グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第21期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)

提出日:

提出者:グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)

カテゴリ:有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      平成30年10月16日        提出
      【計算期間】                      第21特定期間(自        平成30年1月17日至         平成30年7月17日)
      【ファンド名】                      グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、1兆円です。
       *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              (収益の源泉)
                                  株式
                      国内                      MMF
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            MRF

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         (   )            ETF          (   )
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                         ヘッジ     インデックス
       株式            年1回      グローバル        ファミリー        あり     日経225        ブル・ベア型
         一般           年2回      (日本を除く)         ファンド       (    )
         大型株           年4回        日本                    TOPIX        条件付運用型
         中小型株           年6回        北米      ファンド・        なし
       債券           (隔月)         欧州       オブ・              その他        ロング・
         一般           年12回       アジア       ファンズ             (   )        ショート型/
         公債          (毎月)       オセアニア                               絶対収益
         社債           日々       中南米                              追求型
         その他債券           その他       アフリカ
         クレジット           (   )       中近東                              その他
         属性                 (中東)                              (   )
         (   )                エマージング
       不動産投信
       その他資産
       (投資信託証券
       (債券 公債))
       資産複合
       (   )
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信(リート)              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      MMF(マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するMMFをいいます。
             ド)
             MRF(マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ザーブ・ファンド)              規則」に規定するMRFをいいます。
             ETF              投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
                           号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
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                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年1回            信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年2回            信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年4回            信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年6回(隔月)            信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回(毎月)            信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東(中東)            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
                           を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
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              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経225            信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              TOPIX            信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
                           額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型/絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
       [ファンドの目的・特色]

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。







     (2)【ファンドの沿革】

        平成20年3月14日              設定日、信託契約締結、運用開始
     (3)【ファンドの仕組み】


       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
             投資家(受益者)
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                           募集の取扱い、解約の取扱
                           い、収益分配金・償還金の
               販売会社
                           支払いの取扱い等を行いま
                           す。
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            受託会社(受託者)
                              委託会社(委託者)
          三菱   UFJ   信託銀行株式会社                                   再委託先
                             三菱UFJ国際投信株式会
         (再信託受託会社:日本マスター
                                             ピムコジャパンリミテッド
                                   社
             トラスト信託銀行株式会社)
                                             委託会社からピムコ             ケイマ
                                             ン  エマージング         ローカル
                             信託財産の運用の指図、
         信託財産の保管・管理等を行い
                                             ボンド     ファンド      J(JP
                             受益権の発行等を行いま
         ます。
                                             Y)への運用の指図に関する
                             す。
                                             権限の委託を受け、運用の指
                                             図を行います。
              投資↓↑損益
             投資対象ファンド
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              投資↓↑損益
               有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
         委託会社と再委託先との契約                          運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                          内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
                                   す。
       ③委託会社の概況(平成30年7月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          昭和60年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          平成9年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          平成16年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          平成17年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          平成27年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として証券投資信託である先進国3地域債券マザーファンドおよび円建ての外国投資信託であ
       るピムコ      ケイマン      エマージング        ローカル      ボンド    ファンド      J(JPY)の投資信託証券への
       投資を通じて、日本を除く先進国3地域(北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域)の国
       債等および新興国の現地通貨建て国債等に投資を行います。
       各投資信託証券への配分比率は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率とすることを基本と
       し、適宜リバランスを行います。
       先進国3地域債券マザーファンド:約75%程度
       ピムコ    ケイマン      エマージング        ローカル      ボンド    ファンド      J(JPY):約25%程度
       実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       投資信託証券への投資は高位を維持することを基本とします。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       円建ての外国投資信託ピムコ                 ケイマン      エマージング        ローカル      ボンド    ファンド      J(JPY)
                                                           (注)
       の投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       世界の国債等に投資するという当ファンドの基本的な運用目的の一部を忠実かつ適切に達成する
       ために、先進国3地域債券マザーファンドを選定しました。また、当ファンドの運用目標を達成
       するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を
       有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行うピムコ                                         ケイマン      エマージング
       ローカル      ボンド    ファンド      J(JPY)を選定しました。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       (注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
           があります。
     (2)【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に
        掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ。)
          イ.有価証券
          ロ.約束手形
          ハ.金銭債権
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券(投資信
        託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
        す。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
        のをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有
        価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
        2.コマーシャル・ペーパー
        3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
        4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。)
        なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
      <投資信託証券の概要>

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     (3)【運用体制】


















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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用の指図に関する権限の委託
        当ファンドは、ピムコ             ケイマン      エマージング        ローカル      ボンド    ファンド      J(JPY)の投
        資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド(「再委託先」といい
        ます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資先
        ファンドの売買実行を行います。
       ③運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ④運用計画の決定
        ③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ⑤ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑥投資行動のモニタリング1
        委託会社の運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に
        沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示しま
        す。
        再委託先の投資行動については、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の
        適切性を確認しています。
       ⑦投資行動のモニタリング2
        委託会社では、運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)が、運用に関するパフォー
        マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
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        す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
        に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
       ⑧ファンドに関係する法人等の管理
        再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
        社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
        の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
        示されます。
       ⑨運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     (4)【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定するものとします。
        ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     (5)【投資制限】

      <信託約款に定められた投資制限>
       ①株式
        株式への直接投資は行いません。
       ②外貨建資産
        外貨建資産への直接投資は行いません。
       ③投資信託証券
        投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ④信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑤公社債の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
       b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
          り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑥資金の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
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          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代 金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑦信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エク
        スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
        は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超
        えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
        よう調整を行うこととします。
     3【投資リスク】

     (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
       ①価格変動リスク

        一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
        け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行い
        ませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合
        には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
        能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
        ります。
       ⑤カントリーリスク
         新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
         大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
         影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
         性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
         高まることがあります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
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        フ)の適用はありません。
     (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       <流動性リスクに対する管理体制>

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

      〔再委託先の管理体制〕

       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
       ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
       いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
       ます。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
       ます。
       <投資対象ファンド(国内投資信託を除く)の信用リスク管理方法>

        投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会
        が制定した指令(UCITS指令)に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
      〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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     4【手数料等及び税金】


















     (1)【申込手数料】

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       申込価額(発行価格)×2.16%(税抜                      2%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
     (2)【換金(解約)手数料】

       かかりません。
        ※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     (3)【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.296%
        (税抜1.2%)の率を乗じて得た額とします。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

           支払先        配分(税抜)                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.55%
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.6%
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.05%
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年3、6、9、12月の15

        日(該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから15日
        以内に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ピムコ                                           ケイマン      エマー
        ジング    ローカル      ボンド    ファンド      J(JPY)の投資信託証券の時価総額に年0.648%以内
        (税抜    年0.6%以内)の率を乗じて得た金額とします。
        ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する

        実質的な信託報酬は上記と同じです。
     (4)【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
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        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
       (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が 普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
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        になることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)】

     (1)【投資状況】

                                                   平成30年     7月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 383,525,507             25.05
            親投資信託受益証券                    日本              1,143,421,828              74.68
          コール・ローン、その他資産                       ―               4,113,412            0.27
             (負債控除後)
                  純資産総額                           1,531,060,747             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   平成30年     7月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本   親投資信託受     先進国3地域債券マザーファンド               786,397,406        1.4810    1,164,654,559         1.4540    1,143,421,828     74.68
          益証券
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ロー   65,492.7438         5,866    384,180,435         5,856    383,525,507     25.05
      諸島    証券
             カル  ボンド   ファンド    J(JPY)
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         平成30年     7月31日現在

                                 21/84


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                  種類                     投資比率(%)
               投資信託受益証券                                  25.05
              親投資信託受益証券                                   74.68
                  合計                               99.73
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第3計算期間末日          (平成20年     8月18日)       15,285,085,944         15,373,591,303             10,362         10,422
      第4計算期間末日          (平成20年     9月16日)       20,792,534,352         20,923,072,758             9,557         9,617
      第5計算期間末日          (平成20年10月16日)            21,051,322,683         21,200,855,421             8,447         8,507
      第6計算期間末日          (平成20年11月17日)            20,462,556,929         20,619,146,432             7,841         7,901
      第7計算期間末日          (平成20年12月16日)            20,866,752,639         21,026,570,515             7,834         7,894
      第8計算期間末日          (平成21年     1月16日)       20,845,540,875         21,007,529,523             7,721         7,781
      第9計算期間末日          (平成21年     2月16日)       21,133,689,617         21,244,770,135             7,610         7,650
      第10計算期間末日          (平成21年     3月16日)       22,291,468,923         22,401,814,153             8,081         8,121
      第11計算期間末日          (平成21年     4月16日)       23,241,582,073         23,350,133,617             8,564         8,604
      第12計算期間末日          (平成21年     5月18日)       22,468,707,446         22,577,688,263             8,247         8,287
      第13計算期間末日          (平成21年     6月16日)       22,862,338,758         22,969,846,074             8,506         8,546
      第14計算期間末日          (平成21年     7月16日)       22,295,451,292         22,402,109,709             8,361         8,401
      第15計算期間末日          (平成21年     8月17日)       22,632,942,065         22,739,072,558             8,530         8,570
      第16計算期間末日          (平成21年     9月16日)       21,931,838,070         22,036,078,057             8,416         8,456
      第17計算期間末日          (平成21年10月16日)            21,820,076,536         21,921,900,190             8,572         8,612
      第18計算期間末日          (平成21年11月16日)            21,089,204,175         21,189,156,324             8,440         8,480
      第19計算期間末日          (平成21年12月16日)            20,227,543,511         20,324,898,408             8,311         8,351
      第20計算期間末日          (平成22年     1月18日)       20,186,129,119         20,281,800,520             8,440         8,480
      第21計算期間末日          (平成22年     2月16日)       18,986,921,194         19,080,189,545             8,143         8,183
      第22計算期間末日          (平成22年     3月16日)       18,827,415,686         18,918,584,452             8,260         8,300
                                 22/84


