ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2019年6月5日  提出
  【発行者名】        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   菱田　賀夫
  【本店の所在の場所】        東京都港区芝公園一丁目１番１号
  【事務連絡者氏名】        投資業務推進部長　橋詰　廣志
  【電話番号】        03-6453-3610
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）
  信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        10兆円を上限とします。
  信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

   ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）

   愛称として「スゴ６」という名称を用いることがあります。
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

   ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

   ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
   とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
   又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
   ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
   定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
   該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
   を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
   ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
   います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
   益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

   10兆円を上限とします。

  （４）【発行（売出）価格】

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

   ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、
   計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
   さい。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
   い。
  （５）【申込手数料】

  ありません。
  （６）【申込単位】

  販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

  の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
  「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
  れるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。
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  （７）【申込期間】

   2019年  6月 6日から2019年12月    5日までとします。

   継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
   れます。
  （８）【申込取扱場所】

   下記の照会先にお問い合わせください。

  （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：   http://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：    0120-668001
  （受付時間は営業日の午前     9時から午後  5時までとします。）
  （９）【払込期日】

   取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

   す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
   指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
   とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

   取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                 (8) 申込取扱

   場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
  （１１）【振替機関に関する事項】

   振替機関は、下記の通りです。

   株式会社証券保管振替機構
  （１２）【その他】

  ＜振替受益権について＞

   当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
   振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
   当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
   に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
  ＜受益権の取得申込みの方法＞
   販売会社所定の方法でお申込みください。
   取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
   お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
  ＜申込みコース＞
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   「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
   コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
   の2つの申込方法があります。
   販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
   問い合わせください。
  ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
   収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
   る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
   取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
   以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
   委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を
   取り消すことができます。
  ＜受付不可日＞
   分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
   合は、申込みを受け付けないものとします。
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ロンドン証券取引所の休業日
   ニューヨークの銀行休業日
   ロンドンの銀行休業日
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

  ＜ファンドの目的＞

   当ファンドは、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券（以下「J-REIT」「海外REIT」とい
   うことがあります。）に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の中長期的な成長を
   目指します。
  ＜信託金限度額＞
   上限　5,000億円
   ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
  ＜基本的性格＞
   一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
   の通りです。
   商品分類表

           投資対象資産
   単位型・追加型    投資対象地域        独立区分    補足分類
          （収益の源泉）
    単位型    国内    株式   ＭＭＦ   インデックス型

    追加型    海外    債券   ＭＲＦ    特殊型

        内外   不動産投信    ＥＴＦ

           その他資産

           （　　　　）
           資産複合

  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

  属性区分表

  投資対象資産   決算頻度  投資対象   投資形態   為替   対象   特殊型
         地域     ヘッジ  インデックス
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  株式    年1回  グローバル   ファミリー   あり  日経225   ブル・ベア型

   一般      （日本を含   ファンド   （　　）
   大型株   年2回  む）        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株        ファンド・   なし
      年4回  日本   オブ・ファ     その他   ロ ン グ ・
  債券         ンズ     （　　　　）   ショート型/
   一般   年6回  北米           絶対収益追求
   公債   （隔月）             型
   社債      欧州
   その他債券   年12回             その他
   クレジット属   （毎月）  アジア           （　　　）
   性
   （　　　　）   日々  オセアニア
  不動産投信    その他  中南米

      （　　）
  その他資産      アフリカ
  （投資信託証券
  （資産複合（株      中近東
  式、債券、不動      （中東）
  産投信）資産配
  分固定型））      エマージン
        グ
  資産複合
  （　　　）
   資産配分
   固定型
   資産配分
   変更型
  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

  ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

  泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
  ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
  ります。
  上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

  なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
  す。
  ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

  分は以下の通りです。
  ＜商品分類表定義＞

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  ［単位型投信・追加型投信の区分］

  (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
     ないファンドをいう。
  (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
     運用されるファンドをいう。
  ［投資対象地域による区分］

  (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
    を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
    を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
    する旨の記載があるものをいう。
  ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

  (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
    とする旨の記載があるものをいう。
  (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
    とする旨の記載があるものをいう。
  (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
       的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
  (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
     (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
     その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
  (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
     よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［独立した区分］

  (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
  (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
  (3)ETF…  投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
    する証券投資信託   並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
    証券投資信託を   いう。
  ［補足分類］

  (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
      記載があるものをいう。
  (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
     る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
     型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
     るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
     のとする。
  ＜属性区分表定義＞

  ［投資対象資産による属性区分］

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  (1)株式
  ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
     う。
  ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
     をいう。
  (2)債券
  ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
    保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
    ものをいう。
  ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
    あるものをいう。
  ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
     の記載があるものをいう。
  ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
         債」等を併記することも可とする。
  (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
  (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
  (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
  ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
      ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
      挙するものとする。
  ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
      ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
      がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
  ［決算頻度による属性区分］

  (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
  (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
  (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
  (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
  (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
      いう。
  (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
  (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

  (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
     する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
     ないかを明確に記載するものとする。
  (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
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  (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
     資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
     産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
     とする旨の記載があるものをいう。
  (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
     源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
      を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
      域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［投資形態による属性区分］

  (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
       ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
  (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
        ブ・ファンズをいう。
  ［為替ヘッジによる属性区分］

  (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
      ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
  (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
      もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

  (1)日経225
  (2)TOPIX
  (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
  ［特殊型］

  (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
      投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
      は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
  (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
      用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
      託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
      る旨の記載があるものをいう。
  (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
          れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
          略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
  (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
     ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
  ＜ファンドの特色＞

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  ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ


















  ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
  「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数

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  で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
  価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関す
  る全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる
  損害に対しても、責任を有しません。
  「MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI            Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
  株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
  の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI         Inc.に帰属します。また、MSCI      Inc.は同指数の内容を
  変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
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  投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
  に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
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  Fixed Income  LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
  を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                   Fixed
  Income  LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延に
  つき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
  Fixed Income  LLCに帰属します。
  「東証REIT指数」とは、東証が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産
  投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考
  慮して算出したものです。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
  同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因
  するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
  「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）」とは、S&P            Dow Jones Indices  LLC（以下「SPDJI」）
  が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄
  の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
  が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進
  国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P          Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利
               （R）   （R）
  用するライセンスが当社に付与されています。Standard           &Poor’s  およびS&P   は、S&P  Globalの
  一部門であるStandard     &Poor’s  Financial  Services  LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow        Jones
  （R）
   はDow Jones Trademark  Holdings  LLC（以下「Dow   Jones」）の登録商標であり、これらの商標を
  利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与さ
  れています。当ファンドは、SPDJI、Dow        Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によって支援、保証、
  販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥
  当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任
  も負いません。
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  （２）【ファンドの沿革】

















   2017年12月19日     当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

  （３）【ファンドの仕組み】

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  ①当ファンドの仕組み及び関係法人
  ②委託会社の概況（2019年     3月29日現在）











  イ．資本金の額：20億円
  ロ．委託会社の沿革
   1986年11月1日：     住信キャピタルマネジメント株式会社設立
   1987年2月20日：     投資顧問業の登録
   1987年9月9日：     投資一任契約に係る業務の認可
   1990年10月1日：     住信投資顧問株式会社に商号変更
   1999年2月15日：     住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
   1999年3月25日：     証券投資信託委託業の認可
   2007年9月30日：     金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
        東財務局長（金商）第347号）
   2012年4月1日：     中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
        ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
   2018年10月1日：     三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
  ハ．大株主の状況
     株　主　名       住　　　所      持株数  持株比率
   三井住友トラスト・ホール
         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号        3,000株   100%
   ディングス株式会社
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  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

  ①基本方針

  当ファンドは、主として、「国内債券インデックス          マザーファンド」、「国内株式インデックス         マ
  ザーファンド」、「外国債券インデックス         マザーファンド」、「外国株式インデックス         マザーファ
  ンド」、「J-REITインデックス      マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス           マザーファン
  ド」（以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券への投資を通じて、国
  内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりな
  がら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
  ②投資対象
  各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
  ③投資態度
  イ．主として、各マザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券
   に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を
   目標に運用を行うことを基本とします。
  ロ．各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。また、各マザーファンド
   は、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                   基本組入
     マザーファンド受益証券         インデックス
                    比率
    国内債券インデックス     マザーファンド
                    20％
            NOMURA-BPI総合
    受益証券
    国内株式インデックス     マザーファンド
                    20％
            TOPIX（東証株価指数）
    受益証券
    外国債券インデックス     マザーファンド
            FTSE世界国債インデックス
                    20％
            （除く日本、円ベース）
    受益証券
    外国株式インデックス     マザーファンド
            MSCIコクサイ・インデックス
                    20％
            （円ベース）
    受益証券
    J-REITインデックス    マザーファンド
                    10％
            東証REIT指数（配当込み）
    受益証券
            S&P先進国REIT指数（除く日
    グローバルREITインデックス
                    10％
            本、配当込み、円換算ベー
    マザーファンド受益証券
            ス）
  ハ．各マザーファンド受益証券の組入比率には一定の変動許容幅を設けます。
  ニ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
  ホ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の70％以下とします。
  へ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
   運用ができない場合があります。
  （２）【投資対象】

  ①投資の対象とする資産の種類

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  当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
  イ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
   るものをいいます。以下同じ。）
   1．有価証券
   2． デリバティブ取引に係る権利      （金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
    約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
   3．金銭債権
   4．約束手形
  ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
   1．為替手形
  ②有価証券の指図範囲
   委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
   し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内債券インデックス                   マ
   ザーファンド」、「国内株式インデックス         マザーファンド」、「外国債券インデックス         マザー
   ファンド」、「外国株式インデックス        マザーファンド」、「J-REITインデックス         マザーファン
   ド」及び「グローバルREITインデックス        マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券
   （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
   す。）に投資することを指図します。
   1.株券又は新株引受権証書
   2.国債証券
   3.地方債証券
   4.特別の法律により法人の発行する債券
   5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
   付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
   のをいいます。）
   7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
   るものをいいます。）
   8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
   す。）
   9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
   商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
   10.コマーシャル・ペーパー
   11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
   新株予約権証券
   12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
   13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
   ます。）
   14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
   ものをいいます。）
   15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
   16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
   有価証券に係るものに限ります。）
   17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
   18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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   19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に限ります。）
   20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
   21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
   益証券に表示されるべきもの
   22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
   なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性
   質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券
   又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち
   投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証
   券及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除き
   ます。）を以下「投資信託証券」といいます。
  ③金融商品の指図範囲
   イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
   第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
   することを指図することができます。
   1.預金
   2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3.コール・ローン
   4.手形割引市場において売買される手形
   5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
   ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
   委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により
   運用することの指図ができます。
  (参考)マザーファンドの概要

  「国内債券インデックス     マザーファンド」の概要
  １．基本方針
   この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI             総合と連動する投資成果を目
   標として運用を行います。
  ２．運用方法
  (1)投資対象
   わが国の公社債を主要投資対象とします。
  (2)投資態度
   ①NOMURA-BPI   総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
   す。
   ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
   合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の
   組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える
   ことがあります。
   ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
   は、上記の運用ができない場合があります。
   ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
   合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国
   の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
   係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
   ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引を
   行うことができます。
  ３．運用制限
   ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
   株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
   いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び
   第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）へ
   の投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
   ③外貨建資産への投資は、行いません。
   ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
   には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
   うこととします。
   ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
   る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投
   資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
   こととなる投資の指図をしません。
  「国内株式インデックス     マザーファンド」の概要

  １．基本方針
   この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（            東証株価指数   ）と連動する投資成果を
   目標として運用を行います。
  ２．運用方法
  (1)投資対象
   わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
  (2)投資態度
   ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、                TOPIX（東証株価指
   数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
   ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
   ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
   合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株
   式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
   を超えることがあります。
   ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
   は、上記の運用ができない場合があります。
   ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
   合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
   物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
  ３．運用制限
   ①株式への投資割合には制限を設けません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ②外貨建資産への投資は、行いません。
   ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
   10％以下とします。
   ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
   ⑤同一銘柄の転換社債並びに      転換社債型新株予約権付社債      への投資は、投資信託財産の純資産総
   額の10％以下とします。
   ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
   産総額の5％以下とします。
   ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
   ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
   スポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の
   純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比
   率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
   比率以内となるよう調整を行うこととします。
   ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
   オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
   て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  「外国債券インデックス     マザーファンド」の概要

  １．基本方針
   この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
   ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
  ２．運用方法
  (1)投資対象
   日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
  (2)投資態度
   ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投
   資成果を目標として運用を行います。
   ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
   合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の
   組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える
   ことがあります。
   ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
   は、上記の運用ができない場合があります。
   ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
   券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取
   引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
   取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
   また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行われる通貨
   に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に
   係る先物オプション取引を行うことができます。
   ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
   貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行
   うことができます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引
   及び為替先渡取引を行うことができます。
  ３．運用制限
   ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額
   の10％以下とします。
   ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
   ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
   ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
   には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
   うこととします。
   ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
   る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投
   資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
   こととなる投資の指図をしません。
  「外国株式インデックス     マザーファンド」の概要

  １．基本方針
   この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
   サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
  ２．運用方法
  (1)投資対象
   原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
   とします。
  (2)投資態度
   ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
   い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
   います。
   ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
   ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
   ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
   合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株
   式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
   を超えることがあります。
   ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証
   券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通
   貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
   価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引
   を行うことができます。
   ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
   は、上記の運用ができない場合があります。
   ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもと
   に交換する取引を行うことができます。
   ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができま
   す。
             19/301

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ３．運用制限
   ①株式への投資割合には制限を設けません。
   ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
   ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
   10％以下とします。
   ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額
   の10％以下とします。
   ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
   産総額の5％以下とします。
   ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
   ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
   には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
   うこととします。
   ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
   オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
   て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  「J-REITインデックス     マザーファンド」の概要

  １．基本方針
   この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資
   信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
   ます。
  ２．運用方法
  (1)投資対象
   わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
  (2)投資態度
   ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動き
   に連動する投資成果を目標として運用を行います。
   ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
   ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに東
   証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信指
   数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指
   数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入
   総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
   えることがあります。
   ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
   は、上記の運用ができない場合があります。
  ３．運用制限
   ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
   ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
   ます。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が10％を超える銘柄がある場
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   合には、当該銘柄に東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができる
   ものとします。
   ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
   行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券
   及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及
   び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資法人の発行する
   新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の
   買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
   す。
   ④外貨建資産への投資は行いません。
   ⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに投
   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指数
   等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不
   動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引を行うこと
   を指図することができます。
   ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
   には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
   うこととします。
   ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券
   に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
   り算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  「グローバルREITインデックス      マザーファンド」の概要

  １．基本方針
   この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同
   じ。）不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資
   し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標
   として運用を行います。
  ２．運用方法
  (1)投資対象
   日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取
   引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
  (2)投資態度
   ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
   み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
   ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
   ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
   ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
   は、上記の運用ができない場合があります。
  ３．運用制限
   ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
   ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
   ます。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成
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   割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
   み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
   ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
   行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債
   券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券
   及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い
   現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行う
   ことができるものとします。
   ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
   ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
   スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
   場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
   整を行うこととします。
  （３）【運用体制】

   ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更さ

   れることがあります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う

  に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
  に係る業務規則を定めています。
  委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

  行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
  り受け取っております。
  （４）【分配方針】

  ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

   だし、分配を行わないことがあります。
  ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
   額とします。
  ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
   行います。
   ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
  （５）【投資制限】

  ＜約款に定める投資制限＞

  イ．株式への投資割合
   株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以下とします。
  ロ．投資信託証券への投資割合
   投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
   額の5％以下とします。
  ハ．外貨建資産への投資割合
   外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65％以下とします。
  ニ．投資する株式等の範囲
   （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
    取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
    において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
    債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
    ではありません。
   （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
    約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
    会社が投資することを指図することができるものとします。
  ホ．信用取引の指図範囲
   （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
    ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
    戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
   （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
    いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
    ます。
    1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
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    2.株式分割により取得する株券
    3.有償増資により取得する株券
    4.売出しにより取得する株券
    5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
     項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
     権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の
     旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
     新株予約権の行使により取得可能な株券
    6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
     に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
     めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
  ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
   （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
    資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価
    証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券
    指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価
    証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並び
    に委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
    うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
    のとします。（以下同じ。）
   （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
    品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
    外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図
    することができます。
   （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
    品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
    外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
    きます。
  ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
   （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
    め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
    とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができ
    ます。
   （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
    ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
    限りではありません。
   （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
    価するものとします。
   （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
    は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
  チ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
   （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
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    め、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図することができます。
   （ロ）金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期
    間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものにつ
    いてはこの限りではありません。
   （ハ）金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
    算出した価額で評価するものとします。
   （ニ）委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが
    必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
  リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
   （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
    社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
    a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
     株式の時価合計額を超えないものとします。
    b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
     で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
    その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
    のとします。
  ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
   （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
    社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
    ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
    ことの指図をすることができるものとします。
   （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
    の範囲内とします。
   （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
    信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
    に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
  ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
   （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
    ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
    は、担保の提供の指図を行うものとします。
   （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
    総額の範囲内とします。
   （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
    資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
    額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
  ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
   場合には、制約されることがあります。
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  ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
   （イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
    建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避す
    るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
   （ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
    ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建
    資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  カ．資金の借入れ
   （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
    う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
    す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
    借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
    借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
    信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
    始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
    解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
    営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
    及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
   （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
    の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
  ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
   には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
   うこととします。
  タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
   投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
   を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
   法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
   超えることとなる投資の指図をしません。
  ＜関連法令に基づく投資制限＞
  イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
   （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
   につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
   に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
   ることを受託会社に指図しないものとします。
  ３【投資リスク】

  （1）ファンドのリスク

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  ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
   者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
   本を割り込むことがあります。
  ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
  ●投資信託は預貯金と異なります。
  当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

  ①株価変動リスク
   株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
   情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
  ②リートの価格変動リスク
   リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
   化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
   用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
  ③為替変動リスク
   為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
   円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
  ④金利変動リスク
   債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
   の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
   債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
  ⑤信用リスク
   有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
   じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
   券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
  ⑥流動性リスク
   時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
   低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
   とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
  ⑦カントリーリスク
   投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
   態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
   落要因となる可能性があります。
  ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

  ＜その他の留意点＞

  ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
   価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
  ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
   ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
   分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
   て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
   とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
   はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
   に相当する場合があります。
   ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
   す。
  ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
   用はありません。
  （2）リスクの管理体制

  委託会社におけるリスク管理体制
  ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
   担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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  ４【手数料等及び税金】

















  （１）【申込手数料】

   ありません。

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  （２）【換金（解約）手数料】

  ＜解約手数料＞

   ありません。
  ＜信託財産留保額＞
   ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
   額（※）として当該基準価額から控除します。
   ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
   るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
   す。
  （３）【信託報酬等】

   信託報酬等の額及び支弁の方法

   ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
   0.54％（＊）（税抜　0.5％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬              ＝ 運用期間中の基準価
   額×信託報酬率）。
   その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
               委託した資金の運用、基準価額の
   委託会社   年率　0.216％    （税抜　0.2％）
               計算、開示資料作成等の対価
               運用報告書等各種書類の送付、口
   販売会社   年率　0.27％    （税抜　0.25％）     座内でのファンドの管理、購入後
               の情報提供等の対価
               運用財産の管理、委託会社からの
   受託会社   年率　0.054％    （税抜　0.05％）
               指図の実行の対価
   ＊消費税率が10％になった場合は、0.55％となります。その配分及び当該信託報酬を対価とする役
   務の内容は下記の通りです。
               委託した資金の運用、基準価額の
   委託会社   年率　0.22％    （税抜　0.2％）
               計算、開示資料作成等の対価
               運用報告書等各種書類の送付、口
   販売会社   年率　0.275％    （税抜　0.25％）     座内でのファンドの管理、購入後
               の情報提供等の対価
               運用財産の管理、委託会社からの
   受託会社   年率　0.055％    （税抜　0.05％）
               指図の実行の対価
  ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
   ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最
   初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
   ③信託報酬に係る消費税等に相当する額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁しま
   す。
  （４）【その他の手数料等】

  ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

   （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
   ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
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  ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
  ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
   に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
   資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
  ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
   間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
  ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
   とができません。
  ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
   組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
   先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
   組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
   財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
   上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
  手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

  せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
  しておりません。
  （５）【課税上の取扱い】

  課税上は株式投資信託として取り扱われます。

  ①個人の受益者に対する課税
   イ．収益分配金に対する課税
   収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
   徴収が行われます。
   なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
   配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
             税　率 （内　訳）
   2037年12月31日まで          20.315％  （所得税15.315％、住民税5％）
   2038年1月1日以降          20％ （所得税15％、住民税5％）
   （2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
   ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
   一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
   す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
   す。
   ハ．損益通算について
   一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
   譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
   課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
   ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
   NISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみたて
   NISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
   NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
   NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象
   です。
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   ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。
   販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、同
   一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできません。また、ファンドの非課税口座における取
   扱いは販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
  ②法人の受益者に対する課税
  収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
   は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
   ら控除できます。
  なお、益金不算入制度の適用はありません。
               税　率　（所得税のみ）
   2037年12月31日まで                15.315％
   2038年1月1日以降                 15％
   （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
  ③個別元本について
  イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
   手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
   す。
  ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
   うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
  ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
   る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
  ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
   該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
   （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
   金）について」をご参照ください。）
  ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
  追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
   払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
  受益者が収益分配金を受け取る際、
  イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
   本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
  ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
   部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
   金）を控除した額が普通分配金となります。
  ※上記は、2019年    3月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更

   される場合があります。
  ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  以下は、2019年3月29日現在の状況について記載してあります。
  【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】

  （１）【投資状況】

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  親投資信託受益証券        日本       68,660,121    99.03
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―       671,924    0.97
      合計(純資産総額)           69,332,045    100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
    種類   銘柄名    数量           比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (％)
  日本 親投資信託受  外国株式インデックス　マザーファ      5,641,963   2.5277  14,261,674   2.5378  14,318,173  20.65
   益証券  ンド
  日本 親投資信託受  国内株式インデックス　マザーファ      9,219,910   1.5023  13,851,989   1.4636  13,494,260  19.46
   益証券  ンド
  日本 親投資信託受  外国債券インデックス　マザーファ      4,793,174   2.7110  12,994,435   2.7696  13,275,174  19.15
   益証券  ンド
  日本 親投資信託受  国内債券インデックス　マザーファ      9,287,776   1.3885  12,896,972   1.4177  13,167,280  18.99
   益証券  ンド
  日本 親投資信託受  グローバルＲＥＩＴインデックス　      3,852,865   1.7939  6,911,888   1.9160  7,382,089 10.65
   益証券  マザーファンド
  日本 親投資信託受  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー      3,818,795   1.6717  6,383,954   1.8391  7,023,145 10.13
   益証券  ファンド
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別投資比率

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             99.03
      合計           99.03
  (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

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  ①【純資産の推移】

           純資産総額（円）     1万口当たりの純資産額（円）

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1期計算期間末     (2018年  9月 5日)  41,839,685   41,839,685    9,973   9,973
       2018年 3月末日   25,853,199     ―   9,585    ―
        4月末日   28,753,091     ―   9,810    ―
        5月末日   32,524,968     ―   9,780    ―
        6月末日   35,654,255     ―   9,866    ―
        7月末日   38,734,879     ―   9,986    ―
        8月末日   41,784,937     ―  10,026    ―
        9月末日   43,894,538     ―  10,215    ―
       　　　10月末日    45,812,847     ―   9,770    ―
       　　　11月末日    52,498,979     ―   9,929    ―
       　　　12月末日    53,177,126     ―   9,411    ―
       2019年 1月末日   60,342,132     ―   9,743    ―
        2月末日   65,209,264     ―   9,966    ―
        3月末日   69,332,045     ―  10,087    ―
  ②【分配の推移】

           期　間      1万口当たりの分配金（円）

   第1期計算期間      2017年12月19日～2018年    9月 5日         0
  ③【収益率の推移】

           期　間        収益率（％）

   第1期計算期間      2017年12月19日～2018年    9月 5日        △0.3
  第2期中間計算期間      2018年 9月 6日～2019年  3月 5日        0.5
  (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

   基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
  (注2)小数第2位を四捨五入しております。
  （４）【設定及び解約の実績】

        期　間     設定口数（口）   解約口数（口）   発行済み口数（口）

  第1期計算期間    2017年12月19日～2018年    9月 5日   44,509,649   2,557,562   41,952,087
  第2期中間計算期間    2018年 9月 6日～2019年  3月 5日   30,639,140   6,132,021   66,459,206
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
  (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
  （参考）

  国内債券インデックス　マザーファンド

  投資状況

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  国債証券        日本      378,411,258,300     83.31
  地方債証券        日本      24,963,573,024     5.50
  特殊債券        日本      31,303,289,120     6.89
  社債券        日本      16,038,930,420     3.53
          フランス      1,399,658,000     0.31
          オーストラリア       601,653,000     0.13
          オランダ       200,640,000     0.04
          アメリカ       105,910,000     0.02
          イギリス       100,535,000     0.02
          スウェーデン       100,254,000     0.02
           小計     18,547,580,420     4.08
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―       970,588,555     0.21
      合計(純資産総額)          454,196,289,419     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／        帳簿価額(円)  帳簿価額(円)  評価額(円)  評価額(円)  利率
   種類  銘柄名   数量            償還期限 比率
  地域        単価  金額  単価  金額  (％)
                      (％)
  日本 国債証券  第１３８回利付国   9,060,000,000   101.29 9,177,235,100   101.45 9,191,641,800  0.100 2023/12/20  2.02
    債（５年）
  日本 国債証券  第１３６回利付国   5,900,000,000   100.86 5,951,004,000   101.31 5,977,821,000  0.100 2023/6/20  1.32
    債（５年）
  日本 国債証券  第１３５回利付国   5,790,000,000   101.04 5,850,216,000   101.24 5,861,796,000  0.100 2023/3/20  1.29
    債（５年）
  日本 国債証券  第１３１回利付国   5,540,000,000   100.84 5,586,591,400   100.88 5,588,752,000  0.100 2022/3/20  1.23
    債（５年）
  日本 国債証券  第１３２回利付国   4,800,000,000   100.87 4,842,112,800   100.97 4,846,656,000  0.100 2022/6/20  1.07
    債（５年）
  日本 国債証券  第１２７回利付国   4,780,000,000   100.65 4,811,342,700   100.56 4,806,863,600  0.100 2021/3/20  1.06
    債（５年）
  日本 国債証券  第３５３回利付国   4,710,000,000   101.38 4,775,073,100   101.91 4,800,102,300  0.100 2028/12/20  1.06
    債（１０年）
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  日本 国債証券  第１３３回利付国   4,740,000,000   100.95 4,785,172,200   101.06 4,790,528,400  0.100 2022/9/20  1.05
    債（５年）
  日本 国債証券  第３２０回利付国   4,570,000,000   103.82 4,744,950,100   103.25 4,718,707,800  1.000 2021/12/20  1.04
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３３９回利付国   3,890,000,000   103.24 4,016,200,500   103.84 4,039,492,700  0.400 2025/6/20  0.89
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３５０回利付国   3,940,000,000   100.66 3,966,004,000   102.22 4,027,665,000  0.100 2028/3/20  0.89
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３４０回利付国   3,870,000,000   103.30 3,997,835,300   104.00 4,024,838,700  0.400 2025/9/20  0.89
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３５２回利付国   3,830,000,000   100.31 3,841,976,700   102.00 3,906,944,700  0.100 2028/9/20  0.86
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３１２回利付国   3,810,000,000   103.42 3,940,568,700   102.38 3,900,716,100  1.200 2020/12/20  0.86
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３３５回利付国   3,620,000,000   103.49 3,746,338,000   103.90 3,761,180,000  0.500 2024/9/20  0.83
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３４１回利付国   3,530,000,000   102.62 3,622,486,000   103.47 3,652,702,800  0.300 2025/12/20  0.80
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１２５回利付国   3,610,000,000   100.55 3,630,071,600   100.41 3,624,909,300  0.100 2020/9/20  0.80
    債（５年）
  日本 国債証券  第３３２回利付国   3,430,000,000   103.85 3,562,192,200   103.83 3,561,609,100  0.600 2023/12/20  0.78
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３３７回利付国   3,380,000,000   102.23 3,455,374,000   102.92 3,478,797,400  0.300 2024/12/20  0.77
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１３７回利付国   3,430,000,000   101.02 3,464,997,700   101.37 3,477,196,800  0.100 2023/9/20  0.77
    債（５年）
  日本 国債証券  第３９０回利付国   3,320,000,000   100.38 3,332,616,000   100.35 3,331,620,000  0.100 2020/7/1  0.73
    債（２年）
  日本 国債証券  第３４９回利付国   3,210,000,000   100.76 3,234,492,300   102.29 3,283,797,900  0.100 2027/12/20  0.72
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３１５回利付国   3,140,000,000   104.07 3,267,871,600   103.09 3,237,245,800  1.200 2021/6/20  0.71
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１２９回利付国   3,200,000,000   100.76 3,224,448,000   100.72 3,223,040,000  0.100 2021/9/20  0.71
    債（５年）
  日本 国債証券  第３４３回利付国   3,150,000,000   101.05 3,183,075,000   102.27 3,221,568,000  0.100 2026/6/20  0.71
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１３４回利付国   3,170,000,000   101.00 3,201,953,600   101.16 3,206,835,400  0.100 2022/12/20  0.71
    債（５年）
  日本 国債証券  第１４９回利付国   2,540,000,000   117.98 2,996,934,100   120.26 3,054,756,400  1.500 2034/6/20  0.67
    債（２０年）
  日本 国債証券  第３４６回利付国   2,920,000,000   100.88 2,945,696,000   102.38 2,989,700,400  0.100 2027/3/20  0.66
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１２６回利付国   2,960,000,000   100.61 2,978,233,600   100.48 2,974,296,800  0.100 2020/12/20  0.65
    債（５年）
  日本 国債証券  第３４２回利付国   2,910,000,000   101.05 2,940,793,600   102.19 2,973,758,100  0.100 2026/3/20  0.65
    債（１０年）
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別投資比率

      種類        投資比率（％）

      国債証券            83.31
      地方債証券            5.50
      特殊債券            6.89
      社債券            4.08
      合計           99.79
             36/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  国内株式インデックス　マザーファンド

  投資状況

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  株式        日本      271,889,555,400     97.76
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―      6,226,874,620     2.24
      合計(純資産総額)          278,116,430,020     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  その他の資産の投資状況

      買建             投資

   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  株価指数先物取引     買建 日本        6,224,720,000       2.24
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
   種類  銘柄名   業種  数量           比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (％)
  日本 株式  トヨタ自動車    輸送用機  1,328,300   6,883.03  9,142,734,148   6,487.00  8,616,682,100  3.10
        器
  日本 株式  ソフトバンクグループ    情報・通   488,800  8,015.37  3,917,915,447   10,745.00  5,252,156,000  1.89
        信業
  日本 株式  武田薬品工業    医薬品  1,040,700   4,473.81  4,655,895,257   4,521.00  4,705,004,700  1.69
  日本 株式  三菱ＵＦＪフィナンシャ    銀行業  8,093,000   661.63 5,354,634,116   550.00 4,451,150,000  1.60
    ル・グループ
             37/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本 株式  キーエンス    電気機器   58,500  63,241.13  3,699,606,240   68,970.00  4,034,745,000  1.45
  日本 株式  日本電信電話    情報・通   800,000  5,003.72  4,002,978,012   4,703.00  3,762,400,000  1.35
        信業
  日本 株式  ソニー    電気機器   799,600  5,354.19  4,281,213,208   4,645.00  3,714,142,000  1.34
  日本 株式  三井住友フィナンシャルグ    銀行業   828,600  4,404.92  3,649,919,321   3,876.00  3,211,653,600  1.15
    ループ
  日本 株式  本田技研工業    輸送用機  1,005,500   3,395.19  3,413,872,112   2,995.00  3,011,472,500  1.08
        器
  日本 株式  東海旅客鉄道    陸運業   106,700  22,564.09  2,407,589,084   25,710.00  2,743,257,000  0.99
  日本 株式  みずほフィナンシャルグ    銀行業  15,975,100   190.04 3,036,002,360   171.30 2,736,534,630  0.98
    ループ
  日本 株式  リクルートホールディング    サービス   816,000  2,987.08  2,437,463,864   3,161.00  2,579,376,000  0.93
    ス    業
  日本 株式  三菱商事    卸売業   823,800  3,069.10  2,528,324,640   3,074.00  2,532,361,200  0.91
  日本 株式  花王    化学   289,400  8,280.29  2,396,318,460   8,718.00  2,522,989,200  0.91
  日本 株式  ＫＤＤＩ    情報・通  1,030,800   2,889.30  2,978,296,320   2,385.00  2,458,458,000  0.88
        信業
  日本 株式  任天堂    その他製   73,400  39,645.85  2,910,005,464   31,560.00  2,316,504,000  0.83
        品
  日本 株式  東京海上ホールディングス    保険業   426,100  5,283.38  2,251,248,476   5,362.00  2,284,748,200  0.82
  日本 株式  東日本旅客鉄道    陸運業   212,000  10,474.09  2,220,507,482   10,680.00  2,264,160,000  0.81
  日本 株式  ファナック    電気機器   113,300  22,078.57  2,501,502,772   18,880.00  2,139,104,000  0.77
  日本 株式  ダイキン工業    機械   162,700  12,677.10  2,062,565,708   12,970.00  2,110,219,000  0.76
  日本 株式  村田製作所    電気機器   374,100  5,369.58  2,008,763,400   5,512.00  2,062,039,200  0.74
  日本 株式  キヤノン    電気機器   641,700  3,592.95  2,305,598,112   3,213.00  2,061,782,100  0.74
  日本 株式  セブン＆アイ・ホールディ    小売業   492,100  4,848.43  2,385,913,600   4,176.00  2,055,009,600  0.74
    ングス
  日本 株式  日本電産    電気機器   143,500  16,055.96  2,304,030,456   14,025.00  2,012,587,500  0.72
  日本 株式  日立製作所    電気機器   536,700  3,842.14  2,062,081,514   3,585.00  1,924,069,500  0.69
  日本 株式  信越化学工業    化学   205,700  10,414.77  2,142,319,320   9,280.00  1,908,896,000  0.69
  日本 株式  日本たばこ産業    食料品   690,800  2,901.15  2,004,116,300   2,745.00  1,896,246,000  0.68
  日本 株式  資生堂    化学   236,900  7,901.69  1,871,911,356   7,987.00  1,892,120,300  0.68
  日本 株式  アステラス製薬    医薬品  1,099,000   1,675.02  1,840,849,982   1,658.50  1,822,691,500  0.66
  日本 株式  ＮＴＴドコモ    情報・通   740,400  2,773.72  2,053,662,288   2,451.50  1,815,090,600  0.65
        信業
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別及び業種別の投資比率

                 投資比率

   種類  国内／外国      業種
                 （％）
   株式   国内 水産・農林業           0.13
       鉱業           0.28
       建設業           2.93
       食料品           4.27
       繊維製品           0.62
       パルプ・紙           0.30
       化学           7.21
       医薬品           5.78
       石油・石炭製品           0.60
             38/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ゴム製品           0.76
       ガラス・土石製品           0.88
       鉄鋼           0.95
       非鉄金属           0.75
       金属製品           0.55
       機械           4.82
       電気機器          12.71
       輸送用機器           7.60
       精密機器           2.01
       その他製品           2.00
       電気・ガス業           1.90
       陸運業           4.84
       海運業           0.14
       空運業           0.59
       倉庫・運輸関連業           0.20
       情報・通信業           8.10
       卸売業           4.85
       小売業           4.66
       銀行業           5.95
       証券、商品先物取引業           0.77
       保険業           2.14
       その他金融業           1.11
       不動産業           2.46
       サービス業           4.90
               小計  97.76
   合計               97.76
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

  す。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

            買建         投資

  資産の              帳簿価額   評価金額
     取引所    資産の名称   ／ 数量  通貨       比率
  種類              （円）   （円）
            売建         (％)
  株価指数先物  大阪取引所    ＴＯＰＩＸ先物     買建  391円  6,245,143,860   6,224,720,000   2.24
  取引
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  外国債券インデックス　マザーファンド

             39/301

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資状況

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  国債証券        アメリカ      130,684,636,926     45.60
          フランス      28,137,836,454     9.82
          イタリア      24,762,485,342     8.64
          イギリス      19,382,347,001     6.76
          ドイツ      18,806,494,632     6.56
          スペイン      15,959,000,292     5.57
          ベルギー      6,961,517,185     2.43
          オーストラリア      5,934,583,858     2.07
          カナダ      5,638,425,081     1.97
          オランダ      5,579,882,578     1.95
          オーストリア      4,128,400,964     1.44
          メキシコ      2,243,254,547     0.78
          アイルランド      2,207,280,323     0.77
          フィンランド      1,786,631,879     0.62
          ポーランド      1,740,816,754     0.61
          南アフリカ      1,537,906,951     0.54
          デンマーク      1,452,144,111     0.51
          マレーシア      1,323,939,756     0.46
          シンガポール      1,124,691,373     0.39
          スウェーデン      1,016,305,195     0.35
          ノルウェー       656,863,796     0.23
           小計     281,065,444,998     98.06
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―      5,555,049,077     1.94
      合計(純資産総額)          286,620,494,075     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  その他の資産の投資状況

      買建             投資

   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  債券先物取引     買建 アメリカ        1,017,493,898       0.35
      買建 ドイツ        1,208,128,615       0.42
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
             40/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      買建             投資
   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  為替予約取引     買建 ―        3,018,244,300       1.05
  (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

   が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
   ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／        帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)  利率
   種類  銘柄名   数量            償還期限 比率
  地域        単価  金額  単価  金額  (％)
                      (％)
  アメリカ 国債証券 T1.75% 05/15/23  17,500,000  10,577.47  1,851,058,334   10,903.06  1,908,036,127  1.750 2023/5/15  0.67
  アメリカ 国債証券 T2.875% 08/15/28  15,920,000  11,136.67  1,772,957,883   11,565.30  1,841,197,324  2.875 2028/8/15  0.64
  アメリカ 国債証券 T3%09/30/25   15,000,000  11,375.03  1,706,255,368   11,584.38  1,737,658,152  3.000 2025/9/30  0.61
  アメリカ 国債証券 T2.5% 02/15/46  16,500,000   9,881.57  1,630,460,588   10,472.01  1,727,883,233  2.500 2046/2/15  0.60
  アメリカ 国債証券 T2.875% 05/15/28  14,260,000  11,189.03  1,595,556,854   11,561.45  1,648,662,916  2.875 2028/5/15  0.58
  アメリカ 国債証券 T2.25% 11/15/27  14,650,000  10,452.08  1,531,230,713   11,011.67  1,613,210,624  2.250 2027/11/15  0.56
  アメリカ 国債証券 T1.875% 10/31/22  14,650,000  10,702.69  1,567,944,833   10,978.83  1,608,399,947  1.875 2022/10/31  0.56
  アメリカ 国債証券 T2.5% 05/31/20  13,950,000  11,069.03  1,544,130,062   11,116.80  1,550,794,748  2.500 2020/5/31  0.54
  アメリカ 国債証券 T2.125% 11/30/23  12,680,000  10,874.99  1,378,948,852   11,060.44  1,402,464,504  2.125 2023/11/30  0.49
  アメリカ 国債証券 T2.375% 08/15/24  12,500,000  10,798.44  1,349,805,107   11,180.36  1,397,546,165  2.375 2024/8/15  0.49
  アメリカ 国債証券 T1.5% 08/15/26  13,200,000   9,945.87  1,312,854,935   10,492.14  1,384,963,458  1.500 2026/8/15  0.48
  アメリカ 国債証券 T2%08/15/25   12,300,000  10,454.86  1,285,948,325   10,919.49  1,343,097,705  2.000 2025/8/15  0.47
  アメリカ 国債証券 T2%02/15/23   12,000,000  10,844.64  1,301,357,203   11,020.28  1,322,433,973  2.000 2023/2/15  0.46
  アメリカ 国債証券 T2.125% 05/15/25  12,000,000  10,582.64  1,269,917,136   11,009.25  1,321,110,045  2.125 2025/5/15  0.46
  アメリカ 国債証券 T1.875% 01/31/22  12,000,000  10,901.86  1,308,223,547   11,002.61  1,320,314,061  1.875 2022/1/31  0.46
  アメリカ 国債証券 T2.375% 04/15/21  11,500,000  11,063.15  1,272,262,277   11,129.76  1,279,922,629  2.375 2021/4/15  0.45
  アメリカ 国債証券 T2.25% 03/31/20  11,500,000  11,022.13  1,267,545,741   11,084.58  1,274,727,524  2.250 2020/3/31  0.44
  アメリカ 国債証券 T3.625% 02/15/21  11,100,000  11,400.03  1,265,404,262   11,377.33  1,262,884,055  3.625 2021/2/15  0.44
  フランス 国債証券 FRTR 2.25%   9,240,000  13,730.19  1,268,669,872   13,654.82  1,261,706,082  2.250 2022/10/25  0.44
    10/25/22
  アメリカ 国債証券 T2.875% 10/31/23  11,000,000  11,274.80  1,240,228,898   11,423.74  1,256,611,850  2.875 2023/10/31  0.44
  アメリカ 国債証券 T2.75% 09/30/20  11,100,000  11,131.96  1,235,648,007   11,170.77  1,239,956,162  2.750 2020/9/30  0.43
  アメリカ 国債証券 T2.75% 08/15/21  11,000,000  11,046.16  1,215,078,563   11,236.47  1,236,012,102  2.750 2021/8/15  0.43
  アメリカ 国債証券 T2.875% 08/15/45  10,900,000  10,663.44  1,162,315,824   11,282.56  1,229,799,055  2.875 2045/8/15  0.43
  アメリカ 国債証券 T2.625% 11/15/20  11,000,000  11,116.77  1,222,845,414   11,157.14  1,227,286,011  2.625 2020/11/15  0.43
  アメリカ 国債証券 T1.75% 04/30/22  11,200,000  10,703.22  1,198,761,073   10,954.50  1,226,904,473  1.750 2022/4/30  0.43
  アメリカ 国債証券 T2.375% 12/31/20  11,000,000  11,060.68  1,216,675,307   11,117.75  1,222,952,766  2.375 2020/12/31  0.43
  アメリカ 国債証券 T1.375% 01/31/21  11,000,000  10,811.39  1,189,253,925   10,921.28  1,201,341,328  1.375 2021/1/31  0.42
  アメリカ 国債証券 T2.75% 06/30/25  10,500,000  10,889.45  1,143,392,342   11,411.53  1,198,210,856  2.750 2025/6/30  0.42
  アメリカ 国債証券 T2.75% 02/15/28  10,400,000  10,987.76  1,142,727,891   11,447.59  1,190,549,956  2.750 2028/2/15  0.42
  アメリカ 国債証券 T3%10/31/25   10,000,000  11,155.98  1,115,598,371   11,587.03  1,158,703,246  3.000 2025/10/31  0.40
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別投資比率

      種類        投資比率（％）

      国債証券            98.06
      合計           98.06
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

        買建             投資

  資産の          簿価金額   帳簿価額   評価金額   評価金額
   地域 取引所  資産の名称  ／ 数量 通貨           比率
  種類          (現地通貨)   （円）  (現地通貨)   （円）
        売建             (％)
  債券先 アメリ シカゴ商品  US5YR NOTE  買建  36アメリカ  4,139,956.54   459,493,776  4,177,968.84   463,712,761  0.16
  物取引 カ 取引所      ドル
   アメリ シカゴ商品  US10YR NOTE 買建  22アメリカ  2,703,291.16   300,038,286   2,739,000  304,001,610  0.11
   カ 取引所      ドル
   アメリ シカゴ商品  USLONG BOND 買建  15アメリカ  2,191,435  243,227,371  2,250,468.75   249,779,527  0.09
   カ 取引所      ドル
   ドイツ ユーレック  EURO-SCHATZ   買建  15ユーロ  1,677,210  208,913,278   1,679,400  209,186,064  0.07
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
   ドイツ ユーレック  EURO-BOBL FU 買建  19ユーロ  2,516,786  313,490,864   2,528,900  314,999,784  0.11
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
   ドイツ ユーレック  EURO-BUND   買建  33ユーロ  5,422,512  675,428,094   5,490,870  683,942,767  0.24
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
           買建          投資

                簿価   時価
   種類    資産の名称    ／  数量        比率
               （円）   （円）
           売建          (％)
  為替予約取引   アメリカドル      買建  13,830,000.00   1,533,568,098   1,532,778,900   0.53
    カナダドル      買建  1,660,000.00   137,774,637   137,049,600   0.05
    ユーロ      買建  8,440,000.00   1,058,408,456   1,051,370,800   0.37
    イギリスポンド      買建  2,050,000.00   298,157,166   297,045,000   0.10
  (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

   が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
   ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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  外国株式インデックス　マザーファンド

  投資状況

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  株式        アメリカ      219,185,657,138     61.85
          イギリス      21,889,843,172     6.18
          カナダ      13,334,147,361     3.76
          フランス      13,015,317,998     3.67
          スイス      12,575,567,466     3.55
          ドイツ      11,000,235,078     3.10
          オーストラリア      8,078,909,548     2.28
          オランダ      6,335,057,613     1.79
          アイルランド      5,962,670,358     1.68
          スペイン      3,900,571,534     1.10
          香港      3,525,527,288     0.99
          スウェーデン      3,177,728,422     0.90
          イタリア      2,521,686,286     0.71
          デンマーク      2,314,165,013     0.65
          シンガポール      1,592,585,335     0.45
          フィンランド      1,586,744,169     0.45
          バミューダ      1,416,816,258     0.40
          ベルギー      1,305,314,287     0.37
          ケイマン       974,155,969     0.27
          ノルウェー       927,366,295     0.26
          ジャージー       917,972,743     0.26
          イスラエル       671,665,697     0.19
          キュラソー       576,599,128     0.16
          ルクセンブルク       421,748,140     0.12
          ニュージーランド       314,890,355     0.09
          オーストリア       307,584,292     0.09
          ポルトガル       205,885,311     0.06
          パナマ       196,257,273     0.06
          リベリア       173,296,262     0.05
          パプアニューギニア       73,886,818     0.02
          英ヴァージン諸島       59,786,711     0.02
          マン島       33,457,760     0.01
          モーリシャス       9,606,162    0.00
           小計     338,582,703,240     95.54
  投資信託受益証券        オーストラリア       166,042,650     0.05
          香港       91,648,410     0.03
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           小計     257,691,060     0.07
  投資証券        アメリカ      7,341,609,684     2.07
          オーストラリア       657,135,711     0.19
          フランス       425,716,422     0.12
          イギリス       272,898,296     0.08
          香港       231,731,269     0.07
          シンガポール       152,291,559     0.04
          カナダ       68,523,865     0.02
           小計     9,149,906,806     2.58
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―      6,383,706,063     1.80
      合計(純資産総額)          354,374,007,169     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  その他の資産の投資状況

      買建             投資

   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  株価指数先物取引     買建 アメリカ        4,336,473,641       1.22
      買建 カナダ        238,474,248      0.07
      買建 ドイツ        1,095,126,580       0.31
      買建 イギリス        467,288,662      0.13
      買建 オーストラリア        242,525,760      0.07
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
      買建             投資

   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  為替予約取引     買建 ―        506,424,440      0.14
  (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

   が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
   ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

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                      投資
  国／          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
   種類   銘柄名   業種  数量           比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (％)
  アメリカ 株式  APPLE INC   テクノロ   408,495  20,851.69  8,517,811,638   20,946.03  8,556,349,669  2.41
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  アメリカ 株式  MICROSOFT CORP  ソフトウェ   629,369  10,982.92  6,912,315,086   12,978.06  8,167,989,085  2.30
        ア・サービ
        ス
  アメリカ 株式  AMAZON.COM    小売   35,878  179,123.88  6,426,606,783   196,831.88  7,061,934,399  1.99
  アメリカ 株式  FACEBOOK INC-A   メディア・   207,575  20,256.64  4,204,772,129   18,374.39  3,814,064,938  1.08
        娯楽
  アメリカ 株式  JOHNSON &JOHNSON  医薬品・バ   232,241  13,592.34  3,156,700,053   15,414.29  3,579,830,403  1.01
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  アメリカ 株式  ALPHABET INC-CL  C   メディア・   27,194  119,479.56  3,249,127,311   129,690.70  3,526,809,034  1.00
        娯楽
  アメリカ 株式  ALPHABET INC-CL A  メディア・   25,842  120,421.61  3,111,935,447   130,110.24  3,362,309,011  0.95
        娯楽
  アメリカ 株式  EXXON MOBIL   エネルギー   365,954  8,722.75  3,192,128,133   8,961.33  3,279,435,510  0.93
  アメリカ 株式  JPMORGAN CHASE &CO 銀行   286,626  12,261.11  3,514,354,185   11,177.80  3,203,848,934  0.90
  スイス 株式  NESTLE SA-REGISTERED  食品・飲   264,885  8,607.89  2,280,100,973   10,615.75  2,811,953,469  0.79
        料・タバコ
  アメリカ 株式  VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ   151,622  14,601.13  2,213,852,922   17,166.82  2,602,868,082  0.73
        ア・サービ
        ス
  アメリカ 株式  BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融   111,982  21,677.67  2,427,509,134   22,271.25  2,493,979,498  0.70
    B
  アメリカ 株式  PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品・   215,536  8,377.36  1,805,624,741   11,493.01  2,477,158,373  0.70
        パーソナル
        用品
  アメリカ 株式  BANK OFAMERICA CORP  銀行   806,339  3,339.68  2,692,921,569   3,033.35  2,445,913,808  0.69
  アメリカ 株式  PFIZER    医薬品・バ   501,305  3,992.88  2,001,652,592   4,693.76  2,353,008,916  0.66
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  アメリカ 株式  VERIZON COMMUNICATIONS   電気通信   357,539  5,453.15  1,949,715,676   6,557.28  2,344,486,623  0.66
        サービス
  アメリカ 株式  INTEL CORP   半導体・半   393,606  6,122.57  2,409,883,361   5,894.67  2,320,180,983  0.65
        導体製造装
        置
  アメリカ 株式  CISCO SYSTEMS   テクノロ   386,562  4,802.53  1,856,478,424   5,922.42  2,289,384,994  0.65
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  アメリカ 株式  CHEVRON CORP   エネルギー   165,353  13,520.91  2,235,723,444   13,653.98  2,257,728,175  0.64
  アメリカ 株式  UNITEDHEALTH  GROUP INC ヘルスケア   83,390  27,290.62  2,275,765,414   26,885.10  2,241,949,131  0.63
        機器・サー
        ビス
  アメリカ 株式  AT&T INC   電気通信   629,839  3,524.62  2,219,948,255   3,441.79  2,167,779,807  0.61
        サービス
  アメリカ 株式  WELLS FARGO &CO  銀行   387,027  6,075.59  2,351,418,377   5,448.49  2,108,716,261  0.60
  アメリカ 株式  MASTERCARD  INC-CLASS A ソフトウェ   79,548  21,293.44  1,693,851,071   26,067.11  2,073,586,578  0.59
        ア・サービ
        ス
  アメリカ 株式  MERCK &CO   医薬品・バ   225,569  6,628.32  1,495,144,146   9,171.10  2,068,716,691  0.58
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  アメリカ 株式  HOME DEPOT   小売   97,692  20,703.64  2,022,580,391   21,094.75  2,060,789,235  0.58
             45/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  スイス 株式  NOVARTIS    医薬品・バ   187,725  8,500.98  1,595,847,363   10,633.59  1,996,191,359  0.56
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  アメリカ 株式  BOEING CO   資本財   46,611  39,926.24  1,861,002,337   41,559.09  1,937,111,005  0.55
  アメリカ 株式  THE WALT DISNEY CO  メディア・   155,353  10,952.49  1,701,502,676   12,287.70  1,908,931,509  0.54
        娯楽
  スイス 株式  ROCHE HOLDING GENUSS  医薬品・バ   60,838  24,525.13  1,492,060,406   30,258.23  1,840,850,714  0.52
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  アメリカ 株式  COCA-COLA CO  食品・飲   350,267  4,744.67  1,661,904,503   5,169.91  1,810,850,337  0.51
        料・タバコ
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別及び業種別の投資比率

                 投資比率

   種類  国内／外国      業種
                 （％）
   株式   外国 エネルギー           6.41
       素材           4.37
       資本財           6.92
       商業・専門サービス           1.13
       運輸           1.93
       自動車・自動車部品           1.15
       耐久消費財・アパレル           1.85
       消費者サービス           1.83
       メディア・娯楽           5.75
       小売           4.72
       食品・生活必需品小売り           1.47
       食品・飲料・タバコ           4.92
       家庭用品・パーソナル用品           2.09
       ヘルスケア機器・サービス           4.59
       医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス           8.31
       銀行           7.81
       各種金融           4.10
       保険           3.78
       不動産           0.66
       ソフトウェア・サービス           8.88
       テクノロジー・ハードウェアおよび機器           4.16
       電気通信サービス           2.38
       公益事業           3.42
       半導体・半導体製造装置           2.91
               小計  95.54
  投資信託受益証券    ― ―           0.07
             46/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   投資証券   ― ―           2.58
   合計               98.20
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

  す。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

        買建             投資

  資産の          簿価金額   帳簿価額  評価金額   評価金額
   地域 取引所  資産の名称  ／ 数量 通貨           比率
  種類          (現地通貨)   （円）  (現地通貨)   （円）
        売建             (％)
  株価指 アメリ シカゴ商業  S&P 500 EMIN 買建 277アメリカ  38,693,086.5  4,294,545,670   39,070,850  4,336,473,641   1.22
  数先物 カ 取引所      ドル
  取引
   カナダ モントリ  S&P/TSE 60 買建  15カナダド  2,872,855.5   237,412,779   2,885,700  238,474,248  0.07
    オール取引      ル
    所
   ドイツ ユーレック  SWISS MKT IX 買建  26スイスフ  2,379,812  265,372,835   2,399,280  267,543,712  0.08
    ス・ドイツ      ラン
    金融先物取
    引所
   ドイツ ユーレック  DJEURO STOX 買建 205ユーロ  6,611,252.5   823,497,611   6,644,050  827,582,868  0.23
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
   オース シドニー先  SPI 200 FUTU 買建  20オースト  3,080,215  242,228,108   3,084,000  242,525,760  0.07
   トラリ 物取引所      ラリアド
   ア       ル
   イギリ ロンドン国  FTSE 100  買建  45イギリス  3,187,603.75   462,138,791   3,223,125  467,288,662  0.13
   ス 際金融先物      ポンド
    オプション
    取引所
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
           買建          投資

                簿価   時価
   種類    資産の名称    ／  数量        比率
               （円）   （円）
           売建          (％)
  為替予約取引   アメリカドル      買建  4,059,000.00   448,683,480   450,372,440   0.13
    ユーロ      買建  450,000.00   55,834,650   56,052,000   0.02
  (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

   が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
   ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

  投資状況

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

             47/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資証券        日本      110,662,458,920     97.68
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―      2,633,706,878     2.32
      合計(純資産総額)          113,296,165,798     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  その他の資産の投資状況

      買建             投資

   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  不動産投信指数先物取引     買建 日本        2,627,345,000       2.32
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
    種類   銘柄名    数量           比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (％)
  日本 投資証券  日本ビルファンド投資法人      11,340  681,486.68  7,728,058,951   750,000  8,505,000,000  7.51
  日本 投資証券  ジャパンリアルエステイト投資法人      11,711  611,005.12  7,155,480,960   653,000  7,647,283,000  6.75
  日本 投資証券  野村不動産マスターファンド投資法      36,435  147,326.67  5,367,847,221   163,200  5,946,192,000  5.25
     人
  日本 投資証券  日本リテールファンド投資法人      22,133  215,192.23  4,762,849,626   222,700  4,929,019,100  4.35
  日本 投資証券  ユナイテッド・アーバン投資法人      25,828  177,133.15  4,574,994,998   174,900  4,517,317,200  3.99
  日本 投資証券  オリックス不動産投資法人      23,334  177,970.29  4,152,758,746   190,100  4,435,793,400  3.92
  日本 投資証券  大和ハウスリート投資法人      15,712  247,601.92  3,890,321,367   245,700  3,860,438,400  3.41
  日本 投資証券  日本プロロジスリート投資法人      15,708  238,912.7  3,752,840,691   235,800  3,703,946,400  3.27
  日本 投資証券  アドバンス・レジデンス投資法人      11,413  298,165.48  3,402,962,623   308,500  3,520,910,500  3.11
  日本 投資証券  ＧＬＰ投資法人      29,019  112,852.97  3,274,880,336   118,700  3,444,555,300  3.04
  日本 投資証券  日本プライムリアルティ投資法人      7,413  417,236.5  3,092,974,174   456,000  3,380,328,000  2.98
  日本 投資証券  ジャパン・ホテル・リート投資法人      37,695  80,432.15  3,031,889,894   89,300 3,366,163,500  2.97
  日本 投資証券  アクティビア・プロパティーズ投資      6,152  480,557.35  2,956,388,817   460,000  2,829,920,000  2.50
     法人
  日本 投資証券  ケネディクス・オフィス投資法人      3,623  726,329.43  2,631,491,524   769,000  2,786,087,000  2.46
  日本 投資証券  積水ハウス・リート投資法人      30,215  71,168.65  2,150,360,759   83,700 2,528,995,500  2.23
  日本 投資証券  インヴィンシブル投資法人      40,401  46,600.1  1,882,690,640   54,200 2,189,734,200  1.93
  日本 投資証券  日本アコモデーションファンド投資      3,891  526,139.2  2,047,207,627   562,000  2,186,742,000  1.93
     法人
  日本 投資証券  大和証券オフィス投資法人      2,703  722,515.84  1,952,960,315   788,000  2,129,964,000  1.88
  日本 投資証券  森ヒルズリート投資法人      13,431  139,451.13  1,872,968,127   148,800  1,998,532,800  1.76
  日本 投資証券  フロンティア不動産投資法人      3,984  442,563.44  1,763,172,744   464,500  1,850,568,000  1.63
             48/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本 投資証券  日本ロジスティクスファンド投資法      7,652  228,383.07  1,747,587,251   234,900  1,797,454,800  1.59
     人
  日本 投資証券  ヒューリックリート投資法人      9,467  165,165.9  1,563,625,575   188,800  1,787,369,600  1.58
  日本 投資証券  産業ファンド投資法人      13,644  113,324.06  1,546,193,474   123,700  1,687,762,800  1.49
  日本 投資証券  ジャパンエクセレント投資法人      10,487  149,210.85  1,564,774,183   160,900  1,687,358,300  1.49
  日本 投資証券  日本リート投資法人      3,780  370,771.89  1,401,517,744   427,000  1,614,060,000  1.42
  日本 投資証券  イオンリート投資法人      12,021  126,549.59  1,521,252,621   130,600  1,569,942,600  1.39
  日本 投資証券  プレミア投資法人      11,134  123,316.91  1,373,010,475   139,600  1,554,306,400  1.37
  日本 投資証券  コンフォリア・レジデンシャル投資      4,856  276,406.26  1,342,228,798   303,500  1,473,796,000  1.30
     法人
  日本 投資証券  森トラスト総合リート投資法人      8,370  162,949.25  1,363,885,222   172,200  1,441,314,000  1.27
  日本 投資証券  東急リアル・エステート投資法人      7,852  161,803.17  1,270,478,490   179,300  1,407,863,600  1.24
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別投資比率

      種類        投資比率（％）

      投資証券            97.68
      合計           97.68
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

            買建         投資

  資産の              帳簿価額   評価金額
     取引所    資産の名称   ／ 数量  通貨       比率
  種類              （円）   （円）
            売建         (％)
  不動産投信指  大阪取引所    東証ＲＥＩＴ指数先物     買建 1,385 円  2,547,624,400   2,627,345,000   2.32
  数先物取引
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

  投資状況

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資証券        アメリカ      56,315,684,481     72.28
          オーストラリア      5,346,228,584     6.86
          イギリス      3,881,603,438     4.98
          フランス      3,160,154,138     4.06
             49/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          シンガポール      2,906,265,775     3.73
          香港      1,836,830,117     2.36
          カナダ      1,483,864,117     1.90
          ベルギー       674,491,527     0.87
          スペイン       523,974,199     0.67
          ニュージーランド       349,961,322     0.45
          オランダ       234,693,474     0.30
          ドイツ       221,095,744     0.28
          アイルランド       183,091,118     0.23
          ガーンジー       141,666,337     0.18
          イスラエル       50,774,505     0.07
          マン島       33,496,782     0.04
          イタリア       27,315,647     0.04
          韓国       10,135,650     0.01
           小計     77,381,326,955     99.32
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―       530,519,151     0.68
      合計(純資産総額)          77,911,846,106     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  その他の資産の投資状況

      買建             投資

   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  為替予約取引     買建 ―        166,672,100      0.21
  (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

   が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
   ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
    種類   銘柄名    数量           比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (％)
  アメリカ 投資証券  SIMON PROPERTY GROUP    178,330  20,904.50  3,727,899,735   20,351.12  3,629,216,371  4.66
  アメリカ 投資証券  PROLOGIS INC     363,000  7,486.27  2,717,518,006   8,004.59  2,905,669,364  3.73
  アメリカ 投資証券  PUBLIC STORAGE     86,390  22,906.11  1,978,859,379   24,306.81  2,099,865,316  2.70
  アメリカ 投資証券  WELLTOWER INC     222,630  7,744.12  1,724,075,425   8,721.59  1,941,688,517  2.49
  アメリカ 投資証券  AVALONBAY COMMUNITIES  INC   80,140  20,288.85  1,625,948,805   22,300.11  1,787,130,880  2.29
  アメリカ 投資証券  EQUITY RESIDENTIAL  PPTY   212,070  7,497.37  1,589,968,211   8,394.17  1,780,152,417  2.28
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  アメリカ 投資証券  DIGITAL REALTY TRUST INC   118,770  12,269.94  1,457,301,308   13,278.84  1,577,128,254  2.02
  香港 投資証券  LINK REIT     1,220,500   1,025.16  1,251,214,439   1,290.98  1,575,643,531  2.02
  アメリカ 投資証券  VENTAS INC     205,190  6,667.16  1,368,036,469   7,242.09  1,486,005,986  1.91
  フランス 投資証券  UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD      79,310  20,079.07  1,592,471,200   18,168.32  1,440,929,586  1.85
  アメリカ 投資証券  REALTY INCOME CORP    175,060  6,998.10  1,225,088,347   8,198.83  1,435,287,407  1.84
  アメリカ 投資証券  BOSTON PROPERTIES     88,840  13,789.39  1,225,050,083   14,828.26  1,317,342,974  1.69
  アメリカ 投資証券  ESSEX PROPERTY TRUST    37,970  28,200.33  1,070,766,879   32,205.96  1,222,860,616  1.57
  アメリカ 投資証券  ALEXANDRIA  REAL ESTATE EQUIT   64,940  13,911.41  903,407,033   15,897.09  1,032,357,525  1.33
  オースト 投資証券  SCENTRE GROUP     3,056,490   316.91  968,660,365   323.99  990,292,979  1.27
  ラリア
  オースト 投資証券  GOODMAN GROUP     919,750   822.57  756,562,804   1,058.49  973,550,224  1.25
  ラリア
  アメリカ 投資証券  HCP INC      273,990  3,200.95  877,028,729   3,517.27  963,697,657  1.24
  アメリカ 投資証券  HOST HOTELS AND RESORTS INC   420,830  2,098.82  883,246,800   2,105.48  886,049,275  1.14
  アメリカ 投資証券  EXTRA SPACE STORAGE INC   72,480  10,093.43  731,571,850   11,405.33  826,658,492  1.06
  アメリカ 投資証券  UDR INC      157,830  4,533.94  715,591,987   5,050.04  797,048,602  1.02
  アメリカ 投資証券  WPCAREY INC     91,380  7,265.40  663,912,746   8,692.73  794,342,289  1.02
  アメリカ 投資証券  MID-AMERICA  APARTMENT COMM   65,170  11,162.26  727,444,764   12,166.72  792,905,390  1.02
  アメリカ 投資証券  VORNADO REALTY TRUST    99,150  7,775.95  770,986,375   7,494.04  743,034,542  0.95
  アメリカ 投資証券  REGENCY CENTERS CORP    96,960  7,238.76  701,870,926   7,552.86  732,326,227  0.94
  アメリカ 投資証券  DUKE REALTY CORP    209,770  3,169.87  664,944,553   3,421.82  717,795,538  0.92
  アメリカ 投資証券  EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES    52,580  10,864.71  571,266,940   12,777.16  671,823,535  0.86
  アメリカ 投資証券  FEDERAL REALTY INVS TRUST   43,270  14,291.66  618,400,170   15,399.86  666,352,050  0.86
  アメリカ 投資証券  IRON MOUNTAIN INC    167,490  3,644.91  610,486,244   3,954.57  662,351,549  0.85
  アメリカ 投資証券  SUN COMMUNITIES  INC    48,870  11,429.75  558,571,892   13,165.63  643,404,524  0.83
  アメリカ 投資証券  CAMDEN PROPERTY TRUST    55,700  10,319.14  574,776,177   11,285.46  628,600,300  0.81
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別投資比率

