野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月29日 提出
【ファンド名】 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配
金提示型
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配
金提示型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
第61計算期間
計算期間
(2023年11月21日~2023年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 13,557,724,392 円
期末受益権口数 16,170,908,677 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,384 円
期中騰落率 6.36 %
第62計算期間
計算期間
(2023年12月20日~2024年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 13,371,045,449 円
期末受益権口数 15,637,274,589 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,551 円
期中騰落率 1.99 %
第63計算期間
計算期間
(2024年 1月20日~2024年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 13,349,211,047 円
期末受益権口数 15,099,131,123 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,841 円
期中騰落率 3.39 %
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
第61計算期間
計算期間
(2023年11月21日~2023年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 48,566,743,951 円
期末受益権口数 48,291,918,679 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,057 円
期中騰落率 2.03 %
第62計算期間
計算期間
(2023年12月20日~2024年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 49,913,759,886 円
期末受益権口数 47,131,619,539 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,590 円
期中騰落率 6.29 %
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第63計算期間
計算期間
(2024年 1月20日~2024年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 200 円
期末純資産総額 50,623,702,668 円
期末受益権口数 46,303,613,210 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,933 円
期中騰落率 5.13 %
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