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      第23計算期間末日          (平成22年     4月16日)       18,833,107,633         18,921,008,200             8,570         8,610
      第24計算期間末日          (平成22年     5月17日)       17,603,620,792         17,657,117,834             8,226         8,251
      第25計算期間末日          (平成22年     6月16日)       16,365,102,933         16,415,332,992             8,145         8,170
      第26計算期間末日          (平成22年     7月16日)       15,344,838,339         15,392,736,187             8,009         8,034
      第27計算期間末日          (平成22年     8月16日)       14,584,292,574         14,630,054,094             7,968         7,993
      第28計算期間末日          (平成22年     9月16日)       13,888,326,047         13,931,234,404             8,092         8,117
      第29計算期間末日          (平成22年10月18日)            13,157,555,663         13,198,630,234             8,008         8,033
      第30計算期間末日          (平成22年11月16日)            12,565,632,917         12,605,013,138             7,977         8,002
      第31計算期間末日          (平成22年12月16日)            11,798,891,318         11,836,464,515             7,851         7,876
      第32計算期間末日          (平成23年     1月17日)       11,394,346,961         11,430,831,643             7,808         7,833
      第33計算期間末日          (平成23年     2月16日)       10,844,143,058         10,878,865,725             7,808         7,833
      第34計算期間末日          (平成23年     3月16日)       10,209,391,374         10,242,644,629             7,675         7,700
      第35計算期間末日          (平成23年     4月18日)       10,353,376,344         10,385,483,199             8,062         8,087
      第36計算期間末日          (平成23年     5月16日)       9,735,521,567         9,766,632,939             7,823         7,848
      第37計算期間末日          (平成23年     6月16日)       9,493,046,213         9,523,153,039             7,883         7,908
      第38計算期間末日          (平成23年     7月19日)       8,995,971,892         9,025,012,288             7,744         7,769
      第39計算期間末日          (平成23年     8月16日)       8,537,651,020         8,565,552,568             7,650         7,675
      第40計算期間末日          (平成23年     9月16日)       8,144,590,971         8,171,638,592             7,528         7,553
      第41計算期間末日          (平成23年10月17日)            7,840,311,396         7,866,635,209             7,446         7,471
      第42計算期間末日          (平成23年11月16日)            7,470,099,203         7,495,605,819             7,322         7,347
      第43計算期間末日          (平成23年12月16日)            7,251,977,590         7,276,844,981             7,291         7,316
      第44計算期間末日          (平成24年     1月16日)       7,021,927,116         7,046,221,717             7,226         7,251
      第45計算期間末日          (平成24年     2月16日)       7,088,062,944         7,111,417,337             7,588         7,613
      第46計算期間末日          (平成24年     3月16日)       7,189,398,606         7,211,998,762             7,953         7,978
      第47計算期間末日          (平成24年     4月16日)       6,804,731,486         6,826,771,280             7,719         7,744
      第48計算期間末日          (平成24年     5月16日)       6,584,039,873         6,605,830,184             7,554         7,579
      第49計算期間末日          (平成24年     6月18日)       6,405,764,517         6,427,167,513             7,482         7,507
      第50計算期間末日          (平成24年     7月17日)       6,326,603,973         6,343,427,013             7,521         7,541
      第51計算期間末日          (平成24年     8月16日)       6,083,229,129         6,099,444,337             7,503         7,523
      第52計算期間末日          (平成24年     9月18日)       6,045,446,689         6,061,319,047             7,618         7,638
      第53計算期間末日          (平成24年10月16日)            5,884,765,764         5,900,182,543             7,634         7,654
      第54計算期間末日          (平成24年11月16日)            5,861,546,409         5,876,521,242             7,829         7,849
      第55計算期間末日          (平成24年12月17日)            5,900,811,316         5,915,203,991             8,200         8,220
      第56計算期間末日          (平成25年     1月16日)       6,065,167,921         6,079,132,310             8,687         8,707
      第57計算期間末日          (平成25年     2月18日)       6,023,037,620         6,036,276,315             9,099         9,119
      第58計算期間末日          (平成25年     3月18日)       5,815,993,971         5,828,764,889             9,108         9,128
      第59計算期間末日          (平成25年     4月16日)       5,817,136,830         5,829,415,182             9,475         9,495
      第60計算期間末日          (平成25年     5月16日)       5,792,265,651         5,804,030,779             9,846         9,866
      第61計算期間末日          (平成25年     6月17日)       5,024,734,273         5,036,008,447             8,914         8,934
      第62計算期間末日          (平成25年     7月16日)       5,028,407,403         5,039,501,288             9,065         9,085
      第63計算期間末日          (平成25年     8月16日)       4,769,084,296         4,779,909,486             8,811         8,831
      第64計算期間末日          (平成25年     9月17日)       4,694,718,305         4,705,224,507             8,937         8,957
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第65計算期間末日          (平成25年10月16日)            4,652,917,310         4,663,209,357             9,042         9,062
      第66計算期間末日          (平成25年11月18日)            4,570,390,683         4,580,376,892             9,153         9,173
      第67計算期間末日          (平成25年12月16日)            4,514,150,438         4,523,816,071             9,341         9,361
      第68計算期間末日          (平成26年     1月16日)       4,270,585,957         4,279,670,130             9,402         9,422
      第69計算期間末日          (平成26年     2月17日)       4,087,589,582         4,096,483,416             9,192         9,212
      第70計算期間末日          (平成26年     3月17日)       4,051,341,608         4,060,093,001             9,259         9,279
      第71計算期間末日          (平成26年     4月16日)       4,041,492,405         4,050,033,507             9,464         9,484
      第72計算期間末日          (平成26年     5月16日)       3,996,251,144         4,004,654,534             9,511         9,531
      第73計算期間末日          (平成26年     6月16日)       3,930,112,909         3,938,346,454             9,547         9,567
      第74計算期間末日          (平成26年     7月16日)       3,849,710,491         3,857,760,542             9,564         9,584
      第75計算期間末日          (平成26年     8月18日)       3,835,467,128         3,843,430,360             9,633         9,653
      第76計算期間末日          (平成26年     9月16日)       3,667,485,655         3,674,974,540             9,794         9,814
      第77計算期間末日          (平成26年10月16日)            3,533,116,870         3,540,392,235             9,713         9,733
      第78計算期間末日          (平成26年11月17日)            3,746,701,764         3,753,863,086            10,464         10,484
      第79計算期間末日          (平成26年12月16日)            3,646,924,635         3,653,917,955            10,430         10,450
      第80計算期間末日          (平成27年     1月16日)       3,521,479,806         3,528,302,444            10,323         10,343
      第81計算期間末日          (平成27年     2月16日)       3,486,030,713         3,492,795,540            10,306         10,326
      第82計算期間末日          (平成27年     3月16日)       3,326,081,205         3,332,626,226            10,164         10,184
      第83計算期間末日          (平成27年     4月16日)       3,235,156,342         3,241,476,332            10,238         10,258
      第84計算期間末日          (平成27年     5月18日)       3,212,485,261         3,218,729,063            10,290         10,310
      第85計算期間末日          (平成27年     6月16日)       3,127,512,606         3,133,629,444            10,226         10,246
      第86計算期間末日          (平成27年     7月16日)       2,946,622,358         2,952,456,539            10,101         10,121
      第87計算期間末日          (平成27年     8月17日)       2,873,410,340         2,879,108,607            10,085         10,105
      第88計算期間末日          (平成27年     9月16日)       2,615,347,267         2,620,821,276             9,556         9,576
      第89計算期間末日          (平成27年10月16日)            2,638,342,743         2,643,777,776             9,709         9,729
      第90計算期間末日          (平成27年11月16日)            2,573,926,929         2,579,277,359             9,621         9,641
      第91計算期間末日          (平成27年12月16日)            2,517,232,129         2,522,504,754             9,548         9,568
      第92計算期間末日          (平成28年     1月18日)       2,339,923,817         2,345,099,692             9,042         9,062
      第93計算期間末日          (平成28年     2月16日)       2,334,206,210         2,339,346,384             9,082         9,102
      第94計算期間末日          (平成28年     3月16日)       2,337,666,049         2,342,793,914             9,118         9,138
      第95計算期間末日          (平成28年     4月18日)       2,277,993,340         2,283,059,698             8,993         9,013
      第96計算期間末日          (平成28年     5月16日)       2,229,083,641         2,234,070,399             8,940         8,960
      第97計算期間末日          (平成28年     6月16日)       2,125,993,229         2,130,847,582             8,759         8,779
      第98計算期間末日          (平成28年     7月19日)       2,126,970,943         2,131,756,964             8,888         8,908
      第99計算期間末日          (平成28年     8月16日)       2,035,850,512         2,040,571,966             8,624         8,644
      第100計算期間末日          (平成28年     9月16日)       1,973,660,129         1,978,302,401             8,503         8,523
      第101計算期間末日          (平成28年10月17日)            1,975,966,546         1,980,564,059             8,596         8,616
      第102計算期間末日          (平成28年11月16日)            1,951,514,964         1,956,075,782             8,558         8,578
      第103計算期間末日          (平成28年12月16日)            2,030,605,046         2,035,072,185             9,091         9,111
      第104計算期間末日          (平成29年     1月16日)       1,963,794,495         1,968,183,859             8,948         8,968
      第105計算期間末日          (平成29年     2月16日)       1,958,685,547         1,963,035,311             9,006         9,026
      第106計算期間末日          (平成29年     3月16日)       1,925,502,938         1,929,816,840             8,927         8,947
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      第107計算期間末日          (平成29年     4月17日)       1,830,508,286         1,834,746,943             8,637         8,657
      第108計算期間末日          (平成29年     5月16日)       1,888,953,793         1,893,105,735             9,099         9,119
      第109計算期間末日          (平成29年     6月16日)       1,846,210,476         1,850,296,980             9,036         9,056
      第110計算期間末日          (平成29年     7月18日)       1,875,350,627         1,879,418,716             9,220         9,240
      第111計算期間末日          (平成29年     8月16日)       1,842,399,383         1,846,417,286             9,171         9,191
      第112計算期間末日          (平成29年     9月19日)       1,868,356,393         1,872,348,159             9,361         9,381
      第113計算期間末日          (平成29年10月16日)            1,844,472,127         1,848,438,958             9,299         9,319
      第114計算期間末日          (平成29年11月16日)            1,794,695,395         1,798,579,705             9,241         9,261
      第115計算期間末日          (平成29年12月18日)            1,776,672,534         1,780,497,050             9,291         9,311
      第116計算期間末日          (平成30年     1月16日)       1,758,603,383         1,762,363,729             9,353         9,373
      第117計算期間末日          (平成30年     2月16日)       1,661,275,893         1,664,978,958             8,972         8,992
      第118計算期間末日          (平成30年     3月16日)       1,641,814,281         1,645,497,025             8,916         8,936
      第119計算期間末日          (平成30年     4月16日)       1,657,290,610         1,660,952,979             9,050         9,070
      第120計算期間末日          (平成30年     5月16日)       1,611,466,200         1,615,104,897             8,857         8,877
      第121計算期間末日          (平成30年     6月18日)       1,565,278,167         1,568,875,316             8,703         8,723
      第122計算期間末日          (平成30年     7月17日)       1,570,652,464         1,574,182,873             8,898         8,918
                 平成29年     7月末日       1,864,064,427               ―       9,203           ―
                     8月末日       1,859,337,353               ―       9,258           ―
                     9月末日       1,854,517,062               ―       9,321           ―
                     10月末日            1,807,240,024               ―       9,260           ―
                     11月末日            1,789,984,499               ―       9,236           ―
                     12月末日            1,782,896,264               ―       9,386           ―
                 平成30年     1月末日       1,735,475,128               ―       9,237           ―
                     2月末日       1,662,839,725               ―       8,977           ―
                     3月末日       1,644,721,418               ―       8,976           ―
                     4月末日       1,640,281,606               ―       9,001           ―
                     5月末日       1,577,342,937               ―       8,693           ―
                     6月末日       1,554,887,349               ―       8,669           ―
                     7月末日       1,531,060,747               ―       8,768           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第3計算期間                                           60円
                第4計算期間                                           60円
                第5計算期間                                           60円
                第6計算期間                                           60円
                第7計算期間                                           60円
                第8計算期間                                           60円
                第9計算期間                                           40円
                第10計算期間                                            40円
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                第11計算期間                                            40円
                第12計算期間                                            40円
                第13計算期間                                            40円
                第14計算期間                                            40円
                第15計算期間                                            40円
                第16計算期間                                            40円
                第17計算期間                                            40円
                第18計算期間                                            40円
                第19計算期間                                            40円
                第20計算期間                                            40円
                第21計算期間                                            40円
                第22計算期間                                            40円
                第23計算期間                                            40円
                第24計算期間                                            25円
                第25計算期間                                            25円
                第26計算期間                                            25円
                第27計算期間                                            25円
                第28計算期間                                            25円
                第29計算期間                                            25円
                第30計算期間                                            25円
                第31計算期間                                            25円
                第32計算期間                                            25円
                第33計算期間                                            25円
                第34計算期間                                            25円
                第35計算期間                                            25円
                第36計算期間                                            25円
                第37計算期間                                            25円
                第38計算期間                                            25円
                第39計算期間                                            25円
                第40計算期間                                            25円
                第41計算期間                                            25円
                第42計算期間                                            25円
                第43計算期間                                            25円
                第44計算期間                                            25円
                第45計算期間                                            25円
                第46計算期間                                            25円
                第47計算期間                                            25円
                第48計算期間                                            25円
                第49計算期間                                            25円
                第50計算期間                                            20円
                第51計算期間                                            20円
                第52計算期間                                            20円
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                第53計算期間                                            20円
                第54計算期間                                            20円
                第55計算期間                                            20円
                第56計算期間                                            20円
                第57計算期間                                            20円
                第58計算期間                                            20円
                第59計算期間                                            20円
                第60計算期間                                            20円
                第61計算期間                                            20円
                第62計算期間                                            20円
                第63計算期間                                            20円
                第64計算期間                                            20円
                第65計算期間                                            20円
                第66計算期間                                            20円
                第67計算期間                                            20円
                第68計算期間                                            20円
                第69計算期間                                            20円
                第70計算期間                                            20円
                第71計算期間                                            20円
                第72計算期間                                            20円
                第73計算期間                                            20円
                第74計算期間                                            20円
                第75計算期間                                            20円
                第76計算期間                                            20円
                第77計算期間                                            20円
                第78計算期間                                            20円
                第79計算期間                                            20円
                第80計算期間                                            20円
                第81計算期間                                            20円
                第82計算期間                                            20円
                第83計算期間                                            20円
                第84計算期間                                            20円
                第85計算期間                                            20円
                第86計算期間                                            20円
                第87計算期間                                            20円
                第88計算期間                                            20円
                第89計算期間                                            20円
                第90計算期間                                            20円
                第91計算期間                                            20円
                第92計算期間                                            20円
                第93計算期間                                            20円
                第94計算期間                                            20円
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                第95計算期間                                            20円
                第96計算期間                                            20円
                第97計算期間                                            20円
                第98計算期間                                            20円
                第99計算期間                                            20円
               第100計算期間                                            20円
               第101計算期間                                            20円
               第102計算期間                                            20円
               第103計算期間                                            20円
               第104計算期間                                            20円
               第105計算期間                                            20円
               第106計算期間                                            20円
               第107計算期間                                            20円
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               第109計算期間                                            20円
               第110計算期間                                            20円
               第111計算期間                                            20円
               第112計算期間                                            20円
               第113計算期間                                            20円
               第114計算期間                                            20円
               第115計算期間                                            20円
               第116計算期間                                            20円
               第117計算期間                                            20円
               第118計算期間                                            20円
               第119計算期間                                            20円
               第120計算期間                                            20円
               第121計算期間                                            20円
               第122計算期間                                            20円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第3計算期間                                           1.73
                第4計算期間                                          △7.18
                第5計算期間                                          △10.98
                第6計算期間                                          △6.46
                第7計算期間                                           0.67
                第8計算期間                                          △0.67
                第9計算期間                                          △0.91
                第10計算期間                                            6.71
                第11計算期間                                            6.47
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                第12計算期間                                          △3.23
                第13計算期間                                            3.62
                第14計算期間                                          △1.23
                第15計算期間                                            2.49
                第16計算期間                                          △0.86
                第17計算期間                                            2.32
                第18計算期間                                          △1.07
                第19計算期間                                          △1.05
                第20計算期間                                            2.03
                第21計算期間                                          △3.04
                第22計算期間                                            1.92
                第23計算期間                                            4.23
                第24計算期間                                          △3.72
                第25計算期間                                          △0.68
                第26計算期間                                          △1.36
                第27計算期間                                          △0.19
                第28計算期間                                            1.86
                第29計算期間                                          △0.72
                第30計算期間                                          △0.07
                第31計算期間                                          △1.26
                第32計算期間                                          △0.22
                第33計算期間                                            0.32
                第34計算期間                                          △1.38
                第35計算期間                                            5.36
                第36計算期間                                          △2.65
                第37計算期間                                            1.08
                第38計算期間                                          △1.44
                第39計算期間                                          △0.89
                第40計算期間                                          △1.26
                第41計算期間                                          △0.75
                第42計算期間                                          △1.32
                第43計算期間                                          △0.08
                第44計算期間                                          △0.54
                第45計算期間                                            5.35
                第46計算期間                                            5.13
                第47計算期間                                          △2.62
                第48計算期間                                          △1.81
                第49計算期間                                          △0.62
                第50計算期間                                            0.78
                第51計算期間                                            0.02
                第52計算期間                                            1.79
                第53計算期間                                            0.47
                                 29/84


