ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)/ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】
      【提出書類】                  臨時報告書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2019年1月10日        提出

                        ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

      【ファンド名】
                        ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
      【発行者名】                  ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長  西 啓介

      【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

      【事務連絡者氏名】                  投資信託企画部  茶木 健

      【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

                        03-5533-4608

      【電話番号】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
       契約型追加型証券投資信託「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取

      引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定
      に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

                          第38期            第39期            第40期

           計算期間           自    2018年9月19日        自    2018年10月16日         自    2018年11月16日
                     至    2018年10月15日         至    2018年11月15日         至    2018年12月17日
          収益分配金
                               45円            45円            45円
      (1万口当り、税込み)
         期末純資産総額                 5,745,962千円            5,857,734千円            5,992,245千円
         期末受益権口数                  684,949万口            670,719万口            676,591万口
         期末基準価額
                             8,389円            8,734円            8,857円
      (1万口当り、分配落後)
                                 2/2















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