6,194       547.00      3,388,118.00
            TELE2   AB-B   SHS                    33,266        114.35      3,803,967.10
            TELIA   CO  AB                     235,437         42.26      9,949,567.62
                                     1,992,279               275,361,922.92
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (3,318,111,171)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      10,311        272.60      2,810,778.60
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      92,696        212.20      19,670,091.20
            NORSK   HYDRO                      106,150         44.68      4,742,782.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                13,470        365.00      4,916,550.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  6,971       265.00      1,847,315.00
            MARINE    HARVEST                      32,238        181.40      5,847,973.20
            ORKLA                          69,804         70.66      4,932,350.64
            DNB  ASA                        80,217        166.00      13,316,022.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        134.20      2,492,630.80
            TELENOR    ASA                      60,821        160.30      9,749,606.30
                                193/367


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                                      491,252              70,326,099.74
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (918,458,862)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                7,401       655.60      4,852,095.60
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S                     17,687        339.80      6,010,042.60
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                    17,720        410.50      7,274,060.00
            ISS  A/S                        14,253        215.00      3,064,395.00
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     8,295.00       2,480,205.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  508     8,794.00       4,467,352.00
            DSV  A/S                        14,599        586.20      8,557,933.80
            PANDORA    A/S                      8,431       372.50      3,140,547.50
            CARLSBERG     AS-B                     8,236       784.00      6,457,024.00
            COLOPLAST-B                          9,476       680.00      6,443,680.00
            WILLIAM    DEMANT    HOLDING                   7,420       260.80      1,935,136.00
            GENMAB    A/S                       4,512      1,052.50       4,748,880.00
            H LUNDBECK     A/S                     4,871       380.10      1,851,467.10
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   143,942         310.00      44,622,020.00
            DANSKE    BANK   A/S                    59,378        182.90      10,860,236.20
            TRYG   A/S                        9,828       157.80      1,550,858.40
            ORSTED    A/S                      15,908        407.00      6,474,556.00
                                      344,469              124,790,489.20
             デンマーククローネ          小計
                                                   (2,115,198,791)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 20,629         32.94       679,519.26
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    118,781          9.15     1,086,846.15
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  134,202          8.89     1,193,055.78
            SANTOS                         156,437          6.21      971,473.77
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                76,916         36.75      2,826,663.00
            ALUMINA    LIMITED                     170,458          2.75      468,759.50
            AMCOR                          88,486         14.35      1,269,774.10
            BHP  BILLITON     LTD                   258,265         32.74      8,455,596.10
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328         16.86       831,670.08
            BORAL   LIMITED                       81,732         6.60      539,431.20
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             134,676          4.21      566,985.96
            INCITEC    PIVOT   LTD                  150,599          3.79      570,770.21
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             37,363         22.00       821,986.00
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 61,159         20.27      1,239,692.93
            ORICA   LTD                       29,211         17.27       504,473.97
            RIO  TINTO   LTD                     32,522         73.12      2,378,008.64
            SOUTH32    LTD                     408,172          3.36     1,371,457.92
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        48.98       451,595.60
            BRAMBLES     LTD                     129,297          9.94     1,285,212.18
            SEEK   LTD                       26,358         22.31       588,046.98
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                159,487          4.45      709,717.15
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TRANSURBAN      GROUP                    182,844         11.88      2,172,186.72
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                43,725         31.00      1,355,475.00
            CROWN   RESORTS    LTD                   30,328         14.01       424,895.28
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            5,523        56.06       309,619.38
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            3,263        68.38       223,123.94
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                166,846          4.77      795,855.42
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              45,163         3.78      170,716.14
            WESFARMERS      LTD                    93,277         52.53      4,899,840.81
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                102,821         29.60      3,043,501.60
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130         9.53      439,618.90
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              58,375         19.02      1,110,292.50
            COCHLEAR     LIMITED                      4,811       203.00       976,633.00
            HEALTHSCOPE      LTD                   140,279          2.16      303,002.64
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                12,248         55.51       679,886.48
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 31,777         25.61       813,808.97
            CSL  LIMITED                        36,265        215.85      7,827,800.25
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               234,871         30.28      7,111,893.88
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD                35,600         11.28       401,568.00
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               42,434         11.63       493,507.42
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              140,283         74.29     10,421,624.07
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               222,533         28.85      6,420,077.05
            WESTPAC    BANKING                     277,750         30.33      8,424,157.50
            AMP  LTD                       244,230          3.43      837,708.90
            ASX  LTD                        15,814         68.31      1,080,254.34
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               44,068         11.48       505,900.64
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 26,778        124.56      3,335,467.68
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               182,556          7.78     1,420,285.68
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                214,512          3.30      707,889.60
            QBE  INSURANCE     GROUP                  113,093         11.10      1,255,332.30
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  102,921         15.22      1,566,457.62
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   32,564         19.06       620,669.84
            REA  GROUP   LTD                     3,593        92.95       333,969.35
            TELSTRA    CORP                     342,339          3.08     1,054,404.12
            TPG  TELECOM    LTD                    31,475         5.98      188,220.50
            AGL  ENERGY    LTD                    51,344         21.60      1,109,030.40
            AUSNET    SERVICES                      120,230          1.61      194,171.45
                                     5,815,961               101,839,583.85
             オーストラリアドル          小計
                                                   (8,227,619,979)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                76,644         6.90      528,843.60
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              84,950         6.86      583,181.75
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         10.85       725,365.90
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            45,508         14.90       678,069.20
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317         13.35       484,831.95
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                145,449          3.96      575,978.04
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544          3.17      350,424.48
                                      566,266               3,926,694.92
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (287,473,335)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              212,996         89.55     19,073,791.80
            NWS  HOLDINGS     LTD                   99,000         13.90      1,376,100.00
            MTR  CORP                       114,000         39.80      4,537,200.00
            MINTH   GROUP   LTD                    46,000         26.20      1,205,200.00
            LI  & FUNG                       554,800          2.82     1,564,536.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              119,000         46.15      5,491,850.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               68,500         20.00      1,370,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           198,000         53.50     10,593,000.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                67,200         13.68       919,296.00
            SANDS   CHINA   LTD                   202,800         36.10      7,321,080.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD                 98,000         11.50      1,127,000.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   132,000          8.26     1,090,320.00
            WYNN   MACAU   LTD                    140,800         18.50      2,604,800.00
            WH  GROUP   LTD                     699,000          6.11     4,270,890.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         28.50      3,111,060.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             310,000         37.55     11,640,500.00
            HANG   SENG   BANK                     61,100        207.20      12,659,920.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              96,900        220.00      21,318,000.00
            AIA  GROUP   LTD                    968,600         65.90     63,830,740.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                215,996         55.35     11,955,378.60
            HANG   LUNG   GROUP   LTD                 81,000         21.85      1,769,850.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         15.56      2,691,880.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 113,844         40.95      4,661,911.80
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                59,000         40.10      2,365,900.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 64,500         37.70      2,431,650.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    491,500         10.52      5,170,580.00
            SINO   LAND   CO                    235,400         12.72      2,994,288.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   132,000         118.10      15,589,200.00
            SWIRE   PACIFIC    A                   40,500         90.75      3,675,375.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200         30.60      2,943,720.00
            WHARF   HOLDINGS                       91,000         22.65      2,061,150.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                91,000         53.10      4,832,100.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   65,000         51.20      3,328,000.00
            PCCW   LTD                       357,000          4.40     1,570,800.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            50,000         57.55      2,877,500.00
            CLP  HOLDINGS                       133,500         94.20     12,575,700.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                737,913         15.80     11,659,025.40
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            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              111,000         56.85      6,310,350.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    23,700         85.60      2,028,720.00
                                     7,660,909               278,598,362.60
                香港ドル     小計
                                                   (3,922,664,945)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   112,300          6.64      745,672.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               107,000          2.66      284,620.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             109,000          3.26      355,340.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   199,900          1.06      211,894.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               166,500          2.29      381,285.00
            SINGAPORE     AIRLINES                     43,333         9.56      414,263.48
            SINGAPORE     AIRPORT    TERMINAL     S            51,200         5.05      258,560.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                425,000          1.07      454,750.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS                 127,100          2.80      355,880.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             9,900        33.55       332,145.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              419,000          0.27      115,225.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600          3.26      582,236.00
            DBS  GROUP                       145,600         25.09      3,653,104.00
            OCBC   BANK                       260,000         11.22      2,917,200.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 110,700         26.81      2,967,867.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                62,300         7.41      461,643.00
            CAPITALAND      LTD                    187,100          3.29      615,559.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                31,200         9.59      299,208.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     47,500         6.89      327,275.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700         17.87       459,259.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    640,943          3.11     1,993,332.73
                                     3,459,876               18,186,318.21
              シンガポールドル         小計
                                                   (1,466,726,563)
     イスラエルシェ        FRUTAROM                          3,032       373.00      1,130,936.00
     ケル
            ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 67,756         19.05      1,290,751.80
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   1,460       433.30       632,618.00
            BANK   HAPOALIM     BM                   84,067         25.55      2,147,911.85
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    115,794         23.57      2,729,264.58
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               8,200        63.70       522,340.00
            AZRIELI    GROUP                      4,323       180.30       779,436.90
            NICE   LTD                        4,894       407.00      1,991,858.00
            BEZEQ   ISRAELI    TELECOM    CORP              154,606          3.79      585,956.74
                                      444,132              11,811,073.87
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (356,576,320)
                                    90,391,020               326,818,641,203
                  合　計
                                                  (326,818,641,203)
     　(2)株式以外の有価証券

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                   89,571         895,710.00
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                44,009         915,827.29
                SYDNEY    AIRPORT                 89,860         651,485.00
                                     223,440        2,463,022.29
               オーストラリアドル          小計
                                             (198,987,570)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,735,335.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           268,000        2,776,480.00
                                     488,500        4,511,815.00
                 香港ドル     小計
                                             (63,526,355)
                                     711,940         262,513,925
             投資信託受益証券合計
                                             (262,513,925)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             35,976         694,336.80
             ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT          8,479       1,100,235.04
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             35,899        5,426,851.83
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             96,808        1,033,909.44
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          10,806        1,979,659.20
                BOSTON    PROPERTIES                 12,302        1,625,709.30
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             7,092        673,030.80
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            32,801        3,734,721.86
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          16,824        2,086,680.72
                DUKE   REALTY    CORP               29,929         866,145.26
                EQUINIX    INC                 6,496       2,850,249.92
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           28,719        1,948,584.15
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,077       1,235,437.18
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,092         960,556.56
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           6,029        779,911.44
                GGP  INC                   55,941        1,198,256.22
                HCP  INC                   36,011         980,219.42
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         59,388        1,242,990.84
                INVITATION      HOMES   INC            24,000         556,800.00
                IRON   MOUNTAIN     INC              20,489         747,438.72
                KIMCO   REALTY    CORP              35,407         601,564.93
                LIBERTY    PROPERTY     TRUST            11,822         526,315.44
                MACERICH     CO/THE                10,128         585,600.96
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          8,716        898,532.44
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             11,020         506,148.60
                PROLOGIS     INC                43,653        2,943,521.79
                PUBLIC    STORAGE                 12,835        2,869,520.95
                REALTY    INCOME    CORP              21,691        1,276,515.35
                REGENCY    CENTERS    CORP             11,717         764,065.57
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                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            9,366       1,478,142.12
                SIMON   PROPERTY     GROUP             26,119        4,661,719.12
                SL  GREEN   REALTY    CORP             8,067        853,972.62
                UDR  INC                   20,960         834,836.80
                VENTAS    INC                 27,813        1,659,601.71
                VEREIT    INC                 77,798         619,272.08
                VORNADO    REALTY    TRUST             13,295        1,022,252.55
                WELLTOWER     INC                29,615        1,975,320.50
                                     919,180        55,798,628.23
                アメリカドル       小計
                                            (6,169,096,337)
           カナダドル      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             9,455        192,031.05
                TRUST-UNIT
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         391,122.50
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV         5,631        176,700.78
                                     30,576         759,854.33
                 カナダドル      小計
                                             (64,321,669)
            ユーロ     COVIVIO                      3,578        320,231.00
                GECINA    SA                  3,549        519,218.70
                ICADE                      2,845        234,143.50
                KLEPIERRE                     17,225         544,999.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,790        2,011,795.50
                                     37,987        3,630,387.70
                  ユーロ    小計
                                             (458,917,309)
           イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         507,614.28
            ンド
                HAMMERSON     PLC                61,184         300,658.17
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          58,550         540,709.25
                SEGRO   PLC                  81,695         537,226.32
                                     280,843        1,886,208.02
                イギリスポンド        小計
                                             (265,728,985)
           オーストラ      DEXUS                     74,090         778,685.90
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                140,271        1,484,067.18
                GPT  GROUP                  136,015         711,358.45
                MIRVAC    GROUP                 306,089         740,735.38
                SCENTRE    GROUP                426,663        1,821,851.01
                STOCKLAND                     207,412         893,945.72
                VICINITY     CENTERS                291,115         809,299.70
                                    1,581,655         7,239,943.34
               オーストラリアドル          小計
                                             (584,915,022)
           香港ドル     LINK   REIT                  179,500        13,821,500.00
                                     179,500        13,821,500.00
                 香港ドル     小計
                                             (194,606,720)
           シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        197,500         537,200.00
            ルドル
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST         243,000         425,250.00
                                199/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAPITALAND      MALL   TRUST            200,300         442,663.00
                SUNTEC    REIT                 173,000         326,970.00
                                     813,800        1,732,083.00
               シンガポールドル         小計
                                             (139,692,493)
                                    3,843,541         7,877,278,535
               投資証券合計
                                            (7,877,278,535)
                                             8,139,792,460
                 合計
                                            (8,139,792,460)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    599銘柄            97.3  %         ―         ―       66.2  %
               投資証券     37銘柄              ―         ―       2.7  %        1.8  %
     カナダドル           株式    87銘柄            99.5  %         ―         ―        3.7  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       0.5  %        0.0  %
     ユーロ           株式    237銘柄            98.9  %         ―         ―       11.9  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       1.1  %        0.1  %
     イギリスポンド           株式    97銘柄            98.8  %         ―         ―        6.5  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       1.2  %        0.1  %
     スイスフラン           株式    38銘柄            100.0   %         ―         ―        3.1  %
     スウェーデンクロー           株式    32銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     ナ
     ノルウェークローネ           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.6  %
     オーストラリアドル           株式    57銘柄            91.3  %         ―         ―        2.5  %
               投資信託受      3銘柄              ―       2.2  %         ―        0.1  %
                益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―       6.5  %        0.2  %
     ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ル
     香港ドル           株式    39銘柄            93.8  %         ―         ―        1.2  %
               投資信託受      2銘柄              ―       1.5  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       4.7  %        0.1  %
     シンガポールドル           株式    21銘柄            91.3  %         ―         ―        0.4  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       8.7  %        0.0  %
     イスラエルシェケル           株式    9銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
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     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2018年    8月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               482,235,908
         コール・ローン                              2,721,320,932
         国債証券                             246,233,291,798
         派生商品評価勘定                                14,726,574
         未収利息                              1,676,549,185
         前払費用                                99,204,535
         差入委託証拠金                               131,280,906
         流動資産合計                             251,358,609,838
       資産合計                              251,358,609,838
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                1,271,734
         前受金                                9,976,994
         未払解約金                               134,939,639
         未払利息                                  6,950
         その他未払費用                                   409
         流動負債合計                               146,195,726
       負債合計                                 146,195,726
      純資産の部
       元本等
         元本                             93,887,447,277
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           157,324,966,835
         元本等合計                             251,212,414,112
       純資産合計                              251,212,414,112
      負債純資産合計                                251,358,609,838
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                201/367



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                                     2018年    8月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2018年    8月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               93,887,447,277口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.6757円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (26,757円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                202/367

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                                     2018年    8月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                       格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                       為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                       発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2018年    8月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                203/367



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                                     2018年    8月20日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2018年    8月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2017年11月30日
     期首元本額                                                91,834,362,516円
     期中追加設定元本額                                                16,614,688,962円
     期中一部解約元本額                                                14,561,604,201円
     期末元本額                                                93,887,447,277円
     期末元本額の内訳

     外国債券オープン（毎月決算型）                                                 2,031,568,885円
     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  838,116,474円
     財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  552,338,378円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,950,914,694円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   8,734,618円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,092,497,172円
     世界経済インデックスファンド                                                 6,468,212,603円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,524,454,998円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 1,218,419,728円
     ＤＣマイセレクション７５                                                  774,798,319円
                                204/367


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                       区分                         2018年    8月20日現在
     ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 1,742,229,999円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  612,485,568円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  470,665,399円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  217,224,833円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  46,979,929円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  50,941,054円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  22,973,093円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 5,192,163,505円
     外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  580,100,592円
     外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                  44,355,707円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,850,777円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,962,616円
     外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  61,813,632円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  170,438,258円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  259,943,261円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  199,640,349円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  598,428,514円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,555,376,618円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  703,709,472円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,475,795,012円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  962,526,609円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  119,975,752円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  716,707,541円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  549,575,599円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  273,223,268円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  349,207,284円
     ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,136,958,229円
     グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                  968,628,226円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  878,222,863円
     外国債券ファンド・シリーズ１                                                  642,195,021円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,447,993,655円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,621,875,077円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,019,746,959円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 2,912,392,804円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  212,972,524円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,228,073,415円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,219,449,966円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  263,702,618円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  120,715,580円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                  949,693,292円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  270,284,804円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                24,624,026,570円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  24,101,750円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2018年    8月20日現在
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  83,808,964円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  108,100,260円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                    521,694円
     グローバル経済コア                                                 1,112,847,235円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   2,874,300円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                     8,242円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  995,625,157円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                 7,240,968,547円
     外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  359,309,415円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2018年    8月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            △122,213,072
           合計                                           △122,213,072
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     債券関連

                                                 （2018年     8月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建         2,045,604,728               －    2,055,581,722            9,976,994
            合計             2,045,604,728               －    2,055,581,722            9,976,994
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2018年     8月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
                                206/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         2,805,470,454               －    2,808,948,300            3,477,846
               アメリカドル           1,366,763,776               －    1,366,133,000            △630,776
                カナダドル           121,885,228              －     122,554,000            668,772
                 ユーロ         1,125,166,593               －    1,128,841,300            3,674,707
               イギリスポンド            191,654,857              －     191,420,000           △234,857
             合計             2,805,470,454               －    2,808,948,300            3,477,846
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 0.875%    07/31/19             5,500,000.00           5,420,565.31
             ル
                T 1.125%    02/28/21             6,500,000.00           6,256,723.00
                T 1.125%    04/30/20             4,000,000.00           3,903,168.32
                T 1.125%    06/30/21             9,800,000.00           9,382,543.52
                T 1.125%    07/31/21             5,000,000.00           4,780,261.20
                T 1.125%    09/30/21             15,300,000.00           14,587,444.42
                T 1.125%    12/31/19             7,050,000.00           6,916,862.72
                T 1.25%   01/31/20              9,620,000.00           9,442,433.36
                T 1.25%   02/29/20              3,400,000.00           3,332,740.48
                T 1.25%   03/31/21              3,500,000.00           3,375,778.31
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,236,061.87
                T 1.25%   10/31/19              5,500,000.00           5,418,935.99
                T 1.25%   10/31/21             10,000,000.00           9,559,433.10
                T 1.375%    01/15/20             5,000,000.00           4,919,055.65
                T 1.375%    01/31/20             5,000,000.00           4,916,305.00
                T 1.375%    01/31/21             4,800,000.00           4,654,847.80
                T 1.375%    02/29/20             5,000,000.00           4,910,345.10
                T 1.375%    03/31/20             8,280,000.00           8,121,993.25
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.375%    04/30/20             1,000,000.00            979,837.46
                T 1.375%    04/30/21             9,500,000.00           9,181,146.84
                T 1.375%    05/31/20             1,550,000.00           1,517,095.59
                T 1.375%    05/31/21             7,700,000.00           7,432,654.69
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           4,689,399.95
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,338,992.82
                T 1.375%    09/30/20             4,000,000.00           3,897,814.96
                T 1.375%    09/30/23             8,000,000.00           7,474,718.72
                T 1.375%    10/31/20             6,000,000.00           5,838,851.94
                T 1.375%    12/15/19             7,650,000.00           7,534,569.83
                T 1.5%   01/31/22              4,500,000.00           4,322,319.93
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           7,391,787.85
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           3,786,789.36
                T 1.5%   04/15/20              5,750,000.00           5,649,089.28
                T 1.5%   07/15/20              7,200,000.00           7,051,734.14
                T 1.5%   08/15/20              10,000,000.00           9,785,581.80
                T 1.5%   08/15/26              13,200,000.00           11,940,750.75
                T 1.5%   10/31/19              7,000,000.00           6,916,871.01
                T 1.5%   11/30/19              5,000,000.00           4,935,139.85
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           7,442,509.14
                T 1.625%    03/15/20             4,500,000.00           4,433,714.37
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,328,615.95
                T 1.625%    05/15/26             8,270,000.00           7,577,478.30
                T 1.625%    05/31/23             5,000,000.00           4,750,957.70
                T 1.625%    06/30/20             3,000,000.00           2,946,586.56
                T 1.625%    07/31/20             5,000,000.00           4,906,703.55
                T 1.625%    08/15/22             2,500,000.00           2,397,230.00
                T 1.625%    08/31/19             7,500,000.00           7,436,244.52
                T 1.625%    10/31/23             9,000,000.00           8,506,765.17
                T 1.625%    11/15/22             7,150,000.00           6,836,004.17
                T 1.625%    11/30/20             3,050,000.00           2,981,166.07
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,241,474.53
                T 1.75%   02/28/22              2,500,000.00           2,419,919.10
                T 1.75%   03/31/22              9,550,000.00           9,235,867.55
                T 1.75%   04/30/22             11,200,000.00           10,822,845.71
                T 1.75%   05/15/22              3,800,000.00           3,670,183.26
                T 1.75%   05/15/23             17,500,000.00           16,731,178.80
                T 1.75%   05/31/22              9,550,000.00           9,219,421.21
                T 1.75%   06/30/22              7,000,000.00           6,752,162.34
                T 1.75%   09/30/19              5,000,000.00           4,959,831.15
                T 1.75%   09/30/22             10,150,000.00           9,768,011.14
                T 1.75%   10/31/20              4,000,000.00           3,924,377.28
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.75%   12/31/20              8,200,000.00           8,031,786.26
                T 1.875%    02/28/22             2,500,000.00           2,429,987.42
                T 1.875%    06/30/20             3,750,000.00           3,701,089.87
                T 1.875%    07/31/22             9,000,000.00           8,716,296.15
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           3,871,478.60
                T 1.875%    10/31/22             14,650,000.00           14,157,983.41
                T 1.875%    11/30/21             5,400,000.00           5,260,404.22
                T 1.875%    12/15/20             12,500,000.00           12,282,839.87
                T 1%  08/31/19               7,500,000.00           7,389,067.20
                T 1%  09/30/19               4,000,000.00           3,935,223.96
                T 1%  11/30/19               6,300,000.00           6,179,354.93
                T 2.125%    01/31/21             3,000,000.00           2,962,039.89
                T 2.125%    02/29/24             15,750,000.00           15,230,856.69
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,150,972.09
                T 2.125%    05/15/25             12,000,000.00           11,493,176.99
                T 2.125%    06/30/21             7,500,000.00           7,386,017.47
                T 2.125%    06/30/22             2,100,000.00           2,054,752.32
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           4,626,793.20
                T 2.125%    08/15/21             6,100,000.00           6,002,333.38
                T 2.125%    08/31/20             6,500,000.00           6,436,434.94
                T 2.125%    09/30/21             2,000,000.00           1,966,148.28
                T 2.125%    09/30/24             8,000,000.00           7,701,388.16
                T 2.125%    11/30/23             2,000,000.00           1,937,500.24
                T 2.125%    12/31/21             4,500,000.00           4,416,745.27
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           8,544,139.24
                T 2.25%   03/31/21              3,050,000.00           3,017,865.77
                T 2.25%   04/30/21              3,500,000.00           3,461,715.46
                T 2.25%   07/31/21              3,000,000.00           2,963,299.59
                T 2.25%   08/15/27             12,150,000.00           11,561,999.89
                T 2.25%   08/15/46             11,900,000.00           10,170,292.04
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,105,326.47
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           9,831,640.98
                T 2.25%   11/15/25              2,900,000.00           2,791,225.37
                T 2.25%   11/15/27             10,650,000.00           10,118,718.98
                T 2.25%   12/31/23              2,000,000.00           1,948,620.64
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           8,131,876.45
                T 2.375%    05/15/27             11,950,000.00           11,508,973.77
                T 2.375%    08/15/24             12,500,000.00           12,214,296.12
                T 2.375%    12/31/20             2,300,000.00           2,285,371.56
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           4,911,422.15
                T 2.5%   02/15/45              6,300,000.00           5,706,220.08
                T 2.5%   02/15/46              16,500,000.00           14,897,890.42
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,009,016.22
                                209/367

