豊トラスティ証券株式会社 四半期報告書 第68期第3四半期(2023/09/01-2023/12/31)
提出書類 | 四半期報告書-第68期第3四半期(2023/09/01-2023/12/31) |
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提出者 | 豊トラスティ証券株式会社 |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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豊トラスティ証券株式会社(E03716)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月9日
【四半期会計期間】 第68期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
【会社名】 豊トラスティ証券株式会社
【英訳名】 YUTAKA TRUSTY SECURITIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安成 政文
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目16番12号
【電話番号】 (03)3667-5211(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部 執行役員経理部長 渡辺 敏成
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目16番12号
【電話番号】 (03)3667-5211(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部 執行役員経理部長 渡辺 敏成
【縦覧に供する場所】 豊トラスティ証券株式会社 横浜支店
(横浜市中区山下町223番地1)
豊トラスティ証券株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南一丁目20番14号)
豊トラスティ証券株式会社 大阪支店
(大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号)
豊トラスティ証券株式会社 福岡支店
(福岡市博多区博多駅南一丁目8番36号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第67期
第68期
第3四半期
回次 第3四半期 第67期
連結累計期間
連結累計期間
自 2022年4月1日 自 2022年4月1日
自 2023年4月1日
会計期間
至 2023年12月31日
至 2022年12月31日 至 2023年3月31日
営業収益
5,066,506 5,359,197 6,874,583
(千円)
( 5,155,132 ) ( 5,327,608 ) ( 6,972,787 )
(うち受入手数料)
純営業収益 (千円) 5,053,649 5,347,830 6,856,483
経常利益 (千円) 1,173,849 1,591,937 1,605,567
親会社株主に帰属する
(千円) 690,315 1,074,269 888,577
四半期(当期)純利益
四半期包括利益又は包括利益 (千円) 728,750 1,332,886 984,252
純資産額 (千円) 10,601,300 11,888,332 10,857,607
総資産額 (千円) 79,833,299 86,791,267 70,773,690
1株当たり四半期(当期)純利益 (円) 125.73 195.29 161.83
潜在株式調整後1株当たり
(円) - - -
四半期(当期)純利益
自己資本比率 (%) 13.3 13.7 15.3
第67期
第68期
第3四半期
回次 第3四半期
連結会計期間
連結会計期間
自 2022年10月1日
自 2023年10月1日
会計期間
至 2023年12月31日
至 2022年12月31日
1株当たり四半期純利益 (円) 63.69 99.77
(注)1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2 【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に
ついて、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の
リスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が緩和される中において、
12月の日銀短観にて発表された業況判断指数(DI)は、大企業・製造業においては海外需要の堅調さや部材供給
の改善などを背景に3四半期連続で改善を見せており、大企業・非製造業においてもインバウンド需要の回復や
ボーナス支給による堅調な年末需要がプラス材料となり、宿泊・飲食サービスや小売業などの景況感は改善を見せ
ております。先行きの経済は、個人消費や設備投資など国内需要が主導する形で緩やかな回復が続く見通しであり
ます。
一方、世界経済は、米国では雇用情勢が好調に推移する中においてサービス需要の回復や財政刺激策により堅調
に推移しております。中国では消費喚起策や金融緩和などの政策効果により、景気の底割れは免れておりますが、
内需の回復力は脆弱で回復感に乏しい傾向にあります。先行きは米国においては金融環境の引き締めにより景気は
減速するものの、良好な雇用情勢や実質賃金の上昇が個人消費の下支えとなることで、プラス成長を維持すると予
測され、中国においては緩和的な財政・金融政策を実施すると見られますが、消費マインドや輸出の低迷、不動産
不況により景気の減速は続くものと見込まれます。
証券市場においては、取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)は、割安株を中心に買いが集まり堅調な推移と
なりました。その後も新型コロナウイルスの第5類移行に伴い需要拡大期待が材料となり上昇、海外投資家の買い
