新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      平成28年10月11日        提出
      【ファンド名】                      新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
      【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      西 惠正
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【事務連絡者氏名】                      上野 圭子
      【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

        金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29

      条第2項第4号の規定に従い                、 信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
      す。
     2【報告内容】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

                                             第68計算期間

                  計算期間                          自  平成28年     6月28日
                                            至  平成28年     7月25日
     1万口当たり収益分配金                                                      50 円
     期末純資産総額                                                 2,460,960,821       円
     期末受益権口数                                                 2,805,716,735       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,771   円
     期中騰落率                                                     2.82  %
                                             第69計算期間

                  計算期間                          自  平成28年     7月26日
                                            至  平成28年     8月25日
     1万口当たり収益分配金                                                      50 円
     期末純資産総額                                                 2,462,236,377       円
     期末受益権口数                                                 2,783,704,068       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,845   円
     期中騰落率                                                     1.41  %
                                             第70計算期間

                  計算期間                          自  平成28年     8月26日
                                            至  平成28年     9月26日
     1万口当たり収益分配金                                                      50 円
     期末純資産総額                                                 2,410,983,888       円
     期末受益権口数                                                 2,746,342,847       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,779   円
     期中騰落率                                                    △0.18   %
                                 2/2





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