ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第2期(平成30年9月6日－令和1年9月5日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第2期(平成30年9月6日－令和1年9月5日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月5日 提出
【計算期間】 第2期中(自 2018年9月6日至 2019年3月5日)
【ファンド名】 ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 橋詰 廣志
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
以下は、2019年3月29日現在の状況について記載してあります。
【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 68,660,121 99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 671,924 0.97
合計(純資産総額) 69,332,045 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2018年 9月 5日) 41,839,685 41,839,685 9,973 9,973
2018年 3月末日 25,853,199 ― 9,585 ―
4月末日 28,753,091 ― 9,810 ―
5月末日 32,524,968 ― 9,780 ―
6月末日 35,654,255 ― 9,866 ―
7月末日 38,734,879 ― 9,986 ―
8月末日 41,784,937 ― 10,026 ―
9月末日 43,894,538 ― 10,215 ―
10月末日 45,812,847 ― 9,770 ―
11月末日 52,498,979 ― 9,929 ―
12月末日 53,177,126 ― 9,411 ―
2019年 1月末日 60,342,132 ― 9,743 ―
2月末日 65,209,264 ― 9,966 ―
3月末日 69,332,045 ― 10,087 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2017年12月19日～2018年 9月 5日 0
2/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2017年12月19日～2018年 9月 5日 △0.3
第2期中間計算期間 2018年 9月 6日～2019年 3月 5日 0.5
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 378,411,258,300 83.31
地方債証券 日本 24,963,573,024 5.50
特殊債券 日本 31,303,289,120 6.89
社債券 日本 16,038,930,420 3.53
フランス 1,399,658,000 0.31
オーストラリア 601,653,000 0.13
オランダ 200,640,000 0.04
アメリカ 105,910,000 0.02
イギリス 100,535,000 0.02
スウェーデン 100,254,000 0.02
小計 18,547,580,420 4.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 970,588,555 0.21
合計(純資産総額) 454,196,289,419 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 271,889,555,400 97.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,226,874,620 2.24
合計(純資産総額) 278,116,430,020 100.00
3/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 6,224,720,000 2.24
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 130,684,636,926 45.60
フランス 28,137,836,454 9.82
イタリア 24,762,485,342 8.64
イギリス 19,382,347,001 6.76
ドイツ 18,806,494,632 6.56
スペイン 15,959,000,292 5.57
ベルギー 6,961,517,185 2.43
オーストラリア 5,934,583,858 2.07
カナダ 5,638,425,081 1.97
オランダ 5,579,882,578 1.95
オーストリア 4,128,400,964 1.44
メキシコ 2,243,254,547 0.78
アイルランド 2,207,280,323 0.77
フィンランド 1,786,631,879 0.62
ポーランド 1,740,816,754 0.61
南アフリカ 1,537,906,951 0.54
デンマーク 1,452,144,111 0.51
マレーシア 1,323,939,756 0.46
シンガポール 1,124,691,373 0.39
スウェーデン 1,016,305,195 0.35
ノルウェー 656,863,796 0.23
小計 281,065,444,998 98.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,555,049,077 1.94
合計(純資産総額) 286,620,494,075 100.00
4/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,017,493,898 0.35
買建 ドイツ 1,208,128,615 0.42
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 3,018,244,300 1.05
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 219,185,657,138 61.85
イギリス 21,889,843,172 6.18
カナダ 13,334,147,361 3.76
フランス 13,015,317,998 3.67
スイス 12,575,567,466 3.55
ドイツ 11,000,235,078 3.10
オーストラリア 8,078,909,548 2.28
オランダ 6,335,057,613 1.79
アイルランド 5,962,670,358 1.68
スペイン 3,900,571,534 1.10
香港 3,525,527,288 0.99
スウェーデン 3,177,728,422 0.90
イタリア 2,521,686,286 0.71
デンマーク 2,314,165,013 0.65
シンガポール 1,592,585,335 0.45
5/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
フィンランド 1,586,744,169 0.45
バミューダ 1,416,816,258 0.40
ベルギー 1,305,314,287 0.37
ケイマン 974,155,969 0.27
ノルウェー 927,366,295 0.26
ジャージー 917,972,743 0.26
イスラエル 671,665,697 0.19
キュラソー 576,599,128 0.16
ルクセンブルク 421,748,140 0.12
ニュージーランド 314,890,355 0.09
オーストリア 307,584,292 0.09
ポルトガル 205,885,311 0.06
パナマ 196,257,273 0.06
リベリア 173,296,262 0.05
パプアニューギニア 73,886,818 0.02
英ヴァージン諸島 59,786,711 0.02
マン島 33,457,760 0.01
モーリシャス 9,606,162 0.00
小計 338,582,703,240 95.54
投資信託受益証券 オーストラリア 166,042,650 0.05
香港 91,648,410 0.03
小計 257,691,060 0.07
投資証券 アメリカ 7,341,609,684 2.07
オーストラリア 657,135,711 0.19
フランス 425,716,422 0.12
イギリス 272,898,296 0.08
香港 231,731,269 0.07
シンガポール 152,291,559 0.04
カナダ 68,523,865 0.02
小計 9,149,906,806 2.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,383,706,063 1.80
合計(純資産総額) 354,374,007,169 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,336,473,641 1.22
買建 カナダ 238,474,248 0.07
買建 ドイツ 1,095,126,580 0.31
6/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
買建 イギリス 467,288,662 0.13
買建 オーストラリア 242,525,760 0.07
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 506,424,440 0.14
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 110,662,458,920 97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,633,706,878 2.32
合計(純資産総額) 113,296,165,798 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 2,627,345,000 2.32
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 56,315,684,481 72.28
7/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア 5,346,228,584 6.86
イギリス 3,881,603,438 4.98
フランス 3,160,154,138 4.06
シンガポール 2,906,265,775 3.73
香港 1,836,830,117 2.36
カナダ 1,483,864,117 1.90
ベルギー 674,491,527 0.87
スペイン 523,974,199 0.67
ニュージーランド 349,961,322 0.45
オランダ 234,693,474 0.30
ドイツ 221,095,744 0.28
アイルランド 183,091,118 0.23
ガーンジー 141,666,337 0.18
イスラエル 50,774,505 0.07
マン島 33,496,782 0.04
イタリア 27,315,647 0.04
韓国 10,135,650 0.01
小計 77,381,326,955 99.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 530,519,151 0.68
合計(純資産総額) 77,911,846,106 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 166,672,100 0.21
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
8/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
２【設定及び解約の実績】
【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2017年12月19日～2018年 9月 5日 44,509,649 2,557,562 41,952,087
第2期中間計算期間 2018年 9月 6日～2019年 3月 5日 30,639,140 6,132,021 66,459,206
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
9/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2018年9月6日から
2019年3月5日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
10/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期中間計算期間
（2018年 9月 5日現在） （2019年 3月 5日現在）
資産の部
流動資産
506,042 1,409,953
コール・ローン
41,379,142 65,338,051
親投資信託受益証券
41,885,184 66,748,004
流動資産合計
41,885,184 66,748,004
資産合計
負債の部
流動負債
3,229
未払解約金 -
4,507 13,961
未払受託者報酬
40,567 125,591
未払委託者報酬
1 2
未払利息
424 1,330
その他未払費用
45,499 144,113
流動負債合計
45,499 144,113
負債合計
純資産の部
元本等
41,952,087 66,459,206
元本
剰余金
144,685
中間剰余金又は中間欠損金（△） △112,402
360,571 320,045
（分配準備積立金）
41,839,685 66,603,891
元本等合計
41,839,685 66,603,891
純資産合計
41,885,184 66,748,004
負債純資産合計
11/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期中間計算期間 第2期中間計算期間
自 2017年12月19日 自 2018年 9月 6日
至 2018年 6月18日 至 2019年 3月 5日
営業収益
45,873 930,174
有価証券売買等損益
45,873 930,174
営業収益合計
営業費用
78 252
支払利息
6,243 13,961
受託者報酬
56,095 125,591
委託者報酬
567 1,332
その他費用
62,983 141,136
営業費用合計
789,038
△17,110
営業利益又は営業損失（△）
789,038
△17,110
経常利益又は経常損失（△）
789,038
△17,110
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
20,149
△21,375
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） - △112,402