      種類        投資比率（％）

      投資証券            99.32
      合計           99.32
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

           買建          投資

                簿価   時価
   種類    資産の名称    ／  数量        比率
               （円）   （円）
           売建          (％)
  為替予約取引   アメリカドル      買建  1,260,000.00   139,387,500   139,803,500   0.18
    オーストラリアドル      買建  180,000.00   14,063,220   14,151,600   0.02
    香港ドル      買建  900,000.00   12,722,850   12,717,000   0.02
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  (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

   が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
   ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  ≪参考情報≫

  交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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  第２【管理及び運営】

















  １【申込（販売）手続等】

  ＜申込手続＞

   受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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  ＜申込コース＞

   当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
   ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
   ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
   いただきます。
  ＜申込みの受付＞

   お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
   の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
   みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
  ＜申込単位＞

   販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
   資する場合は1円以上１円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ＜申込価額＞

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
   （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
    の基準価額とします。
  ＜申込手数料＞

   ありません。
  ＜申込代金の支払い＞

   販売会社が定める期日までにお支払いください。
  ＜受付不可日＞

   収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
   付けないものとします。
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ロンドン証券取引所の休業日
   ニューヨークの銀行休業日
   ロンドンの銀行休業日
  ＜申込受付の中止等＞

   収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
   止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止するこ
   と、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
  ＜その他＞

   取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
   ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
   る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
   引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
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   託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
   め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
   機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
   を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
   した旨の通知を行います。
  ＜問い合わせ先＞

   上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
   ては、下記の照会先までお問い合わせください。
   （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：http://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
   （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  ２【換金（解約）手続等】

  ＜一部解約手続＞

   受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
   ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
   します。
  ＜一部解約の受付＞

   一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
   係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
   の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
  ＜一部解約単位＞

   販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ＜解約価額＞

   一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
   解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
   解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
   わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（http://www.smtam.jp/）で
   ご覧いただけます。
  ＜一部解約代金の支払い＞

   受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
   益者に支払われます。
  ＜受付不可日＞

   一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
   とします。
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ロンドン証券取引所の休業日
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   ニューヨークの銀行休業日
   ロンドンの銀行休業日
  ＜一部解約受付の中止等＞

   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
   情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の
   実行の請求の受付を取り消すことができます。
   一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
   部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
   合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
   一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
   します。
  ＜一部解約の制限＞

   当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
   一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
   お問い合わせください。
  ＜その他＞

   一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
   の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
   益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
   いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
  ＜問い合わせ先＞

   上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
   ては、下記の照会先までお問い合わせください。
   （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：http://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
   （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

  ＜基準価額の算出方法＞

   基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
   す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
   額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
   口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
   ます。
  ＜基準価額の算出頻度＞

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   基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
  ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

   ①マザーファンド受益証券の評価方法
   計算日の基準価額で評価します。
   ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
   （イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
    原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
   （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
    （海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
    原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘
    柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
   （ハ）公社債等
    計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
    a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
    b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
    c.価格情報会社の提供する価額
    ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
   ③外貨建資産等の円換算
   外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
   によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
   仲値によって計算します。
  ＜基準価額の照会方法＞

   基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
   記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
   ジ（http://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
   （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：http://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
   （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  （２）【保管】

  該当事項はありません    。
  （３）【信託期間】

  無期限とします。（2017年12月19日設定）

  ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
  の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
  （４）【計算期間】

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   原則として、毎年9月6日から翌年9月5日までとします。
   ただし、第1計算期間は、2017年12月19日から2018年9月5日までとします。
   なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
   間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
   し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

  ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

   (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
   ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
    うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
   ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
   ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
   ・やむを得ない事情が発生した場合
   ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
    ファンドを繰上償還させます。
   ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
    は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
   ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
    督官庁に届け出ます。
   (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
   委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
   す。
   ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
    じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
    間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
    記載した書面決議の通知を発します。
   ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
    に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
    て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
    しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
    をもって行います。
   ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
    て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
    の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
    ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
    適用しません。
  ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

   (1)投資信託約款の変更等
   委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
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   え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
   とができます。
   ・受益者の利益のため必要と認めるとき
   ・やむを得ない事情が発生したとき
   委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
   の内容を監督官庁に届け出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
   ます。
   (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
   委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
   す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
   ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
    響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
    いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
    由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
    益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
    に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
    て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
    しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
    をもって行います。
   ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
   ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
    た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
    録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
   ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
    ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
    できません。
  ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

   ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
   に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
   は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
   又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
   信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
   行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
   ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
   了させます。
  ＜運用報告書＞

   委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
   報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
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  ＜関係法人との契約の更改手続き＞

   ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
   当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
   のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
  ＜公告＞

   委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ＜混蔵寄託＞

   金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
   取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
   じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
   において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
   商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
   義で混蔵寄託することができるものとします。
  ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

   ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
   ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
   す。
   ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
   は、速やかに登記又は登録をするものとします。
   ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
   財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
   理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
   別して管理することがあります。
   ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
   を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
  ４【受益者の権利等】

  (1)収益分配金に対する請求権

  ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
  ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
   いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
   除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
   め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
   に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
  ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
   する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
   社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
   滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
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   替口座簿に記載又は記録されます。
  ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
  ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
   い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
  (2)償還金に対する請求権
  ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
  ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
   おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
   権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
   て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
  ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
  ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
   託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
  (3)換金（解約）請求権
  受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
  有します。
  詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
  (4)帳簿閲覧・謄写請求権
  受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
  謄写を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】

  (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
  号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
  号)」に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2017年12月19日から2018

  年9月5日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】

  （１）【貸借対照表】

              （単位：円）
             第1期
            （2018年  9月 5日現在）
  資産の部
  流動資産
               506,042
   コール・ローン
              41,379,142
   親投資信託受益証券
              41,885,184
   流動資産合計
              41,885,184
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               4,507
   未払受託者報酬
               40,567
   未払委託者報酬
                1
   未払利息
                424
   その他未払費用
               45,499
   流動負債合計
               45,499
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              41,952,087
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）           △112,402
               360,571
    （分配準備積立金）
              41,839,685
   元本等合計
              41,839,685
  純資産合計
              41,885,184
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

              （単位：円）
             第1期
            自　2017年12月19日
            至　2018年  9月 5日
  営業収益
               303,634
  有価証券売買等損益
               303,634
  営業収益合計
  営業費用
                159
  支払利息
               10,750
  受託者報酬
               96,662
  委託者報酬
                991
  その他費用
               108,562
  営業費用合計
               195,072
  営業利益又は営業損失（△）
               195,072
  経常利益又は経常損失（△）
               195,072
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               △4,909
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）              -
               14,926
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               14,926
  額
               327,309
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               327,309
  額
                -
  分配金
               △112,402
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
  ２.その他       ファンドの計算期間

        当ファンドの計算期間は、原則として、毎年9月6日から翌年9月5日までとなってお
        りますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2017年12月19日から2018年              9
        月 5日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）


               第1期

              (2018年  9月 5日現在)
  １. 計算期間の末日における受益権の総数                  41,952,087口
  ２. ｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総       元本の欠損           112,402円
   理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額
  ３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           0.9973円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (9,973円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

           第1期

          自 2017年12月19日
          至 2018年 9月 5日
   分配金の計算過程
       項目
   費用控除後の配当等収益額            A     360,571円
   費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益            B      －円
   額
   収益調整金額             C       38,099円
   分配準備積立金額            D      －円
   当ファンドの分配対象収益額           E=A+B+C+D      398,670円
   当ファンドの期末残存口数            F     41,952,087口
   1万口当たり収益分配対象額          G=E/F×10,000       95円
   1万口当たり分配金額            H      －円
   収益分配金金額          I=F×H/10,000       －円
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  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               第1期

              自 2017年12月19日
              至 2018年 9月 5日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

        及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
        用リスク、流動性リスク等に晒されております。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


               第1期

             (2018年  9月 5日現在)
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
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  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                   第1期

                  自 2017年12月19日
        区分
                  至 2018年 9月 5日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額                   500,000円
  期中追加設定元本額                  44,009,649円
  期中一部解約元本額                   2,557,562円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              第1期

             (2018年  9月 5日現在)
    種類
           計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
   親投資信託受益証券                  319,568
    合計                 319,568
  （デリバティブ取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
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  該当事項はありません。
  　(2)株式以外の有価証券

   種類      銘　柄      券面総額    評価額(円)   備考

  親投資信託受益証券    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド          2,578,636    4,241,598
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ          2,457,185    4,444,801
     ンド
     国内株式インデックス　マザーファンド          5,292,829    8,121,846
     外国株式インデックス　マザーファンド          3,368,117    8,742,284
     国内債券インデックス　マザーファンド          5,678,716    7,860,478
     外国債券インデックス　マザーファンド          2,941,574    7,968,135
       合計        22,317,057    41,379,142
  (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）

  当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
  受益証券の状況は次のとおりであります。
  なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
  国内債券インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2018年 9月 5日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           993,261,764
   国債証券           336,104,825,100
   地方債証券           22,800,185,585
   特殊債券           29,114,127,239
   社債券           16,861,939,040
   派生商品評価勘定            49,676
   未収利息           1,064,249,094
   前払費用           68,890,773
   流動資産合計           407,007,528,271
  資産合計           407,007,528,271
  負債の部
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            2018年 9月 5日現在
      項目       金額（円）
  流動負債
   未払金           300,000,000
   未払解約金           160,549,207
   未払利息            2,065
   その他未払費用             235
   流動負債合計           460,551,507
  負債合計            460,551,507
  純資産の部
  元本等
   元本           293,713,040,447
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          112,833,936,317
   元本等合計           406,546,976,764
  純資産合計           406,546,976,764
  負債純資産合計            407,007,528,271
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2018年 9月 5日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

        移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
        ります。
        時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
        する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       先物取引

  法
        債券先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
        直近の日の清算値段によっております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

  ３.収益及び費用の計上基準       派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2018年 9月 5日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 293,713,040,447口
  ２. 担保資産       先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
          あります。
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              2018年 9月 5日現在
          有価証券          100,047,000円
  ３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.3842円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (13,842円)
  （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
              2018年 9月 5日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
        リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
        を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
        による価格変動リスクであります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              2018年 9月 5日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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              2018年 9月 5日現在

        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2018年 9月 5日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首                  2017年12月19日
  期首元本額                 248,458,759,773円
  期中追加設定元本額                  56,479,413,372円
  期中一部解約元本額                  11,225,132,698円
  期末元本額                 293,713,040,447円
  期末元本額の内訳

  エマージング株式オープン                   2,227,240円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  3,966,515,617円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                  16,514,700円
  ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                  13,787,123,515円
  世界経済インデックスファンド                  1,715,386,501円
  ＤＣマイセレクション２５                  19,525,148,173円
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                 2018年 9月 5日現在
        区分
  ＤＣマイセレクション５０                  22,377,635,332円
  ＤＣマイセレクション７５                  6,346,315,621円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープン                  449,653,877円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                  77,557,874,929円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                  35,661,260,900円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  7,775,505,033円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  8,906,729,013円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  1,811,793,193円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  1,188,920,553円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  1,157,059,840円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  380,240,507円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  1,421,010,233円
  日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  89,758,892円
  国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   8,869,742円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  67,169,915円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  16,022,228円
  国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                   973,417円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  300,251,522円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  435,910,951円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  76,032,032円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  207,374,948円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  5,251,413,711円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,129,076,549円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  4,272,872,105円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  911,099,003円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  138,334,129円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,506,953,408円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  367,630,222円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,667,767,995円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  2,135,675,956円
  国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  180,163,499円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  6,860,914,875円
  日本債券ファンド・シリーズ１                  10,233,724,005円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  49,160,398円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  653,020,720円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  63,673,069円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  34,110,063円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  66,768,990円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                   4,009,429円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                   6,578,003円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  17,873,609円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   904,311円
  グローバル経済コア                  301,390,885円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2018年 9月 5日現在
        区分
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                   5,678,716円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   278,118円
  ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  52,604,690,255円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
             2018年 9月 5日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券                △3,151,755,300
   地方債証券                △139,935,634
    特殊債券                △150,033,278
    社債券                △75,054,370
    合計               △3,516,778,582
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

  開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  債券関連

                  （2018年  9月 5日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引   債券先物取引
      買建    150,270,000     －  150,320,000     50,000
    合計     150,270,000     －  150,320,000     50,000
  (注)1.時価の算定方法

   債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
   価しております。
  2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  種類     銘　柄     券面総額(円)    評価額(円)    備考

  国債証券  第３８１回利付国債（２年）         2,580,000,000    2,586,269,400
    第３８２回利付国債（２年）         310,000,000    310,812,200
    第３８３回利付国債（２年）         1,300,000,000    1,303,640,000
    第３８４回利付国債（２年）         1,720,000,000    1,725,142,800
    第３８５回利付国債（２年）         700,000,000    702,226,000
    第３８６回利付国債（２年）         2,990,000,000    3,000,016,500
    第３８７回利付国債（２年）         1,710,000,000    1,716,036,300
    第３８８回利付国債（２年）         2,130,000,000    2,137,923,600
    第３８９回利付国債（２年）         2,780,000,000    2,790,619,600
    第３９０回利付国債（２年）         2,180,000,000    2,188,720,000
    第３９１回利付国債（２年）         2,850,000,000    2,861,941,500
    第１２２回利付国債（５年）         3,520,000,000    3,529,961,600
    第１２３回利付国債（５年）         3,140,000,000    3,150,613,200
    第１２４回利付国債（５年）         1,950,000,000    1,957,663,500
    第１２５回利付国債（５年）         3,610,000,000    3,625,847,900
    第１２６回利付国債（５年）         2,960,000,000    2,974,237,600
    第１２７回利付国債（５年）         4,780,000,000    4,804,856,000
    第１２８回利付国債（５年）         1,610,000,000    1,618,983,800
    第１２９回利付国債（５年）         3,200,000,000    3,219,488,000
    第１３０回利付国債（５年）         1,360,000,000    1,368,744,800
    第１３１回利付国債（５年）         5,540,000,000    5,578,281,400
    第１３２回利付国債（５年）         4,000,000,000    4,028,840,000
    第１３３回利付国債（５年）         4,740,000,000    4,775,502,600
    第１３４回利付国債（５年）         3,170,000,000    3,195,233,200
    第１３５回利付国債（５年）         8,360,000,000    8,428,468,400
    第１３６回利付国債（５年）         3,680,000,000    3,710,912,000
    第１回利付国債（４０年）         400,000,000    564,352,000
    第２回利付国債（４０年）         420,000,000    573,438,600
    第３回利付国債（４０年）         520,000,000    713,195,600
    第４回利付国債（４０年）         730,000,000    1,005,509,300
    第５回利付国債（４０年）         890,000,000    1,178,618,100
    第６回利付国債（４０年）         460,000,000    597,724,000
    第７回利付国債（４０年）         690,000,000    855,896,700
    第８回利付国債（４０年）         800,000,000    920,088,000
    第９回利付国債（４０年）         1,090,000,000    906,563,900
    第１０回利付国債（４０年）         1,960,000,000    1,932,344,400
    第１１回利付国債（４０年）         490,000,000    464,863,000
    第３０５回利付国債（１０年）         1,910,000,000    1,944,972,100
    第３０６回利付国債（１０年）         1,170,000,000    1,197,331,200
    第３０７回利付国債（１０年）         700,000,000    715,274,000
    第３０８回利付国債（１０年）         1,490,000,000    1,527,726,800
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３０９回利付国債（１０年）         2,450,000,000    2,503,263,000
    第３１０回利付国債（１０年）         1,410,000,000    1,441,823,700
    第３１１回利付国債（１０年）         1,080,000,000    1,099,958,400
    第３１２回利付国債（１０年）         3,810,000,000    3,923,995,200
    第３１３回利付国債（１０年）         1,250,000,000    1,294,450,000
    第３１４回利付国債（１０年）         310,000,000    319,448,800
    第３１５回利付国債（１０年）         3,060,000,000    3,171,139,200
    第３１６回利付国債（１０年）         1,090,000,000    1,126,536,800
    第３１７回利付国債（１０年）         710,000,000    735,851,100
    第３１８回利付国債（１０年）         1,270,000,000    1,312,367,200
    第３１９回利付国債（１０年）         1,710,000,000    1,777,391,100
    第３２０回利付国債（１０年）         2,920,000,000    3,025,441,200
    第３２１回利付国債（１０年）         1,340,000,000    1,391,777,600
    第３２２回利付国債（１０年）         750,000,000    776,325,000
    第３２３回利付国債（１０年）         970,000,000    1,006,093,700
    第３２４回利付国債（１０年）         1,280,000,000    1,322,777,600
    第３２５回利付国債（１０年）         2,290,000,000    2,371,638,500
    第３２６回利付国債（１０年）         860,000,000    888,853,000
    第３２７回利付国債（１０年）         740,000,000    768,016,400
    第３２８回利付国債（１０年）         2,320,000,000    2,391,247,200
    第３２９回利付国債（１０年）         2,250,000,000    2,343,442,500
    第３３０回利付国債（１０年）         1,440,000,000    1,502,582,400
    第３３１回利付国債（１０年）         1,380,000,000    1,426,023,000
    第３３２回利付国債（１０年）         3,430,000,000    3,549,123,900
    第３３３回利付国債（１０年）         2,330,000,000    2,413,367,400
    第３３４回利付国債（１０年）         2,790,000,000    2,892,699,900
    第３３５回利付国債（１０年）         4,220,000,000    4,355,293,200
    第３３６回利付国債（１０年）         510,000,000    526,692,300
    第３３７回利付国債（１０年）         2,980,000,000    3,040,017,200
    第３３８回利付国債（１０年）         2,450,000,000    2,516,493,000
    第３３９回利付国債（１０年）         3,740,000,000    3,844,121,600
    第３４０回利付国債（１０年）         3,070,000,000    3,156,420,500
    第３４１回利付国債（１０年）         3,130,000,000    3,196,074,300
    第３４２回利付国債（１０年）         2,910,000,000    2,928,594,900
    第３４３回利付国債（１０年）         3,150,000,000    3,168,333,000
    第３４４回利付国債（１０年）         2,560,000,000    2,573,337,600
    第３４５回利付国債（１０年）         1,980,000,000    1,988,989,200
    第３４６回利付国債（１０年）         3,400,000,000    3,411,526,000
    第３４７回利付国債（１０年）         2,430,000,000    2,436,342,300
    第３４８回利付国債（１０年）         1,230,000,000    1,232,201,700
    第３４９回利付国債（１０年）         3,210,000,000    3,214,429,800
    第３５０回利付国債（１０年）         4,920,000,000    4,922,312,400  代用有価証券
                   100,000,000円
             75/301


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    第３５１回利付国債（１０年）         1,640,000,000    1,638,409,200
    第１回利付国債（３０年）         110,000,000    141,575,500
    第２回利付国債（３０年）         160,000,000    199,985,600
    第３回利付国債（３０年）         120,000,000    148,982,400
    第４回利付国債（３０年）         110,000,000    145,299,000
    第５回利付国債（３０年）         50,000,000    62,155,500
    第６回利付国債（３０年）         190,000,000    242,063,800
    第７回利付国債（３０年）         180,000,000    227,977,200
    第８回利付国債（３０年）         50,000,000    60,181,000
    第９回利付国債（３０年）         240,000,000    275,601,600
    第１０回利付国債（３０年）         160,000,000    176,963,200
    第１１回利付国債（３０年）         90,000,000    107,307,000
    第１２回利付国債（３０年）         190,000,000    237,842,000
    第１３回利付国債（３０年）         290,000,000    359,173,700
    第１４回利付国債（３０年）         300,000,000    390,033,000
    第１５回利付国債（３０年）         340,000,000    448,014,600
    第１６回利付国債（３０年）         370,000,000    488,577,600
    第１７回利付国債（３０年）         570,000,000    744,887,400
    第１８回利付国債（３０年）         345,000,000    446,309,250
    第１９回利付国債（３０年）         280,000,000    362,826,800
    第２０回利付国債（３０年）         420,000,000    558,906,600
    第２１回利付国債（３０年）         270,000,000    350,681,400
    第２２回利付国債（３０年）         400,000,000    533,696,000
    第２３回利付国債（３０年）         430,000,000    574,217,700
    第２４回利付国債（３０年）         380,000,000    508,694,600
    第２５回利付国債（３０年）         290,000,000    378,731,300
    第２６回利付国債（３０年）         410,000,000    543,057,300
    第２７回利付国債（３０年）         600,000,000    807,900,000
    第２８回利付国債（３０年）         1,130,000,000    1,525,398,300
    第２９回利付国債（３０年）         1,230,000,000    1,642,185,300
    第３０回利付国債（３０年）         820,000,000    1,081,768,600
    第３１回利付国債（３０年）         940,000,000    1,225,525,000
    第３２回利付国債（３０年）         1,240,000,000    1,646,707,600
    第３３回利付国債（３０年）         1,430,000,000    1,816,142,900
    第３４回利付国債（３０年）         1,265,000,000    1,663,462,350
    第３５回利付国債（３０年）         1,660,000,000    2,117,529,200
    第３６回利付国債（３０年）         1,530,000,000    1,955,584,800
    第３７回利付国債（３０年）         1,410,000,000    1,774,569,600
    第３８回利付国債（３０年）         790,000,000    979,126,000
    第３９回利付国債（３０年）         910,000,000    1,149,138,900
    第４０回利付国債（３０年）         820,000,000    1,017,579,000
    第４１回利付国債（３０年）         890,000,000    1,084,705,300
             76/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４２回利付国債（３０年）         800,000,000    975,408,000
    第４３回利付国債（３０年）         900,000,000    1,097,784,000
    第４４回利付国債（３０年）         1,110,000,000    1,354,466,400
    第４５回利付国債（３０年）         800,000,000    938,960,000
    第４６回利付国債（３０年）         890,000,000    1,044,646,400
    第４７回利付国債（３０年）         1,340,000,000    1,606,593,000
    第４８回利付国債（３０年）         1,270,000,000    1,462,138,300
    第４９回利付国債（３０年）         900,000,000    1,036,026,000
    第５０回利付国債（３０年）         890,000,000    892,011,400
    第５１回利付国債（３０年）         980,000,000    858,842,600
    第５２回利付国債（３０年）         1,540,000,000    1,424,407,600
    第５３回利付国債（３０年）         1,070,000,000    1,014,777,300
    第５４回利付国債（３０年）         1,490,000,000    1,486,543,200
    第５５回利付国債（３０年）         1,000,000,000    997,660,000
    第５６回利付国債（３０年）         1,440,000,000    1,434,916,800
    第５７回利付国債（３０年）         1,160,000,000    1,153,156,000
    第５８回利付国債（３０年）         1,100,000,000    1,092,168,000
    第５９回利付国債（３０年）         120,000,000    115,858,800
    第４４回利付国債（２０年）         170,000,000    176,845,900
    第４５回利付国債（２０年）         290,000,000    301,231,700
    第４６回利付国債（２０年）         170,000,000    177,080,500
    第４７回利付国債（２０年）         90,000,000    94,252,500
    第４８回利付国債（２０年）         130,000,000    137,790,900
    第４９回利付国債（２０年）         140,000,000    147,861,000
    第５０回利付国債（２０年）         220,000,000    231,231,000
    第５１回利付国債（２０年）         100,000,000    105,888,000
    第５２回利付国債（２０年）         110,000,000    117,381,000
    第５３回利付国債（２０年）         80,000,000    85,791,200
    第５４回利付国債（２０年）         200,000,000    215,136,000
    第５５回利付国債（２０年）         140,000,000    150,407,600
    第５６回利付国債（２０年）         150,000,000    161,878,500
    第５７回利付国債（２０年）         240,000,000    258,096,000
    第５８回利付国債（２０年）         300,000,000    324,063,000
    第５９回利付国債（２０年）         200,000,000    215,316,000
    第６０回利付国債（２０年）         350,000,000    372,284,500
    第６１回利付国債（２０年）         240,000,000    251,736,000
    第６２回利付国債（２０年）         320,000,000    333,369,600
    第６３回利付国債（２０年）         200,000,000    217,960,000
    第６４回利付国債（２０年）         320,000,000    351,606,400
    第６５回利付国債（２０年）         220,000,000    242,743,600
    第６６回利付国債（２０年）         330,000,000    362,366,400
    第６７回利付国債（２０年）         130,000,000    143,988,000
    第６８回利付国債（２０年）         190,000,000    213,605,600
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第６９回利付国債（２０年）         390,000,000    436,289,100
    第７０回利付国債（２０年）         400,000,000    456,472,000
    第７１回利付国債（２０年）         200,000,000    225,916,000
    第７２回利付国債（２０年）         630,000,000    710,955,000
    第７３回利付国債（２０年）         360,000,000    405,781,200
    第７４回利付国債（２０年）         200,000,000    226,692,000
    第７５回利付国債（２０年）         130,000,000    148,031,000
    第７６回利付国債（２０年）         270,000,000    303,917,400
    第７７回利付国債（２０年）         290,000,000    328,326,400
    第７８回利付国債（２０年）         170,000,000    192,049,000
    第７９回利付国債（２０年）         270,000,000    306,852,300
    第８０回利付国債（２０年）         220,000,000    251,521,600
    第８１回利付国債（２０年）         390,000,000    444,896,400
    第８２回利付国債（２０年）         600,000,000    688,680,000
    第８３回利付国債（２０年）         290,000,000    334,138,000
    第８４回利付国債（２０年）         470,000,000    538,107,700
    第８５回利付国債（２０年）         290,000,000    335,503,900
    第８６回利付国債（２０年）         210,000,000    246,111,600
    第８７回利付国債（２０年）         550,000,000    640,436,500
    第８８回利付国債（２０年）         420,000,000    494,251,800
    第８９回利付国債（２０年）         350,000,000    409,157,000
    第９０回利付国債（２０年）         630,000,000    739,034,100
    第９１回利付国債（２０年）         450,000,000    531,486,000
    第９２回利付国債（２０年）         880,000,000    1,028,887,200
    第９３回利付国債（２０年）         410,000,000    477,736,100
    第９４回利付国債（２０年）         610,000,000    715,957,000
    第９５回利付国債（２０年）         610,000,000    729,102,500
    第９６回利付国債（２０年）         320,000,000    376,889,600
    第９７回利付国債（２０年）         400,000,000    476,520,000
    第９８回利付国債（２０年）         440,000,000    520,220,800
    第９９回利付国債（２０年）         1,150,000,000    1,364,153,000
    第１００回利付国債（２０年）         480,000,000    575,467,200
    第１０１回利付国債（２０年）         715,000,000    870,719,850
    第１０２回利付国債（２０年）         410,000,000    501,389,000
    第１０３回利付国債（２０年）         400,000,000    485,284,000
    第１０４回利付国債（２０年）         360,000,000    429,775,200
    第１０５回利付国債（２０年）         680,000,000    814,354,400
    第１０６回利付国債（２０年）         380,000,000    458,853,800
    第１０７回利付国債（２０年）         150,000,000    180,181,500
    第１０８回利付国債（２０年）         660,000,000    779,380,800
    第１０９回利付国債（２０年）         230,000,000    272,303,900
    第１１０回利付国債（２０年）         950,000,000    1,144,484,000
             78/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１１１回利付国債（２０年）         490,000,000    596,937,600
    第１１２回利付国債（２０年）         790,000,000    954,019,800
    第１１３回利付国債（２０年）         1,350,000,000    1,634,958,000
    第１１４回利付国債（２０年）         910,000,000    1,105,122,200
    第１１５回利付国債（２０年）         700,000,000    857,850,000
    第１１６回利付国債（２０年）         880,000,000    1,080,860,000
    第１１７回利付国債（２０年）         850,000,000    1,034,407,500
    第１１８回利付国債（２０年）         690,000,000    833,492,400
    第１１９回利付国債（２０年）         270,000,000    319,928,400
    第１２０回利付国債（２０年）         790,000,000    917,877,300
    第１２１回利付国債（２０年）         1,660,000,000    1,990,555,800
    第１２２回利付国債（２０年）         200,000,000    237,476,000
    第１２３回利付国債（２０年）         1,230,000,000    1,507,561,800
    第１２４回利付国債（２０年）         500,000,000    606,840,000
    第１２５回利付国債（２０年）         620,000,000    769,271,200
    第１２６回利付国債（２０年）         700,000,000    851,466,000
    第１２７回利付国債（２０年）         670,000,000    806,311,500
    第１２８回利付国債（２０年）         1,140,000,000    1,374,760,200
    第１２９回利付国債（２０年）         220,000,000    262,574,400
    第１３０回利付国債（２０年）         935,000,000    1,117,988,850
    第１３１回利付国債（２０年）         380,000,000    449,570,400
    第１３２回利付国債（２０年）         840,000,000    995,358,000
    第１３３回利付国債（２０年）         1,080,000,000    1,293,613,200
    第１３４回利付国債（２０年）         1,000,000,000    1,198,990,000
    第１３５回利付国債（２０年）         550,000,000    652,267,000
    第１３６回利付国債（２０年）         570,000,000    668,547,300
    第１３７回利付国債（２０年）         710,000,000    842,706,100
    第１３８回利付国債（２０年）         340,000,000    394,274,200
    第１３９回利付国債（２０年）         510,000,000    598,561,500
    第１４０回利付国債（２０年）         1,680,000,000    1,996,831,200
    第１４１回利付国債（２０年）         1,030,000,000    1,225,040,800
    第１４２回利付国債（２０年）         520,000,000    626,002,000
    第１４３回利付国債（２０年）         1,010,000,000    1,188,719,500
    第１４４回利付国債（２０年）         1,720,000,000    1,999,087,200
    第１４５回利付国債（２０年）         1,785,000,000    2,128,255,500
    第１４６回利付国債（２０年）         1,560,000,000    1,860,861,600
    第１４７回利付国債（２０年）         1,990,000,000    2,347,543,300
    第１４８回利付国債（２０年）         1,300,000,000    1,514,682,000
    第１４９回利付国債（２０年）         2,030,000,000    2,365,071,800
    第１５０回利付国債（２０年）         1,990,000,000    2,289,912,900
    第１５１回利付国債（２０年）         1,765,000,000    1,974,858,500
    第１５２回利付国債（２０年）         1,850,000,000    2,069,891,000
    第１５３回利付国債（２０年）         1,870,000,000    2,121,384,100
             79/301

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１５４回利付国債（２０年）         1,490,000,000    1,665,522,000
    第１５５回利付国債（２０年）         1,910,000,000    2,070,191,700
    第１５６回利付国債（２０年）         1,730,000,000    1,699,361,700
    第１５７回利付国債（２０年）         2,010,000,000    1,900,635,900
    第１５８回利付国債（２０年）         1,780,000,000    1,771,206,800
    第１５９回利付国債（２０年）         1,700,000,000    1,716,966,000
    第１６０回利付国債（２０年）         1,950,000,000    2,000,875,500
    第１６１回利付国債（２０年）         1,640,000,000    1,651,135,600
    第１６２回利付国債（２０年）         1,770,000,000    1,777,575,600
    第１６３回利付国債（２０年）         1,410,000,000    1,413,651,900
    第１６４回利付国債（２０年）         1,780,000,000    1,748,867,800
    第１６５回利付国債（２０年）         550,000,000    538,840,500
     国債証券合計       312,410,000,000    336,104,825,100
  地方債証券  第３回東京都公募公債（２０年）         100,000,000    112,010,000
    第６回東京都公募公債（２０年）         100,000,000    112,266,000
    第９回東京都公募公債（３０年）         100,000,000    129,415,000
    第１１回東京都公募公債（３０年）         100,000,000    126,890,000
    第１７回東京都公募公債（２０年）         100,000,000    118,337,000
    第１９回東京都公募公債（２０年）         100,000,000    119,313,000
    第２６回東京都公募公債（２０年）         200,000,000    234,246,000
    第２７回東京都公募公債（２０年）         200,000,000    232,882,000
    第６９５回東京都公募公債         100,000,000    102,961,000
    第６９６回東京都公募公債         100,000,000    103,226,000
    第７００回東京都公募公債         100,000,000    102,984,000
    第７０２回東京都公募公債         200,000,000    206,606,000
    第７１６回東京都公募公債         100,000,000    103,104,000
    第７１７回東京都公募公債         100,000,000    102,602,000
    第７２０回東京都公募公債         100,000,000    103,843,000
    第７２８回東京都公募公債         100,000,000    103,029,000
    第７６５回東京都公募公債         100,000,000    100,210,000
    第７７０回東京都公募公債         100,000,000    99,827,000
    平成２２年度第１１回北海道公募公債         100,000,000    103,048,000
    平成２３年度第６回北海道公募公債         200,000,000    206,290,000
    平成２４年度第１４回北海道公募公債         100,000,000    103,238,000
    平成２７年度第１５回北海道公募公債         100,000,000    100,332,000
    平成２８年度第１回北海道公募公債         100,000,000    99,284,000
    平成２８年度第１４回北海道公募公債         100,000,000    100,208,000
    第４回神奈川県公募公債（３０年）         100,000,000    133,551,000
    第２０回神奈川県公募公債（２０年）         100,000,000    116,454,000
    第２７回神奈川県公募公債（２０年）         100,000,000    112,498,000
    第１７２回神奈川県公募公債         100,000,000    102,012,000
    第２１０回神奈川県公募公債         200,000,000    204,132,000
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
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    第２１８回神奈川県公募公債         100,000,000    100,360,000
    第２２６回神奈川県公募公債         200,000,000    200,000,000
    第７回大阪府公募公債（２０年）         200,000,000    234,858,000
    第３４５回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    102,807,000
    第３４９回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    103,507,000
    第３６１回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    103,252,000
    第３７１回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    102,300,000
    第３７５回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    103,687,000
    第３８９回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    102,440,000
    第３９５回大阪府公募公債（１０年）         151,000,000    153,941,480
    第３９９回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    102,583,000
    第４０２回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    102,342,000
    第４１０回大阪府公募公債（１０年）         200,000,000    196,984,000
    平成２２年度第２回京都府公募公債         100,000,000    102,317,000
    平成２３年度第５回京都府公募公債（２０         100,000,000    117,246,000
    年）
    平成２５年度第７回京都府公募公債         100,000,000    103,612,000
    平成２７年度第４回京都府公募公債         100,000,000    102,852,000
    第１回兵庫県公募公債（１２年）         100,000,000    105,679,000
    第３回兵庫県公募公債（１２年）         100,000,000    102,791,000
    第４回兵庫県公募公債（１２年）         200,000,000    208,422,000
    第７回兵庫県公募公債（１５年）         100,000,000    108,086,000
    平成２２年度第１回兵庫県公募公債         100,000,000    102,294,000
    平成２５年度第４回兵庫県公募公債         100,000,000    103,614,000
    平成２６年度第１７回兵庫県公募公債         100,000,000    102,091,000
    第９回静岡県公募公債（３０年）         100,000,000    113,949,000
    第１２回静岡県公募公債（３０年）         100,000,000    96,940,000
    平成２３年度第３回静岡県公募公債         103,290,000    106,521,944
    平成２３年度第８回静岡県公募公債         100,000,000    103,076,000
    平成２４年度第１０回静岡県公募公債         100,000,000    102,775,000
    平成２９年度第５回静岡県公募公債         100,000,000    99,827,000
    平成２９年度第８回静岡県公募公債         100,000,000    100,043,000
    平成２９年度第１１回静岡県公募公債         100,000,000    100,000,000
    平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０         100,000,000    120,757,000
    年）
    平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０         100,000,000    103,538,000
    年）
    平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０         100,000,000    103,188,000
    年）
    平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０         100,000,000    103,101,000
    年）
    平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０         100,000,000    102,606,000
    年）
    平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０         100,000,000    103,173,000
    年）
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    平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０         100,000,000    101,682,000
    年）
    平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０         200,000,000    198,458,000
    年）
    平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０         200,000,000    199,108,000
    年）
    平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０         100,000,000    96,075,000
    年）
    平成２０年度第１回広島県公募公債（２０         100,000,000    120,361,000
    年）
    平成２２年度第１回広島県公募公債         100,000,000    102,308,000
    平成２４年度第４回広島県公募公債         100,000,000    103,187,000
    平成２７年度第４回広島県公募公債         125,230,000    128,191,689
    平成２９年度第１回広島県公募公債         200,000,000    199,486,000
    第３回埼玉県公募公債（２０年）         100,000,000    119,159,000
    平成２２年度第１０回埼玉県公募公債         100,000,000    102,928,000
    平成２２年度第１１回埼玉県公募公債         193,000,000    198,919,310
    平成２４年度第１回埼玉県公募公債         100,000,000    103,631,000
    平成２４年度第９回埼玉県公募公債         100,000,000    103,444,000
    平成２５年度第１１回埼玉県公募公債         100,000,000    103,093,000
    平成２７年度第７回埼玉県公募公債         100,000,000    102,341,000
    平成２８年度第６回埼玉県公募公債         100,000,000    99,245,000
    平成２８年度第９回埼玉県公募公債         100,000,000    100,450,000
    平成２９年度第４回埼玉県公募公債         100,000,000    99,827,000
    平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０         100,000,000    117,818,000
    年）
    平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５         100,000,000    110,920,000
    年）
    平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０         100,000,000    119,740,000
    年）
    平成２３年度第１回福岡県公募公債         200,000,000    206,402,000
    平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５         100,000,000    110,671,000
    年）
    平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０         100,000,000    126,375,000
    年）
    平成２７年度第７回福岡県公募公債         100,000,000    102,305,000
    平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０         100,000,000    95,964,000
    年）
    第１３回千葉県公募公債（２０年）         100,000,000    116,452,000
    平成２２年度第８回千葉県公募公債         120,000,000    122,580,000
    平成２５年度第５回千葉県公募公債         100,000,000    103,780,000
    平成２６年度第７回千葉県公募公債         100,000,000    101,956,000
    平成２７年度第１回千葉県公募公債         100,000,000    102,794,000
    平成２８年度第４回千葉県公募公債         100,000,000    99,246,000
    平成２８年度第６回千葉県公募公債         220,000,000    219,817,400
    第９１回共同発行市場公募地方債         100,000,000    101,846,000
    第９３回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,796,000
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    第９４回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,871,000
    第９５回共同発行市場公募地方債         100,000,000    103,067,000
    第９７回共同発行市場公募地方債         356,000,000    368,531,200
    第９８回共同発行市場公募地方債         100,000,000    103,094,000
    第１０２回共同発行市場公募地方債         150,000,000    154,503,000
    第１０８回共同発行市場公募地方債         100,000,000    103,402,000
    第１０９回共同発行市場公募地方債         100,000,000    103,629,000
    第１１０回共同発行市場公募地方債         100,000,000    103,098,000
    第１１２回共同発行市場公募地方債         100,000,000    103,052,000
    第１１７回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,849,000
    第１１９回共同発行市場公募地方債         200,000,000    206,552,000
    第１２５回共同発行市場公募地方債         100,000,000    103,681,000
    第１２７回共同発行市場公募地方債         100,000,000    103,042,000
    第１２８回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,987,000
    第１３０回共同発行市場公募地方債         200,000,000    207,184,000
    第１３２回共同発行市場公募地方債         300,000,000    309,357,000
    第１３６回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,929,000
    第１３７回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,671,000
    第１４０回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,377,000
    第１４５回共同発行市場公募地方債         200,000,000    203,644,000
    第１４６回共同発行市場公募地方債         200,000,000    205,642,000
    第１４８回共同発行市場公募地方債         125,400,000    129,024,060
    第１５２回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,508,000
    第１５９回共同発行市場公募地方債         300,000,000    297,690,000
    第１６０回共同発行市場公募地方債         200,000,000    198,132,000
    第１６１回共同発行市場公募地方債         300,000,000    297,288,000
    第１６４回共同発行市場公募地方債         100,000,000    98,907,000
    第１６６回共同発行市場公募地方債         100,000,000    99,917,000
    第１６７回共同発行市場公募地方債         100,000,000    100,417,000
    第１７１回共同発行市場公募地方債         200,000,000    199,568,000
    第１７４回共同発行市場公募地方債         194,300,000    193,005,962
    第１７５回共同発行市場公募地方債         100,000,000    99,955,000
    平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０         200,000,000    206,158,000
    年）
    平成２２年度第１回静岡市公募公債         100,000,000    102,168,000
    平成２９年度第１回静岡市公募公債         100,000,000    99,910,000
    第１３回大阪市公募公債（２０年）         200,000,000    239,264,000
    平成２２年度第５回大阪市公募公債         100,000,000    102,377,000
    第５回名古屋市公募公債（３０年）         100,000,000    131,559,000
    第９回名古屋市公募公債（２０年）         100,000,000    118,195,000
    第１１回名古屋市公募公債（３０年）         100,000,000    118,566,000
    第４８１回名古屋市公募公債（１０年）         100,000,000    102,948,000
    平成２２年度第２回京都市公募公債         102,000,000    104,174,640
             83/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    平成２３年度第４回京都市公募公債         100,000,000    103,362,000
    平成２４年度第４回京都市公募公債         100,000,000    103,073,000
    平成２４年度第５回京都市公募公債         100,000,000    103,488,000
    平成２８年度第６回京都市公募公債         100,000,000    99,917,000
    平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０         120,000,000    142,014,000
    年）
    平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０         200,000,000    240,776,000
    年）
    第５回横浜市公募公債（２０年）         100,000,000    113,771,000
    第２０回横浜市公募公債（２０年）         100,000,000    119,240,000
    平成２３年度第５回横浜市公募公債         100,000,000    103,268,000
    平成２８年度第４回横浜市公募公債         100,000,000    99,876,000
    平成２９年度第２回横浜市公募公債         200,000,000    200,522,000
    平成３０年度第１回横浜市公募公債         100,000,000    99,627,000
    平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５         100,000,000    110,865,000
    年）
    平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０         100,000,000    103,188,000
    年）
    平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０         100,000,000    101,935,000
    年）
    第１１回川崎市公募公債（２０年）         100,000,000    117,194,000
    第８９回川崎市公募公債         100,000,000    99,755,000
    平成２６年度第２回北九州市公募公債         100,000,000    102,070,000
    平成２８年度第１回北九州市公募公債         200,000,000    198,796,000
    平成２８年度第４回北九州市公募公債         145,000,000    144,763,650
    平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０         100,000,000    119,587,000
    年）
    平成２６年度第５回福岡市公募公債         200,000,000    205,110,000
    平成２２年度第６回広島市公募公債         100,000,000    103,195,000
    平成２５年度第３回広島市公募公債         150,000,000    154,690,500
    平成２６年度第２回広島市公募公債         100,000,000    102,102,000
    平成２８年度第４回広島市公募公債         105,000,000    104,784,750
    平成２９年度第６回広島市公募公債         170,000,000    170,000,000
    平成２３年度第２回千葉市公募公債         200,000,000    206,520,000
    平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０         200,000,000    202,608,000
    年）
    第１１３回福岡北九州高速道路債券         100,000,000    118,479,000
     地方債証券合計       21,730,220,000    22,800,185,585
  特殊債券  第１４回政府保証日本政策投資銀行債券         100,000,000    106,377,000
    第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行         100,000,000    102,951,000
    社債
    第２２回政府保証日本政策投資銀行債券         100,000,000    110,398,000
    第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社         100,000,000    99,753,000
    債
    第５回日本高速道路保有・債務返済機構債券         100,000,000    114,559,000
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    第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済         100,000,000    104,746,000
    機構債券
    第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済         200,000,000    209,778,000
    機構債券
    第１４回道路債券         100,000,000    107,939,000
    第１７回道路債券         100,000,000    106,355,000
    第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債         400,000,000    467,632,000
    券
    第２１回道路債券         100,000,000    131,519,000
    第２８回道路債券         200,000,000    266,554,000
    第３３回道路債券         200,000,000    270,120,000
    第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    119,801,000
    券
    第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    146,237,000
    券
    第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    120,453,000
    券
    第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    121,592,000
    券
    第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    103,236,000
    券
    第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債         300,000,000    310,788,000
    券
    第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返         100,000,000    137,604,000
    済機構債券
    第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返         200,000,000    239,566,000
    済機構債券
    第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    117,396,000
    券
    第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    102,986,000
    債券
    第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    104,448,000
    債券
    第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    127,982,000
    返済機構債券
    第１１５回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,036,000
    返済機構債券
    第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    103,096,000
    債券
    第１１７回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,111,000
    返済機構債券
    第１２２回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    204,132,000
    返済機構債券
    第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    205,664,000
    返済機構債券
    第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    120,945,000
    返済機構債券
    第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,922,000
    返済機構債券
    第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    103,484,000
    返済機構債券
             100,000,000    103,232,000
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    第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務
    返済機構債券
    第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    101,967,000
    債券
    第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    309,510,000
    返済機構債券
    第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    121,932,000
    債券
    第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務         301,000,000    310,300,900
    返済機構債券
    第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    206,692,000
    返済機構債券
    第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    103,399,000
    返済機構債券
    第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    103,171,000
    返済機構債券
    第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    309,360,000
    返済機構債券
    第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    116,587,000
    返済機構債券
    第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    103,628,000
    返済機構債券
    第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    310,749,000
    返済機構債券
    第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    205,910,000
    返済機構債券
    第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    204,814,000
    返済機構債券
    第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    308,244,000
    返済機構債券
    第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    208,250,000
    返済機構債券
    第２００回政府保証日本高速道路保有・債務         148,000,000    153,770,520
    返済機構債券
    第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    103,328,000
    返済機構債券
    第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    228,324,000
    返済機構債券
    第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務         102,000,000    105,555,720
    返済機構債券
    第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    103,411,000
    返済機構債券
    第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    103,181,000
    返済機構債券
    第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,873,000
    返済機構債券
    第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,487,000
    返済機構債券
    第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    304,692,000
    返済機構債券
    第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    203,232,000
    返済機構債券
             100,000,000    100,296,000
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    第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務
    返済機構債券
    第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務         107,000,000    105,866,870
    返済機構債券
    第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務         316,000,000    314,571,680
    返済機構債券
    第３００回政府保証日本高速道路保有・債務         205,000,000    204,573,600
    返済機構債券
    第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    99,957,000
    返済機構債券
    第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    299,742,000
    返済機構債券
    第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    99,911,000
    返済機構債券
    第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務         520,000,000    520,728,000
    返済機構債券
    第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    199,060,000
    返済機構債券
    第２回公営企業債券（２０年）         100,000,000    105,970,000
    第３回政府保証公営企業債券（１５年）         300,000,000    317,991,000
    第３回公営企業債券（２０年）         110,000,000    114,857,600
    第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）         100,000,000    108,553,000
    第７回公営企業債券（２０年）         100,000,000    111,389,000
    第７回公営企業債券（３０年）         100,000,000    132,372,000
    第８回公営企業債券（２０年）         40,000,000    44,665,600
    第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）         200,000,000    238,008,000
    第１１回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,374,000
    第１５回地方公共団体金融機構債券         200,000,000    204,242,000
    第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券         101,000,000    103,051,310
    第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,786,000
    第１９回公営企業債券（２０年）         100,000,000    117,586,000
    第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券         101,000,000    104,341,080
    第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券         101,000,000    104,467,330
    第２３回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    103,693,000
    第２４回地方公共団体金融機構債券（２０         100,000,000    116,416,000
    年）
    第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    103,077,000
    第３８回地方公共団体金融機構債券         500,000,000    515,300,000
    第４２回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    103,149,000
    第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    103,581,000
    第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,398,000
    第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,728,000
    第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    103,985,000
    第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券         200,000,000    206,684,000
    第５８回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    103,332,000
    第６５回地方公共団体金融機構債券         300,000,000    306,843,000
    Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券         200,000,000    220,906,000
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    第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,049,000
    第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    99,366,000
    第８８回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    98,851,000
    第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    99,793,000
    第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券         251,000,000    250,786,650
    第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    100,000,000
    第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    99,912,000
    第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債         110,000,000    110,152,900
    券
    Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    110,584,000
    Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    106,276,000
    Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    104,877,000
    Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    105,971,000
    第７回阪神高速道路債券         100,000,000    112,968,000
    第１８回株式会社日本政策金融公庫社債         100,000,000    121,120,000
    第４６回政府保証日本政策金融公庫債券         100,000,000    100,000,000
    第４７回政府保証日本政策金融公庫債券         210,000,000    208,502,700
    第４３回都市再生債券         100,000,000    102,584,000
    第５回本州四国連絡橋債券         100,000,000    112,924,000
    第３４４回東京交通債券         100,000,000    106,792,000
    第３４６回東京交通債券         20,000,000    20,931,800
    第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         16,337,000    17,123,463
    第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         16,539,000    17,424,332
    券
    第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         16,859,000    17,880,486
    券
    第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債         300,000,000    299,979,000
    券
    第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         17,331,000    18,310,548
    第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         18,060,000    19,086,711
    券
    第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券         14,542,000    15,043,844
    第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券         30,370,000    31,973,536
    第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         17,616,000    18,543,482
    券
    第６回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    119,093,000
    第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券         16,012,000    16,883,693
    第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         18,531,000    19,574,665
    券
    第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券         15,993,000    16,869,256
    第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構         18,240,000    19,179,542
    債券
    第１２回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    118,518,000
    第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構         19,184,000    19,662,257
    債券
             19,507,000    19,980,239
             88/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構
    債券
    第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         24,984,000    26,913,014
    第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         25,616,000    27,674,245
    第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         27,623,000    29,911,013
    第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         31,086,000    33,261,087
    第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         33,210,000    35,540,345
    第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         34,321,000    36,631,489
    第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         71,906,000    76,793,450
    第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券         16,495,000    17,175,748
    第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         36,867,000    39,123,997
    第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券         16,492,000    17,153,823
    第４１回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    101,909,000
    第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券         16,242,000    17,130,599
    第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         39,930,000    42,524,252
    第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券         15,167,000    15,953,257
    第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         39,974,000    42,665,849
    第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         37,539,000    40,075,510
    第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券         17,020,000    18,038,647
    第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         74,742,000    79,121,133
    第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         40,391,000    42,774,069
    第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券         17,364,000    18,300,440
    第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         52,207,000    55,035,575
    第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         49,943,000    52,649,910
    第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         49,707,000    52,447,843
    第５８回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    102,075,000
    第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         106,148,000    111,544,564
    第６０回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    103,003,000
    第６３回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    103,067,000
    第６４回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    111,844,000
    第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         113,484,000    118,052,865
    第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         57,363,000    59,585,242
    第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         57,056,000    59,778,141
    第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         58,452,000    61,332,514
    第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         52,077,000    54,471,500
    第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         52,532,000    54,509,304
    第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         58,128,000    61,026,843
    第７５回一般担保住宅金融支援機構債券         150,000,000    180,136,500
    第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         53,534,000    55,537,777
    第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         60,560,000    62,684,444
    第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         61,627,000    63,830,165
    第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         61,655,000    63,685,915
    第８７回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    110,342,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第８８回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    117,830,000
    第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         131,880,000    136,189,838
    第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         66,385,000    68,270,997
    第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         137,296,000    140,201,183
    第９３回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    110,831,000
    第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         76,376,000    78,254,849
    第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         80,477,000    82,170,236
    第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         79,373,000    81,504,958
    第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         162,994,000    167,908,269
    第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債         80,151,000    82,441,715
    券
    第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         85,048,000    87,522,046
    券
    第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    109,964,000
    第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債         92,577,000    92,331,670
    券
    第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         92,833,000    92,353,053
    券
    第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    110,752,000
    第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債         92,962,000    92,932,252
    券
    第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債         93,530,000    93,977,073
    券
    第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債         94,049,000    94,329,266
    券
    第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    110,443,000
    第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債         95,766,000    95,861,766
    券
    第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債         96,180,000    96,459,883
    券
    第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         96,460,000    96,431,062
    券
    第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債         96,764,000    96,725,294
    券
    第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債         97,032,000    97,039,762
    券
    第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債         195,050,000    194,648,197
    券
    第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債         97,445,000    97,400,175
    券
    第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債         196,034,000    196,469,195
    券
    第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債         98,374,000    98,321,861
    券
    第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債         197,604,000    197,092,205
    券
    第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債         99,326,000    99,170,058
    券
    第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         199,754,000    198,946,993
    券
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債         200,000,000    199,070,000
    券
    第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    125,602,000
    第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    102,153,000
    第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券         200,000,000    206,210,000
    第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    98,764,000
    第１２回農林漁業金融公庫債券         100,000,000    116,918,000
    第６回沖縄振興開発金融公庫債券         100,000,000    112,593,000
    い第７７９号商工債         100,000,000    100,229,000
    い第７８６号商工債         300,000,000    300,756,000
    い第７９５号商工債         200,000,000    199,524,000
    い第７８０号農林債         100,000,000    100,430,000
    い第７９５号農林債         100,000,000    99,940,000
    い第７９６号農林債         200,000,000    199,696,000
    第２９９回信金中金債（５年）         100,000,000    100,181,000
    第３００回信金中金債（５年）         300,000,000    300,678,000
    第３０３回信金中金債（５年）         100,000,000    100,310,000
    第３０９回信金中金債（５年）         100,000,000    100,414,000
    第３１７回信金中金債（５年）         200,000,000    199,998,000
    第３３８回信金中金債（５年）         100,000,000    99,978,000
    第２０１号商工債（３年）         300,000,000    299,760,000
    第２２１号商工債（３年）         200,000,000    200,000,000
    第３８回東日本高速道路株式会社社債         100,000,000    99,878,000
    第３３回中日本高速道路株式会社社債         200,000,000    206,136,000
    第５９回中日本高速道路株式会社社債         100,000,000    100,801,000
    第２７回西日本高速道路株式会社社債         100,000,000    102,515,000
    第３２回西日本高速道路株式会社社債         100,000,000    99,523,000
    第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債         200,000,000    206,376,000
    券
    第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債         100,000,000    102,830,000
    券
     特殊債券合計       27,641,283,000    29,114,127,239
  社債券  第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ         100,000,000    99,811,000
    Ｍ）円貨社債
    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ         100,000,000    99,981,000
    Ｍ）円貨社債
    第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債         100,000,000    99,651,000
    （ソーシャルボンド）
    第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・         100,000,000    100,600,000
    エー円貨社債
    第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・         100,000,000    99,356,000
    エー円貨社債
    第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・         100,000,000    99,828,000
    エー円貨社債
    第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・         100,000,000    99,334,000
    エー円貨社債
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第７回クレディ・アグリコル・エス・エー円         100,000,000    100,492,000
    貨社債
    第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー         100,000,000    99,862,000
    円貨社債
    第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー         100,000,000    99,702,000
    円貨社債
    第６回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンＡ         100,000,000    100,191,000
    Ｂ円貨社債
    第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ         100,000,000    100,455,000
    ルシー円貨社債
    第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ         100,000,000    107,117,000
    ループ・インク円貨社債
    第１１回ナショナル・オーストラリア銀行円         100,000,000    100,164,000
    貨社債
    第１１回ウエストパック・バンキング・コー         100,000,000    100,322,000
    ポレーション円貨社債
    第１２回ウエストパック・バンキング・コー         200,000,000    199,692,000
    ポレーション円貨社債
    第９回オーストラリア・ニュージーランド銀         100,000,000    100,316,000
    行円貨社債
    第２７回ラボバンク・ネダーランド円貨社債         200,000,000    200,786,000
    第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債         100,000,000    99,672,000
    第２１回清水建設株式会社無担保社債         100,000,000    100,586,000
    第２４回清水建設株式会社無担保社債         100,000,000    99,599,000
    第７回明治ホールディングス株式会社無担保         100,000,000    99,669,000
    社債
    第１１回アサヒグループホールディングス株         100,000,000    99,909,000
    式会社無担保社債
    第７回キリンホールディングス株式会社無担         100,000,000    101,753,000
    保社債
    第１０回キリンホールディングス株式会社無         100,000,000    102,018,000
    担保社債
    第２４回株式会社ニチレイ無担保社債         100,000,000    99,891,000
    第１０回日本たばこ産業株式会社社債         100,000,000    100,746,000
    第５回ヒューリック株式会社無担保社債         100,000,000    103,275,000
    第２回東急不動産ホールディングス株式会社         100,000,000    102,828,000
    無担保社債
    第１１回東急不動産ホールディングス株式会         100,000,000    99,803,000
    社無担保社債
    第１８回東急不動産ホールディングス株式会         100,000,000    99,700,000
    社無担保社債
    第１２回日本製紙株式会社無担保社債         100,000,000    102,927,000
    第５７回住友化学株式会社無担保社債         200,000,000    199,102,000
    第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債         100,000,000    99,762,000
    第８回株式会社三菱ケミカルホールディング         100,000,000    101,452,000
    ス無担保社債
    第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン         100,000,000    99,726,000
    グス無担保社債
    第４回株式会社野村総合研究所無担保社債         100,000,000    99,403,000
    第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債         100,000,000    99,763,000
             92/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第８回楽天株式会社無担保社債         100,000,000    99,654,000
    第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債         100,000,000    103,539,000
    第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保         100,000,000    102,873,000
    社債
    第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債         100,000,000    99,537,000
    第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無         100,000,000    102,414,000
    担保社債
    第１０回三和ホールディングス株式会社無担         100,000,000    100,986,000
    保社債
    第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債         100,000,000    99,429,000
    第５回日本電産株式会社無担保社債         100,000,000    99,874,000
    第３６回富士通株式会社無担保社債         200,000,000    201,990,000
    第１２回パナソニック株式会社無担保社債         100,000,000    100,418,000
    第１３回パナソニック株式会社無担保社債         200,000,000    202,736,000
    第１６回パナソニック株式会社無担保社債         100,000,000    100,344,000
    第１７回パナソニック株式会社無担保社債         100,000,000    100,423,000
    第１２回株式会社デンソー無担保社債         100,000,000    99,622,000
    第１８回株式会社デンソー無担保社債         100,000,000    99,448,000
    第２４回三菱重工業株式会社無担保社債         100,000,000    101,707,000
    第２９回三菱重工業株式会社無担保社債         100,000,000    102,101,000
    第３５回三菱重工業株式会社無担保社債         100,000,000    99,265,000
    第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債         100,000,000    99,872,000
    第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債         100,000,000    100,045,000
    第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特         100,000,000    100,219,000
    定社債
    第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会         100,000,000    100,278,000
    社特定社債
    第１６回アイシン精機株式会社無担保社債         200,000,000    197,634,000
    第８回株式会社ドンキホーテホールディング         100,000,000    100,378,000
    ス無担保社債
    第２１回株式会社ニコン無担保社債         100,000,000    103,001,000
    第５３回伊藤忠商事株式会社無担保社債         100,000,000    102,214,000
    第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債         100,000,000    102,266,000
    第１０８回丸紅株式会社無担保社債         100,000,000    99,572,000
    第２回ユニー・ファミリーマートホールディ         100,000,000    100,184,000
    ングス株式会社無担保
    第７０回三井物産株式会社無担保社債         100,000,000    117,458,000
    第７６回三菱商事株式会社無担保社債         100,000,000    103,039,000
    第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債         100,000,000    102,460,000
    第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保         100,000,000    123,869,000
    社債（劣後特約付）
    第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保         100,000,000    102,534,000
    社債（劣後特約付）
    第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保         100,000,000    104,038,000
    社債（劣後特約付）
    第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保         100,000,000    116,945,000
    社債
             93/301


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担         100,000,000    103,074,000
    保社債
    第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時         100,000,000    102,213,000
    免除特約・劣後特約）
    第６回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後         100,000,000    102,959,000
    特約付）
    第６回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社         100,000,000    102,675,000
    債（劣後特約付）
    第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免         300,000,000    308,283,000
    除特約・劣後特約）
    第２２回株式会社三井住友銀行無担保社債         100,000,000    102,634,000
    （劣後特約付）
    第３回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後         100,000,000    103,720,000
    特約付）
    第３９回株式会社ホンダファイナンス無担保         100,000,000    99,854,000
    社債
    第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保         100,000,000    100,235,000
    社債
    第２３回リコーリース株式会社無担保社債         100,000,000    99,596,000
    第２回イオンフィナンシャルサービス株式会         100,000,000    100,435,000
    社無担保社債
    第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債         100,000,000    104,135,000
    第１９３回オリックス株式会社無担保社債         100,000,000    99,464,000
    第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社         100,000,000    99,161,000
    債
    第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社         100,000,000    99,804,000
    債
    第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社         200,000,000    199,568,000
    債
    第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社         100,000,000    99,820,000
    債
    第１９回株式会社大和証券グループ本社無担         100,000,000    100,305,000
    保社債
    第１回野村ホールディングス株式会社無担保         100,000,000    99,946,000
    社債
    第４０回野村ホールディングス株式会社無担         100,000,000    101,658,000
    保社債
    第１２０回三菱地所株式会社無担保社債         200,000,000    198,120,000
    第９７回住友不動産株式会社無担保社債         100,000,000    103,314,000
    第１１回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社         100,000,000    102,888,000
    無担保社債
    第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投         100,000,000    104,129,000
    資法人債
    第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    105,212,000
    第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債         100,000,000    104,445,000
    第３０回京王電鉄株式会社無担保社債         100,000,000    101,646,000
    第５１回京成電鉄株式会社無担保社債         100,000,000    99,953,000
    第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債         100,000,000    105,509,000
    第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    107,828,000
    第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通         100,000,000    117,591,000
    社債
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通         200,000,000    240,992,000
    社債
    第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普         100,000,000    98,568,000
    通社債
    第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普         100,000,000    102,745,000
    通社債
    第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債         19,000,000    20,465,470
    第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    119,922,000
    第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    92,941,000
    第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    100,389,000
    第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債         20,000,000    21,538,400
    第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社         100,000,000    129,576,000
    債
    第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社         100,000,000    121,269,000
    債
    第３１回東京地下鉄株式会社社債         100,000,000    98,149,000
    第６回株式会社日立物流無担保社債         100,000,000    99,890,000
    第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債         100,000,000    99,625,000
    第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券         200,000,000    204,360,000
    第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債         100,000,000    102,321,000
    第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債         100,000,000    102,486,000
    第４５５回東京電力株式会社社債         120,000,000    120,315,600
    第４５９回東京電力株式会社社債         10,000,000    10,104,100
    第５２８回東京電力株式会社社債         100,000,000    101,353,000
    第５５４回東京電力株式会社社債         100,000,000    101,079,000
    第４９９回中部電力株式会社社債         100,000,000    104,624,000
    第５０３回中部電力株式会社社債         100,000,000    101,700,000
    第５０７回中部電力株式会社社債         100,000,000    101,908,000
    第４９６回関西電力株式会社社債         100,000,000    103,438,000
    第５０５回関西電力株式会社社債         100,000,000    99,845,000
    第５０８回関西電力株式会社社債         100,000,000    99,959,000
    第５１１回関西電力株式会社社債         100,000,000    99,394,000
    第３８５回中国電力株式会社社債         100,000,000    102,683,000
    第３９８回中国電力株式会社社債         100,000,000    100,043,000
    第４０２回中国電力株式会社社債         100,000,000    99,638,000
    第３０７回北陸電力株式会社社債         100,000,000    105,194,000
    第３２２回北陸電力株式会社社債         100,000,000    99,661,000
    第４７１回東北電力株式会社社債         126,000,000    131,778,360
    第４８１回東北電力株式会社社債         100,000,000    103,049,000
    第４８７回東北電力株式会社社債         100,000,000    99,427,000
    第２５３回四国電力株式会社社債         100,000,000    103,629,000
    第４２６回九州電力株式会社社債         100,000,000    104,054,000
    第４４９回九州電力株式会社社債         100,000,000    99,917,000
    第４６５回九州電力株式会社社債         100,000,000    99,111,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４６８回九州電力株式会社社債         100,000,000    99,768,000
    第３２０回北海道電力株式会社社債         101,000,000    102,324,110
    第３２６回北海道電力株式会社社債         100,000,000    102,724,000
    第３４０回北海道電力株式会社社債         100,000,000    100,083,000
    第３５１回北海道電力株式会社社債         100,000,000    99,623,000
    第１３回電源開発株式会社無担保社債         100,000,000    111,310,000
    第３８回電源開発株式会社無担保社債         100,000,000    103,633,000
    第５０回電源開発株式会社無担保社債         100,000,000    99,785,000
    第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ         100,000,000    103,149,000
    無担保社債
    第３回株式会社ファーストリテイリング無担         100,000,000    100,988,000
    保社債
    第７回株式会社ファーストリテイリング無担         100,000,000    99,627,000
    保社債
     社債券合計       16,496,000,000    16,861,939,040
      合計          404,881,076,964
  (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

