フィデリティ投信株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                  有価証券届出書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2024年３月15日        提出

      【発行者名】                  フィデリティ投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長　　デレック・ヤング

      【本店の所在の場所】                  東京都港区六本木七丁目７番７号

      【事務連絡者氏名】                  照沼　加奈子

                        03－4560－6000

      【電話番号】
      【届出の対象とした募集                  フィデリティ・グローバル好配当株ファンド

      （売出）内国投資信託受益
      証券に係るファンドの名
      称】
      【届出の対象とした募集                  5,000億円を上限とします。

      （売出）内国投資信託受益
      証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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    第一部【証券情報】
       （１）【ファンドの名称】

         　フィデリティ・グローバル好配当株ファンド（以下「ファンド」といいます。）
       （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

         　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
         　ファンドについて、ファンドの委託者であるフィデリティ投信株式会社（以下「委託会社」
         といいます。）の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
         または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
          ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の
         規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の
         振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」
         をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録
         されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
         益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、
         当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式
         の形態はありません。
       （３）【発行（売出）価額の総額】

         　5,000億円を上限とします。
         ※　「発行価額の総額」とは受益権１口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の
           累計額をいいます。
         ※　上記の金額には、申込手数料ならびにこれに対する消費税相当額および地方消費税相当額
           （以下「消費税等相当額」といいます。）は含まれません。
       （４）【発行（売出）価格】

                              ＊１
         　取得申込受付日の翌営業日の基準価額                       とします。
                                               ＊２
         ＊１「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日                                        における受益権総口
           数で除して得た、受益権１口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、１万口当
           たりをもって表示されることがあります。
         ＊２「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。
         　発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ（アドレス：

         https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
         8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより
         知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞に
         おいては、ファンドは、「グ好配当」として略称で掲載されています。）
       （５）【申込手数料】

                      ＊
         　申込手数料率は3.30％              （税抜    3.00％）を超えないものとします。
         　なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
         https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
         8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせくださ
         い。
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         ＊　上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
         ※　税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
         　申込手数料は、お申込み金額に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が

         定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
         ※　「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得
           た金額をいいます。
         　ただし、「分配金再投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファン

         ドの販売価格は取得申込受付日（各計算期間終了日）の基準価額とし、申込手数料は無手数料
         とします。
         　「償還乗換え」による取得申込みの場合には、償還金額の範囲内（単位型証券投資信託に

         あっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額とします。）で取得する口数（以
         下「償還金取得口数」といいます。）については無手数料とします。また、取得申込みの総口
         数が償還金取得口数を超える場合、申込手数料の額は、超過口数について、取得申込みの総口
         数に適用される上記の申込手数料率を取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額と
         します。なお、償還乗換えの際に償還金の支払を受けたことを証する書類を提示していただく
         ことがあります。
         ※　「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前３ヵ月以内に償還となった証券投資
           信託の償還金（信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、
           収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわない追加型証券投資信託にあっては、延長前
           の信託終了日以降でかつ取得申込受付日の属する月の前３ヵ月以内における受益権の買取
           請求による売却代金および一部解約金を含みます。）をもって、その支払を行なった販売
           会社でファンドの取得申込みを行なっていただく場合をいいます。
         　また、販売会社は、「換金乗換え」の場合の申込手数料率を独自に定めることができます。

         ※　「換金乗換え」とは、追加型証券投資信託の信託終了日の１年前以内で販売会社が別に定
           める期間以降、当該投資信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約代金を
           もって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社でファンドの取得申込みを
           行なっていただく場合をいいます。
         　償還乗換えおよび換金乗換えの取扱い等についての詳細は、販売会社にお問い合わせくださ

         い。
       （６）【申込単位】

         　申込単位は、最低単位を１円単位または１口単位として、販売会社が定める単位とします。
         ※　「分配金再投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込単位は、
           １口の整数倍とします。
         　販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：

         https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
         8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせくださ
         い。
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       （７）【申込期間】
         　継続申込期間：2024年３月16日から2025年３月17日まで
          ※　継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されま
             す。
       （８）【申込取扱場所】

          販売会社においてお申込みを行なうものとします。
          販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
         https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
         8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
       （９）【払込期日】

         　取得申込者は、原則として、取得申込受付日から起算して５営業日までに申込代金をお申込
         みの販売会社にお支払いください。
         　ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、当該取得申込みに係る
         追加信託が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド
         口座に払い込まれます。
       （１０）【払込取扱場所】

         　申込代金は、お申込みの販売会社に払い込むものとします。
         　販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
         https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
         8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
       （１１）【振替機関に関する事項】

         　振替機関は下記の通りです。
          株式会社証券保管振替機構
       （１２）【その他】

       ①　ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行なってくださ
         い。
       ②　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、

         または取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法
         第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価
         証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行なう市場
         および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）における取引の停
         止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファ
         ンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことがあり
         ます。
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       ③　ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「分配金再投
         資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「分配金支
         払いコース」があります。
         　「分配金再投資コース」を利用される場合、取得申込者は、販売会社との間で積立投資約款
         に従い収益分配金再投資に関する契約を締結する必要があります。なお、上記の契約または規
         定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定を用いることがありま
         す。この場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
       ④　振替受益権について

          ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に
         記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
          ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
         項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       （参考）

       ◆投資信託振替制度とは、
         ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
       ・  ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
         す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

      １【ファンドの性格】

       （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

         ①　ファンドの目的
          　ファンドは、フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド（以下「マザーファン
          ド」といいます。）受益証券を通じて、「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・
          ファンド」（英国籍証券投資法人）、「フィデリティ・ファンズ－アジア・パシフィック・
          ディビデンド・ファンド」（ルクセンブルグ籍証券投資法人）および「フィデリティ・ＵＳ
          エクイティ・インカム・ファンド（適格機関投資家専用）」（国内証券投資信託）（以下、
                         ＊
          総称して「投資対象ファンド                」といいます。）への投資を行ないます。
          　投資対象ファンドは、主として米国、英国（欧州を含みます。）、アジア・オセアニア
          （日本を含みます。）の取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている株式等
          （普通株式、優先株式、新株引受権証券、新株予約権証券等を含みます。）に投資を行な
          い、配当収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を
          行ないます。
          ＊　投資対象ファンドは、委託会社の判断により、適宜見直しを行なうことがあります。こ
             れに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。
         ②　ファンドの信託金の限度額

          　委託会社は、受託会社と合意のうえ、１兆円を限度として信託金を追加することができま
          す。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付し
          ます。また、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることによ
          り、当該限度額を増額することができます。
         ③　ファンドの基本的性格

          　ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方
          法において、以下のとおり分類されます。
    商品分類表

      単位型・追加型            投資対象地域            投資対象資産
                             （収益の源泉）
                               株　　式

                  国　　内
      単  位  型  投  信                  債　　券
                  海　　外            不動産投信

                              その他資産

      追  加  型  投  信
                  内　　外           （　　　　）
                               資産複合

    （注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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      ＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞
      追加型投信      …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運
             用されるファンドをいいます。
      内　　　外      …目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
             泉とする旨の記載があるものをいいます。
      株　　　式      …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
             源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    属性区分表

          投資対象資産              決算頻度       投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
     株式                  年１回        グローバル

      一般                         （含む日本）
      大型株                  年２回
      中小型株
                               日本
                       年４回
     債券                                   ファミリーファンド             あり
                               北米
      一般                  年６回                             （　　　）
      公債                  （隔月）
                               欧州
      社債
      その他債券
                       年12回        アジア
      クレジット属性
                       （毎月）
      （　　）
                               オセアニア
                       日々
                                        ファンド・オブ・ファ             なし
     不動産投信                          中南米
                                        ンズ
                       その他
     その他資産                          アフリカ
                       （　　）
     (投資信託証券(株式(一般)))
                               中近東
                               （中東）
     資産複合
      （　　　）
                               エマージング
       資産配分固定型
       資産配分変更型
    （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※　ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と

       「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
      ※　属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
       ております。
      ＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞

      その他資産（投資信託証券（株式（一般）））                         …目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券
      （投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて主と
      して株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載があるものを
      いいます。
      年４回    …目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
      グローバル（含む日本）             …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含
      む日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
      ファンド・オブ・ファンズ              …「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
      ファンズをいいます。
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      なし  …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
      の又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
    （注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団

       法人投資信託協会のホームページ（アドレス：https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    （参考）ファンドの仕組み

         ④　ファンドの特色






          ●　主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、「フィデリティ・マネービル
            ダー・ディビデンド・ファンド」（英国籍証券投資法人）、「フィデリティ・ファンズ
            －アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」（ルクセンブルグ籍証券投資法
            人）、「フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・ファンド（適格機関投資家専
                                                ＊
            用）」（国内証券投資信託）（以下、総称して「投資対象ファンド                                     」）に投資を行な
            います。
          ●　投資対象ファンドへの投資を通じて、主として米国、英国（欧州を含みます。）、アジ
             ア・オセアニア（日本を含みます。）の取引所に上場（これに準じるものを含みま
             す。）されている株式等（普通株式、優先株式、新株引受権証券、新株予約権証券等を
             含みます。）に投資を行ないます。
          ●　各投資対象ファンドへの基本配分比率は、それぞれ概ね３分の１を原則とします。マ
             ザーファンドによる投資対象ファンドの組入れ比率は原則として四半期毎にリバランス
             を行ない、原則として基本配分比率に調整します。
             投資対象ファンドの基本配分により、マザーファンドの実質的な組入資産の地域配分
             は、米国、英国（欧州を含みます。）、アジア・オセアニア（日本を含みます。）につ
             いて、それぞれ概ね３分の１となります。
          ●　投資対象ファンドにおいては、個別企業分析により、配当利回りおよび長期的成長性に
             注目した個別銘柄選択を行ないます。
          ●　投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、世界の主要拠点のアナリストに
             よる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・
             アプローチ」を重視した運用を行ないます。
             ※　資金動向、市況動向、残存信託期間などによっては、上記のような運用ができない

               場合もあります。
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             ＊　投資対象ファンドは、委託会社の判断により、適宜見直しを行なうことがありま
               す。これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがありま
               す。
    （参考）
       （２）【ファンドの沿革】










           2005年２月21日　ファンドの受益証券の募集開始
           2005年３月４日　信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
           2007年１月４日　投資信託振替制度へ移行
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       （３）【ファンドの仕組み】
         ①　ファンドの仕組み
          　ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
         ②　委託会社およびファンドの関係法人















          　委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
          (a）委託会社：フィデリティ投信株式会社
           　ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社と
           の信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議
           決権等の行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
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          (b）受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
             ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、
           投資信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金
           融機関への指示および連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、日本マスター
           トラスト信託銀行株式会社に委託することができます。
          (c）販売会社：大和証券株式会社

           　ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の
           交付、信託契約の一部解約・買取りに関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・
           償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告
           書・計算書等の交付等を行ないます。
         ③　委託会社が関係法人と締結している契約等の概要

          (a）受託会社と締結している契約
           　ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設
           定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
          (b）販売会社と締結している契約

           　委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約・買
           取りに係る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
         ④　委託会社の概況（2024年１月末日現在）

          (a）資本金の額　　　　　金10億円
          (b）沿革

             1986年11月17日　　フィデリティ投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日　　投資顧問業の登録
             同年６月10日　　　投資一任業務の認可取得
             1995年９月28日　　社名をフィデリティ投信株式会社に変更
             同年11月10日　　　投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務
                        を併営
             2007年９月30日　　金融商品取引業の登録
          (c）大株主の状況

               株主名                  住所             所有株式数        所有比率

           フィデリティ・ジャパ

                                                        100％
           ン・ホールディングス              東京都港区六本木七丁目７番７号                       20,000株
           株式会社
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      ２【投資方針】
       （１）【投資方針】

         ①　投資態度
          (a）ファンドは主としてマザーファンド受益証券に投資します。
                       ＊
          (b）実質組入外貨建資産              については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          (c）資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合も
           あります。
           ＊　「実質組入外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドの投資
              信託財産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額（ファンドに属す
              るマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の総資産総額に占める
              外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額をいいます。
         ②　ファンドのベンチマーク