1,296 23,061
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,296 23,061
額
275,673 534,863
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
275,673 534,863
額
- -
分配金
144,685
△270,112
中間剰余金又は中間欠損金（△）
12/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期中間計算期間
(2018年 9月 5日現在) (2019年 3月 5日現在)
１. 計算期間の末日にお 41,952,087口 66,459,206口
ける受益権の総数
２. ｢投資信託財産の計算 元本の欠損 112,402円 元本の欠損 －円
に関する規則(平成12
年総理府令第133号)｣
第55条の6第10号に規
定する額
３. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 0.9973円 1口当たり純資産額 1.0022円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (9,973円) (1万口当たり純資産額) (10,022円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第2期中間計算期間
(2019年 3月 5日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
13/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
第2期中間計算期間
(2019年 3月 5日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第1期 第2期中間計算期間
自 2017年12月19日 自 2018年 9月 6日
区分
至 2018年 9月 5日 至 2019年 3月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 500,000円 41,952,087円
期中追加設定元本額 44,009,649円 30,639,140円
期中一部解約元本額 2,557,562円 6,132,021円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
14/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 3月 5日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,257,013,966
国債証券 370,380,547,850
地方債証券 24,673,290,052
特殊債券 31,130,496,813
社債券 18,073,468,350
未収利息 1,119,362,277
前払費用 56,532,938
流動資産合計 446,690,712,246
資産合計 446,690,712,246
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 324
未払金 695,064,500
未払解約金 137,850,081
未払利息 2,116
その他未払費用 21
流動負債合計 832,917,042
負債合計 832,917,042
純資産の部
元本等
元本 317,502,374,764
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 128,355,420,440
元本等合計 445,857,795,204
純資産合計 445,857,795,204
負債純資産合計 446,690,712,246
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 3月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
15/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 3月 5日現在
（貸借対照表に関する注記）
2019年 3月 5日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 317,502,374,764口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,361,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4043円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,043円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 3月 5日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
16/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 3月 5日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 9月 6日
期首
期首元本額 293,713,040,447円
期中追加設定元本額 38,076,698,763円
期中一部解約元本額 14,287,364,446円
期末元本額 317,502,374,764円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,849,901,293円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 16,083,981円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 14,619,066,611円
世界経済インデックスファンド 1,841,038,176円
ＤＣマイセレクション２５ 19,782,785,887円
ＤＣマイセレクション５０ 21,697,651,353円
ＤＣマイセレクション７５ 5,824,159,189円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 452,202,454円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 81,429,061,638円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 37,508,320,276円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 7,921,456,946円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,744,195,271円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,692,027,263円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,154,399,738円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,229,571,013円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 409,588,489円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,543,000,111円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 88,895,046円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 7,759,987円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 52,298,500円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 14,273,337円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 866,233円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 232,588,422円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 348,017,443円
17/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 3月 5日現在
区分
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 67,124,797円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 173,746,104円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,587,554,331円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 988,418,779円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,716,232,974円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 846,160,847円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 116,939,769円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,335,861,486円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 78,877,499円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,508,832,727円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,930,487,080円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 171,944,898円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 6,432,200,301円
日本債券ファンド・シリーズ１ 10,069,683,041円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 62,839,450円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 740,998,675円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 60,708,946円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 32,809,489円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 67,567,957円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 7,928,396円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 11,425,732円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 20,128,239円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,661,034円
グローバル経済コア 245,305,023円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 8,547,195円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 347,590円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 73,756,606,508円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2019年 3月 5日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 152,510,000 － 152,510,000 －
合計 152,510,000 － 152,510,000 －
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
18/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 3月 5日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,185,622,984
株式 274,657,946,770
派生商品評価勘定 8,231,220
未収入金 133,342,480
未収配当金 455,987,003
流動資産合計 278,441,130,457
資産合計 278,441,130,457
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 779,900
前受金 7,455,100
未払金 15,749,320
未払解約金 64,356,293
未払利息 5,364
その他未払費用 55
流動負債合計 88,346,032
負債合計 88,346,032
純資産の部
元本等
元本 188,985,235,186
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 89,367,549,239
元本等合計 278,352,784,425
純資産合計 278,352,784,425
負債純資産合計 278,441,130,457
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 3月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
先物取引
