好配当優良株ジャパン・オープン 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:好配当優良株ジャパン・オープン

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】
      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長

      【提出日】                      平成29年2月13日

      【ファンド名】                      好配当優良株ジャパン・オープン

      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                      取締役社長  松田 通

      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃

      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

                            03-6250-4740

      【電話番号】
      【縦覧に供する場所】                      該当ありません

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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
      「   好配当優良株ジャパン・オープン                   」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5

     第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信
     託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

                                          第19期

              計算期間
                                (平成28年10月26日~平成29年1月25日)
     1万口当たりの収益分配金(税込み)

                                                       100円
     期末純資産総額                                            3,044,813,434円

     期末受益権口数                                            1,503,840,603口

     1万口当たりの期末基準価額(分配後)

                                                     20,247円
                                                      12.85%

     期中騰落率
                                 2/2














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