          　ファンドはベンチマークを設けておりません。
         ③　運用方針

          ●　主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、「フィデリティ・マネービル
             ダー・ディビデンド・ファンド」（英国籍証券投資法人）、「フィデリティ・ファンズ
             －アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」（ルクセンブルグ籍証券投資法
             人）、「フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・ファンド（適格機関投資家専
             用）」（国内証券投資信託）に投資を行ないます。
                      ＊
          ●　投資対象ファンド             への投資を通じて、主として米国、英国（欧州を含みます。）、ア
             ジア・オセアニア（日本を含みます。）の取引所に上場（これに準じるものを含みま
             す。）されている株式等（普通株式、優先株式、新株引受権証券、新株予約権証券等を
             含みます。）に投資を行ないます。
          ●　各投資対象ファンドへの基本配分比率は、それぞれ概ね３分の１を原則とします。マ
             ザーファンドによる投資対象ファンドの組入れ比率は原則として四半期毎にリバランス
             を行ない、原則として基本配分比率に調整します。
             投資対象ファンドの基本配分により、マザーファンドの実質的な組入資産の地域配分
             は、米国、英国（欧州を含みます。）、アジア・オセアニア（日本を含みます。）につ
             いて、それぞれ概ね３分の１となります。
          ●　投資対象ファンドにおいては、個別企業分析により、配当利回りおよび長期的成長性に
             注目した個別銘柄選択を行ないます。
          ●　投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、世界の主要拠点のアナリストに
             よる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・
             アプローチ」を重視した運用を行ないます。
          ●　投資対象ファンドにおいては、ポートフォリオ構築にあたり、綿密な企業調査により投
             資価値の高い企業に分散投資を行なうことによりリスク分散を図ります。
          ●　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          ●　マザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、運
             用の指図に関する権限を委託することがあります。
          ●　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあ
             ります。
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             ※　ファンドはマザーファンドを通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投
               資対象であるマザーファンドおよび投資対象ファンドの運用方針を含みます。
             ＊　投資対象ファンドは、委託会社の判断により、適宜見直しを行なうことがありま
               す。これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがありま
               す。
             ※　運用担当者の変更等により、委託会社または委託先のグループ会社間へ運用の指図
               に関する権限の委託（再委託も含みます。）を追加する場合があります。なお、こ
               の場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更され
               るものではありません。
       （２）【投資対象】

         ①　投資対象とする資産の種類
          　ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
          (a）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律（以下
           「投資信託法」といいます。）第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
           １．有価証券
           ２．金銭債権
           ３．約束手形
          (b）次に掲げる特定資産以外の資産
           １．為替手形
         ②　投資対象とする有価証券

          　委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融商
          品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
          す。）に投資することを指図します。また、保有する有価証券（投資信託法施行規則第22条
          第１項第１号イからハまでに掲げるものに限ります。）をもってマザーファンドの受益証券
          に投資することを指図できます。
          １．国債証券
          ２．短期社債等（社債等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、保険業法第
           61条の10第１項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第２条第８項に規定する
           特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ２に規定する短期商工債、信用金庫法第54条
           の４第１項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の２第１項に規定する短期農林
           債をいいます。）
          ３．コマーシャル・ペーパー
          ４．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から３．までの証券または証書
           の性質を有するもの
          ５．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定める
           ものをいいます。）
          ６．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいい
           ます。）
          ７．外国法人が発行する譲渡性預金証書
          ８．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に限ります。）
          ９．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
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           なお、１．および２．の証券または証書、４．の証券または証書のうち１．または２．の
          証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、５．の証券および６．の証券を以下「投
          資信託証券」といいます。
         ③　投資対象とする金融商品

          　前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
          会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商
          品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
          す。）により運用することを指図することができます。
          １．預金
          ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
           ます。）
          ３．コール・ローン
          ４．手形割引市場において売買される手形
         ④　その他の投資対象

          １．実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引を行なうことを指図す
           ることができます。
          ２．投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
           資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
           資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ、また法令
           上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
         ⑤　投資対象ファンドの概要（2024年１月末日現在）

    注）下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。

     ファンド名           フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド

     設定形態           英国籍証券投資法人／英ポンド建て
     関係法人           投資運用会社：FILインベストメント・サービシズ（英国）・リミテッド
     投資目的           主として英国の証券（普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。）
                に投資し、インカムの確保と長期的な元本の成長を目指します。
     費用           管理報酬：1.00％
                ・  その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
                ・  その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料           なし
    注）管理報酬は1.00％となっていますが、代行手数料相当分である0.50％については、マザーファンド
       に割戻しを行ないます。
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     ファンド名           フィデリティ・ファンズ－アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド
     設定形態           ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
     関係法人           投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
     投資目的           主として、アジア太平洋地域に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域
                である企業の高配当株式（中国A株B株への投資を含む）に投資し、インカムの
                確保と元本の成長を目指します。
     費用           管理報酬：1.50％
                ・　その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                   率、上限額等を表示することができません。
                ・　その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                   で、表示することができません。
     申込手数料           なし
    注）管理報酬は1.50％となっていますが、代行手数料相当分である0.75％については、マザーファンド
       に割戻しを行ないます。
     ファンド名           フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・ファンド（適格機関投資家専用）

     設定形態           国内証券投資信託
     委託会社等           委託会社：フィデリティ投信株式会社
                ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、FIAM                                LLC（米国）に委託
                します。
     投資目的           フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券への投資
                を通じて、主として米国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）さ
                れている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当
                を目指すとともに、長期的な元本成長を目標とします。
     費用           信託報酬：純資産総額に対し年率0.792％（税抜　0.72％）
                ※  税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
                ・　その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対
                   して年率0.10％（税込）を上限として投資信託財産から支払う場合があり
                   ます。（なお、当該上限率については変更する場合があります。）
                ・　その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                   率、上限額等を表示することができません。
                ・　その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                   で、表示することができません。
     申込手数料           なし
     信託財産留保額           なし
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       （３）【運用体制】
           ファンドの運用体制は以下の通りです。
           ○　運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。






           ○　運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクの評価等を行ないます。
           ○　パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
           ○　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵
             守状況のモニタリング等を行ないます。
          ＜ファンドの運用体制に対する管理等＞
            投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法
           と、運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならびに運用リスク管
           理部門が行なう方法を併用し検証しています。
            ・　運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティ
               ング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
            ・　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を
               遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および
               必要に応じて適宜関係部門にフィードバックしています。
            ・　運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価
                                                    ＊
               し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会                                      、必要に応じ
               て適宜関係部門に報告しています。
               ＊委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コ
                ミッティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成さ
                れ、ファンドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠
                しているかを監視しています。
            ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年１回、内
           部統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なって
           います。
         ※上記「（３）運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。

         ※運用担当者の変更等により、委託会社または委託先のグループ会社間へ運用の指図に関する
          権限の委託（再委託も含みます。）を追加する場合があります。なお、この場合において
          も、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
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       （４）【分配方針】
         ①　収益分配方針
          　毎決算時（原則３月、６月、９月および12月の各20日。同日が休業日の場合は翌営業
          日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
          (a）分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）
           等の全額とします。
          (b）収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
           し、必ず分配を行なうものではありません。
          (c）留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
           の運用を行ないます。
           　また、毎年３月および９月に到来する計算期末においては、上述の分配対象額の範囲の

           うち、利子・配当収入のみを分配する予定であり、毎年６月および12月に到来する計算期
           末においては、これらに加え売買益（評価益を含みます。）も分配する予定です。
           　各計算期末の分配対象額の範囲の考え方については、委託会社の判断により今後変更さ

           れることがあります。
           ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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    （参考）
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         ②　収益の分配方式
          　投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
          (a）利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額は、投資信託財産保管費用、
           借入金の利息および融資枠の設定に要する費用、信託事務の諸費用等（投資信託財産に関
           する租税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金利息等を含みます。）、信託報酬（以
           下、総称して「支出金」といいます。）を控除した後その残金を受益者に分配することが
           できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み
           立てることができます。
          (b）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、支出金を
           控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分
           配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み
           立てることができます。
          (c）毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
          （注）分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
           者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受
           益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申
           込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
           して取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払い
           を開始するものとします。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なお
           その効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いしま
           す。「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資さ
           れますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （５）【投資制限】

         ①　ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
          (a）投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投
           資は行ないません。
                            ＊
          (b）外貨建資産への実質投資割合                   には、制限を設けません。（当該外貨建資産について
           は、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。）
          (c）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
           等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
           に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率
           を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
           比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          (d）外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認
           められる場合には、制約されることがあります。
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          (e）借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
           　一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
           ら投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約
           代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしく
           は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金
           日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売
           却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただ
           し、当該資金借入額は、借入指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10％を
           超えないものとします。
           　収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日から
           その翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
           ＊　上記（ｂ）における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に
              対する、ファンドの投資信託財産に属する（ｂ）に掲げる各種の資産の時価総額とマ
              ザーファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託
              財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの投資信託財
              産に属するとみなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの
              受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資
              産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ②　投資信託法および関係法令に基づく投資制限

          (a）同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
            委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべ
           ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数
           が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合にお
           いては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなり
           ません。
          (b）デリバティブ取引に関する投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項
           第８号）
            委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
           指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商
           品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超える
           こととなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権証券また
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。）
           を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図して
           はなりません。
          (c）信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１
           項第８号の２）
            委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取
           引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理
           する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行な
           うことを受託会社に指図してはなりません。
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    （参考情報）
    フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンドの概要
       １．基本方針

         この投資信託は、主として、国内外の投資信託証券への投資を通じて、米国、英国（欧州を含
        みます。）、アジア・オセアニア（日本を含みます。）の取引所に上場（これに準じるものを含
        みます。）されている株式等（普通株式、優先株式、新株引受権証券、新株予約権証券等を含み
        ます。以下同じ。）に投資を行ない、配当収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成
        長を図ることを目的に運用を行ないます。
       ２．運用方法

       (1）投資対象
        　主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。投資信託証券には、国内投資信託ま
        たは外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券または外国投資証券が含まれます。
       (2）投資態度
       ①　主として、「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」（英国籍証券投資
          法人）、「フィデリティ・ファンズ‐アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」
          （ルクセンブルグ籍証券投資法人）および「フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・
          ファンド（適格機関投資家専用）」（国内証券投資信託）（以下、総称して「投資対象ファ
          ンド」といいます。）への投資を通じて、米国、英国（欧州を含みます。）、アジア・オセ
          アニア（日本を含みます。）の取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている
          株式等に投資を行ないます。
       ②　投資対象ファンドは、委託者の判断により、適宜見直しを行なうことがあります。これに伴
          い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。
       ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ④　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあり
          ます。
       (3）投資制限
       ①　投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は
          行ないません。
       ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
          クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
          る比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超える
          こととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
          なるよう調整を行なうこととします。
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      ３【投資リスク】
       (1）投資リスク

        投資信託は預貯金と異なります。
        ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込む
       ことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、受
       益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じること
       があります。
        ファンドが有する主なリスク等（ファンドがマザーファンドを通じて主に投資を行なう投資対象
       ファンドが有するリスク等を含みます。）は以下の通りです。
       ■主な変動要因

       ＜価格変動リスク＞
        基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不
       安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
       ＜為替変動リスク＞
        外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変
       動の影響を受けます。
    　　＜エマージング市場に関わるリスク＞
    　　　エマージング市場（新興諸国市場）への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム
       等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変
       動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。
       ■その他の変動要因

       ＜信用リスク＞
        有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債務
       が履行されない場合があります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

       ■その他の留意点

      　＜クーリング・オフ＞
    　　　ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
       の適用はありません。
    　　＜流動性リスク＞
        ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主たる取
       引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
       期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。その結果、基準
       価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が発生する可能性が
       あります。
    　　＜デリバティブ（派生商品）に関する留意点＞
        ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を用い
       ることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に
       影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損
       失を被る可能性があります。
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       (2）投資リスクの管理体制
          投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運
         用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行
         なう方法を併用し検証しています。
          ・　運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャー
            が「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因につ
            いて協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タ
            イミングの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レ
            ビュー・ミーティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築
            状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個
            人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
          ・　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守
            して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応
            じて適宜関係部門にフィードバックしています。
          ・　運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モ
                                              ＊
            ニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会                                  、必要に応じて適宜関係
            部門に報告しています。
            ＊委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッ
             ティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファン
             ドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監
             視しています。
             流動性リスク管理にあたっては、委託会社において流動性リスク管理に関する規程を

            定め、流動性リスク管理の適切な実施の確保のため、リスク・アンド・コンプライアン
            ス・コミッティを設置しています。同コミッティは、ファンドの流動性リスクのモニタ
            リングの結果を検証し、流動性リスク管理態勢について監督を行なうほか、緊急時対応
            策の検証等、当社業務運営に係る各種リスクの監視監督を行ないます。
         ※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体

          制が変更されるものではありません。
       (3）販売会社に係る留意点

         　販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも
         委託会社もいかなる責任も負いません。
         　収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社
         は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払につ
         いての責任を負いません。
         　委託会社は、販売会社（販売会社が選任する取次会社を含みます。）とは別法人であり、委
         託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売（お申込み金額の預り等を含みま
         す。）について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
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      ４【手数料等及び税金】
       （１）【申込手数料】

                       ＊
          　申込手数料率は3.30％              （税抜    3.00％）を超えないものとします。なお、申込手数料率の
          詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：https://www.fidelity.co.jp/）をご
          参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９
          時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
          　申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価とし
          て、申込時に販売会社にお支払いいただきます。
          ＊　上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
          ※　税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
          　申込手数料は、お申込み金額に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社

          が定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
          ※　「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて
             得た金額をいいます。
          　ただし、「分配金再投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファ

          ンドの販売価格は取得申込受付日（各計算期間終了日）の基準価額とし、申込手数料は無手
          数料とします。
          　「償還乗換え」による取得申込みの場合には、償還金額の範囲内（単位型証券投資信託に

          あっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額とします。）で取得する口数
          （以下「償還金取得口数」といいます。）については無手数料とします。また、取得申込み
          の総口数が償還金取得口数を超える場合、申込手数料の額は、超過口数について、取得申込
          みの総口数に適用される上記の申込手数料率を取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じ
          て得た額とします。なお、償還乗換えの際に償還金の支払を受けたことを証する書類を提示
          していただくことがあります。
          ※　「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前３ヵ月以内に償還となった証券投
             資信託の償還金（信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以
             降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわない追加型証券投資信託にあっては、
             延長前の信託終了日以降でかつ取得申込受付日の属する月の前３ヵ月以内における受益
             権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。）をもって、その支払を行
             なった販売会社でファンドの取得申込みを行なっていただく場合をいいます。
          　また、販売会社は、「換金乗換え」の場合の申込手数料率を独自に定めることができま

          す。
          ※　「換金乗換え」とは、追加型証券投資信託の信託終了日の１年前以内で販売会社が別に
             定める期間以降、当該投資信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約代金
             をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社でファンドの取得申込
             みを行なっていただく場合をいいます。
          　償還乗換えおよび換金乗換えの取扱い等についての詳細は、販売会社にお問い合わせくだ

          さい。
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       （２）【換金（解約）手数料】
          　換金にあたって手数料はかかりません。
       （３）【信託報酬等】

          ①  信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財
           産の純資産総額に年0.8173％（税抜                    0.743％）の率を乗じて得た額とします。
          ②  上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するも

           のとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
                                                    （年率/税抜）
             委託会社             販売会社             受託会社              合計

             0.045％             0.678％             0.02％            0.743％

         ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

         委託会社       委託した資金の運用の対価
         販売会社       購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理
                 及び事務手続き等の対価
         受託会社       運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
          ③  委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま

           す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等
           に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会
           社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対し
           て支弁されます。
          　なお、投資対象ファンドにおいて、年率0.657％（税抜）程度の運用報酬等が別途課される

          ため、ファンドにおいては、合計で年率1.50％（税込）程度の信託報酬等を実質的に支弁す
          る予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2024年１月末日現在の投資対象ファンド
          に基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
          ※　税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。

       （４）【その他の手数料等】

          　ファンドは以下の費用も負担します。
         ①　ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費
           用
         ②　外貨建資産の保管費用
         ③　借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
         ④　投資信託財産に関する租税
         ⑤　信託事務の処理に要する諸費用
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         ⑥　受託会社の立替えた立替金の利息
         ⑦　その他、以下の諸費用
          １．投資信託振替制度に係る手数料および費用
          ２．有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
          ３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
          ４．投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
          ５．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出
             費用も含みます。）
          ６．ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託
             契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
          ７．ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
          　委託会社は、上記⑦の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見
          積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10％（税込）を上限とする額を、か
          かる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより
          受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の
          期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
          　上記⑦の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎
          年６月および12月に到来する計算期（以下「特定期間」といいます。）末または信託終了の
          ときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
          　なお、上記①～⑥の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用
          状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
       ※　上記（１）～（４）に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの

          で、表示することができません。
       （５）【課税上の取扱い】

          　日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような
          取扱いとなります。
         ①　個別元本方式について
          １．個別元本について
           　追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料およ
           び当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別
           元本）にあたります。
           　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
           信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
           　ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個
           別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド
           を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金支払いコース」と「分配金再投資コース」の
           両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳
           しくは販売会社までお問い合わせください。
           　受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
           本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本と
           なります。（「元本払戻金（特別分配金）」については下記「３．収益分配金の課税につ
           いて」をご参照ください。）
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          ２．一部解約時および償還時の課税について
           ＜個人の受益者の場合＞
           　一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当
           該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対
           象となります。
           ＜法人の受益者の場合＞
           　一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
          ３．収益分配金の課税について
           　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱い
           となる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の
           区分があります。
           　受益者が収益分配金を受け取る際、（ⅰ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
           者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収
           益分配金の全額が普通分配金となり、（ⅱ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
           者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）
           となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金と
           なります。
           　なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその
           個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別
           元本となります。
         ②　個人、法人別の課税の取扱いについて

           課税上は株式投資信託として取扱われます。
          １．個人の受益者に対する課税
           　個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、
           20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）15.315％および地方税５％）の税率で
           源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税（配当控除
           の適用はありません。）または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益
           分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり元本払戻金（特別分配
           金）は課税されません。
             一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用（申込手数
           料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益と
           して課税対象（譲渡所得）となり、20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）
           15.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口
           座（源泉徴収選択口座）を選択した場合は申告不要となります。
             確定申告等により、一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式

           等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みま
           す。）の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算が可能で
           す。また、一部解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の
           利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡
           損失と損益通算が可能です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡ（少額投資非課税制
           度）の適用対象となります。
             当ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。
          ２．法人の受益者に対する課税

           　法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部
           解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税（復興特別所得税を
           含みます。）15.315％）の税率により源泉徴収されます。（地方税の源泉徴収はありませ
           ん。）収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻
           金（特別分配金）は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
          ※　外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

          ※　上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2024年１月末日現在のものですので、税法が
             改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
          ※　上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものでは
             ありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がも
             たらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ５【運用状況】
       （１）【投資状況】

                                              （2024年１月31日現在）
                                       時価合計            投資比率

            資産の種類                国・地域
                                        (円)            (％)
                                       4,579,286,510                 99.86

     親投資信託受益証券                        日本
     預金・その他の資産（負債控除後）                         －            6,466,071               0.14

          合計（純資産総額）                              4,585,752,581                100.00

    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）マザーファンドの投資状況

    フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
                                              （2024年１月31日現在）
                                       時価合計            投資比率

            資産の種類                国・地域
                                        (円)            (％)
                                       1,527,639,893                 33.36

                             日本
     投資信託受益証券
                                       1,527,639,893                 33.36

                             小計
                                       1,481,968,884                 32.36

                            イギリス
     投資証券
                                       1,453,596,774                 31.74

                          ルクセンブルグ
                                       2,935,565,658                 64.11

                             小計
     預金・その他の資産（負債控除後）                         －          116,094,210                2.54

          合計（純資産総額）                              4,579,299,761                100.00

    （注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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       （２）【投資資産】
        ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                              （2024年１月31日現在）
     順                            帳簿価     帳簿価額      評価額      評価額      投資

                            数量
       種　類       銘柄名       国・地域            額単価      金額      単価      金額      比率
                           (口数)
     位                             (円)      (円)      (円)      (円)      (％)
      親投資    フィデリティ・グ

     １  信託受    ローバル好配当株・           日本    1,140,658,225       3.9185    4,469,719,084       4.0146    4,579,286,510        99.86
      益証券    マザーファンド
    種類別投資比率

                                              （2024年１月31日現在）
                                          投資比率(％)

                種　類
                                                        99.86

     親投資信託受益証券
    （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄

    フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
                                              （2024年１月31日現在）
                                                         投資
     順               通　貨                     簿価単価(円)        評価単価(円)
          銘柄名                 種　類       数　量                      比率
     位               地　域                     簿価金額(円)        時価金額(円)
                                                         (％)
       フィデリティ・ＵＳ
       エクイティ・インカ           日本・円         投資信託                  1.5892        1.6642
     １                            917,942,491.00                        33.36
       ム・ファンド(適格                 日本   受益証券              1,458,844,518        1,527,639,893
       機関投資家専用)
       FID  MONEYBUILDER
                  イギリス・ポンド                           452.70        453.90
     ２                      投資証券       3,264,963.56                       32.36
       DIVIDEND     FUND   DIST        イギリス                   1,478,078,509        1,481,968,885
       FF-ASIA    PACIFIC
                  アメリカ・ドル                          4,065.15        3,973.52
     ３  DIVIDEND     FUND   A-             投資証券        365,820.79                      31.74
                   ルクセンブルグ                      1,487,117,114        1,453,596,773
       USD
    （参考）マザーファンドの種類別投資比率

    フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
                                              （2024年１月31日現在）
                                                 投資比率

            種　類                  国内／外国
                                                  (％)
                                                        33.36
     投資信託受益証券                   国内
                                                        64.11
     投資証券                   外国
                 合計（対純資産総額比）                                       97.46
        ②【投資不動産物件】

         該当事項はありません。
        ③【その他投資資産の主要なもの】

         該当事項はありません。
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       （３）【運用実績】
        ①【純資産の推移】
          2024年１月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
         移は次のとおりです。
                  純資産総額         純資産総額        １口当たり純資産額            １口当たり純資産額

                   (百万円)         (百万円)            (円)            (円)
         年月日
                   (分配落)         (分配付)           (分配落)            (分配付)
      2014年６月20日
                       6,633         6,696            0.8394            0.8474
      （第19特定期間）
      2014年12月22日
                       7,035         7,095            0.9360            0.9440
      （第20特定期間）
      2015年６月22日
                       7,198         7,256            0.9940            1.0020
      （第21特定期間）
      2015年12月21日
                       6,038         6,094            0.8647            0.8727
      （第22特定期間）
      2016年６月20日
                       4,983         5,037            0.7332            0.7412
      （第23特定期間）
      2016年12月20日
                       5,372         5,424            0.8268            0.8348
      （第24特定期間）
      2017年６月20日
                       5,261         5,310            0.8585            0.8665
      （第25特定期間）
      2017年12月20日
                       5,232         5,279            0.8968            0.9048
      （第26特定期間）
      2018年６月20日
                       4,882         4,927            0.8619            0.8699
      （第27特定期間）
      2018年12月20日
                       4,181         4,225            0.7660            0.7740
      （第28特定期間）
      2019年６月20日
                       4,227         4,269            0.7999            0.8079
      （第29特定期間）
      2019年12月20日
                       4,361         4,401            0.8687            0.8767
      （ 第30特定期間       ）
      2020年６月22日
                       3,512         3,551            0.7235            0.7315
      （第31特定期間）
      2020年12月21日
                       3,841         3,879            0.8112            0.8192
      （第32特定期間）
      2021年６月21日
                       4,207         4,243            0.9428            0.9508
      （第33特定期間）
      2021年12月20日
                       4,199         4,234            0.9828            0.9908
      (第34特定期間)
      2022年６月20日
                       4,258         4,300            1.0257            1.0357
      (第35特定期間)
      2022年12月20日
                       4,254         4,295            1.0373            1.0473
      (第36特定期間)
      2023年６月20日
                       4,519         4,620            1.1258            1.1508
      (第37特定期間)
      2023年12月20日
                       4,473         4,632            1.1282            1.1682
      (第38特定期間)
                       4,395           －          1.0687              －
      2023年１月末日
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                       4,468           －          1.0890              －
      2023年２月末日
                       4,294           －          1.0586              －

      2023年３月末日
                       4,403           －          1.0858              －

      2023年４月末日
                       4,429           －          1.0979              －

      2023年５月末日
                       4,567           －          1.1304              －

      2023年６月末日
                       4,618           －          1.1454              －

      2023年７月末日
                       4,636           －          1.1546              －

      2023年８月末日
                       4,579           －          1.1398              －

      2023年９月末日
                       4,409           －          1.1026              －

      2023年10月末日
                       4,595           －          1.1550              －

      2023年11月末日
                       4,497           －          1.1267              －

      2023年12月末日
                       4,585           －          1.1547              －

      2024年１月末日
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        ②【分配の推移】
                                       １口当たりの分配金(円)
                  期
     第19特定期間（第36期～第37期計算期間合計）                                                  0.0160
     第20特定期間（第38期～第39期計算期間合計）                                                  0.0160
     第21特定期間（第40期～第41期計算期間合計）                                                  0.0160
     第22特定期間（第42期～第43期計算期間合計）                                                  0.0160
     第23特定期間（第44期～第45期計算期間合計）                                                  0.0160
     第24特定期間（第46期～第47期計算期間合計）                                                  0.0160
     第25特定期間（第48期～第49期計算期間合計）                                                  0.0160
     第26特定期間（第50期～第51期計算期間合計）                                                  0.0160
     第27特定期間（第52期～第53期計算期間合計）                                                  0.0160
     第28特定期間（第54期～第55期計算期間合計）                                                  0.0160
     第29特定期間（第56期～第57期計算期間合計）                                                  0.0160
     第30特定期間（第58期～第59期計算期間合計）                                                  0.0160
     第31特定期間（第60期～第61期計算期間合計）                                                  0.0160
     第32特定期間（第62期～第63期計算期間合計）                                                  0.0160
     第33特定期間（第64期～第65期計算期間合計）                                                  0.0160
     第34特定期間（第66期～第67期計算期間合計）                                                  0.0160
     第35特定期間（第68期～第69期計算期間合計）                                                  0.0180
     第36特定期間（第70期～第71期計算期間合計）                                                  0.0180
     第37特定期間（第72期～第73期計算期間合計）                                                  0.0330
     第38特定期間（第74期～第75期計算期間合計）                                                  0.0480
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        ③【収益率の推移】
                                           収益率(％)
                  期
     第19特定期間（第36期～第37期計算期間合計）                                                    7.4
     第20特定期間（第38期～第39期計算期間合計）                                                   13.4
     第21特定期間（第40期～第41期計算期間合計）                                                    7.9
     第22特定期間（第42期～第43期計算期間合計）                                                  △11.4
     第23特定期間（第44期～第45期計算期間合計）                                                  △13.4
     第24特定期間（第46期～第47期計算期間合計）                                                   14.9
     第25特定期間（第48期～第49期計算期間合計）                                                    5.8
     第26特定期間（第50期～第51期計算期間合計）                                                    6.3
     第27特定期間（第52期～第53期計算期間合計）                                                   △2.1
     第28特定期間（第54期～第55期計算期間合計）                                                   △9.3
     第29特定期間（第56期～第57期計算期間合計）                                                    6.5
     第30特定期間（第58期～第59期計算期間合計）                                                   10.6
     第31特定期間（第60期～第61期計算期間合計）                                                  △14.9
     第32特定期間（第62期～第63期計算期間合計）                                                   14.3
     第33特定期間（第64期～第65期計算期間合計）                                                   18.2
     第34特定期間（第66期～第67期計算期間合計）                                                    5.9
     第35特定期間（第68期～第69期計算期間合計）                                                    6.2
     第36特定期間（第70期～第71期計算期間合計）                                                    2.9
     第37特定期間（第72期～第73期計算期間合計）                                                   11.7
     第38特定期間（第74期～第75期計算期間合計）                                                    4.5
    （注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除
    した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
    点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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       （４）【設定及び解約の実績】
         下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
       す。
                             設定数量           解約数量           発行済数量

