ウェルス・マネジメント株式会社 四半期報告書 第20期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

四半期報告書-第20期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

提出日:

提出者:ウェルス・マネジメント株式会社

カテゴリ:四半期報告書

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                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成30年8月10日
      【四半期会計期間】                    第20期第1四半期(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
      【会社名】                    ウェルス・マネジメント株式会社
      【英訳名】                    Wealth    Management,      Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役      兼  社長執行役員  千野 和俊
      【本店の所在の場所】                    東京都港区赤坂一丁目12番32号
      【電話番号】                    03-6229-2129
      【事務連絡者氏名】                    執行役員経理部長 小松 雅尚
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区赤坂一丁目12番32号
      【電話番号】                    03-6229-2129
      【事務連絡者氏名】                    執行役員経理部長 小松 雅尚
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
                               第19期           第20期
               回次               第1四半期           第1四半期            第19期
                             連結累計期間           連結累計期間
                           自 平成29年4月1日           自 平成30年4月1日           自 平成29年4月1日

              会計期間
                           至 平成29年6月30日           至 平成30年6月30日           至 平成30年3月31日
                      (千円)           2,881,216            523,104          4,601,952
     売上高
                      (千円)           1,183,236             30,327          1,549,387

     経常利益
     親会社株主に帰属する四半期(当
                      (千円)            932,216            4,403         1,192,942
     期)純利益金額
                      (千円)            932,544            5,380         1,193,191
     四半期包括利益又は包括利益
                      (千円)           3,485,544           3,663,548           3,740,933

     純資産額
                      (千円)          14,710,992           13,146,336           11,863,538

     総資産額
     1株当たり四半期(当期)純利益
                      (円)            225.39            1.06          288.43
     金額
     潜在株式調整後1株当たり四半期
                      (円)              -           -           -
     (当期)純利益金額
                      (%)             23.7           27.9           31.5
     自己資本比率
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
           ません。
         3.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
           ておりません。
      2【事業の内容】

        当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容
       について重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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     第2【事業の状況】
      1【事業等のリスク】
        当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し
       た事業等のリスクについての重要な変更はありません。
      2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
       (1)業績の状況
         当第1四半期連結会計期間(             平成  30 年4月1日~平成        30 年6月30日)におけるわが国経済は、個人消費の伸び悩
        みがみられるなか、日本銀行の金融緩和政策の継続もあり、雇用・所得環境において改善の傾向が続いており、景
        気は緩やかな回復基調で推移致しました。一方で、世界経済は、総じて緩やかな回復が続いているものの、アメリ
        カの金融政策正常化の影響、欧州におけるイギリスのEU離脱問題等による影響、アジア地域、中国の経済の先行
        き、政策に関する不確実性による影響、金融市場の変動の影響等、依然として先行きが不透明な状況が続いており
        ます。
         当社グループの属する不動産市場におきましては、日本銀行によるマイナス金利政策を背景とする国内の投資意
        欲の継続、ホテル業界におきましては、新規開業や民泊事業者の増大等により競合環境は激化しており、一部で過
        熱感が見られているものの、             2020  年のオリンピック・パラリンピックへ向けさらなる訪日外国人数の増加が予想さ
        れ、宿泊需要は引き続き拡大する見込みです。
         このような事業環境の下、            中長期的な宿泊需要の取り込み、収益基盤の拡大を目的として、当社100%出資の                                     合同
        会社  二条  により京都市中京区にホテル開発用地                  を 平成30年5月に購入いたしました。また、資金調達機会、運用機
        会、業容の拡大に向け、平成30年6月に株式会社キーストーン・パートナースとの間で、資本・業務提携契約を締
        結しました。      当該契約等により、来期以降も堅調な業績で推移すると考えております。
         前年第1四半期連結累計期間には、外部投資家との共同出資の特別目的会社による大阪市北区の堂島ホテルの信
        託受益権    の 国内法人への譲渡の臨時収入等により売上高2,881,216千円、営業利益1,234,360千円、                                        経常利益
        1,183,236千円、親会社株主に帰属する四半期純利益932,216千円を計上いたし                                    ておりますが、       前年同期と同水準の
        臨時収入等がなかった          当第1四半期連結累計期間においては、売上高523,104千円(前年同期比81.8%減)、営業
        利益56,845千円(前年同期比95.4%減)、経常利益30,327千円(前年同期比97.4%減)、親会社株主に帰属する四
        半期純利益4,403千円(前年同期比99.5%減)となりました。
         セグメントの業績におきましては、不動産金融事業の売上高は229,820千円(前年同期比91.2%減)、営業利益
        は75,840千円(前年同期比94.4%減)となり、ホテル運営事業の売上高は444,797千円(前年同期比0.3%減)、営
        業利益13,913千円(前年同期比958.6%増)となりました。
       (2)財政状態の分析

