イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月7日 提出
【ファンド名】 イーストスプリング・タイ株式オープン
【発行者名】 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 佐藤 輝幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
【事務連絡者氏名】 岡本 みのり
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
【電話番号】 03-5224-3400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「イーストスプリング・タイ株式オープン」 (以下、「当ファンド」といいます。) につき、 信託終了(繰上
償還) にかかる手続きを開始することを決定 しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項 第14号 の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
イ 信託終了(繰上償還) の年月日
2024年4月24日 (予定)
当ファンド について、 信託終了(繰上償還) にかかる書面決議は、 2024年3月11日 現在における 当ファンド
の議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決された場合、 信託終了
(繰上償還) を行います。
ロ 信託終了(繰上償還) にかかる決定に至った理由
当 ファンドは2013年6月28日の設定来、ルクセンブルグ籍外国投資法人「イーストスプリング・インベスト
メンツ ‐ タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ」を通じて、主にタイの企業の株式等に投資を行
うことにより、信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりました。
しかしながら、2023年12月末時点においてファンドの純資産総額は信託約款に定める繰上償還の基準とな
る10億円を大きく下回る状態が続いており、またファンドにおける純資産総額の大幅な増加は見込み難
く、今後は十分な分散投資の実施や効率的な運用が困難になることが懸念されます。弊社といたしまして
は、信託契約を終了することが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。
ハ 信託終了(繰上償還) に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
書面決議を行うため、 2024年3月11日 現在の 当ファンド の 知れている 受益者に対して、 信託終了(繰上償
還) に関する情報を記載した書面を交付します。
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