ウェルビー株式会社 四半期報告書 第8期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

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四半期報告書-第8期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

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提出者:ウェルビー株式会社

カテゴリ:四半期報告書

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                                                             四半期報告書
     【表紙】

     【提出書類】               四半期報告書

     【根拠条文】               金融商品取引法第24条の4の7第1項

     【提出先】               関東財務局長

     【提出日】               2018年8月13日

     【四半期会計期間】               第8期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)

     【会社名】               ウェルビー株式会社

     【英訳名】               Welbe,    Inc.

     【代表者の役職氏名】               代表取締役社長 大田 誠

     【本店の所在の場所】               東京都中央区銀座二丁目3番6号

     【電話番号】               03-6268-9542(代表)

     【事務連絡者氏名】               取締役副社長兼管理本部長 千賀 貴生

     【最寄りの連絡場所】               東京都中央区銀座二丁目3番6号

     【電話番号】               03-6268-9542(代表)

     【事務連絡者氏名】               取締役副社長兼管理本部長 千賀 貴生

     【縦覧に供する場所】               株式会社東京証券取引所

                     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     (注)当第1四半期会計期間より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。

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     第一部     【企業情報】

     第1 【企業の概況】

     1  【主要な経営指標等の推移】

                             第7期           第8期

              回次              第1四半期           第1四半期            第7期
                             累計期間           累計期間
                          自 2017年4月1日           自 2018年4月1日           自 2017年4月1日
             会計期間
                          至 2017年6月30日           至 2018年6月30日           至 2018年3月31日
                                980,349          1,377,100           4,364,379
     売上高                (千円)
                                255,514           362,427          1,042,813

     経常利益                (千円)
                                164,332           224,395           704,736

     四半期(当期)純利益                (千円)
     持分法を適用した場合の
                      (千円)             -           -           -
     投資利益
                                 31,600          328,300           328,300
     資本金                (千円)
                               8,600,000          26,550,000            8,850,000

     発行済株式総数                 (株)
                                701,542          1,847,227           1,835,230

     純資産額                (千円)
                               1,752,539           2,909,794           3,059,470

     総資産額                (千円)
                                  6.37           8.45          26.93

     1株当たり四半期(当期)純利益                 (円)
     潜在株式調整後1株当たり
                                             7.79          24.80
                      (円)             -
     四半期(当期)純利益
                                                       24.00
     1株当たり配当額                 (円)             -           -
                                  40.0           63.5           60.0

     自己資本比率                 (%)
      (注)   1.当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ
          いては記載しておりません。
        2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
        4.2018年4月1日付で、当社株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。第7期の期首に当該株
          式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を
          算定しております。
        5.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式はありますが、当社株式は第7期第1四半                                                   期
          累計期間において非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
        6.当社は、2018年4月1日付で株式1株につき3株の株式分割を行いましたが、第7期の1株当たり配当額に
          ついては、当該株式分割前の実際の配当額を記載しております。また、第7期の1株当たり配当額には、上
          場記念配当8円00銭を含んでおります。
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     2  【事業の内容】
       当第1四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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     第2 【事業の状況】

     1  【事業等のリスク】

       当第1四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告
      書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
     2  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
      (1)  財政状態及び経営成績の状況

       ①経営成績の状況
         当第1四半期累計期間のわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に、緩やかな回復基調が継続してい
        るものの、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響が懸念されるなど、依然として景気の先行きは不透
        明な状況で推移いたしました。
         当社を取り巻く環境につきましては、本年4月に障害福祉サービス等報酬改定が実施され、効果的かつ効率的
        にサービスを提供できるよう、サービスの質を評価したメリハリのある報酬体系への転換が図られました。
         当社は、このような環境のなか、就労移行支援事業においては、新しいサービスである「就労定着支援事業
        所」を順次開所する一方で、就労移行支援事業所「ウェルビー」においては、新規拠点の設立を継続するととも
        に、既存拠点の稼働率の向上に努めました。また、療育事業においては、未就学児童を対象とした「ハビー」の
        新規開設を継続するとともに、既存拠点の稼働率の向上および有資格者や経験者の増員に努め、サービス品質の
        向上を図ってまいりました。
         当第1四半期累計期間では、新たに就労移行支援事業所(ウェルビー)を4センター、就労定着支援事業所を
        2センター、児童発達支援事業所(ハビー)を4教室開設いたしました結果、当第1四半期累計期間末の拠点数
        は、就労移行支援事業では69拠点(ウェルビーが62拠点、就労定着支援事業所が2拠点、ウェルビーチャレンジが
        1拠点、相談支援事業所が2拠点、埼玉県委託事業所ジョブセンターが2拠点)、療育事業では23拠点(ハビーが
        20拠点、ハビープラスが3拠点)となりました。
         これらの結果、当第1四半期累計期間における業績は、                          売上高1,377,100千円          (前年同期比      40.5%増    )、  営業利
        益362,331千円       (前年同期比      42.2%増    )、  経常利益362,427千円          (前年同期比      41.8%増    )、  四半期純利益224,395千
        円 (前年同期比      36.5%増    )となりました。
         当社は、障害福祉サービス事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