意欲の高まりも株価を押し上げました。6月に入ると、米国の債務上限問題が決着して投資家心理が改善したこと
や、日銀金融政策決定会合で金融緩和の維持を決めたことから円安ドル高が進行して輸出関連株を中心に上昇、約
33年ぶりに33,000円台を回復しました。7月は修正場面から一時32,000円を割り込みましたが、円安ドル高を背景
に反発場面となりました。8月に入ると、米国の追加利上げ警戒感や、中国の軟調な経済指標が圧迫要因となり
31,000円台前半となり、後半は米国での金融引き締め警戒感が後退したことから9月前半にかけて値を戻し、再び
33,000円台を回復しました。しかし上値の重い展開から利益確定の売りが誘われ下落、10月に入ると堅調な米国雇
用統計が示され、米国長期金利が連日高水準で推移したことから日本株にも売りが波及し、31,000円を割り込みま
した。11月に入り、米国のインフレ鈍化を示す経済指標が相次ぎ、利上げ局面が終了したとの見通しを背景に米国
長期金利が低下傾向に転じたことから米国市場が上昇、国内市場も追随し、32,000円を下限としてレンジを切り上
げ、33,000円台まで上昇して取引を終えました。
商品市場においては、原油は石油輸出国機構(OPEC)加盟国とロシアなど非加盟産油国でつくるOPECプ
ラスが、2022年10月に合意した日量200万バレルの協調減産維持を再確認したほか、サウジアラビアなど8ヶ国が自
主的な生産削減を明らかにしたことからNY原油が急伸、国内市場も67,000円台後半まで上昇しました。その後は
米国で金融システムを巡る不安を背景にエネルギー需要減退懸念が強まり、5月の祝日取引中には57,000円台を割
り込むなど値動きの荒い展開となりました。6月に入ると、OPECプラスが現行の協調減産の枠組みを2024年末
まで延長することで合意し、さらにサウジアラビアが単独で追加減産を表明したことなどから65,000円台を回復、
7月にはロシアも原油輸出の削減を表明したことなどを背景に70,000円台に至りました。その後は中国主要経済指
標が弱めの内容となったことや、米国で堅調な内容の経済指標の発表が続き、利上げ長期化による需要の減退懸念
から保ち合いとなりましたが、9月に入るとサウジアラビアが自主減産を12月末まで3ヶ月延長すると発表、ロシ
アも原油輸出の削減を年末まで延長すると表明したことから80,000円台まで上昇しました。10月に入り、円安ドル
高を背景にNY原油が下落、高値警戒感からも売り圧力が強まり一時73,000円台を割り込みましたが、イスラエル
とイスラム組織ハマスとの武力衝突が激化し、中東の地政学的リスクが意識されたことにより、再度80,000円台を
回復しました。しかしその後は、軟調な米中の経済指標を背景に原油需給が緩むとの警戒感から下落、11月30日に
延期されたOPECプラスの会合では、追加減産で合意出来ず、自主減産を実施することで決定したことから、自
主減産の履行に懐疑的な見方が拡がり、12月にはNY原油が67.71ドルまで下落し、国内市場も軟調に推移、66,000
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円を割り込んで取引を終えました。
金はインフレ懸念を背景にNY金市場が2,000ドル台へ到達、国内市場も追随して上昇し、8,870円に至りまし
た。5月に入ると、米国雇用統計で失業率が改善、非農業部門就業者数も市場予想を上回るなど労働市場の根強さ
を示唆したことから、利上げ観測が台頭して NY金市場は2,000ドルを割り込みましたが、円安ドル高基調が下支
えとなり高値圏での推移となりました。その後、6月の米国連邦公開市場委員会(FOMC)では11会合ぶりに政策
金利を据え置いたために金市場には買いが入り、国内市場は一時8,900円台に至りました。7月に入り、NY金市場
は堅調に推移したものの、急激な円高ドル安を背景に一時8,700円を割り込みましたが、月末には日銀の臨時オペに
より円安ドル高が進み、8月初めには9,000円台の高値となりました。その後は修正場面を経て再度上昇、9月のF
OMCでは予想通り政策金利が据え置かれたことや、欧州中央銀行(ECB)の利上げ打ち止め観測を背景に再度
9,000円台まで上昇しましたが、米国長期金利が16年ぶりとなる高値水準に至ったことから急落場面となりました。
10月に入ると、イスラエルとイスラム組織ハマスによる戦闘が激化したことから、地政学的リスクの高まりを背景
に急伸、円安ドル高も支援要因となり11月には一時9,700円台に至りました。高値圏でのもみ合いを経た後、12月に
入った週初めのマーケット参加者が少ない時間帯に大口買い注文が入り、NY金は一時2,152.3ドルの史上最高値を
更新し、国内市場も呼応して10,028円と史上最高値を更新しました。しかしその後は高値更新による達成感から利
食い売りが殺到、大幅に円高ドル安に振れたことも売りに拍車をかけて9,200円台まで下落しました。年末にかけて
は、米国の来年末金利見通しで3回利下げシナリオが示されたことや、中国人民銀行の金保有量増加などが材料視
され、9,400円台を回復して取引を終えました。
トウモロコシは3月末に米国農務省より発表された作付け意向面積と四半期在庫共に事前予想通りとなったこと
から相場への影響は軽微なものとなり、42,000円を挟んだ小動きとなりました。6月に入り、米国の穀物地帯で作
付けが順調に進んでいたことや、ブラジルで生産高が過去最高になるとの見方で売り圧力が強まり急落、一時
40,000円を割り込みました。しかし、米国で2011年以来の観測となる熱波が到来し穀物の生育にダメージを与える
との見方から急伸、46,770円の高値を付けました。7月に入ると一転、降雨予報を受けて38,000円台前半まで急落
する天候相場特有の動きとなりました。その後は修正場面から40,000円台を回復しましたが、授粉期を終えて材料
難の中、狭いレンジの動きに終始しました。10月に入り、円安ドル高を背景に一時41,000円台に至りましたが、南
米の作付けが順調に進んでいることや、中国からの需要が鈍化していることで売り圧力が強まり下落、39,000円か
ら40,000円のレンジで推移しました。12月に入ると、米国の利下げ期待と日本銀行のマイナス金利解除への期待感