         当第1四半期連結会計期間末における財政状態については、総資産13,146,336千円、負債9,482,788千円、純資
        産 3,663,548     千円となりました。
         総資産については、前連結会計年度末に比べ、1,282,798千円増加となりました。これは主に、土地の増加によ
        るものであり、合同会社二条が京都市中京区にホテル開発用地を取得したためであります。
         負債については、前連結会計年度末に比べ、1,360,183千円増加となりました。これは主に、ホテル開発用地の
        取得のために合同会社二条が金融機関から借入れたことによる                             短 期借入金の増加によるものであります。
         純資産については、前連結会計年度末に比べ、77,385千円減少となりました。これは主に、配当金の支払いによ
        るものであります。
       (3)経営方針・経営戦略等

         当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ
        りません。
       (4)事業上及び財務上の対処すべき課題

         当第1四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。
       (5)研究開発活動

         該当事項はありません。
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      3【経営上の重要な契約等】
        当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は下記のとおりです。
       相手方の名称            契約の名称              契約内容                契約期間

                            当社の発行済株式の33%の取得と
                            ともに取締役選任を通じた資本提
                            携、及び(1)投資案件情報の紹
     株式会社キーストー                       介、共有、優先交渉、(2)共同投
                 資本・業務提携契約                            期限の定め無し
     ン・パートナース                       資、(3)当社が組成する投資案件
                            へのファイナンス、(4)投資家の
                            紹介等を通じた業務提携にかかわ
                            る契約。
        なお、当社は平成30年7月13日開催の取締役会決議に基づき、株式会社キーストーン・パートナースとの間に
        おいて、当社が展開するプロジェクトに対する、投融資に係る基本合意書を締結しました。
        本基本合意書の詳細については、四半期連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」をご参照ください。
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     第3【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                                         発行可能株式総数(株)
                  種類
                                                  16,000,000
                 普通株式
                                                  16,000,000
                  計
        ②【発行済株式】

               第1四半期会計期間
                                       上場金融商品取引所
                          提出日現在発行数(株)
               末現在発行数(株)
        種類                               名又は登録認可金融               内容
                          (平成30年8月10日)
              (平成30年6月30日)                         商品取引業協会名
                                        東京証券取引所
                                                  単元株式数は100株で
                    4,136,100            4,136,100
       普通株式
                                        (市場第二部)
                                                  あります。
                    4,136,100            4,136,100          -           -
        計
      (注)発行済株式の内10,000株は、現物出資(有価証券(10,000株)5百万円)によるものであります。
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式                      資本準備金       資本準備金
                                資本金増減額        資本金残高
                  総数増減数        総数残高                      増減額        残高
         年月日
                                 (千円)       (千円)
                   (株)       (株)                     (千円)       (千円)
     平成  30 年4月1日~
                       -    4,136,100           -     880,010          -     311,943
     平成  30 年6月30日
       (5)【大株主の状況】

           当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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       (6)【議決権の状況】
         当第1四半期会計期間末日現在の「                 議決権の状況      」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記
        載することができないことから直前の基準日(平成                        30 年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしておりま
        す。
        ①【発行済株式】

                                                  平成30年6月30日現在
                          株式数(株)            議決権の数(個)

             区分                                        内容
                            -             -             -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                       -             -             -
     議決権制限株式(その他)                       -             -             -

                                                権利内容に何ら限定のな
     完全議決権株式(自己株式等)                  普通株式               100        -
                                                い当社における標準とな
                                                る株式
     完全議決権株式(その他)                  普通株式         4,135,200              41,352
                                                     同上
                       普通株式               800        -             -
     単元未満株式
                              4,136,100           -             -
     発行済株式総数
                            -                41,352         -
     総株主の議決権
      (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式41株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  平成30年6月30日現在
                                                    発行済株式総数
                                             所有株式数
                             自己名義所有       他人名義所有               に対する所有株
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所                         の合計
                             株式数(株)       株式数(株)               式数の割合
                                             (株)
                                                    (%)
     ウェルス・マネジメン            東京都港区赤坂一丁目
                                  100        ―       100         0.00
     ト株式会社            12番32号
          計             ―           100        ―       100         0.00
      2【役員の状況】

