FRACTALE株式会社 四半期報告書 第15期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

提出書類 四半期報告書-第15期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
提出日
提出者 FRACTALE株式会社
カテゴリ 四半期報告書

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                                                             四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成31年2月1日
      【四半期会計期間】                    第15期第3四半期(自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日)
      【会社名】                    FRACTALE株式会社
                         (旧会社名 セブンシーズホールディングス株式会社)
      【英訳名】                    FRACTALE     Corporation
                         (旧英訳名 SEVEN         SEAS   HOLDINGS     CO.,LTD.)
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 星野 喜宏
      【本店の所在の場所】                    東京都港区虎ノ門二丁目5番5号
      【電話番号】                    03-5501-4100
      【事務連絡者氏名】                    経営企画部長  関本 秀貴
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区虎ノ門二丁目5番5号
      【電話番号】                    03-5501-4100
      【事務連絡者氏名】                    経営企画部長  関本 秀貴
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
      (注) 平成30年6月20日開催の第14回定時株主総会の決議により、平成30年10月1日から会社名を上記のとおり変更

          いたしました。
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
                                     第14期         第15期
                   回次                 第3四半期連結         第3四半期連結           第14期
                                     累計期間         累計期間
                                    自平成29年         自平成30年         自平成29年
                                     4月1日         4月1日         4月1日
                  会計期間
                                    至平成29年         至平成30年         至平成30年
                                     12月31日         12月31日         3月31日
                              (千円)         134,547        1,853,161          522,192

     売上高
     経常利益又は経常損失(△)                         (千円)        △ 122,791         203,681         127,534

     親会社株主に帰属する四半期(当期)純

                              (千円)          82,431        222,352         449,928
     利益
                              (千円)          82,431        222,352         449,928

     四半期包括利益又は包括利益
                              (千円)        2,707,974         3,230,240         3,075,248

     純資産額
                              (千円)        5,555,406         8,168,554         5,373,553

     総資産額
                              (円)          12.09         33.12         66.25

     1株当たり四半期(当期)純利益
                              (円)            -         -         -

     潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益
                              (%)          48.7         39.5         57.2

     自己資本比率
                                     第14期         第15期

                   回次                 第3四半期連結         第3四半期連結
                                     会計期間         会計期間
                                    自平成29年         自平成30年
                                     10月1日         10月1日
                  会計期間
                                    至平成29年         至平成30年
                                     12月31日         12月31日
                                        24.59         6.69
     1株当たり四半期純利益                         (円)
      (注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については

           記載しておりません。
         2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
         3   潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
           ん。
         4 当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。第14期の期首
           に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期                          (当期)    純利益を算定しております。
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      2【事業の内容】
        当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社及び子会社4社により構成されており、不動産売買、不動産事
       業プロジェクトへの投資、保有不動産の管理等を行っております。
        当第3四半期連結累計期間における主要な事業内容の変更と主要な関係会社の異動はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【事業等のリスク】
        当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した
       事業等のリスクについての重要な変更はありません。
      2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
       (1)財政状態及び経営成績の状況
         当第3四半期連結累計期間(平成30年4月1日~平成30年12月31日)のわが国経済は、企業収益                                             や雇用環境の
        改善により     回復基調ではあるものの、米国の政策動向や世界経済の不透明さもあり、依然として不透明な状況で
        推移いたしました。
         このような環境のもと、当社グループにおきましては、事業基盤の整備・拡充、ならびに事業領域における競
        争力強化、収益性の向上に注力し、積極的に取り組んでまいりました。
         不動産&フィナンシャル事業において、合同会社バロンが保有する販売用不動産の積極的な販売活動に取り組
        みましたが、売却予定先の購入資金調達の遅れ等により売上を計上するには至りませんでした。
         この結果、当社グループの当第3四半期連結累計期間における連結売上高は1,853百万円(前年同四半期134百
        万円)となりました。
         なお、当社は平成30年3月にメディア&マーケティング事業から撤退し、不動産&フィナンシャル事業の単一
        セグメントとなったため、セグメント別の記載を省略しております。
         また、平成30年10月1日付で、当社はFRACTALE㈱にセブンシーズ・アセット・マネジメント㈱は
        デューイ㈱へ商号を変更しております。
         損益面につきましては、営業利益285百万円(前年同四半期は営業損失129百万円)、経常利益203百万円(前年

