Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長

      【提出日】                   2023年11月14日

      【発行者名】                   Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長        田中   義久

      【本店の所在の場所】                   東京都港区芝五丁目36番7号

      【事務連絡者氏名】                   富岡   秀夫

      【電話番号】                   03-6722-4813

      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   青のライフキャンバス・ファンド（標準型）

       益証券に係るファンドの名称】
                         赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   継続募集額
       益証券の金額】
                         各ファンドにつき1,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】
     青のライフキャンバス・ファンド（標準型）
     赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）
     以上を総称して「ライフキャンバス・ファンド」または「ファンド」ということがあります。また、各々「青の
     ライフキャンバス・ファンド（標準型）」を「青のライフキャンバス・ファンド」、「赤のライフキャンバス・
     ファンド（積極型）」を「赤のライフキャンバス・ファンド」ということがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

     追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
     委託者（以下「委託会社」ということがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧
     に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
     ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、
     受益権の帰属は、後述「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管
     理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいま
     す。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録される
     ことにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会
     社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
     受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

     各ファンドにつき、1,000億円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                         ＊
     購入申込受付日の翌営業日の基準価額                    とします。
     ＊「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を
      その時の発行済受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます（ただし、1万口当たりに換算した価
      額で表示されます。）。
     基準価額につきましては、販売会社（                    委託会社を含め、委託会社の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定
     する第一種金融商品取引業を行う者および委託会社の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融
     機関をいいます。         ）または下記にお問い合わせください。
        Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
        電話番号       03-6722-4810（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）
        インターネットホームページ                 https://www.tdasset.co.jp/
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    （５）【申込手数料】
     2.20  ％ （税抜2.0％）を上限として販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。
     申込手数料は、ファンドの商品説明、販売にかかる事務費用等の対価です。
     なお、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
     詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （６）【申込単位】

     販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

     2023年11月15日から2024年5月13日まで
     なお、申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

     申込取扱場所（販売会社）につきましては、前述「（４）発行（売出）価格」の照会先にお問い合わせくださ
     い。
    （９）【払込期日】

     ファンドの受益権の購入申込者は、販売会社が定める払込期日までに、購入代金（発行価格に申込口数を乗じて
     得た額   に申込手数料（税込）を加算した額                  をいいます。）をお申込の販売会社に支払うものとします。詳しくは
     販売会社にお問い合わせください。
     振替受益権にかかる各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由
     して、受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

     払込取扱場所は申込取扱場所（販売会社）と同様です。お問い合わせにつきましては、前述「（４）発行（売
     出）価格」の照会先にお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

     ファンドの振替機関は株式会社証券保管振替機構です。
    （１２）【その他】

     ①日本以外の地域における発行はありません。
     ②振替受益権について
      ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前述「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関
      の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
      ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前述「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替
      機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
                                          ＊
     ③ライフキャンバス・ファンドは各ファンド間でスイッチング（乗換）                                      が可能な場合があります。スイッチン
      グにつきましては、販売会社にお問い合わせください。なお、取扱を行わない販売会社もあります。また、確
      定拠出年金制度に基づくお申込の場合には適用されません。
      ＊スイッチングとは、保有しているファンドの換金と同時に他のファンドを購入することをいいます。
      ＊スイッチングの際には、販売会社が定める所定の手数料等がかかります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
     ①ファンドの目的
      ファンドは、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
     ②ファンドの基本的性格
      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以
      下の通りです。ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。
      ＜商品分類表＞

                                              投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                              国      内

                                               株      式
            単位型投信                                    債      券
                              海      外
                                               不動産投信
            追加型投信
                                               その他資産
                              内   外
                                               資産複合
      ＜属性区分表＞

         投資対象資産             決算頻度         投資対象地域            投資形態         為替ヘッジ
      株式

       一般
                               グローバル
       大型株
                              （日本を含む）
       中小型株               年1回
                                 日本
      債券
                       年2回
                                        ファミリーファンド
                                 北米                     あり
       一般
       公債               年4回          欧州
       社債
                                アジア
                    年6回（隔月）
       その他債券
                               オセアニア
                                        ファンド・オブ・
       クレジット属性             年12回（毎月）
                                中南米
      不動産投信                                               なし
                                           ファンズ
                       日々
      その他資産                          アフリカ
      （投資信託証券（資産複                その他
                              中近東（中東）
      合（株式・債券）資産配
                              エマージング
      分固定型））
      資産複合
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    ＜商品分類の定義＞
      追加型投信
      一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをい
      います。
      内外
      目論見書または信託約款において、                  国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
      るものをいいます。
      資産複合
      目論見書または信託約款において、                  株式・債券・不動産投信（リート）・その他資産のうち、複数の資産によ
      る投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    ＜属性区分の定義＞

      その他資産（投資信託証券（資産複合（株式・債券）資産配分固定型））
      目論見書または信託約款において、投資信託証券を通じて、                               複数資産（国内株式・国内債券・外国株式・外国
      債券）を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
      年1回
      目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
      グローバル（日本を含む）
      目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界（日本を含む）の資産を源泉とする旨の記
      載があるものをいいます。
      ファミリーファンド
      目論見書または信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）
      を投資対象として投資するものをいいます。
      為替ヘッジなし
      目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨
      の記載のないものをいいます。
      ※属性区分における「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

      ※ 商品分類および属性区分               の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （www.toushin.or.jp）をご参照ください。
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     ③ファンドの特色
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     ④信託金限度額












      信託金の限度額は         各ファンドにつき1,000億円              です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更する
      ことができます。
    （２）【ファンドの沿革】

     2000年2月16日             信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
     ①ファンドの仕組み図
     ②ファミリーファンド方式の仕組み





      ファンドは、運用効率化のためファミリーファンド方式で運用を行います。
      ファミリーファンド方式とは、投資者からご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を
      主としてマザーファンドに投資して、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
     ③委託会社およびファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割

      （委託会社が関係法人と締結している契約等の概要を含みます。）
      ａ．委託会社
        Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
        委託会社は、信託約款（信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。
        （1）信託約款の届出
        （2）信託財産の運用指図
        （3）信託財産の計算（毎日の基準価額の計算）
        （4）目論見書および運用報告書の作成等
      ｂ．受託会社
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        受託会社は、信託約款（信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。
        （1）信託財産の保管・管理・計算
        （2）委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
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      ｃ．販売会社
        販売会社は、委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約」（別の名称で同様の権利
        義務関係を規定する契約を含みます。）等に基づき、主に次の業務を行います。
        （1）受益権の募集・販売の取扱い
        （2）受益権の換金（解約）申込の取扱い
        （3）換金代金、収益分配金および償還金の支払の取扱い
        （4）目論見書、運用報告書の交付等
     ④委託会社の概況

      ａ．資本金
        2023  年8月末日現在              11億円
      ｂ．会社の沿革
        1980  年12月19日                 第一投信株式会社設立
                     同年12月26日「証券投資信託法」（当時）に基づく免許取得
        1997  年12月    1日             社名を長期信用投信株式会社に変更
        1999  年  2月25日                大同生命保険相互会社（現：大同生命保険株式会社）の傘下に入る
        1999  年  4月  1日             社名を大同ライフ投信株式会社に変更
        2002  年  1月24日                投資顧問業者の登録
        2002  年  6月11日                投資一任契約にかかる業務の認可
        2002  年  7月  1日             ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、
                     ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更
        2006  年  8月28日                社名をＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社に変更
        2007  年  3月30日                株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスの直接子会社となる
        2007  年  9月30日                金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、
                     投資助言・代理業、投資運用業の登録
      ｃ．大株主の状況
                                                2023  年8月末日現在
              株主名                   住所            所有株数       所有比率

      株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス                   東京都中央区日本橋二丁目7番1号                   1,082,500     株    100  ％

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    ２【投資方針】
    （１）【投資方針】
    ＜基本方針＞
      この信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
    ＜投資対象＞
      国内株式マザーファンド受益証券、国内債券マザーファンド受益証券、外国株式マザーファンド受益証券およ
      び外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
    ＜投資態度＞
      「青のライフキャンバス・ファンド（標準型）」
       国内株式33％、国内債券38％、外国株式15％、外国債券12％および現預金2％の比率を基本ポートフォリオと
       し、価格変動を抑えた安定運用を行います。また、上記基本ポートフォリオの資産構成比を基準（中心値）
       とし、市場見通しにしたがい一定の範囲内でアセットアロケーションを変更することがあります。基本ポー
       トフォリオならびに変動レンジは原則として毎年見直しを行います。
      「赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）」
       国内株式44％、国内債券23％、外国株式17％、外国債券14％および現預金2％の比率を基本ポートフォリオと
       し、短期的な価格変動は大きいものの、長期的に高い収益率を目指した運用を行います。また、上記基本
       ポートフォリオの資産構成比を基準（中心値）とし、市場見通しにしたがい一定の範囲内でアセットアロ
       ケーションを変更することがあります。基本ポートフォリオならびに変動レンジは原則として毎年見直しを
       行います。
      「ライフキャンバス・ファンド」共通
      ①  主として国内株式マザーファンド受益証券、国内債券マザーファンド受益証券、外国株式マザーファンド
        受益証券、外国債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債
        券への分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指します。
      ②  実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、市況
        動向等により為替ヘッジを行う場合があります。
      ③  信託財産に属する資産について、国内において行われる通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引
        ならびに外国の市場における通貨にかかる先物取引、通貨にかかる先物オプション取引を行うことができ
        ます。また、有価証券の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
        証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取
        引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
        金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができます。
      ④  信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった
        受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」
        といいます。）を行うことができます。
      ⑤  信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替
        先渡取引を行うことができます。
      ⑥  資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものを
         いいます。）
        （1）有価証券
        （2）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定める
           ものに限ります。）
        （3）金銭債権
        （4）約束手形
      ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        （1）為替手形
     ②国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンド
      を主要投資対象とします。
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     ③委託会社は、信託金を主として、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
      る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証
      券 （短期社債等を除きます。）に投資することを指図しません。
       1 ．国内株式マザーファンド
       2 ．国内債券マザーファンド
       3 ．外国株式マザーファンド
       4 ．外国債券マザーファンド
       5 ．株券または新株引受権証書
       6 ．国債証券
       7 ．地方債証券
       8 ．特別の法律により法人の発行する債券
       9 ．社債券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
      10 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
      11 ．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
      12 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものを
         いいます。）
      13 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
      14 ．特定目的会社にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
      15 ．コマーシャル・ペーパー
      16 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約権証券
      17 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1．から16．の証券または証書の性質を有するもの
      18 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
      19 ．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
      20 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
      21 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券
         にかかるものに限ります。）
      22 ．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
      23 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
      24 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
         示されるべきもの
      25 ．外国の者に対する権利で24．の有価証券の性質を有するもの
      なお、5．の証券または証書、17．および22．の証券または証書のうち5．の証券または証書の性質を有するも
      のを以下「株式」といい、6．から11．までの証券および17．および22．の証券または証書のうち6．から11．
      までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、18．および19．の証券を以下「投資信託証券」とい
      います。
     ④委託会社は、信託金を、③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定
      により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができ
      ます。
       1 ．預金
       2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3 ．コール・ローン
       4 ．手形割引市場において売買される手形
       5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6 ．外国の者に対する権利で5．の権利の性質を有するもの
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    （３）【運用体制】
     委託会社の運用体制は以下の通りです。
       個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運










       用部長の承認を経て実施されます。
     受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に

     受取っています。
     委託会社の運用体制等は             2023  年8月末日     現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    （４）【分配方針】

     年 1 回、毎決算時       （2  月 15 日。ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき
     収益の分配を行います。
     ①分配対象額は、配当等収益および売買益等の全額から諸経費を控除した額とします。
     ②収益分配金額は、分配対象額の範囲内で、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。た
      だし、必ず分配を行うものではありません。
     ③収益分配にあてず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
     ※将来の分配金の支払およびその金額について示唆・保証するものではありません。

     ※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
      した額で、みなし配当等収益との合計額から諸経費、監査費用（税込）、信託報酬（税込）を控除した後、そ
      の残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金
      として積み立てることができます。
     ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額で、諸経
      費、監査費用（税込）、信託報酬（税込）を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補
      てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として
      積み立てることができます。
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     ※みなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純
      資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た金額をいいます。
     ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
    （５）【投資制限】

     ①ファンドの信託約款に基づく投資制限
      「青のライフキャンバス・ファンド（標準型）」
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60以上となる投資の
         指図をしません。
       ｂ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えるこ
         ととなる投資の指図をしません。
      「赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）」
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の
         指図をしません。
       ｂ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えるこ
         ととなる投資の指図をしません。
      「ライフキャンバス・ファンド」共通
       ｃ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信
         託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
         との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｄ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託
         証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5
         を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｅ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に
         上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市
         場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
         割当により取得する株式については、この限りではありません。
       ｆ．（1）委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託
            財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
            純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
         （2）委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の
            時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時
            価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超
            えることとなる投資の指図をしません。
       ｇ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
            することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
            との指図をすることができます。
         （2）（1）の信用取引の指図は、次の1．から6．に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
            行うことができるものとし、かつ次の1．から6．に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
            す。
            1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2 ．株式分割により取得する株券
            3 ．有償増資により取得する株券
            4 ．売出しにより取得する株券
            5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使
              により取得可能な株券
            6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
              財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5．に定めるものを除き
              ます。）の行使により取得可能な株券
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       ｈ．（1）委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
            商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引
            な らびに外国の市場等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
            す。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
         （2）委託会社は、信託財産について、わが国の金融商品取引所等における通貨にかかる先物取引ならび
            に外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
         （3）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等
            における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と
            類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ｉ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ
         取引を行うことの指図をすることができます。
       ｊ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡
         取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       ｋ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
            1．から2．の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1 ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
              合計額を超えないものとします。
            2 ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
              公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         （2）（1）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
            する契約の一部の解約を指図するものとします。
         （3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
            す。
       ｌ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さ
            ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社
            債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図を
            することができるものとします。
         （2）（1）の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
            ます。
         （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
            を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済
            するための指図をするものとします。
       ｍ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。
            なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
            うものとします。
         （2）（1）の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
         （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
            を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の
            一部を返済するための指図をするものとします。
         （4）（1）の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ｎ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債
         の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超
         えることとなる投資の指図をしません。
       ｏ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一発行体の発行する公社債の時価総額とマザーファン
         ドの信託財産に属する当該公社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
         財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません（ただし、国債は除きま
         す。）。
       ｐ．外貨建資産ヘの投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、
         制約されることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ｑ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
            ができます。
         （2）（1）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる
            為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約
            とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計
            額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         （3）（2）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当
            する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
       ｒ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代
            金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入の指図をすることができます。なお、当該借入金
            をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         （2）（1）の資金借入額は、次の1．から3．に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
            1 ．換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取の確定している資
              金の額の範囲内
            2 ．換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
            3 ．借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
         （3）（2）の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
         （4）借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       ｓ．デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる
         変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委
         託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
       ｔ．一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
         てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団
         法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
     ②「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限