               期
                              (口)           (口)           (口)
     第19特定期間
                              48,043,849           394,882,282          7,902,253,221
     （2013年12月21日～2014年６月20日）
     第20特定期間
                              46,630,841           432,224,969          7,516,659,093
     （2014年６月21日～2014年12月22日）
     第21特定期間
                              40,144,673           315,587,471          7,241,216,295
     （2014年12月23日～2015年６月22日）
     第22特定期間
                              32,997,438           290,901,659          6,983,312,074
     （2015年６月23日～2015年12月21日）
     第23特定期間
                              34,334,663           221,556,944          6,796,089,793
     （2015年12月22日～2016年６月20日）
     第24特定期間
                              39,437,130           338,269,527          6,497,257,396
     （2016年６月21日～2016年12月20日）
     第25特定期間
                              30,506,362           399,074,348          6,128,689,410
     （2016年12月21日～2017年６月20日）
     第26特定期間
                              28,141,426           322,357,952          5,834,472,884
     （2017年６月21日～2017年12月20日）
     第27特定期間
                              27,398,502           197,003,238          5,664,868,148
     （2017年12月21日～2018年６月20日）
     第28特定期間
                              38,202,332           243,668,724          5,459,401,756
     （2018年６月21日～2018年12月20日）
     第29特定期間
                              49,027,045           223,572,685          5,284,856,116
     （2018年12月21日～2019年６月20日）
     第30特定期間
                              28,964,616           293,336,364          5,020,484,368
     （2019年６月21日～2019年12月20日）
     第31特定期間
                              34,983,946           200,479,000          4,854,989,314
     （2019年12月21日～2020年６月22日）
     第32特定期間
                              29,792,872           149,660,857          4,735,121,329
     （2020年６月23日～2020年12月21日）
     第33特定期間
                              43,457,457           315,806,319          4,462,772,467
     （2020年12月22日～2021年６月21日）
     第34特定期間
                              29,038,033           218,351,924          4,273,458,576
     （2021年６月22日～2021年12月20日）
     第35特定期間
                              69,371,154           190,666,057          4,152,163,673
     （2021年12月21日～2022年６月20日）
     第36特定期間
                              49,414,953           99,980,172         4,101,598,454
     （2022年６月21日～2022年12月20日）
     第37特定期間
                              40,793,177           127,623,133          4,014,768,498
     （2022年12月21日～2023年６月20日）
     第38特定期間
                              50,862,481           100,434,692          3,965,196,287
     （2023年６月21日～2023年12月20日）
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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    第２【管理及び運営】
      １【申込（販売）手続等】

       　ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただし、

       ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日および英国の休業日と同日に
       はお申込みの受付は行ないません。取得申込みの受付は、原則として午後３時までに取得申込みが
       行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申
       込受付分として取扱います。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとな
       ります。
       　ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みに

       は、手数料がかかります。手数料は、お申込み金額に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価
       額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額となります。申込手数料率は3.30％（税抜
       3.00％）を超えないものとします。
         ※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
        申込単位は、最低単位を１円単位または１口単位として、販売会社が定める単位とします。

         ※「分配金再投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合の申込単位は、１口の整数
          倍とします。
        販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレ

       ス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
       8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
       　申込代金は、原則として、取得申込受付日から起算して５営業日までにお申込みの販売会社にお

       支払いください。
       　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、ま

       たは取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託
       会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを
       取消すことがあります。
       ※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの

         受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に
         係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金
         の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行な
         うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振
         替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行な
         うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定
         に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信
         託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ
         当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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      ２【換金（解約）手続等】
       　ご換金の際は、販売会社の所定の手続に従ってお申込みを行なってください。

         受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求すること
       ができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日および
       英国の休業日と同日には解約の受付は行ないません。一部解約の実行の請求の受付は、原則として
       午後３時までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務
       手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。これらの受付時間を過ぎてからの一
       部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
       　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうもの
       とします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を
       解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合にはこの限りではありません。
       　一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額（解約価額）とします。なお、一部解

       約にあたり手数料はかかりません。
       　解約単位は、１口以上１口単位とします。

       　解約価額については、委託会社のホームページ（アドレス：https://www.fidelity.co.jp/）を

       ご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午
       後５時））または販売会社までお問い合わせください。
       　個人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、一部解約時の差益（譲渡益）に対してかかる

       税金を差し引いた金額となります。
       　法人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる税
       金を差し引いた金額となります。
       　※上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
       　解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受け付けた日から起算して５営業日目から、販

       売会社の営業所等においてお支払いいたします。
       　委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があると

       きは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた解約の実行の請求の受付を
       取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中
       止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の
       実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の
       最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
       　投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、１日１件10億円を超える一部解約はできません。

       また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
         また、販売会社によっては、買取りにより換金を行なうことができます。この場合、上記の一

       部解約の規定が準用されます。買取請求による換金の詳細について、詳しくは販売会社にお問合せ
       ください。
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        ※　換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
         請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る
         受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関
         等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
           換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。
           受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権と
         するための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意くださ
         い。
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      ３【資産管理等の概要】
       （１）【資産の評価】

          　ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きま
          す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産
          の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいい
          ます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同
          じ。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
          によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物
          売買相場の仲値によるものとします。
          　※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
          　マザーファンド受益証券：基準価額で評価します。
          　投資信託受益証券：原則として、金融商品取引所等に上場されているものについては、金
                      融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、そ
                      れに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相
                      場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないも
                      のについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価します。
           投資証券：原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場（最終相場のな
                 いものについては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示
                 される気配相場に基づいて評価します。
          　基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス：

          https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
          8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることによ
          り知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新
          聞においては、ファンドは、「グ好配当」として略称で掲載されています。）
          　なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。
       （２）【保管】

          　ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
          定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
       （３）【信託期間】

          　信託期間は無期限とします。ただし、下記「（５）その他　（ａ）信託の終了」の場合に
          は、信託は終了します。
       （４）【計算期間】

          　計算期間は原則として毎年３月21日から６月20日まで、６月21日から９月20日まで、９月
          21日から12月20日までおよび12月21日から翌年３月20日までとします。ただし、各計算期間
          終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日
          より次の計算期間が開始します。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日としま
          す。
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       （５）【その他】
         (a）信託の終了
          １．委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口
           数が30億口を下回った場合または信託契約を解約することが受益者のために有利であると
           認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじ
           め監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができま
           す。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して
           書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公
           告を行ないません。
           　前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヵ月を下らないもの
           とします。）内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一
           定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50％
           を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契約を解約しない
           こととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記
           載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面
           を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
           　なお、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
           て、上記一定期間が１ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用され
           ません。
          ２．委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令
           に従い、信託契約を解約し、信託を終了します。
          ３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督
           官庁がファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じた
           ときは、異議を述べた受益者の受益権の口数がファンドの受益権の総口数の50％を超える
           こととなる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
          ４．受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき（ただしファンドに関する受託会社の
           業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。）、受託会社の辞任および解任に際し委
           託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託
           を終了させます。
         (b）投資信託約款の変更
          　委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
          きは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、投資信託約款を
          変更することができます。
          　委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公
          告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書
          面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
          　前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヵ月を下らないものと
          します。）内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期
          間内に投資信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数がファンドの受益権の総口
          数の50％を超えることとなるときは、投資信託約款の変更は行なわないこととします。投資
          信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
          全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
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          　委託会社は監督官庁より投資信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、投
          資信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前２段の手法に従いま
          す。
         (c）関係法人との契約の更改
          　委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の３ヵ月
          前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間延長されま
          す。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
         (d）公告
          　委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託
          会社のホームページ（https://www.fidelity.co.jp/）に掲載します。
         (e）運用報告書の作成
          　委託会社は、毎特定期間終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内
          容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書（投資信託及
          び投資法人に関する法律第14条第４項に定める運用報告書）を作成し、これを販売会社を通
          じて知れている受益者に対して交付します。
          　また、委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第
          １項に定める運用報告書）の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法
          により受益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書（全
          体版）を交付したものとみなします。
          　上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求が
          あった場合には、これを交付するものとします。
         (f）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
          　委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託
          契約に関する事業を譲渡することがあります。
          　委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、
          ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
         (g）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
          　受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
          の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
          に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受
          託会社を解任した場合、委託会社は、上記「（ｂ）投資信託約款の変更」の規定に従い、新
          受託会社を選任します。
          　委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出の
          うえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
          　委託会社は、受託会社につき、以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認め
          るときは、法令に従い受託会社を解任することができます。受託会社の解任に伴う取扱いに
          ついては、前２段に定める受託会社の辞任に伴う取扱いに準じます。
          １．支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは
             特別清算開始の申立があったとき。
          ２．手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
          ３．投資信託財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
          ４．受託会社がファンドの投資信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。
          ５．その他委託会社の合理的な判断において、受託会社の信用力が著しく低下し、委託会社
             による投資信託財産の運用または受託会社による投資信託財産の保管に支障をきたすと
             認められるとき。
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          　上記に基づき受託会社が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合において、委託
          会社が投資信託約款に定める受託会社の義務を適切に履行する能力ある新受託会社を選任す
          ることが不可能または困難であるときには、委託会社は解任権を行使する義務も新受託会社
          を選任する義務も負いません。委託会社は、本項に基づく受託会社の解任または新受託会社
          の選任についての判断を誠実に行なうよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任さ
          れなかった受託会社または選任された新受託会社が倒産等により投資信託約款に定める受託
          会社の義務を履行できなくなった場合には、委託会社は、当該判断時において悪意であった
          場合を除き、これによって生じた損害について受益者に対し責任を負いません。
         (h）信託事務処理の再信託
          　受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
          銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信
          託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
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      ４【受益者の権利等】
       受益者の有する主な権利は次の通りです。

       (1）収益分配金に対する請求権
         　受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         　収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として計算
         期間終了日から起算して５営業日まで）から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
         簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において
         一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算
         期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始するもの
         とします。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するも
         のとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売
         会社の営業所等において行ないます。
         　上記にかかわらず、積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受
         託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了
         日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅
         滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受
         益権は振替口座簿に記載または記録されます。
         　受益者が収益分配金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利
         を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
       (2）償還金に対する請求権

         　受益者は、ファンドの償還金（信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を
         受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
         　償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として信託終了日から起
         算して５営業日まで）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
         れている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除き
         ます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
         名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払
         いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対
         して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数
         の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該
         口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対して
         は、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当
         該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
         　受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないとき
         は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
       (3）受益権の一部解約請求権

         　受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に１口単位をもって一部解約の実行を請
         求することができます。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の項
         をご参照ください。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (4）委託会社の免責
         　収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会社に
         対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、
         償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額（および委託会社が一定期間経過後販売
         会社より回収した金額があればその金額）を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとし
         ます。
       (5）帳簿閲覧権

         　受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の
         閲覧または謄写を請求することができます。
       (6）反対者の買取請求権

         　信託契約の解約または投資信託約款の重大な内容の変更を行なう場合において、一定の期間
         内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資
         信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取
         請求の手続きに関する事項は、前記「第２　管理及び運営　３　資産管理等の概要　（５）そ
         の他　（ａ）信託の終了」または「同　（ｂ）投資信託約款の変更」に規定する公告または書
         面に付記します。
         　上記の買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定
         するものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】
      ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

    第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
    理府令第133号）に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。

      ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第38特定期間（2023年６月21日か

    ら2023年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
    す。
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      １【財務諸表】
       【フィデリティ・グローバル好配当株ファンド】
       （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                 第37特定期間              第38特定期間
                                2023年６月20日現在              2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                              120,228,327              186,388,393
                                     4,512,816,897              4,457,377,026
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            4,633,045,224              4,643,765,419
       資産合計                              4,633,045,224              4,643,765,419
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              100,369,212              158,607,851
        未払解約金                               2,607,373              1,150,100
        未払受託者報酬
                                        243,080              249,243
        未払委託者報酬                               8,788,409              9,010,909
                                       1,114,500              1,065,773
        その他未払費用
        流動負債合計                              113,122,574              170,083,876
       負債合計                               113,122,574              170,083,876
     純資産の部
       元本等
        元本                            4,014,768,498              3,965,196,287
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            505,154,152              508,485,256
          （分配準備積立金）                            835,767,071              824,367,708
                                     4,519,922,650              4,473,681,543
        元本等合計
       純資産合計                              4,519,922,650              4,473,681,543
     負債純資産合計                               4,633,045,224              4,643,765,419
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       （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第37特定期間              第38特定期間
                                自　2022年12月21日              自　2023年６月21日
                                至　2023年６月20日              至　2023年12月20日
     営業収益
                                      511,106,684              220,830,580
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               511,106,684              220,830,580
     営業費用
       受託者報酬
                                        479,086              501,841
       委託者報酬                                17,320,932              18,143,120
                                       1,122,573              1,076,505
       その他費用
       営業費用合計                                18,922,591              19,721,466
     営業利益又は営業損失（△）                                492,184,093              201,109,114
     経常利益又は経常損失（△）                                492,184,093              201,109,114
     当期純利益又は当期純損失（△）                                492,184,093              201,109,114
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       6,371,288              △ 296,132
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                153,105,529              505,154,152
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,923,534              6,684,696
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,923,534              6,684,696
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 2,547,856              14,079,831
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,547,856              14,079,831
       額
                                      133,139,860              190,679,007
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                505,154,152              508,485,256
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       （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価方法                    親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価に
                         あたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価し
                         ております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                   第37特定期間              第38特定期間
                項　目
                                 2023年６月20日現在              2023年12月20日現在
     １．元本の推移
                                   4,101,598,454        円      4,014,768,498        円
        期首元本額
                                     40,793,177       円        50,862,481       円
        期中追加設定元本額
                                    127,623,133       円       100,434,692       円
        期中一部解約元本額
                                   4,014,768,498        口      3,965,196,287        口
     ２．受益権の総数
                                       1.1258    円          1.1282    円
     ３．１口当たり純資産額
                                 51/100














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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
               第37特定期間                            第38特定期間
             自  2022年12月21日                          自  2023年６月21日
             至  2023年６月20日                          至  2023年12月20日
     分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     （自2022年12月21日　至2023年３月20日）                            （自2023年６月21日　至2023年９月20日）
      計算期間末における配当等収益から費用を控除                            計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額（69,333,113円、本ファンドに帰属すべき                            した額（65,763,708円、本ファンドに帰属すべき
     親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買                            親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
     等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した                            等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
     額（0円）、信託約款に規定される収益調整金                            額（70,003,910円）、信託約款に規定される収益
     （26,573,102円）及び分配準備積立金                            調整金（37,179,777円）及び分配準備積立金
     （653,736,723円）より分配対象収益は                            （826,552,772円）より分配対象収益は
     749,642,938円（１口当たり0.183004円）であ                            999,500,167円（１口当たり0.249321円）であ
     り、うち32,770,648円（１口当たり0.008000円）                            り、うち32,071,156円（１口当たり0.008000円）
     を分配金額としております。                            を分配金額としております。
     （自2023年３月21日　至2023年６月20日）                            （自2023年９月21日　至2023年12月20日）

      計算期間末における配当等収益から費用を控除                            計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額（49,305,925円、本ファンドに帰属すべき                            した額（47,169,898円、本ファンドに帰属すべき
     親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買                            親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
     等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した                            等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
     額（213,424,253円）、信託約款に規定される収                            額（18,467,730円）、信託約款に規定される収益
     益調整金（29,202,891円）及び分配準備積立金                            調整金（39,553,508円）及び分配準備積立金
     （673,406,105円）より分配対象収益は                            （917,337,931円）より分配対象収益は
     965,339,174円（１口当たり0.240447円）であ                            1,022,529,067円（１口当たり0.257876円）であ
     り、うち100,369,212円（１口当たり0.025000                            り、うち158,607,851円（１口当たり0.040000
     円）を分配金額としております。                            円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
     １．金融商品に対する取組方針                    当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運
                        用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っておりま
                        す。
     ２．金融商品の内容及び当該金                    当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保
       融商品に係るリスク                有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債
                        権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信
                        託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ
                        取引に関する注記および附属明細表に記載しております。
                         デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避
                        および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的
                        としております。
                         当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格
                        変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
     ３．金融商品に係るリスク管理                    投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用
       体制                部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部
                        門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証していま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     １．貸借対照表計上額、時価及                    貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額
       びその差額                はありません。
                        （１）有価証券
     ２．時価の算定方法
                        売買目的有価証券
                         重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準
                        及び評価方法」に記載しております。
                        （２）上記以外の金融商品
                         短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
                        ため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３．金融商品の時価等に関する                    金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用して
       事項についての補足説明                いるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
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    （有価証券に関する注記）
      売買目的有価証券
                          第37特定期間                    第38特定期間
                        2023年６月20日現在                    2023年12月20日現在
          種　類
                       最終の計算期間の損益に                    最終の計算期間の損益に
                       含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                          543,743,469                     74,043,152
          合　計                      543,743,469                     74,043,152
    （デリバティブ取引に関する注記）

      該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

      該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

      該当事項はありません。
       （４）【附属明細表】

        ①  有価証券明細表
         （ア）株式
             該当事項はありません。
         （イ）株式以外の有価証券

                                                 評価額
        種　類                銘　柄               券面総額                  備考
                                                 （円）
     親投資信託受益          フィデリティ・グローバル好配当株・
                                      1,137,376,123          4,457,377,026
     証券          マザーファンド
                                      1,137,376,123          4,457,377,026
     親投資信託受益証券　合計
                                      1,137,376,123          4,457,377,026
     合計
    （注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          該当事項はありません。
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    （参考情報）
      ファンドは、「フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
    ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証
    券です。
      なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
    「フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド」の状況

      なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
       （１）貸借対照表

                             2023年６月20日現在                 2023年12月20日現在
              区　分
                                金額(円)                 金額(円)
     資産の部
     流動資産
                                       13,429                 34,085
     　預金
                                    165,208,068                 161,133,487
     　金銭信託
                                   1,419,397,114                 1,433,370,849
     　投資信託受益証券
                                   2,911,793,310                 2,845,936,439
     　投資証券
                                     12,151,289                 12,922,585
     　未収配当金
                                     4,201,420                 4,014,539
     　その他未収収益
                                   4,512,764,630                 4,457,411,984
     流動資産合計
                                   4,512,764,630                 4,457,411,984
     資産合計
     負債の部
     流動負債
                                        6,038                 7,484
     　その他未払費用
                                        6,038                 7,484
     流動負債合計
                                        6,038                 7,484
     負債合計
     純資産の部
     元本等
                                   1,209,124,909                 1,137,376,123
     　元本
      剰余金
     　　剰余金又は欠損金（△）                              3,303,633,683                 3,320,028,377
                                   4,512,758,592                 4,457,404,500
     元本等合計
                                   4,512,758,592                 4,457,404,500
     純資産合計
                                   4,512,764,630                 4,457,411,984
     負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （２）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １．有価証券の評価基準及び評                  （１）投資信託受益証券
       価方法
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                        価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものに
                        ついては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないも
                        のについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
                        ら提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所
                        等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準
                        価額に基づいて評価しております。
                        （２）投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                        価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
                        相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
                        ております。
     ２．デリバティブの評価基準及                  為替予約取引
       び評価方法
                         為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日
                        の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
     ３．その他財務諸表作成のため                  外貨建取引等の処理基準
       の基本となる重要な事項
                         外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
                        （平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国
                        通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第
                        61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加え
                        て、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の
                        外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外
                        国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘
                        定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の
                        外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替
                        差損益とする計理処理を採用しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                 項　目                 2023年６月20日現在             2023年12月20日現在
     １．元本の推移
       期首元本額                             1,265,052,192        円     1,209,124,909        円
       期中追加設定元本額                               15,126,066       円           －  円
       期中一部解約元本額                               71,053,349       円      71,748,786       円
     ２．期末元本額及びその内訳
       フィデリティ・グローバル好配当株ファンド                             1,209,124,909        円     1,137,376,123        円
                   計                  1,209,124,909        円     1,137,376,123        円
                                    1,209,124,909        口     1,137,376,123        口
     ３．受益権の総数
                                        3.7323    円         3.9190    円
     ４．１口当たり純資産額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
     １．金融商品に対する取組方針                    当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取
                        引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に
                        基づき行っております。
     ２．金融商品の内容及び当該金                    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
       融商品に係るリスク                ティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対
                        照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記お
                        よび附属明細表に記載しております。
                         デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避
                        および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的
                        としております。
                         当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格
                        変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
     ３．金融商品に係るリスク管理                    投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用
       体制                部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部
                        門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証していま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
     １．貸借対照表計上額、時価及                    貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額
       びその差額                はありません。
     ２．時価の算定方法                  （１）有価証券
                        売買目的有価証券
                         重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準
                        及び評価方法」に記載しております。
                       （２）上記以外の金融商品
                         短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
                        ため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３．金融商品の時価等に関する                    金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用して
       事項についての補足説明                いるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    （有価証券に関する注記）

      売買目的有価証券
                        2023年６月20日現在                    2023年12月20日現在
          種　類              当計算期間の損益に                    当計算期間の損益に
                       含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
                                113,128,973                     55,301,595
       投資信託受益証券
                                 30,338,296                    12,479,432
         投資証券
                                143,467,269                     67,781,027
          合　計
    （デリバティブ取引に関する注記）

      該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

      該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （３）附属明細表
         ①  有価証券明細表
         （ア）株式
             該当事項はありません。
         （イ）株式以外の有価証券

        種　類          通貨           銘　柄           券面総額          評価額       備考
                        フィデリティ・ＵＳ
                        エクイティ・インカ
     投資信託受益証
                                       901,661,225         1,433,370,849
               日本円
                        ム・ファンド(適格機
     券
                        関投資家専用)
                                       901,661,225         1,433,370,849
               日本円　小計
                                                1,433,370,849
     投資信託受益証券　合計
                        FF-ASIA     PACIFIC
                                        361,188.23        9,950,735.73
               アメリカ・ドル
     投資証券
                        DIVIDEND     FUND   A-USD
                                        361,188.23        9,950,735.73
               アメリカ・ドル　小計
                                              (1,433,204,467)
                        FID  MONEYBUILDER
               イギリス・ポン
                                      3,190,419.33          7,708,053.10
               ド          DIVIDEND     FUND   DIST
                                      3,190,419.33          7,708,053.10
               イギリス・ポンド　小計
                                              (1,412,731,972)
                                                2,845,936,439
     投資証券　合計
                                              (2,845,936,439)
                                                4,279,307,288
     合計
                                              (2,845,936,439)
    （注）投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
    有価証券明細表注記

    １．通貨種類毎の小計欄の（　　）内は、邦貨換算額であります。
    ２．合計金額欄の（　　）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入
                                                   合計金額に
             通貨                銘柄数           投資証券
                                                   対する比率
                                         時価比率
                                             100%           50.36%
     アメリカ・ドル                    投資証券          1銘柄
                                             100%           49.64%
     イギリス・ポンド                    投資証券          1銘柄
         ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
         ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】

                                              （2024年１月31日現在）
                種　類                        金　額              単　位

                                             4,591,179,038

     Ⅰ　資産総額                                                   円
                                               5,426,457

     Ⅱ　負債総額                                                   円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                       4,585,752,581

                                                        円
                                             3,971,307,432

     Ⅳ　発行済数量                                                   口
     Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                            1.1547

                                                        円
    （参考）マザーファンドの純資産額計算書

    フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
                                              （2024年１月31日現在）
                種　類                        金　額              単　位

                                             4,579,311,308

     Ⅰ　資産総額                                                   円
                                                 11,547

     Ⅱ　負債総額                                                   円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                       4,579,299,761

                                                        円
                                             1,140,658,225

     Ⅳ　発行済数量                                                   口
     Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                            4.0146

                                                        円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1）名義書換

       　名義書換は行ないません。
       　ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が
       社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であっ
       て、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除
       き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
       式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の
       請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
      (2）受益者名簿

       　作成しません。
      (3）受益者に対する特典

       　該当するものはありません。
      (4）内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

       　ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
       ○　受益権の譲渡

        ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
         の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
        ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
          録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
          なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
          たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ○　受益権の譲渡の対抗要件
          受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
        に対抗することができません。
       ○　受益権の再分割
          委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定
        めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ○　償還金
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償
        還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以
        前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている
        受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ○　質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
          振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
        支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款
        の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