19/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 3月 5日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 3月 5日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 188,985,235,186口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4729円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,729円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 3月 5日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
20/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 3月 5日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 3月 5日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 9月 6日
期首
期首元本額 141,877,070,550円
期中追加設定元本額 55,776,299,624円
期中一部解約元本額 8,668,134,988円
期末元本額 188,985,235,186円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 637,805,103円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,924,471,634円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 16,263,605円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,990,631,506円
世界経済インデックスファンド 2,038,027,625円
日本株式インデックス・オープン 5,619,909,197円
ＤＣマイセレクション２５ 6,655,593,927円
ＤＣマイセレクション５０ 18,951,556,424円
ＤＣマイセレクション７５ 17,457,626,247円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,533,066,697円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,663,350,045円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,636,631,847円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,066,850,524円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,230,835,710円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 370,132,701円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 624,949,650円
21/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 3月 5日現在
区分
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 408,706,487円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,704,426,979円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,143,444,770円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 24,499,948円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 45,683,915円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 42,809,598円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 324,004,305円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,717,839円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 116,751,287円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 434,268,028円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 66,779,727円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 592,623,540円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,006,821,953円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 786,793,355円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,496,134,985円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 673,489,280円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 50,765,343円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 888,594,571円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 106,833,188円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 494,339,588円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 643,060,660円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 57,788,489円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 920,607,740円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,163,043,332円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,233,697,492円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,239,424,723円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,610,074,483円
分散投資コア戦略ファンドＡ 944,401,874円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,050,884,876円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 222,779,029円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 256,249,010円
コア投資戦略ファンド（切替型） 571,766,575円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 231,255,428円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 11,250,357円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 75,593,342円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 12,880,339,251円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 740,838,148円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 10,030,028円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 54,647,032円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 7,412,088円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,712,071円
グローバル経済コア 330,001,193円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 8,910,845円
22/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 3月 5日現在
区分
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 40,255,401円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 768,333円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 65,407,914円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 18,030,423円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 50,074,365,350円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 692,448,571円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 3月 5日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,580,489,900 － 3,587,945,000 7,455,100
合計 3,580,489,900 － 3,587,945,000 7,455,100
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 3月 5日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 2,086,187,040
コール・ローン 1,946,189,856
国債証券 279,470,436,589
派生商品評価勘定 11,624,025
未収入金 3,414,586,719
未収利息 1,732,697,737
前払金 3,321,641
前払費用 244,641,451
差入委託証拠金 146,712,786
流動資産合計 289,056,397,844
資産合計 289,056,397,844
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,944,620
前受収益 619,451
未払金 10,791,111,557
23/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 3月 5日現在
項目 金額（円）
未払解約金 476,051,648
未払利息 3,277
その他未払費用 46
流動負債合計 11,272,730,599
負債合計 11,272,730,599
純資産の部
元本等
元本 101,005,136,771
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 176,778,530,474
元本等合計 277,783,667,245
純資産合計 277,783,667,245
負債純資産合計 289,056,397,844
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 3月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
24/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 3月 5日現在
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 3月 5日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 101,005,136,771口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7502円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,502円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 3月 5日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
25/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 3月 5日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 9月 6日
期首
期首元本額 94,658,753,152円
期中追加設定元本額 17,988,213,745円
期中一部解約元本額 11,641,830,126円
期末元本額 101,005,136,771円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,869,856,299円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 763,472,046円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 511,607,997円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,028,525,207円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 8,388,778円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,216,834,898円