       ②財政状態の状況

        (流動資産)
         当第1四半期会計期間末における流動資産の残高は                        2,249,254千円       ( 前事業年度末2,433,395千円             )で、   前事業年
        度末に比べ184,140千円減少             しております。主な減少要因は、現金及び預金の                       減少343,766      千円等によるものであ
        ります。また主な増加要因は、売掛金の                   増加162,827      千円等によるものであります。
        (固定資産)

         当第1四半期会計期間末における固定資産の残高は                        660,539千円      ( 前事業年度末は626,075千円             )で、   前事業年度
        末に比べ34,464千円増加            しております。主な増加要因は、有形固定資産の                       増加37,384     千円等によるものでありま
        す。
        (流動負債)

         当第1四半期会計期間末における流動負債の残高は                        623,866千円      ( 前事業年度末は724,072千円             )で、   前事業年度
        末に比べ100,206千円減少            しております。主な減少要因は、未払法人税等の                       減少106,862      千円等によるものであり
        ます。
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        (固定負債)
         当第1四半期会計期間末における固定負債の残高は                        438,700千円      ( 前事業年度末は500,167千円             )で、   前事業年度
        末に比べ61,466千円減少            しております。主な減少要因は、長期借入金の                       減少45,212     千円等によるものでありま
        す。
        (純資産)

         当第1四半期会計期間末における純資産合計は                      1,847,227千円       ( 前事業年度末は1,835,230千円              )で、   前事業年度
        末に比べ11,996千円増加           しております。増加要因は、四半期純利益の計上による利益剰余金の                                増加224,395      千円に
        よるものであります。また減少要因は、配当の支払いによる利益剰余金の減少212,399千円によるものでありま
        す。
      (2)  事業上及び財務上の対処すべき課題

        当第1四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあり
       ません。
      (3)  研究開発活動

        該当事項はありません。
     3  【経営上の重要な契約等】

       当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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     第3   【提出会社の状況】

     1  【株式等の状況】

      (1) 【株式の総数等】
       ① 【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)

                普通株式                                    103,200,000

                  計                                   103,200,000

       ② 【発行済株式】

               第1四半期会計期間             提出日現在         上場金融商品取引所

        種類       末現在発行数(株)            発行数(株)         名又は登録認可金融               内容
                (2018年6月30日)           (2018年8月13日)           商品取引業協会名
                                      東京証券取引所
                                               単元株式数は100株で
       普通株式            26,550,000           27,540,000
                                               あります。
                                      (マザーズ)
         計          26,550,000           27,540,000           ―           ―
      (注) 提出日現在発行数には、2018年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され
         た株式数は、含まれておりません。
      (2)  【新株予約権等の状況】

       ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
       ②  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
      (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                               資本金増減額       資本金残高
         年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                                (千円)       (千円)
                   (株)       (株)                    (千円)       (千円)
     2018年4月1日
                  17,700,000       26,550,000           ─    328,300          ─    325,300
     (注)1
      (注)   1.株式分割(1:3)によるものであります。
        2.2018年7月1日から2018年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が990,000株、
          資本金及び資本準備金がそれぞれ3,870千円増加しております。
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      (5)  【大株主の状況】
        当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
      (6)  【議決権の状況】

       当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する
      ことができないことから、直前の基準日(2018年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
       ①  【発行済株式】

                                                2018年6月30日現在
            区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(その他)                     ―          ―              ―

     完全議決権株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                               88,491             ―
                         8,849,100
                     普通株式
     単元未満株式                              ―              ―
                             900
     発行済株式総数                    8,850,000          ―              ―
     総株主の議決権                     ―           88,491             ―

       ② 【自己株式等】

         該当事項はありません。
     2  【役員の状況】

       前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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     第4   【経理の状況】

     1 四半期財務諸表の作成方法について

       当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63
      号)に基づいて作成しております。
     2 監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2018年4月1日から2018年6月
      30日まで)及び第1四半期累計期間(2018年4月1日から2018年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、東陽監
      査法人による四半期レビューを受けております。
     3 四半期連結財務諸表について