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.5%   05/15/24              2,900,000.00           2,857,001.70
                T 2.5%   05/15/46              2,550,000.00           2,300,703.43
                T 2.5%   05/31/20              13,950,000.00           13,924,824.85
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,497,564.29
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,393,917.23
                T 2.625%    03/31/25             3,000,000.00           2,966,946.90
                T 2.625%    08/15/20             5,500,000.00           5,501,162.42
                T 2.625%    11/15/20             11,000,000.00           10,994,266.25
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           2,997,156.45
                T 2.75%   02/15/28             10,400,000.00           10,294,379.88
                T 2.75%   04/30/23              7,600,000.00           7,603,926.61
                T 2.75%   08/15/42              3,000,000.00           2,869,361.46
                T 2.75%   08/15/47              9,950,000.00           9,426,010.21
                T 2.75%   11/15/23              6,900,000.00           6,897,905.64
                T 2.75%   11/15/42              4,200,000.00           4,014,440.93
                T 2.75%   11/15/47              8,550,000.00           8,097,962.78
                T 2.875%    05/15/43             5,150,000.00           5,028,691.23
                T 2.875%    08/15/45             10,900,000.00           10,612,336.35
                T 2%  02/15/22               2,500,000.00           2,441,328.35
                T 2%  02/15/23               2,600,000.00           2,520,192.37
                T 2%  02/15/25               8,400,000.00           7,998,074.78
                T 2%  02/28/21               4,000,000.00           3,935,285.88
                T 2%  05/31/21               3,800,000.00           3,731,419.00
                T 2%  06/30/24               10,500,000.00           10,057,562.65
                T 2%  07/31/20               5,200,000.00           5,139,956.53
                T 2%  07/31/22               3,000,000.00           2,919,850.11
                T 2%  08/15/25               12,300,000.00           11,662,101.70
                T 2%  08/31/21               6,800,000.00           6,664,133.48
                T 2%  09/30/20               5,000,000.00           4,935,913.25
                T 2%  10/31/21               5,650,000.00           5,530,075.52
                T 2%  11/15/21               2,400,000.00           2,348,376.26
                T 2%  11/15/26               3,350,000.00           3,142,110.62
                T 2%  11/30/20               5,500,000.00           5,421,057.01
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           1,941,641.88
                T 2%  12/31/21               2,200,000.00           2,150,184.65
                T 3.125%    02/15/42             2,350,000.00           2,400,101.13
                T 3.125%    02/15/43             5,000,000.00           5,099,265.65
                T 3.125%    05/15/21             5,300,000.00           5,362,600.36
                T 3.125%    08/15/44             6,000,000.00           6,121,078.26
                T 3.125%    11/15/41             3,250,000.00           3,319,897.12
                T 3.375%    05/15/44             5,610,000.00           5,973,250.92
                T 3.375%    11/15/19             8,750,000.00           8,840,255.37
                                210/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 3.5%   02/15/39              3,000,000.00           3,252,870.60
                T 3.5%   05/15/20              5,650,000.00           5,735,483.31
                T 3.625%    02/15/20             7,000,000.00           7,107,287.60
                T 3.625%    02/15/21             11,100,000.00           11,355,889.52
                T 3.625%    02/15/44             5,000,000.00           5,543,205.65
                T 3.625%    08/15/19             2,700,000.00           2,730,599.96
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,214,422.82
                T 3.75%   11/15/43              7,050,000.00           7,965,192.08
                T 3.875%    08/15/40             3,150,000.00           3,604,051.36
                T 3%  05/15/42               1,950,000.00           1,949,832.12
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           3,490,334.26
                T 3%  05/15/47               6,700,000.00           6,672,246.92
                T 3%  11/15/44               6,050,000.00           6,035,458.27
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,079,926.47
                T 4.25%   11/15/40              1,150,000.00           1,386,075.66
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,213,110.08
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,324,141.86
                T 4.375%    05/15/41             4,150,000.00           5,095,427.02
                T 4.375%    11/15/39             2,700,000.00           3,297,932.52
                T 4.5%   02/15/36              1,840,000.00           2,240,631.16
                T 4.5%   05/15/38              1,000,000.00           1,233,228.08
                T 4.5%   08/15/39               250,000.00           309,885.63
                T 4.625%    02/15/40             3,900,000.00           4,920,706.67
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,429,275.43
                T 5.25%   02/15/29              1,250,000.00           1,517,883.32
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,572,368.05
                T 5.375%    02/15/31             1,600,000.00           2,014,405.69
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,472,064.54
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,065,822.59
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,832,132.44
                T 6.25%   05/15/30               400,000.00           533,330.26
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,919,275.92
                T 8.0%   11/15/21              1,700,000.00           1,978,259.40
                T 8.125%    08/15/19             2,100,000.00           2,216,265.70
                                1,025,570,000.00           1,005,833,769.17
                アメリカドル       小計
                                           (111,204,981,519)
           カナダドル      CAN  0.5%   03/01/22             3,100,000.00           2,926,694.50
                CAN  0.75%   03/01/21             2,850,000.00           2,753,342.25
                CAN  0.75%   08/01/19             2,770,000.00           2,739,045.25
                CAN  0.75%   09/01/20             2,470,000.00           2,403,544.65
                CAN  0.75%   09/01/21             1,630,000.00           1,563,593.80
                CAN  1.25%   02/01/20             2,500,000.00           2,471,187.50
                CAN  1.5%   03/01/20             6,100,000.00           6,048,211.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAN  1.5%   06/01/23             2,400,000.00           2,324,244.00
                CAN  1.5%   06/01/26             2,300,000.00           2,177,582.50
                CAN  1.75%   03/01/23             1,050,000.00           1,030,107.75
                CAN  1.75%   09/01/19             2,600,000.00           2,594,033.00
                CAN  1%  06/01/27              2,570,000.00           2,314,130.80
                CAN  1%  09/01/22              1,500,000.00           1,432,605.00
                CAN  2.25%   06/01/25             2,050,000.00           2,051,394.00
                CAN  2.5%   06/01/24             2,610,000.00           2,647,988.55
                CAN  2.75%   06/01/22             2,550,000.00           2,604,417.00
                CAN  2.75%   12/01/48             1,550,000.00           1,713,858.25
                CAN  2.75%   12/01/64              620,000.00           712,956.60
                CAN  2%  06/01/28              1,000,000.00            977,015.00
                CAN  2%  12/01/51               400,000.00           375,950.00
                CAN  3.25%   06/01/21             2,130,000.00           2,193,207.75
                CAN  3.5%   06/01/20             1,800,000.00           1,844,190.00
                CAN  3.5%   12/01/45             2,500,000.00           3,115,750.00
                CAN  4.0%   06/01/41             2,000,000.00           2,604,360.00
                CAN  5.75%   06/01/29             1,900,000.00           2,526,534.50
                CAN  5.75%   06/01/33             1,600,000.00           2,290,688.00
                CAN  5%  06/01/37              1,710,000.00           2,413,365.75
                CAN  8.0%   06/01/27              360,000.00           524,354.40
                                  58,620,000.00           61,374,351.80
                 カナダドル      小計
                                            (5,195,338,879)
           メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            17,350,000.00           20,692,477.50
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            40,000,000.00           44,288,600.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           21,750,000.00           19,143,588.75
                MBONO   5%  12/11/19             35,680,000.00           34,426,204.80
                MBONO   6.5%   06/09/22            46,700,000.00           44,667,382.50
                MBONO   6.5%   06/10/21            35,950,000.00           34,747,832.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            38,410,000.00           37,477,213.15
                MBONO   7.75%   05/29/31           17,100,000.00           16,842,388.50
                MBONO   7.75%   11/13/42           24,450,000.00           23,786,671.50
                MBONO   7.75%   11/23/34            5,950,000.00           5,829,185.25
                MBONO   8.5%   05/31/29            15,600,000.00           16,270,254.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            14,700,000.00           15,438,307.50
                MBONO   8%  06/11/20             30,750,000.00           30,846,708.75
                MBONO   8%  11/07/47             9,250,000.00           9,237,003.75
                MBONO   8%  12/07/23             6,400,000.00           6,444,864.00
                                 360,040,000.00           360,138,681.95
                メキシコペソ       小計
                                            (2,110,412,676)
            ユーロ     BGB  0.2%   10/22/23             1,700,000.00           1,722,533.50
                BGB  0.8%   06/22/25             2,100,000.00           2,181,543.00
                                212/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BGB  0.8%   06/22/27             2,110,000.00           2,155,217.30
                BGB  0.8%   06/22/28             1,250,000.00           1,263,575.00
                BGB  1.25%   04/22/33              850,000.00           868,887.00
                BGB  1.45%   06/22/37              800,000.00           814,552.00
                BGB  1.6%   06/22/47             1,350,000.00           1,340,381.25
                BGB  1.9%   06/22/38             1,100,000.00           1,200,655.50
                BGB  1%  06/22/26              2,100,000.00           2,199,676.50
                BGB  1%  06/22/31              1,300,000.00           1,307,845.50
                BGB  2.15%   06/22/66              630,000.00           678,154.05
                BGB  2.25%   06/22/23             1,760,000.00           1,966,905.60
                BGB  2.25%   06/22/57              450,000.00           503,743.50
                BGB  2.6%   06/22/24             2,400,000.00           2,756,664.00
                BGB  3.75%   06/22/45             1,260,000.00           1,862,695.80
                BGB  3.75%   09/28/20             2,750,000.00           3,000,813.75
                BGB  3%  06/22/34              1,850,000.00           2,344,597.50
                BGB  3%  09/28/19              2,000,000.00           2,079,520.00
                BGB  4.25%   03/28/41             2,310,000.00           3,557,642.55
                BGB  4.25%   09/28/21             2,350,000.00           2,694,263.25
                BGB  4.25%   09/28/22             1,350,000.00           1,604,110.50
                BGB  4.5%   03/28/26             1,420,000.00           1,867,633.70
                BGB  4%  03/28/22              2,250,000.00           2,606,692.50
                BGB  4%  03/28/32              1,030,000.00           1,429,294.95
                BGB  5.5%   03/28/28             2,260,000.00           3,303,238.60
                BGB  5%  03/28/35              1,610,000.00           2,537,593.45
                BKO  0%  12/13/19               800,000.00           807,264.00
                BTPS   0.05%   04/15/21            1,550,000.00           1,483,489.50
                BTPS   0.35%   06/15/20            4,350,000.00           4,278,486.00
                BTPS   0.35%   11/01/21            3,800,000.00           3,624,915.00
                BTPS   0.45%   06/01/21            1,400,000.00           1,352,211.00
                BTPS   0.65%   10/15/23            1,300,000.00           1,184,631.50
                BTPS   0.65%   11/01/20            1,550,000.00           1,523,975.50
                BTPS   0.7%   05/01/20             2,000,000.00           1,980,850.00
                BTPS   0.9%   08/01/22              500,000.00           475,447.50
                BTPS   0.95%   03/01/23            1,300,000.00           1,220,258.00
                BTPS   0.95%   03/15/23            2,000,000.00           1,877,590.00
                BTPS   1.05%   12/01/19            4,350,000.00           4,350,848.25
                BTPS   1.25%   12/01/26            2,600,000.00           2,286,453.00
                BTPS   1.35%   04/15/22            2,900,000.00           2,821,801.50
                BTPS   1.45%   05/15/25             700,000.00           641,889.50
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,050,000.00           1,018,169.25
                BTPS   1.5%   06/01/25             3,200,000.00           2,942,048.00
                BTPS   1.5%   08/01/19             2,400,000.00           2,415,504.00
                BTPS   1.6%   06/01/26             1,600,000.00           1,456,584.00
                                213/367

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,100,000.00           2,559,096.50
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           1,911,780.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            3,200,000.00           2,941,040.00
                BTPS   2.15%   12/15/21            2,500,000.00           2,516,550.00
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,950,000.00           2,756,789.75
                BTPS   2.25%   09/01/36            2,100,000.00           1,775,235.00
                BTPS   2.45%   09/01/33            1,300,000.00           1,159,476.50
                BTPS   2.5%   12/01/24             6,400,000.00           6,318,272.00
                BTPS   2.7%   03/01/47             2,600,000.00           2,219,152.00
                BTPS   2.8%   03/01/67              920,000.00           765,403.20
                BTPS   2.95%   09/01/38            1,450,000.00           1,320,812.25
                BTPS   2%  02/01/28              1,650,000.00           1,503,372.75
                BTPS   2%  12/01/25              1,300,000.00           1,226,979.00
                BTPS   3.25%   09/01/46            1,550,000.00           1,459,844.25
                BTPS   3.45%   03/01/48            1,860,000.00           1,789,757.10
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,210,000.00           3,247,460.70
                BTPS   3.75%   03/01/21            4,050,000.00           4,256,671.50
                BTPS   3.75%   05/01/21            3,100,000.00           3,260,177.00
                BTPS   3.75%   08/01/21            4,000,000.00           4,211,660.00
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,265,852.75
                BTPS   4.25%   03/01/20            4,500,000.00           4,705,965.00
                BTPS   4.25%   09/01/19            2,650,000.00           2,741,915.25
                BTPS   4.5%   02/01/20             1,650,000.00           1,729,026.75
                BTPS   4.5%   03/01/24             3,650,000.00           3,988,282.00
                BTPS   4.5%   03/01/26             4,250,000.00           4,707,087.50
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,900,000.00           4,251,312.00
                BTPS   4.75%   08/01/23            4,200,000.00           4,636,233.00
                BTPS   4.75%   09/01/21            3,950,000.00           4,277,099.50
                BTPS   4.75%   09/01/28            2,760,000.00           3,112,976.40
                BTPS   4.75%   09/01/44            2,400,000.00           2,777,436.00
                BTPS   4%  02/01/37              3,700,000.00           3,950,601.00
                BTPS   4%  09/01/20              2,300,000.00           2,416,644.50
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,250,000.00           3,859,261.25
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,650,000.00           4,295,046.25
                BTPS   5.5%   09/01/22             3,400,000.00           3,819,917.00
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,879,594.00
                BTPS   5.75%   02/01/33            2,700,000.00           3,381,831.00
                BTPS   5%  03/01/22              3,000,000.00           3,295,155.00
                BTPS   5%  03/01/25              2,650,000.00           2,999,892.75
                BTPS   5%  08/01/34              3,500,000.00           4,134,725.00
                BTPS   5%  09/01/40              2,900,000.00           3,424,479.50
                BTPS   6.5%   11/01/27             3,150,000.00           3,988,734.75
                                214/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   6%  05/01/31              3,900,000.00           4,913,259.00
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,828,470.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00          1,049,692.00
                DBR  0.25%   02/15/27             4,450,000.00           4,500,129.25
                DBR  0.5%   02/15/25             3,200,000.00           3,331,136.00
                DBR  0.5%   02/15/26             3,400,000.00           3,529,523.00
                DBR  0.5%   02/15/28             3,270,000.00           3,350,327.55
                DBR  0.5%   08/15/27             3,050,000.00           3,138,282.25
                DBR  0%  08/15/26              2,100,000.00           2,090,361.00
                DBR  1.25%   08/15/48             1,100,000.00           1,181,042.50
                DBR  1.5%   02/15/23             2,550,000.00           2,770,307.25
                DBR  1.5%   05/15/23             2,050,000.00           2,233,300.75
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,518,885.50
                DBR  1.5%   09/04/22             1,450,000.00           1,565,818.75
                DBR  1.75%   02/15/24             1,350,000.00           1,500,525.00
                DBR  1.75%   07/04/22             4,000,000.00           4,348,740.00
                DBR  1%  08/15/24              3,000,000.00           3,215,820.00
                DBR  1%  08/15/25              3,050,000.00           3,279,848.00
                DBR  2.25%   09/04/20             2,500,000.00           2,649,012.50
                DBR  2.25%   09/04/21             2,000,000.00           2,172,810.00
                DBR  2.5%   01/04/21             4,250,000.00           4,569,770.00
                DBR  2.5%   07/04/44             3,200,000.00           4,390,208.00
                DBR  2.5%   08/15/46             3,390,000.00           4,709,930.40
                DBR  2%  01/04/22              3,300,000.00           3,584,674.50
                DBR  2%  08/15/23              2,100,000.00           2,346,424.50
                DBR  3.25%   01/04/20             2,450,000.00           2,585,423.75
                DBR  3.25%   07/04/21             3,400,000.00           3,777,417.00
                DBR  3.25%   07/04/42             2,050,000.00           3,128,259.00
                DBR  3%  07/04/20              5,340,000.00           5,709,581.40
                DBR  4.0%   01/04/37             3,050,000.00           4,799,236.00
                DBR  4.25%   07/04/39             1,850,000.00           3,103,356.50
                DBR  4.75%   07/04/28              940,000.00          1,353,308.60
                DBR  4.75%   07/04/34             2,600,000.00           4,240,301.00
                DBR  4.75%   07/04/40             2,100,000.00           3,791,350.50
                DBR  5.5%   01/04/31             2,300,000.00           3,716,880.50
                DBR  5.625%    01/04/28            2,000,000.00           3,011,650.00
                DBR  6.25%   01/04/24             2,000,000.00           2,706,690.00
                DBR  6.25%   01/04/30             1,650,000.00           2,742,382.50
                DBR  6.5%   07/04/27             1,700,000.00           2,657,610.00
                FRTR   0.25%   11/25/20            5,000,000.00           5,089,325.00
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,850,000.00           4,800,190.50
                FRTR   0.5%   05/25/25             4,750,000.00           4,862,266.25
                FRTR   0.5%   05/25/26             6,280,000.00           6,376,900.40
                                215/367

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   0.5%   11/25/19             2,750,000.00           2,788,720.00
                FRTR   0.75%   05/25/28            3,600,000.00           3,653,766.00
                FRTR   0.75%   11/25/28            1,550,000.00           1,563,756.25
                FRTR   0%  03/25/23               750,000.00           755,752.50
                FRTR   0%  03/25/24              2,450,000.00           2,450,257.25
                FRTR   0%  05/25/21              4,100,000.00           4,151,639.50
                FRTR   0%  05/25/22              5,550,000.00           5,616,045.00
                FRTR   1.25%   05/25/34            1,350,000.00           1,387,233.00
                FRTR   1.25%   05/25/36            3,600,000.00           3,642,714.00
                FRTR   1.5%   05/25/31             5,850,000.00           6,296,296.50
                FRTR   1.75%   05/25/23            4,800,000.00           5,241,816.00
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,200,000.00           1,204,380.00
                FRTR   1.75%   06/25/39            2,150,000.00           2,332,578.00
                FRTR   1.75%   11/25/24            5,750,000.00           6,355,532.50
                FRTR   1%  05/25/27              3,650,000.00           3,821,458.75
                FRTR   1%  11/25/25              7,050,000.00           7,449,629.25
                FRTR   2.25%   05/25/24            3,100,000.00           3,506,053.50
                FRTR   2.25%   10/25/22            7,100,000.00           7,848,091.50
                FRTR   2.5%   05/25/30             4,400,000.00           5,256,130.00
                FRTR   2.5%   10/25/20             5,450,000.00           5,813,705.75
                FRTR   2.75%   10/25/27            5,700,000.00           6,863,170.50
                FRTR   2%  05/25/48              2,800,000.00           3,091,158.00
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,350,000.00           4,681,507.75
                FRTR   3.25%   10/25/21            6,850,000.00           7,653,779.00
                FRTR   3.5%   04/25/20            11,000,000.00           11,757,680.00
                FRTR   3.5%   04/25/26             1,880,000.00           2,347,894.40
                FRTR   3.75%   04/25/21            5,910,000.00           6,584,449.20
                FRTR   3.75%   10/25/19            4,080,000.00           4,290,242.40
                FRTR   3%  04/25/22              2,800,000.00           3,146,948.00
                FRTR   4.25%   10/25/23            6,250,000.00           7,675,093.75
                FRTR   4.5%   04/25/41             4,020,000.00           6,532,379.40
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,000,000.00           4,711,170.00
                FRTR   4%  04/25/55              2,050,000.00           3,379,056.00
                FRTR   4%  04/25/60              1,650,000.00           2,794,266.75
                FRTR   4%  10/25/38              3,800,000.00           5,709,918.00
                FRTR   5.5%   04/25/29             4,050,000.00           6,086,623.50
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,100,000.00           6,756,492.50
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,693,516.00
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,410,125.00
                FRTR   8.5%   10/25/19             1,120,000.00           1,240,887.20
                IRISH   0.8%   03/15/22             970,000.00          1,005,293.45
                IRISH   0.9%   05/15/28             600,000.00           604,080.00
                                216/367


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IRISH   1.3%   05/15/33             520,000.00           519,365.60
                IRISH   1.7%   05/15/37             750,000.00           778,818.75
                IRISH   1%  05/15/26             1,650,000.00           1,709,713.50
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,450,000.00           1,668,326.50
                IRISH   2%  02/18/45             1,060,000.00           1,136,203.40
                IRISH   3.4%   03/18/24            1,150,000.00           1,360,427.00
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,120,000.00           1,325,212.00
                IRISH   4.5%   04/18/20            2,080,000.00           2,254,574.40
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,550,000.00           2,059,438.50
                IRISH   5.9%   10/18/19             310,000.00           333,157.00
                IRISH   5%  10/18/20              790,000.00           884,290.45
                NETHER    0.25%   01/15/20           1,320,000.00           1,337,602.20
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,160,000.00           2,190,099.60
                NETHER    0.5%   07/15/26            3,800,000.00           3,898,914.00
                NETHER    0.75%   07/15/27           1,650,000.00           1,714,614.00
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,100,000.00           1,135,755.50
                NETHER    0%  01/15/22             1,800,000.00           1,827,099.00
                NETHER    0%  01/15/24              900,000.00           906,907.50
                NETHER    1.75%   07/15/23           1,950,000.00           2,143,235.25
                NETHER    2.25%   07/15/22           1,600,000.00           1,767,856.00
                NETHER    2.5%   01/15/33            1,850,000.00           2,316,292.50
                NETHER    2.75%   01/15/47           1,730,000.00           2,493,916.10
                NETHER    2%  07/15/24             2,450,000.00           2,754,057.25
                NETHER    3.25%   07/15/21           2,050,000.00           2,278,001.00
                NETHER    3.5%   07/15/20            2,800,000.00           3,023,132.00
                NETHER    3.75%   01/15/23           2,200,000.00           2,601,434.00
                NETHER    3.75%   01/15/42           1,980,000.00           3,192,027.30
                NETHER    4%  01/15/37             1,940,000.00           3,023,538.50
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,140,000.00           1,690,962.00
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           269,779.00
                OBL  0.25%   10/11/19             2,350,000.00           2,375,485.75
                OBL  0.25%   10/16/20             4,600,000.00           4,690,114.00
                OBL  0%  04/14/23              1,790,000.00           1,819,973.55
                OBL  0%  04/17/20              3,800,000.00           3,843,472.00
                OBL  0%  10/07/22              3,600,000.00           3,664,188.00
                OBL  0%  10/08/21              3,800,000.00           3,866,500.00
                RAGB   0.25%   10/18/19            1,050,000.00           1,060,132.50
                RAGB   0.5%   04/20/27             1,100,000.00           1,106,946.50
                RAGB   0.75%   02/20/28             250,000.00           255,216.25
                RAGB   0.75%   10/20/26            3,420,000.00           3,533,715.00
                RAGB   0%  07/15/23               500,000.00           504,055.00
                RAGB   0%  09/20/22               670,000.00           677,678.20
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,850,000.00           1,982,876.25
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAGB   1.5%   02/20/47              640,000.00           667,977.60
                RAGB   1.5%   11/02/86              400,000.00           381,844.00
                RAGB   1.65%   10/21/24            1,750,000.00           1,927,686.25
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,400,000.00           1,538,257.00
                RAGB   2.1%   09/20/17              500,000.00           585,595.00
                RAGB   2.4%   05/23/34              940,000.00          1,139,505.60
                RAGB   3.15%   06/20/44            1,030,000.00           1,475,624.35
                RAGB   3.4%   11/22/22             1,500,000.00           1,738,852.50
                RAGB   3.5%   09/15/21             2,170,000.00           2,437,181.25
                RAGB   3.65%   04/20/22            1,100,000.00           1,263,124.50
                RAGB   3.8%   01/26/62              470,000.00           829,780.30
                RAGB   3.9%   07/15/20             1,750,000.00           1,899,738.75
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,800,000.00           2,751,957.00
                RAGB   4.85%   03/15/26             500,000.00           675,337.50
                RAGB   6.25%   07/15/27             850,000.00          1,287,320.75
                RFGB   0.375%    09/15/20             790,000.00           806,084.40
                RFGB   0.5%   04/15/26              550,000.00           560,059.50
                RFGB   0.5%   09/15/27              350,000.00           351,751.75
                RFGB   0.75%   04/15/31             540,000.00           540,945.00
                RFGB   0.875%    09/15/25             650,000.00           682,561.75
                RFGB   0%  04/15/22               540,000.00           546,901.20
                RFGB   0%  09/15/23               760,000.00           765,111.00
                RFGB   1.125%    04/15/34             570,000.00           590,240.70
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           702,685.75
                RFGB   1.625%    09/15/22             770,000.00           831,472.95
                RFGB   2.625%    07/04/42             590,000.00           792,777.10
                RFGB   2.75%   07/04/28             720,000.00           875,919.60
                RFGB   2%  04/15/24               600,000.00           670,026.00
                RFGB   3.375%    04/15/20             700,000.00           746,581.50
                RFGB   3.5%   04/15/21              800,000.00           885,976.00
                RFGB   4%  07/04/25              1,130,000.00           1,429,879.40
                SPGB   0.05%   01/31/21            1,100,000.00           1,104,477.00
                SPGB   0.35%   07/30/23             480,000.00           478,377.60
                SPGB   0.4%   04/30/22             2,050,000.00           2,074,292.50
                SPGB   0.45%   10/31/22            2,350,000.00           2,373,429.50
                SPGB   0.75%   07/30/21            1,760,000.00           1,802,530.40
                SPGB   1.15%   07/30/20            3,000,000.00           3,085,440.00
                SPGB   1.3%   10/31/26             3,100,000.00           3,138,936.00
                SPGB   1.4%   01/31/20             2,360,000.00           2,422,823.20
                SPGB   1.4%   04/30/28             2,220,000.00           2,223,674.10
                SPGB   1.4%   07/30/28              580,000.00           577,506.00
                SPGB   1.45%   10/31/27            2,600,000.00           2,631,889.00
                                218/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   1.5%   04/30/27             3,050,000.00           3,112,692.75
                SPGB   1.6%   04/30/25             2,900,000.00           3,053,105.50
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,950,000.00           3,146,293.00
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,250,000.00           2,321,673.75
                SPGB   2.15%   10/31/25            3,550,000.00           3,851,128.75
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,200,000.00           2,319,504.00
                SPGB   2.7%   10/31/48              950,000.00           979,635.25
                SPGB   2.75%   10/31/24            3,200,000.00           3,600,704.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,100,000.00           2,277,796.50
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,210,000.00           1,407,683.75
                SPGB   3.8%   04/30/24             3,100,000.00           3,650,281.00
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,680,000.00           3,564,895.80
                SPGB   4.3%   10/31/19             3,900,000.00           4,122,768.00
                SPGB   4.4%   10/31/23             1,750,000.00           2,100,498.75
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,600,000.00           3,264,495.00
                SPGB   4.7%   07/30/41             2,850,000.00           4,079,518.50
                SPGB   4.8%   01/31/24             3,050,000.00           3,744,180.00
                SPGB   4.85%   10/31/20            2,100,000.00           2,333,887.50
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,250,000.00           3,286,912.50
                SPGB   4%  04/30/20              3,000,000.00           3,221,310.00
                SPGB   5.15%   10/31/28            4,300,000.00           5,806,741.50
                SPGB   5.15%   10/31/44            2,000,000.00           3,064,980.00
                SPGB   5.4%   01/31/23             3,400,000.00           4,170,032.00
                SPGB   5.5%   04/30/21             3,800,000.00           4,374,123.00
                SPGB   5.75%   07/30/32            3,420,000.00           5,105,136.60
                SPGB   5.85%   01/31/22            4,250,000.00           5,103,612.50
                SPGB   5.9%   07/30/26             2,380,000.00           3,250,151.80
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,511,034.00
                                 682,360,000.00           772,893,165.80
                  ユーロ    小計
                                           (97,701,425,088)
           イギリスポ      UKT  0.5%   07/22/22             3,500,000.00           3,450,020.00
            ンド
                UKT  0.75%   07/22/23             2,800,000.00           2,769,340.00
                UKT  1.25%   07/22/27             4,200,000.00           4,190,634.00
                UKT  1.5%   01/22/21             5,730,000.00           5,833,856.25
                UKT  1.5%   07/22/26             2,600,000.00           2,662,517.00
                UKT  1.5%   07/22/47             2,670,000.00           2,537,367.75
                UKT  1.625%    10/22/28            1,350,000.00           1,381,232.25
                UKT  1.625%    10/22/71             800,000.00           818,540.00
                UKT  1.75%   07/22/57             1,980,000.00           2,054,834.10
                UKT  1.75%   09/07/22             3,150,000.00           3,258,895.50
                UKT  1.75%   09/07/37             1,940,000.00           1,959,235.10
                UKT  2.25%   09/07/23             2,750,000.00           2,923,662.50
                UKT  2.5%   07/22/65             2,300,000.00           3,004,628.00
                                219/367

