株式会社多摩川ホールディングス 四半期報告書 第56期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
| 提出書類 | 四半期報告書-第56期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社多摩川ホールディングス |
| カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社多摩川ホールディングス(E01864)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月10日
【四半期会計期間】 第56期第２四半期(自 2023年７月１日 至 2023年９月30日)
【会社名】 株式会社多摩川ホールディングス
【英訳名】 TAMAGAWA HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桝沢 徹
【本店の所在の場所】 東京都港区芝二丁目28番８号 芝二丁目ビル11階
【電話番号】 03(6435)6933(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 増山 慶太
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝二丁目28番８号 芝二丁目ビル11階
【電話番号】 03(6435)6933(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 増山 慶太
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番1号)
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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
第55期 第56期
回次 第２四半期 第２四半期 第55期
連結累計期間 連結累計期間
自 2022年４月１日 自 2023年４月１日 自 2022年４月１日
会計期間
至 2022年９月30日 至 2023年９月30日 至 2023年３月31日
売上高 (千円) 1,075,761 1,451,046 3,294,497
経常損失(△) (千円) △ 364,372 △ 270,257 △ 514,890
親会社株主に帰属する四半期(当
(千円) △ 335,868 △ 385,594 △ 482,787
期)純損失(△)
四半期包括利益又は包括利益 (千円) △ 313,608 △ 309,933 △ 500,586
純資産額 (千円) 5,187,558 4,861,488 5,002,146
総資産額 (千円) 8,165,567 9,260,687 8,636,293
１株当たり四半期(当期)純損失
(円) △ 56.59 △ 62.66 △ 80.82
(△)
潜在株式調整後１株当たり
(円) － － －
四半期(当期)純利益
自己資本比率 (％) 63.4 52.4 57.8
営業活動による
(千円) △ 1,180,732 △ 1,005,112 △ 1,883,926
キャッシュ・フロー
投資活動による
(千円) △ 291,867 △ 22,670 △ 273,421
キャッシュ・フロー
財務活動による
(千円) 643,326 1,090,284 1,150,197
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
(千円) 1,243,592 1,130,216 1,055,066
四半期末（期末）残高
第55期 第56期
回次 第２四半期 第２四半期
連結会計期間 連結会計期間
自 2022年７月１日 自 2023年７月１日
会計期間
至 2022年９月30日 至 2023年９月30日
１株当たり四半期純損失（△） (円) △ 28.59 △ 26.01
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半
期（当期）純損失であるため、記載しておりません。
２ 【事業の内容】
当 第２四半期 連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容
について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当 第２四半期 連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し
ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は
ありません。
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであり
ます。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当 第２四半期 連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が特定感染症５類に移行されて以
降、国内景気に緩やかな回復が見られ、外食、レジャー、宿泊、デパートの各産業においても売上回復が進みまし
