株式会社エスエルディー 四半期報告書 第14期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

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四半期報告書-第14期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

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提出者:株式会社エスエルディー

カテゴリ:四半期報告書

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                                                     株式会社エスエルディー(E31291)
                                                             四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成28年8月12日
      【四半期会計期間】                    第14期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
      【会社名】                    株式会社エスエルディー
      【英訳名】                    SLD  Entertainment       Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  青野 玄
      【本店の所在の場所】                    東京都渋谷区神南一丁目20番2号
      【電話番号】                    03-6277-5031
      【事務連絡者氏名】                    取締役経理財務部部長  冨來 美穂子
      【最寄りの連絡場所】                    東京都渋谷区神南一丁目20番2号
      【電話番号】                    03-6277-5031
      【事務連絡者氏名】                    取締役経理財務部部長  冨來 美穂子
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             四半期報告書
     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
                               第13期           第14期
               回次                                       第13期
                           第1四半期累計期間           第1四半期累計期間
                           自平成27年4月1日           自平成28年4月1日           自平成27年4月1日

              会計期間
                           至平成27年6月30日           至平成28年6月30日           至平成28年3月31日
                      (千円)           1,173,922           1,379,986           5,272,456
     売上高
     経常利益又は経常損失(△)                (千円)            △ 5,497          △ 19,837           130,114
     四半期純損失(△)又は当期純利
                      (千円)            △ 5,947          △ 16,256           12,903
     益
                      (千円)              -           -           -
     持分法を適用した場合の投資利益
                      (千円)            270,212           271,187           271,187
     資本金
                      (株)          1,297,280           1,302,280           1,302,280
     発行済株式総数
                      (千円)            911,926           891,576           933,642
     純資産額
                      (千円)           1,969,822           2,296,453           2,345,770
     総資産額
     1株当たり四半期純損失金額
                      (円)            △ 4.59          △ 12.48            9.95
     (△)又は1株当たり当期純利益
     金額
     潜在株式調整後1株当たり四半期
                      (円)              -           -          9.33
     (当期)純利益金額
                      (円)              -           -          20.00
     1株当たり配当額
                      (%)             46.3           38.8           39.8
     自己資本比率
      (注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい
           ては記載しておりません。
         2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
         4.第13期第1四半期累計期間及び第14期第1四半期累計期間における潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
           金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
      2【事業の内容】

        当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会
       社における異動もありません。
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     第2【事業の状況】
      1【事業等のリスク】
        当第1四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
        また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。
      2【経営上の重要な契約等】

        当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
      3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
       (1)業績の状況

        当第1四半期累計期間における我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって緩や
       かな回復基調となりました。一方で、世界経済や金融資本市場の不安定さが懸念され、先行き不透明な状況におい
       て消費者マインドは慎重化し、当社の属する外食産業におきましては、業界内における競争の激化も加わり厳しい
       経営環境が続きました。
        このような状況下において当社は、「To                   Entertain     People~より多くの人々を楽しませるために」という企業理
       念のもと、飲食サービス及びコンテンツ企画サービスを主軸とするカルチャーコンテンツ提供事業に取り組んでま
       いりました。
        飲食サービスにおきましては、既存エリアにおけるドミナント戦略強化を目的に、当期6店舗の出店計画のう
       ち、当第1四半期においては、東京都に2店舗(HangOut                           HangOver     西武新宿Brick       St.店、kawara       CAFE&DINING
       新宿靖国通り店)、福岡県に1店舗(kawara                     CAFE&DINING       KITTE博多店)の計3店舗を出店及び1店舗の業態統合
       (APRON'S     DELI   虎ノ門店)により、総店舗数は71店舗、前年同期比で12店舗の純増となりました。
        コンテンツ企画サービスにおきましては、株式会社カプコンの直営キャラクターカフェ「カプコンカフェ」(イ
       オンレイクタウン)、JA全農京都の直営店「みのりカフェ」「みのる食堂」の運営に加え、株式会社ユーグレナか
       ら受託した「euglena          BEER   GARDEN(ユーグレナビアガーデン)」の運営業務を開始いたしました。
        以上の結果、当第1四半期累計期間における売上高は1,379百万円(前年同期比17.6%増)となりました。
        利益面につきましては、既存店の売上高低調に伴う利益額の減少、及び大型店を含む新規出店による費用負担が
       影響し、営業損失25百万円(前年同期は営業損失9百万円)、経常損失19百万円(前年同期は経常損失5百万
       円)、四半期純損失16百万円(前年同期は四半期純損失5百万円)となりました。
       (2)財政状態の分析

       (資産)
        当第1四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末と比較して49百万円減少し、2,296百万円となりました。
        流動資産は、前事業年度末と比較して19百万円減少し、866百万円となりました。減少の主な要因は、売掛金28百
       万円の減少によるものであります。
        固定資産は、前事業年度末と比較して30百万円減少し、1,429百万円となりました。減少の主な要因は、減価償却
       等による有形固定資産25百万円の減少によるものであります。
       (負債)

