アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第27期(2023/07/01－2024/06/30)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第27期(2023/07/01－2024/06/30) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第27期(2023/07/01－2024/06/30) |
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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月29日
【計算期間】 第27期中(自 2023年７月１日 至 2023年12月31日)
【ファンド名】 アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
(Allianz PIMCO High Yield Income Fund)
【発行者名】 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
ゲーエムベーハー
(Allianz Global Investors GmbH)
業務執行役員 アレクサンドラ・アウアー
【代表者の役職氏名】
(Alexandra Auer)
業務執行役員 ルドヴィク・ロンバード
(Ludovic Lombard)
業務執行役員 インゴ・マイネルト
(Ingo Mainert)
業務執行役員 ロバート・シュミット
(Robert Schmidt)
業務執行役員 ぺトラ・トラウツショルド
(Petra Trautschold)
業務執行役員 ビルテ・トレンクナー
(Birte Trenkner)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60323 フランクフルト・アム・マイン
ボッケンハイマー ラントシュトラッセ 42-44
(Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am
Main, The Federal Republic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治
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【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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１ 【ファンドの運用状況】
(アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド(Allianz PIMCO High Yield Income Fund)(以下
「ファンド」という。))
(1) 【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2024年１月末日現在)
資産の種類 国名(発行地) 時価合計(アメリカ合衆国ドル) 投資比率(％)
債券 南アフリカ 12,527,661.40 6.47
トルコ 11,458,604.78 5.92
メキシコ 11,383,415.24 5.88
コロンビア 10,563,028.72 5.46
アメリカ合衆国 10,387,292.80 5.37
ドミニカ共和国 10,362,601.30 5.35
ケイマン諸島 9,558,434.07 4.94
パナマ 7,882,282.29 4.07
アルゼンチン 7,367,998.68 3.81
ハンガリー 6,911,244.55 3.57
エクアドル 5,315,768.60 2.75
ルクセンブルグ 5,017,641.83 2.59
ルーマニア 4,822,721.43 2.49
ブラジル 4,132,493.65 2.13
チリ 3,967,401.14 2.05
ベネズエラ 3,723,004.67 1.92
イスラエル 3,693,713.67 1.91
コートジボワール 3,364,933.58 1.74
フィリピン 3,274,552.99 1.69
ペルー 3,150,520.35 1.63
セルビア 2,386,327.50 1.23
アラブ首長国連邦 2,317,587.55 1.20
ウクライナ 2,138,505.96 1.10
インドネシア 2,011,746.66 1.04
アルバニア 1,997,415.61 1.03
インド 1,871,586.21 0.97
イギリス 1,773,398.50 0.92
アイルランド 1,703,277.00 0.88
サウジアラビア 1,599,214.14 0.83
スリランカ 1,505,157.38 0.78
カタール 1,347,325.46 0.70
アンゴラ 1,279,098.50 0.66
韓国 1,205,539.45 0.62
ポーランド 1,199,021.22 0.62
ナイジェリア 1,194,767.91 0.62
アゼルバイジャン 1,184,455.90 0.61
オランダ 1,166,536.46 0.60
ブルガリア 1,149,844.23 0.59
チュニジア 1,070,356.11 0.55
パキスタン 935,297.16 0.48
モロッコ 927,507.75 0.48
英領ヴァージン諸島 894,717.56 0.46
グアテマラ 886,295.12 0.46
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資産の種類 国名(発行地) 時価合計(アメリカ合衆国ドル) 投資比率(％)
債券 ウズベキスタン 811,314.30 0.42
マレーシア 744,289.95 0.38
バハマ 666,185.63 0.34
ジャージー 659,251.96 0.34
ヨルダン 648,960.05 0.34
カメルーン 600,516.20 0.31
パラグアイ 569,691.66 0.29
北マケドニア 567,852.16 0.29
カザフスタン 533,229.76 0.28
ガーナ 518,883.76 0.27
オマーン 493,825.00 0.26
バミューダ 460,180.00 0.24
シンガポール 385,353.31 0.20
国際機関 347,609.04 0.18
コスタリカ 313,555.50 0.16
ロシア 307,567.56 0.16
トリニダード・トバゴ 305,278.74 0.16
ケニア 292,235.40 0.15
マン島 261,478.96 0.14
モンゴル 206,177.30 0.11
オーストリア 105,290.06 0.05
マーシャル諸島 85,777.94 0.04
セネガル 78,778.96 0.04
スイス 0.02 0.00
小計 182,573,578.30 94.32
現金・その他の資産
10,989,596.91 5.68
(負債控除後)
合計 193,563,175.21
100.00
(純資産総額) (約28,560百万円)
(注１) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
(注２) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という)の円貨換算は、2024年１月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝147.55円)による。以下同じ。
(注３) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入して
ある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
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(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
2024年１月末日および同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
純資産総額 一口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
2023年２月末日 195,654 28,869 5.98 882.35
３月末日 195,664 28,870 6.02 888.25
４月末日 196,299 28,964 6.02 888.25
５月末日 196,833 29,043 5.92 873.50
６月末日 197,807 29,186 6.00 885.30
７月末日 198,481 29,286 6.07 895.63
８月末日 194,083 28,637 5.97 880.87
９月末日 184,127 27,168 5.73 845.46
10月末日 183,264 27,041 5.70 841.04
11月末日 191,801 28,300 6.00 885.30
12月末日 197,853 29,193 6.26 923.66
2024年１月末日 193,563 28,560 6.16 908.91
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② 【分配の推移】
管理会社は、ファンドの純投資収益、純実現・純未実現キャピタル・ゲインおよび分配可能な資本の中か
ら分配金を毎月１回支払う予定である。分配は、毎月15日の営業終了日に登録されている受益者に対し支払
われる予定である。日本では、分配金は毎月末または日程により翌月初めに支払われる予定である。
一口当りの支払分配金
米ドル 円
2023年２月 0.025 3.69
３月 0.025 3.69
４月 0.025 3.69
５月 0.025 3.69
６月 0.025 3.69
７月 0.025 3.69
８月 0.025 3.69
９月 0.025 3.69
10月 0.025 3.69
11月 0.025 3.69
12月 0.025 3.69
2024年１月 0.025 3.69
③ 【収益率の推移】
計算期間 収益率(％)(注)
2023年２月１日～2024年１月31日 4.98
期末NAV×A
(注) 収益率(％)＝100×( －１ )
期首NAV
A＝計算期間中の各月についての「一口当り分配額／分配落NAV＋１」を計算して掛け合わせた数値
ただし、期首NAVとは、2023年１月末日現在の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは2024年１月末日現在の一口当
り純資産価格をいう。
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２ 【販売及び買戻しの実績】
2024年１月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2024年１月末日現在の発行済口数は次のと
おりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
1,713,820 3,184,086 31,419,360
(1,713,820) (3,184,086) (31,419,360)
(注) ( )の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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３ 【ファンドの経理状況】
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則に準
拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則」第 76 条第 4 項ただし書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第 1 条の 3 第 7 項に規定
する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
c. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2024 年１月 31 日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値（ 1 米ドル＝ 147.55 円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入され
ている。
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(1) 【資産及び負債の状況】
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
純資産計算書
2023年12月31日現在
(米ドル) (千円)
有価証券および短期金融商品 187,570,450.81 27,676,020
(原価225,440,359.52米ドル)
現金預金 9,779,048.95 1,442,899
スワップ取引に係る支払済前払金 1,205,216.95 177,830
未収利息
― 債券
3,410,499.28 503,219
― スワップ取引
211,900.73 31,266
未収金
― ファンド証券発行
43,820.00 6,466
その他の未収金 2,169.01 320
未実現利益
― 先物取引
2,423,392.83 357,572
― スワップ取引
2,665,772.72 393,335
― 先物為替取引 324,774.82 47,921
資産合計 207,637,046.10 30,636,846
銀行に対する債務 -2,483,382.15 -366,423
スワップ取引に係る受領済前払金 -2,661,385.30 -392,687
スワップ取引に係る利息債務 -401,974.48 -59,311
未払金
― ファンド証券買戻
-38,367.00 -5,661
その他の未払金 -409,913.14 -60,483
未実現損失
― 先物取引
-725,535.73 -107,053
― スワップ取引
-2,402,190.31 -354,443
― 先物為替取引 -661,557.80 -97,613
負債合計 -9,784,305.91 -1,443,674
197,852,740.19 29,193,172
純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産変動計算書
2023年７月１日から2023年12月31日までの期間
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 197,806,525.31 29,186,353
発行受取額 2,868,501.70 423,247
買戻支払額 -10,892,099.60 -1,607,129
分配金 -4,833,159.75 -713,133
12,902,972.53 1,903,834
運用実績
197,852,740.19 29,193,172
期末現在純資産
受益証券変動計算書
2023年７月１日～ 2022年７月１日～
2023年12月31日 2023年６月30日
(口) (口)
期首現在発行済受益証券数 32,952,409 35,061,041
－発行受益証券数 494,610 1,494,070
-1,832,864 -3,602,702
－買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 31,614,155 32,952,409
ファンドのパフォーマンス
クラス(米ドル)
(分配型)
1)
%
当期 (2023年６月30日～2023年12月31日) 7.01
１年 (2022年６月30日～2023年６月30日) 6.06
２年 (2021年６月30日～2023年６月30日) -18.68
３年 (2020年６月30日～2023年６月30日) -14.58
５年 (2018年６月30日～2023年６月30日) -3.35
10年 (2013年６月30日～2023年６月30日) 12.93
2)
(1997年12月16日～2023年６月30日) 255.85
設定来
1)
計算は、分配金を再投資したと仮定し、(販売手数料を除く)１口当り純資産価格に基づいている。実績は、ドイツのBVI
(Bundesverband Investment und Asset Management e.V.)が推奨する方法に従って計算される。
2)
運用開始日：1997年12月16日。当初1口当り純資産価格：10.00米ドル。
過去の実績は、現在または将来の実績の指標とはならない。
実績データは、受益証券の発行・買戻しで生じる手数料および費用を考慮していない。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
財務書類に対する注記
2023 年12月31日
会計方針
会計基準
財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に関する規則に準拠して作成される。
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンドの基準通貨は、米ドル（USD）である。
資産の評価
証券取引所に公的に上場されている資産は、入手可能な直近の支払価格により評価される。
証券取引所に公式に上場されていないが規制ある市場またはその他の組織的な市場で取引されている資産は、
評価時にかかる値が資産の販売のため最も好ましい取引値であるとの管理会社による判断を条件に、入手可能な
直近の支払価格により評価される。
取引価格が公正な市場価格でない資産およびすべてのその他の資産は、推定実現価格で評価される。管理会社
は、別の評価方法が資産の公正価格をより反映すると考える場合には、その単独の裁量により、当該方法の使用
を許可することができる。
通貨、証券、金融指標、金利その他の許容される金融商品に関する金融先物取引ならびにそれらのオプション
および関連ワラントは、証券取引所に上場されている場合、当該証券取引所の最新価格で評価される。証券取引
所に上場されていない場合、特にすべての店頭市場取引に関して、評価は推定実現価格で行われる。
金利スワップは、適用される金利曲線を基準とする市場価格で評価される。指数および金融商品と結びついた
スワップは、該当指標または該当金融商品を基準に算定される市場価格に基づいて評価される。
譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（UCITS）またはその他の投資信託（UCI）における受益証券は、
算定された入手可能な直近の買戻価格で評価される。
現金および定期預金は、額面価額に経過利息を付して評価される。
ファンドの基準通貨（以下「ファンド基準通貨」という。）以外の通貨建て資産は、直近の為替相場の仲値で
ファンド基準通貨に換算される。
