イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月23日 提出
【ファンド名】 イーストスプリング米国高利回り社債オープン
【発行者名】 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 佐藤 輝幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
【事務連絡者氏名】 岡本 みのり
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
【電話番号】 03-5224-3400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
イーストスプリング米国高利回り社債オープン
第249計算期間
計算期間 自 2023年10月11日
至 2023年11月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 18,690,394,664 円
期末受益権口数 24,094,038,063 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,757 円
期中騰落率 4.28 %
第250計算期間
計算期間 自 2023年11月11日
至 2023年12月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 18,314,735,566 円
期末受益権口数 23,969,477,516 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,641 円
期中騰落率 △1.24 %
第251計算期間
計算期間 自 2023年12月12日
至 2024年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 18,416,663,368 円
期末受益権口数 23,800,958,292 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,738 円
期中騰落率 1.53 %
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