から円高ドル安が進行、手仕舞い売りから一時36,610円の安値を付け、その後は値を戻す場面も見られましたが、
上値の重い展開が続きました。
為替市場においては、植田日銀総裁が就任後初の記者会見で、現行の緩和政策を当面維持する方針を示したこと
から、日米の金融政策の方向性の違いが意識され、円安ドル高基調となりました。その後も米国長期金利が上昇し
たことから日米金利差の拡大を意識した円売り・ドル買いが優勢となり円安ドル高が進行、6月のFOMCでは、
市場予想通り政策金利は据え置かれましたが、年内にあと2回の利上げが示唆されたことや、日銀金融政策決定会
合で金融政策が据え置かれたことから、月末には145円台まで円安ドル高が進行しました。7月に入ると、米国での
経済指標がインフレ率の鈍化を示した為、利上げ打ち止め観測が広がり、一時137円台前半へとドルが急落しまし
た。その後は修正場面に入り140円台を回復、堅調な米国経済指標を背景として徐々に円安ドル高が進行し、9月の
FOMCでは、政策金利を据え置いた一方で来年の金利見通しを引き上げたことから、150円の大台を試す展開とな
りました。しかしその後は米国消費者物価指数(CPI)が市場予想を下回ったことなどから早期の利下げ観測が
高まり円高ドル安が進行し、140円台前半まで下落しました。
当第3四半期連結会計期間の資産総額は 86,791百万円 、負債総額は 74,902百万円 、純資産は 11,888百万円 となっ
ております。
当第3四半期連結会計期間の資産総額 86,791百万円 は、前連結会計年度末 70,773百万円 に比べて 16,017百万円増
加 しております。この内訳は、固定資産が338百万円減少したものの、流動資産が16,356百万円増加したものであ
り、主に「現金及び預金」が1,760百万円、「委託者先物取引差金」が3,915百万円それぞれ減少したものの、「保
管有価証券」が5,241百万円、「差入保証金」が15,405百万円、流動資産の「その他」の未収先物取引差金が1,238
百万円それぞれ増加したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間の負債総額 74,902百万円 は、前連結会計年度末 59,916百万円 に比べて 14,986百万円増
加 しております。この内訳は、流動負債が14,790百万円、固定負債が191百万円それぞれ増加したものであり、主に
「金融商品取引保証金」が394百万円、「その他」の未払先物取引差金が663百万円それぞれ減少したものの、「預
り証拠金」が10,841百万円、「預り証拠金代用有価証券」5,241百万円それぞれ増加したことによるものでありま
す。
当第3四半期連結会計期間の純資産 11,888百万円 は、前連結会計年度末 10,857百万円 に比べて 1,030百万円増加 し
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ております。この内訳は、株主資本が772百万円、その他の包括利益累計額が258百万円それぞれ増加したことによ
るものであります。
なお、当第3四半期連結会計期間の自己資本比率は 13.7% (前連結会計年度末は 15.3% )となっております。
このような環境のもとで、当社グループの当第3四半期連結累計期間の商品デリバティブ取引の総売買高 878千枚
(前年同期比 5.9%減 )及び金融商品取引の総売買高 2,204千枚 (前年同期比 25.0%減 )となり、受入手数料 5,327百万円
(前年同期比 3.3%増 )、トレーディング損益 21百万円 の損失(前年同期は130百万円の損失)となりました。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間の業績は営業収益 5,359百万円 (前年同期比 5.8%増 )、純営業収益 5,347百
万円 (前年同期比 5.8%増 )、経常利益 1,591百万円 (前年同期比 35.6%増 )、親会社株主に帰属する四半期純利益 1,074
百万円 (前年同期比 55.6%増 )となりました。
今後の安定的な収益拡大に向け、商品デリバティブ取引、取引所株価指数証拠金取引「ゆたかCFD」及び取引所
為替証拠金取引「Yutaka24」を3本柱とし、特に取引所株価指数証拠金取引「ゆたかCFD」等の金融商品取引は急成
長の途にあり、引き続き大きく成長させるよう注力してまいります。また、中期経営計画に基づき、早期の東京証
券取引所会員資格取得を目指し、既存の経営資源・知的財産の更なる充実を図るとともに、有価証券等取扱いのた
めの資源配分を進め、2023年度から2025年度までを計画期間としております。
なお、後記「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に掲記したとおり、
当社グループの事業セグメントは、主として商品デリバティブ取引の受託及び自己売買、並びに金融商品取引の受
託及び自己売買の商品デリバティブ取引業等の単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載
を省略しております。
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(2) 商品デリバティブ取引業等
① 当第3四半期連結累計期間における商品デリバティブ取引業等の営業収益は、次のとおりであります。
(受入手数料)
(単位:千円)
区分
金額 前年同四半期増減比(%)
取引名及び市場名
商品デリバティブ取引
現物先物取引
農産物市場 21,456 88.2
貴金属市場 4,005,945 5.0
ゴム市場 5,972 △21.0
エネルギー市場 - △100.0
中京石油市場 275 22.0
小計 4,033,650 5.2
現金決済先物取引
貴金属市場 37,522 △19.7
エネルギー市場 50,000 6.8
商品指数市場 210 180.0
小計 87,732 △6.3
国内市場計 4,121,382 4.9
海外市場計 15,434 △35.5
商品デリバティブ取引計 4,136,817 4.7
金融商品取引