有価証券価格
純資産額の計算は、目論見書の規定に従って、評価日の直近の有価証券価格を基準にしている。
年次報告書の財務書類は、有価証券価格に基づき報告期間の直近で計算され公表された純資産額に基づいて作
成されている。
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外貨
外貨建ての資産および負債は、下記の為替レートにより換算されている。
1米ドル= AUD
オーストラリアドル （AUD） 1.469400
1米ドル= BRL
ブラジル・レアル （BRL） 4.857600
1米ドル= GBP
英ポンド （GBP） 0.787030
1米ドル= CAD
カナダドル （CAD） 1.325300
1米ドル= CZK
チェコ・コルナ （CZK） 22.375350
1米ドル= DOP
ドミニカ・ペソ （DOP） 57.990000
1米ドル= EUR
ユーロ （EUR） 0.905059
1米ドル= HUF
ハンガリー・フォリント （HUF） 346.411450
1米ドル= JPY
日本円 （JPN） 141.900000
1米ドル= MXN
メキシコ・ペソ （MXN） 16.951000
1米ドル= ILS
イスラエル・シェケル (ILS) 3.618750
1米ドル= NOK
ノルウェー・クローネ （NOK） 10.178750
1米ドル= PEN
ペルー・ヌエボ・ソル （PEN） 3.692850
1米ドル= PLN
ポーランド・ズロチ （PLN） 3.935200
1米ドル= RUB
ロシア・ルーブル （RUB） 89.725000
1米ドル= SGD
シンガポール・ドル (SGD) 1.320800
1米ドル= ZAR
南アフリカ・ランド （ZAR） 18.525000
1米ドル= SEK
スウェーデン・クローナ （SEK） 10.040250
1米ドル= CHF
スイス・フラン （CHF） 0.840000
税制
ファンドは、それ自身が年次税（"Taxe d'Abonnement"）を課されるルクセンブルグのファンドにその資産が
投資されない限り、各四半期末日現在のファンドの純資産総額に対して計算され支払われるルクセンブルグ大公
国の年次税を課されている。ファンドの収益に対して、ルクセンブルグの税金は課されていない。
受益証券の収益の分配金および累積に対して、ルクセンブルグの源泉税は現在課されていない。
一括報酬
ファンドが負担するすべての費用は、ファンドの資産から支払われる。
ファンドは、特定の受益証券クラスの条件に基づいて受益者に直接請求されない限り、ファンドの資産から管
理会社に報酬（以下「一括報酬」という。）を支払う。
管理会社により任命された投資運用会社の報酬は、管理会社により一括報酬および該当する場合には成功報酬
から支払われる。
特定の受益証券クラスの条件に基づいて受益者に直接請求されない場合、一括報酬は、毎月後払いで支払わ
れ、関連する受益証券クラスの日々の平均純資産総額に基づき比例配分して計算される。
管理会社は、一括報酬の支払の見返りとして、ファンドに対して以下の報酬および費用を免除する。
－管理報酬および中央管理事務代行報酬
－販売報酬
－保管報酬
－登録事務・名義書換事務代行会社に対する報酬
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－目論見書、重要投資家情報書類、約款、年次報告書、半期報告書および（もしある場合には）中間報告書、
その他の報告書および受益者宛通知の作成（翻訳を含む。）ならびに送付費用
－目論見書、重要投資家情報書類、約款、年次報告書、半期報告書および（もしある場合には）中間報告書、
その他の報告書および受益者宛通知、課税情報、申込みおよび買戻し価格の公表に掛かる費用ならびに受益
者宛正式告知の費用
－外部監査人によるファンドの監査費用
－公衆に対する販売のための受益証券の登録費用および／または当該登録の維持費用
－券面および（もしある場合には）クーポン発行ならびにクーポン更新費用
－支払事務代行および情報提供代行報酬
－国内外で認められている格付け会社によるファンド評価の費用。
－インデックス名の使用に関連する費用、特にライセンス料
－ファンド・マネージャーおよび投資顧問会社が使用する社内または外部のＩＴシステムの取得、使用および
保守に関してファンドおよびファンドの管理会社が承認した第三者が負担する費用および経費
－管理会社による国内資産への直接投資を許可し、または管理会社が国内市場において契約上のパートナーと
して直接行為する地位の取得および維持に関連する費用
－投資限度および投資制限の監視に関連してファンド、保管受託銀行およびファンドまたは保管受託銀行のた
めに行為する第三者に生じた費用および経費
－指名された第三者によるリスクおよびパフォーマンス数値の計算ならびに管理会社に対する成功報酬の計算
に係る費用
－会社の受益者総会または資産の所有者の他の会合についての情報の取得に関連する費用、およびかかる会合
への直接参加または承認された第三者による参加に関連する費用
－郵便料金、電話料金、ファックス料金、テレックス料金
報酬の構成
一括報酬 年次税
年率 % 年率 %
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド
1.50 0.05
・インカム・ファンド
証券現先取引契約および証券貸付取引契約
証券現先取引契約および証券貸付取引契約（総称して、以下「証券金融取引」という。）は、2008年６月４日
付の金融監督委員会告示08/356および2014年９月30日付金融監督委員会告示14/592ならびに規制(EU)No
648/2012を改正する、証券金融取引および再利用の透明性に関する欧州議会および理事会の2015年11月25日付規
制(EU)2015/2365（以下「証券金融取引規制」という。）の要件を満たさなくてはならない。
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ファンドは、買い手および売り手として証券現先取引契約を締結することができ、また借り手または貸し手と
して証券貸付取引契約を締結することができる。ただし、取引相手方は、かかる取引を専門とし、かつ、広く認
識された格付機関（ムーディーズ、S&Pグローバル・レーティングまたはフィッチなど）からBaa3（ムーディー
ズ）またはBBB-（S&Pグローバル・レーティングまたはフィッチ）以上を取得した一流の金融機関でなければな
らない。上記以外に、取引相手方の法的地位または本社所在地国に関する規制はない。
証券現先取引契約においては、売り手は、買い手に対し、証券およびマネー・マーケット商品を売却するもの
とし、また、
・売り手および買い手は、既に、契約が締結された時点で設定された価格で、合意された期間内に、証券または
マネー・マーケット商品を売却および買戻す義務を負っているか、または
・売り手または買い手は、契約が締結された時点で設定された価格で、合意された期間内に、証券またはマ
ネー・マーケット商品を契約の他方当事者に売却する権利を有するか、または契約の他方当事者に売却するこ
とを要求する権利を有するものとする。
かかる証券およびマネー・マーケット商品は、証券現先契約の期間中は売却することはできないものとし、ま
た、ファンドは、常に、買戻しの約定に応じるポジションをとっていなければならないものとする。ファンド
は、逆現先取引に合意する場合（ファンドは証券現先取引契約における買い手である。）、いつでも現金の全額
を返還請求できること、または発生した総額もしくは値洗い価額で逆現先取引を終了させることができることを
確保しなければならない。いずれかの時点で、現金を値洗い価額で返還請求することができる場合、逆現先取引
の値洗い価額は、ファンドの純資産価額を算出するために使用されなければならない。ファンドは、現先取引に
合意する場合（ファンドは証券現先取引契約における売り手である。）、いつでも現先取引の裏付証券を返還請
求できること、または合意された現先取引を終了させることができることを確保しなければならない。契約期間
が７日間を超えない証券現先契約は、ファンドがいつでも資産を返還請求することができる契約とみなされる。
証券貸付取引契約の場合、証券およびマネー・マーケット商品は、第三者が証券貸付取引契約の終了時に証券
を返還しなければならないという条件で、手数料と引き換えに第三者に貸し付けられる。ファンドは、証券貸付
取引契約において貸し付けられたすべての証券がいつでも返還されること、また、締結されたすべての証券貸付
契約がいつでも終了され得ることを確保しなければならない。
ファンドが行うことができる証券現先取引契約および証券貸付取引契約に関するリスクの概要は以下の通りで
ある（すべてを網羅するものではない。）。
・ファンドは、証券またはマネー・マーケット商品を貸し付ける場合、証券貸付期間内にかかる資産を売却する
ことはできない。ファンドは、資産の市場パフォーマンスに完全に関与することになり、資産を売却すること
によって市場パフォーマンスへの関与を終了させることはできない。
・上記の規定は、現先契約に従って売却される証券およびマネー・マーケット商品に関するファンドの買戻し義
務にも適用される。
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・証券貸付取引契約の期間中に現金で提供された担保が他の資産に投資された場合、受取人は、通常、かかる期
間中に投資に損失が生じた場合でも担保を提供した当事者に対し、少なくとも担保として提供された現金を貸
付期間終了後に支払う義務を免れることはないものとする。
・上記の規定は、ファンドが現先契約に従って証券およびマネー・マーケット商品を売却した場合に、ファンド
が受取り、その後に投資した流動性資産にも同様に適用される。
・証券またはマネー・マーケット商品が貸し付けられる場合、ファンドは、少なくとも貸し付けられた資産の取
引締結時の価額に相当する価額の担保物を受け取るものとする。ただし、かかる担保は、その形態によって、
その価値が減少する場合があり、借り手の買戻し義務の不履行またはデフォルトの場合、かかる損失は担保を
清算することによって完全に補償されない可能性がある。
・上記の規定は、転売契約に基づき購入された証券およびマネー・マーケット商品にも、かかる証券およびマ
ネー・マーケット商品の価格が減少した場合に取引相手方によって支払われる買戻価格に関し、同様に適用さ
れる。
・ファンドが証券またはマネー・マーケット商品を貸し付ける場合、借り手は、通常、その後短期間でかかる証
券またはマネー・マーケット商品を転売するか、または既に事前に転売してしまっている場合もある。借り手
は、通常、ファンドによって貸し付けられた資産の価格に関連する証券およびマネー・マーケット商品の価格
は低下すると推測する。その結果、ファンドによって行われた証券貸付取引契約は、証券の価格のパフォーマ
ンスにマイナスの影響を及ぼす可能性があり、これによりファンドの一口当り価格にも取引から得られる証券
貸付収益によって相殺できない程のマイナスの影響を及ぼす可能性がある。
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(2) 【投資有価証券明細表等】
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
2023年12月31日現在
株(口)数／ 純資産
2023 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
公認の証券取引所への上場を認可されている証券および短期金融商品 180,042,932.92 91.00
債券 180,042,932.92 91.00
アルバニア 2,039,152.70 1.03
XS2636412210 5.9000 % Albania Government EUR Bonds 23/28
EUR 1,800.0 % 102.531 2,039,152.70 1.03
アンゴラ 1,294,905.25 0.65
XS1318576086 9.5000 % Angola Government USD Bonds 15/25
USD 200.0 % 98.493 196,986.34 0.10
XS1819680288 8.2500 % Angola Government USD Bonds 18/28
USD 900.0 % 92.301 830,707.02 0.42
XS2083302419 8.0000 % Angola Government USD MTN 19/29
USD 300.0 % 89.071 267,211.89 0.13
アルゼンチン 7,341,117.91 3.71
US040114HX11 1.0000 % Argentina Government USD Bonds 20/29
USD 2,142.1 % 40.370 864,756.26 0.44
US040114HS26 0.7500 % Argentina Government USD FLR-Bonds
20/30 USD 131.8 % 40.651 53,563.09 0.03
US040114HT09 3.6250 % Argentina Government USD FLR-Bonds
20/35 USD 4,787.5 % 34.747 1,663,490.08 0.84
US040114HU71 4.2500 % Argentina Government USD FLR-Bonds
20/38 USD 7,070.2 % 39.991 2,827,412.72 1.43
US040114HV54 3.5000 % Argentina Government USD FLR-Bonds
20/41 USD 4,266.0 % 34.622 1,476,965.94 0.74
XS2385150334 6.3750 % Provincia de Buenos Aires USD FLR-
MTN 21/37
USD 700.0 % 39.088 273,612.50 0.14
USP79171AD96 6.8750 % Provincia de Cordoba USD FLR-Notes
16/25 USD 101.8 % 91.520 93,159.16 0.05
USP7169GAA78 6.7500 % Provincia de Neuquen Argentina USD
FLR-Notes 17/30
USD 103.3 % 85.358 88,158.16 0.04
オーストリア 107,382.50 0.05
XS1961852248 3.1250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 19/26
EUR 100.0 % 97.188 107,382.50 0.05
アゼルバイジャン 1,196,017.26 0.60
XS1678623734 3.5000 % Azerbaijan Government USD Bonds
17/32 USD 200.0 % 87.384 174,767.26 0.09
XS1319820897 6.8750 % Southern Gas Corridor USD Notes
16/26 USD 1,000.0 % 102.125 1,021,250.00 0.51
バハマ 665,090.63 0.34
USP06518AG23 6.0000 % Bahamas Government USD Bonds 17/28
USD 750.0 % 88.679 665,090.63 0.34
バミューダ 458,898.11 0.23
USG8438NAB31 4.8500 % Star Energy Geothermal Darajat II
Via Star Energy Geothermal Salak USD
Notes 20/38
USD 500.0 % 91.780 458,898.11 0.23
ブラジル 3,819,677.63 1.93
USP2000TAA36 3.2500 % Banco do Brasil USD Notes 21/26
USD 900.0 % 95.092 855,828.54 0.43
XS2034834064 8.5000 % Banco do Brasil (London) MXN MTN
19/26 MXN 16,000.0 % 94.563 892,577.43 0.45
BRSTNCNTB3D4 6.0000 % Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL
Bonds 10/50
BRL 1,300.0 % 458.034 1,225,798.59 0.62
BRVALEDBS028 1.0000 % Vale BRL FLR-Notes 97/undefined
BRL 11,480.0 % 35.775 845,473.07 0.43
英領ヴァージン諸島 856,381.56 0.43
XS2357132849 3.9500 % Fortune Star EUR Notes 21/26
EUR 300.0 % 66.029 218,864.94 0.11
XS2132420758 6.8500 % Fortune Star USD Notes 20/24
USD 200.0 % 96.753 193,506.62 0.10
XS2001732283 4.5000 % Huarong Finance 2019 USD MTN 19/29
USD 500.0 % 88.802 444,010.00 0.22
ブルガリア 587,262.74 0.30
XS2716887760 4.3750 % Bulgaria Government EUR Bonds 23/31
EUR 200.0 % 105.147 232,353.16 0.12
XS2716887844 4.8750 % Bulgaria Government EUR Bonds 23/36
EUR 300.0 % 107.071 354,909.58 0.18
カメルーン 613,435.64 0.31
XS2360598630 5.9500 % Cameroon Government EUR Bonds 21/32
EUR 750.0 % 74.026 613,435.64 0.31
ケイマン諸島 8,455,141.73 4.27
USG13201AA91 5.3330 % Brazil Minas Via State of Minas
Gerais USD Notes 13/28
USD 1,602.5 % 98.472 1,578,013.80 0.80
USG2176DAB40 3.3750 % CK Hutchison International 19 II USD
Notes 19/49
USD 700.0 % 76.804 537,629.26 0.27
XS2051371222 6.1500 % Country Garden Holdings USD Notes
19/25 USD 300.0 % 8.704 26,112.30 0.01
USG2583XAB76 6.7500 % CSN Inova Ventures USD Notes 20/28
USD 200.0 % 97.640 195,279.76 0.10
