UBS中国A株ファンド(年4回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:UBS中国A株ファンド(年4回決算型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                              UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年1月11日       提出
      【ファンド名】                      UBS中国A株ファンド(年4回決算型)
      【発行者名】                      UBSアセット・マネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        三木 桂一
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
      【事務連絡者氏名】                      佐井 経堂
      【連絡場所】                      東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
      【電話番号】                      03-5293-3667
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                              UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

     ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
     開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
     を提出するものです。
     2【報告内容】

                                            自  2018年10月10日

                  計算期間
                                            至  2018年12月25日
     1万口当たり収益分配金                                                       0 円
     期末純資産総額                                                  290,220,454      円
     期末受益権口数                                                  327,408,448      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,864   円
     期中騰落率                                                    △11.36    %
                                 2/2














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