世界経済インデックスファンド 6,574,684,965円
ＤＣマイセレクション２５ 1,636,330,277円
ＤＣマイセレクション５０ 1,244,002,620円
ＤＣマイセレクション７５ 796,884,464円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,808,504,116円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 654,648,869円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 503,954,215円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 231,413,598円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 49,466,672円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 63,310,240円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 30,056,994円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 5,419,925,539円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 624,884,260円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 44,367,822円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,994,944円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,938,498円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 60,710,839円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 136,893,547円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 215,658,729円
26/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 3月 5日現在
区分
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 172,683,562円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 510,798,262円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,325,723,970円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 635,331,008円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,252,358,468円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 907,033,469円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 95,717,988円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 662,712,535円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 102,223,098円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 253,048,759円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 322,269,991円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 1,052,023,205円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 958,462,227円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 886,613,594円
外国債券ファンド・シリーズ１ 453,677,449円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,122,708,371円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,562,953,450円
分散投資コア戦略ファンドＡ 937,004,351円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,768,278,733円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 234,258,741円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,489,841,657円
コア投資戦略ファンド（切替型） 488,549,502円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 243,489,118円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 111,309,545円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,021,517,082円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 242,155,864円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 22,378,094,153円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 49,026,735円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 88,813,548円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 113,713,906円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 894,363円
グローバル経済コア 1,028,106,591円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 4,629,119円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 44,381円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 56,553,181円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 10,204,633円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 813,201,123円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,709,414,505円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 355,193,552円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 9,085,186,549円
（デリバティブ取引に関する注記）
27/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
債券関連
（2019年 3月 5日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,249,297,037 － 1,245,975,396 △3,321,641
合計 1,249,297,037 － 1,245,975,396 △3,321,641
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 3月 5日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 7,073,283,338 － 7,083,189,317 9,905,979
アメリカドル 3,404,933,831 － 3,412,128,747 7,194,916
カナダドル 180,626,141 － 180,602,266 △23,875
メキシコペソ 45,307,465 － 45,252,778 △54,687
ユーロ 2,653,135,140 － 2,654,904,267 1,769,127
イギリスポンド 497,364,361 － 498,475,779 1,111,418
スウェーデンク
27,513,883 － 27,520,779 6,896
ローナ
ノルウェークロー
13,028,576 － 13,019,507 △9,069
ネ
デンマーククロー
28,355,932 － 28,359,269 3,337
ネ
ポーランドズロチ 35,540,441 － 35,516,355 △24,086
オーストラリアド
117,570,662 － 117,567,817 △2,845
ル
シンガポールドル 9,737,269 － 9,736,551 △718
マレーシアリン
28,079,272 － 28,051,670 △27,602
ギット
南アフリカランド 32,090,365 － 32,053,532 △36,833
売建 86,796,480 － 86,701,413 95,067
アメリカドル 68,608,202 － 68,540,825 67,377
南アフリカランド 18,188,278 － 18,160,588 27,690
合計 7,160,079,818 － 7,169,890,730 10,001,046
28/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 3月 5日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 4,336,790,337
コール・ローン 258,888,688
株式 340,669,220,814
投資信託受益証券 258,789,356
投資証券 8,885,667,700
派生商品評価勘定 490,145,749
未収入金 2,039,615
未収配当金 677,167,499
差入委託証拠金 3,398,248,811
流動資産合計 358,976,958,569
資産合計 358,976,958,569
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 239,622
前受金 489,318,162
未払金 59,552,942
未払解約金 407,152,900
未払利息 435
その他未払費用 6
流動負債合計 956,264,067
負債合計 956,264,067
純資産の部
元本等
元本 140,677,191,492
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 217,343,503,010
元本等合計 358,020,694,502
純資産合計 358,020,694,502
負債純資産合計 358,976,958,569
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 3月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
29/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 3月 5日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
30/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 3月 5日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 3月 5日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 140,677,191,492口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5450円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,450円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 3月 5日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
31/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 3月 5日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 9月 6日
期首
期首元本額 136,773,118,514円
期中追加設定元本額 10,898,503,609円
期中一部解約元本額 6,994,430,631円
期末元本額 140,677,191,492円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,427,902,987円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 10,075,655円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,397,179,639円
世界経済インデックスファンド 7,613,218,324円
外国株式インデックス・オープン 1,049,907,565円
ＤＣマイセレクション２５ 1,066,362,172円
ＤＣマイセレクション５０ 4,910,264,959円
