短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出日:

提出者:短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

カテゴリ:訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年1月24日       提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2018年7月24日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について有
      価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
     2【訂正の内容】

      <訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情
      報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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     第一部【証券情報】

     (7)【申込期間】

      <訂正前>

       平成30年      7月25日から平成31年             7月24日まで

        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
      <訂正後>

       2018年    7月25日から2019年           7月24日まで

        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (2)【ファンドの沿革】

      <訂正前>

        平成   2 5 年 7 月11日       設定日、信託契約締結、運用開始
      <訂正後>

        2 013  年 7 月11日        設定日、信託契約締結、運用開始
     (3)【ファンドの仕組み】

      <訂正前>

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(           平成3   0年  ▶ 月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          昭和60    年 8 月 1 日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          平成9    年 5 月     東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          平成16    年10月        東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          平成17    年10月        三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          平成   27 年7   月     三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
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      <訂正後>

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(           2 0 18 年 10 月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985   年 8 月 1 日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997   年 5 月       東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004   年10月         東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005   年10月         三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2 015年   7月        三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
     3【投資リスク】

      <更新後>

     (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
       ①価格変動リスク

        一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
        け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ②為替変動リスク
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        実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行い
        ませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合
        に は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
        能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
        ります。
       ⑤カントリーリスク
        新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大
        な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響
        を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があ
        ります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まるこ
        とがあります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
        フ)の適用はありません。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
     (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       <流動性リスクに対する管理体制>

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
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       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     4【手数料等及び税金】

     (3)【信託報酬等】

      <訂正前>

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.3392%
        (税抜1.24%)の率を乗じて得た額とします。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

            各販売会社における
                             委託会社            販売会社            受託会社
          取扱純資産総額に応じて
         100億円以下の部分                     0.5%            0.7%            0.04%
         100億円超の部分                     0.45%            0.75%            0.04%
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
           委託会社
                   作成等
           販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
           受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

      <訂正後>

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.3392%
        (税抜1.24%)の率を乗じて得た額とし                       、日々ファンドの基準価額に反映され                     ます。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

            各販売会社における
                             委託会社            販売会社            受託会社
          取扱純資産総額に応じて
         100億円以下の部分                     0.5%            0.7%            0.04%
         100億円超の部分                     0.45%            0.75%            0.04%
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
           委託会社
                   作成等
           販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
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           受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
     (5)【課税上の取扱い】

      <訂正前>

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
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        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        い る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ    平成30年4月末現在           のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更

        になることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      <訂正後>

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
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        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        ※上記は    2018年10月末現在          のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)】

     (1)【投資状況】

                                                   平成30年10月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本              1,100,971,492              99.76
          コール・ローン、その他資産                       ―               2,650,943            0.24
             (負債控除後)
                  純資産総額                           1,103,622,435             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   平成30年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本   親投資信託受     短期ロシアルーブル債マザーファン              1,242,070,727         0.8754    1,087,308,715         0.8864    1,100,971,492     99.76
          益証券    ド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

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                                         平成30年10月31日現在
                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.76
                  合計                               99.76
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成25年     7月25日)
                             102,438,708         102,438,708           10,243         10,243
      第2計算期間末日          (平成25年     8月26日)
                              98,765,321         98,765,321           9,874         9,874
      第3計算期間末日          (平成25年     9月25日)
                             102,943,570         103,445,101           10,263         10,313
      第4計算期間末日          (平成25年10月25日)             103,126,727         103,632,322           10,199         10,249
      第5計算期間末日          (平成25年11月25日)             103,406,371         103,912,216           10,221         10,271
      第6計算期間末日          (平成25年12月25日)             106,993,563         107,501,277           10,537         10,587
      第7計算期間末日          (平成26年     1月27日)
                              99,596,521        100,106,077            9,773         9,823
      第8計算期間末日          (平成26年     2月25日)
                              95,311,598         95,816,801           9,433         9,483
      第9計算期間末日          (平成26年     3月25日)
                              92,199,488         92,708,160           9,063         9,113
      第10計算期間末日          (平成26年     4月25日)
                              94,202,370         94,715,553           9,178         9,228
      第11計算期間末日          (平成26年     5月26日)
                              99,394,565         99,911,760           9,609         9,659
      第12計算期間末日          (平成26年     6月25日)
                             100,454,176         100,972,790            9,685         9,735
      第13計算期間末日          (平成26年     7月25日)
                              96,364,633         96,884,967           9,260         9,310
      第14計算期間末日          (平成26年     8月25日)
                              97,853,249         98,387,061           9,166         9,216
      第15計算期間末日          (平成26年     9月25日)
                             101,209,311         101,764,670            9,112         9,162
      第16計算期間末日          (平成26年10月27日)              94,074,430         94,652,875           8,132         8,182
      第17計算期間末日          (平成26年11月25日)             108,406,259         109,060,624            8,283         8,333
      第18計算期間末日          (平成26年12月25日)             286,156,561         288,388,512            6,410         6,460
      第19計算期間末日          (平成27年     1月26日)
                             468,473,518         472,771,334            5,450         5,500
      第20計算期間末日          (平成27年     2月25日)
                             734,074,365         737,947,735            5,686         5,716
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      第21計算期間末日          (平成27年     3月25日)
                             950,340,961         954,814,616            6,373         6,403
      第22計算期間末日          (平成27年     4月27日)       1,190,317,445         1,195,215,818             7,290         7,320
      第23計算期間末日          (平成27年     5月25日)
                            1,241,012,597         1,245,838,024             7,715         7,745
      第24計算期間末日          (平成27年     6月25日)
                             971,032,607         975,077,112            7,203         7,233
      第25計算期間末日          (平成27年     7月27日)
                             824,956,240         828,643,300            6,712         6,742
      第26計算期間末日          (平成27年     8月25日)
                             614,844,231         618,350,735            5,260         5,290
      第27計算期間末日          (平成27年     9月25日)
                             693,290,123         696,879,606            5,794         5,824
      第28計算期間末日          (平成27年10月26日)             754,769,947         758,386,174            6,262         6,292
      第29計算期間末日          (平成27年11月25日)             732,128,888         735,759,851            6,049         6,079
      第30計算期間末日          (平成27年12月25日)             659,529,680         663,108,474            5,529         5,559
      第31計算期間末日          (平成28年     1月25日)
                             591,417,612         595,008,610            4,941         4,971
      第32計算期間末日          (平成28年     2月25日)
                             577,666,418         581,242,301            4,846         4,876
      第33計算期間末日          (平成28年     3月25日)
                             685,229,478         689,021,569            5,421         5,451
      第34計算期間末日          (平成28年     4月25日)
                             780,216,794         784,468,759            5,505         5,535
      第35計算期間末日          (平成28年     5月25日)
                             739,359,745         743,436,000            5,441         5,471
      第36計算期間末日          (平成28年     6月27日)
                             740,526,223         744,866,292            5,119         5,149
      第37計算期間末日          (平成28年     7月25日)
                             804,757,177         809,210,554            5,421         5,451
      第38計算期間末日          (平成28年     8月25日)
                             796,679,987         801,348,480            5,120         5,150
      第39計算期間末日          (平成28年     9月26日)
                             822,282,836         826,989,495            5,241         5,271
      第40計算期間末日          (平成28年10月25日)             922,239,291         927,200,427            5,577         5,607
      第41計算期間末日          (平成28年11月25日)            1,122,595,179         1,128,339,005             5,863         5,893
      第42計算期間末日          (平成28年12月26日)            1,128,315,144         1,133,638,471             6,359         6,389
      第43計算期間末日          (平成29年     1月25日)
                            1,294,435,986         1,300,491,805             6,413         6,443
      第44計算期間末日          (平成29年     2月27日)
                            1,447,389,420         1,454,208,782             6,367         6,397
      第45計算期間末日          (平成29年     3月27日)
                            1,421,840,079         1,428,456,071             6,447         6,477
      第46計算期間末日          (平成29年     4月25日)
                            1,257,949,262         1,263,687,094             6,577         6,607
      第47計算期間末日          (平成29年     5月25日)
                            1,240,716,541         1,246,352,526             6,604         6,634
      第48計算期間末日          (平成29年     6月26日)
                            1,178,238,984         1,183,880,459             6,266         6,296
      第49計算期間末日          (平成29年     7月25日)
                            1,141,600,329         1,147,103,804             6,223         6,253
      第50計算期間末日          (平成29年     8月25日)
                            1,232,000,177         1,237,910,147             6,254         6,284
      第51計算期間末日          (平成29年     9月25日)
                            1,349,092,941         1,355,263,430             6,559         6,589
      第52計算期間末日          (平成29年10月25日)            1,327,151,240         1,333,145,804             6,642         6,672
      第53計算期間末日          (平成29年11月27日)            1,345,035,164         1,351,295,235             6,446         6,476
      第54計算期間末日          (平成29年12月25日)            1,290,044,271         1,295,929,402             6,576         6,606
      第55計算期間末日          (平成30年     1月25日)
                            1,287,639,650         1,293,506,726             6,584         6,614
      第56計算期間末日          (平成30年     2月26日)
                            1,291,636,223         1,297,609,014             6,488         6,518
      第57計算期間末日          (平成30年     3月26日)
                            1,260,972,897         1,266,987,274             6,290         6,320
      第58計算期間末日          (平成30年     4月25日)
                            1,272,535,722         1,278,881,397             6,016         6,046
      第59計算期間末日          (平成30年     5月25日)
                            1,189,166,422         1,195,108,550             6,004         6,034
      第60計算期間末日          (平成30年     6月25日)
                            1,157,077,034         1,163,020,431             5,840         5,870
      第61計算期間末日          (平成30年     7月25日)
                            1,163,705,692         1,169,591,873             5,931         5,961
      第62計算期間末日          (平成30年     8月27日)
                            1,134,170,094         1,140,338,995             5,516         5,546
      第63計算期間末日          (平成30年     9月25日)
                            1,119,597,294         1,125,479,486             5,710         5,740
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      第64計算期間末日          (平成30年10月25日)            1,091,982,607         1,097,729,120             5,701         5,731
                 平成29年10月末日            1,317,234,889               ―       6,574           ―
                     11月末日            1,314,497,953               ―       6,458           ―
                     12月末日            1,307,121,155               ―       6,680           ―
                 平成30年     1月末日
                            1,284,857,395               ―       6,552           ―
                     2月末日
                            1,298,610,571               ―       6,525           ―
                     3月末日
                            1,240,714,847               ―       6,325           ―
                     4月末日
                            1,249,089,481               ―       5,885           ―
                     5月末日
                            1,181,752,780               ―       5,941           ―
                     6月末日
                            1,174,364,096               ―       5,909           ―
                     7月末日
                            1,188,690,982               ―       6,031           ―
                     8月末日
                            1,117,561,944               ―       5,427           ―
                     9月末日       1,139,897,531               ―       5,787           ―
                     10月末日            1,103,622,435               ―       5,771           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            ―円
                第2計算期間                                            ―円
                第3計算期間                                           50円
                第4計算期間                                           50円
                第5計算期間                                           50円
                第6計算期間                                           50円
                第7計算期間                                           50円
                第8計算期間                                           50円
                第9計算期間                                           50円
                第10計算期間                                            50円
                第11計算期間                                            50円
                第12計算期間                                            50円
                第13計算期間                                            50円
                第14計算期間                                            50円
                第15計算期間                                            50円
                第16計算期間                                            50円
                第17計算期間                                            50円
                第18計算期間                                            50円
                第19計算期間                                            50円
                第20計算期間                                            30円
                第21計算期間                                            30円
                第22計算期間                                            30円
                第23計算期間                                            30円
                第24計算期間                                            30円
                                 14/68