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                第54計算期間                                            2.81
                第55計算期間                                            4.99
                第56計算期間                                            6.18
                第57計算期間                                            4.97
                第58計算期間                                            0.31
                第59計算期間                                            4.24
                第60計算期間                                            4.12
                第61計算期間                                          △9.26
                第62計算期間                                            1.91
                第63計算期間                                          △2.58
                第64計算期間                                            1.65
                第65計算期間                                            1.39
                第66計算期間                                            1.44
                第67計算期間                                            2.27
                第68計算期間                                            0.86
                第69計算期間                                          △2.02
                第70計算期間                                            0.94
                第71計算期間                                            2.43
                第72計算期間                                            0.70
                第73計算期間                                            0.58
                第74計算期間                                            0.38
                第75計算期間                                            0.93
                第76計算期間                                            1.87
                第77計算期間                                          △0.62
                第78計算期間                                            7.93
                第79計算期間                                          △0.13
                第80計算期間                                          △0.83
                第81計算期間                                            0.02
                第82計算期間                                          △1.18
                第83計算期間                                            0.92
                第84計算期間                                            0.70
                第85計算期間                                          △0.42
                第86計算期間                                          △1.02
                第87計算期間                                            0.03
                第88計算期間                                          △5.04
                第89計算期間                                            1.81
                第90計算期間                                          △0.70
                第91計算期間                                          △0.55
                第92計算期間                                          △5.09
                第93計算期間                                            0.66
                第94計算期間                                            0.61
                第95計算期間                                          △1.15
                                 30/84


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                第96計算期間                                          △0.36
                第97計算期間                                          △1.80
                第98計算期間                                            1.70
                第99計算期間                                          △2.74
               第100計算期間                                           △1.17
               第101計算期間                                            1.32
               第102計算期間                                           △0.20
               第103計算期間                                            6.46
               第104計算期間                                           △1.35
               第105計算期間                                            0.87
               第106計算期間                                           △0.65
               第107計算期間                                           △3.02
               第108計算期間                                            5.58
               第109計算期間                                           △0.47
               第110計算期間                                            2.25
               第111計算期間                                           △0.31
               第112計算期間                                            2.28
               第113計算期間                                           △0.44
               第114計算期間                                           △0.40
               第115計算期間                                            0.75
               第116計算期間                                            0.88
               第117計算期間                                           △3.85
               第118計算期間                                           △0.40
               第119計算期間                                            1.72
               第120計算期間                                           △1.91
               第121計算期間                                           △1.51
               第122計算期間                                            2.47
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第3計算期間                  6,069,572,158               4,712,688           14,750,893,272
          第4計算期間                  7,436,048,827              430,540,944            21,756,401,155
          第5計算期間                  3,583,735,225              418,013,307            24,922,123,073
          第6計算期間                  1,522,380,864              346,253,364            26,098,250,573
          第7計算期間                  1,059,031,908              520,969,810            26,636,312,671
          第8計算期間                   675,444,425             313,648,936            26,998,108,160
          第9計算期間                  1,013,854,897              241,833,542            27,770,129,515
          第10計算期間                   330,975,630             514,797,628            27,586,307,517
          第11計算期間                   262,568,330             710,989,811            27,137,886,036
                                 31/84


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          第12計算期間                   560,734,654             453,416,310            27,245,204,380
          第13計算期間                   545,054,116             913,429,453            26,876,829,043
          第14計算期間                   389,994,349             602,218,960            26,664,604,432
          第15計算期間                   313,573,651             445,554,668            26,532,623,415
          第16計算期間                   283,651,860             756,278,495            26,059,996,780
          第17計算期間                   255,795,324             859,878,371            25,455,913,733
          第18計算期間                   232,650,684             700,526,970            24,988,037,447
          第19計算期間                   150,412,346             799,725,378            24,338,724,415
          第20計算期間                   137,895,264             558,769,361            23,917,850,318
          第21計算期間                   110,792,039             711,554,388            23,317,087,969
          第22計算期間                   121,498,586             646,394,875            22,792,191,680
          第23計算期間                   196,212,241            1,013,262,162             21,975,141,759
          第24計算期間                   179,153,262             755,478,173            21,398,816,848
          第25計算期間                   116,509,425            1,423,302,284             20,092,023,989
          第26計算期間                    57,754,118             990,638,798            19,159,139,309
          第27計算期間                    24,484,902             879,016,051            18,304,608,160
          第28計算期間                    30,255,941            1,171,521,036             17,163,343,065
          第29計算期間                    28,537,706             762,052,034            16,429,828,737
          第30計算期間                   147,423,827             825,163,906            15,752,088,658
          第31計算期間                    37,773,477             760,583,247            15,029,278,888
          第32計算期間                    21,029,111             456,434,852            14,593,873,147
          第33計算期間                    24,915,763             729,721,822            13,889,067,088
          第34計算期間                    19,103,917             606,868,996            13,301,302,009
          第35計算期間                    21,723,281             480,283,071            12,842,742,219
          第36計算期間                    17,578,492             415,771,747            12,444,548,964
          第37計算期間                    65,646,162             467,464,644            12,042,730,482
          第38計算期間                    18,729,748             445,301,555            11,616,158,675
          第39計算期間                    14,804,073             470,343,244            11,160,619,504
          第40計算期間                    20,819,037             362,389,875            10,819,048,666
          第41計算期間                    17,869,949             307,393,033            10,529,525,582
          第42計算期間                    14,150,717             341,029,600            10,202,646,699
          第43計算期間                    14,920,586             270,610,847            9,946,956,438
          第44計算期間                    12,633,077             241,748,907            9,717,840,608
          第45計算期間                    21,246,844             397,329,860            9,341,757,592
          第46計算期間                    14,384,976             316,079,825            9,040,062,743
          第47計算期間                    12,963,126             237,108,065            8,815,917,804
          第48計算期間                    13,327,884             113,121,148            8,716,124,540
          第49計算期間                    13,154,024             168,079,787            8,561,198,777
          第50計算期間                    16,939,532             166,618,256            8,411,520,053
          第51計算期間                    10,913,490             314,829,455            8,107,604,088
          第52計算期間                    29,056,323             200,480,956            7,936,179,455
          第53計算期間                    8,548,307            236,338,087            7,708,389,675
                                 32/84