ＤＣマイセレクション７５ 5,183,443,985円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 8,207,761,731円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 424,730,035円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,970,094,859円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,500,388,047円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 108,459,895円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 183,136,935円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 119,765,020円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 6,312,891,401円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,819,695,012円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 11,853,754円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 12,713,118円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 57,911,756円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 68,607,326円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 251,498,977円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 39,144,261円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 347,330,956円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 803,018,260円
32/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 3月 5日現在
区分
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 403,327,925円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,650,222,525円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,958,157,943円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 88,561,616円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 395,676,820円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 25,207,741円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 132,093,803円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 2,084,566,379円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 2,267,385,649円
外国株式ファンド・シリーズ１ 902,571,887円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,732,226,780円
コア投資戦略ファンド（成長型） 6,121,354,361円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,229,932,989円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,670,801,195円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 828,711,378円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 978,321,857円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,233,693,136円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 863,909,857円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 43,693,422円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 285,158,523円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,859,004,974円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 31,167,740,211円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 57,915,525円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 314,086,095円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 44,387,207円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,052,186円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 37,723,182円
グローバル経済コア 1,186,414,209円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 5,463,521円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 225,161円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 142,492,604円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 44,483,318円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,548,369,329円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,319,732,830円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,155,168,725円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 3月 5日現在）
33/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 種類 契約額等(円) 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円)
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,409,537,969 － 7,898,856,131 489,318,162
合計 7,409,537,969 － 7,898,856,131 489,318,162
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 3月 5日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 419,221,655 － 418,633,690 587,965
アメリカドル 251,367,940 － 251,310,190 57,750
ユーロ 59,609,160 － 59,614,800 △5,640
イギリスポンド 71,893,975 － 71,498,700 395,275
デンマーククロー
36,350,580 － 36,210,000 140,580
ネ
合計 419,221,655 － 418,633,690 587,965
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 3月 5日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,613,528,116
投資証券 105,789,459,480
派生商品評価勘定 99,166,000
未収入金 562,741,514
34/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 3月 5日現在
項目 金額（円）
未収配当金 1,427,459,292
差入委託証拠金 47,782,500
流動資産合計 109,540,136,902
資産合計 109,540,136,902
負債の部
流動負債
前受金 99,166,000
未払金 902,764,870
未払解約金 70,411,903
未払利息 2,717
その他未払費用 30
流動負債合計 1,072,345,520
負債合計 1,072,345,520
純資産の部
元本等
元本 60,719,982,445
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 47,747,808,937
元本等合計 108,467,791,382
純資産合計 108,467,791,382
負債純資産合計 109,540,136,902
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 3月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
35/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 3月 5日現在
（貸借対照表に関する注記）
2019年 3月 5日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 60,719,982,445口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7864円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,864円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 3月 5日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
36/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
元本の移動
2019年 3月 5日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 9月 6日
期首
期首元本額 63,794,633,470円
期中追加設定元本額 4,938,760,576円
期中一部解約元本額 8,013,411,601円
期末元本額 60,719,982,445円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,649,079,250円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,820,750円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 11,182,042,880円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 29,645,829,112円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,601,763,434円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,422,371,829円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,140,714,592円
分散投資コア戦略ファンドＳ 3,427,230,601円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,142,254,720円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 33,173,922円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 676,436,513円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,418,364円
グローバル経済コア 353,386,444円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 3,694,119円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 133,568,961円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 24,030,670円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,204,145,953円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 1,081,860,029円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 990,160,302円
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2019年 3月 5日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 2,472,086,500 － 2,571,252,500 99,166,000
37/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
合計 2,472,086,500 － 2,571,252,500 99,166,000
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 3月 5日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 639,061,988