        該当事項はありません。
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     第4【経理の状況】
      1.四半期連結財務諸表の作成方法について
        当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
       令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成30年4月1日から平
       成30年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)に係る四半期連
       結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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      1【四半期連結財務諸表】
       (1)【四半期連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                (平成30年3月31日)              (平成30年6月30日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,468,436              1,342,881
         現金及び預金
                                        164,088              155,771
         売掛金
                                        237,820              254,826
         未収還付法人税等
                                        374,993              282,982
         その他
                                       2,245,338              2,036,461
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       1,672,893              1,689,963
          建物
                                       △ 144,526             △ 162,980
            減価償却累計額
            建物(純額)                            1,528,367              1,526,982
          工具、器具及び備品                               72,233              71,825
                                        △ 29,663             △ 31,996
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             42,570              39,828
                                           -             4,752
          建設仮勘定
                                       6,672,068              8,234,383
          土地
          有形固定資産合計                             8,243,006              9,805,947
         無形固定資産
                                        206,628              196,789
          のれん
                                         6,154              5,677
          その他
                                        212,783              202,467
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       1,022,864              1,025,897
          投資有価証券
                                         43,277              21,259
          繰延税金資産
                                         96,267              54,302
          その他
                                       1,162,410              1,101,459
          投資その他の資産合計
                                       9,618,199              11,109,874
         固定資産合計
                                       11,863,538              13,146,336
       資産合計
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                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                (平成30年3月31日)              (平成30年6月30日)
      負債の部
       流動負債
                                         5,048              4,612
         買掛金
                                           -           1,500,000
         短期借入金
                                         86,664              86,664
         1年内返済予定の長期借入金
                                         90,310              15,922
         未払法人税等
                                         14,826               6,943
         賞与引当金
                                        516,027              522,765
         その他
                                        712,877             2,136,907
         流動負債合計
       固定負債
                                       7,327,088              7,305,422
         長期借入金
                                         82,639              40,458
         その他
                                       7,409,727              7,345,880
         固定負債合計
                                       8,122,604              9,482,788
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        880,010              880,010
         資本金
                                        311,943              311,943
         資本剰余金
                                       2,550,026              2,471,710
         利益剰余金
                                         △ 265             △ 311
         自己株式
                                       3,741,715              3,663,352
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         △ 977               -
         その他有価証券評価差額金
                                           195              195
         為替換算調整勘定
                                         △ 781              195
         その他の包括利益累計額合計
                                       3,740,933              3,663,548
       純資産合計
                                       11,863,538              13,146,336
      負債純資産合計
                                  9/18











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                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
       (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第1四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                               前第1四半期連結累計期間               当第1四半期連結累計期間
                               (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成29年6月30日)               至 平成30年6月30日)
                                       2,881,216               523,104
      売上高
                                        288,272              300,263
      売上原価
                                       2,592,944               222,840
      売上総利益
                                       1,358,583               165,995
      販売費及び一般管理費
                                       1,234,360                56,845
      営業利益
      営業外収益
                                           91              49
       受取利息
                                         2,047              3,100
       持分法による投資利益
                                         2,456                -
       還付消費税等
                                           257              249
       その他
                                         4,853              3,400
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         30,284              17,101
       支払利息
                                         25,641              10,500
       支払手数料
                                           51             2,315
       その他
                                         55,977              29,918
       営業外費用合計
                                       1,183,236                30,327
      経常利益
      特別損失
                                           995               -
       固定資産除却損
                                           995               -
       特別損失合計
                                       1,182,240                30,327
      税金等調整前四半期純利益
                                        202,190               4,422
      法人税、住民税及び事業税
                                         47,771              21,501
      法人税等調整額
                                        249,961               25,924
      法人税等合計
                                        932,279               4,403
      四半期純利益
                                           62              -
      非支配株主に帰属する四半期純利益
                                        932,216               4,403
      親会社株主に帰属する四半期純利益
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                                                             四半期報告書
        【四半期連結包括利益計算書】
         【第1四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                               前第1四半期連結累計期間               当第1四半期連結累計期間
                               (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成29年6月30日)               至 平成30年6月30日)
                                        932,279               4,403
      四半期純利益
      その他の包括利益
                                           265              977
       その他有価証券評価差額金
                                           265              977
       その他の包括利益合計
                                        932,544               5,380
      四半期包括利益
      (内訳)
                                        932,482               5,380
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                           62              -
       非支配株主に係る四半期包括利益
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                                                             四半期報告書
       【注記事項】
        (継続企業の前提に関する事項)
         該当事項はありません。
        (追加情報)

