通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長       殿

      【提出日】                     平成29年1月11日

      【ファンド名】                     通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー

                           マー
                           株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)
                           通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
                           マー
                           株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
                           通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
                           マー
                           株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
                           (総称を「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコ
                           ンシューマー株式ファンドⅡ」とします。)
      【発行者名】                     大和証券投資信託委託株式会社
      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 岩本 信之

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     山村 政

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3111

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     Ⅰ.【提出理由】

       ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第                                24 条の  5 第 ▶ 項に基づく特定有
      価証券の内容等の開示に関する内閣府令第                       29 条第  2 項第  ▶ 号の規定に従い、信託財産の計算
      に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
     Ⅱ.【報告内容】

      通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎

      月分配型)
      期別                                      第 26 計算期間

      計算期間                                   平成   28 年 9 月 21 日~平成     28 年 10 月 19 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   15.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                               1,273,466,156        円
      期末受益権口数                                               1,513,687,280        口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                8,413   円
      期中騰落率                                                    3.50   %
      期別                                      第 27 計算期間

      計算期間                                   平成   28 年 10 月 20 日~平成     28 年 11 月 21 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   15.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                               1,251,224,812        円
      期末受益権口数                                               1,476,722,741        口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                8,473   円
      期中騰落率                                                    0.89   %
      期別                                      第 28 計算期間

      計算期間                                   平成   28 年 11 月 22 日~平成     28 年 12 月 19 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   15.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                               1,284,581,074        円
      期末受益権口数                                               1,420,400,441        口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                9,044   円
      期中騰落率                                                    6.92   %
      通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジルレアル・

      コース(毎月分配型)
      期別                                      第 26 計算期間

      計算期間                                   平成   28 年 9 月 21 日~平成     28 年 10 月 19 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   80.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                               4,301,156,217        円
      期末受益権口数                                               6,164,922,599        口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                6,977   円
      期中騰落率                                                    5.71   %
      期別                                      第 27 計算期間

      計算期間                                   平成   28 年 10 月 20 日~平成     28 年 11 月 21 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   80.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                               4,069,186,583        円
      期末受益権口数                                               5,928,637,130        口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                6,864   円
      期中騰落率                                                   △ 0.47   %
      期別                                      第 28 計算期間

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
      計算期間                                   平成   28 年 11 月 22 日~平成     28 年 12 月 19 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   80.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                               4,262,723,189        円
      期末受益権口数                                               5,795,307,155        口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                7,355   円
      期中騰落率                                                    8.32   %
      通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コー

      ス(毎月分配型)
      期別                                      第 26 計算期間

      計算期間                                   平成   28 年 9 月 21 日~平成     28 年 10 月 19 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   55.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                               1,442,536,653        円
      期末受益権口数                                               2,166,838,705        口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                6,657   円
      期中騰落率                                                    2.80   %
      期別                                      第 27 計算期間

      計算期間                                   平成   28 年 10 月 20 日~平成     28 年 11 月 21 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   55.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                               1,345,746,326        円
      期末受益権口数                                               2,050,337,173        口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                6,564   円
      期中騰落率                                                   △ 0.57   %
      期別                                      第 28 計算期間

      計算期間                                   平成   28 年 11 月 22 日~平成     28 年 12 月 19 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   55.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                               1,368,858,804        円
      期末受益権口数                                               1,942,100,731        口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                7,048   円
      期中騰落率                                                    8.21   %
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