iFree 8資産バランス 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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カテゴリ:訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

     【提出書類】                有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                関東財務局長 殿

                     平成31年2月12日提出

     【提出日】
     【発行者名】                大和証券投資信託委託株式会社

     【代表者の役職氏名】                取締役社長 岩本 信之

                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

     【本店の所在の場所】
     【事務連絡者氏名】                髙橋 慎

                     連絡場所       東京都    千代田区      丸の内一丁目        9 番 1 号
     【電話番号】                03-5555-3431

     【届出の対象とした募集                iFree        8資産バランス

     内国投資信託受益証券に
     係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集                10兆円を上限とします。

     内国投資信託受益証券の
     金額】
     【縦覧に供する場所】                該当ありません。

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2018年11月30日付で提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」)の関係法人に係る記載事項

     に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。
     Ⅱ.【訂正の内容】

       原有価証券届出書の記載事項を、<訂正後>の内容に訂正・更新します。

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     第三部 【委託会社等の情報】

                       第2 【その他の関係法人の概況】

     ※ 原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況」を次の内容に訂

     正・更新します。
     <訂正後>

                      1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社

      ① 名称 三井住友信託銀行株式会社

      ② 資本金の額 342,037百万円(2018年3月末日現在)

      ③ 事業の内容

        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業

       務を営んでいます。
     (2)  販売会社

             ① 名称                ② 資本金の額                ③ 事業の内容

                              単位:百万円
                            (2018年3月末日現在)
      大和証券株式会社                                100,000
      岩井コスモ証券株式会社                                13,500
      株式会社SBI証券                                48,323
      岡三オンライン証券株式会社                                 2,500
                                           金融商品取引法に定める
      カブドットコム証券株式会社                                 7,196
                                           第一種金融商品取引業を
      GMOクリック証券株式会社                                 4,346
                                           営んでいます。
      静岡東海証券株式会社                                  600
      第四証券株式会社                                  600
      髙木証券株式会社                                11,069
      立花証券株式会社                                 6,695
      西日本シティTT証券株式会社                                 3,000
      百五証券株式会社                                 3,000
      ほくほくTT証券株式会社                                 1,250
      松井証券株式会社                                11,944
      マネックス証券株式会社                                12,200
      むさし証券株式会社                                 5,000
      楽天証券株式会社                                 7,495
      ワイエム証券株式会社                                 1,270
      株式会社愛知銀行                                18,000
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      株式会社イオン銀行                                51,250
                                           銀行法に基づき銀行業を
      株式会社大垣共立銀行                                46,773
                                           営んでいます。
      株式会社沖縄銀行                                22,725
      株式会社香川銀行                                12,014
      株式会社関西アーバン銀行                                47,039
      株式会社北九州銀行                                10,000
      株式会社きらやか銀行                                22,700
      株式会社近畿大阪銀行                                38,971
      株式会社高知銀行                                19,544
      株式会社佐賀共栄銀行                                 2,679
      株式会社静岡銀行                                90,845
      株式会社静岡中央銀行                                 2,000
      株式会社島根銀行                                 6,636
      株式会社清水銀行                                 8,670
      信金中央金庫                                690,998     (注1)
      スルガ銀行株式会社                                30,043    (注2)
      全国信用協同組合連合会                                62,275    (注3)
      株式会社大東銀行                                14,743
      株式会社大正銀行                                 2,689
      株式会社但馬銀行                                 5,481
      株式会社中京銀行                                31,844
      株式会社筑波銀行                                48,868
      株式会社徳島銀行                                11,036
      株式会社鳥取銀行                                 9,061
      株式会社トマト銀行                                17,810
                                           銀行法に基づき銀行業を
      株式会社富山第一銀行                                10,182
                                           営んでいます。
      株式会社長野銀行                                13,017
      株式会社名古屋銀行                                25,090
      株式会社西日本シティ銀行                                85,745
      株式会社百五銀行                                20,000
      株式会社福井銀行                                17,965
      株式会社福島銀行                                18,127
      株式会社豊和銀行                                12,495
      株式会社みちのく銀行                                36,986
      株式会社武蔵野銀行                                45,743
      株式会社もみじ銀行                                10,000
      株式会社山口銀行                                10,005
     (注1)全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需

        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
     (注2)銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

     (注3)協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。

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                          2 【関係業務の概要】

      受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

     算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
     れる外国の金融機関が行なう場合があります。
      販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解

     約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            3 【資本関係】

     委託会社は、むさし証券株式会社の株式を41,500株所有しております。

     <再信託受託会社の概要>

       名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

       資本金の額:51,000百万円(2018年3月末日現在)

       事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基

               づき信託業務を営んでいます。
       再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託

                受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
                的とします。
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