       ａ．委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動
         その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により
         算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権
         証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。）
         を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
       ｂ．委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資
         信託につき信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に
         100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得すること
         を受託会社に指図してはなりません。
    （参考）マザーファンドの概要

     国内株式マザーファンド
    （１）投資方針
     ①東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。
     ②ボトム・アップ・アプローチにより利益の成長性、財務体質の健全性、経営戦略等の観点から投資価値が高い
      と判断される銘柄に投資を行います。
                                                    ＊
     ③業種配分については、ボトム・アップ・アプローチに加え、マクロ・セミマクロ経済分析                                                を加味して決定し
      ます。
      ＊セミマクロ経済分析とは、マクロの経済分析とミクロの企業分析との中間に位置し、経済を産業レベルから
       把握しようとする分析手法です。
     ④株式の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
      す。
     ⑤特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。
     ⑥資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
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    （２）投資対象

     わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
    （３）投資制限

      ａ．株式への投資割合には制限を設けません。
      ｂ．外貨建資産への投資は行いません。
      ｃ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総
        額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｄ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えるこ
        ととなる投資の指図をしません。
      ｅ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品取
        引所に上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主
        割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
      ｆ．（1）委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額
           の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        （2）委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時
           価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｇ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
           ることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの
           指図をすることができます。
        （2）（1）の信用取引の指図は、次の1．から6．に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
           うことができるものとし、かつ次の1．から6．に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2 ．株式分割により取得する株券
           3 ．有償増資により取得する株券
           4 ．売出しにより取得する株券
           5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使に
             より取得可能な株券
           6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
             産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5．に定めるものを除きま
             す。）の行使により取得可能な株券
      ｈ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
        引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国
        の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選
        択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
      ｉ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1．
           から2．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           1 ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
             計額を超えないものとします。
           2 ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
             社債の額面の合計額を超えないものとします。
        （2）（1）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部の解約を指図するものとします。
        （3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
           す。
      ｊ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の
        時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｋ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金
           の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
                                 18/155


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （2）（1）の資金借入額は、次の1．から3．に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
           1 ．換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取の確定している資金
             の額の範囲内
           2 ．換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
           3 ．借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
        （3）（2）の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
        （4）借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ｌ．デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変
        動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会
        社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
      ｍ．一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
        それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
        投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
     国内債券マザーファンド

    （１）投資方針
     ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
     ②投資対象は、原則としてA格相当以上の格付を有する公社債とし、信用リスクや利回り格差等を考慮のうえ組
      入銘柄を選定します。ただし、市況状況等によってはBBB格相当の公社債に投資する場合もあります。
     ③主としてデュレーション・マネジメントにより、アクティブ運用を行います。
     ④公社債の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
      す。
     ⑤資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）投資対象

     わが国の公社債を主要投資対象とします。
    （３）投資制限

      ａ．株式への投資は行いません。
      ｂ．外貨建資産への投資は行いません。
      ｃ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えるこ
        ととなる投資の指図をしません。
      ｄ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
        引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国
        の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選
        択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
      ｅ．（1）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
           るため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
        （2）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超え
           ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
        （3）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信託財
           産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、上記純資産総額が
           減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合に
           は、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとしま
           す。
        （4）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するもの
           とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （5）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供を要求され委託会社がその必要性を認めたとき
           あるいは受入が必要と委託会社が認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとしま
           す。
      ｆ．（1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指
           図をすることができます。
        （2）金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超え
           ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
        （3）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、信託財
           産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由
           により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額
           がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにそ
           の超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        （4）金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するもの
           とします。
        （5）委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提
           供あるいは受入の指図を行うものとします。
        （6）ｆに規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」
           といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの
           期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に
           基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めにかかる数値
           と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者
           間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日
           における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
      ｇ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付け
           ることの指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の
           合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （2）（1）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部の解約を指図するものとします。
        （3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
           す。
      ｈ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
           い公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債
           （信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
           ことができるものとします。
        （2）（1）の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
           す。
        （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
           超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済する
           ための指図をするものとします。
      ｉ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。な
           お、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うも
           のとします。
        （2）（1）の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
        （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
           超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部
           を返還するための指図をするものとします。
        （4）（3）の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ｊ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
        の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
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      ｋ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一発行体の発行する公社債の時価総額が、信託財産の純
        資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません（ただし、国債は除きます。）。
      ｌ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金
           の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （2）（1）の資金借入額は、次の1．から3．に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
           1 ．換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取の確定している資金
             の額の範囲内
           2 ．換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
           3 ．借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
        （3）（2）の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
        （4）借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ｍ．デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変
        動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会
        社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
      ｎ．一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
        それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
        投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
     外国株式マザーファンド

    （１）投資方針
     ①MSCI-KOKUSAIインデックス（除く日本：円ベース）の採用国に上場または店頭登録されている銘柄を主要投資
      対象とします。
     ②MSCI-KOKUSAIインデックス（除く日本：円ベース）をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指しま
      す。
     ③国別配分については、各市場のマクロ、ミクロ分析に基づき機動的に変更を行います。
     ④業種配分については、マクロ・セミマクロ経済分析に基づいて決定します。
     ⑤銘柄選択については、成長性の水準と変化率、バリュエーション等を考慮して決定します。
     ⑥株式の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
      す。
     ⑦外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市場動向等により為替ヘッジを行う場合
      があります。
     ⑧資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）投資対象

     日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
    （３）投資制限

      ａ．株式への投資割合には制限を設けません。
      ｂ．外貨建資産への投資には制限を設けません。
      ｃ．委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託
        財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｄ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えるこ
        ととなる投資の指図をしません。
      ｅ．（1）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
           に上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ず
           る市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
           債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
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        （2）（1）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
           で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資するこ
           とを指図できるものとします。
      ｆ．（1）委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額
           の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        （2）委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時
           価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｇ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
           ることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの
           指図をすることができるものとします。
        （2）（1）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
        （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を
           超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済す
           るための指図をするものとします。
      ｈ．（1）委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
           品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引なら
           びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
           す。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
        （2）委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
           ける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および先物
           オプション取引を行うことの指図をすることができます。
      ｉ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取
        引を行うことの指図をすることができます。
      ｊ．（1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、為替先
           渡取引を行うことの指図をすることができます。
        （2）為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を超えな
           いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
        （3）為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、信託財
           産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、純資産総額が減少
           して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速
           やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        （4）為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するもの
           とします。
        （5）委託会社は、為替先渡取引を行うにあたり担保の提供を要求されその必要性を認めたときあるいは担
           保の受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
        （6）ｊに規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にか
           かる為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対
           売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下「為替スワップ取引」と
           いいます。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引に
           かかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。）を取り決め、その取り決めにかかるスワップ幅
           から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として
           定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の
           金銭またはその取り決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のス
           ワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定め
           た金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
           反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標
           利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
      ｋ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1．
           から2．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           1 ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
             計額を超えないものとします。
           2 ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
             社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （2）（1）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
           る契約の一部の解約を指図するものとします。
        （3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
           す。
      ｌ．外貨建資産ヘの投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制
        約されることがあります。
      ｍ．（1）委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売
           買の予約取引の指図をすることができます。
        （2）（1）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約と信託財産にかかる為替の売予約との差
           額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        （3）（2）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当す
           る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
      ｎ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、転換社債型新株予約権付社債の時価
        総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｏ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金
           の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （2）（1）の資金借入額は、次の1．から3．に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
           1 ．換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取の確定している資金
             の額の範囲内
           2 ．換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
           3 ．借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
        （3）（2）の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
        （4）借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ｐ．デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変
        動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会
        社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
      ｑ．一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
        それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
        投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
     外国債券マザーファンド

    （１）投資方針
     ①FTSE世界国債インデックス構成国の国債を投資対象とします。
     ②FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指しま
      す。
     ③機動的な国別配分の変更、デュレーション・マネジメント等によるアクティブ運用を行います。
     ④公社債の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
      す。
     ⑤外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市場動向等により為替ヘッジを行う場合
      があります。
     ⑥資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）投資対象

     日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
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                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）投資制限
      ａ．外貨建資産への投資には制限を設けません。
      ｂ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えるこ
        ととなる投資の指図をしません。
      ｃ．（1）委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
           品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引なら
           びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
           す。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
        （2）委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
           ける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および先物
           オプション取引を行うことの指図をすることができます。
        （3）委託会社は、わが国の金融商品取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
           に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
           す。
      ｄ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取
        引を行うことの指図をすることができます。
      ｅ．（1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先
           渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        （2）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定め
           る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
           ついてはこの限りではありません。
        （3）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、信託財
           産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由
           により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額
           がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
           の超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        （4）為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、信託財
           産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、純資産総額が減少
           して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速
           やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        （5）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算出した
           価額で評価するものとします。
        （6）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供を要求されその必要性を認
           めたときあるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
        （7）ｅに規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」
           といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの
           期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に
           基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めにかかる数値
           と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者
           間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日
           における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
        （8）ｅに規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にか
           かる為替スワップ取引のスワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為
           替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。）を取り決め、その取り決めにかかるス
           ワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元
           本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
           いた額の金銭またはその取り決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現
           実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本とし
           て定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替
           取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日におけ
           る指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ｆ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付け
           ることの指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の
           合 計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （2）（1）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
           る契約の一部の解約を指図するものとします。
        （3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
           す。
      ｇ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
           い公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債
           （信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
           ことができるものとします。
        （2）（1）の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
           す。
        （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
           超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済する
           ための指図をするものとします。
      ｈ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。な
           お、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うも
           のとします。
        （2）（1）の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
        （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
           超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部
           を返還するための指図をするものとします。
        （4）（3）の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ｉ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
        の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｊ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一発行体の発行する公社債の時価総額が、信託財産の純
        資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません（ただし、国債は除きます。）。
      ｋ．外貨建資産ヘの投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制
        約されることがあります。
      ｌ．（1）委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売
           買の予約取引の指図をすることができます。
        （2）（1）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約と信託財産にかかる為替の売予約との差
           額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        （3）（2）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する
           為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
      ｍ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金
           の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （2）（1）の資金借入額は、次の1．から3．に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
           1 ．換金代金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取の確定している資金の額
             の範囲内
           2 ．換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
           3 ．借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
        （3）（2）の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
        （4）借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ｎ．デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変
        動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会
        社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
      ｏ．一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
        投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
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    ３【投資リスク】
    （１）基準価額の変動要因
      ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利
      益および損失は全て投資者に帰属します。
      したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資
      元本を割り込むことがあります。                 なお、ファンドは預貯金とは異なります。
      ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
      ①株価変動リスク
       株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大
       幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
      ②債券価格変動リスク
       債券（公社債）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行
       体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
      ③為替変動リスク
       外貨建資産は通貨の価格変動によって評価額が変動します。一般に外貨建資産の評価額は、円高になれば下落
       します。外貨建資産の評価額が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。
      ④カントリーリスク
       投資対象国・地域の政治経済情勢に混乱が生じた場合や新たな通貨規制・資本規制が設けられた場合は、投資
       する有価証券の価格が下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
      ⑤信用リスク
       有価証券の発行者、または金融商品の運用先に債務不履行等が発生または懸念される場合、有価証券または金
       融商品等の価格は下落し、もしくは価値がなくなることがあります。これらの場合には、基準価額が値下がり
       する要因となります。
      ⑥流動性リスク
       市場規模や取引量が小さい場合や、市場の混乱等のために、市場における取引の不成立や通常よりも著しく不
       利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。これらの場合には、基準価額が値下がりする要因とな
       ります。
      ※基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。
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    （２）その他の留意点
      ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあり
       ません。
      ②分配金に関する留意点
       ・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ
        の金額相当分、基準価額は下がります。
       ・ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払
        われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
        また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
       ・ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当
        する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
        合も同様です。
      ③大量の解約・換金申込を受け付け短期間で解約資金を準備する必要が生じた場合や主たる取引市場において市
       場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できな
       いリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、投資する有価証券の価格が下落し、基準
       価額が変動する要因となります。また、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可
       能性があります。
      ④ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
       せん。また、登録金融機関でご購入頂いた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
      ⑤マザーファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該ベビーファンドの購入・換金等によ
       る資金変動に伴い、マザーファンドにおいても売買が生じ、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがありま
       す。
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    （３）リスクの管理体制
      委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
      また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス                                分析・評価      および法令・運用諸規則等に照らした
      適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となってお
      ります。
      なお、流動性リスク管理について社内規程を制定し、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実
      施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リス
      ク管理態勢については、定期的にリスク管理委員会および取締役会への報告を行います。
      委託会社の投資リスクに対する管理体制は、以下の通りです。

      委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱基準およびその管理体制についても定めており、下記の
      運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
      ・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等を
       モニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて（投資環境および市況の著しい変化等
       に対応する場合には随時）運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行
       い、トレーディング部がその執行を行っています。
      ・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス分析・評価等を月次にて行
       い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
      ・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の監視・検証を行い、
       コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
    リスクの管理体制は2023年8月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。





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    ＜参考情報＞
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      2.20  ％ （税抜2.0％）を上限として販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。
      申込手数料は、ファンドの商品説明、販売にかかる事務費用等の対価です。
      なお、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
      詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に                                   年1.32％（税抜1.20％）の率               を乗じて得た
      額とします。
      信託報酬の配分については、以下の通りとします。
      [ 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率]                                            （年率・税抜）
           支払先             信託報酬率                   対価の内容
           委託会社               0.52  ％       委託した資金の運用等の対価
                                   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の
           販売会社               0.60  ％
                                   送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                                   運用財産の保管および管理、委託会社からの
           受託会社               0.08  ％
                                   指図の実行等の対価
     上記の信託報酬の総額は、日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
     6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

      ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の
       負担とし、信託財産中から支弁します。
      ②信託財産の財務諸表にかかる監査費用（税込）は、信託財産中から支弁します。
      ③証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に要する費用等は、信託財産中から支弁します。
      その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができ
      ません。
      ※上記の手数料等の合計額については、受益者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示す

       ることができません。
      ※マザーファンドには、信託報酬および監査費用はありません。
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    （５）【課税上の取扱い】
      ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
      公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）および未成年者少額投資非課税制度（ジュニア
      ＮＩＳＡ）の適用対象であり、2024年1月1日以降は、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となりま
      す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ①個人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
       0.315％および地方税5％）の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、
       申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。
       換金時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得として、20.315％（所得税15％、復興特別所得
       税0.315％および地方税5％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択
       口座）を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
       なお、換金時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税
       を選択した上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等
       および譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ○少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」                            および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
        ＮＩＳＡ」      をご利用の場合
        ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる
        配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
        なお、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、毎年一定額の範囲で新
        たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
        詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、
       15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率により源泉徴収が行われます（地方税の源泉徴
       収はありません。）。
      ◆個別元本について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の個別元本にあ
        たります。
        受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該
        受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ただし、同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合は販売会社毎に個別元本の算出が行われます。ま
        た、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店毎に、一般コースと自動
        継続投資コースの両コースで購入する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
        受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金
        （特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
      ◆収益分配金の課税について
        追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
        （特別分配金）」の区分があります。
        受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合ま
        たは当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益
        分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻
        金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金と
        なります。
      外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合がありま