た。さらに、６月以降は、賃金等の引き上げが消費行動を促進し、経済活動の正常化が加速しました。一方、円安
進行が物価高騰に連なり、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移しております。
このような経営環境のもと、電子・通信用機器事業につきましては、５Ｇ関連市場や官公庁・公共関連市場を中
心とした拡販営業に加え、新規市場や顧客開拓にも力を入れ新たな領域の受注獲得を行ってまいりました。
また、継続的に「製品の高付加価値化への取組み」、「事業領域の拡大・開拓」、「業務提携先との共同開発」
を推進しながら、自社開発品の提案強化を図っております。
結果、従来のアナログ高周波製品以外に各種業務用無線で使用される光関連製品をはじめ、高速信号処理に不可
欠なデジタル信号処理装置、大容量データの無線伝送に必要なミリ波帯、テラヘルツ帯域製品等、新規開拓顧客と
新しい市場からの引き合いも増加しております。また、半導体製造設備市場等にも積極的な取組みを行っておりま
す。
移動体通信分野におきましては、通信事業者各社のインフラ投資が抑制された影響により、既存製品の需要が減
少傾向にあるため、投資を抑えてインフラを拡大する手段としてインフラシェアリングの需要が増加することを見
込み、当社はインフラシェアリング関連機器の販売拡大を目指し取り組んでおります。
海外向け移動体通信設備関連につきましては、新規顧客への提案活動を行っております。
官公庁・公共関連市場におきましては案件の端境期を脱し、当期は新しい案件の仕込み期間となっています。国
家予算の大幅増加に伴い、当社では大型プロジェクトの受注が昨年度後半より次々と決定しており、さらに現時点
における引き合いも受注確度が高いことから、今年度は開発・設計が主となり、当期の売上高への貢献は限定的で
はありますが、いずれも大型でリピート案件であることから、翌年度以降の業績には安定的、継続的に貢献するこ
とを見込んでおります。
その他にも、ドローン監視装置や民間衛星プロジェクト等において新規案件を獲得しております。
最後にFA・計測分野ですが、半導体信頼性試験装置については、期初に新規顧客から受注を獲得致しました。半
導体産業が我が国の国策となり、先端プロセスへの投資は今後益々拡大していくことから、当社では通信用半導体
に不可欠な高周波技術を強みに半導体設備市場への販売拡大に取り組んでまいります。
積極的な事業領域の拡大を推進していくとともに自社開発品の提案強化により、電子・通信用機器事業全体とし
ての安定した事業基盤を確立するべく、引き続き当社グループの収益拡大に向けた活動を継続してまいります。
再生可能エネルギー事業においては、引き続き小形風力発電所の開発の加速を進めてまいりました。当期は多く
の業界で世界的な機材調達の遅れが発生している中、前倒しで機材の調達を行うなどの対策を講じ、開発基数の増
加を進めてまいりました。また、資金調達の多様化を進めてきた結果、サステナブル融資等のプロジェクトファイ
ナンスを複数実行することで、当 第２四半期 連結累計期間は新たに７基の小形風力発電所が連系いたしました。ま
た、４基の小形風力発電所を販売いたしました。
今後も開発基数の増加に向けた取り組みを加速させつつ、保有基数の増加を推し進め、売電による安定的な収益
を確保した、新たな収益基盤の確立を目指しております。一方で、再生可能エネルギーの普及に対する社会の要請
により、小形風力発電所に対する購入の引き合いが高まっており、市場環境により売却を行うことも検討してまい
ります。
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当社を取り巻くステークホルダーの皆様に精緻な収益構造、成長性を担保してもらうべく、小形風力発電所の保
有を中心とした国内企業では唯一無二の再生可能エネルギー事業におけるビジネスモデル構築を目指し、同事業の
組織をはじめとする各種機構、構造改革に着手いたします。同時に１基毎が小規模な小形風力発電所の開発によっ
て、リスク分散や収益性・機動性を確保することで事業リスクの低減を図りつつ、新たな再エネ電源の開発を加速
させ、継続的な温室効果ガスの削減に貢献してまいります。
また、次期以降の施策といたしまして、引き続き小形風力発電所の開発の加速に加え、インドネシア東ヌサ・
トゥンガラ州フローレス島の小水力発電所プロジェクトへの参画など、未来へ向けた電源の多様化にも着手してま
いります。
脱炭素社会に向けて、東京証券取引所は、2022年の実証実験の結果を踏まえつつ、取引所として日本のカーボ
ン・プライシングへの貢献の観点から、2023年10月11日に正式にカーボン・クレジット市場を開設致しました。新
たな「排出権取引」市場の開設が、再生可能エネルギーの市場の更なる拡大に貢献するものと考えられ、当社も注
視してまいります。
以上の結果、当 第２四半期 連結累計期間における受注高は、 2,093百万円 （前年同期比 6.2％増 ）、 売上高は、
1,451百万円 （前年同期比 34.9％増 ）となりました。損益面については、 営業損失268百万円 （前年同期は 営業損失
383百万円 ）、 経常損失270百万円 （前年同期は 経常損失364百万円 ）、親会社株主に帰属する四半期純損失は、投