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          第54計算期間                    9,307,220            230,280,029            7,487,416,866
          第55計算期間                    9,541,980            300,621,125            7,196,337,721
          第56計算期間                    7,749,279            221,892,042            6,982,194,958
          第57計算期間                    10,256,769             373,103,890            6,619,347,837
          第58計算期間                    7,001,355            240,890,182            6,385,459,010
          第59計算期間                    5,853,910            252,136,853            6,139,176,067
          第60計算期間                    13,195,448             269,807,450            5,882,564,065
          第61計算期間                    8,002,239            253,479,076            5,637,087,228
          第62計算期間                    7,118,533             97,262,929            5,546,942,832
          第63計算期間                    7,326,920            141,674,524            5,412,595,228
          第64計算期間                    5,346,980            164,840,761            5,253,101,447
          第65計算期間                    5,575,434            112,653,376            5,146,023,505
          第66計算期間                    5,833,381            158,752,197            4,993,104,689
          第67計算期間                    7,972,911            168,260,862            4,832,816,738
          第68計算期間                    5,300,967            296,030,868            4,542,086,837
          第69計算期間                    4,906,142            100,075,912            4,446,917,067
          第70計算期間                    4,947,861             76,168,103            4,375,696,825
          第71計算期間                    5,223,629            110,369,234            4,270,551,220
          第72計算期間                    3,970,067             72,825,939            4,201,695,348
          第73計算期間                    3,658,283             88,580,728            4,116,772,903
          第74計算期間                    4,375,074             96,122,267            4,025,025,710
          第75計算期間                    5,011,318             48,420,959            3,981,616,069
          第76計算期間                    4,389,036            241,562,505            3,744,442,600
          第77計算期間                    3,995,071            110,755,138            3,637,682,533
          第78計算期間                    13,664,200             70,685,275            3,580,661,458
          第79計算期間                    2,819,180             86,820,479            3,496,660,159
          第80計算期間                    3,651,632             88,992,788            3,411,319,003
          第81計算期間                    4,391,300             33,296,386            3,382,413,917
          第82計算期間                    3,638,008            113,540,961            3,272,510,964
          第83計算期間                    8,662,229            121,178,082            3,159,995,111
          第84計算期間                    3,037,653             41,131,708            3,121,901,056
          第85計算期間                    3,290,387             66,772,379            3,058,419,064
          第86計算期間                    3,233,084            144,561,462            2,917,090,686
          第87計算期間                    2,874,179             70,831,057            2,849,133,808
          第88計算期間                    3,437,514            115,566,678            2,737,004,644
          第89計算期間                    2,859,895             22,347,849            2,717,516,690
          第90計算期間                    2,444,353             44,745,583            2,675,215,460
          第91計算期間                    3,197,755             42,100,302            2,636,312,913
          第92計算期間                    2,902,739             51,277,956            2,587,937,696
          第93計算期間                    2,524,882             20,375,557            2,570,087,021
          第94計算期間                    8,842,616             14,996,980            2,563,932,657
          第95計算期間                    3,120,789             33,874,096            2,533,179,350
                                 33/84


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          第96計算期間                    2,680,627             42,480,761            2,493,379,216
          第97計算期間                    3,373,401             69,575,879            2,427,176,738
          第98計算期間                    3,017,387             37,183,278            2,393,010,847
          第99計算期間                    3,319,150             35,602,989            2,360,727,008
          第100計算期間                    3,217,064             42,807,877            2,321,136,195
          第101計算期間                    3,570,367             25,949,604            2,298,756,958
          第102計算期間                    2,911,280             21,259,149            2,280,409,089
          第103計算期間                    2,788,631             49,627,917            2,233,569,803
          第104計算期間                    3,211,617             42,099,111            2,194,682,309
          第105計算期間                    2,982,993             22,783,049            2,174,882,253
          第106計算期間                    2,655,591             20,586,667            2,156,951,177
          第107計算期間                    2,753,872             40,376,345            2,119,328,704
          第108計算期間                    2,396,650             45,753,952            2,075,971,402
          第109計算期間                    2,744,527             35,463,890            2,043,252,039
          第110計算期間                    2,467,299             11,674,633            2,034,044,705
          第111計算期間                    2,365,382             27,458,266            2,008,951,821
          第112計算期間                    2,322,693             15,391,245            1,995,883,269
          第113計算期間                    2,222,226             14,689,557            1,983,415,938
          第114計算期間                    2,598,282             43,859,025            1,942,155,195
          第115計算期間                    2,619,421             32,516,310            1,912,258,306
          第116計算期間                    2,212,668             34,297,516            1,880,173,458
          第117計算期間                    2,480,418             31,121,297            1,851,532,579
          第118計算期間                    3,654,977             13,815,409            1,841,372,147
          第119計算期間                    2,083,549             12,270,983            1,831,184,713
          第120計算期間                    2,451,129             14,286,914            1,819,348,928
          第121計算期間                    2,221,257             22,995,352            1,798,574,833
          第122計算期間                    2,074,741             35,444,830            1,765,204,744
     (参考)

     先進国3地域債券マザーファンド

     投資状況

                                                   平成30年     7月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

              国債証券                アメリカ                378,729,430             33.12
                             オーストラリア                 252,022,516             22.04
                               スペイン                96,497,918             8.44
                               イギリス                93,355,262             8.16
                               ドイツ                83,221,933             7.28
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                               イタリア                64,960,770             5.68
                               フランス                32,236,297             2.82
                              シンガポール                 32,057,341             2.80
                              スウェーデン                 26,855,688             2.35
                              ノルウェー                 23,844,662             2.09
                               ベルギー                11,254,961             0.98
                             ニュージーランド                   6,486,884            0.57
                              アイルランド                  5,778,764            0.51
                               カナダ                3,202,162            0.28
                                小計              1,110,504,588              97.12
          コール・ローン、その他資産                       ―              32,933,352             2.88
             (負債控除後)
                  純資産総額                           1,143,437,940             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   平成30年     7月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国/                                               利率   償還期限
          種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (%)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     アメリカ    国債証券    2.625  T-NOTE        900,000      11,053.26      99,479,391       11,059.80      99,538,243    2.625000    2021/5/15    8.71
            210515
     アメリカ    国債証券    6.375  T-BOND        530,000      14,259.23      75,573,943       14,103.47      74,748,409    6.375000    2027/8/15    6.54
            270815
     イギリス    国債証券    1.75  GILT  370907       460,000      14,432.64      66,390,146       14,505.33      66,724,557    1.750000    2037/9/7    5.84
     アメリカ    国債証券    3 T-BOND   441115       580,000      11,391.84      66,072,708       10,897.19      63,203,717    3.000000    2044/11/15     5.53
     アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE   181130      470,000      11,046.60      51,919,044       11,069.77      52,027,958    1.250000    2018/11/30     4.55
     オースト    国債証券    4.5  AUST  GOVT       570,000      8,609.66      49,075,112       8,563.02      48,809,255    4.500000    2020/4/15    4.27
     ラリア
            200415
     オースト    国債証券    3.75  AUST  GOVT       450,000      8,901.08      40,054,898       9,163.63      41,236,344    3.750000    2037/4/21    3.61
     ラリア
            370421
     イタリア    国債証券    0.7  ITALY  GOVT       300,000      13,145.06      39,435,185       12,973.36      38,920,107    0.700000    2020/5/1    3.40
            200501
     オースト    国債証券    2.75  AUST  GOVT       450,000      8,345.72      37,555,748       8,382.01      37,719,085    2.750000    2024/4/21    3.30
     ラリア
            240421
     オースト    国債証券    5.5  AUST  GOVT       400,000      9,466.21      37,864,841       9,407.38      37,629,543    5.500000    2023/4/21    3.29
     ラリア
            230421
     オースト    国債証券    5.75  AUST  GOVT       400,000      9,421.07      37,684,307       9,331.93      37,327,756    5.750000    2022/7/15    3.26
     ラリア
            220715
     スペイン    国債証券    5.4  SPAIN  GOVT       210,000      16,122.76      33,857,810       15,998.22      33,596,281    5.400000    2023/1/31    2.94
            230131
     オースト    国債証券    3.25  AUST  GOVT       350,000      8,205.98      28,720,959       8,522.01      29,827,044    3.250000    2039/6/21    2.61
     ラリア
            390621
     スペイン    国債証券    2.35  SPAIN  GOVT      200,000      13,753.15      27,506,311       13,739.51      27,479,026    2.350000    2033/7/30    2.40
            330730
     ドイツ   国債証券    0.5  BUND  250215       200,000      13,512.72      27,025,440       13,398.75      26,797,517    0.500000    2025/2/15    2.34
     スペイン    国債証券    1.3  SPAIN  GOVT       190,000      13,193.48      25,067,628       13,176.40      25,035,177    1.300000    2026/10/31     2.19
            261031
                                 35/84

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     ドイツ   国債証券    0.5  BUND  280215       180,000      13,269.75      23,885,552       13,127.64      23,629,764    0.500000    2028/2/15    2.07
     アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE        200,000      11,005.60      22,011,202       11,009.07      22,018,140    2.875000    2028/5/15    1.93
            280515
     イギリス    国債証券    4.25  GILT  271207       90,000     18,299.32      16,469,394       18,269.24      16,442,318    4.250000    2027/12/7    1.44
     アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE        150,000      10,914.53      16,371,806       10,733.27      16,099,919    1.875000    2022/4/30    1.41
            220430
     アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE   220930      150,000      10,767.96      16,151,954       10,636.14      15,954,218    1.750000    2022/9/30    1.40
     スウェー    国債証券    1 SWD  GOVT  261112     1,200,000       1,316.17      15,794,147       1,327.11      15,925,394    1.000000    2026/11/12     1.39
      デン
     シンガ   国債証券    3.5  SINGAPORGOVT         180,000      8,960.60      16,129,081       8,846.26      15,923,280    3.500000    2027/3/1    1.39
     ポール
            270301
     アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   260815      150,000      10,218.47      15,327,706       9,946.66      14,920,004    1.500000    2026/8/15    1.30
      ノル   国債証券    1.5  NORWE  GOVT      1,100,000       1,356.85      14,925,388       1,342.27      14,765,000    1.500000    2026/2/19    1.29
     ウェー
            260219
     アメリカ    国債証券    4.5  T-BOND   360215      110,000      14,056.08      15,461,695       13,336.81      14,670,491    4.500000    2036/2/15    1.28
     フランス    国債証券    2.5  O.A.T  300525       90,000     15,122.55      13,610,298       15,389.74      13,850,767    2.500000    2030/5/25    1.21
     ドイツ   国債証券    0 SCHATS   190614       100,000      13,112.53      13,112,536       13,070.51      13,070,514    0.000000    2019/6/14    1.14
     ドイツ   国債証券    2 BUND  230815        90,000     14,438.92      12,995,034       14,432.71      12,989,444    2.000000    2023/8/15    1.14
     イタリア    国債証券    2 ITALY  GOVT       100,000      13,324.32      13,324,321       12,610.21      12,610,213    2.000000    2025/12/1    1.10
            251201
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         平成30年     7月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                97.12
                  合計                               97.12
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】



