  でおります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

  国内株式インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2018年 9月 5日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           2,671,857,941
   株式           215,570,566,010
   派生商品評価勘定            671,760
   未収入金            676,740
   未収配当金           124,926,175
   前払金           29,035,700
   差入委託証拠金           37,538,100
   流動資産合計           218,435,272,426
  資産合計           218,435,272,426
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           29,735,000
   未払金           605,698,820
   未払解約金           84,646,449
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            2018年 9月 5日現在
      項目       金額（円）
   未払利息            5,557
   その他未払費用             252
   流動負債合計           720,086,078
  負債合計            720,086,078
  純資産の部
  元本等
   元本           141,877,070,550
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          75,838,115,798
   元本等合計           217,715,186,348
  純資産合計           217,715,186,348
  負債純資産合計            218,435,272,426
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2018年 9月 5日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
        近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       先物取引

  法
        株価指数先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
        直近の日の清算値段によっております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

  ３.収益及び費用の計上基準       (1)受取配当金

        株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
        ております。
        (2)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2018年 9月 5日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 141,877,070,550口
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              2018年 9月 5日現在
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.5345円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (15,345円)
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
              2018年 9月 5日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
        リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
        取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
        による価格変動リスクであります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              2018年 9月 5日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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              2018年 9月 5日現在

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2018年 9月 5日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首                  2017年12月19日
  期首元本額                 119,717,601,942円
  期中追加設定元本額                  30,759,283,259円
  期中一部解約元本額                  8,599,814,651円
  期末元本額                 141,877,070,550円
  期末元本額の内訳

  グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                  649,726,312円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  3,590,996,616円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                  15,705,078円
  ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                  9,537,028,917円
  世界経済インデックスファンド                  1,793,497,974円
  日本株式インデックス・オープン                  5,883,948,386円
  ＤＣマイセレクション２５                  5,681,684,621円
  ＤＣマイセレクション５０                  17,214,770,932円
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                 2018年 9月 5日現在
        区分
  ＤＣマイセレクション７５                  16,267,897,443円
  ＤＣ日本株式インデックス・オープン                  5,267,359,938円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  2,263,268,612円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  6,819,592,001円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  4,650,535,963円
  ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                  5,626,677,234円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  359,076,074円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  571,830,288円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  365,723,814円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  1,452,724,063円
  日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  448,594,444円
  国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  23,646,951円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  51,833,842円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  40,621,993円
  日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                  346,444,976円
  国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                   2,623,644円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  124,814,097円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  454,103,092円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  70,006,730円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  654,678,154円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,873,668,750円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  751,935,659円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  4,340,189,817円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  671,124,981円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  55,567,648円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  835,740,762円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  452,260,062円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  479,621,011円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  616,903,341円
  国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  56,416,985円
  ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                  940,348,460円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  4,862,091,170円
  日本株式ファンド・シリーズ２                  1,553,296,678円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  185,271,048円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  204,956,975円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  220,661,280円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  10,645,471円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  73,232,563円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                   4,960,323円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  44,937,193円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                   5,733,595円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   891,044円
  グローバル経済コア                  326,358,625円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2018年 9月 5日現在
        区分
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                   5,292,829円
  ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                  43,320,270円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   605,141円
  ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  33,031,626,680円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
             2018年 9月 5日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式               △6,799,130,859
    合計               △6,799,130,859
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

  開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  株式関連

                  （2018年  9月 5日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
      買建   1,647,215,700      －  1,618,180,000    △29,035,700
    合計     1,647,215,700      －  1,618,180,000    △29,035,700
  (注)1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
   で評価しております。
  2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
               評価額

          株式数
     銘　柄               備考
          (株)
             単価(円)   金額(円)
  極洋          3,900  3,215.00   12,538,500
  日本水産         111,700   624.00   69,700,800
  マルハニチロ         18,800   3,800.00   71,440,000
            101/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  カネコ種苗          3,400  1,513.00   5,144,200
  サカタのタネ         14,600   3,835.00   55,991,000
  ホクト         10,100   1,906.00   19,250,600
  ホクリヨウ          1,600   803.00   1,284,800
  住石ホールディングス         25,800   134.00   3,457,200
  日鉄鉱業          2,800  5,090.00   14,252,000
  三井松島産業          5,000  1,789.00   8,945,000
  国際石油開発帝石         482,700   1,207.00   582,618,900
  石油資源開発         15,700   2,326.00   36,518,200
  Ｋ＆Ｏエナジーグループ          5,800  1,740.00   10,092,000
  ヒノキヤグループ          2,500  2,803.00   7,007,500
  ショーボンドホールディングス          9,400  7,920.00   74,448,000
  ミライト・ホールディングス         30,500   1,727.00   52,673,500
  タマホーム          7,300  1,035.00   7,555,500
  サンヨーホームズ          1,500   923.00   1,384,500
  日本アクア          2,800   411.00   1,150,800
  ファーストコーポレーション          3,200  1,146.00   3,667,200
  ベステラ          1,800  1,270.00   2,286,000
  ＴＡＴＥＲＵ         14,200   756.00   10,735,200
  ダイセキ環境ソリューション          2,200   902.00   1,984,400
  第一カッター興業          1,300  2,090.00   2,717,000
  安藤・間         81,000   816.00   66,096,000
  東急建設         38,100   1,010.00   38,481,000
  コムシスホールディングス         34,900   3,010.00   105,049,000
  ミサワホーム          8,300   857.00   7,113,100
  ビーアールホールディングス          9,700   444.00   4,306,800
  高松コンストラクショングループ          6,400  2,850.00   18,240,000
  東建コーポレーション          3,700  7,330.00   27,121,000
  ソネック          1,200   852.00   1,022,400
  ヤマウラ          4,700   873.00   4,103,100
  大成建設         98,800   4,985.00   492,518,000
  大林組         297,700   1,033.00   307,524,100
  清水建設         303,700   948.00   287,907,600
  飛島建設         90,100   182.00   16,398,200
  長谷工コーポレーション         115,800   1,411.00   163,393,800
  松井建設         10,800   861.00   9,298,800
  錢高組          1,400  5,010.00   7,014,000
  鹿島建設         436,000   787.00   343,132,000
  不動テトラ         75,000   213.00   15,975,000
  大末建設          3,200  1,253.00   4,009,600
  鉄建建設          6,000  2,777.00   16,662,000
  西松建設         22,900   2,597.00   59,471,300
            102/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  三井住友建設         68,700   730.00   50,151,000
  大豊建設         36,000   586.00   21,096,000
  前田建設工業         70,800   1,317.00   93,243,600
  佐田建設          6,500   418.00   2,717,000
  ナカノフドー建設          7,600   659.00   5,008,400
  奥村組         16,300   3,350.00   54,605,000
  東鉄工業         11,900   2,880.00   34,272,000
  イチケン          1,800  2,152.00   3,873,600
  富士ピー・エス          2,600   622.00   1,617,200
  淺沼組         35,000   339.00   11,865,000
  戸田建設         115,400   754.00   87,011,600
  熊谷組         15,600   2,950.00   46,020,000
  青木あすなろ建設          6,500   947.00   6,155,500
  北野建設         21,000   407.00   8,547,000
  植木組          1,200  2,557.00   3,068,400
  三井ホーム         12,000   978.00   11,736,000
  矢作建設工業         13,400   814.00   10,907,600
  ピーエス三菱         11,700   515.00   6,025,500
  日本ハウスホールディングス         18,900   558.00   10,546,200
  大東建託         35,400  15,470.00   547,638,000
  新日本建設         11,800   1,152.00   13,593,600
  ＮＩＰＰＯ         23,000   2,034.00   46,782,000
  東亜道路工業          2,000  3,570.00   7,140,000
  前田道路         31,100   2,124.00   66,056,400
  日本道路          2,700  5,890.00   15,903,000
  東亜建設工業          7,300  2,964.00   21,637,200
  若築建設          5,300  1,520.00   8,056,000
  東洋建設         31,000   410.00   12,710,000
  五洋建設         118,000   659.00   77,762,000
  世紀東急工業         13,300   671.00   8,924,300
  福田組          3,200  5,500.00   17,600,000
  住友林業         63,400   1,816.00   115,134,400
  日本基礎技術         10,900   385.00   4,196,500
  日成ビルド工業         14,700   1,017.00   14,949,900
  巴コーポレーション         12,200   458.00   5,587,600
  大和ハウス工業         293,200   3,284.00   962,868,800
  ライト工業         19,100   1,411.00   26,950,100
  積水ハウス         323,000   1,777.50   574,132,500
  日特建設          8,400   736.00   6,182,400
  北陸電気工事          5,500   964.00   5,302,000
  ユアテック         13,800   879.00   12,130,200
  西部電気工業          1,700  3,940.00   6,698,000
            103/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  四電工          1,500  2,646.00   3,969,000
  中電工         12,800   2,625.00   33,600,000
  関電工         39,400   1,069.00   42,118,600
  きんでん         66,000   1,706.00   112,596,000
  東京エネシス         11,200   1,073.00   12,017,600
  トーエネック          2,800  3,025.00   8,470,000
  住友電設          7,800  1,854.00   14,461,200
  日本電設工業         15,200   2,128.00   32,345,600
  協和エクシオ         35,600   3,075.00   109,470,000
  新日本空調          7,700  1,597.00   12,296,900
  ＮＤＳ          1,600  6,160.00   9,856,000
  九電工         19,600   4,250.00   83,300,000
  三機工業         21,000   1,174.00   24,654,000
  日揮         85,500   2,223.00   190,066,500
  中外炉工業          3,000  2,830.00   8,490,000
  ヤマト          8,100   628.00   5,086,800
  太平電業          6,700  2,651.00   17,761,700
  高砂熱学工業         27,300   1,941.00   52,989,300
  三晃金属工業          1,100  3,420.00   3,762,000
  朝日工業社          2,100  3,135.00   6,583,500
  明星工業         17,900   847.00   15,161,300
  大氣社         12,500   3,510.00   43,875,000
  ダイダン          6,600  2,701.00   17,826,600
  日比谷総合設備         11,100   1,869.00   20,745,900
  東芝プラントシステム         21,500   2,339.00   50,288,500
  ＯＳＪＢホールディングス         43,600   295.00   12,862,000
  東洋エンジニアリング         10,100   954.00   9,635,400
  千代田化工建設         64,300   792.00   50,925,600
  新興プランテック         19,100   1,029.00   19,653,900
  日本製粉         29,500   1,792.00   52,864,000
  日清製粉グループ本社         108,800   2,203.00   239,686,400
  日東富士製粉          600  5,070.00   3,042,000
  昭和産業          8,200  2,832.00   23,222,400
  鳥越製粉          7,800   982.00   7,659,600
  中部飼料         10,900   1,475.00   16,077,500
  フィード・ワン         59,200   202.00   11,958,400
  東洋精糖          1,500  1,226.00   1,839,000
  日本甜菜製糖          5,100  1,913.00   9,756,300
  三井製糖          7,000  3,045.00   21,315,000
  塩水港精糖         10,600   256.00   2,713,600
  日新製糖          4,200  2,277.00   9,563,400
  森永製菓         20,900   4,165.00   87,048,500
            104/301


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  中村屋          2,300  4,600.00   10,580,000
  江崎グリコ         24,800   5,370.00   133,176,000
  名糖産業          4,300  1,692.00   7,275,600
  井村屋グループ          3,500  3,290.00   11,515,000
  不二家          5,400  2,438.00   13,165,200
  山崎製パン         72,700   2,129.00   154,778,300
  第一屋製パン          1,500  1,096.00   1,644,000
  モロゾフ          1,500  5,300.00   7,950,000
  亀田製菓          5,500  5,050.00   27,775,000
  寿スピリッツ          8,600  4,680.00   40,248,000
  カルビー         40,500   3,575.00   144,787,500
  森永乳業         17,800   2,980.00   53,044,000
  六甲バター          6,500  2,470.00   16,055,000
  ヤクルト本社         51,800   7,970.00   412,846,000
  明治ホールディングス         58,800   7,300.00   429,240,000
  雪印メグミルク         21,400   2,743.00   58,700,200
  プリマハム         63,000   516.00   32,508,000
  日本ハム         38,400   4,005.00   153,792,000
  林兼産業          3,100   677.00   2,098,700
  丸大食品         47,000   440.00   20,680,000
  Ｓ　Ｆｏｏｄｓ          6,200  4,360.00   27,032,000
  伊藤ハム米久ホールディングス         57,300   808.00   46,298,400
  サッポロホールディングス         32,500   2,286.00   74,295,000
  アサヒグループホールディングス         186,200   4,920.00   916,104,000
  キリンホールディングス         402,300   2,730.00   1,098,279,000
  宝ホールディングス         66,600   1,115.00   74,259,000
  オエノンホールディングス         25,100   398.00   9,989,800
  養命酒製造          2,700  2,395.00   6,466,500
  コカ･コーラ  ボトラーズジャパンホールディ
  ングス         68,100   2,960.00   201,576,000
  サントリー食品インターナショナル         59,500   4,485.00   266,857,500
  ダイドーグループホールディングス          4,600  5,270.00   24,242,000
  伊藤園         29,400   4,385.00   128,919,000
  キーコーヒー          8,700  2,098.00   18,252,600
  ユニカフェ          2,700  1,166.00   3,148,200
  ジャパンフーズ          1,300  1,411.00   1,834,300
  日清オイリオグループ         10,500   3,085.00   32,392,500
  不二製油グループ本社         24,100   3,340.00   80,494,000
  かどや製油          1,000  5,980.00   5,980,000
  Ｊ－オイルミルズ          4,600  3,740.00   17,204,000
  キッコーマン         64,000   5,680.00   363,520,000
  味の素         204,500   1,870.50   382,517,250
  キユーピー         49,500   2,659.00   131,620,500
            105/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ハウス食品グループ本社         33,900   3,215.00   108,988,500
  カゴメ         35,600   3,110.00   110,716,000
  焼津水産化学工業          4,200  1,095.00   4,599,000
  アリアケジャパン          8,100  9,700.00   78,570,000
  ピエトロ          1,200  1,633.00   1,959,600
  エバラ食品工業          1,900  2,091.00   3,972,900
  ニチレイ         42,300   2,720.00   115,056,000
  東洋水産         48,800   4,055.00   197,884,000
  イートアンド          2,800  1,738.00   4,866,400
  大冷          1,000  1,989.00   1,989,000
  ヨシムラ・フード・ホールディングス          1,700   867.00   1,473,900
  日清食品ホールディングス         34,900   7,060.00   246,394,000
  永谷園ホールディングス          9,000  1,457.00   13,113,000
  一正蒲鉾          3,500  1,014.00   3,549,000
  フジッコ          9,600  2,320.00   22,272,000
  ロック・フィールド          9,600  1,735.00   16,656,000
  日本たばこ産業         513,500   2,910.00   1,494,285,000
  ケンコーマヨネーズ          5,900  2,875.00   16,962,500
  わらべや日洋ホールディングス          5,800  2,200.00   12,760,000
  なとり          5,000  1,728.00   8,640,000
  イフジ産業          1,500   766.00   1,149,000
  ピックルスコーポレーション          1,800  2,101.00   3,781,800
  北の達人コーポレーション         27,000   564.00   15,228,000
  ユーグレナ         35,300   813.00   28,698,900
  ミヨシ油脂          3,400  1,279.00   4,348,600
  理研ビタミン          3,400  3,810.00   12,954,000
  片倉工業         10,700   1,323.00   14,156,100
  グンゼ          6,900  5,650.00   38,985,000
  東洋紡         34,300   1,998.00   68,531,400
  ユニチカ         27,100   659.00   17,858,900
  富士紡ホールディングス          5,200  3,095.00   16,094,000
  倉敷紡績         94,000   305.00   28,670,000
  シキボウ          4,500  1,280.00   5,760,000
  日本毛織         28,600   907.00   25,940,200
  トーア紡コーポレーション          3,800   538.00   2,044,400
  ダイドーリミテッド         10,400   393.00   4,087,200
  帝国繊維          9,800  2,648.00   25,950,400
  帝人         76,300   2,115.00   161,374,500
  東レ         673,300   815.90   549,345,470
  サカイオーベックス          2,300  2,362.00   5,432,600
  住江織物          2,300  2,757.00   6,341,100
  日本フエルト          5,100   502.00   2,560,200
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  イチカワ          6,000   340.00   2,040,000
  日東製網          1,000  1,756.00   1,756,000
  アツギ          6,200  1,153.00   7,148,600
  ダイニック          3,400   938.00   3,189,200
  セーレン         21,400   1,841.00   39,397,400
  ソトー          3,400  1,021.00   3,471,400
  東海染工          1,300  1,370.00   1,781,000
  小松精練         14,200   858.00   12,183,600
  ワコールホールディングス         25,300   3,205.00   81,086,500
  ホギメディカル         11,700   3,810.00   44,577,000
  レナウン         24,200   122.00   2,952,400
  クラウディアホールディングス          2,300   521.00   1,198,300
  ＴＳＩホールディングス         32,000   741.00   23,712,000
  マツオカコーポレーション          2,200  3,420.00   7,524,000
  三陽商会          5,200  2,005.00   10,426,000
  ナイガイ          3,400   503.00   1,710,200
  オンワードホールディングス         53,900   711.00   38,322,900
  ルックホールディングス          3,200  1,251.00   4,003,200
  ゴールドウイン          5,300  7,070.00   37,471,000
  デサント         21,200   2,115.00   44,838,000
  キング          4,600   455.00   2,093,000
  ヤマトインターナショナル          5,900   508.00   2,997,200
  特種東海製紙          5,100  4,370.00   22,287,000
  王子ホールディングス         391,000   763.00   298,333,000
  日本製紙         41,600   1,999.00   83,158,400
  三菱製紙         13,200   610.00   8,052,000
  北越コーポレーション         51,700   609.00   31,485,300
  中越パルプ工業          3,700  1,656.00   6,127,200
  巴川製紙所         14,000   273.00   3,822,000
  大王製紙         37,000   1,594.00   58,978,000
  阿波製紙          2,200   604.00   1,328,800
  レンゴー         89,500   953.00   85,293,500
  トーモク          5,300  1,992.00   10,557,600
  ザ・パック          6,600  3,135.00   20,691,000
  クラレ         146,400   1,571.00   229,994,400
  旭化成         578,700   1,578.00   913,188,600
  共和レザー          5,400   952.00   5,140,800
  昭和電工         57,700   5,200.00   300,040,000
  住友化学         683,000   612.00   417,996,000
  住友精化          3,800  5,580.00   21,204,000
  日産化学         53,600   5,310.00   284,616,000
  ラサ工業          3,300  2,559.00   8,444,700
            107/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  クレハ          8,000  7,640.00   61,120,000
  多木化学          1,300  4,795.00   6,233,500
  テイカ          7,100  2,517.00   17,870,700
  石原産業         16,700   1,557.00   26,001,900
  片倉コープアグリ          2,200  1,128.00   2,481,600
  日東エフシー          5,500   752.00   4,136,000
  日本曹達         64,000   634.00   40,576,000
  東ソー         134,100   1,677.00   224,885,700
  トクヤマ         26,900   3,295.00   88,635,500
  セントラル硝子         18,900   2,527.00   47,760,300
  東亞合成         54,500   1,247.00   67,961,500
  大阪ソーダ          9,200  2,999.00   27,590,800
  関東電化工業         22,200   1,149.00   25,507,800
  デンカ         34,100   3,640.00   124,124,000
  信越化学工業         152,900   10,065.00   1,538,938,500
  日本カーバイド工業          2,900  1,727.00   5,008,300
  堺化学工業          6,400  2,765.00   17,696,000
  第一稀元素化学工業          7,100  1,330.00   9,443,000
  エア・ウォーター         76,500   1,918.00   146,727,000
  大陽日酸         71,500   1,616.00   115,544,000
  日本化学工業          3,400  3,765.00   12,801,000
  東邦アセチレン          1,300  1,499.00   1,948,700
  日本パーカライジング         47,400   1,443.00   68,398,200
  高圧ガス工業         13,700   829.00   11,357,300
  チタン工業          1,000  2,891.00   2,891,000
  四国化成工業         13,400   1,444.00   19,349,600
  戸田工業          1,800  2,823.00   5,081,400
  ステラ　ケミファ          4,700  3,785.00   17,789,500
  保土谷化学工業          3,000  3,270.00   9,810,000
  日本触媒         14,600   8,010.00   116,946,000
  大日精化工業          7,200  3,345.00   24,084,000
  カネカ         125,000   995.00   124,375,000
  三菱瓦斯化学         76,500   2,310.00   176,715,000
  三井化学         84,400   2,752.00   232,268,800
  ＪＳＲ         93,300   2,078.00   193,877,400
  東京応化工業         14,900   3,470.00   51,703,000
  大阪有機化学工業          8,000  1,349.00   10,792,000
  三菱ケミカルホールディングス         621,600   970.50   603,262,800
  ＫＨネオケム         13,600   4,100.00   55,760,000
  ダイセル         125,100   1,245.00   155,749,500
  住友ベークライト         75,000   1,044.00   78,300,000
  積水化学工業         189,700   1,866.00   353,980,200
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本ゼオン         78,300   1,152.00   90,201,600
  アイカ工業         26,000   4,200.00   109,200,000
  宇部興産         46,700   2,683.00   125,296,100
  積水樹脂         14,300   2,069.00   29,586,700
  タキロンシーアイ         18,700   618.00   11,556,600
  旭有機材          5,400  2,491.00   13,451,400
  日立化成         45,900   2,307.00   105,891,300
  ニチバン          4,600  2,613.00   12,019,800
  リケンテクノス         19,900   571.00   11,362,900
  大倉工業          4,400  2,101.00   9,244,400
  積水化成品工業         11,600   952.00   11,043,200
  群栄化学工業          2,200  3,150.00   6,930,000
  タイガースポリマー          4,500   754.00   3,393,000
  ミライアル          3,100  1,218.00   3,775,800
  ダイキアクシス          3,000  1,131.00   3,393,000
  ダイキョーニシカワ         18,300   1,321.00   24,174,300
  竹本容器          1,600  2,904.00   4,646,400
  森六ホールディングス          4,700  2,957.00   13,897,900
  日本化薬         60,200   1,271.00   76,514,200
  カーリットホールディングス          8,700   972.00   8,456,400
  日本精化          7,700  1,316.00   10,133,200
  扶桑化学工業          8,800  2,652.00   23,337,600
  トリケミカル研究所          2,200  4,220.00   9,284,000
  ＡＤＥＫＡ         39,900   1,795.00   71,620,500
  日油         35,800   3,530.00   126,374,000
  ハリマ化成グループ          7,200   914.00   6,580,800
  花王         217,900   8,599.00   1,873,722,100
  第一工業製薬         18,000   724.00   13,032,000
  石原ケミカル          2,200  2,166.00   4,765,200
  日華化学          2,900  1,141.00   3,308,900
  ニイタカ          1,400  1,713.00   2,398,200
  三洋化成工業          5,800  5,360.00   31,088,000
  有機合成薬品工業          5,900   265.00   1,563,500
  大日本塗料         10,600   1,246.00   13,207,600
  日本ペイントホールディングス         71,600   4,315.00   308,954,000
  関西ペイント         97,500   2,070.00   201,825,000
  神東塗料          6,600   214.00   1,412,400
  中国塗料         26,600   1,106.00   29,419,600
  日本特殊塗料          5,800  2,297.00   13,322,600
  藤倉化成         11,700   636.00   7,441,200
  太陽ホールディングス          7,100  4,295.00   30,494,500
  ＤＩＣ         39,300   3,800.00   149,340,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  サカタインクス         18,900   1,419.00   26,819,100
  東洋インキＳＣホールディングス         18,300   2,792.00   51,093,600
  Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ          6,200  1,135.00   7,037,000
  富士フイルムホールディングス         184,000   4,615.00   849,160,000
  資生堂         176,100   7,651.00   1,347,341,100
  ライオン         123,400   2,342.00   289,002,800
  高砂香料工業          5,600  3,810.00   21,336,000
  マンダム         17,300   3,305.00   57,176,500
  ミルボン         10,900   4,990.00   54,391,000
  ファンケル         21,500   5,380.00   115,670,000
  コーセー         15,000  19,520.00   292,800,000
  コタ          4,300  1,422.00   6,114,600
  シーズ・ホールディングス         10,700   4,800.00   51,360,000
  シーボン          1,100  2,574.00   2,831,400
  ポーラ・オルビスホールディングス         37,800   3,795.00   143,451,000
  ノエビアホールディングス          5,600  6,380.00   35,728,000
  アジュバンコスメジャパン          1,900   965.00   1,833,500
  エステー          6,400  2,032.00   13,004,800
  アグロ　カネショウ          3,600  2,694.00   9,698,400
  コニシ         14,600   1,710.00   24,966,000
  長谷川香料         10,600   2,200.00   23,320,000
  星光ＰＭＣ          6,000  1,028.00   6,168,000
  小林製薬         24,800   7,940.00   196,912,000
  荒川化学工業          8,000  1,653.00   13,224,000
  メック          6,100  1,841.00   11,230,100
  日本高純度化学          2,500  2,368.00   5,920,000
  タカラバイオ         23,200   2,748.00   63,753,600
  ＪＣＵ         10,700   2,624.00   28,076,800
  新田ゼラチン          6,100   808.00   4,928,800
  ＯＡＴアグリオ          1,300  2,714.00   3,528,200
  デクセリアルズ         22,700   1,137.00   25,809,900
  アース製薬          6,700  5,100.00   34,170,000
  北興化学工業          9,000   555.00   4,995,000
  大成ラミック          2,700  3,115.00   8,410,500
  クミアイ化学工業         38,700   865.00   33,475,500
  日本農薬         20,800   790.00   16,432,000
  アキレス          6,700  2,266.00   15,182,200
  有沢製作所         14,900   1,000.00   14,900,000
  日東電工         66,900   8,290.00   554,601,000
  レック          5,300  5,260.00   27,878,000
  きもと         15,100   299.00   4,514,900
  藤森工業          7,400  3,430.00   25,382,000
            110/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  前澤化成工業          6,000  1,219.00   7,314,000
  ウェーブロックホールディングス          2,200   998.00   2,195,600
  ＪＳＰ          5,200  2,718.00   14,133,600
  エフピコ          7,300  6,310.00   46,063,000
  天馬          6,900  1,832.00   12,640,800
  信越ポリマー         18,100   911.00   16,489,100
  東リ         22,200   348.00   7,725,600
  ニフコ         32,500   2,987.00   97,077,500
  日本バルカー工業          7,200  3,195.00   23,004,000
  ユニ・チャーム         187,900   3,550.00   667,045,000
  協和発酵キリン         111,000   1,963.00   217,893,000
  武田薬品工業         326,400   4,558.00   1,487,731,200
  アステラス製薬         871,400   1,829.00   1,593,790,600
  大日本住友製薬         65,700   2,185.00   143,554,500
  塩野義製薬         124,800   6,495.00   810,576,000
  田辺三菱製薬         108,100   1,831.00   197,931,100
  わかもと製薬         10,200   282.00   2,876,400
  あすか製薬         10,100   1,334.00   13,473,400
  日本新薬         23,200   6,760.00   156,832,000
  ビオフェルミン製薬          1,500  2,764.00   4,146,000
  中外製薬         92,400   6,480.00   598,752,000
  科研製薬         16,000   5,700.00   91,200,000
  エーザイ         106,100   9,807.00   1,040,522,700
  ロート製薬         48,700   3,505.00   170,693,500
  小野薬品工業         209,200   2,896.00   605,843,200
  久光製薬         26,200   8,050.00   210,910,000
  持田製薬          6,100  8,530.00   52,033,000
  参天製薬         167,900   1,710.00   287,109,000
  扶桑薬品工業          3,100  2,735.00   8,478,500
  日本ケミファ          1,200  4,485.00   5,382,000
  ツムラ         31,700   3,815.00   120,935,500
  日医工         23,400   1,610.00   37,674,000
  キッセイ薬品工業         15,700   3,200.00   50,240,000
  生化学工業         17,200   1,582.00   27,210,400
  栄研化学         14,400   2,345.00   33,768,000
  日水製薬          3,700  1,352.00   5,002,400
  鳥居薬品          5,300  2,339.00   12,396,700
  ＪＣＲファーマ          6,200  5,840.00   36,208,000
  東和薬品          4,300  7,480.00   32,164,000
  富士製薬工業          6,000  1,857.00   11,142,000
  沢井製薬         17,800   5,870.00   104,486,000
  ゼリア新薬工業         19,000   2,377.00   45,163,000
            111/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第一三共         253,500   4,283.00   1,085,740,500
  キョーリン製薬ホールディングス         24,700   2,179.00   53,821,300
  大幸薬品          4,700  1,873.00   8,803,100
  ダイト          5,200  3,260.00   16,952,000
  大塚ホールディングス         168,800   5,262.00   888,225,600
  大正製薬ホールディングス         19,800  12,490.00   247,302,000
  ペプチドリーム         40,500   4,310.00   174,555,000
  日本コークス工業         74,600   112.00   8,355,200
  昭和シェル石油         82,900   2,199.00   182,297,100
  ニチレキ         11,300   1,169.00   13,209,700
  ユシロ化学工業          5,000  1,470.00   7,350,000
  ビーピー・カストロール          3,600  1,505.00   5,418,000
  富士石油         21,400   454.00   9,715,600
  ＭＯＲＥＳＣＯ          3,200  1,604.00   5,132,800
  出光興産         74,400   5,560.00   413,664,000
  ＪＸＴＧホールディングス         1,414,000   755.10  1,067,711,400
  コスモエネルギーホールディングス         25,700   3,920.00   100,744,000
  横浜ゴム         51,300   2,290.00   117,477,000
  東洋ゴム工業         45,500   1,795.00   81,672,500
  ブリヂストン         272,300   3,999.00   1,088,927,700
  住友ゴム工業         79,600   1,620.00   128,952,000
  藤倉ゴム工業          7,700   580.00   4,466,000
  オカモト         31,000   1,207.00   37,417,000
  フコク          3,900   931.00   3,630,900
  ニッタ          9,200  3,945.00   36,294,000
  住友理工         17,100   1,025.00   17,527,500
  三ツ星ベルト         22,000   1,351.00   29,722,000
  バンドー化学         16,800   1,206.00   20,260,800
  日東紡績         13,200   2,494.00   32,920,800
  ＡＧＣ         89,300   4,395.00   392,473,500
  日本板硝子         43,000   1,121.00   48,203,000
  石塚硝子          1,200  2,497.00   2,996,400
  日本山村硝子         37,000   183.00   6,771,000
  日本電気硝子         38,300   3,425.00   131,177,500
  オハラ          3,500  2,695.00   9,432,500
  住友大阪セメント         168,000   466.00   78,288,000
  太平洋セメント         56,000   3,305.00   185,080,000
  日本ヒューム          8,800   901.00   7,928,800
  日本コンクリート工業         18,900   339.00   6,407,100
  三谷セキサン          4,700  2,878.00   13,526,600
  アジアパイルホールディングス         11,400   851.00   9,701,400
  東海カーボン         80,500   1,984.00   159,712,000
            112/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本カーボン          4,400  6,830.00   30,052,000
  東洋炭素          5,500  3,225.00   17,737,500
  ノリタケカンパニーリミテド          4,900  6,590.00   32,291,000
  ＴＯＴＯ         68,200   4,615.00   314,743,000
  日本碍子         108,100   1,759.00   190,147,900
  日本特殊陶業         74,700   2,965.00   221,485,500
  ＭＡＲＵＷＡ          3,100  8,230.00   25,513,000
  品川リフラクトリーズ          2,300  4,800.00   11,040,000
  黒崎播磨          1,800  8,650.00   15,570,000
  ヨータイ          7,000   846.00   5,922,000
  イソライト工業          4,600   609.00   2,801,400
  東京窯業         11,200   502.00   5,622,400
  ニッカトー          4,000  1,347.00   5,388,000
  フジミインコーポレーテッド          7,900  2,919.00   23,060,100
  クニミネ工業          2,300   984.00   2,263,200
  エーアンドエーマテリアル          1,900  1,184.00   2,249,600
  ニチアス         49,000   1,414.00   69,286,000
  ニチハ         13,400   3,125.00   41,875,000
  新日鐵住金         392,100   2,161.00   847,328,100
  神戸製鋼所         160,400   898.00   144,039,200
  中山製鋼所         12,100   683.00   8,264,300
  合同製鐵          4,700  2,212.00   10,396,400
  ジェイ　エフ　イー　ホールディングス         236,600   2,376.00   562,161,600
  日新製鋼         24,200   1,505.00   36,421,000
  東京製鐵         46,800   856.00   40,060,800
  共英製鋼          9,900  1,942.00   19,225,800
  大和工業         18,600   3,135.00   58,311,000
  東京鐵鋼          3,600  1,686.00   6,069,600
  大阪製鐵          5,800  2,033.00   11,791,400
  淀川製鋼所         12,800   2,601.00   33,292,800
  丸一鋼管         31,000   3,305.00   102,455,000
  モリ工業          2,800  2,899.00   8,117,200
  大同特殊鋼         15,500   5,020.00   77,810,000
  日本高周波鋼業          3,100   750.00   2,325,000
  日本冶金工業         72,300   346.00   25,015,800
  山陽特殊製鋼         10,100   2,515.00   25,401,500
  愛知製鋼          4,900  3,985.00   19,526,500
  日立金属         94,400   1,255.00   118,472,000
  日本金属          2,200  1,630.00   3,586,000
  大平洋金属          5,400  3,535.00   19,089,000
  新日本電工         52,200   276.00   14,407,200
  栗本鐵工所          4,400  1,748.00   7,691,200
            113/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  虹技          1,300  1,812.00   2,355,600
  日本鋳鉄管          9,000   157.00   1,413,000
  三菱製鋼          6,500  2,077.00   13,500,500
  日亜鋼業         12,800   317.00   4,057,600
  日本精線          1,400  4,110.00   5,754,000
  エンビプロ・ホールディングス          1,800   770.00   1,386,000
  シンニッタン         13,400   457.00   6,123,800
  新家工業          2,000  1,871.00   3,742,000
  大紀アルミニウム工業所         14,500   741.00   10,744,500
  日本軽金属ホールディングス         256,400   241.00   61,792,400
  三井金属鉱業         23,700   3,060.00   72,522,000
  東邦亜鉛          4,900  3,630.00   17,787,000
  三菱マテリアル         57,900   2,954.00   171,036,600
  住友金属鉱山         112,000   3,547.00   397,264,000
  ＤＯＷＡホールディングス         22,200   3,275.00   72,705,000
  古河機械金属         14,500   1,699.00   24,635,500
  大阪チタニウムテクノロジーズ          9,200  1,589.00   14,618,800
  東邦チタニウム         15,800   1,131.00   17,869,800
  ＵＡＣＪ         13,400   2,459.00   32,950,600
  ＣＫサンエツ          1,700  3,090.00   5,253,000
  古河電気工業         29,200   3,695.00   107,894,000
  住友電気工業         327,700   1,702.50   557,909,250
  フジクラ         106,000   613.00   64,978,000
  昭和電線ホールディングス         11,000   770.00   8,470,000
  東京特殊電線          1,200  2,179.00   2,614,800
  タツタ電線         17,600   622.00   10,947,200
  カナレ電気          1,500  1,996.00   2,994,000
  平河ヒューテック          4,500  1,538.00   6,921,000
  リョービ         10,800   4,030.00   43,524,000
  アーレスティ         10,900   822.00   8,959,800
  アサヒホールディングス         15,100   2,076.00   31,347,600
  稲葉製作所          4,900  1,291.00   6,325,900
  宮地エンジニアリンググループ          2,500  2,975.00   7,437,500
  トーカロ         24,400   1,259.00   30,719,600
  アルファＣｏ          3,100  1,409.00   4,367,900
  ＳＵＭＣＯ         96,800   1,905.00   184,404,000
  川田テクノロジーズ          1,800  5,790.00   10,422,000
  ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ          1,700  5,970.00   10,149,000
  東洋製罐グループホールディングス         55,800   2,066.00   115,282,800
  ホッカンホールディングス         22,000   402.00   8,844,000
  コロナ          4,800  1,193.00   5,726,400
  横河ブリッジホールディングス         16,300   2,330.00   37,979,000
            114/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  駒井ハルテック          1,900  2,345.00   4,455,500
  高田機工          800  2,765.00   2,212,000
  三和ホールディングス         84,100   1,286.00   108,152,600
  文化シヤッター         25,800   820.00   21,156,000
  三協立山         12,200   1,310.00   15,982,000
  アルインコ          6,300  1,037.00   6,533,100
  東洋シヤッター          2,200   663.00   1,458,600
  ＬＩＸＩＬグループ         129,200   2,112.00   272,870,400
  日本フイルコン          6,700   579.00   3,879,300
  ノーリツ         19,600   1,661.00   32,555,600
  長府製作所          9,500  2,411.00   22,904,500
  リンナイ         15,600   8,210.00   128,076,000
  ダイニチ工業          4,600   740.00   3,404,000
  日東精工         12,100   650.00   7,865,000
  三洋工業          1,100  2,118.00   2,329,800
  岡部         17,700   1,000.00   17,700,000
  ジーテクト          9,700  1,820.00   17,654,000
  東プレ         16,400   2,677.00   43,902,800
  高周波熱錬         16,900   1,030.00   17,407,000
  東京製綱          6,300  1,487.00   9,368,100
  サンコール          4,800   790.00   3,792,000
  モリテック　スチール          6,800   607.00   4,127,600
  パイオラックス         13,000   2,394.00   31,122,000
  エイチワン          8,600  1,287.00   11,068,200
  日本発條         87,300   1,166.00   101,791,800
  中央発條          1,100  3,655.00   4,020,500
  アドバネクス          1,400  2,077.00   2,907,800
  立川ブラインド工業          3,900  1,188.00   4,633,200
  三益半導体工業          6,800  1,780.00   12,104,000
  日本ドライケミカル          1,200  2,385.00   2,862,000
  日本製鋼所         28,700   2,717.00   77,977,900
  三浦工業         38,000   3,115.00   118,370,000
  タクマ         29,900   1,348.00   40,305,200
  ツガミ         23,000   1,141.00   26,243,000
  オークマ         10,300   6,140.00   63,242,000
  東芝機械         50,000   505.00   25,250,000
  アマダホールディングス         135,400   1,155.00   156,387,000
  アイダエンジニアリング         22,400   956.00   21,414,400
  滝澤鉄工所          2,700  1,733.00   4,679,100
  ＦＵＪＩ         26,200   1,836.00   48,103,200
  牧野フライス製作所         45,000   949.00   42,705,000
  オーエスジー         43,200   2,481.00   107,179,200
            115/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ダイジェット工業          1,200  1,819.00   2,182,800
  旭ダイヤモンド工業         26,300   795.00   20,908,500
  ＤＭＧ森精機         55,600   1,785.00   99,246,000
  ソディック         19,000   1,049.00   19,931,000
  ディスコ         11,900  19,000.00   226,100,000
  日東工器          5,400  2,473.00   13,354,200
  日進工具          2,300  2,924.00   6,725,200
  パンチ工業          7,200   862.00   6,206,400
  冨士ダイス          4,400   853.00   3,753,200
  豊和工業          5,100   955.00   4,870,500
  ＯＫＫ          3,600  1,079.00   3,884,400
  東洋機械金属          6,800   727.00   4,943,600
  島精機製作所         11,100   4,970.00   55,167,000
  オプトラン          8,500  3,285.00   27,922,500
  ＮＣホールディングス          2,700   676.00   1,825,200
  フリュー          6,200   931.00   5,772,200
  ヤマシンフィルタ         13,200   989.00   13,054,800
  日阪製作所         12,500   1,102.00   13,775,000
  やまびこ         17,000   1,276.00   21,692,000
  平田機工          3,300  8,530.00   28,149,000
  ペガサスミシン製造          8,100   987.00   7,994,700
  ナブテスコ         48,300   2,864.00   138,331,200
  三井海洋開発          9,300  3,355.00   31,201,500
  レオン自動機          7,800  1,937.00   15,108,600
  ＳＭＣ         27,800  35,150.00   977,170,000
  新川          5,900   632.00   3,728,800
  ホソカワミクロン          3,100  6,210.00   19,251,000
  ユニオンツール          4,000  3,805.00   15,220,000
  オイレス工業         11,300   2,306.00   26,057,800
  日精エー・エス・ビー機械          2,500  4,830.00   12,075,000
  サトーホールディングス         11,500   3,635.00   41,802,500
  技研製作所          6,000  2,500.00   15,000,000
  日本エアーテック          2,900   750.00   2,175,000
  カワタ          1,800  2,252.00   4,053,600
  日精樹脂工業          7,600  1,180.00   8,968,000
  オカダアイヨン          2,900  1,783.00   5,170,700
  ワイエイシイホールディングス          2,800   832.00   2,329,600
  小松製作所         427,900   3,025.00   1,294,397,500
  住友重機械工業         50,800   3,575.00   181,610,000
  日立建機         41,500   3,200.00   132,800,000
  日工          2,500  2,424.00   6,060,000
  巴工業          3,800  2,279.00   8,660,200
            116/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  井関農機          9,000  1,930.00   17,370,000
  ＴＯＷＡ          6,800  1,064.00   7,235,200
  丸山製作所          2,100  1,724.00   3,620,400
  北川鉄工所          4,300  2,828.00   12,160,400
  ローツェ          4,400  2,197.00   9,666,800
  タカキタ          3,000   646.00   1,938,000
  クボタ         475,400   1,690.00   803,426,000
  荏原実業          2,700  2,183.00   5,894,100
  三菱化工機          3,200  1,832.00   5,862,400
  月島機械         17,700   1,440.00   25,488,000
  帝国電機製作所          6,200  1,599.00   9,913,800
  新東工業         21,300   1,048.00   22,322,400
  澁谷工業          7,800  4,230.00   32,994,000
  アイチ　コーポレーション         15,600   615.00   9,594,000
  小森コーポレーション         22,500   1,315.00   29,587,500
  鶴見製作所          7,600  1,801.00   13,687,600
  住友精密工業         15,000   385.00   5,775,000
  酒井重工業          1,700  3,140.00   5,338,000
  荏原製作所         39,300   3,710.00   145,803,000
  石井鐵工所          1,500  1,739.00   2,608,500
  酉島製作所          9,200  1,006.00   9,255,200
  北越工業         10,000   1,191.00   11,910,000
  ダイキン工業         120,900   13,970.00   1,688,973,000
  オルガノ          3,300  3,090.00   10,197,000
  トーヨーカネツ          3,700  3,125.00   11,562,500
  栗田工業         48,000   3,205.00   153,840,000
  椿本チエイン         53,000   970.00   51,410,000
  大同工業          3,900  1,117.00   4,356,300
  木村化工機          7,900   430.00   3,397,000
  アネスト岩田         14,900   1,044.00   15,555,600
  ダイフク         45,100   5,580.00   251,658,000
  サムコ          2,400  1,204.00   2,889,600
  加藤製作所          4,300  3,225.00   13,867,500
  油研工業          1,800  2,272.00   4,089,600
  タダノ         43,000   1,164.00   50,052,000
  フジテック         27,300   1,452.00   39,639,600
  ＣＫＤ         24,600   1,542.00   37,933,200
  キトー          6,700  2,103.00   14,090,100
  平和         27,500   2,605.00   71,637,500
  理想科学工業          8,800  2,799.00   24,631,200
  ＳＡＮＫＹＯ         22,200   4,275.00   94,905,000
  日本金銭機械          8,200  1,316.00   10,791,200
            117/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  マースエンジニアリング          5,600  2,332.00   13,059,200
  福島工業          5,500  5,110.00   28,105,000
  オーイズミ          3,500   497.00   1,739,500
  ダイコク電機          4,100  1,785.00   7,318,500
  竹内製作所         14,800   2,767.00   40,951,600
  アマノ         27,400   2,267.00   62,115,800
  ＪＵＫＩ         12,600   1,258.00   15,850,800
  サンデンホールディングス         10,800   1,369.00   14,785,200
  蛇の目ミシン工業          8,000   628.00   5,024,000
  マックス         13,600   1,550.00   21,080,000
  グローリー         26,400   2,835.00   74,844,000
  新晃工業          9,000  1,688.00   15,192,000
  大和冷機工業         13,700   1,160.00   15,892,000
  セガサミーホールディングス         87,900   1,772.00   155,758,800
  日本ピストンリング          3,200  2,179.00   6,972,800
  リケン          4,100  5,870.00   24,067,000
  ＴＰＲ          9,900  2,657.00   26,304,300
  ツバキ・ナカシマ         13,300   2,202.00   29,286,600
  ホシザキ         25,900  10,580.00   274,022,000
  大豊工業          7,200  1,158.00   8,337,600
  日本精工         182,000   1,237.00   225,134,000
  ＮＴＮ         205,100   440.00   90,244,000
  ジェイテクト         94,400   1,507.00   142,260,800
  不二越          8,200  5,190.00   42,558,000
  日本トムソン         28,200   770.00   21,714,000
  ＴＨＫ         55,200   2,868.00   158,313,600
  ユーシン精機          7,800  1,168.00   9,110,400
  前澤給装工業          3,500  1,959.00   6,856,500
  イーグル工業         10,900   1,537.00   16,753,300
  前澤工業          6,500   429.00   2,788,500
  日本ピラー工業          9,000  1,545.00   13,905,000
  キッツ         35,800   964.00   34,511,200
  マキタ         115,500   4,965.00   573,457,500
  日立造船         70,800   446.00   31,576,800
  三菱重工業         148,500   4,074.00   604,989,000
  ＩＨＩ         68,100   3,980.00   271,038,000
  スター精密         14,200   1,925.00   27,335,000
  日清紡ホールディングス         57,810   1,238.00   71,568,780
  イビデン         54,500   1,543.00   84,093,500
  コニカミノルタ         207,800   1,087.00   225,878,600
  ブラザー工業         108,400   2,176.00   235,878,400
  ミネベアミツミ         164,700   2,084.00   343,234,800
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日立製作所         2,128,000   710.10  1,511,092,800
  三菱電機         886,300   1,466.00   1,299,315,800
  富士電機         267,000   879.00   234,693,000
  東洋電機製造          3,700  1,583.00   5,857,100
  安川電機         102,800   3,475.00   357,230,000
  シンフォニアテクノロジー         58,000   364.00   21,112,000
  明電舎         76,000   374.00   28,424,000
  オリジン電気          2,800  1,670.00   4,676,000
  山洋電気          4,400  5,670.00   24,948,000
  デンヨー          8,400  1,619.00   13,599,600
  東芝テック         64,000   689.00   44,096,000
  芝浦メカトロニクス         14,000   403.00   5,642,000
  マブチモーター         24,600   4,530.00   111,438,000
  日本電産         106,600   15,975.00   1,702,935,000
  ユー・エム・シー・エレクトロニクス          3,900  2,022.00   7,885,800
  トレックス・セミコンダクター          2,800  1,670.00   4,676,000
  東光高岳          4,700  1,657.00   7,787,900
  ダブル・スコープ         13,300   985.00   13,100,500
  ダイヘン         49,000   589.00   28,861,000
  ヤーマン         13,100   1,807.00   23,671,700
  ＪＶＣケンウッド         69,600   314.00   21,854,400
  ミマキエンジニアリング          8,300  1,050.00   8,715,000
  第一精工          4,200  1,638.00   6,879,600
  日新電機         21,200   980.00   20,776,000
  大崎電気工業         19,500   788.00   15,366,000
  オムロン         94,300   4,785.00   451,225,500
  日東工業         14,400   1,892.00   27,244,800
  ＩＤＥＣ         11,200   2,280.00   25,536,000
  不二電機工業          1,300  1,356.00   1,762,800
  ジーエス・ユアサ　コーポレーション         160,000   527.00   84,320,000
  サクサホールディングス          2,400  2,087.00   5,008,800
  メルコホールディングス          4,400  4,110.00   18,084,000
  テクノメディカ          1,800  2,085.00   3,753,000
  日本電気         114,800   3,070.00   352,436,000
  富士通         912,000   796.00   725,952,000
  沖電気工業         36,300   1,387.00   50,348,100
  岩崎通信機          3,900   737.00   2,874,300
  電気興業          5,200  3,340.00   17,368,000
  サンケン電気         52,000   619.00   32,188,000
  ナカヨ          2,000  1,622.00   3,244,000
  アイホン          5,300  1,600.00   8,480,000
  ルネサスエレクトロニクス         92,300   807.00   74,486,100
            119/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  セイコーエプソン         132,100   1,850.00   244,385,000
  ワコム         69,600   500.00   34,800,000
  アルバック         20,500   4,530.00   92,865,000
  アクセル          4,200   691.00   2,902,200
  ＥＩＺＯ          8,200  4,870.00   39,934,000
  日本信号         24,800   1,111.00   27,552,800
  京三製作所         21,300   632.00   13,461,600
  能美防災         11,900   2,319.00   27,596,100
  ホーチキ          6,700  1,598.00   10,706,600
  星和電機          3,900   452.00   1,762,800
  エレコム          8,000  2,899.00   23,192,000
  パナソニック         1,012,500   1,313.50   1,329,918,750
  シャープ         87,900   2,501.00   219,837,900
  アンリツ         64,800   1,755.00   113,724,000
  富士通ゼネラル         27,300   1,813.00   49,494,900
  ソニー         593,600   6,234.00   3,700,502,400
  ＴＤＫ         46,400  12,510.00   580,464,000
  帝国通信工業          4,300  1,255.00   5,396,500
  タムラ製作所         34,600   788.00   27,264,800
  アルプス電気         76,500   3,365.00   257,422,500
  池上通信機         28,000   142.00   3,976,000
  日本電波工業          7,800   478.00   3,728,400
  鈴木          4,800   822.00   3,945,600
  日本トリム          2,000  5,610.00   11,220,000
  ローランド　ディー．ジー．          4,700  2,522.00   11,853,400
  フォスター電機         10,700   1,507.00   16,124,900
  クラリオン         48,000   317.00   15,216,000
  ＳＭＫ         24,000   322.00   7,728,000
  ヨコオ          6,000  1,484.00   8,904,000
  ホシデン         22,800   1,063.00   24,236,400
  ヒロセ電機         14,500  12,690.00   184,005,000
  日本航空電子工業         23,000   2,042.00   46,966,000
  ＴＯＡ          9,800  1,200.00   11,760,000
  マクセルホールディングス         17,900   1,763.00   31,557,700
  古野電気         10,800   1,384.00   14,947,200
  ユニデンホールディングス         26,000   280.00   7,280,000
  アルパイン         21,300   2,428.00   51,716,400
  スミダコーポレーション          9,000  1,377.00   12,393,000
  アイコム          5,100  2,409.00   12,285,900
  リオン          3,900  2,268.00   8,845,200
  本多通信工業          7,300   814.00   5,942,200
  横河電機         88,900   2,248.00   199,847,200
            120/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  新電元工業          3,200  5,440.00   17,408,000
  アズビル         26,600   4,725.00   125,685,000
  東亜ディーケーケー          4,700  1,280.00   6,016,000
  日本光電工業         36,700   3,230.00   118,541,000
  チノー          3,300  1,483.00   4,893,900
  共和電業         10,100   415.00   4,191,500
  日本電子材料          4,000   841.00   3,364,000
  堀場製作所         17,600   6,870.00   120,912,000
  アドバンテスト         49,600   2,710.00   134,416,000
  小野測器          4,600   800.00   3,680,000
  エスペック          8,000  2,211.00   17,688,000
  キーエンス         43,500  60,710.00   2,640,885,000
  日置電機          4,700  3,825.00   17,977,500
  シスメックス         69,000   9,630.00   664,470,000
  日本マイクロニクス         14,800   824.00   12,195,200
  メガチップス          7,200  2,185.00   15,732,000
  ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ          5,200  5,300.00   27,560,000
  澤藤電機          1,200  1,994.00   2,392,800
  コーセル         12,600   1,306.00   16,455,600
  イリソ電子工業          7,500  5,810.00   43,575,000
  オプテックスグループ         15,800   2,323.00   36,703,400
  千代田インテグレ          4,100  2,225.00   9,122,500
  アイ・オー・データ機器          4,000  1,222.00   4,888,000
  レーザーテック         18,300   4,140.00   75,762,000
  スタンレー電気         67,700   3,590.00   243,043,000
  岩崎電気          3,700  1,523.00   5,635,100
  ウシオ電機         54,100   1,491.00   80,663,100
  岡谷電機産業          7,000   542.00   3,794,000
  ヘリオス　テクノ　ホールディング          8,000   742.00   5,936,000
  日本セラミック          9,100  2,925.00   26,617,500
  遠藤照明          5,000   806.00   4,030,000
  古河電池          6,700   840.00   5,628,000
  双信電機          4,700   532.00   2,500,400
  山一電機          6,700  1,563.00   10,472,100
  図研          6,000  1,671.00   10,026,000
  日本電子         33,000   1,118.00   36,894,000
  カシオ計算機         71,500   1,782.00   127,413,000
  ファナック         84,200  21,255.00   1,789,671,000
  日本シイエムケイ         16,100   791.00   12,735,100
  エンプラス          4,100  3,250.00   13,325,000
  大真空          3,600  1,347.00   4,849,200
  ローム         39,800  10,030.00   399,194,000
            121/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  浜松ホトニクス         63,600   4,375.00   278,250,000
  三井ハイテック         12,000   1,520.00   18,240,000
  新光電気工業         33,800   999.00   33,766,200
  京セラ         145,500   6,777.00   986,053,500
  太陽誘電         43,100   3,245.00   139,859,500
  村田製作所         93,000  18,985.00   1,765,605,000
  ユーシン         13,300   736.00   9,788,800
  双葉電子工業         14,700   2,046.00   30,076,200
  北陸電気工業          3,900  1,186.00   4,625,400
  ニチコン         28,200   1,195.00   33,699,000
  日本ケミコン          7,200  3,290.00   23,688,000
  ＫＯＡ         12,500   2,121.00   26,512,500
  市光工業         13,600   1,065.00   14,484,000
  小糸製作所         53,100   6,580.00   349,398,000
  ミツバ         16,700   894.00   14,929,800
  ＳＣＲＥＥＮホールディングス         16,800   8,170.00   137,256,000
  キヤノン電子          8,300  2,356.00   19,554,800
  キヤノン         477,100   3,466.00   1,653,628,600
  リコー         266,700   1,142.00   304,571,400
  象印マホービン         16,800   1,500.00   25,200,000
  ＭＵＴＯＨホールディングス          1,400  2,320.00   3,248,000
  東京エレクトロン         59,100  18,210.00   1,076,211,000
  トヨタ紡織         25,800   1,892.00   48,813,600
  芦森工業          1,900  2,215.00   4,208,500
  ユニプレス         17,200   2,082.00   35,810,400
  豊田自動織機         71,700   6,170.00   442,389,000
  モリタホールディングス         14,200   2,354.00   33,426,800
  三櫻工業         11,300   650.00   7,345,000
  デンソー         196,600   5,238.00   1,029,790,800
  東海理化電機製作所         23,400   2,229.00   52,158,600
  三井Ｅ＆Ｓホールディングス         32,000   1,755.00   56,160,000
  川崎重工業         68,900   2,999.00   206,631,100
  名村造船所         26,400   521.00   13,754,400
  日本車輌製造         32,000   291.00   9,312,000
  三菱ロジスネクスト         10,500   1,267.00   13,303,500
  近畿車輛          1,100  2,394.00   2,633,400
  日産自動車         1,044,900   1,030.00   1,076,247,000
  いすゞ自動車         256,700   1,573.50   403,917,450
  トヨタ自動車         1,077,100   6,721.00   7,239,189,100
  日野自動車         126,400   1,137.00   143,716,800
  三菱自動車工業         328,000   760.00   249,280,000
  エフテック          5,700  1,230.00   7,011,000
            122/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  レシップホールディングス          3,100   823.00   2,551,300
  ＧＭＢ          1,500  1,292.00   1,938,000
  ファルテック          1,500  1,038.00   1,557,000
  武蔵精密工業          9,500  3,710.00   35,245,000
  日産車体         34,500   992.00   34,224,000
  新明和工業         38,500   1,323.00   50,935,500
  極東開発工業         16,500   1,685.00   27,802,500
  日信工業         18,000   1,821.00   32,778,000
  トピー工業          7,300  2,891.00   21,104,300
  ティラド          3,200  2,936.00   9,395,200
  曙ブレーキ工業         40,900   245.00   10,020,500
  タチエス         15,100   1,746.00   26,364,600
  ＮＯＫ         47,700   2,025.00   96,592,500
  フタバ産業         27,200   690.00   18,768,000
  ＫＹＢ          9,200  4,175.00   38,410,000
  大同メタル工業         11,200   938.00   10,505,600
  プレス工業         46,900   548.00   25,701,200
  ミクニ         11,300   674.00   7,616,200
  太平洋工業         18,600   1,714.00   31,880,400
  ケーヒン         20,400   2,240.00   45,696,000
  河西工業         10,900   1,197.00   13,047,300
  アイシン精機         73,000   5,010.00   365,730,000
  マツダ         278,100   1,244.00   345,956,400
  今仙電機製作所          8,300  1,073.00   8,905,900
  本田技研工業         797,300   3,184.00   2,538,603,200
  スズキ         175,600   7,303.00   1,282,406,800
  ＳＵＢＡＲＵ         275,100   3,171.00   872,342,100
  安永          4,300  1,923.00   8,268,900
  ヤマハ発動機         125,100   2,736.00   342,273,600
  ショーワ         23,000   1,664.00   38,272,000
  ＴＢＫ         10,600   484.00   5,130,400
  エクセディ         10,700   3,400.00   36,380,000
  豊田合成         32,200   2,758.00   88,807,600
  愛三工業         15,700   916.00   14,381,200
  盟和産業          1,400  1,248.00   1,747,200
  日本プラスト          4,900   996.00   4,880,400
  ヨロズ          9,000  1,631.00   14,679,000
  エフ・シー・シー         14,500   3,280.00   47,560,000
  シマノ         35,700  16,880.00   602,616,000
  テイ・エス　テック         20,600   4,035.00   83,121,000
  ジャムコ          4,500  3,065.00   13,792,500
  テルモ         135,800   6,130.00   832,454,000
            123/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  クリエートメディック          2,900  1,182.00   3,427,800
  日機装         29,400   1,265.00   37,191,000
  島津製作所         105,900   3,310.00   350,529,000
  ＪＭＳ          8,100   608.00   4,924,800
  長野計器          6,900  1,151.00   7,941,900
  ブイ・テクノロジー          2,100  18,880.00   39,648,000
  東京計器          5,600  1,134.00   6,350,400
  愛知時計電機          1,200  4,295.00   5,154,000
  インターアクション          4,700  1,861.00   8,746,700
  オーバル          8,700   296.00   2,575,200
  東京精密         16,000   3,320.00   53,120,000
  マニー         10,800   4,860.00   52,488,000
  ニコン         154,400   2,048.00   316,211,200
  トプコン         47,600   1,873.00   89,154,800
  オリンパス         132,000   4,425.00   584,100,000
  理研計器          8,500  2,302.00   19,567,000
  タムロン          7,900  2,187.00   17,277,300
  ＨＯＹＡ         178,400   6,474.00   1,154,961,600
  シード          3,800  2,118.00   8,048,400
  ノーリツ鋼機          9,000  2,890.00   26,010,000
  エー・アンド・デイ          8,000   897.00   7,176,000
  シチズン時計         105,800   722.00   76,387,600
  リズム時計工業          3,200  2,055.00   6,576,000
  大研医器          7,800   825.00   6,435,000
  メニコン         12,200   2,566.00   31,305,200
  シンシア          1,300   637.00   828,100
  松風          4,300  1,300.00   5,590,000
  セイコーホールディングス         13,700   3,120.00   42,744,000
  ニプロ         61,300   1,495.00   91,643,500
  中本パックス          2,200  1,783.00   3,922,600
  スノーピーク          3,100  1,704.00   5,282,400
  パラマウントベッドホールディングス          9,300  4,955.00   46,081,500
  トランザクション          4,800   779.00   3,739,200
  ＳＨＯ－ＢＩ          2,600   403.00   1,047,800
  ニホンフラッシュ          4,100  2,301.00   9,434,100
  前田工繊          9,800  2,098.00   20,560,400
  永大産業         11,500   493.00   5,669,500
  アートネイチャー          9,500   712.00   6,764,000
  バンダイナムコホールディングス         91,600   4,340.00   397,544,000
  アイフィスジャパン          1,900   730.00   1,387,000
  共立印刷         14,600   341.00   4,978,600
  ＳＨＯＥＩ          4,300  4,675.00   20,102,500
            124/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  フランスベッドホールディングス         10,100   935.00   9,443,500
  パイロットコーポレーション         15,500   6,070.00   94,085,000
  萩原工業          4,900  1,834.00   8,986,600
  トッパン・フォームズ         19,000   1,084.00   20,596,000
  フジシールインターナショナル         19,900   3,825.00   76,117,500
  タカラトミー         37,100   1,085.00   40,253,500
  廣済堂          8,100   514.00   4,163,400
  Ａｓ－ｍｅエステール          2,500   753.00   1,882,500
  アーク         44,800   110.00   4,928,000
  タカノ          3,900  1,004.00   3,915,600
  プロネクサス          7,600  1,185.00   9,006,000
  ホクシン          5,900   160.00   944,000
  ウッドワン          3,000  1,267.00   3,801,000
  大建工業          6,900  2,165.00   14,938,500
  凸版印刷         250,000   863.00   215,750,000
  大日本印刷         115,900   2,495.00   289,170,500
  図書印刷          5,900   825.00   4,867,500
  共同印刷          2,700  2,804.00   7,570,800
  ＮＩＳＳＨＡ         18,200   2,322.00   42,260,400
  光村印刷          800  2,308.00   1,846,400
  宝印刷          4,600  1,763.00   8,109,800
  アシックス         88,000   1,592.00   140,096,000
  ツツミ          2,800  2,141.00   5,994,800
  小松ウオール工業          3,000  2,048.00   6,144,000
  ヤマハ         58,000   5,360.00   310,880,000
  河合楽器製作所          3,000  4,215.00   12,645,000
  クリナップ          8,100   761.00   6,164,100
  ピジョン         53,500   5,430.00   290,505,000
  兼松サステック          700  1,896.00   1,327,200
  キングジム          7,300   959.00   7,000,700
  リンテック         21,100   2,994.00   63,173,400
  イトーキ         18,500   601.00   11,118,500
  任天堂         54,600  39,650.00   2,164,890,000
  三菱鉛筆         14,600   1,933.00   28,221,800
  タカラスタンダード         18,300   1,807.00   33,068,100
  コクヨ         42,500   1,912.00   81,260,000
  ナカバヤシ          8,600   635.00   5,461,000
  グローブライド          4,000  3,190.00   12,760,000
  オカムラ         30,900   1,455.00   44,959,500
  美津濃          8,800  2,887.00   25,405,600
  東京電力ホールディングス         707,300   499.00   352,942,700
  中部電力         271,100   1,587.50   430,371,250
            125/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  関西電力         361,500   1,564.00   565,386,000
  中国電力         122,500   1,368.00   167,580,000
  北陸電力         86,800   1,063.00   92,268,400
  東北電力         207,500   1,388.00   288,010,000
  四国電力         79,800   1,453.00   115,949,400
  九州電力         195,700   1,239.00   242,472,300
  北海道電力         88,800   762.00   67,665,600
  沖縄電力         17,900   2,219.00   39,720,100
  電源開発         70,500   2,824.00   199,092,000
  エフオン          5,300  1,227.00   6,503,100
  イーレックス         13,900   1,133.00   15,748,700
  レノバ          9,200  1,242.00   11,426,400
  東京瓦斯         186,200   2,599.00   483,933,800
  大阪瓦斯         171,900   2,028.00   348,613,200
  東邦瓦斯         43,900   3,670.00   161,113,000
  北海道瓦斯         24,000   299.00   7,176,000
  広島ガス         18,000   362.00   6,516,000
  西部瓦斯         10,700   2,521.00   26,974,700
  静岡ガス         27,200   903.00   24,561,600
  メタウォーター          5,000  2,996.00   14,980,000
  ＳＢＳホールディングス          8,700  1,327.00   11,544,900
  東武鉄道         93,400   3,095.00   289,073,000
  相鉄ホールディングス         28,300   3,440.00   97,352,000
  東京急行電鉄         240,600   1,832.00   440,779,200
  京浜急行電鉄         121,400   1,877.00   227,867,800
  小田急電鉄         131,800   2,467.00   325,150,600
  京王電鉄         49,500   5,510.00   272,745,000
  京成電鉄         61,700   3,785.00   233,534,500
  富士急行         12,100   3,145.00   38,054,500
  新京成電鉄          2,300  2,202.00   5,064,600
  東日本旅客鉄道         157,500   10,130.00   1,595,475,000
  西日本旅客鉄道         79,900   7,427.00   593,417,300
  東海旅客鉄道         79,300  22,155.00   1,756,891,500
  西武ホールディングス         112,900   2,002.00   226,025,800
  鴻池運輸         12,500   1,801.00   22,512,500
  西日本鉄道         24,600   2,964.00   72,914,400
  ハマキョウレックス          6,300  3,610.00   22,743,000
  サカイ引越センター          4,700  6,070.00   28,529,000
  近鉄グループホールディングス         83,900   4,340.00   364,126,000
  阪急阪神ホールディングス         111,900   3,955.00   442,564,500
  南海電気鉄道         39,800   2,776.00   110,484,800
  京阪ホールディングス         37,400   4,045.00   151,283,000
            126/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  神戸電鉄          2,000  3,995.00   7,990,000
  名古屋鉄道         67,200   2,542.00   170,822,400
  山陽電気鉄道          6,400  2,533.00   16,211,200
  日本通運         32,900   6,900.00   227,010,000
  ヤマトホールディングス         147,100   3,211.00   472,338,100
  山九         21,500   5,710.00   122,765,000
  丸運          4,500   336.00   1,512,000
  丸全昭和運輸         30,000   539.00   16,170,000
  センコーグループホールディングス         50,500   872.00   44,036,000
  トナミホールディングス          2,000  6,180.00   12,360,000
  ニッコンホールディングス         31,900   2,721.00   86,799,900
  日本石油輸送          1,000  2,965.00   2,965,000
  福山通運         12,300   4,895.00   60,208,500
  セイノーホールディングス         62,800   1,656.00   103,996,800
  エスライン          2,300  1,151.00   2,647,300
  神奈川中央交通          2,100  3,695.00   7,759,500
  日立物流         18,400   3,055.00   56,212,000
  丸和運輸機関          4,400  3,870.00   17,028,000
  Ｃ＆Ｆロジホールディングス          9,200  1,191.00   10,957,200
  九州旅客鉄道         70,400   3,325.00   234,080,000
  ＳＧホールディングス         79,300   2,615.00   207,369,500
  日本郵船         70,500   2,034.00   143,397,000
  商船三井         53,300   2,890.00   154,037,000
  川崎汽船         39,000   2,049.00   79,911,000
  ＮＳユナイテッド海運          4,200  2,256.00   9,475,200
  飯野海運         43,800   583.00   25,535,400
  共栄タンカー          900  1,876.00   1,688,400
  乾汽船          6,400   946.00   6,054,400
  日本航空         153,600   4,037.00   620,083,200
  ＡＮＡホールディングス         163,000   3,773.00   614,999,000
  パスコ          8,000   268.00   2,144,000
  トランコム          2,300  7,250.00   16,675,000
  日新          7,200  2,273.00   16,365,600
  三菱倉庫         29,000   2,605.00   75,545,000
  三井倉庫ホールディングス         48,000   371.00   17,808,000
  住友倉庫         58,000   688.00   39,904,000
  澁澤倉庫          4,600  1,651.00   7,594,600
  東陽倉庫         15,000   341.00   5,115,000
  日本トランスシティ         20,200   506.00   10,221,200
  ケイヒン          1,600  1,532.00   2,451,200
  中央倉庫          5,100  1,195.00   6,094,500
  川西倉庫          1,700  1,528.00   2,597,600
            127/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  安田倉庫          7,400   917.00   6,785,800
  東洋埠頭          2,600  1,657.00   4,308,200
  宇徳          7,100   521.00   3,699,100
  上組         51,800   2,299.00   119,088,200
  サンリツ          2,100   756.00   1,587,600
  キムラユニティー          2,200  1,171.00   2,576,200
  キユーソー流通システム          2,300  2,762.00   6,352,600
  近鉄エクスプレス         15,800   2,162.00   34,159,600
  東海運          4,500   327.00   1,471,500
  エーアイテイー          5,900   979.00   5,776,100
  内外トランスライン          2,800  1,639.00   4,589,200
  日本コンセプト          2,300  1,148.00   2,640,400
  ＮＥＣネッツエスアイ          9,700  2,580.00   25,026,000
  システナ         28,000   1,404.00   39,312,000
  デジタルアーツ          4,300  4,975.00   21,392,500
  新日鉄住金ソリューションズ         13,100   3,460.00   45,326,000
  キューブシステム          5,200   928.00   4,825,600
  エイジア          1,900  1,351.00   2,566,900
  コア          3,800  1,265.00   4,807,000
  ソリトンシステムズ          5,100   933.00   4,758,300
  ソフトクリエイトホールディングス          4,300  1,701.00   7,314,300
  ＴＩＳ         29,000   5,360.00   155,440,000
  ネオス          2,600   595.00   1,547,000
  電算システム          3,400  2,105.00   7,157,000
  グリー         46,900   568.00   26,639,200
  コーエーテクモホールディングス         14,900   2,237.00   33,331,300
  三菱総合研究所          3,400  4,150.00   14,110,000
  電算          1,000  2,179.00   2,179,000
  ＡＧＳ          5,100   794.00   4,049,400
  ファインデックス          7,600   744.00   5,654,400
  ヒト・コミュニケーションズ          2,100  1,713.00   3,597,300
  ブレインパッド          1,900  4,205.00   7,989,500
  ＫＬａｂ         15,900   1,004.00   15,963,600
  ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
  ングス          6,400  2,534.00   16,217,600
  イーブックイニシアティブジャパン          1,500  2,200.00   3,300,000
  ネクソン         221,000   1,397.00   308,737,000
  アイスタイル         22,200   1,302.00   28,904,400
  エムアップ          2,900  2,638.00   7,650,200
  エイチーム          5,500  2,127.00   11,698,500
  テクノスジャパン          8,100   945.00   7,654,500
  コロプラ         25,100   716.00   17,971,600
  ブロードリーフ         43,300   704.00   30,483,200
            128/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  クロス・マーケティンググループ          2,600   528.00   1,372,800
  デジタルハーツホールディングス          4,700  1,574.00   7,397,800
  メディアドゥホールディングス          2,900  2,598.00   7,534,200
  じげん          9,400   808.00   7,595,200
  サイバーリンクス          1,400  1,110.00   1,554,000
  フィックスターズ          8,400  1,568.00   13,171,200
  ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ          4,700  1,509.00   7,092,300
  オプティム          1,600  4,100.00   6,560,000
  セレス          2,900  1,683.00   4,880,700
  ベリサーブ          1,200  4,255.00   5,106,000
  ティーガイア          8,800  2,875.00   25,300,000
  セック          1,200  4,375.00   5,250,000
  日本アジアグループ          9,000   417.00   3,753,000
  豆蔵ホールディングス          6,500   936.00   6,084,000
  テクマトリックス          4,800  2,090.00   10,032,000
  プロシップ          1,300  2,345.00   3,048,500
  ガンホー・オンライン・エンターテイメント         210,300   234.00   49,210,200
  ＧＭＯペイメントゲートウェイ          7,200  14,080.00   101,376,000
  ザッパラス          4,400   377.00   1,658,800
  システムリサーチ          1,200  3,940.00   4,728,000
  インターネットイニシアティブ         14,200   2,420.00   34,364,000
  さくらインターネット         10,600   696.00   7,377,600
  ヴィンクス          2,500  1,171.00   2,927,500
  ＧＭＯクラウド          2,000  3,765.00   7,530,000
  ＳＲＡホールディングス          4,700  3,330.00   15,651,000
  Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ          1,800  1,433.00   2,579,400
  朝日ネット          8,200   508.00   4,165,600
  ｅＢＡＳＥ          2,400  1,698.00   4,075,200
  アバント          2,500  1,370.00   3,425,000
  アドソル日進          3,400  1,831.00   6,225,400
  フリービット          5,900  1,083.00   6,389,700
  コムチュア          4,500  3,945.00   17,752,500
  サイバーコム          1,700  1,844.00   3,134,800
  インフォテリア          4,500  1,132.00   5,094,000
  マークラインズ          3,100  1,781.00   5,521,100
  メディカル・データ・ビジョン          7,800  1,829.00   14,266,200
  ｇｕｍｉ         10,000   762.00   7,620,000
  ショーケース・ティービー          2,000   934.00   1,868,000
  モバイルファクトリー          2,500  1,649.00   4,122,500
  デジタル・インフォメーション・テクノロ
  ジー          4,000  1,363.00   5,452,000
  ＰＣＩホールディングス          1,600  2,775.00   4,440,000
  パイプドＨＤ          1,400  1,017.00   1,423,800
            129/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アイビーシー          1,500  1,517.00   2,275,500
  ネオジャパン          2,200  1,216.00   2,675,200
  ランドコンピュータ          1,000  1,116.00   1,116,000
  オープンドア          3,500  3,355.00   11,742,500
  マイネット          2,800  1,071.00   2,998,800
  アカツキ          2,300  3,795.00   8,728,500
  ベネフィットジャパン          600  978.00   586,800
  Ｕｂｉｃｏｍホールディングス          1,400   975.00   1,365,000
  ＬＩＮＥ         26,500   4,825.00   127,862,500
  カナミックネットワーク          1,400  2,151.00   3,011,400
  ノムラシステムコーポレーション          800  1,170.00    936,000
  シンクロ・フード          3,000   865.00   2,595,000
  オークネット          4,700  1,295.00   6,086,500
  ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          9,600  1,422.00   13,651,200
  マクロミル         11,000   2,577.00   28,347,000
  ビーグリー          2,000  1,266.00   2,532,000
  オロ          900  5,090.00   4,581,000
  ソルクシーズ          3,900   992.00   3,868,800
  フェイス          3,200  1,213.00   3,881,600
  ハイマックス          1,300  1,917.00   2,492,100
  野村総合研究所         55,300   5,530.00   305,809,000
  サイバネットシステム          7,300   814.00   5,942,200
  ＣＥホールディングス          2,400   818.00   1,963,200
  日本システム技術          1,500  2,189.00   3,283,500
  インテージホールディングス         10,400   1,002.00   10,420,800
  東邦システムサイエンス          3,100   872.00   2,703,200
  ソースネクスト         13,100   1,062.00   13,912,200
  ＦＩＧ          8,300   312.00   2,589,600
  フォーカスシステムズ          5,000   989.00   4,945,000
  クレスコ          2,000  3,080.00   6,160,000
  フジ・メディア・ホールディングス         90,300   1,877.00   169,493,100
  オービック         27,400  10,850.00   297,290,000
  ジャストシステム         14,200   2,000.00   28,400,000
  ＴＤＣソフト          3,900  1,992.00   7,768,800
  ヤフー         627,400   375.00   235,275,000
  トレンドマイクロ         46,300   7,100.00   328,730,000
  インフォメーション・ディベロプメント          2,800  1,676.00   4,692,800
  日本オラクル         14,100   9,240.00   130,284,000
  アルファシステムズ          2,900  2,882.00   8,357,800
  フューチャー         11,900   1,838.00   21,872,200
  ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          6,600  1,050.00   6,930,000
  ソフトバンク・テクノロジー          3,700  2,449.00   9,061,300
            130/301


