フィデリティ投信株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | フィデリティ投信株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和6年2月28日
【ファンド名】 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替
ヘッジ付き) フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド
Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)(以下「Aコース」と
いいます。)およびフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(以
下「Bコース」といいます。)について、第300期から第302期までの計算期間が終了したため、金融商品取引
法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づ
き、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
AコースおよびBコースの第 300 期から第 302 期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産
の内容は以下のとおりです。
Aコース
第300期 第301期 第302期
(2023年11月21日~ (2023年12月21日~ (2024年1月23日~
2023年12月20日) 2024年1月22日) 2024年2月20日)
収益分配金
10 円 10 円 10 円
(一万口当たり)
期末純資産総額 20,898,366,642 円 20,380,088,688 円 19,908,680,395 円
期末受益権口数 44,106,899,502口 43,589,384,016口 42,886,914,988口
期末基準価額(一万口当たり、分
4,738円 4,675円 4,642円
配落)
期中騰落率 3.76% △1.12% △0.49%
Bコース
第300期 第301期 第302期
(2023年11月21日~ (2023年12月21日~ (2024年1月23日~
2023年12月20日) 2024年1月22日) 2024年2月20日)
収益分配金
15 円 15 円 15 円
(一万口当たり)
期末純資産総額 4,863,268,408 円 4,933,398,325 円 5,016,670,628 円
期末受益権口数 7,214,333,061口 7,173,432,080口 7,221,216,509口
期末基準価額(一万口当たり、分
6,741円 6,877円 6,947円
配落)
期中騰落率 0.46% 2.24% 1.24%
(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。
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