米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

このエントリーをはてなブックマークに追加

臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和住銀投信投資顧問株式会社(E12454)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     平成31年1月11日

      【ファンド名】                     米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)

      【発行者名】                     大和住銀投信投資顧問株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  後藤 正明

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

      【事務連絡者氏名】                     植松 克彦

      【連絡場所】                     東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

      【電話番号】                     03-6205-0200

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

                                 1/3














                                                           EDINET提出書類
                                                  大和住銀投信投資顧問株式会社(E12454)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
       追加型証券投資信託「米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)」につき、計算期間末日が到来し
      たため、金融商品取引法第               24 条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第                                     29 条
      第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであり
      ます。
     2【内容】

                ファンド名                 米国株アルファ・カルテット

                                     (毎月分配型)
                  期別                     第 45 期
           計算期間                        2018  年 10 月5日から
                                   2018  年 11 月5日まで
           1万口当たりの収益分配金                                       70 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)                                  1,809,775     千円
           期末受益権口数(千口)                                  3,656,371     千口
           期末基準価額(分配後)                                     4,950   円
           期中騰落率
                                                △ 2.60  %
                ファンド名                 米国株アルファ・カルテット

                                     (毎月分配型)
                  期別                     第 46 期
           計算期間                        2018  年 11 月6日から
                                   2018  年 12 月4日まで
           1万口当たりの収益分配金                                       70 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)                                  1,751,757     千円
           期末受益権口数(千口)                                  3,608,821     千口
           期末基準価額(分配後)                                     4,854   円
           期中騰落率
                                                △ 0.53  %
                ファンド名                 米国株アルファ・カルテット

                                     (毎月分配型)
                  期別                     第 47 期
           計算期間                        2018  年 12 月5日から
                                   2019  年1月4日まで
           1万口当たりの収益分配金                                       70 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)                                  1,457,915     千円
           期末受益権口数(千口)                                  3,479,110     千口
           期末基準価額(分配後)                                     4,190   円
           期中騰落率
                                               △ 12.24   %
                                                       以 上

                                 2/3



                                                           EDINET提出書類
                                                  大和住銀投信投資顧問株式会社(E12454)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
                                 3/3





















PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

2016年12月14日

大量保有に関わる報告書をまとめた大量保有報速報ページを追加しました。RSSでもご利用いただけます。