        同四半期は経常損失122百万円)となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、222                                          百万円(前年同四半
        期は親会社株主に帰属する四半期純利益82百万円)となりました。
       (2)事業上及び財務上の対処すべき課題

        当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
       (3)研究開発活動

         当第3四半期連結累計期間において、該当事項はありません。
      3【経営上の重要な契約等】

        当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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     第3【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                    種類                     発行可能株式総数(株)
                   普通株式                         28,000,000

                    計                        28,000,000

        ②【発行済株式】

               第3四半期会計期間末              提出日現在         上場金融商品取引所名
           種類     現在発行数(株)             発行数(株)         又は登録認可金融商品取                内容
               (平成30年12月31日)            (平成31年2月1日)               引業協会名
                                                    単元株式数は、
                                         東京証券取引所
          普通株式          7,183,195            7,183,195                     100株でありま
                                         (市場第二部)
                                                    す。
            計        7,183,195            7,183,195            -           -

       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                   発行済株式               資本金             資本準備金       資本準備金

                          発行済株式総              資本金残高
            年月日       総数増減数               増減額              増減額        残高
                          数残高(株)               (千円)
                     (株)             (千円)              (千円)       (千円)
         平成30年10月1日~
                        ―   7,183,195          ―    100,000          ―       ―
         平成30年12月31日
       (5)【大株主の状況】

           当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません                                   。
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       (6)【議決権の状況】
         当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
        することができないことから、直前の基準日である平成30年9月30日現在の株主名簿による記載をしております。
        ①【発行済株式】

                                                  平成30年12月31日現在
                区分            株式数(株)           議決権の数(個)               内容

         無議決権株式                     ―            ―            ―

         議決権制限株式(自己株式等)                     ―            ―            ―

         議決権制限株式(その他)                     ―            ―            ―

                         (自己保有株式)
         完全議決権株式(自己株式等)                                 ―            ―
                         普通株式  470,400
         完全議決権株式(その他)                普通株式 6,660,200                   66,602          ―
                                                一単元(100株)未満の
                         普通株式       52,595
         単元未満株式                                 ―
                                                株式
         発行済株式総数                     7,183,195                 ―            ―
         総株主の議決権                     ―              66,602          ―

          (注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が50株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  平成30年12月31日現在
                                     他人名義所              発行済株式総数に

           所有者の氏名                   自己名義所有               所有株式数の
                    所有者の住所                 有株式数              対する所有株式数
            又は名称                  株式数(株)                合計(株)
                                      (株)              の割合(%)
          (自己保有株式)
                   東京都港区虎ノ門
         セブンシーズホー
                                470,400       -        470,400           6.54
                   2-5-5
         ルディングス㈱
                                       -
             計          ―         470,400               470,400           6.54
       (注)平成30年10月1日付で、当社はFRACTALE株式会社に商号変更しております。
      2【役員の状況】

       前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
       (1)退任役員
           役名              職名              氏名            退任年月日
          取締役            経営企画部長               関 裕司            平成30年11月2日