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                第25計算期間                                            30円
                第26計算期間                                            30円
                第27計算期間                                            30円
                第28計算期間                                            30円
                第29計算期間                                            30円
                第30計算期間                                            30円
                第31計算期間                                            30円
                第32計算期間                                            30円
                第33計算期間                                            30円
                第34計算期間                                            30円
                第35計算期間                                            30円
                第36計算期間                                            30円
                第37計算期間                                            30円
                第38計算期間                                            30円
                第39計算期間                                            30円
                第40計算期間                                            30円
                第41計算期間                                            30円
                第42計算期間                                            30円
                第43計算期間                                            30円
                第44計算期間                                            30円
                第45計算期間                                            30円
                第46計算期間                                            30円
                第47計算期間                                            30円
                第48計算期間                                            30円
                第49計算期間                                            30円
                第50計算期間                                            30円
                第51計算期間                                            30円
                第52計算期間                                            30円
                第53計算期間                                            30円
                第54計算期間                                            30円
                第55計算期間                                            30円
                第56計算期間                                            30円
                第57計算期間                                            30円
                第58計算期間                                            30円
                第59計算期間                                            30円
                第60計算期間                                            30円
                第61計算期間                                            30円
                第62計算期間                                            30円
                第63計算期間                                            30円
                第64計算期間                                            30円
     ③【収益率の推移】

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                                            収益率(%)

                第1計算期間                                           2.43
                第2計算期間                                          △3.60
                第3計算期間                                           4.44
                第4計算期間                                          △0.13
                第5計算期間                                           0.70
                第6計算期間                                           3.58
                第7計算期間                                          △6.77
                第8計算期間                                          △2.96
                第9計算期間                                          △3.39
                第10計算期間                                            1.82
                第11計算期間                                            5.24
                第12計算期間                                            1.31
                第13計算期間                                          △3.87
                第14計算期間                                          △0.47
                第15計算期間                                          △0.04
                第16計算期間                                          △10.20
                第17計算期間                                            2.47
                第18計算期間                                          △22.00
                第19計算期間                                          △14.19
                第20計算期間                                            4.88
                第21計算期間                                           12.60
                第22計算期間                                           14.85
                第23計算期間                                            6.24
                第24計算期間                                          △6.24
                第25計算期間                                          △6.40
                第26計算期間                                          △21.18
                第27計算期間                                           10.72
                第28計算期間                                            8.59
                第29計算期間                                          △2.92
                第30計算期間                                          △8.10
                第31計算期間                                          △10.09
                第32計算期間                                          △1.31
                第33計算期間                                           12.48
                第34計算期間                                            2.10
                第35計算期間                                          △0.61
                第36計算期間                                          △5.36
                第37計算期間                                            6.48
                第38計算期間                                          △4.99
                第39計算期間                                            2.94
                第40計算期間                                            6.98
                第41計算期間                                            5.66
                第42計算期間                                            8.97
                                 16/68