      す。
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      ※税金の取扱いについては、2023年8月末日現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更
       される場合があります。
      ※詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】
                    【青のライフキャンバス・ファンド（標準型）】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2023年8月31日現在）
               資産の種類                国名     時価合計（百万円）             投資比率（％）
             親投資信託受益証券                  日本          1,706            97.14
        現金・預金・その他の資産（負債差引後）                       日本           50           2.86
             合計（純資産総額）                   －         1,756           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2023年8月31日現在）
                            数   量
                                  簿価単価（円）          時価単価（円）         投資比率
            種   類    銘   柄   名
        国名
                                  簿価金額（円）          時価金額（円）          （％）
                            （口）
           親投資信託      国内債券                      1.3795          1.3760
      1 日本                    467,346,673                             36.62
           受益証券      マザーファンド                   644,731,367          643,069,022
           親投資信託      国内株式                      1.5468          1.8237
      2 日本                    318,277,543                             33.05
           受益証券      マザーファンド                   492,311,704          580,442,755
           親投資信託      外国株式                      3.9024          4.6165
      3 日本                    65,495,343                            17.22
           受益証券      マザーファンド                   255,589,027          302,359,250
           親投資信託      外国債券                      2.9872          3.2573
      4 日本                    55,228,020                            10.24
           受益証券      マザーファンド                   164,981,910          179,894,229
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2023年8月31日現在）
                                         投  資  比  率（％）
                  種類
              親投資信託受益証券                                       97.14
                  合計                                    97.14
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2023  年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                          1 口当たりの        1 口当たりの
                       純資産総額          純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                       （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第14期    計算期間
                          1,120          1,154        0.9934         1.0244
        （2014年2月17日現在）
         第15期    計算期間
                          1,163          1,291        0.9989         1.1089
        （2015年2月16日現在）
         第16期    計算期間
                          1,212          1,212        0.9456         0.9456
        （2016年2月15日現在）
         第17期    計算期間
                          1,311          1,331        1.0182         1.0342
        （2017年2月15日現在）
         第18期    計算期間
                          1,314          1,438        1.0053         1.1003
        （2018年2月15日現在）
         第19期    計算期間
                          1,386          1,386        0.9868         0.9868
        （2019年2月15日現在）
         第20期    計算期間
                          1,400          1,483        0.9952         1.0542
        （2020年2月17日現在）
         第21期    計算期間
                          1,485          1,658        1.0057         1.1227
        （2021年2月15日現在）
         第22期    計算期間
                          1,652          1,660        1.0050         1.0100
        （2022年2月15日現在）
          2022  年8月末日               1,652            －       1.0078           －
          2022  年9月末日               1,606            －       0.9801           －
         2022  年10月末日               1,650            －       1.0074           －
         2022  年11月末日               1,640            －       1.0013           －
         2022  年12月末日               1,575            －       0.9636           －
          2023  年1月末日               1,599            －       0.9787           －
         第23期    計算期間
                          1,608          1,608        0.9838         0.9838
        （2023年2月15日現在）
          2023  年2月末日               1,608            －       0.9846           －
          2023  年3月末日               1,629            －       0.9970           －
          2023  年4月末日               1,644            －       1.0068           －
          2023  年5月末日               1,677            －       1.0276           －
          2023  年6月末日               1,754            －       1.0731           －
          2023  年7月末日               1,747            －       1.0692           －
          2023  年8月末日               1,756            －       1.0752           －
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     ②【分配の推移】
                                         1 口当たりの分配金（円）
      第14期    計算期間（2014年2月17日）
                                                      0.0310
      第15期    計算期間（2015年2月16日）
                                                      0.1100
      第16期    計算期間（2016年2月15日）
                                                      0.0000
      第17期    計算期間（2017年2月15日）
                                                      0.0160
      第18期    計算期間（2018年2月15日）
                                                      0.0950
      第19期    計算期間（2019年2月15日）
                                                      0.0000
      第20期    計算期間（2020年2月17日）
                                                      0.0590
      第21期    計算期間（2021年2月15日）
                                                      0.1170
      第22期    計算期間（2022年2月15日）
                                                      0.0050
      第23期    計算期間（2023年2月15日）
                                                      0.0000
     ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）
      第14期    計算期間（2013年2月16日            ～  2014年2月17日）
                                                     16.79
      第15期    計算期間（2014年2月18日            ～  2015年2月16日）
                                                     11.63
      第16期    計算期間（2015年2月17日            ～  2016年2月15日）
                                                     △5.34
      第17期    計算期間（2016年2月16日            ～  2017年2月15日）
                                                      9.37
      第18期    計算期間（2017年2月16日            ～  2018年2月15日）
                                                      8.06
      第19期    計算期間（2018年2月16日            ～  2019年2月15日）
                                                     △1.84
      第20期    計算期間（2019年2月16日            ～  2020年2月17日）
                                                      6.83
      第21期    計算期間（2020年2月18日            ～  2021年2月15日）
                                                     12.81
      第22期    計算期間（2021年2月16日            ～  2022年2月15日）
                                                      0.43
      第23期    計算期間（2022年2月16日            ～  2023年2月15日）
                                                     △2.11
      第24期    計算期間中（2023年2月16日             ～  2023年8月31日）
                                                      9.29
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただ
       し、第24期計算期間中については2023年8月31日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して
       得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第14期    計算期間（2013年2月16日            ～  2014年2月17日）
                                        12,664,726           44,200,046
      第15期    計算期間（2014年2月18日            ～  2015年2月16日）
                                        46,233,343            9,102,232
      第16期    計算期間（2015年2月17日            ～  2016年2月15日）
                                        129,643,314            12,200,138
      第17期    計算期間（2016年2月16日            ～  2017年2月15日）
                                        16,400,831           10,782,684
      第18期    計算期間（2017年2月16日            ～  2018年2月15日）
                                        35,448,552           15,448,500
      第19期    計算期間（2018年2月16日            ～  2019年2月15日）
                                        127,368,282            30,279,304
      第20期    計算期間（2019年2月16日            ～  2020年2月17日）
                                        22,184,875           19,491,878
      第21期    計算期間（2020年2月18日            ～  2021年2月15日）
                                        100,118,841            30,189,346
      第22期    計算期間（2021年2月16日            ～  2022年2月15日）
                                        190,702,485            23,845,116
      第23期    計算期間（2022年2月16日            ～  2023年2月15日）
                                        25,430,179           34,242,244
      第24期    計算期間中（2023年2月16日             ～  2023年8月31日）
                                        10,969,855           12,747,070
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
                                 37/155















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                    【赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2023年8月31日現在）
               資産の種類                国名     時価合計（百万円）             投資比率（％）
             親投資信託受益証券                  日本          1,878            97.14
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                       日本           55           2.86
             合計（純資産総額）                  －         1,933           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2023年8月31日現在）
                            数   量
                                  簿価単価（円）          時価単価（円）         投資比率
            種   類    銘   柄   名
        国名
                                  簿価金額（円）          時価金額（円）          （％）
                            （口）
           親投資信託      国内株式                      1.5448          1.8237
      1  日本                   465,887,033                             43.95
           受益証券      マザーファンド                   719,702,289          849,638,182
           親投資信託      国内債券                      1.3808          1.3760
      2  日本                   305,425,895                             21.74
           受益証券      マザーファンド                   421,742,932          420,266,031
           親投資信託      外国株式                      3.9077          4.6165
      3  日本                   80,092,853                            19.13
           受益証券      マザーファンド                   312,978,842          369,748,655
           親投資信託      外国債券                      2.9851          3.2573
      4  日本                   73,106,732                            12.32
           受益証券      マザーファンド                   218,234,372          238,130,558
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2023年8月31日現在）
                                         投  資  比  率（％）
                  種類
              親投資信託受益証券                                       97.14
                  合計                                    97.14
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2023  年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1 口当たりの         1 口当たりの
                       純資産総額          純資産総額
                                          純資産額         純資産額
                       （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                         （単位:円）         （単位:円）
         第14期    計算期間
                          1,112          1,112         0.9718         0.9718
        （2014年2月17日現在）
         第15期    計算期間
                          1,142          1,266         0.9996         1.1086
        （2015年2月16日現在）
         第16期    計算期間
                          1,167          1,167         0.9294         0.9294
        （2016年2月15日現在）
         第17期    計算期間
                          1,289          1,312         1.0221         1.0401
        （2017年2月15日現在）
         第18期    計算期間
                          1,257          1,441         0.9842         1.1282
        （2018年2月15日現在）
         第19期    計算期間
                          1,378          1,378         0.9576         0.9576
        （2019年2月15日現在）
         第20期    計算期間
                          1,432          1,499         0.9933         1.0393
        （2020年2月17日現在）
         第21期    計算期間
                          1,520          1,759         1.0075         1.1655
        （2021年2月15日現在）
         第22期    計算期間
                          1,746          1,755         1.0088         1.0138
        （2022年2月15日現在）
          2022  年8月末日              1,763           －       1.0136           －
          2022  年9月末日              1,708           －       0.9813           －
         2022  年10月末日               1,767           －       1.0152           －
         2022  年11月末日               1,760           －       1.0102           －
         2022  年12月末日               1,685           －       0.9664           －
          2023  年1月末日              1,722           －       0.9866           －
         第23期    計算期間
                          1,729          1,729         0.9906         0.9906
        （2023年2月15日現在）
          2023  年2月末日              1,729           －       0.9906           －
          2023  年3月末日              1,752           －       1.0037           －
          2023  年4月末日              1,772           －       1.0155           －
          2023  年5月末日              1,814           －       1.0424           －
          2023  年6月末日              1,916           －       1.1003           －
          2023  年7月末日              1,915           －       1.0996           －
          2023  年8月末日              1,933           －       1.1091           －
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     ②【分配の推移】
                                         1 口当たりの分配金（円）
      第14期    計算期間（2014年2月17日）
                                                      0.0000
      第15期    計算期間（2015年2月16日）
                                                      0.1090
      第16期    計算期間（2016年2月15日）
                                                      0.0000
      第17期    計算期間（2017年2月15日）
                                                      0.0180
      第18期    計算期間（2018年2月15日）
                                                      0.1440
      第19期    計算期間（2019年2月15日）
                                                      0.0000
      第20期    計算期間（2020年2月17日）
                                                      0.0460
      第21期    計算期間（2021年2月15日）
                                                      0.1580
      第22期    計算期間（2022年2月15日）
                                                      0.0050
      第23期    計算期間（2023年2月15日）
                                                      0.0000
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）
      第14期    計算期間（2013年2月16日            ～  2014年2月17日）
                                                     20.54
      第15期    計算期間（2014年2月18日            ～  2015年2月16日）
                                                     14.08
      第16期    計算期間（2015年2月17日            ～  2016年2月15日）
                                                     △7.02
      第17期    計算期間（2016年2月16日            ～  2017年2月15日）
                                                     11.91
      第18期    計算期間（2017年2月16日            ～  2018年2月15日）
                                                     10.38
      第19期    計算期間（2018年2月16日            ～  2019年2月15日）
                                                     △2.70
      第20期    計算期間（2019年2月16日            ～  2020年2月17日）
                                                      8.53
      第21期    計算期間（2020年2月18日            ～  2021年2月15日）
                                                     17.34
      第22期    計算期間（2021年2月16日            ～  2022年2月15日）
                                                      0.63
      第23期    計算期間（2022年2月16日            ～  2023年2月15日）
                                                     △1.80
      第24期    計算期間中（2023年2月16日             ～  2023年8月31日）
                                                     11.96
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただ
       し、第24期計算期間中については2023年8月31日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して
       得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                       設定口数           解約口数
      第14期    計算期間（2013年2月16日            ～  2014年2月17日）
                                         14,030,315           21,414,278
      第15期    計算期間（2014年2月18日            ～  2015年2月16日）
                                         19,585,121           21,872,442
      第16期    計算期間（2015年2月17日            ～  2016年2月15日）
                                        124,032,171            10,592,842
      第17期    計算期間（2016年2月16日            ～  2017年2月15日）
                                         17,393,529           11,855,677
      第18期    計算期間（2017年2月16日            ～  2018年2月15日）
                                         33,961,459           17,679,802
      第19期    計算期間（2018年2月16日            ～  2019年2月15日）
                                        181,897,955            20,457,826
      第20期    計算期間（2019年2月16日            ～  2020年2月17日）
                                         17,875,811           14,586,474
      第21期    計算期間（2020年2月18日            ～  2021年2月15日）
                                         76,824,036            9,929,111
      第22期    計算期間（2021年2月16日            ～  2022年2月15日）
                                        243,674,900            21,837,303
      第23期    計算期間（2022年2月16日            ～  2023年2月15日）
                                         31,017,881           16,235,023
      第24期    計算期間中（2023年2月16日             ～  2023年8月31日）
                                         10,716,445           13,436,583
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）マザーファンドの状況
                         国内株式マザーファンド
    （１）投資状況
    親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2023年8月31日現在）
               資産の種類                国名     時価合計（百万円）             投資比率（％）
                株式               日本          7,519            98.04
        現金・預金・その他の資産（負債差引後）                       日本           150           1.96
             合計（純資産総額）                   －         7,669           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄
     イ．評価額上位銘柄（30銘柄）
                                               （2023年8月31日現在）
                              数   量
                                   簿価単価（円）         時価単価（円）         投資比率
               業   種     銘   柄   名
        国名   種類
                                   簿価金額（円）         時価金額（円）          （％）
                              （株）
                                       2,228.66          2,515.00
      1  日本   株式   輸送用機器      トヨタ自動車           143,400                         4.70
                                     319,589,844          360,651,000
                                       6,937.75          9,694.00
      2  日本   株式   電気機器      日立製作所           25,500                         3.22
                                     176,912,625          247,197,000
                    三井住友フィナン                   5,966.48          6,681.00
      3  日本   株式   銀行業                 36,400                         3.17
                    シャルグループ                  217,179,872          243,188,400
                                       4,768.86          7,196.00
      4  日本   株式   卸売業      三菱商事           31,100                         2.92
                                     148,311,546          223,795,600
                                       4,122.05          5,472.00
      5  日本   株式   卸売業      伊藤忠商事           40,800                         2.91
                                     168,179,640          223,257,600
                                       8,372.33          9,959.00
      6  日本   株式   輸送用機器      デンソー           20,600                         2.68
                                     172,470,088          205,155,400
                                       3,851.13          4,703.00
      7  日本   株式   輸送用機器      本田技研工業           39,800                         2.44
                                     153,275,255          187,179,400
                                       3,568.37          4,150.00
      8  日本   株式   機械      小松製作所           44,000                         2.38
                                     157,008,615          182,600,000
                    パナソニック　ホー                   1,526.38          1,679.50
      9  日本   株式   電気機器                 102,300                         2.24
                    ルディングス                  156,148,674          171,812,850
                                       1,692.13          2,035.00
      10  日本   株式   鉱業      ＩＮＰＥＸ           81,600                         2.17
                                     138,078,230          166,056,000
              情報・通信                          155.84          168.30
      11  日本   株式         日本電信電話           978,300                         2.15
              業                       152,458,272          164,647,890
                                       4,292.39          4,299.00
      12  日本   株式   医薬品      第一三共           38,200                         2.14
                                     163,969,553          164,221,800
                    三菱ＵＦＪフィナン                   1,101.56          1,163.50
      13  日本   株式   銀行業                 139,800                         2.12
                    シャル・グループ                  153,998,174          162,657,300
                                       2,781.38          4,106.00
      14  日本   株式   建設業      住友林業           37,000                         1.98
                                     102,911,165          151,922,000
                                       4,546.12          5,578.00
      15  日本   株式   陸運業      京成電鉄           26,200                         1.91
                                     119,108,344          146,143,600
                                       2,644.48          2,970.50
      16  日本   株式   建設業      積水ハウス           47,000                         1.82
                                     124,290,641          139,613,500
                                       6,401.50          6,267.00
      17  日本   株式   その他製品      任天堂           22,200                         1.81
                                     142,113,470          139,127,400
              情報・通信      ソフトバンクグルー                   6,272.06          6,545.00
      18  日本   株式                    21,000                         1.79
              業      プ                  131,713,371          137,445,000
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                                      14,164.68          16,065.00
      19  日本   株式   不動産業      大東建託            8,300                        1.74
                                     117,566,857          133,339,500
                    パン・パシフィッ
                    ク・インターナショ                   2,461.08          2,904.50
      20  日本   株式   小売業                 45,500                         1.72
                    ナルホールディング                  111,979,140          132,154,750
                    ス
                                       2,175.65          2,660.50
      21  日本   株式   機械      ＤＭＧ森精機           49,300                         1.71
                                     107,259,545          131,162,650
                                       2,386.68          2,888.50
      22  日本   株式   電気機器      横河電機           44,000                         1.66
                                     105,014,350          127,094,000
                                       3,891.85          4,659.00
      23  日本   株式   化学      信越化学工業           26,800                         1.63
                                     104,301,580          124,861,200
                                       8,841.96          8,792.00
      24  日本   株式   電気機器      イビデン           13,900                         1.59
                                     122,903,268          122,208,800
                                      17,383.53          28,745.00
      25  日本   株式   機械      ディスコ            4,200                        1.57
                                      73,010,826         120,729,000
                                       4,165.75          6,173.00
      26  日本   株式   食料品      味の素           19,000                         1.53
                                      79,149,250         117,287,000
                    東京海上ホールディ                   2,697.47          3,227.00
      27  日本   株式   保険業                 36,100                         1.52
                    ングス                  97,378,667         116,494,700
                    みずほフィナンシャ                   2,115.06          2,410.00
      28  日本   株式   銀行業                 47,400                         1.49
                    ルグループ                  100,253,844          114,234,000
                    ルネサスエレクトロ                   2,010.42          2,450.50
      29  日本   株式   電気機器                 46,300                         1.48
                    ニクス                  93,082,446         113,458,150
                    野村不動産ホール                   3,479.27          3,668.00
      30  日本   株式   不動産業                 30,700                         1.47
                    ディングス                  106,813,589          112,607,600
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ロ．投資有価証券の種類別及び業種別比率
                                               （2023年8月31日現在）
                           業   種                投  資  比  率（％）
          種類
          株式       電気機器                                     16.58
          株式       輸送用機器                                     9.82
          株式       情報・通信業                                     8.03
          株式       機械                                     7.64
          株式       銀行業                                     6.78
          株式       卸売業                                     5.83
          株式       化学                                     5.82
          株式       建設業                                     5.24
          株式       医薬品                                     4.23
          株式       サービス業                                     3.93
          株式       不動産業                                     3.21
          株式       陸運業                                     3.13
          株式       小売業                                     3.13
          株式       食料品                                     2.86
          株式       保険業                                     2.40
          株式       鉱業                                     2.17
          株式       その他製品                                     1.81
          株式       鉄鋼                                     1.37
          株式       その他金融業                                     1.29
          株式       空運業                                     1.19
          株式       繊維製品                                     1.17
          株式       精密機器                                     0.42
                      合計                                98.04
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
     ②投資不動産物件