資有価証券評価損 95百万円 計上により 385百万円 （前年同期は 親会社株主に帰属する四半期純損失335百万円 ）とな
りました。
電子・通信用機器事業につきましては、需要も安定的に増加し続けており、今後も堅調に推移していくことが予
測される移動体通信分野（インフラシェアリング）と官公庁・公共関連市場の販売拡大活動を中心と位置づけ、新
規案件の獲得に注力してまいります。また、新たな市場への参入など、積極的な事業領域の拡大を推進していくと
ともに自社開発品の提案強化により、電子・通信用機器事業全体としての安定した事業基盤を確立するべく、引き
続き当社グループの収益拡大に向けた活動を継続してまいります。
当社グループは、再生可能エネルギー事業に加え環境事業全般について国内にとどまらず、東南アジアを中心と
した海外での展開を積極的に検討しており、同事業の業容拡大を図るべく、投資活動を積極的に行ってまいりま
す。当社グループは従来以上にCO2削減、地球温暖化への対策にグループ全従業員と共に取り組み、当社を取巻く
ステークホルダーの皆様にESG経営への積極的な情報開示及びSDGs目標達成に向けた積極的な挑戦をしてまいりま
す。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
ａ．電子・通信用機器事業
電子・通信用機器事業については、官公庁・公共関連での受注は引き続き順調に推移し、受注高は 1,755
百万円 （前年同期比 5.6％減 ）となりました。
売上高については、直近の電子部品等の調達難への対策を講じるも影響は避けられず、期初計画より下期
売上に集中しており、 1,147百万円 （前年同期比 19.2％増 ）となっております。 セグメント損失は43百万円
（前年同期は、 セグメント損失106百万円 ）となりました。
また、受注残は3,687百万円（前年同期比48.1％増）であり増加している要因は、世界的な半導体や非鉄
金属材料の長納期化により、顧客との契約納期が長期化しているためです。同様に、棚卸資産（部品・材
料、仕掛品、及び製品在庫）についても、契約納期の長期化による影響で前年同期比36％増加となっており
ます。
ｂ．再生可能エネルギー事業
再生可能エネルギー事業については、これまで小形風力発電所の開発資金や銀行による協調融資、サステ
ナブル融資の資金を活用しながら、小形風力発電所の開発を取り組んでまいりました。また、当社が保有し
ている北海道・東北の小形風力発電所や低圧太陽光発電所は、順調に売電しております。
当 第２四半期 連結累計期間は、新たに７基の小形風力発電所が連系いたしました。また、小形風力発電所
を４基販売できたことから、前年同期に比べて売上高が増加いたしました。さらに当社が保有する小形風力
発電所や低圧太陽光発電所が順調に売電していることから、セグメント利益も増加しております。
以上の結果、受注高は、 338百万円 （前年同期比 200.0％増 ）、 売上高は303百万円 （前年同期比 168.9％
増 ）、 セグメント損失は14百万円 （前年同期は セグメント損失34百万円 ）となりました。
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財政状態は以下の通りです。
（総資産）
当 第２四半期 連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 624百万円増加 し、 9,260百万円 となり
ました。
これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産が減少したものの、棚卸資産が増加したためであります。
（負債）
当 第２四半期 連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ 765百万円増加 し、 4,399百万円 となりま
した。
これは主に、長期借入金が増加したためなどであります。
（純資産）
当 第２四半期 連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ 140百万円減少 し、 4,861百万円 となり
ました。
これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上によるものであります。
(2) キャッシュ・フローの状況
当 第２四半期 連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取得によ
る支出等があったものの、小形風力発電所開発等に係る長期借入れによる収入等があり、前連結会計年度末に比べ
75百万円増加 し、 1,130百万円 となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果 支出した資金は1,005百万円 （前年同期は 1,180百万円の資金支出 ）となりました。
これは主に、棚卸資産の増加等によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果 支出した資金は22百万円 （前年同期は 291百万円の資金支出 ）となりました。
これは主に、有形固定資産の取得による支出等によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果 獲得した資金は1,090百万円 （前年同期は 643百万円の資金獲得 ）となりました。