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                第43計算期間                                            1.32
                第44計算期間                                          △0.24
                第45計算期間                                            1.72
                第46計算期間                                            2.48
                第47計算期間                                            0.86
                第48計算期間                                          △4.66
                第49計算期間                                          △0.20
                第50計算期間                                            0.98
                第51計算期間                                            5.35
                第52計算期間                                            1.72
                第53計算期間                                          △2.49
                第54計算期間                                            2.48
                第55計算期間                                            0.57
                第56計算期間                                          △1.00
                第57計算期間                                          △2.58
                第58計算期間                                          △3.87
                第59計算期間                                            0.29
                第60計算期間                                          △2.23
                第61計算期間                                            2.07
                第62計算期間                                          △6.49
                第63計算期間                                            4.06
                第64計算期間                                            0.36
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   100,009,532                  ―        100,009,532
          第2計算期間                     19,249                ―        100,028,781
          第3計算期間                     277,571                ―        100,306,352
          第4計算期間                     812,710                ―        101,119,062
          第5計算期間                     50,102                ―        101,169,164
          第6計算期間                     373,796                ―        101,542,960
          第7計算期間                     368,260                ―        101,911,220
          第8計算期間                     136,155            1,006,676            101,040,699
          第9計算期間                     795,326             101,506           101,734,519
          第10計算期間                    1,042,663              140,504           102,636,678
          第11計算期間                     833,445              30,949           103,439,174
          第12計算期間                     335,939              52,190           103,722,923
          第13計算期間                     645,718             301,824           104,066,817
          第14計算期間                    3,032,342              336,631           106,762,528
          第15計算期間                    4,315,114               5,818          111,071,824
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第16計算期間                    5,372,871              755,620           115,689,075
          第17計算期間                    15,184,524                 492         130,873,107
          第18計算期間                   320,010,478              4,493,210            446,390,375
          第19計算期間                   442,297,021              29,124,003             859,563,393
          第20計算期間                   452,830,211              21,270,241            1,291,123,363
          第21計算期間                   275,117,004              75,021,992            1,491,218,375
          第22計算期間                   343,049,168             201,476,353            1,632,791,190
          第23計算期間                   139,980,880             164,296,120            1,608,475,950
          第24計算期間                    34,868,032             295,175,548            1,348,168,434
          第25計算期間                    38,875,770             158,024,072            1,229,020,132
          第26計算期間                    31,079,227             91,264,428            1,168,834,931
          第27計算期間                    46,341,947             18,682,364            1,196,494,514
          第28計算期間                    22,201,673             13,286,965            1,205,409,222
          第29計算期間                    44,663,586             39,751,496            1,210,321,312
          第30計算期間                    19,938,270             37,327,979            1,192,931,603
          第31計算期間                    39,263,906             35,195,871            1,196,999,638
          第32計算期間                    83,294,817             88,333,242            1,191,961,213
          第33計算期間                   101,250,087              29,180,788            1,264,030,512
          第34計算期間                   169,480,735              16,189,287            1,417,321,960
          第35計算期間                    48,864,305             107,434,423            1,358,751,842
          第36計算期間                   119,205,683              31,267,541            1,446,689,984
          第37計算期間                    73,964,431             36,195,309            1,484,459,106
          第38計算期間                    82,651,802             10,946,529            1,556,164,379
          第39計算期間                    38,529,456             25,807,196            1,568,886,639
          第40計算期間                    99,953,293             15,127,760            1,653,712,172
          第41計算期間                   295,123,140              34,226,446            1,914,608,866
          第42計算期間                   129,576,656             269,743,152            1,774,442,370
          第43計算期間                   490,026,517             245,862,435            2,018,606,452
          第44計算期間                   338,860,725              84,346,282            2,273,120,895
          第45計算期間                   145,351,909             213,141,922            2,205,330,882
          第46計算期間                    27,671,397             320,391,286            1,912,610,993
          第47計算期間                    52,503,387             86,452,465            1,878,661,915
          第48計算期間                    77,912,679             76,082,840            1,880,491,754
          第49計算期間                    54,467,943             100,467,965            1,834,491,732
          第50計算期間                   167,523,119              32,024,758            1,969,990,093
          第51計算期間                   246,366,918             159,527,238            2,056,829,773
          第52計算期間                   194,202,790             252,844,546            1,998,188,017
          第53計算期間                   136,919,644              48,417,270            2,086,690,391
          第54計算期間                    60,971,728             185,951,601            1,961,710,518
          第55計算期間                    60,448,597             66,466,863            1,955,692,252
          第56計算期間                   120,520,781              85,282,688            1,990,930,345
          第57計算期間                    50,809,670             36,947,603            2,004,792,412
          第58計算期間                   185,103,398              74,670,729            2,115,225,081
                                 18/68


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第59計算期間                    33,728,282             168,243,899            1,980,709,464
          第60計算期間                    38,794,286             38,371,103            1,981,132,647
          第61計算期間                    20,788,718             39,860,788            1,962,060,577
          第62計算期間                   140,730,075              46,490,184            2,056,300,468
          第63計算期間                    22,101,551             117,671,084            1,960,730,935
          第64計算期間                    18,178,503             63,405,043            1,915,504,395
     (参考)

     短期ロシアルーブル債マザーファンド

     投資状況

                                                   平成30年10月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

              国債証券                 ロシア               922,030,747             83.75
              特殊債券                 ロシア               117,026,715             10.63
          コール・ローン、その他資産                       ―              61,919,447             5.62
             (負債控除後)
                  純資産総額                           1,100,976,909             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   平成30年10月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国/                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (%)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     ロシア   国債証券    6.4  RUSSIA   OFZ    230,000,000        169.88     390,727,852        169.71     390,339,900     6.400000    2020/5/27    35.45
            200527
     ロシア   国債証券    7.6  RUSSIA   GOVT    210,000,000        171.72     360,615,940        171.79     360,764,166     7.600000    2021/4/14    32.77
            210414
     ロシア   国債証券    7.5  RUSSIA   OFZ     70,000,000        170.54     119,380,380        170.61     119,427,609     7.500000    2021/8/18    10.85
            210818
     ロシア   特殊債券    11 INTL  FI (GL)     65,000,000        180.16     117,107,679        180.04     117,026,715     11.000000    2020/1/21    10.63
            200121
     ロシア   国債証券    6.8  RUSSIA   GOVT     30,000,000        171.75     51,526,320        171.66     51,499,072     6.800000    2019/12/11     4.68
            191211
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         平成30年10月31日現在

                                 19/68


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                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                83.75
                 特殊債券                                10.63
                  合計                               94.38
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】

     3【資産管理等の概要】

     (3)【信託期間】

      <訂正前>

       平成   3 5 年10月25日まで(          平成   2 5 年 7 月11日設定)
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
      <訂正後>

       202  3年10月25日まで(2           013  年 7 月11日設定)
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお

       ります。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年                                                    ▶

       月26日から平成30年10月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

     【短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成30年     4月25日現在      ]   [  平成30年10月25日現在           ]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                6,900,159               3,855,033
        親投資信託受益証券                              1,269,454,223               1,089,300,331
                                         4,855,808               6,070,709
        未収入金
                                       1,281,210,190               1,099,226,073
        流動資産合計
                                       1,281,210,190               1,099,226,073
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                6,345,675               5,746,513
        未払解約金                                 967,279               263,989
        未払受託者報酬                                  43,772               39,639
        未払委託者報酬                                1,313,142               1,189,167
        未払利息                                    14                7
                                           4,586               4,151
        その他未払費用
                                         8,674,468               7,243,466
        流動負債合計
                                         8,674,468               7,243,466
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,115,225,081               1,915,504,395
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △842,689,359               △823,521,788
                                        72,067,342               54,860,494
          (分配準備積立金)
                                       1,272,535,722               1,091,982,607
        元本等合計
                                       1,272,535,722               1,091,982,607
       純資産合計
                                       1,281,210,190               1,099,226,073
      負債純資産合計
     (2)【損益及び剰余金計算書】

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                                                      (単位:円)
                                     前期
                                                    当期
                                 自 平成29年10月26日
                                                自 平成30年       4月26日
                                 至 平成30年       4月25日
                                                至 平成30年10月25日
      営業収益
       受取利息                                      9               ▶
                                       △77,092,757               △19,572,059
       有価証券売買等損益
                                       △77,092,748               △19,572,055
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    2,054               1,480
       受託者報酬                                   278,870               252,169
       委託者報酬                                  8,366,000               7,565,096
                                          29,221               26,417
       その他費用
                                         8,676,145               7,845,162
       営業費用合計
                                       △85,768,893               △27,417,217
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △85,768,893               △27,417,217
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △85,768,893               △27,417,217
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △196,622               △490,565
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △671,036,777               △842,689,359
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  174,981,567               197,855,501
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        174,981,567               197,855,501
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  224,716,757               116,191,966
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        224,716,757               116,191,966
       額
                                        36,345,121               35,569,312
      分配金
                                       △842,689,359               △823,521,788
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        前期

                                                      当期
                                   [平成30年     4月25日現在]
                                                 [平成30年10月25日現在]
     1.   期首元本額                                 1,998,188,017円              2,115,225,081円
       期中追加設定元本額                                  614,773,818円              274,321,415円
       期中一部解約元本額                                  497,736,754円              474,042,101円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  842,689,359円              823,521,788円
       ます。
     3.   受益権の総数                                 2,115,225,081口              1,915,504,395口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 24/68