       当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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     1  【四半期財務諸表】
      (1)  【四半期貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                   前事業年度            当第1四半期会計期間
                                  (2018年3月31日)              (2018年6月30日)
      資産の部
       流動資産
                                        1,592,403              1,248,637
         現金及び預金
                                         784,894              947,721
         売掛金
                                          9,684              10,270
         貯蔵品
                                         46,798              43,011
         その他
                                          △ 385             △ 385
         貸倒引当金
                                        2,433,395              2,249,254
         流動資産合計
       固定資産
                                         380,494              417,879
         有形固定資産
                                          5,493              5,207
         無形固定資産
                                         240,087              237,453
         投資その他の資産
                                         626,075              660,539
         固定資産合計
                                        3,059,470              2,909,794
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         28,400              28,400
         1年内償還予定の社債
                                         180,848              180,848
         1年内返済予定の長期借入金
                                         25,057              24,591
         リース債務
                                         247,145              140,282
         未払法人税等
                                         39,274              23,036
         賞与引当金
                                         203,347              226,707
         その他
                                         724,072              623,866
         流動負債合計
       固定負債
                                         129,000              129,000
         社債
                                         254,638              209,426
         長期借入金
                                         33,216              26,825
         リース債務
                                         83,312              73,449
         長期未払金
                                         500,167              438,700
         固定負債合計
                                        1,224,240              1,062,567
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         328,300              328,300
         資本金
                                         325,300              325,300
         資本剰余金
                                        1,181,290              1,193,287
         利益剰余金
                                          △ 116             △ 116
         自己株式
         株主資本合計                               1,834,774              1,846,771
                                           456              456
       新株予約権
                                        1,835,230              1,847,227
       純資産合計
                                        3,059,470              2,909,794
      負債純資産合計
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      (2)  【四半期損益計算書】
       【第1四半期累計期間】
                                                    (単位:千円)
                                前第1四半期累計期間              当第1四半期累計期間
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2017年6月30日)               至 2018年6月30日)
                                         980,349             1,377,100
      売上高
                                         583,935              805,286
      売上原価
                                         396,414              571,813
      売上総利益
                                         141,613              209,482
      販売費及び一般管理費
                                         254,800              362,331
      営業利益
      営業外収益
                                          2,305              1,535
       助成金収入
                                           558              292
       その他
                                          2,863              1,827
       営業外収益合計
      営業外費用
                                          2,150              1,603
       支払利息
                                                         127
                                           -
       その他
                                          2,150              1,731
       営業外費用合計
                                         255,514              362,427
      経常利益
      特別損失
                                                        1,060
                                           -
       減損損失
                                                        1,060
       特別損失合計                                    -
                                         255,514              361,366
      税引前四半期純利益
                                         78,706              129,085
      法人税、住民税及び事業税
                                         12,475               7,886
      法人税等調整額
                                         91,181              136,971
      法人税等合計
                                         164,332              224,395
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       【注記事項】
       (会計方針の変更等)
       当第1四半期累計期間             (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
         「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36
        号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等を2018年4月1日以後適用し、従業員等に対し
        て権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」
        (企業会計基準第8号 2005年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。
         ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従っ
        ており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取
        引については、従来採用していた会計処理を継続しております。
       (追加情報)

         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当第1四半期会
        計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
       (四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

         当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計
        期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
                                             当第1四半期累計期間

                            前第1四半期累計期間
                                             (自    2018年4月1日
                            (自 2017年4月1日
                             至 2017年6月30日)                 至   2018年6月30日)
         減価償却費                           14,491   千円              20,484   千円
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       (株主資本等関係)
      当第1四半期累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
      1.配当金支払額
                     配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                       (千円)      配当額(円)
     2018年6月22日
               普通株式        212,399        24.00    2018年3月31日         2018年6月25日         利益剰余金
     定時株主総会
      (注)   1.当社は、2018年4月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っておりますが、1株当たり配当額
          は、株式分割前の値を記載しております。
        2.1株当たり配当額には東証マザーズ上場記念配当8円00銭が含まれております。
      2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となる

       もの
       該当事項はありません。
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       (セグメント情報等)
       【セグメント情報】
        当社は、障害福祉サービス事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
       (1株当たり情報)

        1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎
       は、以下のとおりであります。
                                 前第1四半期累計期間             当第1四半期累計期間

                 項目                (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                                  至 2017年6月30日)             至 2018年6月30日)
     (1)1株当たり四半期純利益                                    6円37銭             8円45銭
     (算定上の基礎)

      四半期純利益(千円)                                    164,332             224,395

      普通株主に帰属しない金額(千円)                                      -             -

      普通株式に係る四半期純利益(千円)                                    164,332             224,395

      普通株式の期中平均株式数(株)                                  25,800,000             26,549,898

     (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益                                      -           7円79銭

     (算定上の基礎)

      普通株式増加数(株)                                      -          2,252,189

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
     四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業                                      -             -
     年度末から重要な変動があったものの概要
      (注)   1.2018年4月1日付で、当社株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。2018年3月期の期首に
          当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益を算定しております。
        2.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、前第1四半期累計期間は、潜在株式はありますが、当
          社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
       (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
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     2  【その他】
      該当事項はありません。
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     第二部     【提出会社の保証会社等の情報】

      該当事項はありません。

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                     独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                     2018年8月8日

     ウェルビー株式会社
      取締役会      御中
                           東陽監査法人

                            指定社員

                                    公認会計士       髙  木  康  行            ㊞
                            業務執行社員
                            指定社員

                                    公認会計士       太  田  裕  士            ㊞
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているウェルビー株式

     会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第8期事業年度の第1四半期会計期間(2018年4月1日から2018年6月
     30日まで)及び第1四半期累計期間(2018年4月1日から2018年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期
     貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
     四半期財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適
     正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結
     論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
     て四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
     認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ウェルビー株式会社の2018年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ
     なかった。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以   上
      (注)   1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

         告書提出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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