三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 増加 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | Oneリート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.7
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2020年4月22日
【提出日】 2020年4月28日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加
1/11
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 Oneリート投資法人
3290
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
2/11
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
21,548
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
21,548
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
21,548
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
239,908
V
(2020年4月22日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
8.98
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
8.11
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
50 0.02
2020年2月25日 投資証券 市場外 取得 380,304円
2 0.00
2020年2月25日 投資証券 市場外 処分 380,326円
101 0.04
2020年2月26日 投資証券 市場外 取得 373,961円
1 0.00
2020年2月26日 投資証券 市場外 処分 375,624円
8 0.00
2020年2月26日 投資証券 市場内 取得
3/11
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変更報告書
72 0.03
2020年2月27日 投資証券 市場外 取得 356,084円
4 0.00
2020年2月27日 投資証券 市場外 処分 359,808円
6 0.00
2020年2月28日 投資証券 市場外 取得 348,895円
3 0.00
2020年2月28日 投資証券 市場外 処分 349,000円
20 0.01
2020年2月28日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2020年3月2日 投資証券 市場外 取得 327,923円
9 0.00
2020年3月2日 投資証券 市場外 処分 325,483円
21 0.01
2020年3月3日 投資証券 市場外 取得 325,464円
3 0.00
2020年3月3日 投資証券 市場外 処分 325,368円
2 0.00
2020年3月4日 投資証券 市場外 取得 329,148円
180 0.08
2020年3月4日 投資証券 市場外 処分 327,082円
102 0.04
2020年3月5日 投資証券 市場外 取得 334,328円
5 0.00
2020年3月6日 投資証券 市場外 取得 340,680円
4 0.00
2020年3月9日 投資証券 市場外 取得 325,439円
16 0.01
2020年3月10日 投資証券 市場外 取得 299,010円
6 0.00
2020年3月10日 投資証券 市場外 処分 296,959円
102 0.04
2020年3月11日 投資証券 市場外 取得 294,835円
100 0.04
2020年3月11日 投資証券 市場内 処分
100 0.04
2020年3月12日 投資証券 市場外 取得 291,828円
2 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場外 処分 279,127円
3 0.00
2020年3月13日 投資証券 市場外 取得 267,017円
12 0.01
2020年3月13日 投資証券 市場外 処分 240,944円
300 0.13
2020年3月13日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場外 取得 243,151円
1 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場外 処分 240,793円
2 0.00
2020年3月17日 投資証券 市場外 取得 245,012円
1 0.00
2020年3月17日 投資証券 市場外 処分 232,149円
30 0.01
2020年3月17日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2020年3月18日 投資証券 市場外 取得 232,053円
20 0.01
2020年3月18日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場外 取得 210,697円
8 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場外 処分 170,823円
90 0.04
2020年3月19日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2020年3月23日 投資証券 市場外 処分 182,342円
38 0.02
2020年3月23日 投資証券 市場内 処分
4/11
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17 0.01
2020年3月24日 投資証券 市場外 処分 204,262円
3 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場外 処分 240,637円
217 0.09
2020年3月25日 投資証券 市場内 取得
15 0.01
2020年3月26日 投資証券 市場外 取得 240,420円
413 0.17
2020年3月26日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2020年3月27日 投資証券 市場外 取得 240,552円
150 0.06
2020年3月27日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2020年3月30日 投資証券 市場外 取得 232,633円
300 0.13
2020年3月30日 投資証券 市場内 取得
11 0.00
2020年3月31日 投資証券 市場外 取得 240,958円
320 0.13
2020年3月31日 投資証券 市場内 取得
102 0.04
2020年4月1日 投資証券 市場外 取得 232,461円
85 0.04
2020年4月3日 投資証券 市場外 取得 216,639円
100 0.04
2020年4月3日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2020年4月6日 投資証券 市場外 取得 204,259円
1 0.00
2020年4月6日 投資証券 市場外 処分 203,700円
100 0.04
2020年4月6日 投資証券 市場内 取得
14 0.01
2020年4月7日 投資証券 市場外 取得 211,000円
1 0.00
2020年4月10日 投資証券 市場外 取得 217,056円
220 0.09
2020年4月10日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2020年4月13日 投資証券 市場外 取得 222,644円
1 0.00
2020年4月14日 投資証券 市場外 取得 222,844円
1 0.00
2020年4月15日 投資証券 市場外 取得 225,812円
255 0.11
2020年4月16日 投資証券 市場外 取得 219,437円
1 0.00
2020年4月16日 投資証券 市場外 処分 225,212円
200 0.08
2020年4月17日 投資証券 市場内 取得
100 0.04
2020年4月20日 投資証券 市場外 取得 234,644円
101 0.04
2020年4月21日 投資証券 市場外 取得 235,052円
19 0.01
2020年4月22日 投資証券 市場外 取得 224,637円
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
5/11
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7,068,596
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
7,068,596
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
6/11
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(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
9,319
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
9,319
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
9,319