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成29年10月26日                           自 平成30年    4月26日
              至 平成30年    4月25日                       至 平成30年10月25日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       第53期                            第59期
       平成29年10月26日                            平成30年    4月26日
       平成29年11月27日
                                    平成30年    5月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,443,929円        費用控除後の配当等収益額              A       5,011,055円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      436,061,425円         収益調整金額              C      434,790,372円
       分配準備積立金額              D      91,893,577円         分配準備積立金額              D      66,411,029円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       534,398,931円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       506,212,456円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,086,690,391口          当ファンドの期末残存口数              }     1,980,709,464口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,560円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,555円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,260,071円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,942,128円
       第54期                            第60期
       平成29年11月28日                            平成30年    5月26日
       平成29年12月25日
                                    平成30年    6月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,491,991円        費用控除後の配当等収益額              A       5,231,950円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      412,648,296円         収益調整金額              C      436,207,148円
       分配準備積立金額              D      84,012,001円         分配準備積立金額              D      64,224,878円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       503,152,288円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       505,663,976円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,961,710,518口          当ファンドの期末残存口数              }     1,981,132,647口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,564円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,552円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,885,131円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,943,397円
       第55期                            第61期
       平成29年12月26日                            平成30年    6月26日
       平成30年    1月25日
                                    平成30年    7月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,822,462円        費用控除後の配当等収益額              A       6,302,766円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      414,092,506円         収益調整金額              C      432,710,662円
       分配準備積立金額              D      81,789,191円         分配準備積立金額              D      62,241,963円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       501,704,159円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       501,255,391円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,955,692,252口          当ファンドの期末残存口数              }     1,962,060,577口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,565円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,554円
                                 25/68

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成29年10月26日                           自 平成30年    4月26日
              至 平成30年    4月25日                       至 平成30年10月25日
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,867,076円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,886,181円
       第56期                            第62期
       平成30年    1月26日                        平成30年    7月26日
       平成30年    2月26日                        平成30年    8月27日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,915,537円        費用控除後の配当等収益額              A       5,621,797円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      426,765,917円         収益調整金額              C      458,313,813円
       分配準備積立金額              D      78,346,560円         分配準備積立金額              D      61,213,020円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       511,028,014円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       525,148,630円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,990,930,345口          当ファンドの期末残存口数              }     2,056,300,468口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,566円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,553円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,972,791円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,168,901円
       第57期                            第63期
       平成30年    2月27日                        平成30年    8月28日
       平成30年    3月26日                        平成30年    9月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,156,784円        費用控除後の配当等収益額              A       6,067,955円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      431,844,352円         収益調整金額              C      437,675,462円
       分配準備積立金額              D      76,849,261円         分配準備積立金額              D      57,220,888円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       513,850,397円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       500,964,305円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,004,792,412口          当ファンドの期末残存口数              }     1,960,730,935口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,563円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,554円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,014,377円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,882,192円
       第58期                            第64期
       平成30年    3月27日                        平成30年    9月26日
       平成30年    4月25日                        平成30年10月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,206,855円        費用控除後の配当等収益額              A       5,041,711円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      463,084,440円         収益調整金額              C      428,121,700円
       分配準備積立金額              D      73,206,162円         分配準備積立金額              D      55,565,296円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       541,497,457円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       488,728,707円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,115,225,081口          当ファンドの期末残存口数              }     1,915,504,395口
                                 26/68

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成29年10月26日                           自 平成30年    4月26日
              至 平成30年    4月25日                       至 平成30年10月25日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,559円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,551円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,345,675円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,746,513円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成29年10月26日                  自  平成30年     4月26日
     区分
                            至  平成30年     4月25日             至  平成30年10月25日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期

                                                   当期
     区分
                          [平成30年      4月25日現在]
                                              [平成30年10月25日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
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                               前期                   当期
     区分
                          [平成30年      4月25日現在]
                                              [平成30年10月25日現在]
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                             前期

                                                  当期
                        [平成30年      4月25日現在]
                                             [平成30年10月25日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        親投資信託受益証券                           △44,026,082                      5,226,251
           合計                       △44,026,082                      5,226,251
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

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                                前期

                                                   当期
                           [平成30年      4月25日現在]
                                              [平成30年10月25日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.6016円                   0.5701円
     (1万口当たり純資産額)                                 (6,016円)                   (5,701円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       短期ロシアルーブル債マザーファンド                           1,244,345,821            1,089,300,331
       証券
                    合計                    1,244,345,821            1,089,300,331
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     短期ロシアルーブル債マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                [平成30年10月25日現在]
      資産の部
       流動資産
        預金                                44,114,736
        コール・ローン                                6,055,340
                                 29/68


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                                [平成30年10月25日現在]
        国債証券                               911,991,239
        特殊債券                               115,753,833
        未収利息                                17,214,121
                                          266,760
        前払費用
                                       1,095,396,029
        流動資産合計
                                       1,095,396,029
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                6,070,709
                                            12
        未払利息
                                         6,070,721
        流動負債合計
                                         6,070,721
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,244,345,821
        剰余金
                                       △155,020,513
          剰余金又は欠損金(△)
                                       1,089,325,308
        元本等合計
                                       1,089,325,308
       純資産合計
                                       1,095,396,029
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
                       しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [平成30年10月25日現在]

     1.   期首                                              平成30年     4月26日
       期首元本額                                              1,425,712,291円
       期中追加設定元本額                                               117,961,406円
       期中一部解約元本額                                               299,327,876円
       元本の内訳※
       短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)                                              1,244,345,821円
       合計                                              1,244,345,821円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。                                               155,020,513円
     3.   受益権の総数                                              1,244,345,821口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

                                 30/68

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     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     4月26日

     区分
                                     至  平成30年10月25日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

     区分                               [平成30年10月25日現在]

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   [平成30年10月25日現在]
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                             △14,308,408
          特殊債券                                             △4,016,961
           合計                                            △18,325,369
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [平成30年10月25日現在]

     1口当たり純資産額                                                     0.8754円
     (1万口当たり純資産額)                                                    (8,754円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

      通貨      種 類              銘 柄              券面総額           評価額        備考

     ロシア       国債証券      6.4  RUSSIA    OFZ  200527              230,000,000.00            225,854,250.00
     ルーブル
                 6.8  RUSSIA    GOVT   191211              60,000,000.00            59,569,440.00
                 7.5  RUSSIA    OFZ  210818              40,000,000.00            39,456,000.00
                 7.6  RUSSIA    GOVT   210414             210,000,000.00            208,448,520.00
                                       540,000,000.00            533,328,210.00
          国債証券     小計
                                                    (911,991,239)
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           特殊債券      11  INTL   FI  (GL)   200121              65,000,000.00            67,692,300.00
                                        65,000,000.00            67,692,300.00
          特殊債券     小計
                                                    (115,753,833)
                                       605,000,000.00            601,020,510.00
     ロシアルーブル合計
                                                   (1,027,745,072)
                                                    1,027,745,072
                      合計
                                                   (1,027,745,072)
     (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
        ロシアルーブル           国債証券              4銘柄          88.74   %            88.74   %
                    特殊債券              1銘柄          11.26   %            11.26   %
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     2【ファンドの現況】


     【短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)】

     【純資産額計算書】

                                   平成30年10月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               1,109,530,006

     Ⅱ 負債総額                                 5,907,571
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,103,622,435
     Ⅳ 発行済口数                               1,912,377,838       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.5771
       (10,000口当たり)                                  (5,771    )
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     (参考)

     短期ロシアルーブル債マザーファンド

     純資産額計算書

                                   平成30年10月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               1,157,357,246

     Ⅱ 負債総額                                 56,380,337
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,100,976,909
     Ⅳ 発行済口数                               1,242,070,727       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8864
       (10,000口当たり)                                  (8,864    )
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

      <更新後>

     (1)資本金の額等
        2018年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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     2【事業の内容及び営業の概況】

      <更新後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2018年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          885            12,355,650
             追加型公社債投資信託                           16            1,227,955
              単位型株式投資信託                          57             267,328
             単位型公社債投資信託                            1              5,967
                  合 計                      959            13,856,899
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

      <更新後>

     (1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
         「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         (昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(自                                              平成29年4
         月1日    至  平成30年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計期
         間(自    平成30年4月1日          至  平成30年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
         トーマツにより中間監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

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                                                     (単位:千円)
                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                         ※2    69,212,680               ※2     54,140,307
      有価証券                                36,210                   19,967
      前払費用                               337,699                   362,886
      未収入金                                35,896                    2,109
      未収委託者報酬                              10,076,022                    9,770,529
      未収収益                         ※2      659,405             ※2      674,156
      繰延税金資産                               446,374                   490,903
      金銭の信託                         ※2       30,000            ※2       30,000
      その他                               113,754                   224,645
      流動資産合計
                                   80,948,042                   65,715,506
     固定資産