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  2.75%   09/07/24             2,200,000.00           2,419,989.00
                UKT  2%  07/22/20              4,360,000.00           4,468,346.00
                UKT  2%  09/07/25              2,250,000.00           2,387,835.00
                UKT  3.25%   01/22/44             3,350,000.00           4,383,408.00
                UKT  3.5%   01/22/45             3,300,000.00           4,525,867.50
                UKT  3.5%   07/22/68             2,400,000.00           3,989,964.00
                UKT  3.75%   07/22/52             2,050,000.00           3,153,453.50
                UKT  3.75%   09/07/19              550,000.00           567,723.75
                UKT  3.75%   09/07/20              750,000.00           796,608.75
                UKT  3.75%   09/07/21             2,250,000.00           2,451,285.00
                UKT  4.25%   03/07/36             2,800,000.00           3,915,702.00
                UKT  4.25%   06/07/32             2,050,000.00           2,743,658.50
                UKT  4.25%   09/07/39             1,950,000.00           2,830,015.50
                UKT  4.25%   12/07/27              670,000.00           847,342.30
                UKT  4.25%   12/07/40             2,250,000.00           3,308,040.00
                UKT  4.25%   12/07/46             2,100,000.00           3,282,573.00
                UKT  4.25%   12/07/49             1,770,000.00           2,864,028.15
                UKT  4.25%   12/07/55             2,370,000.00           4,099,626.00
                UKT  4.5%   09/07/34             2,430,000.00           3,426,822.45
                UKT  4.5%   12/07/42             2,550,000.00           3,956,363.25
                UKT  4.75%   03/07/20             2,650,000.00           2,817,122.25
                UKT  4.75%   12/07/30             1,800,000.00           2,469,177.00
                UKT  4.75%   12/07/38             1,900,000.00           2,907,351.50
                UKT  4%  01/22/60              1,950,000.00           3,367,874.25
                UKT  4%  03/07/22              1,450,000.00           1,612,871.25
                UKT  5%  03/07/25              1,900,000.00           2,371,684.50
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,814,062.50
                UKT  8%  06/07/21              1,550,000.00           1,862,681.50
                                  94,620,000.00          116,486,238.85
                イギリスポンド        小計
                                           (16,410,581,329)
           スイスフラ      SWISS   2.25%   07/06/20             400,000.00           423,188.00
             ン
                SWISS   2%  04/28/21              800,000.00           859,164.00
                SWISS   4%  02/11/23              550,000.00           662,409.00
                SWISS   4%  04/08/28              720,000.00          1,010,534.40
                                  2,470,000.00           2,955,295.40
                スイスフラン       小計
                                             (328,421,977)
           スウェーデ      SGB  0.75%   05/12/28             7,650,000.00           7,863,588.00
           ンクローナ
                SGB  1.5%   11/13/23             11,500,000.00           12,456,052.50
                SGB  1%  11/12/26              8,350,000.00           8,835,176.75
                SGB  2.5%   05/12/25             8,150,000.00           9,460,194.00
                SGB  3.5%   03/30/39             5,850,000.00           8,349,412.50
                SGB  3.5%   06/01/22             14,070,000.00           16,107,828.45
                                220/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SGB  5%  12/01/20              12,000,000.00           13,531,920.00
                                  67,570,000.00           76,604,172.20
              スウェーデンクローナ           小計
                                             (923,080,275)
           ノルウェー      NGB  1.5%   02/19/26             4,610,000.00           4,588,263.85
           クローネ
                NGB  1.75%   02/17/27             4,650,000.00           4,694,872.50
                NGB  1.75%   03/13/25             5,350,000.00           5,437,847.00
                NGB  2%  04/26/28              2,930,000.00           3,010,296.65
                NGB  2%  05/24/23              8,650,000.00           8,924,853.75
                NGB  3.75%   05/25/21            11,320,000.00           12,135,492.80
                NGB  3%  03/14/24              5,550,000.00           6,024,330.75
                                  43,060,000.00           44,815,957.30
               ノルウェークローネ          小計
                                             (585,296,402)
           デンマーク      DGB  0.25%   11/15/20             3,500,000.00           3,565,730.00
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             6,800,000.00           6,943,276.00
                DGB  1.5%   11/15/23             6,600,000.00           7,195,947.00
                DGB  1.75%   11/15/25            13,090,000.00           14,735,936.60
                DGB  3%  11/15/21              10,700,000.00           11,914,236.00
                DGB  4.5%   11/15/39             17,850,000.00           31,152,444.75
                DGB  4%  11/15/19              12,590,000.00           13,318,457.40
                                  71,130,000.00           88,826,027.75
               デンマーククローネ          小計
                                            (1,505,601,170)
           ポーランド      POLGB   1.5%   04/25/20            2,200,000.00           2,197,206.00
            ズロチ
                POLGB   1.75%   07/25/21            5,100,000.00           5,084,037.00
                POLGB   2.25%   04/25/22            2,000,000.00           2,007,980.00
                POLGB   2.5%   01/25/23            3,800,000.00           3,824,966.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            4,650,000.00           4,473,090.75
                POLGB   2.5%   07/25/27            4,100,000.00           3,902,851.50
                POLGB   2.75%   04/25/28            2,530,000.00           2,448,723.75
                POLGB   2%  04/25/21             6,760,000.00           6,797,957.40
                POLGB   3.25%   07/25/25            3,680,000.00           3,763,149.60
                POLGB   4%  10/25/23             3,750,000.00           4,024,650.00
                POLGB   5.25%   10/25/20            3,150,000.00           3,393,069.75
                POLGB   5.5%   10/25/19            2,600,000.00           2,725,580.00
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           744,918.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            3,600,000.00           4,091,706.00
                POLGB   5.75%   10/25/21            1,150,000.00           1,287,016.75
                                  49,670,000.00           50,766,902.50
               ポーランドズロチ         小計
                                            (1,489,500,919)
           オーストラ      ACGB   1.75%   11/21/20            2,850,000.00           2,835,265.50
           リアドル
                ACGB   2.25%   05/21/28            3,380,000.00           3,294,435.30
                ACGB   2.25%   11/21/22             400,000.00           401,820.00
                ACGB   2.5%   05/21/30              800,000.00           791,512.00
                ACGB   2.75%   04/21/24            3,510,000.00           3,596,995.35
                                221/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ACGB   2.75%   05/21/41             440,000.00           422,980.80
                ACGB   2.75%   06/21/35             820,000.00           811,365.40
                ACGB   2.75%   10/21/19            2,100,000.00           2,118,973.50
                ACGB   2.75%   11/21/27            3,550,000.00           3,613,545.00
                ACGB   2.75%   11/21/28            3,050,000.00           3,104,945.75
                ACGB   2.75%   11/21/29            1,650,000.00           1,677,942.75
                ACGB   2%  12/21/21              3,400,000.00           3,393,506.00
                ACGB   3.25%   04/21/25            3,850,000.00           4,057,284.00
                ACGB   3.25%   04/21/29            2,470,000.00           2,629,537.30
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,200,000.00           1,260,456.00
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,500,000.00           1,691,497.50
                ACGB   3%  03/21/47              1,600,000.00           1,589,568.00
                ACGB   4.25%   04/21/26            4,460,000.00           5,021,670.10
                ACGB   4.5%   04/15/20             4,090,000.00           4,257,199.20
                ACGB   4.5%   04/21/33             2,100,000.00           2,550,786.00
                ACGB   4.75%   04/21/27            3,850,000.00           4,523,307.25
                ACGB   5.5%   04/21/23             3,450,000.00           3,957,305.25
                ACGB   5.75%   05/15/21            3,950,000.00           4,341,425.25
                ACGB   5.75%   07/15/22            3,070,000.00           3,489,408.05
                                  61,540,000.00           65,432,731.25
               オーストラリアドル          小計
                                            (5,286,310,357)
           シンガポー      SIGB   1.25%   10/01/21             250,000.00           244,585.00
            ルドル
                SIGB   1.625%    10/01/19             410,000.00           409,454.70
                SIGB   1.75%   04/01/22             360,000.00           357,046.20
                SIGB   2.125%    06/01/26             550,000.00           541,659.25
                SIGB   2.25%   06/01/21             870,000.00           877,116.60
                SIGB   2.25%   08/01/36             190,000.00           177,005.90
                SIGB   2.375%    06/01/25             720,000.00           724,266.00
                SIGB   2.625%    05/01/28             170,000.00           173,113.55
                SIGB   2.75%   03/01/46             700,000.00           693,588.00
                SIGB   2.75%   04/01/42             620,000.00           614,404.50
                SIGB   2.75%   07/01/23             810,000.00           833,267.25
                SIGB   2.875%    07/01/29             280,000.00           290,620.40
                SIGB   2.875%    09/01/30             470,000.00           484,577.05
                SIGB   2%  07/01/20               760,000.00           761,797.40
                SIGB   3.125%    09/01/22            1,100,000.00           1,148,169.00
                SIGB   3.25%   09/01/20            1,070,000.00           1,098,831.15
                SIGB   3.375%    09/01/33             780,000.00           843,527.10
                SIGB   3.5%   03/01/27              950,000.00          1,032,165.50
                SIGB   3%  09/01/24               800,000.00           835,680.00
                                  11,860,000.00           12,140,874.55
               シンガポールドル         小計
                                             (979,161,532)
                MGS  3.418%    08/15/22            2,500,000.00           2,472,550.00
                                222/367

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           マレーシア
                MGS  3.48%   03/15/23             2,700,000.00           2,667,627.00
           リンギット
                MGS  3.492%    03/31/20            2,000,000.00           2,002,360.00
                MGS  3.502%    05/31/27            2,400,000.00           2,276,844.00
                MGS  3.654%    10/31/19             960,000.00           962,572.80
                MGS  3.659%    10/15/20            1,150,000.00           1,154,686.25
                MGS  3.733%    06/15/28            1,300,000.00           1,268,137.00
                MGS  3.795%    09/30/22            1,100,000.00           1,103,388.00
                MGS  3.844%    04/15/33            1,150,000.00           1,069,960.00
                MGS  3.882%    03/10/22             750,000.00           756,011.25
                MGS  3.889%    07/31/20            1,500,000.00           1,511,805.00
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,106,529.90
                MGS  3.955%    09/15/25            2,700,000.00           2,680,627.50
                MGS  4.048%    09/30/21            2,050,000.00           2,077,070.25
                MGS  4.059%    09/30/24            1,900,000.00           1,910,222.00
                MGS  4.127%    04/15/32            1,450,000.00           1,397,930.50
                MGS  4.16%   07/15/21             1,650,000.00           1,675,987.50
                MGS  4.181%    07/15/24            2,950,000.00           2,988,895.75
                MGS  4.232%    06/30/31            1,030,000.00           1,004,049.15
                MGS  4.254%    05/31/35            1,400,000.00           1,331,834.00
                MGS  4.378%    11/29/19            2,200,000.00           2,225,487.00
                MGS  4.392%    04/15/26            1,800,000.00           1,830,384.00
                MGS  4.498%    04/15/30            1,650,000.00           1,660,147.50
                MGS  4.736%    03/15/46             400,000.00           392,006.00
                MGS  4.762%    04/07/37            1,650,000.00           1,662,870.00
                MGS  4.935%    09/30/43            1,850,000.00           1,877,333.75
                MGS  5.248%    09/15/28             600,000.00           645,975.00
                                  43,920,000.00           43,713,291.10
              マレーシアリンギット           小計
                                            (1,178,947,460)
           南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            27,500,000.00           29,827,462.50
            ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            11,020,000.00           7,837,919.90
                SAGB   6.5%   02/28/41             8,200,000.00           5,735,531.00
                SAGB   6.75%   03/31/21            7,300,000.00           7,091,402.50
                SAGB   7.25%   01/15/20            5,350,000.00           5,320,735.50
                SAGB   7.75%   02/28/23            9,700,000.00           9,449,546.00
                SAGB   7%  02/28/31             12,900,000.00           10,553,425.50
                SAGB   8.25%   03/31/32            14,160,000.00           12,717,874.80
                SAGB   8.5%   01/31/37            16,550,000.00           14,749,029.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            27,140,000.00           24,279,308.30
                SAGB   8.75%   02/28/48            13,850,000.00           12,370,889.25
                SAGB   8.875%    02/28/35           10,550,000.00           9,816,089.25
                SAGB   8%  01/31/30             15,700,000.00           14,143,737.50
                SAGB   9%  01/31/40             14,650,000.00           13,531,545.75
                                223/367


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                                 194,570,000.00           177,424,496.75
               南アフリカランド         小計
                                            (1,334,232,215)
                                            246,233,291,798
                 合計
                                           (246,233,291,798)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 国債証券      179銘柄               100.0   %             45.2  %
     カナダドル                 国債証券      28銘柄               100.0   %             2.1  %
     メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.9  %
     ユーロ                 国債証券      285銘柄               100.0   %             39.7  %
     イギリスポンド                 国債証券      41銘柄               100.0   %             6.7  %
     スイスフラン                 国債証券      4銘柄               100.0   %             0.1  %
     スウェーデンクローナ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.4  %
     ノルウェークローネ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.2  %
     デンマーククローネ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.6  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.6  %
     オーストラリアドル                 国債証券      24銘柄               100.0   %             2.1  %
     シンガポールドル                 国債証券      19銘柄               100.0   %             0.4  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      27銘柄               100.0   %             0.5  %
     南アフリカランド                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.5  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                224/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2018年    8月20日現在
                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              1,218,978,446
         コール・ローン                                30,324,945
         株式                             46,794,325,781
         投資信託受益証券                                67,970,012
         投資証券                               193,856,495
         派生商品評価勘定                                 454,675
         未収入金                                4,341,705
         未収配当金                               133,398,002
         前払金                                58,259,592
         差入委託証拠金                               168,762,597
         流動資産合計                             48,670,672,250
       資産合計                               48,670,672,250
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                58,733,888
         未払金                                 935,604
         未払解約金                                16,670,769
         未払利息                                    77
         その他未払費用                                    3
         流動負債合計                                76,340,341
       負債合計                                 76,340,341
      純資産の部
       元本等
         元本                             17,830,347,012
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            30,763,984,897
         元本等合計                             48,594,331,909
       純資産合計                               48,594,331,909
      負債純資産合計                                48,670,672,250
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2018年    8月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                                225/367

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                                     2018年    8月20日現在

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2018年    8月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               17,830,347,012口
                                226/367


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                                        2018年    8月20日現在
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.7254円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (27,254円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2018年    8月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2018年    8月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                                227/367


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                                     2018年    8月20日現在

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2018年    8月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2017年11月30日
     期首元本額                                                15,871,852,301円
     期中追加設定元本額                                                 2,946,229,178円
     期中一部解約元本額                                                  987,734,467円
     期末元本額                                                17,830,347,012円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 6,762,577,190円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,994,654,403円
     ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 3,685,681,503円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,415,624,519円
     新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  97,419,190円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  279,028,719円
                                228/367

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                       区分                         2018年    8月20日現在
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  344,828,906円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  370,533,810円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  18,682,757円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  125,613,969円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  15,814,294円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  152,171,016円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  22,702,542円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                    463,719円
     グローバル経済コア                                                  535,754,745円
     ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                   8,795,730円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2018年    8月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △3,326,062,665
        投資信託受益証券                                                6,751,700
          投資証券                                             △43,501,363
           合計                                          △3,362,812,328
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2018年     8月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         1,591,389,584               －    1,533,129,992          △58,259,592
            合計             1,591,389,584               －    1,533,129,992          △58,259,592
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2018年     8月20日現在）
                                229/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建           15,550,768              －      15,530,874           △19,894
               アメリカドル            15,550,768              －      15,530,874           △19,894
                 売建             55,368            －        55,095           273
               ブラジルレアル               55,368            －        55,095           273
             合計               15,606,136              －      15,585,969           △19,621
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                487,161          4.16     2,030,974.20
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              104,000          1.18      123,136.00
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 37,814         65.00      2,457,910.00
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            8,617        152.40      1,313,230.80
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     108,104          6.28      679,757.95
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                119,005          4.06      483,874.33
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                22,131         65.98      1,460,203.38
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         12.20       206,546.00
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                56,475         16.06       906,988.50
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             15,509         22.93       355,621.37
            PHOSAGRO     OAO-GDR    REG  S               18,620         12.30       229,026.00
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,124        30.35       216,213.40
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               25,350         15.16       384,306.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP                  5,402        43.63       235,689.26
            51JOB   INC-ADR                       1,655        71.70       118,663.50
            DP  WORLD   LTD                     21,152         21.00       444,192.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   10,934         32.83       358,963.22
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             12,213         83.37      1,018,197.81
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               29,537         31.12       919,191.44
                                230/367

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            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                33,306         34.86      1,161,047.16
            CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR                     33,525         38.45      1,289,036.25
            JD.COM    INC-ADR                      61,163         32.22      1,970,671.86
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              36,239         7.15      259,108.85
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               30,969         14.84       459,579.96
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             93,588         4.54      425,357.46
            CREDICORP     LTD                     5,824        221.76      1,291,530.24
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               225,496         11.48      2,588,694.08
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             205,916          1.33      274,486.02
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        43.36       87,630.56
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                45,360         1.31       59,421.60
            58.COM    INC-ADR                       7,312        66.65       487,344.80
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR             97,798        172.78      16,897,538.44
            AUTOHOME     INC-ADR                      5,298        78.28       414,727.44
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 23,220        222.67      5,170,397.40
            FANG   HOLDINGS     LTD-ADR                   12,536         2.70       33,847.20
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                4,405        31.21       137,480.05
            MOMO   INC-SPON     ADR                   10,135         38.15       386,650.25
            NETEASE    INC-ADR                      6,861        206.63      1,417,688.43
            SINA   CORP                        5,725        69.01       395,082.25
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  3,838        74.90       287,466.20
            YY  INC-ADR                         4,344        73.64       319,892.16
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              39,854         7.50      298,905.00
            RUSHYDRO     PJSC-ADR                     109,599          0.87       95,351.13
                                    2,212,065                50,151,619.95
               アメリカドル       小計
                                                   (5,544,763,101)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,231,061          12.75     15,696,027.75
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           300,792         52.54     15,803,611.68
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        300.33      4,354,785.00
            MEXICHEM     SAB  DE  CV-*                 96,852         63.51      6,151,070.52
            ALFA   S.A.B.-A                       242,900         24.15      5,866,035.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500         69.90      2,621,250.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              15,485        326.94      5,062,665.90
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               31,080        173.10      5,379,948.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             16,980        197.61      3,355,417.80
            ALSEA   SAB  DE  CV                   34,300         66.00      2,263,800.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             209,790         68.73     14,418,866.70
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                   10,900        131.06      1,428,554.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              468,580         53.31     24,979,999.80
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             33,675        124.87      4,204,997.25
            COCA-COLA     FEMSA   SAB-SER                 43,300        117.82      5,101,606.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                159,440         182.43      29,086,639.20
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            GRUMA   S.A.B.-B                       14,210        237.01      3,367,912.10
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             132,400         39.10      5,176,840.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         33.18      6,032,124.00
            BANCO   SANTANDER     MEXICO-B                 169,700         29.55      5,014,635.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                219,300         125.88      27,605,484.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         29.97      7,567,425.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          2,812,440          15.72     44,211,556.80
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            37,700         85.46      3,221,842.00
                                    6,767,185               247,973,093.50
               メキシコペソ       小計
                                                   (1,453,122,327)
     ブラジルレアル        COSAN   SA  INDUSTRIA     COMERCIO                18,400         36.08       663,872.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              253,300         20.95      5,306,635.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              326,340         18.46      6,024,236.40
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              28,700         42.84      1,229,508.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 14,800         56.40       834,720.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             71,700         9.01      646,017.00
            FIBRIA    CELULOSE     SA                 22,500         75.87      1,707,075.00
            GERDAU    SA-PREF                      87,000         15.65      1,361,550.00
            SUZANO    PAPEL   E CELULOSE     SA             40,300         43.94      1,770,782.00
            VALE   SA                       267,478         50.80     13,587,882.40
            EMBRAER    SA                      69,700         19.42      1,353,574.00
            WEG  SA                        66,872         17.50      1,170,260.00
            CCR  SA                       101,100          9.64      974,604.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 34,302         22.34       766,306.68
            RUMO   SA                       97,700         13.58      1,326,766.00
            KROTON    EDUCATIONAL      SA               138,184         10.21      1,410,858.64
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                 63,716         16.44      1,047,491.04
            LOJAS   RENNER    S.A.                   60,370         29.02      1,751,937.40
            MAGAZINE     LUIZA   SA                   7,100        133.65       948,915.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             27,700         18.00       498,600.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500         14.35       595,525.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PREF                14,800         80.41      1,190,068.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   21,100         75.73      1,597,903.00
            AMBEV   SA                      406,600         19.18      7,798,588.00
            BRF  SA                        52,500         20.13      1,056,825.00
            JBS  SA                       111,900          8.89      994,791.00
            M DIAS   BRANCO    SA                   6,300        43.89       276,507.00
            NATURA    COSMETICOS      SA                10,700         26.30       281,410.00
            ODONTOPREV      S.A.                    12,400         12.85       159,340.00
            HYPERA    SA                      35,300         28.42      1,003,226.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                  96,969         25.11      2,434,891.59
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 273,361         28.62      7,823,591.82
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            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 69,100         31.26      2,160,066.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              271,721         42.98     11,678,568.58
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR              370,067          9.95     3,682,166.65
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               172,503         22.55      3,889,942.65
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   56,300         25.90      1,458,170.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA               7,200        59.05       425,160.00
            PORTO   SEGURO    SA                    7,300        54.23       395,879.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA              57,063         9.43      538,104.09
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                     16,500         18.66       307,890.00
            CIELO   SA                       99,269         14.67      1,456,276.23
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                31,800         40.11      1,275,498.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                72,900         11.54       841,266.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            17,700         18.80       332,760.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                12,500         16.18       202,250.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               65,992         8.20      541,134.40
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             26,100         25.14       656,154.00
            EDP  - ENERGIAS     DO  BRASIL    SA             26,600         13.71       364,686.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   13,400         37.05       496,470.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             24,000         58.66      1,407,840.00
                                    4,298,707               101,704,538.57
              ブラジルレアル        小計
                                                   (2,874,170,259)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730      10,163.00       454,590,990.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                   84,280       2,522.10      212,562,588.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               9,857      29,881.00       294,537,017.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA               22,107       6,402.30      141,535,646.10
            S.A.C.I.     FALABELLA                     53,093       5,404.70      286,951,737.10
            CENCOSUD     SA                     137,988        1,604.00      221,332,752.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              9,323      8,815.30       82,185,041.90
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            15,212       2,543.80       38,696,285.60
            BANCO   DE  CHILE                    2,335,280          99.13     231,496,306.40
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                2,530      43,005.00       108,802,650.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          51.27     321,966,422.67
            ITAU   CORPBANCA                     16,749,156           6.52    109,304,992.05
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM               18,552       5,451.10      101,128,807.20
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  163,248         360.06      58,779,074.88
            COLBUN    SA                      475,888         141.06      67,128,761.28
            ENEL   AMERICAS     SA                 2,162,581          106.01     229,255,211.81
            ENEL   CHILE   SA                   2,561,278          64.95     166,355,006.10
                                    31,124,924              3,126,609,290.09
                チリペソ     小計
                                                    (515,577,871)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    357,327        3,095.00     1,105,927,065.00
            CEMENTOS     ARGOS   SA                  32,011       9,100.00      291,300,100.00
                                233/367


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            GRUPO   ARGOS   SA                    17,723      19,160.00       339,572,680.00
            BANCOLOMBIA      SA                    20,302      33,560.00       681,335,120.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    38,278      33,800.00      1,293,796,400.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES-PF                    303,708        1,190.00      361,412,520.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      36,400.00       757,848,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PF                   12,561      35,460.00       445,413,060.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      13,580.00       685,939,380.00
                                      853,241             5,962,544,325.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (217,632,867)
     ユーロ        TITAN   CEMENT    CO.  S.A.                 4,358        19.10       83,237.80
            OPAP   SA                       17,668         9.10      160,867.14
            JUMBO   SA                       8,599        13.24       113,850.76
            ALPHA   BANK   AE                    129,138          1.56      201,713.55
            EUROBANK     ERGASIAS     SA                148,978          0.74      110,243.72
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                401,525          0.22       92,190.14
            PIRAEUS    BANK   S.A                   18,601         2.29       42,596.29
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               20,293         10.65       216,120.45
                                      749,160               1,020,819.85
                ユーロ    小計
                                                    (129,041,837)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        120.90      1,402,802.70
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755         11.33      1,322,834.15
            PETKIM    PETROKIMYA      HOLDING    AS            52,814         5.11      269,879.54
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                23,811         25.10       597,656.10
            KOC  HOLDING    AS                    62,460         14.85       927,531.00
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                 43,168         5.15      222,315.20
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS             9,836        25.44       250,227.84
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                62,191         15.37       955,875.67
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               3,258        54.80       178,538.40
            TOFAS   TURK   OTOMOBIL     FABRIKA                6,750        21.30       143,775.00
            ARCELIK    AS                      15,358         12.81       196,735.98
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              21,412         64.85      1,388,568.20
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              11,230         21.14       237,402.20
            COCA-COLA     ICECEK    AS                 4,417        28.10       124,117.70
            ULKER   BISKUVI    SANAYI                   9,626        14.08       135,534.08
            AKBANK    T.A.S.                      176,098          5.82     1,024,890.36
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992          5.84     1,401,553.28
            TURKIYE    HALK   BANKASI                   52,431         5.80      304,099.80
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                    111,169          3.86      429,112.34
            TURKIYE    VAKIFLAR     BANKASI    T-D             51,943         3.39      176,086.77
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  213,344          1.67      356,284.48
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                61,446         7.19      441,796.74
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS             95,096         10.97      1,043,203.12
                                234/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    1,456,208                13,530,820.65
               トルコリラ      小計
                                                    (249,373,024)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                   7,463        935.50      6,981,636.50
            MONETA    MONEY   BANK   AS                26,717         76.95      2,055,873.15
            02  CZECH   REPUBLIC     AS                 4,500        259.00      1,165,500.00
            CEZ  AS                        13,737        547.00      7,514,139.00
                                      52,417              17,717,148.65
               チェココルナ       小計
                                                     (87,168,371)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            32,872       2,740.00       90,069,280.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       5,390.00       81,809,420.00
            OTP  BANK   NYRT                     19,549      10,330.00       201,941,170.00
                                      67,599             373,819,870.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                    (146,275,715)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                    5,516        66.32       365,821.12
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              26,414         95.72      2,528,348.08
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            146,497          5.36      785,223.92
            GRUPA   AZOTY   SA                    2,786        35.76       99,627.36
            JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S            4,171        74.50       310,739.50
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                13,132         84.00      1,103,088.00
            CCC  SA                        3,138        210.00       658,980.00
            LPP  SA                         124     8,720.00       1,081,280.00
            CYFROWY    POLSAT    SA                  23,502         22.00       517,044.00
            DINO   POLSKA    SA                    4,430        101.20       448,316.00
            ALIOR   BANK   SA                     8,830        65.80       581,014.00
            BANK   HANDLOWY     W WARSZAWIE     SA             2,010        71.30       143,313.00
            BANK   MILLENNIUM      SA                 33,017         8.78      289,889.26
            BANK   PEKAO   SA                    15,510        111.55      1,730,140.50
            BANK   ZACHODNI     WBK  SA                 2,398        342.00       820,116.00
            M BANK   SA                        747      388.60       290,284.20
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 76,505         39.15      2,995,170.75
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                50,951         40.83      2,080,329.33
            CD  PROJEKT    SA                     6,704        203.20      1,362,252.80
            ORANGE    POLSKA    SA                   55,658         4.87      271,054.46
            PLAY   COMMUNICATIONS        SA               18,973         20.10       381,357.30
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         8.97      569,559.12
                                      564,509              19,412,948.70
              ポーランドズロチ         小計
                                                    (569,575,914)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H              98,000         3.06      299,880.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000          6.98     1,340,160.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,175,400           7.21     15,684,634.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             287,000         16.72      4,798,640.00
            CNOOC   LTD-R                     1,538,000          11.98     18,425,240.00
                                235/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              258,000          6.78     1,749,240.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 1,754,000           5.71     10,015,340.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               142,000          8.73     1,239,660.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000          3.05     1,037,000.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-H                 58,000         7.46      432,680.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              110,000         45.30      4,983,000.00
            BBMG   CORPORATION      - H               131,000          2.80      366,800.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               336,000          3.22     1,081,920.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             330,000          7.52     2,481,600.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 210,000          8.56     1,797,600.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD             79,600         3.50      278,600.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000         8.97      744,510.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000          7.27     1,206,820.00
            MMG  LIMITED                       168,000          3.76      631,680.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000          8.44     1,088,760.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H                199,000          4.37      869,630.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            90,500         5.94      537,570.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000          2.66     1,939,140.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               124,000          4.58      567,920.00
            BOC  AVIATION     LTD                    8,500        53.05       450,925.00
            CHINA   COMMUICATIONS       CONST-H               312,000          8.01     2,499,120.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         26.65      4,250,675.00
            CHINA   INTL   MARINE    CO-H                26,500         8.34      221,010.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTIO-H                  191,500          9.15     1,752,225.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               300,000          6.67     2,001,000.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000          8.93     1,518,100.00
            CITIC   LTD                      502,000         10.96      5,501,920.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    313,050          6.77     2,119,348.50
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         13.04      3,755,520.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              35,000         16.20       567,000.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H              143,000          2.12      303,160.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CORP-H              168,000          2.47      414,960.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD-R             38,000         17.50       665,000.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H               71,500         6.98      499,070.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                42,500         10.34       439,450.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                143,800          8.07     1,160,466.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                26,400         8.18      215,952.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                39,500         44.85      1,771,575.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD-R              281,000          6.38     1,792,780.00
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    118,000          6.43      758,740.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              108,000          8.49      916,920.00
            CAR  INC                        42,000         6.39      268,380.00
                                236/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H              66,000         4.42      291,720.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING               97,547         15.28      1,490,518.16
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000          4.83      850,080.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPMENT-H                 227,000          1.15      261,050.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              86,000         3.37      289,820.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             146,500          3.14      460,010.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              102,000          7.32      746,640.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H                68,000         9.47      643,960.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                   52,000         13.42       697,840.00
            SINOTRANS     LIMITED-H                    110,000          3.33      366,300.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         6.27      551,760.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 117,000          5.83      682,110.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                250,000          9.72     2,430,000.00
            BYD  CO  LTD-H                      49,500         43.40      2,148,300.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LT            250,000          4.78     1,195,000.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOBI-B                45,500         6.75      307,125.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000          7.50     1,995,000.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               27,200         25.05       681,360.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            421,000         15.26      6,424,460.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                203,750          4.48      912,800.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              252,344          6.79     1,713,415.76
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD             92,000         12.20      1,122,400.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              111,000         39.65      4,401,150.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             116,000         20.55      2,383,800.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD            1,656,000           0.26      430,560.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              70,000         92.00      6,440,000.00
            SKYWORTH     DIGITAL    HLDGS   LTD             108,000          2.69      290,520.00
            CHINA   TRAVEL    INTL   INV  HK              118,000          2.61      307,980.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           0.82     1,189,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 11,800         50.00       590,000.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD              593,958          0.75      445,468.50
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 42,000         16.04       673,680.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              195,000          9.20     1,794,000.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS              103,000          2.94      302,820.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               435,000          0.42      182,700.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               257,000         21.60      5,551,200.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              142,000         32.55      4,622,100.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               120,500          6.01      724,205.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            148,000         15.28      2,261,440.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               28,000         36.90      1,033,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         7.59      607,200.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            379,000          6.10     2,311,900.00
                                237/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               66,500         65.95      4,385,675.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           286,000          6.49     1,856,140.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               108,000          6.19      668,520.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                     128,400         19.22      2,467,848.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 99,600         35.20      3,505,920.00
            3SBIO   INC                      119,000         14.00      1,666,000.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              100,000         13.18      1,318,000.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              380,000         17.62      6,695,600.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 157,500         10.86      1,710,450.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000          5.42      899,720.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                64,000         12.78       817,920.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                81,500         6.74      549,310.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  55,500         31.80      1,764,900.00
            SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS              321,000          1.71      548,910.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                       579,000          9.00     5,211,000.00
            SSY  GROUP   LTD                    114,000          5.55      632,700.00
            TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H                   37,000         11.08       409,960.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              39,000         62.50      2,437,500.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             2,418,000           3.63     8,777,340.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 6,588,200           3.54     23,322,228.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H             947,475          5.57     5,277,435.75
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200          4.83     4,594,296.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              8,081,620           6.79     54,874,199.80
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            223,000          3.17      706,910.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 357,423         28.65     10,240,168.95
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 551,400          5.53     3,049,242.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 139,000          4.10      569,900.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                5,981,515           5.62     33,616,114.30
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H             202,000          4.79      967,580.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000          2.05     1,705,600.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD-R                 62,000         13.24       820,880.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             328,500          3.84     1,261,440.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEME               927,000          1.82     1,687,140.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               63,600         12.56       798,816.00
            CHONG   SING   HOLDINGS     FINTECH              1,148,000           0.47      539,560.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               199,000         14.04      2,793,960.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                141,000          7.05      994,050.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                105,600          9.86     1,041,216.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H             59,200         16.12       954,304.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              276,800          7.01     1,940,368.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              158,800         11.54      1,832,552.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              667,000         18.44     12,299,480.00
                                238/367