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     1【申込(販売)手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
          その他ニューヨーク、ロンドンにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額(発行価格)×2.16%(税抜                      2%)を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事
        態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
        ターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)が
        あるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取
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        り消すことがあります。
        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     2【換金(解約)手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
          その他ニューヨーク、ロンドンにおける債券市場の取引停止日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国に
        おける非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然
        災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端
        な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を
        取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請
        求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解
        除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
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        ※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        (資産の評価方法)
        ・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
          します。
        ・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
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        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
     (2)【保管】

       該当事項はありません。

     (3)【信託期間】

       無期限(平成20年3月14日設定)
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     (4)【計算期間】

       毎月17日から翌月16日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
        ・受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
        変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
        面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
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        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の 3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
        委託会社と再委託先との間で締結された契約の有効期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間
        満了6ヵ月前までに相手方から、書面による契約終了の申出がない限り、本契約は1年間自動
        的に延長されるものとし、その後もまた同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎年1月および7月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
        を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
        た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     4【受益者の権利等】

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      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     (1)収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース(一般コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
        (原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース(累積投資コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     (2)償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
       は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
       くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお

       ります。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年                                                    1

       月17日から平成30年            7月17日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成30年     1月16日現在      ]   [  平成30年     7月17日現在      ]
      資産の部
       流動資産
                                        13,426,195                4,887,547
        コール・ローン
                                        441,179,028               390,189,920
        投資信託受益証券
                                       1,313,789,184               1,176,716,596
        親投資信託受益証券
                                         2,000,000               4,000,000
        未収入金
                                       1,770,394,407               1,575,794,063
        流動資産合計
                                       1,770,394,407               1,575,794,063
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         3,760,346               3,530,409
        未払収益分配金
                                         6,194,880
        未払解約金                                                    -
        未払受託者報酬                                  76,223               66,899
                                         1,753,161               1,538,672
        未払委託者報酬
                                            20                9
        未払利息
                                           6,394               5,610
        その他未払費用
                                        11,791,024                5,141,599
        流動負債合計
                                        11,791,024                5,141,599
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,880,173,458               1,765,204,744
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 121,570,075              △ 194,552,280
                                        258,185,849               242,538,979
          (分配準備積立金)
                                       1,758,603,383               1,570,652,464
        元本等合計
                                       1,758,603,383               1,570,652,464
       純資産合計
                                       1,770,394,407               1,575,794,063
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 自 平成29年       7月19日         自 平成30年       1月17日
                                 至 平成30年       1月16日         至 平成30年       7月17日
      営業収益
                                        18,592,783               16,678,503
       受取配当金
       受取利息                                     27                7
                                        43,168,062
                                                      △ 69,740,199
       有価証券売買等損益
                                        61,760,872
                                                      △ 53,061,689
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,775               1,705
       支払利息
                                          491,609               440,798
       受託者報酬
                                        11,306,994               10,138,297
       委託者報酬
                                          41,236               36,969
       その他費用
                                        11,841,614               10,617,769
       営業費用合計
                                        49,919,258
                                                      △ 63,679,458
      営業利益又は営業損失(△)
                                        49,919,258
                                                      △ 63,679,458
      経常利益又は経常損失(△)
                                        49,919,258
                                                      △ 63,679,458
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          640,516
                                                        △ 741,858
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 158,694,078              △ 121,570,075
                                        12,329,671               13,344,079
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,329,671               13,344,079
       額
                                         1,038,738               1,574,251
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,038,738               1,574,251
       額
                                        23,445,672               21,814,433
      分配金
                                       △ 121,570,075              △ 194,552,280
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 46/84











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     2.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                        当ファンドは、原則として毎年1月16日および7月16日を特定期間の末日としてお
                       りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年                                      1
                       月17日から平成30年          7月17日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        前期              当期

                                   [平成30年     1月16日現在]        [平成30年     7月17日現在]
     1.   期首元本額                                 2,034,044,705円              1,880,173,458円
       期中追加設定元本額                                  14,340,672円              14,966,071円
       期中一部解約元本額                                  168,211,919円              129,934,785円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  121,570,075円              194,552,280円
       ます。
     3.   受益権の総数                                 1,880,173,458口              1,765,204,744口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

              自 平成29年    7月19日                       自 平成30年    1月17日
              至 平成30年    1月16日                       至 平成30年    7月17日
      1. 運用に係る権限を委託するための費用                           1. 運用に係る権限を委託するための費用
        信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                             信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、円建ての外国投資信託である                            するために要する費用として、円建ての外国投資信託である
       ピムコ   ケイマン    エマージング      ローカル    ボンド   ファンド        ピムコ   ケイマン    エマージング      ローカル    ボンド   ファンド
       J(JPY)の投資信託証券の時価総額に対し年10,000分の                            J(JPY)の投資信託証券の時価総額に対し年10,000分の
       60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁してお                            60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁してお
       ります。                            ります。
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       第111期                            第117期
       平成29年    7月19日                        平成30年    1月17日
       平成29年    8月16日                        平成30年    2月16日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,073,696円        費用控除後の配当等収益額              A       3,528,185円
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成29年    7月19日                       自 平成30年    1月17日
              至 平成30年    1月16日                       至 平成30年    7月17日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      16,581,094円         収益調整金額              C      17,173,443円
       分配準備積立金額              D      272,720,690円         分配準備積立金額              D      253,916,662円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       293,375,480円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       274,618,290円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,008,951,821口          当ファンドの期末残存口数              }     1,851,532,579口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,460円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,483円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,017,903円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,703,065円
       第112期                            第118期
       平成29年    8月17日                        平成30年    2月17日
       平成29年    9月19日                        平成30年    3月16日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,047,498円        費用控除後の配当等収益額              A       3,423,998円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      16,788,756円         収益調整金額              C      17,579,532円
       分配準備積立金額              D      270,688,502円         分配準備積立金額              D      251,851,367円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       293,524,756円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       272,854,897円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,995,883,269口          当ファンドの期末残存口数              }     1,841,372,147口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,470円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,481円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,991,766円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,682,744円
       第113期                            第119期
       平成29年    9月20日                        平成30年    3月17日
       平成29年10月16日                            平成30年    4月16日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,929,135円        費用控除後の配当等収益額              A       5,028,546円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      16,987,861円         収益調整金額              C      17,767,449円
       分配準備積立金額              D      270,738,166円         分配準備積立金額              D      249,916,860円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       291,655,162円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       272,712,855円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,983,415,938口          当ファンドの期末残存口数              }     1,831,184,713口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,470円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,489円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,966,831円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,662,369円
       第114期                            第120期
       平成29年10月17日                            平成30年    4月17日
       平成29年11月16日
                                    平成30年    5月16日
            項目                            項目
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成29年    7月19日                       自 平成30年    1月17日
              至 平成30年    1月16日                       至 平成30年    7月17日
       費用控除後の配当等収益額              A       3,971,304円        費用控除後の配当等収益額              A       3,432,215円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      16,987,448円         収益調整金額              C      17,989,545円
       分配準備積立金額              D      264,718,535円         分配準備積立金額              D      249,323,847円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       285,677,287円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       270,745,607円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,942,155,195口          当ファンドの期末残存口数              }     1,819,348,928口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,470円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,488円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,884,310円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,638,697円
       第115期                            第121期
       平成29年11月17日                            平成30年    5月17日
       平成29年12月18日
                                    平成30年    6月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,169,978円        費用控除後の配当等収益額              A       3,582,573円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      17,081,474円         収益調整金額              C      18,087,079円
       分配準備積立金額              D      260,375,890円         分配準備積立金額              D      245,971,653円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       282,627,342円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       267,641,305円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,912,258,306口          当ファンドの期末残存口数              }     1,798,574,833口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,477円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,488円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,824,516円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,597,149円
       第116期                            第122期
       平成29年12月19日                            平成30年    6月19日
       平成30年    1月16日
                                    平成30年    7月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,915,453円        費用控除後の配当等収益額              A       4,955,548円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      17,095,774円         収益調整金額              C      18,032,639円
       分配準備積立金額              D      257,030,742円         分配準備積立金額              D      241,113,840円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       279,041,969円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       264,102,027円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,880,173,458口          当ファンドの期末残存口数              }     1,765,204,744口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,484円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,496円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,760,346円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,530,409円
                                 49/84



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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1 金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成29年     7月19日             自  平成30年     1月17日
     区分
                            至  平成30年     1月16日             至  平成30年     7月17日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          [平成30年      1月16日現在]              [平成30年      7月17日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                                 50/84


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                               前期                   当期
     区分
                          [平成30年      1月16日現在]              [平成30年      7月17日現在]
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        [平成30年      1月16日現在]               [平成30年      7月17日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                           12,692,506                     8,415,678
        親投資信託受益証券                            1,392,141                    28,206,237
           合計                        14,084,647                     36,621,915
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

                                 51/84


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     (1口当たり情報)

                                前期                   当期

                           [平成30年      1月16日現在]             [平成30年      7月17日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.9353円                   0.8898円
     (1万口当たり純資産額)                                 (9,353円)                   (8,898円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ローカル     ボンド          66,517.2           390,189,920
        券
            ファンド     J(JPY)
     投資信託受益証券         合計                             66,517.2           390,189,920
     親投資信託受益       先進国3地域債券マザーファンド                            794,541,929           1,176,716,596
       証券
     親投資信託受益証券          合計                          794,541,929           1,176,716,596
                    合計                    794,608,446.2            1,566,906,516
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     先進国3地域債券マザーファンド

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     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                [平成30年      7月17日現在]
      資産の部
       流動資産
        預金                                25,664,074
        コール・ローン                                3,880,042
        国債証券                              1,137,098,442
        派生商品評価勘定                                  14,500
        未収入金                                5,605,090
        未収利息                                5,673,641
                                         2,776,298
        前払費用
                                       1,180,712,087
        流動資産合計
                                       1,180,712,087
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                4,000,000
                                             7
        未払利息
                                         4,000,007
        流動負債合計
                                         4,000,007
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               794,541,929
        剰余金
                                        382,170,151
          剰余金又は欠損金(△)
                                       1,176,712,080
        元本等合計
                                       1,176,712,080
       純資産合計
                                       1,180,712,087
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
                       しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [平成30年     7月17日現在]