取引所株価指数証拠金取引 952,435 △2.3
取引所為替証拠金取引 195,102 11.1
株価指数先物取引 42,068 △16.5
証券媒介取引 543 0.9
国内市場計 1,190,149 △1.0
海外市場計 640 △70.6
金融商品取引計 1,190,790 △1.1
合計 5,327,608 3.3
(注) 商品デリバティブ取引には、金融商品取引法及び商品先物取引法に基づく取引を含めて記載しております。
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(トレーディング損益)
(単位:千円)
区分
金額 前年同四半期増減比(%)
取引名及び市場名
商品デリバティブ取引
現物先物取引
農産物市場 △7,592 -
貴金属市場 △52,473 -
ゴム市場 - △100.0
小計 △60,066 -
現金決済先物取引
貴金属市場 - -
エネルギー市場 24,836 350.1
商品指数市場 - -
小計 24,836 350.1
国内市場計 △35,229 -
海外市場計 - -
商品デリバティブ取引計 △35,229 -
金融商品取引
取引所株価指数証拠金取引 △13,299 -
取引所為替証拠金取引 13,719 137.9
国内市場計 419 △97.6
海外市場計 - -
金融商品取引計 419 △97.6
商品売買損益
貴金属等現物売買取引 12,875 30.0
商品売買損益計 12,875 30.0
合計 △21,934 -
(注) 商品デリバティブ取引には、金融商品取引法及び商品先物取引法に基づく取引を含めて記載しております。
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② 当社及び当社の関係会社の商品デリバティブ取引業等の売買高に関して当第3四半期連結累計期間中の状況
は、次のとおりであります。
(売買高の状況)
(単位:枚)
区分 委託 自己 合計
前年同四半 前年同四半 前年同四半
取引名及び市場名 期増減比 期増減比 期増減比
(%) (%) (%)
商品デリバティブ取引
現物先物取引
農産物市場 8,688 △23.1 44 - 8,732 △22.7
貴金属市場 560,554 4.2 29,836 △55.2 590,390 △2.4
ゴム市場 8,286 △12.7 - △100.0 8,286 △15.3
エネルギー市場 - △100.0 - - - △100.0
中京石油市場 626 30.4 - - 626 30.4
小計 578,154 3.3 29,880 △55.4 608,034 △2.9
現金決済先物取引
貴金属市場 29,308 △20.6 - △100.0 29,308 △20.6
エネルギー市場 192,224 △0.5 2,993 31.3 195,217 △0.2
商品指数市場 42 180.0 - - 42 180.0
小計 221,574 △3.7 2,993 29.9 224,567 △3.4
国内市場計 799,728 1.3 32,873 △52.5 832,601 △3.1
海外市場計 45,794 △38.6 - - 45,794 △38.6
商品デリバティブ取引計 845,522 △2.2 32,873 △52.5 878,395 △5.9
金融商品取引
取引所株価指数証拠金取引 1,691,030 △32.7 4,007 △80.5 1,695,037 △33.1
取引所為替証拠金取引等 461,936 52.9 33,212 △61.0 495,148 27.8
株価指数先物取引 7,834 13.0 - - 7,834 13.0
国内市場計 2,160,800 △23.4 37,219 △64.8 2,198,019 △24.9
海外市場計 6,916 △51.9 - - 6,916 △51.9
金融商品取引計 2,167,716 △23.5 37,219 △64.8 2,204,935 △25.0
合計 3,013,238 △18.6 70,092 △59.9 3,083,330 △20.4
(注) 商品デリバティブ取引には、金融商品取引法及び商品先物取引法に基づく取引を含めて記載しております。
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③ 当社及び当社の関係会社の商品デリバティブ取引業等に関する売買高のうち、当第3四半期連結累計期間末に
おいて反対売買等により決済されていない建玉の状況は、次のとおりであります。
(未決済建玉の状況)
(単位:枚)
区分 委託 自己 合計
前年同四半 前年同四半 前年同四半
取引名及び市場名 期増減比 期増減比 期増減比
(%) (%) (%)
商品デリバティブ取引
現物先物取引
農産物市場 2,135 52.0 44 - 2,179 55.1
貴金属市場 35,343 △7.8 10 - 35,353 △7.8
ゴム市場 478 △39.7 - - 478 △39.7
エネルギー市場 - - - - - -
中京石油市場 - - - - - -
小計 37,956 △6.4 54 - 38,010 △6.2
現金決済先物取引
貴金属市場 9,627 △11.6 - - 9,627 △11.6
エネルギー市場 18,985 43.5 3 - 18,988 43.5
商品指数市場 20 - - - 20 -
小計 28,632 18.7 3 - 28,635 18.7
国内市場計 66,588 3.0 57 - 66,645 3.1
海外市場計 2,041 △20.1 - - 2,041 △20.1
商品デリバティブ取引計 68,629 2.1 57 - 68,686 2.2
金融商品取引
取引所株価指数証拠金取引 25,247 △24.8 - △100.0 25,247 △24.8
取引所為替証拠金取引等 28,038 2.0 20 △55.6 28,058 1.9
株価指数先物取引 188 △81.8 - - 188 △81.8
国内市場計 53,473 △13.9 20 △64.3 53,493 △13.9
海外市場計 100 △38.3 - - 100 △38.3