XS2542162321 5.0000 % Gaci First Investment USD Notes
22/27 USD 1,500.0 % 101.114 1,516,710.30 0.77
XS2585988145 5.1250 % Gaci First Investment USD Notes
23/53 USD 900.0 % 90.888 817,992.18 0.41
USP52715AB80 0.0000 % Interoceanica IV Finance USD Zero-
Coupon Notes 30.11.2025
USD 19.7 % 88.358 17,415.62 0.01
XS1627598094 9.3750 % Kaisa Group Holdings USD Notes 17/24
USD 300.0 % 3.804 11,412.00 0.01
XS2078247983 11.9500 % Kaisa Group Holdings USD Defaulted
Notes 19/23
USD 200.0 % 3.591 7,182.00 0.00
XS2338398253 11.7000 % Kaisa Group Holdings USD Notes 21/25
USD 200.0 % 3.621 7,242.00 0.01
USG5975LAC03 5.2500 % Melco Resorts Finance USD Notes
19/26 USD 300.0 % 96.546 289,637.82 0.15
USG60744AG74 4.7500 % MGM China Holdings USD Notes 21/27
USD 400.0 % 95.279 381,116.36 0.19
USG7150PAA87 6.6250 % Poinsettia Finance USD Notes 16/31
USD 767.3 % 84.780 650,474.55 0.33
US80007RAF29 5.3750 % Sands China USD Notes 19/25
USD 200.0 % 98.700 197,400.22 0.10
XS2706163131 6.0000 % Suci Second Investment USD Notes
23/28 USD 900.0 % 105.915 953,237.61 0.48
XS2708721233 6.0000 % Sunac China Holdings USD Notes 23/25
USD 14.5 % 12.599 1,821.69 0.00
XS2708721589 6.2500 % Sunac China Holdings USD Notes 23/26
USD 14.5 % 11.140 1,610.73 0.00
XS2708721829 6.5000 % Sunac China Holdings USD Notes 23/27
USD 28.9 % 9.499 2,746.92 0.00
XS2708722397 6.7500 % Sunac China Holdings USD Notes 23/28
USD 43.4 % 8.217 3,564.29 0.00
XS2708722637 7.0000 % Sunac China Holdings USD Notes 23/29
USD 43.4 % 7.758 3,365.19 0.00
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 純資産
2023 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
XS2708722983 7.2500 % Sunac China Holdings USD Notes 23/30
USD 20.4 % 6.553 1,335.37 0.00
XS2708723791 1.0000 % Sunac China Holdings USD Notes 23/32
USD 13.1 % 8.044 1,053.28 0.00
US91911TAH68 6.8750 % Vale Overseas USD Notes 06/36
USD 290.0 % 109.083 316,339.98 0.16
US91911TAK97 6.8750 % Vale Overseas USD Notes 09/39
USD 600.0 % 109.540 657,241.50 0.33
XS2278364075 3.0000 % Zhongsheng Group Holdings USD Notes
21/26 USD 300.0 % 93.069 279,207.00 0.14
チリ 2,518,569.69 1.27
US168863DU93 3.2500 % Chile Government USD Bonds 21/71
USD 1,000.0 % 67.435 674,353.00 0.34
US168863DV76 3.5000 % Chile Government USD Bonds 22/34
USD 200.0 % 89.701 179,401.20 0.09
US168863DY16 4.3400 % Chile Government USD Bonds 22/42
USD 400.0 % 89.903 359,613.76 0.18
USP3143NBP89 5.1250 % Corporacion Nacional del Cobre de
Chile USD Notes 23/33
USD 300.0 % 97.226 291,676.89 0.15
USP3143NBQ62 5.9500 % Corporacion Nacional del Cobre de
Chile USD Notes 23/34
USD 300.0 % 101.730 305,191.47 0.15
USP3143NBR46 6.3000 % Corporacion Nacional del Cobre de
Chile USD Notes 23/53
USD 300.0 % 101.910 305,729.37 0.16
USP37110AS59 6.1500 % Empresa Nacional del Petroleo USD
Notes 23/33
USD 400.0 % 100.651 402,604.00 0.20
コロンビア 10,942,089.12 5.53
US195325BK01 7.3750 % Colombia Government USD Bonds 06/37
USD 600.0 % 104.204 625,222.02 0.31
US195325BM66 6.1250 % Colombia Government USD Bonds 09/41
USD 1,700.0 % 91.534 1,556,073.58 0.79
US195325CX13 4.5000 % Colombia Government USD Bonds 15/26
USD 2,200.0 % 98.363 2,163,986.44 1.09
US195325DS19 3.1250 % Colombia Government USD Bonds 20/31
USD 500.0 % 81.741 408,703.45 0.21
US195325DT91 4.1250 % Colombia Government USD Bonds 20/51
USD 1,400.0 % 66.916 936,825.26 0.47
US195325DZ51 3.2500 % Colombia Government USD Bonds 21/32
USD 2,500.0 % 80.004 2,000,100.50 1.01
US195325EA91 4.1250 % Colombia Government USD Bonds 21/42
USD 300.0 % 71.866 215,597.94 0.11
US195325DX04 3.8750 % Colombia Government USD Bonds 21/61
USD 1,100.0 % 62.809 690,895.48 0.35
US195325EG61 7.5000 % Colombia Government USD Bonds 23/34
USD 700.0 % 105.802 740,612.74 0.37
US195325EL56 8.0000 % Colombia Government USD Bonds 23/35
USD 300.0 % 109.717 329,151.75 0.17
US195325EM30 8.7500 % Colombia Government USD Bonds 23/53
USD 200.0 % 115.513 231,026.00 0.12
US279158AP43 4.6250 % Ecopetrol USD Notes 21/31
USD 600.0 % 84.949 509,696.46 0.26
US279158AT64 8.6250 % Ecopetrol USD Notes 23/29
USD 500.0 % 106.840 534,197.50 0.27
コスタリカ 534,834.71 0.27
USP3699PGM34 6.5500 % Costa Rica Government USD Bonds
23/34 USD 200.0 % 103.994 207,987.50 0.10
USP3699PGN17 7.3000 % Costa Rica Government USD Bonds
23/54 USD 300.0 % 108.949 326,847.21 0.17
ドミニカ共和国 10,501,469.10 5.31
USP3579ECD78 9.7500 % Dominican Government DOP Bonds 19/26
DOP 11,400.0 % 100.735 198,030.52 0.10
USP3579ECQ81 13.6250 % Dominican Government DOP Bonds 23/33
DOP 20,700.0 % 120.500 430,134.51 0.22
XS2587319729 13.6250 % Dominican Government DOP Bonds 23/34
DOP 30,100.0 % 118.459 614,867.37 0.31
USP3579ECS48 11.2500 % Dominican Government DOP Bonds 23/35
DOP 10,000.0 % 107.700 185,721.68 0.09
USP3579EBK21 6.8750 % Dominican Government USD Bonds 16/26
USD 1,100.0 % 102.269 1,124,953.94 0.57
USP3579EBV85 5.9500 % Dominican Government USD Bonds 17/27
USD 800.0 % 100.708 805,666.40 0.41
USP3579ECE51 6.4000 % Dominican Government USD Bonds 19/49
USD 900.0 % 94.669 852,018.75 0.43
USP3579ECG00 5.8750 % Dominican Government USD Bonds 20/60
USD 900.0 % 86.980 782,820.00 0.39
USP3579ECP09 5.5000 % Dominican Government USD Bonds 22/29
USD 500.0 % 98.192 490,958.05 0.25
USP3579ECN50 6.0000 % Dominican Government USD Bonds 22/33
USD 800.0 % 98.799 790,390.00 0.40
USP3579ECR64 7.0500 % Dominican Government USD Bonds 23/31
USD 2,800.0 % 105.385 2,950,782.80 1.49
XS2543286004 12.0000 % Dominican Republic Central Bank DOP
Notes 22/25
DOP 3,300.0 % 102.306 58,218.46 0.03
US25714PER55 13.0000 % Dominican Republic Central Bank DOP
Notes 23/25
DOP 48,900.0 % 104.936 884,871.60 0.45
US25714PEU84 13.0000 % Dominican Republic Central Bank DOP
Notes 23/26
DOP 18,300.0 % 105.217 332,035.02 0.17
エクアドル 4,586,805.29 2.32
XS2214237807 6.0000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds
20/30 USD 3,700.0 % 46.570 1,723,108.13 0.87
XS2214238441 3.5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds
20/35 USD 8,020.0 % 35.349 2,834,976.17 1.43
XS2214239175 2.5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds
20/40 USD 90.0 % 31.912 28,720.99 0.02
ガーナ 510,400.60 0.26
XS2325747637 8.8750 % Ghana Government USD Bonds 21/42
USD 1,000.0 % 43.301 433,014.60 0.22
XS2325742166 0.0000 % Ghana Government USD Zero-Coupon
Bonds 07.04.2025
USD 200.0 % 38.693 77,386.00 0.04
グアテマラ 905,790.54 0.46
USP5015VAN66 4.6500 % Guatemala Government USD Bonds 21/41
USD 600.0 % 82.187 493,122.18 0.25
USP5015VAQ97 6.6000 % Guatemala Government USD Bonds 23/36
USD 400.0 % 103.167 412,668.36 0.21
ハンガリー 7,072,462.49 3.57
XS2161992511 1.6250 % Hungary Government EUR Bonds 20/32
EUR 100.0 % 81.550 90,104.21 0.04
XS2181689659 1.7500 % Hungary Government EUR Bonds 20/35
EUR 2,300.0 % 77.005 1,956,894.14 0.99
XS2388586401 2.1250 % Hungary Government USD Bonds 21/31
USD 1,000.0 % 80.952 809,518.40 0.41
XS2388586583 3.1250 % Hungary Government USD Bonds 21/51
USD 200.0 % 68.233 136,466.94 0.07
XS2010026305 5.2500 % Hungary Government USD Bonds 22/29
USD 1,100.0 % 100.826 1,109,083.14 0.56
XS2574267261 6.2500 % Hungary Government USD Bonds 23/32
USD 500.0 % 106.997 534,985.75 0.27
XS2574267188 6.1250 % Hungary Government USD Bonds 23/28
USD 200.0 % 104.117 208,234.86 0.10
XS2719137965 6.0000 % Magyar Export-Import Bank EUR Notes
23/29 EUR 400.0 % 106.124 469,024.58 0.24
XS2630760796 6.5000 % MFB Magyar Fejlesztesi Bank USD
Notes 23/28
USD 900.0 % 103.190 928,705.59 0.47
XS2634075399 7.5000 % MVM Energetika USD Notes 23/28
USD 300.0 % 104.676 314,028.03 0.16
XS2586007036 8.7500 % OTP Bank USD FLR-MTN 23/33
USD 500.0 % 103.083 515,416.85 0.26
インド 1,558,453.45 0.79
XS2109438205 3.9490 % Adani Electricity Mumbai USD Notes
20/30 USD 262.0 % 82.261 215,522.85 0.11
XS2080214864 4.2500 % Adani Transmission USD Notes 19/36
USD 235.5 % 78.964 185,959.14 0.09
US30216KAC62 3.8750 % Export-Import Bank of India USD
Notes 18/28
USD 400.0 % 96.069 384,275.20 0.20
USY72570AS69 2.8750 % Reliance Industries USD Notes 22/32
USD 900.0 % 85.855 772,696.26 0.39
インドネシア 5,163,077.14 2.61
USY7141BAB90 5.3150 % Freeport Indonesia USD MTN 22/32
USD 400.0 % 98.493 393,971.00 0.20
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 純資産
2023 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
US455780BR67 6.7500 % Indonesia Government USD Bonds 14/44
USD 200.0 % 122.827 245,653.84 0.12
USY7133MAC39 4.2500 % Pelabuhan Indonesia USD Notes 15/25
USD 800.0 % 98.252 786,012.40 0.40
USY7133MAB55 5.3750 % Pelabuhan Indonesia USD Notes 15/45
USD 200.0 % 97.435 194,869.64 0.10
US69370RAA59 6.4500 % Pertamina USD MTN 14/44
USD 300.0 % 109.031 327,093.75 0.16