これは主に、長期借入れによる収入等によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当 第２四半期 連結累計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な事項は
ありません。
(4) 研究開発活動
当 第２四半期 連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、 80百万円 であります。
なお、当 第２四半期 連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の締結又は解除等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 23,000,000
計 23,000,000
② 【発行済株式】
第２四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
( 2023年９月30日 ) (2023年11月10日) 商品取引業協会名
権利内容に何ら限定のない当
東京証券取引所
社における標準となる株式で
普通株式 6,364,600 6,364,600
あり、単元株式数は100株で
スタンダード市場
あります。
計 6,364,600 6,364,600 ― ―
（注）提出日現在発行数には、2023年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され
た株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2023年７月１日～
150,700 6,364,600 52,071 2,635,889 52,071 947,232
2023年９月30日
(注) 第10回新株予約権及び第13回新株予約権の行使による増加であります。
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(5) 【大株主の状況】
2023年９月30日 現在
発行済株式
(自己株式を
所有株式数
除く。)の
氏名又は名称 住所
(千株)
総数に対する
所有株式数の
割合(％)
BNP Paribas Securities
Services Singapore/Jasdec/UOB 20 Collyer Quay, #01-01 Tung Centre,
Kay Hian Private Limited Singapore 049319 802 12.73
(常任代理人 香港上海銀行東京 （東京都中央区日本橋３－１１－１）
支店カストディ業務部）
UBS AG SINGAPORE AESCHENVORSTADT 1, CH-4002 BASEL
（常任代理人 シティバンク、 SWITZERLAND 414 6.56
エヌ・エイ東京支店） （東京都新宿区新宿６－２７－３０）
桝澤 徹 東京都目黒区 209 3.31
島貫 宏昌 東京都港区 179 2.84
上田八木短資株式会社 大阪市中央区高麗橋２－４－２ 100 1.58
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NEWYORK
JASDEC
10286 U.S.A. 88 1.40
（常任代理人 株式会社三菱UFJ
（東京都千代田区丸の内２－７－１）
銀行）
株式会社SBI証券 東京都港区六本木１－６－１ 87 1.39
楽天証券株式会社 東京都港区南青山２－６－２１ 77 1.22
松本 憲事 千葉県我孫子市 70 1.11
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１－４ 66 1.04
計 － 2,094 33.22
(注) １．上記のほか当社所有の自己株式61,508株があります。
２．2021年８月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、MARILYN TANG氏が以下の株式を所
有している旨が記載されているものの、当社として当 第２四半期 会計期間末現在における実質所有株式数の
確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
発行済株式総数に対する
保有株式等の数
氏名又は名称 住所
（千株）
所有株式数の割合(％)
MARILYN TANG
シンガポール国 797 13.45
３．2023年４月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、PY OPULENCE INVESTMENT
PTE.LTD.が以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当 第２四半期 会計期間末現在
における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
発行済株式総数に対する
保有株式等の数
氏名又は名称 住所
（千株）
所有株式数の割合(％)
PY OPULENCE INVESTMENT
シンガポール国 134 2.20
PTE.LTD.
