アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月7日 提出
【ファンド名】 アムンディ・みらい定期便
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 藤川 克己
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・みらい定期便」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商
品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基
づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第48期計算期間 第49期計算期間 第50期計算期間
自 2023年 7月26日 自 2023年 8月26日 自 2023年 9月26日
計算期間
至 2023年 8月25日 至 2023年 9月25日 至 2023年10月25日
1万口当たり収益分配金
55円 55円 55円
(税込)
期末純資産総額 71,175,461,215円 77,728,890,898円 81,902,457,169円
期末受益権口数 47,820,888,470口 51,115,261,037口 54,536,284,684口
期末基準価額
14,884円 15,207円 15,018円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 2.0% 2.5% △0.9%
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