US69370RAK32 1.4000 % Pertamina USD Notes 21/26
USD 2,500.0 % 92.269 2,306,728.25 1.17
US71568QAD97 5.2500 % Perusahaan Perseroan Perusahaan
Listrik Negara USD MTN 17/47
USD 800.0 % 94.032 752,253.76 0.38
US71568QAP28 4.0000 % Perusahaan Perseroan Perusahaan
Listrik Negara USD MTN 20/50
USD 200.0 % 78.247 156,494.50 0.08
アイルランド 1,693,318.00 0.86
XS2063279959 5.9500 % Alfa Bank Via Alfa Bond Issuance USD
FLR-Notes 19/30
USD 400.0 % 1.806 7,224.00 0.01
XS2477752260 7.2300 % SOCAR Turkey Enerji via Steas
Funding 1 USD Notes 22/26
USD 1,700.0 % 99.182 1,686,094.00 0.85
マン島 261,281.69 0.13
US03512TAE10 3.7500 % AngloGold Ashanti Holdings USD Notes
20/30 USD 300.0 % 87.094 261,281.69 0.13
イスラエル 3,759,424.05 1.90
IL0060004004 3.7500 % Israel Electric USD MTN 22/32
USD 1,500.0 % 85.060 1,275,895.35 0.64
XS2711443932 5.0000 % Israel Government EUR MTN 23/26
EUR 2,200.0 % 102.170 2,483,528.70 1.26
コートジボワール 2,614,944.14 1.32
XS1793329225 5.2500 % Ivory Coast Government EUR Bonds
18/30 EUR 1,200.0 % 90.055 1,194,021.61 0.60
XS2064786754 5.8750 % Ivory Coast Government EUR Bonds
19/31 EUR 200.0 % 89.943 198,756.83 0.10
XS2264871828 4.8750 % Ivory Coast Government EUR Bonds
20/32 EUR 100.0 % 84.574 93,445.41 0.05
XS0496488395 5.7500 % Ivory Coast Government USD FLR-Bonds
10/32 USD 1,190.6 % 94.804 1,128,720.29 0.57
ジャージー島 662,422.63 0.34
XS2412044302 8.8020 % Corsair International EUR FLR-MTN
22/27 EUR 400.0 % 100.077 442,302.46 0.23
XS2412055415 9.1520 % Corsair International EUR FLR-MTN
22/29 EUR 200.0 % 99.611 220,120.17 0.11
ヨルダン 673,997.40 0.34
XS1577950311 7.3750 % Jordan Government USD Bonds 17/47
USD 300.0 % 89.263 267,788.76 0.14
XS2602742285 7.5000 % Jordan Government USD Bonds 23/29
USD 400.0 % 101.552 406,208.64 0.20
カザフスタン 542,776.34 0.27
XS1595714087 5.7500 % KazMunayGas National USD Notes 17/47
USD 400.0 % 88.283 353,133.40 0.18
XS1807299331 6.3750 % KazMunayGas National USD Notes 18/48
USD 200.0 % 94.821 189,642.94 0.09
ケニア 183,487.50 0.09
XS1781710543 7.2500 % Kenya Government USD Bonds 18/28
USD 200.0 % 91.744 183,487.50 0.09
ルクセンブルグ 5,093,586.07 2.57
XS2010030919 3.1000 % ALROSA Finance USD Notes 20/27
USD 200.0 % 5.900 11,800.00 0.00
USL15669AA91 6.0100 % Chile Electricity Lux MPC USD Notes
23/33 USD 500.0 % 102.695 513,476.25 0.26
USL21779AJ97 4.6250 % CSN Resources USD Notes 21/31
USD 700.0 % 81.235 568,645.63 0.29
XS2106053551 0.0000 % Ecuador Social USD Zero-Coupon Bonds
30.01.2035 USD 414.4 % 76.733 317,962.74 0.16
XS1911645049 2.9490 % Gazprom Via Gaz Capital EUR Notes
18/24 EUR 1,000.0 % 78.000 861,822.27 0.43
XS2542166231 6.1290 % Greensaif Pipelines Bidco USD Notes
23/38 USD 300.0 % 105.180 315,539.07 0.16
XS2542166744 6.5100 % Greensaif Pipelines Bidco USD Notes
23/42 USD 200.0 % 105.659 211,317.24 0.11
USL4R02QAA86 5.1980 % Guara Norte USD Notes 21/34
USD 1,456.5 % 91.100 1,326,903.39 0.67
USL75833AA88 6.1250 % Petrorio Luxembourg Trading USD
Notes 21/26
USD 400.0 % 98.294 393,177.64 0.20
XS0848530977 5.1250 % Sberbank of Russia Via SB Capital
USD Defaulted Notes 12/22
USD 200.0 % 33.120 66,240.00 0.03
XS2568343672 5.7800 % TMS Issuer USD Notes 23/32
USD 300.0 % 104.687 314,059.83 0.16
USL9467UAB37 8.7500 % Unigel Luxembourg USD Notes 19/26
USD 700.0 % 27.520 192,642.01 0.10
マレーシア 764,418.45 0.39
XS2629043691 4.8760 % Khazanah Capital USD MTN 23/33
USD 300.0 % 100.810 302,431.20 0.15
USY68856AV83 4.5500 % Petronas Capital USD MTN 20/50
USD 500.0 % 92.397 461,987.25 0.24
マーシャル諸島 88,614.82 0.05
USY62014AA64 6.0670 % Nakilat USD Notes 06/33
USD 86.3 % 102.719 88,614.82 0.05
メキシコ 10,847,262.43 5.48
USP1401KAB72 6.6250 % Banco Mercantil del Norte (Grand
Cayman) USD FLR-Notes 21/undefined
USD 500.0 % 84.795 423,975.00 0.21
USP30179BR86 6.2640 % Comision Federal de Electricidad USD
Notes 22/52
USD 800.0 % 87.950 703,600.00 0.36
MX0SGO0000F0 4.0000 % Mexican Udibonos MXN Bonds 17/28
MXN 6,381.2 % 97.774 368,066.49 0.19
MX0SGO0000K0 2.7500 % Mexican Udibonos MXN Bonds 21/31
MXN 15,155.2 % 88.220 788,739.13 0.40
MX0SGO0000M6 3.0000 % Mexican Udibonos MXN Bonds 22/26
MXN 46,263.3 % 92.865 2,534,518.72 1.28
US91087BAM28 2.6590 % Mexico Government USD Bonds 20/31
USD 1,200.0 % 84.978 1,019,737.56 0.52
US91087BAK61 4.7500 % Mexico Government USD Bonds 20/32
USD 300.0 % 96.710 290,128.89 0.15
US91087BAL45 5.0000 % Mexico Government USD Bonds 20/51
USD 1,700.0 % 87.395 1,485,711.09 0.75
US91087BAN01 3.7710 % Mexico Government USD Bonds 20/61
USD 500.0 % 68.490 342,450.10 0.17
US91087BAV27 6.3500 % Mexico Government USD Bonds 23/35
USD 1,000.0 % 105.246 1,052,463.30 0.53
US71643VAB18 6.7000 % Petróleos Mexicanos USD Notes 22/32
USD 1,244.0 % 83.273 1,035,920.85 0.52
USP0R80BAG79 5.3750 % Sitios Latinoamerica USD Notes 22/32
USD 600.0 % 93.006 558,037.38 0.28
USP9401CAB83 6.3900 % Trust Fibra Uno USD Notes 19/50
USD 300.0 % 81.305 243,913.92 0.12
モンゴル 206,026.96 0.10
USY6142NAH18 7.8750 % Mongolia Government USD Bonds 23/29
USD 200.0 % 103.013 206,026.96 0.10
モロッコ 965,356.74 0.49
XS2355149316 3.7500 % OCP USD Notes 21/31
USD 500.0 % 86.361 431,804.70 0.22
XS2355172482 5.1250 % OCP USD Notes 21/51
USD 700.0 % 76.222 533,552.04 0.27
ナイジェリア 1,214,732.97 0.61
XS1910827887 8.7470 % Nigeria Government USD Bonds 18/31
USD 200.0 % 95.652 191,303.92 0.10
XS1717011982 6.5000 % Nigeria Government USD MTN 17/27
USD 800.0 % 91.780 734,239.04 0.37
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 純資産
2023 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
XS2445169985 8.3750 % Nigeria Government USD MTN 22/29
USD 300.0 % 96.397 289,190.01 0.14
北マケドニア 580,034.95 0.29
XS2582522681 6.9600 % North Macedonia Government EUR Bonds
23/27 EUR 500.0 % 104.993 580,034.95 0.29
オマーン 494,926.90 0.25
XS1405777589 4.7500 % Oman Government USD Bonds 16/26
USD 500.0 % 98.985 494,926.90 0.25
パキスタン 710,758.54 0.36
XS1056560920 8.2500 % Pakistan Government USD Bonds 14/24
USD 200.0 % 95.369 190,737.50 0.10
XS1729875598 6.8750 % Pakistan Government USD Bonds 17/27
USD 600.0 % 68.755 412,530.00 0.21
XS2348591707 7.5000 % Pakistan Water & Power Development
Authority USD Notes 21/31
USD 200.0 % 53.746 107,491.04 0.05
パナマ 8,091,652.50 4.09
USP0092AAG42 5.1250 % Aeropuerto Internacional de Tocumen
USD Notes 21/61
USD 500.0 % 75.666 378,328.15 0.19
USP12651AD05 5.2500 % Banco General USD FLR-Notes
21/undefined USD 1,100.0 % 86.189 948,083.18 0.48
USP1559LAA72 2.5000 % Banco Nacional de Panamá USD Notes
20/30 USD 800.0 % 74.704 597,630.00 0.30
US698299AK07 9.3750 % Panama Government USD Bonds 99/29
USD 2,415.0 % 113.909 2,750,897.76 1.39
US698299AW45 6.7000 % Panama Government USD Bonds 06/36
USD 900.0 % 99.846 898,611.75 0.45
US698299BB98 4.3000 % Panama Government USD Bonds 13/53
USD 300.0 % 67.679 203,037.93 0.10
US698299BN37 2.2520 % Panama Government USD Bonds 20/32
USD 500.0 % 73.585 367,924.30 0.19
US698299BM53 4.5000 % Panama Government USD Bonds 20/56
USD 1,000.0 % 67.733 677,331.90 0.34
US698299BT07 6.4000 % Panama Government USD Bonds 22/35
USD 900.0 % 98.065 882,585.81 0.45
US698299BS24 4.5000 % Panama Government USD Bonds 22/63
USD 300.0 % 66.288 198,862.50 0.10
US698299BV52 6.8530 % Panama Government USD Bonds 23/54
USD 200.0 % 94.180 188,359.22 0.10
パラグアイ 579,499.56 0.29
USP75744AE59 4.7000 % Paraguay Government USD Bonds 17/27
USD 200.0 % 98.723 197,446.04 0.10
USP75744AL92 3.8490 % Paraguay Government USD Bonds 22/33
USD 200.0 % 88.848 177,696.88 0.09
USP75744AM75 5.8500 % Paraguay Government USD Bonds 23/33
USD 200.0 % 102.178 204,356.64 0.10
ペルー 2,244,958.50 1.14
USP56236AB16 3.2500 % InRetail Consumer USD Notes 21/28
USD 700.0 % 89.898 629,286.42 0.32
US715638DR09 3.2300 % Peru Government USD Bonds
20/undefined USD 1,100.0 % 62.777 690,543.04 0.35
US715638DU38 3.0000 % Peru Government USD Bonds 21/34
USD 800.0 % 84.763 678,107.04 0.34
USP7808BAB38 5.6250 % Petróleos del Perú USD Notes 17/47
USD 400.0 % 61.756 247,022.00 0.13
フィリピン 3,367,311.61 1.70
US718286BG11 6.3750 % Philippine Government USD Bonds
09/34 USD 2,000.0 % 113.608 2,272,162.40 1.15
US718286CA32 3.7000 % Philippine Government USD Bonds
16/41 USD 1,100.0 % 86.512 951,632.33 0.48
US718286CL96 2.6500 % Philippine Government USD Bonds
20/45 USD 200.0 % 71.758 143,516.88 0.07
ポーランド 829,753.36 0.42
XS2711511795 6.2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego USD
Notes 23/28
USD 400.0 % 105.938 423,752.24 0.21
XS2625207571 5.3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego USD MTN
23/33 USD 400.0 % 101.500 406,001.12 0.21
カタール 1,401,670.90 0.71
XS2357494322 2.2500 % Qatar Energy USD Notes 21/31