     1.   期首                                              平成30年     1月17日
       期首元本額                                               870,751,050円
       期中追加設定元本額                                                2,747,516円
       期中一部解約元本額                                                78,956,637円
       元本の内訳※
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                                             [平成30年     7月17日現在]
       グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)                                               794,541,929円
       合計                                               794,541,929円
     2.   受益権の総数                                               794,541,929口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     1月17日

     区分
                                     至  平成30年     7月17日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [平成30年      7月17日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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     区分                               [平成30年      7月17日現在]
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                   [平成30年      7月17日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                               880,083
           合計                                              880,083
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      [平成30年      7月17日現在]
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建
              アメリカドル              5,636,000              ―      5,621,500           14,500
             合計               5,636,000              ―      5,621,500           14,500
      (注)時価の算定方法

       1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

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     (1口当たり情報)

                                         [平成30年      7月17日現在]

     1口当たり純資産額                                                     1.4810円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (14,810円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

      通貨      種 類              銘 柄              券面総額           評価額        備考

     アメリカ       国債証券      1.25   T-NOTE    181130                  670,000.00            667,932.42
     ドル
                 1.5  T-NOTE    180831                   50,000.00            49,972.65
                 1.5  T-NOTE    260815                  150,000.00            135,445.31
                 1.75   T-NOTE    220930                  150,000.00            144,187.50
                 1.875   T-NOTE    220430                 150,000.00            145,441.40
                 2.625   T-NOTE    210515                 900,000.00            898,769.53
                 3 T-BOND    441115                   580,000.00            583,851.56
                 4.5  T-BOND    360215                  110,000.00            134,475.00
                 6.375   T-BOND    270815                 530,000.00            679,062.50
                                        3,290,000.00            3,439,137.87
     アメリカドル合計
                                                    (386,696,662)
     カナダド       国債証券      0.75   CAN  GOVT   210901                 70,000.00            67,349.10
     ル
                 1.5  CAN  GOVT   260601                  50,000.00            47,764.00
                 5 CAN  GOVT   370601                   40,000.00            57,225.20
                                         160,000.00            172,338.30
     カナダドル合計
                                                    (14,752,158)
     オースト       国債証券      2.75   AUST   GOVT   240421                450,000.00            459,097.83
     ラリアド
                 3.25   AUST   GOVT   290421                 50,000.00            52,824.82
     ル
                 3.25   AUST   GOVT   390621                350,000.00            363,077.47
                 3.75   AUST   GOVT   370421                450,000.00            502,118.23
                 4.5  AUST   GOVT   200415                 570,000.00            594,237.02
                 4.5  AUST   GOVT   330421                 80,000.00            96,400.66
                 5.5  AUST   GOVT   230421                 400,000.00            458,194.92
                 5.75   AUST   GOVT   210515                 80,000.00            88,062.75
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                 5.75   AUST   GOVT   220715                400,000.00            454,670.96
                                        2,830,000.00            3,068,684.66
     オーストラリアドル合計
                                                    (255,774,866)
     イギリス       国債証券      0.75   GILT   230722                   30,000.00            29,572.02
     ポンド
                 1.75   GILT   190722                   60,000.00            60,610.80
                 1.75   GILT   370907                   440,000.00            442,094.40
                 4.25   GILT   271207                   90,000.00            113,487.75
                                         620,000.00            645,764.97
     イギリスポンド合計
                                                    (96,096,285)
     シンガ       国債証券      2.125   SINGAPORGOV      260601              120,000.00            118,320.00
     ポールド
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401               40,000.00            39,960.00
     ル
                 3.25   SINGAPORGOVT       200901               20,000.00            20,586.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               180,000.00            196,020.00
                 ▶ SINGAPORGOVT       180901                 20,000.00            20,062.00
                                         380,000.00            394,948.00
     シンガポールドル合計
                                                    (32,599,007)
     ニュー       国債証券      2.75   NZ  GOVT   370415                  20,000.00            18,873.50
     ジーラン
                 3 NZ  GOVT   200415                   20,000.00            20,406.25
     ドドル
                 4.5  NZ  GOVT   270415                  20,000.00            22,903.54
                 5.5  NZ  GOVT   230415                  20,000.00            23,010.07
                                          80,000.00            85,193.36
     ニュージーランドドル合計
                                                     (6,499,401)
     スウェー       国債証券      1 SWD  GOVT   261112                 1,200,000.00            1,270,427.52
     デンク
                 1.5  SWD  GOVT   231113                 800,000.00            868,717.28
     ローネ
                                        2,000,000.00            2,139,144.80
     スウェーデンクローネ合計
                                                    (27,295,487)
     ノル       国債証券      1.5  NORWE   GOVT   260219               1,100,000.00            1,093,895.00
     ウェーク
                 2 NORWE   GOVT   230524                 180,000.00            185,573.66
     ローネ
                 3.75   NORWE   GOVT   210525                450,000.00            483,138.00
                                        1,730,000.00            1,762,606.66
     ノルウェークローネ合計
                                                    (24,500,232)
     ユーロ       国債証券      0 SCHATS    190614                   100,000.00            100,616.18
                 0.5  BUND   250215                   200,000.00            207,271.28
                 0.5  BUND   280215                   180,000.00            183,249.00
                 0.5  O.A.T   250525                   90,000.00            92,084.96
                 0.7  ITALY   GOVT   200501                300,000.00            300,207.30
                 0.8  BEL  GOVT   270622                  40,000.00            40,914.08
                 1 BEL  GOVT   260622                   20,000.00            20,965.48
                 1.25   BUND   480815                   50,000.00            52,817.05
                 1.25   ITALY   GOVT   261201                60,000.00            55,158.36
                 1.25   O.A.T   360525                   50,000.00            50,711.07
                 1.3  SPAIN   GOVT   261031                190,000.00            193,811.21
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                 10,000.00            10,395.10
                 2 BUND   230815                     90,000.00            100,401.03
                 2 ITALY   GOVT   251201                 100,000.00             98,154.60
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730                150,000.00            159,741.09
                 2.4  IRISH   GOVT   300515                 30,000.00            34,534.83
                 2.5  O.A.T   300525                   90,000.00            107,696.97
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031                 60,000.00            66,020.00
                 3 BEL  GOVT   340622                   20,000.00            25,430.84
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730                 10,000.00            14,502.94
                 5 ITALY   GOVT   400901                  40,000.00            49,995.60
                 5.4  SPAIN   GOVT   230131                210,000.00            259,533.85
                                        2,090,000.00            2,224,212.82
     ユーロ合計
                                                    (292,884,344)
                                                    1,137,098,442
                      合計
                                                   (1,137,098,442)
     (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           国債証券              9銘柄         100.00   %            34.01   %
          カナダドル          国債証券              3銘柄         100.00   %             1.30  %
       オーストラリアドル            国債証券              9銘柄         100.00   %            22.49   %
        イギリスポンド           国債証券              4銘柄         100.00   %             8.45  %
        シンガポールドル            国債証券              5銘柄         100.00   %             2.87  %
       ニュージーランドドル             国債証券              4銘柄         100.00   %             0.57  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              2銘柄         100.00   %             2.40  %
       ノルウェークローネ            国債証券              3銘柄         100.00   %             2.15  %
           ユーロ         国債証券              22銘柄          100.00   %            25.76   %
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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     2【ファンドの現況】

     【グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)】

     【純資産額計算書】

                                   平成30年     7月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               1,534,890,547

     Ⅱ 負債総額                                 3,829,800
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,531,060,747
     Ⅳ 発行済口数                               1,746,180,940       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8768
       (10,000口当たり)                                  (8,768    )
     (参考)

     先進国3地域債券マザーファンド

     純資産額計算書

                                   平成30年     7月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               1,170,379,647

     Ⅱ 負債総額                                 26,941,707
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,143,437,940
     Ⅳ 発行済口数                                786,397,406      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4540
       (10,000口当たり)                                  (14,540    )
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額等
        平成30年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であ
        り、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      平成30年      7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託
      を除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          867            12,284,001
             追加型公社債投資信託                           16            1,280,160
              単位型株式投資信託                          58             289,864
             単位型公社債投資信託                            1              6,039
                  合 計                      942            13,860,063
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

     (1)財務諸表の作成方法について
       委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸
      表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規
      則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令
      (平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
       財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     (2)監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(自                                             平成29年4月1日
      至  平成30年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
      す。
     (1)【貸借対照表】

                                                     (単位:千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                         ※2    69,212,680               ※2     54,140,307
      有価証券                                36,210                   19,967
      前払費用                               337,699                   362,886
      未収入金                                35,896                    2,109
      未収委託者報酬                              10,076,022                    9,770,529
      未収収益                         ※2      659,405             ※2      674,156
      繰延税金資産                               446,374                   490,903
      金銭の信託                         ※2       30,000            ※2       30,000
      その他                               113,754                   224,645
      流動資産合計
                                   80,948,042                   65,715,506
                                 62/84


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     固定資産
      有形固定資産
       建物                         ※1      806,798             ※1      760,010
       器具備品                         ※1      759,446             ※1      724,852
       土地                              1,356,000                   1,356,000
       有形固定資産合計
                                   2,922,245                   2,840,863
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                   15,822
       ソフトウェア                              1,844,549                   2,654,296
       ソフトウェア仮勘定                               608,066                  1,097,970
       その他                                  10                    ‐
       無形固定資産合計
                                   2,468,448                   3,768,090
      投資その他の資産
       投資有価証券                              24,327,081                   26,361,327
       関係会社株式                               320,136                   320,136
       長期差入保証金                               654,402                   627,141
       前払年金費用                               463,105                   434,700
       繰延税金資産                               711,230                   747,085
       その他                                50,235                   45,230
       貸倒引当金                               △23,600                   △23,600
       投資その他の資産合計
                                   26,502,592                   28,512,021
      固定資産合計
                                   31,893,286                   35,120,975
     資産合計
                                  112,841,328                   100,836,481
                                                     (単位:千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               166,493                   359,176
      未払金
       未払収益分配金                               108,024                   174,333
       未払償還金                               547,707                   456,159
       未払手数料                         ※2     4,225,009              ※2     3,905,670
       その他未払金                         ※2     2,355,815              ※2     4,330,584
      未払費用                         ※2     3,061,479              ※2     4,388,803
      未払消費税等                               351,670                    99,010
      未払法人税等                               756,668                   736,829
      賞与引当金                               843,729                   906,167
      役員賞与引当金                               100,680                   125,343
      その他                               711,633                   842,194
      流動負債合計
                                   13,228,909                   16,324,272
     固定負債

      退職給付引当金                               590,154                   720,536
                                 63/84