金融商品取引計 53,573 △13.9 20 △64.3 53,593 △14.0
合計 122,202 △5.6 77 37.5 122,279 △5.6
(注) 商品デリバティブ取引には、金融商品取引法及び商品先物取引法に基づく取引を含めて記載しております。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、重要な変更はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
(単位:株)
種類 発行可能株式総数
普通株式 24,000,000
計 24,000,000
② 【発行済株式】
(単位:株)
第3四半期会計期間末 上場金融商品取引所名
提出日現在発行数
種類 現在発行数 又は登録認可 内容
(2024年2月9日)
( 2023年12月31日 ) 金融商品取引業協会名
東京証券取引所 単元株式数は100株
普通株式 8,897,472 8,897,472
スタンダード市場 であります。
計 8,897,472 8,897,472 ─ ─
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本金増減額 資本金残高 資本準備金 資本準備金
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(株) (株) (千円) (千円) (千円) (千円)
2023年12月31日 ─ 8,897,472 ─ 1,722,000 ─ 1,104,480
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2023年12月31日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
普通株式 3,063,100
完全議決権株式(その他) 普通株式 5,832,000 58,320 ―
単元未満株式 普通株式 2,372 ― 1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 8,897,472 ― ―
総株主の議決権 ― 58,320 ―
(注)1. 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-
ESOP)」制度及び業績連動型株式報酬「株式給付信託(BBT)」制度の信託財産として、㈱日本カストディ銀行
(信託E口)が保有する当社株式326,900株(議決権3,269個)が含まれております。
2. 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式82株が含まれております。
② 【自己株式等】
2023年12月31日 現在
自己名義 他人名義 所有株式数
発行済株式総数
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計 に対する所有株
式数の割合(%)
(株) (株) (株)
東京都中央区日本橋
(自己保有株式)
3,063,100 ― 3,063,100 34.42
豊トラスティ証券株式会社
蛎殼町一丁目16番12号
計 ― 3,063,100 ― 3,063,100 34.42
(注) ㈱日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式は、上記自己保有株式には含まれておりません。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
第64号)に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)及び「有価証券関連業経理の統
一に関する規則」(日本証券業協会自主規制規則 昭和49年11月14日付)に準拠して作成しております。
また、商品デリバティブ取引業の固有事項については、「商品先物取引業統一経理基準」(日本商品先物取引協会
平成23年3月2日改正)及び「商品先物取引業における金融商品取引法に基づく開示の内容について」(日本商品先物
取引協会 令和2年5月28日改正)に準拠して作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2023年10月1日から2023年
12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 6,282,480 4,521,599
委託者未収金 16,319 24,491
トレーディング商品 4 372
約定見返勘定 ― 3,485
保管有価証券 16,561,170 21,802,279
差入保証金 36,778,355 52,183,548
委託者先物取引差金 4,254,832 339,541
その他 333,323 1,707,976
△ 104 △ 753
貸倒引当金
流動資産合計 64,226,382 80,582,542
固定資産
有形固定資産 3,129,107 3,073,823
無形固定資産
172,190 177,116
その他
無形固定資産合計 172,190 177,116
投資その他の資産
その他 3,424,154 3,131,315
△ 178,144 △ 173,530
貸倒引当金
投資その他の資産合計 3,246,010 2,957,785
固定資産合計 6,547,307 6,208,725
資産合計 70,773,690 86,791,267
負債の部
流動負債
委託者未払金 916,473 875,860
短期借入金 700,000 700,000
未払法人税等 347,859 227,170
賞与引当金 158,353 42,726
役員賞与引当金 44,400 ―
預り証拠金 27,915,638 38,757,400
預り証拠金代用有価証券 16,561,170 21,802,279
金融商品取引保証金 10,395,873 10,001,476
1,151,021 574,403
その他
流動負債合計 58,190,788 72,981,317
固定負債
株式給付引当金 79,302 79,018
役員株式給付引当金 89,967 83,107