      該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

      該当事項はありません。
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                         国内債券マザーファンド
    （１）投資状況
    親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2023年8月31日現在）
              資産の種類                国名      時価合計（百万円）             投資比率（％）
               国債証券                日本          8,246            79.82
              地方債証券                日本           291           2.82
               特殊債券                日本           827           8.01
               社債券               日本           900           8.71
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                       日本            66           0.64
            合計（純資産総額）                   －         10,330            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄
     イ．評価額上位銘柄（30銘柄）
                                               （2023年8月31日現在）
                                              投資    クー
                       券面総額      簿価単価（円）        時価単価（円）
               銘   柄   名
       国名   種類                                   比率    ポン    償還日
                        （円）     簿価金額（円）        時価金額（円）
                                             （％）    （％）
          国債   第３４４回利付国                    100.19        100.09
      1 日本               350,000,000                        3.39    0.10   2026/9/20
          証券   債（１０年）                  350,689,500        350,318,500
          国債   第１４４回利付国                    100.33        100.18
      2 日本               290,000,000                        2.81    0.10   2025/6/20
          証券   債（５年）                  290,983,100        290,522,000
          国債   第３５２回利付国                     99.03        99.35
      3 日本               260,000,000                        2.50    0.10   2028/9/20
          証券   債（１０年）                  257,493,600        258,310,000
          国債   第１３９回利付国                    100.21        100.13
      4 日本               250,000,000                        2.42    0.10   2024/3/20
          証券   債（５年）                  250,530,000        250,330,000
          国債   第３７０回利付国                    101.08         98.96
      5 日本               230,000,000                        2.20    0.50   2033/3/20
          証券   債（１０年）                  232,491,500        227,612,600
          国債   第３６３回利付国                     96.55        97.14
      6 日本               200,000,000                        1.88    0.10   2031/6/20
          証券   債（１０年）                  193,100,000        194,284,000
          国債   第３６４回利付国                     96.58        96.90
      7 日本               200,000,000                        1.88    0.10   2031/9/20
          証券   債（１０年）                  193,160,000        193,806,000
          国債   第１３８回利付国                    100.18        100.07
      8 日本               180,000,000                        1.74    0.10   2023/12/20
          証券   債（５年）                  180,324,000        180,131,400
          国債   第１５３回利付国                    105.61        105.56
      9 日本               170,000,000                        1.74    1.30   2035/6/20
          証券   債（２０年）                  179,545,500        179,453,700
          国債   第３６９回利付国                    100.78         99.20
      10 日本               180,000,000                        1.73    0.50   2032/12/20
          証券   債（１０年）                  181,412,600        178,570,800
          国債   第３４６回利付国                     99.95        99.98
      11 日本               176,000,000                        1.70    0.10   2027/3/20
          証券   債（１０年）                  175,927,840        175,968,320
          国債   第１７７回利付国                     86.28        86.49
      12 日本               200,000,000                        1.67    0.40   2041/6/20
          証券   債（２０年）                  172,560,000        172,980,000
          国債   第１４９回利付国                    109.01        108.03
      13 日本               155,000,000                        1.62    1.50   2034/6/20
          証券   債（２０年）                  168,974,700        167,449,600
          国債   第１４０回利付国                    100.25        100.15
      14 日本               150,000,000                        1.45    0.10   2024/6/20
          証券   債（５年）                  150,375,000        150,228,000
          国債   第１５４回利付国                     99.68        99.83
      15 日本               150,000,000                        1.45    0.10   2027/9/20
          証券   債（５年）                  149,521,500        149,757,000
          国債   第３６７回利付国                     98.01        97.02
      16 日本               150,000,000                        1.41    0.20   2032/6/20
          証券   債（１０年）                  147,021,000        145,531,500
          国債   第１６４回利付国                     92.59        92.88
      17 日本               156,000,000                        1.40    0.50   2038/3/20
          証券   債（２０年）                  144,448,200        144,897,480
                                 45/155

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          国債   第１４６回利付国                    100.34        100.16
      18 日本               140,000,000                        1.36    0.10   2025/12/20
          証券   債（５年）                  140,477,800        140,224,000
          国債   第１回利付国債                    115.89        114.92
      19 日本               117,000,000                        1.30    2.80   2029/9/20
          証券   （３０年）                  135,599,490        134,465,760
          国債   第３５４回利付国                     98.65        99.07
      20 日本               132,000,000                        1.27    0.10   2029/3/20
          証券   債（１０年）                  130,225,920        130,772,400
          国債   第１６１回利付国                     95.04        95.26
      21 日本               133,000,000                        1.23    0.60   2037/6/20
          証券   債（２０年）                  126,407,190        126,701,120
          国債   第３６５回利付国                     96.53        96.65
      22 日本               130,000,000                        1.22    0.10   2031/12/20
          証券   債（１０年）                  125,489,000        125,654,100
          国債   第３４９回利付国                     99.56        99.74
      23 日本               120,000,000                        1.16    0.10   2027/12/20
          証券   債（１０年）                  119,472,000        119,691,600
          国債   第３６１回利付国                     97.32        97.66
      24 日本               120,000,000                        1.13    0.10   2030/12/20
          証券   債（１０年）                  116,788,600        117,195,600
          国債   第１４３回利付国                    100.32        100.19
      25 日本               116,000,000                        1.13    0.10   2025/3/20
          証券   債（５年）                  116,374,680        116,223,880
          国債   第３７回利付国債                    110.84        109.83
      26 日本               100,000,000                        1.06    1.90   2042/9/20
          証券   （３０年）                  110,840,000        109,832,000
          国債   第１５１回利付国                    104.72        104.68
      27 日本               100,000,000                        1.01    1.20   2034/12/20
          証券   債（２０年）                  104,723,000        104,688,000
          特殊   第１６回公営企業                    105.57        104.41
      28 日本               100,000,000                        1.01    2.10   2025/12/19
          債券   債券（２０年）                  105,576,000        104,412,000
          社債   第８回電源開発株                    103.44        102.47
      29 日本               100,000,000                        0.99    2.11   2024/12/20
          券   式会社無担保社債                  103,444,000        102,475,000
          特殊   第９回公営企業債                    103.64        102.39
      30 日本               100,000,000                        0.99    2.33   2024/9/24
          債券   券（２０年）                  103,647,000        102,396,000
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ロ．投資有価証券の種類別比率
                                               （2023年8月31日現在）
                                         投  資  比  率（％）
                  種類
                 国債証券                                     79.82
                地方債証券                                      2.82
                 特殊債券                                     8.01
                 社債券                                     8.71
                  合計                                    99.36
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②投資不動産物件

       該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         外国株式マザーファンド
    （１）投資状況
    親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2023年8月31日現在）
           資産の種類               国／地域          時価合計（百万円）             投資比率（％）
             株式              アメリカ               3,338            69.88
                          イギリス                191           3.99
                          フランス                180           3.77
                           スイス               159           3.33
                           カナダ               154           3.22
                           ドイツ               122           2.55
                          オランダ                115           2.41
                         オーストラリア                  87           1.81
                         アイルランド                 83           1.75
                          デンマーク                 50           1.05
                          スペイン                41           0.87
                          イタリア                34           0.72
                         スウェーデン                 21           0.45
                         シンガポール                 21           0.44
                           香港               14           0.30
                          キュラソー                 14           0.29
                         バミューダ諸島                  13           0.26
                          ジャージー                 11           0.24
                          ベルギー                 7          0.14
                          ノルウェー                 5          0.10
                          イスラエル                 4          0.08
                         ルクセンブルク                  3          0.06
                         フィンランド                  2          0.04
                           小計              4,669            97.75
          新株予約権証券                 カナダ                0          0.00
           投資証券               アメリカ                69           1.44
                         オーストラリア                  5          0.11
                           小計               74           1.55
       現金・預金・その他の資産
                           日本               34           0.70
          （負債差引後）
         合計（純資産総額）                   －             4,777           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
       （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）投資資産
     ①投資有価証券の主要銘柄
     イ．評価額上位銘柄（30銘柄）
                                               （2023年8月31日現在）
                                          簿価単価       時価単価
                                                       投資
                                     数量    ( 現地通貨)       ( 現地通貨)
                       業   種     銘   柄   名
        国／地域     種類    通貨                                       比率
                                    （株）     簿価金額       時価金額
                                                       （％）
                                          （円）       （円）
                    テクノロジー・
                                            155.56       187.65
                             APPLE   INC
      1 アメリカ     株式   ＵＳドル     ハードウェアおよ                  9,558                  5.49
                                         217,387,682       262,218,281
                    び機器
                             MICROSOFT
                    ソフトウェア・                        277.41       328.79
      2 アメリカ     株式   ＵＳドル                      4,310                  4.34
                    サービス                      174,808,439       207,177,812
                             CORP
                    半導体・半導体製                        241.90       492.64
                             NVIDIA    CORP
      3 アメリカ     株式   ＵＳドル                      1,676                  2.53
                    造装置                      59,274,439       120,712,170
                             AMAZON.COM
                    一般消費財・サー                        103.26       135.07
      4 アメリカ     株式   ＵＳドル                      5,780                  2.39
                    ビス流通・小売り                      87,266,231       114,139,012
                             INC
                             ALPHABET     INC-
                                             99.77       135.88
      5 アメリカ     株式   ＵＳドル     メディア・娯楽                  3,989                  1.66
                             CL  A            58,185,045       79,244,101
                             ALPHABET     INC-
                                             99.68       136.93
      6 アメリカ     株式   ＵＳドル     メディア・娯楽                  3,645                  1.53
                             CL   C             53,123,408       72,969,860
                    自動車・自動車部                        209.51       256.90
                             TESLA,    INC
      7 アメリカ     株式   ＵＳドル                      1,714                  1.35
                    品                      52,500,610       64,375,748
                             META
                                            194.08       295.10
      8 アメリカ     株式   ＵＳドル     メディア・娯楽                  1,487                  1.34
                             PLATFORMS     INC        42,192,875       64,154,562
                    医薬品・バイオテ
                             ELI  LILLY   &
                                            354.85       547.99
      9 アメリカ     株式   ＵＳドル     クノロジー・ライ                   605                 1.01
                                          31,386,837       48,470,263
                             CO
                    フサイエンス
                             JPMORGAN
                                            142.37       148.16
      10  アメリカ     株式   ＵＳドル     銀行                  2,093                  0.95
                             CHASE   & CO         43,564,735       45,336,456
                             UNITEDHEALTH
                    ヘルスケア機器・                        492.43       491.53
      11  アメリカ     株式   ＵＳドル                       594                 0.89
                    サービス         GROUP   INC          42,764,000       42,685,841
                             BERKSHIRE
                                            312.61       361.06
                             HATHAWAY     INC-
      12  アメリカ     株式   ＵＳドル     金融サービス                   803                 0.89
                                          36,699,976       42,387,938
                             CL  B
                             EXXON   MOBIL
                                            116.42       110.88
      13  アメリカ     株式   ＵＳドル     エネルギー                  2,590                  0.88
                                          44,083,364       41,985,599
                             CORP
                    医薬品・バイオテ
                             JOHNSON    &
                                            162.14       163.73
      14  アメリカ     株式   ＵＳドル     クノロジー・ライ                  1,750                  0.88
                                          41,483,519       41,890,320
                             JOHNSON
                    フサイエンス
                             VISA   INC-
                                            229.46       246.23
      15  アメリカ     株式   ＵＳドル     金融サービス         CLASS   A      1,163                  0.88
                                          39,015,221       41,866,634
                             SHARES
                             MASTERCARD
                                            371.15       413.91
      16  アメリカ     株式   ＵＳドル     金融サービス                   645                 0.82
                             INC-CLASS     A        34,999,953       39,031,299
                    半導体・半導体製                        608.21       892.28
                             BROADCOM     INC
      17  アメリカ     株式   ＵＳドル                       296                 0.81
                    造装置                      26,320,409       38,613,595
                             PROCTER    &
                    家庭用品・パーソ                        140.85       154.04
      18  アメリカ     株式   ＵＳドル                      1,613                  0.76
                    ナル用品         GAMBLE    CO/THE          33,215,331       36,325,805
               デンマー     医薬品・バイオテ
                             NOVO   NORDISK
        デンマー                                   1,001.22       1,288.00
      19       株式   ククロー     クノロジー・ライ                  1,225                  0.71
         ク                                 26,308,307       33,843,810
                             A/S-B
                 ネ   フサイエンス
                    医薬品・バイオテ
                             MERCK   &
                                            109.20       110.21
      20  アメリカ     株式   ＵＳドル     クノロジー・ライ                  1,995                  0.67
                                          31,850,254       32,144,840
                             CO.INC.
                    フサイエンス
                    食品・飲料・タバ                        176.71       181.08
                             PEPSICO    INC
      21  アメリカ     株式   ＵＳドル                      1,154                  0.64
                    コ                      29,813,592       30,550,875
                             HOME   DEPOT
                    一般消費財・サー                        318.59       330.63
      22  アメリカ     株式   ＵＳドル                       618                 0.63
                    ビス流通・小売り                      28,785,670       29,872,949
                             INC
                                 49/155