      １【委託会社等の概況】

       (1）資本金等（2024年１月末日現在）

      資本金の額                                     金10億円

      発行する株式の総数                                     80,000株

      発行済株式総数                                     20,000株

      最近５年間における資本金の額の増減                                 該当事項はありません。

       (2）委託会社等の機構

         ①　経営体制
          　委託会社は、監査役設置会社であります。
          　取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経
          営の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
          　取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後２年以内に終
          了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増
          員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
         ②　運用体制

           投資信託の運用の流れは以下の通りです。
          １．個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行
             ないます。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうの
             みならず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運
             用体制を整えています。
          ２．ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方
             針、投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、
             自身の判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万
             全を期します。
          ３．ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックにつ
             いては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによる
             ミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用
             に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵
             守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に
             応じて適宜関係部門にフィードバックしています。運用リスク管理部門では、ファンド
             の各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資
             リスク管理に関する委員会、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
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      ２【事業の内容及び営業の概況】
       　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資

       信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
       運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
       　2024年１月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託190本、単位型
       株式投資信託２本、親投資信託51本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額
       5,356,577,961,061円です。
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      ３【委託会社等の経理状況】
          当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

          省令第    59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、
          「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成してお
          ります。
          当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

          52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業
          等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
          財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

          当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第37期事業年度（2022年1月1

          日から2022年12月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監
          査を受けております。第38期事業年度の中間会計期間（2023年1月1日から2023年6月30日ま
          で）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受けており
          ます。
          当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。

          具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の
          公開情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しておりま
          す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （１）【貸借対照表】
                                                      (単位：千円)
                                    第36期                第37期
                                  (2021年12月31日)                (2022年12月31日)
     資産の部
      流動資産
                                       2,332,260                3,022,979
       現金及び預金
       立替金                                  10,825                62,774
       前払費用                                  391,344                355,433
       未収委託者報酬                                 5,945,170                7,302,518
       未収運用受託報酬                                 1,090,786                1,270,509
       未収収益                                   7,554                6,568
                            ＊1
       未収入金
                                        230,819                279,442
       流動資産計
                                       10,008,763                12,300,226
      固定資産
       無形固定資産
        電話加入権
                                          7,487                7,487
        無形固定資産合計
                                          7,487                7,487
       投資その他の資産
        長期貸付金
                            ＊1
                                       3,719,377                5,754,864
        長期差入保証金
                                         13,505                11,755
        繰延税金資産
                                        218,947                371,268
        その他
                                           230                230
        投資その他の資産合計
                                       3,952,060                6,138,118
       固定資産計
                                       3,959,547                6,145,605
      資産合計
                                       13,968,310                18,445,832
     負債の部
      流動負債
       預り金
                                           325                158
       未払金
        未払手数料
                                       2,709,755                3,386,058
                            ＊1
        その他未払金
                                       2,414,060                3,949,135
       未払費用
                                        288,865               1,205,608
       未払法人税等
                                         15,600                256,966
       未払消費税等
                                        633,070                678,471
       賞与引当金
                                       1,037,307                 755,779
       その他流動負債
                                           355                 -
       流動負債合計
                                       7,099,341                10,232,176
      固定負債
       長期賞与引当金
                                        389,323                 8,295
       退職給付引当金
                                       1,998,303                1,907,940
       固定負債合計
                                       2,387,627                1,916,235
      負債合計
                                       9,486,968                12,148,412
     純資産の部
      株主資本
       資本金
                                       1,000,000                1,000,000
       利益剰余金
        利益準備金
                                        250,000                250,000
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金
                                       3,231,341                5,047,420
        利益剰余金合計
                                       3,481,341                5,297,420
       株主資本合計
                                       4,481,341                6,297,420
      純資産合計
                                       4,481,341                6,297,420
      負債・純資産合計
                                       13,968,310                18,445,832
                                 66/100





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       （２）【損益計算書】
                                                      (単位：千円)
                                    第36期                第37期
                                  (自  2021年4月1日              (自  2022年1月1日
                                 至  2021年12月31日)              至  2022年12月31日)
     営業収益
      委託者報酬
                                       33,458,146                48,219,377
      運用受託報酬
                                        2,247,705                7,978,913
      その他営業収益
                                         123,584                196,056
     営業収益計
                                       35,829,436                56,394,346
     営業費用
                            ＊1
      支払手数料
                                       15,249,826                21,912,619
      広告宣伝費
                                         221,226                270,363
      調査費
       調査費
                                         415,452                563,944
       委託調査費
                                        6,177,490                13,400,947
      営業雑経費
       通信費
                                         45,710                78,488
       印刷費
                                         42,662                55,842
       協会費
                                         19,694                22,224
       その他
                                           216               1,512
     営業費用計
                                       22,172,280                36,305,942
     一般管理費
      給料
       給料・手当
                                        1,881,393                2,641,460
       賞与
                                        1,831,999                1,673,842
      福利厚生費
                                         421,801                525,602
      交際費
                                          4,232                13,087
      旅費交通費
                                          5,368                70,519
      租税公課
                                         100,646                162,863
      弁護士報酬
                                          2,224                2,415
      不動産賃貸料・共益費
                                         308,067                412,937
      退職給付費用
                                         194,768                208,922
      消耗器具備品費
                                          5,503                3,219
      事務委託費
                                        3,898,698                6,759,389
      諸経費
                                         224,902                303,872
     一般管理費計
                                        8,879,607                12,778,130
     営業利益
                                        4,777,549                7,310,273
     営業外収益
                            ＊1
      受取利息
                                         18,850                16,144
      保険配当金
                                          8,869                9,662
      雑益
                                          2,451                3,309
     営業外収益計
                                         30,171                29,116
     営業外費用
      寄付金
                                          2,790                2,930
      為替差損
                                         59,075                233,624
      雑損
                                            -               109
     営業外費用計
                                         61,865                236,664
     経常利益
                                        4,745,855                7,102,725
     特別利益
      特別退職金戻入額
                                            -              17,315
     特別利益計
                                            -              17,315
     特別損失
      特別退職金
                                         59,274                 4,125
      事務過誤損失
                                          2,386                 105
     特別損失計
                                         61,661                 4,230
     税引前当期純利益
                                        4,684,194                7,115,810
     法人税、住民税及び事業税
                                        1,368,735                2,220,713
     法人税等調整額
                                         159,943               (152,321)
     法人税等合計
                                        1,528,678                2,068,392
     当期純利益
                                        3,155,515                5,047,418
                                 67/100



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       （３）【株主資本等変動計算書】
         第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)
     (単位：千円)
                                 株主資本
                                 利益剰余金
                                                       純資産合計
                               その他利益剰余金
                  資本金                      利益剰余金       株主資本合計
                         利益準備金
                                繰越利益剰余金          合計
     当期首残高
                   1,000,000         250,000       7,875,826        8,125,826        9,125,826      9,125,826
     当期変動額
      剰余金の配当
                       -        -   (7,800,000)        (7,800,000)        (7,800,000)      (7,800,000)
      当期純利益
                       -        -    3,155,515        3,155,515        3,155,515      3,155,515
     当期変動額合計
                       -        -   (4,644,485)        (4,644,485)        (4,644,485)      (4,644,485)
     当期末残高
                   1,000,000         250,000       3,231,341        3,481,341        4,481,341      4,481,341
         第37期    (自  2022年1月1日       至  2022年12月31日)
     (単位：千円)
                                 株主資本
                                 利益剰余金
                                                       純資産合計
                               その他利益剰余金
                  資本金                      利益剰余金       株主資本合計
                         利益準備金
                                繰越利益剰余金          合計
     当期首残高
                   1,000,000         250,000       3,231,341        3,481,341        4,481,341      4,481,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                       -        -   (3,231,340)        (3,231,340)        (3,231,340)      (3,231,340)
      当期純利益
                       -        -    5,047,418        5,047,418        5,047,418      5,047,418
     当期変動額合計
                       -        -    1,816,078        1,816,078        1,816,078      1,816,078
     当期末残高
                   1,000,000         250,000       5,047,420        5,297,420        6,297,420      6,297,420
                                 68/100














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     注記事項
     (重要な会計方針)
     1．引当金の計上基準
        (1）賞与引当金、長期賞与引当金
           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
        (2）退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発
           生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法につ
           いては、期間定額基準によっております。
           過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額
           を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しており
           ます。
     2．収益及び費用の計上基準

        当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得してお
        ります。
        これらには実績報酬が含まれる場合があります。
        (1）運用報酬
           投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）については、一定の期
           間にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは
           年1回受け取ります。
        (2）実績報酬
           実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上され
           た収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、
           履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。
     3．その他財務諸表作成のための基礎となる事項

        (1）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
           外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理していま
           す。
        (2）グループ通算制度への移行に係る税効果会計

           「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
           39号   2020年3月31日)        第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正前の税法の規定
           に基づいております。
     (重要な会計上の見積り)

     第36期(自     2021年4月1日       至  2021年12月31日)
     当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
     ていないため、注記を省略しております。
     第37期(自     2022年1月1日       至  2022年12月31日)

     当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
     ていないため、注記を省略しております。
     (会計方針の変更)

     該当事項はありません。
     (追加情報)

        決算期の変更
        当社は、2021年6月28日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度を、1月1日から12月31
        日までに変更いたしました。その経過措置として、前事業年度は2021年4月1日から2021年12月31日までの9ヶ月間
        となっております。
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     (貸借対照表関係)
     ＊1  関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
                            第36期                   第37期
                          (2021年12月31日)                   (2022年12月31日)
           未収入金                1,846   千円                2,693   千円
                          2,192,392     千円              3,683,257     千円
          その他未払金
                          3,345,000     千円              5,553,660     千円
          長期貸付金
     (損益計算書関係)

     ＊1  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                            第36期                   第37期
                          (自  2021年4月1日                 (自  2022年1月1日
                         至  2021年12月31日)                 至  2022年12月31日)
           営業費用                8,358,672     千円              17,246,408      千円
                           11,307    千円                8,825   千円
           受取利息
     (株主資本等変動計算書関係)

     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                     当事業年度期首         当事業年度増加         当事業年度減少          当事業年度末
                       株式数         株式数         株式数         株式数
          発行済株式
           普通株式              20,000    株                         20,000    株
                                      -         -
            合計             20,000    株                         20,000    株
                                      -         -
     2．配当に関する事項

     ①　金銭による配当
     該当事項はありません。
     ②　金銭以外による配当
     2021年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
     (1)  配当財産の種類　　　　　　　　　　長期貸付金
     (2)  配当財産の帳簿価格　　　　　　7,800,000                    千円
     (3)  1株当たりの配当額　　　　　　　　　                  390  千円
     (4)  基準日　　　　　　　　　　　　2021年12月13日
     (5)  効力発生日　　　　　　　　　　2021年12月13日
     第37期    (自  2022年1月1日       至  2022年12月31日)

     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                     当事業年度期首         当事業年度増加         当事業年度減少          当事業年度末
                       株式数         株式数         株式数         株式数
          発行済株式
           普通株式              20,000    株                         20,000    株
                                      -         -
            合計             20,000    株                         20,000    株
                                      -         -
     2．配当に関する事項

     ①　金銭による配当
     該当事項はありません。
     ②　金銭以外による配当
     2022年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
     (1)  配当財産の種類　　　　　　　　　　長期貸付金
     (2)  配当財産の帳簿価格　　　　　　3,231,340                    千円
     (3)  1株当たりの配当額　　　　　　　　　                  161  千円
     (4)  基準日　　　　　　　　　　　　2022年12月13日
     (5)  効力発生日　　　　　　　　　　2022年12月13日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (金融商品関係）
     1．金融商品の状況に関する事項
      (1）金融商品に対する取組方針
      当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
      また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
      (2）金融商品の内容及びそのリスク

      預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
      図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それら
      の源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分
      別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに
      晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じ
      た外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
      (3）金融商品に係るリスク管理体制

      信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
      預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
      融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
      未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産
      の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
      また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
      り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
      市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

      当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
      務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
      また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
      を管理しております。
      流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

      当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
      (最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
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     2．金融商品の時価等に関する事項
      2021年12月31日（前期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
      ます。
     第36期    (2021年12月31日)

                     貸借対照表計上額            時価         差額
                       （千円）         （千円）         （千円）
     (1)  長期貸付金
                         3,719,377         3,719,377             -
           資産計
                         3,719,377         3,719,377             -
     (注1)   資産

       現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
       負債

       未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      2022年12月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

      ます。
     第37期    (2022年12月31日)

                     貸借対照表計上額             時価         差額
                       （千円）         （千円）         （千円）
     (1)  長期貸付金
                         5,754,864         5,754,864             -
           資産計
                         5,754,864         5,754,864             -
     (注2)   資産

       現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
       負債

       未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注3)   金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     第36期    (2021年12月31日)
      金銭債権のうち長期貸付金(3,719,377千円)                    については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
      す。
     第37期    (2022年12月31日)

      金銭債権のうち長期貸付金(5,754,864千円)                    については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
      す。
     3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
      おります。
      レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の