役員退職慰労引当金 172,670 172,670
訴訟損失引当金 165,537 205,323
退職給付に係る負債 800,167 832,306
193,902 320,581
その他
固定負債合計 1,501,547 1,693,006
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(単位:千円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年12月31日)
特別法上の準備金
商品取引責任準備金 197,689 197,689
26,057 30,922
金融商品取引責任準備金
特別法上の準備金合計 223,747 228,611
負債合計 59,916,082 74,902,935
純資産の部
株主資本
資本金 1,722,000 1,722,000
資本剰余金 1,106,419 1,106,419
利益剰余金 9,458,460 10,223,508
△ 1,789,171 △ 1,782,111
自己株式
株主資本合計 10,497,708 11,269,816
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 312,539 569,176
為替換算調整勘定 17,387 24,065
29,972 25,273
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 359,899 618,515
純資産合計 10,857,607 11,888,332
負債純資産合計 70,773,690 86,791,267
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年12月31日) 至 2023年12月31日)
営業収益
受入手数料 5,155,132 5,327,608
トレーディング損益 △ 130,444 △ 21,934
41,817 53,523
その他の営業収益
営業収益計 5,066,506 5,359,197
金融費用 12,856 11,366
純営業収益 5,053,649 5,347,830
販売費及び一般管理費 3,950,102 3,849,919
営業利益 1,103,547 1,497,910
営業外収益
受取利息 12,096 26,858
受取配当金 38,634 48,826
為替差益 1,529 1,477
投資事業組合運用益 50 1,952
貸倒引当金戻入額 3,489 3,964
14,605 11,289
その他
営業外収益合計 70,405 94,369
営業外費用
権利金償却 103 114
雑損失 ― 228
0 ―
その他
営業外費用合計 103 342
経常利益 1,173,849 1,591,937
特別利益
固定資産売却益 ― 1,294
投資有価証券売却益 ― 26,066
会員権売却益 1,296 ―
6,618 6,022
保険解約返戻金
特別利益合計 7,915 33,383
特別損失
固定資産除売却損 3,107 8,464
減損損失 78 ―
訴訟損失引当金繰入額 90,216 43,886
5,213 4,864
金融商品取引責任準備金繰入額
特別損失合計 98,616 57,214
税金等調整前四半期純利益 1,083,149 1,568,106
法人税等 392,833 493,836
四半期純利益 690,315 1,074,269
親会社株主に帰属する四半期純利益 690,315 1,074,269
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【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年12月31日) 至 2023年12月31日)
四半期純利益 690,315 1,074,269
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 29,377 256,637
為替換算調整勘定 14,417 6,678
△ 5,359 △ 4,698
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計 38,435 258,616
四半期包括利益 728,750 1,332,886
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 728,750 1,332,886
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【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
該当事項はありません。
(会計方針の変更等)
該当事項はありません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 )
税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前
税金費用の計算 当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半
期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なもの)
該当事項はありません。
(追加情報)
該当事項はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
該当事項はありません。
(四半期連結損益計算書関係)
該当事項はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半
期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の
とおりであります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年12月31日 ) 至 2023年12月31日 )
減価償却費 98,427 千円 113,859 千円
のれんの償却額 134,633 千円 - 千円