       (2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

          男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
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     第4【経理の状況】
      1.四半期連結財務諸表の作成方法について
        当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
       令第64号)に基づいて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成30年10月1日から平
       成30年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年12月31日まで)に係る四半期連
       結財務諸表について、監査法人ハイビスカスによる四半期レビューを受けております。
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      1【四半期連結財務諸表】
       (1)【四半期連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度            当第3四半期連結会計期間
                                 (平成30年3月31日)              (平成30年12月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        995,990              204,595
         現金及び預金
                                                     ※ 7,711,127
                                       2,116,869
         販売用不動産
                                         21,327              226,073
         その他
                                        △ 6,110             △ 2,644
         貸倒引当金
                                       3,128,077              8,139,150
         流動資産合計
       固定資産
                                                       ※ 5,961
                                       2,217,952
         有形固定資産
         無形固定資産
                                         1,977              3,284
          その他
                                         1,977              3,284
          無形固定資産合計
                                         25,545              20,157
         投資その他の資産
                                       2,245,475                29,403
         固定資産合計
                                       5,373,553              8,168,554
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       2,200,000               280,000
         短期借入金
                                            -           105,204
         1年内返済予定の長期借入金
                                         55,512              547,251
         その他
                                       2,255,512               932,455
         流動負債合計
       固定負債
                                            -          3,873,961
         長期借入金
                                         42,792              131,897
         その他
                                         42,792             4,005,858
         固定負債合計
                                       2,298,304              4,938,314
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        100,000              100,000
         資本金
                                       2,944,216              2,380,196
         資本剰余金
                                        167,456              886,697
         利益剰余金
                                       △ 136,424             △ 136,653
         自己株式
                                       3,075,248              3,230,240
         株主資本合計
                                       3,075,248              3,230,240
       純資産合計
                                       5,373,553              8,168,554
      負債純資産合計
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                                                             四半期報告書
       (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第3四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                               前第3四半期連結累計期間              当第3四半期連結累計期間
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成29年12月31日)               至 平成30年12月31日)
      売上高                                   134,547             1,853,161
                                        153,441             1,424,269
      売上原価
      売上総利益又は売上総損失(△)                                  △ 18,894              428,891
                                        110,488              143,168
      販売費及び一般管理費
      営業利益又は営業損失(△)                                  △ 129,383              285,723
      営業外収益
                                         13,402               5,360
       受取賃貸料
                                            -            2,569
       受取保険金
                                         6,022              2,273
       その他
                                         19,424              10,203
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           21            29,989
       支払利息
                                            -            55,296
       アレンジメントフィー
                                         12,811               6,959
       その他
                                         12,833              92,245
       営業外費用合計
      経常利益又は経常損失(△)                                  △ 122,791              203,681
      特別利益
                                         5,000                -
       受取和解金
                                            -            20,000
       違約金収入
                                        201,807                 -
       負ののれん発生益
                                        206,807               20,000
       特別利益合計
      特別損失
                                            -             128
       固定資産処分損
                                           157               -
       減損損失
                                           157              128
       特別損失合計
                                         83,859              223,552
      税金等調整前四半期純利益
                                         1,427              1,200
      法人税、住民税及び事業税
                                         1,427              1,200
      法人税等合計
                                         82,431              222,352
      四半期純利益
                                         82,431              222,352
      親会社株主に帰属する四半期純利益
        【四半期連結包括利益計算書】

         【第3四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                               前第3四半期連結累計期間              当第3四半期連結累計期間
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成29年12月31日)               至 平成30年12月31日)
                                         82,431              222,352
      四半期純利益
      四半期包括利益                                   82,431              222,352
      (内訳)
                                         82,431              222,352
       親会社株主に係る四半期包括利益
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                                                             四半期報告書
       【注記事項】
        (四半期連結貸借対照表関係)
        ※ 資産の保有目的の変更
          当第3四半期連結会計期間(平成30年12月31日)
           第1四半期連結会計期間より下記の有形固定資産を販売用不動産に振替えております。
              建物                        137,800千円
              土地          2,068,000千円
        (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

         当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四
        半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額
        は、次のとおりであります。
                              前第3四半期連結累計期間                当第3四半期連結累計期間
                              (自 平成29年4月1日                (自 平成30年4月1日
                               至 平成29年12月31日)                至 平成30年12月31日)
            減価償却費                        1,352千円                40,071千円
            のれん償却額                          71千円                -千円
        (株主資本等関係)

         Ⅰ   前第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
         1.配当に関する事項
            該当事項はありません。
         2.株主資本の金額の著しい変動

            該当事項はありません。
         Ⅱ   当第3四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)