コール・ローン 92,082,249
投資証券 75,439,579,633
派生商品評価勘定 1,320
未収入金 1,449,874
未収配当金 83,766,813
流動資産合計 76,255,941,877
資産合計 76,255,941,877
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 36,810
未払金 234,201,862
未払解約金 55,485,486
未払利息 155
流動負債合計 289,724,313
負債合計 289,724,313
純資産の部
元本等
元本 40,648,706,567
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 35,317,510,997
元本等合計 75,966,217,564
純資産合計 75,966,217,564
負債純資産合計 76,255,941,877
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 3月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
38/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 3月 5日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 3月 5日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 40,648,706,567口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8688円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,688円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 3月 5日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
39/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 3月 5日現在
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 3月 5日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 9月 6日
期首
期首元本額 37,634,708,275円
期中追加設定元本額 5,709,446,760円
期中一部解約元本額 2,695,448,468円
期末元本額 40,648,706,567円
期末元本額の内訳
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 151,639,194円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,668,155,372円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,919,299円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 8,714,154,767円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 20,242,799,978円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,191,545,701円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,670,638,018円
40/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 3月 5日現在
区分
分散投資コア戦略ファンドＡ 903,893,874円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,009,124,245円
コア投資戦略ファンド（切替型） 536,489,546円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 193,441,141円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 585,025,951円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,403,803円
グローバル経済コア 347,433,238円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 3,732,666円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 62,867,670円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 18,859,333円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 685,154,065円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 655,428,706円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2019年 3月 5日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 104,009,010 － 103,972,200 △36,810
アメリカドル 99,732,510 － 99,697,200 △35,310
香港ドル 4,276,500 － 4,275,000 △1,500
売建 52,306,320 － 52,305,000 1,320
オーストラリアド
52,306,320 － 52,305,000 1,320
ル
合計 156,315,330 － 156,277,200 △35,490
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
41/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
2019年 3月29日現在の資本金の額 20億円
発行可能株式総数 12,000株
発行済株式総数 3,000株
（２）【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年3月29日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 523 11,941,892
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 87 393,318
単位型公社債投資信託 0 0
合計 610 12,335,210
（３）【その他】
(1)定款の変更
当社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2019年 6月 5日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
42/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
５【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
す。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度（自 2017年4月1日
至 2018年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第33期事業年度の中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）の中間財務諸表につ
いて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 20,260,630 23,973,152
前払費用 143,622 157,614
未収委託者報酬 5,252,944 5,373,307
繰延税金資産 61,677 94,211
5,474 9,842
その他
流動資産合計 25,724,348 29,608,128
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 47,993 ※1 36,782
器具備品 ※1 73,765 ※1 79,655
※1
その他 2,830 ※1 1,912
有形固定資産合計 124,589 118,350
無形固定資産
ソフトウェア 221,499 210,679
6,656 4,377
その他
無形固定資産合計 228,156 215,056
投資その他の資産
投資有価証券 71,153 42,802
長期前払費用 9,828 7,810
長期貸付金 19,838 17,088
会員権
25,000 25,000
繰延税金資産 137,359 154,422
43/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
その他 145 70
△19,838 △17,088
貸倒引当金
投資その他の資産合計 243,485 230,105
固定資産合計 596,231 563,512
資産合計 26,320,580 30,171,641
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 13,630 24,591
未払金 2,883,924 2,950,503
未払収益分配金 45 45
未払手数料 2,099,678 2,160,863
その他未払金 784,201 789,595
未払費用 67,780 74,279
未払法人税等 863,230 838,596
未払消費税等 91,120 72,890
賞与引当金 98,072 106,177
3,100 1,241
その他
流動負債合計 4,020,860 4,068,279
固定負債
資産除去債務 13,148 13,374
退職給付引当金 437,197 496,696
2,065 1,074
その他
固定負債合計 452,411 511,145
負債合計 4,473,271 4,579,425
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 300,000
資本剰余金
350,000 350,000
その他資本剰余金
資本剰余金合計
350,000 350,000
利益剰余金
利益準備金 71,500 74,500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
19,026,944 22,767,534
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 21,198,444 24,942,034
株主資本合計 21,848,444 25,592,034
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △1,134 182
44/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等合計 △1,134 182
純資産合計 21,847,309 25,592,216
負債・純資産合計 26,320,580 30,171,641
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
営業収益
30,245,448 29,206,178
委託者報酬
営業収益合計 30,245,448 29,206,178
営業費用
支払手数料 12,880,325 12,544,178
広告宣伝費 95,688 175,296
公告費 3,094 －
調査費 6,239,223 6,008,380
調査費 360,520 396,842
委託調査費 5,876,937 5,609,496
図書費 1,766 2,041
営業雑経費 1,460,885 1,474,361
通信費 24,920 33,158
印刷費 370,785 368,414
協会費 30,665 36,616
諸会費 105 105
情報機器関連費 943,725 942,093
90,684 93,973
その他営業雑経費
営業費用合計 20,679,217 20,202,216
一般管理費
給料 1,874,710 2,006,157
役員報酬 89,520 84,130
給料・手当 1,526,244 1,649,268
賞与 258,946 272,758
退職給付費用 76,106 84,944
福利費 221,018 239,702
交際費 5,612 5,831
旅費交通費 61,961 73,807
租税公課 106,691 102,158
不動産賃借料 113,697 124,629
減価償却費 134,710 119,300
業務委託費 ※1 486,690 ※1 484,841
諸経費
223,685 246,326
一般管理費合計 3,304,885 3,487,699
45/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
営業利益
6,261,346 5,516,262
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
営業外収益
受取利息 4,669 2,136
収益分配金 129 116
投資有価証券売却益 307 499
貸倒引当金戻入 3,000 2,750
その他 1,591 4,351
営業外収益合計 9,697 9,854
営業外費用
長期前払費用償却 ※1 4,644 ※1 －
投資有価証券売却損 604 2,224
固定資産除却損 － 7,891
0 1,182
その他
営業外費用合計 5,249 11,298
経常利益 6,265,794 5,514,818
特別損失
－ 51,569
統合関連費用
特別損失合計 － 51,569
税引前当期純利益 6,265,794 5,463,248
法人税、住民税及び事業税
1,889,846 1,739,837
法人税等調整額 45,558 △50,178
法人税等合計 1,935,405 1,689,659
当期純利益 4,330,389 3,773,589
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
46/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 68,500 2,100,000 14,729,555 16,898,055 17,548,055
当期変動額
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 4,330,389 4,330,389 4,330,389