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(株主資本等関係)
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 )
1.配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
総額(注) 配当額
2022年6月29日
普通株式 312,138 千円 53.50 円 2022年3月31日 2022年6月30日 利益剰余金
定時株主総会
(注) 2022年6月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、㈱日本カストディ銀行(信託E口)が保有する自社
の株式に対する配当金 18,457千円 が含まれております。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末
日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 )
1.配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
総額(注) 配当額
2023年6月29日
普通株式 309,221 千円 53.00 円 2023年3月31日 2023年6月30日 利益剰余金
定時株主総会
(注) 2023年6月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、㈱日本カストディ銀行(信託E口)が保有する自社
の株式に対する配当金 18,099千円 が含まれております。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末
日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループの事業セグメントは、主として商品デリバティブ取引の受託及び自己売買、並びに金融商品取引の
受託及び自己売買の商品デリバティブ取引業等の単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記
載を省略しております。
(金融商品関係)
金融商品は、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期連結貸借対照表計上額に前
連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められますが、当第3四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額
及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しておりま
す。
(有価証券関係)
有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま
せん。
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(デリバティブ取引関係)
対象物の種類が商品関連、株式関連及び通貨関連であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重
要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度( 2023年3月31日 )
(単位:千円)
契約額等
対象物の種類 取引の種類 時価 評価損益
うち1年超
取引所株価指数証拠金取引
売建 - - - -
株式関連
(市場取引)
買建 127 - 131 4
差引計 - - - 4
(注) 1.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
2.時価の算定方法 ㈱東京金融取引所における最終の価格に基づき算定しております。
当第3四半期連結会計期間末( 2023年12月31日 )
(単位:千円)
契約額等
対象物の種類 取引の種類 時価 評価損益
うち1年超
商品デリバティブ取引
売建 - - - -
商品関連
(市場取引)
買建 191,545 - 183,934 △7,611
差引計 - - - △7,611
取引所為替証拠金取引
売建 28,642 - 28,269 372
通貨関連
買建 - - - -
(市場取引)
差引計 - - - 372
(注) 1.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
2.時価の算定方法 商品デリバティブを取り扱う各取引所における最終の価格に基づき算定しております。
3.時価の算定方法 ㈱東京金融取引所における最終の価格に基づき算定しております。
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(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 )
(単位:千円)
営業収益計
合計
商品デリバティブ
金融商品取引 その他(注)2
取引(注)1
現物先物取引
農産物市場 11,402 - - 11,402
貴金属市場 3,814,439 - - 3,814,439
ゴム市場 7,558 - - 7,558
エネルギー市場 192 - - 192
中京石油市場 225 - - 225
現金決済先物取引
貴金属市場 46,722 - - 46,722
エネルギー市場 46,819 - - 46,819
商品指数市場 75 - - 75
国内市場計 3,927,435 - - 3,927,435
海外市場計 23,915 - - 23,915
商品デリバティブ取引計 3,951,350 - - 3,951,350
取引所株価指数証拠金取引 - 975,081 - 975,081
取引所為替証拠金取引 - 175,579 - 175,579
株価指数先物取引 - 50,400 - 50,400
証券媒介取引 - 538 - 538
国内市場計 - 1,201,599 - 1,201,599