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ソフトウェア・                        395.17       545.36
                             ADOBE   INC
      23  アメリカ     株式   ＵＳドル                       368                 0.61
                    サービス                      21,260,966       29,341,240
                                            172.13       160.18
                             CHEVRON    CORP
      24  アメリカ     株式   ＵＳドル     エネルギー                  1,224                  0.60
                                          30,802,456       28,664,018
               スイスフ     食品・飲料・タバ                        111.75       106.32
                             NESTLE    SA-REG
      25  スイス    株式                         1,601                  0.59
                ラン    コ                      29,785,228       28,337,945
                             ASML   HOLDING
                    半導体・半導体製                        622.87       610.70
      26  オランダ     株式   ユーロ                       281                 0.57
                    造装置                      27,976,230       27,429,614
                             NV
               イギリス                             25.60       24.12
                             SHELL   PLC-NEW
      27  イギリス     株式        エネルギー                  6,029                  0.57
                ポンド                          28,705,573       27,046,356
                             COCA-COLA
                    食品・飲料・タバ                         59.82       60.47
      28  アメリカ     株式   ＵＳドル                      3,017                  0.56
                    コ                      26,385,728       26,672,434
                             CO/THE
                             LVMH   MOET
                    耐久消費財・アパ                        813.82       804.00
                             HENNESSY
      29  フランス     株式   ユーロ                       204                 0.55
                    レル                      26,536,521       26,216,317
                             LOUIS   VUI
                    ソフトウェア・                         90.67       121.12
                             ORACLE    CORP
      30  アメリカ     株式   ＵＳドル                      1,458                  0.54
                    サービス                      19,327,566       25,817,890
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ロ．投資有価証券の種類別及び業種別比率
                                               （2023年8月31日現在）
                              業   種
          種類                                       投資比率（％）
          株式       ソフトウェア・サービス                                     9.86
          株式       医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                                     8.32
          株式       資本財                                     7.62
          株式       テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                     6.66
          株式       半導体・半導体製造装置                                     6.64
          株式       金融サービス                                     6.51
          株式       メディア・娯楽                                     6.36
          株式       銀行                                     5.35
          株式       エネルギー                                     5.30
          株式       一般消費財・サービス流通・小売り                                     4.62
          株式       ヘルスケア機器・サービス                                     4.51
          株式       素材                                     4.12
          株式       食品・飲料・タバコ                                     3.62
          株式       保険                                     2.94
          株式       消費者サービス                                     2.42
          株式       公益事業                                     1.97
          株式       自動車・自動車部品                                     1.96
          株式       家庭用品・パーソナル用品                                     1.86
          株式       耐久消費財・アパレル                                     1.73
          株式       運輸                                     1.60
          株式       生活必需品流通・小売り                                     1.54
          株式       商業・専門サービス                                     1.28
          株式       電気通信サービス                                     0.83
          株式       不動産管理・開発                                     0.14
                 小計                                     97.75
        新株予約権証券         ソフトウェア・サービス                                     0.00
         投資証券        不動産                                     1.55
                         合計                             99.30
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種（種類）の評価額比率です。
     ②投資不動産物件

      該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         外国債券マザーファンド
    （１）投資状況
    親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2023年8月31日現在）
           資産の種類               国／地域          時価合計（百万円）             投資比率（％）
           国債証券              アメリカ                969          49.57
                          フランス                223          11.40
                          イタリア                145           7.41
                          ドイツ                145           7.40
                          スペイン                 94          4.82
                          イギリス                 75          3.83
                           中国                70          3.61
                          カナダ                43          2.19
                          ベルギー                 37          1.89
                        オーストラリア                  33          1.71
                         オーストリア                  27          1.37
                         ポーランド                 14          0.72
                          メキシコ                 14          0.71
                         シンガポール                  13          0.64
                          オランダ                 11          0.57
                         イスラエル                 10          0.50
                         スウェーデン                  7          0.34
                         ノルウェー                  5          0.25
                           小計              1,933            98.92
       現金・預金・その他の資産
                           日本                21          1.08
          （負債差引後）
         合計（純資産総額）                  －              1,954           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
       （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）投資資産
     ①投資有価証券の主要銘柄
     イ．評価額上位銘柄（30銘柄）
                                               （2023年8月31日現在）
                                  簿価単価       時価単価
                                              投資   クー
        国／                   券面総額      （現地通貨）       （現地通貨）
                   銘   柄   名
            通貨   種類                               比率   ポン    償還日
        地域                  （現地通貨）        簿価金額       時価金額
                                              （％）   （％）
                                  （円）       （円）
       アメリ    ＵＳド    国債
                                    93.07       93.10
                  US  TREASURY     N/B
      1                      1,780,000                   12.40    0.50   2025/3/31
                                 242,213,301       242,283,778
       カ    ル    証券
       アメリ    ＵＳド    国債
                                    97.67       97.87
                  US  TREASURY     N/B
      2                      1,320,000                   9.67   2.50   2024/5/31
                                 188,495,564       188,889,957
       カ    ル    証券
       アメリ    ＵＳド    国債
                                    61.77       57.60
                  US  TREASURY     N/B
      3                      1,740,000                   7.50   1.63  2050/11/15
                                 157,155,296       146,541,397
       カ    ル    証券
       フラン        国債
                                    97.66       98.31
                  FRANCE    O.A.T.
      4     ユーロ                  840,000                  6.76   0.00   2024/2/25
                                 131,130,993       132,000,673
       ス        証券
       アメリ    ＵＳド    国債
                                    87.22       84.69
                  US  TREASURY     N/B
      5                      1,060,000                   6.72   1.50   2030/2/15
                                 135,171,038       131,250,991
       カ    ル    証券
       アメリ    ＵＳド    国債
                                    94.23       93.85
                  US  TREASURY     N/B
      6                       910,000                  6.39   2.88   2028/5/15
                                 125,368,372       124,872,387
       カ    ル    証券
       イタリ        国債
                                    102.87       102.13
      7     ユーロ       BTPS           490,000                  4.09   4.50   2026/3/1
                                  80,576,494       79,989,850
       ア        証券
       アメリ    ＵＳド    国債
                                    83.27       83.93
                  US  TREASURY     N/B
      8                       650,000                  4.08   1.88   2032/2/15
                                  79,132,166       79,765,806
       カ    ル    証券
               国債
                                    97.71       97.80
                  DEUTSCHLAND      REP
      9 ドイツ    ユーロ                  420,000                  3.36   1.00   2024/8/15
                                  65,596,322       65,659,906
               証券
       フラン        国債
                                    90.12       90.36
                  FRANCE    O.A.T.
      10     ユーロ                  450,000                  3.33   1.50   2031/5/25
                                  64,825,701       64,996,586
       ス        証券
       アメリ    ＵＳド    国債
                                    91.56       91.58
                  US  TREASURY     N/B
      11                       410,000                  2.81   1.50   2026/8/15
                                  54,883,645       54,898,442
       カ    ル    証券
           オフシ
               国債
                                    101.28       103.30
                  CHINA   GOVT   BOND
      12 中国    ョア人                 2,400,000                   2.54   3.02   2031/5/27
                                  48,695,609       49,668,751
               証券
           民元
               国債
                                    98.84       97.54
                  DEUTSCHLAND      REP
      13 ドイツ    ユーロ                  200,000                  1.60   2.10  2029/11/15
                                  31,597,171       31,183,824
               証券
               国債
                                    85.93       82.58
                  DEUTSCHLAND      REP
      14 ドイツ    ユーロ                  230,000                  1.55   1.80   2053/8/15
                                  31,590,953       30,362,359
               証券
       スペイ        国債
                                    98.97       98.61
                  SPANISH    GOV'T
      15     ユーロ                  190,000                  1.53   2.80   2026/5/31
                                  30,059,030       29,947,796
       ン        証券
           イギリ
       イギリ        国債
                                    109.36       106.91
                  UK  TSY  GILT
      16     スポン                  140,000                  1.42   6.00   2028/12/7
                                  28,471,827       27,833,181
       ス        証券
           ド
       イタリ        国債
                                    63.32       63.17
      17     ユーロ       BTPS           260,000                  1.34   2.15   2052/9/1
                                  26,317,783       26,252,441
       ア        証券
       フラン        国債
                                    51.76       50.41
                  FRANCE    O.A.T.
      18     ユーロ                  320,000                  1.32   0.75   2053/5/25
                                  26,476,297       25,784,928
       ス        証券
       スペイ        国債
                                    79.59       79.94
                  SPANISH    GOV'T
      19     ユーロ                  200,000                  1.31   0.70   2032/4/30
                                  25,444,434       25,556,881
       ン        証券
           カナダ    国債
                                    95.76       96.58
      20 カナダ           CANADA-GOV'T           240,000                  1.28   1.50   2024/9/1
                                  24,820,992       25,033,872
           ドル    証券
       イタリ        国債
                                    99.72      100.20
      21     ユーロ       BTPS           140,000                  1.15   3.85  2029/12/15
                                  22,315,949       22,422,355
       ア        証券
           イギリ
       イギリ        国債
                                    104.77       90.61
                  UK  TSY  GILT
      22     スポン                  130,000                  1.12   4.00   2060/1/22
                                  25,326,575       21,904,028
       ス        証券
           ド
       オース    オース
               国債   AUSTRALIAN
                                    99.03       99.19
      23 トラリ    トラリ                  220,000                  1.06   2.75   2024/4/21
                                  20,649,339       20,684,604
               証券   GOVT.
       ア    アドル
                                 53/155


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       スペイ        国債
                                    99.68       99.07
                  SPANISH    GOV'T
      24     ユーロ                  130,000                  1.05   2.75  2024/10/31
                                  20,712,706       20,588,010
       ン        証券
       オース        国債
                                    79.37       79.93
                  REP  OF  AUSTRIA
      25     ユーロ                  160,000                  1.05   0.00   2031/2/20
                                  20,299,654       20,442,027
       トリア        証券
           イギリ
       イギリ        国債
                                    107.81       97.76
                  UK  TSY  GILT
      26     スポン                  110,000                  1.02   4.50   2042/12/7
                                  22,053,091       19,996,319
       ス        証券
           ド
       スペイ        国債
                                    91.49       86.75
                  SPANISH    GOV'T
      27     ユーロ                  130,000                  0.92   3.45   2066/7/30
                                  19,012,200       18,026,879
       ン        証券
               国債
                                    98.13       98.99
      28 ドイツ    ユーロ       BUNDESSCHATZANW           110,000                  0.89   0.00  2023/12/15
                                  17,253,609       17,405,521
               証券
       イタリ        国債
                                    76.62       77.83
      29     ユーロ       BTPS           130,000                  0.83   0.95   2032/6/1
                                  15,921,023       16,172,451
       ア        証券
       ベルギ        国債
                                    106.00       103.40
                  BELGIAN    0324
      30     ユーロ                  90,000                  0.76   4.50   2026/3/28
                                  15,248,736       14,875,343
       ー        証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2023年8月31日現在）
                                         投  資  比  率（％）
                  種類
                 国債証券                                     98.92
                  合計                                    98.92
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②投資不動産物件

       該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
                                 54/155