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            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             226,400         29.60      6,701,440.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             205,000          1.59      325,950.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        141,824         23.95      3,396,684.80
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             67,000         32.55      2,180,850.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              692,000          3.39     2,345,880.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 613,288          9.67     5,930,494.96
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             446,500         68.70     30,674,550.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                10,700         35.15       376,105.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000         11.10      1,576,200.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                238,000         26.80      6,378,400.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000          3.19     1,843,820.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        327,040         23.20      7,587,328.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              243,111         26.30      6,393,819.30
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 120,800         24.80      2,995,840.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             276,000          4.34     1,197,840.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO             657,285         11.10      7,295,863.50
            FULLSHARE     HOLDINGS     LTD               557,500          3.23     1,800,725.00
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLD             128,000          5.68      727,040.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 56,000         8.19      458,640.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H            68,800         14.06       967,328.00
            JIAYUAN    INTERNATIONAL       GROUP              70,000         14.00       980,000.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              156,000          2.93      457,080.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD                89,000         8.32      740,480.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L            94,000         9.14      859,160.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     123,500         20.00      2,470,000.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               336,000          2.54      853,440.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD            132,500         20.70      2,742,750.00
            SHUI   ON  LAND   LTD                   209,500          1.77      370,815.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDINGS                187,591          3.99      748,488.09
            SOHO   CHINA   LTD                    113,000          3.21      362,730.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              211,000         23.10      4,874,100.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             358,000          1.39      497,620.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO                100,000          3.80      380,000.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              136,000          8.01     1,089,360.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                   66,000         13.22       872,520.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                482,000         337.00     162,434,000.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000         20.65      1,631,350.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            60,000         80.85      4,851,000.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              85,000         7.86      668,100.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H              57,000         5.42      308,940.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000         25.95      1,738,650.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         7.49      516,810.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                 21,100         23.75       501,125.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   578,000          4.90     2,832,200.00
            MEITU   INC                      143,000          4.56      652,080.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                   61,100         88.55      5,410,405.00
            ZTE  CORP-H                        48,508         13.08       634,484.64
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              130,000          5.59      726,700.00
            CHINA   MOBILE    (HONG   KONG)   LIMITED-R            528,000         73.30     38,702,400.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H              1,100,000           3.55     3,905,000.00
            CHINA   UNICOM    (HONG   KONG)LTD-R               508,000          8.98     4,561,840.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           39,000         34.70      1,353,300.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            408,000          3.72     1,517,760.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,342,000           1.96     2,630,320.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               136,000         25.45      3,461,200.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              253,000          6.64     1,679,920.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   165,000          1.71      282,150.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            86,000         33.70      2,898,200.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400         14.36      2,518,744.00
            DATANG    INTL   POWER   GENERATION      CO.LTD.-H          138,000          1.98      273,240.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               61,000         72.20      4,404,200.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              222,000         13.20      2,930,400.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H               184,000          3.05      561,200.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000          5.08     1,879,600.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H               306,000          2.72      832,320.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD                 46,000         7.05      324,300.00
            GCL  POLY   ENERGY    HOLDINGS     LTD           1,035,000           0.53      548,550.00
            HANERGY    THIN   FILM   POWER   GROUP   LIMITED          650,000          0.17      115,700.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING                  265,000          8.51     2,255,150.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              146,000          2.13      310,980.00
                                    75,145,629                752,762,427.01
                香港ドル     小計
                                                  (10,598,894,972)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   222,968          3.44      767,009.92
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100         26.90       675,190.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            210,100          9.14     1,920,314.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              144,300          4.70      678,210.00
            GAMUDA    BHD                      139,200          3.68      512,256.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         9.80      374,360.00
            IJM  CORP   BHD                     198,100          1.95      386,295.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    167,246          2.59      433,167.14
            AIRASIA    GROUP   BHD                   64,800         3.49      226,152.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             53,594         9.37      502,175.78
            MISC   BHD                       125,040          6.07      758,992.80
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         3.66      256,200.00
                                240/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UMW  HOLDINGS     BHD                   34,000         5.85      198,900.00
            GENTING    BHD                     205,300          8.61     1,767,633.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                224,100          5.06     1,133,946.00
            ASTRO   MALAYSIA     HOLDINGS     BHD             118,500          1.82      215,670.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD             10,900         35.90       391,310.00
            FGV  HOLDINGS     BHD                   80,300         1.69      135,707.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              8,500        37.70       320,450.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               14,000         9.45      132,300.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 179,640          4.57      820,954.80
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               54,800         24.68      1,352,464.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 6,900        146.40      1,010,160.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     52,680         16.90       890,292.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              167,246          5.24      876,369.04
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD                72,000         6.86      493,920.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300          5.48     1,256,564.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                  49,200         10.40       511,680.00
            ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD              70,600         4.05      285,930.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  130,200          3.85      501,270.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               421,219          5.89     2,480,979.91
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292         19.14      1,173,128.88
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               14,933         17.82       266,106.06
            MALAYAN    BANKING    BHD                 348,360          9.78     3,406,960.80
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   228,020         24.50      5,586,490.00
            RHB  BANK   BHD                     53,119         5.09      270,375.71
            IOI  PROPERTIES      GROUP   SDN  BHD            153,825          1.81      278,423.25
            SIME   DARBY   PROPERTY     BHD               167,246          1.28      214,074.88
            SP  SETIA   BHD                     180,947          2.91      526,555.77
            MY  EG  SERVICES     BHD                 320,300          1.20      384,360.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD                   278,374          4.35     1,210,926.90
            DIGI.COM     BERHAD                     311,700          4.54     1,415,118.00
            MAXIS   BHD                      135,500          5.75      779,125.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                 70,552         3.62      255,398.24
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500         18.26      1,378,630.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 294,475         15.70      4,623,257.50
            YTL  CORPORATION      BERHAD                 252,365          1.33      335,645.45
                                    6,534,541                44,371,398.83
             マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,196,696,626)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                 118,500         20.30      2,405,550.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 68,700         35.50      2,438,850.00
            IRPC   PCL  - NVDR                    572,800          6.55     3,751,840.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                124,700         134.50      16,772,150.00
            PTT  PCL-NVDR                       852,400         51.50     43,898,600.00
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            THAI   OIL  PCL-NVDR                     120,100         83.50     10,028,350.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                101,900         57.25      5,833,775.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         81.75     18,388,354.50
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                    27,200        450.00      12,240,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              428,100         64.50     27,612,450.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             391,200          8.25     3,227,400.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               367,500          9.25     3,399,375.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               161,810         37.75      6,108,327.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               231,635         14.30      3,312,380.50
            ROBINSON     PCL-NVDR                     34,800         63.00      2,192,400.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               67,800         56.50      3,830,700.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      408,000         69.75     28,458,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                340,700         25.75      8,773,025.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                240,000         18.20      4,368,000.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR                455,700         25.50     11,620,350.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               25,600        174.50      4,467,200.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    COMPANY    LIMITED           16,200        208.00      3,369,600.00
            KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN                   126,400         216.00      27,302,400.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   51,600        215.00      11,094,000.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                247,250         19.40      4,796,650.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              148,000         144.00      21,312,000.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR                1,336,500           2.24     2,993,760.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 132,100         78.50     10,369,850.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               132,300         11.30      1,494,990.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                32,300         69.75      2,252,925.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  105,900         197.00      20,862,300.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    607,709          6.20     3,767,795.80
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                23,200        225.00      5,220,000.00
            GLOW   ENERGY    PCL  - NVDR                29,600         93.50      2,767,600.00
                                    8,353,138               340,730,948.30
               タイバーツ      小計
                                                   (1,134,634,057)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         56.00     13,324,640.00
            ALLIANCE     GLOBAL    GROUP   INC              590,600         12.40      7,323,440.00
            DMCI   HOLDINGS     INC                  345,450         11.38      3,931,221.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               230,360         53.50     12,324,260.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805        927.50      21,151,637.50
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             63,240         89.95      5,688,438.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  25,450        271.20      6,902,040.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 63,380        134.00      8,492,920.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                59,845         89.50      5,356,127.50
            BDO  UNIBANK    INC                   173,721         128.10      22,253,660.10
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               51,502         74.75      3,849,774.50
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SECURITY     BANK   CORP                   30,810        199.00      6,131,190.00
            AYALA   CORPORATION                       22,370        999.00      22,347,630.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,350        895.00      5,683,250.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO            735,700          4.89     3,597,573.00
            AYALA   LAND   INC                    637,000         42.50     27,072,500.00
            MEGAWORLD     CORP                    638,000          4.94     3,151,720.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  93,000         20.30      1,887,900.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC                887,550         36.00     31,951,800.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   1,790      1,970.00       3,526,300.00
            PLDT   INC                        6,225      1,395.00       8,683,875.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                   89,500         36.50      3,266,750.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        363.00      10,566,930.00
                                    5,041,698               238,465,576.60
              フィリピンペソ        小計
                                                    (493,623,743)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    PT                 1,439,300         1,780.00     2,561,954,000.00
     ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               128,900       33,400.00      4,305,260,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       17,600.00      4,297,920,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       14,425.00      2,740,750,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             234,600        8,150.00     1,911,990,000.00
            AKR  CORPORINDO      TBK  PT               140,200        4,010.00      562,202,000.00
            WASKITA    KARYA   PERSERO    TBK  PT            392,400        1,840.00      722,016,000.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT            123,500        4,460.00      550,810,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            1,721,200         7,100.00     12,220,520,000.00
            SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK              533,000        1,875.00      999,375,000.00
            MATAHARI     DEPARTMENT      STORE   TB            185,500        6,425.00     1,191,837,500.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            432,100        4,770.00     2,061,117,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 30,800      71,600.00      2,205,280,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT                917,900        3,550.00     3,258,545,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000        8,650.00     1,392,650,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100        6,100.00     2,617,510,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             118,600       42,525.00      5,043,465,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                1,253,400         1,210.00     1,516,614,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT                831,200       23,375.00     19,429,300,000.00
            BANK   DANAMON    INDONESIA     TBK             196,500        6,800.00     1,336,200,000.00
            BANK   MANDIRI                      1,424,996         6,700.00     9,547,473,200.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200        7,075.00     5,732,165,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO              894,600        2,490.00     2,227,554,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                4,886,100         3,050.00     14,902,605,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT               683,400        1,165.00      796,161,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT               1,610,400          505.00     813,252,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA                4,543,100         3,350.00     15,219,385,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE                  133,400        5,525.00      737,035,000.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    PT              791,500        1,795.00     1,420,742,500.00
                                    25,481,096             122,321,688,200.00
             インドネシアルピア          小計
                                                    (929,644,830)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    4,227      53,700.00       226,989,900.00
            S-OIL   CORPORATION                       3,401     125,000.00       425,125,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 5,252     201,000.00      1,055,652,000.00
            HANWHA    CHEMICAL     CORP                 10,706      20,400.00       218,402,400.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                   7,242      53,300.00       385,998,600.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    379,000.00       296,757,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,051     102,500.00       107,727,500.00
            LG  CHEM   LTD                      3,844     365,500.00      1,404,982,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       479    202,000.00        96,758,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                   1,400     336,000.00       470,400,000.00
            OCI  COMPANY    LTD                    1,127     110,000.00       123,970,000.00
            POSCO                          6,562     313,000.00      2,053,906,000.00
            CJ  CORP                         1,230     138,500.00       170,355,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD               3,964      78,300.00       310,381,200.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR               8,270      5,310.00       43,913,700.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      34,550.00       148,841,400.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES                    3,342      14,750.00       49,294,500.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 3,398      44,700.00       151,890,600.00
            HANWHA    CORPORATION                       2,825      31,400.00       88,705,000.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E              2,201      55,700.00       122,595,700.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               6,380      60,300.00       384,714,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES                   3,318     103,000.00       341,754,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL              810    379,000.00       306,990,000.00
            KCC  CORP                         870    333,000.00       289,710,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  5,176      39,750.00       205,746,000.00
            LG  CORP                         8,323      71,300.00       593,429,900.00
            LOTTE   CORP                       2,370      48,100.00       113,997,000.00
            POSCO   DAEWOO    CORP                    5,988      18,100.00       108,382,800.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    6,354     122,000.00       775,188,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              10,311      15,800.00       162,913,800.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                   37,151       6,620.00      245,939,620.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                   2,769     262,000.00       725,478,000.00
            KEPCO   PLANT   SERVICE    & ENGINE                941     36,450.00       34,299,450.00
            S-1  CORPORATION                         960     85,500.00       82,080,000.00
            CJ  LOGISTICS                          862    143,500.00       123,697,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 1,455     128,500.00       186,967,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                5,504      27,750.00       152,736,000.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       5,120.00      152,248,320.00
            HANKOOK    TIRE   CO  LTD                  7,066      45,150.00       319,029,900.00
                                244/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HANON   SYSTEMS                       19,000      12,050.00       228,950,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      5,577     232,000.00      1,293,864,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                   13,176      126,500.00      1,666,764,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             2,892      87,200.00       252,182,400.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,003      80,900.00       242,942,700.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                    20,627      32,100.00       662,126,700.00
            COWAY   CO.,LTD.                       3,982      92,800.00       369,529,600.00
            HANSSEM    CO  LTD                      615     91,500.00       56,272,500.00
            HLB  INC                        2,398      92,500.00       221,815,000.00
            LG  ELECTRONICS      INC                   9,197      72,400.00       665,862,800.00
            KANGWON    LAND   INC                    8,683      29,450.00       255,714,350.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      19,550.00       99,118,500.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    243,900.00       202,437,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051     102,000.00       311,202,000.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO                1,222      96,000.00       117,312,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                   1,034     182,500.00       188,705,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     530    296,500.00       157,145,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    161,500.00        88,663,500.00
            DONGSUH    COMPANIES     INC                 1,521      24,700.00       37,568,700.00
            EMART                          1,661     207,000.00       343,827,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                    1,311      35,300.00       46,278,300.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    775    340,500.00       263,887,500.00
            KT&G   CORP                       10,696      105,000.00      1,123,080,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              1,993     105,000.00       209,265,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                        68    782,000.00        53,176,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                    2,873     260,500.00       748,416,500.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                     710    138,000.00        97,980,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                750   1,180,000.00         885,000,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                    135    659,000.00        88,965,000.00
            PACIFIC    CORP                      2,115      96,100.00       203,251,500.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              2,499      90,100.00       225,159,900.00
            CELLTRION     INC                     6,864     263,000.00      1,805,232,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,112      72,000.00       80,064,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    472    434,000.00       204,848,000.00
            HANMI   SCIENCE    CO  LTD                   616     77,200.00       47,555,200.00
            MEDY-TOX     INC                       317    639,300.00       202,658,100.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,563     458,000.00       715,854,000.00
            SILLAJEN     INC                      4,157      61,500.00       255,655,500.00
            VIROMED    CO  LTD                     1,015     201,400.00       204,421,000.00
            YUHAN   CORPORATION                        600    226,000.00       135,600,000.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC               23,216       8,100.00      188,049,600.00
            DGB  FINANCIAL     GROUP   INC               12,276       9,970.00      122,391,720.00
                                245/367