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(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2023年９月30日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 － － －
議決権制限株式(自己株式等) － － －
議決権制限株式(その他) － － －
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 － －
61,500
権利内容に何ら限定のない当社にお
普通株式
完全議決権株式(その他) 62,997 ける標準となる株式であり、単元株
6,299,700
式数は100株であります。
普通株式
単元未満株式 － －
3,400
発行済株式総数 6,364,600 － －
総株主の議決権 － 62,997 －
② 【自己株式等】
2023年９月30日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(％)
株式会社多摩川ホール 東京都港区芝二丁目28番
61,500 ― 61,500 0.96
ディングス ８号 芝二丁目ビル11階
計 － 61,500 ― 61,500 0.96
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2023年７月１日から2023年
９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2023年４月１日から2023年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、監査法人ハイビスカスによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位：千円)
前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間
(2023年３月31日) (2023年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,055,068 1,130,218
受取手形、売掛金及び契約資産 1,371,660 1,068,968
商品及び製品 2,208,403 2,431,799
仕掛品 999,891 1,763,702
原材料及び貯蔵品 843,908 872,266
前渡金 83,993 81,742
その他 353,946 287,660
△ 28,607 △ 29,925
貸倒引当金
流動資産合計 6,888,266 7,606,432
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 553,616 563,546
△ 399,192 △ 414,085
減価償却累計額
建物及び構築物（純額） 154,423 149,461
機械装置及び運搬具
418,077 432,721
△ 207,331 △ 221,021
減価償却累計額
機械装置及び運搬具（純額） 210,745 211,699
工具、器具及び備品
1,088,975 1,119,689
△ 863,189 △ 916,033
減価償却累計額
工具、器具及び備品（純額） 225,785 203,655
土地
298,130 298,130
0 14,051
建設仮勘定
有形固定資産合計 889,085 876,997
無形固定資産
営業権 5,539 5,402
ソフトウエア 51,519 44,979
0 0
その他
無形固定資産合計 57,059 50,381
投資その他の資産
投資有価証券 356,541 293,475
長期貸付金 50,000 50,000
繰延税金資産 109,069 92,539
283,615 285,070
その他
投資その他の資産合計 799,226 721,085
固定資産合計 1,745,371 1,648,464
繰延資産
株式交付費 1,984 5,073
671 716
開業費
繰延資産合計 2,656 5,790
資産合計 8,636,293 9,260,687
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(単位：千円)
前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間
(2023年３月31日) (2023年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 591,995 455,421
短期借入金 270,332 454,612
１年内償還予定の社債 100,000 100,000
１年内返済予定の長期借入金 279,298 375,034
リース債務 4,822 4,860
未払金 90,575 129,939
未払法人税等 21,275 12,476
契約負債 67,510 20,071
前受金 23,009 18,431
賞与引当金 47,981 40,272
製品保証引当金 48,386 48,002
72,257 62,294
その他
流動負債合計 1,617,444 1,721,418
固定負債
長期借入金 1,566,520 2,217,195
リース債務 8,810 6,447
退職給付に係る負債 277,579 279,986
資産除去債務 13,127 13,127
150,664 161,023
その他
固定負債合計 2,016,703 2,677,780
負債合計 3,634,147 4,399,198
純資産の部
株主資本
資本金 2,535,100 2,635,889
資本剰余金 1,692,213 1,762,940
利益剰余金 790,618 405,023
△ 61,394 △ 61,394
自己株式
株主資本合計 4,956,537 4,742,458
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 △ 45,035 △ 25,200
77,159 132,977
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計 32,124 107,777
新株予約権 11,767 9,528
非支配株主持分 1,716 1,724
純資産合計 5,002,146 4,861,488
負債純資産合計 8,636,293 9,260,687
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日
至 2022年９月30日) 至 2023年９月30日)
売上高 1,075,761 1,451,046
793,721 1,071,245
売上原価
売上総利益 282,039 379,801
※1 665,444 ※1 648,574
販売費及び一般管理費
営業損失（△） △ 383,404 △ 268,773
営業外収益
受取利息 2,514 728
受取配当金 290 246
受取保険金 4,440 712
為替差益 57,591 11,523
5,638 12,484
その他
営業外収益合計 70,475 25,695
営業外費用
支払利息 12,984 15,810
持分法による投資損失 2,140 －
株式交付費償却 10,387 1,311
営業外支払手数料 18,900 －
投資事業組合運用損 5,811 8,243
1,220 1,813
その他
営業外費用合計 51,443 27,178
経常損失（△） △ 364,372 △ 270,257
特別利益
固定資産売却益 45,000 －
－ 90
その他
特別利益合計 45,000 90
特別損失
固定資産除却損 0 1,821
投資有価証券評価損 － 95,104