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）運用実績
                                      （2023年8月31日現在）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
     ①ファンドの購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。購入申込は、毎営業日に
       販売会社で受付けます。購入申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場
       合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、販売会
       社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせくださ
       い。
     ②申込方法には、収益の分配時に収益分配金を受取る「一般コース」と、収益分配金が税引後無手数料で再投資
       される「自動継続投資コース」があります。販売会社によりお取扱いが可能なコース等が異なる場合がありま
       すのでご注意ください。
                                                   ＊
       「自動継続投資コース」を選択された場合には、販売会社との間で「自動継続投資契約                                             」を締結していただ
       きます。
       ＊異なる名称で同一の権利義務関係を規定した契約を含むものとします。
     ③受益権の購入価額（発行価格）は、購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗
       じて得た金額が申込金額となります。
     ④ファンドの購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
       の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増
       加の記載または記録が行われます。なお、販売会社（委託会社の指定する口座管理機関を含みます。）は、当
       該購入申込の代金の支払と引き換えに、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行
       うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新
       たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、
       委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記
       載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の
       定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
     ⑤申込手数料につきましては、                前述「第１ファンドの状況              ４  手数料等及び税金（１）申込手数料」をご参照く
       ださい。
     ⑥購入申込者は、購入代金を払込期日までにお申込の販売会社に支払うものとします。払込期日につきまして
       は、販売会社までお問い合わせください。
     ⑦金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入申込
       の受付を中止することおよびすでに受付けた購入申込の受付を取消すことがあります。
    ２【換金（解約）手続等】

     ①受益者は、販売会社が定める単位をもって委託会社に換金申込を行うことができます。換金申込の受付は、原
       則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付
       時間は販売会社によって異なることもあります。また、販売会社により受付時間が変更になることもあります
       のでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ②委託会社は、換金申込を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
     ③ファンドの換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して信託契約の一部解約を委
       託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
       振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
     ④換金価額（解約価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
     ⑤換金申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
     ⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、換金申込の受付を中止することおよびすでに受付けた換金申込の受付を取消すことができます。なお、換
       金申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った前日および当日の換金申込を撤回で
       きます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解
       除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込を受付けたものとして④の規定に準じて計算された価額としま
       す。
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     ⑦換金代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から販売会社において支払いま
       す。  ただし、金融商品取引所における取引の停止、                        外国為替取引の停止、           その他やむを得ない事情があるとき
       は、上記原則による支払開始日が遅延する場合があります。
     ⑧換金価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
      ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
      ①ファンドの主な投資対象
       マザーファンド：原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
      ②マザーファンドの主な投資対象
      ・国内株式：原則として基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。
      ・外国株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。
      ・公   社  債：ａ．上場銘柄
                原則として、金融商品取引所の計算日における最終相場により評価します。
                計算日に最終相場がない場合には計算日の気配相場により評価します。
             ｂ．非上場銘柄
                原則として、以下のいずれかから入手した価額で評価します。
                ・日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
                ・金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場は除く。）
                ・価格情報会社の提供する価額
        ※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法により評価することができます。
      基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は
      原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
      基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
          Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
          電話番号       03-6722-4810（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）
          インターネットホームページ                 https   ://www.tdasset.co.jp/
    （２）【保管】

      ありません。
    （３）【信託期間】

      ファンドの信託期間は原則無期限ですが、後述「（５）その他                                 ①信託の終了」の規定により信託を終了させる
      場合があります。
    （４）【計算期間】

      ファンドの計算期間は、             毎年2月16日から翌年2月15日までとします。                       該当日が休業日のとき、各計算期間終了日
      は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
    （５）【その他】

      ①信託の終了
      ａ．  ファンド     の繰上償還
        （1）委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった
          場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届出ることにより、この信託契約を解約
          し、信託を終了させることができます。
        （2）委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めた
          とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、
          信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする
          旨を監督官庁に届出ます。
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        （3）委託会社は、（1）、（2）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その
          旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知れている受益者に対して交付します。ただし、この信託
          契 約にかかる全ての受益者に対し書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
        （4）（3）の公告および書面には、受益者で異議のある者は、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べ
          るべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        （5）（4）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき
          は、（1）、（2）の信託契約の解約をしません。
        （6）委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受
          益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        （7）（4）から（6）までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
          あって、（4）の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には
          適用しません。
      ｂ．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
        解約し信託を終了させます。
      ｃ．委託会社が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会
        社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社
        の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後述「②                                       信託約款の変更        ｄ 」 に該当す
        る場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
      ｄ．受託会社が辞任する場合または受託会社を解任する場合、委託会社は、後述「②                                            信託約款の変更」の規定
        にしたがい、新受託会社を選任                します   。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②信託約款の変更
      ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社
        と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨および
        その内容を監督官庁に届出ます。
      ｂ．委託会社は、ａ．の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨
        およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知れている受益者
        に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則
        として、公告を行いません。
      ｃ．上記ｂの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべ
        き旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
      ｄ．上記ｃの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき
        は、ａの信託約款の変更をしません。
      ｅ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、か
        つ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対し
        て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
      ｆ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前述の規定にしたがい
        ます。
      ③関係法人との契約の更改に関する手続き
       委託会社が販売会社と締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約満了日の3ヵ月前までに
       当事者から別段の意思表示のない限り、1年毎に自動更新されます。
      ④公告
       委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、委託会社のホームページ
       （ https   ://www.tdasset.co.jp/            ）に掲載します。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その
       他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑤運用にかかる報告等開示方法
       毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。運用報
       告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）
       の交付の請求があった場合には、これを交付します。
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    ４【受益者の権利等】
      受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等に
      ファンドの受益権を保有します。
    （１）収益分配金の請求権
      受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
      収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に
      かかる決算日以前において換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計
      算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
      権については原則として購入申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払を開
      始します。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金に
      ついて支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭
      は、委託会社に帰属します。
      上記に関わらず自動継続投資コースを選択した受益者に対しては、分配金は税引後無手数料で再投資されます。
      再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （２）償還金の請求権

      受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
      償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前に
      おいて換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で購入
      代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者としま
      す。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託
      の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の
      規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに支払を開始します。償還金の支払は、販売会社
      の営業所等において行います。ただし、受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないと
      きは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

      受益者は、受益権の換金申込を販売会社を通じて委託会社に申込することができます。権利行使の方法等につい
      ては、前述「２換金（解約）手続等」をご参照ください。
    （４）帳簿閲覧権

      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求す
      ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

      号）（以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
      る規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成してお
      り、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、第23期計算期間（2022年2月16日から2023年2月15日まで）の財務諸表について、金融商品取

      引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】

     【青のライフキャンバス・ファンド（標準型）】
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第22期              第23期
                                （2022年2月15日現在）              （2023年2月15日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       67,505,414              75,992,759
         コール・ローン
                                     1,604,302,148              1,543,359,807
         親投資信託受益証券
                                     1,671,807,562              1,619,352,566
         流動資産合計
                                     1,671,807,562              1,619,352,566
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        8,218,870                  －
         未払収益分配金
                                         760,509              720,228
         未払受託者報酬
                                       10,647,153              10,083,130
         未払委託者報酬
                                           89              109
         未払利息
                                         152,043              143,986
         その他未払費用
                                       19,778,664              10,947,453
         流動負債合計
                                       19,778,664              10,947,453
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,643,774,084              1,634,962,019
         元本
         剰余金
                                        8,254,814             △ 26,556,906
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       12,956,806              12,689,381
          （分配準備積立金）
                                     1,652,028,898              1,608,405,113
         元本等合計
                                     1,652,028,898              1,608,405,113
       純資産合計
                                     1,671,807,562              1,619,352,566
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第22期              第23期
                                 （自   2021年2月16日            （自   2022年2月16日
                                　　至    2022年2月15日）           　　至    2023年2月15日）
      営業収益
                                           277              218
       受取利息
                                       29,520,907             △ 12,942,341
       有価証券売買等損益
                                       29,521,184             △ 12,942,123
       営業収益合計
      営業費用
                                         25,369              25,172
       支払利息
                                        1,480,788              1,440,601
       受託者報酬
                                       20,731,004              20,168,364
       委託者報酬
                                         296,036              288,007
       その他費用
                                       22,533,197              21,922,144
       営業費用合計
                                        6,987,987             △ 34,864,267
      営業利益
                                        6,987,987             △ 34,864,267
      経常利益
                                        6,987,987             △ 34,864,267
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   853,810             △ 162,753
                                        8,455,975              8,254,814
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        2,024,595                62,114
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        2,024,595                62,114
       少額
                                         141,063              172,320
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         141,063              172,320
       加額
                                        8,218,870                  －
      分配金
                                        8,254,814             △ 26,556,906
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 63/155










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    （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
       及び評価方法
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
      2 費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第22期                          第23期
              （2022年2月15日現在）                          （2023年2月15日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                      1,643,774,084口                          1,634,962,019口
                                2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
                                 る額
                  －
                                        元本の欠損          26,556,906円
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                1.0050円          1口当たり純資産額                0.9838円
        （1万口当たり純資産額                  10,050円）        （1万口当たり純資産額                  9,838円）
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第22期                   第23期
                期     別
                         （自   2021年2月16日                 （自   2022年2月16日
      項     目
                         至  2022年2月15日）                  至  2023年2月15日）
      分配金の計算過程               計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等
                    収益（0円）、費用控除後有価証券売買                   収益（0円）、費用控除後有価証券売買
                    等損益（6,129,452円）、収益調整金                   等損益（0円）、収益調整金（6,710,743
                    （6,547,984円）、及び分配準備積立金                   円）、及び分配準備積立金（12,689,381
                    （15,046,224円）より、分配対象収益は                   円）より、分配対象収益は19,400,124円
                    27,723,660円（1万口当たり168円）であ                   （1万口当たり118円）となりましたが、
                    り、うち8,218,870円（1万口当たり50                   当期の分配は見送りとさせていただきま
                    円）を分配金額としております。                   した。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の状況に関する事項
                              第22期                  第23期
                           （自   2021年2月16日               （自   2022年2月16日
                           至  2022年2月15日）                至  2023年2月15日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価の算定においては
                       基づく価額のほか、市場価格がない                  一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が                  め、異なる前提条件等によった場
                       含まれることがあります。当該価額                  合、当該価額が異なることもありま
                       の算定においては変動要因を織り込                  す。
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     金融商品の時価等に関する事項
                               第22期                  第23期
                           （2022年2月15日現在）                  （2023年2月15日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左
                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 親投資信託受益証券については、                        同左
                       （重要な会計方針に係る事項に関す
       定方法
                       る注記）の      1 運用資産の評価基準及
                       び評価方法に記載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                          第23期
              （自   2021年2月16日                        （自   2022年2月16日
              至  2022年2月15日）                         至  2023年2月15日）
      該当事項はありません。                                      同左
     （その他の注記）

     1 元本の移動
                            第22期                   第23期
                 期   別
                         （自   2021年2月16日                 （自   2022年2月16日
      項   目
                         至  2022年2月15日）                  至  2023年2月15日）
         期首元本額                    1,476,916,715       円           1,643,774,084       円
         期中追加設定元本額                     190,702,485      円             25,430,179      円
         期中一部解約元本額                      23,845,116      円             34,242,244      円
     2 有価証券関係

     売買目的有価証券
     第22期（自      2021年2月16日         至  2022年2月15日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                   14,273,804      円
                 合計                                14,273,804      円
     第23期（自      2022年2月16日         至  2023年2月15日）

                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                  △21,718,930       円
                 合計                               △21,718,930       円
     3 デリバティブ取引関係

     第22期（自      2021年2月16日         至  2022年2月15日）
     該当事項はありません。
     第23期（自      2022年2月16日         至  2023年2月15日）

     該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

     ①有価証券明細表
     ａ．株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      該当事項はありません。
     ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年2月15日現在）
           種類             銘柄          券面総額（口）            評価額（円）          備考
       親投資信託受益証券           国内株式マザーファンド                  351,445,145            539,960,320
                  国内債券マザーファンド                  420,999,017            579,378,847
                  外国株式マザーファンド                  61,012,703           236,607,262
                  外国債券マザーファンド                  63,467,567           187,413,378
           合計                         896,924,432           1,543,359,807
     （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第22期              第23期
                                （2022年2月15日現在）              （2023年2月15日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       70,568,318              84,814,652
         コール・ローン
                                     1,696,411,076              1,656,168,093
         親投資信託受益証券
                                     1,766,979,394              1,740,982,745
         流動資産合計
                                     1,766,979,394              1,740,982,745
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        8,654,134                  －
         未払収益分配金
                                           294             52,010
         未払解約金
                                         809,547              770,902
         未払受託者報酬
                                       11,333,640              10,792,527
         未払委託者報酬
                                           93              122
         未払利息
                                         161,848              154,120
         その他未払費用
                                       20,959,556              11,769,681
         流動負債合計
                                       20,959,556              11,769,681
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,730,826,907              1,745,609,765
         元本
         剰余金
                                       15,192,931             △ 16,396,701
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       90,415,224              89,573,657
          （分配準備積立金）
                                     1,746,019,838              1,729,213,064
         元本等合計
                                     1,746,019,838              1,729,213,064
       純資産合計
                                     1,766,979,394              1,740,982,745
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第22期              第23期
                                 （自   2021年2月16日            （自   2022年2月16日
                                　　至    2022年2月15日）           　　至    2023年2月15日）
      営業収益
                                           297              229
       受取利息
                                       34,484,366              △ 8,242,983
       有価証券売買等損益
                                       34,484,663              △ 8,242,754
       営業収益合計
      営業費用
                                         27,332              27,022
       支払利息
                                        1,569,378              1,534,504
       受託者報酬
                                       21,971,173              21,482,924
       委託者報酬
                                         313,755              306,784
       その他費用
                                       23,881,638              23,351,234
       営業費用合計
                                       10,603,025             △ 31,593,988
      営業利益
                                       10,603,025             △ 31,593,988
      経常利益
                                       10,603,025             △ 31,593,988
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   514,800              △ 28,187
                                       11,337,963              15,192,931
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        2,586,779               118,663
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        2,586,779               118,663
       少額
                                         165,902              142,494
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         165,902              142,494
       加額
                                        8,654,134                  －
      分配金
                                       15,192,931             △ 16,396,701
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
       及び評価方法
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
      2 費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第22期                          第23期
              （2022年2月15日現在）                          （2023年2月15日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                      1,730,826,907口                          1,745,609,765口
                                2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
                                 る額
                  －
                                        元本の欠損          16,396,701円
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                1.0088円          1口当たり純資産額                0.9906円
        （1万口当たり純資産額                  10,088円）        （1万口当たり純資産額                  9,906円）
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第22期                   第23期
                期     別
                         （自   2021年2月16日                （自   2022年2月16日
      項     目
                         至  2022年2月15日）                 至  2023年2月15日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等
                    収益（0円）、費用控除後有価証券売買                   収益（0円）、費用控除後有価証券売買
                    等損益（10,083,711円）、収益調整金                   等損益（0円）、収益調整金
                    （60,292,127円）、及び分配準備積立金                   （62,420,750円）、及び分配準備積立金
                    （88,985,647円）より、分配対象収益は                   （89,573,657円）より、分配対象収益は
                    159,361,485円（1万口当たり920円）で                   151,994,407円（1万口当たり870円）と
                    あり、うち8,654,134円（1万口当たり50                   なりましたが、当期の分配は見送りとさ
                    円）を分配金額としております。                   せていただきました。
                                 70/155