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  26,441      43,550.00      1,151,505,550.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                18,046      15,250.00       275,201,500.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                34,088      51,200.00      1,745,305,600.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             37,696      42,900.00      1,617,158,400.00
            WOORI   BANK                       45,214      16,250.00       734,727,500.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      65,300.00       300,510,600.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              31,092       7,760.00      241,273,920.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C            11,298      12,050.00       136,140,900.00
            SAMSUNG    CARD   CO                    1,899      34,700.00       65,895,300.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      31,350.00       181,077,600.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      68,200.00       287,053,800.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE                    29,897       4,875.00      145,747,875.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO             4,318      38,450.00       166,027,100.00
            ING  LIFE   INSURANCE     KOREA   LTD             3,975      37,500.00       149,062,500.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               2,526     272,000.00       687,072,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              5,300      90,900.00       481,770,000.00
            KAKAO   CORP                       4,122     127,000.00       523,494,000.00
            NAVER   CORP                       2,391     755,000.00      1,805,205,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                       1,650     371,500.00       612,975,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465     119,000.00       293,335,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP                     338    240,500.00        81,289,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                   3,121     229,000.00       714,709,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   18,774      22,450.00       421,476,300.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     142,500.00       201,637,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             4,566     137,500.00       627,825,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             408,195       44,100.00     18,001,399,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                      71,650      35,850.00      2,568,652,500.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                   4,724     213,500.00      1,008,574,000.00
            KT  CORP                         3,800      28,750.00       109,250,000.00
            SK  TELECOM                         1,647     261,500.00       430,690,500.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               24,467      30,650.00       749,913,550.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     1,432      54,700.00       78,330,400.00
            SK  HYNIX   INC                     48,768      74,500.00      3,633,216,000.00
                                    1,262,609             68,854,240,755.00
               韓国ウォン      小計
                                                   (6,795,913,562)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              109,240         121.00      13,218,040.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   297,176         44.25     13,150,038.00
            CHINA   STEEL                     1,120,261          24.65     27,614,433.65
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               268,061         118.00      31,631,198.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                388,824         109.00      42,381,816.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 399,752         83.30     33,299,341.60
            TAIWAN    CEMENT                      327,721         42.05     13,780,668.05
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,000        285.50      3,426,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             432,028         32.45     14,019,308.60
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                20,619        264.00      5,443,416.00
            TECO   ELECTRIC     & MACHINERY                 111,000         21.45      2,380,950.00
            CHINA   AIRLINES     LTD                 130,203          9.12     1,187,451.36
            EVA  AIRWAYS    CORP                   143,931         15.00      2,158,965.00
            EVERGREEN     MARINE                    119,812         13.00      1,557,556.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             177,000         25.15      4,451,550.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         46.75      8,277,601.75
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              11,937        389.50      4,649,461.50
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              32,916        177.50      5,842,590.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.                 40,000         32.15      1,286,000.00
            GIANT   MANUFACTURING                       25,464        130.00      3,310,320.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        266.50      4,264,000.00
            POU  CHEN                       153,780         32.30      4,967,094.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD                36,847         63.00      2,321,361.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               26,000        252.50      6,565,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              45,544        317.50      14,460,220.00
            STANDARD     FOODS   CORP                  35,756         55.10      1,970,155.60
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            374,395         77.00     28,828,415.00
            TAIMED    BIOLOGICS     INC                 13,000        238.50      3,100,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              396,370         18.05      7,154,478.50
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,256,780          10.95     13,761,741.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        1,377,237          21.15     29,128,562.55
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO             714,614         21.75     15,542,854.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO             724,153         20.25     14,664,098.25
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C           852,972         17.55     14,969,658.60
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT            902,339         25.55     23,054,761.45
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          10.85     12,552,245.65
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING                904,989         15.00     13,574,835.00
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 191,961         10.40      1,996,394.40
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL               725,442         18.70     13,565,765.40
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              140,177         99.10     13,891,540.70
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             551,082         49.90     27,498,991.80
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD           772,153         15.25     11,775,333.25
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            731,951         51.80     37,915,061.80
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             163,157         30.00      4,894,710.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING               615,771         11.65      7,173,732.15
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             42,120         47.80      2,013,336.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              55,734         34.30      1,911,676.20
            ACER   INC                       255,803         24.10      6,164,852.30
            ADVANTECH     CO  LTD                   56,402        197.50      11,139,395.00
                                247/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 55,092        245.50      13,525,086.00
            AU  OPTRONICS     CORP                   590,090         13.10      7,730,179.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              57,700        361.50      20,858,550.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              28,792         65.70      1,891,634.40
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                 775,000         11.05      8,563,750.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      431,760         18.85      8,138,676.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                186,903         105.00      19,624,815.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850         75.50      7,010,175.00
            GENERAL    INTERFACE     SOLUTION                14,000        187.00      2,618,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,395,311          81.10     113,159,722.10
            HTC  CORPORATION                        37,430         43.20      1,616,976.00
            INVENTEC     CO  LTD                   136,511         25.90      3,535,634.90
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD                8,040      4,430.00       35,617,200.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               150,452         35.25      5,303,433.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             75,000        100.50      7,537,500.00
            PEGATRON     CORP                     159,474         65.40     10,429,599.60
            QUANTA    COMPUTER     INC                 242,270         52.20     12,646,494.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP              78,100         42.15      3,291,915.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                27,000        261.00      7,047,000.00
            WISTRON    CORP                     242,695         21.20      5,145,134.00
            WPG  HOLDINGS     CO  LTD                 156,187         38.80      6,060,055.60
            YAGEO   CORPORATION                       22,764        630.00      14,341,320.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               21,922         75.90      1,663,879.80
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               357,315         107.00      38,232,705.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         70.40     11,052,800.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                152,200         106.00      16,133,200.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            293,315         73.70     21,617,315.50
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 18,000        393.50      7,083,000.00
            MACRONIX     INTERNATIONAL                     127,000         33.20      4,216,400.00
            MEDIATEK     INC                     129,804         247.00      32,061,588.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                103,000         65.00      6,695,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             40,045        149.50      5,986,727.50
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                11,599        258.50      2,998,341.50
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               47,770         84.80      4,050,896.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              27,944        136.50      3,814,356.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,079,389          239.50     498,013,665.50
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP             977,000         17.20     16,804,400.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000         75.10      6,683,900.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        146.50      4,688,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               204,000         15.95      3,253,800.00
                                    27,466,148              1,584,630,300.01
               新台湾ドル      小計
                                                   (5,688,822,777)
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     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              66,120        377.60      24,966,912.00
            COAL   INDIA   LTD                    41,924        281.40      11,797,413.60
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        267.55      15,899,158.75
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 117,608         159.55      18,764,356.40
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             102,814         163.05      16,763,822.70
            PETRONET     LNG  LTD                   49,423        218.00      10,774,214.00
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               237,229        1,203.75      285,564,408.75
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  37,185        228.65      8,502,350.25
            ASIAN   PAINTS    LTD                   24,960       1,400.65       34,960,224.00
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                27,342       1,045.85       28,595,630.70
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               79,021        219.70      17,360,913.70
            JSW  STEEL   LTD                     80,284        334.00      26,814,856.00
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD                8,108      1,123.70       9,110,959.60
            SHREE   CEMENT    LTD                     901     17,758.40       16,000,318.40
            TATA   STEEL   LTD                    25,839        580.15      14,990,495.85
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 7,354      4,285.70       31,517,037.80
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                26,218        616.75      16,169,951.50
            VEDANTA    LTD                     110,508         215.20      23,781,321.60
            ASHOK   LEYLAND    LIMITED                  143,603         128.35      18,431,445.05
            BHARAT    HEAVY   ELECTRICALS                   50,995         73.85      3,765,980.75
            EICHER    MOTORS    LTD                    939     28,476.15       26,739,104.85
            HAVELLS    INDIA   LTD                   23,476        678.95      15,939,030.20
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 35,454       1,240.15       43,968,278.10
            SIEMENS    INDIA   LTD                   5,358      1,018.25       5,455,783.50
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         62,526        374.10      23,390,976.60
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD              6,674        638.50      4,261,349.00
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,049.95       8,777,582.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                     9,465      2,661.35       25,189,677.75
            BHARAT    FORGE   LTD                   13,392        630.65      8,445,664.80
            BOSCH   LTD                        431     18,847.95        8,123,466.45
            HERO   MOTOCORP     LTD                   3,249      3,242.30       10,534,232.70
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               62,948        961.50      60,524,502.00
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD                9,499      9,152.10       86,935,797.90
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              51,225        311.90      15,977,077.50
            TATA   MOTORS    LTD                   147,050         258.25      37,975,662.50
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 27,819        941.55      26,192,979.45
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                49,307        503.50      24,826,074.50
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                11,026       1,616.70       17,825,734.20
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               2,739      6,629.90       18,159,296.10
            ITC  LTD                       272,605         313.75      85,529,818.75
            NESTLE    INDIA   LIMITED                    2,395      10,873.00       26,040,835.00
            UNITED    SPIRITS    LTD                  17,805        638.65      11,371,163.25
                                249/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DABUR   INDIA   LTD                    58,111        456.20      26,510,238.20
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             18,624       1,345.85       25,065,110.40
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                59,690       1,784.75      106,531,727.50
            MARICO    LTD                      42,465        371.15      15,760,884.75
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 20,336        655.90      13,338,382.40
            CADILA    HEALTHCARE      LTD                10,506        357.25      3,753,268.50
            CIPLA   LTD                       31,308        646.90      20,253,145.20
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                    10,424       2,364.15       24,643,899.60
            GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD             16,036        600.15      9,624,005.40
            LUPIN   LTD                       16,340        881.25      14,399,625.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD                6,701      2,703.20       18,114,143.20
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                82,950        623.50      51,719,325.00
            AXIS   BANK   LTD                    152,061         627.30      95,387,865.30
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               129,894        1,885.65      244,934,621.10
            ICICI   BANK   LTD                    190,983         340.00      64,934,220.00
            INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    L            26,918       1,266.90       34,102,414.20
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD               27,971        557.80      15,602,223.80
            STATE   BANK   OF  INDIA                  132,502         302.10      40,028,854.20
            YES  BANK   LTD                     152,956         393.20      60,142,299.20
            BAJAJ   FINANCE    LTD                   17,670       2,851.20       50,380,704.00
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS             27,929        480.90      13,431,056.10
            RURAL   ELECTRIFICATION        CORP              48,168        110.05      5,300,888.40
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                12,137       1,326.85       16,103,978.45
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,167      7,097.35       22,477,307.45
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                 45,839       1,003.05       45,978,808.95
            INFOSYS    LTD                     148,301        1,430.35      212,122,335.35
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              81,948       2,012.75      164,940,837.00
            TECH   MAHINDRA     LTD                   48,055        687.70      33,047,423.50
            VAKRANGEE     LTD                     36,538         45.00      1,644,210.00
            WIPRO   LTD                       89,034        280.05      24,933,971.70
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  124,727         371.40      46,323,607.80
            BHARTI    INFRATEL     LTD                 45,240        282.55      12,782,562.00
            IDEA   CELLULAR     LTD                  142,255         50.90      7,240,779.50
            GAIL   INDIA   LTD                    53,170        387.70      20,614,009.00
            NTPC   LTD                       145,475         158.00      22,985,050.00
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            113,285         187.10      21,195,623.50
            TATA   POWER   CO  LTD                   93,250         68.65      6,401,612.50
                                    4,583,567              2,839,466,876.65
               インドルピー       小計
                                                   (4,514,752,333)
     パキスタンル        HABIB   BANK   LTD                    66,500        151.74      10,090,710.00
     ピー
            MCB  BANK   LTD                     53,300        201.77      10,754,341.00
                                      119,800              20,845,051.00
              パキスタンルピー         小計
                                                     (18,760,545)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カタールリアル        INDUSTRIES      QATAR                    15,948        119.52      1,906,104.96
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 20,399         39.04       796,376.96
            DOHA   BANK   QSC                     12,309         25.59       314,987.31
            MASRAF    AL  RAYAN                     26,948         36.74       990,069.52
            QATAR   ISLAMIC    BANK                   8,258        124.00      1,023,992.00
            QATAR   NATIONAL     BANK                  37,868        163.52      6,192,175.36
            QATAR   INSURANCE     CO                 18,964         35.41       671,515.24
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                 8,751        35.01       306,372.51
            EZDAN   HOLDING    GROUP                   67,796         9.31      631,180.76
            OOREDOO    QSC                      7,280        70.00       509,600.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO             3,782        188.19       711,734.58
                                      228,303              14,054,109.20
              カタールリアル        小計
                                                    (427,947,625)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 19,638        144.81      2,843,778.78
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              3,192        410.83      1,311,369.36
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                48,402        107.70      5,212,895.40
            GOLD   FIELDS    LTD                    64,581         35.66      2,302,958.46
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                   5,372        265.00      1,423,580.00
            MONDI   LTD                       9,893        392.58      3,883,793.94
            SAPPI   LIMITED                       49,985         96.06      4,801,559.10
            SASOL   LTD                       48,270        528.50      25,510,695.00
            BIDVEST    GROUP   LTD                   27,702        189.00      5,235,678.00
            NASPERS    LTD-N   SHS                   37,044       3,180.00      117,799,920.00
            IMPERIAL     HOLDINGS     LTD                12,440        200.16      2,489,990.40
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  21,299        220.98      4,706,653.02
            THE  FOSCHINI     GROUP   LIMITED                24,032        169.78      4,080,152.96
            TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD             47,367         83.00      3,931,461.00
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               83,684         50.40      4,217,673.60
            BID  CORP   LTD                     26,440        291.93      7,718,629.20
            CLICKS    GROUP   LTD                   20,499        187.25      3,838,437.75
            PICK   N PAY  STORES    LTD                52,108         71.12      3,705,920.96
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                34,463        210.76      7,263,421.88
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    14,613        188.69      2,757,326.97
            PIONEER    FOODS   LTD                   8,805        100.72       886,839.60
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        275.00      3,581,325.00
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN              79,877         23.75      1,897,078.75
            NETCARE    LTD                      99,170         27.04      2,681,556.80
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            30,125        261.11      7,865,938.75
            ABSA   GROUP   LTD                    61,049        158.18      9,656,730.82
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               3,222        938.41      3,023,557.02
            NEDBANK    GROUP   LTD                   14,966        258.96      3,875,595.36
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               112,744         183.77      20,718,964.88
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CORONATION      FUND   MANAGERS     LTD             10,104         55.57       561,479.28
            FIRSTRAND     LTD                    284,395         62.97     17,908,353.15
            INVESTEC     LTD                     28,883         92.20      2,663,012.60
            PSG  GROUP   LTD                     18,494        217.51      4,022,629.94
            REINET    INVESTMENTS      SCA                11,647        266.00      3,098,102.00
            REMGRO    LTD                      46,153        199.00      9,184,447.00
            RMB  HOLDINGS     LTD                   74,398         75.34      5,605,145.32
            DISCOVERY     LIMITED                     34,996        163.26      5,713,446.96
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                 6,226        113.36       705,779.36
            MMI  HOLDINGS     LTD                   68,078         16.15      1,099,459.70
            OLD  MUTUAL    LTD                    407,000         28.96     11,786,720.00
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD             40,408         38.15      1,541,565.20
            SANLAM    LTD                      138,975         74.36     10,334,181.00
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 30,914        124.61      3,852,193.54
            MTN  GROUP   LTD                    142,669         101.00      14,409,569.00
            TELKOM    SA  LTD                     11,353         48.76       553,572.28
            VODACOM    GROUP                      42,279        125.60      5,310,242.40
                                    2,470,977               367,573,381.49
              南アフリカランド         小計
                                                   (2,764,151,828)
     アラブ首長国連        DUBAI   INVESTMENTS      PJSC                296,657          1.97      584,414.29
     邦ディルハム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              184,540          7.00     1,291,780.00
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  128,588          5.01      644,225.88
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              107,533         14.15      1,521,591.95
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                271,482          1.94      526,675.08
            DAMAC   PROPERTIES      DUBAI   CO             181,209          2.11      382,350.99
            EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC                30,545         5.20      158,834.00
            EMAAR   MALLS   PJSC                   179,643          2.03      364,675.29
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                300,622          5.05     1,518,141.10
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             137,725         16.80      2,313,780.00
                                    1,818,544                9,306,468.58
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                    (280,776,157)
     香港・オフショ        INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              145,800          1.55      225,990.00
     ア人民元
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A            40,900         6.04      247,036.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A             10,700         21.60       231,120.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600         10.30       243,080.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                   34,000         6.48      220,320.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400         22.03       251,142.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 17,000         14.25       242,250.00
            CHINA   NUCLEAR    ENGINEERING      -A            31,800         7.94      252,492.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                16,640         16.42       273,228.80
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            22,600         9.65      218,090.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                16,900         11.75       198,575.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  10,400         21.20       220,480.00
            AIR  CHINA   LTD-A                     25,900         7.09      183,631.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         5.22      208,800.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A                  98,400         2.33      229,272.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A               61,300         8.73      535,149.00
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A               63,300         3.96      250,668.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        56.67       301,427.73
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,300        30.38       252,154.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               11,600         22.31       258,796.00
            HEILAN    HOME   CO  LTD  -A                21,400         9.99      213,786.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A                   5,400        41.12       222,048.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                   17,000         12.91       219,470.00
            SHANGHAI     ORIENTAL     PEARL   GR-A             21,060         9.93      209,125.80
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               17,000         14.15       240,550.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A             4,300        65.48       281,564.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                 600      634.86       380,916.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 4,400        44.11       194,084.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                3,800        60.61       230,318.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200         25.18       256,836.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             3,200        64.88       207,616.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        30.28       211,960.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A               75,200         3.50      263,200.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A                37,900         6.52      247,108.00
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A                  31,900         6.35      202,565.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             43,100         4.95      213,345.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               43,400         5.12      222,208.00
            POLY   REAL   ESTATE    GROUP   CO  -A            21,100         10.95       231,045.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A              17,500         16.13       282,275.00
            ZHEJIANG     ZHENENG    ELECTRIC-A                113,300          4.53      513,249.00
                                    1,194,619                10,086,970.33
            香港・オフショア人民元            小計
                                                    (163,005,440)
                                   207,846,684                46,794,325,781
                  合　計
                                                  (46,794,325,781)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      ブラジルレ      BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             28,000         973,280.00
      益証券      アル
                KLABIN    SA-UNIT                 55,100        1,059,573.00
                SUL  AMERICA    SA-UNITS               16,562         372,313.76
                                     99,662        2,405,166.76
                ブラジルレアル        小計
                                             (67,970,012)
                                253/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     99,662         67,970,012
             投資信託受益証券合計
                                             (67,970,012)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        308,400        7,747,008.00
             ソ
                                     308,400        7,747,008.00
                メキシコペソ       小計
                                             (45,397,466)
           トルコリラ      EMLAK   KONUT   GAYRIMENKUL      YATI        135,630         225,145.80
                                     135,630         225,145.80
                 トルコリラ      小計
                                              (4,149,437)
           南アフリカ      FORTRESS     REIT   LTD-A              49,578         773,416.80
            ランド
                FORTRESS     REIT   LTD-B              85,801        1,441,456.80
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         295,047        7,656,469.65
                HYPROP    INVESTMENTS      LTD-UTS           22,923        2,315,223.00
                REDEFINE     PROPERTIES      LTD          547,985        5,666,164.90
                RESILIENT     REIT   LTD             23,098        1,337,374.20
                                    1,024,432         19,190,105.35
               南アフリカランド         小計
                                             (144,309,592)
                                    1,468,462          193,856,495
               投資証券合計
                                             (193,856,495)
                                              261,826,507
                 合計
                                             (261,826,507)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    43銘柄            100.0   %         ―         ―       11.8  %
     メキシコペソ           株式    24銘柄            97.0  %         ―         ―        3.1  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―       3.0  %        0.1  %
     ブラジルレアル           株式    51銘柄            97.7  %         ―         ―        6.1  %
               投資信託受      3銘柄              ―       2.3  %         ―        0.1  %
                益証券
     チリペソ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        1.1  %
     コロンビアペソ           株式    9銘柄            100.0   %         ―         ―        0.5  %
     ユーロ           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     トルコリラ           株式    23銘柄            98.4  %         ―         ―        0.5  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―       1.6  %        0.0  %
     チェココルナ           株式    4銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
                                254/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     ト
     ポーランドズロチ           株式    22銘柄            100.0   %         ―         ―        1.2  %
     香港ドル           株式    201銘柄            100.0   %         ―         ―       22.5  %
     マレーシアリンギッ           株式    47銘柄            100.0   %         ―         ―        2.5  %
     ト
     タイバーツ           株式    34銘柄            100.0   %         ―         ―        2.4  %
     フィリピンペソ           株式    23銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     インドネシアルピア           株式    29銘柄            100.0   %         ―         ―        2.0  %
     韓国ウォン           株式    114銘柄            100.0   %         ―         ―       14.4  %
     新台湾ドル           株式    89銘柄            100.0   %         ―         ―       12.1  %
     インドルピー           株式    79銘柄            100.0   %         ―         ―        9.6  %
     パキスタンルピー           株式    2銘柄            100.0   %         ―         ―        0.0  %
     カタールリアル           株式    11銘柄            100.0   %         ―         ―        0.9  %
     南アフリカランド           株式    46銘柄            95.0  %         ―         ―        5.9  %
               投資証券     6銘柄              ―         ―       5.0  %        0.3  %
     アラブ首長国連邦           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        0.6  %
     ディルハム
     香港・オフショア人           株式    40銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     民元
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2018年    8月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               273,646,064
         コール・ローン                               389,050,333
         国債証券                             41,488,900,314
         未収利息                               557,991,729
         前払費用                                75,980,096
         流動資産合計                             42,785,568,536
       資産合計                               42,785,568,536
      負債の部
       流動負債
         前受収益                                  86,715
                                255/367

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                                 2018年    8月20日現在
                 項目                   金額（円）
         未払金                                37,437,675
         未払解約金                                9,966,353
         未払利息                                   993
         その他未払費用                                    33
         流動負債合計                                47,491,769
       負債合計                                 47,491,769
      純資産の部
       元本等
         元本                             27,405,750,667
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            15,332,326,100
         元本等合計                             42,738,076,767
       純資産合計                               42,738,076,767
      負債純資産合計                                42,785,568,536
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2018年    8月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                256/367



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                                        2018年    8月20日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               27,405,750,667口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.5595円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (15,595円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2018年    8月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2018年    8月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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                                     2018年    8月20日現在

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2018年    8月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2017年11月30日
     期首元本額                                                18,501,751,599円
     期中追加設定元本額                                                 9,756,119,220円
     期中一部解約元本額                                                  852,120,152円
     期末元本額                                                27,405,750,667円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 3,944,448,747円
     世界経済インデックスファンド                                                 4,967,264,812円
     ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 3,686,994,137円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,013,946,741円
     新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,874,223,848円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  200,114,352円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  657,518,583円
     新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  110,610,765円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  127,653,556円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  392,779,744円
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                       区分                         2018年    8月20日現在
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  150,733,726円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,747,947,250円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  141,134,327円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  190,348,209円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  95,278,443円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  208,630,277円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,570,380,349円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  27,732,523円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  84,705,528円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  118,116,681円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                    801,496円
     グローバル経済コア                                                  958,468,838円
     ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  135,917,735円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2018年    8月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △1,711,210,373
           合計                                          △1,711,210,373
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            11,800,000.00           14,073,270.00
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            77,350,000.00           85,643,080.25
                                259/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MBONO   5.75%   03/05/26           52,300,000.00           46,032,629.50
                MBONO   5%  12/11/19             44,000,000.00           42,453,840.00
                MBONO   6.5%   06/09/22            75,600,000.00           72,309,510.00
                MBONO   6.5%   06/10/21            98,400,000.00           95,109,504.00
                MBONO   7.25%   12/09/21           15,300,000.00           15,031,714.50
                MBONO   7.5%   06/03/27            62,700,000.00           61,177,330.50
                MBONO   7.75%   05/29/31           35,800,000.00           35,260,673.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           52,600,000.00           51,172,962.00
                MBONO   7.75%   11/23/34           34,450,000.00           33,750,492.75
                MBONO   8.5%   05/31/29            31,400,000.00           32,749,101.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            31,450,000.00           33,029,576.25
                MBONO   8%  06/11/20             85,000,000.00           85,267,325.00
                MBONO   8%  11/07/47             28,500,000.00           28,459,957.50
                MBONO   8%  12/07/23             35,000,000.00           35,245,350.00
                                 771,650,000.00           766,766,316.25
                メキシコペソ       小計
                                            (4,493,250,613)
           ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/20             18,550,000.00           16,672,981.15
            アル
                BLTN   0%  01/01/22             16,750,000.00           12,111,255.00
                BLTN   0%  04/01/20             13,300,000.00           11,676,149.80
                BLTN   0%  07/01/20             37,550,000.00           32,160,598.70
                BLTN   0%  07/01/21             14,700,000.00           11,299,404.90
                BLTN   0%  10/01/19              9,750,000.00           8,967,825.75
                BNTNF   10%  01/01/21            14,800,000.00           15,042,616.20
                BNTNF   10%  01/01/23            20,050,000.00           19,585,741.98
                BNTNF   10%  01/01/25            11,950,000.00           11,297,458.14
                BNTNF   10%  01/01/27            11,900,000.00           10,931,696.84
                BNTNF   10%  01/01/29             1,850,000.00           1,660,891.12
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,512,000.00
                BRAZIL    12.5%   01/05/22            450,000.00           522,000.00
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           1,932,062.50
                                 174,900,000.00           155,372,682.08
                ブラジルレアル        小計
                                            (4,390,831,995)
           チリペソ     CHILE   5.5%   08/05/20          6,710,000,000.00           6,949,379,250.00
                                6,710,000,000.00           6,949,379,250.00
                 チリペソ     小計
                                            (1,145,952,638)
           コロンビア      COLOM   4.375%    03/21/23         23,650,000,000.00           22,335,178,250.00
            ペソ
                COLOM   7.75%   04/14/21         22,100,000,000.00           23,158,479,500.00
                COLOM   9.85%   06/28/27         38,600,000,000.00           48,188,240,000.00
                                84,350,000,000.00           93,681,897,750.00
                コロンビアペソ        小計
                                            (3,419,389,267)
           ペルーヌエ      PERUGB    5.7%   08/12/24            5,650,000.00           5,924,307.50
            ボソル
                PERUGB    6.15%   08/12/32           5,900,000.00           6,043,576.50
                PERUGB    6.35%   08/12/28           7,100,000.00           7,560,577.00
                                260/367

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PERUGB    6.9%   08/12/37            4,700,000.00           5,077,010.50
                PERUGB    6.95%   08/12/31           6,050,000.00           6,684,584.50
                PERUGB    7.84%   08/12/20           2,150,000.00           2,361,388.00
                PERUGB    8.2%   08/12/26            5,800,000.00           6,936,684.00
                                  37,350,000.00           40,588,128.00
               ペルーヌエボソル         小計
                                            (1,354,425,831)
           ウルグアイ      URUGUA    8.5%   03/15/28           13,900,000.00           12,142,275.50
            ペソ
                URUGUA    9.875%    06/20/22          18,450,000.00           18,336,255.75
                                  32,350,000.00           30,478,531.25
                ウルグアイペソ        小計
                                             (106,674,859)
           トルコリラ      TURKGB    10.4%   03/20/24           1,600,000.00            924,944.00
                TURKGB    10.5%   01/15/20           7,800,000.00           6,517,485.00
                TURKGB    10.5%   08/11/27           10,050,000.00           5,545,690.50
                TURKGB    10.6%   02/11/26           10,750,000.00           6,080,845.00
                TURKGB    10.7%   02/17/21           7,300,000.00           5,089,852.00
                TURKGB    10.7%   08/17/22           10,750,000.00           6,621,408.75
                TURKGB    11%  02/24/27            7,400,000.00           4,208,121.00
                TURKGB    11%  03/02/22            9,600,000.00           6,100,704.00
                TURKGB    12.2%   01/18/23           8,550,000.00           5,547,881.25
                TURKGB    12.4%   03/08/28           5,200,000.00           3,385,096.00
                TURKGB    7.1%   03/08/23            5,950,000.00           3,080,523.25
                TURKGB    7.4%   02/05/20            5,750,000.00           4,406,196.25
                TURKGB    8.5%   09/14/22            4,900,000.00           2,766,540.00
                TURKGB    8.8%   09/27/23            6,050,000.00           3,321,661.75
                TURKGB    8%  03/12/25             6,100,000.00           3,101,697.50
                TURKGB    9.2%   09/22/21            6,650,000.00           4,326,091.00
                TURKGB    9.4%   07/08/20            6,700,000.00           4,933,243.50
                TURKGB    9.5%   01/12/22            3,000,000.00           1,852,710.00
                TURKGB    9%  07/24/24             9,650,000.00           5,974,701.00
                                 133,750,000.00           83,785,391.75
                 トルコリラ      小計
                                            (1,544,164,769)
           チェココル      CZGB   0.25%   02/10/27            32,300,000.00           27,964,532.50
             ナ
                CZGB   0.45%   10/25/23            29,800,000.00           28,070,110.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            31,500,000.00           27,223,875.00
                CZGB   0%  02/10/20             17,000,000.00           16,723,070.00
                CZGB   1.5%   10/29/19            43,100,000.00           43,270,029.50
                CZGB   1%  06/26/26             28,100,000.00           25,973,813.50
                CZGB   2.4%   09/17/25            32,000,000.00           32,980,480.00
                CZGB   2.5%   08/25/28            44,500,000.00           45,898,635.00
                CZGB   3.75%   09/12/20            35,700,000.00           37,528,732.50
                CZGB   3.85%   09/29/21            41,600,000.00           44,866,848.00
                CZGB   4.7%   09/12/22            33,700,000.00           38,080,494.50
                                261/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CZGB   5.7%   05/25/24            32,600,000.00           40,047,959.00
                                 401,900,000.00           408,628,579.50
                チェココルナ       小計
                                            (2,010,452,611)
           ハンガリー      HGB  0.5%   04/21/21            217,000,000.00           210,109,165.00
           フォリント
                HGB  1.75%   10/26/22            596,000,000.00           587,206,020.00
                HGB  1%  09/23/20             230,000,000.00           228,799,400.00
                HGB  2.5%   10/27/21            341,000,000.00           348,779,915.00
                HGB  2.75%   12/22/26            267,000,000.00           255,326,760.00
                HGB  2%  10/30/19              93,000,000.00           94,551,705.00
                HGB  3.5%   06/24/20            572,000,000.00           596,332,880.00
                HGB  3%  06/26/24             529,000,000.00           536,080,665.00
                HGB  3%  10/27/27             408,000,000.00           393,636,360.00
                HGB  5.5%   06/24/25            521,000,000.00           602,398,435.00
                HGB  6.0%   11/24/23            453,000,000.00           533,276,130.00
                HGB  7.5%   11/12/20            237,000,000.00           268,547,070.00
                HGB  7%  06/24/22             433,000,000.00           511,576,510.00
                                4,897,000,000.00           5,166,621,015.00
              ハンガリーフォリント           小計
                                            (2,021,698,803)
           ポーランド      POLGB   1.5%   04/25/20            13,350,000.00           13,333,045.50
            ズロチ
                POLGB   1.75%   07/25/21           13,350,000.00           13,308,214.50
                POLGB   2.25%   04/25/22           10,300,000.00           10,341,097.00
                POLGB   2.5%   01/25/23            11,300,000.00           11,374,241.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            14,550,000.00           13,996,445.25
                POLGB   2.5%   07/25/27            12,500,000.00           11,898,937.50
                POLGB   2.75%   04/25/28            2,900,000.00           2,806,837.50
                POLGB   2%  04/25/21             9,750,000.00           9,804,746.25
                POLGB   3.25%   07/25/25           11,550,000.00           11,810,972.25
                POLGB   4%  10/25/23             9,900,000.00          10,625,076.00
                POLGB   5.25%   10/25/20            6,250,000.00           6,732,281.25
                POLGB   5.5%   10/25/19            6,600,000.00           6,918,780.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            5,550,000.00           6,308,046.75
                POLGB   5.75%   10/25/21            7,150,000.00           8,001,886.75
                                 135,000,000.00           137,260,607.50
               ポーランドズロチ         小計
                                            (4,027,226,224)
           ロシアルー      RFLB   6.4%   05/27/20            98,800,000.00           96,569,590.00
            ブル
                RFLB   6.5%   02/28/24            61,000,000.00           56,027,890.00
                RFLB   6.8%   12/11/19            81,200,000.00           80,646,216.00
                RFLB   6.9%   05/23/29            39,000,000.00           34,591,440.00
                RFLB   7.05%   01/19/28           151,000,000.00           137,076,290.00
                RFLB   7.1%   10/16/24            164,100,000.00           154,139,130.00
                RFLB   7.25%   05/10/34            45,000,000.00           40,095,000.00
                RFLB   7.4%   12/07/22            172,900,000.00           167,583,325.00
                RFLB   7.5%   08/18/21            128,200,000.00           126,167,389.00
                                262/367

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RFLB   7.6%   04/14/21            64,350,000.00           64,032,754.50
                RFLB   7.6%   07/20/22            62,500,000.00           61,300,625.00

                RFLB   7.7%   03/23/33            165,200,000.00           153,840,848.00
                RFLB   7.75%   09/16/26           198,500,000.00           189,992,290.00
                RFLB   7%  01/25/23             65,200,000.00           61,995,746.00
                RFLB   7%  08/16/23             107,200,000.00           101,600,408.00
                RFLB   7%  12/15/21             129,000,000.00           124,800,405.00
                RFLB   8.15%   02/03/27           151,000,000.00           147,879,585.00
                RFLB   8.5%   09/17/31            113,150,000.00           112,935,580.75
                                1,997,300,000.00           1,911,274,512.25
                ロシアルーブル        小計
                                            (3,153,602,945)
           マレーシア      MGS  3.492%    03/31/20            12,750,000.00           12,765,045.00
           リンギット
                MGS  3.62%   11/30/21            13,400,000.00           13,459,630.00
                MGS  3.654%    10/31/19            4,550,000.00           4,562,194.00
                MGS  3.659%    10/15/20            6,150,000.00           6,175,061.25
                MGS  3.8%   08/17/23             7,200,000.00           7,195,788.00
                MGS  3.899%    11/16/27            8,850,000.00           8,683,443.00
                MGS  3.9%   11/30/26             8,950,000.00           8,805,636.50
                MGS  3.955%    09/15/25            5,950,000.00           5,907,308.75
                MGS  4.059%    09/30/24            6,550,000.00           6,585,239.00
                MGS  4.16%   07/15/21             3,350,000.00           3,402,762.50
                MGS  4.181%    07/15/24            3,700,000.00           3,748,784.50
                MGS  4.378%    11/29/19            5,050,000.00           5,108,504.25
                MGS  4.762%    04/07/37            6,000,000.00           6,046,800.00
                                  92,450,000.00           92,446,196.75
              マレーシアリンギット           小計
                                            (2,493,273,926)
           タイバーツ      THAIGB    1.875%    06/17/22          92,700,000.00           91,766,047.50
                THAIGB    2.125%    12/17/26          110,000,000.00           106,204,450.00
                THAIGB    2.55%   06/26/20           57,850,000.00           58,692,874.50
                THAIGB    2%  12/17/22            112,000,000.00           111,063,680.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           164,700,000.00           169,994,281.50
                THAIGB    3.625%    06/16/23          84,000,000.00           89,211,780.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31          144,000,000.00           154,717,200.00
                THAIGB    3.65%   12/17/21          101,000,000.00           106,355,525.00
                THAIGB    3.775%    06/25/32          13,500,000.00           14,636,497.50
                THAIGB    3.85%   12/12/25           89,000,000.00           97,103,450.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          95,000,000.00          113,011,050.00
                                1,063,750,000.00           1,112,756,836.00
                 タイバーツ      小計
                                            (3,705,480,263)
           フィリピン      PHILIP    3.9%   11/26/22           25,000,000.00           23,870,750.00
            ペソ
                PHILIP    4.95%   01/15/21           15,000,000.00           15,025,275.00
                PHILIP    6.25%   01/14/36           20,000,000.00           20,057,800.00
                                263/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  60,000,000.00           58,953,825.00
                フィリピンペソ        小計
                                             (122,034,417)
           インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         6,300,000,000.00           7,474,792,500.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          10,700,000,000.00           12,396,057,000.00
                INDOGB    11%  11/15/20          18,500,000,000.00           20,018,480,000.00
                INDOGB    12.8%   06/15/21         6,800,000,000.00           7,759,548,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        32,500,000,000.00           29,820,375,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        25,700,000,000.00           22,704,922,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        26,500,000,000.00           22,921,705,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         20,000,000,000.00           18,257,300,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         22,800,000,000.00           21,432,000,000.00
                INDOGB    7%  05/15/22          36,000,000,000.00           35,467,560,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27          42,800,000,000.00           40,272,018,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         33,200,000,000.00           32,702,000,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         16,600,000,000.00           16,474,338,000.00
                INDOGB    8.25%   07/15/21         35,000,000,000.00           35,962,500,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        55,200,000,000.00           56,533,632,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        32,500,000,000.00           32,579,625,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        45,000,000,000.00           46,218,150,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         26,900,000,000.00           28,049,437,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           12,541,026,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          32,500,000,000.00           34,487,537,500.00
                               536,900,000,000.00           534,073,003,000.00
               インドネシアルピア          小計
                                            (4,058,954,822)
           南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            74,050,000.00           80,317,221.75
            ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            30,300,000.00           21,550,723.50
                SAGB   6.5%   02/28/41            29,300,000.00           20,494,031.50
                SAGB   6.75%   03/31/21            21,500,000.00           20,885,637.50
                SAGB   7.25%   01/15/20            9,750,000.00           9,696,667.50
                SAGB   7.75%   02/28/23            26,100,000.00           25,426,098.00
                SAGB   7%  02/28/31             36,300,000.00           29,696,848.50
                SAGB   8.25%   03/31/32            31,900,000.00           28,651,144.50
                SAGB   8.5%   01/31/37            46,800,000.00           41,707,224.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            41,300,000.00           36,946,773.50
                SAGB   8.75%   02/28/48            58,650,000.00           52,386,473.25
                SAGB   8.875%    02/28/35           26,800,000.00           24,935,658.00
                SAGB   8%  01/31/30             39,800,000.00           35,854,825.00
                SAGB   9%  01/31/40             31,500,000.00           29,095,132.50
                                 504,050,000.00           457,644,459.00
               南アフリカランド         小計
                                            (3,441,486,331)
                                            41,488,900,314
                 合計
                                           (41,488,900,314)
                                264/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     メキシコペソ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             10.8  %
     ブラジルレアル                 国債証券      14銘柄               100.0   %             10.6  %
     チリペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             2.8  %
     コロンビアペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             8.2  %
     ペルーヌエボソル                 国債証券      7銘柄               100.0   %             3.3  %
     ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.3  %
     トルコリラ                 国債証券      19銘柄               100.0   %             3.7  %
     チェココルナ                 国債証券      12銘柄               100.0   %             4.8  %
     ハンガリーフォリント                 国債証券      13銘柄               100.0   %             4.9  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             9.7  %
     ロシアルーブル                 国債証券      18銘柄               100.0   %             7.6  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      13銘柄               100.0   %             6.0  %
     タイバーツ                 国債証券      11銘柄               100.0   %             8.9  %
     フィリピンペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             0.3  %
     インドネシアルピア                 国債証券      20銘柄               100.0   %             9.8  %
     南アフリカランド                 国債証券      14銘柄               100.0   %             8.3  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2018年    8月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              2,008,840,225
                                265/367