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 4,297,389 4,300,389 4,300,389
当期末残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 △1,151 △1,151 17,546,904
当期変動額
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 4,330,389
株主資本以外の項目の
16 16 16
当期変動額（純額）
当期変動額合計 16 16 4,300,405
当期末残高 △1,134 △1,134 21,847,309
当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
47/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 △1,134 △1,134 21,847,309
当期変動額
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 1,317 3,744,907
当期末残高 182 182 25,592,216
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定率法によっております。
ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
未適用の会計基準等
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日）
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日）
48/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異が見直され、また（分類１）に該当する企業における
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
(2) 適用予定日
平成31年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
建 物
62,231 千円 63,830 千円
器具備品 298,576 〃 325,834 〃
そ の 他
1,759 〃 2,677 〃
計 362,567 〃 392,342 〃
（損益計算書関係）
※1関係会社に対するものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
業務委託費 39,286 千円 30,081 千円
長期前払費用償却 4,644 〃 － 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３.剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配当
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 額(円)
平成28年6月30日
普通株式 30,000 10,000 平成28年3月31日 平成28年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
49/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
株式の 配当金の 配当金 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) の原資 配当額(円)
平成29年6月30日 普通株
30,000 利益剰余金 10,000 平成29年3月31日 平成29年6月30日
定時株主総会 式
当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３.剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配当
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 額(円)
平成29年6月30日
普通株式 30,000 10,000 平成29年3月31日 平成29年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) の原資 配当額(円)
平成30年6月29日 普通株
30,000 利益剰余金 10,000 平成30年3月31日 平成30年6月29日
定時株主総会 式
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用し、必要な資金については
内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いもの
と考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有
状況を継続的に見直しております。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理
売上債権の管理については、社内規程を定め、随時確認を行うなどの管理を行っております。なお、未収委託
者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスクはきわめて低いものと考えております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
50/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
有価証券投資については、社内ガイドラインにて投資限度額や運用ルール（処分基準）を定めており、投資後
も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（平成29年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表計上額（*） 時価（*） 差額
20,260,630 20,260,630
（1）現金及び預金 －
5,252,944
（2）未収委託者報酬 5,252,944 －
（3）投資有価証券
71,149
71,149
その他有価証券 －
（4）未払金 (2,883,924) (2,883,924) －
（5）未払法人税等 (863,230) (863,230) －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（平成30年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表計上額（*） 時価（*） 差額
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）投資有価証券
42,799 42,799
その他有価証券 －
(2,950,503) (2,950,503)
（4）未払金 －
(838,596) (838,596)
（5）未払法人税等 －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法
（1）現金及び預金、並びに（2）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（3）投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（4）未払金、並びに（5）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
区分 平成29年3月31日 平成30年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握するこ
51/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
とが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（平成29年3月31日） （単位:千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 20,260,630 － － －
未収委託者報酬 5,252,944 － － －
投資有価証券
－ 10,402 18,313 2,499
投資信託
当事業年度（平成30年3月31日） （単位:千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
（有価証券関係）
１．その他有価証券
前事業年度（平成29年3月31日現在） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
その他 15,551 14,322 1,228
小計 15,551 14,322 1,228
貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
その他 55,598 58,463 △2,864
小計 55,598 58,463 △2,864
合計 71,149 72,785 △1,635
当事業年度（平成30年3月31日現在） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
52/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ません。
２．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
12,699 307 604
当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
（デリバティブ取引関係）
該当事項はありません。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
（1）退職給付債務 437,197 496,696
（2）退職給付引当金 437,197 496,696
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
（1）退職給付費用 76,106 84,944
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で14,321千円、当事業年度で
15,458千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 28,688 千円 42,041 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 6,074 〃 5,232 〃
賞与引当金損金算入限度超過額 30,265 〃 32,511 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 133,869 〃 152,088 〃
その他 6,972 〃 23,674 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
205,870 255,547
繰延税金負債
53/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 △6,833 〃
その他 - 〃 △80 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,833 △6,913
繰延税金資産の純額 〃 〃
199,037 248,633
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 3,568,158千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
54/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性がないため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
会社等 議決権等
資本金又は 事業の 関連当事
の名称 の所有 取引の内 取引金額 期末残高
種類 所在地 出資金 内容又 者 科目
又は氏 (被所有) 容 （千円） （千円）
（百万円） は職業 との関係
名 割合(％)
投信販売
代行手数 未払
9,520,775 1,563,065
料等の支 手数料
三井住友 信託業務 営業上の取
兄弟 東京都
払
信託銀行 342,037 及び銀行 － 引役員の兼
会社 千代田区
㈱ 業務 任
投資助言
その他
費用の支 4,979,747 455,942
未払金
払
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
会社等 議決権等
資本金又は 事業の 関連当事
の名称 の所有 取引の内 取引金額 期末残高
種類 所在地 出資金 内容又 者 科目
又は氏 (被所有) 容 （千円） （千円）
（百万円） は職業 との関係
名 割合(％)
投信販売
代行手数 未払
9,571,581 1,568,277
料等の支 手数料
三井住友 信託業務 営業上の取
兄弟 東京都
払
信託銀行 342,037 及び銀行 － 引役員の兼
会社 千代田区
㈱ 業務 任
投資助言
その他
費用の支 4,809,206 424,421
未払金
払
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
55/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（平成29年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（平成30年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
1株当たり純資産額 7,282,436円46銭 8,530,738円79銭
1株当たり当期純利益金額 1,443,463円05銭 1,257,863円25銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
当期純利益 4,330,389千円 3,773,589千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 4,330,389千円 3,773,589千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：千円）
第33期中間会計期間末
（2018年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,034,588
預け金 1,999,987
未収委託者報酬 6,297,689
その他流動資産 160,541
流動資産合計
31,492,806
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 35,878
器具備品 ※1 94,797
その他有形固定資産 ※1 1,967
有形固定資産合計
132,642
