ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出日:

提出者:ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

カテゴリ:訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

     【提出書類】                 有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                 関東財務局長 殿

                     平成27年10月15日提出

     【提出日】
     【発行者名】                 大和証券投資信託委託株式会社

     【代表者の役職氏名】                 取締役社長 白川 真

                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

     【本店の所在の場所】
     【事務連絡者氏名】                 山村 政

                     連絡場所       東京都    千代田区      丸の内一丁目        9 番 1 号
     【電話番号】                 03-5555-3111

     【届出の対象とした募集                 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

     内国投資信託受益証券に
     係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集                 継続申込期間(平成27年6月10日から平成28年6月8日ま

     内国投資信託受益証券の                 で)
     金額】                 5兆円を上限とします。
     【縦覧に供する場所】                 該当ありません。

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      平成27年6月9日付で提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」)の関係法人に係る記載事項

     に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。
     Ⅱ.【訂正の内容】

       原有価証券届出書の記載事項を、<訂正後>の内容に訂正・更新します。

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第三部 【委託会社等の情報】

                       第2 【その他の関係法人の概況】

     ※ 原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況」を次の内容に訂

     正・更新します。
     <訂正後>

                      1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ① 名称 三井住友信託銀行株式会社

      ② 資本金の額 342,037百万円(平成27年3月末日現在)

      ③ 事業の内容

        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業

       務を営んでいます。
     (2)  販売会社

                 ①名 称                  ②資本金の額             ③事業の内容

                                  単位:百万円
                                   (平成27年
                                  3月末日現在)
       大和証券株式会社                                 100,000
       エース証券株式会社                                  8,831
       SMBC日興証券株式会社                                 10,000
       株式会社SBI証券                                 47,937
       岡安証券株式会社                                   650
       カブドットコム証券株式会社                                  7,196
       島大証券株式会社                                   161
                                            金融商品取引法に定める
       株式会社証券ジャパン                                  3,000
                                            第一種金融商品取引業を
       髙木証券株式会社                                 11,069
                                            営んでいます。
       東洋証券株式会社                                 13,494
       中原証券株式会社                                   506
       奈良証券株式会社                                   117
       日の出証券株式会社                                  4,650
       ひろぎんウツミ屋証券株式会社                                  6,100
       フィデリティ証券株式会社                                  6,707
       松阪証券株式会社                                   100
       マネックス証券株式会社                                 12,200
       みずほ証券株式会社                                 125,167
       水戸証券株式会社                                 12,272
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       楽天証券株式会社                                  7,495
       ワイエム証券株式会社                                  1,270
       株式会社あおぞら銀行                                 100,000
       株式会社阿波銀行                                 23,452
                                            銀行法に基づき銀行
       株式会社イオン銀行                                 51,250
                                            業を営んでいます。
       株式会社岩手銀行                                 12,089
       オーストラリア・アンド・ニュージーラン                               2,288,493
       ド・バンキング・グループ・リミテッド(銀
       行)
       岡崎信用金庫                                  3,275    信用金庫法に基づく
                                            金融業を営んでいます。
       おかやま信用金庫                                  1,851
       株式会社沖縄銀行                                 22,725
                                            銀行法に基づき銀行
       株式会社関西アーバン銀行                                 47,039
                                            業を営んでいます。
       株式会社北九州銀行                                 10,000
       岐阜信用金庫                                 21,605    (注1)
       株式会社佐賀共栄銀行                                  2,679    銀行法に基づき銀行
                                            業を営んでいます。
       株式会社静岡中央銀行                                  2,000
       株式会社ジャパンネット銀行                                 37,250
       湘南信用金庫                                 25,220    (注1)
       株式会社東京都民銀行                                 48,120
       株式会社富山第一銀行                                  8,000
       株式会社福井銀行                                 17,965
       株式会社福岡中央銀行                                  2,500
       株式会社福島銀行                                 18,127
       株式会社豊和銀行                                 12,495
                                            銀行法に基づき銀行
       ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキ                               2,053,972
                                            業を営んでいます。
       ング・コーポレイション・リミテッド(香港
       上海銀行)
       株式会社三重銀行                                 15,295
       株式会社みずほ銀行                               1,404,065
       株式会社宮崎太陽銀行                                 12,252
       株式会社武蔵野銀行                                 45,743
       株式会社山口銀行                                 10,005
      (注1)信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。

                          2 【関係業務の概要】

      受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

     算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
     れる外国の金融機関が行なう場合があります。
      販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解

     約金の支払いに関する事務等を行ないます。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            3 【資本関係】

     委託会社は、奈良証券株式会社の株式を250,000株所有しております。

     <再信託受託会社の概要>

      名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

      資本金の額:51,000百万円(平成27年3月末日現在)

      事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ

             き信託業務を営んでいます。
      再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受

              託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
              します。
                                 5/5















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