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  トーセ          2,400  1,002.00   2,404,800
  オービックビジネスコンサルタント          4,500  9,300.00   41,850,000
  伊藤忠テクノソリューションズ         39,700   2,443.00   96,987,100
  アイティフォー         10,600   985.00   10,441,000
  東計電算          1,500  2,960.00   4,440,000
  エックスネット          1,500   899.00   1,348,500
  大塚商会         47,100   4,090.00   192,639,000
  サイボウズ         11,400   694.00   7,911,600
  ソフトブレーン          7,200   441.00   3,175,200
  電通国際情報サービス          5,400  3,885.00   20,979,000
  デジタルガレージ         15,700   3,695.00   58,011,500
  ＥＭシステムズ          6,100  1,238.00   7,551,800
  ウェザーニューズ          3,000  3,220.00   9,660,000
  ＣＩＪ          7,000   750.00   5,250,000
  東洋ビジネスエンジニアリング          1,000  2,173.00   2,173,000
  日本エンタープライズ          9,400   211.00   1,983,400
  ＷＯＷＯＷ          4,200  3,350.00   14,070,000
  スカラ          7,100  1,159.00   8,228,900
  イマジカ・ロボット　ホールディングス          7,500   643.00   4,822,500
  ネットワンシステムズ         35,600   2,524.00   89,854,400
  システムソフト         21,900   123.00   2,693,700
  アルゴグラフィックス          4,000  4,320.00   17,280,000
  マーベラス         15,000   863.00   12,945,000
  エイベックス         16,200   1,470.00   23,814,000
  日本ユニシス         24,200   2,711.00   65,606,200
  兼松エレクトロニクス          5,600  3,585.00   20,076,000
  東京放送ホールディングス         48,100   2,308.00   111,014,800
  日本テレビホールディングス         79,900   1,817.00   145,178,300
  朝日放送グループホールディングス          8,900   800.00   7,120,000
  テレビ朝日ホールディングス         24,000   2,029.00   48,696,000
  スカパーＪＳＡＴホールディングス         66,700   522.00   34,817,400
  テレビ東京ホールディングス          7,200  2,737.00   19,706,400
  日本ＢＳ放送          3,100  1,318.00   4,085,800
  ビジョン          2,700  4,625.00   12,487,500
  ワイヤレスゲート          4,100   739.00   3,029,900
  コネクシオ          6,200  2,088.00   12,945,600
  クロップス          2,000   728.00   1,456,000
  日本電信電話         624,000   4,793.00   2,990,832,000
  ＫＤＤＩ         766,200   2,911.00   2,230,408,200
  光通信         10,500  21,430.00   225,015,000
  ＮＴＴドコモ         624,300   2,840.00   1,773,012,000
  エムティーアイ         10,300   638.00   6,571,400
            131/301


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＧＭＯインターネット         31,800   1,888.00   60,038,400
  アイドママーケティングコミュニケーション          2,000   709.00   1,418,000
  カドカワ         25,400   1,223.00   31,064,200
  学研ホールディングス          3,000  4,575.00   13,725,000
  ゼンリン         15,800   3,465.00   54,747,000
  昭文社          4,300   645.00   2,773,500
  インプレスホールディングス          6,900   170.00   1,173,000
  アイネット          5,000  1,926.00   9,630,000
  松竹          5,800  13,590.00   78,822,000
  東宝         57,200   3,345.00   191,334,000
  東映          3,300  12,630.00   41,679,000
  エヌ・ティ・ティ・データ         270,200   1,422.00   384,224,400
  ピー・シー・エー          1,400  1,594.00   2,231,600
  ビジネスブレイン太田昭和          1,600  2,193.00   3,508,800
  ＤＴＳ          9,100  4,470.00   40,677,000
  スクウェア・エニックス・ホールディングス         40,500   5,090.00   206,145,000
  シーイーシー         10,400   2,456.00   25,542,400
  カプコン         37,300   2,804.00   104,589,200
  アイ・エス・ビー          1,800  2,148.00   3,866,400
  ジャステック          5,100  1,155.00   5,890,500
  ＳＣＳＫ         20,100   5,290.00   106,329,000
  日本システムウエア          3,000  1,959.00   5,877,000
  アイネス         11,100   1,238.00   13,741,800
  ＴＫＣ          7,400  4,230.00   31,302,000
  富士ソフト         13,000   5,320.00   69,160,000
  ＮＳＤ         14,400   2,306.00   33,206,400
  コナミホールディングス         35,600   4,620.00   164,472,000
  福井コンピュータホールディングス          2,600  2,151.00   5,592,600
  ＪＢＣＣホールディングス          7,000  1,340.00   9,380,000
  ミロク情報サービス          7,700  2,477.00   19,072,900
  ソフトバンクグループ         393,600   9,850.00   3,876,960,000
  ホウスイ          700  1,001.00    700,700
  高千穂交易          3,400  1,026.00   3,488,400
  伊藤忠食品          2,200  5,730.00   12,606,000
  エレマテック          4,100  2,443.00   10,016,300
  ＪＡＬＵＸ          2,500  2,786.00   6,965,000
  あらた          4,400  5,180.00   22,792,000
  トーメンデバイス          1,300  2,705.00   3,516,500
  東京エレクトロン　デバイス          3,200  1,961.00   6,275,200
  フィールズ          6,600   891.00   5,880,600
  双日         516,400   379.00   195,715,600
  アルフレッサ　ホールディングス         97,000   2,711.00   262,967,000
            132/301


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  横浜冷凍         22,800   894.00   20,383,200
  神栄          1,200  1,276.00   1,531,200
  ラサ商事          3,900   979.00   3,818,100
  ラクーン          5,200   638.00   3,317,600
  アルコニックス          9,300  1,529.00   14,219,700
  神戸物産          6,600  5,560.00   36,696,000
  ペッパーフードサービス          6,900  3,910.00   26,979,000
  あい　ホールディングス         14,000   2,474.00   34,636,000
  ディーブイエックス          3,100  1,400.00   4,340,000
  ダイワボウホールディングス          7,400  6,570.00   48,618,000
  マクニカ・富士エレホールディングス         16,700   1,970.00   32,899,000
  ラクト・ジャパン          1,900  5,710.00   10,849,000
  バイタルケーエスケー・ホールディングス         16,400   1,260.00   20,664,000
  八洲電機          6,700   937.00   6,277,900
  メディアスホールディングス          4,700   828.00   3,891,600
  ＵＫＣホールディングス          5,600  2,361.00   13,221,600
  ジューテックホールディングス          1,900  1,000.00   1,900,000
  大光          2,100   702.00   1,474,200
  ＯＣＨＩホールディングス          2,500  1,297.00   3,242,500
  ＴＯＫＡＩホールディングス         46,100   1,070.00   49,327,000
  黒谷          1,500   530.00   795,000
  Ｃｏｍｉｎｉｘ          1,300   866.00   1,125,800
  三洋貿易          4,400  2,046.00   9,002,400
  ビューティガレージ          1,200  2,310.00   2,772,000
  ウイン・パートナーズ          6,300  1,320.00   8,316,000
  ミタチ産業          2,100   878.00   1,843,800
  シップヘルスケアホールディングス         18,200   4,200.00   76,440,000
  明治電機工業          3,000  1,982.00   5,946,000
  デリカフーズホールディングス          1,700  1,504.00   2,556,800
  スターティアホールディングス          1,900   728.00   1,383,200
  コメダホールディングス         16,300   2,192.00   35,729,600
  富士興産          3,300   634.00   2,092,200
  協栄産業          1,100  1,910.00   2,101,000
  小野建          7,700  1,744.00   13,428,800
  佐鳥電機          6,400   963.00   6,163,200
  エコートレーディング          2,000   665.00   1,330,000
  伯東          5,300  1,592.00   8,437,600
  コンドーテック          6,700  1,089.00   7,296,300
  中山福          4,900   695.00   3,405,500
  ナガイレーベン         12,600   2,556.00   32,205,600
  三菱食品          9,600  2,958.00   28,396,800
  松田産業          6,400  1,545.00   9,888,000
            133/301


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第一興商         13,000   5,100.00   66,300,000
  メディパルホールディングス         87,500   2,200.00   192,500,000
  ＳＰＫ          1,900  2,405.00   4,569,500
  萩原電気ホールディングス          3,200  3,195.00   10,224,000
  アズワン          6,800  8,110.00   55,148,000
  スズデン          3,000  1,333.00   3,999,000
  尾家産業          2,600  1,319.00   3,429,400
  シモジマ          5,300  1,012.00   5,363,600
  ドウシシャ          9,300  2,217.00   20,618,100
  小津産業          1,900  1,965.00   3,733,500
  高速          5,200  1,167.00   6,068,400
  たけびし          3,100  1,590.00   4,929,000
  リックス          2,000  1,669.00   3,338,000
  丸文          7,700   840.00   6,468,000
  ハピネット          6,000  1,775.00   10,650,000
  橋本総業ホールディングス          1,800  1,583.00   2,849,400
  日本ライフライン         24,900   2,141.00   53,310,900
  タカショー          4,000   472.00   1,888,000
  エクセル          2,900  1,921.00   5,570,900
  マルカキカイ          2,800  2,044.00   5,723,200
  ＩＤＯＭ         26,300   370.00   9,731,000
  日本エム・ディ・エム          5,800  1,118.00   6,484,400
  進和          5,200  2,122.00   11,034,400
  エスケイジャパン          2,100   573.00   1,203,300
  ダイトロン          4,000  1,943.00   7,772,000
  シークス         11,100   2,139.00   23,742,900
  田中商事          2,600   681.00   1,770,600
  オーハシテクニカ          4,900  1,593.00   7,805,700
  白銅          3,100  1,904.00   5,902,400
  伊藤忠商事         640,400   1,945.50   1,245,898,200
  丸紅         717,100   901.30   646,322,230
  高島          1,500  2,060.00   3,090,000
  長瀬産業         52,600   1,851.00   97,362,600
  蝶理          5,600  1,963.00   10,992,800
  豊田通商         97,400   3,720.00   362,328,000
  三共生興         14,700   469.00   6,894,300
  兼松         37,200   1,623.00   60,375,600
  ツカモトコーポレーション          1,600  1,205.00   1,928,000
  三井物産         718,900   1,797.50   1,292,222,750
  日本紙パルプ商事          4,600  4,360.00   20,056,000
  日立ハイテクノロジーズ         30,300   4,265.00   129,229,500
  カメイ         11,400   1,333.00   15,196,200
            134/301


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  東都水産          1,300  2,121.00   2,757,300
  ＯＵＧホールディングス          1,400  2,758.00   3,861,200
  スターゼン          3,500  4,625.00   16,187,500
  山善         34,100   1,236.00   42,147,600
  椿本興業          2,000  3,100.00   6,200,000
  住友商事         550,400   1,773.50   976,134,400
  内田洋行          4,000  2,943.00   11,772,000
  三菱商事         612,400   3,100.00   1,898,440,000
  第一実業          4,000  3,570.00   14,280,000
  キヤノンマーケティングジャパン         24,900   2,348.00   58,465,200
  西華産業          5,300  1,959.00   10,382,700
  佐藤商事          7,800  1,128.00   8,798,400
  菱洋エレクトロ          8,100  1,721.00   13,940,100
  東京産業          8,600   755.00   6,493,000
  ユアサ商事          8,300  3,825.00   31,747,500
  神鋼商事          2,000  3,120.00   6,240,000
  小林産業          5,500   336.00   1,848,000
  阪和興業         16,300   3,670.00   59,821,000
  正栄食品工業          4,600  3,950.00   18,170,000
  カナデン          8,300  1,131.00   9,387,300
  菱電商事          6,300  1,628.00   10,256,400
  フルサト工業          4,800  1,713.00   8,222,400
  岩谷産業         19,400   3,900.00   75,660,000
  すてきナイスグループ          3,700  1,254.00   4,639,800
  昭光通商          3,000   898.00   2,694,000
  ニチモウ          1,400  1,651.00   2,311,400
  極東貿易         13,000   375.00   4,875,000
  イワキ         11,800   498.00   5,876,400
  三愛石油         23,500   1,331.00   31,278,500
  稲畑産業         21,000   1,638.00   34,398,000
  ＧＳＩクレオス          2,300  1,406.00   3,233,800
  明和産業          8,000   483.00   3,864,000
  ワキタ         18,600   1,343.00   24,979,800
  東邦ホールディングス         25,800   2,905.00   74,949,000
  サンゲツ         28,600   2,098.00   60,002,800
  ミツウロコグループホールディングス         12,600   768.00   9,676,800
  シナネンホールディングス          3,600  2,657.00   9,565,200
  伊藤忠エネクス         19,300   1,059.00   20,438,700
  サンリオ         24,500   2,309.00   56,570,500
  サンワテクノス          5,700  1,450.00   8,265,000
  リョーサン          9,600  4,225.00   40,560,000
  新光商事          9,600  1,642.00   15,763,200
            135/301


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  トーホー          3,900  2,126.00   8,291,400
  三信電気          8,100  1,899.00   15,381,900
  東陽テクニカ         10,100   929.00   9,382,900
  モスフードサービス         11,500   2,979.00   34,258,500
  加賀電子          7,900  2,181.00   17,229,900
  ソーダニッカ          8,900   607.00   5,402,300
  立花エレテック          5,900  1,854.00   10,938,600
  フォーバル          3,700   933.00   3,452,100
  ＰＡＬＴＡＣ         12,200   5,770.00   70,394,000
  三谷産業         10,100   335.00   3,383,500
  西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス          2,300  4,820.00   11,086,000
  ヤマシタヘルスケアホールディングス          700  1,465.00   1,025,500
  国際紙パルプ商事         15,100   373.00   5,632,300
  ヤマタネ          4,400  1,927.00   8,478,800
  丸紅建材リース          9,000   252.00   2,268,000
  日鉄住金物産          6,800  5,420.00   36,856,000
  泉州電業          2,900  3,030.00   8,787,000
  トラスコ中山         18,200   3,000.00   54,600,000
  オートバックスセブン         34,700   1,876.00   65,097,200
  モリト          6,800   885.00   6,018,000
  加藤産業         13,600   3,545.00   48,212,000
  イノテック          7,500  1,319.00   9,892,500
  イエローハット          8,200  3,005.00   24,641,000
  ＪＫホールディングス          8,700   737.00   6,411,900
  日伝          7,200  1,955.00   14,076,000
  北沢産業          6,900   242.00   1,669,800
  杉本商事          4,700  1,832.00   8,610,400
  因幡電機産業         11,600   4,735.00   54,926,000
  バイテックホールディングス          4,000  2,110.00   8,440,000
  東テク          2,900  2,921.00   8,470,900
  ミスミグループ本社         101,400   2,800.00   283,920,000
  アルテック          7,200   331.00   2,383,200
  タキヒヨー          2,900  2,159.00   6,261,100
  蔵王産業          1,400  1,507.00   2,109,800
  スズケン         39,800   5,030.00   200,194,000
  ジェコス          6,000  1,169.00   7,014,000
  ルネサスイーストン          8,000   528.00   4,224,000
  ローソン         22,100   6,520.00   144,092,000
  サンエー          6,600  5,170.00   34,122,000
  カワチ薬品          6,800  2,111.00   14,354,800
  エービーシー・マート         15,900   6,160.00   97,944,000
  ハードオフコーポレーション          3,800   950.00   3,610,000
            136/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アスクル          7,600  3,305.00   25,118,000
  ゲオホールディングス         16,000   1,606.00   25,696,000
  アダストリア         13,500   1,392.00   18,792,000
  ジーフット          5,400   752.00   4,060,800
  くらコーポレーション          5,100  6,830.00   34,833,000
  キャンドゥ          4,200  1,685.00   7,077,000
  パルグループホールディングス          4,500  2,489.00   11,200,500
  エディオン         34,000   1,267.00   43,078,000
  サーラコーポレーション         17,800   652.00   11,605,600
  ワッツ          2,900   932.00   2,702,800
  ハローズ          3,300  2,497.00   8,240,100
  あみやき亭          1,900  4,425.00   8,407,500
  ひらまつ         12,100   433.00   5,239,300
  大黒天物産          2,100  4,305.00   9,040,500
  ハニーズホールディングス          8,400  1,003.00   8,425,200
  ファーマライズホールディングス          2,100   577.00   1,211,700
  アルペン          6,700  1,996.00   13,373,200
  ハブ          2,200   973.00   2,140,600
  クオール          9,700  2,276.00   22,077,200
  ジンズ          6,000  5,500.00   33,000,000
  ビックカメラ         46,600   1,487.00   69,294,200
  ＤＣＭホールディングス         47,000   1,009.00   47,423,000
  ＭｏｎｏｔａＲＯ         27,600   6,270.00   173,052,000
  東京一番フーズ          2,200   660.00   1,452,000
  ＤＤホールディングス          1,900  2,652.00   5,038,800
  きちり          2,400   806.00   1,934,400
  アークランドサービスホールディングス          7,000  2,014.00   14,098,000
  Ｊ．フロント　リテイリング         104,200   1,597.00   166,407,400
  ドトール・日レスホールディングス         15,400   1,969.00   30,322,600
  マツモトキヨシホールディングス         36,100   4,285.00   154,688,500
  ブロンコビリー          4,600  3,430.00   15,778,000
  スタートトゥデイ         85,700   3,745.00   320,946,500
  トレジャー・ファクトリー          2,600   735.00   1,911,000
  物語コーポレーション          2,500  10,370.00   25,925,000
  ココカラファイン          9,100  6,680.00   60,788,000
  三越伊勢丹ホールディングス         163,300   1,261.00   205,921,300
  Ｈａｍｅｅ          2,300  1,545.00   3,553,500
  ウエルシアホールディングス         23,100   5,240.00   121,044,000
  クリエイトＳＤホールディングス         12,900   2,603.00   33,578,700
  丸善ＣＨＩホールディングス         10,100   365.00   3,686,500
  ティーライフ          1,200  1,066.00   1,279,200
  エー・ピーカンパニー          1,700   572.00   972,400
            137/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  チムニー          2,700  2,916.00   7,873,200
  シュッピン          5,300  1,396.00   7,398,800
  ネクステージ         13,400   750.00   10,050,000
  ジョイフル本田         25,600   1,635.00   41,856,000
  鳥貴族          2,900  2,351.00   6,817,900
  キリン堂ホールディングス          3,200  1,851.00   5,923,200
  ホットランド          4,900  1,298.00   6,360,200
  すかいらーくホールディングス         81,400   1,607.00   130,809,800
  綿半ホールディングス          3,300  2,757.00   9,098,100
  ヨシックス          1,400  2,729.00   3,820,600
  ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
  ディングス         29,000   1,274.00   36,946,000
  ブックオフコーポレーション          5,000   754.00   3,770,000
  ゴルフダイジェスト・オンライン          3,500   851.00   2,978,500
  ＢＥＥＮＯＳ          2,100  1,780.00   3,738,000
  あさひ          6,500  1,452.00   9,438,000
  日本調剤          3,100  3,480.00   10,788,000
  コスモス薬品          4,400  23,380.00   102,872,000
  トーエル          4,200   924.00   3,880,800
  一六堂          2,000   377.00   754,000
  オンリー          1,500   866.00   1,299,000
  セブン＆アイ・ホールディングス         365,800   4,499.00   1,645,734,200
  薬王堂          3,800  3,700.00   14,060,000
  クリエイト・レストランツ・ホールディング
  ス         23,500   1,319.00   30,996,500
  ツルハホールディングス         18,900  13,390.00   253,071,000
  サンマルクホールディングス          6,300  2,600.00   16,380,000
  フェリシモ          2,300  1,265.00   2,909,500
  トリドールホールディングス         10,800   2,522.00   27,237,600
  ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ          7,900   687.00   5,427,300
  ウイルプラスホールディングス          900  946.00   851,400
  ジャパンミート          3,300  2,159.00   7,124,700
  サツドラホールディングス          1,500  1,975.00   2,962,500
  ダイユー・リックホールディングス          4,100  1,194.00   4,895,400
  バロックジャパンリミテッド          7,000   969.00   6,783,000
  クスリのアオキホールディングス          6,900  8,100.00   55,890,000
  力の源ホールディングス          2,000  1,182.00   2,364,000
  スシローグローバルホールディングス          9,600  6,490.00   62,304,000
  ＬＩＸＩＬビバ         11,100   1,745.00   19,369,500
  メディカルシステムネットワーク         10,300   435.00   4,480,500
  総合メディカル          7,600  2,268.00   17,236,800
  はるやまホールディングス          4,200   920.00   3,864,000
  ノジマ         15,500   2,405.00   37,277,500
            138/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  カッパ・クリエイト         10,900   1,341.00   14,616,900
  ライトオン          7,300  1,018.00   7,431,400
  良品計画         11,600  33,000.00   382,800,000
  三城ホールディングス         10,800   484.00   5,227,200
  アドヴァン          8,900  1,014.00   9,024,600
  アルビス          2,800  2,994.00   8,383,200
  コナカ         11,100   504.00   5,594,400
  ハウス　オブ　ローゼ          1,100  1,876.00   2,063,600
  Ｇ－７ホールディングス          2,600  2,723.00   7,079,800
  イオン北海道          8,700   799.00   6,951,300
  コジマ         12,800   463.00   5,926,400
  ヒマラヤ          2,700   946.00   2,554,200
  コーナン商事         12,400   2,587.00   32,078,800
  エコス          3,600  1,559.00   5,612,400
  ワタミ         10,400   1,244.00   12,937,600
  マルシェ          2,300   818.00   1,881,400
  ドンキホーテホールディングス         56,600   5,350.00   302,810,000
  西松屋チェーン         19,200   1,195.00   22,944,000
  ゼンショーホールディングス         45,300   2,226.00   100,837,800
  幸楽苑ホールディングス          5,000  1,616.00   8,080,000
  ハークスレイ          2,100  1,020.00   2,142,000
  サイゼリヤ         14,400   2,159.00   31,089,600
  ＶＴホールディングス         29,500   492.00   14,514,000
  魚力          2,500  1,552.00   3,880,000
  ポプラ          2,200   636.00   1,399,200
  フジ・コーポレーション          1,800  2,601.00   4,681,800
  ユナイテッドアローズ         10,800   4,230.00   45,684,000
  ハイデイ日高         11,500   2,226.00   25,599,000
  京都きもの友禅          5,500   554.00   3,047,000
  コロワイド         29,000   3,015.00   87,435,000
  ピーシーデポコーポレーション         13,200   527.00   6,956,400
  壱番屋          6,200  4,540.00   28,148,000
  ＰＬＡＮＴ          2,100  1,296.00   2,721,600
  スギホールディングス         19,200   5,420.00   104,064,000
  ヴィア・ホールディングス         10,600   723.00   7,663,800
  スクロール         13,500   748.00   10,098,000
  ヨンドシーホールディングス          8,900  2,355.00   20,959,500
  ユニー・ファミリーマートホールディングス         27,900   9,810.00   273,699,000
  木曽路         10,700   2,649.00   28,344,300
  ＳＲＳホールディングス         10,400   1,003.00   10,431,200
  タカキュー          6,700   203.00   1,360,100
  ケーヨー         16,000   530.00   8,480,000
            139/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  上新電機         10,300   2,915.00   30,024,500
  日本瓦斯         16,000   5,200.00   83,200,000
  ロイヤルホールディングス         15,500   2,781.00   43,105,500
  いなげや          9,800  1,644.00   16,111,200
  島忠         19,800   3,575.00   70,785,000
  チヨダ         10,300   2,185.00   22,505,500
  ライフコーポレーション          6,600  2,661.00   17,562,600
  リンガーハット         10,800   2,366.00   25,552,800
  ＭｒＭａｘＨＤ         10,900   576.00   6,278,400
  テンアライド          8,000   454.00   3,632,000
  ＡＯＫＩホールディングス         17,500   1,460.00   25,550,000
  オークワ         13,000   1,044.00   13,572,000
  コメリ         13,500   2,666.00   35,991,000
  青山商事         16,800   3,340.00   56,112,000
  しまむら         10,200  10,180.00   103,836,000
  はせがわ          4,600   487.00   2,240,200
  高島屋         68,500   1,812.00   124,122,000
  松屋         17,600   1,167.00   20,539,200
  エイチ・ツー・オー　リテイリング         41,400   1,691.00   70,007,400
  近鉄百貨店          3,400  3,495.00   11,883,000
  パルコ          8,400  1,163.00   9,769,200
  丸井グループ         80,000   2,459.00   196,720,000
  アクシアル　リテイリング          7,300  3,775.00   27,557,500
  イオン         335,800   2,376.50   798,028,700
  イズミ         15,800   6,820.00   107,756,000
  東武ストア          1,000  3,930.00   3,930,000
  平和堂         17,700   2,884.00   51,046,800
  フジ         10,500   2,167.00   22,753,500
  ヤオコー          9,900  6,250.00   61,875,000
  ゼビオホールディングス         11,900   1,606.00   19,111,400
  ケーズホールディングス         77,000   1,360.00   104,720,000
  Ｏｌｙｍｐｉｃグループ          5,200   879.00   4,570,800
  日産東京販売ホールディングス         12,900   346.00   4,463,400
  Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ          3,400  3,965.00   13,481,000
  アインホールディングス         11,700   8,500.00   99,450,000
  元気寿司          2,200  5,620.00   12,364,000
  ヤマダ電機         298,500   549.00   163,876,500
  アークランドサカモト         14,900   1,439.00   21,441,100
  ニトリホールディングス         34,600  16,770.00   580,242,000
  グルメ杵屋          6,000  1,224.00   7,344,000
  愛眼          7,000   356.00   2,492,000
  ケーユーホールディングス          4,500   879.00   3,955,500
            140/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  吉野家ホールディングス         28,700   1,883.00   54,042,100
  松屋フーズ          4,200  3,625.00   15,225,000
  サガミチェーン         11,700   1,405.00   16,438,500
  関西スーパーマーケット          6,600  1,139.00   7,517,400
  王将フードサービス          6,400  7,200.00   46,080,000
  プレナス          9,800  1,871.00   18,335,800
  ミニストップ          6,500  2,072.00   13,468,000
  アークス         16,400   2,706.00   44,378,400
  バローホールディングス         20,300   2,365.00   48,009,500
  藤久          800  1,303.00   1,042,400
  ベルク          3,900  5,850.00   22,815,000
  大庄          4,700  1,682.00   7,905,400
  ファーストリテイリング         11,700  53,850.00   630,045,000
  サンドラッグ         32,800   3,930.00   128,904,000
  サックスバー　ホールディングス          8,200   879.00   7,207,800
  ヤマザワ          1,900  1,687.00   3,205,300
  やまや          1,800  3,030.00   5,454,000
  ベルーナ         21,400   1,180.00   25,252,000
  島根銀行          1,800  1,225.00   2,205,000
  じもとホールディングス         58,700   171.00   10,037,700
  めぶきフィナンシャルグループ         454,100   377.00   171,195,700
  東京きらぼしフィナンシャルグループ         11,800   2,448.00   28,886,400
  九州フィナンシャルグループ         143,400   533.00   76,432,200
  ゆうちょ銀行         247,600   1,283.00   317,670,800
  富山第一銀行         22,100   444.00   9,812,400
  コンコルディア・フィナンシャルグループ         521,800   506.00   264,030,800
  西日本フィナンシャルホールディングス         56,000   1,241.00   69,496,000
  関西みらいフィナンシャルグループ         38,100   971.00   36,995,100
  三十三フィナンシャルグループ          7,400  2,169.00   16,050,600
  新生銀行         71,300   1,671.00   119,142,300
  あおぞら銀行         52,100   3,870.00   201,627,000
  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ         6,085,900   667.20  4,060,512,480
  りそなホールディングス         959,000   604.00   579,236,000
  三井住友トラスト・ホールディングス         171,800   4,365.00   749,907,000
  三井住友フィナンシャルグループ         661,400   4,329.00   2,863,200,600
  第四銀行         10,700   4,470.00   47,829,000
  北越銀行          8,800  2,257.00   19,861,600
  千葉銀行         309,500   691.00   213,864,500
  群馬銀行         177,000   547.00   96,819,000
  武蔵野銀行         13,900   3,110.00   43,229,000
  千葉興業銀行         24,000   478.00   11,472,000
  筑波銀行         36,100   267.00   9,638,700
            141/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  七十七銀行         27,400   2,530.00   69,322,000
  青森銀行          6,800  3,270.00   22,236,000
  秋田銀行          5,600  2,783.00   15,584,800
  山形銀行          9,800  2,450.00   24,010,000
  岩手銀行          6,100  4,855.00   29,615,500
  東邦銀行         78,100   422.00   32,958,200
  東北銀行          4,400  1,340.00   5,896,000
  みちのく銀行          5,600  1,794.00   10,046,400
  ふくおかフィナンシャルグループ         355,000   604.00   214,420,000
  静岡銀行         220,000   942.00   207,240,000
  十六銀行         11,700   2,854.00   33,391,800
  スルガ銀行         88,600   603.00   53,425,800
  八十二銀行         158,200   478.00   75,619,600
  山梨中央銀行         54,000   389.00   21,006,000
  大垣共立銀行         13,800   2,781.00   38,377,800
  福井銀行          7,500  2,224.00   16,680,000
  北國銀行          9,900  4,235.00   41,926,500
  清水銀行          3,500  2,101.00   7,353,500
  富山銀行          1,700  3,965.00   6,740,500
  滋賀銀行         82,000   551.00   45,182,000
  南都銀行         10,200   2,783.00   28,386,600
  百五銀行         83,700   447.00   37,413,900
  京都銀行         33,400   5,440.00   181,696,000
  紀陽銀行         32,900   1,679.00   55,239,100
  ほくほくフィナンシャルグループ         58,200   1,511.00   87,940,200
  広島銀行         129,000   760.00   98,040,000
  山陰合同銀行         51,700   931.00   48,132,700
  中国銀行         60,300   1,173.00   70,731,900
  鳥取銀行          2,800  1,649.00   4,617,200
  伊予銀行         124,700   713.00   88,911,100
  百十四銀行         93,000   334.00   31,062,000
  四国銀行         13,400   1,279.00   17,138,600
  阿波銀行         70,000   712.00   49,840,000
  大分銀行          5,000  3,715.00   18,575,000
  宮崎銀行          5,800  3,115.00   18,067,000
  佐賀銀行          5,300  2,283.00   12,099,900
  十八銀行         54,000   352.00   19,008,000
  沖縄銀行          8,500  4,145.00   35,232,500
  琉球銀行         16,900   1,315.00   22,223,500
  セブン銀行         328,000   353.00   115,784,000
  みずほフィナンシャルグループ         11,874,400    193.20  2,294,134,080
  高知銀行          3,200  1,087.00   3,478,400
            142/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  山口フィナンシャルグループ         109,100   1,207.00   131,683,700
  長野銀行          2,900  1,700.00   4,930,000
  名古屋銀行          7,100  3,800.00   26,980,000
  北洋銀行         131,400   370.00   48,618,000
  愛知銀行          2,900  4,770.00   13,833,000
  中京銀行          3,600  2,316.00   8,337,600
  大光銀行          3,000  1,991.00   5,973,000
  愛媛銀行         12,200   1,209.00   14,749,800
  トマト銀行          3,400  1,417.00   4,817,800
  京葉銀行         77,000   470.00   36,190,000
  栃木銀行         45,000   367.00   16,515,000
  北日本銀行          2,700  2,537.00   6,849,900
  東和銀行         15,300   1,002.00   15,330,600
  福島銀行          7,300   688.00   5,022,400
  大東銀行          4,200  1,229.00   5,161,800
  トモニホールディングス         71,900   458.00   32,930,200
  フィデアホールディングス         84,300   170.00   14,331,000
  池田泉州ホールディングス         92,800   388.00   36,006,400
  ＦＰＧ         28,000   1,164.00   32,592,000
  マーキュリアインベストメント          3,400   941.00   3,199,400
  ＳＢＩホールディングス         98,900   3,045.00   301,150,500
  ジャフコ         12,600   4,025.00   50,715,000
  大和証券グループ本社         748,200   662.20   495,458,040
  野村ホールディングス         1,503,700   511.70   769,443,290
  岡三証券グループ         75,000   524.00   39,300,000
  丸三証券         27,900   955.00   26,644,500
  東洋証券         32,000   239.00   7,648,000
  東海東京フィナンシャル・ホールディングス         97,000   639.00   61,983,000
  光世証券          2,200  1,167.00   2,567,400
  水戸証券         25,500   376.00   9,588,000
  いちよし証券         18,500   1,104.00   20,424,000
  松井証券         42,800   1,170.00   50,076,000
  だいこう証券ビジネス          4,300   552.00   2,373,600
  マネックスグループ         89,100   522.00   46,510,200
  カブドットコム証券         56,000   375.00   21,000,000
  極東証券         11,800   1,421.00   16,767,800
  岩井コスモホールディングス          9,000  1,462.00   13,158,000
  藍澤證券         16,400   733.00   12,021,200
  マネーパートナーズグループ         11,500   389.00   4,473,500
  かんぽ生命保険         33,000   2,455.00   81,015,000
  ＳＯＭＰＯホールディングス         171,400   4,586.00   786,040,400
  アニコム　ホールディングス          6,000  3,635.00   21,810,000
            143/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
  ディングス         228,500   3,311.00   756,563,500
  ソニーフィナンシャルホールディングス         71,800   2,174.00   156,093,200
  第一生命ホールディングス         494,300   2,064.50   1,020,482,350
  東京海上ホールディングス         329,200   5,200.00   1,711,840,000
  アドバンテッジリスクマネジメント          2,700  1,010.00   2,727,000
  Ｔ＆Ｄホールディングス         270,300   1,643.00   444,102,900
  アドバンスクリエイト          2,000  2,272.00   4,544,000
  全国保証         24,600   4,435.00   109,101,000
  ジェイリース          1,600   721.00   1,153,600
  イントラスト          1,800   596.00   1,072,800
  アルヒ          9,900  2,497.00   24,720,300
  クレディセゾン         66,300   1,733.00   114,897,900
  アクリーティブ          4,600   270.00   1,242,000
  芙蓉総合リース         10,000   6,670.00   66,700,000
  興銀リース         16,400   2,916.00   47,822,400
  東京センチュリー         17,600   6,110.00   107,536,000
  日本証券金融         35,700   611.00   21,812,700
  アイフル         146,600   337.00   49,404,200
  リコーリース          6,900  3,660.00   25,254,000
  イオンフィナンシャルサービス         62,000   2,216.00   137,392,000
  アコム         175,600   451.00   79,195,600
  ジャックス         10,600   2,325.00   24,645,000
  オリエントコーポレーション         188,600   157.00   29,610,200
  日立キャピタル         24,000   3,035.00   72,840,000
  アプラスフィナンシャル         41,200   106.00   4,367,200
  オリックス         583,000   1,741.50   1,015,294,500
  三菱ＵＦＪリース         221,800   610.00   135,298,000
  九州リースサービス          3,600   713.00   2,566,800
  日本取引所グループ         250,800   1,943.00   487,304,400
  イー・ギャランティ          9,200  1,114.00   10,248,800
  アサックス          3,500   598.00   2,093,000
  ＮＥＣキャピタルソリューション          3,600  1,863.00   6,706,800
  いちご         125,100   436.00   54,543,600
  日本駐車場開発         105,400   169.00   17,812,600
  ヒューリック         182,500   1,020.00   186,150,000
  三栄建築設計          3,500  1,618.00   5,663,000
  スター・マイカ          4,000  1,976.00   7,904,000
  野村不動産ホールディングス         58,200   2,306.00   134,209,200
  三重交通グループホールディングス         17,800   529.00   9,416,200
  サムティ          8,300  2,148.00   17,828,400
  ディア・ライフ         10,600   580.00   6,148,000
  コーセーアールイー          1,900   842.00   1,599,800
            144/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エー・ディー・ワークス         115,000   38.00   4,370,000
  日本商業開発          5,000  1,807.00   9,035,000
  プレサンスコーポレーション         12,100   1,518.00   18,367,800
  ユニゾホールディングス         12,000   2,062.00   24,744,000
  ＴＨＥグローバル社          4,200   822.00   3,452,400
  日本管理センター          5,800  1,218.00   7,064,400
  サンセイランディック          2,500  1,245.00   3,112,500
  エストラスト          1,200   816.00   979,200
  フージャースホールディングス         21,200   675.00   14,310,000
  オープンハウス         14,200   5,740.00   81,508,000
  東急不動産ホールディングス         211,600   732.00   154,891,200
  飯田グループホールディングス         72,900   1,967.00   143,394,300
  イーグランド          1,400   806.00   1,128,400
  ムゲンエステート          6,100   689.00   4,202,900
  ビーロット          1,400  1,303.00   1,824,200
  ファーストブラザーズ          2,400  1,333.00   3,199,200
  ハウスドゥ          3,200  2,337.00   7,478,400
  シーアールイー          2,800   898.00   2,514,400
  ケイアイスター不動産          3,200  2,354.00   7,532,800
  グッドコムアセット          1,500  1,644.00   2,466,000
  ジェイ・エス・ビー          300  4,995.00   1,498,500
  パーク２４         51,000   3,200.00   163,200,000
  パラカ          2,300  2,285.00   5,255,500
  三井不動産         436,400   2,453.00   1,070,489,200
  三菱地所         650,500   1,802.50   1,172,526,250
  平和不動産         15,500   1,901.00   29,465,500
  東京建物         95,500   1,311.00   125,200,500
  ダイビル         22,600   1,147.00   25,922,200
  京阪神ビルディング         14,600   813.00   11,869,800
  住友不動産         210,000   3,788.00   795,480,000
  大京         14,000   2,212.00   30,968,000
  テーオーシー         30,100   776.00   23,357,600
  東京楽天地          1,400  4,870.00   6,818,000
  レオパレス２１         104,300   575.00   59,972,500
  スターツコーポレーション         11,900   2,377.00   28,286,300
  フジ住宅         11,200   870.00   9,744,000
  空港施設          8,900   620.00   5,518,000
  明和地所          4,900   654.00   3,204,600
  ゴールドクレスト          6,900  1,815.00   12,523,500
  日本エスリード          3,500  1,515.00   5,302,500
  日神不動産         11,700   563.00   6,587,100
  日本エスコン         15,900   774.00   12,306,600
            145/301


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  タカラレーベン         40,800   359.00   14,647,200
  サンヨーハウジング名古屋          4,900  1,106.00   5,419,400
  イオンモール         56,400   1,799.00   101,463,600
  ファースト住建          3,300  1,359.00   4,484,700
  カチタス         11,900   2,930.00   34,867,000
  トーセイ         12,100   1,044.00   12,632,400
  穴吹興産          1,000  3,060.00   3,060,000
  エヌ・ティ・ティ都市開発         54,400   1,204.00   65,497,600
  サンフロンティア不動産         10,600   1,242.00   13,165,200
  エフ・ジェー・ネクスト          6,600   892.00   5,887,200
  インテリックス          2,400   818.00   1,963,200
  ランドビジネス          4,200   343.00   1,440,600
  グランディハウス          7,700   454.00   3,495,800
  日本空港ビルデング         25,600   4,945.00   126,592,000
  日本工営          5,700  2,795.00   15,931,500
  ＬＩＦＵＬＬ         29,500   644.00   18,998,000
  ジェイエイシーリクルートメント          6,900  2,444.00   16,863,600
  日本Ｍ＆Ａセンター         58,600   2,970.00   174,042,000
  メンバーズ          2,900  1,320.00   3,828,000
  中広          1,000   820.00   820,000
  タケエイ          8,900   895.00   7,965,500
  Ｅ・Ｊホールディングス          1,100  1,415.00   1,556,500
  トラスト・テック          4,100  4,840.00   19,844,000
  コシダカホールディングス         22,600   1,183.00   26,735,800
  アルトナー          1,400  1,138.00   1,593,200
  パソナグループ          8,100  1,736.00   14,061,600
  ＣＤＳ          2,300  1,420.00   3,266,000
  リンクアンドモチベーション         15,600   1,307.00   20,389,200
  ＧＣＡ          9,400   907.00   8,525,800
  エス・エム・エス         33,500   2,106.00   70,551,000
  パーソルホールディングス         78,200   2,455.00   191,981,000
  リニカル          5,500  1,702.00   9,361,000
  クックパッド         26,700   456.00   12,175,200
  エスクリ          3,000   768.00   2,304,000
  アイ・ケイ・ケイ          4,900   771.00   3,777,900
  学情          3,800  1,443.00   5,483,400
  スタジオアリス          4,300  2,373.00   10,203,900
  シミックホールディングス          4,700  2,425.00   11,397,500
  ＮＪＳ          2,000  1,721.00   3,442,000
  綜合警備保障         33,700   4,830.00   162,771,000
  カカクコム         63,800   2,062.00   131,555,600
  アイロムグループ          2,900  1,812.00   5,254,800
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  セントケア・ホールディング          3,600   657.00   2,365,200
  サイネックス          1,300   798.00   1,037,400
  ルネサンス          4,200  2,215.00   9,303,000
  ディップ         12,000   2,632.00   31,584,000
  オプトホールディング          5,700  3,000.00   17,100,000
  ツクイ         19,900   1,049.00   20,875,100
  キャリアデザインセンター          2,200  1,584.00   3,484,800
  エムスリー         89,100   5,120.00   456,192,000
  ツカダ・グローバルホールディング          6,600   638.00   4,210,800
  ブラス          700  723.00   506,100
  アウトソーシング         36,500   1,855.00   67,707,500
  ウェルネット          8,500  1,027.00   8,729,500
  ワールドホールディングス          2,700  3,245.00   8,761,500
  ディー・エヌ・エー         45,700   1,924.00   87,926,800
  博報堂ＤＹホールディングス         117,700   1,833.00   215,744,100
  ぐるなび         13,400   912.00   12,220,800
  エスアールジータカミヤ         10,200   640.00   6,528,000
  ジャパンベストレスキューシステム          6,600  1,098.00   7,246,800
  ファンコミュニケーションズ         23,600   664.00   15,670,400
  ライク          3,400  1,541.00   5,239,400
  ビジネス・ブレークスルー          4,200   406.00   1,705,200
  ＷＤＢホールディングス          3,900  3,975.00   15,502,500
  ティア          4,000   969.00   3,876,000
  ＣＤＧ          800  1,732.00   1,385,600
  バリューコマース          7,300  2,349.00   17,147,700
  インフォマート         46,500   1,369.00   63,658,500
  ＪＰホールディングス         26,800   312.00   8,361,600
  エコナックホールディングス         16,500   122.00   2,013,000
  ＥＰＳホールディングス         12,800   2,268.00   29,030,400
  レッグス          2,200  1,240.00   2,728,000
  プレステージ・インターナショナル         17,700   1,253.00   22,178,100
  アミューズ          5,700  3,335.00   19,009,500
  ドリームインキュベータ          2,900  2,051.00   5,947,900
  クイック          5,300  1,997.00   10,584,100
  ＴＡＣ          5,100   269.00   1,371,900
  ケネディクス         79,300   700.00   55,510,000
  電通         103,200   5,100.00   526,320,000
  テイクアンドギヴ・ニーズ          4,000  2,030.00   8,120,000
  ぴあ          2,800  5,140.00   14,392,000
  イオンファンタジー          2,700  3,785.00   10,219,500
  シーティーエス          8,500   864.00   7,344,000
  ネクシィーズグループ          2,600  1,631.00   4,240,600
            147/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  みらかホールディングス         25,300   3,080.00   77,924,000
  アルプス技研          7,500  2,584.00   19,380,000
  ダイオーズ          1,700  1,335.00   2,269,500
  日本空調サービス          8,900   786.00   6,995,400
  オリエンタルランド         100,100   11,790.00   1,180,179,000
  ダスキン         22,800   2,681.00   61,126,800
  明光ネットワークジャパン         10,800   1,034.00   11,167,200
  ファルコホールディングス          4,400  1,804.00   7,937,600
  ラウンドワン         26,300   1,427.00   37,530,100
  リゾートトラスト         35,900   1,781.00   63,937,900
  ビー・エム・エル         10,900   3,090.00   33,681,000
  ワタベウェディング          1,500   562.00   843,000
  りらいあコミュニケーションズ         13,500   1,412.00   19,062,000
  リソー教育         14,300   870.00   12,441,000
  早稲田アカデミー          1,300  1,903.00   2,473,900
  ユー・エス・エス         103,500   2,051.00   212,278,500
  東京個別指導学院          3,100  1,686.00   5,226,600
  サイバーエージェント         52,200   5,900.00   307,980,000
  楽天         394,700   831.20   328,074,640
  クリーク・アンド・リバー社          4,400  1,282.00   5,640,800
  テー・オー・ダブリュー          8,100   749.00   6,066,900
  セントラルスポーツ          3,200  4,095.00   13,104,000
  フルキャストホールディングス          8,500  2,527.00   21,479,500
  エン・ジャパン          7,200  5,140.00   37,008,000
  リソルホールディングス          900  4,335.00   3,901,500
  テクノプロ・ホールディングス         16,000   6,910.00   110,560,000
  アトラ          1,800   965.00   1,737,000
  インターワークス          1,900   839.00   1,594,100
  ＫｅｅＰｅｒ技研          2,700  1,113.00   3,005,100
  ファーストロジック          1,700   634.00   1,077,800
  三機サービス          1,300  2,304.00   2,995,200
  Ｇｕｎｏｓｙ          5,200  1,780.00   9,256,000
  デザインワン・ジャパン          1,700   846.00   1,438,200
  イー・ガーディアン          4,000  2,780.00   11,120,000
  リブセンス          5,400   356.00   1,922,400
  ジャパンマテリアル         23,200   1,584.00   36,748,800
  ベクトル         10,300   2,436.00   25,090,800
  ウチヤマホールディングス          4,200   494.00   2,074,800
  ライクキッズネクスト          1,400  1,132.00   1,584,800
  キャリアリンク          2,800   511.00   1,430,800
  ＩＢＪ          6,700   636.00   4,261,200
  アサンテ          3,100  2,313.00   7,170,300
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  Ｎ・フィールド          5,500  1,753.00   9,641,500
  バリューＨＲ          1,900  2,145.00   4,075,500
  Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ          2,200  6,600.00   14,520,000
  ライドオンエクスプレスホールディングス          3,500  1,667.00   5,834,500
  ＥＲＩホールディングス          2,400  1,037.00   2,488,800
  アビスト          1,300  4,130.00   5,369,000
  シグマクシス          4,600  1,332.00   6,127,200
  ウィルグループ          3,800  1,013.00   3,849,400
  エスクロー・エージェント・ジャパン         11,900   421.00   5,009,900
  日本ビューホテル          2,800  1,357.00   3,799,600
  リクルートホールディングス         653,200   3,410.00   2,227,412,000
  エラン          2,900  2,732.00   7,922,800
  土木管理総合試験所          3,700   624.00   2,308,800
  日本郵政         480,500   1,310.00   629,455,000
  ベルシステム２４ホールディングス         14,200   1,810.00   25,702,000
  鎌倉新書          6,400  1,141.00   7,302,400
  一蔵          1,100   823.00   905,300
  ＬＩＴＡＬＩＣＯ          2,000  2,405.00   4,810,000
  グローバルグループ          1,100  2,073.00   2,280,300
  エボラブルアジア          2,400  2,823.00   6,775,200
  アトラエ          1,700  2,415.00   4,105,500
  ストライク          2,200  3,835.00   8,437,000
  ソラスト         15,500   1,293.00   20,041,500
  セラク          2,100   687.00   1,442,700
  インソース          2,800  2,453.00   6,868,400
  アイモバイル          1,900   957.00   1,818,300
  キャリアインデックス          2,400  1,268.00   3,043,200
  ＭＳ－Ｊａｐａｎ          900  7,980.00   7,182,000
  船場          1,600  1,004.00   1,606,400
  フルテック          1,000  1,231.00   1,231,000
  グリーンズ          1,900  1,338.00   2,542,200
  ツナグ・ソリューションズ          800  1,156.00    924,800
  日総工産          2,800  2,695.00   7,546,000
  キュービーネットホールディングス          4,400  2,230.00   9,812,000
  スプリックス          2,400  2,806.00   6,734,400
  リログループ         46,300   3,045.00   140,983,500
  東祥          5,300  4,345.00   23,028,500
  エイチ・アイ・エス         15,100   3,570.00   53,907,000
  ラックランド          1,700  2,716.00   4,617,200
  共立メンテナンス         15,100   4,940.00   74,594,000
  イチネンホールディングス          9,600  1,343.00   12,892,800
  建設技術研究所          5,900  1,483.00   8,749,700
            149/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  スペース          5,600  1,314.00   7,358,400
  長大          3,400   918.00   3,121,200
  燦ホールディングス          2,000  2,598.00   5,196,000
  スバル興業          600  5,860.00   3,516,000
  東京テアトル          3,600  1,402.00   5,047,200
  タナベ経営          1,700  1,716.00   2,917,200
  ナガワ          1,700  5,430.00   9,231,000
  よみうりランド          1,900  4,460.00   8,474,000
  東京都競馬          6,100  4,245.00   25,894,500
  カナモト         12,400   3,460.00   42,904,000
  東京ドーム         34,300   941.00   32,276,300
  西尾レントオール          8,600  3,555.00   30,573,000
  トランス・コスモス          9,400  2,684.00   25,229,600
  乃村工藝社         19,800   2,191.00   43,381,800
  藤田観光          3,400  3,390.00   11,526,000
  ＫＮＴ－ＣＴホールディングス          5,200  1,234.00   6,416,800
  日本管財          9,100  2,099.00   19,100,900
  トーカイ          8,200  2,502.00   20,516,400
  白洋舎          1,000  2,982.00   2,982,000
  セコム         89,900   9,013.00   810,268,700
  セントラル警備保障          4,100  3,975.00   16,297,500
  丹青社         17,400   1,243.00   21,628,200
  メイテック          9,900  5,300.00   52,470,000
  応用地質          9,200  1,428.00   13,137,600
  船井総研ホールディングス         17,600   2,359.00   41,518,400
  進学会ホールディングス          3,900   590.00   2,301,000
  オオバ          6,800   610.00   4,148,000
  いであ          1,700  1,108.00   1,883,600
  学究社          3,100  1,792.00   5,555,200
  ベネッセホールディングス         31,000   3,350.00   103,850,000
  イオンディライト         10,500   3,925.00   41,212,500
  ナック          5,800  1,213.00   7,035,400
  ニチイ学館         16,100   918.00   14,779,800
  ダイセキ         14,200   2,936.00   41,691,200
  ステップ          3,200  1,514.00   4,844,800
     合　計     106,494,610      215,570,566,010
  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

            150/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

  外国債券インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2018年 9月 5日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金           2,640,127,674
   コール・ローン           2,950,383,964
   国債証券           251,469,302,829
   派生商品評価勘定           12,535,246
   未収入金           2,148,065,685
   未収利息           1,692,188,825
   前払金            1,035,848
   前払費用           81,669,016
   差入委託証拠金           130,581,628
   流動資産合計           261,125,890,715
  資産合計           261,125,890,715
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           10,882,354
   未払金           4,578,622,723
   未払解約金           120,032,132
   未払利息            6,136
   その他未払費用             409
   流動負債合計           4,709,543,754
  負債合計           4,709,543,754
  純資産の部
  元本等
   元本           94,658,753,152
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          161,757,593,809
   元本等合計           256,416,346,961
  純資産合計           256,416,346,961
  負債純資産合計            261,125,890,715
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2018年 9月 5日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券

            151/301


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              2018年 9月 5日現在

        移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお

        ります。
        時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
        する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       (1)先物取引

  法
        債券先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
        表する清算値段又は最終相場によっております。
        (2)為替予約取引

        個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
        物売買相場の仲値によって計算しております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

        のであります。
  ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

  算基準      計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
        ております。
        なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
        理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
        資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
        則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
  ４.収益及び費用の計上基準       (1)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
        (2)為替予約取引による為替差損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2018年 9月 5日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 94,658,753,152口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           2.7088円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (27,088円)
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
            152/301


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              2018年 9月 5日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
        用リスク、流動性リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
        及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
        格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
        為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
        発生する信用リスクであります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              2018年 9月 5日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
            153/301



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              2018年 9月 5日現在

  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2018年 9月 5日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首                  2017年12月19日
  期首元本額                  92,591,686,808円
  期中追加設定元本額                  16,629,382,509円
  期中一部解約元本額                  14,562,316,165円
  期末元本額                  94,658,753,152円
  期末元本額の内訳

  外国債券オープン（毎月決算型）                  2,017,854,403円
  グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                  837,630,526円
  財産四分法ファンド（毎月決算型）                  544,931,793円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  1,955,232,017円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                   8,734,618円
  ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                  6,125,082,603円
  世界経済インデックスファンド                  6,520,324,590円
  ＤＣマイセレクション２５                  1,569,913,786円
  ＤＣマイセレクション５０                  1,225,303,939円
  ＤＣマイセレクション７５                  822,599,841円
            154/301