      有形固定資産
       建物                         ※1      806,798             ※1      760,010
       器具備品                         ※1      759,446             ※1      724,852
       土地                              1,356,000                   1,356,000
       有形固定資産合計
                                   2,922,245                   2,840,863
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                   15,822
       ソフトウェア                              1,844,549                   2,654,296
       ソフトウェア仮勘定                               608,066                  1,097,970
       その他                                  10                    ‐
       無形固定資産合計
                                   2,468,448                   3,768,090
      投資その他の資産
       投資有価証券                              24,327,081                   26,361,327
       関係会社株式                               320,136                   320,136
       長期差入保証金                               654,402                   627,141
       前払年金費用                               463,105                   434,700
       繰延税金資産                               711,230                   747,085
       その他                                50,235                   45,230
       貸倒引当金                               △23,600                   △23,600
       投資その他の資産合計
                                   26,502,592                   28,512,021
      固定資産合計
                                   31,893,286                   35,120,975
     資産合計
                                  112,841,328                   100,836,481
                                                     (単位:千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
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      預り金                               166,493                   359,176
      未払金
       未払収益分配金                               108,024                   174,333
       未払償還金                               547,707                   456,159
       未払手数料                         ※2     4,225,009              ※2     3,905,670
       その他未払金                         ※2     2,355,815              ※2     4,330,584
      未払費用                         ※2     3,061,479              ※2     4,388,803
      未払消費税等                               351,670                    99,010
      未払法人税等                               756,668                   736,829
      賞与引当金                               843,729                   906,167
      役員賞与引当金                               100,680                   125,343
      その他                               711,633                   842,194
      流動負債合計
                                   13,228,909                   16,324,272
     固定負債

      退職給付引当金                               590,154                   720,536
      役員退職慰労引当金                               166,458                   187,562
      時効後支払損引当金                               253,070                   254,851
      固定負債合計
                                   1,009,684                   1,162,951
     負債合計
                                   14,238,594                   17,487,223
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                   2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                   3,572,096
       その他資本剰余金                              41,160,616                   41,160,616
       資本剰余金合計
                                   44,732,712                   44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                   342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                   6,998,000
        繰越利益剰余金                              43,034,713                   27,790,911
       利益剰余金合計
                                   50,375,303                   35,131,500
      株主資本合計
                                   97,108,147                   81,864,344
                                                     (単位:千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券                              1,494,586                   1,484,913
      評価差額金
      評価・換算差額等合計
                                   1,494,586                   1,484,913
     純資産合計
                                   98,602,734                   83,349,257
     負債純資産合計
                                  112,841,328                   100,836,481
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     (2)【損益計算書】

                                                     (単位:千円)

                             第32期                   第33期
                         (自   平成28年4月1日                (自   平成29年4月1日
                           至  平成29年3月31日)                  至  平成30年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                              81,709,776                   75,423,596
      投資顧問料                              2,396,020                   2,723,458
      その他営業収益                                25,763                   48,215
      営業収益合計
                                   84,131,560                   78,195,269
     営業費用
      支払手数料                         ※2    33,975,255               ※2     30,906,879
      広告宣伝費                               731,771                   730,784
      公告費                                  482                  1,000
      調査費
       調査費                              1,713,892                   1,723,057
       委託調査費                              13,961,993                   13,467,029
      事務委託費                               984,749                   864,916
      営業雑経費
       通信費                               158,915                   178,652
       印刷費                               699,940                   467,973
       協会費                                51,995                   50,251
       諸会費                                 9,887                   15,328
       事務機器関連費                              1,611,608                   1,635,079
       その他営業雑経費                                11,925                   23,250
      営業費用合計
                                   53,912,419                   50,064,204
     一般管理費
      給料
       役員報酬                               331,997                   349,359
       給料・手当                              6,496,165                   6,421,837
       賞与引当金繰入                               843,729                   906,167
       役員賞与引当金繰入                             100,680                   125,343
      福利厚生費                              1,196,210                   1,231,033
      交際費                                14,843                   13,012
      旅費交通費                               233,159                   192,192
      租税公課                               422,030                   410,229
      不動産賃借料                               706,571                   678,182
      退職給付費用                               441,736                   423,171
      役員退職慰労引当金繰入                               48,393                   47,889
      固定資産減価償却費                              1,030,040                   1,115,719
      諸経費                               474,521                   450,299
      一般管理費合計
                                   12,340,079                   12,364,437
     営業利益
                                   17,879,061                   15,766,627
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                                                     (単位:千円)

                             第32期                   第33期
                         (自   平成28年4月1日                (自   平成29年4月1日
                           至  平成29年3月31日)                  至  平成30年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               243,048                   349,402
      有価証券利息                                   0                   ‐
      受取利息                         ※2       4,601            ※2         483
      投資有価証券償還益                               260,190                    81,580
      収益分配金等時効完成分                              278,148                    91,672
      その他                                 4,383                   9,989
      営業外収益合計
                                    790,372                   533,128
     営業外費用
      投資有価証券償還損                                11,552                   30,114
      時効後支払損引当金繰入                                  ‐                 43,182
      事務過誤費                                 218                  10,402
      その他                               4,357                   3,829
      営業外費用合計
                                     16,128                   87,529
     経常利益
                                   18,653,304                   16,212,226
     特別利益
      投資有価証券売却益                               259,137                   516,394
      ゴルフ会員権売却益                                   ‐                 7,495
      特別利益合計
                                    259,137                   523,889
     特別損失
      投資有価証券売却損                                42,248                   105,903
      デリバティブ解約損                               126,228                       ‐
      投資有価証券評価損                              157,482                   102,096
      固定資産除却損                         ※1       13,540            ※1         54
      減損損失                         ※3       48,575                      ‐
      特別損失合計
                                    388,075                   208,054
     税引前当期純利益
                                   18,524,367                   16,528,061
     法人税、住民税及び事業税
                              ※2     5,658,953              ※2     5,252,224
     法人税等調整額                               103,169                   △76,092
     法人税等合計
                                   5,762,122                   5,176,132
     当期純利益
                                   12,762,244                   11,351,928
     (3)【株主資本等変動計算書】


        第32期(自          平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
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                   資本     その他      資本    利益              利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
     当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      57,079,782      64,420,372      111,153,216
     当期変動額
      剰余金の配当                                    △26,807,312      △26,807,312      △26,807,312
      当期純利益                                     12,762,244      12,762,244      12,762,244
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ― △14,045,068      △14,045,068      △14,045,068
     当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      43,034,713      50,375,303      97,108,147
                  評価・換算差額等

               その他
                               純資産合計
                   繰延ヘッジ      評価・換算
              有価証券
                     損益    差額等合計
              評価差額金
     当期首残高          1,446,576       6,546    1,453,123      112,606,339
     当期変動額
      剰余金の配当                         △26,807,312
      当期純利益                          12,762,244
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
                48,009     △6,546      41,462       41,462
      (純額)
     当期変動額合計           48,009     △6,546      41,462    △14,003,605
     当期末残高          1,494,586         ―  1,494,586      98,602,734
        第33期(自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他      資本    利益              利益剰余金
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       別途    繰越利益
                                      積立金     剰余金
     当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      43,034,713      50,375,303      97,108,147
     当期変動額
      剰余金の配当                                    △26,595,731      △26,595,731      △26,595,731
      当期純利益                                     11,351,928      11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ― △15,243,802      △15,243,802      △15,243,802
     当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      27,790,911      35,131,500      81,864,344
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
                有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
      剰余金の配当                        △26,595,731
      当期純利益                         11,351,928
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      株主資本以外の
      項目の当期変動額
                  △9,673       △9,673        △9,673
      (純額)
     当期変動額合計             △9,673       △9,673     △15,253,476
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     [注記事項]


     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
         時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産
         定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
         く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用
         しております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物          5年~50年
         器具備品          2年~20年
      (2)無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
         用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
         貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
         権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
         従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
         役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
         づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
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          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
         えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
         税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理し
         ております。
      (2)連結納税制度の適用
         連結納税制度を適用しております。 
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                平成30年3月30日          企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年3月30日          企業会
       計基準委員会)
      (1)概要

       国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
      包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
      IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
      事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
      え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
      せて公表されたものです。
       企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
      15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則
      を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてき
      た実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加
      することとされております。
      (2)適用予定日