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                                 2018年    8月20日現在
                 項目                   金額（円）
         投資証券                             101,972,040,400
         派生商品評価勘定                                57,185,550
         未収入金                                26,317,006
         未収配当金                               667,335,660
         差入委託証拠金                                66,202,500
         流動資産合計                             104,797,921,341
       資産合計                              104,797,921,341
      負債の部
       流動負債
         前受金                                57,185,550
         未払金                               127,519,779
         未払解約金                                86,208,044
         未払利息                                  5,130
         その他未払費用                                   198
         流動負債合計                               270,918,701
       負債合計                                 270,918,701
      純資産の部
       元本等
         元本                             63,469,051,269
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            41,057,951,371
         元本等合計                             104,527,002,640
       純資産合計                              104,527,002,640
      負債純資産合計                                104,797,921,341
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2018年    8月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                       取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                       売買参考統計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       不動産投信指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                                266/367


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                                     2018年    8月20日現在

                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2018年    8月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               63,469,051,269口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.6469円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (16,469円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2018年    8月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                       数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                       トの価格の変動による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                267/367



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                                     2018年    8月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2018年    8月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2017年11月30日
     期首元本額                                                56,610,278,571円
     期中追加設定元本額                                                12,789,870,392円
     期中一部解約元本額                                                 5,931,097,694円
                                268/367

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                       区分                         2018年    8月20日現在
     期末元本額                                                63,469,051,269円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,757,042,770円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,706,415円
     ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                10,523,214,234円
     Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                30,152,920,114円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,148,471,572円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,385,342,709円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,153,498,617円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 3,328,727,637円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,441,562,998円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  37,570,744円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  720,312,824円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                    857,135円
     グローバル経済コア                                                  435,153,156円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   2,523,621円
     ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,406,876,038円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                 2,967,270,685円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2018年    8月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            7,526,807,716
           合計                                           7,526,807,716
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

       ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     投資証券関連

                                                 （2018年     8月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                 買建         2,487,609,450               －    2,544,795,000           57,185,550
            合計             2,487,609,450               －    2,544,795,000           57,185,550
     (注)1.時価の算定方法

                                269/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
        算値段で評価しております。
       2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     日本アコモデーションファンド投資法人                            4,000       2,064,000,000
          ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                           13,566       1,064,931,000
          森ヒルズリート投資法人                           13,807       1,971,639,600
          産業ファンド投資法人                           14,026       1,638,236,800
          アドバンス・レジデンス投資法人                           11,733       3,373,237,500
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            7,142       1,213,425,800
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            5,769       2,815,272,000
          ＧＬＰ投資法人                           26,616       2,957,037,600
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            4,591       1,201,923,800
          日本プロロジスリート投資法人                           16,148       3,518,649,200
          星野リゾート・リート投資法人                            1,832       1,029,584,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            1,398        352,715,400
          イオンリート投資法人                           12,358       1,480,488,400
          ヒューリックリート投資法人                            8,682       1,452,498,600
          日本リート投資法人                            3,886       1,367,872,000
          インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法                           71,364       1,123,983,000
          人
          日本ヘルスケア投資法人                             551       95,488,300
          積水ハウス・リート投資法人                           31,062       2,211,614,400
          トーセイ・リート投資法人                            1,935        216,913,500
          ケネディクス商業リート投資法人                            4,412       1,058,438,800
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            1,594        176,615,200
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            2,183        201,272,600
          野村不動産マスターファンド投資法人                           35,683       5,577,252,900
          いちごホテルリート投資法人                            2,105        296,384,000
          ラサールロジポート投資法人                            9,082        969,957,600
          スターアジア不動産投資法人                            3,272        348,795,200
          マリモ地方創生リート投資法人                            1,035        116,541,000
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            2,055        658,627,500
                                270/367

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          大江戸温泉リート投資法人                            1,943        167,292,300
          さくら総合リート投資法人                            2,605        236,013,000
          投資法人みらい                            2,801        533,870,600
          森トラスト・ホテルリート投資法人                            2,825        412,450,000
          三菱地所物流リート投資法人                            1,116        293,284,800
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            1,205        131,465,500
          ザイマックス・リート投資法人                            1,110        124,875,000
          日本ビルファンド投資法人                           11,658       7,391,172,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                           12,039       7,066,893,000
          日本リテールファンド投資法人                           22,753       4,707,595,700
          オリックス不動産投資法人                           23,987       4,221,712,000
          日本プライムリアルティ投資法人                            7,621       3,086,505,000
          プレミア投資法人                           11,446       1,291,108,800
          東急リアル・エステート投資法人                            8,072       1,241,473,600
          グローバル・ワン不動産投資法人                            7,698        869,104,200
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           26,552       4,596,151,200
          森トラスト総合リート投資法人                            8,604       1,393,848,000
          インヴィンシブル投資法人                           42,128       2,032,676,000
          フロンティア不動産投資法人                            4,095       1,838,655,000
          平和不動産リート投資法人                            7,497        817,922,700
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            8,039       1,731,600,600
          福岡リート投資法人                            6,226       1,091,417,800
          ケネディクス・オフィス投資法人                            3,724       2,588,180,000
          いちごオフィスリート投資法人                            9,988        897,921,200
          大和証券オフィス投資法人                            2,779       1,900,836,000
          阪急リート投資法人                            4,994        699,659,400
          スターツプロシード投資法人                            1,897        316,040,200
          大和ハウスリート投資法人                           15,073       4,054,637,000
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           34,858       2,914,128,800
          日本賃貸住宅投資法人                           13,541       1,209,211,300
          ジャパンエクセレント投資法人                           10,780       1,560,944,000
                 合計                    631,541       101,972,040,400
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

                                271/367


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     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2018年    8月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               495,061,358
         コール・ローン                                33,926,790
         投資証券                             66,989,766,176
         派生商品評価勘定                                  76,098
         未収入金                                3,474,601
         未収配当金                               194,892,640
         流動資産合計                             67,717,197,663
       資産合計                               67,717,197,663
      負債の部
       流動負債
         未払金                               211,192,034
         未払解約金                                1,715,412
         未払利息                                    86
         その他未払費用                                    6
         流動負債合計                               212,907,538
       負債合計                                 212,907,538
      純資産の部
       元本等
         元本                             37,293,344,466
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            30,210,945,659
         元本等合計                             67,504,290,125
       純資産合計                               67,504,290,125
      負債純資産合計                                67,717,197,663
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2018年    8月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
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                                     2018年    8月20日現在

     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2018年    8月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               37,293,344,466口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.8101円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (18,101円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2018年    8月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
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                                     2018年    8月20日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2018年    8月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

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     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2018年    8月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2017年11月30日
     期首元本額                                                35,098,614,677円
     期中追加設定元本額                                                 6,013,978,851円
     期中一部解約元本額                                                 3,819,249,062円
     期末元本額                                                37,293,344,466円
     期末元本額の内訳

     ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  175,145,387円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,709,318,701円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,209,216円
     ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                 8,524,225,187円
     グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                18,341,958,329円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,020,946,145円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,377,266,640円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  712,695,239円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,551,711,545円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  650,814,725円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  209,509,873円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  546,756,375円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                    810,244円
     グローバル経済コア                                                  416,806,502円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   2,407,173円
     グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  504,256,399円
     ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  541,506,786円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2018年    8月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            1,479,822,981
           合計                                           1,479,822,981
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

       書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2018年     8月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建           81,573,302              －      81,649,400            76,098
               アメリカドル            49,743,000              －      49,743,000              －
                カナダドル            9,268,270             －      9,310,400           42,130
              オーストラリアド
                            9,664,432             －      9,693,600           29,168
                  ル
              シンガポールドル             12,897,600              －      12,902,400            4,800
             合計               81,573,302              －      81,649,400            76,098
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              40,490        1,144,652.30
             ル
                AGREE   REALTY    CORP              17,490         977,516.10
                ALEXANDER     & BALDWIN    INC           38,120         915,261.20
                ALEXANDER'S      INC               2,050        758,295.00
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         52,740        6,843,542.40
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          22,370         881,378.00
                AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES             72,140        3,034,929.80
                AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A            137,010        3,151,230.00
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            24,000         572,880.00
                APARTMENT     INVEST    & MGMT           80,083        3,516,444.53
                                276/367


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                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         109,243        1,928,138.95
                ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES             25,300         404,547.00
                ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST           46,030         297,814.10
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          71,760       13,146,432.00
                BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH           9,000         88,020.00
                BOSTON    PROPERTIES                 80,460       10,632,789.00
                BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        14,500         158,485.00
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST            89,498        1,513,411.18
                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         153,640        2,813,148.40
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             47,340        4,492,566.00
                CARETRUST     REIT   INC             38,680         700,881.60
                CBL  & ASSOCIATES      PRTYS            86,840         398,595.60
                CEDAR   REALTY    TRUST   INC           31,950         146,331.00
                CHATHAM    LODGING    TRUST             23,860         518,955.00
                CHESAPEAKE      LODGING    TRUST           29,800         968,798.00
                CITY   OFFICE    REIT   INC            20,000         258,400.00
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         88,622.00
                COLONY    CAPITAL    INC             248,970        1,526,186.10
                COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC         64,270        1,505,846.10
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST           9,700        305,841.00
                CORECIVIC     INC                62,220        1,572,299.40
                CORESITE     REALTY    CORP             19,430        2,243,193.50
                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            55,120        1,685,018.40
                COUSINS    PROPERTIES      INC           212,193        2,003,101.92
                CUBESMART                     92,620        2,940,685.00
                CYRUSONE     INC                50,370        3,351,116.10
                DCT  INDUSTRIAL      TRUST   INC          49,590        3,406,337.10
                DDR  CORPORATION                   84,059        1,210,449.60
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        105,350        1,249,451.00
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          106,920        13,261,287.60
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             81,260        3,190,267.60
                DUKE   REALTY    CORP              182,550        5,282,997.00
                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           33,000         674,850.00
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                18,530        1,833,914.10
                EDUCATION     REALTY    TRUST   INC         43,270        1,790,945.30
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A           72,970        1,294,487.80
                EPR  PROPERTIES                   32,670        2,296,701.00
                EQUITY    COMMONWEALTH                 61,250        1,961,837.50
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            45,270        4,322,379.60
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           191,160        12,970,206.00
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             34,490        8,392,796.60
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           64,560        6,144,820.80
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                FARMLAND     PARTNERS     INC            13,000         91,390.00
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           37,390        4,836,770.40
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         65,170        2,179,936.50
                FOREST    CITY   REALTY    TRUST-A           135,850        3,403,042.50
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          31,500         856,800.00
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             53,800         456,224.00
                CORP
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           105,260        3,730,414.40
                GEO  GROUP   INC/THE                61,800        1,567,866.00
                GETTY   REALTY    CORP              17,300         505,852.00
                GGP  INC                  323,930        6,938,580.60
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          15,000         303,750.00
                GLADSTONE     LAND   CORP              5,000         66,100.00
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           9,500         89,300.00
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            32,910         702,299.40
                GOVERNMENT      PROPERTIES      INCOME          56,710         962,368.70
                GRAMERCY     PROPERTY     TRUST   INC         81,300        2,224,368.00
                HCP  INC                  240,480        6,545,865.60
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         63,070        1,941,925.30
                HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA          104,170        3,011,554.70
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           17,850         395,556.00
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          54,710        2,756,836.90
                HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST         87,160        2,514,566.00
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        387,320        8,106,607.60
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             82,820        2,825,818.40
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN        50,000         516,500.00
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          10,000         240,400.00
                INFRAREIT     INC                19,000         400,520.00
                INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST          63,890         346,922.70
                INVITATION      HOMES   INC            150,470        3,490,904.00
                IRON   MOUNTAIN     INC             143,850        5,247,648.00
                ISTAR   INC                  35,000         354,200.00
                JBG  SMITH   PROPERTIES                49,300        1,850,722.00
                KILROY    REALTY    CORPORATION              50,370        3,677,010.00
                KIMCO   REALTY    CORP              216,430        3,677,145.70
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST            41,390         722,255.50
                LASALLE    HOTEL   PROPERTIES              58,940        2,035,787.60
                LEXINGTON     CORP   PROPERTIES             106,456         973,007.84
                LIBERTY    PROPERTY     TRUST            75,200        3,347,904.00
                LIFE   STORAGE    INC              23,540        2,406,729.60
                LTC  PROPERTIES      INC             19,700         902,654.00
                MACERICH     CO/THE                57,130        3,303,256.60
                                278/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MACK-CALI     REALTY    CORP            47,270        1,025,759.00
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV        650,080         549,317.60
                MEDEQUITIES      REALTY    TRUST   INC        18,500         190,920.00
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        184,960        2,761,452.80
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          58,220        6,001,899.80
                MONMOUTH     REIT   -CL  A            42,460         717,998.60
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             78,320        3,597,237.60
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            31,620         926,466.00
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          22,390        1,767,466.60
                NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP          40,000         260,800.00
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                10,000         325,600.00
                NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP         29,946         411,757.50
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            101,006        3,304,916.32
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC          8,000        232,320.00
                PARAMOUNT     GROUP   INC            110,170        1,759,414.90
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         102,280        3,366,034.80
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST            35,900        1,397,946.00
                PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST         31,970         341,439.60
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST            95,870        1,671,014.10
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         69,350        1,406,418.00
                PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A           17,500         312,550.00
                PROLOGIS     INC                275,330        18,565,501.90
                PS  BUSINESS     PARKS   INC            10,900        1,434,767.00
                PUBLIC    STORAGE                 77,370       17,297,610.90
                QTS  REALTY    TRUST   INC            25,240        1,113,336.40
                RAMCO-GERSHENSON         PRTYS            39,850         543,554.00
                REALTY    INCOME    CORP             148,490        8,738,636.50
                REGENCY    CENTERS    CORP             75,270        4,908,356.70
                RETAIL    OPPORTUNITY                 62,150        1,201,359.50
                INVESTMENTS      CORP
                RETAIL    PROPERTISE      OF  AME-A          118,480        1,486,924.00
                RETAIL    VALUE                  8,405        283,248.50
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           49,590        1,597,789.80
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST               91,870        2,013,790.40
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            26,930        2,319,750.20
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         89,960        2,092,469.60
                SAUL   CENTERS    INC               6,700        399,588.00
                SELECT    INCOME    REIT              36,490         772,128.40
                SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST          124,370        2,360,542.60
                SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT         14,500         723,405.00
                SIMON   PROPERTY     GROUP             160,650        28,672,812.00
                SL  GREEN   REALTY    CORP             45,150        4,779,579.00
                                279/367


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                SPIRIT    MTA  REIT               23,901         247,614.36
                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC         215,600        1,821,820.00
                STAG   INDUSTRIAL      INC             52,790        1,523,519.40
                STORE   CAPITAL    CORP              87,240        2,529,960.00
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         54,080         737,651.20
                SUN  COMMUNITIES      INC             40,840        4,159,962.40
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        117,150        1,920,088.50
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          49,110        1,197,301.80
                TAUBMAN    CENTERS    INC             32,640        2,079,168.00
                TERRENO    REALTY    CORP             30,340        1,162,325.40
                TIER   REIT   INC                26,300         624,362.00
                UDR  INC                  136,780        5,447,947.40
                UMH  PROPERTIES      INC             14,000         230,020.00
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          5,790        427,475.70
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               54,720        1,259,107.20
                URSTADT    BIDDLE    - CL  A           16,500         374,550.00
                VENTAS    INC                 185,680        11,079,525.60
                VEREIT    INC                 493,360        3,927,145.60
                VORNADO    REALTY    TRUST             88,610        6,813,222.90
                WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC         105,250         824,107.50
                WASHINGTON      REAL   ESTATE             42,580        1,352,340.80
                INVESTMENT
                WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS            61,770        1,919,811.60
                WELLTOWER     INC               193,190        12,885,773.00
                WHEELER    REAL   ESTATE    INVESTME           4,000         19,240.00
                WHITESTONE      REIT               22,610         303,200.10
                WP  CAREY   INC                54,600        3,618,888.00
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         55,410        1,345,354.80
                                   12,185,500         440,741,803.70
                アメリカドル       小計
                                           (48,728,413,817)
           カナダドル      AGELLAN    COMMERCIAL      REAL   ESTA         6,400         89,536.00
                ALLIED    PROPERTIES      REAL            25,510        1,122,695.10
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            43,830         559,270.80
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          11,100         572,427.00
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         35,850        1,681,006.50
                CHOICE    PROPERTIES      REIT            74,430         954,936.90
                COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U       53,000         649,250.00
                CROMBIE    REAL   ESTATE              21,867         288,644.40
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        14,600         198,706.00
                DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE    INV        50,000         730,000.00
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          21,000         216,510.00
                INVEST    TR
                                280/367


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                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        12,820         320,500.00
                GRANITE    REAL   ESTATE              11,940         662,073.00
                INVESTMENT      TRUST
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             70,130        1,424,340.30
                TRUST-UNIT
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          26,000         301,340.00
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          18,000         292,500.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN              7,890        130,342.80
                RESIDENTIAL
                MORGUARD     REAL   ESTATE-TR     UTS         13,580         169,614.20
                NORTHVIEW     APARTMENT     REAL           15,863         415,927.86
                ESTATE
                NORTHWEST     HEALTHCARE                23,000         263,810.00
                PROPERTIES
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        82,320        2,078,580.00
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         136,850.00
                SLATE   RETAIL    REIT              10,300         132,973.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        33,810        1,060,957.80
                SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME            20,000         177,600.00
                REIT
                                     720,240        14,630,391.66
                 カナダドル      小計
                                            (1,238,462,654)
            ユーロ     AEDIFICA                      9,300        750,510.00
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG           73,000         958,490.00
                ALTAREA                      2,000        362,000.00
                BEFIMMO    S.C.A.                 12,800         638,080.00
                BENI   STABILI    SPA              547,000         413,805.50
                COFINIMMO                     10,700        1,181,280.00
                COVIVIO                     28,470        2,548,065.00
                EUROCOMMERCIAL                     24,540         890,311.20
                GECINA    SA                 24,550        3,591,665.00
                GREEN   REIT   PLC               377,170         569,526.70
                HAMBORNER     REIT   AG             44,000         408,320.00
                HIBERNIA     REIT   PLC             332,550         495,499.50
                ICADE                     23,800        1,958,740.00
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           19,790         129,011.01
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         171,672        1,568,223.72
                INTERVEST     OFFICES    &            8,000        183,600.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           190,000         275,500.00
                KLEPIERRE                     105,800        3,347,512.00
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         46,392         405,930.00
                MERCIALYS                     28,020         418,618.80
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        176,470        2,109,698.85
                NSI  NV                   9,200        295,320.00
                                281/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RETAIL    ESTATES                  3,600        278,280.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     69,650       12,986,242.50
                VASTNED    RETAIL                 8,500        310,250.00
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA            8,600       1,014,800.00
                WERELDHAVE      NV               21,780         688,901.40
                                    2,377,354         38,778,181.18
                  ユーロ    小計
                                            (4,901,949,882)
           イギリスポ      AEW  UK  LONG   LEASE   REIT   PLC         39,000         36,972.00
            ンド
                ASSURA    PLC                1,167,980          673,924.46
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            77,290         732,709.20
                BRITISH    LAND   CO  PLC            507,380        3,243,172.96
                CAPITAL    & REGIONAL     PLC           290,000         131,225.00
                CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC         98,000         105,350.00
                DERWENT    LONDON    PLC             56,070        1,727,516.70
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        290,000         271,150.00
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         152,000        1,072,664.00
                HAMMERSON     PLC               402,770        1,979,211.78
                HANSTEEN     HOLDINGS     PLC           193,580         203,452.58
                INTU   PROPERTIES      PLC            471,100         754,466.65
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         383,850        3,544,854.75
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         378,110         694,209.96
                LXI  REIT   PLC                100,000         108,500.00
                NEWRIVER     REIT   PL             173,000         452,395.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             388,000         441,544.00
                RDI  REIT   PLC                772,000         258,234.00
                REGIONAL     REIT   LTD             170,000         161,500.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           108,990         599,445.00
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          250,000         157,500.00
                SEGRO   PLC                 515,430        3,389,467.68
                SHAFTESBURY      PLC              132,430        1,215,045.25
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC          738,900        1,100,961.00
                UNITE   GROUP   PLC              138,000        1,206,810.00
                WORKSPACE     GROUP   PLC             72,420         760,410.00
                                    8,066,300         25,022,691.97
                イギリスポンド        小計
                                            (3,525,196,844)
           オーストラ      ABACUS    PROPERTY     GROUP            159,010         594,697.40
           リアドル
                ARENA   REIT                 141,000         308,790.00
                BWP  TRUST                  247,960         810,829.20
                CHARTER    HALL   GROUP              231,600        1,655,940.00
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         101,000         429,250.00
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          192,380         829,157.80
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP           855,940         980,051.30
                DEXUS                     514,310        5,405,398.10
                                282/367

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FOLKESTONE      EDUCATION     TRUST          103,800         281,298.00
                GDI  PROPERTY     GROUP              286,500         362,422.50

                GOODMAN    GROUP                837,140        8,856,941.20
                GPT  GROUP                  913,750        4,778,912.50
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         135,200         502,944.00
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       78,000         250,380.00
                INDUSTRIA     REIT                75,000         198,750.00
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP           90,000         283,500.00
                INVESTA    OFFICE    FUND             247,180        1,260,618.00
                MIRVAC    GROUP                1,883,730         4,558,626.60
                NATIONAL     STORAGE    REIT            294,000         515,970.00
                PROPERTYLINK       GROUP              207,000         215,280.00
                RURAL   FUNDS   GROUP              158,600         328,302.00
                SCENTRE    GROUP               2,770,380         11,829,522.60
                SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA            392,000         956,480.00
                STOCKLAND                   1,279,290         5,513,739.90
                VICINITY     CENTERS               1,634,080         4,542,742.40
                VIVA   ENERGY    REIT              230,000         494,500.00
                                   14,058,850         56,745,043.50
               オーストラリアドル          小計
                                            (4,584,432,064)
           ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            415,000         452,350.00
           ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            500,000         732,500.00
                INVESTORE     PROPERTY     LTD           102,000         158,100.00
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD          780,000        1,068,600.00
                PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL        530,000         749,950.00
                STRIDE    STAPLED    GROUP             174,000         327,120.00
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       187,460         395,540.60
                                    2,688,460         3,884,160.60
              ニュージーランドドル           小計
                                             (284,359,397)
           香港ドル     CHAMPION     REIT                993,000        5,342,340.00
                FORTUNE    REIT                739,000        6,820,970.00
                LINK   REIT                 1,116,500         85,970,500.00
                PROSPERITY      REIT               592,000        1,900,320.00
                SPRING    REAL   ESTATE              483,000        1,560,090.00
                INVESTMENT
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             521,000        2,802,980.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT           600,000        3,126,000.00
                                    5,044,500        107,523,200.00
                 香港ドル     小計
                                            (1,513,926,656)
           シンガポー      AIMS   AMP  CAPITAL    INDUSTRIAL            340,000         472,600.00
            ルドル
                ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST          348,000         278,400.00
                ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       1,215,566         3,306,339.52
                                283/367


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                ASCOTT    RESIDENCE     TRUST            691,000         746,280.00
                CACHE   LOGISTICS     TRUST            518,200         378,286.00
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST        1,399,528         2,449,174.00
                CAPITALAND      MALL   TRUST           1,431,300         3,163,173.00
                CAPITALAND      RETAIL    CHINA           316,560         459,012.00
                TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            385,900         598,145.00
                ESR  REIT                  804,679         410,386.29
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          480,000         312,000.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           338,000         432,640.00
                TRUST
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          293,800         666,926.00
                FRASERS    COMMERCIAL      TRUST           360,000         500,400.00
                FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI          824,020         881,701.40
                KEPPEL    DC  REIT               519,460         716,854.80
                KEPPEL    REIT                 955,300        1,136,807.00
                LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL         954,000         281,430.00
                TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST         1,024,530         1,659,738.60
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST          645,760        1,265,689.60
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         1,072,652         1,351,541.52
                MAPLETREE     NORTH   ASIA           1,051,900         1,209,685.00
                COMMERCIAL
                OUE  HOSPITALITY      TRUST            590,000         442,500.00
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           198,000         538,560.00
                SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REI        478,540         210,557.60
                SOILBUILD     BUSINESS     SPACE           321,200         207,174.00
                REIT
                SPH  REIT                  322,300         320,688.50
                STARHILL     GLOBAL    REIT            706,300         480,284.00
                SUNTEC    REIT                1,119,900         2,116,611.00
                                   19,706,395         26,993,584.83
               シンガポールドル         小計
                                            (2,177,032,616)
           イスラエル      REIT   1 LTD                 83,370        1,192,191.00
           シェケル
                                     83,370        1,192,191.00
               イスラエルシェケル          小計
                                             (35,992,246)
                                   64,930,969         66,989,766,176
                 合計
                                           (66,989,766,176)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 投資証券      161銘柄               100.0   %             72.7  %
     カナダドル                 投資証券      25銘柄               100.0   %             1.8  %
     ユーロ                 投資証券      27銘柄               100.0   %             7.3  %
     イギリスポンド                 投資証券      26銘柄               100.0   %             5.3  %
     オーストラリアドル                 投資証券      26銘柄               100.0   %             6.8  %
     ニュージーランドドル                 投資証券      7銘柄               100.0   %             0.4  %
     香港ドル                 投資証券      7銘柄               100.0   %             2.3  %
     シンガポールドル                 投資証券      29銘柄               100.0   %             3.2  %
     イスラエルシェケル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