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
239,908
V
(2020年4月22日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
3.88
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
3.71
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
18 0.01
2020年2月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
7/11
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16 0.01
2020年2月25日 投資証券 市場内 取得
30 0.01
2020年2月26日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2020年2月26日 投資証券 市場内 処分
45 0.02
2020年2月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
13 0.01
2020年2月27日 投資証券 市場内 取得
33 0.01
2020年2月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
14 0.01
2020年2月28日 投資証券 市場内 取得
54 0.02
2020年3月2日 投資証券 市場外 取得 現物移管
7 0.00
2020年3月2日 投資証券 市場内 取得
24 0.01
2020年3月2日 投資証券 市場内 処分
36 0.02
2020年3月3日 投資証券 市場外 取得 現物移管
21 0.01
2020年3月3日 投資証券 市場内 取得
10 0.00
2020年3月3日 投資証券 市場内 処分
18 0.01
2020年3月4日 投資証券 市場外 取得 現物移管
32 0.01
2020年3月4日 投資証券 市場内 取得
11 0.00
2020年3月4日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2020年3月5日 投資証券 市場内 処分
14 0.01
2020年3月6日 投資証券 市場内 取得
30 0.01
2020年3月6日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2020年3月9日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2020年3月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
23 0.01
2020年3月10日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2020年3月10日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2020年3月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
35 0.01
2020年3月11日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2020年3月11日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
9 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場外 処分 現物移管
30 0.01
2020年3月12日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場内 処分
27 0.01
2020年3月13日 投資証券 市場外 処分 現物移管
15 0.01
2020年3月13日 投資証券 市場内 取得
16 0.01
2020年3月13日 投資証券 市場内 処分
5 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場内 処分
8/11
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変更報告書
3 0.00
2020年3月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
36 0.02
2020年3月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
85 0.04
2020年3月17日 投資証券 市場内 取得
57 0.02
2020年3月18日 投資証券 市場外 処分 現物移管
2 0.00
2020年3月18日 投資証券 市場内 取得
10 0.00
2020年3月18日 投資証券 市場内 処分
12 0.01
2020年3月19日 投資証券 市場外 取得 現物移管
1 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場外 処分 172,510円
2 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場内 処分
24 0.01
2020年3月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
54 0.02
2020年3月23日 投資証券 市場外 処分 現物移管
115 0.05
2020年3月23日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2020年3月23日 投資証券 市場内 処分
30 0.01
2020年3月24日 投資証券 市場外 取得 207,388円
148 0.06
2020年3月24日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場外 取得 233,425円
6 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
7 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場内 処分
15 0.01
2020年3月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
1 0.00
2020年3月26日 投資証券 市場内 取得
10 0.00
2020年3月26日 投資証券 市場内 処分
21 0.01
2020年3月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
64 0.03
2020年3月27日 投資証券 市場内 取得
26 0.01
2020年3月30日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2020年3月31日 投資証券 市場内 取得
113 0.05
2020年4月1日 投資証券 市場内 取得
45 0.02
2020年4月3日 投資証券 市場外 処分 現物移管
15 0.01
2020年4月6日 投資証券 市場外 取得 現物移管
57 0.02
2020年4月6日 投資証券 市場外 処分 現物移管
10 0.00
2020年4月8日 投資証券 市場外 取得 現物移管
30 0.01
2020年4月8日 投資証券 市場内 取得
36 0.02
2020年4月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
3 0.00
2020年4月10日 投資証券 市場外 処分 現物移管
9/11
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
17 0.01
2020年4月13日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2020年4月13日 投資証券 市場内 処分
5 0.00
2020年4月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
2 0.00
2020年4月21日 投資証券 市場内 取得
261 0.11
2020年4月22日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
2,722,876
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
2,722,876
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
30,867
株券又は投資証券等(株・口)
10/11
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変更報告書
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
30,867
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
30,867
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
239,908
V
(2020年4月22日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
12.87
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
11.82
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
21,548 8.98
株式会社
9,319 3.88
日興アセットマネジメント株式会社
30,867 12.87
合計
11/11