MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年1月11日       提出
      【ファンド名】                      MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
                            MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
      【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      菅野 暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【事務連絡者氏名】                      三木谷 正直
      【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す

     る内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
     ます。
     2【報告内容】

     MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

                                             第61計算期間

                  計算期間                          自  平成30年     9月26日
                                            至  平成30年10月22日
     1万口当たり収益分配金                                                      30 円
     期末純資産総額                                                 1,127,125,167       円
     期末受益権口数                                                 1,065,818,281       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,575   円
     期中騰落率                                                    △4.04   %
                                             第62計算期間


                  計算期間                          自  平成30年10月23日
                                            至  平成30年11月22日
     1万口当たり収益分配金                                                      30 円
     期末純資産総額                                                 1,127,397,859       円
     期末受益権口数                                                 1,088,934,690       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,353   円
     期中騰落率                                                    △1.82   %
                                             第63計算期間


                  計算期間                          自  平成30年11月23日
                                            至  平成30年12月25日
     1万口当たり収益分配金                                                      30 円
     期末純資産総額                                                  986,093,522      円
     期末受益権口数                                                 1,071,193,560       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     9,206   円
     期中騰落率                                                    △10.79    %
     MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし


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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
                                             第61計算期間
                  計算期間                          自  平成30年     9月26日
                                            至  平成30年10月22日
     1万口当たり収益分配金                                                      30 円
     期末純資産総額                                                 9,719,673,535       円
     期末受益権口数                                                 9,384,840,699       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,357   円
     期中騰落率                                                    △4.35   %
                                             第62計算期間


                  計算期間                          自  平成30年10月23日
                                            至  平成30年11月22日
     1万口当たり収益分配金                                                      30 円
     期末純資産総額                                                 9,456,810,531       円
     期末受益権口数                                                 9,264,377,576       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,208   円
     期中騰落率                                                    △1.15   %
                                             第63計算期間


                  計算期間                          自  平成30年11月23日
                                            至  平成30年12月25日
     1万口当たり収益分配金                                                      30 円
     期末純資産総額                                                 7,972,112,651       円
     期末受益権口数                                                 9,010,966,563       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,847   円
     期中騰落率                                                    △13.04    %
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