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の状況に関する事項
                              第22期                  第23期
                           （自   2021年2月16日               （自   2022年2月16日
                           至  2022年2月15日）                至  2023年2月15日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価の算定においては
                       基づく価額のほか、市場価格がない                  一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が                  め、異なる前提条件等によった場
                       含まれることがあります。当該価額                  合、当該価額が異なることもありま
                       の算定においては変動要因を織り込                  す。
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     金融商品の時価等に関する事項
                               第22期                  第23期
                           （2022年2月15日現在）                  （2023年2月15日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左
                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 親投資信託受益証券については、                        同左
                       （重要な会計方針に係る事項に関す
       定方法
                       る注記）の      1 運用資産の評価基準及
                       び評価方法に記載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                          第23期
              （自   2021年2月16日                        （自   2022年2月16日
              至  2022年2月15日）                         至  2023年2月15日）
      該当事項はありません。                                      同左
     （その他の注記）

     1 元本の移動
                            第22期                   第23期
                 期   別
                         （自   2021年2月16日                 （自   2022年2月16日
      項   目
                         至  2022年2月15日）                  至  2023年2月15日）
         期首元本額                    1,508,989,310       円           1,730,826,907       円
         期中追加設定元本額                     243,674,900      円             31,017,881      円
         期中一部解約元本額                      21,837,303      円             16,235,023      円
     2 有価証券関係

     売買目的有価証券
     第22期（自      2021年2月16日         至  2022年2月15日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                   17,674,348      円
                 合計                                17,674,348      円
     第23期（自      2022年2月16日         至  2023年2月15日）

                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                  △17,976,272       円
                 合計                               △17,976,272       円
     3 デリバティブ取引関係

     第22期（自      2021年2月16日         至  2022年2月15日）
     該当事項はありません。
     第23期（自      2022年2月16日         至  2023年2月15日）

     該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

     ①有価証券明細表
     ａ．株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      該当事項はありません。
     ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年2月15日現在）
           種類             銘柄          券面総額（口）            評価額（円）          備考
       親投資信託受益証券           国内株式マザーファンド                 500,415,362           768,838,162
                  国内債券マザーファンド                 264,065,309           363,406,678
                  外国株式マザーファンド                  74,596,813           289,286,440
                  外国債券マザーファンド                  79,459,790           234,636,813
           合計                         918,537,274          1,656,168,093
     （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）マザーファンドの状況
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。

     当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」、及び「外国債券

    マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて
    同マザーファンド受益証券です。
    （１）貸借対照表

     国内株式マザーファンド
                                                   （単位    : 円）
                        対象年月日       （2022年2月15日現在）              （2023年2月15日現在）
      科   目
                                   金額              金額
      資産の部
        流動資産
          コール・ローン                            158,201,593              148,204,507
          株式                           7,487,542,440              7,085,743,540
          未収入金                            99,140,408              275,164,094
          未収配当金                            13,818,300               9,436,900
          流動資産合計                           7,758,702,741              7,518,549,041
        資産合計                             7,758,702,741              7,518,549,041
      負債の部
        流動負債
          未払金                            98,692,692              279,639,501
          未払利息                                209              213
          流動負債合計                            98,692,901              279,639,714
        負債合計                              98,692,901              279,639,714
      純資産の部
        元本等
          元本                           4,828,898,254              4,711,587,190
          剰余金
          　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,831,111,586              2,527,322,137
          元本等合計                           7,660,009,840              7,238,909,327
        純資産合計                             7,660,009,840              7,238,909,327
      負債純資産合計                               7,758,702,741              7,518,549,041
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国内債券マザーファンド
                                                   （単位    : 円）
                        対象年月日       （2022年2月15日現在）              （2023年2月15日現在）
      科   目
                                   金額              金額
      資産の部
        流動資産
          コール・ローン                            85,676,167              170,054,678
          国債証券                           8,714,233,320              7,876,074,930
          地方債証券                            197,541,000              191,983,000
          特殊債券                            937,227,731              759,639,533
          社債券                            803,963,000              701,969,336
          未収利息                            11,399,817              12,638,462
          前払費用                             1,390,203               640,165
          流動資産合計                          10,751,431,238               9,713,000,104
        資産合計                            10,751,431,238               9,713,000,104
      負債の部
        流動負債
          未払利息                                113              245
          流動負債合計                                113              245
        負債合計                                  113              245
      純資産の部
        元本等
          元本                           7,551,992,916              7,057,710,788
          剰余金
          　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           3,199,438,209              2,655,289,071
          元本等合計                          10,751,431,125               9,712,999,859
        純資産合計                            10,751,431,125               9,712,999,859
      負債純資産合計                              10,751,431,238               9,713,000,104
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     外国株式マザーファンド
                                                   （単位    : 円）
                         対象年月日       （2022年2月15日現在）              （2023年2月15日現在）
      科   目
                                    金額              金額
      資産の部
        流動資産
          預金                             9,485,685              7,573,286
          コール・ローン                             17,148,850              20,293,063
          株式                           4,163,200,729              3,859,803,588
          投資証券                             76,725,411              71,863,259
          未収入金                                 －          15,346,368
          未収配当金                             3,433,767              3,605,946
          流動資産合計                           4,269,994,442              3,978,485,510
        資産合計                             4,269,994,442              3,978,485,510
      負債の部
        流動負債
          未払金                                 －          15,511,277
          未払利息                                 22              29
          流動負債合計                                 22          15,511,306
        負債合計                                   22          15,511,306
      純資産の部
        元本等
          元本                           1,185,196,140              1,021,916,530
          剰余金
          　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           3,084,798,280              2,941,057,674
          元本等合計                           4,269,994,420              3,962,974,204
        純資産合計                             4,269,994,420              3,962,974,204
      負債純資産合計                               4,269,994,442              3,978,485,510
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                         対象年月日       （2022年2月15日現在）              （2023年2月15日現在）
      科   目
                                    金額              金額
      資産の部
        流動資産
          預金                              306,816              242,476
          コール・ローン                             5,175,478              4,384,737
          国債証券                           2,275,428,661              2,130,045,227
          未収入金                            107,256,560                   －
          未収利息                             18,233,565              16,686,155
          前払費用                             3,913,278              4,664,821
          流動資産合計                           2,410,314,358              2,156,023,416
        資産合計                             2,410,314,358              2,156,023,416
      負債の部
        流動負債
          派生商品評価勘定                               1,800                －
          未払金                            107,639,519                   －
          未払利息                                 6              6
          流動負債合計                            107,641,325                   6
        負債合計                              107,641,325                   6
      純資産の部
        元本等
          元本                            787,990,601              730,135,938
          剰余金
          　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,514,682,432              1,425,887,472
          元本等合計                           2,302,673,033              2,156,023,410
        純資産合計                             2,302,673,033              2,156,023,410
      負債純資産合計                               2,410,314,358              2,156,023,416
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    （２）注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)株式、投資証券
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
       及び評価方法
                        時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相
                       場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相
                       場）で評価しております。
                       (2)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                        原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、市場価額のあるものについてはそ
                       の終値（終値のないものについてはそれに準ずる価額）、金融商品取引所
                       に上場されていないものについては、以下のいずれかから入手した価額で
                       評価しております。
                       ①日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）値段
                       ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用
                       しない）
                       ③価額情報会社の提供する価額
                        なお、買付にかかる約定日から1年以内で償還を迎える公社債等（償還日
                       の前年応答日が到来したものを含む。）で価格変動性が限定的であり、償
                       却原価法による評価方法が合理的かつ受益者の利益を害しないと投資信託
                       委託会社が判断した場合には、当該方式によって評価しております。
                       (3)為替予約
                        為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客
                       先物相場の仲値によって計算しております。
      2 外貨建資産・負債の本邦通貨への                 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国に
                       おける計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
       換算基準
                       す。
      3 費用・収益の計上基準                (1)受取配当金
                        国内有価証券については、原則として配当落ち日において、確定配当金
                       額又は予想配当金額を計上しております。
                        外国有価証券については、原則として配当落ち日において、その金額が
                       確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には、
                       入金日基準で計上しております。
                       (2)有価証券売買等損益、為替差損益
                        約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

             （2022年2月15日現在）                          （2023年2月15日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
       国内株式マザーファンド               4,828,898,254口           国内株式マザーファンド               4,711,587,190口
       国内債券マザーファンド               7,551,992,916口           国内債券マザーファンド               7,057,710,788口
       外国株式マザーファンド               1,185,196,140口           外国株式マザーファンド               1,021,916,530口
       外国債券マザーファンド                787,990,601口          外国債券マザーファンド                730,135,938口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       国内株式マザーファンド                          国内株式マザーファンド
          1口当たり純資産額                1.5863円          1口当たり純資産額                1.5364円
        （1万口当たり純資産額                  15,863円）        （1万口当たり純資産額                  15,364円）
       国内債券マザーファンド                          国内債券マザーファンド
          1口当たり純資産額                1.4237円          1口当たり純資産額                1.3762円
        （1万口当たり純資産額                  14,237円）        （1万口当たり純資産額                  13,762円）
       外国株式マザーファンド                          外国株式マザーファンド
          1口当たり純資産額                3.6028円          1口当たり純資産額                3.8780円
        （1万口当たり純資産額                  36,028円）        （1万口当たり純資産額                  38,780円）
       外国債券マザーファンド                          外国債券マザーファンド
          1口当たり純資産額                2.9222円          1口当たり純資産額                2.9529円
        （1万口当たり純資産額                  29,222円）        （1万口当たり純資産額                  29,529円）
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     （その他の注記）
     1 元本の移動
                        対象年月日
                               （2022年2月15日現在）               （2023年2月15日現在）
      項   目
      国内株式マザーファンド
       期首元本額                          4,849,320,777       円       4,828,898,254       円
       期中追加設定元本額                           531,562,765      円        521,815,620      円
       期中一部解約元本額                           551,985,288      円        639,126,684      円
       期末元本額                          4,828,898,254       円       4,711,587,190       円
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド（標準型）                          343,681,404      円        351,445,145      円
        赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）                          483,376,573      円        500,415,362      円
        Ｔ＆Ｄ国内株式オープンＳＡ
                                 4,001,840,277       円       3,859,726,683       円
        （適格機関投資家専用）
        合計                         4,828,898,254       円       4,711,587,190       円
      国内債券マザーファンド
       期首元本額                          7,527,586,446       円       7,551,992,916       円
       期中追加設定元本額                           748,564,084      円        501,942,970      円
       期中一部解約元本額                           724,157,614      円        996,225,098      円
       期末元本額                          7,551,992,916       円       7,057,710,788       円
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド（標準型）                          433,821,619      円        420,999,017      円
        赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）                          275,392,927      円        264,065,309      円
        Ｔ＆Ｄ国内債券オープン
                                 2,365,895,463       円       2,375,674,304       円
        （非課税適格機関投資家専用）
        Ｔ＆Ｄ国内債券オープンＳＡ
                                 4,476,882,907       円       3,996,972,158       円
        （適格機関投資家専用）
        合計                         7,551,992,916       円       7,057,710,788       円
      外国株式マザーファンド
       期首元本額                          1,811,313,692       円       1,185,196,140       円
       期中追加設定元本額                            21,311,201      円        274,840,726      円
       期中一部解約元本額                           647,428,753      円        438,120,336      円
       期末元本額                          1,185,196,140       円       1,021,916,530       円
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド（標準型）                          69,251,546      円         61,012,703      円
        赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）                          82,931,878      円         74,596,813      円
        Ｔ＆Ｄ外国株式オープンＳＡ
                                 1,033,012,716       円        886,307,014      円
        （適格機関投資家専用）
        合計                         1,185,196,140       円       1,021,916,530       円
      外国債券マザーファンド
       期首元本額                           943,716,387      円        787,990,601      円
       期中追加設定元本額                            81,968,640      円        339,423,994      円
       期中一部解約元本額                           237,694,426      円        397,278,657      円
       期末元本額                           787,990,601      円        730,135,938      円
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド（標準型）                          65,700,168      円         63,467,567      円
        赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）                          81,707,939      円         79,459,790      円
        Ｔ＆Ｄ外国債券オープンＳＡ
                                  640,582,494      円        587,208,581      円
        （適格機関投資家専用）
        合計                          787,990,601      円        730,135,938      円
     ＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
     2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

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     （自   2021年2月16日         至  2022年2月15日）
                                               当計算期間の損益に
                 種類                貸借対照表計上額
                                               含まれた評価差額
                                 11,650,743,169        円       610,669,489      円
      株式
               内  国内株式マザーファンド
                                  7,487,542,440       円       136,459,328      円
               内  外国株式マザーファンド
                                  4,163,200,729       円       474,210,161      円
                                 10,989,661,981        円      △308,897,497       円
      国債証券
               内  国内債券マザーファンド
                                  8,714,233,320       円      △162,622,480       円
               内  外国債券マザーファンド
                                  2,275,428,661       円      △146,275,017       円
               内  国内債券マザーファンド
      地方債証券                             197,541,000      円       △2,634,000      円
               内  国内債券マザーファンド
      特殊債券                             937,227,731      円       △8,186,683      円
               内  国内債券マザーファンド
      社債券                             803,963,000      円       △3,493,000      円
               内  外国株式マザーファンド
      投資証券                             76,725,411      円        8,725,370     円
      合計                           24,655,862,292        円       296,183,679      円
     （自   2022年2月16日         至  2023年2月15日）

                                               当計算期間の損益に
                 種類                貸借対照表計上額
                                               含まれた評価差額
                                 10,945,547,128        円       332,065,100      円
      株式
               内  国内株式マザーファンド
                                  7,085,743,540       円       269,382,451      円
               内  外国株式マザーファンド
                                  3,859,803,588       円        62,682,649      円
                                 10,006,120,157        円      △487,680,468       円
      国債証券
               内  国内債券マザーファンド
                                  7,876,074,930       円      △318,123,250       円
               内  外国債券マザーファンド
                                  2,130,045,227       円      △169,557,218       円
               内  国内債券マザーファンド
      地方債証券                             191,983,000      円       △5,558,000      円
               内  国内債券マザーファンド
      特殊債券                             759,639,533      円       △11,990,161       円
               内  国内債券マザーファンド
      社債券                             701,969,336      円       △1,868,000      円
               内  外国株式マザーファンド
      投資証券                             71,863,259      円       △4,798,928      円
      合計                           22,677,122,413        円      △179,830,457       円
                                 80/155










