エブリィワン 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券) 第19期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

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訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

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提出者:エブリィワン

カテゴリ:訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                             スパークス・オーバーシーズ・リミテッド(E14915)
                                                 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
     【表紙】

     【提出書類】                半期報告書の訂正報告書

     【提出先】                関東財務局長
     【提出日】                平成31年1月31日
     【計算期間】                第19期中(自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日)
     【ファンド名】                エブリィワン
                     (EVERYONE)
     【発行者名】                スパークス・オーバーシーズ・リミテッド
                     (SPARX    OVERSEAS     LTD.)
     【代表者の役職氏名】                取締役  鈴木 剛
     【本店の所在の場所】                バミューダ、ハミルトンHM11、フロント・ストリート37番
                     (37  Front   Street,    Hamilton     HM11,   Bermuda)
     【代理人の氏名又は名称】                弁護士  竹野 康造
     【代理人の住所又は所在地】                東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】                弁護士  竹野 康造
     【連絡場所】                東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】                03  (6212)    8316
     【縦覧に供する場所】                該当事項なし
                                 1/2











                                                           EDINET提出書類
                                             スパークス・オーバーシーズ・リミテッド(E14915)
                                                 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
     1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】
       平成30年3月30日に提出した半期報告書につき、ファンドの受託会社および登録事務代行会社の代理人ならびに保管銀行
      であるHSBCインスティチューショナル・トラスト・サービシズ(アジア)リミテッドにおけるデータの抽出作業に過誤
      があり、純資産総額の記載の一部に誤りが生じたため、「1 ファンドの運用状況 (2)運用実績」の「① 純資産の推
      移」の記載事項に訂正すべき事項がありますので、本訂正報告書を提出するものです。
     2【訂正の内容】

     _____の部分は訂正箇所を示します。
     1 ファンドの運用状況

     (2) 運用実績
        ① 純資産の推移
          2017年12月前1年間における各月末の純資産の推移は、次のとおりである。
     <訂正前>
                       純資産総額(単位:千円)               1口当りの純資産価格(単位:円)
        2017  年1月末日                  779,500                  13,492
                            (中略)
           7月末日                 746,317                  14,237
                            (後略)
     <訂正後>

                       純資産総額(単位:千円)               1口当りの純資産価格(単位:円)
        2017  年1月末日                  779,500                  13,492
                            (中略)
           7月末日                 744,712                  14,237
                            (後略)
                                 2/2










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