米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

このエントリーをはてなブックマークに追加

臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長       殿

      【提出日】                     平成29年1月11日

      【ファンド名】                     米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)

      【発行者名】                     大和証券投資信託委託株式会社

      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 岩本 信之

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     山村 政

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3111

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     Ⅰ.【提出理由】

      ファンドの      計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第                          24 条の  5 第 ▶ 項に基づく特定有価証券の内容
     等の開示に関する内閣府令第                29 条第  2 項第  ▶ 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報
     告書を提出するものです。
     Ⅱ.【報告内容】

      米国国債ファンド           為替ヘッジなし         (毎月決算型)

      期別                                      第 32 計算期間

      計算期間                                   平成   28 年 9 月 27 日~平成     28 年 10 月 26 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   50.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                               7,500,337,003        円
      期末受益権口数                                               7,631,780,124        口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                9,828   円
      期中騰落率                                                    2.64   %
      期別                                      第 33 計算期間

      計算期間                                   平成   28 年 10 月 27 日~平成     28 年 11 月 28 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   50.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                               7,803,247,313        円
      期末受益権口数                                               7,667,669,369        口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                10,177    円
      期中騰落率                                                    4.06   %
      期別                                      第 34 計算期間

      計算期間                                   平成   28 年 11 月 29 日~平成     28 年 12 月 26 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   50.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                               7,041,769,440        円
      期末受益権口数                                               6,727,930,807        口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                10,466    円
      期中騰落率                                                    3.33   %
                                 2/2





PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

2016年12月14日

大量保有に関わる報告書をまとめた大量保有報関連報告書ページを追加しました。RSSでもご利用いただけます。

2016年10月11日

企業・投資家の報告書提出をメール通知する機能(β版)を追加いたしました。ユーザー登録後、ご使用いただけます。