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                 2018年 9月 5日現在
        区分
  ＤＣ外国債券インデックス・オープン                  1,744,816,725円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  628,723,966円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  484,378,852円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  235,958,273円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  51,044,333円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  60,185,727円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  28,237,175円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  5,278,571,679円
  外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  586,130,520円
  外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                  44,344,965円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   3,850,777円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   1,962,616円
  外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                  61,670,846円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  168,655,282円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  258,574,044円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  192,782,156円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  600,967,635円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  2,542,062,976円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  701,393,362円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  2,488,942,813円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  962,589,425円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  111,580,416円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  716,334,681円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  461,839,144円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  270,799,431円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  346,892,433円
  ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                  1,136,958,229円
  グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                  968,492,697円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  878,222,863円
  外国債券ファンド・シリーズ１                  604,069,687円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  1,447,993,655円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  4,592,189,695円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  1,035,646,970円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  2,962,020,778円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  223,418,750円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  2,314,376,018円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  1,199,609,023円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  263,431,336円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  120,730,340円
  ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                  959,986,232円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  269,419,195円
  外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                  24,766,829,155円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  27,063,829円
            155/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2018年 9月 5日現在
        区分
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  84,823,505円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  108,495,751円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   517,913円
  グローバル経済コア                  1,097,681,867円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                   2,941,574円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   36,685円
  ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  991,611,586円
  ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  7,582,007,906円
  外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                  359,279,545円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
             2018年 9月 5日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券                △706,521,406
    合計                △706,521,406
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

  開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  債券関連

                  （2018年  9月 5日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引   債券先物取引
      買建   2,413,426,589      －  2,412,390,741    △1,035,848
    合計     2,413,426,589      －  2,412,390,741    △1,035,848
  (注)1.時価の算定方法

   債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
   相場で評価しております。
  2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
  4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  通貨関連

                  （2018年  9月 5日現在）
            156/301



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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   区分   種類   契約額等(円)        時価   評価損益
             うち1年超
                 (円)    (円)
  市場取引以外   為替予約取引
  の取引
      買建   3,421,915,830     －  3,424,605,498    2,689,668
     アメリカドル    1,608,288,443     －  1,612,536,800    4,248,357
      カナダドル    145,098,809     －  143,769,000    △1,329,809
      ユーロ   1,399,441,172     －  1,399,019,400    △421,772
     イギリスポンド    227,735,158     －  227,878,800    143,642
     マレーシアリン
          41,352,248     －  41,401,498    49,250
      ギット
      売建    7,514,098     －  7,515,026    △928
     シンガポールドル     7,514,098     －  7,515,026    △928
    合計     3,429,429,928     －  3,432,120,524    2,688,740
  (注)時価の算定方法

  わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
  ます。
  ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
  は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
  ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
  は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
  ます。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

  種類  通貨    銘　柄    券面総額    評価額    備考

  国債証券  アメリカド  T1.125% 02/28/21     6,500,000.00    6,256,091.92
     ル
      T1.125% 04/30/20     4,000,000.00    3,903,950.36
      T1.125% 06/30/21     9,800,000.00    9,379,913.88
      T1.125% 07/31/21     5,000,000.00    4,778,827.85
      T1.125% 09/30/21     15,300,000.00    14,581,332.83
      T1.125% 12/31/19     7,050,000.00    6,919,283.55
      T1.25% 01/31/20     9,620,000.00    9,445,345.05
      T1.25% 02/29/20     3,400,000.00    3,334,084.50
      T1.25% 03/31/21     3,500,000.00    3,375,018.95
      T1.25% 07/31/23     4,550,000.00    4,233,348.07
      T1.25% 10/31/19     5,500,000.00    5,421,112.34
      T1.25% 10/31/21     10,000,000.00    9,553,843.70
      T1.375% 01/15/20     5,000,000.00    4,920,499.30
            157/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      T1.375% 01/31/20     5,000,000.00    4,918,060.70
      T1.375% 01/31/21     4,800,000.00    4,654,010.06
      T1.375% 02/29/20     5,000,000.00    4,911,516.80
      T1.375% 03/31/20     8,280,000.00    8,123,231.28
      T1.375% 04/30/20     1,000,000.00    979,945.70
      T1.375% 04/30/21     9,500,000.00    9,178,545.65
      T1.375% 05/31/20     1,550,000.00    1,517,051.75
      T1.375% 05/31/21     7,700,000.00    7,429,960.76
      T1.375% 06/30/23     5,000,000.00    4,686,593.60
      T1.375% 08/31/23     2,500,000.00    2,337,410.55
      T1.375% 09/30/20     4,000,000.00    3,896,730.32
      T1.375% 09/30/23     8,000,000.00    7,470,419.60
      T1.375% 10/31/20     6,000,000.00    5,838,367.32
      T1.375% 12/15/19     7,650,000.00    7,537,192.71
      T1.5% 01/31/22     4,500,000.00    4,319,529.97
      T1.5% 02/28/23     7,800,000.00    7,384,193.70
      T1.5% 03/31/23     4,000,000.00    3,783,185.04
      T1.5% 04/15/20     5,750,000.00    5,649,528.69
      T1.5% 07/15/20     7,200,000.00    7,050,613.03
      T1.5% 08/15/20     10,000,000.00    9,783,209.30
      T1.5% 08/15/26     13,200,000.00    11,921,878.71
      T1.5% 10/31/19     7,000,000.00    6,918,433.83
      T1.5% 11/30/19     5,000,000.00    4,936,564.15
      T1.625% 02/15/26     8,100,000.00    7,433,205.16
      T1.625% 03/15/20     4,500,000.00    4,434,084.72
      T1.625% 04/30/23     3,500,000.00    3,325,789.63
      T1.625% 05/15/26     8,270,000.00    7,566,835.47
      T1.625% 05/31/23     5,000,000.00    4,747,250.90
      T1.625% 06/30/20     3,000,000.00    2,945,896.56
      T1.625% 07/31/20     5,000,000.00    4,905,421.55
      T1.625% 08/15/22     2,500,000.00    2,394,717.55
      T1.625% 08/31/19     7,500,000.00    7,437,600.15
      T1.625% 10/31/23     9,000,000.00    8,501,255.37
      T1.625% 11/15/22     7,150,000.00    6,828,349.02
      T1.625% 11/30/20     3,050,000.00    2,980,629.48
      T1.75% 01/31/23     7,550,000.00    7,233,319.78
      T1.75% 02/28/22     2,500,000.00    2,417,884.92
      T1.75% 03/31/22     9,550,000.00    9,227,629.62
      T1.75% 04/30/22     11,200,000.00    10,812,863.82
      T1.75% 05/15/22     3,800,000.00    3,667,022.19
      T1.75% 05/15/23     17,500,000.00    16,718,604.87
      T1.75% 05/31/22     9,550,000.00    9,211,283.27
            158/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      T1.75% 06/30/22     7,000,000.00    6,746,495.21
      T1.75% 09/30/19     5,000,000.00    4,959,975.15
      T1.75% 09/30/22     10,150,000.00    9,756,945.10
      T1.75% 10/31/20     4,000,000.00    3,923,268.52
      T1.75% 12/31/20     8,200,000.00    8,029,085.59
      T1.875% 02/28/22     2,500,000.00    2,428,187.35
      T1.875% 06/30/20     3,750,000.00    3,699,820.20
      T1.875% 07/31/22     9,000,000.00    8,707,042.35
      T1.875% 08/31/22     4,000,000.00    3,866,935.44
      T1.875% 10/31/22     14,650,000.00    14,140,233.17
      T1.875% 11/30/21     5,400,000.00    5,256,240.22
      T1.875% 12/15/20     12,500,000.00    12,278,840.37
      T1% 08/31/19      7,500,000.00    7,391,437.80
      T1% 09/30/19      4,000,000.00    3,936,414.20
      T1% 11/30/19      6,300,000.00    6,182,431.60
      T2.125% 01/31/21     3,000,000.00    2,960,634.27
      T2.125% 02/29/24     15,750,000.00    15,215,102.28
      T2.125% 03/31/24     7,400,000.00    7,143,098.56
      T2.125% 05/15/25     12,000,000.00    11,477,165.27
      T2.125% 06/30/21     7,500,000.00    7,380,998.55
      T2.125% 06/30/22     2,100,000.00    2,052,534.68
      T2.125% 07/31/24     4,800,000.00    4,620,366.38
      T2.125% 08/15/21     6,100,000.00    5,997,433.74
      T2.125% 08/31/20     6,500,000.00    6,434,514.84
      T2.125% 09/30/21     2,000,000.00    1,964,567.68
      T2.125% 09/30/24     8,000,000.00    7,691,032.64
      T2.125% 11/30/23     2,000,000.00    1,935,710.44
      T2.125% 12/31/21     4,500,000.00    4,412,792.38
      T2.25% 02/15/27     8,950,000.00    8,528,156.87
      T2.25% 03/31/21     3,050,000.00    3,016,095.95
      T2.25% 04/30/21     3,500,000.00    3,459,231.58
      T2.25% 07/31/21     3,000,000.00    2,961,006.18
      T2.25% 08/15/27     12,150,000.00    11,535,680.93
      T2.25% 08/15/46     11,900,000.00    10,088,929.12
      T2.25% 10/31/24     6,300,000.00    6,097,137.16
      T2.25% 11/15/24     10,150,000.00    9,816,998.80
      T2.25% 11/15/25     2,900,000.00    2,786,770.22
      T2.25% 11/15/27     10,650,000.00    10,096,670.29
      T2.25% 12/31/23     2,000,000.00    1,946,529.62
      T2.25% 12/31/24     8,400,000.00    8,120,199.19
      T2.375% 05/15/27     11,950,000.00    11,487,334.24
      T2.375% 08/15/24     12,500,000.00    12,196,808.12
      T2.375% 12/31/20     2,300,000.00    2,284,410.00
            159/301

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      T2.5% 01/31/25     5,000,000.00    4,903,498.25
      T2.5% 02/15/45     6,300,000.00    5,658,468.98
      T2.5% 02/15/46     16,500,000.00    14,776,902.85
      T2.5% 03/31/23     4,050,000.00    4,003,057.66
      T2.5% 05/15/24     2,900,000.00    2,853,246.69
      T2.5% 05/15/46     2,550,000.00    2,282,395.29
      T2.5% 05/31/20     13,950,000.00    13,917,591.77
      T2.5% 08/15/23     4,550,000.00    4,492,159.94
      T2.625% 02/28/23     1,400,000.00    1,391,888.44
      T2.625% 03/31/25     3,000,000.00    2,962,273.53
      T2.625% 06/30/23     6,200,000.00    6,158,397.44
      T2.625% 07/15/21     3,350,000.00    3,341,527.54
      T2.625% 08/15/20     5,500,000.00    5,497,675.42
      T2.625% 11/15/20     11,000,000.00    10,986,236.03
      T2.75% 02/15/24     3,000,000.00    2,993,518.17
      T2.75% 02/15/28     10,400,000.00    10,268,806.18
      T2.75% 04/30/23     7,600,000.00    7,592,256.58
      T2.75% 08/15/42     3,000,000.00    2,846,191.86
      T2.75% 08/15/47     9,950,000.00    9,352,341.50
      T2.75% 11/15/23     6,900,000.00    6,889,664.49
      T2.75% 11/15/42     4,200,000.00    3,981,793.20
      T2.75% 11/15/47     8,550,000.00    8,034,451.32
      T2.875% 05/15/28     6,900,000.00    6,882,181.02
      T2.875% 05/15/43     5,150,000.00    4,987,925.58
      T2.875% 08/15/45     10,900,000.00    10,528,597.54
      T2% 02/15/22      2,500,000.00    2,439,246.72
      T2% 02/15/23      2,600,000.00    2,517,152.14
      T2% 02/15/25      8,400,000.00    7,986,502.52
      T2% 02/28/21      4,000,000.00    3,933,257.96
      T2% 05/31/21      3,800,000.00    3,729,162.11
      T2% 06/30/24     10,500,000.00    10,044,819.33
      T2% 07/31/20      5,200,000.00    5,138,317.54
      T2% 07/31/22      3,000,000.00    2,916,346.11
      T2% 08/15/25     12,300,000.00    11,643,764.00
      T2% 08/31/21      6,800,000.00    6,659,645.55
      T2% 09/30/20      5,000,000.00    4,934,260.80
      T2% 10/31/21      5,650,000.00    5,525,343.71
      T2% 11/15/21      2,400,000.00    2,346,417.04
      T2% 11/15/26      3,350,000.00    3,136,578.30
      T2% 11/30/20      5,500,000.00    5,419,937.21
      T2% 11/30/22      2,000,000.00    1,939,010.96
      T2% 12/31/21      2,200,000.00    2,148,410.68
            160/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      T3.125% 02/15/42     2,350,000.00    2,382,176.48
      T3.125% 02/15/43     5,000,000.00    5,058,837.85
      T3.125% 05/15/21     5,300,000.00    5,357,198.13
      T3.125% 08/15/44     6,000,000.00    6,071,292.90
      T3.125% 11/15/41     3,250,000.00    3,295,369.35
      T3.375% 05/15/44     5,610,000.00    5,925,830.71
      T3.375% 11/15/19     8,750,000.00    8,835,411.11
      T3.5% 02/15/39     3,000,000.00    3,232,735.98
      T3.5% 05/15/20     5,650,000.00    5,730,452.77
      T3.625% 02/15/20     7,000,000.00    7,100,483.88
      T3.625% 02/15/21     11,100,000.00    11,341,378.71
      T3.625% 02/15/44     5,000,000.00    5,500,263.35
      T3.625% 08/15/43     2,000,000.00    2,197,126.02
      T3.75% 11/15/43     7,050,000.00    7,903,433.93
      T3.875% 08/15/40     3,150,000.00    3,579,038.72
      T3% 05/15/42      1,950,000.00    1,934,781.01
      T3% 05/15/45      3,500,000.00    3,463,071.92
      T3% 05/15/47      7,750,000.00    7,660,015.36
      T3% 11/15/44      6,050,000.00    5,986,703.49
      T4.25% 05/15/39     900,000.00    1,073,073.90
      T4.25% 11/15/40     1,150,000.00    1,376,612.73
      T4.375% 02/15/38     1,000,000.00    1,206,111.33
      T4.375% 05/15/40     1,900,000.00    2,308,156.19
      T4.375% 05/15/41     4,150,000.00    5,060,384.96
      T4.375% 11/15/39     2,700,000.00    3,276,911.18
      T4.5% 02/15/36     1,840,000.00    2,229,235.10
      T4.5% 05/15/38     1,000,000.00    1,226,045.17
      T4.5% 08/15/39      250,000.00    307,929.49
      T4.625% 02/15/40     3,900,000.00    4,889,128.33
      T4.75% 02/15/41     2,950,000.00    3,774,690.22
      T5.0% 05/15/37     1,100,000.00    1,421,318.31
      T5.25% 02/15/29     1,250,000.00    1,512,826.77
      T5.25% 11/15/28     1,300,000.00    1,567,620.15
      T5.375% 02/15/31     1,600,000.00    2,007,036.44
      T5.5% 08/15/28     1,200,000.00    1,468,405.00
      T6.0% 02/15/26     1,700,000.00    2,060,150.23
      T6.125% 11/15/27     1,450,000.00    1,826,916.74
      T6.25% 05/15/30     400,000.00    531,452.79
      T6.25% 08/15/23     1,650,000.00    1,914,365.45
      T8.0% 11/15/21     1,700,000.00    1,972,761.03
            1,035,720,000.00    1,014,737,684.93
      アメリカドル  小計
               (113,163,546,623)
    カナダドル  CAN 0.5% 03/01/22     3,100,000.00    2,934,320.50
            161/301

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      CAN 0.75% 03/01/21     5,000,000.00    4,840,575.00
      CAN 0.75% 09/01/20     2,470,000.00    2,407,570.75
      CAN 0.75% 09/01/21     1,630,000.00    1,567,530.25
      CAN 1.25% 02/01/20     2,500,000.00    2,474,225.00
      CAN 1.5% 03/01/20     6,100,000.00    6,054,982.00
      CAN 1.5% 06/01/23     2,400,000.00    2,330,436.00
      CAN 1.5% 06/01/26     2,300,000.00    2,184,390.50
      CAN 1.75% 03/01/23     1,050,000.00    1,032,585.75
      CAN 1.75% 09/01/19     2,600,000.00    2,595,905.00
      CAN 1% 06/01/27     2,570,000.00    2,322,149.20
      CAN 1% 09/01/22     1,500,000.00    1,436,077.50
      CAN 2.25% 06/01/25     2,050,000.00    2,056,888.00
      CAN 2.5% 06/01/24     2,610,000.00    2,655,870.75
      CAN 2.75% 06/01/22     2,550,000.00    2,608,191.00
      CAN 2.75% 12/01/48     1,750,000.00    1,938,921.25
      CAN 2.75% 12/01/64     620,000.00    715,284.70
      CAN 2% 06/01/28     1,000,000.00    980,265.00
      CAN 2% 12/01/51      400,000.00    376,600.00
      CAN 3.25% 06/01/21     2,130,000.00    2,196,061.95
      CAN 3.5% 06/01/20     1,800,000.00    1,845,216.00
      CAN 3.5% 12/01/45     2,500,000.00    3,122,987.50
      CAN 4.0% 06/01/41     2,000,000.00    2,609,750.00
      CAN 5.75% 06/01/29     1,900,000.00    2,532,082.50
      CAN 5.75% 06/01/33     1,600,000.00    2,297,072.00
      CAN 5% 06/01/37     1,710,000.00    2,417,931.45
      CAN 8.0% 06/01/27     360,000.00    524,667.60
            58,200,000.00    61,058,537.15
      カナダドル  小計
                (5,166,162,828)
    メキシコペ  MBONO 10% 11/20/36    17,350,000.00    20,504,403.50
     ソ
      MBONO 10% 12/05/24    46,000,000.00    50,620,930.00
      MBONO 5.75% 03/05/26    21,750,000.00    19,084,646.25
      MBONO 5% 12/11/19     35,680,000.00    34,443,331.20
      MBONO 6.5% 06/09/22    46,700,000.00    44,498,095.00
      MBONO 6.5% 06/10/21    35,950,000.00    34,651,486.00
      MBONO 7.5% 06/03/27    38,410,000.00    37,147,271.25
      MBONO 7.75% 05/29/31    17,100,000.00    16,744,491.00
      MBONO 7.75% 11/13/42    24,450,000.00    23,514,543.00
      MBONO 7.75% 11/23/34    5,950,000.00    5,773,850.25
      MBONO 8.5% 05/31/29    15,600,000.00    16,118,310.00
      MBONO 8.5% 11/18/38    14,700,000.00    15,272,271.00
      MBONO 8% 06/11/20     30,750,000.00    30,797,970.00
      MBONO 8% 11/07/47     9,250,000.00    9,131,646.25
            162/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      MBONO 8% 12/07/23     6,400,000.00    6,408,704.00
            366,040,000.00    364,711,948.70
      メキシコペソ  小計
                (2,097,093,705)
    ユーロ  BGB 0.2% 10/22/23     1,700,000.00    1,718,479.00
      BGB 0.8% 06/22/25     2,100,000.00    2,174,896.50
      BGB 0.8% 06/22/27     2,110,000.00    2,150,480.35
      BGB 0.8% 06/22/28     1,750,000.00    1,765,951.25
      BGB 1.25% 04/22/33     850,000.00    865,869.50
      BGB 1.45% 06/22/37     800,000.00    811,428.00
      BGB 1.6% 06/22/47     1,350,000.00    1,330,850.25
      BGB 1.9% 06/22/38     1,100,000.00    1,195,815.50
      BGB 1% 06/22/26     2,100,000.00    2,193,145.50
      BGB 1% 06/22/31     1,300,000.00    1,303,913.00
      BGB 2.15% 06/22/66     630,000.00    669,938.85
      BGB 2.25% 06/22/23     1,760,000.00    1,960,604.80
      BGB 2.25% 06/22/57     450,000.00    497,526.75
      BGB 2.6% 06/22/24     2,400,000.00    2,747,772.00
      BGB 3.75% 06/22/45     1,260,000.00    1,852,080.30
      BGB 3.75% 09/28/20     2,750,000.00    2,992,398.75
      BGB 3% 06/22/34     1,850,000.00    2,335,837.75
      BGB 3% 09/28/19     2,000,000.00    2,075,630.00
      BGB 4.25% 03/28/41     2,310,000.00    3,539,913.30
      BGB 4.25% 09/28/21     2,350,000.00    2,686,343.75
      BGB 4.25% 09/28/22     1,350,000.00    1,598,541.75
      BGB 4.5% 03/28/26     1,420,000.00    1,860,874.50
      BGB 4% 03/28/22     2,250,000.00    2,598,266.25
      BGB 4% 03/28/32     1,030,000.00    1,424,520.90
      BGB 5.5% 03/28/28     2,260,000.00    3,291,814.30
      BGB 5% 03/28/35     1,610,000.00    2,527,611.45
      BKO 0% 12/13/19      800,000.00    806,524.00
      BTPS 0.05% 04/15/21    1,550,000.00    1,489,720.50
      BTPS 0.35% 06/15/20    4,350,000.00    4,289,817.75
      BTPS 0.35% 11/01/21    3,800,000.00    3,640,077.00
      BTPS 0.45% 06/01/21    1,400,000.00    1,357,720.00
      BTPS 0.65% 10/15/23    1,300,000.00    1,193,432.50
      BTPS 0.65% 11/01/20    1,550,000.00    1,528,679.75
      BTPS 0.7% 05/01/20     2,000,000.00    1,984,560.00
      BTPS 0.9% 08/01/22     500,000.00    477,407.50
      BTPS 0.95% 03/01/23    1,300,000.00    1,228,006.00
      BTPS 0.95% 03/15/23    2,000,000.00    1,889,360.00
      BTPS 1.05% 12/01/19    4,350,000.00    4,359,961.50
      BTPS 1.25% 12/01/26    2,600,000.00    2,309,502.00
      BTPS 1.35% 04/15/22    2,900,000.00    2,829,776.50
            163/301

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      BTPS 1.45% 05/15/25     700,000.00    645,365.00
      BTPS 1.45% 09/15/22    1,050,000.00    1,021,676.25
      BTPS 1.5% 06/01/25     3,200,000.00    2,958,336.00
      BTPS 1.6% 06/01/26     1,600,000.00    1,467,808.00
      BTPS 1.65% 03/01/32    3,100,000.00    2,590,515.00
      BTPS 1.85% 05/15/24    2,000,000.00    1,922,550.00
      BTPS 2.05% 08/01/27    3,200,000.00    2,965,232.00
      BTPS 2.15% 12/15/21    2,500,000.00    2,524,537.50
      BTPS 2.2% 06/01/27     2,950,000.00    2,779,991.50
      BTPS 2.25% 09/01/36    2,100,000.00    1,793,641.50
      BTPS 2.45% 09/01/33    1,300,000.00    1,170,923.00
      BTPS 2.5% 12/01/24     6,400,000.00    6,349,664.00
      BTPS 2.7% 03/01/47     2,600,000.00    2,224,131.00
      BTPS 2.8% 03/01/67     920,000.00    762,749.00
      BTPS 2.8% 12/01/28     950,000.00    921,286.25
      BTPS 2.95% 09/01/38    1,450,000.00    1,333,427.25
      BTPS 2% 02/01/28     1,650,000.00    1,517,010.00
      BTPS 2% 12/01/25     1,300,000.00    1,233,271.00
      BTPS 3.25% 09/01/46    1,550,000.00    1,463,269.75
      BTPS 3.45% 03/01/48    1,860,000.00    1,793,728.20
      BTPS 3.5% 03/01/30     3,210,000.00    3,282,626.25
      BTPS 3.75% 03/01/21    4,050,000.00    4,261,693.50
      BTPS 3.75% 05/01/21    3,100,000.00    3,261,634.00
      BTPS 3.75% 08/01/21    4,000,000.00    4,218,600.00
      BTPS 3.75% 09/01/24    2,150,000.00    2,275,140.75
      BTPS 4.25% 03/01/20    4,500,000.00    4,706,437.50
      BTPS 4.25% 09/01/19    2,650,000.00    2,741,729.75
      BTPS 4.5% 02/01/20     1,650,000.00    1,730,437.50
      BTPS 4.5% 03/01/24     5,450,000.00    5,973,554.25
      BTPS 4.5% 03/01/26     4,250,000.00    4,729,315.00
      BTPS 4.5% 05/01/23     3,900,000.00    4,265,371.50
      BTPS 4.75% 08/01/23    4,200,000.00    4,653,348.00
      BTPS 4.75% 09/01/21    3,950,000.00    4,282,195.00
      BTPS 4.75% 09/01/28    2,760,000.00    3,147,186.60
      BTPS 4.75% 09/01/44    2,400,000.00    2,813,976.00
      BTPS 4% 02/01/37     3,700,000.00    3,987,712.00
      BTPS 4% 09/01/20     2,300,000.00    2,418,461.50
      BTPS 5.0% 08/01/39     3,250,000.00    3,884,773.75
      BTPS 5.25% 11/01/29    3,650,000.00    4,334,448.00
      BTPS 5.5% 09/01/22     3,400,000.00    3,824,983.00
      BTPS 5.5% 11/01/22     3,450,000.00    3,883,371.75
      BTPS 5.75% 02/01/33    2,700,000.00    3,412,125.00
            164/301


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      BTPS 5% 03/01/22     3,000,000.00    3,297,450.00
      BTPS 5% 03/01/25     2,650,000.00    3,009,313.50
      BTPS 5% 08/01/34     3,500,000.00    4,175,412.50
      BTPS 5% 09/01/40     2,900,000.00    3,452,305.00
      BTPS 6.5% 11/01/27     3,150,000.00    4,006,500.75
      BTPS 6% 05/01/31     3,900,000.00    4,963,471.50
      BTPS 7.25% 11/01/26    1,400,000.00    1,836,149.00
      BTPS 9% 11/01/23     800,000.00    1,051,764.00
      DBR 0.25% 02/15/27     4,450,000.00    4,477,256.25
      DBR 0.25% 08/15/28     1,800,000.00    1,781,928.00
      DBR 0.5% 02/15/25     3,200,000.00    3,316,608.00
      DBR 0.5% 02/15/26     3,400,000.00    3,512,761.00
      DBR 0.5% 02/15/28     3,270,000.00    3,332,636.85
      DBR 0.5% 08/15/27     3,050,000.00    3,120,943.00
      DBR 0% 08/15/26     2,100,000.00    2,080,249.50
      DBR 1.25% 08/15/48     1,300,000.00    1,372,494.50
      DBR 1.5% 02/15/23     2,550,000.00    2,759,316.75
      DBR 1.5% 05/15/23     2,050,000.00    2,224,209.00
      DBR 1.5% 05/15/24     2,290,000.00    2,507,366.80
      DBR 1.5% 09/04/22     2,800,000.00    3,013,514.00
      DBR 1.75% 02/15/24     1,350,000.00    1,493,464.50
      DBR 1.75% 07/04/22     4,000,000.00    4,333,540.00
      DBR 1% 08/15/24     3,000,000.00    3,201,135.00
      DBR 1% 08/15/25     3,050,000.00    3,264,903.00
      DBR 2.25% 09/04/20     2,500,000.00    2,643,762.50
      DBR 2.25% 09/04/21     2,000,000.00    2,166,530.00
      DBR 2.5% 01/04/21     4,250,000.00    4,559,293.75
      DBR 2.5% 07/04/44     3,200,000.00    4,330,208.00
      DBR 2.5% 08/15/46     3,390,000.00    4,639,859.10
      DBR 2% 01/04/22     3,300,000.00    3,573,850.50
      DBR 2% 08/15/23     2,100,000.00    2,336,596.50
      DBR 3.25% 01/04/20     2,450,000.00    2,579,801.00
      DBR 3.25% 07/04/21     3,400,000.00    3,767,149.00
      DBR 3.25% 07/04/42     2,050,000.00    3,088,038.00
      DBR 3% 07/04/20     5,340,000.00    5,695,911.00
      DBR 4.0% 01/04/37     3,050,000.00    4,753,745.25
      DBR 4.25% 07/04/39     1,850,000.00    3,071,499.50
      DBR 4.75% 07/04/28     940,000.00    1,345,234.00
      DBR 4.75% 07/04/34     2,600,000.00    4,205,188.00
      DBR 4.75% 07/04/40     2,100,000.00    3,749,403.00
      DBR 5.5% 01/04/31     2,300,000.00    3,689,522.00
      DBR 5.625% 01/04/28    2,000,000.00    2,993,480.00
      DBR 6.25% 01/04/24     2,000,000.00    2,691,480.00
            165/301

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      DBR 6.25% 01/04/30     1,250,000.00    2,062,937.50
      DBR 6.5% 07/04/27     1,700,000.00    2,641,094.50
      FRTR 0.25% 11/25/20    5,000,000.00    5,083,050.00
      FRTR 0.25% 11/25/26    4,850,000.00    4,787,871.50
      FRTR 0.5% 05/25/25     4,750,000.00    4,846,496.25
      FRTR 0.5% 05/25/26     6,280,000.00    6,358,562.80
      FRTR 0.5% 11/25/19     2,750,000.00    2,786,520.00
      FRTR 0.75% 05/25/28    3,600,000.00    3,642,624.00
      FRTR 0.75% 11/25/28    2,700,000.00    2,715,916.50
      FRTR 0% 03/25/23     1,950,000.00    1,961,563.50
      FRTR 0% 03/25/24     2,450,000.00    2,443,642.25
      FRTR 0% 05/25/21     4,100,000.00    4,146,924.50
      FRTR 0% 05/25/22     5,550,000.00    5,605,444.50
      FRTR 1.25% 05/25/34    1,350,000.00    1,379,787.75
      FRTR 1.25% 05/25/36    4,400,000.00    4,427,456.00
      FRTR 1.5% 05/25/31     5,850,000.00    6,267,514.50
      FRTR 1.75% 05/25/23    4,800,000.00    5,225,880.00
      FRTR 1.75% 05/25/66    1,200,000.00    1,185,504.00
      FRTR 1.75% 06/25/39    2,150,000.00    2,317,162.50
      FRTR 1.75% 11/25/24    5,750,000.00    6,334,861.25
      FRTR 1% 05/25/27     3,650,000.00    3,809,340.75
      FRTR 1% 11/25/25     7,050,000.00    7,425,800.25
      FRTR 2.25% 05/25/24    3,100,000.00    3,492,847.50
      FRTR 2.25% 10/25/22    7,100,000.00    7,827,004.50
      FRTR 2.5% 05/25/30     4,400,000.00    5,232,282.00
      FRTR 2.5% 10/25/20     5,450,000.00    5,801,824.75
      FRTR 2.75% 10/25/27    5,700,000.00    6,841,254.00
      FRTR 2% 05/25/48     2,800,000.00    3,069,318.00
      FRTR 3.25% 05/25/45    3,350,000.00    4,649,481.75
      FRTR 3.25% 10/25/21    6,850,000.00    7,632,578.25
      FRTR 3.5% 04/25/20    11,000,000.00    11,730,400.00
      FRTR 3.5% 04/25/26     1,880,000.00    2,338,597.80
      FRTR 3.75% 04/25/21    5,910,000.00    6,565,537.20
      FRTR 3.75% 10/25/19    4,080,000.00    4,280,736.00
      FRTR 3% 04/25/22     2,800,000.00    3,137,540.00
      FRTR 4.25% 10/25/23    6,250,000.00    7,645,281.25
      FRTR 4.5% 04/25/41     4,020,000.00    6,496,480.80
      FRTR 4.75% 04/25/35    3,000,000.00    4,683,915.00
      FRTR 4% 04/25/55     2,050,000.00    3,348,582.75
      FRTR 4% 04/25/60     1,650,000.00    2,761,134.75
      FRTR 4% 10/25/38     3,800,000.00    5,675,433.00
      FRTR 5.5% 04/25/29     4,050,000.00    6,060,906.00
            166/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      FRTR 5.75% 10/25/32    4,100,000.00    6,719,531.00
      FRTR 6.0% 10/25/25     1,900,000.00    2,680,976.00
      FRTR 8.5% 04/25/23     1,000,000.00    1,402,915.00
      FRTR 8.5% 10/25/19     1,120,000.00    1,235,953.60
      IRISH 0.8% 03/15/22     970,000.00    1,003,275.85
      IRISH 0.9% 05/15/28     600,000.00    602,367.00
      IRISH 1.3% 05/15/33     520,000.00    515,795.80
      IRISH 1.7% 05/15/37     750,000.00    773,793.75
      IRISH 1% 05/15/26     1,650,000.00    1,703,913.75
      IRISH 2.4% 05/15/30    1,450,000.00    1,662,591.75
      IRISH 2% 02/18/45     1,060,000.00    1,127,887.70
      IRISH 3.4% 03/18/24    1,150,000.00    1,354,395.25
      IRISH 3.9% 03/20/23    1,120,000.00    1,319,869.60
      IRISH 4.5% 04/18/20    2,080,000.00    2,248,220.00
      IRISH 5.4% 03/13/25    1,550,000.00    2,051,518.00
      IRISH 5.9% 10/18/19     310,000.00    332,160.35
      IRISH 5% 10/18/20     790,000.00    881,572.85
      NETHER 0.25% 01/15/20    1,320,000.00    1,336,394.40
      NETHER 0.25% 07/15/25    2,160,000.00    2,181,351.60
      NETHER 0.5% 07/15/26    3,800,000.00    3,882,707.00
      NETHER 0.75% 07/15/27    2,050,000.00    2,119,966.50
      NETHER 0.75% 07/15/28    1,100,000.00    1,130,481.00
      NETHER 0% 01/15/22     1,800,000.00    1,823,274.00
      NETHER 0% 01/15/24     900,000.00    903,483.00
      NETHER 1.75% 07/15/23    1,950,000.00    2,134,655.25
      NETHER 2.25% 07/15/22    1,600,000.00    1,761,568.00
      NETHER 2.5% 01/15/33    1,850,000.00    2,300,724.75
      NETHER 2.75% 01/15/47    1,730,000.00    2,463,597.85
      NETHER 2% 07/15/24     2,450,000.00    2,741,525.50
      NETHER 3.25% 07/15/21    2,050,000.00    2,270,856.75
      NETHER 3.5% 07/15/20    2,800,000.00    3,014,942.00
      NETHER 3.75% 01/15/23    2,200,000.00    2,590,951.00
      NETHER 3.75% 01/15/42    1,980,000.00    3,160,109.70
      NETHER 4% 01/15/37     1,940,000.00    2,997,814.10
      NETHER 5.5% 01/15/28    1,140,000.00    1,681,500.00
      NETHER 7.5% 01/15/23     200,000.00    268,398.00
      OBL 0.25% 10/11/19     2,350,000.00    2,373,124.00
      OBL 0.25% 10/16/20     4,600,000.00    4,684,157.00
      OBL 0% 04/14/23     1,790,000.00    1,813,502.70
      OBL 0% 04/17/20     3,800,000.00    3,839,273.00
      OBL 0% 10/07/22     3,600,000.00    3,653,514.00
      OBL 0% 10/08/21     3,800,000.00    3,859,223.00
      RAGB 0.25% 10/18/19    1,050,000.00    1,059,376.50
            167/301

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      RAGB 0.5% 04/20/27     1,100,000.00    1,102,414.50
      RAGB 0.75% 02/20/28     600,000.00    610,371.00
      RAGB 0.75% 10/20/26    3,420,000.00    3,519,385.20
      RAGB 0% 07/15/23     500,000.00    502,067.50
      RAGB 0% 09/20/22     670,000.00    676,304.70
      RAGB 1.2% 10/20/25     1,850,000.00    1,974,902.75
      RAGB 1.5% 02/20/47     640,000.00    659,923.20
      RAGB 1.5% 11/02/86     400,000.00    373,162.00
      RAGB 1.65% 10/21/24    1,750,000.00    1,919,251.25
      RAGB 1.75% 10/20/23    1,400,000.00    1,531,124.00
      RAGB 2.1% 09/20/17     500,000.00    570,802.50
      RAGB 2.4% 05/23/34     940,000.00    1,131,924.50
      RAGB 3.15% 06/20/44    1,030,000.00    1,458,310.05
      RAGB 3.4% 11/22/22     1,500,000.00    1,731,262.50
      RAGB 3.5% 09/15/21     2,170,000.00    2,428,468.70
      RAGB 3.65% 04/20/22    1,100,000.00    1,258,433.00
      RAGB 3.8% 01/26/62     470,000.00    817,473.35
      RAGB 3.9% 07/15/20     1,750,000.00    1,894,410.00
      RAGB 4.15% 03/15/37    1,800,000.00    2,733,102.00
      RAGB 4.85% 03/15/26     500,000.00    672,202.50
      RAGB 6.25% 07/15/27     850,000.00    1,280,601.50
      RFGB 0.375% 09/15/20     790,000.00    804,950.75
      RFGB 0.5% 04/15/26     550,000.00    558,431.50
      RFGB 0.5% 09/15/27     350,000.00    350,945.00
      RFGB 0.75% 04/15/31     540,000.00    539,006.40
      RFGB 0.875% 09/15/25     650,000.00    680,426.50
      RFGB 0% 04/15/22     540,000.00    545,853.60
      RFGB 0% 09/15/23     760,000.00    763,245.20
      RFGB 1.125% 04/15/34     570,000.00    586,356.15
      RFGB 1.5% 04/15/23     650,000.00    700,654.50
      RFGB 1.625% 09/15/22     770,000.00    829,005.10
      RFGB 2.625% 07/04/42     590,000.00    784,708.85
      RFGB 2.75% 07/04/28     720,000.00    872,132.40
      RFGB 2% 04/15/24     600,000.00    667,905.00
      RFGB 3.375% 04/15/20     700,000.00    744,688.00
      RFGB 3.5% 04/15/21     800,000.00    883,536.00
      RFGB 4% 07/04/25     1,130,000.00    1,423,997.75
      SPGB 0.05% 01/31/21    1,100,000.00    1,104,653.00
      SPGB 0.35% 07/30/23     480,000.00    478,730.40
      SPGB 0.4% 04/30/22     2,050,000.00    2,074,835.75
      SPGB 0.45% 10/31/22    2,350,000.00    2,374,510.50
      SPGB 0.75% 07/30/21    2,400,000.00    2,458,080.00
            168/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      SPGB 1.15% 07/30/20    3,000,000.00    3,081,750.00
      SPGB 1.3% 10/31/26     3,100,000.00    3,143,291.50
      SPGB 1.4% 01/31/20     2,360,000.00    2,419,118.00
      SPGB 1.4% 04/30/28     2,220,000.00    2,227,636.80
      SPGB 1.4% 07/30/28     1,530,000.00    1,526,442.75
      SPGB 1.45% 10/31/27    2,600,000.00    2,636,192.00
      SPGB 1.5% 04/30/27     3,050,000.00    3,118,060.75
      SPGB 1.6% 04/30/25     2,900,000.00    3,053,047.50
      SPGB 1.95% 04/30/26    2,950,000.00    3,149,656.00
      SPGB 1.95% 07/30/30    2,250,000.00    2,324,565.00
      SPGB 2.15% 10/31/25    3,550,000.00    3,853,897.75
      SPGB 2.35% 07/30/33    2,200,000.00    2,318,360.00
      SPGB 2.7% 10/31/48     950,000.00    976,229.50
      SPGB 2.75% 10/31/24    3,200,000.00    3,598,832.00
      SPGB 2.9% 10/31/46     2,100,000.00    2,268,094.50
      SPGB 3.45% 07/30/66    1,210,000.00    1,399,794.55
      SPGB 3.8% 04/30/24     3,100,000.00    3,648,793.00
      SPGB 4.2% 01/31/37     2,680,000.00    3,560,406.80
      SPGB 4.3% 10/31/19     3,900,000.00    4,113,115.50
      SPGB 4.4% 10/31/23     1,750,000.00    2,098,950.00
      SPGB 4.65% 07/30/25    2,600,000.00    3,262,558.00
      SPGB 4.7% 07/30/41     2,850,000.00    4,072,778.25
      SPGB 4.8% 01/31/24     3,050,000.00    3,740,047.25
      SPGB 4.85% 10/31/20    2,100,000.00    2,328,690.00
      SPGB 4.9% 07/30/40     2,250,000.00    3,285,967.50
      SPGB 4% 04/30/20     3,000,000.00    3,214,485.00
      SPGB 5.15% 10/31/28    4,300,000.00    5,808,655.00
      SPGB 5.15% 10/31/44    2,000,000.00    3,058,910.00
      SPGB 5.4% 01/31/23     3,400,000.00    4,165,340.00
      SPGB 5.5% 04/30/21     3,800,000.00    4,364,737.00
      SPGB 5.75% 07/30/32    3,420,000.00    5,104,863.00
      SPGB 5.85% 01/31/22    4,250,000.00    5,094,687.50
      SPGB 5.9% 07/30/26     2,380,000.00    3,248,997.50
      SPGB 6.0% 01/31/29     1,050,000.00    1,511,658.75
            691,650,000.00    780,789,981.20
      ユーロ 小計
               (100,862,449,771)
    イギリスポ  UKT 0.5% 07/22/22     3,500,000.00    3,445,767.50
    ンド
      UKT 0.75% 07/22/23     2,800,000.00    2,763,362.00
      UKT 1.25% 07/22/27     4,200,000.00    4,172,469.00
      UKT 1.5% 01/22/21     5,730,000.00    5,827,610.55
      UKT 1.5% 07/22/26     2,600,000.00    2,651,948.00
      UKT 1.5% 07/22/47     2,670,000.00    2,499,120.00
      UKT 1.625% 10/22/28    1,350,000.00    1,375,285.50
            169/301

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      UKT 1.625% 10/22/71     800,000.00    797,868.00
      UKT 1.75% 07/22/57     1,980,000.00    2,014,491.60
      UKT 1.75% 09/07/22     3,400,000.00    3,510,704.00
      UKT 1.75% 09/07/37     1,940,000.00    1,937,875.70
      UKT 2.25% 09/07/23     2,750,000.00    2,915,357.50
      UKT 2.5% 07/22/65     2,300,000.00    2,938,882.50
      UKT 2.75% 09/07/24     2,200,000.00    2,411,431.00
      UKT 2% 07/22/20     4,360,000.00    4,462,699.80
      UKT 2% 09/07/25     2,250,000.00    2,379,296.25
      UKT 3.25% 01/22/44     3,350,000.00    4,328,283.75
      UKT 3.5% 01/22/45     3,300,000.00    4,466,484.00
      UKT 3.5% 07/22/68     2,400,000.00    3,903,600.00
      UKT 3.75% 07/22/52     2,050,000.00    3,106,190.75
      UKT 3.75% 09/07/19     550,000.00    566,700.75
      UKT 3.75% 09/07/20     750,000.00    795,052.50
      UKT 3.75% 09/07/21     2,250,000.00    2,446,121.25
      UKT 4.25% 03/07/36     2,800,000.00    3,880,408.00
      UKT 4.25% 06/07/32     2,400,000.00    3,191,844.00
      UKT 4.25% 09/07/39     1,950,000.00    2,800,014.75
      UKT 4.25% 12/07/27     670,000.00    842,983.95
      UKT 4.25% 12/07/40     2,250,000.00    3,272,276.25
      UKT 4.25% 12/07/46     2,250,000.00    3,470,895.00
      UKT 4.25% 12/07/49     1,770,000.00    2,824,070.40
      UKT 4.25% 12/07/55     2,370,000.00    4,029,189.60
      UKT 4.5% 09/07/34     2,430,000.00    3,401,611.20
      UKT 4.5% 12/07/42     2,550,000.00    3,910,718.25
      UKT 4.75% 03/07/20     2,650,000.00    2,809,927.50
      UKT 4.75% 12/07/30     1,800,000.00    2,454,975.00
      UKT 4.75% 12/07/38     1,900,000.00    2,876,638.00
      UKT 4% 01/22/60     1,950,000.00    3,305,913.00
      UKT 4% 03/07/22     1,450,000.00    1,608,477.75
      UKT 5% 03/07/25     1,900,000.00    2,361,823.50
      UKT 6.0% 12/07/28     1,250,000.00    1,803,443.75
      UKT 8% 06/07/21     1,550,000.00    1,855,822.75
            95,370,000.00    116,417,634.55
      イギリスポンド   小計
                (16,690,796,265)
    スウェーデ  SGB 0.75% 05/12/28     7,650,000.00    7,816,234.50
    ンクローナ
      SGB 1.5% 11/13/23     11,500,000.00    12,415,112.50
      SGB 1% 11/12/26     9,300,000.00    9,799,968.00
      SGB 2.5% 05/12/25     8,150,000.00    9,421,114.75
      SGB 3.5% 03/30/39     5,850,000.00    8,277,896.25
      SGB 3.5% 06/01/22     14,070,000.00    16,054,925.25
            170/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      SGB 5% 12/01/20     12,000,000.00    13,490,460.00
            68,520,000.00    77,275,711.25
     スウェーデンクローナ    小計
                (948,945,734)
    ノルウェー  NGB 1.5% 02/19/26     4,610,000.00    4,567,311.40
    クローネ
      NGB 1.75% 02/17/27     4,650,000.00    4,670,553.00
      NGB 1.75% 03/13/25     5,350,000.00    5,416,286.50
      NGB 2% 04/26/28     2,930,000.00    2,992,584.80
      NGB 2% 05/24/23     8,650,000.00    8,892,156.75
      NGB 3.75% 05/25/21    11,320,000.00    12,103,287.40
      NGB 3% 03/14/24     5,550,000.00    5,997,191.25
            43,060,000.00    44,639,371.10
     ノルウェークローネ    小計
                (592,810,848)
    デンマーク  DGB 0.25% 11/15/20     3,500,000.00    3,562,037.50
    クローネ
      DGB 0.5% 11/15/27     6,800,000.00    6,919,952.00
      DGB 1.5% 11/15/23     7,300,000.00    7,933,056.00
      DGB 1.75% 11/15/25    13,090,000.00    14,685,278.30
      DGB 3% 11/15/21     10,700,000.00    11,884,115.50
      DGB 4.5% 11/15/39     17,850,000.00    30,823,737.00
      DGB 4% 11/15/19     12,590,000.00    13,292,081.35
            71,830,000.00    89,100,257.65
     デンマーククローネ    小計
                (1,544,107,465)
    ポーランド  POLGB 1.5% 04/25/20    2,200,000.00    2,197,514.00
    ズロチ
      POLGB 1.75% 07/25/21    5,100,000.00    5,082,889.50
      POLGB 2.25% 04/25/22    2,000,000.00    2,005,150.00
      POLGB 2.5% 01/25/23    5,300,000.00    5,321,385.50
      POLGB 2.5% 07/25/26    4,650,000.00    4,459,512.75
      POLGB 2.5% 07/25/27    4,100,000.00    3,888,009.50
      POLGB 2.75% 04/25/28    2,530,000.00    2,437,629.70
      POLGB 2% 04/25/21     6,760,000.00    6,793,563.40
      POLGB 3.25% 07/25/25    3,680,000.00    3,751,778.40
      POLGB 4% 10/25/23     3,750,000.00    4,009,818.75
      POLGB 5.25% 10/25/20    3,150,000.00    3,389,368.50
      POLGB 5.5% 10/25/19    2,600,000.00    2,720,003.00
      POLGB 5.75% 04/25/29     600,000.00    738,183.00
      POLGB 5.75% 09/23/22    3,600,000.00    4,078,566.00
      POLGB 5.75% 10/25/21    1,150,000.00    1,285,182.50
            51,170,000.00    52,158,554.50
     ポーランドズロチ   小計
                (1,562,670,292)
    オーストラ  ACGB 1.75% 11/21/20    2,850,000.00    2,836,690.50
    リアドル
      ACGB 2.25% 05/21/28    3,380,000.00    3,295,347.90
      ACGB 2.25% 11/21/22     400,000.00    402,396.00
      ACGB 2.5% 05/21/30     800,000.00    792,692.00
      ACGB 2.75% 04/21/24    3,510,000.00    3,601,716.30
            171/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ACGB 2.75% 05/21/41     440,000.00    423,007.20
      ACGB 2.75% 06/21/35    1,250,000.00    1,238,206.25
      ACGB 2.75% 10/21/19    2,100,000.00    2,118,217.50
      ACGB 2.75% 11/21/27    3,550,000.00    3,614,361.50
      ACGB 2.75% 11/21/28    3,050,000.00    3,105,662.50
      ACGB 2.75% 11/21/29    1,650,000.00    1,681,284.00
      ACGB 2% 12/21/21     3,400,000.00    3,397,722.00
      ACGB 3.25% 04/21/25    3,850,000.00    4,058,920.25
      ACGB 3.25% 04/21/29    2,470,000.00    2,630,364.75
      ACGB 3.25% 06/21/39    1,200,000.00    1,259,514.00
      ACGB 3.75% 04/21/37    1,500,000.00    1,690,492.50
      ACGB 3% 03/21/47     1,600,000.00    1,586,248.00
      ACGB 4.25% 04/21/26    4,460,000.00    5,020,733.50
      ACGB 4.5% 04/15/20     4,090,000.00    4,252,966.05
      ACGB 4.5% 04/21/33     2,100,000.00    2,551,752.00
      ACGB 4.75% 04/21/27    3,850,000.00    4,522,248.50
      ACGB 5.5% 04/21/23     4,000,000.00    4,589,740.00
      ACGB 5.75% 05/15/21    3,950,000.00    4,338,225.75
      ACGB 5.75% 07/15/22    3,070,000.00    3,489,561.55
            62,520,000.00    66,498,070.50
     オーストラリアドル    小計
                (5,324,500,504)
    シンガポー  SIGB 1.25% 10/01/21     250,000.00    244,632.50
    ルドル
      SIGB 1.625% 10/01/19     410,000.00    409,503.90
      SIGB 1.75% 04/01/22     360,000.00    357,010.20
      SIGB 2.125% 06/01/26     850,000.00    838,363.50
      SIGB 2.25% 06/01/21     870,000.00    876,916.50
      SIGB 2.25% 08/01/36     190,000.00    177,535.05
      SIGB 2.375% 06/01/25     720,000.00    724,744.80
      SIGB 2.625% 05/01/28     170,000.00    173,444.20
      SIGB 2.75% 03/01/46     700,000.00    695,240.00
      SIGB 2.75% 04/01/42     620,000.00    616,159.10
      SIGB 2.75% 07/01/23     810,000.00    833,396.85
      SIGB 2.875% 07/01/29     280,000.00    290,969.00
      SIGB 2.875% 09/01/30     470,000.00    485,956.50
      SIGB 2% 07/01/20     760,000.00    761,812.60
      SIGB 3.125% 09/01/22    1,100,000.00    1,147,366.00
      SIGB 3.25% 09/01/20    1,070,000.00    1,098,536.90
      SIGB 3.375% 09/01/33     780,000.00    846,791.40
      SIGB 3.5% 03/01/27     950,000.00    1,034,018.00
      SIGB 3% 09/01/24     800,000.00    835,628.00
            12,160,000.00    12,448,025.00
     シンガポールドル   小計
                (1,008,787,946)
      MGS 3.418% 08/15/22    2,500,000.00    2,471,837.50
            172/301

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マレーシア
      MGS 3.48% 03/15/23     2,700,000.00    2,667,357.00
    リンギット
      MGS 3.492% 03/31/20    2,000,000.00    2,002,850.00
      MGS 3.502% 05/31/27    2,400,000.00    2,277,240.00
      MGS 3.654% 10/31/19     960,000.00    962,462.40
      MGS 3.659% 10/15/20    1,150,000.00    1,154,462.00
      MGS 3.733% 06/15/28    1,300,000.00    1,263,912.00
      MGS 3.795% 09/30/22    1,100,000.00    1,102,634.50
      MGS 3.8% 08/17/23     400,000.00    399,776.00
      MGS 3.844% 04/15/33    1,150,000.00    1,065,756.75
      MGS 3.882% 03/10/22     750,000.00    756,195.00
      MGS 3.889% 07/31/20    1,500,000.00    1,513,410.00
      MGS 3.892% 03/15/27    1,130,000.00    1,105,529.85
      MGS 3.955% 09/15/25    2,700,000.00    2,680,857.00
      MGS 4.048% 09/30/21    2,050,000.00    2,077,767.25
      MGS 4.059% 09/30/24    1,900,000.00    1,908,037.00
      MGS 4.127% 04/15/32    1,450,000.00    1,389,948.25
      MGS 4.16% 07/15/21     1,650,000.00    1,676,177.25
      MGS 4.181% 07/15/24    2,950,000.00    2,981,565.00
      MGS 4.232% 06/30/31    2,230,000.00    2,174,673.70
      MGS 4.254% 05/31/35    1,400,000.00    1,328,985.00
      MGS 4.378% 11/29/19    2,200,000.00    2,226,048.00
      MGS 4.392% 04/15/26    1,800,000.00    1,829,214.00
      MGS 4.498% 04/15/30    1,650,000.00    1,657,796.25
      MGS 4.736% 03/15/46     400,000.00    390,956.00
      MGS 4.762% 04/07/37    1,650,000.00    1,662,597.75
      MGS 4.935% 09/30/43    1,850,000.00    1,875,335.75
      MGS 5.248% 09/15/28     600,000.00    644,289.00
            45,520,000.00    45,247,670.20
     マレーシアリンギット    小計
                (1,217,614,805)
    南アフリカ  SAGB 10.5% 12/21/26    27,500,000.00    29,537,750.00
    ランド
      SAGB 6.25% 03/31/36    11,020,000.00    7,715,322.40
      SAGB 6.5% 02/28/41     8,200,000.00    5,636,926.00
      SAGB 6.75% 03/31/21    7,300,000.00    7,070,999.00
      SAGB 7.25% 01/15/20    5,350,000.00    5,309,393.50
      SAGB 7.75% 02/28/23    9,700,000.00    9,390,958.00
      SAGB 7% 02/28/31     12,900,000.00    10,423,522.50
      SAGB 8.25% 03/31/32    14,160,000.00    12,552,910.80
      SAGB 8.5% 01/31/37    16,550,000.00    14,516,087.75
      SAGB 8.75% 01/31/44    27,140,000.00    23,848,325.10
      SAGB 8.75% 02/28/48    16,450,000.00    14,431,585.00
      SAGB 8.875% 02/28/35    10,550,000.00    9,672,714.75
      SAGB 8% 01/31/30     15,700,000.00    13,994,430.50
            173/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      SAGB 9% 01/31/40     14,650,000.00    13,315,311.75
            197,170,000.00    177,416,237.05
     南アフリカランド   小計
                (1,289,816,043)
                251,469,302,829
      合計
               (251,469,302,829)
  有価証券明細表注記

  1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
  2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
  4.外貨建有価証券の通貨別内訳
              組入債券    合計金額に

    通貨      銘柄数
              時価比率    対する比率
  アメリカドル      国債証券  180銘柄      100.0 %     45.0 %
  カナダドル      国債証券  27銘柄      100.0 %     2.1 %
  メキシコペソ      国債証券  15銘柄      100.0 %     0.8 %
  ユーロ      国債証券  286銘柄      100.0 %     40.1 %
  イギリスポンド      国債証券  41銘柄      100.0 %     6.6 %
  スウェーデンクローナ      国債証券  7銘柄      100.0 %     0.4 %
  ノルウェークローネ      国債証券  7銘柄      100.0 %     0.2 %
  デンマーククローネ      国債証券  7銘柄      100.0 %     0.6 %
  ポーランドズロチ      国債証券  15銘柄      100.0 %     0.6 %
  オーストラリアドル      国債証券  24銘柄      100.0 %     2.1 %
  シンガポールドル      国債証券  19銘柄      100.0 %     0.4 %
  マレーシアリンギット      国債証券  28銘柄      100.0 %     0.5 %
  南アフリカランド      国債証券  14銘柄      100.0 %     0.5 %
  (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

  外国株式インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            2018年 9月 5日現在
      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金           9,923,530,469
   コール・ローン           92,222,008
   株式           333,647,781,870
   投資信託受益証券           257,716,333
   投資証券           7,807,409,040
   派生商品評価勘定           392,425,436
   未収入金           306,507,177
   未収配当金           717,333,885
   差入委託証拠金           2,572,755,170
   流動資産合計           355,717,681,388
  資産合計           355,717,681,388
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           57,484,467
   前受金           335,240,869
   未払金           153,890,806
   未払解約金           167,368,604
   未払利息             191
   その他未払費用             26
   流動負債合計           713,984,963
  負債合計            713,984,963
  純資産の部
  元本等
   元本           136,773,118,514
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          218,230,577,911
   元本等合計           355,003,696,425
  純資産合計           355,003,696,425
  負債純資産合計            355,717,681,388
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2018年 9月 5日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       (1)株式

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
        等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
        (2)投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
        の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
        計値等に基づいて評価しております。
        (3)投資証券

            175/301

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              2018年 9月 5日現在

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。

        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
        の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
        計値等に基づいて評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       (1)先物取引

  法
        株価指数先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
        表する清算値段又は最終相場によっております。
        (2)為替予約取引

        個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
        物売買相場の仲値によって計算しております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

        のであります。
  ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

  算基準      計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
        ております。
        なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
        理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
        資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
        則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
  ４.収益及び費用の計上基準       (1)受取配当金

        株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
        金額を計上しております。
        投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
        収益分配金額を計上しております。
        (2)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
        (3)為替予約取引による為替差損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2018年 9月 5日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 136,773,118,514口
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              2018年 9月 5日現在
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           2.5956円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (25,956円)
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
              2018年 9月 5日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
        用リスク、流動性リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
        取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
        は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
        クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
        損失が発生する信用リスクであります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              2018年 9月 5日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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              2018年 9月 5日現在

        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2018年 9月 5日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首                  2017年12月19日
  期首元本額                 133,932,387,001円
  期中追加設定元本額                  15,156,589,943円
  期中一部解約元本額                  12,315,858,430円
  期末元本額                 136,773,118,514円
  期末元本額の内訳

  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  2,323,774,243円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                  10,181,393円
  ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                  26,176,237,167円
  世界経済インデックスファンド                  7,121,100,186円
  外国株式インデックス・オープン                  843,937,125円
  ＤＣマイセレクション２５                  1,006,907,837円
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                 2018年 9月 5日現在
        区分
  ＤＣマイセレクション５０                  4,706,507,870円
  ＤＣマイセレクション７５                  5,103,109,469円
  ＤＣ外国株式インデックス・オープン                  7,734,327,574円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  392,689,367円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  1,880,011,472円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  1,456,295,004円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  107,551,710円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  171,229,135円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  110,092,998円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  5,743,862,898円
  外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  1,651,352,637円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  14,025,838円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  12,970,591円
  外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                  62,200,602円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  81,396,963円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  279,104,937円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  41,576,823円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  388,849,550円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  837,568,283円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  424,264,095円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  2,761,915,526円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,993,801,772円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  99,034,324円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  407,101,278円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  115,608,023円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  133,031,448円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  2,059,744,319円
  ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                  2,337,833,453円
  外国株式ファンド・シリーズ１                  1,447,048,184円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  2,858,590,050円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  6,456,664,201円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  2,041,043,996円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  4,238,776,435円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  704,227,388円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  852,337,046円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  1,708,709,332円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  855,920,720円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  45,052,603円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  295,398,474円
  サテライト投資戦略ファンド（株式型）                  1,991,567,662円
  外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                  29,797,799,734円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  29,792,400円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  262,903,018円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2018年 9月 5日現在
        区分
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  39,599,031円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   570,000円
  ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                  26,776,228円
  グローバル経済コア                  1,266,601,730円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                   3,368,117円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   180,989円
  ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  1,545,508,481円
  外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                  1,320,794,254円
  外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                  394,692,531円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
             2018年 9月 5日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式                12,103,961,975
   投資信託受益証券                 16,916,204
    投資証券                460,985,631
    合計                12,581,863,810
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

  開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  株式関連

                  （2018年  9月 5日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
      買建   13,156,455,230      － 13,491,696,099    335,240,869
    合計     13,156,455,230      － 13,491,696,099    335,240,869
  (注)1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
   最終相場で評価しております。
  2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
  4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  通貨関連

                  （2018年  9月 5日現在）
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                 (円)    (円)
             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引
  の取引
      買建    254,103,180     －  254,114,400    11,220
     アメリカドル    62,440,000     －  62,440,000     －
      ユーロ    72,336,880     －  72,340,800    3,920
     イギリスポンド     25,802,100     －  25,804,800    2,700
     スイスフラン    34,346,700     －  34,347,000     300
     スウェーデンク
          19,149,000     －  19,156,800    7,800
      ローナ
     オーストラリアド
          40,028,500     －  40,025,000    △3,500
      ル
      売建    90,675,880     －  90,987,000    △311,120
     アメリカドル    53,308,800     －  53,524,800    △216,000
      ユーロ    37,367,080     －  37,462,200    △95,120
     合計     344,779,060     －  345,101,400    △299,900
  (注)時価の算定方法

  わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
  ます。
  ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
  は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
  ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
  は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
  ます。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                  評価額

