三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月26日 提出
【ファンド名】 SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)、SMBC・日興ニューワールド債券
ファンド(南アランド)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)、SMBC・日興
ニューワールド債券ファンド(豪ドル)およびSMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)は、そ
の信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品
取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基
づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
第171計算期間
自2023年12月13日
計算期間
至2024年 1月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 13,784,293,506円
期末受益権口数 50,293,529,196口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,741円
期中騰落率 3.34%
第172計算期間
自2024年 1月13日
計算期間
至2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 13,783,535,046円
期末受益権口数 49,763,756,479口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,770円
期中騰落率 1.42%
第173計算期間
自2024年 2月14日
計算期間
至2024年 3月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 13,616,966,816円
期末受益権口数 49,270,227,495口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,764円
期中騰落率 0.14%
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
第171計算期間
自2023年12月13日
計算期間
至2024年 1月12日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 274,987,287円
期末受益権口数 595,947,507口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,614円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 4.07%
第172計算期間
自2024年 1月13日
計算期間
至2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 274,788,836円
期末受益権口数 588,493,020口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,669円
期中騰落率 1.52%
第173計算期間
自2024年 2月14日
計算期間
至2024年 3月12日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 276,179,102円
期末受益権口数 582,550,734口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,741円
期中騰落率 1.86%
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
第171計算期間
自2023年12月13日
計算期間
至2024年 1月12日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,163,193,727円
期末受益権口数 1,176,439,475口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,887円
期中騰落率 1.59%
第172計算期間
自2024年 1月13日
計算期間
至2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,185,093,482円
期末受益権口数 1,174,572,574口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,090円
期中騰落率 2.36%
第173計算期間
自2024年 2月14日
計算期間
至2024年 3月12日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,158,840,146円
期末受益権口数 1,146,651,553口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,106円
期中騰落率 0.46%
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
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臨時報告書(内国特定有価証券)
第171計算期間
自2023年12月13日
計算期間
至2024年 1月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,619,750,437円
期末受益権口数 10,235,265,231口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,491円
期中騰落率 2.82%
第172計算期間
自2024年 1月13日
計算期間
至2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,553,683,385円
期末受益権口数 10,064,735,453口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,518円
期中騰落率 0.67%
第173計算期間
自2024年 2月14日
計算期間
至2024年 3月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,578,103,344円
期末受益権口数 10,010,782,194口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,572円
期中騰落率 1.16%
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
第171計算期間
自2023年12月13日
計算期間
至2024年 1月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 3,933,311,242円
期末受益権口数 6,976,287,794口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,638円
期中騰落率 1.22%
第172計算期間
自2024年 1月13日
計算期間
至2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 3,894,877,055円
期末受益権口数 6,924,261,981口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,625円
期中騰落率 △0.05%
第173計算期間
自2024年 2月14日
計算期間
至2024年 3月12日
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 3,908,616,864円
期末受益権口数 6,866,394,744口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,692円
期中騰落率 1.37%
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