海外市場計 - 2,182 - 2,182
金融商品取引計 - 1,203,782 - 1,203,782
その他 - - 13,023 13,023
顧客との契約から生じる収益 3,951,350 1,203,782 13,023 5,168,156
その他の収益 △158,081 17,733 38,696 △101,650
外部顧客への売上高 3,793,269 1,221,515 51,720 5,066,506
(注)1. 商品デリバティブ取引には、金融商品取引法及び商品先物取引法に基づく取引を含めて記載しております。
2. 顧客との契約から生じる収益(その他)の内訳は主に貴金属等現物売買取引となっております。
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当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 )
(単位:千円)
営業収益計
合計
商品デリバティブ
金融商品取引 その他(注)2
取引(注)1
現物先物取引
農産物市場 21,456 - - 21,456
貴金属市場 4,005,945 - - 4,005,945
ゴム市場 5,972 - - 5,972
エネルギー市場 - - - -
中京石油市場 275 - - 275
現金決済先物取引
貴金属市場 37,522 - - 37,522
エネルギー市場 50,000 - - 50,000
商品指数市場 210 - - 210
国内市場計 4,121,382 - - 4,121,382
海外市場計 15,434 - - 15,434
商品デリバティブ取引計 4,136,817 - - 4,136,817
取引所株価指数証拠金取引 - 952,435 - 952,435
取引所為替証拠金取引 - 195,102 - 195,102
株価指数先物取引 - 42,068 - 42,068
証券媒介取引 - 543 - 543
国内市場計 - 1,190,149 - 1,190,149
海外市場計 - 640 - 640
金融商品取引計 - 1,190,790 - 1,190,790
その他 - - 16,119 16,119
顧客との契約から生じる収益 4,136,817 1,190,790 16,119 5,343,727
その他の収益 △35,229 419 50,279 15,469
外部顧客への売上高 4,101,588 1,191,209 66,399 5,359,197
(注)1. 商品デリバティブ取引には、金融商品取引法及び商品先物取引法に基づく取引を含めて記載しております。
2. 顧客との契約から生じる収益(その他)の内訳は主に貴金属等現物売買取引となっております。
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四半期報告書
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
項目
至 2022年12月31日 ) 至 2023年12月31日 )
1株当たり四半期純利益 125.73円 195.29円
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益 (千円) 690,315 1,074,269
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る
(千円) 690,315 1,074,269
親会社株主に帰属する四半期純利益
普通株式の期中平均株式数 (千株) 5,490 5,500
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり四半期純利益の
算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。1株当たり四半期純利益の算
定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第3四半期連結累計期間343,877株、当第3四半期連結
累計期間333,344株であります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
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四半期報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2024年2月9日
豊トラスティ証券株式会社
取締役会 御中
東陽監査法人
東京事務所
指定社員
猿 渡 裕 子
公認会計士
業務執行社員
指定社員
公認会計士 大 橋 睦
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている豊トラスティ証
券株式会社の 2023年4月1日 から 2024年3月31日 までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間( 2023年10月1日 から
2023年12月31日 まで)及び第3四半期連結累計期間( 2023年4月1日 から 2023年12月31日 まで)に係る四半期連結財務
諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期
レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、豊トラスティ証券株式会社及び連結子会社の 2023年12月31日 現在
の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が
全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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四半期報告書
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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