             株式数
   通 貨     銘　柄              備考
             (株)
                単価   金額
  アメリカドル   ANADARKO  PETROLEUM  CORP      44,380   63.96  2,838,544.80
    ANDEAVOR         11,677   155.92  1,820,677.84
    ANTERO RESOURCES  CORP      18,636   17.89   333,398.04
    APACHE CORP        29,810   43.18  1,287,195.80
    BAKER HUGHES AGE CO      35,210   32.38  1,140,099.80
    CABOT OIL &GAS CORP      35,879   23.01   825,575.79
    CHENIERE  ENERGY INC      15,691   67.16  1,053,807.56
    CHEVRON  CORP        154,681   118.87  18,386,930.47
    CIMAREX  ENERGY CO       7,599   84.13   639,303.87
    CONCHO RESOURCES  INC      16,193   135.42  2,192,856.06
    CONOCOPHILLIPS         96,082   73.11  7,024,555.02
    CONTINENTAL  RESOURCES  INC/OK     7,647   64.73   494,990.31
            181/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    DEVON ENERGY CORPORATION       43,420   42.35  1,838,837.00
    DIAMONDBACK  ENERGY INC      8,239   120.32   991,316.48
    EOG RESOURCES  INC       46,520   117.68  5,474,473.60
    EQT CORPORATION         22,120   49.30  1,090,516.00
    EXXON MOBIL        342,921   80.29  27,533,127.09
    HALLIBURTON  CO       71,448   39.48  2,820,767.04
    HELMERICH  &PAYNE       8,315   65.85   547,542.75
    HESS CORP        22,081   65.68  1,450,280.08
    HOLLYFRONTIER   CORP       14,110   76.19  1,075,040.90
    KINDER MORGAN INC       157,150   17.62  2,768,983.00
    MARATHON  OIL CORP       65,596   21.06  1,381,451.76
    MARATHON  PETROLEUM  CORP      38,566   84.28  3,250,342.48
    NATIONAL  OILWELL  VARCO INC     30,311   46.43  1,407,339.73
    NEWFIELD  EXPLORATION  CO     16,073   27.09   435,417.57
    NOBLE ENERGY INC       38,291   29.14  1,115,799.74
    OCCIDENTAL  PETROLEUM  CORP     62,287   79.27  4,937,490.49
    ONEOK INC        33,743   65.70  2,216,915.10
    PARSLEY  ENERGY INC-CLASS  A     20,475   27.15   555,896.25
    PHILLIPS  66        36,131   118.96  4,298,143.76
    PIONEER  NATURAL  RESOURCES      13,450   171.10  2,301,295.00
    PLAINS GP HOLDINGS  LP-CL A     9,890   25.63   253,480.70
    SCHLUMBERGER         112,385   61.92  6,958,879.20
    TARGA RESOURCES  CORP      16,467   54.39   895,640.13
    TECHNIPFMC  PLC       36,005   30.22  1,088,071.10
    VALERO ENERGY CORP       35,381   120.24  4,254,211.44
    WILLIAMS  COS        98,038   29.20  2,862,709.60
    AIR PRODUCTS&CHEMICALS         17,922   164.34  2,945,301.48
    ALBEMARLE  CORP        8,647   96.57   835,040.79
    AVERY DENNISON  CORP       7,457   103.98   775,378.86
    AXALTA COATING  SYSTEMS  LTD     17,606   29.91   526,595.46
    BALL CORP        27,142   41.42  1,124,221.64
    CELANESE  CORP-SERIES  A     11,053   114.59  1,266,563.27
    CF INDUSTRIES  HOLDINGS  INC     17,721   51.85   918,833.85
    CHEMOURS  CO/THE        15,493   43.84   679,213.12
    CROWN HOLDINGS  INC       10,321   41.91   432,553.11
    DOWDUPONT  INC       187,231   69.72  13,053,745.32
    EASTMAN  CHEMICAL  COMPANY      11,858   96.62  1,145,719.96
    ECOLAB INC        20,812   150.64  3,135,119.68
    FMC CORP         10,402   83.02   863,574.04
    FREEPORT-MCMORAN   INC      111,396   13.48  1,501,618.08
    INT'L PAPER CO       30,605   50.95  1,559,324.75
    INTL FLAVORS  &FRAGRANCES       6,070   129.59   786,611.30
            182/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    LYONDELLBASELL   INDU-CL  A     26,720   111.01  2,966,187.20
    MARTIN MARIETTA  MATERIALS       4,989   198.71   991,364.19
    MOSAIC CO/THE        27,677   30.83   853,281.91
    NEWMONT  MINING CORP       42,952   30.09  1,292,425.68
    NUCOR CORP        24,915   62.21  1,549,962.15
    PACKAGING  CORP OF AMERICA      7,205   109.25   787,146.25
    PPG INDUSTRIES  INC       19,958   109.88  2,192,985.04
    PRAXAIR  INC        23,446   156.18  3,661,796.28
    SEALED AIR CORP       14,689   39.52   580,509.28
    SHERWIN-WILLIAMS   CO/THE      6,932   459.35  3,184,214.20
    STEEL DYNAMICS  INC       18,273   45.55   832,335.15
    VULCAN MATERIALS  CO      10,740   110.68  1,188,703.20
    WESTLAKE  CHEMICAL  CORP      3,455   92.80   320,624.00
    WESTROCK  CO        21,244   54.14  1,150,150.16
    3MCOMPANY         48,314   208.60  10,078,300.40
    ACUITY BRANDS INC       3,505   150.72   528,273.60
    AERCAP HOLDINGS  NV      11,330   56.79   643,430.70
    AGCO CORP         4,669   59.10   275,937.90
    ALLEGION  PLC        7,168   87.15   624,691.20
    AMETEK INC        18,866   76.72  1,447,399.52
    ARCONIC  INC        36,550   22.09   807,389.50
    BOEING CO        45,238   346.25  15,663,657.50
    CATERPILLAR         48,537   138.24  6,709,754.88
    CUMMINS  INC        12,421   139.99  1,738,815.79
    DEERE&CO         25,056   141.70  3,550,435.20
    DOVER CORP        12,008   86.08  1,033,648.64
    EATON CORP        35,279   82.77  2,920,042.83
    EMERSON  ELECTRIC  CO      50,927   76.40  3,890,822.80
    FASTENAL  CO        23,228   59.04  1,371,381.12
    FLOWSERVE  CORP       10,826   52.13   564,359.38
    FLUOR CORP        11,267   56.55   637,148.85
    FORTIVE  CORP        25,813   83.46  2,154,352.98
    FORTUNE  BRANDS HOME &SECURITY  INC    12,810   52.92   677,905.20
    GENERAL  DYNAMICS  CORP      20,062   192.61  3,864,141.82
    GENERAL  ELECTRIC  CO      704,286   12.67  8,923,303.62
    GRAINGER  (WW) INC       3,976   355.87  1,414,939.12
    HARRIS CORP        9,793   162.37  1,590,089.41
    HD SUPPLY HOLDINGS  INC      15,226   45.02   685,474.52
    HONEYWELL  INTL INC       61,022   159.64  9,741,552.08
    HUNTINGTON  INGALLS  INDUSTRIES  INC    3,522   243.34   857,043.48
    IDEX CORP         5,756   152.79   879,459.24
    ILLINOIS  TOOL WORKS       24,528   138.94  3,407,920.32
            183/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    INGERSOLL-RAND   PLC       20,249   101.82  2,061,753.18
    JACOBS ENGINEERING  GROUP INC     9,693   72.05   698,380.65
    JARDINE  MATHESON  HLDGS LTD     16,600   62.60  1,039,160.00
    JARDINE  STRATEGIC  HLDGS LTD     16,500   36.12   595,980.00
    JOHNSON  CONTROLS  INTERNATION      74,488   37.77  2,813,411.76
    L3 TECHNOLOGIES  INC       6,117   211.43  1,293,317.31
    LENNOX INTERNATIONAL   INC      2,885   224.40   647,394.00
    LOCKHEED  MARTIN CORP      20,887   321.91  6,723,734.17
    MASCO CORP        24,547   37.76   926,894.72
    MIDDLEBY  CORP        4,364   122.26   533,542.64
    NORTHROP  GRUMMAN  CORP      13,479   297.65  4,012,024.35
    OWENS CORNING        7,979   56.56   451,292.24
    PACCAR INC        27,548   68.34  1,882,630.32
    PARKER HANNIFIN  CORP      10,354   174.74  1,809,257.96
    PENTAIR  PLC        13,583   42.90   582,710.70
    RAYTHEON  COMPANY        23,492   198.34  4,659,403.28
    ROCKWELL  AUTOMATION  INC      10,511   181.75  1,910,374.25
    ROCKWELL  COLLIN        13,112   136.05  1,783,887.60
    ROPER TECHNOLOGIES  INC      8,100   297.71  2,411,451.00
    SENSATA  TECHNOLOGIES  HOLDING     13,828   52.56   726,799.68
    SMITH (A.O.) CORP       12,146   57.74   701,310.04
    SNAP-ON  INC        4,900   178.22   873,278.00
    SPIRIT AEROSYSTEMS  HOLD-CL  A    8,481   85.56   725,634.36
    STANLEY  BLACK&DECKER        12,015   140.02  1,682,340.30
    TEXTRON         21,877   69.47  1,519,795.19
    TRANSDIGM  GROUP INC       4,072   351.52  1,431,389.44
    UNITED RENTALS  INC       6,446   158.10  1,019,112.60
    UNITED TECHNOLOGIES  CORP      60,841   131.90  8,024,927.90
    WABCO HOLDINGS  INC       3,841   122.31   469,792.71
    WABTEC CORP        7,158   109.57   784,302.06
    XYLEM INC        13,941   75.66  1,054,776.06
    CINTAS CORP        7,034   215.54  1,516,108.36
    COPART INC        17,540   64.90  1,138,346.00
    COSTAR GROUP INC       3,008   446.72  1,343,733.76
    EQUIFAX  INC        9,276   134.62  1,248,735.12
    IHS MARKIT LTD       32,775   55.70  1,825,567.50
    MANPOWER  GROUP        5,123   93.53   479,154.19
    NIELSEN  HOLDINGS  PLC      27,504   26.06   716,754.24
    REPUBLIC  SERVICES  INC      18,461   73.67  1,360,021.87
    ROBERT HALF INTL INC      9,566   78.78   753,609.48
    ROLLINS  INC        7,031   60.50   425,375.50
    STERICYCLE  INC       6,767   62.14   420,501.38
            184/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    TRANSUNION         15,344   76.30  1,170,747.20
    VERISK ANALYTICS  INC      12,301   120.46  1,481,778.46
    WASTE CONNECTIONS  INC      20,408   79.85  1,629,578.80
    WASTE MANAGEMENT  INC      34,931   91.12  3,182,912.72
    AMERCO          602  367.00   220,934.00
    AMERICAN  AIRLINES  GROUP INC     9,920   40.77   404,438.40
    C.H. ROBINSON  WORLDWIDE  INC     11,448   96.09  1,100,038.32
    CSX CORP         68,519   74.84  5,127,961.96
    DELTA AIR LINES INC      15,095   58.88   888,793.60
    EXPEDITORS  INTL WASH INC     13,803   73.24  1,010,931.72
    FEDEX CORP        20,716   241.29  4,998,563.64
    HUNT (JB) TRANSPRT  SVCS INC     7,134   119.98   855,937.32
    KANSAS CITY SOUTHERN       8,743   114.83  1,003,958.69
    KNIGHT-SWIFT  TRANSPORTATION       10,700   34.41   368,187.00
    NORFOLK  SOUTHERN  CORP      22,799   174.36  3,975,233.64
    OLD DOMINION  FREIGHT  LINE      5,245   154.49   810,300.05
    SOUTHWEST  AIRLINES  CO      11,465   61.99   710,715.35
    UNION PACIFIC  CORP       63,871   151.27  9,661,766.17
    UNITED CONTINENTAL  HOLDINGS  INC    6,003   88.30   530,064.90
    UNITED PARCEL SERVICE  B     55,212   124.34  6,865,060.08
    XPO LOGISTICS  INC       10,037   106.69  1,070,847.53
    APTIV PLC        20,954   87.04  1,823,836.16
    AUTOLIV  INC        6,639   88.34   586,489.26
    BORGWARNER  INC       15,953   43.81   698,900.93
    FORD MOTOR COMPANY       299,765   9.47  2,838,774.55
    GENERAL  MOTORS CO      101,158   35.60  3,601,224.80
    GOODYEAR  TIRE &RUBBER CO     21,627   22.35   483,363.45
    HARLEY-DAVIDSON         14,677   42.89   629,496.53
    LEAR CORP         5,287   160.48   848,457.76
    TESLA INC        10,369   288.95  2,996,122.55
    DR HORTON INC       28,586   44.68  1,277,222.48
    GARMIN LTD        9,564   67.99   650,256.36
    HANESBRANDS  INC       31,136   17.61   548,304.96
    HASBRO INC        9,007   99.29   894,305.03
    LEGGETT  &PLATT INC      10,594   45.27   479,590.38
    LENNAR CORP-CL  A       23,545   51.72  1,217,747.40
    LULULEMON  ATHLETICA  INC      8,472   157.29  1,332,560.88
    MATTEL INC        27,399   15.56   426,328.44
    MICHAEL  KORS HOLDINGS  LTD     11,547   72.06   832,076.82
    MOHAWK INDUSTRIES  INC      5,062   190.16   962,589.92
    NEWELL BRANDS INC       37,563   21.37   802,721.31
    NIKE B        105,293   79.60  8,381,322.80
            185/301


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    NVR INC         264  2,638.06   696,447.84
    POLARIS  INDUSTRIES  INC      4,691   108.70   509,911.70
    PULTE GROUP INC       21,959   28.00   614,852.00
    PVH CORP         5,820   136.43   794,022.60
    RALPH LAUREN CORPORATION       4,578   130.88   599,168.64
    TAPESTRY  INC        22,032   50.86  1,120,547.52
    TOLL BROTHERS  INC       11,211   36.64   410,771.04
    UNDER ARMOUR INC-CLASS  A     15,950   20.75   330,962.50
    UNDER ARMOUR INC-CLASS   C      16,283   19.31   314,424.73
    VF CORP         26,718   91.88  2,454,849.84
    WHIRLPOOL  CORP        5,324   124.00   660,176.00
    ARAMARK         19,980   40.81   815,383.80
    BLOCK H&RINC       16,984   26.72   453,812.48
    CARNIVAL  CORPORATION        35,126   61.20  2,149,711.20
    CHIPOTLE  MEXICAN  GRILL INC     1,975   477.49   943,042.75
    DARDEN RESTAURANTS  INC      10,031   117.27  1,176,335.37
    DOMINO'S  PIZZA INC       3,453   296.60  1,024,159.80
    HILTON WORLDWIDE  HOLDINGS  IN    23,523   77.16  1,815,034.68
    LAS VEGAS SANDS CORP      32,341   64.50  2,085,994.50
    MARRIOTT  INTL A       25,016   126.55  3,165,774.80
    MCDONALD'S  CORP       63,834   161.72  10,323,234.48
    MELCO RESORTS  &ENTERTAINMENT   LTD-ADR    17,662   23.56   416,116.72
    MGM RESORTS  INTERNATIONAL       44,656   27.96  1,248,581.76
    NORWEGIAN  CRUISE LINE HOLDIN     17,838   53.02   945,770.76
    ROYAL CARIBBEAN  CRUISES  LTD     13,885   121.15  1,682,167.75
    STARBUCKS  CORP       113,248   53.53  6,062,165.44
    VAIL RESORTS  INC       2,987   301.42   900,341.54
    WYNN RESORTS  LTD       8,052   143.03  1,151,677.56
    YUM BRANDS INC       27,323   87.02  2,377,647.46
    CBS CORP-CL  B       28,628   52.59  1,505,546.52
    CHARTER  COMMUNICATIONS   INC-A     13,632   312.99  4,266,679.68
    COMCAST  CORP-CL  A      373,142   36.38  13,574,905.96
    DISCOVERY  INC -A      12,804   27.47   351,725.88
    DISCOVERY  INC-C       23,672   25.32   599,375.04
    DISH NETWORK  CORPORATION-A       18,218   35.05   638,540.90
    INTERPUBLIC  GROUP OF COS     33,834   22.93   775,813.62
    LIBERTY  BROADBAND-C        8,663   81.41   705,254.83
    LIBERTY  GLOBAL PLC-A       15,516   26.41   409,777.56
    LIBERTY  GLOBAL PLC-C       46,271   25.60  1,184,537.60
    LIBERTY  MEDIA CORP-LIBERTY-C       14,010   37.05   519,070.50
    LIBERTY  SIRIUS GROUP-C       15,233   47.53   724,024.49
    LIBERTY  SIRIUSXM-A        6,384   47.35   302,282.40
            186/301


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    LIVE NATION ENTERTAINMENT       12,637   50.31   635,767.47
    NEWS CORP-CLASS  A      33,479   12.92   432,548.68
    OMNICOM  GROUP        19,030   67.99  1,293,849.70
    SIRIUS XM HOLDINGS  INC      129,505   7.15  925,960.75
    THE WALT DISNEY CO      121,890   110.85  13,511,506.50
    TWENTY-FIRST  CENTURY  FOX INC CLASS A   86,135   45.31  3,902,776.85
    TWENTY-FIRST  CENTURY  FOX INC CLASS B   36,459   44.87  1,635,915.33
    VIACOM INC-CLASS  B      26,755   29.39   786,329.45
    ADVANCE  AUTO PARTS       6,186   169.48  1,048,403.28
    AMAZON.COM         33,277   2,039.51   67,868,774.27
    AUTOZONE  INC        2,151   783.00  1,684,233.00
    BEST BUY COMPANY  INC      21,836   80.68  1,761,728.48
    BOOKING  HOLDINGS  INC      3,909  1,925.36   7,526,232.24
    CARMAX INC        14,253   78.85  1,123,849.05
    DOLLAR GENERAL  CORP       22,330   109.82  2,452,280.60
    DOLLAR TREE INC       19,550   79.98  1,563,609.00
    EXPEDIA  GROUP INC       9,800   127.37  1,248,226.00
    GAP         16,326   30.37   495,820.62
    GENUINE  PARTS CO       11,245   100.19  1,126,636.55
    HOME DEPOT        94,571   205.08  19,394,620.68
    KOHLS CORP        12,602   82.05  1,033,994.10
    LBRANDS INC        19,499   26.13   509,508.87
    LKQ CORP         24,693   34.27   846,229.11
    LOWES COMPANIES        66,782   109.93  7,341,345.26
    MACY'S INC        25,926   36.39   943,447.14
    NETFLIX  INC        35,175   363.60  12,789,630.00
    NORDSTROM  INC       10,094   65.02   656,311.88
    O'REILLY  AUTOMOTIVE  INC      6,603   343.78  2,269,979.34
    QURATE RETAIL INC       35,071   20.83   730,528.93
    ROSS STORES INC       30,239   97.69  2,954,047.91
    TARGET (DAYTON  HUDSON)       41,836   88.95  3,721,312.20
    TIFFANY  &CO        9,326   122.75  1,144,766.50
    TJX COMPANIES  INC       51,517   111.44  5,741,054.48
    TRACTOR  SUPPLY COMPANY       9,456   90.82   858,793.92
    TRIPADVISOR  INC       10,393   53.02   551,036.86
    ULTA BEAUTY INC       4,911   274.37  1,347,431.07
    COSTCO WHOLESALE  CORP      35,674   234.68  8,371,974.32
    DAIRY FARM INTL HLDGS LTD     33,900   9.17  310,863.00
    KROGER CO        72,735   31.90  2,320,246.50
    SYSCO CORP        40,229   75.35  3,031,255.15
    WALGREENS  BOOTS ALLIANCE  INC     67,797   67.62  4,584,433.14
    WALMART  INC        119,581   95.36  11,403,244.16
            187/301


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    ALTRIA GROUP INC       152,862   59.11  9,035,672.82
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND    CO     44,567   50.08  2,231,915.36
    BROWN-FORMAN  CORP-CLASS  B     22,040   52.75  1,162,610.00
    BUNGE LIMITED        11,767   63.71   749,675.57
    CAMPBELL  SOUP CO (US)      14,072   39.69   558,517.68
    COCA-COLA  CO       328,376   44.76  14,698,109.76
    COCA-COLA  EUROPEAN  PARTNERS      17,076   42.58   727,096.08
    CONAGRA  BRANDS INC       33,243   36.12  1,200,737.16
    CONSTELLATION   BRANDS INC-A     14,018   211.11  2,959,339.98
    GENERAL  MILLS INC       44,875   45.92  2,060,660.00
    HERSHEY  FOODS CORPORATION       11,200   101.50  1,136,800.00
    HORMEL FOODS CORP       23,465   39.98   938,130.70
    INGREDION  INC        5,835   100.80   588,168.00
    JM SMUCKER  CO       9,442   103.69   979,040.98
    KELLOGG  CO        21,051   71.91  1,513,777.41
    KRAFT HEINZ CO/THE       49,892   56.66  2,826,880.72
    MCCORMICK  &CO-NON VTG SHRS     9,276   126.24  1,171,002.24
    MOLSON COORS BREWING  CO -B     15,100   64.89   979,839.00
    MONDELEZ  INTERNATIONAL   INC-A     120,242   42.62  5,124,714.04
    MONSTER  BEVERAGE  CORP      34,932   60.93  2,128,406.76
    PEPSICO  INC        115,115   111.00  12,777,765.00
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL       125,990   77.64  9,781,863.60
    TYSON FOODS INC       24,363   62.75  1,528,778.25
    CHURCH &DWIGHT CO INC      19,083   56.48  1,077,807.84
    CLOROX COMPANY        10,045   146.12  1,467,775.40
    COLGATE-PALMOLIVE   CO      67,784   65.23  4,421,550.32
    COTY INC-CL A       39,000   12.04   469,560.00
    ESTEE LAUDER CO-CL A      17,822   138.15  2,462,109.30
    KIMBERLY-CLARK   CORP       27,990   113.68  3,181,903.20
    PROCTER  &GAMBLE CO      202,806   82.70  16,772,056.20
    ABBOTT LABORATORIES        142,028   67.11  9,531,499.08
    ABIOMED  INC        3,502   411.36  1,440,582.72
    AETNA INC        26,686   199.30  5,318,519.80
    ALIGN TECHNOLOGY  INC      6,264   385.33  2,413,707.12
    AMERISOURCEBERGEN   CORP      12,847   89.17  1,145,566.99
    ANTHEM INC        20,871   263.70  5,503,682.70
    BAXTER INTERNATIONAL        42,071   74.79  3,146,490.09
    BECTON DICKINSON  &CO      21,729   261.93  5,691,476.97
    BOSTON SCIENTIFIC  CORP      112,569   36.05  4,058,112.45
    CARDINAL  HEALTH        25,252   51.23  1,293,659.96
    CENTENE  CORP        16,736   146.21  2,446,970.56
    CERNER CORP        23,088   64.58  1,491,023.04
            188/301


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    CIGNA CORP        19,408   186.07  3,611,246.56
    CVS HEALTH CORP       81,494   74.00  6,030,556.00
    DANAHER  CORP        50,460   103.55  5,225,133.00
    DAVITA INC        11,875   67.68   803,700.00
    DENTSPLY  SIRONA INC      17,834   38.67   689,640.78
    EDWARDS  LIFESCIENCES  CORP     16,776   142.40  2,388,902.40
    EXPRESS  SCRIPTS  HOLDING      46,189   86.95  4,016,133.55
    HCA HEALTHCARE  INC       23,027   134.03  3,086,308.81
    HENRY SCHEIN INC       12,492   77.89   973,001.88
    HOLOGIC  INC        21,094   39.72   837,853.68
    HUMANA INC        11,281   333.09  3,757,588.29
    IDEXX LABORATORIES  INC      7,205   251.00  1,808,455.00
    INTUITIVE  SURGICAL  INC      9,061   556.03  5,038,187.83
    LABORATORY  CRP OF AMER      7,953   169.15  1,345,249.95
    MCKESSON  CORP        16,655   123.90  2,063,554.50
    MEDTRONIC  PLC       110,187   95.56  10,529,469.72
    QUEST DIAGNOSTICS        10,532   109.33  1,151,463.56
    RESMED INC        10,895   111.85  1,218,605.75
    STRYKER  CORP        27,181   168.60  4,582,716.60
    TELEFLEX  INC        3,697   247.00   913,159.00
    THE COOPER COS INC       4,135   256.68  1,061,371.80
    UNITEDHEALTH  GROUP INC      78,518   268.51  21,082,868.18
    UNIVERSAL  HEALTH SERVICES-B      7,248   128.14   928,758.72
    VARIAN MEDICAL  SYSTEMS  INC     7,026   111.50   783,399.00
    VEEVA SYSTEMS  INC-CLASS  A     9,761   104.25  1,017,584.25
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS  INC     16,063   121.97  1,959,204.11
    ABBVIE INC        122,922   94.56  11,623,504.32
    AGILENT  TECHNOLOGIES        25,323   67.27  1,703,478.21
    ALEXION  PHARMACEUTICALS   INC     17,729   119.20  2,113,296.80
    ALKERMES  PLC        12,547   44.51   558,466.97
    ALLERGAN  PLC        26,330   190.11  5,005,596.30
    ALNYLAM  PHARMACEUTICALS   INC     7,399   119.12   881,368.88
    AMGEN         54,777   196.73  10,776,279.21
    BIOGEN INC        17,262   346.72  5,985,080.64
    BIOMARIN  PHARMACEUTICAL   INC     14,341   95.78  1,373,580.98
    BRISTOL-MYERS   SQUIBB CO     132,920   60.48  8,039,001.60
    CELGENE  CORP        61,389   91.61  5,623,846.29
    GILEAD SCIENCES  INC      106,635   74.29  7,921,914.15
    ILLUMINA  INC        12,043   353.01  4,251,299.43
    INCYTE CORP        14,121   73.84  1,042,694.64
    IQVIA HOLDINGS  INC       13,021   128.04  1,667,208.84
    JAZZ PHARMACEUTICALS   PLC      4,971   171.42   852,128.82
            189/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    JOHNSON  &JOHNSON       217,581   133.72  29,094,931.32
    LILLY (ELI) &CO       79,730   104.62  8,341,352.60
    MERCK &CO        218,364   67.95  14,837,833.80
    METTLER-TOLEDO   INTERNATIONAL       2,006   580.45  1,164,382.70
    MYLAN NV        42,644   39.16  1,669,939.04
    NEKTAR THERAPEUTICS        13,507   68.49   925,094.43
    PERRIGO  CO PLC       11,333   76.42   866,067.86
    PFIZER         483,121   41.37  19,986,715.77
    REGENERON  PHARMACEUTICALS        6,550   403.93  2,645,741.50
    SEATTLE  GENETICS  INC      9,601   77.06   739,853.06
    TEVA PHARMACEUTICAL-SP   ADR     80,690   22.70  1,831,663.00
    THERMO FISHER SCIENTIFIC  INC     32,238   236.05  7,609,779.90
    UNITED THERAPEUTICS  CORP      3,247   119.45   387,854.15
    VERTEX PHARMACEUTICALS   INC     20,799   183.31  3,812,664.69
    WATERS CORP        6,513   188.26  1,226,137.38
    ZOETIS INC        39,742   89.97  3,575,587.74
    BANK OF AMERICA  CORP      787,725   31.14  24,529,756.50
    BB&T CORP        64,293   52.14  3,352,237.02
    CIT GROUP INC       10,713   54.35   582,251.55
    CITIGROUP         208,262   71.40  14,869,906.80
    CITIZENS  FINANCIAL  GROUP      40,010   41.23  1,649,612.30
    COMERICA  INC        14,360   97.74  1,403,546.40
    EAST WEST BANCORP  INC      10,794   63.79   688,549.26
    FIFTH THIRD BANCORP       58,217   29.74  1,731,373.58
    FIRST REPUBLIC  BANK/CA       12,578   102.56  1,289,999.68
    HUNTINGTON  BANCSHARES  INC     87,418   16.40  1,433,655.20
    JPMORGAN  CHASE &CO      276,972   115.15  31,893,325.80
    KEY CORP         87,033   21.21  1,845,969.93
    M&TBANK CORP       11,745   179.35  2,106,465.75
    NEW YORK COMMUNITY  BANCORP      39,095   10.84   423,789.80
    PEOPLE'S  UNITED FINANCIAL  INC    27,384   18.54   507,699.36
    PNC FINANCIAL  SERVICES  GROUP     37,899   143.93  5,454,803.07
    REGIONS  FINL CORP       96,209   19.64  1,889,544.76
    SIGNATURE  BANK        4,354   117.22   510,375.88
    SUNTRUST  BANKS        38,353   73.99  2,837,738.47
    SVB FINANCIAL  GROUP       4,390   326.21  1,432,061.90
    US BANCORP         127,580   54.24  6,919,939.20
    WELLS FARGO &CO       378,753   58.80  22,270,676.40
    ZIONS BANCORPORATION        15,186   53.92   818,829.12
    AFFILIATED  MANAGERS  GROUP      4,433   144.85   642,120.05
    ALLY FINANCIAL  INC       36,028   27.07   975,277.96
    AMERICAN  EXPRESS        59,473   107.01  6,364,205.73
            190/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    AMERIPRISE  FINANCIAL  INC     11,850   143.12  1,695,972.00
    BANK NEW YORK CO       81,361   52.40  4,263,316.40
    BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-CL B    103,404   210.05  21,720,010.20
    BLACKROCK  INC        9,812   475.78  4,668,353.36
    CAPITAL  ONE FINANCIAL  CORP     39,702   99.83  3,963,450.66
    CBOE GLOBAL MARKETS  INC      9,470   104.01   984,974.70
    CME GROUP INC       27,733   177.05  4,910,127.65
    DISCOVER  FINANCIAL  SERVICES      29,565   78.58  2,323,217.70
    E*TRADE  FINANCIAL  CORP      21,108   59.36  1,252,970.88
    EATON VANCE CORP       10,061   52.32   526,391.52
    FRANKLIN  RESOURCES  INC      26,070   31.26   814,948.20
    GOLDMAN  SACHS GROUP INC      29,328   237.66  6,970,092.48
    INTERCONTINENTAL   EXCHANGE  INC    46,906   77.34  3,627,710.04
    INVESCO  LTD        30,943   23.98   742,013.14
    JEFFERIES  FINANCIAL  GROUP IN    25,706   23.32   599,463.92
    MOODY'S  CORP        14,116   178.13  2,514,483.08
    MORGAN STANLEY        108,682   48.71  5,293,900.22
    MSCI INC         6,934   182.23  1,263,582.82
    NASDAQ INC        9,070   96.74   877,431.80
    NORTHERN  TRUST CORP       17,320   108.31  1,875,929.20
    PRICE TROWE GROUP INC      20,066   115.16  2,310,800.56
    RAYMOND  JAMES FINANCIAL  INC     9,932   93.50   928,642.00
    S&P GLOBAL INC       20,491   207.76  4,257,210.16
    SCHWAB (CHARLES)  CORP      98,603   51.32  5,060,305.96
    SEI INVESTMENTS  COMPANY      10,802   63.50   685,927.00
    STATE STREET CORP       29,345   87.60  2,570,622.00
    SYNCHRONY  FINANCIAL       60,347   31.88  1,923,862.36
    TD AMERITRADE  HOLDING  CORP     23,404   58.55  1,370,304.20
    VOYA FINANCIAL  INC       14,081   50.06   704,894.86
    AFLAC         61,894   46.57  2,882,403.58
    ALLEGHANY  CORP        1,276   636.08   811,638.08
    ALLSTATE  CORP        28,446   100.95  2,871,623.70
    AMERICAN  FINANCIAL  GROUP INC     5,549   112.45   623,985.05
    AMERICAN  INT'L GROUP       72,511   53.37  3,869,912.07
    AON PLC         20,163   146.87  2,961,339.81
    ARCH CAPITAL  GROUP LTD      34,551   30.59  1,056,915.09
    ARTHUR JGALLAGHER  &CO     14,972   72.99  1,092,806.28
    ASSURANT  INC        4,769   102.16   487,201.04
    ATHENE HOLDING  LTD-CLASS  A     13,347   49.40   659,341.80
    AXIS CAPITAL  HOLDINGS  LTD     7,302   57.17   417,455.34
    BRIGHTHOUSE  FINANCIAL  INC     6,796   40.75   276,937.00
    CHUBB LTD        37,790   136.20  5,146,998.00
            191/301


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    CINCINNATI  FINANCIAL  CORP     12,413   77.18   958,035.34
    EVEREST  RE GROUP LTD      3,353   221.56   742,890.68
    FNF GROUP         20,786   40.48   841,417.28
    HARTFORD  FINANCIAL  SVCS      28,662   50.44  1,445,711.28
    LINCOLN  NATIONAL  CORP      17,790   65.85  1,171,471.50
    LOEWS CORP        22,051   50.27  1,108,503.77
    MARKEL CORP        1,132  1,199.91   1,358,298.12
    MARSH &MCLENNAN  COS      40,838   84.78  3,462,245.64
    METLIFE  INC        71,520   46.13  3,299,217.60
    PRINCIPAL  FINANCIAL  GROUP      23,155   55.71  1,289,965.05
    PROGRESSIVE  CORP       46,702   68.39  3,193,949.78
    PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC     33,546   98.75  3,312,667.50
    REINSURANCE  GROUP OF AMERICA      5,431   143.15   777,447.65
    RENAISSANCERE   HOLDINGS  LTD     3,249   132.26   429,712.74
    TORCHMARK  CORP        8,473   88.23   747,572.79
    TRAVELERS  COS INC/THE       21,811   132.13  2,881,887.43
    UNUM GROUP        18,574   37.06   688,352.44
    WILLIS TOWERS WATSON PLC     10,930   147.69  1,614,251.70
    WR BERKLEY  CORP       7,296   78.76   574,632.96
    XL GROUP LTD        20,644   57.32  1,183,314.08
    CBRE GROUP INC-A       26,855   47.50  1,275,612.50
    HONGKONG  LAND HOLDINGS  LTD     98,700   6.90  681,030.00
    JONES LANG LASALLE  INC      3,673   149.94   550,729.62
    WEYERHAEUSER  CO       62,107   34.16  2,121,575.12
    ACCENTURE  PLC-CL A      52,076   169.50  8,826,882.00
    ACTIVISION  BLIZZARD  INC      57,926   72.98  4,227,439.48
    ADOBE SYSTEMS  INC       39,430   266.68  10,515,192.40
    AKAMAI TECHNOLOGIES,INC        14,178   74.74  1,059,663.72
    ALLIANCE  DATA SYSTEMS  CORP     4,016   236.90   951,390.40
    ALPHABET  INC-CL A      24,157   1,211.31   29,261,615.67
    ALPHABET  INC-CL  C       25,480   1,197.00   30,499,560.00
    ANSYS INC        6,865   187.32  1,285,951.80
    AUTODESK  INC        18,086   153.59  2,777,828.74
    AUTOMATIC  DATA PROCESS       35,768   145.81  5,215,332.08
    BROADRIDGE  FINANCIAL  SOLUTIONS  LLC    9,650   136.62  1,318,383.00
    CA INC         26,520   43.81  1,161,841.20
    CADENCE  DESIGN SYSTEMS       21,585   46.64  1,006,724.40
    CDK GLOBAL INC       10,687   61.93   661,845.91
    CHECK POINT SOFTWARE  TECH     10,801   116.61  1,259,504.61
    CITRIX SYSTEMS  INC       11,352   113.42  1,287,543.84
    COGNIZANT  TECH SOLUTIONS-A       48,020   75.64  3,632,232.80
    DELL TECHNOLOGIES  INC-CL V     15,827   96.15  1,521,766.05
            192/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    DXC TECHNOLOGY  CO       23,498   90.71  2,131,503.58
    EBAY         78,686   34.80  2,738,272.80
    ELECTRONIC  ARTS INC      25,070   113.52  2,845,946.40
    FACEBOOK  INC-A       193,825   171.16  33,175,087.00
    FIDELITY  NATIONAL  INFORMATION  SERVICES    27,125   107.87  2,925,973.75
    FIRST DATA CORP- CLASS A     39,258   25.81  1,013,248.98
    FISERV INC        33,784   79.98  2,702,044.32
    FLEETCOR  TECHNOLOGIES  INC     7,163   215.31  1,542,265.53
    FORTINET  INC        10,871   86.08   935,775.68
    GARTNER  INC        7,002   152.32  1,066,544.64
    GLOBAL PAYMENTS  INC      12,513   125.51  1,570,506.63
    GODADDY  INC -CLASS A      12,570   81.75  1,027,597.50
    IAC/INTERACTIVECORP          6,364   202.84  1,290,873.76
    INTL BUSINESS  MACHINES  CORP     74,706   145.68  10,883,170.08
    INTUIT INC        19,851   220.74  4,381,909.74
    JACK HENRY &ASSOCIATES  INC     5,979   159.28   952,335.12
    LEIDOS HOLDINGS        10,999   71.23   783,458.77
    MASTERCARD  INC-CLASS  A     75,127   216.82  16,289,036.14
    MERCADOLIBRE  INC       3,264   342.27  1,117,169.28
    MICROSOFT  CORP       591,521   111.71  66,078,810.91
    ORACLE CORP        250,503   48.58  12,169,435.74
    PAYCHEX  INC        25,506   73.08  1,863,978.48
    PAYPAL HOLDINGS  INC      91,607   93.07  8,525,863.49
    RED HAT INC        13,963   149.49  2,087,328.87
    SABRE CORP        17,243   26.00   448,318.00
    SALESFORCE.COM   INC       55,092   153.21  8,440,645.32
    SERVICENOW  INC       13,794   200.26  2,762,386.44
    SPLUNK INC        11,773   128.64  1,514,478.72
    SQUARE INC -A       22,319   91.25  2,036,608.75
    SS&C TECHNOLOGIES  HOLDINGS      17,681   59.00  1,043,179.00
    SYMANTEC  CORP        48,508   20.04   972,100.32
    SYNOPSYS  INC        12,264   101.82  1,248,720.48
    TAKE-TWO  INTERACTIVE  SOFTWRE      9,552   134.53  1,285,030.56
    TOTAL SYSTEM SERVICES  INC     12,610   98.12  1,237,293.20
    TWITTER  INC        55,701   34.84  1,940,622.84
    VERISIGN  INC        7,289   159.24  1,160,700.36
    VISA INC-CLASS  ASHARES      145,964   147.80  21,573,479.20
    VMWARE INC-CLASS  A      5,821   152.77   889,274.17
    WESTERN  UNION CO       38,757   18.86   730,957.02
    WORKDAY  INC-CLASS  A      10,691   156.69  1,675,172.79
    WORLDPAY  INC-CLASS  A      23,418   98.58  2,308,546.44
    ZILLOW GROUP INC-C       9,962   47.69   475,087.78
            193/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    AMPHENOL  CORPORATION        24,215   94.53  2,289,043.95
    APPLE INC        398,252   228.36  90,944,826.72
    ARISTA NETWORKS  INC       4,324   289.82  1,253,181.68
    ARROW ELECTRONICS  INC      6,666   76.98   513,148.68
    AVNET INC        10,936   48.22   527,333.92
    CDW CORP/DE         12,482   87.71  1,094,796.22
    CISCO SYSTEMS        390,187   47.73  18,623,625.51
    COGNEX CORP        12,660   53.37   675,664.20
    COMMSCOPE  HOLDING  CO INC     14,933   31.36   468,298.88
    CORNING         71,752   33.42  2,397,951.84
    F5 NETWORKS  INC       5,350   190.84  1,020,994.00
    FLEX LTD        40,465   13.78   557,607.70
    FLIR SYSTEMS  INC       11,686   63.31   739,840.66
    HEWLETT  PACKARD  ENTERPRIS      129,736   16.67  2,162,699.12
    HP INC         134,066   24.81  3,326,177.46
    IPG PHOTONICS  CORP       3,207   168.80   541,341.60
    JUNIPER  NETWORKS  INC      31,304   28.39   888,720.56
    KEYSIGHT  TECHNOLOGIES  INC     15,853   65.48  1,038,054.44
    MOTOROLA  SOLUTIONS  INC      12,620   128.17  1,617,505.40
    NETAPP INC        20,821   87.92  1,830,582.32
    PALO ALTO NETWORKS  INC      7,211   229.03  1,651,535.33
    SEAGATE  TECHNOLOGY        22,836   49.41  1,128,326.76
    TE CONNECTIVITY  LTD      28,009   90.35  2,530,613.15
    TRIMBLE  IMS HOLDINGS       20,622   42.19   870,042.18
    WESTERN  DIGITAL  CORP      23,577   60.24  1,420,278.48
    XEROX CORP        16,718   27.57   460,915.26
    AT&T INC        587,152   31.86  18,706,662.72
    CENTURYLINK  INC       73,994   21.50  1,590,871.00
    SPRINT CORP        64,825   6.10  395,432.50
    T-MOBILE  US INC       28,273   65.77  1,859,515.21
    VERIZON  COMMUNICATIONS        334,367   53.19  17,784,980.73
    ZAYO GROUP HOLDINGS  INC      15,289   34.69   530,375.41
    AES CORP         52,646   13.15   692,294.90
    ALLIANT  ENERGY CORPORATION       19,256   43.09   829,741.04
    AMEREN CORPORATION        18,723   63.75  1,193,591.25
    AMERICAN  ELECTRIC  POWER      38,872   72.26  2,808,890.72
    AMERICAN  WATER WORKS CO INC     14,283   88.80  1,268,330.40
    ATMOS ENERGY CORP       9,385   92.39   867,080.15
    CENTERPOINT  ENERGY INC      31,441   27.92   877,832.72
    CMS ENERGY CORP       21,593   49.52  1,069,285.36
    CONSOLIDATED  EDISON INC      25,571   79.56  2,034,428.76
    DOMINION  ENERGY INC      53,227   71.23  3,791,359.21
            194/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    DTE ENERGY COMPANY       14,355   111.67  1,603,022.85
    DUKE ENERGY CORP       57,060   81.42  4,645,825.20
    EDISON INTL        26,184   66.75  1,747,782.00
    ENTERGY  CORP        13,854   84.30  1,167,892.20
    EVERGY INC        21,492   57.51  1,236,004.92
    EVERSOURCE  ENERGY       25,381   62.42  1,584,282.02
    EXELON CORP        77,742   43.99  3,419,870.58
    FIRSTENERGY  CORP       39,519   37.57  1,484,728.83
    NEXTERA  ENERGY INC       37,780   170.03  6,423,733.40
    NISOURCE  INC        26,021   27.12   705,689.52
    OGE ENERGY CORP       15,686   36.75   576,460.50
    PG&E CORP        41,241   47.01  1,938,739.41
    PINNACLE  WEST CAPITAL       9,416   79.18   745,558.88
    PPL CORPORATION         53,473   29.94  1,600,981.62
    PUBLIC SERVICE  ENTERPRISE       40,606   52.73  2,141,154.38
    SCANA CORP        11,459   37.36   428,108.24
    SEMPRA ENERGY        19,952   116.99  2,334,184.48
    SOUTHERN  CO        81,059   43.89  3,557,679.51
    UGI CORP         13,950   54.16   755,532.00
    VISTRA ENERGY CORP       29,561   23.21   686,110.81
    WEC ENERGY GROUP INC      25,287   68.26  1,726,090.62
    XCEL ENERGY INC       40,763   48.50  1,977,005.50
    ADVANCED  MICRO DEVICES       77,168   28.06  2,165,334.08
    ANALOG DEVICES        30,277   98.11  2,970,476.47
    APPLIED  MATERIALS        84,218   42.62  3,589,371.16
    BROADCOM  INC        33,321   219.43  7,311,627.03
    INTEL CORP        378,881   47.96  18,171,132.76
    KLA-TENCOR  CORP       12,266   118.19  1,449,718.54
    LAM RESEARCH  CORP       12,814   171.96  2,203,495.44
    MARVELL  TECHNOLOGY  GROUP      37,753   20.70   781,487.10
    MAXIM INTEGRATED  PRODUCTS      21,829   60.87  1,328,731.23
    MICROCHIP  TECHNOLOGY  INC     18,624   86.09  1,603,340.16
    MICRON TECHNOLOGY        92,766   51.93  4,817,338.38
    NVIDIA CORP        46,674   283.70  13,241,413.80
    NXP SEMICONDUCTORS   NV      27,283   94.66  2,582,608.78
    ON SEMICONDUCTOR   CORP      35,996   21.38   769,594.48
    QORVO INC        10,609   80.28   851,690.52
    QUALCOMM         107,270   69.98  7,506,754.60
    SKYWORKS  SOLUTIONS  INC      14,510   90.00  1,305,900.00
    TEXAS INSTRUMENTS        79,005   112.54  8,891,222.70
    XILINX INC        20,299   78.79  1,599,358.21
             24,859,886     2,038,802,137.55
            195/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカドル  小計
                  (227,367,214,379)
  カナダドル   ALTAGAS  INCOME LTD       11,886   23.95   284,669.70
    ARC RESOURCES  LTD       27,117   13.32   361,198.44
    CAMECO CORP        28,709   13.31   382,116.79
    CANADIAN  NATURAL  RESOURCES      100,090   43.97  4,400,957.30
    CENOVUS  ENERGY INC       77,803   11.85   921,965.55
    CRESCENT  POINT ENERGY CORP     43,244   7.82  338,168.08
    ENBRIDGE         138,840   44.94  6,239,469.60
    ENCANA CORP        76,271   17.16  1,308,810.36
    HUSKY ENERGY INC       31,439   21.79   685,055.81
    IMPERIAL  OIL        24,763   40.35   999,187.05
    INTER PIPELINE  LTD       30,317   23.53   713,359.01
    KEYERA CORP        14,929   35.39   528,337.31
    PEMBINA  PIPELINE  CORP      42,276   44.01  1,860,566.76
    PRAIRIESKY  ROYALTY  LTD      18,350   23.67   434,344.50
    SEVEN GENERATIONS  ENERGY -A    20,010   15.05   301,150.50
    SUNCOR ENERGY        134,041   52.73  7,067,981.93
    TOURMALINE  OIL CORP       19,965   20.48   408,883.20
    TRANSCANADA  CORP       70,703   55.54  3,926,844.62
    VERMILION  ENERGY INC      10,067   40.60   408,720.20
    AGNICO EAGLE MINES       17,661   43.75   772,668.75
    BARRICK  GOLD CORP       94,395   12.95  1,222,415.25
    CCL INDUSTRIES  INC -CL B     13,139   64.24   844,049.36
    FIRST QUANTUM  MINERALS  LTD     56,900   15.29   870,001.00
    FRANCO-NEVADA   CORP       14,257   81.88  1,167,363.16
    GOLDCORP  INC        68,688   13.46   924,540.48
    KINROSS  GOLD CORP       107,615   3.71  399,251.65
    LUNDIN MINING CORP       62,243   6.15  382,794.45
    METHANEX  CORP        7,099   94.95   674,050.05
    NUTRIEN  LTD        51,428   72.91  3,749,615.48
    TECK RESOURCES  LTD-CL B     45,677   29.35  1,340,619.95
    TURQUOISE  HILL RESOURCES  LTD     71,000   3.02  214,420.00
    WEST FRASER TIMBER CO LTD     4,327   85.44   369,698.88
    WHEATON  PRECIOUS  METALS CORP     36,838   21.60   795,700.80
    BOMBARDIER  B       157,835   4.20  662,907.00
    CAE INC         18,372   26.02   478,039.44
    FINNING  INTERNATIONAL   INC     11,764   30.57   359,625.48
    SNC-LAVALIN  GROUP INC      14,713   51.90   763,604.70
    WSP GLOBAL INC       9,471   69.11   654,540.81
    CANADIAN  NATL RAILWAY  CO     60,539   115.15  6,971,065.85
    CP RAILWAY  LIMITED       11,959   273.90  3,275,570.10
    LINAMAR  CORP        3,889   56.01   217,822.89
            196/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    MAGNA INTERNATIONAL   INC      27,978   70.31  1,967,133.18
    GILDAN ACTIVEWEAR  INC      17,659   38.19   674,397.21
    RESTAURANT  BRANDS INTERNATIONAL   INC   18,372   74.91  1,376,246.52
    SHAW COMMUNICATIONS   INC-B      35,947   25.50   916,648.50
    CANADIAN  TIRE CORP -CL A     5,409   161.18   871,822.62
    DOLLARAMA  INC       26,700   48.80  1,302,960.00
    ALIMENTATION  COUCHE-TARD  -B     34,063   62.70  2,135,750.10
    EMPIRE CO LTD 'A'       11,499   24.32   279,655.68
    LOBLAW COMPANIES  LTD      15,618   66.24  1,034,536.32
    METRO INC        19,179   40.19   770,804.01
    WESTON (GEORGE)  LTD       4,775   99.87   476,879.25
    SAPUTO INC        20,412   38.77   791,373.24
    AURORA CANNABIS  INC      53,000   8.95  474,350.00
    BANK MONTREAL        52,905   107.33  5,678,293.65
    BANK NOVA SCOTIA       96,431   75.19  7,250,646.89
    CANADIAN  IMPERIAL  BANK      35,345   122.36  4,324,814.20
    NATIONAL  BANK OF CANADA      28,228   64.68  1,825,787.04
    ROYAL BANK OF CANADA       116,879   103.77  12,128,533.83
    TORONTO-DOMINION   BANK      148,256   78.76  11,676,642.56
    BROOKFIELD  ASSEST MANAGEMENT  INC,CLASS-A    68,319   56.13  3,834,745.47
    CI FINANCIAL  CORP       18,671   20.98   391,717.58
    IGM FINANCIAL  INC       7,685   36.24   278,504.40
    ONEX CORP         6,603   92.09   608,070.27
    THOMSON  REUTERS  CORP      22,284   58.41  1,301,608.44
    FAIRFAX  FINANCIAL  HLDGS LTD     2,305   707.63  1,631,087.15
    GREAT-WEST  LIFECO INC      23,788   31.14   740,758.32
    INDUSTRIAL  ALLIANCE  INSURANC      8,230   53.56   440,798.80
    INTACT FINANCIAL  CORP      10,466   102.84  1,076,323.44
    MANULIFE  FINANCIAL  CORP      160,538   23.62  3,791,907.56
    POWER CORP OF CANADA       29,774   28.64   852,727.36
    POWER FINANCIAL  CORP      20,740   29.83   618,674.20
    SUN LIFE FINANCIAL  INC      49,536   51.51  2,551,599.36
    FIRST CAPITAL  REALTY INC     12,465   20.29   252,914.85
    BLACKBERRY  LIMITED       39,400   14.00   551,600.00
    CGI GROUP INC -CL A      21,192   85.23  1,806,194.16
    CONSTELLATION   SOFTWARE  INC     1,701   979.00  1,665,279.00
    OPEN TEXT CORP       19,994   51.86  1,036,888.84
    SHOPIFY  INC -CLASS A      7,342   192.57  1,413,848.94
    BCE INC         12,539   52.57   659,175.23
    ROGERS COMMUNICATIONS   -CL B    28,881   67.04  1,936,182.24
    TELUS CORP        16,454   48.17   792,589.18
    ATCO LTD -CLASS I       5,241   38.57   202,145.37
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    CANADIAN  UTILITIES  LTD A     10,324   31.47   324,896.28
    EMERA INC        4,086   41.31   168,792.66
    FORTIS INC        34,128   42.79  1,460,337.12
    HYDRO ONE LTD       21,742   19.08   414,837.36
             3,293,712     145,443,630.62
      カナダドル  小計
                  (12,305,985,586)
  ユーロ   ENAGAS         18,299   24.22   443,201.78
    ENI         202,686   16.12  3,268,109.06
    GALP ENERGIA  SGPS SA-B SHRS     39,867   17.47   696,675.82
    NESTE OIL OYJ       11,086   73.42   813,934.12
    OMV AG         12,139   45.79   555,844.81
    REPSOL SA        110,036   16.90  1,859,608.40
    SNAM SPA        173,485   3.64  632,699.79
    TENARIS  SA        40,648   14.32   582,079.36
    TOTAL SA        195,662   53.63  10,493,353.06
    VOPAK          6,360   43.35   275,706.00
    AIR LIQUIDE         34,556   106.55  3,681,941.80
    AKZO NOBEL        19,791   80.00  1,583,280.00
    ARCELORMITTAL         53,985   25.34  1,368,249.82
    ARKEMA          5,335   105.55   563,109.25
    BASF SE        73,727   78.27  5,770,612.29
    COVESTRO  AG        16,178   72.66  1,175,493.48
    CRH PLC         71,124   28.48  2,025,611.52
    EVONIK INDUSTRIES  AG      13,454   31.58   424,877.32
    FUCHS PETROLUB  SE -PREF      5,762   49.68   286,256.16
    HEIDELBERGCEMENT   AG      11,407   67.56   770,656.92
    IMERYS SA        3,000   61.25   183,750.00
    K+S AG         14,355   18.98   272,529.67
    KONINKLIJKE  DSM NV      15,234   89.00  1,355,826.00
    LANXESS          7,293   66.56   485,422.08
    LINDE AG -TENDER       15,262   193.80  2,957,775.60
    SMURFIT  KAPPA GROUP PLC      19,565   35.40   692,601.00
    SOLVAY SA        5,511   112.40   619,436.40
    STORA ENSO OYJ R       47,237   15.69   741,148.53
    SYMRISE  AG        9,083   79.14   718,828.62
    THYSSEN  KRUPP        33,044   19.87   656,584.28
    UMICORE         17,605   47.25   831,836.25
    UPM KYMMENE  OYJ       43,990   32.99  1,451,230.10
    VOESTALPINE  AG       8,140   38.26   311,436.40
    ACS ACTIV. CONST. YSVCS      20,591   35.36   728,097.76
    AIRBUS SE        46,842   105.16  4,925,904.72
    ALSTOM         13,816   37.78   521,968.48
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ANDRITZ  AG        5,242   50.00   262,100.00
    BOUYGUES  ORD        16,815   36.03   605,844.45
    BRENNTAG  AG        11,626   52.46   609,899.96
    CNH INDUSTRIAL  NV       76,653   10.11   774,961.83
    DASSAULT  AVIATION  SA       213  1,584.00   337,392.00
    EIFFAGE          6,079   96.40   586,015.60
    FERROVIAL  SA       37,634   17.96   676,094.81
    GEA GROUP AG       13,382   32.08   429,294.56
    HOCHTIEF  AG        1,354   137.60   186,310.40
    KION GROUP AG       5,887   58.24   342,858.88
    KONE OYJ-B        26,924   45.84  1,234,196.16
    LEGRAND  SA        21,312   64.10  1,366,099.20
    LEONARDO  SPA        35,425   9.74  345,252.05
    MAN SE         3,262   93.40   304,670.80
    METSO OYJ        9,561   29.57   282,718.77
    MTU AERO ENGINES  AG      3,907   185.70   725,529.90
    OSRAM LICHT AG       7,440   38.32   285,100.80
    PRYSMIAN  SPA        14,715   21.69   319,168.35
    REXEL SA        24,339   13.53   329,428.36
    SAFRAN SA        27,252   110.15  3,001,807.80
    SAINT-GOBAIN         39,044   36.18  1,412,807.14
    SCHNEIDER  ELECTRIC  SE      44,814   68.88  3,086,788.32
    SIEMENS         61,389   110.02  6,754,017.78
    SIEMENS  GAMESA RENEWABLE  ENERGY     17,491   12.67   221,698.42
    THALES SA        8,109   118.40   960,105.60
    VINCI S.A.        40,049   81.10  3,247,973.90
    WARTSILA  OYJ        34,386   17.51   602,270.79
    BUREAU VERITAS  SA       19,558   22.13   432,818.54
    EDENRED         18,941   32.87   622,590.67
    RANDSTAD  NV        9,588   52.60   504,328.80
    RELX NV        80,302   19.12  1,535,775.75
    SOCIETE  BIC SA       2,424   78.35   189,920.40
    TELEPERFORMANCE          4,523   165.40   748,104.20
    WOLTERS  KLUWER        23,031   54.80  1,262,098.80
    ADP          2,382   190.60   454,009.20
    AENA SME SA        5,610   150.60   844,866.00
    ATLANTIA  SPA        42,039   17.55   737,784.45
    BOLLORE         61,805   3.96  245,118.63
    DEUTSCHE  LUFTHANSA-REG        16,929   22.48   380,563.92
    DEUTSCHE  POST AG-REG       78,592   31.00  2,436,352.00
    FRAPORT  AG        3,561   76.90   273,840.90
    GETLINK         36,478   10.70   390,314.60
            199/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    INTERNATIONAL   CONSOLIDATED  AIRLINE    46,342   7.71  357,482.18
    BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE AG     26,892   81.88  2,201,916.96
    BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE-PFD      4,991   70.70   352,863.70
    CONTINENTAL  AG       8,828   155.15  1,369,664.20
    DAIMLER  AG        74,263   54.20  4,025,054.60
    FAURECIA          5,945   51.12   303,908.40
    FERRARI  NV        9,947   111.90  1,113,069.30
    FIAT CHRYSLER  AUTOMOBILES  NV    86,543   14.90  1,290,183.04
    MICHELIN         13,802   100.55  1,387,791.10
    NOKIAN RENKAAT  OYJ       10,292   35.24   362,690.08
    PEUGEOT  SA        46,029   23.37  1,075,697.73
    PIRELLI  & C SPA       39,097   6.92  270,864.01
    PORSCHE  AUTOMOBIL  HOLDING  SE    11,634   52.90   615,438.60
    RENAULT  SA        15,041   72.37  1,088,517.17
    SCHAEFFLER  AG       15,247   11.18   170,461.46
    VALEO SA        19,350   38.00   735,300.00
    VOLKSWAGEN  AG-PFD       14,780   136.20  2,013,036.00
    VOLKSWAGEN  STAMM       2,594   134.20   348,114.80
    ADIDAS AG        14,964   210.80  3,154,411.20
    HERMES INTERNATIONAL        2,561   547.60  1,402,403.60
    HUGO BOSS AG        4,852   67.66   328,286.32
    KERING          6,060   451.90  2,738,514.00
    LUXOTTICA  GROUP SPA      13,319   56.96   758,650.24
    LVMH         22,399   291.70  6,533,788.30
    MONCLER  SPA        15,736   38.50   605,836.00
    PUMA AG         772  455.50   351,646.00
    SEB SA         2,075   158.80   329,510.00
    ACCOR         14,931   44.16   659,352.96
    PADDY POWER PLC       7,143   77.90   556,439.70
    SODEXO          7,035   90.66   637,793.10
    AXEL SPRINGER  SE       3,827   61.85   236,699.95
    EUTELSAT  COMMUNICATIONS        11,976   20.36   243,831.36
    JC DECAUX SA        4,674   27.72   129,563.28
    PROSIEBENSAT.1   MEDIA SE     19,174   22.48   431,031.52
    PUBLICIS  GROUPE        17,601   53.24   937,077.24
    RTL GROUP         3,513   63.40   222,724.20
    SES         31,369   16.88   529,508.72
    TELENET  GROUP HOLDING  NV     4,998   46.90   234,406.20
    VIVENDI         83,098   22.27  1,850,592.46
    INDITEX         86,470   25.25  2,183,367.50
    ZALANDO  SE        9,155   43.94   402,270.70
    CARREFOUR         43,442   15.34   666,617.49
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    CASINO GUICHARD  PERRACHON       3,687   27.41   101,060.67
    COLRUYT  SA        4,160   50.94   211,910.40
    JERONIMO  MARTINS        20,234   12.79   258,894.03
    KONINKLIJKE  AHOLD NV      100,535   20.76  2,087,609.27
    METRO AG        13,712   13.46   184,632.08
    ANHEUSER-BUSCH   INBEV SA/NV     60,839   79.81  4,855,560.59
    DANONE (GROUPE)        48,771   66.62  3,249,124.02
    DAVIDE CAMPARI-MILANO   SPA     42,526   7.60  323,197.60
    HEINEKEN  HOLDING  NV      8,980   82.30   739,054.00
    HEINEKEN  NV        20,246   85.64  1,733,867.44
    KERRY GROUP PLC-A       13,146   98.85  1,299,482.10
    PERNOD-RICARD         17,495   136.25  2,383,693.75
    REMY COINTREAU         1,575   120.40   189,630.00
    BEIERSDORF  AG       7,693   99.90   768,530.70
    HENKEL AG &CO KGAA       8,618   95.60   823,880.80
    HENKEL AG &CO KGAA -PFD      14,314   108.40  1,551,637.60
    LOREAL         20,321   203.10  4,127,195.10
    UNILEVER  NV-CVA       125,731   48.92  6,150,760.52
    BIOMERIEUX          3,246   74.30   241,177.80
    ESSILOR  INTERNATIONAL        17,239   123.90  2,135,912.10
    FRESENIUS  MEDICAL  CARE AG &CO KGAA    17,996   87.00  1,565,652.00
    FRESENIUS  SE&CO KGAA      33,850   65.58  2,219,883.00
    KONINKLIJKE  PHILIPS       74,460   37.98  2,827,990.80
    SARTORIUS  AG-VORZUG        3,246   152.10   493,716.60
    SIEMENS  HEALTHINEERS  AG     12,500   39.00   487,500.00
    BAYER         72,150   79.83  5,759,734.50
    EUROFINS  SCIENTIFIC        971  477.40   463,555.40
    GRIFOLS  SA        22,128   25.27   559,174.56
    IPSEN          2,722   152.85   416,057.70
    MERCK KGAA        10,480   90.30   946,344.00
    ORION OYJ-CLASS  B       7,975   30.64   244,354.00
    QIAGEN N.V.        17,548   33.21   582,769.08
    RECORDATI  SPA        7,493   30.16   225,988.88
    SANOFI         91,271   73.15  6,676,473.65
    UCB (GROUPE)         10,465   78.04   816,688.60
    ABN AMRO GROUP NV-CVA       33,189   23.57   782,264.73
    BANCO BILBAO VIZCAYA       541,619   5.36  2,907,410.79
    BANCO DE SABADELL  SA      442,961   1.33  592,903.29
    BANCO SANTANDER  SA      1,302,544    4.28  5,582,703.58
    BANKIA SA        110,053   3.32  365,486.01
    BANKINTER  SA       58,881   7.77  457,740.89
    BNP PARIBAS         90,844   50.88  4,622,142.72
            201/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    CAIXABANK         277,342   4.05  1,123,512.44
    COMMERZBANK  AG       80,494   8.22  662,304.63
    CREDIT AGRICOLE  SA      92,834   12.08  1,121,434.72
    ERSTE GROUP BANK AG      23,108   34.77   803,465.16
    ING GROEP NV-CVA       314,846   11.54  3,635,211.91
    INTESA SANPAOLO       1,163,318    2.28  2,656,436.65
    KBC GROEP NV       20,232   61.40  1,242,244.80
    MEDIOBANCA         53,990   8.48  457,943.18
    RAIFFEISEN  BANK INTERNATIONAL   AG    12,490   24.68   308,253.20
    SOCIETE  GENERALE        63,719   35.70  2,274,768.30
    UNICREDIT  SPA       163,189   13.00  2,121,457.00
    AMUNDI SA        4,764   61.90   294,891.60
    DEUTSCHE  BANK NAMEN       161,156   9.83  1,585,613.88
    DEUTSCHE  BOERSE        15,552   118.85  1,848,355.20
    EURAZEO  SA        3,198   65.45   209,309.10
    EXOR NV         7,813   56.48   441,278.24
    GROUPE BRUXELLES  LAMBERT  SA     6,247   89.32   557,982.04
    NATIXIS         69,996   5.78  404,996.85
    WENDEL          2,023   127.60   258,134.80
    AEGON         133,499   5.20  694,728.79
    AGEAS         16,065   44.86   720,675.90
    ALLIANZ  SE-REG        36,019   182.10  6,559,059.90
    ASSICURAZIONI   GENERALI       101,649   14.53  1,477,468.21
    AXA         157,703   22.03  3,474,197.09
    CNP ASSURANCES         11,830   19.84   234,707.20
    HANNOVER  RUECKVERSICHERUNG   SE    4,706   119.80   563,778.80
    MAPFRE SA        90,939   2.53  230,712.24
    MUENCHENER  RUECKVERSICH.       12,665   185.95  2,355,056.75
    NN GROUP NV        23,899   37.49   895,973.51
    POSTE ITALIANE  SPA       46,035   6.92  318,654.27
    SAMPO OYJ-A SHS       36,213   43.87  1,588,664.31
    SCOR SE        13,354   38.83   518,535.82
    DEUTSCHE  WOHNEN SE      27,553   43.09  1,187,258.77
    VONOVIA  SE        40,469   43.40  1,756,354.60
    AMADEUS  IT GROUP SA-A SHS     36,186   80.30  2,905,735.80
    ATOS SE         7,634   102.20   780,194.80
    CAPGEMINI  SA       13,238   109.90  1,454,856.20
    DASSAULT  SYSTEMES  SA      10,469   135.90  1,422,737.10
    DELIVERY  HERO SE       8,671   46.10   399,733.10
    SAP SE         78,835   102.40  8,072,704.00
    UBISOFT  ENTERTAINMENT        6,830   90.06   615,109.80
    UNITED INTERNET  AG-REG SHARE     9,513   45.15   429,511.95
            202/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    WIRECARD  AG        9,864   193.20  1,905,724.80
    INGENICO  GROUP        4,681   58.56   274,119.36
    NOKIA OYJ        458,694   4.76  2,187,052.99
    1&1 DRILLISCH  AG       3,773   42.82   161,559.86
    DEUTSCHE  TELEKOM       268,918   13.74  3,694,933.32
    ELISA A        11,722   37.09   434,768.98
    ILIAD SA        2,053   115.20   236,505.60
    KPN (KON.)        261,596   2.18  571,587.26
    ORANGE         164,543   13.84  2,277,275.12
    PROXIMUS         13,141   19.86   261,045.96
    TELECOM  ITALIA ORD      852,552   0.52  447,589.80
    TELECOM  ITALIA RNC      470,147   0.46  218,477.31
    TELEFONICA         377,880   6.92  2,617,196.88
    TELEFONICA  DEUTSCHLAND  HOLDI     66,967   3.53  236,460.47
    E.ON SE        183,255   9.05  1,659,557.28
    ELECTRICITE  DE FRANCE       49,736   13.97   694,811.92
    ENDESA         24,774   19.32   478,633.68
    ENEL         656,974   4.29  2,819,075.43
    ENERGIAS  DE PORTUGAL  SA     193,242   3.33  643,495.86
    ENGIE         151,158   12.59  1,903,079.22
    FORTUM OYJ        38,328   21.53   825,201.84
    IBERDROLA  SA       476,207   6.39  3,045,819.97
    INNOGY SE        11,000   37.62   413,820.00
    NATURGY  ENERGY GROUP SA     26,034   23.48   611,278.32
    RED ELECTRICA  CORPORACION  SA    32,882   18.18   597,794.76
    RWE STAMM         42,828   21.70   929,367.60
    SUEZ         28,043   12.30   344,928.90
    TERNA SPA        105,905   4.68  495,635.40
    UNIPER SE        14,751   26.05   384,263.55
    VEOLIA ENVIRONNEMENT        45,742   18.03   824,956.97
    ASML HOLDING  NV       33,413   171.70  5,737,012.10
    INFINEON  TECHNOLOGIES        90,743   21.46  1,947,344.78
    STMICROELECTRONICS         57,598   17.26   994,429.47
             15,526,826      314,833,098.23
      ユーロ 小計
                  (40,670,139,629)
  イギリスポンド   BP PLC        1,616,893    5.52  8,939,801.39
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS     373,089   25.36  9,461,537.04
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS     304,218   25.79  7,845,782.22
    WOOD GROUP (JOHN) PLC      54,000   7.26  392,364.00
    ANGLO AMERICAN  PLC       87,426   15.47  1,353,179.62
    ANTOFAGASTA  PLC       35,856   7.94  284,840.06
    BHP BILLTTON  PLC       168,203   16.35  2,750,119.05
            203/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    CRODA INTERNATIONAL   PLC      10,243   50.52   517,476.36
    FRESNILLO  PLC       17,743   8.70  154,435.07
    GLENCORE  PLC       943,407   3.11  2,933,995.77
    JOHNSON  MATTHEY  PLC      14,111   34.89   492,332.79
    MONDI PLC        27,192   21.50   584,628.00
    RANDGOLD  RESOURCES  LTD      7,294   49.51   361,125.94
    RIO TINTO PLC REG       96,058   35.74  3,433,112.92
    ASHTEAD  GROUP PLC       42,021   24.07  1,011,445.47
    BAE SYSTEMS  PLC       256,884   6.06  1,556,717.04
    BUNZL PLC        27,712   24.15   669,244.80
    DCC PLC         7,320   69.60   509,472.00
    FERGUSON  PLC        19,208   62.45  1,199,539.60
    MEGGITT  PLC        66,268   5.40  358,112.27
    MELROSE  INDUSTRIES  PLC      408,486   2.24  918,685.01
    ROLLS-ROYCE  HOLDINGS  PLC     133,813   10.00  1,338,130.00
    SMITHS GROUP PLC       28,628   16.20   463,916.74
    TRAVIS PERKINS  PLC       18,555   11.41   211,712.55
    WEIR GROUP PLC/THE       18,586   18.43   342,632.91
    BABCOCK  INTL GROUP PLC      19,693   7.02  138,402.40
    EXPERIAN  PLC        75,041   19.18  1,439,661.58
    G4S PLC        132,555   2.50  331,387.50
    INTERTEK  GROUP PLC       12,430   51.34   638,156.20
    RELX PLC        82,063   17.24  1,414,766.12
    EASYJET  PLC        11,633   15.08   175,425.64
    ROYAL MAIL PLC       75,133   4.58  344,409.67
    BARRATT  DEVELOPMENTS  PLC     71,452   5.35  382,696.91
    BURBERRY  GROUP PLC       35,328   22.00   777,216.00
    PERSIMMON  PLC       26,389   23.58   622,252.62
    TAYLOR WIMPEY PLC       270,596   1.64  444,589.22
    THE BERKELEY  GROUP HOLDINGS      10,599   35.10   372,024.90
    CARNIVAL  PLC        13,721   46.53   638,438.13
    COMPASS  GROUP PLC       126,022   16.71  2,105,827.62
    GVC HOLDINGS  PLC       42,500   10.96   465,800.00
    INTERCONTINENTAL   HOTELS      13,964   47.21   659,240.44
    MERLIN ENTERTAINME        65,098   3.78  246,200.63
    TUI AG-DI         37,945   14.08   534,455.32
    WHITBREAD  PLC       14,664   47.00   689,208.00
    INFORMA  PLC        100,899   7.68  775,307.91
    ITV PLC        295,435   1.61  475,650.35
    PEARSON         66,305   9.17  608,016.85
    SKY PLC         83,042   15.48  1,285,490.16
    WPP PLC         98,371   11.96  1,177,009.01
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    KINGFISHER  PLC       170,994   2.70  463,222.74
    MARKS &SPENCER  GROUP PLC     135,263   2.98  403,624.79
    NEXT PLC        11,202   54.54   610,957.08
    MORRISON  SUPERMARKETS       168,125   2.64  444,186.25
    SAINSBURY  (J) PLC       148,335   3.23  480,457.06
    TESCO         786,019   2.43  1,913,956.26
    ASSOCIATED  BRITISH  FOODS PLC     28,845   22.43   646,993.35
    BRITISH  AMERICAN  TOBACCO      186,419   37.43  6,977,663.17
    COCA-COLA  HBC AG-CDI       17,960   26.59   477,556.40
    DIAGEO         200,277   27.19  5,446,533.01
    IMPERIAL  BRANDS PLC      76,948   27.25  2,096,833.00
    RECKITT  BENCKISER  PLC      53,639   65.26  3,500,481.14
    UNILEVER  PLC        99,877   43.57  4,351,640.89
    CONVATEC  GROUP PLC      112,565   2.12  239,088.06
    MEDICLINIC  INTERNATIONAL   PLC     30,027   4.98  149,744.64
    NMC HEALTH PLC       9,509   38.74   368,378.66
    SMITH &NEPHEW PLC       71,027   13.73   975,555.84
    ASTRAZENECA         101,347   58.00  5,878,126.00
    GLAXOSMITHKLINE         403,375   15.71  6,339,441.50
    SHIRE PLC        74,526   44.91  3,347,335.29
    BARCLAYS         1,365,547    1.81  2,471,913.17
    HSBC HOLDINGS  PLC (GB)     1,634,371    6.77  11,069,594.78
    LLOYDS BANKING  GROUP PLC     5,929,966    0.60  3,578,734.48
    ROYAL BANK OF SCOTLAND       295,524   2.46  728,466.66
    STANDARD  CHARTERED  PLC      233,519   6.33  1,478,175.27
    3I GROUP PLC        79,251   9.09  720,391.59
    HARGREAVES  LANSDOWN  PLC      20,469   22.05   451,341.45
    INVESTEC  PLC        54,280   4.98  270,422.96
    LONDON STOCK EXCHANGE  PLC     26,296   46.81  1,230,915.76
    SCHRODERS  PLC        8,614   30.48   262,554.72
    ST JAMES'S  PLACE PLC      44,750   11.35   508,136.25
    STANDARD  LIFE ABERDEEN  PLC     221,133   3.22  712,269.39
    ADMIRAL  GROUP PLC       16,255   20.96   340,704.80
    AVIVA PIC        318,261   4.90  1,561,388.46
    DIRECT LINE INSURANCE  GROUP     113,715   3.30  375,373.21
    LEGAL &GENERAL  GROUP      485,419   2.55  1,237,818.45
    PRUDENTIAL         212,799   17.27  3,676,102.72
    RSA INSURANCE  GROUP PLC GRP     86,538   6.32  546,920.16
    AUTO TRADER GROUP PLC      80,010   4.31  345,563.19
    MICRO FOCUS INTERNATIONAL       35,036   13.16   461,073.76
    SAGE GROUP PLC       89,321   5.90  527,708.46
    BT GROUP PLC       663,615   2.20  1,462,275.65
            205/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    VODAFONE  GROUP PLC      2,177,524    1.64  3,577,671.93
    CENTRICA  PLC       440,558   1.43  630,879.05
    NATIONAL  GRID PLC       272,668   8.08  2,203,702.77
    SEVERN TRENT PLC       18,112   19.47   352,731.20
    SSE PLC         80,824   12.66  1,023,231.84
    UNITED UTILITIES  GROUP PLC     58,890   7.15  421,063.50
             24,513,636      152,164,872.56
     イギリスポンド   小計
                  (21,815,877,778)
  スイスフラン   CLARIANT  AG-REG        17,398   23.76   413,376.48
    EMS-CHEMIE  HOLDING  AG-REG      672  606.00   407,232.00
    GIVAUDAN-REG          740  2,337.00   1,729,380.00
    LAFARGEHOLCIM   LTD       40,334   46.17  1,862,220.78
    SIKA AG-BR        10,500   142.70  1,498,350.00
    ABB LTD        149,127   22.88  3,412,025.76
    GEBERIT  AG-REG        3,021   442.20  1,335,886.20
    SCHINDLER  HOLDING  AG-REG      1,479   222.40   328,929.60
    SCHINDLER  HOLDING-PART  CERT     2,989   227.80   680,894.20
    ADECCO GROUP AG-REG       13,224   58.38   772,017.12
    SGS SA         437  2,556.00   1,116,972.00
    KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG      3,965   156.45   620,324.25
    CIE FINANCIERE  RICHEMON  SA-(REGD)     41,495   84.64  3,512,136.80
    SWATCH GROUP AG(BEARER)       2,483   394.70   980,040.10
    SWATCH GROUP AG/THE-REG       3,938   76.30   300,469.40
    DUFRY AG-REG        2,548   118.00   300,664.00
    BARRY CALLEBAUT  AG-REG       160  1,764.00   282,240.00
    CHOCOLADEFABRIKEN   LINDT-REG       8 80,500.00   644,000.00
    LINDT &SPRUENGLI  AG-PC       75  6,815.00   511,125.00
    NESTLE SA -REGISTERED       252,246   80.50  20,305,803.00
    SONOVA HOLDING  AG-REG       4,140   193.00   799,020.00
    STRAUMANN  HOLDING  AG-REG       779  765.00   595,935.00
    LONZA GROUP AG-REG       5,757   310.60  1,788,124.20
    NOVARTIS         180,510   80.68  14,563,546.80
    ROCHE HOLDING  GENUSS       57,037   240.60  13,723,102.20
    VIFOR PHARMA AG       3,601   175.70   632,695.70
    CREDIT SUISSE GROUP AG     211,677   14.71  3,114,827.05
    JULIUS BAER GROUP LTD      17,254   50.74   875,467.96
    PARGESA  HOLDING  SA-BR       3,397   78.10   265,305.70
    PARTNERS  GROUP HOLDING  AG     1,491   758.00  1,130,178.00
    UBS GROUP AG       317,371   15.23  4,835,147.18
    BALOISE  HOLDING  AG       3,877   149.50   579,611.50
    SWISS LIFE HOLDING  AG-REG      2,949   352.90  1,040,702.10
    SWISS RE LTD        26,239   88.40  2,319,527.60
            206/301