USD 200.0 % 85.202 170,404.18 0.09
XS2359548935 3.1250 % Qatar Energy USD Notes 21/41
USD 1,600.0 % 76.954 1,231,266.72 0.62
ルーマニア 5,415,606.58 2.74
XS2258400162 2.6250 % Romania Government EUR Bonds 20/40
EUR 500.0 % 67.427 372,499.09 0.19
XS2027596530 2.1240 % Romania Government EUR MTN 19/31
EUR 740.0 % 80.028 654,325.85 0.33
XS2364200514 2.8750 % Romania Government EUR MTN 21/42
EUR 700.0 % 67.884 525,038.32 0.27
XS2434895558 2.1250 % Romania Government EUR MTN 22/28
EUR 1,500.0 % 90.950 1,507,363.61 0.76
XS2434895806 3.7500 % Romania Government EUR MTN 22/34
EUR 1,400.0 % 86.447 1,337,215.41 0.68
XS2201851685 4.0000 % Romania Government USD Bonds 20/51
USD 1,400.0 % 72.797 1,019,164.30 0.51
ロシア 300,105.65 0.15
RU000A0ZZVE6 2.8750 % Russian Foreign Bond - Eurobond EUR
Bonds 18/25
EUR 200.0 % 72.000 159,105.65 0.08
RU000A0JWHA4 4.7500 % Russian Foreign Bond - Eurobond USD
Bonds 16/26
USD 200.0 % 70.500 141,000.00 0.07
サウジアラビア 2,135,975.77 1.08
XS2262853265 2.2500 % Saudi Arabian Oil USD Notes 20/30
USD 500.0 % 86.123 430,614.00 0.22
XS2159975700 3.2500 % Saudi Government USD MTN 20/30
USD 200.0 % 92.921 185,842.72 0.09
XS2577134401 4.7500 % Saudi Government USD MTN 23/28
USD 1,500.0 % 101.301 1,519,519.05 0.77
セネガル 81,921.94 0.04
XS2333676133 5.3750 % Senegal Government EUR Bonds 21/37
EUR 100.0 % 74.144 81,921.94 0.04
セルビア 2,413,373.58 1.22
XS2015296465 1.5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29
EUR 600.0 % 84.300 558,861.64 0.28
XS2170186923 3.1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27
EUR 100.0 % 95.805 105,854.98 0.06
XS2580269426 6.2500 % Serbia Government USD Bonds 23/28
USD 700.0 % 102.677 718,738.16 0.36
XS2580270275 6.5000 % Serbia Government USD Bonds 23/33
USD 1,000.0 % 102.992 1,029,918.80 0.52
シンガポール 388,239.62 0.20
USY51478AA66 6.8750 % LLPL Capital USD Notes 19/39
USD 402.3 % 96.505 388,239.62 0.20
スロベニア 715,698.20 0.36
XS2635185437 5.0000 % Slovenia Government USD Bonds 23/33
USD 700.0 % 102.243 715,698.20 0.36
南アフリカ 11,190,445.59 5.66
XS1864523300 6.3500 % Eskom Holdings USD Notes 18/28
USD 3,400.0 % 97.632 3,319,501.26 1.68
XS1864522757 8.4500 % Eskom Holdings USD Notes 18/28
USD 200.0 % 101.793 203,585.00 0.10
US836205AX27 5.6500 % South Africa Government USD Bonds
17/47 USD 200.0 % 80.000 159,999.76 0.08
US836205BA15 4.8500 % South Africa Government USD Bonds
19/29 USD 1,600.0 % 94.110 1,505,761.60 0.76
US836205BB97 5.7500 % South Africa Government USD Bonds
19/49 USD 2,400.0 % 79.884 1,917,204.00 0.97
US836205BC70 5.8750 % South Africa Government USD Bonds
22/32 USD 800.0 % 95.172 761,376.64 0.39
ZAG000016320 10.5000 % South Africa Government ZAR Bonds
98/26 ZAR 58,800.0 % 104.692 3,323,017.33 1.68
韓国 1,003,707.21 0.51
USY52758AE20 1.3750 % LG Chem USD Notes 21/26
USD 1,100.0 % 91.246 1,003,707.21 0.51
19/31
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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 純資産
2023 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
スリランカ 1,483,163.17 0.75
USY8137FAH11 6.2000 % Sri Lanka Government USD Bonds 17/27
USD 300.0 % 50.949 152,847.87 0.08
USY8137FAK40 5.7500 % Sri Lanka Government USD Defaulted
Bonds 18/23
USD 1,200.0 % 51.458 617,501.28 0.31
USY8137FAN88 6.8500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/24
USD 200.0 % 51.157 102,313.04 0.05
USY8137FAQ10 6.3500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/24
USD 400.0 % 51.030 204,120.00 0.10
USY8137FAP37 7.8500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/29
USD 200.0 % 50.803 101,606.00 0.05
USY8137FAR92 7.5500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/30
USD 600.0 % 50.796 304,774.98 0.16
国際機関 347,610.12 0.18
XS2356571559 4.1250 % Eastern & Southern African Trade &
Development Bank USD MTN 21/28
USD 400.0 % 86.903 347,610.12 0.18
スイス 0.02 0.00
USH3698DDQ46 9.7500 % Credit Suisse Group USD FLR-Notes
22/undefined USD 200.0 % 0.000 0.02 0.00
オランダ 1,175,445.33 0.59
XS2348767083 7.5000 % BOI Finance EUR Notes 22/27
EUR 700.0 % 92.411 714,736.55 0.36
XS2211183244 1.5390 % Prosus EUR MTN 20/28
EUR 200.0 % 86.332 190,777.53 0.10
XS2211183756 2.0310 % Prosus EUR MTN 20/32
EUR 100.0 % 76.556 84,587.15 0.04
USN7163RAW36 3.2570 % Prosus USD Notes 22/27
USD 200.0 % 92.672 185,344.10 0.09
トリニダード・トバゴ 311,818.74 0.16
USP93960AJ47 5.9500 % Trinidad & Tobago Government
USD Bonds 23/31
USD 300.0 % 103.940 311,818.74 0.16
チュニジア 842,268.65 0.43
XS1175223699 5.7500 % Banque Centrale de Tunisie USD Notes
15/25 USD 500.0 % 82.815 414,075.00 0.21
XS1567439689 5.6250 % Tunisia Government EUR Bonds 17/24
EUR 400.0 % 96.885 428,193.65 0.22
トルコ 12,641,188.09 6.39
XS2689091846 8.5091 % Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama
USD Notes 23/29
USD 2,000.0 % 106.548 2,130,956.60 1.08
US900123AY60 6.8750 % Turkey Government USD Bonds 06/36
USD 2,000.0 % 96.245 1,924,899.80 0.97
US900123CB40 4.8750 % Turkey Government USD Bonds 13/43
USD 2,500.0 % 73.332 1,833,300.00 0.92
US900123CM05 5.7500 % Turkey Government USD Bonds 17/47
USD 2,000.0 % 78.856 1,577,112.80 0.80
US900123CP36 5.1250 % Turkey Government USD Bonds 18/28
USD 2,000.0 % 95.679 1,913,588.40 0.97
US900123CQ19 6.1250 % Turkey Government USD Bonds 18/28
USD 200.0 % 98.709 197,418.26 0.10
US900123DA57 5.9500 % Turkey Government USD Bonds 20/31
USD 600.0 % 94.674 568,041.36 0.29
US900123DC14 5.8750 % Turkey Government USD Bonds 21/31
USD 300.0 % 93.742 281,227.47 0.14
US900123DJ66 9.1250 % Turkey Government USD Bonds 23/30
USD 2,000.0 % 110.732 2,214,643.40 1.12
ウクライナ 2,137,793.00 1.08
XS2404309754 6.8750 % NPC Ukrenergo USD Notes 21/28
USD 1,400.0 % 27.525 385,350.00 0.19
XS2357277149 6.2500 % State Agency of Roads of Ukraine USD
Bonds 21/30
USD 600.0 % 25.567 153,399.72 0.08
XS1303925470 7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/27
USD 300.0 % 27.906 83,718.75 0.04
XS1577952952 7.3750 % Ukraine Government USD Bonds 17/34
USD 1,750.0 % 23.917 418,541.73 0.21
XS2010030836 7.2530 % Ukraine Government USD Bonds 20/35
USD 2,200.0 % 23.917 526,166.74 0.27
XS2010028699 6.8760 % Ukraine Government USD Bonds 21/31
USD 700.0 % 23.313 163,187.50 0.08
XS1303929894 7.7500 % Ukraine Government USD FLR-Bonds
15/41 USD 900.0 % 45.270 407,428.56 0.21
アラブ首長国連邦 2,947,966.75 1.49
XS2600248335 4.6960 % Abu Dhabi National Energy USD Notes
23/33 USD 300.0 % 101.501 304,502.76 0.15
XS2615919284 4.7740 % First Abu Dhabi Bank USD MTN 23/28
USD 600.0 % 99.979 599,875.02 0.30
XS2651619285 4.8750 % Masdar Abu Dhabi Future Energy USD
MTN 23/33
USD 800.0 % 98.752 790,018.56 0.40
XS2623206187 5.0840 % MDGH GMTN RSC USD MTN 23/53
USD 200.0 % 98.866 197,732.80 0.10
XS2707149600 5.8750 % MDGH GMTN RSC USD Notes 23/34
USD 300.0 % 109.564 328,692.57 0.17
XS2386563469 1.6250 % NBK USD FLR-Notes 21/27
USD 800.0 % 90.893 727,145.04 0.37
イギリス 1,883,527.11 0.95
US06738EBZ79 5.3040 % Barclays USD FLR-Notes 22/26
USD 500.0 % 99.468 497,338.80 0.25
US06738ECA10 5.7460 % Barclays USD FLR-Notes 22/33
USD 400.0 % 101.431 405,723.64 0.20
XS2301292400 1.5000 % Gazprom Via Gaz Capital EUR MTN
21/27 EUR 800.0 % 60.000 530,352.16 0.27
US404280DG12 5.2100 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 22/28
USD 200.0 % 99.990 199,980.36 0.10
US53944YAT01 4.7160 % Lloyds Banking Group USD FLR-Notes
22/26 USD 200.0 % 98.664 197,327.46 0.10
XS1261825621 9.7500 % Ukreximbank Via Biz Finance USD
Notes 15/25
USD 56.3 % 93.875 52,804.69 0.03
アメリカ合衆国 7,687,500.27 3.89
XS1891174341 2.5000 % Digital Euro Finco EUR Notes 19/26
EUR 100.0 % 97.467 107,691.70 0.06
US5252M0FD44 6.8750 % Lehman Brothers Holdings USD
Defaulted MTN 08/18
USD 3,200.0 % 0.175 5,600.00 0.00
US80386WAA36 5.8750 % Sasol Financing USA USD Notes 18/24
USD 500.0 % 99.493 497,463.95 0.25
USU8035UAC63 8.7500 % Sasol Financing USA USD Notes 23/29
USD 500.0 % 102.102 510,512.32 0.26
US912810TF57 0.0000 % United States Government USD Zero-
Coupon Bonds 15.02.2042
USD 1,600.0 % 77.006 1,232,094.88 0.62
US912828J272 2.0000 % United States Government USD Bonds
15/25 USD 2,300.0 % 97.070 2,232,617.13 1.13
US91282CFJ53 3.1250 % United States Government USD Bonds
22/29 USD 2,300.0 % 96.093 2,210,145.44 1.12
US912797GQ49 0.0000 % United States Government USD Zero-
Coupon Bonds 07.03.2024
USD 900.0 % 99.042 891,374.85 0.45
ウズベキスタン 843,759.40 0.43
XS2365195978 3.9000 % Uzbekistan Government USD Bonds
21/31 USD 1,000.0 % 84.376 843,759.40 0.43
ベネズエラ 4,495,185.33 2.27
US922646AS37 9.2500 % Venezuela Government USD Defaulted
Bonds 97/27*
USD 1,810.0 % 20.021 362,379.01 0.18
USP97475AD26 7.0000 % Venezuela Government USD Defaulted