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      役員退職慰労引当金                               166,458                   187,562
      時効後支払損引当金                               253,070                   254,851
      固定負債合計
                                   1,009,684                   1,162,951
     負債合計
                                   14,238,594                   17,487,223
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                   2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                   3,572,096
       その他資本剰余金                              41,160,616                   41,160,616
       資本剰余金合計
                                   44,732,712                   44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                   342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                   6,998,000
        繰越利益剰余金                              43,034,713                   27,790,911
       利益剰余金合計
                                   50,375,303                   35,131,500
      株主資本合計
                                   97,108,147                   81,864,344
                                                     (単位:千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券                              1,494,586                   1,484,913
      評価差額金
      評価・換算差額等合計
                                   1,494,586                   1,484,913
     純資産合計
                                   98,602,734                   83,349,257
     負債純資産合計
                                  112,841,328                   100,836,481
     (2)【損益計算書】


                                                     (単位:千円)

                             第32期                   第33期
                         (自   平成28年4月1日                (自   平成29年4月1日
                           至  平成29年3月31日)                  至  平成30年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                              81,709,776                   75,423,596
      投資顧問料                              2,396,020                   2,723,458
      その他営業収益                                25,763                   48,215
      営業収益合計
                                   84,131,560                   78,195,269
     営業費用
      支払手数料                         ※2    33,975,255               ※2     30,906,879
      広告宣伝費                               731,771                   730,784
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      公告費                                  482                  1,000
      調査費
       調査費                              1,713,892                   1,723,057
       委託調査費                              13,961,993                   13,467,029
      事務委託費                               984,749                   864,916
      営業雑経費
       通信費                               158,915                   178,652
       印刷費                               699,940                   467,973
       協会費                                51,995                   50,251
       諸会費                                 9,887                   15,328
       事務機器関連費                              1,611,608                   1,635,079
       その他営業雑経費                                11,925                   23,250
      営業費用合計
                                   53,912,419                   50,064,204
     一般管理費
      給料
       役員報酬                               331,997                   349,359
       給料・手当                              6,496,165                   6,421,837
       賞与引当金繰入                               843,729                   906,167
       役員賞与引当金繰入                             100,680                   125,343
      福利厚生費                              1,196,210                   1,231,033
      交際費                                14,843                   13,012
      旅費交通費                               233,159                   192,192
      租税公課                               422,030                   410,229
      不動産賃借料                               706,571                   678,182
      退職給付費用                               441,736                   423,171
      役員退職慰労引当金繰入                               48,393                   47,889
      固定資産減価償却費                              1,030,040                   1,115,719
      諸経費                               474,521                   450,299
      一般管理費合計
                                   12,340,079                   12,364,437
     営業利益
                                   17,879,061                   15,766,627
                                                     (単位:千円)

                             第32期                   第33期
                         (自   平成28年4月1日                (自   平成29年4月1日
                           至  平成29年3月31日)                  至  平成30年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               243,048                   349,402
      有価証券利息                                   0                   ‐
      受取利息                         ※2       4,601            ※2         483
      投資有価証券償還益                               260,190                    81,580
      収益分配金等時効完成分                              278,148                    91,672
      その他                                 4,383                   9,989
      営業外収益合計
                                    790,372                   533,128
     営業外費用
      投資有価証券償還損                                11,552                   30,114
      時効後支払損引当金繰入                                  ‐                 43,182
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      事務過誤費                                 218                  10,402
      その他                               4,357                   3,829
      営業外費用合計
                                     16,128                   87,529
     経常利益
                                   18,653,304                   16,212,226
     特別利益
      投資有価証券売却益                               259,137                   516,394
      ゴルフ会員権売却益                                   ‐                 7,495
      特別利益合計
                                    259,137                   523,889
     特別損失
      投資有価証券売却損                                42,248                   105,903
      デリバティブ解約損                               126,228                       ‐
      投資有価証券評価損                              157,482                   102,096
      固定資産除却損                         ※1       13,540            ※1         54
      減損損失                         ※3       48,575                      ‐
      特別損失合計
                                    388,075                   208,054
     税引前当期純利益
                                   18,524,367                   16,528,061
     法人税、住民税及び事業税
                              ※2     5,658,953              ※2     5,252,224
     法人税等調整額                               103,169                   △76,092
     法人税等合計
                                   5,762,122                   5,176,132
     当期純利益
                                   12,762,244                   11,351,928
     (3)【株主資本等変動計算書】


        第32期(自          平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                   資本     その他      資本    利益              利益剰余金
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      別途     繰越利益
                                      積立金     剰余金
     当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      57,079,782      64,420,372      111,153,216
     当期変動額
      剰余金の配当                                    △26,807,312      △26,807,312      △26,807,312
      当期純利益                                     12,762,244      12,762,244      12,762,244
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ― △14,045,068      △14,045,068      △14,045,068
     当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      43,034,713      50,375,303      97,108,147
                  評価・換算差額等

               その他
                               純資産合計
                   繰延ヘッジ      評価・換算
              有価証券
                     損益    差額等合計
              評価差額金
     当期首残高          1,446,576       6,546    1,453,123      112,606,339
     当期変動額
      剰余金の配当                         △26,807,312
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      当期純利益                          12,762,244
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
                48,009     △6,546      41,462       41,462
      (純額)
     当期変動額合計           48,009     △6,546      41,462    △14,003,605
     当期末残高          1,494,586         ―  1,494,586      98,602,734
        第33期(自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他      資本    利益              利益剰余金
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       別途    繰越利益
                                      積立金     剰余金
     当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      43,034,713      50,375,303      97,108,147
     当期変動額
      剰余金の配当                                    △26,595,731      △26,595,731      △26,595,731
      当期純利益                                     11,351,928      11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ― △15,243,802      △15,243,802      △15,243,802
     当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      27,790,911      35,131,500      81,864,344
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
                有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
      剰余金の配当                        △26,595,731
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
                  △9,673       △9,673        △9,673
      (純額)
     当期変動額合計             △9,673       △9,673     △15,253,476
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     [注記事項]


     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
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          動平均法により算定)を採用しております。
         時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産
         定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
         く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用
         しております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物                      5年~50年
         器具備品                  2年~20年
      (2)無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
         用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
         貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
         権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
         従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
         役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
         づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
         えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
         税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理し
         ております。
      (2)連結納税制度の適用
         連結納税制度を適用しております。 
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                平成30年3月30日          企業会計基準委員会)
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      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年3月30日          企業会
       計基準委員会)
      (1)概要

       国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
      包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
      IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
      事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
      え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
      せて公表されたものです。
       企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
      15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則
      を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてき
      た実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加
      することとされております。
      (2)適用予定日

       平成34年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

       「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
      中であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                           第32期                     第33期
                      (平成29年3月31日現在)                     (平成30年3月31日現在)
        建物                        539,649千円                     604,123千円
        器具備品                       1,029,950     千円                1,215,234     千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第32期                     第33期
                      (平成29年3月31日現在)                     (平成30年3月31日現在)
        預金                      47,798,472千円                     41,809,118千円
        未収収益                         46,963千円                     40,621千円
        金銭の信託                         30,000千円                     30,000千円
        未払手数料                       1,993,055千円                     1,577,059千円
        その他未払金                       2,071,256千円                     3,850,734千円
        未払費用                        456,748千円                     430,491千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第32期                  第33期
                            (自   平成28年4月1日               (自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
        建物                            2,392千円                      ―
        器具備品                            7,791千円                   54千円
        ソフトウェア                            3,356千円                      ―
               計                    13,540千円                    54千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

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       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第32期                  第33期
                            (自   平成28年4月1日               (自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
        支払手数料                         13,862,465千円                  11,380,244千円
        受取利息                            4,375千円                   380千円
        法人税、住民税及び事業税                          4,204,969千円                  3,851,536千円
     ※3.減損損失

       当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
       第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)

             場所                用途             種類          減損損失
       東京都千代田区(本社)                自社利用ソフトウェア                ソフトウェア               48,575千円
                       (遊休資産)                仮勘定
        当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピ

       ングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
        当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額を
       回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
        なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価値
       は零としております。
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

        該当事項はありません。
     (株主資本等変動計算書関係)

     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               26,807,312千円
          ②   1株当たり配当額                  126,700円
          ③   基準日               平成28年3月31日
          ④   効力発生日               平成28年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               26,595,731千円
          ②   配当の原資                 利益剰余金
          ③   1株当たり配当額                  125,700円
          ④   基準日               平成29年3月31日
          ⑤   効力発生日               平成29年6月29日
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     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               26,595,731千円
          ②   1株当たり配当額                  125,700円
          ③   基準日               平成29年3月31日
          ④   効力発生日               平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               11,363,380千円
          ②   配当の原資                 利益剰余金
          ③   1株当たり配当額                   53,707円
          ④   基準日               平成30年3月31日
          ⑤   効力発生日               平成30年6月28日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
        1年内                          678,116千円                   678,116千円
        1年超                         2,030,029千円                   1,351,912千円
        合計                         2,708,145千円                   2,030,029千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
       することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
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     第32期(平成29年3月31日現在)
                       貸借対照表
                                時価(千円)          差額(千円)
                      計上額(千円)
     (1)    現金及び預金               69,212,680          69,212,680              -
     (2)    有価証券                 36,210          36,210           -
     (3)    未収委託者報酬               10,076,022          10,076,022              -
     (4)    投資有価証券               24,189,921          24,189,921              -
         資産計               103,514,834          103,514,834              -
     (1)    未払手数料                4,225,009          4,225,009             -
         負債計                4,225,009          4,225,009             -
     第33期(平成30年3月31日現在)

                       貸借対照表
                                 時価(千円)          差額(千円)
                      計上額(千円)
     (1)    現金及び預金               54,140,307          54,140,307              -
     (2)    有価証券                 19,967          19,967            -
     (3)    未収委託者報酬                9,770,529          9,770,529             -
     (4)    投資有価証券               26,224,167          26,224,167              -
         資産計               90,154,972          90,154,972              -
     (1)    未払手数料                3,905,670          3,905,670             -
         負債計                3,905,670          3,905,670             -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    (単位:千円)
                               第32期                  第33期
              区分
                           (平成29年3月31日現在)                  (平成30年3月31日現在)
      非上場株式                               137,160                  137,160
      子会社株式                               160,600                  160,600
      関連会社株式                               159,536                  159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                    投資
      有価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
      られるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                    (単位:千円)
      第32期(平成29年3月31日現在)
                                       1年超        5年超
                               1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                         69,212,680            -        -       -
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      未収委託者報酬                         10,076,022            -        -       -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           36,210     10,703,761        8,324,138         45,606
                合計               79,324,912        10,703,761        8,324,138         45,606
                                                    (単位:千円)

      第33期(平成30年3月31日現在)
                                       1年超        5年超
                               1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                         54,140,307            -        -       -
      未収委託者報酬                          9,770,529            -        -       -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会
       社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式
       159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載して
       おりません。
     2.その他有価証券