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    ZURICH INSURANCE  GROUP AG     12,305   295.60  3,637,358.00
    SWISS PRIME SITE-REG       6,277   88.20   553,631.40
    TEMENOS  AG        5,252   171.80   902,293.60
    SWISSCOM          2,064   431.80   891,235.20
             1,408,816      93,261,795.88
     スイスフラン  小計
                  (10,677,543,010)
  スウェーデンク   LUNDIN PETROLEUM  AB      14,191   319.60  4,535,443.60
  ローナ
    BOLIDEN  AB        20,141   236.00  4,753,276.00
    ALFA LAVAL AB       25,639   241.30  6,186,690.70
    ASSA ABLOY AB-B       80,295   185.15  14,866,619.25
    ATLAS COPCO A       53,833   261.15  14,058,487.95
    ATLAS COPCO B       29,972   242.10  7,256,221.20
    EPIROC AB-A        53,833   92.54  4,981,705.82
    EPIROC AB-B        29,972   86.00  2,577,592.00
    SANDVIK  AB        87,313   157.45  13,747,431.85
    SKANSKA  B        28,530   168.40  4,804,452.00
    SKF AB-B         28,335   173.20  4,907,622.00
    VOLVO B        123,214   155.15  19,116,652.10
    SECURITAS  B       22,844   159.85  3,651,613.40
    ELECTROLUX  AB-SER B      18,170   199.20  3,619,464.00
    HUSQVARNA  AB-B SHS       38,712   72.70  2,814,362.40
    HENNES &MAURITZ  B      73,962   122.06  9,027,801.72
    ICA GRUPPEN  AB       5,730   274.50  1,572,885.00
    SWEDISH  MATCH AB       15,149   492.10  7,454,822.90
    ESSITY AKTIEBOLAG-B        48,571   236.30  11,477,327.30
    NORDEA BANK AB       244,135   97.06  23,695,743.10
    SKANDINAVISKA   ENSKILDA  BANKEN A    138,710   97.24  13,488,160.40
    SVENSKA  HANDELSBK  A      120,177   110.25  13,249,514.25
    SWEDBANK  AB-A        71,353   213.30  15,219,594.90
    INDUSTRIVARDEN   AB-C SHS      12,792   192.80  2,466,297.60
    INVESTOR  AB-B SHS       36,752   413.10  15,182,251.20
    KINNEVIK  AB -B       18,104   298.70  5,407,664.80
    LUNDBERGS  AB-B SHS       7,280   302.20  2,200,016.00
    ERICSSON  (LM) B       248,169   77.64  19,267,841.16
    HEXAGON  AB-B SHS       21,504   537.40  11,556,249.60
    MILLICOM  INTL CELLULAR-SDR       6,194   526.00  3,258,044.00
    TELE2 AB-B SHS       33,266   113.35  3,770,701.10
    TELIA CO AB       235,437   40.43  9,518,717.91
             1,992,279     279,691,267.21
     スウェーデンクローナ    小計
                  (3,434,608,761)
  ノルウェーク   AKER BP ASA        10,311   300.40  3,097,424.40
  ローネ
    EQUINOR  ASA        92,696   215.60  19,985,257.60
            207/301


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    NORSK HYDRO        106,150   45.74  4,855,301.00
    YARA INTERNATIONAL   ASA      13,470   380.20  5,121,294.00
    SCHIBSTED  ASA-B SHS       6,971   271.00  1,889,141.00
    MARINE HARVEST        32,238   180.00  5,802,840.00
    ORKLA         69,804   68.80  4,802,515.20
    DNB ASA         80,217   169.45  13,592,770.65
    GJENSIDIGE  FORSIKRING  ASA     18,574   139.70  2,594,787.80
    TELENOR  ASA        60,821   160.10  9,737,442.10
              491,252     71,478,773.75
     ノルウェークローネ    小計
                   (949,238,115)
  デンマークク   CHR HANSEN HOLDING  A/S      7,401   644.00  4,766,244.00
  ローネ
    NOVOZYMES  A/S       17,687   348.70  6,167,456.90
    VESTAS WIND SYSYEMS       17,720   431.60  7,647,952.00
    ISS A/S         14,253   221.70  3,159,890.10
    APMOLLER -MAERSK A/S -A     299  8,770.00   2,622,230.00
    APMOLLER-MAERSK   A/S-B       508  9,332.00   4,740,656.00
    DSV A/S         14,599   600.20  8,762,319.80
    PANDORA  A/S        8,431   385.30  3,248,464.30
    CARLSBERG  AS-B        8,236   784.00  6,457,024.00
    COLOPLAST-B          9,476   681.40  6,456,946.40
    WILLIAM  DEMANT HOLDING       7,420   266.20  1,975,204.00
    GENMAB A/S        4,512  1,087.00   4,904,544.00
    HLUNDBECK  A/S       4,871   373.10  1,817,370.10
    NOVO NORDISK  A/S-B       143,942   314.50  45,269,759.00
    DANSKE BANK A/S       59,378   177.45  10,536,626.10
    TRYG A/S         9,828   156.60  1,539,064.80
    ORSTED A/S        15,908   402.20  6,398,197.60
              344,469     126,469,949.10
     デンマーククローネ    小計
                  (2,191,724,217)
  オーストラリア   CALTEX AUSTRALIA  LIMITED      20,629   29.74   613,506.46
  ドル
    OIL SEARCH LTD       118,781   8.88  1,054,775.28
    ORIGIN ENERGY LIMITED       134,202   7.85  1,053,485.70
    SANTOS         156,437   6.72  1,051,256.64
    WOODSIDE  PETROLEUM  LTD      76,916   36.45  2,803,588.20
    ALUMINA  LIMITED        170,458   2.84  484,100.72
    AMCOR         88,486   14.31  1,266,234.66
    BHP BILLITON  LTD       258,265   33.08  8,543,406.20
    BLUESCOPE  STEEL LTD      49,328   17.46   861,266.88
    BORAL LIMITED        81,732   6.98  570,489.36
    FORTESCUE  METALS GROUP LTD     134,676   3.71  499,647.96
    INCITEC  PIVOT LTD       150,599   3.98  599,384.02
    JAMES HARDIE INDUSTRIES  PLC     37,363   21.26   794,337.38
            208/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    NEWCREST  MINING LIMITED      61,159   19.35  1,183,426.65
    ORICA LTD        29,211   16.76   489,576.36
    RIO TINTO LTD       32,522   71.40  2,322,070.80
    SOUTH32  LTD        408,172   3.47  1,416,356.84
    CIMIC GROUP LIMITED       9,220   48.99   451,687.80
    BRAMBLES  LTD       129,297   10.95  1,415,802.15
    SEEK LTD        26,358   22.52   593,582.16
    AURIZON  HOLDINGS  LTD      159,487   4.22  673,035.14
    TRANSURBAN  GROUP       182,844   12.06  2,205,098.64
    ARISTOCRAT  LEISURE  LTD      43,725   31.31  1,369,029.75
    CROWN RESORTS  LTD       30,328   13.98   423,985.44
    DOMINO'S  PIZZA ENTERPRISES  L    5,523   53.46   295,259.58
    FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD    3,263   58.67   191,440.21
    TABCORP  HOLDINGS  LTD      166,846   4.85  809,203.10
    HARVEY NORMAN HOLDINGS  LTD     45,163   3.49  157,618.87
    WESFARMERS  LTD       93,277   51.48  4,801,899.96
    WOOLWORTHS  GROUP LTD      102,821   28.48  2,928,342.08
    COCA-COLA  AMATIL LIMITED      46,130   9.47  436,851.10
    TREASURY  WINE ESTATES  LTD     58,375   19.69  1,149,403.75
    COCHLEAR  LIMITED        4,811   218.93  1,053,272.23
    HEALTHSCOPE  LTD       140,279   2.15  301,599.85
    RAMSAY HEALTH CARE LTD      12,248   56.15   687,725.20
    SONIC HEALTHCARE  LTD      31,777   26.30   835,735.10
    CSL LIMITED         36,265   230.28  8,351,104.20
    AUST AND NZ BANKING  GROUP     234,871   28.80  6,764,284.80
    BANK OF QUEENSLAND  LTD      35,600   11.42   406,552.00
    BENDIGO  AND ADELAIDE  BANK     42,434   11.07   469,744.38
    COMMONWEALTH  BANK OF AUST     140,283   70.73  9,922,216.59
    NATIONAL  AUSTRALIA  BANK      222,533   28.22  6,279,881.26
    WESTPAC  BANKING        277,750   28.31  7,863,102.50
    AMP LTD        244,230   3.34  815,728.20
    ASX LTD         15,814   67.37  1,065,389.18
    CHALLENGER  FINANCIAL  SERVICE     44,068   10.68   470,646.24
    MACQUARIE  GROUP LIMITED      26,778   128.37  3,437,491.86
    INSURANCE  AUSTRALIA  GRP.     182,556   7.60  1,387,425.60
    MEDIBANK  PRIVATE  LTD      214,512   3.03  649,971.36
    QBE INSURANCE  GROUP       113,093   11.00  1,244,023.00
    SUNCORP  GROUP LIMITED       102,921   15.33  1,577,778.93
    COMPUTERSHARE   LIMITED       32,564   19.00   618,716.00
    REA GROUP LTD        3,593   90.30   324,447.90
    TELSTRA  CORP        342,339   3.04  1,040,710.56
    TPG TELECOM  LTD       31,475   8.35  262,816.25
            209/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    AGL ENERGY LTD       51,344   20.50  1,052,552.00
    AUSNET SERVICES        120,230   1.61  194,171.45
             5,815,961     100,586,236.48
     オーストラリアドル    小計
                  (8,053,939,954)
  ニュージーラン   FLETCHER  BUILDING  LTD      76,644   6.31  483,623.64
  ドドル
    AUCKLAND  INTL AIRPORT  LTD     84,950   7.12  605,268.75
    A2 MILK CO LTD       66,854   12.82   857,068.28
    FISHER &PAYKEL HEALTHCARE   C     45,508   15.62   710,834.96
    RYMAN HEALTHCARE  LTD      36,317   13.75   499,358.75
    SPARK NEW ZEALAND  LTD      145,449   4.01  583,250.49
    MERIDIAN  ENERGY LTD      110,544   3.26  360,926.16
              566,266     4,100,331.03
     ニュージーランドドル    小計
                   (298,955,135)
  香港ドル   CK HUTCHISON  HOLDINGS  LTD     212,996   91.25  19,435,885.00
    NWS HOLDINGS  LTD       99,000   14.08  1,393,920.00
    MTR CORP        114,000   40.40  4,605,600.00
    MINTH GROUP LTD       46,000   30.40  1,398,400.00
    LI &FUNG        554,800   2.15  1,192,820.00
    TECHTRONIC  INDUSTRIES  CO     119,000   48.15  5,729,850.00
    YUE YUEN INDUSTRIAL  HLDG      68,500   22.45  1,537,825.00
    GALAXY ENTERTAINMENT   GROUP L    198,000   58.70  11,622,600.00
    MGM CHINA HOLDINGS  LTD      67,200   14.84   997,248.00
    SANDS CHINA LTD       202,800   37.80  7,665,840.00
    SHANGRI-LA  ASIA LTD      98,000   12.04  1,179,920.00
    SJM HOLDINGS  LTD       132,000   8.85  1,168,200.00
    WYNN MACAU LTD       140,800   21.55  3,034,240.00
    WH GROUP LTD       699,000   6.08  4,249,920.00
    BANK EAST ASIA       109,160   29.00  3,165,640.00
    BOC HONG KONG HOLDINGS  -R     310,000   38.25  11,857,500.00
    HANG SENG BANK       61,100   210.80  12,879,880.00
    HONG KONG EXCHANGES  &CLEAR     96,900   224.60  21,763,740.00
    AIA GROUP LTD       968,600   68.00  65,864,800.00
    CK ASSET HOLDINGS  LTD      215,996   58.15  12,560,167.40
    HANG LUNG GROUP LTD      81,000   21.80  1,765,800.00
    HANG LUNG PROPERTIES  LTD     173,000   15.54  2,688,420.00
    HENDERSON  LAND DEVELOPMEN      113,844   41.25  4,696,065.00
    HYSAN DEVELOPMENT  CO      59,000   39.70  2,342,300.00
    KERRY PROPERTIES  LTD      64,500   29.10  1,876,950.00
    NEW WORLD DEVELOPMENT       491,500   10.44  5,131,260.00
    SINO LAND CO       235,400   13.16  3,097,864.00
    SUN HUNG KAI PROPERTIES       132,000   115.40  15,232,800.00
    SWIRE PACIFIC  A       40,500   89.85  3,638,925.00
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    SWIRE PROPERTIES  LTD      96,200   30.50  2,934,100.00
    WHARF HOLDINGS        91,000   22.30  2,029,300.00
    WHARF REAL ESTATE INVESTMENT      91,000   51.40  4,677,400.00
    WHEELOCK  &CO LTD       65,000   49.30  3,204,500.00
    PCCW LTD        357,000   4.27  1,524,390.00
    CK INFRASTRUCTURE   HOLDINGS  L    50,000   58.35  2,917,500.00
    CLP HOLDINGS        133,500   92.65  12,368,775.00
    HONG KONG &CHINA GAS      737,913   16.08  11,865,641.04
    POWER ASSETS HOLDINGS  LIMITED     111,000   55.15  6,121,650.00
    ASM PACIFIC  TECHNOLOGY       23,700   82.35  1,951,695.00
             7,660,909     283,369,330.44
      香港ドル  小計
                  (4,026,678,185)
  シンガポールド   KEPPEL CORP LTD       112,300   6.54  734,442.00
  ル
    SEMBCORP  INDUSTRIES  LTD     107,000   2.77  296,390.00
    SINGAPORE  TECHNOLOGIES  ENGINEERING     109,000   3.32  361,880.00
    YANGZIJIANG  SHIPBUILDING       199,900   1.09  217,891.00
    COMFORTDELGRO   CORP LTD      166,500   2.29  381,285.00
    SINGAPORE  AIRLINES       43,333   9.82  425,530.06
    SINGAPORE  AIRPORT  TERMINAL  S    51,200   5.07  259,584.00
    GENTING  SINGAPORE  LTD      425,000   1.11  471,750.00
    SINGAPORE  PRESS HOLDINGS      127,100   2.79  354,609.00
    JARDINE  CYCLE &CARRIAGE  LTD     9,900   31.85   315,315.00
    GOLDEN AGRI-RESOURCES   LTD     419,000   0.30  125,700.00
    WILMAR INTERNATIONAL   LTD     178,600   3.17  566,162.00
    DBS GROUP        145,600   24.99  3,638,544.00
    OCBC BANK        260,000   11.28  2,932,800.00
    UNITED OVERSEAS  BANK      110,700   26.79  2,965,653.00
    SINGAPORE  EXCHANGE  LTD      62,300   7.40  461,020.00
    CAPITALAND  LTD       187,100   3.42  639,882.00
    CITY DEVELOPMENTS  LTD      31,200   9.10  283,920.00
    UOL GROUP LIMITED       47,500   6.86  325,850.00
    VENTURE  CORP LTD       25,700   17.95   461,315.00
    SINGAPORE  TELECOMMUNICATIONS       640,943   3.20  2,051,017.60
             3,459,876      18,270,539.66
     シンガポールドル   小計
                  (1,480,644,534)
  イスラエルシェ   FRUTAROM          3,032   367.90  1,115,472.80
  ケル
    ISRAEL CHEMICALS  LTD      67,756   20.51  1,389,675.56
    ELBIT SYSTEMS  LTD       1,460   462.70   675,542.00
    BANK HAPOALIM  BM       84,067   26.27  2,208,440.09
    BANK LEUMI LE-ISRAEL       115,794   23.72  2,746,633.68
    MIZRAHI  TEFAHOT  BANK LTD      8,200   64.35   527,670.00
    AZRIELI  GROUP        4,323   187.70   811,427.10
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    NICE LTD         4,894   420.30  2,056,948.20
    BEZEQ ISRAELI  TELECOM  CORP     154,606   4.16  643,160.96
              444,132     12,174,970.39
     イスラエルシェケル    小計
                   (375,232,587)
             90,378,020     333,647,781,870
      合　計
                  (333,647,781,870)
  　(2)株式以外の有価証券

  種類  通貨    銘　柄    券面総額    評価額    備考

  投資信託受  オーストラ  APA GROUP       89,571   889,440.03
  益証券  リアドル
      LENDLEASE  GROUP      44,009   871,818.29
      SYDNEY AIRPORT      89,860   662,268.20
             223,440   2,423,526.52
     オーストラリアドル    小計
                (194,051,768)
    香港ドル  HK ELECTRIC  INVESTMENTS  -SS   220,500   1,757,385.00
      HKT TRUST AND HKT LTD    268,000   2,722,880.00
             488,500   4,480,265.00
      香港ドル  小計
                (63,664,565)
             711,940   257,716,333
     投資信託受益証券合計
                (257,716,333)
  投資証券  アメリカド  AGNC INVESTMENT  CORP     35,976   684,983.04
     ル
      ALEXANDRIA  REAL ESTATE EQUIT    8,479   1,068,184.42
      AMERICAN  TOWER CORPORATION     35,899   5,318,436.85
      ANNALY CAPITAL  MANAGEMENT     96,808   1,031,973.28
      INC
      AVALONBAY  COMMUNITIES  INC    10,806   1,975,985.16
      BOSTON PROPERTIES      12,302   1,588,557.26
      BROOKFIELD  PROPERTY  REIT INC   19,000   369,740.00
      CAMDEN PROPERTY  TRUST     7,092   668,775.60
      CROWN CASTLE INTL CORP    32,801   3,727,505.64
      DIGITAL  REALTY TRUST INC    16,824   2,077,259.28
      DUKE REALTY CORP     29,929   837,413.42
      EQUINIX  INC      6,496   2,782,821.44
      EQUITY RESIDENTIAL  PPTY    28,719   1,924,747.38
      ESSEX PROPERTY  TRUST     5,077   1,238,229.53
      EXTRA SPACE STORAGE  INC    10,092   927,454.80
      FEDERAL  REALTY INVS TRUST    6,029   779,429.12
      HCP INC       36,011   955,731.94
      HOST HOTELS AND RESORTS  INC   59,388   1,260,213.36
      INVITATION  HOMES INC    24,000   555,840.00
      IRON MOUNTAIN  INC     20,489   744,775.15
            212/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      KIMCO REALTY CORP     35,407   600,502.72
      LIBERTY  PROPERTY  TRUST    11,822   507,045.58
      MACERICH  CO/THE      10,128   581,245.92
      MID-AMERICA  APARTMENT  COMM    8,716   897,835.16
      NATIONAL  RETAIL PROPERTIES     11,020   504,275.20
      PROLOGIS  INC      50,653   3,354,748.19
      PUBLIC STORAGE      12,835   2,735,138.50
      REALTY INCOME CORP     21,691   1,266,103.67
      REGENCY  CENTERS  CORP     11,717   762,776.70
      SBA COMMUNICATIONS   CORP    9,366   1,460,346.72
      SIMON PROPERTY  GROUP     26,119   4,749,217.77
      SL GREEN REALTY CORP     8,067   829,206.93
      UDR INC       20,960   830,016.00
      VENTAS INC      27,813   1,647,920.25
      VEREIT INC      77,798   602,156.52
      VORNADO  REALTY TRUST     13,295   1,003,107.75
      WELLTOWER  INC      29,615   1,961,401.45
             889,239   54,811,101.70
      アメリカドル  小計
                (6,112,534,061)
    カナダドル  H&R REAL ESTATE INVESTMENT     9,455   190,140.05
      TRUST-UNIT
      RIOCAN REAL ESTATE INVST TR   15,490   391,587.20
      SMARTCENTRES  REAL ESTATE INV   5,631   173,547.42
              30,576   755,274.67
      カナダドル  小計
                (63,903,789)
    ユーロ  COVIVIO        3,578   320,409.90
      GECINA SA       3,549   520,638.30
      ICADE        2,845   237,842.00
      KLEPIERRE        17,225   521,056.25
      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD        10,790   1,889,544.80
              37,987   3,489,491.25
      ユーロ 小計
                (450,772,479)
    イギリスポ  BRITISH  LAND CO PLC     79,414   497,449.29
    ンド
      HAMMERSON  PLC      61,184   280,222.72
      LAND SECURITIES  GROUP PLC    58,550   532,805.00
      SEGRO PLC       81,695   535,919.20
             280,843   1,846,396.21
      イギリスポンド   小計
                (264,717,824)
    オーストラ  DEXUS        74,090   796,467.50
    リアドル
      GOODMAN  GROUP      140,271   1,488,275.31
      GPT GROUP       136,015   701,837.40
      MIRVAC GROUP      306,089   762,161.61
      SCENTRE  GROUP      426,663   1,774,918.08
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      STOCKLAND       207,412   860,759.80
      VICINITY  CENTERS      291,115   806,388.55
             1,581,655   7,190,808.25
     オーストラリアドル    小計
                (575,768,016)
    香港ドル  LINK REIT       179,500   14,081,775.00
             179,500   14,081,775.00
      香港ドル  小計
                (200,102,022)
    シンガポー  ASCENDAS  REAL ESTATE INV TRT   197,500   539,175.00
    ルドル
      CAPITALAND  COMMERCIAL  TRUST   243,000   427,680.00
      CAPITALAND  MALL TRUST    200,300   430,645.00
      SUNTEC REIT      173,000   325,240.00
             813,800   1,722,740.00
     シンガポールドル   小計
                (139,610,849)
             3,813,600   7,807,409,040
     投資証券合計
                (7,807,409,040)
                8,065,125,373
      合計
                (8,065,125,373)
  (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

  有価証券明細表注記

  1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
  2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
  4.外貨建有価証券の通貨別内訳
             組入投資信託

          組入株式      組入投資証券   合計金額に
   通貨    銘柄数       受益証券
          時価比率      時価比率   対する比率
             時価比率
  アメリカドル    株式 599銘柄    97.4 %   ―   ―   66.5 %
     投資証券  37銘柄     ―   ―   2.6 %   1.8 %
  カナダドル    株式 87銘柄    99.5 %   ―   ―   3.6 %
     投資証券  3銘柄     ―   ―   0.5 %   0.0 %
  ユーロ    株式 237銘柄    98.9 %   ―   ―   11.9 %
     投資証券  5銘柄     ―   ―   1.1 %   0.1 %
  イギリスポンド    株式 97銘柄    98.8 %   ―   ―   6.4 %
     投資証券  4銘柄     ―   ―   1.2 %   0.1 %
  スイスフラン    株式 38銘柄    100.0 %   ―   ―   3.1 %
  スウェーデンクロー    株式 32銘柄    100.0 %   ―   ―   1.0 %
  ナ
  ノルウェークローネ    株式 10銘柄    100.0 %   ―   ―   0.3 %
  デンマーククローネ    株式 17銘柄    100.0 %   ―   ―   0.6 %
  オーストラリアドル    株式 57銘柄    91.3 %   ―   ―   2.4 %
     投資信託受  3銘柄     ―   2.2 %   ―   0.1 %
      益証券
            214/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資証券  7銘柄     ―   ―   6.5 %   0.2 %
  ニュージーランドド    株式 7銘柄    100.0 %   ―   ―   0.1 %
  ル
  香港ドル    株式 39銘柄    93.9 %   ―   ―   1.2 %
     投資信託受  2銘柄     ―   1.5 %   ―   0.0 %
      益証券
     投資証券  1銘柄     ―   ―   4.7 %   0.1 %
  シンガポールドル    株式 21銘柄    91.4 %   ―   ―   0.4 %
     投資証券  4銘柄     ―   ―   8.6 %   0.0 %
  イスラエルシェケル    株式 9銘柄    100.0 %   ―   ―   0.1 %
  (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2018年 9月 5日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           1,464,693,302
   投資証券           102,306,944,700
   派生商品評価勘定           50,905,650
   未収入金           328,922,010
   未収配当金           1,240,260,893
   差入委託証拠金           39,960,000
   流動資産合計           105,431,686,555
  資産合計           105,431,686,555
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            1,059,520
   前受金           49,846,130
   未払金           432,154,247
   未払解約金           10,182,292
   未払利息            3,046
   その他未払費用             198
   流動負債合計           493,245,433
  負債合計            493,245,433
  純資産の部
  元本等
   元本           63,794,633,470
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          41,143,807,652
            215/301

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            2018年 9月 5日現在
      項目       金額（円）
   元本等合計           104,938,441,122
  純資産合計           104,938,441,122
  負債純資産合計            105,431,686,555
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2018年 9月 5日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
        近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
        取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
        売買参考統計値等に基づいて評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       先物取引

  法
        不動産投信指数先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
        直近の日の清算値段によっております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

  ３.収益及び費用の計上基準       (1)受取配当金

        投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
        上しております。
        (2)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2018年 9月 5日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 63,794,633,470口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.6449円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (16,449円)
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
            216/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2018年 9月 5日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
        リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
        数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
        トの価格の変動による価格変動リスクであります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              2018年 9月 5日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2018年 9月 5日現在

  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2018年 9月 5日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首                  2017年12月19日
  期首元本額                  56,687,148,189円
  期中追加設定元本額                  13,038,624,566円
  期中一部解約元本額                  5,931,139,285円
  期末元本額                  63,794,633,470円
  期末元本額の内訳

  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  1,760,571,919円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                   7,706,415円
  ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                  10,653,685,889円
  Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  30,475,387,206円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  3,112,007,203円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  5,288,224,487円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  2,186,519,539円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  3,389,823,296円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  1,389,653,020円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  37,449,480円
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                 2018年 9月 5日現在
        区分
  サテライト投資戦略ファンド（株式型）                  720,312,824円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   851,326円
  グローバル経済コア                  429,650,124円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                   2,578,636円
  ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  1,398,116,905円
  Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                  2,942,095,201円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
             2018年 9月 5日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    投資証券                6,775,828,643
    合計                6,775,828,643
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

  ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  投資証券関連

                  （2018年  9月 5日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引  不動産投信指数先物
      取引
      買建   2,534,973,870      －  2,584,820,000    49,846,130
    合計     2,534,973,870      －  2,584,820,000    49,846,130
  (注)1.時価の算定方法

   不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
   算値段で評価しております。
  2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

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  種類     銘　柄     券面総額    評価額(円)    備考

  投資証券  日本アコモデーションファンド投資法人          4,019  2,045,671,000
    ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人          13,630   1,149,009,000
    森ヒルズリート投資法人          13,871   1,961,359,400
    産業ファンド投資法人          14,092   1,623,398,400
    アドバンス・レジデンス投資法人          11,787   3,353,401,500
    ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投          7,175  1,225,490,000
    資法人
    アクティビア・プロパティーズ投資法人          5,796  2,825,550,000
    ＧＬＰ投資法人          29,969   3,209,679,900
    コンフォリア・レジデンシャル投資法人          4,613  1,201,225,200
    日本プロロジスリート投資法人          16,224   3,514,118,400
    星野リゾート・リート投資法人          1,840  1,034,080,000
    Ｏｎｅリート投資法人          1,405   333,547,000
    イオンリート投資法人          12,415   1,473,660,500
    ヒューリックリート投資法人          8,723  1,413,998,300
    日本リート投資法人          3,904  1,395,680,000
    インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法          71,696   1,139,966,400
    人
    日本ヘルスケア投資法人           554   98,168,800
    積水ハウス・リート投資法人          31,206   2,249,952,600
    トーセイ・リート投資法人          1,944   215,978,400
    ケネディクス商業リート投資法人          4,433  1,059,487,000
    ヘルスケア＆メディカル投資法人          1,602   179,744,400
    サムティ・レジデンシャル投資法人          2,421   220,311,000
    野村不動産マスターファンド投資法人          35,849   5,470,557,400
    いちごホテルリート投資法人          2,115   297,580,500
    ラサールロジポート投資法人          9,124   930,648,000
    スターアジア不動産投資法人          3,392   360,230,400
    マリモ地方創生リート投資法人          1,040   116,168,000
    三井不動産ロジスティクスパーク投資法人          2,065   647,377,500
    大江戸温泉リート投資法人          1,952   166,896,000
    さくら総合リート投資法人          2,617   237,361,900
    投資法人みらい          2,814   533,815,800
    森トラスト・ホテルリート投資法人          2,838   398,455,200
    三菱地所物流リート投資法人          1,214   302,528,800
    ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人          1,211   130,424,700
    ザイマックス・リート投資法人          1,115   123,542,000
    タカラレーベン不動産投資法人          1,810   162,538,000
    日本ビルファンド投資法人          11,712   7,565,952,000
    ジャパンリアルエステイト投資法人          12,095   7,087,670,000
    日本リテールファンド投資法人          22,859   4,635,805,200
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    オリックス不動産投資法人          24,099   4,161,897,300
    日本プライムリアルティ投資法人          7,656  3,070,056,000
    プレミア投資法人          11,499   1,306,286,400
    東急リアル・エステート投資法人          8,109  1,242,298,800
    グローバル・ワン不動産投資法人          7,733   889,295,000
    ユナイテッド・アーバン投資法人          26,675   4,644,117,500
    森トラスト総合リート投資法人          8,644  1,408,107,600
    インヴィンシブル投資法人          42,325   2,001,972,500
    フロンティア不動産投資法人          4,114  1,836,901,000
    平和不動産リート投資法人          7,532   818,728,400
    日本ロジスティクスファンド投資法人          7,981  1,697,558,700
    福岡リート投資法人          6,255  1,065,226,500
    ケネディクス・オフィス投資法人          3,742  2,585,722,000
    いちごオフィスリート投資法人          10,034   917,107,600
    大和証券オフィス投資法人          2,792  1,915,312,000
    阪急阪神リート投資法人          5,018   700,011,000
    スターツプロシード投資法人          1,906   327,069,600
    大和ハウスリート投資法人          15,143   3,893,265,300
    ジャパン・ホテル・リート投資法人          35,021   2,945,266,100
    日本賃貸住宅投資法人          13,604   1,225,720,400
    ジャパンエクセレント投資法人          10,831   1,563,996,400
      合計       639,854  102,306,944,700
  (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

  グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2018年 9月 5日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金           1,046,079,743
   コール・ローン           27,672,044
   投資証券           67,679,883,169
   派生商品評価勘定            76,500
            221/301


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            2018年 9月 5日現在
      項目       金額（円）
   未収入金            1,076,278
   未収配当金           44,213,136
   流動資産合計           68,799,000,870
  資産合計           68,799,000,870
  負債の部
  流動負債
   未払金           713,281,799
   未払株式払込金            5,280,628
   未払解約金            4,450,406
   未払利息             57
   その他未払費用             6
   流動負債合計           723,012,896
  負債合計            723,012,896
  純資産の部
  元本等
   元本           37,634,708,275
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          30,441,279,699
   元本等合計           68,075,987,974
  純資産合計           68,075,987,974
  負債純資産合計            68,799,000,870
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2018年 9月 5日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
        の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
        計値等に基づいて評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       為替予約取引

  法
        個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
        物売買相場の仲値によって計算しております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

        す。
  ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

  算基準      計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
        ております。
        なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
        理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
        資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
        則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
            222/301


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              2018年 9月 5日現在

  ４.収益及び費用の計上基準       (1)受取配当金

        投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
        上しております。
        (2)為替予約取引による為替差損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2018年 9月 5日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 37,634,708,275口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.8089円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (18,089円)
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
              2018年 9月 5日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
        用リスク、流動性リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
        を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
        による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
        スクであります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
            223/301



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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項

              2018年 9月 5日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2018年 9月 5日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
            224/301


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                 2018年 9月 5日現在
        区分
  期首                  2017年12月19日
  期首元本額                  35,089,217,430円
  期中追加設定元本額                  6,235,617,588円
  期中一部解約元本額                  3,690,126,743円
  期末元本額                  37,634,708,275円
  期末元本額の内訳

  ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                  175,145,387円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  1,712,520,191円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                   7,209,216円
  ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                  8,574,059,460円
  グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  18,653,049,040円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  1,020,946,145円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  2,377,266,640円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  722,581,708円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  1,575,265,242円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  589,677,448円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  208,862,938円
  サテライト投資戦略ファンド（株式型）                  535,720,065円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   804,954円
  グローバル経済コア                  411,823,940円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                   2,457,185円
  グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                  538,854,249円
  ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  528,464,467円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
             2018年 9月 5日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    投資証券                796,980,077
    合計                796,980,077
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

  書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  通貨関連

                  （2018年  9月 5日現在）
                 時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                 (円)    (円)
             うち1年超
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  市場取引以外   為替予約取引
  の取引
      買建    80,205,200     －  80,281,700    76,500
     アメリカドル    80,205,200     －  80,281,700    76,500
     合計     80,205,200     －  80,281,700    76,500
  (注)時価の算定方法

  わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
  ます。
  ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
  は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
  ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
  は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
  ます。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

  種類  通貨    銘　柄    券面総額    評価額    備考

  投資証券  アメリカド  ACADIA REALTY TRUST     40,490   1,136,149.40
     ル
      AGREE REALTY CORP     17,490   989,934.00
      ALEXANDER  &BALDWIN  INC    38,120   877,141.20
      ALEXANDER'S  INC      2,050   731,850.00
      ALEXANDRIA  REAL ESTATE EQUIT   54,060   6,810,478.80
      AMERICAN  ASSETS TRUST INC    22,370   868,627.10
      AMERICAN  CAMPUS COMMUNITIES     72,140   2,996,695.60
      AMERICAN  HOMES 4RENT-A    137,010   3,140,269.20
      AMERICOLD  REALTY TRUST    24,000   597,120.00
      APARTMENT  INVEST &MGMT    84,183   3,661,118.67
      APPLE HOSPITALITY  REIT INC   109,243   1,908,475.21
      ARMADA HOFFLER  PROPERTIES     25,300   388,861.00
      ASHFORD  HOSPITALITY  TRUST    46,030   295,052.30
      AVALONBAY  COMMUNITIES  INC    73,230   13,390,837.80
      BLUEROCK  RESIDENTIAL  GROWTH    9,000   88,200.00
      BOSTON PROPERTIES      81,900   10,575,747.00
      BRAEMAR  HOTELS &RESORTS INC   14,500   166,315.00
      BRANDYWINE  REALTY TRUST    89,498   1,487,456.76
      BRIXMOR  PROPERTY  GROUP INC   163,350   2,945,200.50
      CAMDEN PROPERTY  TRUST     49,180   4,637,674.00
      CARETRUST  REIT INC     38,680   701,655.20
            226/301

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      CBL &ASSOCIATES  PRTYS    86,840   376,017.20
      CEDAR REALTY TRUST INC    31,950   145,692.00
      CHATHAM  LODGING  TRUST     23,860   505,116.20
      CHESAPEAKE  LODGING  TRUST    29,800   968,500.00
      CITY OFFICE REIT INC    20,000   254,800.00
      CLIPPER  REALTY INC     7,300   86,870.00
      COLONY CAPITAL  INC     248,970   1,523,696.40
      COLUMBIA  PROPERTY  TRUST INC   64,270   1,527,055.20
      COMMUNITY  HEALTHCARE  TRUST    9,700   297,790.00
      CORECIVIC  INC      62,220   1,582,254.60
      CORESITE  REALTY CORP     19,430   2,232,118.40
      CORPORATE  OFFICE PPTYS    55,120   1,659,663.20
      COUSINS  PROPERTIES  INC    212,193   1,969,151.04
      CUBESMART        98,310   2,967,978.90
      CYRUSONE  INC      53,080   3,500,626.00
      DDR CORPORATION       84,059   1,152,448.89
      DIAMONDROCK  HOSPITALITY  CO   105,350   1,236,809.00
      DIGITAL  REALTY TRUST INC    109,130   13,474,281.10
      DOUGLAS  EMMETT INC-W/I     85,940   3,293,220.80
      DUKE REALTY CORP     188,860   5,284,302.80
      EASTERLY  GOVERNMENT  PROPERTI    33,000   660,000.00
      EASTGROUP  PROPERTIES,INC      18,530   1,761,832.40
      EDUCATION  REALTY TRUST INC   43,270   1,790,945.30
      EMPIRE STATE REALTY TRUST-A    72,970   1,253,624.60
      EPR PROPERTIES       35,270   2,461,493.30
      EQUITY COMMONWEALTH      66,580   2,127,231.00
      EQUITY LIFESTYLE  PROPERTIES    47,070   4,534,253.10
      EQUITY RESIDENTIAL  PPTY    195,130   13,077,612.60
      ESSEX PROPERTY  TRUST     35,260   8,599,561.40
      EXTRA SPACE STORAGE  INC    66,290   6,092,051.00
      FARMLAND  PARTNERS  INC    13,000   89,830.00
      FEDERAL  REALTY INVS TRUST    38,750   5,009,600.00
      FIRST INDUSTRIAL  REALTY TR   65,170   2,074,361.10
      FOREST CITY REALTY TRUST-A    143,060   3,586,514.20
      FOUR CORNERS  PROPERTY  TRUST    31,500   844,830.00
      FRANKLIN  STREET PROPERTIES     53,800   454,072.00
      CORP
      GAMING AND LEISURE  PROPERTIE    105,260   3,747,256.00
      GEO GROUP INC/THE      61,800   1,554,888.00
      GETTY REALTY CORP     17,300   498,932.00
      GLADSTONE  COMMERCIAL  CORP    15,000   292,950.00
      GLADSTONE  LAND CORP     5,000   66,300.00
      GLOBAL MEDICAL  REIT INC    9,500   89,300.00
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      GLOBAL NET LEASE INC    39,000   837,330.00
      GOVERNMENT  PROPERTIES  INCOME    56,710   940,818.90
      GRAMERCY  PROPERTY  TRUST INC   87,800   2,404,842.00
      HCP INC       246,750   6,548,745.00
      HEALTHCARE  REALTY TRUST INC   68,650   2,082,154.50
      HEALTHCARE  TRUST OF AMERICA    110,530   3,103,682.40
      HERSHA HOSPITALITY  TRUST    17,850   412,870.50
      HIGHWOODS  PROPERTIES  INC    54,710   2,653,982.10
      HOSPITALITY  PROPERTIES  TRUST   87,160   2,495,390.80
      HOST HOTELS AND RESORTS  INC   395,850   8,399,937.00
      HUDSON PACIFIC  PROPERTIES     82,820   2,753,765.00
      INC
      INDEPENDENCE  REALTY TRUST IN   50,000   514,000.00
      INDUSTRIAL  LOGISTICS  PROPERT    10,000   237,000.00
      INFRAREIT  INC      19,000   393,870.00
      INVESTORS  REAL ESTATE TRUST    63,890   345,006.00
      INVITATION  HOMES INC    150,470   3,484,885.20
      IRON MOUNTAIN  INC     148,830   5,409,970.50
      ISTAR INC       35,000   386,750.00
      JBG SMITH PROPERTIES      49,300   1,824,100.00
      KILROY REALTY CORPORATION     52,840   3,803,423.20
      KIMCO REALTY CORP     227,110   3,851,785.60
      KITE REALTY GROUP TRUST    41,390   713,149.70
      LASALLE  HOTEL PROPERTIES     58,940   2,063,489.40
      LEXINGTON  CORP PROPERTIES     106,456   944,264.72
      LIBERTY  PROPERTY  TRUST    79,450   3,407,610.50
      LIFE STORAGE  INC     25,370   2,445,668.00
      LTC PROPERTIES  INC     19,700   896,941.00
      MACERICH  CO/THE      57,130   3,278,690.70
      MACK-CALI  REALTY CORP    47,270   993,615.40
      MANULIFE  US REAL ESTATE INV   650,080   546,067.20
      MEDEQUITIES  REALTY TRUST INC   18,500   193,510.00
      MEDICAL  PROPERTIES  TRUST INC   196,820   2,938,522.60
      MID-AMERICA  APARTMENT  COMM    59,830   6,163,088.30
      MONMOUTH  REIT -CL A    42,460   720,970.80
      NATIONAL  RETAIL PROPERTIES     82,270   3,764,675.20
      NATIONAL  STORAGE  AFFILIATES    31,620   875,557.80
      NATL HEALTH INVESTORS  INC    22,390   1,743,957.10
      NEW SENIOR INVESTMENT  GROUP    40,000   244,800.00
      NEXPOINT  RESIDENTIAL      10,000   317,000.00
      NORTHSTAR  REALTY EUROPE CORP   29,946   401,575.86
      OMEGA HEALTHCARE  INVESTORS    106,746   3,496,998.96
      ONE LIBERTY  PROPERTIES  INC    8,000   225,280.00
            228/301


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      PARAMOUNT  GROUP INC    110,170   1,719,753.70
      PARK HOTELS &RESORTS  INC-WI   107,710   3,564,123.90
      PEBBLEBROOK  HOTEL TRUST    35,900   1,367,790.00
      PENN REAL ESTATE INVEST TST   31,970   319,700.00
      PHYSICIANS  REALTY TRUST    95,870   1,648,005.30
      PIEDMONT  OFFICE REALTY TRUST   69,350   1,358,566.50
      PREFERRED  APARTMENT  COMMUN-A    17,500   302,400.00
      PROLOGIS  INC      332,801   22,041,410.23
      PS BUSINESS  PARKS INC    10,900   1,414,820.00
      PUBLIC STORAGE      79,320   16,903,092.00
      QTS REALTY TRUST INC    25,240   1,136,052.40
      RAMCO-GERSHENSON   PRTYS    39,850   542,358.50
      REALTY INCOME CORP     151,800   8,860,566.00
      REGENCY  CENTERS  CORP     78,010   5,078,451.00
      RETAIL OPPORTUNITY      62,150   1,208,196.00
      INVESTMENTS  CORP
      RETAIL PROPERTISE  OF AME-A    118,480   1,482,184.80
      RETAIL VALUE       8,405   291,233.25
      REXFORD  INDUSTRIAL  REALTY    49,590   1,561,093.20
      INC
      RLJ LODGING  TRUST     91,870   1,991,741.60
      RYMAN HOSPITALITY  PROPERTIES    26,930   2,328,098.50
      SABRA HEALTH CARE REIT INC   97,490   2,277,366.40
      SAUL CENTERS  INC     6,700   397,779.00
      SELECT INCOME REIT     36,490   731,989.40
      SENIOR HOUSING  PROP TRUST    124,370   2,324,475.30
      SERITAGE  GROWTH PROP- AREIT   14,500   732,975.00
      SIMON PROPERTY  GROUP     163,650   29,756,479.50
      SL GREEN REALTY CORP     46,840   4,814,683.60
      SPIRIT MTA REIT      23,901   253,589.61
      SPIRIT REALTY CAPITAL  INC   215,600   1,789,480.00
      STAG INDUSTRIAL  INC     52,790   1,496,068.60
      STORE CAPITAL  CORP     93,760   2,714,352.00
      SUMMIT HOTEL PROPERTIES  INC   54,080   722,508.80
      SUN COMMUNITIES  INC     42,510   4,374,279.00
      SUNSTONE  HOTEL INVESTORS  INC   117,150   1,925,946.00
      TANGER FACTORY  OUTLET CENTER    49,110   1,151,138.40
      TAUBMAN  CENTERS  INC     32,640   2,065,785.60
      TERRENO  REALTY CORP     30,340   1,130,165.00
      TIER REIT INC      26,300   620,943.00
      UDR INC       140,890   5,579,244.00
      UMH PROPERTIES  INC     14,000   219,660.00
      UNIVERSAL  HEALTH RLTY INCOME    5,790   436,623.90
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      URBAN EDGE PROPERTIES      54,720   1,226,822.40
      URSTADT  BIDDLE -CL A    16,500   368,940.00
      VENTAS INC      188,990   11,197,657.50
      VEREIT INC      517,070   4,002,121.80
      VORNADO  REALTY TRUST     90,850   6,854,632.50
      WASHINGTON  PRIME GROUP INC   105,250   788,322.50
      WASHINGTON  REAL ESTATE     42,580   1,332,754.00
      INVESTMENT
      WEINGARTEN  REALTY INVESTORS    61,770   1,887,073.50
      WELLTOWER  INC      197,140   13,056,582.20
      WHEELER  REAL ESTATE INVESTME    4,000   23,040.00
      WHITESTONE  REIT      22,610   304,556.70
      WP CAREY INC      57,530   3,790,651.70
      XENIA HOTELS &RESORTS  INC   55,410   1,306,567.80
             12,096,491   439,135,322.00
      アメリカドル  小計
                (48,972,371,109)
    カナダドル  AGELLAN  COMMERCIAL  REAL ESTA   6,400   88,000.00
      ALLIED PROPERTIES  REAL    25,510   1,111,470.70
      ESTATE
      ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT    43,830   536,479.20
      BOARDWALK  REAL ESTATE INVEST    11,100   543,678.00
      CAN APARTMENT  PROP REAL ESTA   35,850   1,658,421.00
      CHOICE PROPERTIES  REIT    74,430   919,954.80
      COMINAR  REAL ESTATE INV-TR U   53,000   640,770.00
      CROMBIE  REAL ESTATE     21,867   286,676.37
      INVESTMENT  TRUST
      CT REAL ESTATE INVESTMENT  TR   14,600   192,282.00
      DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV   50,000   721,500.00
      DREAM INDUSTRIAL  REAL ESTATE    21,000   212,310.00
      INVEST TR
      DREAM OFFICE REAL ESTATE INV   18,820   460,901.80
      GRANITE  REAL ESTATE     11,940   659,685.00
      INVESTMENT  TRUST
      H&R REAL ESTATE INVESTMENT     76,130   1,530,974.30
      TRUST-UNIT
      INTERRENT  REAL ESTATE INVEST    26,000   294,580.00
      KILLAM APARTMENT  REAL ESTATE    18,000   284,220.00
      MORGUARD  NORTH AMERICAN     7,890   129,080.40
      RESIDENTIAL
      MORGUARD  REAL ESTATE-TR  UTS   13,580   168,392.00
      NORTHVIEW  APARTMENT  REAL    15,863   401,968.42
      ESTATE
      NORTHWEST  HEALTHCARE      23,000   258,290.00
      PROPERTIES
      RIOCAN REAL ESTATE INVST TR   82,320   2,081,049.60
      SLATE OFFICE REI     17,000   133,450.00
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      SLATE RETAIL REIT     10,300   132,149.00
      SMARTCENTRES  REAL ESTATE INV   33,810   1,042,024.20
      SUMMIT INDUSTRIAL  INCOME    20,000   176,200.00
      REIT
             732,240   14,664,506.79
      カナダドル  小計
                (1,240,763,919)
    ユーロ  AEDIFICA        9,300   760,740.00
      ALSTRIA  OFFICE REIT -AG    73,000   940,240.00
      ALTAREA        2,000   402,000.00
      BEFIMMO  S.C.A.      12,800   636,800.00
      BENI STABILI  SPA     547,000   413,532.00
      COFINIMMO        11,400   1,265,400.00
      COVIVIO        28,470   2,549,488.50
      EUROCOMMERCIAL        27,040   879,881.60
      GECINA SA      25,400   3,726,180.00
      GREEN REIT PLC     377,170   579,333.12
      HAMBORNER  REIT AG     44,000   410,520.00
      HIBERNIA  REIT PLC     332,550   498,825.00
      ICADE        23,800   1,989,680.00
      IMMOBILIARE  GRANDE DISTRIBUZ    19,790   129,248.49
      INMOBILIARIA  COLONIAL  SOCIMI   183,000   1,712,880.00
      INTERVEST  OFFICES  &    8,000   182,800.00
      WAREHOUSES
      IRISH RESIDENTIAL  PROPERTIES    190,000   285,000.00
      KLEPIERRE       111,820   3,382,555.00
      LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM   46,392   410,105.28
      MERCIALYS        28,020   390,038.40
      MERLIN PROPERTIES  SOCIMI SA   176,470   2,086,757.75
      NSI NV       9,200   317,860.00
      RETAIL ESTATES       3,600   276,480.00
      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD        71,520   12,524,582.40
      VASTNED  RETAIL      8,500   293,675.00
      WAREHOUSES  DE PAUW SCA    8,600   1,049,200.00
      WERELDHAVE  NV      21,780   677,793.60
             2,400,622   38,771,596.14
      ユーロ 小計
                (5,008,514,789)
    イギリスポ  AEW UK LONG LEASE REIT PLC   39,000   37,167.00
    ンド
      ASSURA PLC      1,167,980    630,709.20
      BIG YELLOW GROUP PLC    77,290   730,390.50
      BRITISH  LAND CO PLC    530,380   3,322,300.32
      CAPITAL  &REGIONAL  PLC    290,000   130,210.00
      CIVITAS  SOCIAL HOUSING  PLC   98,000   103,390.00
      DERWENT  LONDON PLC     59,570   1,798,418.30
            231/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      EMPIRIC  STUDENT  PROPERTY  PLC   290,000   283,620.00
      GREAT PORTLAND  ESTATES  PLC   152,000   1,082,696.00
      HAMMERSON  PLC      426,770   1,954,606.60
      HANSTEEN  HOLDINGS  PLC    193,580   193,580.00
      INTU PROPERTIES  PLC    471,100   726,671.75
      LAND SECURITIES  GROUP PLC   394,850   3,593,135.00
      LONDONMETRIC  PROPERTY  PLC   378,110   690,050.75
      LXI REIT PLC      100,000   112,000.00
      NEWRIVER  REIT PL     173,000   439,420.00
      PRIMARY  HEALTH PROPERTIES     388,000   439,992.00
      RDI REIT PLC      772,000   256,304.00
      REGIONAL  REIT LTD     170,000   162,860.00
      SAFESTORE  HOLDINGS  PLC    108,990   580,916.70
      SCHRODER  REAL ESTATE INVESTM    250,000   159,500.00
      SEGRO PLC      536,430   3,518,980.80
      SHAFTESBURY  PLC     132,430   1,217,693.85
      TRITAX BIG BOX REIT PLC    738,900   1,120,172.40
      UK COMMERCIAL  PROPERTY  REIT   354,000   317,892.00
      UNITE GROUP PLC     138,000   1,213,020.00
      WORKSPACE  GROUP PLC     72,420   769,100.40
             8,502,800   25,584,797.57
      イギリスポンド   小計
                (3,668,092,427)
    オーストラ  ABACUS PROPERTY  GROUP    159,010   559,715.20
    リアドル
      ARENA REIT      141,000   328,530.00
      BWP TRUST       247,960   813,308.80
      CHARTER  HALL GROUP     231,600   1,669,836.00
      CHARTER  HALL LONG WALE REIT   101,000   429,250.00
      CHARTER  HALL RETAIL REIT    192,380   817,615.00
      CROMWELL  PROPERTY  GROUP    855,940   950,093.40
      DEXUS       531,310   5,711,582.50
      FOLKESTONE  EDUCATION  TRUST    103,800   291,678.00
      GDI PROPERTY  GROUP     286,500   363,855.00
      GOODMAN  GROUP      854,140   9,062,425.40
      GPT GROUP       953,710   4,921,143.60
      GROWTHPOINT  PROPERTIES  AUS   135,200   501,592.00
      HOTEL PROPERTY  INVESTMENTS  L   78,000   245,700.00
      INDUSTRIA  REIT      75,000   199,500.00
      INGENIA  COMMUNITIES  GROUP    90,000   270,000.00
      INVESTA  OFFICE FUND     247,180   1,314,997.60
      MIRVAC GROUP      1,978,730   4,927,037.70
      NATIONAL  STORAGE  REIT    333,729   565,670.65
      PROPERTYLINK  GROUP     207,000   219,420.00
      RURAL FUNDS GROUP     158,600   345,748.00
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      SCENTRE  GROUP      2,827,380   11,761,900.80
      SHOPPING  CENTRES  AUSTRALASIA    392,000   944,720.00
      STOCKLAND       1,279,290   5,309,053.50
      VICINITY  CENTERS     1,726,080   4,781,241.60
      VIVA ENERGY REIT     230,000   503,700.00
             14,416,539   57,809,314.75
     オーストラリアドル    小計
                (4,628,791,832)
    ニュージー  ARGOSY PROPERTY  LTD    415,000   454,425.00
    ランドドル
      GOODMAN  PROPERTY  TRUST    500,000   755,000.00
      INVESTORE  PROPERTY  LTD    102,000   157,080.00
      KIWI PROPERTY  GROUP LTD    780,000   1,076,400.00
      PRECINCT  PROPERTIES  NEW ZEAL   530,000   763,200.00
      STRIDE STAPLED  GROUP     174,000   337,560.00
      VITAL HEALTHCARE  PROPERTY  TR   187,460   391,791.40
             2,688,460   3,935,456.40
     ニュージーランドドル    小計
                (286,934,126)
    香港ドル  CHAMPION  REIT     1,133,000   6,526,080.00
      FORTUNE  REIT      739,000   7,042,670.00
      LINK REIT      1,136,500   89,158,425.00
      PROSPERITY  REIT     592,000   1,858,880.00
      SPRING REAL ESTATE     483,000   1,647,030.00
      INVESTMENT
      SUNLIGHT  REAL ESTATE     521,000   2,855,080.00
      INVESTMENT  TRUST
      YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT    600,000   3,210,000.00
             5,204,500   112,298,165.00
      香港ドル  小計
                (1,595,756,924)
    シンガポー  AIMS AMP CAPITAL  INDUSTRIAL    340,000   476,000.00
    ルドル
      ASCENDAS  HOSPITALITY  TRUST    348,000   278,400.00
      ASCENDAS  REAL ESTATE INV TRT  1,275,566   3,482,295.18
      ASCOTT RESIDENCE  TRUST    691,000   760,100.00
      CACHE LOGISTICS  TRUST    518,200   388,650.00
      CAPITALAND  COMMERCIAL  TRUST   1,399,528   2,463,169.28
      CAPITALAND  MALL TRUST    1,431,300   3,077,295.00
      CAPITALAND  RETAIL CHINA    316,560   459,012.00
      TRUST
      CDL HOSPITALITY  TRUSTS    385,900   602,004.00
      ESR REIT       804,679   402,339.50
      FAR EAST HOSPITALITY  TRUST    480,000   309,600.00
      FIRST REAL ESTATE INVESTMENT    338,000   432,640.00
      TRUST
      FRASERS  CENTREPOINT  TRUST    293,800   672,802.00
      FRASERS  COMMERCIAL  TRUST    360,000   504,000.00
      FRASERS  LOGISTICS  &INDUSTRI    824,020   906,422.00
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      KEPPEL DC REIT      519,460   706,465.60
      KEPPEL REIT      955,300   1,155,913.00
      LIPPO MALLS INDONESIA  RETAIL   954,000   267,120.00
      TRUST
      MAPLETREE  COMMERCIAL  TRUST   1,024,530   1,659,738.60
      MAPLETREE  INDUSTRIAL  TRUST    645,760   1,297,977.60
      MAPLETREE  LOGISTICS  TRUST   1,212,652   1,552,194.56
      MAPLETREE  NORTH ASIA    1,181,900   1,359,185.00
      COMMERCIAL
      OUE HOSPITALITY  TRUST    590,000   445,450.00
      PARKWAY  LIFE REAL ESTATE    198,000   534,600.00
      SABANA SHARIAH  COMP IND REI   478,540   200,986.80
      SOILBUILD  BUSINESS  SPACE    321,200   200,750.00
      REIT
      SPH REIT       322,300   320,688.50
      STARHILL  GLOBAL REIT    706,300   490,878.50
      SUNTEC REIT      1,189,900   2,237,012.00
             20,106,395   27,643,689.12
     シンガポールドル   小計
                (2,240,244,566)
    イスラエル  REIT 1LTD      83,370   1,246,381.50
    シェケル
              83,370   1,246,381.50
     イスラエルシェケル    小計
                (38,413,477)
             66,231,417   67,679,883,169
      合計
                (67,679,883,169)
  (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

