豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長       殿

      【提出日】                     平成29年2月2日

      【ファンド名】                     豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ

                           (毎月決算型)
      【発行者名】                     大和証券投資信託委託株式会社
      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 岩本 信之

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     山村 政

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3111

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     Ⅰ.【提出理由】

      ファンド     の計  算期間末日が到来          したため、金融商品取引法第                24 条の  5 第 ▶ 項に基づく特定有価証券の内容
     等の開示に関する内閣府令第                29 条第  2 項第  ▶ 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報
     告書を提出するものです。
     Ⅱ.【報告内容】

      豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)

      期別                                      第 47 計算期間

      計算期間                                   平成   28 年 10 月 25 日~平成     28 年 11 月 22 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   40.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                                81,998,817      円
      期末受益権口数                                                92,085,829      口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                8,905   円
      期中騰落率                                                   △ 0.45   %
      期別                                      第 48 計算期間

      計算期間                                   平成   28 年 11 月 23 日~平成     28 年 12 月 22 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   40.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                                79,510,259      円
      期末受益権口数                                                86,844,513      口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                9,155   円
      期中騰落率                                                    3.26   %
      期別                                      第 49 計算期間

      計算期間                                   平成   28 年 12 月 23 日~平成     29 年 1 月 23 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   40.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                                79,975,486      円
      期末受益権口数                                                86,532,467      口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                9,242   円
      期中騰落率                                                    1.39   %
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