         1.配当に関する事項
           配当金支払額
                            1株当たり
        決議      株式の種類      配当金の総額                 基準日        効力発生日         配当の原資
                             配当額
     平成30年6月20日
               普通株式      67,132千円          10円    平成30年3月31日         平成30年6月21日         その他資本剰余金
      定時株主総会
         2.株主資本の金額の著しい変動

            該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
        (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
          Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
          1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                (単位:千円)
                                 報告セグメント
                                                  四半期連結
                                             調整額    損益計算書
                            不動産&フィ      メディア&
                                             (注)1      計上額
                            ナンシャル事      マーケティ
                                         計
                                                  (注)2
                              業    ング事業
            売上高
                             158,617     △ 24,070     134,547        -   134,547
            外部顧客への売上高
            セグメント間の内部売上高又は
                                -     -     -     -     -
            振替高
                             158,617     △ 24,070     134,547        -   134,547
                   計
            セグメント損失(△)                  △ 7,480    △ 29,242    △ 36,723    △ 92,659    △ 129,383
           (注)1 セグメント利益の調整額△92,659千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、
                主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
              2 セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
              3 メディア&マーケティング事業の外部顧客への売上高△24,070千円は、売上高50,585千円に返品
                による売上戻り高△74,655千円を計上したことによるものであります。
          2.報告セグメントごとののれんに関する情報

            「不動産&フィナンシャル事業」セグメントにおいて、当第3四半期連結会計期間より合同会社バロンの
            出資持分を取得し、連結子会社としたことに伴い、のれんの金額に変動が生じております。なお、当該事
            象によるのれんの増加額は51,959千円であります。
          Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)

           (報告セグメントの変更等に関する事項)
            当社グループは、従来「不動産&フィナンシャル事業」「メディア&マーケティング事業」の2事業を報
           告セグメントとしておりましたが、前連結会計年度に「メディア&マーケティング事業」を構成する㈱イン
           ターナショナル・ラグジュアリー・メディアの全株式を譲渡したため、第1四半期連結会計期間より「メ
           ディア&マーケティング事業」は廃止となりました。
            これにより、当社グループは単一セグメントとなることから、当第3四半期連結累計期間のセグメント情
           報の記載を省略しております。
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                                                             四半期報告書
        (1株当たり情報)
         1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前第3四半期連結累計期間               当第3四半期連結累計期間
                               (自 平成29年4月1日               (自 平成30年4月1日
                                至 平成29年12月31日)               至 平成30年12月31日)
         1株当たり四半期純利益                             12円09銭               33円12銭
          (算定上の基礎)

           親会社株主に帰属する四半期純利益
                                       82,431               222,352
           (千円)
           普通株主に帰属しない金額(千円)                               -
           親会社株主に帰属する四半期純利益

                                       82,431               222,352
           (千円)
           普通株式の期中平均株式数(株)                           6,817,641               6,712,871

         (注)1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
            ん。
           2 当社は、平成30年2月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。前連結会計年度
             の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益を算定しております。
        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
      2【その他】

        該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    平成31年2月1日

     FRACTALE株式会社

      取締役会 御中

                              監査法人ハイビスカス

                               指   定   社   員

                                         公認会計士
                                               髙 橋 克 幸          ㊞
                               業  務  執  行  社  員
                               指   定   社   員

                                         公認会計士      阿 部 海 輔          ㊞
                               業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているFRACTAL

     E株式会社(旧会社名 セブンシーズホールディングス株式会社)の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結
     会計年度の第3四半期連結会計期間(平成30年10月1日から平成30年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成
     30年4月1日から平成30年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損
     益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
     作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
     結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
     て四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している                                 。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
     られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、FRACTALE株式会社(旧会社名 セブンシーズホールディング
     ス株式会社)及び連結子会社の平成30年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経
     営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない                                               。
                                                        以 上
     (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

         書提出会社)が別途保管しております。
        2.  XBRLデータは四半期レビューの対象には                     含まれていません。
                                 14/14




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