     貸借対照表

                                 2018年    8月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                                9,978,917
         コール・ローン                                16,783,194
         投資信託受益証券                             16,439,241,028
         派生商品評価勘定                               177,431,935
         未収入金                                 117,136
         流動資産合計                             16,643,552,210
       資産合計                               16,643,552,210
      負債の部
       流動負債
         未払金                                12,592,784
         未払解約金                                4,256,285
         未払利息                                    42
         その他未払費用                                    1
         流動負債合計                                16,849,112
       負債合計                                 16,849,112
      純資産の部
       元本等
                                285/367


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                                 2018年    8月20日現在
                 項目                   金額（円）
         元本                             18,603,798,505
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           △1,977,095,407
         元本等合計                             16,626,703,098
       純資産合計                               16,626,703,098
      負債純資産合計                                16,643,552,210
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2018年    8月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2018年    8月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               18,603,798,505口
                                286/367


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                                        2018年    8月20日現在
     ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                           1,977,095,407円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               0.8937円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (8,937円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2018年    8月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                       為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                       行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                       よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                       クであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2018年    8月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                                287/367


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                                     2018年    8月20日現在

                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2018年    8月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2017年11月30日
     期首元本額                                                12,687,400,777円
     期中追加設定元本額                                                 7,861,369,996円
     期中一部解約元本額                                                 1,944,972,268円
     期末元本額                                                18,603,798,505円
     期末元本額の内訳

     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,500,037,534円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,994,260,219円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,353,994,388円
                                288/367

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                       区分                         2018年    8月20日現在
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 3,172,880,325円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,455,617,851円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  944,751,021円
     グローバル経済コア                                                 2,148,825,230円
     ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                  33,431,937円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2018年    8月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                                             △1,011,010,392
           合計                                          △1,011,010,392
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の期首日から本報告書にお

       ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2018年     8月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建           3,316,437             －      3,316,500             63
               アメリカドル             3,316,437             －      3,316,500             63
                 売建        17,060,992,205                －    16,883,560,333           177,431,872
               アメリカドル          17,060,992,205                －    16,883,560,333           177,431,872
             合計             17,064,308,642                －    16,886,876,833           177,431,935
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
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     該当事項はありません。
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      アメリカド      ISHARES    GOLD   TRUST            13,100,500         148,690,675.00
      益証券       ル
                                   13,100,500         148,690,675.00
                アメリカドル       小計
                                           (16,439,241,028)
                                   13,100,500         16,439,241,028
                 合計
                                           (16,439,241,028)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
     アメリカドル               投資信託受益証券        1銘柄               100.0   %            100.0   %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     【中間財務諸表】

     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2018年8月21日から

      2019年2月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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     【グローバル経済コア】

     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期            第2期中間計算期間
                                （2018年     8月20日現在）           （2019年     2月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        212,814,175               221,502,594
        コール・ローン
                                      13,507,669,384               12,742,486,260
        親投資信託受益証券
                                        28,091,481               14,012,055
        未収入金
                                      13,748,575,040               12,978,000,909
        流動資産合計
                                      13,748,575,040               12,978,000,909
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        76,129,192               59,986,653
        未払解約金
                                         1,697,234               3,499,892
        未払受託者報酬
                                        27,155,654               55,998,153
        未払委託者報酬
        未払利息                                   543               544
                                          169,720               349,929
        その他未払費用
                                        105,152,343               119,835,171
        流動負債合計
                                        105,152,343               119,835,171
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      14,165,027,817               13,040,217,551
        元本
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             △ 521,605,120              △ 182,051,813
                                        138,554,922               115,383,395
          （分配準備積立金）
                                      13,643,422,697               12,858,165,738
        元本等合計
                                      13,643,422,697               12,858,165,738
       純資産合計
                                      13,748,575,040               12,978,000,909
      負債純資産合計
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間               第2期中間計算期間
                                 自　2017年11月30日               自　2018年      8月21日
                                 至　2018年      5月29日          至　2019年      2月20日
      営業収益
                                            14               25
       受取利息
                                       △ 347,013,328               373,975,041
       有価証券売買等損益
                                                       373,975,066
                                       △ 347,013,314
       営業収益合計
      営業費用
                                          53,047               66,727
       支払利息
                                         2,743,004               3,499,892
       受託者報酬
                                        43,888,041               55,998,153
       委託者報酬
                                          277,559               354,700
       その他費用
                                        46,961,651               59,919,472
       営業費用合計
                                                       314,055,594
                                       △ 393,974,965
      営業利益又は営業損失（△）
                                                       314,055,594
                                       △ 393,974,965
      経常利益又は経常損失（△）
                                                       314,055,594
                                       △ 393,974,965
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 28,456,822               17,898,231
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -         △ 521,605,120
                                        132,273,975                96,402,375
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        96,402,375
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        132,273,975
                                                            -
       額
                                        23,372,347               53,006,431
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        23,372,347
                                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        53,006,431
                                             -
       額
                                             -               -
      分配金
                                       △ 256,616,515              △ 182,051,813
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）


                          第1期                   第2期中間計算期間

                      (2018年    8月20日現在)                  (2019年    2月20日現在)
     １.   計算期間の末日にお                        14,165,027,817口                       13,040,217,551口
       ける受益権の総数
     ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損                 521,605,120円      元本の欠損                 182,051,813円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
     ３.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.9632円    1口当たり純資産額                   0.9860円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (9,632円)    (1万口当たり純資産額)                  (9,860円)
       資産の額
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      第2期中間計算期間

                                     (2019年    2月20日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                 表計上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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                                      第2期中間計算期間
                                     (2019年    2月20日現在)
                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第1期              第2期中間計算期間

                               自  2017年11月30日               自  2018年    8月21日
               区分
                               至  2018年    8月20日            至  2019年    2月20日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                 386,432,484円               14,165,027,817円
     期中追加設定元本額                               16,923,630,441円                  1,473,494,880円
     期中一部解約元本額                                3,145,035,108円                 2,598,305,146円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
     信託受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

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                                 2019年    2月20日現在
                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              3,089,964,791
         株式                             273,989,340,060
         派生商品評価勘定                               133,772,540
         未収入金                                7,606,300
         未収配当金                               405,884,942
         差入委託証拠金                               108,126,700
         流動資産合計                             277,734,695,333
       資産合計                              277,734,695,333
      負債の部
       流動負債
         前受金                               133,799,000
         未払金                                  72,440
         未払解約金                               167,006,667
         未払利息                                  7,595
         その他未払費用                                    55
         流動負債合計                               300,885,757
       負債合計                                 300,885,757
      純資産の部
       元本等
         元本                             189,083,780,945
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            88,350,028,631
         元本等合計                             277,433,809,576
       純資産合計                              277,433,809,576
      負債純資産合計                                277,734,695,333
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    2月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
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                                     2019年    2月20日現在

                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    2月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              189,083,780,945口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4673円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,673円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年    2月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
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     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    2月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                139,526,478,825円
     期中追加設定元本額                                                57,699,063,286円
     期中一部解約元本額                                                 8,141,761,166円
     期末元本額                                                189,083,780,945円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  639,077,565円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,924,443,253円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  16,331,758円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,997,699,362円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,037,543,587円
     日本株式インデックス・オープン                                                 5,641,836,033円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 6,746,155,534円
     ＤＣマイセレクション５０                                                18,984,137,368円
     ＤＣマイセレクション７５                                                17,293,965,945円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,521,215,872円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,690,312,055円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 7,634,565,896円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,011,062,988円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 6,088,779,554円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  404,778,599円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  640,172,415円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  411,689,065円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,675,780,026円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,136,865,305円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  24,901,418円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  48,991,837円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  42,572,583円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  324,078,130円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,765,472円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  117,635,597円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    2月20日現在
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  435,131,328円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  68,405,963円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  603,730,854円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,028,791,790円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  789,614,374円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,496,134,985円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  682,695,609円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  51,688,547円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  895,147,694円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  122,974,183円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  514,018,456円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  660,269,362円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  63,403,986円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  920,697,022円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,163,043,332円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,242,072,614円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,239,424,723円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,610,074,483円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  930,943,623円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 2,018,121,421円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  209,868,956円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  246,221,325円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  571,766,575円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  232,604,033円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  11,243,669円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  75,743,864円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                13,051,150,949円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  740,838,148円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                   9,488,273円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  53,487,871円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                   7,284,577円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,676,803円
     グローバル経済コア                                                  332,954,595円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   8,614,314円
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  39,568,005円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    671,368円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  57,471,539円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  16,277,297円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                50,122,266,188円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  700,841,030円
     （デリバティブ取引に関する注記）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式関連
                                                 （2019年     2月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         3,080,051,000               －    3,213,850,000           133,799,000
            合計             3,080,051,000               －    3,213,850,000           133,799,000
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     国内債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    2月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              1,128,988,346
         国債証券                             367,569,568,600
         地方債証券                             24,345,332,507
         特殊債券                             30,664,882,966
         社債券                             17,826,959,500
         未収入金                                  78,704
         未収利息                              1,061,419,265
         前払費用                                33,359,518
         流動資産合計                             442,630,589,406
       資産合計                              442,630,589,406
      負債の部
       流動負債
         未払金                               604,418,996
         未払解約金                               119,567,681
         未払利息                                  2,775
         その他未払費用                                    21
         流動負債合計                               723,989,473
       負債合計                                 723,989,473
      純資産の部
       元本等
         元本                             313,402,130,342
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           128,504,469,591
         元本等合計                             441,906,599,933
       純資産合計                              441,906,599,933
      負債純資産合計                                442,630,589,406
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                300/367

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年    2月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    2月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              313,402,130,342口
     ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            101,691,000円
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4100円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,100円)
     （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年    2月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                                301/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年    2月20日現在

                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    2月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                289,379,948,264円
     期中追加設定元本額                                                38,970,228,232円
     期中一部解約元本額                                                14,948,046,154円
     期末元本額                                                313,402,130,342円
     期末元本額の内訳

     エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,849,866,999円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  16,147,811円
     ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                14,536,100,762円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,840,620,925円
     ＤＣマイセレクション２５                                                19,517,855,444円
     ＤＣマイセレクション５０                                                21,181,586,867円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,719,327,813円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  450,583,808円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                80,524,115,563円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                37,107,666,298円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 7,791,520,854円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,511,696,204円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,657,564,433円
                                302/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    2月20日現在
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                 1,214,634,984円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,180,250,739円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  386,117,738円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,518,976,672円
     日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  88,907,714円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   7,759,987円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  54,466,533円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  14,074,459円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    866,233円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  234,507,740円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  347,010,031円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  65,910,481円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  169,704,254円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,587,554,331円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  988,418,779円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,716,232,974円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  822,674,002円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  114,205,199円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,335,818,820円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  91,015,905円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,511,772,574円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,942,149,303円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  169,970,087円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 6,432,200,301円
     日本債券ファンド・シリーズ１                                                10,087,357,487円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  58,509,761円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  709,857,716円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  61,155,865円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  32,809,274円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  67,723,738円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                   7,551,386円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  11,038,421円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  19,733,266円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,627,527円
     グローバル経済コア                                                  247,557,808円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   8,283,082円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    279,897円
     ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                72,386,564,253円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式インデックス　マザーファンド


     貸借対照表

                                 2019年    2月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              9,771,111,498
         コール・ローン                               492,423,007
         株式                             331,909,644,888
         投資信託受益証券                               234,442,039
         投資証券                              8,641,845,251
         派生商品評価勘定                               996,617,413
         未収入金                                  66,002
         未収配当金                               430,891,376
         差入委託証拠金                              3,280,446,161
         流動資産合計                             355,757,487,635
       資産合計                              355,757,487,635
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 201,240
         前受金                               996,617,413
         未払解約金                               492,891,379
         未払利息                                  1,210
         その他未払費用                                    6
         流動負債合計                              1,489,711,248
       負債合計                               1,489,711,248
      純資産の部
       元本等
         元本                             141,830,885,037
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           212,436,891,350
         元本等合計                             354,267,776,387
       純資産合計                              354,267,776,387
      負債純資産合計                                355,757,487,635
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    2月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

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                                     2019年    2月20日現在

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
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     （貸借対照表に関する注記）

                                        2019年    2月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              141,830,885,037口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.4978円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (24,978円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年    2月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

                                306/367



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     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    2月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                136,969,669,259円
     期中追加設定元本額                                                10,838,774,785円
     期中一部解約元本額                                                 5,977,559,007円
     期末元本額                                                141,830,885,037円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,427,908,393円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  10,115,691円
     ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                26,451,333,706円
     世界経済インデックスファンド                                                 7,611,757,279円
     外国株式インデックス・オープン                                                 1,081,045,392円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,013,569,200円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 4,914,360,122円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,240,271,517円
     ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 8,161,424,793円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  404,878,538円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,972,055,716円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,513,317,313円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  124,876,497円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  197,709,139円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  126,923,286円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 6,212,328,752円
     外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,816,860,525円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  12,628,032円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  12,927,715円
     外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  57,928,918円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  69,121,395円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  258,259,011円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  40,960,775円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  361,633,934円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  817,743,110円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  410,532,363円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,676,854,173円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,052,506,739円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  93,258,267円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  402,316,686円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  28,979,271円
                                307/367

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    2月20日現在
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  132,324,137円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,084,566,379円
     ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 2,307,573,729円
     外国株式ファンド・シリーズ１                                                  907,598,360円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,772,153,316円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 6,221,170,699円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,224,873,993円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 4,630,916,971円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  783,529,921円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  943,185,507円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,241,699,542円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  868,626,968円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  43,690,535円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  285,696,747円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,888,888,570円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                32,000,318,274円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  55,010,691円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  307,876,884円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  43,705,828円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,031,440円
     ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  37,062,425円
     グローバル経済コア                                                 1,196,746,621円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   5,290,673円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    206,450円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  125,240,442円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  40,153,604円
     ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,572,818,295円
     外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,350,473,011円
     外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,182,068,777円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     2月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        12,357,262,361                －    13,353,879,774           996,617,413
            合計            12,357,262,361                －    13,353,879,774           996,617,413
     (注)1.時価の算定方法

                                308/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年     2月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建          111,254,730              －     111,455,970           △201,240
               アメリカドル            82,936,770              －      82,936,770              －
              オーストラリアド
                           28,317,960              －      28,519,200          △201,240
                  ル
             合計              111,254,730              －     111,455,970           △201,240
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     外国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    2月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               506,970,374
         コール・ローン                              1,266,784,248
         国債証券                             246,356,989,333
         派生商品評価勘定                                8,420,187
         未収入金                                1,684,477
         未収利息                              1,740,125,074
         前払費用                                78,293,657
         差入委託証拠金                               153,445,731
         流動資産合計                             250,112,713,081
       資産合計                              250,112,713,081
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                  31,861
         前受金                                3,922,983
         未払金                                1,009,177
                                309/367


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年    2月20日現在
                 項目                   金額（円）
         未払解約金                                79,128,993
         未払利息                                  3,113
         その他未払費用                                    46
         流動負債合計                                84,096,173
       負債合計                                 84,096,173
      純資産の部
       元本等
         元本                             91,527,437,208
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           158,501,179,700
         元本等合計                             250,028,616,908
       純資産合計                              250,028,616,908
      負債純資産合計                                250,112,713,081
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    2月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

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                                     2019年    2月20日現在

                       約定日基準で計上しております。

                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    2月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               91,527,437,208口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.7317円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (27,317円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年    2月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
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     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    2月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                93,887,447,277円
     期中追加設定元本額                                                 9,554,984,236円
     期中一部解約元本額                                                11,914,994,305円
     期末元本額                                                91,527,437,208円
     期末元本額の内訳

     外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,882,381,042円
     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  762,510,444円
     財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  511,607,997円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,028,516,954円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   8,425,386円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,227,997,631円
     世界経済インデックスファンド                                                 6,573,202,261円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,669,278,780円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 1,245,247,038円
     ＤＣマイセレクション７５                                                  796,109,873円
     ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 1,797,522,828円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  666,389,199円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  504,554,316円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  231,409,987円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  50,868,517円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  57,089,315円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  25,925,448円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 5,327,356,070円
     外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  623,092,857円
     外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                  45,353,373円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,200,210円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,938,498円
     外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  60,788,119円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  137,997,966円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  215,247,689円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    2月20日現在
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  171,518,521円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  504,687,585円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,326,752,408円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  635,331,008円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,252,358,468円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  868,713,096円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  94,185,434円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  662,694,318円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  117,818,633円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  253,546,598円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  325,641,256円
     ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,052,023,205円
     グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                  958,573,490円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  886,613,594円
     外国債券ファンド・シリーズ１                                                  453,724,883円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,122,708,371円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,562,953,450円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  924,495,206円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 2,723,907,847円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  220,919,281円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,393,945,777円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  488,549,502円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  244,869,785円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  111,307,090円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,038,200,616円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  242,637,532円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                22,364,947,466円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  46,358,478円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  86,986,694円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  111,854,725円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                    875,427円
     グローバル経済コア                                                 1,037,600,701円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   4,469,674円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                     33,049円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  49,142,188円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   9,121,908円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  816,248,070円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,551,706,403円
     外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  355,218,391円
     外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                    185,282円
     （デリバティブ取引に関する注記）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     債券関連
                                                 （2019年     2月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建          979,570,106              －     983,493,089           3,922,983
            合計              979,570,106              －     983,493,089           3,922,983
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年     2月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         1,236,728,057               －    1,241,193,400            4,465,343
               アメリカドル            644,260,775              －     645,612,000           1,351,225
                カナダドル            54,238,058              －      54,431,000           192,942
                 ユーロ          448,473,298              －     450,077,600           1,604,302
               イギリスポンド             89,755,926              －      91,072,800          1,316,874
             合計             1,236,728,057               －    1,241,193,400            4,465,343
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    2月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
                                314/367

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年    2月20日現在
                 項目                   金額（円）
         預金                               447,682,410
         コール・ローン                                49,247,105
         株式                             52,488,657,180
         投資信託受益証券                               105,660,189
         投資証券                               190,344,011
         派生商品評価勘定                                19,908,974
         未収入金                                 188,499
         未収配当金                                98,776,522
         差入委託証拠金                               163,635,019
         流動資産合計                             53,564,099,909
       資産合計                               53,564,099,909
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 659,517
         前受金                                19,249,457
         未払金                                  4,980
         未払解約金                                39,372,742
         未払利息                                   121
         流動負債合計                                59,286,817
       負債合計                                 59,286,817
      純資産の部
       元本等
         元本                             19,240,104,066
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            34,264,709,026
         元本等合計                             53,504,813,092
       純資産合計                               53,504,813,092
      負債純資産合計                                53,564,099,909
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    2月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                                315/367



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        2019年    2月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               19,240,104,066口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.7809円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (27,809円)
     （金融商品に関する注記）

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     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年    2月20日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法                  (1)有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                       区分                         2019年    2月20日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                17,830,347,012円
     期中追加設定元本額                                                 1,821,088,067円
     期中一部解約元本額                                                  411,331,013円
     期末元本額                                                19,240,104,066円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,182,800,613円
     世界経済インデックスファンド                                                 3,269,483,228円
                                317/367

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     ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 3,897,868,756円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,665,056,575円
     新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  178,272,325円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  341,828,090円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  402,303,491円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  379,080,019円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  18,831,738円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  123,274,963円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  33,439,234円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  190,911,389円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  26,176,116円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                    898,173円
     グローバル経済コア                                                  518,069,207円
     ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  11,810,149円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連
                                                 （2019年     2月20日現在）

                                              時価         評価損益


       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引

                 買建          658,635,234              －     677,884,691          19,249,457

            合計              658,635,234              －     677,884,691          19,249,457

     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は

        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     通貨関連


                                                 （2019年     2月20日現在）

                                318/367



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                                              時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引

       の取引
                 売建           22,146,000              －      22,146,000              －
               アメリカドル            22,146,000              －      22,146,000              －

             合計               22,146,000              －      22,146,000              －

     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており

      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合

       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合

       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     新興国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    2月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               390,246,493
         コール・ローン                               284,290,328
         国債証券                             46,390,041,099
         未収利息                               761,986,248
         前払費用                                53,578,237
         流動資産合計                             47,880,142,405
       資産合計                               47,880,142,405
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                28,246,412
         未払利息                                   698
         その他未払費用                                    8
         流動負債合計                                28,247,118
       負債合計                                 28,247,118
      純資産の部
       元本等
         元本                             28,417,370,788
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            19,434,524,499
         元本等合計                             47,851,895,287
       純資産合計                               47,851,895,287
      負債純資産合計                                47,880,142,405
     注記表

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     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    2月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    2月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               28,417,370,788口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.6839円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (16,839円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年    2月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
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                                     2019年    2月20日現在

                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    2月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                27,405,750,667円
     期中追加設定元本額                                                 2,724,975,642円
     期中一部解約元本額                                                 1,713,355,521円
     期末元本額                                                28,417,370,788円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,187,150,447円
     世界経済インデックスファンド                                                 5,466,757,730円
     ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 3,942,259,968円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,445,984,211円
     新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,870,735,487円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  492,238,225円
     新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  98,348,024円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  133,261,397円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  421,046,377円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  185,497,205円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,012,272,760円
                                321/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    2月20日現在
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  79,323,611円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  208,574,957円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  92,543,196円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  209,057,785円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,163,389,778円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  56,395,259円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  104,344,901円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  132,416,973円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,488,073円
     グローバル経済コア                                                  851,249,710円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                   6,958,180円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   1,320,316円
     ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  115,908,868円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


     貸借対照表

                                 2019年    2月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              1,802,729,294
         投資証券                             104,120,259,035
         派生商品評価勘定                                71,041,800
         未収入金                               106,972,583
         未収配当金                               867,931,809
         差入委託証拠金                                47,503,000
         流動資産合計                             107,016,437,521
       資産合計                              107,016,437,521
      負債の部
       流動負債
         前受金                                71,041,800
         未払金                               117,242,510
         未払解約金                                52,346,305
         未払利息                                  4,431
         その他未払費用                                    30
         流動負債合計                               240,635,076
       負債合計                                 240,635,076
      純資産の部
       元本等
         元本                             60,425,751,784
         剰余金
                                322/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年    2月20日現在
                 項目                   金額（円）
          剰余金又は欠損金（△）                            46,350,050,661
         元本等合計                             106,775,802,445
       純資産合計                              106,775,802,445
      負債純資産合計                                107,016,437,521
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    2月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                       取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                       売買参考統計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       不動産投信指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    2月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               60,425,751,784口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.7671円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (17,671円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                323/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年    2月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    2月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                63,469,051,269円
     期中追加設定元本額                                                 5,033,559,396円
     期中一部解約元本額                                                 8,076,858,881円
     期末元本額                                                60,425,751,784円
     期末元本額の内訳

                                324/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    2月20日現在
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,649,064,995円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,849,045円
     ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                10,889,062,635円
     Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                29,622,103,830円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,657,933,743円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,450,428,979円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,113,380,584円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 3,375,438,667円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,142,254,720円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  33,230,527円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  676,436,513円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,389,326円
     グローバル経済コア                                                  356,640,472円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   3,571,197円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  115,624,319円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  21,609,640円
     ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,208,909,482円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                 1,101,840,926円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  999,982,184円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     投資証券関連

                                                 （2019年     2月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                 買建         2,530,988,200               －    2,602,030,000           71,041,800
            合計             2,530,988,200               －    2,602,030,000           71,041,800
     (注)1.時価の算定方法

        不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
        算値段で評価しております。
       2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                325/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年    2月20日現在
                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               112,438,328
         コール・ローン                                71,184,439
         投資証券                             77,132,385,990
         未収入金                               149,315,297
         未収配当金                               189,031,024
         流動資産合計                             77,654,355,078
       資産合計                               77,654,355,078
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                70,081,196
         未払利息                                   174
         流動負債合計                                70,081,370
       負債合計                                 70,081,370
      純資産の部
       元本等
         元本                             41,633,729,396
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            35,950,544,312
         元本等合計                             77,584,273,708
       純資産合計                               77,584,273,708
      負債純資産合計                                77,654,355,078
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    2月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                                326/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        2019年    2月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               41,633,729,396口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.8635円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (18,635円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年    2月20日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法                  (1)有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

                                327/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。
     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    2月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                37,293,344,466円
     期中追加設定元本額                                                 6,037,871,486円
     期中一部解約元本額                                                 1,697,486,556円
     期末元本額                                                41,633,729,396円
     期末元本額の内訳

     ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  159,090,874円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,668,142,623円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,946,131円
     ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                 8,725,634,140円
     グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                21,068,363,636円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,223,908,161円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,670,638,018円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  891,606,242円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,977,764,002円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  536,489,546円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  193,803,678円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  585,025,951円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,376,019円
     グローバル経済コア                                                  350,548,695円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   3,615,164円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  55,615,053円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  17,008,638円
     グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  836,714,931円
     ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  661,437,894円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連
                                                 （2019年     2月20日現在）

                                              時価         評価損益


       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引

       の取引
                 売建           49,717,770              －      49,717,770              －
                                328/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               アメリカドル            49,717,770              －      49,717,770              －
             合計               49,717,770              －      49,717,770              －

     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており

      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合

       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合

       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

     貸借対照表

                                 2019年    2月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                                12,326,782
         コール・ローン                                17,587,169
         投資信託受益証券                             19,095,729,855
         流動資産合計                             19,125,643,806
       資産合計                               19,125,643,806
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               329,201,851
         未払金                                1,338,801
         未払解約金                                3,023,106
         未払利息                                    43
         流動負債合計                               333,563,801
       負債合計                                 333,563,801
      純資産の部
       元本等
         元本                             18,908,979,650
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            △116,899,645
         元本等合計                             18,792,080,005
       純資産合計                               18,792,080,005
      負債純資産合計                                19,125,643,806
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    2月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                                329/367


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年    2月20日現在

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    2月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               18,908,979,650口
     ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                            116,899,645円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               0.9938円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,938円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年    2月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
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                                     2019年    2月20日現在

     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                       区分                         2019年    2月20日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年    8月21日
     期首元本額                                                18,603,798,505円
     期中追加設定元本額                                                 1,793,064,342円
     期中一部解約元本額                                                 1,487,883,197円
     期末元本額                                                18,908,979,650円
     期末元本額の内訳

     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,343,215,788円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,785,164,557円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,571,850,567円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 3,426,161,029円
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                       区分                         2019年    2月20日現在
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,461,887,201円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,137,684,749円
     グローバル経済コア                                                 1,935,654,073円
     ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                  88,043,540円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  137,365,441円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  21,952,705円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2019年     2月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建        18,445,408,287                －    18,774,610,138          △329,201,851
               アメリカドル          18,445,408,287                －    18,774,610,138          △329,201,851
             合計             18,445,408,287                －    18,774,610,138          △329,201,851
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     ２【ファンドの現況】

     【グローバル経済コア】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年     3月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                               12,875,287,670       円　

     Ⅱ　負債総額                                 20,940,681     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               12,854,346,989       円　
     Ⅳ　発行済口数                               12,992,032,785       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9894   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,894    円）
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     3月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                              279,046,188,071        円　

     Ⅱ　負債総額                                929,758,051      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              278,116,430,020        円　
     Ⅳ　発行済口数                              190,024,445,566        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4636   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,636    円）
     国内債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     3月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                              459,871,406,296        円　