無形固定資産
476,662
投資その他の資産
投資有価証券 37,334
会員権 25,000
繰延税金資産 244,590
その他 4,358
投資その他の資産合計
311,284
固定資産合計
920,589
資産合計
32,413,396
負債の部
56/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
流動負債
未払金 3,522,021
未払費用 119,978
未払法人税等 768,587
賞与引当金 119,869
その他流動負債 ※2 107,652
流動負債合計
4,638,109
固定負債
退職給付引当金 530,260
資産除去債務 13,489
その他固定負債 578
固定負債合計
544,327
負債合計
5,182,436
（単位：千円）
第33期中間会計期間末
（2018年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 300,000
資本剰余金
その他資本剰余金 350,000
資本剰余金合計
350,000
利益剰余金
利益準備金 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000
繰越利益剰余金 24,405,169
利益剰余金合計
26,580,169
株主資本合計
27,230,169
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 789
評価・換算差額等合計
789
純資産合計
27,230,959
負債・純資産合計
32,413,396
中間損益計算書
（単位：千円）
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）
営業収益
委託者報酬 14,970,762
営業収益合計
14,970,762
営業費用 10,448,993
一般管理費 ※1 2,088,498
57/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
営業利益
2,433,271
営業外収益 ※2 23,558
営業外費用 8,748
経常利益
2,448,081
特別損失
49,894
税引前中間純利益
2,398,187
法人税、住民税及び事業税
726,276
法人税等調整額 3,774
法人税等合計
730,051
中間純利益
1,668,135
中間株主資本等変動計算書
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当中間期変動額
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
中間純利益 1,668,135 1,668,135 1,668,135
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 500 － 1,637,635 1,638,135 1,638,135
当中間期末残高 75,000 2,100,000 24,405,169 26,580,169 27,230,169
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 182 182 25,592,216
当中間期変動額
剰余金の配当 △30,000
中間純利益 1,668,135
株主資本以外の項目の
607 607 607
当中間期変動額（純額）
58/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
当中間期変動額合計 607 607 1,638,742
当中間期末残高 789 789 27,230,959
重要な会計方針
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しており
ます。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債
務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
す。
４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）
59/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年
4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、
当中間会計期間より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの
統合など大型の設備投資が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討し
た結果、有形固定資産は長期安定的に使用されると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期
間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示すとの判断に至ったものです。
なお、この変更による当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に及ぼす
影響は軽微であります。
表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)
を当中間会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示
し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第33期中間会計期間末
（2018年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建 物 66,454千円
器具備品 342,351千円
その他有形固定資産 3,136千円
計 411,942千円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他流動負債」に含めて表示
しております。
（中間損益計算書関係）
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 19,715千円
無形固定資産 44,989千円
※2 営業外収益の主要項目
受取利息 819千円
60/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
貸倒引当金戻入 17,088千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額（千円） 配当額（円）
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（金融商品関係）
第33期中間会計期間末（2018年9月30日）
2018年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
ださい。）。
（単位:千円）
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1)現金及び預金 23,034,588 23,034,588 －
(2)預け金 1,999,987 1,999,987 －
(3)未収委託者報酬 6,297,689 6,297,689 －
(4)投資有価証券
その他有価証券 37,331 37,331 －
(5)未払金 (3,522,021) (3,522,021) －
(6)未払法人税等 (768,587) (768,587) －
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1)現金及び預金、(2)預け金、並びに(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(4)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(5)未払金、並びに(6)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
61/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（4）投資有
価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第33期中間会計期間末（2018年9月30日）
その他有価証券
（単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
その他 21,579 19,493 2,085
小計 21,579 19,493 2,085
貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
その他 15,752 16,700 △947
小計 15,752 16,700 △947
合計 37,331 36,193 1,137
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること
などができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に
は含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
該当事項はありません。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
62/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）
1株当たり純資産額 9,076,986円44銭
1株当たり中間純利益 556,045円23銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）
中間純利益 1,668,135千円
普通株式に係る中間純利益 1,668,135千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
（共通支配下の取引等）
１．取引の概要
(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
(2) 企業結合日
2018年10月1日
(3) 企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会
社とする吸収分割
(4) 結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
(5) その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法
人・機関投資家向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の
運用機能を分割し、確定拠出年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに
63/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合するものであります。
２．実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に
基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
（その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加）
当社は、2018年9月28日開催の臨時株主総会において、その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加
について決議しており、2018年10月1日付で実行しております。
１．その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の目的
資本規模の充実を図るため、会社法第450条第１項の規定に基づき、その他資本剰余金の額の減少を行
い、その全額を資本金に組み入れることにしました。
２．その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の要領
(1) 減少すべきその他資本剰余金の額
その他資本剰余金18,939,438千円のうち1,700,000千円を減少します。
(2) その他資本剰余金の額の減少方法
減少すべきその他資本剰余金の額の全額を資本金に組み入れます。
資本金の額は2,000,000千円になります。
64/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成30年６月１日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成29年４月１日から平成30年
３月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重
要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成30年３月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
65/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2018年12月３日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の中間会計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年９月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
66/67
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年４月２６日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているSBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の２０１８年９月６日から２０１９年３月５日
までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につ
いて中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の２０１９年３月５日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する中間計算期間（２０１８年９月６日から２０１９年３月５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表
示しているものと認める。
その他の事項
ファンドの２０１８年９月５日をもって終了した前計算期間の中間計算期間に係る中間財務諸表について中間監査は
実施されていない。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
67/67