     第32期(平成29年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                   種類                                差額(千円)
                             (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                   -           -            -
     が取得原価を超え
                債券                   -           -            -
     るもの
                その他               17,778,798           15,302,336            2,476,461
                   小計            17,778,798           15,302,336            2,476,461
     貸借対照表計上額           株式                   -           -            -
     が取得原価を超え
                債券                   -           -            -
     ないもの
                その他               6,447,333           6,769,569            △322,236
                   小計            6,447,333           6,769,569            △322,236
              合計                 24,226,131           22,071,906            2,154,225
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                   種類                                差額(千円)
                             (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                   -           -            -
     が取得原価を超え
                債券                   -           -            -
     るもの
                その他               18,599,111           16,040,884            2,558,227
                   小計            18,599,111           16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                   -           -            -
     が取得原価を超え
                債券                   -           -            -
     ないもの
                その他               7,645,023           8,062,990            △417,966
                   小計            7,645,023           8,062,990            △417,966
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              合計                 26,244,135           24,103,874            2,140,260
     3.売却したその他有価証券

     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     122,688               82,146               21,570
     債券                        -               -               -
     その他                    3,439,009                176,991               20,678
         合計                3,561,698                259,137               42,248
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                        -               -               -
     債券                        -               -               -
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     4.減損処理を行った有価証券

        前事業年度において、有価証券について157,482千円(その他有価証券のその他157,482千円)減損
       処理を行っております。
        当事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損
       処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び
       30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非
       積立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けておりま
       す。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第32期                    第33期
                         (自   平成28年4月1日                 (自   平成29年4月1日
                          至  平成29年3月31日)                  至   平成30年3月31日)
                                    千円                    千円
        退職給付債務の期首残高                      2,997,931                    3,649,089
         勤務費用                       199,166                    184,120
         利息費用                        22,711                    27,829
         数理計算上の差異の発生                     △40,934                     56,895
        額
         退職給付の支払額                     △183,403                    △188,683
                                                      -
         過去勤務費用の発生額                      653,618
        退職給付債務の期末残高                      3,649,089                    3,729,252
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第32期                    第33期
                        (自   平成28年4月1日                 (自   平成29年4月1日
                          至  平成29年3月31日)                  至   平成30年3月31日)
                                    千円                    千円
        年金資産の期首残高                      2,678,827                    2,698,738
         期待運用収益                        47,553                    48,080
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         数理計算上の差異の発生                        7,066                   47,759
        額
         事業主からの拠出額                       107,823                    102,564
         退職給付の支払額                      △142,532                    △173,748
        年金資産の期末残高                      2,698,738                    2,723,393
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第32期                   第33期
                          (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
                                      千円                  千円
        積立型制度の退職給付債務                       3,471,120                  3,374,562
        年金資産                      △2,698,738                  △2,723,393
                                772,381                  651,168
        非積立型制度の退職給付債務                        177,969                  354,690
        未積立退職給付債務                        950,350                 1,005,858
        未認識数理計算上の差異                       △207,810                  △  169,893
        未認識過去勤務費用                       △615,490                  △  550,128
        貸借対照表に計上された負債と                        127,049                  285,836
        資産の純額
        退職給付引当金                        590,154                  720,536

        前払年金費用                       △463,105                  △434,700
        貸借対照表に計上された負債と                        127,049                  285,836
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                第32期                   第33期
                          (自   平成28年4月1日                (自   平成29年4月1日
                           至   平成29年3月31日)                 至   平成30年3月31日)
                                      千円                  千円
        勤務費用                         199,166                  184,120
        利息費用                         22,711                  27,829
        期待運用収益                        △47,553                  △48,080
        数理計算上の差異の費用処理額                         54,327                  47,053
        過去勤務費用の費用処理額                         38,127                  65,361
        その他                         28,533                   4,780
        確定給付制度に係る退職給付費                         295,314                  281,066
        用
       (注)   「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 第32期                  第33期
                           (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
                                      %                  %
         債券                           62.9                  62.2
         株式                           33.3                  34.7
         その他                           3.7                  3.1
           合計                           100                  100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資
        産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
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      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                                第32期                   第33期
                            (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
         割引率                     0.061~0.90%                  0.069~0.67%
         長期期待運用収益率                       1.5~1.8%                  1.5~1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度146,421千円、当事業年度142,105千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                              第32期                   第33期
                          (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                           455,165    千円               445,379    千円
      投資有価証券評価損                           242,551                   223,512
      ゴルフ会員権評価損                             295                   -
      未払事業税                           124,367                   135,805
      賞与引当金                           260,374                   277,468
      役員賞与引当金                            11,509                   12,235
      役員退職慰労引当金                            50,969                   57,431
      退職給付引当金                           180,726                   220,628
      減価償却超過額                            19,277                   13,690
      委託者報酬                           217,902                   257,879
      長期差入保証金                            14,803                   23,262
      時効後支払損引当金                            77,490                   78,035
      連結納税適用による時価評価                          236,450                   200,331
                                68,614                   82,168
      その他
     繰延税金資産 小計                          1,960,499                   2,027,829
                                  -                   -
     評価性引当額
     繰延税金資産 合計                          1,960,499                   2,027,829
     繰延税金負債

      前払年金費用                         △ 141,802                 △133,105
      連結納税適用による時価評価                          △ 1,447                 △1,382
      その他有価証券評価差額金                          △ 659,638                 △655,348
                                  △ 3                 △4
      その他
                              △ 802,893                 △789,840
     繰延税金負債 合計
                              1,157,605                   1,237,989

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

     第32期(平成29年3月31日現在)及び第33期(平成30年3月31日現在)
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため
     注記を省略しております。
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     (セグメント情報等)
     [セグメント情報]
     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)及び第33期(自                    平成29年4月1日         至  平成30年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)及び第33期(自                    平成29年4月1日         至  平成30年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
       め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
                            議決権等
        種  会社等の              事業の     の所有     関連当事者
               所在地    資本金                    取引の内容      取引金額       科目     期末残高
        類   名称              内容    (被所有)      との関係
                             割合
          ㈱三菱     東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,204,969    その他未払金       2,071,256
        親
          UFJフィ     千代田     百万円    会社業     間接           伴う支払        千円           千円
        会
         ナンシャル・      区             100.0%    役員の兼任
        社
          グループ
         三菱UFJ      東京都     324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,983,874     未払手数料        716,117
         信託銀行㈱      千代田     百万円    銀行業     直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区              51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等
        親
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        会
                                 投資の助言       投資助言料       662,992    未払費用        352,297
        社
                                                千円           千円
                                 役員の兼任
         ㈱三菱東京      東京都    1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      7,878,591     未払手数料       1,276,937

         UFJ銀行      千代田     百万円         直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区              15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
        主
                                 等
        要
        株
        主
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)


                            議決権等
        種  会社等の              事業の     の所有     関連当事者
                所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
        類   名称              内容    (被所有)      との関係
                             割合
           ㈱三菱     東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金       3,850,734
        親
          UFJフィ     千代田     百万円    会社業     間接           伴う支払        千円           千円
        会
          ナンシャ     区             100.0%
        社
         ル・グループ
         三菱UFJ      東京都     324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料        665,262
         信託銀行㈱      千代田     百万円    銀行業     直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区             51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等
        親
        会
        社                         投資の助言       投資助言料       664,152    未払費用        348,142
                                                千円           千円
                                 役員の兼任
         ㈱三菱東京      東京都    1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料        921,796

         UFJ銀行      千代田     百万円         直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区             15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
        主
                                 等
        要
        株
        主
       (注)取引条件及び取引条件の決定方針等


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          連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
          投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
           定しております。
          投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
          上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
           す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
                            議決権等
        種   会社等の              事業の    の所有     関連当事者
                所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
        類    名称             内容   (被所有)      との関係
                             割合
        同  三菱UFJ      東京都     40,500   証券業     なし    当社投資信託の        投資信託に      6,532,238     未払手数料       933,908
        一        千代田     百万円            募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
        の        区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
        親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
        会                         等
        社
        を
        持
        つ
        会
        社
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                            議決権等
        種   会社等の              事業の    の所有     関連当事者
                所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
        類    名称             内容   (被所有)      との関係
                             割合
        同  三菱UFJ      東京都     40,500   証券業     なし    当社投資信託の        投資信託に      6,263,571     未払手数料       907,290
        一        千代田     百万円            募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
        の        区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
        親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
        会                         等
        社
        を
        持
        つ
        会
        社
       (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
           投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
           定しております。
          上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
           す。
     2.親会社に関する注記

     株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証
     券取引所に上場)
     三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
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     (1株当たり情報)

                                 第32期                第33期
                              (自   平成28年4月1日              (自   平成29年4月1日
                               至  平成29年3月31日)               至  平成30年3月31日)
     1株当たり純資産額                               466,028.30円                393,935.45円
     1株当たり当期純利益金額                               60,318   .47円             53,652   .87円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、
          記載しておりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第32期                第33期
                              (自   平成28年4月1日              (自   平成29年4月1日
                               至  平成29年3月31日)               至  平成30年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                12,762,244                11,351,928
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     12,762,244                11,351,928
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     5【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

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     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(平成30年3月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                          ②資本金の額
        ①名称                                   ③事業の内容
                            (平成30年3月末現在)
        株式会社三菱UFJ銀行                      1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社北海道銀行                       93,524     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社千葉銀行                       145,069      百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社山梨中央銀行                       15,400     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社池田泉州銀行                       61,385     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社山陰合同銀行                       20,705     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社百十四銀行                       37,322     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社宮崎銀行                       14,697     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社鹿児島銀行                       18,130     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                           銀行業務および信託業務を営んで
        三菱UFJ信託銀行株式会社                       324,279      百万円
                                           います。
        株式会社栃木銀行                       27,408     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        カブドットコム証券株式会社                        7,196    百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        株式会社SBI証券                       48,323     百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        九州FG証券株式会社                        3,000    百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        ごうぎん証券株式会社                        3,000    百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        静銀ティーエム証券株式会社                        3,000    百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        楽天証券株式会社                        7,495    百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
     (3)再委託先

       ①名称:ピムコジャパンリミテッド
       ②資本金の額:13,411,674.44米ドル(平成30年4月末現在)
       ③事業の内容:投資運用業務を営んでいます。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     (3)再委託先:委託会社からピムコ                      ケイマン      エマージング        ローカル      ボンド    ファンド      J(JP

        Y)への運用の指図に関する権限の委託を受け、運用の指図を行います。
     3【資本関係】

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成30年7月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
     第3【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          平成30年     3月30日             臨時報告書
          平成30年     4月13日             有価証券届出書
          平成30年     4月13日             有価証券報告書
          平成30年     6月29日             臨時報告書
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      独立監査人の監査報告書

                                              平成30年6月27日

      三菱UFJ国際投信株式会社

      取締役会 御中

                        有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                        指定有限責任社員

                                            弥永    めぐみ  印
                                    公認会計士
                         業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                            青木    裕晃   印
                                    公認会計士
                         業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

      の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日ま
      での第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
      会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
      作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
      成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
      を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
      して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
      理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
      査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
      基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
      ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
      ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
      した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
      表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
      業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
      い。
                                                     以 上 
      (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

         は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                 83/84



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                    平成30年8月22日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に


     掲げられているグローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の平成30年1月17日から平成30年7月17日までの特定
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
     示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
     者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
     これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
     査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
     財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
     討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                     グ
     ローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の平成30年7月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特
     定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
     載すべき利害関係はない。
                                                      以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

       託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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