     Ⅱ　負債総額                               5,675,116,877       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              454,196,289,419        円　
     Ⅳ　発行済口数                              320,377,051,148        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4177   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,177    円）
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     外国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     3月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                              354,526,707,101        円　

     Ⅱ　負債総額                                152,699,932      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              354,374,007,169        円　
     Ⅳ　発行済口数                              139,639,048,167        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5378   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （25,378    円）
     外国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     3月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                              286,731,076,403        円　

     Ⅱ　負債総額                                110,582,328      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              286,620,494,075        円　
     Ⅳ　発行済口数                              103,488,400,121        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7696   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （27,696    円）
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     3月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                               54,575,783,627       円　

     Ⅱ　負債総額                                 43,756,790     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               54,532,026,837       円　
     Ⅳ　発行済口数                               19,369,488,451       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8154   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （28,154    円）
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

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                                  （2019年     3月29日現在）
     Ⅰ　資産総額                               48,294,518,954       円　

     Ⅱ　負債総額                                 4,031,656     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               48,290,487,298       円　
     Ⅳ　発行済口数                               28,974,011,694       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6667   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （16,667    円）
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     3月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                              114,340,166,990        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,044,001,192       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              113,296,165,798        円　
     Ⅳ　発行済口数                               61,604,710,729       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8391   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （18,391    円）
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     3月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                               78,170,720,840       円　

     Ⅱ　負債総額                                258,874,734      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               77,911,846,106       円　
     Ⅳ　発行済口数                               40,662,936,606       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9160   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （19,160    円）
     ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

     純資産額計算書

                                  （2019年     3月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                               18,467,645,883       円　

     Ⅱ　負債総額                                115,350,239      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               18,352,295,644       円　
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅳ　発行済口数                               19,258,461,220       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9529   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,529    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2019年             3月29日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
                                338/367

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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2019年              5月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2019年3月29日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              523             11,941,892
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               87              393,318
       単位型公社債投資信託                               0                 0
                  合計                   610             12,335,210
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財

      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
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      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
      す。
     (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度（自　2017年4月1日　

      至　2018年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第33期事業年度の中間会計期間（自                        2018年4月1日　至          2018年9月30日）の中間財務諸表につ
      いて、有限責任         あずさ監査法人により中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                  （単位：千円）
                             前事業年度                   当事業年度
                         （平成29年3月31日現在）                   （平成30年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         20,260,630                   23,973,152
       前払費用                           143,622                   157,614
       未収委託者報酬                          5,252,944                   5,373,307
       繰延税金資産                           61,677                   94,211
                                   5,474                   9,842
       その他
       流動資産合計                         25,724,348                   29,608,128
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        47,993           ※1        36,782
        器具備品                  ※1        73,765           ※1        79,655
                           ※1
                                   2,830           ※1        1,912
        その他
        有形固定資産合計                          124,589                   118,350
        無形固定資産
        ソフトウェア                          221,499                   210,679
                                   6,656                   4,377
        その他
        無形固定資産合計                          228,156                   215,056
       投資その他の資産
        投資有価証券                          71,153                   42,802
        長期前払費用                           9,828                   7,810
        長期貸付金                          19,838                   17,088
        会員権
                                   25,000                   25,000
        繰延税金資産                          137,359                   154,422
        その他                            145                    70
                                  △19,838                   △17,088
        貸倒引当金
        投資その他の資産合計                          243,485                   230,105
       固定資産合計                           596,231                   563,512
      資産合計                           26,320,580                   30,171,641
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                                                      （単位：千円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （平成29年3月31日現在）                   （平成30年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           13,630                   24,591
       未払金                          2,883,924                   2,950,503
        未払収益分配金                            45                   45
        未払手数料                         2,099,678                   2,160,863
        その他未払金                          784,201                   789,595
       未払費用                           67,780                   74,279
       未払法人税等                           863,230                   838,596
       未払消費税等                           91,120                   72,890
       賞与引当金                           98,072                   106,177
                                   3,100                   1,241
       その他
       流動負債合計                          4,020,860                   4,068,279
      固定負債
       資産除去債務                           13,148                   13,374
       退職給付引当金                           437,197                   496,696
       その他                            2,065                   1,074
       固定負債合計                           452,411                   511,145
      負債合計                           4,473,271                   4,579,425
     純資産の部

      株主資本
        資本金                           300,000                   300,000
       資本剰余金
                                  350,000                   350,000
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計
                                  350,000                   350,000
        利益剰余金
        利益準備金                          71,500                   74,500
        その他利益剰余金
         別途積立金                        2,100,000                   2,100,000
                                19,026,944                   22,767,534
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                        21,198,444                   24,942,034
        株主資本合計                         21,848,444                   25,592,034
      評価・換算差額等
                                  △1,134                     182
       その他有価証券評価差額金　
       評価・換算差額等合計                           △1,134                     182
      純資産合計                          21,847,309                   25,592,216
     負債・純資産合計                           26,320,580                   30,171,641
     （２）【損益計算書】


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                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    平成28年4月1日                 （自    平成29年4月1日
                         至   平成29年3月31日）                  至   平成30年3月31日）
      営業収益
                                30,245,448                   29,206,178
       委託者報酬
       営業収益合計                          30,245,448                   29,206,178
      営業費用
       支払手数料                          12,880,325                   12,544,178
       広告宣伝費                            95,688                   175,296
       公告費                            3,094                     －
       調査費                          6,239,223                   6,008,380
        調査費                          360,520                   396,842
        委託調査費                         5,876,937                   5,609,496
        図書費                           1,766                   2,041
       営業雑経費                          1,460,885                   1,474,361
        通信費                           24,920                   33,158
        印刷費                          370,785                   368,414
        協会費                           30,665                   36,616
        諸会費                            105                   105
        情報機器関連費                          943,725                   942,093
                                  90,684                   93,973
        その他営業雑経費
         営業費用合計                       20,679,217                   20,202,216
      一般管理費
       給料                          1,874,710                   2,006,157
        役員報酬                           89,520                   84,130
        給料・手当                         1,526,244                   1,649,268
        賞与                          258,946                   272,758
       退職給付費用                            76,106                   84,944
       福利費                           221,018                   239,702
       交際費                            5,612                   5,831
       旅費交通費                            61,961                   73,807
       租税公課                           106,691                   102,158
       不動産賃借料                           113,697                   124,629
       減価償却費                           134,710                   119,300
       業務委託費                    ※1       486,690            ※1       484,841
       諸経費
                                  223,685                   246,326
         一般管理費合計                        3,304,885                   3,487,699
      営業利益
                                 6,261,346                   5,516,262
                                                  （単位：千円）

                            前事業年度                    当事業年度
                        （自    平成28年4月1日                   （自    平成29年4月1日
                         至   平成29年3月31日）                    至   平成30年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           4,669                    2,136
                                342/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       収益分配金                            129                    116
       投資有価証券売却益                            307                    499
       貸倒引当金戻入                           3,000                    2,750
                                  1,591                    4,351
       その他
       営業外収益合計                           9,697                    9,854
      営業外費用
       長期前払費用償却                   ※1        4,644            ※1          －
       投資有価証券売却損                            604                   2,224
       固定資産除却損                             －                   7,891
                                    0                  1,182
       その他
       営業外費用合計                           5,249                    11,298
      経常利益                          6,265,794                    5,514,818
      特別損失
       統合関連費用                             －                  51,569
       特別損失合計                             －                  51,569
      税引前当期純利益                          6,265,794                    5,463,248
      法人税、住民税及び事業税
                                1,889,846                    1,739,837
      法人税等調整額                            45,558                   △50,178
      法人税等合計                          1,935,405                    1,689,659
      当期純利益                          4,330,389                    3,773,589
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
      当期首残高              68,500       2,100,000        14,729,555         16,898,055         17,548,055
      当期変動額
       剰余金の配当             3,000                △33,000         △30,000         △30,000
       当期純利益                             4,330,389         4,330,389         4,330,389
                                343/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       株主資本以外の項
       目の
       当期変動額（純
       額）
      当期変動額合計              3,000          －     4,297,389         4,300,389         4,300,389
      当期末残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
                            評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券評価差額金               評価・換算差額等合計
      当期首残高                     △1,151              △1,151            17,546,904
      当期変動額
       剰余金の配当                                               △30,000
       当期純利益                                              4,330,389
       株主資本以外の項目の
                             16              16              16
       当期変動額（純額）
      当期変動額合計                       16              16          4,300,405
      当期末残高                     △1,134              △1,134            21,847,309
     当事業年度（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
      当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
      当期変動額
       剰余金の配当             3,000                △33,000         △30,000         △30,000
       当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
       株主資本以外の項
       目の
       当期変動額（純
       額）
      当期変動額合計              3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
      当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                            評価・換算差額等

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  純資産合計
                   その他有価証券評価差額金               評価・換算差額等合計
      当期首残高                     △1,134              △1,134            21,847,309
      当期変動額
       剰余金の配当                                               △30,000
       当期純利益                                              3,773,589
       株主資本以外の項目の
                            1,317              1,317              1,317
       当期変動額（純額）
      当期変動額合計                      1,317              1,317            3,744,907
      当期末残高                       182              182          25,592,216
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
       その他有価証券
       時価のあるもの
         決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
        原価は、移動平均法により算定しております。）
       時価のないもの
         移動平均法による原価法によっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定率法によっております。
        ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
       ております。
     ３．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     未適用の会計基準等

       ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　平成30年2月16日）
       ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成30年2月16日）
     (1)  概要

        個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異が見直され、また（分類１）に該当する企業における
       繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
     (2)  適用予定日
        平成31年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響
        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                              （平成29年3月31日）               （平成30年3月31日）
      建   物
                                  62,231      千円         63,830      千円
      器具備品                            298,576      〃         325,834      〃
      そ  の  他
                                   1,759     〃          2,677     〃
        計                          362,567      〃         392,342      〃
     （損益計算書関係）

     ※1関係会社に対するものは次のとおりであります。

                                 前事業年度               当事業年度
                            （自   平成28年4月1日             （自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日）              至  平成30年3月31日）
       業務委託費                           39,286      千円         30,081      千円
       長期前払費用償却                            4,644     〃            －    〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        平成28年4月1日　至          平成29年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配当
         決議       株式の種類                          基準日          効力発生日
                       総額(千円)        額(円)
     平成28年6月30日
                 普通株式          30,000        10,000     平成28年3月31日           平成28年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の         配当金      1株当たり
         決議                                   基準日        効力発生日
                種類    総額(千円)         の原資      配当額(円)
     平成29年6月30日           普通株
                       30,000    利益剰余金         10,000    平成29年3月31日          平成29年6月30日
     定時株主総会            式
     当事業年度（自        平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

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        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配当
         決議       株式の種類                          基準日          効力発生日
                       総額(千円)        額(円)
     平成29年6月30日
                 普通株式          30,000        10,000     平成29年3月31日           平成29年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     平成30年6月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の         配当金      1株当たり
         決議                                   基準日        効力発生日
                種類    総額(千円)         の原資      配当額(円)
     平成30年6月29日           普通株
                       30,000    利益剰余金         10,000    平成30年3月31日          平成30年6月29日
     定時株主総会            式
     （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、資金運用については短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用し、必要な資金については
       内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いもの
       と考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有
       状況を継続的に見直しております。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理
         売上債権の管理については、社内規程を定め、随時確認を行うなどの管理を行っております。なお、未収委託
        者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスクはきわめて低いものと考えております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、社内ガイドラインにて投資限度額や運用ルール（処分基準）を定めており、投資後
        も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

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      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（平成29年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:千円）

                     貸借対照表計上額（*）                  時価（*）              差額
                            20,260,630               20,260,630
     （1）現金及び預金                                                     －
     （2）未収委託者報酬                        5,252,944               5,252,944              －
     （3）投資有価証券
                              71,149
                                             71,149
       その他有価証券                                                  －
     （4）未払金                      (2,883,924)               (2,883,924)               －
     （5）未払法人税等                        (863,230)               (863,230)              －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（平成30年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:千円）

                     貸借対照表計上額（*）                  時価（*）              差額
                            23,973,152               23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                             5,373,307               5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）投資有価証券
                              42,799               42,799
       その他有価証券                                                  －
                            (2,950,503)               (2,950,503)
     （4）未払金                                                     －
                             (838,596)               (838,596)
     （5）未払法人税等                                                     －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法

      （1）現金及び預金、並びに（2）未収委託者報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （3）投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （4）未払金、並びに（5）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                     （単位:千円）
            区分              平成29年3月31日                   平成30年3月31日
          非上場株式                            3                    3
         これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握するこ
        とが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券                          その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（平成29年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

                       1年以内          1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                   20,260,630               －           －        －
     未収委託者報酬                    5,252,944              －           －        －
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     投資有価証券
                             －        10,402           18,313        2,499
      投資信託
     当事業年度（平成30年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

                       1年以内          1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                   23,973,152               －           －        －
     未収委託者報酬                    5,373,307              －           －        －
     投資有価証券
                             －        12,846           21,065         496
      投資信託
     （有価証券関係）

     １．その他有価証券

     前事業年度（平成29年3月31日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:千円）

                         貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を
     超えるもの
      その他                         15,551             14,322            1,228
            小計                   15,551             14,322            1,228
     貸借対照表計上額が取得原価を
     超えないもの
      その他                         55,598             58,463           △2,864
            小計                   55,598             58,463           △2,864
            合計                   71,149             72,785           △1,635
     当事業年度（平成30年3月31日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:千円）

                         貸借対照表
           区分                            取得原価              差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価
     を超えるもの
      その他                         19,223             17,499            1,723
           小計                    19,223             17,499            1,723
     貸借対照表計上額が取得原価
     を超えないもの
      その他                         23,576             25,037           △1,461
           小計                    23,576             25,037           △1,461
           合計                    42,799             42,536             262
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ２．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（自        平成28年4月1日　至          平成29年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                           （単位:千円）

           売却額                売却益の合計額                   売却損の合計額
                  12,699                     307                   604
                                349/367


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     当事業年度（自        平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                           （単位:千円）

           売却額                売却益の合計額                   売却損の合計額
                  62,968                     499                  2,224
     （デリバティブ取引関係）

      該当事項はありません。

     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               （単位：千円）

                             前事業年度                   当事業年度
                           （平成29年3月31日）                   （平成30年3月31日）
        （1）退職給付債務                             437,197                   496,696
        （2）退職給付引当金                             437,197                   496,696
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              　（単位：千円）

                           前事業年度                   当事業年度
                         （平成29年3月31日）                   （平成30年3月31日）
        （1）退職給付費用                            76,106                    84,944
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で14,321千円、当事業年度で
             15,458千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （平成29年3月31日）                （平成30年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             28,688     千円         42,041      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             6,074     〃         5,232      〃
      賞与引当金損金算入限度超過額                             30,265      〃        32,511      〃
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            133,869      〃        152,088       〃
      その他                             6,972     〃        23,674      〃
     繰延税金資産       合計                             〃               〃
                                  205,870              255,547
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃        △6,833       〃
      その他                               -   〃         △80     〃
     繰延税金負債       合計                             〃               〃
                                  △6,833              △6,913
     繰延税金資産の純額                                    〃               〃
                                  199,037              248,633
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
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     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （セグメント情報等）

     （セグメント情報）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     （関連情報）

     １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報
       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        平成28年4月1日　至          平成29年3月31日）
                   顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                     3,568,158千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）

                   顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                     2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

      該当事項はありません。

     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

      該当事項はありません。

     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

                                351/367

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性がないため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        該当事項はありません。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

     前事業年度（自        平成28年4月1日　至          平成29年3月31日）

         会社等                   議決権等
                 資本金又は      事業の          関連当事
         の名称                   の所有          取引の内      取引金額           期末残高
     種類        所在地     出資金     内容又           者                科目
         又は氏                   (被所有)            容    （千円）           （千円）
                 （百万円）      は職業          との関係
          名                  割合(％)
                                      投信販売
                                      代行手数            未払
                                            9,520,775           1,563,065
                                      料等の支            手数料
        三井住友              信託業務          営業上の取
     兄弟        東京都
                                        払
        信託銀行           342,037    及び銀行      －    引役員の兼
     会社       千代田区
          ㈱              業務           任
                                      投資助言
                                                  その他
                                      費用の支      4,979,747            455,942
                                                  未払金
                                        払
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）

         会社等                   議決権等
                  資本金又は      事業の         関連当事
         の名称                   の所有          取引の内      取引金額           期末残高
     種類        所在地     出資金     内容又           者                科目
         又は氏                   (被所有)            容    （千円）           （千円）
                  （百万円）      は職業         との関係
          名                  割合(％)
                                      投信販売
                                      代行手数            未払
                                            9,571,581           1,568,277
                                      料等の支            手数料
        三井住友               信託業務         営業上の取
     兄弟        東京都
                                        払
        信託銀行           342,037    及び銀行      －   引役員の兼
     会社        千代田区
          ㈱              業務          任
                                      投資助言
                                                  その他
                                      費用の支      4,809,206            424,421
                                                  未払金
                                        払
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
      前事業年度（平成29年3月31日）

       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
      当事業年度（平成30年3月31日）

       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                352/367

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                                前事業年度                 当事業年度

                             （平成29年3月31日）                 （平成30年3月31日）
     1株当たり純資産額                          7,282,436円46銭                8,530,738円79銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,443,463円05銭                1,257,863円25銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自   平成28年4月1日              (自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日）              至  平成30年3月31日）
     当期純利益                           4,330,389千円                3,773,589千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           4,330,389千円                3,773,589千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                               （単位：千円）
                                      第33期中間会計期間末
                                       （2018年9月30日）
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                                         23,034,588
        預け金                                          1,999,987
        未収委託者報酬                                          6,297,689
        その他流動資産                                           160,541
        流動資産合計
                                                 31,492,806
       固定資産
        有形固定資産
         建物                           ※1               35,878
        　器具備品                            ※1               94,797
      　　　その他有形固定資産                               ※1                1,967
        　有形固定資産合計                                           132,642
       　無形固定資産                                            476,662
       　投資その他の資産
        　投資有価証券                                            37,334
        　会員権                                            25,000
      　　　繰延税金資産                                             244,590
        　その他                                            4,358
        　投資その他の資産合計
                                                   311,284
        固定資産合計
                                                   920,589
       資産合計
                                                 32,413,396
      負債の部

       流動負債
        未払金                                          3,522,021
       　未払費用                                            119,978
       　未払法人税等                                            768,587
      　　賞与引当金                                             119,869
       　その他流動負債                              ※2               107,652
        流動負債合計
                                                  4,638,109
       固定負債
                                353/367

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        退職給付引当金                                           530,260
       　資産除去債務                                             13,489
        その他固定負債                                             578
        固定負債合計
                                                   544,327
       負債合計
                                                  5,182,436
                                               （単位：千円）


                                      第33期中間会計期間末
                                       （2018年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                           300,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                          350,000
         資本剰余金合計
                                                   350,000
        利益剰余金
       　　利益準備金                                             75,000
       　　その他利益剰余金
       　　　別途積立金                                           2,100,000
       　　　繰越利益剰余金                                          24,405,169
         利益剰余金合計
                                                 26,580,169
        株主資本合計
                                                 27,230,169
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            　789
      　　評価・換算差額等合計
                                                    　789
      　純資産合計
                                                 27,230,959
      負債・純資産合計
                                                 32,413,396
     中間損益計算書

                                               （単位：千円）
                                    　　　　第33期中間会計期間
                                      （自   2018年4月1日
                                       至  2018年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                          14,970,762
       営業収益合計
                                                 14,970,762
      営業費用                                            10,448,993
      一般管理費                               ※1              2,088,498
      営業利益
                                                  2,433,271
      営業外収益                               ※2               23,558
      営業外費用                                               8,748
      経常利益
                                                  2,448,081
      特別損失
                                                    49,894
      税引前中間純利益
                                                  2,398,187
      法人税、住民税及び事業税
                                                   726,276
      法人税等調整額                                               3,774
                                354/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      法人税等合計
                                                   730,051
      中間純利益
                                                  1,668,135
     中間株主資本等変動計算書

     第33期中間会計期間（自             2018年4月1日        至  2018年9月30日）
                                                   （単位：千円）
                                      株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000             350,000              350,000
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                       －             －              －
     当中間期末残高                     300,000             350,000              350,000
                                     株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                           利益剰余金
                   利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高               74,500      2,100,000        22,767,534        24,942,034          25,592,034
     当中間期変動額
      剰余金の配当                500              △30,500        △30,000          △30,000
      中間純利益                             1,668,135        1,668,135          1,668,135
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                500        －     1,637,635        1,638,135          1,638,135
     当中間期末残高               75,000      2,100,000        24,405,169        26,580,169          27,230,169
                              評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                      その他有価証券評価差額金               評価・換算差額等合計
     当期首残高                           182             182        25,592,216
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                               △30,000
      中間純利益                                               1,668,135
      株主資本以外の項目の
                                607             607           607
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                          607             607        1,638,742
     当中間期末残高                           789             789        27,230,959
     重要な会計方針

                           第33期中間会計期間

                         （自   2018年4月1日
                                355/367


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                          至  2018年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

        有価証券
         その他有価証券
            時価のあるもの
             中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
             （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
              算定しております。）
            時価のないもの
             移動平均法による原価法によっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
         定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
        に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

     （1）貸倒引当金
         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能
        性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
     　　　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しており
        ます。
     （3）退職給付引当金
         従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債
        務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
        す。
     ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

                           第33期中間会計期間
                         （自   2018年4月1日
                          至  2018年9月30日）
         有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年

        4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、
        当中間会計期間より定額法へ変更しております。
         この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの
        統合など大型の設備投資が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討し
        た結果、有形固定資産は長期安定的に使用されると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期
     　　間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示すとの判断に至ったものです。
     　　　なお、この変更による当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に及ぼす
                                356/367


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     　　影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

                           第33期中間会計期間
                        　（自     2018年4月1日
                          至  2018年9月30日）
         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　平成30年2月16日)

        を当中間会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示
        し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
     注記事項

     （中間貸借対照表関係）

                         第33期中間会計期間末
                          （2018年9月30日）
      ※1   有形固定資産の減価償却累計額

                 建   物           66,454千円
                 器具備品             342,351千円
               その他有形固定資産                 3,136千円
                   計            411,942千円
      㬀   仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他流動負債」に含めて表示

         しております。
     （中間損益計算書関係）

                          第33期中間会計期間
                        （自   2018年4月1日
                         至  2018年9月30日）
      ※1   減価償却実施額

             有形固定資産                     19,715千円
             無形固定資産                     44,989千円
      ※2   営業外収益の主要項目

             受取利息                      819千円
             貸倒引当金戻入                     17,088千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第33期中間会計期間（自             2018年4月1日　至          2018年9月30日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類        当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
                                357/367


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     普通株式     （株）
                    3,000             －           －         3,000
     ２．配当に関する事項

     配当金支払額
                      配当金の         １株当たり
         決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                      総額（千円）         配当額（円）
      2018年6月29日

                普通株式           30,000         10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
      定時株主総会
     （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
     （金融商品関係）

     第33期中間会計期間末（2018年9月30日）
     　　2018年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
      お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
      ださい。）。
                                              （単位:千円）
                   貸借対照表計上額(*)                時価(*)             差額
     (1)現金及び預金                    23,034,588            23,034,588                －
     (2)預け金                    1,999,987            1,999,987               －
     (3)未収委託者報酬                    6,297,689            6,297,689               －
     (4)投資有価証券
      その他有価証券                     37,331            37,331             －
     (5)未払金                   (3,522,021)            (3,522,021)                －
     (6)未払法人税等                    (768,587)            (768,587)               －
     (*)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
      (注1)   金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      (1)現金及び預金、(2)預け金、並びに(3)未収委託者報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (4)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (5)未払金、並びに(6)未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (注2)   非上場株式（貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

          積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（4）投資有
          価証券    その他有価証券」には含めておりません。
     （有価証券関係）

     第33期中間会計期間末（2018年9月30日）
       その他有価証券
                                              （単位:千円）
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                      貸借対照表
           区分                        取得原価             差額
                       計上額
     貸借対照表計上額が取得
     原価を超えるもの
      その他                     21,579            19,493            2,085
           小計                21,579            19,493            2,085
     貸借対照表計上額が取得
     原価を超えないもの
      その他                     15,752            16,700            △947
           小計                15,752            16,700            △947
           合計                37,331            36,193            1,137
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること
        などができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に
        は含めておりません。
     （デリバティブ取引関係）

     第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
     　　該当事項はありません。
     （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
     （セグメント情報等）

     （セグメント情報）
     第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
     　　当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     （関連情報）

     第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
     　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
      ております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
      略しております。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

     　　外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
      ません。
     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
     　　該当事項はありません。
     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
     　　該当事項はありません。
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     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
     　　該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                         第33期中間会計期間
                        （自   2018年4月1日
                         至  2018年9月30日）
       1株当たり純資産額                    9,076,986円44銭

       1株当たり中間純利益                     556,045円23銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
      （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                 第33期中間会計期間
                              （自   2018年4月1日
                               至  2018年9月30日）
     中間純利益                                   1,668,135千円
     普通株式に係る中間純利益                                   1,668,135千円
     普通株主に帰属しない金額                                         －
     普通株式の期中平均株式数                                       3,000株
     （重要な後発事象）

      （共通支配下の取引等）

       １．取引の概要
        (1)  対象となった事業の名称及びその事業の内容
          事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
          事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
        (2)  企業結合日
          2018年10月1日
        (3)  企業結合の法的形式
     　　　　　三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会
          社とする吸収分割
        (4)  結合後企業の名称
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                           （当社）
        (5)  その他取引の概要に関する事項
     　　　　　三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法
          人・機関投資家向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の
          運用機能を分割し、確定拠出年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに
          業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合するものであります。　　
       ２．実施する会計処理の概要
     　　　「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に
         基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
      （その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加）

     　　当社は、2018年9月28日開催の臨時株主総会において、その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加
       について決議しており、2018年10月1日付で実行しております。
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      　１．その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の目的
     　　　　資本規模の充実を図るため、会社法第450条第１項の規定に基づき、その他資本剰余金の額の減少を行
         い、その全額を資本金に組み入れることにしました。
     　　２．その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の要領
     　　　(1)      減少すべきその他資本剰余金の額
     　　　　　その他資本剰余金18,939,438千円のうち1,700,000千円を減少します。
     　　　(2)      その他資本剰余金の額の減少方法

     　　　　　減少すべきその他資本剰余金の額の全額を資本金に組み入れます。
          資本金の額は2,000,000千円になります。
     ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       当社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2019年    5月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2018年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2018年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                        に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                        関する法律に基づき信託業務を営ん
                                        でいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社ＳＢＩ証券                          48,323
                                        商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                          7,495
                                        商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2018年3月末日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
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                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
     第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
       等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
       ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
       ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
       ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
       ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
       また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
       があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
       があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
     (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
       あります。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    平成30年６月１日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成29年４月１日から平成30年
     ３月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重
     要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成30年３月31日現在の財政状態及び同日をもって
     終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の監査報告書

                                                 ２０１８年１０月１９日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているグローバル経済コアの２０１７年１１月３０日から２０１８年８月２０日までの計算期間の財
     務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       グ
     ローバル経済コアの２０１８年８月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を
     すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2018年12月３日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員
                                      公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                      公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の中間会計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
     すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
     について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年９月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
     表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                  ２０１９年４月１９日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているグローバル経済コアの２０１８年８月２１日から２０１９年２月２０日までの中間計算期間の
     中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
     た。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
     投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
     を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
     査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
     当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
     成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
     用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して、グローバル経済コアの２０１９年２月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間
     （２０１８年８月２１日から２０１９年２月２０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認
     める。
     その他の事項

      ファンドの２０１８年８月２０日をもって終了した前計算期間の中間計算期間に係る中間財務諸表について中間監
     査は実施されていない。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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