        当第1四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末と比較して7百万円減少し、1,404百万円となりました。
        流動負債は、前事業年度末と比較して116百万円減少し、704百万円となりました。減少の主な要因は、短期借入金
       16百万円の減少、未払金132百万円の減少によるものであります。
        固定負債は、前事業年度末と比較して109百万円増加し、699百万円となりました。増加の主な要因は、長期借入金
       111百万円の増加によるものであります。
       (純資産)

        当第1四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末と比較して42百万円減少し、891百万円となりました。減
       少の主な要因は、四半期純損失の計上16百万円及び剰余金の配当26百万円による利益剰余金42百万円の減少によるも
       のであります。
       (3)事業上及び財務上の対処すべき課題

         当第1四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
       (4)研究開発活動

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         該当事項はありません。
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     第3【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                                         発行可能株式総数(株)
                  種類
                                                   2,000,000
        普通株式
                                                   2,000,000
                  計
        ②【発行済株式】

               第1四半期会計期間末現
                                       上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
               在発行数(株)
        種類                               又は登録認可金融商品               内容
                           (平成28年8月12日)
               (平成28年6月30日)                        取引業協会名
                                                   権利内容に何ら限定
                                         東京証券取引所
                                                   の無い当社において
                                         JASDAQ
                     1,302,280            1,302,280
     普通株式                                             標準となる株式であ
                                         (スタンダード)          り、単元株式数は
                                                   100株であります。
                     1,302,280            1,302,280           -           -
         計
     (注)「提出日現在発行数」欄は、平成28年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ
        れた株式数は含まれておりません。
       (2)【新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
       (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式総                             資本準備金増
                         発行済株式総       資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
                  数増減数                             減額
         年月日
                         数残高(株)        (千円)       (千円)             高(千円)
                   (株)                            (千円)
     平成28年4月1日~
                       -    1,302,280           -     271,187          -     255,187
      平成28年6月30日
       (6)【大株主の状況】

           当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  平成28年6月30日現在
                          株式数(株)           議決権の数(個)

             区分                                        内容
                             -            -            -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                        -            -            -
     議決権制限株式(その他)                        -            -            -

     完全議決権株式(自己株式等)                        -            -            -

     完全議決権株式(その他)                   普通株式  1,302,000                    13,020          -

                                                 1単元(100株)未満の
                        普通株式     280                 -
     単元未満株式
                                                 株式
                              1,302,280           -            -
     発行済株式総数
                             -               13,020          -
     総株主の議決権
      (注)「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式45株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  平成28年6月30日現在
                                                    発行済株式総数に

                             自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の
                                                    対する所有株式数
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                             株式数(株)        株式数(株)        合計(株)
                                                    の割合(%)
           -            -         -        -        -        -

                      -         -        -        -        -

           計
      (注)    単元未満株式の買取請求に伴う取得により、                     平成28年6月30日現在の           自己株式数は45株となっております。
      2【役員の状況】

       該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
     第4【経理の状況】
      1.四半期財務諸表の作成方法について
        当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63
       号)に基づいて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(平成28年4月1日から平成28
       年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期財務諸表に
       ついて、    有限責任監査法人トーマツ            による四半期レビューを受けております。
      3.四半期連結財務諸表について

        当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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      1【四半期財務諸表】
       (1)【四半期貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度            当第1四半期会計期間
                                 (平成28年3月31日)              (平成28年6月30日)
      資産の部
       流動資産
                                        536,771              541,635
         現金及び預金
                                        195,790              167,330
         受取手形及び売掛金
                                         35,783              35,985
         原材料及び貯蔵品
                                        117,348              121,592
         その他
                                        885,694              866,543
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       1,100,250              1,102,138
          建物
                                       △ 365,678             △ 387,397
            減価償却累計額
            建物(純額)                             734,571              714,740
          機械及び装置                               9,000              9,000
                                        △ 1,930             △ 2,435
            減価償却累計額
            機械及び装置(純額)                              7,069              6,564
                                        271,494              274,821
          工具、器具及び備品
                                       △ 185,478             △ 193,598
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             86,016              81,223
                                        827,658              802,528
          有形固定資産合計
         無形固定資産                                 1,692              1,559
         投資その他の資産
                                        563,994              557,864
          敷金及び保証金
                                         65,852              67,194
          その他
                                        629,846              625,058
          投資その他の資産合計
                                       1,459,197              1,429,145
         固定資産合計
                                           879              764
       繰延資産
                                       2,345,770              2,296,453
       資産合計
                                  8/15










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                                                   (単位:千円)