Bonds 03/18*
USD 500.0 % 14.247 71,236.70 0.04
US922646BL74 9.3750 % Venezuela Government USD Defaulted
Bonds 04/34*
USD 800.0 % 18.200 145,600.00 0.07
USP97475AG56 6.0000 % Venezuela Government USD Defaulted
Bonds 05/20*
USD 1,130.0 % 14.115 159,494.75 0.08
20/31
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 純資産
2023 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
XS0217249126 7.6500 % Venezuela Government USD Defaulted
Bonds 05/25*
USD 1,400.0 % 15.421 215,894.56 0.11
USP97475AJ95 7.0000 % Venezuela Government USD Defaulted
Bonds 07/38*
USD 100.0 % 15.508 15,508.33 0.01
USP17625AB33 9.2500 % Venezuela Government USD Defaulted
Bonds 08/28*
USD 18,005.0 % 17.938 3,229,646.88 1.63
USP97475AN08 7.7500 % Venezuela Government USD Defaulted
Bonds 09/19*
USD 2,080.0 % 14.203 295,425.10 0.15
他の規制ある市場で取引される証券および短期金融商品 5,905,049.99 2.98
債券 2,354,628.86 1.19
アルゼンチン 176,316.31 0.09
US64131GAA04 6.7500 % Provincia de Neuquen Argentina USD
FLR-Notes 17/30
USD 206.6 % 85.358 176,316.31 0.09
ケイマン諸島 233,412.02 0.12
US46062JAA43 7.8600 % Interoceanica V Finance USD Notes
08/30 USD 228.2 % 102.276 233,412.02 0.12
ペルー 846,652.99 0.43
US05971U2B27 4.6500 % Banco de Crédito del Perú PEN Notes
19/24 PEN 2,500.0 % 97.063 657,097.50 0.33
US224939AA67 10.1000 % Credicorp Capital Sociedad
Titulizadora PEN Notes 23/43
PEN 700.0 % 100.000 189,555.49 0.10
スイス 252,912.80 0.13
US225401AY40 6.3730 % UBS Group USD FLR-Notes 22/26
USD 250.0 % 101.165 252,912.80 0.13
アメリカ合衆国 845,334.74 0.42
US76716XAC65 8.2000 % Rio Oil Finance Trust Series 2018-1
USD Notes 18/28
USD 825.2 % 102.438 845,334.74 0.42
アセット・バック証券 451,477.60 0.23
アメリカ合衆国 451,477.60 0.23
US61749BAD55 5.5674 % Morgan Stanley Capital I Trust 2006-
1)
NC5 ABS USD FLR-Notes 06/36 Cl.A2B
USD 865.5 % 52.165 451,477.60 0.23
モーゲージ・バック証券 3,098,943.53 1.56
イギリス 626,031.69 0.31
XS2419722678 6.0704 % Canada Square Funding 6 MBS GBP FLR-
1)
Notes 22/59 Cl.A
GBP 165.1 % 99.415 208,547.37 0.10
XS2348602835 5.9197 % Rochester Financing No 3 MBS GBP
1)
FLR-Notes 21/44 Cl.A
GBP 174.5 % 99.258 220,112.37 0.11
XS2215921748 6.1197 % Stratton Mortgage Funding 2020-1 MBS
1)
GBP FLR-Notes 20/52 Cl.A
GBP 57.3 % 100.000 72,755.09 0.04
XS2432286115 5.9395 % Tower Bridge Funding 2022-1 MBS GBP
1)
FLR-Notes 22/63 Cl.A
GBP 98.6 % 99.445 124,616.86 0.06
アメリカ合衆国 2,472,911.84 1.25
US05539BAQ77 3.6708 % BCAP 2012-RR3 Trust MBS USD FLR-
1)
Notes 12/37 Cl.2A8
USD 1,627.6 % 89.096 1,450,141.62 0.73
US08162PAX96 3.6660 % Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust MBS
USD FLR-Notes 18/51 Cl.BOFA
1)
SECURITIES, INC. / FIXED INCOME
USD 1,000.0 % 93.562 935,617.30 0.47
US86360NAG79 4.5149 % Structured Adjustable Rate Mortgage
Loan Trust MBS USD FLR-Notes 06/36
1)
Cl.1A1 USD 96.3 % 90.503 87,152.92 0.05
その他の証券および短期金融商品 1,622,467.90 0.82
債券 1,622,467.90 0.82
南アフリカ 1,622,467.90 0.82
XS2395714418 8.6000 % Development Bank of Southern Africa
ZAR Notes 21/24
ZAR 30,200.0 % 99.524 1,622,467.90 0.82
投資有価証券および短期金融商品 187,570,450.81 94.80
金融機関への預金 9,779,048.95 4.94
一覧払い預金 9,779,048.95 4.94
State Street Bank International
GmbH, Luxembourg Branch
USD 3,661,404.67 1.85
Cash at Broker and Deposits for
collateralisation of derivatives
USD 6,117,644.28 3.09
金融機関への預金 9,779,048.95 4.94
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株(口)数／ 未実現 純資産
2023 年12月31日
証券銘柄 通貨(単位：千)／ 通貨 価格 -損／益 比率
持高
Ctr: 契約 (米ドル) (％)
デリバティブ
持高のマイナスはショート・ポジションを表す。
上場デリバティブ 1,697,857.10 0.86
先物取引 1,697,857.10 0.86
購入債券先物 2,423,392.83 1.23
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 03/24
Ctr 256 USD 112.891 1,042,672.00 0.53
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 03/24
Ctr 22 EUR 119.340 48,494.08 0.03
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 03/24
Ctr 377 USD 108.688 850,914.23 0.43
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 03/24
Ctr 36 USD 134.125 481,312.52 0.24
売却債券先物 -725,535.73 -0.37
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 03/24
Ctr -63 EUR 137.390 -300,345.06 -0.15
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 03/24
Ctr -156 USD 102.895 -290,171.85 -0.15
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 03/24
Ctr -11 EUR 141.380 -135,018.82 -0.07
店頭取引のデリバティブ -73,200.57 -0.04
先物為替取引 -336,782.98 -0.17
Sold BRL / Bought USD - 03 Jan 2024
BRL -1,914,035.06 -922.56 0.00
Sold BRL / Bought USD - 02 Feb 2024
BRL -4,663,386.83 -49,313.23 -0.02
Sold CAD / Bought USD - 09 Jan 2024
CAD -1,076,000.00 -15,122.61 -0.01
Sold CHF / Bought USD - 09 Jan 2024
CHF -529,661.20 -25,676.62 -0.01
Sold CLP / Bought USD - 20 Mar 2024
CLP -313,348,170.00 2,635.71 0.00
Sold COP / Bought USD - 09 Jan 2024
COP -1,213,338,782.24 4,378.05 0.00
Sold CZK / Bought USD - 20 Mar 2024
CZK -20,174,001.65 6,463.26 0.00
Sold DOP / Bought USD - 11 Jan 2024
DOP -11,421,000.00 2,983.77 0.00
Sold DOP / Bought USD - 16 Jan 2024
DOP -10,798,000.00 3,096.04 0.00
Sold DOP / Bought USD - 17 Jan 2024
DOP -15,412,664.71 5,887.39 0.00
Sold DOP / Bought USD - 19 Jan 2024
DOP -16,133,883.10 4,474.08 0.00
Sold DOP / Bought USD - 24 Jan 2024
DOP -3,436,200.00 747.00 0.00
Sold DOP / Bought USD - 25 Jan 2024
DOP -7,691,000.00 2,183.45 0.00
Sold DOP / Bought USD - 26 Jan 2024
DOP -30,083,516.50 8,065.65 0.00
Sold DOP / Bought USD - 22 Feb 2024
DOP -29,722,219.62 2,577.24 0.00
Sold DOP / Bought USD - 06 Mar 2024
DOP -1,089,100.90 219.81 0.00
Sold DOP / Bought USD - 07 Mar 2024
DOP -10,810,325.40 2,589.37 0.00
Sold EUR / Bought USD - 09 Jan 2024
EUR -26,004,135.00 -173,458.43 -0.08
Sold GBP / Bought USD - 09 Jan 2024
GBP -909,000.00 -4,441.91 0.00
Sold HUF / Bought USD - 24 Jan 2024
HUF -68,584,000.00 -14,701.02 0.00
Sold IDR / Bought USD - 05 Jan 2024
IDR -7,263,850,000.00 -1,761.28 0.00
Sold IDR / Bought USD - 20 Mar 2024
IDR -11,634,580,865.00 -5,547.83 0.00
Sold ILS / Bought USD - 20 Mar 2024
ILS -350,000.00 -813.00 0.00
Sold JPY / Bought USD - 09 Jan 2024
JPY -64,800,000.00 -6,207.89 0.00
Sold KRW / Bought USD - 20 Jun 2024
KRW -47,642,041.00 -372.05 0.00
Sold MXN / Bought USD - 31 Jan 2024
MXN -77,533,836.60 -173,965.33 -0.08
Sold MXN / Bought USD - 19 Apr 2024
MXN -57,609.08 -83.17 0.00
Sold MYR / Bought USD - 17 Jan 2024
MYR -179,091.00 -633.10 0.00
Sold NGN / Bought USD - 29 Jan 2024
NGN -27,060,000.00 14,047.12 0.01
Sold NOK / Bought USD - 09 Jan 2024
NOK -615,000.00 -1,048.59 0.00
Sold NZD / Bought USD - 09 Jan 2024
NZD -652,000.00 -14,251.48 -0.01
Sold PEN / Bought USD - 22 Jan 2024
PEN -702,492.93 -882.44 0.00
Sold PEN / Bought USD - 20 Mar 2024
PEN -3,338,758.50 -12,673.52 -0.01
Sold PHP / Bought USD - 20 Mar 2024
PHP -9,013,963.06 -1,664.06 0.00
Sold PLN / Bought USD - 22 Jan 2024
PLN -3,336,635.15 -63,778.25 -0.02
Sold SGD / Bought USD - 20 Mar 2024
SGD -71,737.08 -406.16 0.00
Sold THB / Bought USD - 20 Mar 2024
THB -13,807,534.96 -12,583.49 0.00
Sold TWD / Bought USD - 29 Feb 2024
TWD -2,283,373.00 -3,114.18 0.00
Sold TWD / Bought USD - 20 Mar 2024
TWD -3,747,595.00 -2,655.75 0.00
Sold USD / Bought AUD - 09 Jan 2024
USD -298,827.86 8,158.89 0.00
Sold USD / Bought BRL - 03 Jan 2024
USD -429,000.00 5,249.35 0.00
Sold USD / Bought BRL - 02 Feb 2024
USD -544,700.19 4,367.19 0.00
Sold USD / Bought BRL - 02 Apr 2024
USD -393,106.40 1,639.19 0.00
Sold USD / Bought CAD - 09 Jan 2024
USD -527,282.19 8,507.43 0.00
Sold USD / Bought CHF - 09 Jan 2024
USD -248,605.54 9,282.38 0.00
Sold USD / Bought COP - 09 Jan 2024
USD -301,656.73 11,177.97 0.01
Sold USD / Bought COP - 20 Mar 2024
USD -351,635.60 -3,470.34 0.00
Sold USD / Bought EUR - 09 Jan 2024
USD -2,217,326.79 40,504.68 0.02
Sold USD / Bought GBP - 09 Jan 2024
USD -208,830.77 825.09 0.00
Sold USD / Bought HUF - 04 Jan 2024
USD -119,880.09 -506.24 0.00
Sold USD / Bought HUF - 24 Jan 2024
USD -1,459,066.88 74,979.68 0.04
Sold USD / Bought IDR - 05 Jan 2024
USD -469,396.00 2,166.99 0.00
Sold USD / Bought IDR - 20 Mar 2024
USD -721,000.00 6,085.07 0.00
Sold USD / Bought ILS - 20 Mar 2024
USD -138,398.65 361.37 0.00
Sold USD / Bought INR - 20 Mar 2024
USD -883,529.54 1,502.38 0.00
Sold USD / Bought JPY - 09 Jan 2024
USD -1,440,511.19 12,835.15 0.01
Sold USD / Bought MXN - 31 Jan 2024
USD -116,314.19 1,089.49 0.00
Sold USD / Bought NGN - 29 Jan 2024
USD -33,000.00 -2,974.06 0.00
Sold USD / Bought NOK - 09 Jan 2024
USD -318,837.77 19,019.94 0.01
Sold USD / Bought NZD - 09 Jan 2024
USD -198,155.61 -602.03 0.00
Sold USD / Bought PEN - 20 Mar 2024
USD -592,000.00 4,636.48 0.00
Sold USD / Bought PLN - 22 Jan 2024
USD -1,050,441.24 39,208.52 0.00
Sold USD / Bought THB - 20 Mar 2024
USD -59,000.00 1,462.30 0.00
