シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月15日 提出
【ファンド名】 シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコー
ス(為替ヘッジなし)
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコー
ス(為替ヘッジあり)
【発行者名】 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒瀬 憲昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 楠本 靖三
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 03-5293-1500
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)
自 2023年12月 5日
計算期間
至 2024年 1月 4日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,533,826,903 円
期末受益権総口数 3,454,284,538 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,335 円
期中騰落率 0.46 %
自 2024年 1月 5日
計算期間
至 2024年 2月 5日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,603,759,262 円
期末受益権総口数 3,404,528,204 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,648 円
期中騰落率 4.74 %
自 2024年 2月 6日
計算期間
至 2024年 3月 4日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,610,745,449 円
期末受益権総口数 3,380,321,423 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,723 円
期中騰落率 1.44 %
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)
自 2023年12月 5日
計算期間
至 2024年 1月 4日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 108,594,981 円
期末受益権総口数 191,914,456 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,659 円
期中騰落率 1.94 %
自 2024年 1月 5日
計算期間
至 2024年 2月 5日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 109,179,151 円
期末受益権総口数 192,398,538 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,675 円
期中騰落率 0.81 %
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
臨時報告書(内国特定有価証券)
自 2024年 2月 6日
計算期間
至 2024年 3月 4日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 108,979,586 円
期末受益権総口数 192,811,319 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,652 円
期中騰落率 0.12 %
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