シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月5日 提出
【ファンド名】 シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(予想分配
金提示型)
【発行者名】 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒瀬 憲昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 楠本 靖三
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 03-5293-1500
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)
自 2023年 9月21日
計算期間
至 2023年10月20日
1万口当り収益分配金 0 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,638,903,129 円
期末受益権総口数 5,925,272,727 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,517 円
期中騰落率 △5.43 %
自 2023年10月21日
計算期間
至 2023年11月20日
1万口当り収益分配金 0 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,883,865,309 円
期末受益権総口数 5,885,333,148 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,998 円
期中騰落率 5.05 %
自 2023年11月21日
計算期間
至 2023年12月20日
1万口当り収益分配金 0 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,100,961,450 円
期末受益権総口数 5,791,140,242 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 10,535 円
期中騰落率 5.37 %
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