フィデリティ投信株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ投信株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和6年3月28日
【ファンド名】 フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｃコース（毎月決算・予想分配
金提示型・為替ヘッジあり） フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｄ
コース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）（以下
「Ｃコース」といいます。）およびフィデリティ・世界割安成長株投信 Ｄコース（毎月決算・予想分配金提
示型・為替ヘッジなし）（以下「Ｄコース」といいます。）について、第26期から第28期までの計算期間が終
了したため、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第
２項第４号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ＣコースおよびＤコースの第 26 期から第 28 期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の
内容は以下のとおりです。
Ｃコース
第26期 第27期 第28期
（2023年12月21日～ （2024年1月23日～ （2024年2月21日～
2024年1月22日） 2024年2月20日） 2024年3月21日）
収益分配金
0 円 100 円 100 円
（一万口当たり）
期末純資産総額 6,348,286,653 円 6,264,065,767 円 6,232,475,619 円
期末受益権口数 6,115,291,714口 5,911,490,841口 5,733,549,071口
期末基準価額（一万口当たり、分
10,381円 10,596円 10,870円
配落）
期中騰落率 △1.12％ 3.03％ 3.53％
Ｄコース
第26期 第27期 第28期
（2023年12月21日～ （2024年1月23日～ （2024年2月21日～
2024年1月22日） 2024年2月20日） 2024年3月21日）
収益分配金
200 円 200 円 200 円
（一万口当たり）
期末純資産総額 145,836,882,388 円 161,687,046,899 円 179,066,291,087 円
期末受益権口数 131,240,033,557口 141,611,058,843口 152,750,990,923口
期末基準価額（一万口当たり、分
11,112円 11,418円 11,723円
配落）
期中騰落率 1.73％ 4.55％ 4.42％
（注）期中騰落率は、期末の基準価額（収益分配金込）を期首比で計算しています。
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