8,139 －
事務所移転費用
特別損失合計 8,139 96,925
税金等調整前四半期純損失（△） △ 327,512 △ 367,092
法人税、住民税及び事業税
7,385 2,115
970 16,378
法人税等調整額
法人税等合計 8,356 18,494
四半期純損失（△） △ 335,868 △ 385,586
非支配株主に帰属する四半期純利益 － 8
親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △ 335,868 △ 385,594
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日
至 2022年９月30日) 至 2023年９月30日)
四半期純損失（△） △ 335,868 △ 385,586
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △ 59,852 19,834
82,113 55,817
為替換算調整勘定
その他の包括利益合計 22,260 75,652
四半期包括利益 △ 313,608 △ 309,933
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 △ 313,608 △ 309,941
非支配株主に係る四半期包括利益 － 8
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日
至 2022年９月30日) 至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△） △ 327,512 △ 367,092
減価償却費 88,643 133,364
賞与引当金の増減額（△は減少） △ 90,695 △ 8,087
製品保証引当金の増減額（△は減少） △ 7,434 △ 384
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7,966 2,406
受取利息及び受取配当金 △ 2,805 △ 975
支払利息 12,984 15,810
固定資産売却損益（△は益） △ 45,000 －
固定資産除却損 0 1,821
投資有価証券評価損益（△は益） － 95,104
持分法による投資損益（△は益） 2,140 －
投資事業組合運用損益（△は益） 5,811 8,243
売上債権の増減額（△は増加） 1,177,064 318,631
棚卸資産の増減額（△は増加） △ 1,330,198 △ 1,038,095
前渡金の増減額（△は増加） △ 76,706 3,882
仕入債務の増減額（△は減少） △ 89,114 △ 152,217
未払金の増減額（△は減少） △ 141,574 17,794
契約負債の増減額（△は減少） △ 12,457 △ 47,439
前受金の増減額（△は減少） △ 17,301 △ 2,411
未払又は未収消費税等の増減額 △ 206,164 67,802
長期未払金の増減額（△は減少） △ 1,388 4,000
△ 84,377 △ 49,673
その他
小計 △ 1,138,121 △ 997,512
利息及び配当金の受取額
1,559 1,099
利息の支払額 △ 11,407 △ 14,715
法人税等の支払額 △ 46,087 △ 8,369
13,324 14,385
法人税等の還付額
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,180,732 △ 1,005,112
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 59,645 △ 21,975
有形固定資産の売却による収入 45,000 －
無形固定資産の取得による支出 △ 18,524 △ 1,038
投資有価証券の取得による支出 △ 202,348 －
貸付けによる支出 △ 41,410 －
敷金及び保証金の差入による支出 △ 15,034 △ 185
敷金及び保証金の返還による収入 － 208
95 319
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 291,867 △ 22,670
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日
至 2022年９月30日) 至 2023年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
制限付預金の引出による収入 29,762 －
短期借入金の純増減額（△は減少） △ 12,808 184,279
長期借入れによる収入 783,899 872,000
長期借入金の返済による支出 △ 209,470 △ 125,612
リース債務の返済による支出 △ 6,691 △ 5,554
株式の発行による収入 99,718 201,577
配当金の支払額 △ 40,670 △ 29,767
△ 411 △ 6,639
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー 643,326 1,090,284
現金及び現金同等物に係る換算差額 42,025 12,648
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 787,247 75,149
現金及び現金同等物の期首残高 2,030,839 1,055,066
※1 1,243,592 ※1 1,130,216
現金及び現金同等物の四半期末残高
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【注記事項】
（四半期連結損益計算書関係）
※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日
至 2022年９月30日 ) 至 2023年９月30日 )
従業員給料・賞与 166,991 千円 182,529 千円
賞与引当金繰入額 802 千円 6,992 千円
支払手数料 97,917 千円 93,373 千円
研究開発費 111,218 千円 80,149 千円
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次
のとおりであります。
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日
至 2022年９月30日 ) 至 2023年９月30日 )
現金及び預金勘定 1,243,594 千円 1,130,218 千円
引出制限付預金 △2 千円 △2 千円
現金及び現金同等物 1,243,592 千円 1,130,216 千円
（株主資本等関係）
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日 )
１．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の
１株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 総額 基準日 効力発生日
配当額
（円）
（千円）
2022年５月
普通株式 資本剰余金 41,064 7.00 2022年３月31日 2022年６月27日
12日取締役会
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日 )
１．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の
１株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 総額 基準日 効力発生日
配当額
（円）
（千円）