       平成34年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

       「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
      中であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                           第32期                     第33期
                      (平成29年3月31日現在)                     (平成30年3月31日現在)
        建物                        539,649千円                     604,123千円
        器具備品                       1,029,950千円                     1,215,234千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第32期                     第33期
                      (平成29年3月31日現在)                     (平成30年3月31日現在)
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        預金                      47,798,472千円                     41,809,118千円
        未収収益                         46,963千円                     40,621千円
        金銭の信託                         30,000千円                     30,000千円
        未払手数料                       1,993,055千円                     1,577,059千円
        その他未払金                       2,071,256千円                     3,850,734千円
        未払費用                        456,748千円                     430,491千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第32期                  第33期
                            (自   平成28年4月1日               (自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
        建物                            2,392千円                      ―
        器具備品                            7,791千円                   54千円
        ソフトウェア                            3,356千円                      ―
               計                    13,540千円                    54千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第32期                  第33期
                            (自   平成28年4月1日               (自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
        支払手数料                         13,862,465千円                  11,380,244千円
        受取利息                            4,375千円                   380千円
        法人税、住民税及び事業税                          4,204,969千円                  3,851,536千円
     ※3.減損損失

       当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
       第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)

             場所                用途             種類          減損損失
       東京都千代田区(本社)                自社利用ソフトウェア                ソフトウェア               48,575千円
                       (遊休資産)                仮勘定
        当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピ

       ングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
        当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額を
       回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
        なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価値
       は零としております。
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

        該当事項はありません。
     (株主資本等変動計算書関係)

     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
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          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               26,807,312千円
          ②   1株当たり配当額                  126,700円
          ③   基準日               平成28年3月31日
          ④   効力発生日               平成28年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               26,595,731千円
          ②   配当の原資                 利益剰余金
          ③   1株当たり配当額                  125,700円
          ④   基準日               平成29年3月31日
          ⑤   効力発生日               平成29年6月29日
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               26,595,731千円
          ②   1株当たり配当額                  125,700円
          ③   基準日               平成29年3月31日
          ④   効力発生日               平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               11,363,380千円
          ②   配当の原資                 利益剰余金
          ③   1株当たり配当額                   53,707円
          ④   基準日               平成30年3月31日
          ⑤   効力発生日               平成30年6月28日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
        1年内                          678,116千円                   678,116千円
        1年超                         2,030,029千円                   1,351,912千円
        合計                         2,708,145千円                   2,030,029千円
                                 45/68


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     (金融商品関係)
     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
       することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第32期(平成29年3月31日現在)

                       貸借対照表
                                時価(千円)          差額(千円)
                      計上額(千円)
     (1)    現金及び預金               69,212,680          69,212,680              -
     (2)    有価証券                 36,210          36,210           -
     (3)    未収委託者報酬               10,076,022          10,076,022              -
     (4)    投資有価証券               24,189,921          24,189,921              -
         資産計               103,514,834          103,514,834              -
     (1)    未払手数料                4,225,009          4,225,009             -
         負債計                4,225,009          4,225,009             -
     第33期(平成30年3月31日現在)

                       貸借対照表
                                 時価(千円)          差額(千円)
                      計上額(千円)
     (1)    現金及び預金               54,140,307          54,140,307              -
     (2)    有価証券                 19,967          19,967            -
     (3)    未収委託者報酬                9,770,529          9,770,529             -
     (4)    投資有価証券               26,224,167          26,224,167              -
         資産計               90,154,972          90,154,972              -
     (1)    未払手数料                3,905,670          3,905,670             -
         負債計                3,905,670          3,905,670             -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
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     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                    (単位:千円)
                               第32期                  第33期
              区分
                           (平成29年3月31日現在)                  (平成30年3月31日現在)
      非上場株式                               137,160                  137,160
      子会社株式                               160,600                  160,600
      関連会社株式                               159,536                  159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                    投資
      有価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
      られるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                    (単位:千円)
      第32期(平成29年3月31日現在)
                                       1年超        5年超
                               1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                         69,212,680            -        -       -
      未収委託者報酬                         10,076,022            -        -       -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           36,210     10,703,761        8,324,138         45,606
                合計               79,324,912        10,703,761        8,324,138         45,606
                                                    (単位:千円)

      第33期(平成30年3月31日現在)
                                       1年超        5年超
                               1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                         54,140,307            -        -       -
      未収委託者報酬                          9,770,529            -        -       -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会
       社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式
       159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載して
       おりません。
     2.その他有価証券

     第32期(平成29年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                   種類                                差額(千円)
                             (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                   -           -            -
     が取得原価を超え
                債券                   -           -            -
     るもの
                その他               17,778,798           15,302,336            2,476,461
                   小計            17,778,798           15,302,336            2,476,461
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     貸借対照表計上額           株式                   -           -            -
     が取得原価を超え
                債券                   -           -            -
     ないもの
                その他               6,447,333           6,769,569            △322,236
                   小計            6,447,333           6,769,569            △322,236
              合計                 24,226,131           22,071,906            2,154,225
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                   種類                                差額(千円)
                             (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                   -           -            -
     が取得原価を超え
                債券                   -           -            -
     るもの
                その他               18,599,111           16,040,884            2,558,227
                   小計            18,599,111           16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                   -           -            -
     が取得原価を超え
                債券                   -           -            -
     ないもの
                その他               7,645,023           8,062,990            △417,966
                   小計            7,645,023           8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135           24,103,874            2,140,260
     3.売却したその他有価証券

     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     122,688               82,146               21,570
     債券                        -               -               -
     その他                    3,439,009                176,991               20,678
         合計                3,561,698                259,137               42,248
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                        -               -               -
     債券                        -               -               -
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     4.減損処理を行った有価証券

        前事業年度において、有価証券について157,482千円(その他有価証券のその他157,482千円)減損
       処理を行っております。
        当事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損
       処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び
       30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非
       積立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けておりま
       す。
     2.確定給付制度

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      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第32期                    第33期
                         (自   平成28年4月1日                 (自   平成29年4月1日
                          至  平成29年3月31日)                  至   平成30年3月31日)
                                    千円                    千円
        退職給付債務の期首残高                      2,997,931                    3,649,089
         勤務費用                       199,166                    184,120
         利息費用                        22,711                    27,829
         数理計算上の差異の発生                     △40,934                     56,895
        額
         退職給付の支払額                     △183,403                    △188,683
                                                      -
         過去勤務費用の発生額                      653,618
        退職給付債務の期末残高                      3,649,089                    3,729,252
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第32期                    第33期
                        (自   平成28年4月1日                 (自   平成29年4月1日
                          至  平成29年3月31日)                  至   平成30年3月31日)
                                    千円                    千円
        年金資産の期首残高                      2,678,827                    2,698,738
         期待運用収益                        47,553                    48,080
         数理計算上の差異の発生                        7,066                   47,759
        額
         事業主からの拠出額                       107,823                    102,564
         退職給付の支払額                      △142,532                    △173,748
        年金資産の期末残高                      2,698,738                    2,723,393
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第32期                   第33期
                          (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
                                      千円                  千円
        積立型制度の退職給付債務                       3,471,120                  3,374,562
        年金資産                      △2,698,738                  △2,723,393
                                772,381                  651,168
        非積立型制度の退職給付債務                        177,969                  354,690
        未積立退職給付債務                        950,350                 1,005,858
        未認識数理計算上の差異                       △207,810                  △  169,893
        未認識過去勤務費用                       △615,490                  △  550,128
        貸借対照表に計上された負債と                        127,049                  285,836
        資産の純額
        退職給付引当金                        590,154                  720,536

        前払年金費用                       △463,105                  △434,700
        貸借対照表に計上された負債と                        127,049                  285,836
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                第32期                   第33期
                          (自   平成28年4月1日                (自   平成29年4月1日
                           至   平成29年3月31日)                 至   平成30年3月31日)
                                      千円                  千円
        勤務費用                         199,166                  184,120
        利息費用                         22,711                  27,829
        期待運用収益                        △47,553                  △48,080
        数理計算上の差異の費用処理額                         54,327                  47,053
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        過去勤務費用の費用処理額                         38,127                  65,361
        その他                         28,533                   4,780
        確定給付制度に係る退職給付費                         295,314                  281,066
        用
       (注)   「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 第32期                  第33期
                           (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
                                      %                  %
         債券                           62.9                  62.2
         株式                           33.3                  34.7
         その他                           3.7                  3.1
           合計                           100                  100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資
        産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                                第32期                   第33期
                            (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
         割引率                     0.061~0.90%                  0.069~0.67%
         長期期待運用収益率                       1.5~1.8%                  1.5~1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度146,421千円、当事業年度142,105千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                              第32期                   第33期
                          (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                           455,165    千円               445,379    千円
      投資有価証券評価損                           242,551                   223,512
      ゴルフ会員権評価損                             295                   -
      未払事業税                           124,367                   135,805
      賞与引当金                           260,374                   277,468
      役員賞与引当金                            11,509                   12,235
      役員退職慰労引当金                            50,969                   57,431
      退職給付引当金                           180,726                   220,628
      減価償却超過額                            19,277                   13,690
      委託者報酬                           217,902                   257,879
      長期差入保証金                            14,803                   23,262
      時効後支払損引当金                            77,490                   78,035
      連結納税適用による時価評価                          236,450                   200,331
                                68,614                   82,168
      その他
     繰延税金資産 小計                          1,960,499                   2,027,829
                                 50/68