Sold USD / Bought TRY - 05 Jan 2024
USD -19,615.00 -65.76 0.00
Sold USD / Bought TRY - 08 Jan 2024
USD -168,527.69 -452.95 0.00
Sold USD / Bought TRY - 11 Jan 2024
USD -299,565.94 -960.00 0.00
Sold USD / Bought TRY - 12 Jan 2024
USD -38,038.81 -116.40 0.00
Sold USD / Bought TRY - 16 Jan 2024
USD -38,397.36 612.24 0.00
Sold USD / Bought TRY - 18 Jan 2024
USD -222,619.44 3,464.46 0.00
Sold USD / Bought TRY - 13 Feb 2024
USD -45,435.88 -266.68 0.00
Sold USD / Bought TRY - 14 Feb 2024
USD -39,398.00 -285.83 0.00
Sold USD / Bought TRY - 01 Mar 2024
USD -345,592.11 444.22 0.00
Sold USD / Bought TRY - 15 Mar 2024
USD -98,990.80 -1,218.97 0.00
Sold USD / Bought TRY - 20 Mar 2024
USD -24,101.00 -294.98 0.00
Sold USD / Bought TRY - 21 Mar 2024
USD -13,406.00 -152.16 0.00
Sold USD / Bought TRY - 22 Mar 2024
USD -48,122.00 -633.51 0.00
Sold USD / Bought TRY - 27 Mar 2024
USD -57,015.00 -765.98 0.00
Sold USD / Bought TRY - 29 Mar 2024
USD -14,384.00 -174.49 0.00
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株(口)数／ 未実現 純資産
2023 年12月31日
証券銘柄 通貨(単位：千)／ 通貨 価格 -損／益 比率
持高
Ctr: 契約 (米ドル) (％)
Sold USD / Bought TRY - 08 Apr 2024
USD -481,516.45 -6,290.08 0.00
Sold USD / Bought TRY - 09 Apr 2024
USD -60,419.00 -878.06 0.00
Sold USD / Bought TRY - 15 Apr 2024
USD -19,699.00 -226.71 0.00
Sold USD / Bought TRY - 22 Apr 2024
USD -39,404.00 -531.28 0.00
Sold USD / Bought TRY - 24 Apr 2024
USD -80,142.60 -1,226.74 0.00
Sold USD / Bought TRY - 26 Apr 2024
USD -54,557.00 -859.56 0.00
Sold USD / Bought TRY - 30 Apr 2024
USD -252,307.16 4,214.31 0.00
Sold USD / Bought ZAR - 17 Jan 2024
USD -169,186.10 -1,622.11 0.00
Sold USD / Bought ZAR - 19 Jan 2024
USD -116,075.66 2,632.11 0.00
Sold ZAR / Bought USD - 17 Jan 2024
ZAR -19,614,203.74 -31,258.42 -0.02
Sold ZAR / Bought USD - 19 Jan 2024
ZAR -72,310,132.54 -19,646.51 -0.01
スワップ取引 263,582.41 0.13
クレジット・デフォルト・スワップ 540,212.51 0.27
プロテクションの買い手 -345,757.86 -0.18
Chile Government 3.24% 06 Feb 2028 - 1.00% - 20 Dec 2028
USD 200,000.00 -399.64 0.00
Chile Government 3.24% 06 Feb 2028 - 1.00% - 20 Dec 2028
USD 500,000.00 -1,113.61 0.00
Chile Government 3.24% 06 Feb 2028 - 1.00% - 20 Dec 2028
USD 120,000.00 -291.54 0.00
Chile Government 3.24% 06 Feb 2028 - 1.00% - 20 Dec 2028
USD 80,000.00 -212.69 0.00
Dubai Government 7.76% 05 Oct 2020 - 1.00% - 20 Dec 2024
USD 500,000.00 -3,332.98 0.00
Korea Government 2.75% 19 Jan 2027 - 1.00% - 20 Dec 2028
USD 3,900,000.00 -14,704.14 -0.01
Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% - 20 Dec 2027
USD 1,000,000.00 -41,251.00 -0.02
Markit CDX North America Investment Grade Index - 1.00% - 20 Dec 2028
USD 6,300,000.00 -45,556.17 -0.02
Oman Government 4.75% 15 Jun 2026 - 1.00% - 20 Dec 2027
USD 100,000.00 -3,399.16 0.00
Oman Government 4.75% 15 Jun 2026 - 1.00% - 20 Dec 2027
USD 100,000.00 -3,399.16 0.00
Saudi Arabia Government 4.00% 17 Apr 2025 - 1.00% - 20 Dec 2028
USD 1,700,000.00 -11,067.18 -0.01
South Africa Government 5.88% 16 Sep 2025 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 2,300,000.00 -103,860.92 -0.05
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% - 20 Dec 2025
USD 300,000.00 -26,179.73 -0.02
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% - 20 Dec 2025
USD 1,000,000.00 -90,989.94 -0.05
プロテクションの売り手 885,970.37 0.45
Banco do Brasil 4.63% 15 Jan 2025 - 1.00% - 20 Dec 2024
USD 600,000.00 9,171.01 0.01
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 100,000.00 6,357.70 0.00
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Jun 2027
USD 2,100,000.00 140,934.73 0.07
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Dec 2027
USD 500,000.00 37,288.96 0.02
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Dec 2030
USD 600,000.00 49,801.73 0.03
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Jun 2031
USD 1,800,000.00 150,338.87 0.08
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Jun 2031
USD 700,000.00 61,960.09 0.03
Chile Government 3.24% 06 Feb 2028 - 1.00% - 20 Jun 2024
USD 300,000.00 553.22 0.00
Chile Government 3.24% 06 Feb 2028 - 1.00% - 20 Jun 2024
USD 2,100,000.00 2,774.88 0.00
Chile Government 3.24% 06 Feb 2028 - 1.00% - 20 Dec 2024
USD 300,000.00 2,232.19 0.00
Chile Government 3.24% 06 Feb 2028 - 1.00% - 20 Dec 2024
USD 200,000.00 1,277.79 0.00
Chile Government 3.24% 06 Feb 2028 - 1.00% - 20 Jun 2028
USD 100,000.00 2,129.60 0.00
Indonesia Government 4.13% 15 Jan 2025 - 1.00% - 20 Dec 2028
USD 2,000,000.00 26,579.39 0.01
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Jun 2024
USD 100,000.00 2,037.72 0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2024
USD 100,000.00 1,636.79 0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2024
USD 700,000.00 11,584.15 0.01
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2025
USD 100,000.00 2,800.98 0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 400,000.00 9,142.11 0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2026
USD 1,000,000.00 13,822.81 0.01
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2026
USD 9,000,000.00 156,009.53 0.08
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Jun 2027
USD 300,000.00 5,281.68 0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Jun 2028
USD 300,000.00 9,391.30 0.01
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2028
USD 200,000.00 3,129.78 0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2028
USD 1,100,000.00 17,213.77 0.01
Panama Government 8.88% 30 Sep 2027 - 1.00% - 20 Jun 2024
USD 200,000.00 251.51 0.00
Panama Government 8.88% 30 Sep 2027 - 1.00% - 20 Dec 2024
USD 300,000.00 1,342.08 0.00
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 1,100,000.00 11,443.49 0.01
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 900,000.00 6,087.41 0.00
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 2,200,000.00 32,493.90 0.02
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 3,600,000.00 44,381.50 0.02
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 200,000.00 1,506.05 0.00
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 200,000.00 1,609.69 0.00
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 3,000,000.00 26,789.48 0.01
Poland Government 1.38% 22 Oct 2027 - 1.00% - 20 Jun 2028
USD 100,000.00 1,922.42 0.00
Qatar Government 9.75% 15 Jun 2030 - 1.00% - 20 Dec 2026
USD 300,000.00 1,415.41 0.00
Qatar Government 9.75% 15 Jun 2030 - 1.00% - 20 Dec 2028
USD 200,000.00 1,848.13 0.00
Qatar Government 9.75% 15 Jun 2030 - 1.00% - 20 Dec 2028
USD 3,300,000.00 18,704.72 0.01
Serbia Government 3.13% 15 May 2027 - 1.00% - 20 Dec 2027
USD 200,000.00 12,723.80 0.01
金利スワップ(IRS) -276,630.10 -0.14
IRS AUD Receive 4.50% / Pay 6M BBSW - 20 Mar 2034
AUD 3,700,000.00 56,669.86 0.03
IRS AUD Receive 4.75% / Pay 6M BBSW - 20 Dec 2028
AUD 3,300,000.00 88,932.45 0.04
IRS BRL Pay 11.97% / Receive 1M BRCDI - 02 Jan 2024
BRL 19,000,000.00 69,831.33 0.04
IRS BRL Receive 9.15% / Pay 1M BRCDI - 02 Jan 2024
BRL 7,900,000.00 -97,541.63 -0.05
IRS BRL Receive 9.15% / Pay 1M BRCDI - 02 Jan 2024
BRL 900,000.00 -11,124.97 -0.01
IRS BRL Receive 9.20% / Pay 1M BRCDI - 02 Jan 2024
BRL 10,100,000.00 -122,486.76 -0.06
IRS CZK Receive 4.18% / Pay 6M PRIBOR - 07 Nov 2028
CZK 101,200,000.00 129,600.57 0.07
IRS EUR Pay 2.75% / Receive 6M EURIBOR - 20 Mar 2054
EUR 900,000.00 -55,902.86 -0.03
IRS EUR Receive 3.00% / Pay 6M EURIBOR - 20 Mar 2034
EUR 2,000,000.00 58,562.35 0.03
IRS EUR Receive 3.25% / Pay 6M EURIBOR - 20 Mar 2029
EUR 3,800,000.00 197,571.70 0.10
IRS EUR Receive 3.30% / Pay 6M EURIBOR - 03 Oct 2033
EUR 200,000.00 16,816.47 0.01
IRS EUR Receive 3.37% / Pay 6M EURIBOR - 09 Oct 2028
EUR 400,000.00 19,041.85 0.01
IRS EUR Receive 3.45% / Pay 6M EURIBOR - 20 Oct 2028
EUR 400,000.00 20,715.90 0.01
IRS GBP Receive 4.32% / Pay 12M SONIA - 20 Oct 2033
GBP 100,000.00 11,400.98 0.01
IRS MXN Pay 9.77% / Receive 1M TIIE - 27 Sep 2028
MXN 5,640,000.00 -15,141.20 -0.01
IRS PLN Pay 5.46% / Receive 6M WIBOR - 10 Jan 2028
PLN 1,400,000.00 -13,055.27 -0.01
IRS PLN Pay 5.49% / Receive 6M WIBOR - 10 Jan 2028
PLN 1,400,000.00 -13,503.21 -0.01
IRS USD Pay 3.00% / Receive 3M SOFR - 19 Dec 2028
USD 9,400,000.00 810,503.25 0.41
IRS USD Receive 1.00% / Pay 3M SOFR - 16 Dec 2025
USD 20,300,000.00 -409,058.19 -0.21
IRS USD Receive 1.50% / Pay 3M SOFR - 15 Dec 2028
USD 2,400,000.00 -141,097.70 -0.07
IRS USD Receive 1.75% / Pay 12M SOFR - 15 Jun 2024
USD 6,000,000.00 90,436.73 0.05
IRS USD Receive 3.00% / Pay 3M SOFR - 19 Dec 2048
USD 4,700,000.00 -1,177,520.66 -0.60
IRS USD Receive 3.73% / Pay 12M SOFR - 03 Aug 2033
USD 200,000.00 4,312.11 0.00