       ( 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等                       の適用)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連
        結会計期間     の期首   から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
        (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

         当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半
        期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次
        のとおりであります。
                            前第1四半期連結累計期間                  当第1四半期連結累計期間
                            (自 平成29年4月1日                  (自 平成30年4月1日
                             至 平成29年6月30日)                  至 平成30年6月30日)
        減価償却費                             21,192千円                  21,672千円
        のれんの償却額                             9,839千円                  9,839千円
        (株主資本等関係)

         前第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
         1.配当金支払額
                               1株当たり
                         配当金の総額
           (決 議)       株式の種類                     基準日        効力発生日        配当の原資
                                配当額
                          (千円)
                                (円)
          平成29年6月28日
                   普通株式        41,360        10  平成29年3月31日         平成29年6月29日         利益剰余金
          定時株主総会
         2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の

          末日後となるもの
           該当事項はありません。
         3.株主資本の著しい変動

           株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動が認められないため、記載しておりません。
         当第1四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)

         1.配当金支払額
                               1株当たり
                         配当金の総額
           (決 議)       株式の種類              配当額       基準日        効力発生日        配当の原資
                          (千円)
                                (円)
          平成30年6月27日
                   普通株式        82,719        20  平成30年3月31日         平成30年6月28日         利益剰余金
          定時株主総会
         2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の

          末日後となるもの
           該当事項はありません。
         3.株主資本の著しい変動

           株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動が認められないため、記載しておりません。
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                                                             四半期報告書
        (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
          Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
           1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                (単位:千円)
                            報告
                                                 四半期連結
                          セグメント
                                             調整額     損益計算書
                                       合計
                                            (注)1      計上額
                      不動産      ホテル
                                  計
                                                  (注)2
                     金融事業      運営事業
           売上高

            外部顧客への
                     2,435,290       445,925     2,881,216      2,881,216         -  2,881,216
            売上高
            セグメント間の
                      163,764        -   163,764      163,764     △ 163,764        -
            内部売上高又は
            振替高
                     2,599,054       445,925     3,044,980      3,044,980      △ 163,764     2,881,216
               計
                     1,344,736        1,314    1,346,050      1,346,050      △ 111,690     1,234,360
           セグメント利益
           (注)1.セグメント利益の△111,690千円には、各報告セグメントに配分されないのれんの償却費△9,839
                千円、全社収益及び全社費用の純額△105,930千円、セグメント間取引消去4,080千円が含まれて
                おります。
              2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
           2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

             該当事項はありません。
           3.報告セグメントごとの資産に関する情報

            「不動産金融事業」セグメントにおいて、                     匿名組合ファルコンからの匿名組合分配益を取り込んだ                          結果、
           前連結会計年度末に比べ当第1四半期連結会計期間末の同報告セグメントの資産の金額は2,485,731千円増
           加しております。
                                 13/18










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                                                             四半期報告書
          Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
           1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                (単位:千円)
                            報告
                                                 四半期連結
                          セグメント
                                             調整額     損益計算書
                                       合計
                                            (注)1      計上額
                      不動産      ホテル
                                  計
                                                  (注)2
                     金融事業      運営事業
           売上高

            外部顧客への
                      78,306     444,797      523,104      523,104        -   523,104
            売上高
            セグメント間の
                      151,514        -   151,514      151,514     △ 151,514        -
            内部売上高又は
            振替高
                      229,820      444,797      674,618      674,618     △ 151,514      523,104
               計
                      75,840      13,913      89,753      89,753     △ 32,908      56,845
           セグメント利益
           (注)1.     セグメント利益の△32,908千円には、各報告セグメントに配分されないのれんの償却費△9,839
                千円、全社収益及び全社費用の純額△27,148千円、セグメント間取引消去4,080千円が含まれて
                おります。
              2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
           2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