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                                  -                   -
     評価性引当額
     繰延税金資産 合計                          1,960,499                   2,027,829
     繰延税金負債

      前払年金費用                         △141,802                   △133,105
      連結納税適用による時価評価                          △1,447                   △1,382
      その他有価証券評価差額金                          △659,638                   △655,348
                                  △3                   △4
      その他
                              △802,893                   △789,840
     繰延税金負債 合計
                              1,157,605                   1,237,989

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

     第32期(平成29年3月31日現在)及び第33期(平成30年3月31日現在)
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため
     注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)及び第33期(自                    平成29年4月1日         至  平成30年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)及び第33期(自                    平成29年4月1日         至  平成30年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
       め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
                                 51/68


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
                            議決権等
        種  会社等の              事業の     の所有     関連当事者
               所在地    資本金                    取引の内容      取引金額       科目     期末残高
        類   名称              内容    (被所有)      との関係
                             割合
          ㈱三菱     東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,204,969    その他未払金       2,071,256
        親
          UFJフィ     千代田     百万円    会社業     間接           伴う支払        千円           千円
        会
         ナンシャル・      区             100.0%    役員の兼任
        社
          グループ
         三菱UFJ      東京都     324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,983,874     未払手数料        716,117
         信託銀行㈱      千代田     百万円    銀行業     直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区              51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等
        親
        会
        社                         投資の助言       投資助言料       662,992    未払費用        352,297
                                                千円           千円
                                 役員の兼任
         ㈱三菱東京      東京都    1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      7,878,591     未払手数料       1,276,937

         UFJ銀行      千代田     百万円         直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区              15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
        主
                                 等
        要
        株
        主
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)


                            議決権等
       種  会社等の              事業の     の所有     関連当事者
               所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
       類   名称              内容    (被所有)      との関係
                             割合
           ㈱三菱     東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金       3,850,734
       親
          UFJフィ     千代田     百万円    会社業     間接           伴う支払        千円           千円
       会
          ナンシャ     区             100.0%
       社
         ル・グループ
         三菱UFJ      東京都     324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料        665,262
         信託銀行㈱      千代田     百万円    銀行業     直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区             51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等
       親
                                 52/68



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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       会
                                 投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用        348,142
       社
                                                千円           千円
                                 役員の兼任
         ㈱三菱東京      東京都    1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料        921,796

         UFJ銀行      千代田     百万円         直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区             15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
       主
                                 等
       要
       株
       主
       (注)取引条件及び取引条件の決定方針等


          連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
          投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
           定しております。
          投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
          上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
           す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
                            議決権等
        種   会社等の              事業の    の所有     関連当事者
                所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
        類    名称             内容   (被所有)      との関係
                             割合
        同  三菱UFJ      東京都     40,500   証券業     なし    当社投資信託の        投資信託に      6,532,238     未払手数料       933,908
        一        千代田     百万円            募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
        の        区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
        親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
        会                         等
        社
        を
        持
        つ
        会
        社
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                            議決権等
        種   会社等の              事業の    の所有     関連当事者
                所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
        類    名称             内容   (被所有)      との関係
                             割合
                                 53/68



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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        同  三菱UFJ      東京都     40,500   証券業     なし    当社投資信託の        投資信託に      6,263,571     未払手数料       907,290
        一        千代田     百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
        の        区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
        親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
        会                         等
        社
        を
        持
        つ
        会
        社
       (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
           投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
           定しております。
          上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
           す。
     2.親会社に関する注記

     株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証
     券取引所に上場)
     三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                 第32期                第33期
                              (自   平成28年4月1日              (自   平成29年4月1日
                               至  平成29年3月31日)               至  平成30年3月31日)
     1株当たり純資産額                               466,028.30円                393,935.45円
     1株当たり当期純利益金額                               60,318.47円                53,652.87円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、
          記載しておりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第32期                第33期
                              (自   平成28年4月1日              (自   平成29年4月1日
                               至  平成29年3月31日)               至  平成30年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                12,762,244                11,351,928
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     12,762,244                11,351,928
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)  中間貸借対照表
                                        (単位:千円)
                              第34期中間会計期間
                             (平成30年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                                    46,097,117
      有価証券                                    3,465,878
                                 54/68


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      前払費用                                     508,670
      未収入金                                     114,195
      未収委託者報酬                                    10,467,520
      未収収益                                     631,208
      金銭の信託                                      30,000
      その他                                     160,228
      流動資産合計
                                         61,474,819
     固定資産

      有形固定資産
       建物                               ※1       639,152
       器具備品                               ※1       656,022
       土地                                     628,433
       有形固定資産合計
                                         1,923,608
      無形固定資産
       電話加入権                                      15,822
       ソフトウェア                                    2,634,028
       ソフトウェア仮勘定                                    1,536,952
       無形固定資産合計
                                         4,186,802
      投資その他の資産
       投資有価証券                                    21,198,707
       関係会社株式                                     320,136
       投資不動産                               ※1       826,671
       長期差入保証金                                     613,037
       前払年金費用                                     424,967
       繰延税金資産                                    1,265,831
       その他                                      45,230
       貸倒引当金                                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                         24,670,982
      固定資産合計
                                         30,781,393
     資産合計
                                         92,256,213
                                      (単位:千円)

                            第34期中間会計期間
                           (平成30年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                                    224,194
      未払金
       未払収益分配金                                    155,174
       未払償還金                                    454,125
       未払手数料                                  4,195,495
       その他未払金                                  2,309,988
      未払費用                                  3,556,319
      未払消費税等                             ※2      333,072
      未払法人税等                                    723,164
      賞与引当金                                    881,975
                                 55/68


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      役員賞与引当金                                    70,050
      その他                                    931,859
      流動負債合計
                                       13,835,420
     固定負債

      長期未払金                                    43,200
      退職給付引当金                                    787,034
      役員退職慰労引当金                                    118,643
      時効後支払損引当金                                    250,090
      固定負債合計
                                        1,198,968
     負債合計
                                       15,034,389
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                                  2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                                  3,572,096
       その他資本剰余金                                  41,160,616
       資本剰余金合計
                                       44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                                    342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                                  6,998,000
        繰越利益剰余金                                  21,681,136
       利益剰余金合計
                                       29,021,726
      株主資本合計
                                       75,754,570
                                      (単位:千円)

                            第34期中間会計期間
                           (平成30年9月30日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券                                  1,467,253
      評価差額金
      評価・換算差額等合計
                                        1,467,253
     純資産合計                                  77,221,823
     負債純資産合計
                                       92,256,213
     (2)  中間損益計算書

                                      (単位:千円)
                            第34期中間会計期間
                            (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年9月30日)
     営業収益
      委託者報酬                                  36,137,201
      投資顧問料                                  1,348,173
      その他営業収益                                    10,117
      営業収益合計
                                       37,495,493
                                 56/68

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     営業費用
      支払手数料                                  14,727,452
      広告宣伝費                                    341,268
      公告費                                      250
      調査費
       調査費                                    894,565
       委託調査費                                  6,331,927
      事務委託費                                    477,661
      営業雑経費
       通信費                                    88,950
       印刷費                                    221,937
       協会費                                    24,807
       諸会費                                     8,174
       事務機器関連費                                    861,234
      営業費用合計
                                       23,978,229
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                    172,324
       給料・手当                                  2,826,697
       賞与引当金繰入                                    881,975
       役員賞与引当金繰入                                    70,050
      福利厚生費                                    614,206
      交際費                                     6,039
      旅費交通費                                    98,159
      租税公課                                    208,364
      不動産賃借料                                    330,556
      退職給付費用                                    215,629
      役員退職慰労引当金繰入                                    25,499
      固定資産減価償却費                         ※1          595,226
      諸経費                                    232,738
      一般管理費合計
                                        6,277,466
     営業利益                                  7,239,797
                                      (単位:千円)