                                   前事業年度            当第1四半期会計期間
                                 (平成28年3月31日)              (平成28年6月30日)
      負債の部
       流動負債
                                        127,660              120,190
         買掛金
                                         16,668                -
         短期借入金
                                        194,735              232,139
         1年内返済予定の長期借入金
                                         18,000              18,000
         1年内償還予定の社債
                                         17,267               7,000
         未払法人税等
                                         1,054              3,060
         資産除去債務
                                        446,047              324,565
         その他
                                        821,433              704,956
         流動負債合計
       固定負債
                                         18,000              18,000
         社債
                                        432,437              543,743
         長期借入金
                                        140,257              138,177
         資産除去債務
                                        590,694              699,920
         固定負債合計
                                       1,412,127              1,404,877
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        271,187              271,187
         資本金
                                        255,187              255,187
         資本剰余金
                                        406,444              364,142
         利益剰余金
                                          △ 91             △ 91
         自己株式
                                        932,726              890,425
         株主資本合計
                                           915             1,151
       新株予約権
                                        933,642              891,576
       純資産合計
                                       2,345,770              2,296,453
      負債純資産合計
                                  9/15











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       (2)【四半期損益計算書】
        【第1四半期累計期間】
                                                   (単位:千円)
                                 前第1四半期累計期間               当第1四半期累計期間
                                (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                至 平成27年6月30日)               至 平成28年6月30日)
                                       1,173,922              1,379,986
      売上高
                                       1,023,541              1,239,759
      売上原価
                                        150,381              140,226
      売上総利益
                                        160,279              165,673
      販売費及び一般管理費
      営業損失(△)                                   △ 9,898             △ 25,446
      営業外収益
                                         5,668              7,021
       協賛金収入
                                           938              881
       その他
                                         6,607              7,902
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         1,806              1,813
       支払利息
                                           400              480
       その他
                                         2,207              2,294
       営業外費用合計
      経常損失(△)                                   △ 5,497             △ 19,837
      税引前四半期純損失(△)                                   △ 5,497             △ 19,837
                                         1,644              2,887
      法人税、住民税及び事業税
                                        △ 1,194             △ 6,468
      法人税等調整額
                                           449            △ 3,580
      法人税等合計
      四半期純損失(△)                                   △ 5,947             △ 16,256
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       【注記事項】
        (会計方針の変更)
         (平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
           法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務
          対応報告第32号        平成28年6月17日)を当第1四半期会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建
          物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
           なお、当該変更が当第1四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
        (追加情報)

         (繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
           「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当
          第1四半期会計期間から適用しております。
        (四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

          当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計
         期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
                             前第1四半期累計期間                  当第1四半期累計期間

                            (自 平成27年4月1日                  (自 平成28年4月1日
                             至 平成27年6月30日)                  至 平成28年6月30日)
         減価償却費                            28,095千円                  31,982千円
        (株主資本等関係)

         Ⅰ 前第1四半期累計期間(自               平成27年4月1日 至           平成27年6月30日)
          配当金支払額
           該当事項はありません。
         Ⅱ 当第1四半期累計期間(自               平成28年4月1日 至           平成28年6月30日)

          配当金支払額
                         配当金      1株当た
                   株式の
           (決 議)               の総額      り配当額
                                       基準日        効力発生日        配当の原資
                    種類
                         (千円)       (円)
          平成28年5月30日

                                     平成28年3月31日         平成28年6月30日
                          26,044      20
                   普通株式                                    利益剰余金
            取締役会
        (セグメント情報等)

         【セグメント情報】
           当社は、店舗の運営等を通したカルチャーコンテンツの提供を行う事業の単一セグメントであるため、記載
          を省略しております。
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        (1株当たり情報)
         1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前第1四半期累計期間               当第1四半期累計期間
                               (自 平成27年4月1日               (自 平成28年4月1日
                                至 平成27年6月30日)               至 平成28年6月30日)
        (1)1株当たり四半期純損失金額(△)

                                      △4円59銭               △12円48銭
         (算定上の基礎)

          四半期純損失金額(△)(千円)                              △5,947               △16,256

          普通株主に帰属しない金額(千円)                                 -               -

          普通株式に係る四半期純損失金額
                                       △5,947               △16,256
         (△) (千円)
          普通株式の期中平均株式数(株)                             1,296,990               1,302,235
        希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後                                  -               -
        1株当たり四半期純利益金額の算定に含めな
        かった潜在株式で、前事業年度末から重要な
        変動があったものの概要
        (注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損

           失金額であるため、記載しておりません。
        (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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      2【その他】
         平成28年5月30日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。
        (イ)配当金の総額               26,044千円
        (ロ)1株当たりの金額             20円00銭
        (ハ)支払い請求の効力発生日及び支払開始日   平成28年6月30日
         (注) 平成28年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    平成28年8月12日

     株式会社 エスエルディー

      取締役会 御中
                              有限責任監査法人トーマツ

                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               篠原  孝広  印
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               杉原 伸太朗  印
                               業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エスエ

     ルディーの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第14期事業年度の第1四半期会計期間(平成28年4月1日から
     平成28年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期財務諸
     表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
     四半期財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を
     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
     表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四
     半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ
     る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エスエルディーの平成28年6月30日現在の財政状態及び同日をもって
     終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ
     なかった。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
           告書提出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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