             該当事項はありません。
           3.報告セグメントごとの資産に関する情報

            「不動産金融事業」セグメントにおいて、合同会社二条がホテル開発用地を取得した結果、前連結会計年
           度末に比べ当第1四半期連結会計期間末の同報告セグメントの資産の金額は1,661,488千円増加しておりま
           す。
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                                                             四半期報告書
        (金融商品関係)
         四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
        (有価証券関係)

         四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
        (デリバティブ取引関係)

         該当事項はありません。
        (1株当たり情報)

         1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前第1四半期連結累計期間               当第1四半期連結累計期間
                               (自 平成29年4月1日               (自 平成30年4月1日
                                至 平成29年6月30日)               至 平成30年6月30日)
        1株当たり四半期純利益金額                               225円39銭                 1円06銭

        (算定上の基礎)
        親会社株主に帰属する四半期純利益金額
                                         932,216                 4,403
        (千円)
        普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -               -
        普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期
                                         932,216                 4,403
        純利益金額(千円)
        普通株式の期中平均株式数(株)                               4,136,047               4,135,934
       (注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        (重要な後発事象)

         (基本合意書)
         当社は、平成30年7月13日開催の取締役会決議に基づき、株式会社キーストーン・パートナース(以下、「KSP
         社」)との間において、当社が展開するプロジェクトに対して、年金基金、金融機関等の機関投資家等の資金の
         運用を行っているKSP社が業務執行組合員である日本リバイバルスポンサーファンド参号投資事業有限責任組合
         (以下、「JRSFⅢ」)をして総額100億円を投資上限とし、資金需要に応じて当社の共同投資家として優先的に
         投資を検討し実行することを主な内容とする基本合意書を、同日付で締結しました。
         1.基本合意の理由

         当社グループは、「富の創造-プロフェッショナル意識とそのシナジーによる付加価値の創出」をコーポ
         レート・スローガンとして掲げ、不動産金融ビジネスとホテル事業の2つの事業を核として、事業を展開し
         ております。
         本基本合意の締結により、当社は後記「2.基本合意の内容」に記載のとおり当社が自ら又は当社の子会社若し
         くは関係会社が既に投資しているか若しくは本基本合意の有効期間中に投資するプロジェクトに関して、KSP社
         を通じJRSFⅢが最大100億円まで投資資金を確保し検討することにより、プロジェクトに資金需要が生じた場
         合、一定の条件の下優先的に投資を行うことで、当社でのプロジェクト採択の判断の迅速化、およびより多くの
         収益機会の獲得につながると考えており、平成30年6月26日付適時開示でお知らせいたしましたKSP社との資本業
         務提携の趣旨とも合致するものと考えております。
         2.基本合意の内容

         当社グループが既に投資しているか若しくは本基本合意の有効期間中に投資するプロジェクトにおいて、当社グ
         ループは、新規もしくは追加投資を必要とする事項について、優先的にJRSFⅢによるファイナンスまたは投資が
         実行されるべく協業するものとします。KSP                     社は、JRSFⅢをして一定の条件の下、総額100                      億円を上限とする
         ファイナンスまたは投資を行います。なお、具体的な資金の振分けについては当社グループとKSP                                             社とで協議の
         うえ決定する予定です。
         3.基本合意の相手先の概要

         (1)名称      株式会社キーストーン・パートナース
         (2)所在地      東京都港区虎ノ門一丁目1-28
         (3)代表者      代表取締役 堤 智章 代表取締役 小山 聡
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                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
         (4)事業内容
           有価証券の取得、投資、            保有、運用及びこれらに関するコンサルティング業務
           投資事業有限責任組合の財産運用・管理及びこれらに関する契約の締結又はその媒介に関する業務
         (5)資本金       80,000,000円
      2【その他】

        該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    平成30年8月9日

     ウェルス・マネジメント株式会社
       取締役会 御中
                              東陽監査法人

                               指定社員

                                      公認会計士
                                              宝金 正典  印
                               業務執行社員
                               指定社員

                                      公認会計士
                                              松本 直也  印
                               業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているウェルス・マ

     ネジメント株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成
     30年4月1日から平成30年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日ま
     で)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計
     算書及び注記について四半期レビューを行った。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連
     結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財
     務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対
     する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準
     に準拠して四半期レビューを行った。
       四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される
     質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥
     当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
       当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

       当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と
     認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ウェルス・マネジメント株式会社及び連結子会社の平成30年
     6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信
     じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
     利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

          告書提出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。