                             第34期中間会計期間
                            (自   平成30年4月1日
                              至  平成30年9月30日)
     営業外収益
      受取配当金                                    135,921
      受取利息                                      205
      投資有価証券償還益                                    8,893
      収益分配金等時効完成分                                   39,613
      受取賃貸料                                    5,484
      その他                                    10,239
      営業外収益合計
                                         200,357
     営業外費用
      投資有価証券償還損                                    16,309
      賃貸関連費用                            ※1       25,983
                                 57/68


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      その他                                     528
      営業外費用合計
                                         42,820
     経常利益
                                        7,397,334
     特別利益
      投資有価証券売却益                                    420,066
      特別利益合計
                                         420,066
     特別損失
      投資有価証券売却損                                    80,356
      投資有価証券評価損                                    62,310
      固定資産除却損                                    3,345
      商標使用料                                   90,000
      特別損失合計
                                         236,012
     税引前中間純利益
                                        7,581,388
     法人税、住民税及び事業税
                                        2,347,830
     法人税等調整額                                  △  20,048
     法人税等合計
                                        2,327,781
     中間純利益
                                        5,253,606
     (3)  中間株主資本等変動計算書

        第34期中間会計期間(自                 平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                        別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                合計
                                        積立金     剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     27,790,911      35,131,500      81,864,344
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △11,363,380      △11,363,380      △11,363,380
      中間純利益                                      5,253,606      5,253,606      5,253,606
      株主資本以外
      の項目の当中
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額
                 ―     ―      ―      ―     ―     ― △6,109,774      △6,109,774      △6,109,774
     合計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     21,681,136      29,021,726      75,754,570
               評価・換算差額等

              その他
                         純資産合計
                   評価・換算
              有価証券
                   差額等合計
             評価差額金
     当期首残高         1,484,913      1,484,913      83,349,257
     当中間期変動額
      剰余金の配当                   △11,363,380
      中間純利益                    5,253,606
      株主資本以外
      の項目の当中
               △17,659      △17,659       △17,659
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額
               △17,659      △17,659     △6,127,434
     合計
     当中間期末残高         1,467,253      1,467,253      77,221,823
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     [重要な会計方針]
     1. 有価証券の評価基準及び評価方法
      (1) 子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2) その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
     2. 固定資産の減価償却の方法

      (1) 有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
         く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
         ております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物     5年~50年
           器具備品   2年~20年
           投資不動産  3年~47年
      (2) 無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
     3.    引当金の計上基準

      (1) 貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2) 賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3) 役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4) 退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
         基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
          10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5) 役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
      (6) 時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に
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         備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1) 消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税
         は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2) 連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [表示方法の変更]

     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会
       計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
       す。
     [注記事項]

     (中間貸借対照表関係)
      ※1 減価償却累計額
                      第34期中間会計期間
                    (平成30年9月30日現在)
      建物                       524,318千円
      器具備品                      1,274,989千円
      投資不動産                       133,640千円
      ※2 消費税等の取扱い  

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     (中間損益計算書関係)

      ※1 減価償却実施額
                      第34期中間会計期間
                      (自   平成30年4月1日
                      至  平成30年9月30日)
      有形固定資産                       111,368千円
      無形固定資産                       483,858千円
      投資不動産                          724千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第34期中間会計期間(自              平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
     1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数 (株)          増加株式数 (株)           減少株式数 (株)             株式数 (株)
       発行済株式
        普通株式               211,581              -           -         211,581
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           合計            211,581              -           -         211,581
     2. 配当に関する事項

       平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                 11,363,380千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                     53,707円
          ④    基準日                 平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                 平成30年6月28日
     (リース取引関係)

     第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
     〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     677,036千円
          1年超                    1,013,934千円
          合  計                    1,690,971千円
     (金融商品関係)

     第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん((注2)参照)。
                        中間貸借対照表

                                  時価(千円)          差額(千円)
                        計上額(千円)
       (1)    現金及び預金               46,097,117          46,097,117              -
       (2)    有価証券                3,465,878          3,465,878              -
       (3)    未収委託者報酬               10,467,520          10,467,520              -
       (4)    投資有価証券               21,061,547          21,061,547              -
        資産計                  81,092,063          81,092,063              -
       (1)    未払手数料                4,195,495          4,195,495              -
        負債計                  4,195,495          4,195,495              -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
      負 債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
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     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
           非上場株式(中間貸借対照表計上額137,160千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
         が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                                 関係会社株式320,136千円)は、
         市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     (注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異
         なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     (有価証券関係)

     第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
     1. 子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2. その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額(千円)
                           計上額(千円)               (千円)
     中間貸借対照表計           株式                   -            -            -
     上額が取得原価を           債券                   -            -            -
     超えるもの           その他              17,134,450            14,614,710            2,519,740
                  小  計             17,134,450            14,614,710            2,519,740
     中間貸借対照表計           株式                   -            -            -
     上額が取得原価を           債券                   -            -            -
     超えないもの           その他               7,392,975            7,797,908            △404,933
                  小  計              7,392,975            7,797,908            △404,933
            合  計                   24,527,425            22,412,618            2,114,807
     (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額137,160千円)については、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
        ん。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第34期中間会計期間(自              平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第34期中間会計期間(自              平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
     1. 製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
       ため、記載を省略しております。
     2. 地域ごとの情報

      (1)営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
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         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3. 主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

      1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第34期中間会計期間
                                  (平成30年9月30日現在)
     1株当たり純資産額                                     364,975.22円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額(千円)                                      77,221,823
     普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)                                      77,221,823
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数(株)
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第34期中間会計期間
                                   (自   平成30年4月1日
                                   至  平成30年9月30日)
     1株当たり中間純利益金額                                     24,830.23円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額(千円)                                       5,253,606
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                           -
     普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                       5,253,606
     普通株式の期中平均株式数(株)                                        211,581
     (注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
        ません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      <更新後>

     (1)受託会社
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(2018年3月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
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     (2)販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           (2018年3月末現在)
        株式会社イオン銀行                      51,250     百万円      銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        カブドットコム証券株式会
                              7,196    百万円      金融商品取引業を営んでいま
        社
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        株式会社SBI証券                      48,323     百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        髙木証券株式会社                      11,069     百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        立花証券株式会社                      6,695    百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        むさし証券株式会社                      5,000    百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        マネックス証券株式会社                      12,200     百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        フィデリティ証券株式会社                      8,157    百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        松井証券株式会社                      11,945     百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        三菱UFJモルガン・スタ
                              40,500     百万円      金融商品取引業を営んでいま
        ンレー証券株式会社
                                         す。
     3【資本関係】

      <訂正前>

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(                                平成30年4月末現在           )
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
      <訂正後>

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(                                2018年10月末現在          )
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   平成30年11月28日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の平成30年4月26日から平成30年10月25日までの
     特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   短
     期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の平成30年10月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      独立監査人の監査報告書

                                              平成30年6月27日

      三菱UFJ国際投信株式会社

      取締役会 御中

                        有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                        指定有限責任社員

                                            弥永    めぐみ  印
                                    公認会計士
                         業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                            青木    裕晃   印
                                    公認会計士
                         業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

      の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日ま
      での第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
      会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
      作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
      成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
      を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
      して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
      理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
      査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
      基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
      ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
      ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
      した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
      表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
      業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
      い。
                                                     以 上 
      (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

         は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独立監査人の中間監査報告書

                                                平成30年12月3日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取   締    役    会      御      中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                                    青      木    裕      晃       印
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                                    伊      藤      鉄      也    印
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社

     等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31
     日までの第34期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る中間財
     務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針
     及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
     表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
     備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に
     対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
     監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体と
     して中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないか
     どうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実
     施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と
     比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に
     より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等
     を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内
     部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際
     して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
     並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
     る。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
     の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日を
     もって終了する中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の経営成績に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
     ない。
                                                    以 上
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     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

       その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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