ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)/ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】
      【提出書類】                  臨時報告書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2019年1月10日        提出

                        ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド

                        (為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)
      【ファンド名】
                        ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド
                        (為替ヘッジあり・資産成長型)
      【発行者名】                  ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長  西 啓介

      【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

      【事務連絡者氏名】                  投資信託企画部  茶木 健

      【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

                        03-5533-4608

      【電話番号】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

                                 1/2












                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
       契約型追加型証券投資信託「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・

      3ヵ月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関
      する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出
      するものです。
     2【報告内容】

                                    第3期

            計 算 期 間                自            2018年9月26日
                           至           2018年12月25日
             収益分配金
                                            25円
         (1万口当り、税込み)
            期末純資産総額                           5,989,163千円
            期末受益権口数                            594,578万口
            期末基準価額
                                          10,073円
         (1万口当り、分配落後)
                                 2/2














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