2023年５月
普通株式 資本剰余金 30,061 5.00 2023年３月31日 2023年６月29日
15日取締役会
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動
当 第２四半期 連結累計期間において、第10回新株予約権及び第13回新株予約権の権利行使により、資本金が
100,788千円、資本剰余金が100,788千円それぞれ増加しました。
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（セグメント情報等）
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日 )
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位：千円)
四半期連結
報告セグメント
調整額 損益計算書
(注)１ 計上額
電子・通信用
再生可能エネル
計
(注)２
ギー事業
機器事業
売上高
モバイル通信インフラ 331,487 － 331,487 － 331,487
官公庁 202,933 － 202,933 － 202,933
公共プロジェクト 229,580 － 229,580 － 229,580
FA・計測・その他 199,030 － 199,030 － 199,030
太陽光発電所 － 80,593 80,593 － 80,593
風力発電所 － 26,599 26,599 － 26,599
顧客との契約から生じる収益 963,032 107,193 1,070,226 － 1,070,226
その他の収益 － 5,535 5,535 － 5,535
外部顧客への売上高 963,032 112,728 1,075,761 － 1,075,761
セグメント間の内部
－ － － － －
売上高又は振替高
計 963,032 112,728 1,075,761 － 1,075,761
セグメント損失 (△) △ 106,331 △ 34,881 △ 141,213 △ 242,191 △ 383,404
(注) １．セグメント損失(△)の調整額 △242,191千円 は、事業セグメントに配分していないグループ管理部門の費用
△242,191千円 であります。
２．セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日 )
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位：千円)
四半期連結
報告セグメント
調整額 損益計算書
(注)１ 計上額
電子・通信用
再生可能エネル
計
(注)２
ギー事業
機器事業
売上高
モバイル通信インフラ 468,782 － 468,782 － 468,782
官公庁 180,367 － 180,367 － 180,367
公共プロジェクト 282,968 － 282,968 － 282,968
FA・計測・その他 215,764 － 215,764 － 215,764
太陽光発電所 － 83,991 83,991 － 83,991
風力発電所 － 213,098 213,098 － 213,098
顧客との契約から生じる収益 1,147,882 297,090 1,444,973 － 1,444,973
その他の収益 － 6,073 6,073 － 6,073
外部顧客への売上高 1,147,882 303,163 1,451,046 － 1,451,046
セグメント間の内部
－ － － － －
売上高又は振替高
計 1,147,882 303,163 1,451,046 － 1,451,046
セグメント損失 (△) △ 43,872 △ 14,237 △ 58,110 △ 210,663 △ 268,773
(注) １．セグメント損失(△)の調整額 △210,663千円 は、事業セグメントに配分していないグループ管理部門の費用
△210,663千円 であります。
２．セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま
す。
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四半期報告書
（１株当たり情報）
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、
以下のとおりであります。
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日
至 2022年９月30日 ) 至 2023年９月30日 )
(1) １株当たり四半期純損失(△)
△56円59銭 △62円66銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) △335,868 △385,594
普通株主に帰属しない金額(千円) － －
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失
△335,868 △385,594
(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 5,935,028 6,152,954
(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
－ －
（算定上の基礎）
普通株式増加数(株) － －
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前 － －
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失で
あるため、記載しておりません。
２ 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年11月10日
株式会社多摩川ホールディングス
取締役会 御中
監査法人ハイビスカス
東京事務所
指定社員
公認会計士 森 崎 恆 平
業務執行社員
指定社員
公認会計士 堀 口 佳 孝
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社多摩川
ホールディングスの 2023年４月１日 から 2024年３月31日 までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（ 2023年７月１
日 から 2023年９月30日 まで）及び第２四半期連結累計期間（ 2023年４月１日 から 2023年９月30日 まで）に係る四半期連
結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結
キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社多摩川ホールディングス及び連結子会社の 2023年９月30
日 現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適
正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務
諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四
半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
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EDINET提出書類
株式会社多摩川ホールディングス(E01864)
四半期報告書
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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