              対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ

      ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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      第36期    (2021年12月31日)
      (1）時価で貸借対照表に計上している金融商品
        該当事項はありません。
      (2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
                                      時価
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
            区分
                       （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
      (1)  長期貸付金
                             -      3,719,377             -      3,719,377
           資産計
                             -      3,719,377             -      3,719,377
      (注)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

      (1)  長期貸付金
      変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
      合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
      第37期    (2022年12月31日)

      (1)  時価で貸借対照表に計上している金融商品
        該当事項はありません。
      (2)  時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
                                      時価
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
            区分
                       （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
      (1)  長期貸付金
                             -      5,754,864             -      5,754,864
           資産計
                             -      5,754,864             -      5,754,864
      (注)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

      (1)  長期貸付金
      変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
      合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
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     (退職給付関係)
     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)
     1．採用している退職給付制度の概要
      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2．確定給付型年金制度

      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   （千円）
      退職給付債務の期首残高
                                  1,938,692
       勤務費用
                                   132,302
       利息費用
                                    10,621
       数理計算上の差異の発生額
                                    1,689
       退職給付の支払額
                                   △87,714
      退職給付債務の期末残高
                                  1,995,588
      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                   （千円）
      非積立型制度の退職給付債務                            1,995,588
      未認識過去勤務費用
                                    2,715
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                  1,998,303
                                  1,998,303

      退職給付引当金
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                  1,998,303
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                   （千円）
       勤務費用
                                   116,263
       利息費用
                                    9,334
       数理計算上の差異の費用処理額
                                    1,689
       過去勤務債務の費用処理額
                                   △1,406
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用
                                   125,879
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項
       当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
       割引率　　0.6％
     3．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は68,889千円であります。
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     第37期    (自  2022年1月1日       至  2022年12月31日)
     1．採用している退職給付制度の概要
      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2．確定給付型年金制度

      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   （千円）
      退職給付債務の期首残高                            1,995,588
       勤務費用                            174,611
       利息費用                             10,753
       数理計算上の差異の発生額                            △45,265
       退職給付の支払額                           △228,588
      退職給付債務の期末残高                            1,907,099
      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                   （千円）
      非積立型制度の退職給付債務                            1,907,099
      未認識過去勤務費用
                                     841
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                  1,907,940
      退職給付引当金

                                  1,907,940
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                  1,907,940
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   （千円）
       勤務費用
                                   150,582
       利息費用
                                    9,273
       数理計算上の差異の費用処理額
                                   △45,265
       過去勤務債務の費用処理額
                                   △1,874
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用
                                   112,715
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
       割引率　　1.4％
     3．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は96,206千円であります。
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     (税効果会計関係)
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第36期         第37期
                              (2021年12月31日)         (2022年12月31日)
                                    (千円)         (千円)
     繰延税金資産
      未払費用
                                   100,529          91,806
      賞与引当金
                                   317,623         231,419
      退職給付引当金
                                   611,880         584,211
      資産除去債務
                                    2,685         1,644
      その他
                                   186,073          87,153
     繰延税金資産小計
                                  1,218,790          996,233
      評価性引当額
                                  △763,405         △624,965
     繰延税金資産合計
                                   455,385         371,268
     繰延税金負債

      未払金
                                   236,438            -
     繰延税金負債合計
                                   236,438            -
     繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額

                                   218,947         371,268
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                                 第36期         第37期
                              (2021年12月31日)         (2022年12月31日)
     法定実効税率
                                    30.62%         30.62%
     (調整)
     交際費等永久に損金に算入されない項目
                                    0.40%         0.38%
     評価性引当額
                                             △2.19%
                                    1.56%
     過年度法人税等
                                    0.04%         0.23%
     その他
                                    0.02%         0.02%
     税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                    32.63%         29.07%
     (資産除去債務関係)

     当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
     ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)
     が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を
     合理的に見積り、直接減額しております。
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     (収益認識関係)
     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)
     1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報　　　　　　　　　　　　　　                                     (単位:千円)
                       運用報酬         実績報酬          合計
     委託者報酬
                         33,458,146              -     33,458,146
     運用受託報酬
                         2,247,705             -      2,247,705
     その他営業収益
                          123,584            -       123,584
            合計
                         35,829,436              -     35,829,436
     第37期    (自  2022年1月1日       至  2022年12月31日)

     1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報　　　　　　　　　　　　　　                                     (単位:千円)
                       運用報酬         実績報酬          合計
     委託者報酬
                         48,219,377              -     48,219,377
     運用受託報酬
                         3,116,449         4,862,463          7,978,913
     その他営業収益
                          196,056            -       196,056
            合計
                         51,531,882          4,862,463         56,394,346
     2．収益を理解するための基礎となる情報

     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)        及び   第37期    (自  2022年1月1日       至  2022年12月31日)
     注記事項(重要な会計方針)の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
     3．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末にお

     いて存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)
     顧客との契約から生じた債権等　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)
                       期首残高         期末残高
     顧客との契約から生じた債権
                        16,225,991          7,035,957
     (注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
     第37期    (自  2022年1月1日       至  2022年12月31日)

     顧客との契約から生じた債権等　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)
                       期首残高         期末残高
     顧客との契約から生じた債権
                         7,035,957         8,573,027
     (注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
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     (セグメント情報等)
     セグメント情報
     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)        及び   第37期    (自  2022年1月1日       至  2022年12月31日)
      当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     関連情報

     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)
     1．サービスごとの情報
     単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     2．地域ごとの情報

      (1)  営業収益
       本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     3．主要な顧客ごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

                                                   関連する
                   投資信託の名称
                                         委託者報酬
                                                  セグメント名
        フィデリティ・ＵＳ          リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）                                 資産運用業
                                            6,361,705
           フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド                                       資産運用業
                                            5,608,242
             フィデリティ・日本成長株・ファンド                                     資産運用業
                                            5,264,940
     第37期    (自  2022年1月1日       至  2022年12月31日)

     1．サービスごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)
                      投資信託の運用          投資顧問業          その他          合計
        外部顧客への売上高
                        48,219,377          7,978,913          196,056        56,394,346
     2．地域ごとの情報

      (1)  営業収益
       本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     3．主要な顧客ごとの情報

      (1)  委託者報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                           (単位:千円)
                                                   関連する
                   投資信託の名称
                                         委託者報酬
                                                  セグメント名
        フィデリティ・ＵＳ          リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）                                 資産運用業
                                            9,173,768
           フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド                                       資産運用業
                                            7,286,922
             フィデリティ・日本成長株・ファンド                                     資産運用業
                                            6,452,328
      (2)  運用受託報酬

       運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
                                 78/100









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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (関連当事者情報)
     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)
     1．関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社
                            議決権等
                                関連当事者
       種類   会社等の    会社等の     資本金    事業の内    の 所 有       取引の内容       取引金額       科目     期末残高
                                 との関係
           名称    所在地          容   （ 被 所
                                             (注2)            (注2)
                            有）
                             割合
                    千米ドル                            千円            千円
                                      委託調査等報
                                                  未収入金
                                                －           620
                                      酬 (注3)
              英 領 バ                投資顧問
              ミ ュ ー       投資顧問    被所有間     契約の再
           FIL
      親会社
                     6,825
              ダ、ペン           業        委任等役
                            接100   ％
                                      共通発生経費
          Limited
              ブローク                   員の兼任                  未払金
                                             5,640,534             686,919
                                      負担額   (注4)
              市
                     千円                          千円            千円

                                     貸付金の回収
                                                  長期貸付金
                                              335,000           3,345,000
                                       (注1)
          フィデリ
                                      利息の受取
                                                  未収入金
                                              11,307            1,226
          テ ィ ・                    当社事業
                                       (注1)
                        グループ
          ジ ャ パ 東京都港              被所有直     活動の管
                                     共通発生経費
                                                   未払金
      親会社                  会社経営
                   4,510,000                          234,202            50,325
          ン・ホー      区                 理等役員
                            接100   ％
                                     負担額   (注4)
                         管理
          ルディン                       の兼任
                                     連結法人税の
                                                   未払金
                                                －         1,098,134
          グス株式
                                     個別帰属額
          会社
                                     剰余金の配当             未払金
                                             7,800,000               －
                    千米ドル                            千円            千円

          FIL  Asia   シンガ
                        グループ
              ポール、
          Holdings
                            被所有間         共通発生経費
      親会社                  会社経営         営業取引                  未払金
                    189,735                         2,483,934            357,012
              ブルバー
           Pte
                            接100％          負担額   (注4)
                         管理
               ド市
          Limited
      (2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

                            議決権等
                                関連当事者
      属性   会社等の     所在地     資本金    事業の内    の 所 有       取引の内容       取引金額       科目     期末残高
                                 との関係
           名称              容   （ 被 所
                                             (注2)            (注2)
                            有）
                             割合
                     千円                          千円            千円
                                     共通発生経費
                                 当社設定                  未収入金
                                              452,000            56,159
                                     負担額   (注4)
      同一の親    フィデリ
                                 投資信託
              東京都港
                                     投資信託販売
      会社をも    ティ証券              証券業     なし
                   10,857,500
                                 の募集・
               区
                                                   未払金
                                              656,658            88,138
                                     に係る代行手
      つ会社    株式会社
                                 販売
                                      数料  (注5)
                                 79/100








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      取引条件及び取引条件の決定方針等
      (注1)   資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
      (注2)   取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
      (注3)   当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
      (注4)   共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
        定の比率により負担しております。
      (注5)   代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
     2．親会社に関する注記

      ・FIL   Limited（非上場）
      ・FIL   Asia   Holdings     Pte  Limited    （非上場）
      ・FIL   Japan   Holdings     (Singapore)      Pte  Limited    （非上場）
      ・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
     第37期    (自  2022年1月1日       至  2022年12月31日)

     1．関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社
                            議決権等     関連当事
       種類   会社等の    会社等の     資本金    事業の内    の 所 有  者との関     取引の内容       取引金額       科目     期末残高
           名称    所在地          容   （ 被 所   係
                                             (注2)            (注2)
                            有）
                             割合
                    千米ドル                            千円            千円
                                      委託調査等報
                                                  未収入金
                                                －          2,693
                                      酬 (注3)
              英 領 バ                投資顧問
                            被所有間
           FIL
              ミ ュ ー       投資顧問         契約の再
      親会社
                     6,825
                            接100   ％
          Limited
              ダ、ペン           業        委任等役
                                      共通発生経費
                                                   未払金
                                            12,450,274             767,387
              ブローク                   員の兼任
                                      負担額   (注4)
              市
                     千円                          千円            千円
                                      金銭の貸付
                                                  長期貸付金
                                             2,208,660            5,553,660
                                       (注1)
          フィデリ
                                      利息の受取
                                                  未収入金
                                               8,825             －
          テ ィ ・                    当社事業
                        グループ
                                       (注1)
          ジ ャ パ 東京都港              被所有直     活動の管
      親会社                  会社経営
                   4,510,000
                                     共通発生経費
                                                   未払金
                                              256,643            46,250
          ン・ホー      区                 理等役員
                            接100   ％
                         管理
                                     負担額   (注4)
          ルディン                       の兼任
                                     連結法人税の
          グス株式
                                                   未払金
                                                －         1,788,272
                                      個別帰属額
          会社
                                     剰余金の配当             未払金
                                             3,231,340               －
                    千米ドル                            千円            千円
          FIL  Asia   シンガ
                        グループ
              ポール、              被所有間         共通発生経費
          Holdings
      親会社                  会社経営         営業取引                  未払金
                    189,735                         4,539,490            1,081,346
              ブルバー
                            接100％          負担額   (注4)
           Pte
                         管理
               ド市
          Limited
                                 80/100








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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                            議決権等
                                関連当事者
          会社等の              事業の内    の 所 有              取引金額            期末残高
      属性        所在地     資本金             との関係     取引の内容             科目
           名称              容   （ 被 所
                                             (注2)            (注2)
                            有）
                             割合
                     千円                          千円            千円
                                     共通発生経費
                                 当社設定                  未収入金
                                              391,995            52,615
                                     負担額   (注4)
      同一の親    フィデリ
              東京都港                   投資信託
                                     投資信託販売
      会社をも    ティ証券              証券業     なし
                   11,757,500
               区                 の募集・
                                                   未払金
                                     に係る代行手
      つ会社    株式会社
                                              800,707            67,683
                                 販売
                                      数料  (注5)
      取引条件及び取引条件の決定方針等
      (注1)   資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
      (注2)   取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
      (注3)   当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
      (注4)   共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
        定の比率により負担しております。
      (注5)   代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
     2．親会社に関する注記

      ・FIL   Limited（非上場）
      ・FIL   Asia   Holdings     Pte  Limited    （非上場）
      ・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
     (1株当たり情報)

                                  第36期                 第37期
                               (自  2021年4月1日              (自  2022年1月1日
                               至  2021年12月31日)               至  2022年12月31日)
     １株当たり純資産額                           224,067円09銭                 314,871円00銭
                                157,775円76銭                 252,370円92銭
     １株当たり当期純利益
     なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     (注)   1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第36期                 第37期