  有価証券明細表注記

  1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
  2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
  4.外貨建有価証券の通貨別内訳
              組入投資証券     合計金額に

    通貨      銘柄数
              時価比率    対する比率
  アメリカドル      投資証券  159銘柄      100.0 %     72.4 %
  カナダドル      投資証券  25銘柄      100.0 %     1.8 %
  ユーロ      投資証券  27銘柄      100.0 %     7.4 %
  イギリスポンド      投資証券  27銘柄      100.0 %     5.4 %
  オーストラリアドル      投資証券  26銘柄      100.0 %     6.8 %
  ニュージーランドドル      投資証券  7銘柄      100.0 %     0.4 %
  香港ドル      投資証券  7銘柄      100.0 %     2.4 %
  シンガポールドル      投資証券  29銘柄      100.0 %     3.3 %
  イスラエルシェケル      投資証券  1銘柄      100.0 %     0.1 %
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【中間財務諸表】

  (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
  令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
  12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
  なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2018年9月6日から

  2019年3月5日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
  す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】

  （１）【中間貸借対照表】

                    （単位：円）
             第1期    第2期中間計算期間
            （2018年  9月 5日現在）   （2019年  3月 5日現在）
  資産の部
  流動資産
               506,042     1,409,953
   コール・ローン
               41,379,142      65,338,051
   親投資信託受益証券
               41,885,184      66,748,004
   流動資産合計
               41,885,184      66,748,004
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                     3,229
   未払解約金             -
                4,507     13,961
   未払受託者報酬
               40,567     125,591
   未払委託者報酬
                1      2
   未払利息
                424     1,330
   その他未払費用
               45,499     144,113
   流動負債合計
               45,499     144,113
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               41,952,087      66,459,206
   元本
   剰余金
                     144,685
    中間剰余金又は中間欠損金（△）           △112,402
               360,571      320,045
    （分配準備積立金）
               41,839,685      66,603,891
   元本等合計
               41,839,685      66,603,891
  純資産合計
               41,885,184      66,748,004
  負債純資産合計
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  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
            第1期中間計算期間      第2期中間計算期間
            自　2017年12月19日      自　2018年  9月 6日
            至　2018年  6月18日   至　2019年  3月 5日
  営業収益
               45,873     930,174
  有価証券売買等損益
               45,873     930,174
  営業収益合計
  営業費用
                78     252
  支払利息
                6,243     13,961
  受託者報酬
               56,095     125,591
  委託者報酬
                567     1,332
  その他費用
               62,983     141,136
  営業費用合計
                     789,038
               △17,110
  営業利益又は営業損失（△）
                     789,038
               △17,110
  経常利益又は経常損失（△）
                     789,038
               △17,110
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                     20,149
               △21,375
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）              -    △112,402
                1,296     23,061
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                1,296     23,061
  額
               275,673      534,863
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               275,673      534,863
  額
                -      -
  分配金
                     144,685
               △270,112
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
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  （３）【中間注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）


         第1期       第2期中間計算期間

        (2018年  9月 5日現在)      (2019年  3月 5日現在)
  １. 計算期間の末日にお         41,952,087口        66,459,206口
   ける受益権の総数
  ２. ｢投資信託財産の計算   元本の欠損       112,402円  元本の欠損        －円
   に関する規則(平成12
   年総理府令第133号)｣
   第55条の6第10号に規
   定する額
  ３. 計算期間の末日にお   1口当たり純資産額       0.9973円 1口当たり純資産額       1.0022円
   ける1単位当たりの純
      (1万口当たり純資産額)       (9,973円)  (1万口当たり純資産額)       (10,022円)
   資産の額
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

  該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              第2期中間計算期間

             (2019年  3月 5日現在)
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
  額      表計上額と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

            239/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              第2期中間計算期間
             (2019年  3月 5日現在)
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （重要な後発事象に関する注記）


  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
            第1期     第2期中間計算期間

           自 2017年12月19日      自 2018年 9月 6日
     区分
           至 2018年 9月 5日    至 2019年 3月 5日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額             500,000円      41,952,087円
  期中追加設定元本額            44,009,649円      30,639,140円
  期中一部解約元本額            2,557,562円      6,132,021円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
  信託受益証券の状況は次のとおりであります。
  なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
  国内債券インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            240/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            2019年 3月 5日現在
      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           1,257,013,966
   国債証券           370,380,547,850
   地方債証券           24,673,290,052
   特殊債券           31,130,496,813
   社債券           18,073,468,350
   未収利息           1,119,362,277
   前払費用           56,532,938
   流動資産合計           446,690,712,246
  資産合計           446,690,712,246
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定             324
   未払金           695,064,500
   未払解約金           137,850,081
   未払利息            2,116
   その他未払費用             21
   流動負債合計           832,917,042
  負債合計            832,917,042
  純資産の部
  元本等
   元本           317,502,374,764
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          128,355,420,440
   元本等合計           445,857,795,204
  純資産合計           445,857,795,204
  負債純資産合計            446,690,712,246
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2019年 3月 5日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

        移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
        ります。
        時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
        する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       先物取引

  法
        債券先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
        直近の日の清算値段によっております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

  ３.収益及び費用の計上基準       派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
            241/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2019年 3月 5日現在

  （貸借対照表に関する注記）


              2019年 3月 5日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 317,502,374,764口
  ２. 担保資産       先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
          あります。
          有価証券          101,361,000円
  ３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.4043円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (14,043円)
  （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              2019年 3月 5日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
            242/301



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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2019年 3月 5日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2018年 9月 6日
  期首
  期首元本額                 293,713,040,447円
  期中追加設定元本額                  38,076,698,763円
  期中一部解約元本額                  14,287,364,446円
  期末元本額                 317,502,374,764円
  期末元本額の内訳

  エマージング株式オープン                   2,227,240円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  3,849,901,293円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                  16,083,981円
  ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                  14,619,066,611円
  世界経済インデックスファンド                  1,841,038,176円
  ＤＣマイセレクション２５                  19,782,785,887円
  ＤＣマイセレクション５０                  21,697,651,353円
  ＤＣマイセレクション７５                  5,824,159,189円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープン                  452,202,454円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                  81,429,061,638円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                  37,508,320,276円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  7,921,456,946円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  8,744,195,271円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  1,692,027,263円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  1,154,399,738円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  1,229,571,013円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  409,588,489円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  1,543,000,111円
  日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  88,895,046円
  国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   7,759,987円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  52,298,500円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  14,273,337円
  国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                   866,233円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  232,588,422円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  348,017,443円
            243/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2019年 3月 5日現在
        区分
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  67,124,797円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  173,746,104円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  4,587,554,331円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  988,418,779円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  3,716,232,974円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  846,160,847円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  116,939,769円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,335,861,486円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  78,877,499円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,508,832,727円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,930,487,080円
  国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  171,944,898円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  6,432,200,301円
  日本債券ファンド・シリーズ１                  10,069,683,041円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  62,839,450円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  740,998,675円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  60,708,946円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  32,809,489円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  67,567,957円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                   7,928,396円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  11,425,732円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  20,128,239円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   1,661,034円
  グローバル経済コア                  245,305,023円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                   8,547,195円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   347,590円
  ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  73,756,606,508円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  債券関連

                  （2019年  3月 5日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引   債券先物取引
      買建    152,510,000     －  152,510,000     －
    合計     152,510,000     －  152,510,000     －
  (注)1.時価の算定方法

   債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
   価しております。
  2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
            244/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  国内株式インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2019年 3月 5日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           3,185,622,984
   株式           274,657,946,770
   派生商品評価勘定            8,231,220
   未収入金           133,342,480
   未収配当金           455,987,003
   流動資産合計           278,441,130,457
  資産合計           278,441,130,457
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            779,900
   前受金            7,455,100
   未払金           15,749,320
   未払解約金           64,356,293
   未払利息            5,364
   その他未払費用             55
   流動負債合計           88,346,032
  負債合計            88,346,032
  純資産の部
  元本等
   元本           188,985,235,186
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          89,367,549,239
   元本等合計           278,352,784,425
  純資産合計           278,352,784,425
  負債純資産合計            278,441,130,457
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2019年 3月 5日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
        近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
        先物取引

            245/301



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              2019年 3月 5日現在

  ２.デリバティブの評価基準及び評価方

        株価指数先物取引
  法
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
        直近の日の清算値段によっております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

  ３.収益及び費用の計上基準       (1)受取配当金

        株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
        ております。
        (2)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2019年 3月 5日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 188,985,235,186口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.4729円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (14,729円)
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              2019年 3月 5日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
            246/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2019年 3月 5日現在

  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  （重要な後発事象に関する注記）


  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2019年 3月 5日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2018年 9月 6日
  期首
  期首元本額                 141,877,070,550円
  期中追加設定元本額                  55,776,299,624円
  期中一部解約元本額                  8,668,134,988円
  期末元本額                 188,985,235,186円
  期末元本額の内訳

  グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                  637,805,103円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  3,924,471,634円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                  16,263,605円
  ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                  9,990,631,506円
  世界経済インデックスファンド                  2,038,027,625円
  日本株式インデックス・オープン                  5,619,909,197円
  ＤＣマイセレクション２５                  6,655,593,927円
  ＤＣマイセレクション５０                  18,951,556,424円
  ＤＣマイセレクション７５                  17,457,626,247円
  ＤＣ日本株式インデックス・オープン                  5,533,066,697円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  2,663,350,045円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  7,636,631,847円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  5,066,850,524円
  ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                  6,230,835,710円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  370,132,701円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  624,949,650円
            247/301

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2019年 3月 5日現在
        区分
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  408,706,487円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  1,704,426,979円
  日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  1,143,444,770円
  国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  24,499,948円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  45,683,915円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  42,809,598円
  日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                  324,004,305円
  国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                   2,717,839円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  116,751,287円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  434,268,028円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  66,779,727円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  592,623,540円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  2,006,821,953円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  786,793,355円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  4,496,134,985円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  673,489,280円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  50,765,343円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  888,594,571円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  106,833,188円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  494,339,588円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  643,060,660円
  国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  57,788,489円
  ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                  920,607,740円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  5,163,043,332円
  日本株式ファンド・シリーズ２                  1,233,697,492円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  1,239,424,723円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  2,610,074,483円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  944,401,874円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  2,050,884,876円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  222,779,029円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  256,249,010円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  571,766,575円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  231,255,428円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  11,250,357円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  75,593,342円
  国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                  12,880,339,251円
  サテライト投資戦略ファンド（株式型）                  740,838,148円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  10,030,028円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  54,647,032円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                   7,412,088円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   1,712,071円
  グローバル経済コア                  330,001,193円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                   8,910,845円
            248/301


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                 2019年 3月 5日現在
        区分
  ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                  40,255,401円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   768,333円
  コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                  65,407,914円
  コア投資戦略ファンド（積極成長型）                  18,030,423円
  ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  50,074,365,350円
  ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  692,448,571円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  株式関連

                  （2019年  3月 5日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
      買建   3,580,489,900      －  3,587,945,000    7,455,100
    合計     3,580,489,900      －  3,587,945,000    7,455,100
  (注)1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
   で評価しております。
  2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  外国債券インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2019年 3月 5日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金           2,086,187,040
   コール・ローン           1,946,189,856
   国債証券           279,470,436,589
   派生商品評価勘定           11,624,025
   未収入金           3,414,586,719
   未収利息           1,732,697,737
   前払金            3,321,641
   前払費用           244,641,451
   差入委託証拠金           146,712,786
   流動資産合計           289,056,397,844
  資産合計           289,056,397,844
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            4,944,620
   前受収益            619,451
   未払金           10,791,111,557
            249/301

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            2019年 3月 5日現在
      項目       金額（円）
   未払解約金           476,051,648
   未払利息            3,277
   その他未払費用             46
   流動負債合計           11,272,730,599
  負債合計           11,272,730,599
  純資産の部
  元本等
   元本           101,005,136,771
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          176,778,530,474
   元本等合計           277,783,667,245
  純資産合計           277,783,667,245
  負債純資産合計            289,056,397,844
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2019年 3月 5日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券

        移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
        ります。
        時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
        する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       (1)先物取引

  法
        債券先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
        表する清算値段又は最終相場によっております。
        (2)為替予約取引

        個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
        物売買相場の仲値によって計算しております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

        のであります。
  ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

  算基準      計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
        ております。
        なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
        理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
        資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
        則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
  ４.収益及び費用の計上基準       (1)派生商品取引等損益

            250/301


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              2019年 3月 5日現在

        約定日基準で計上しております。

        (2)為替予約取引による為替差損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2019年 3月 5日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 101,005,136,771口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           2.7502円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (27,502円)
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              2019年 3月 5日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
            251/301


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  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2019年 3月 5日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2018年 9月 6日
  期首
  期首元本額                  94,658,753,152円
  期中追加設定元本額                  17,988,213,745円
  期中一部解約元本額                  11,641,830,126円
  期末元本額                 101,005,136,771円
  期末元本額の内訳

  外国債券オープン（毎月決算型）                  1,869,856,299円
  グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                  763,472,046円
  財産四分法ファンド（毎月決算型）                  511,607,997円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  2,028,525,207円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                   8,388,778円
  ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                  6,216,834,898円
  世界経済インデックスファンド                  6,574,684,965円
  ＤＣマイセレクション２５                  1,636,330,277円
  ＤＣマイセレクション５０                  1,244,002,620円
  ＤＣマイセレクション７５                  796,884,464円
  ＤＣ外国債券インデックス・オープン                  1,808,504,116円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  654,648,869円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  503,954,215円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  231,413,598円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  49,466,672円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  63,310,240円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  30,056,994円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  5,419,925,539円
  外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  624,884,260円
  外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                  44,367,822円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   2,994,944円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   1,938,498円
  外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                  60,710,839円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  136,893,547円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  215,658,729円
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                 2019年 3月 5日現在
        区分
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  172,683,562円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  510,798,262円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  2,325,723,970円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  635,331,008円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  2,252,358,468円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  907,033,469円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  95,717,988円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  662,712,535円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  102,223,098円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  253,048,759円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  322,269,991円
  ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                  1,052,023,205円
  グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                  958,462,227円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  886,613,594円
  外国債券ファンド・シリーズ１                  453,677,449円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  1,122,708,371円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  3,562,953,450円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  937,004,351円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  2,768,278,733円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  234,258,741円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  2,489,841,657円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  488,549,502円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  243,489,118円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  111,309,545円
  ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                  1,021,517,082円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  242,155,864円
  外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                  22,378,094,153円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  49,026,735円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  88,813,548円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  113,713,906円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   894,363円
  グローバル経済コア                  1,028,106,591円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                   4,629,119円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   44,381円
  コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                  56,553,181円
  コア投資戦略ファンド（積極成長型）                  10,204,633円
  ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  813,201,123円
  ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  10,709,414,505円
  外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                  355,193,552円
  外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                  9,085,186,549円
  （デリバティブ取引に関する注記）

            253/301


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  債券関連
                  （2019年  3月 5日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引   債券先物取引
      買建   1,249,297,037      －  1,245,975,396    △3,321,641
    合計     1,249,297,037      －  1,245,975,396    △3,321,641
  (注)1.時価の算定方法

   債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
   相場で評価しております。
  2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
  4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  通貨関連

                  （2019年  3月 5日現在）
                 時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                 (円)    (円)
             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引
  の取引
      買建   7,073,283,338     －  7,083,189,317    9,905,979
     アメリカドル    3,404,933,831     －  3,412,128,747    7,194,916
      カナダドル    180,626,141     －  180,602,266    △23,875
     メキシコペソ    45,307,465     －  45,252,778    △54,687
      ユーロ   2,653,135,140     －  2,654,904,267    1,769,127
     イギリスポンド    497,364,361     －  498,475,779    1,111,418
     スウェーデンク
          27,513,883     －  27,520,779    6,896
      ローナ
     ノルウェークロー
          13,028,576     －  13,019,507    △9,069
      ネ
     デンマーククロー
          28,355,932     －  28,359,269    3,337
      ネ
     ポーランドズロチ     35,540,441     －  35,516,355    △24,086
     オーストラリアド
          117,570,662     －  117,567,817    △2,845
      ル
     シンガポールドル     9,737,269     －  9,736,551    △718
     マレーシアリン
          28,079,272     －  28,051,670    △27,602
      ギット
     南アフリカランド     32,090,365     －  32,053,532    △36,833
      売建    86,796,480     －  86,701,413    95,067
     アメリカドル    68,608,202     －  68,540,825    67,377
     南アフリカランド     18,188,278     －  18,160,588    27,690
    合計     7,160,079,818     －  7,169,890,730    10,001,046
            254/301


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  (注)時価の算定方法
  わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
  ます。
  ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
  は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
  ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
  は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
  ます。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  外国株式インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2019年 3月 5日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金           4,336,790,337
   コール・ローン           258,888,688
   株式           340,669,220,814
   投資信託受益証券           258,789,356
   投資証券           8,885,667,700
   派生商品評価勘定           490,145,749
   未収入金            2,039,615
   未収配当金           677,167,499
   差入委託証拠金           3,398,248,811
   流動資産合計           358,976,958,569
  資産合計           358,976,958,569
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            239,622
   前受金           489,318,162
   未払金           59,552,942
   未払解約金           407,152,900
   未払利息             435
   その他未払費用             6
   流動負債合計           956,264,067
  負債合計            956,264,067
  純資産の部
  元本等
   元本           140,677,191,492
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          217,343,503,010
   元本等合計           358,020,694,502
  純資産合計           358,020,694,502
  負債純資産合計            358,976,958,569
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2019年 3月 5日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       (1)株式

            255/301


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2019年 3月 5日現在

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。

        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
        等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
        (2)投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
        の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
        計値等に基づいて評価しております。
        (3)投資証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
        の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
        計値等に基づいて評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       (1)先物取引

  法
        株価指数先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
        表する清算値段又は最終相場によっております。
        (2)為替予約取引

        個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
        物売買相場の仲値によって計算しております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

        のであります。
  ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

  算基準      計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
        ております。
        なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
        理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
        資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
        則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
  ４.収益及び費用の計上基準       (1)受取配当金

        株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
        金額を計上しております。
        投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
        収益分配金額を計上しております。
            256/301


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2019年 3月 5日現在

        (2)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
        (3)為替予約取引による為替差損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2019年 3月 5日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 140,677,191,492口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           2.5450円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (25,450円)
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              2019年 3月 5日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
            257/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2019年 3月 5日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2018年 9月 6日
  期首
  期首元本額                 136,773,118,514円
  期中追加設定元本額                  10,898,503,609円
  期中一部解約元本額                  6,994,430,631円
  期末元本額                 140,677,191,492円
  期末元本額の内訳

  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  2,427,902,987円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                  10,075,655円
  ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                  26,397,179,639円
  世界経済インデックスファンド                  7,613,218,324円
  外国株式インデックス・オープン                  1,049,907,565円
  ＤＣマイセレクション２５                  1,066,362,172円
  ＤＣマイセレクション５０                  4,910,264,959円
  ＤＣマイセレクション７５                  5,183,443,985円
  ＤＣ外国株式インデックス・オープン                  8,207,761,731円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  424,730,035円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  1,970,094,859円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  1,500,388,047円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  108,459,895円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  183,136,935円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  119,765,020円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  6,312,891,401円
  外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  1,819,695,012円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  11,853,754円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  12,713,118円
  外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                  57,911,756円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  68,607,326円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  251,498,977円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  39,144,261円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  347,330,956円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  803,018,260円
            258/301

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2019年 3月 5日現在
        区分
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  403,327,925円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  2,650,222,525円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,958,157,943円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  88,561,616円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  395,676,820円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  25,207,741円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  132,093,803円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  2,084,566,379円
  ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                  2,267,385,649円
  外国株式ファンド・シリーズ１                  902,571,887円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  2,732,226,780円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  6,121,354,361円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  2,229,932,989円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  4,670,801,195円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  828,711,378円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  978,321,857円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  1,233,693,136円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  863,909,857円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  43,693,422円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  285,158,523円
  サテライト投資戦略ファンド（株式型）                  1,859,004,974円
  外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                  31,167,740,211円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  57,915,525円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  314,086,095円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  44,387,207円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   1,052,186円
  ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                  37,723,182円
  グローバル経済コア                  1,186,414,209円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                   5,463,521円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   225,161円
  コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                  142,492,604円
  コア投資戦略ファンド（積極成長型）                  44,483,318円
  ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  1,548,369,329円
  外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                  1,319,732,830円
  外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                  1,155,168,725円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  株式関連

                  （2019年  3月 5日現在）
            259/301



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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   区分   種類   契約額等(円)        時価   評価損益
            うち1年超
                (円)    (円)
  市場取引  株価指数先物取引
      買建   7,409,537,969      －  7,898,856,131    489,318,162
    合計     7,409,537,969      －  7,898,856,131    489,318,162
  (注)1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
   最終相場で評価しております。
  2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
  4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  通貨関連

                  （2019年  3月 5日現在）
                 時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                 (円)    (円)
             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引
  の取引
      売建    419,221,655     －  418,633,690    587,965
     アメリカドル    251,367,940     －  251,310,190    57,750
      ユーロ    59,609,160     －  59,614,800    △5,640
     イギリスポンド     71,893,975     －  71,498,700    395,275
     デンマーククロー
          36,350,580     －  36,210,000    140,580
      ネ
     合計     419,221,655     －  418,633,690    587,965
  (注)時価の算定方法

  わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
  ます。
  ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
  は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
  ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
  は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
  ます。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2019年 3月 5日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           1,613,528,116
   投資証券           105,789,459,480
   派生商品評価勘定           99,166,000
   未収入金           562,741,514
            260/301


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            2019年 3月 5日現在
      項目       金額（円）
   未収配当金           1,427,459,292
   差入委託証拠金           47,782,500
   流動資産合計           109,540,136,902
  資産合計           109,540,136,902
  負債の部
  流動負債
   前受金           99,166,000
   未払金           902,764,870
   未払解約金           70,411,903
   未払利息            2,717
   その他未払費用             30
   流動負債合計           1,072,345,520
  負債合計           1,072,345,520
  純資産の部
  元本等
   元本           60,719,982,445
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          47,747,808,937
   元本等合計           108,467,791,382
  純資産合計           108,467,791,382
  負債純資産合計            109,540,136,902
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2019年 3月 5日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
        近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
        取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
        売買参考統計値等に基づいて評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       先物取引

  法
        不動産投信指数先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
        直近の日の清算値段によっております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

  ３.収益及び費用の計上基準       (1)受取配当金

        投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
        上しております。
        (2)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
            261/301


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2019年 3月 5日現在

  （貸借対照表に関する注記）


              2019年 3月 5日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 60,719,982,445口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.7864円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (17,864円)
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              2019年 3月 5日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  （重要な後発事象に関する注記）


  該当事項はありません。

            262/301

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2019年 3月 5日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2018年 9月 6日
  期首
  期首元本額                  63,794,633,470円
  期中追加設定元本額                  4,938,760,576円
  期中一部解約元本額                  8,013,411,601円
  期末元本額                  60,719,982,445円
  期末元本額の内訳

  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  1,649,079,250円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                   6,820,750円
  ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                  11,182,042,880円
  Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  29,645,829,112円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  2,601,763,434円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  4,422,371,829円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  2,140,714,592円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  3,427,230,601円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  1,142,254,720円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  33,173,922円
  サテライト投資戦略ファンド（株式型）                  676,436,513円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   1,418,364円
  グローバル経済コア                  353,386,444円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                   3,694,119円
  コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                  133,568,961円
  コア投資戦略ファンド（積極成長型）                  24,030,670円
  ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  1,204,145,953円
  Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                  1,081,860,029円
  Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                  990,160,302円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  投資証券関連

                  （2019年  3月 5日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引  不動産投信指数先物
      取引
      買建   2,472,086,500      －  2,571,252,500    99,166,000
            263/301

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    合計     2,472,086,500      －  2,571,252,500    99,166,000
  (注)1.時価の算定方法

   不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
   算値段で評価しております。
  2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2019年 3月 5日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金           639,061,988
   コール・ローン           92,082,249
   投資証券           75,439,579,633
   派生商品評価勘定            1,320
   未収入金            1,449,874
   未収配当金           83,766,813
   流動資産合計           76,255,941,877
  資産合計           76,255,941,877
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            36,810
   未払金           234,201,862
   未払解約金           55,485,486
   未払利息             155
   流動負債合計           289,724,313
  負債合計            289,724,313
  純資産の部
  元本等
   元本           40,648,706,567
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          35,317,510,997
   元本等合計           75,966,217,564
  純資産合計           75,966,217,564
  負債純資産合計            76,255,941,877
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2019年 3月 5日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
        の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
        計値等に基づいて評価しております。
            264/301

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2019年 3月 5日現在

  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       為替予約取引

  法
        個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
        物売買相場の仲値によって計算しております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

        す。
  ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

  算基準      計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
        ております。
        なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
        理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
        資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
        則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
  ４.収益及び費用の計上基準       (1)受取配当金

        投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
        上しております。
        (2)為替予約取引による為替差損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2019年 3月 5日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 40,648,706,567口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.8688円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (18,688円)
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              2019年 3月 5日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
            265/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2019年 3月 5日現在

        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  （重要な後発事象に関する注記）


  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2019年 3月 5日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2018年 9月 6日
  期首
  期首元本額                  37,634,708,275円
  期中追加設定元本額                  5,709,446,760円
  期中一部解約元本額                  2,695,448,468円
  期末元本額                  40,648,706,567円
  期末元本額の内訳

  ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                  151,639,194円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  1,668,155,372円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                   6,919,299円
  ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                  8,714,154,767円
  グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  20,242,799,978円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  1,191,545,701円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  2,670,638,018円
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                 2019年 3月 5日現在
        区分
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  903,893,874円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  2,009,124,245円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  536,489,546円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  193,441,141円
  サテライト投資戦略ファンド（株式型）                  585,025,951円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   1,403,803円
  グローバル経済コア                  347,433,238円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                   3,732,666円
  コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                  62,867,670円
  コア投資戦略ファンド（積極成長型）                  18,859,333円
  グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                  685,154,065円
  ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  655,428,706円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  通貨関連

                  （2019年  3月 5日現在）
                 時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                 (円)    (円)
             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引
  の取引
      買建    104,009,010     －  103,972,200    △36,810
     アメリカドル    99,732,510     －  99,697,200    △35,310
      香港ドル    4,276,500     －  4,275,000    △1,500
      売建    52,306,320     －  52,305,000    1,320
     オーストラリアド
          52,306,320     －  52,305,000    1,320
      ル
     合計     156,315,330     －  156,277,200    △35,490
  (注)時価の算定方法

  わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
  ます。
  ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
  は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
  ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
  は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
  ます。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
            267/301




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  ２【ファンドの現況】

  【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】

  【純資産額計算書】

            （2019年  3月29日現在）

  Ⅰ　資産総額            69,356,439  円　

  Ⅱ　負債総額             24,394 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            69,332,045  円　
  Ⅳ　発行済口数            68,736,940  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0087 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （10,087  円）
  （参考）

  国内債券インデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

            （2019年  3月29日現在）

  Ⅰ　資産総額           459,871,406,296   円　

  Ⅱ　負債総額           5,675,116,877  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           454,196,289,419   円　
  Ⅳ　発行済口数           320,377,051,148   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.4177 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （14,177  円）
  国内株式インデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

            （2019年  3月29日現在）

  Ⅰ　資産総額           279,046,188,071   円　

  Ⅱ　負債総額            929,758,051  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           278,116,430,020   円　
  Ⅳ　発行済口数           190,024,445,566   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.4636 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （14,636  円）
            268/301


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  外国債券インデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

            （2019年  3月29日現在）

  Ⅰ　資産総額           286,731,076,403   円　

  Ⅱ　負債総額            110,582,328  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           286,620,494,075   円　
  Ⅳ　発行済口数           103,488,400,121   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.7696 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （27,696  円）
  外国株式インデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

            （2019年  3月29日現在）

  Ⅰ　資産総額           354,526,707,101   円　

  Ⅱ　負債総額            152,699,932  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           354,374,007,169   円　
  Ⅳ　発行済口数           139,639,048,167   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.5378 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （25,378  円）
  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

            （2019年  3月29日現在）

  Ⅰ　資産総額           114,340,166,990   円　

  Ⅱ　負債総額           1,044,001,192  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           113,296,165,798   円　
  Ⅳ　発行済口数           61,604,710,729   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.8391 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （18,391  円）
  グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

            269/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            （2019年  3月29日現在）
  Ⅰ　資産総額           78,170,720,840   円　

  Ⅱ　負債総額            258,874,734  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           77,911,846,106   円　
  Ⅳ　発行済口数           40,662,936,606   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.9160 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （19,160  円）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1)名義書換等

  該当事項はありません。
  (2)受益者等に対する特典
  該当事項はありません。
  (3)譲渡制限
  該当事項はありません。
  (4)振替受益権について
  当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
  ①受益証券の不発行
   委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
   消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
   在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
   ません。
  ②受益権の譲渡
   イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
    記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
   ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
    受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
    に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
    のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
    位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
    載又は記録が行われるよう通知するものとします。
   ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
    されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
    場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
    は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  ③受益権の譲渡の対抗要件
   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
   ことができません。
  ④受益権の再分割
   委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
  ⑤償還金
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
   において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
   受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
            270/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   則として取得申込者とします。）に支払います。
  ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
   部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
   か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
            271/301



















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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  (1)資本金の額（2019年     3月29日現在）

  資本金の額　   　　：20億円
  発行可能株式総数    ：12,000株
  発行済株式総数　    ：3,000株
  最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
  (2)委託会社の機構
  ①会社の意思決定機構
  会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
  おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
  締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
  取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
  し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
  また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
  以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
  は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
  の３分の２以上をもって行います。
  取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
  終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
  監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
  時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
  して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
  る時までとします。
  取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
  干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
  委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
  選定することができます。
  取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
  し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
  したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
  取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
  の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
  を経ずに取締役会を開催することができます。
  取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
  の過半数をもって行います。
  ②投資運用の意思決定機構

  ［PLAN（計画）］
   運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
   イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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   おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
   計画として策定します。
  ［DO（実行）］
   各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
   ます。
   各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
   売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
   グ部のトレーダーが行います。
  ［CHECK（検証・評価）］
   運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
   会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
   このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
   に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
   また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

   た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
   告されます。
   こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

   切な運用体制を維持するよう努めています。
  委託会社の機構は2019年     6月 5日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

  定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
  います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
  2019年3月29日現   在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
  す。）は次の通りです。
             本数（本）    純資産総額（百万円）

   追加型株式投資信託           523     11,941,892
   追加型公社債投資信託           0      0
   単位型株式投資信託           87     393,318
   単位型公社債投資信託           0      0
       合計       610     12,335,210
  ３【委託会社等の経理状況】

  (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財

  務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
  「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
   また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
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  和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
  る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
   なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
  す。
  (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度（自　2017年4月1日　

  至　2018年3月31日）の財務諸表について、有限責任           あずさ監査法人により監査を受けております。
   また、第33期事業年度の中間会計期間（自         2018年4月1日　至    2018年9月30日）の中間財務諸表につ
  いて、有限責任   あずさ監査法人により中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

                  （単位：千円）
          前事業年度       当事業年度
         （平成29年3月31日現在）       （平成30年3月31日現在）
  資産の部
  流動資産
   現金及び預金　　　　　　　         20,260,630       23,973,152
   前払費用          143,622       157,614
   未収委託者報酬         5,252,944       5,373,307
   繰延税金資産          61,677       94,211
             5,474       9,842
   その他
   流動資産合計         25,724,348       29,608,128
  固定資産
   有形固定資産　　　　　　　
   建物      ※1   47,993    ※1   36,782
   器具備品       ※1   73,765    ※1   79,655
         ※1
             2,830    ※1   1,912
   その他
   有形固定資産合計         124,589       118,350
   無形固定資産
   ソフトウェア         221,499       210,679
             6,656       4,377
   その他
   無形固定資産合計         228,156       215,056
  投資その他の資産
   投資有価証券          71,153       42,802
   長期前払費用          9,828       7,810
   長期貸付金          19,838       17,088
   会員権
            25,000       25,000
   繰延税金資産         137,359       154,422
   その他          145       70
            △19,838       △17,088
   貸倒引当金
   投資その他の資産合計         243,485       230,105
  固定資産合計          596,231       563,512
  資産合計          26,320,580       30,171,641
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                    （単位：千円）

          前事業年度       当事業年度
         （平成29年3月31日現在）       （平成30年3月31日現在）
  負債の部
  流動負債
   預り金          13,630       24,591
   未払金         2,883,924       2,950,503
   未払収益分配金          45       45
   未払手数料         2,099,678       2,160,863
   その他未払金         784,201       789,595
   未払費用          67,780       74,279
   未払法人税等          863,230       838,596
   未払消費税等          91,120       72,890
   賞与引当金          98,072       106,177
             3,100       1,241
   その他
   流動負債合計         4,020,860       4,068,279
  固定負債
   資産除去債務          13,148       13,374
   退職給付引当金          437,197       496,696
             2,065       1,074
   その他
   固定負債合計          452,411       511,145
  負債合計          4,473,271       4,579,425
  純資産の部

  株主資本
   資本金          300,000       300,000
   資本剰余金
            350,000       350,000
   その他資本剰余金
   資本剰余金合計
            350,000       350,000
   利益剰余金
   利益準備金         71,500       74,500
   その他利益剰余金
   別途積立金         2,100,000       2,100,000
            19,026,944       22,767,534
   繰越利益剰余金
   利益剰余金合計         21,198,444       24,942,034
   株主資本合計         21,848,444       25,592,034
  評価・換算差額等
            △1,134        182
   その他有価証券評価差額金　
   評価・換算差額等合計          △1,134        182
  純資産合計          21,847,309       25,592,216
  負債・純資産合計          26,320,580       30,171,641
  （２）【損益計算書】


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  （単位：千円）
          前事業年度       当事業年度
         （自  平成28年4月1日      （自  平成29年4月1日
         至  平成29年3月31日）       至  平成30年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬         30,245,448       29,206,178
  営業収益合計         30,245,448       29,206,178
  営業費用
  支払手数料         12,880,325       12,544,178
  広告宣伝費          95,688       175,296
  公告費          3,094        －
  調査費         6,239,223       6,008,380
   調査費         360,520       396,842
   委託調査費         5,876,937       5,609,496
   図書費          1,766       2,041
  営業雑経費         1,460,885       1,474,361
   通信費          24,920       33,158
   印刷費         370,785       368,414
   協会費          30,665       36,616
   諸会費          105       105
   情報機器関連費         943,725       942,093
            90,684       93,973
   その他営業雑経費
   営業費用合計         20,679,217       20,202,216
  一般管理費
  給料         1,874,710       2,006,157
   役員報酬          89,520       84,130
   給料・手当         1,526,244       1,649,268
   賞与         258,946       272,758
  退職給付費用          76,106       84,944
  福利費          221,018       239,702
  交際費          5,612       5,831
  旅費交通費          61,961       73,807
  租税公課          106,691       102,158
  不動産賃借料          113,697       124,629
  減価償却費          134,710       119,300
  業務委託費       ※1   486,690    ※1   484,841
  諸経費
            223,685       246,326
   一般管理費合計         3,304,885       3,487,699
  営業利益
            6,261,346       5,516,262
                  （単位：千円）

          前事業年度       当事業年度
         （自  平成28年4月1日       （自  平成29年4月1日
         至  平成29年3月31日）       至  平成30年3月31日）
  営業外収益
  受取利息          4,669       2,136
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  収益分配金          129       116
  投資有価証券売却益          307       499
  貸倒引当金戻入          3,000       2,750
  その他          1,591       4,351
  営業外収益合計          9,697       9,854
  営業外費用
  長期前払費用償却       ※1   4,644    ※1    －
  投資有価証券売却損          604       2,224
  固定資産除却損          －       7,891
  その他           0       1,182
  営業外費用合計          5,249       11,298
  経常利益         6,265,794       5,514,818
  特別損失
             －       51,569
  統合関連費用
  特別損失合計          －       51,569
  税引前当期純利益         6,265,794       5,463,248
  法人税、住民税及び事業税         1,889,846       1,739,837
            45,558       △50,178
  法人税等調整額
  法人税等合計         1,935,405       1,689,659
  当期純利益         4,330,389       3,773,589
  （３）【株主資本等変動計算書】


  前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
                   （単位：千円）
             株主資本
                資本剰余金
        資本金
             その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高        300,000     350,000     350,000
  当期変動額
  剰余金の配当
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計         －     －     －
  当期末残高        300,000     350,000     350,000
             株主資本

           利益剰余金
          その他利益剰余金
                   株主資本合計
                利益剰余金
      利益準備金
             繰越利益
                合計
         別途積立金
             剰余金
  当期首残高     68,500   2,100,000   14,729,555   16,898,055   17,548,055
  当期変動額
  剰余金の配当     3,000      △33,000   △30,000   △30,000
  当期純利益          4,330,389   4,330,389   4,330,389
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  株主資本以外の項
  目の
  当期変動額（純
  額）
  当期変動額合計     3,000    －  4,297,389   4,300,389   4,300,389
  当期末残高     71,500   2,100,000   19,026,944   21,198,444   21,848,444
          評価・換算差額等

                  純資産合計
       その他有価証券評価差額金     評価・換算差額等合計
  当期首残高        △1,151     △1,151     17,546,904
  当期変動額
  剰余金の配当                 △30,000
  当期純利益                 4,330,389
  株主資本以外の項目の
          16     16     16
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計        16     16    4,300,405
  当期末残高        △1,134     △1,134     21,847,309
  当事業年度（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

                   （単位：千円）
             株主資本
                資本剰余金
        資本金
             その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高        300,000     350,000     350,000
  当期変動額
  剰余金の配当
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計         －     －     －
  当期末残高        300,000     350,000     350,000
             株主資本

           利益剰余金
          その他利益剰余金
                   株主資本合計
                利益剰余金
      利益準備金
             繰越利益
                合計
         別途積立金
             剰余金
  当期首残高     71,500   2,100,000   19,026,944   21,198,444   21,848,444
  当期変動額
  剰余金の配当     3,000      △33,000   △30,000   △30,000
  当期純利益          3,773,589   3,773,589   3,773,589
  株主資本以外の項
  目の
  当期変動額（純
  額）
  当期変動額合計     3,000    －  3,740,589   3,743,589   3,743,589
  当期末残高     74,500   2,100,000   22,767,534   24,942,034   25,592,034
          評価・換算差額等

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                  純資産合計
       その他有価証券評価差額金     評価・換算差額等合計
  当期首残高        △1,134     △1,134     21,847,309
  当期変動額
  剰余金の配当                 △30,000
  当期純利益                 3,773,589
  株主資本以外の項目の
          1,317     1,317     1,317
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計        1,317     1,317    3,744,907
  当期末残高        182     182    25,592,216
  重要な会計方針

  １．有価証券の評価基準及び評価方法
  その他有価証券
  時価のあるもの
   決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
   原価は、移動平均法により算定しております。）
  時価のないもの
   移動平均法による原価法によっております。
  ２．固定資産の減価償却の方法
  （1）有形固定資産
   定率法によっております。
   ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
  （2）無形固定資産
   定額法によっております。
   ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
   ております。
  ３．引当金の計上基準
  （1）貸倒引当金
   一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
   不能見込額を計上しております。
  （2）賞与引当金
   従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
  （3）退職給付引当金
   従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
   き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
  ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
  消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  未適用の会計基準等

  ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　平成30年2月16日）
  ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成30年2月16日）
  (1) 概要

   個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異が見直され、また（分類１）に該当する企業における
   繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
  (2) 適用予定日
   平成31年3月期の期首より適用予定であります。
  (3) 当該会計基準等の適用による影響
   影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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  注記事項

  （貸借対照表関係）
  ※1有形固定資産の減価償却累計額

            前事業年度      当事業年度
           （平成29年3月31日）      （平成30年3月31日）
  建 物
            62,231  千円   63,830  千円
  器具備品          298,576  〃   325,834  〃
  そ の 他
             1,759  〃    2,677  〃
   計         362,567  〃   392,342  〃
  （損益計算書関係）

  ※1関係会社に対するものは次のとおりであります。

            前事業年度      当事業年度
          （自 平成28年4月1日     （自 平成29年4月1日
           至 平成29年3月31日）     至 平成30年3月31日）
  業務委託費          39,286  千円   30,081  千円
  長期前払費用償却          4,644  〃    － 〃
  （株主資本等変動計算書関係）

  前事業年度（自   平成28年4月1日　至    平成29年3月31日）

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
  普通株式（株）      3,000     －    －   3,000
  ２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

  該当事項はありません。
  ３.剰余金の配当に関する事項

        配当金の   1株当たり配当
   決議   株式の種類         基準日    効力発生日
        総額(千円)   額(円)
  平成28年6月30日
      普通株式    30,000   10,000  平成28年3月31日    平成28年6月30日
  定時株主総会
  ４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

      株式の  配当金の   配当金  1株当たり
   決議             基準日   効力発生日
      種類 総額(千円)   の原資  配当額(円)
  平成29年6月30日    普通株
        30,000  利益剰余金   10,000  平成29年3月31日   平成29年6月30日
  定時株主総会    式
  当事業年度（自   平成29年4月1日　至    平成30年3月31日）

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

            280/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
  普通株式（株）      3,000     －    －   3,000
  ２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

  該当事項はありません。
  ３.剰余金の配当に関する事項

        配当金の   1株当たり配当
   決議   株式の種類         基準日    効力発生日
        総額(千円)   額(円)
  平成29年6月30日
      普通株式    30,000   10,000  平成29年3月31日    平成29年6月30日
  定時株主総会
  ４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

  平成30年6月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
      株式の  配当金の   配当金  1株当たり
   決議             基準日   効力発生日
      種類 総額(千円)   の原資  配当額(円)
  平成30年6月29日    普通株
        30,000  利益剰余金   10,000  平成30年3月31日   平成30年6月29日
  定時株主総会    式
  （リ－ス取引関係）

  重要性が乏しいため記載を省略しております。

  （金融商品関係）

  １. 金融商品の状況に関する事項

  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、資金運用については短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用し、必要な資金については
  内部留保を充てております。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いもの
  と考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有
  状況を継続的に見直しております。
   未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理
   売上債権の管理については、社内規程を定め、随時確認を行うなどの管理を行っております。なお、未収委託
   者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスクはきわめて低いものと考えております。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

   有価証券投資については、社内ガイドラインにて投資限度額や運用ルール（処分基準）を定めており、投資後
   も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

   当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
   することで、流動性リスクを管理しております。
  ２. 金融商品の時価に関する事項

            281/301

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
  困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
  前事業年度（平成29年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （単位:千円）

       貸借対照表計上額（*）       時価（*）     差額
          20,260,630     20,260,630
  （1）現金及び預金                   －
          5,252,944
  （2）未収委託者報酬              5,252,944     －
  （3）投資有価証券
           71,149
                71,149
   その他有価証券                  －
  （4）未払金        (2,883,924)     (2,883,924)      －
  （5）未払法人税等         (863,230)     (863,230)     －
  （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
  当事業年度（平成30年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （単位:千円）

       貸借対照表計上額（*）       時価（*）     差額
          23,973,152     23,973,152
  （1）現金及び預金                   －
          5,373,307     5,373,307
  （2）未収委託者報酬                   －
  （3）投資有価証券
           42,799     42,799
   その他有価証券                  －
          (2,950,503)     (2,950,503)
  （4）未払金                   －
          (838,596)     (838,596)
  （5）未払法人税等                   －
  （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
  （注1）  金融商品の時価の算定方法

  （1）現金及び預金、並びに（2）未収委託者報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  （3）投資有価証券

   これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
  （4）未払金、並びに（5）未払法人税等

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  （注2）  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                   （単位:千円）
    区分     平成29年3月31日       平成30年3月31日
    非上場株式          3       3
   これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券         その他有価証券」には含めておりません。
  （注3）  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  前事業年度（平成29年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （単位:千円）

        1年以内    1年超5年以内    5年超10年以内    10年超
  現金及び預金       20,260,630     －    －   －
  未収委託者報酬       5,252,944     －    －   －
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資有価証券
          －   10,402    18,313   2,499
  投資信託
  当事業年度（平成30年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （単位:千円）

        1年以内    1年超5年以内    5年超10年以内    10年超
  現金及び預金       23,973,152     －    －   －
  未収委託者報酬       5,373,307     －    －   －
  投資有価証券
          －   12,846    21,065   496
  投資信託
  （有価証券関係）

  １．その他有価証券

  前事業年度（平成29年3月31日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （単位:千円）

         貸借対照表
    区分          取得原価     差額
         計上額
  貸借対照表計上額が取得原価を
  超えるもの
  その他         15,551     14,322     1,228
    小計       15,551     14,322     1,228
  貸借対照表計上額が取得原価を
  超えないもの
  その他         55,598     58,463    △2,864
    小計       55,598     58,463    △2,864
    合計       71,149     72,785    △1,635
  当事業年度（平成30年3月31日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （単位:千円）

         貸借対照表
    区分          取得原価     差額
         計上額
  貸借対照表計上額が取得原価
  を超えるもの
  その他         19,223     17,499     1,723
    小計       19,223     17,499     1,723
  貸借対照表計上額が取得原価
  を超えないもの
  その他         23,576     25,037    △1,461
    小計       23,576     25,037    △1,461
    合計       42,799     42,536     262
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
   できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
   ません。
  ２．事業年度中に売却したその他有価証券

  前事業年度（自   平成28年4月1日　至    平成29年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　          （単位:千円）

    売却額      売却益の合計額       売却損の合計額
      12,699        307       604
            283/301


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  当事業年度（自   平成29年4月1日　至    平成30年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　          （単位:千円）

    売却額      売却益の合計額       売却損の合計額
      62,968        499      2,224
  （デリバティブ取引関係）

  該当事項はありません。

  （退職給付関係）

  １．採用している退職給付制度の概要

   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
  ております。
  ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （単位：千円）

          前事業年度       当事業年度
          （平成29年3月31日）       （平成30年3月31日）
   （1）退職給付債務          437,197       496,696
   （2）退職給付引当金          437,197       496,696
   （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
    ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
  ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　（単位：千円）

          前事業年度       当事業年度
         （平成29年3月31日）       （平成30年3月31日）
   （1）退職給付費用          76,106       84,944
   （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
    ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で14,321千円、当事業年度で
     15,458千円であります。
  ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

   当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
  （税効果会計関係）

  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

            前事業年度
                  当事業年度
           （平成29年3月31日）      （平成30年3月31日）
  繰延税金資産
  未払事業税          28,688  千円   42,041  千円
  貸倒引当金繰入限度超過額           6,074  〃   5,232  〃
  賞与引当金損金算入限度超過額          30,265  〃   32,511  〃
  退職給付引当金損金算入限度超過額          133,869  〃   152,088  〃
  その他           6,972  〃   23,674  〃
  繰延税金資産  合計          〃     〃
            205,870     255,547
  繰延税金負債
  投資有価証券売却益益金不算入額          △6,833  〃   △6,833  〃
  その他           - 〃   △80  〃
  繰延税金負債  合計          〃     〃
            △6,833     △6,913
  繰延税金資産の純額             〃     〃
            199,037     248,633
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
  注記を省略しております。
            284/301


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  （持分法損益等）

  該当事項はありません。

  （セグメント情報等）

  （セグメント情報）
  当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

  （関連情報）

  １．製品及びサービスごとの情報

  単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
  ２．地域ごとの情報
  （1）営業収益
   内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
   ます。
  （2）有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
   ております。
  ３．主要な顧客ごとの情報

   前事業年度（自   平成28年4月1日　至    平成29年3月31日）
       顧客の名称          営業収益
   J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）              3,568,158千円
  （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
  ります。
   当事業年度（自   平成29年4月1日　至    平成30年3月31日）

       顧客の名称          営業収益
   J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）              2,945,175千円
  （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
  ります。
  （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

  該当事項はありません。

  （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

  該当事項はありません。

  （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

  該当事項はありません。

  （関連当事者情報）

  １．関連当事者との取引

  財務諸表提出会社と関連当事者の取引

            285/301

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （ア）財務諸表提出会社の親会社

   重要性がないため、記載を省略しております。
  （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

   該当事項はありません。
  （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

  前事業年度（自   平成28年4月1日　至    平成29年3月31日）

   会社等       議決権等
      資本金又は  事業の    関連当事
   の名称       の所有    取引の内  取引金額    期末残高
  種類   所在地  出資金  内容又    者      科目
   又は氏       (被所有)    容  （千円）    （千円）
      （百万円）  は職業    との関係
   名      割合(％)
              投信販売
              代行手数    未払
                9,520,775    1,563,065
              料等の支    手数料
   三井住友     信託業務    営業上の取
  兄弟   東京都
              払
   信託銀行    342,037 及び銀行  － 引役員の兼
  会社   千代田区
   ㈱     業務    任
              投資助言
                  その他
              費用の支  4,979,747    455,942
                  未払金
              払
  （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   ① 投信販売代行手数料
    ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
   ② 投資助言費用
    各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
  当事業年度（自   平成29年4月1日　至    平成30年3月31日）

   会社等       議決権等
      資本金又は  事業の   関連当事
   の名称       の所有    取引の内  取引金額    期末残高
  種類   所在地  出資金  内容又    者      科目
   又は氏       (被所有)    容  （千円）    （千円）
      （百万円）  は職業   との関係
   名       割合(％)
              投信販売
              代行手数    未払
                9,571,581    1,568,277
              料等の支    手数料
   三井住友     信託業務   営業上の取
  兄弟   東京都
              払
   信託銀行    342,037 及び銀行  － 引役員の兼
  会社   千代田区
   ㈱     業務    任
              投資助言
                  その他
              費用の支  4,809,206    424,421
                  未払金
              払
  （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   ① 投信販売代行手数料
    ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
   ② 投資助言費用
    各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
  （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

   該当事項はありません。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  （1）親会社情報
  前事業年度（平成29年3月31日）

  三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
  当事業年度（平成30年3月31日）

  三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
  （１株当たり情報）

            286/301

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           前事業年度      当事業年度

           （平成29年3月31日）      （平成30年3月31日）
  1株当たり純資産額          7,282,436円46銭      8,530,738円79銭
  1株当たり当期純利益金額          1,443,463円05銭      1,257,863円25銭
  (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度
           (自 平成28年4月1日     (自 平成29年4月1日
           至 平成29年3月31日）     至 平成30年3月31日）
  当期純利益          4,330,389千円      3,773,589千円
  普通株主に帰属しない金額            －      －
  普通株式に係る当期純利益          4,330,389千円      3,773,589千円
  普通株式の期中平均株式数           3,000株      3,000株
  中間貸借対照表

                 （単位：千円）
              第33期中間会計期間末
              （2018年9月30日）
  資産の部
  流動資産
   現金及び預金               23,034,588
   預け金               1,999,987
   未収委託者報酬               6,297,689
   その他流動資産                160,541
   流動資産合計
                  31,492,806
  固定資産
   有形固定資産
   建物          ※1      35,878
   　器具備品          ※1      94,797
  　　　その他有形固定資産           ※1      1,967
   　有形固定資産合計
                   132,642
  　無形固定資産
                   476,662
  　投資その他の資産
   　投資有価証券                37,334
   　会員権                25,000
  　　　繰延税金資産                 244,590
   　その他                4,358
   　投資その他の資産合計
                   311,284
   固定資産合計
                   920,589
  資産合計
                  32,413,396
  負債の部

  流動負債
   未払金               3,522,021
  　未払費用                119,978
  　未払法人税等                768,587
  　　賞与引当金                 119,869
  　その他流動負債           ※2      107,652
   流動負債合計
                  4,638,109
  固定負債
            287/301

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   退職給付引当金                530,260
  　資産除去債務                13,489
   その他固定負債                 578
   固定負債合計
                   544,327
  負債合計
                  5,182,436
                 （単位：千円）


              第33期中間会計期間末
              （2018年9月30日）
  純資産の部
  株主資本
   資本金                300,000
   資本剰余金
   その他資本剰余金               350,000
   資本剰余金合計
                   350,000
   利益剰余金
  　　利益準備金                75,000
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金                2,100,000
  　　　繰越利益剰余金               24,405,169
   利益剰余金合計
                  26,580,169
   株主資本合計
                  27,230,169
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金                　789
  　　評価・換算差額等合計
                   　789
  　純資産合計
                  27,230,959
  負債・純資産合計
                  32,413,396
  中間損益計算書

                 （単位：千円）
             　　　　第33期中間会計期間
              （自 2018年4月1日
              至 2018年9月30日）
  営業収益
  委託者報酬               14,970,762
  営業収益合計
                  14,970,762
  営業費用                10,448,993
  一般管理費           ※1     2,088,498
  営業利益
                  2,433,271
  営業外収益           ※2      23,558
  営業外費用                 8,748
  経常利益
                  2,448,081
  特別損失
                   49,894
  税引前中間純利益
                  2,398,187
  法人税、住民税及び事業税
                   726,276
  法人税等調整額                 3,774
            288/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  法人税等合計
                   730,051
  中間純利益
                  1,668,135
  中間株主資本等変動計算書

  第33期中間会計期間（自     2018年4月1日   至 2018年9月30日）
                   （単位：千円）
              株主資本
               資本剰余金
         資本金
            その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高        300,000     350,000     350,000
  当中間期変動額
  剰余金の配当
  中間純利益
  株主資本以外の項目の
  当中間期変動額（純額）
  当中間期変動額合計        －     －     －
  当中間期末残高        300,000     350,000     350,000
             株主資本

           利益剰余金
           その他利益剰余金
                   株主資本合計
                利益剰余金
       利益準備金
             繰越利益
                合計
          別途積立金
             剰余金
  当期首残高      74,500  2,100,000   22,767,534   24,942,034   25,592,034
  当中間期変動額
  剰余金の配当      500     △30,500   △30,000   △30,000
  中間純利益           1,668,135   1,668,135   1,668,135
  株主資本以外の項目の
  当中間期変動額（純
  額）
  当中間期変動額合計      500   －  1,637,635   1,638,135   1,638,135
  当中間期末残高      75,000  2,100,000   24,405,169   26,580,169   27,230,169
           評価・換算差額等

                  純資産合計
        その他有価証券評価差額金     評価・換算差額等合計
  当期首残高          182     182   25,592,216
  当中間期変動額
  剰余金の配当                 △30,000
  中間純利益                 1,668,135
  株主資本以外の項目の
            607     607    607
  当中間期変動額（純額）
  当中間期変動額合計         607     607   1,638,742
  当中間期末残高          789     789   27,230,959
  重要な会計方針

          第33期中間会計期間

         （自 2018年4月1日
            289/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          至 2018年9月30日）
  １．資産の評価基準及び評価方法

   有価証券
   その他有価証券
    時価のあるもの
     中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
     （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
     算定しております。）
    時価のないもの
     移動平均法による原価法によっております。
  ２．固定資産の減価償却の方法

  （1）有形固定資産
   定額法によっております。
  （2）無形固定資産
   定額法によっております。
   ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
   に基づく定額法によっております。
  ３．引当金の計上基準

  （1）貸倒引当金
   一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能
   性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  （2）賞与引当金
  　　　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しており
   ます。
  （3）退職給付引当金
   従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債
   務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
   す。
  ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

   消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

  （有形固定資産の減価償却方法の変更）

          第33期中間会計期間
         （自 2018年4月1日
          至 2018年9月30日）
   有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年

   4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、
   当中間会計期間より定額法へ変更しております。
   この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの
   統合など大型の設備投資が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討し
   た結果、有形固定資産は長期安定的に使用されると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期
  　　間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示すとの判断に至ったものです。
  　　　なお、この変更による当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に及ぼす
            290/301


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　　影響は軽微であります。
  表示方法の変更

  （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

          第33期中間会計期間
         　（自  2018年4月1日
          至 2018年9月30日）
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　平成30年2月16日)

   を当中間会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示
   し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
  注記事項

  （中間貸借対照表関係）

         第33期中間会計期間末
         （2018年9月30日）
  ※1 有形固定資産の減価償却累計額

      建 物    66,454千円
      器具備品     342,351千円
     その他有形固定資産      3,136千円
       計    411,942千円
  ※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他流動負債」に含めて表示

   しております。
  （中間損益計算書関係）

         第33期中間会計期間
         （自 2018年4月1日
         至 2018年9月30日）
  ※1 減価償却実施額

     有形固定資産        19,715千円
     無形固定資産        44,989千円
  ※2 営業外収益の主要項目

     受取利息        819千円
     貸倒引当金戻入        17,088千円
  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第33期中間会計期間（自     2018年4月1日　至    2018年9月30日）
  １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
  株式の種類   当事業年度期首   当中間会計期間増加    当中間会計期間減少    当中間会計期間末
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  普通株式  （株）
       3,000     －    －   3,000
  ２．配当に関する事項

  配当金支払額
        配当金の   １株当たり
   決議  株式の種類          基準日   効力発生日
        総額（千円）   配当額（円）
  2018年6月29日

      普通株式    30,000   10,000  2018年3月31日    2018年6月29日
  定時株主総会
  （リ－ス取引関係）

  重要性が乏しいため記載を省略しております。
  （金融商品関係）

  第33期中間会計期間末（2018年9月30日）
  　　2018年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
  お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
  ださい。）。
                 （単位:千円）
       貸借対照表計上額(*)      時価(*)     差額
  (1)現金及び預金       23,034,588     23,034,588      －
  (2)預け金       1,999,987     1,999,987      －
  (3)未収委託者報酬       6,297,689     6,297,689      －
  (4)投資有価証券
  その他有価証券        37,331     37,331     －
  (5)未払金       (3,522,021)     (3,522,021)      －
  (6)未払法人税等       (768,587)     (768,587)      －
  (*)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
  (注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  (1)現金及び預金、(2)預け金、並びに(3)未収委託者報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  (4)投資有価証券

   これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
  (5)未払金、並びに(6)未払法人税等

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  (注2) 非上場株式（貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

   積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（4）投資有
   価証券 その他有価証券」には含めておりません。
  （有価証券関係）

  第33期中間会計期間末（2018年9月30日）
  その他有価証券
                 （単位:千円）
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        貸借対照表
    区分         取得原価     差額
        計上額
  貸借対照表計上額が取得
  原価を超えるもの
  その他        21,579    19,493     2,085
    小計      21,579    19,493     2,085
  貸借対照表計上額が取得
  原価を超えないもの
  その他        15,752    16,700     △947
    小計      15,752    16,700     △947
    合計      37,331    36,193     1,137
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること
   などができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に
   は含めておりません。
  （デリバティブ取引関係）

  第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
  　　該当事項はありません。
  （資産除去債務関係）

  重要性が乏しいため記載を省略しております。
  （セグメント情報等）

  （セグメント情報）
  第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
  　　当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
  （関連情報）

  第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
  １．製品及びサービスごとの情報
  　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
  ております。
  ２．地域ごとの情報

  (1)営業収益
   内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
  略しております。
  (2)有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
  載を省略しております。
  ３．主要な顧客ごとの情報

  　　外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
  ません。
  （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

  第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
  　　該当事項はありません。
  （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

  第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
  　　該当事項はありません。
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  （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

  第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
  　　該当事項はありません。
  （１株当たり情報）

         第33期中間会計期間
         （自 2018年4月1日
         至 2018年9月30日）
  1株当たり純資産額       9,076,986円44銭

  1株当たり中間純利益        556,045円23銭

  なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

  ため記載しておりません。
  （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

            第33期中間会計期間
           （自 2018年4月1日
           至 2018年9月30日）
  中間純利益             1,668,135千円
  普通株式に係る中間純利益             1,668,135千円
  普通株主に帰属しない金額               －
  普通株式の期中平均株式数              3,000株
  （重要な後発事象）

  （共通支配下の取引等）

  １．取引の概要
   (1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容
    事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
    事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
   (2) 企業結合日
    2018年10月1日
   (3) 企業結合の法的形式
  　　　　　三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会
    社とする吸収分割
   (4) 結合後企業の名称
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社          （当社）
   (5) その他取引の概要に関する事項
  　　　　　三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法
    人・機関投資家向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の
    運用機能を分割し、確定拠出年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに
    業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合するものであります。　　
  ２．実施する会計処理の概要
  　　　「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に
   基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
  （その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加）

  　　当社は、2018年9月28日開催の臨時株主総会において、その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加
  について決議しており、2018年10月1日付で実行しております。
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  　１．その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の目的
  　　　　資本規模の充実を図るため、会社法第450条第１項の規定に基づき、その他資本剰余金の額の減少を行
   い、その全額を資本金に組み入れることにしました。
  　　２．その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の要領
  　　　(1)  減少すべきその他資本剰余金の額
  　　　　　その他資本剰余金18,939,438千円のうち1,700,000千円を減少します。
  　　　(2)  その他資本剰余金の額の減少方法

  　　　　　減少すべきその他資本剰余金の額の全額を資本金に組み入れます。
    資本金の額は2,000,000千円になります。
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

  が禁止されています。
  (1)自己又はその役員との取引
   自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
   （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
   それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  (2)運用財産相互間の取引
   運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
   しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
   府令で定めるものを除きます。）。
  (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
   通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
   法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
   者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
   下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
   該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
   者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
   と。
  (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
   委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
   運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
   と。
  (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
   上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
   投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
   れのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  (1)定款の変更

  当社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
  2019年  6月 5日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
  影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1)受託会社

  ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
  ②資本金の額：342,037百万円（2018年3月末日現在）
  ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
     づき信託業務を営んでいます。
  (2)販売会社
        資本金の額（百万円）
    名称            事業の内容
        （2018年3月末日現在）
              銀行法に基づき銀行業を営むととも
              に、金融機関の信託業務の兼営等に
  三井住友信託銀行株式会社        342,037
              関する法律に基づき信託業務を営ん
              でいます。
              金融商品取引法に定める第一種金融
  株式会社ＳＢＩ証券         48,323
              商品取引業を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  (1)受託会社

  当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
  (2)販売会社
  当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
  償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
  の業務等を行います。
  ３【資本関係】

  (1)受託会社

  該当事項はありません。
  (2)販売会社
  該当事項はありません。
  (参考)再信託受託会社

   ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
   ②設立年月日　：2000年6月20日
   ③資本金の額　：51,000百万円（2018年3月末日現在）
   ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
       る法律に基づき信託業務を営んでいます。
   ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
       再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
       め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第３【その他】

  (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

  （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
  商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
  見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
  ることがあります。
  (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
  等を記載することがあります。
  (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
  ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
  ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
  ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
   掲載されております。
  ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
  ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
  (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
  (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
  (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
  ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
  また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
  があります。
  (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
  があります。
  (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
  (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
  ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
  レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
  (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
  あります。
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書

                   平成30年６月１日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
          有限責任  あずさ監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士   藤　澤　　　孝　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士   竹　内　知　明　　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

  状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成29年４月１日から平成30年
  ３月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重
  要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成30年３月31日現在の財政状態及び同日をもって
  終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

   す。
   ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の監査報告書

                  ２０１８年１１月５日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

  取　　　締　　　役　　　会　　　御中
          有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

          指定有限責任社員

              公認会計士
                     印
          業務執行社員
                 松崎雅則
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられているSBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の２０１７年１２月１９日から２０１８年９月
  ５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
  監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
  表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
  経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
  とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
  基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
  定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
  監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
  る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
  評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
  統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
  りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                    SBI
  資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の２０１８年９月５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
  算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
  会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　上
  （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
   ります。
   ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の中間監査報告書
                   2018年12月３日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
          有限責任  あずさ監査法人

          指定有限責任社員
              公認会計士   藤　澤　　　孝　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員
              公認会計士   竹　内　知　明　　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

  状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
  31日までの第33期事業年度の中間会計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
  すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
  について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
  諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
  れる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
  見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
  して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
  情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
  に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
  査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
  謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
  要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
  るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
  案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
  諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
  準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年９月30日現在の財政状態及び同日
  をもって終了する中間会計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
  表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
   ります。
   ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
            300/301



                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書

                  ２０１９年４月２６日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

  取　　　締　　　役　　　会　　　御中
          有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

          指定有限責任社員

              公認会計士
                     印
          業務執行社員
                 松崎雅則
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられているSBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の２０１８年９月６日から２０１９年３月５日
  までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につ
  いて中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
  作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
  し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
  を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
  投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
  を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
  の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
  財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
  査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
  当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
  成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
  用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
  拠して、SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の２０１９年３月５日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
  て終了する中間計算期間（２０１８年９月６日から２０１９年３月５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表
  示しているものと認める。
  その他の事項

  ファンドの２０１８年９月５日をもって終了した前計算期間の中間計算期間に係る中間財務諸表について中間監査は
  実施されていない。
  利害関係

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
  会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

   ております。
   ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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