ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出日:

提出者:ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)

カテゴリ:訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

     【提出書類】                 有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                 関東財務局長 殿

                     平成31年2月12日提出

     【提出日】
     【発行者名】                 大和証券投資信託委託株式会社

     【代表者の役職氏名】                 取締役社長 岩本 信之

                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

     【本店の所在の場所】
     【事務連絡者氏名】                 髙橋 慎

                     連絡場所       東京都    千代田区      丸の内一丁目        9 番 1 号
     【電話番号】                 03-5555-3431

     【届出の対象とした募集                 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)

     内国投資信託受益証券に
     係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集                 1兆円を上限とします。

     内国投資信託受益証券の
     金額】
     【縦覧に供する場所】                 該当ありません。

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2018年12月11日付で提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」)の関係法人に係る記載事項

     に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。
     Ⅱ.【訂正の内容】

       原有価証券届出書の記載事項を、<訂正後>の内容に訂正・更新します。

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     第三部 【委託会社等の情報】

                       第2 【その他の関係法人の概況】

     ※ 原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況」を次の内容に訂

     正・更新します。
     <訂正後>

                      1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社

      ① 名称 三井住友信託銀行株式会社

      ② 資本金の額 342,037百万円(2018年3月末日現在)

      ③ 事業の内容

        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業

       務を営んでいます。
     (2)  販売会社

                ①  名 称              ②  資本金の額            ③  事業の内容

                                単位:百万円
                                  (2018年
                                3月末日現在)
        大和証券株式会社                             100,000
        藍澤證券株式会社                              8,000
        安藤証券株式会社                              2,280
        株式会社SBI証券                              48,323
                                         金融商品取引法に定める
        岡三オンライン証券株式会社                              2,500
                                         第一種金融商品取引業を
        カブドットコム証券株式会社                              7,196
                                         営んでいます。
        寿証券株式会社                               305
        静岡東海証券株式会社                               600
        第四証券株式会社                               600
        髙木証券株式会社                              11,069
        立花証券株式会社                              6,695
        中原証券株式会社                               506
        奈良証券株式会社                               117
        日産証券株式会社                              1,500
        ニュース証券株式会社                              1,000
        ばんせい証券株式会社                              1,558
        日の出証券株式会社                              4,650
        フィデリティ証券株式会社                              8,557
        マネックス証券株式会社                              12,200
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        三田証券株式会社                               500
        UBS証券株式会社                               32,100
        楽天証券株式会社                              7,495
        リーディング証券株式会社                              1,868
        リテラ・クレア証券株式会社                              3,794
        株式会社イオン銀行                              51,250
        オーストラリア・アンド・ニュージーラン                            2,340,785
        ド・バンキング・グループ・リミテッド
        (銀行)
                                         銀行法に基づき
        株式会社香川銀行                              12,014
                                         銀行業を営んでいます。
        株式会社関西アーバン銀行                              47,039
        株式会社近畿大阪銀行                              38,971
        株式会社熊本銀行                              33,847
        株式会社ジャパンネット銀行                              37,250
        株式会社十六銀行                              36,839
        株式会社商工組合中央金庫                             218,653     (注1)
        湘南信用金庫                              25,173    (注2)
        株式会社親和銀行                              36,878
        株式会社ソニー銀行                              31,000
        株式会社大東銀行                              14,743
        株式会社筑波銀行                              48,868
                                         銀行法に基づき
        株式会社東北銀行                              13,233
                                         銀行業を営んでいます。
        株式会社栃木銀行                              27,408
        株式会社富山銀行                              6,730
        株式会社富山第一銀行                              10,182
        農林中央金庫                            3,480,488      (注3)
        株式会社福岡銀行                              82,329
                                         銀行法に基づき
        株式会社福邦銀行                              7,300
                                         銀行業を営んでいます。
        株式会社北越銀行                              24,538
        株式会社北都銀行                              12,500
        三井住友信託銀行株式会社                             342,037     (注4)
       (注1)主として中小企業向け融資業を営んでいます。

       (注2)信用金庫法に基づく金融業を営んでおります。

       (注3)全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕

         資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っ
         ています。
       (注4)銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき

         信託業務を営んでいます。
     <参考>「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の投資顧問会社

      ① 名称 コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク

      ② 資本金の額 511千米ドル(約57百万円)(2017年12月末日現在)

      ③ 事業の内容 資産運用業務を行なっています。

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          2 【関係業務の概要】

      受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

     算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
     れる外国の金融機関が行なう場合があります。
      販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解

     約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            3 【資本関係】

      委託会社は、寿証券株式会社の株式を185,000株所有しております。

      委託会社は、リテラ・クレア証券株式会社の株式を615,736株所有しております。

     <再信託受託会社の概要>

      名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

      資本金の額:51,000百万円(2018年3月末日現在)

      事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ

             き信託業務を営んでいます。
      再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受

              託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
              します。
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