IRS USD Receive 3.74% / Pay 12M SOFR - 07 Aug 2033
USD 200,000.00 4,398.93 0.00
IRS USD Receive 3.83% / Pay 12M SOFR - 12 Oct 2053
USD 100,000.00 10,036.79 0.01
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 未実現 純資産
2023 年12月31日
証券銘柄 通貨(単位：千)／ 通貨 価格 -損／益 比率
持高
Ctr: 契約 (米ドル) (％)
IRS USD Receive 3.87% / Pay 12M SOFR - 17 Oct 2053
USD 100,000.00 10,789.30 0.01
IRS USD Receive 3.88% / Pay 12M SOFR - 16 Oct 2053
USD 100,000.00 10,973.92 0.01
IRS USD Receive 4.03% / Pay 12M SOFR - 04 Oct 2033
USD 100,000.00 4,660.73 0.00
IRS USD Receive 4.15% / Pay 12M SOFR - 12 Oct 2033
USD 200,000.00 11,317.72 0.01
IRS USD Receive 4.17% / Pay 12M SOFR - 27 Sep 2033
USD 400,000.00 23,041.16 0.01
IRS USD Receive 4.17% / Pay 12M SOFR - 03 Oct 2033
USD 900,000.00 52,293.33 0.03
IRS USD Receive 4.18% / Pay 12M SOFR - 10 Oct 2033
USD 300,000.00 17,589.96 0.01
IRS USD Receive 4.22% / Pay 12M SOFR - 20 Oct 2033
USD 200,000.00 12,497.74 0.01
IRS USD Receive 4.23% / Pay 12M SOFR - 23 Oct 2033
USD 100,000.00 6,337.64 0.00
IRS USD Receive 4.26% / Pay 12M SOFR - 23 Oct 2033
USD 100,000.00 6,544.20 0.00
IRS USD Receive 4.45% / Pay 12M SOFR - 31 Oct 2033
USD 100,000.00 8,170.11 0.00
IRS ZAR Pay 5.95% / Receive 3M JIBAR - 30 Nov 2024
ZAR 36,600,000.00 26,755.27 0.01
デリバティブの投資 1,624,656.53 0.82
純流動資産／負債 USD -1,121,416.10 -0.56
ファンドの純資産 USD 197,852,740.19 100.00
1) 時価は、最終純資産価格算出日の入手可能な直近の価格に基づいて算定された。
* ベネズエラ政権および国営石油会社に対する米国の制裁により、ベネズエラ債券の取引は制限されている。
1口当り純資産価格 6.26 米ドル
発行済受益証券数 31,614,155.00 口
当期中の投資有価証券の変動明細表は、請求により無料でアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエム
ベーハーのルクセンブルグ事務所から入手可能である。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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４ 【管理会社の概況】
(1) 【資本金の額】
2024年１月末日現在、管理会社の払込済資本金は49,900,900ユーロ(約80億円)、株主資本金は
398,280,492.95ユーロ(約637億円)である。
(注) ユーロの円貨換算は便宜上、2024年１月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１ユーロ
＝159.97円)による。
(2) 【事業の内容及び営業の状況】
管理会社の目的は投資信託の設定および管理ならびに個別ポートフォリオの管理ならびに投資助言である。管
理会社の目的は、ポートフォリオ全体に関して、投資信託の資産を、管理会社の資産とは別にリスク分散の原則
にもとづき投資家の共同預金口座のために、有価証券およびその他の許可された資産にその名義で投資すること
ならびにその資産から生じる投資家(受益者)の権利に関する受益証券または確認証を発行することである。管理
会社はその受益証券の販売促進および投資信託資産の管理の目的であらゆる必要かつ適切なことを実施すること
ができる。管理会社はその取引または措置が、UCITSに関する欧州議会の2009/65/EC指令(改正済)に従う限り、
その法人としての目的に関し利益をもたらし、役に立ちまたは適切なあらゆる取引を行い、あらゆる措置を取る
ことができる。
管理会社は、投資運用を投資運用会社であるピムコ・ヨーロッパGmbHに、ファンド資産の保管業務、支払事務
および情報提供業務ならびに登録・名義書換事務をステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲー
エムベーハー ルクセンブルグ支店に委託している。
2024年１月末日現在、管理会社は、以下の1,543の公募ファンド(合計純資産総額4,140億5,898万ユーロ)およ
び754の私募ファンドであるスペシャライズド・ファンド(合計純資産総額2,273億7,964万ユーロ)の管理・運用
を行っている。
ファンドの 純資産総額
基本的性格(投資対象) 運用が行われている国
本数 (単位：百万ユーロ)
株式 フランス、ドイツ、イギリス 364 100,669.53
フランス、ドイツ、イギリス、
債券 623 166,512.34
イタリア、オランダ
フランス、ドイツ、イギリス、
マルチアセットインベストメント 香港、イタリア、日本、 556 146,877.12
シンガポール
合計 1,543 414,058.98
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(3) 【その他】
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実および与えることが予
想される事実はない。
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５ 【管理会社の経理の概況】
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただ
し、円換算部分を除く。）。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項
ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（ 公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に
規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない 。
c. 管理会社の原文の 中間 財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の 中間 財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2024年１月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝159.97円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
いる。
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(1) 【資産及び負債の状況】
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貸借対照表 （未監査、2022年12月31日付の年次貸借対照表との直接的な比較は不可）
2023年６月30日現在
資産の部
2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 現金準備金 49.24 8 49.24 8
a)手元現金 49.24 8 49.24 8
2 銀行に対する債権 95,601,298.77 15,293,340 156,838,822.20 25,089,506
a)要求払い 95,601,298.77 15,293,340 156,838,822.20 25,089,506
内、関連会社
52,082,988.26ユーロ
2022年：66,134,220.13ユーロ
b)その他の未収金 0.00 0 0.00 0
3 顧客からの未収金 455,549,686.09 72,874,283 61,506,238.35 9,839,153
4 株式およびその他の変動利付 45,515,144.70 7,281,058 41,378,638.82 6,619,341
有価証券
5 投資 12,476,324.62 1,995,838 13,647,899.93 2,183,255
内、銀行
0.00ユーロ
2022年：0.00ユーロ
内、金融サービス機関
0.00ユーロ
2022年：0.00ユーロ
6 関連会社株式 68,029,519.75 10,882,682 115,591,142.26 18,491,115
内、銀行
0.00ユーロ
2022年：0.00ユーロ
内、金融サービス機関
0.00ユーロ
2022年：0.00ユーロ
7 無形固定資産 17,891,348.57 2,862,079 18,422,516.08 2,947,050
a)対価、工業所有権、類似の
権利および資産ならびに
8,227,097.06 1,316,089 10,434,678.58 1,669,236
それらの権利および資産に
付随するライセンス
b)前払金 9,664,251.51 1,545,990 7,987,837.50 1,277,814
8 固定資産 26,020,050.27 4,162,427 31,684,812.37 5,068,619
9 その他の資産 496,451,965.00 79,417,421 836,433,531.61 133,804,272
10 前払費用 42,479,711.37 6,795,479 19,703,094.00 3,151,904
11 財務ポジションの相殺による差益 0.00 0 0.00 0
資産合計 1,260,015,098.38 201,564,615 1,295,206,744.86 207,194,223
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負債の部
2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 その他の負債 601,418,476.60 96,208,914 566,049,220.22 90,550,894
2 繰延収益 0.00 0 0.00 0
3 引当金 299,408,760.61 47,896,419 371,819,282.50 59,479,931
a)年金および類似債務の引当金 56,130,495.02 8,979,195 57,049,675.50 9,126,237
b)法人税等の引当金 12,266,700.67 1,962,304 23,709,402.06 3,792,793
c)その他の引当金 231,011,564.92 36,954,920 291,060,204.94 46,560,901
4 株主資本 359,187,861.17 57,459,282 357,338,242.14 57,163,399
a)資本金 49,900,900.00 7,982,647 49,900,900.00 7,982,647
b)資本準備金 309,286,961.17 49,476,635 307,437,342.14 49,180,752
c)利益準備金 0.00 0 0.00 0
d)次期繰越利益 0.00 0 0.00 0
負債合計 1,260,015,098.38 201,564,615 1,295,206,744.86 207,194,223
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(2) 【損益の状況】
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー
損益計算書 （未監査、2022年12月31日付の年次損益計算書との直接的な比較は不可）
2023 年１月１日から2023年６月30日までの期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 受取利息
a)信用取引および金融市場取引 5,529,716.36 884,589
2 マイナス利息
a)金融市場取引によるマイナス利息 (242,721.31) (38,828)
3 支払利息 139,649.11 22,340 5,426,644.16 868,100
4 経常利益
a)株式およびその他の変動利付有価証券 153.01 24
b)投資 0.00 0
c)関連会社株式 72,906,233.54 11,662,810 72,906,386.55 11,662,835
5 受取手数料 1,441,126,415.05 230,536,993
6 支払手数料 (905,149,699.84) (144,796,797) 535,976,715.21 85,740,195
7 その他の営業収益 61,082,672.36 9,771,395
8 一般管理費
a)人件費
aa)賃金および給与 (143,999,795.90) (23,035,647)
ab)社会保険料、年金
およびその他給付費用
(36,177,793.29) (5,787,362) (180,177,589.19) (28,823,009)
内、年金引当金
17,594,323.38ユーロ
2022年：31,895,728.04ユーロ
b)その他の管理費 (138,956,051.98) (22,228,800) (319,133,641.17) (51,051,809)
9 無形資産および固定資産の
減価償却費および評価調整費 (5,308,510.67) (849,202)
10 その他の営業費用 (70,066,069.35) (11,208,469)
11 未収金および特定の証券の
減価償却費および評価調整費ならびに
貸付業務の貸倒引当金の追加 (224,685.98) (35,943)
12 未収金および特定の証券の評価増ならびに
貸付業務の貸倒引当金の戻入れからの収益 456,482.38 73,023
13 経常損益 281,115,993.49 44,970,125
14 特別収益 0.00 0
15 特別費用 (479,620.64) (76,725)
16 特別利益 (479,620.64) (76,725)
17 法人税 (69,586,596.87) (11,131,768)
内、連結比例
53,672,624.08ユーロ
2022年：110,917,864.84ユーロ
18 他の項目には含まれないその他の税金 (907,864.00) (145,231)
19 利益プール、損益振替契約または
株式譲渡契約により振り替えられた利益 (210,141,911.98) (33,616,402)
0.00 0
20 当期利益
21 前年度からの繰越利益 0.00 0
22 貸借対照表上の利益 0.00 0
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2022 年１月１日から2022年12月31日までの期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 受取利息
a)信用取引および金融市場取引 2,424,124.90 387,787
2 マイナス利息
a)金融市場取引によるマイナス利息 (1,504,593.54) (240,690)
3 支払利息 (6,714,162.70) (1,074,065) (5,794,631.34) (926,967)
4 経常利益
a)株式およびその他の変動利付有価証券 400,242.18 64,027
b)投資 1.61 0
c)関連会社株式 140,828,754.26 22,528,376 141,228,998.05 22,592,403
5 受取手数料 3,068,674,390.85 490,895,842
6 支払手数料 (1,927,939,382.90) (308,412,463) 1,140,735,007.95 182,483,379
7 その他の営業収益 134,795,791.38 21,563,283
8 一般管理費
a)人件費
aa)賃金および給与 (286,393,737.16) (45,814,406)
ab)社会保険料、年金
およびその他給付費用
(66,727,756.71) (10,674,439) (353,121,493.87) (56,488,845)
内、年金引当金
17,594,323.38ユーロ
2022年：31,895,728.04ユーロ
b)その他の管理費 (294,112,834.72) (47,049,230) (647,234,328.59) (103,538,076)
9 無形資産および固定資産の
減価償却費および評価調整費 (11,039,070.52) (1,765,920)
10 その他の営業費用 (108,671,138.26) (17,384,122)
11 未収金および特定の証券の
減価償却費および評価調整費ならびに
貸付業務の貸倒引当金の追加 (3,419,464.87) (547,012)
12 未収金および特定の証券の評価増ならびに
貸付業務の貸倒引当金の戻入れからの収益 (475,872.83) (76,125)
13 経常損益 640,125,290.97 102,400,843
14 特別収益 173,303,505.20 27,723,362
15 特別費用 (174,262,746.48) (27,876,812)
16 特別利益 (959,241.28) (153,450)
17 法人税 (94,287,978.63) (15,083,248)
内、連結比例
53,672,624.08ユーロ
2022年：110,917,864.84ユーロ
18 他の項目には含まれないその他の税金 (4,385,459.46) (701,542)
19 利益プール、損益振替契約または
株式譲渡契約により振り替えられた利益 (540,492,611.60) (86,462,603)
0.00 0
20 当期利益
21 前年度からの繰越利益 0.00 0
22 貸借対照表上の利益 0.00 0
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