                               (自  2021年4月1日              (自  2022年1月1日
               項目
                               至  2021年12月31日)               至  2022年12月31日)
            当期純利益(千円)                     3,155,515                 5,047,418
         普通株式に係る当期純利益(千円)
                                 3,155,515                 5,047,418
             期中平均株式数                     20,000株                 20,000株
     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。
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       中間財務諸表
          (1）中間貸借対照表

                                          第38期中間会計期間末
                                            (2023年6月30日)
                                         金額
                                 注記                   構成比
                  科目
                                        （千円）
                                 番号                    (%)
       （資産の部）
       Ⅰ　流動資産
           現金及び預金                                3,321,289
           未収委託者報酬                                7,915,052
           未収運用受託報酬                                 545,572
           未収収益                                   3,157
           未収入金                                 208,716
           その他                                  72,879
              流動資産計                                           56.7
                                          12,066,668
       Ⅱ　   固定資産

           無形固定資産                                   7,487
           投資その他の資産
            長期貸付金                               8,838,717
            長期差入保証金                                 11,755
            会員預託金                                   230
            繰延税金資産                                371,268
             投資その他の資産計                                            43.3
                                           9,221,971
             固定資産計                                            43.3
                                           9,229,458
                 資産合計                         21,296,126              100.0
                                 82/100









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                                          第38期中間会計期間末
                                            (2023年6月30日)
                                         金額
                                 注記                   構成比
                  科目
                                        （千円）
                                 番号                    (%)
       （負債の部）
       Ⅰ　流動負債
           未払手数料                                3,672,922
           その他未払金                                1,775,851
           未払費用                                1,088,232
           未払法人税等                                1,470,591
           賞与引当金                                 766,275
           未払消費税等                       *1         1,020,764
           その他                                    18
            流動負債計                                             46.0
                                           9,794,655
       Ⅱ　固定負債

           退職給付引当金                                1,992,385
            固定負債計                                             9.4
                                           1,992,385
             負債合計                              11,787,041              55.3
       （純資産の部）

         株主資本
           資本金                                1,000,000
           利益剰余金
            利益準備金                                250,000
            その他利益剰余金
             繰越利益剰余金                              8,259,085
            利益剰余金合計                               8,509,085
           株主資本合計                                9,509,085              44.7
             純資産合計                              9,509,085              44.7

            負債・純資産合計                               21,296,126              100.0

                                 83/100







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          (2）中間損益計算書
                                            第38期中間会計期間
                                            自　2023年1月1日
                                            至　2023年6月30日
                                            金額
                                   注記                   百分比
                   科目
                                   番号                    (%)
                                           （千円）
       Ⅰ　営業収益

           委託者報酬                                   25,792,844
           運用受託報酬                                   4,677,314
           その他営業収益                                     106,391
            営業収益計                                            100.0
                                              30,576,550
       Ⅱ　営業費用及び一般管理費                                       25,835,229           84.5

           営業利益                                             15.5

                                              4,741,320
                                    *2
       Ⅲ　営業外収益                                                  0.0
                                                 7,593
       Ⅳ　営業外費用                                         68,731         0.2
                                    *3
           経常利益                                             15.3
                                              4,680,182
           税引前中間純利益                                             15.3
                                              4,680,182
                                    *1
           法人税等                                              4.8
                                              1,468,517
           中間純利益                                             10.5
                                              3,211,665
                                 84/100












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     重要な会計方針
                                     第38期中間会計期間
                                      自　2023年1月1日
              項目
                                     至　2023年6月30日
      1 引当金の計上基準                  (1）賞与引当金
                            従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給
                            見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
                         (2）退職給付引当金

                            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
                            給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生
                            していると認められる額を計上しております。退職給付見込
                            額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
                            期間定額基準によっております。                  過去勤務債務について
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
                            数（10年）による按分額を定額法により費用処理しておりま
                            す。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理
                            しております。
                         当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者
       2 収益及び費用の計上基準
                         報酬、運用受託報酬等により収益を獲得しております。これらに
                         は実績報酬が含まれる場合があります。
                         (1）運用報酬

                            投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定さ
                            れる報酬（運用報酬）については、一定の期間にわたり履行
                            義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を
                            月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。
                         (2）実績報酬

                            実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消
                            される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい
                            減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めて
                            おります。確定した報酬は、履行義務充足時点から短期間で
                            支払いを受けます。
      3 その他中間財務諸表作成のた
                         (1）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
        めの基本となる重要な事項
                            外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
                            換算し、換算差額は損益として処理しています。
                         (2）グループ通算制度の適用

                            グループ通算制度を適用しております。
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     注記事項
     (中間貸借対照表関係）
                                        第38期中間会計期間末
                 項目
                                          2023年6月30日
                                仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の
      ＊1  消費税等の取扱い
                                「未払消費税等」に含めて表示しております。
     (中間損益計算書関係）

                                         第38期中間会計期間
                 項目
                                          自　2023年1月1日
                                         至　2023年6月30日
                                税金費用については、簡便法による税効果会計を適用してい
      ＊1  税金費用の取扱い
                                るため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しておりま
                                す。
                                営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。
      ＊2  営業外収益の主要な項目
                                貸付金利息      7,530千円
      ＊3  営業外費用の主要な項目                        営業外費用のうち主要な項目は以下のとおりであります。
                                為替差損     68,587千円
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     (金融商品関係）
     第38期中間会計期間(2023年6月30日)
     1．金融商品の時価等に関する事項
        2023年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
                        中間貸借対照表計上額               時価           差額

                           （千円）           （千円）           （千円）
        （１）長期貸付金
                             8,838,717           8,838,717               -
              資産計
                             8,838,717           8,838,717               -
     (注)   資産

        現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
         これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
        負債
        未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
         これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

         金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分
        類しております。
        レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

                 定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
        レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
                 インプットを用いて算定した時価
        レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
         時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

        するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
        (１)   時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

           該当事項はありません。
        (２)　時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
                                      時価（千円）
            区分
                                                       合計
                         レベル1          レベル2          レベル3
        （１）長期貸付金                      -                    -
                                    8,838,717                    8,838,717
              資産計                -                    -
                                    8,838,717                    8,838,717
     (注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        （１）長期貸付金
         変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なってい
        ない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類してお
        ります。
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     (資産除去債務関係)
        第38期中間会計期間(2023年6月30日)
        当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
        ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
        証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
        と認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。
     (収益認識関係)

        第38期中間会計期間(自           2023年1月1日       至  2023年6月30日)
        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)
                           運用報酬           実績報酬            合計
        委託者報酬                     25,792,844                -      25,792,844
        運用受託報酬                      1,482,434           3,194,879           4,677,314
        その他営業収益                       106,391              -        106,391
               合計              27,381,670            3,194,879           30,576,550
        ２．収益を理解するための基礎となる情報

        重要な会計方針に係る事項に関する注記の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
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     (セグメント情報等）
      セグメント情報
        第38期中間会計期間(自           2023年1月1日       至  2023年6月30日)
        当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      関連情報

        第38期中間会計期間(自           2023年1月1日       至  2023年6月30日)
        １．サービスごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)
                      投資信託の運用           投資顧問業           その他          合計
         外部顧客への営業収益                25,792,844          4,677,314           106,391        30,576,550
        ２．地域ごとの情報

        (1）営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
        ３．主要な顧客ごとの情報

        (1）委託者報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)
                                                     関連する
                     投資信託の名称
                                            委託者報酬
                                                    セグメント名
           フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）                                  4,290,811       資産運用業
              フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド                               3,868,656       資産運用業
                フィデリティ・日本成長株・ファンド                                    資産運用業
                                             3,330,125
          フィデリティ・世界割安成長株投信                 Ｂコース（為替ヘッジなし）                   3,234,383       資産運用業
        (2）運用受託報酬

        運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
     (1株当たり情報)

                                             第38期中間会計期間
                                              自　2023年1月1日
                                              至　2023年6月30日
         1株当たり純資産額                                           475,454.27円
         1株当たり中間純利益金額                                           160,583.27円
         （算定上の基礎）
         中間純利益金額                                          3,211,665千円
         普通株主に帰属しない金額
                                                         —
         普通株式に係る中間純利益金額                                          3,211,665千円
         普通株式の期中平均株式数                                             20,000株
        (注)　潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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      ４【利害関係人との取引制限】
       　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に

       掲げる行為が禁止されています。
       (1）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行
          なうこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を
          失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められている
          ものを除きます。）。
       (2）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に
          欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
          のとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。）。
       (3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
          の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
          品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
          いいます。以下（４）（５）において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権
          の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その
          他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買
          その他の取引又は金融デリバティブ取引を行なうこと。
       (4）委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の
          方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした
          運用を行なうこと。
       (5）上記（３）（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為で
          あって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失
          墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
      ５【その他】

       (1）定款の変更

         　委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
       (2）事業譲渡または事業譲受

         　該当ありません。
       (3）出資の状況

         　該当ありません。
       (4）訴訟事件その他の重要事項

         　委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与
         えることが予想される事実は存在しておりません。
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    第２【その他の関係法人の概況】
      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

                                   資本金の額

     ファンドの運営に
                     名称                            事業の内容
                               （2023年９月末日現在）
     おける役割
                                               銀行法に基づき銀行業

                三菱ＵＦＪ信託銀行株
     受託会社                                324,279百万円
                                               を営むとともに、金融
                式会社
                                               機関の信託業務の兼営
                                               等に関する法律（兼営
     ＜参考情報＞
                日本マスタートラスト
                                               法）に基づき信託業務
                                     10,000百万円
                信託銀行株式会社
     再信託受託会社
                                               を営んでいます。
                                               金融商品取引法に定め
     販売会社           大和証券株式会社                    100,000百万円          る第一種金融商品取引
                                               業を営んでいます。
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      ２【関係業務の概要】
       (1）受託会社：ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保

                管・管理、投資信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保
                管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
       (2）販売会社：ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報

                告書の交付、信託契約の一部解約および買取りに関する事務、受益者への収益分
                配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事
                務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
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      ３【資本関係】
       (1）受託会社：該当事項はありません。

       (2）販売会社：該当事項はありません。

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    第３【その他】
    ①　目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見

     書）」という名称を用いる場合があります。
    ②　目論見書の表紙等に以下の内容を記載することがあります。
     ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
     ・当該委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
     ・当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
     ・目論見書の使用開始日
     ・届出の効力に関する事項についての記載
     ・請求目論見書の入手方法についての記載
     ・投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社から交付される旨及び、当該請求を行なった場合
      は、その旨の記録をしておくべきである旨
     ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
     ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨
     ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に
      基づき、事前に投資者の意向を確認する旨
    ③　目論見書の表紙および裏表紙等に、委託会社及びファンドのロゴ・マーク、キャッチ・コピー、イ
     ラスト、写真、図案等を採用すること、またファンドの基本的形態等の記載をすることがあります。
    ④　目論見書に、詳細情報の入手先として、委託会社のホームページアドレス、携帯（モバイル）サイ
     ト等のアドレス（当該アドレスをコード化した図案等も含みます。）、ファンド専用サイトのアドレ
     ス、電話番号と受付時間帯を掲載することがあります。
    ⑤　本有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、
     投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表、ロゴ・マーク等を付加して目論見書の当該内
     容に関連する箇所に記載することがあります。
    ⑥　投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    ⑦　目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
    ⑧　目論見書に記載された運用実績のデータは、随時更新される場合があります。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2023年３月10日
      フィデリティ投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士　大畑　茂
                           業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
    掲げられているフィデリティ投信株式会社の2022年１月１日から2022年12月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
    ティ投信株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
      監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
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    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
      ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
      が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
      かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
      象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・　財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
      を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
      独で監査意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
    （注）１.　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２.　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                    2024年3月13日

    フィデリティ投信株式会社

       取   締   役   会   　御    中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東   京   事   務   所
                    指定有限責任社員

                              公認会計士
                                     山    田    信    之
                    業 務 執 行 社 員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
      理状況」に掲げられているフィデリティ・グローバル好配当株ファンドの2023年6月21日から2023年12月
      20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
      細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠して、フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日
      をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
      る。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
      査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
      監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
      から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
      る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
      作成し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
      はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
      他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
      討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
      注意を払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
      その事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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      財務諸表に対する経営者の責任
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
      作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
      成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
      あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
      業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
      要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
      表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
      に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
      があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
      職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
       表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
       は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
       部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
       積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
       査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
       実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
       は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
       務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
       ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
       況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
       拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
       務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
      制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
      て報告を行う。
      利害関係

       フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
     　　　2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                     2023年９月１日
    フィデリティ投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士　平　山　晃一郎
                           業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
    掲げられているフィデリティ投信株式会社の2023年１月１日から2023年12月31日までの第38期事業年度の中間会計期間
    （2023年１月１日から2023年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、フィデリティ投信株式会社の2023年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年１月１
    日から2023年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
    国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
    情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
    開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
      する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
      が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
      析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関
      連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
      記事項の妥当性を評価する。
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
      論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注
      記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務
      諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
      監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基
      礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
    （注）１．      上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    　　　２．      XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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