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     3 デリバティブ取引関係
     （自   2021年2月16日         至  2022年2月15日）
     Ⅰ  取引の状況に関する事項
      1 取引の内容
        当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。
      2 取引に対する取組みと利用目的
        当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、外貨建有価証券の買付代金等の実需に対応する取引に限定
       しております。
      3 取引に係るリスクの内容
        当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替変動に係るリスクがあります。
      4 取引に係るリスクの管理体制
        当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、取引権限とリスク評価額の上限を定めた社内ルールに基づ
       き、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を行っております。
      5 取引の時価等に関する事項についての補足説明
        取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額で
       あり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     Ⅱ  取引の時価等に関する事項

     通貨関連
                                                    （単位：円）
         区   分        種   類     契   約   額   等           時   価

                                                    評価損益
                                    うち1年超
                 為替予約取引

      市場取引以外の取引
                 買   建
                  USドル             814,617         －      812,817        △1,800
              合   計
                               814,617         －      812,817        △1,800
     （注）1    計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されてい
          る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価して
          おります。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場の
           うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表され
           ている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
        2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値によ
         り評価しております。
     （自   2022年2月16日         至  2023年2月15日）

     該当事項はありません。
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    （３）附属明細表
    国内株式マザーファンド
     ①有価証券明細表
     ａ．株式
                                               （2023年2月15日現在）
                                          評価額（円）
                銘柄               株式数                        備考
                                       単価         金額
      ショーボンドホールディングス                           16,100       5,260.00         84,686,000
      味の素                           18,900       4,006.00         75,713,400
      東洋水産                           22,000       5,580.00        122,760,000
      東レ                           151,800        773.90       117,478,020
      セーレン                           51,300       2,480.00        127,224,000
      信越化学工業                            8,100      19,445.00         157,504,500
      資生堂                            5,500      6,181.00         33,995,500
      ユニ・チャーム                           19,700       5,083.00        100,135,100
      協和キリン                           22,000       3,005.00         66,110,000
      アステラス製薬                           38,800       1,931.50         74,942,200
      中外製薬                           21,100       3,586.00         75,664,600
      第一三共                           22,200       4,179.00         92,773,800
      大塚ホールディングス                           21,500       4,198.00         90,257,000
      リンナイ                            5,500      9,600.00         52,800,000
      ＤＭＧ森精機                           35,000       2,103.00         73,605,000
      ナブテスコ                           14,800       3,660.00         54,168,000
      ＳＭＣ                            1,800      67,360.00         121,248,000
      ダイキン工業                            7,800      23,095.00         180,141,000
      ホシザキ                           32,000       4,650.00        148,800,000
      イビデン                           11,400       4,615.00         52,611,000
      日立製作所                           28,300       6,931.00        196,147,300
      安川電機                           18,500       5,100.00         94,350,000
      ソニーグループ                           24,200      11,705.00         283,261,000
      ＴＤＫ                           21,700       4,565.00         99,060,500
      横河電機                           27,200       2,123.00         57,745,600
      キーエンス                            3,000      59,510.00         178,530,000
      ローム                           10,700      10,720.00         114,704,000
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                            5,700      10,290.00         58,653,000
      東京エレクトロン                            3,000      46,570.00         139,710,000
      いすゞ自動車                           59,600       1,615.00         96,254,000
      トヨタ自動車                           80,200       1,874.00        150,294,800
      本田技研工業                           21,600       3,355.00         72,468,000
      スズキ                           34,300       4,722.00        161,964,600
      オリンパス                           17,800       2,349.50         41,821,100
      ＨＯＹＡ                            8,100      13,650.00         110,565,000
      京成電鉄                           22,500       3,805.00         85,612,500
      西武ホールディングス                           38,400       1,392.00         53,452,800
      九州旅客鉄道                           26,400       2,900.00         76,560,000
      テクマトリックス                           52,300       1,581.00         82,686,300
      インターネットイニシアティブ                           37,400       2,593.00         96,978,200
      ネットワンシステムズ                           25,800       3,260.00         84,108,000
      日本電信電話                           57,000       3,884.00        221,388,000
      スクウェア・エニックス・ホールディングス                           13,400       6,260.00         83,884,000
                                 82/155


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ソフトバンクグループ                           21,500       5,791.00        124,506,500
      シップヘルスケアホールディングス                           21,600       2,498.00         53,956,800
      伊藤忠商事                           67,800       4,122.00        279,471,600
      三井物産                           34,800       3,933.00        136,868,400
      三菱商事                           30,400       4,617.00        140,356,800
      マツキヨココカラ＆カンパニー                           20,100       6,520.00        131,052,000
      セブン＆アイ・ホールディングス                           10,700       6,066.00         64,906,200
      パン・パシフィック・インターナショナル
                                 43,900       2,422.00        106,325,800
      ホールディングス
      丸井グループ                           20,900       2,057.00         42,991,300
      ニトリホールディングス                            5,200      16,105.00         83,746,000
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                           139,200        981.10       136,569,120
      三井住友フィナンシャルグループ                           31,200       5,911.00        184,423,200
      みずほフィナンシャルグループ                           71,800       2,147.00        154,154,600
      第一生命ホールディングス                           35,600       3,050.00        108,580,000
      東京海上ホールディングス                           33,400       2,797.50         93,436,500
      大東建託                            2,600      12,380.00         32,188,000
      パーク２４                           37,800       2,043.00         77,225,400
      ＵＴグループ                           21,100       2,416.00         50,977,600
      エス・エム・エス                           24,400       3,365.00         82,106,000
      パーソルホールディングス                           37,400       2,831.00        105,879,400
      シグマクシス・ホールディングス                           47,700       1,119.00         53,376,300
      リログループ                           53,700       2,106.00        113,092,200
      共立メンテナンス                           10,200       5,190.00         52,938,000
      建設技術研究所                           26,400       3,260.00         86,064,000
      ダイセキ                           11,700       4,080.00         47,736,000
                合計               2,025,500                7,085,743,540
     ｂ．株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内債券マザーファンド
     ①有価証券明細表
     ａ．株式
     該当事項はありません。
     ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年2月15日現在）
        種類                 銘柄               額面総額（円）         評価額（円）        備考
       国債証券      第１３８回利付国債（５年）                            200,000,000        200,362,000
             第１３９回利付国債（５年）                            250,000,000        250,530,000
             第１４０回利付国債（５年）                            300,000,000        300,762,000
             第１４１回利付国債（５年）                            100,000,000        100,286,000
             第１４３回利付国債（５年）                            116,000,000        116,374,680
             第１４４回利付国債（５年）                            290,000,000        290,983,100
             第１４５回利付国債（５年）                            180,000,000        180,606,600
             第１４９回利付国債（５年）                             50,000,000        49,928,000
             第１５３回利付国債（５年）                            100,000,000         99,417,000
             第１５４回利付国債（５年）                            150,000,000        149,521,500
             第５回利付国債（４０年）                             34,000,000        38,375,120
             第６回利付国債（４０年）                             40,000,000        44,047,200
             第８回利付国債（４０年）                             75,000,000        73,295,250
             第１０回利付国債（４０年）                             15,000,000        12,628,200
             第１１回利付国債（４０年）                             50,000,000        40,555,500
             第１３回利付国債（４０年）                             50,000,000        36,065,000
             第１４回利付国債（４０年）                             40,000,000        30,788,000
             第１５回利付国債（４０年）                             20,000,000        16,751,600
             第３３９回利付国債（１０年）                             6,000,000        6,063,240
             第３４２回利付国債（１０年）                            100,000,000        100,308,000
             第３４４回利付国債（１０年）                            350,000,000        350,689,500
             第３４６回利付国債（１０年）                            176,000,000        175,927,840
             第３４７回利付国債（１０年）                            120,000,000        119,792,400
             第３４８回利付国債（１０年）                             50,000,000        49,840,500
             第３４９回利付国債（１０年）                            200,000,000        199,136,000
             第３５１回利付国債（１０年）                             65,000,000        64,485,850
             第３５２回利付国債（１０年）                            260,000,000        257,493,600
             第３５３回利付国債（１０年）                             21,000,000        20,758,710
             第３５４回利付国債（１０年）                            132,000,000        130,225,920
             第３５６回利付国債（１０年）                             67,000,000        65,877,750
             第３５８回利付国債（１０年）                            180,000,000        176,398,200
             第３５９回利付国債（１０年）                            160,000,000        156,353,600
             第３６０回利付国債（１０年）                             90,000,000        87,623,100
             第３６２回利付国債（１０年）                             95,000,000        92,010,350
             第３６３回利付国債（１０年）                            100,000,000         96,681,000
             第３６４回利付国債（１０年）                            280,000,000        270,438,000
             第３６５回利付国債（１０年）                            150,000,000        144,796,500
             第３６９回利付国債（１０年）                            200,000,000        200,000,000
             第１回利付国債（３０年）                            117,000,000        135,599,490
             第３７回利付国債（３０年）                            100,000,000        110,840,000
             第４１回利付国債（３０年）                             65,000,000        69,548,050
             第４３回利付国債（３０年）                             50,000,000        53,430,000
             第４５回利付国債（３０年）                             70,000,000        72,074,800
                                 84/155

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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第５０回利付国債（３０年）                            107,000,000         94,887,600
             第５２回利付国債（３０年）                             10,000,000         8,221,600
             第５５回利付国債（３０年）                             85,000,000        74,390,300
             第５６回利付国債（３０年）                             98,000,000        85,521,660
             第５８回利付国債（３０年）                             36,000,000        31,263,840
             第５９回利付国債（３０年）                             56,000,000        47,339,600
             第６０回利付国債（３０年）                             87,000,000        77,061,120
             第６２回利付国債（３０年）                            105,000,000         83,434,050
             第６５回利付国債（３０年）                             90,000,000        68,879,700
             第６８回利付国債（３０年）                             80,000,000        64,195,200
             第７１回利付国債（３０年）                             20,000,000        16,426,200
             第７５回利付国債（３０年）                             50,000,000        48,060,500
             第７６回利付国債（３０年）                             20,000,000        19,690,800
             第１４４回利付国債（２０年）                             80,000,000        86,848,000
             第１４９回利付国債（２０年）                            115,000,000        124,533,500
             第１５０回利付国債（２０年）                             80,000,000        85,682,400
             第１５１回利付国債（２０年）                            100,000,000        104,723,000
             第１５２回利付国債（２０年）                             25,000,000        26,145,250
             第１５３回利付国債（２０年）                            170,000,000        179,545,500
             第１５５回利付国債（２０年）                             86,000,000        87,442,220
             第１５７回利付国債（２０年）                             88,000,000        80,233,120
             第１５８回利付国債（２０年）                             37,000,000        35,016,800
             第１５９回利付国債（２０年）                            120,000,000        114,792,000
             第１６０回利付国債（２０年）                             30,000,000        28,995,900
             第１６１回利付国債（２０年）                            133,000,000        126,407,190
             第１６４回利付国債（２０年）                            156,000,000        144,448,200
             第１６７回利付国債（２０年）                             69,000,000        63,116,370
             第１６８回利付国債（２０年）                             64,000,000        57,366,400
             第１６９回利付国債（２０年）                             84,000,000        73,721,760
             第１７０回利付国債（２０年）                             60,000,000        52,419,000
             第１７２回利付国債（２０年）                             75,000,000        66,069,750
             第１７３回利付国債（２０年）                            115,000,000        100,853,850
             第１７７回利付国債（２０年）                            210,000,000        181,204,800
             第１７８回利付国債（２０年）                             25,000,000        21,907,000
             第１８２回利付国債（２０年）                             80,000,000        77,561,600
      地方債証券      第８０５回東京都公募公債                            100,000,000         96,729,000
             第８１６回東京都公募公債                            100,000,000         95,254,000
       特殊債券      第２２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
                                         100,000,000        100,855,000
             券
             第９回公営企業債券（２０年）                            100,000,000        103,647,000
             第１６回公営企業債券（２０年）                            100,000,000        105,576,000
             第１３４回地方公共団体金融機構債券                            100,000,000         96,349,000
             第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             38,699,000        38,398,695
             第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             39,773,000        39,436,520
             第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             53,602,000        52,834,419
             第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             66,253,000        65,074,359
             第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             19,146,000        19,886,758
             第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,221,000        37,013,877
             第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,125,000        42,721,068
             第１０２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             57,629,000        57,846,837
                                 85/155


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       社債券     第６回花王株式会社無担保社債                            100,000,000         99,872,000
             第１回日本製鉄株式会社無担保社債                            100,000,000        100,028,000
             第３５回株式会社豊田自動織機無担保社債                            100,000,000        100,001,816
             第９６回トヨタファイナンス株式会社無担保社債                            100,000,000         99,484,000
             第６３回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                            100,000,000        100,019,520
             第７３回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            100,000,000         99,120,000
             第８回電源開発株式会社無担保社債                            100,000,000        103,444,000
        合計                                9,763,448,000        9,529,666,799
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
    外国株式マザーファンド

     ①有価証券明細表
     ａ．株式
                                               （2023年2月15日現在）
                                              評価額
           通貨               銘柄          株式数                    備考
                                         単価        金額
                  AMAZON.COM      INC
          USドル                          4,975      99.70        496,007.50
                  ABBOTT    LABORATORIES
                                      981    107.26        105,222.06
                  AES  CORP
                                     1,370      26.29        36,017.30
                  INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                                      635    136.01         86,366.35
                  ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                     1,039      85.95        89,302.05
                  ADOBE   INC
                                      265    377.90        100,143.50
                  AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC
                                      150    281.49         42,223.50
                  ALLSTATE     CORP
                                      181    135.04         24,442.24
                  HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                                      560    201.00        112,560.00
                  AMGEN   INC
                                      282    241.03         67,970.46
                  AMERICAN     EXPRESS    CO
                                      613    181.02        110,965.26
                  AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                      740     90.48        66,955.20
                  AFLAC   INC
                                      642     69.21        44,432.82
                  AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP
                                      709     61.52        43,617.68
                  ANALOG    DEVICES    INC
                                      310    182.54         56,587.40
                  VALERO    ENERGY    CORP
                                      470    139.69         65,654.30
                  COMCAST    CORP-CL    A
                                     3,091      39.06        120,734.46
                  APPLE   INC
                                     9,361     153.20       1,434,105.20
                  APPLIED    MATERIALS     INC
                                      539    118.44         63,839.16
                  ALBEMARLE     CORP
                                      112    270.70         30,318.40
                  ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                                      620     81.78        50,703.60
                  AUTODESK     INC
                                      148    228.04         33,749.92
                  AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                                      306    224.59         68,724.54
                  AUTOZONE     INC
                                      27   2,546.27          68,749.29
                  BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                                      742    310.79        230,606.18
                  BECTON    DICKINSON     AND  CO
                                      147    243.41         35,781.27
                  AMETEK    INC
                                      156    144.37         22,521.72
                  VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                                     2,410      40.33        97,195.30
                  WR  BERKLEY    CORP
                                      250     67.06        16,765.00
                  BOEING    CO
                                      535    218.45        116,870.75
                  BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                     1,390      47.28        65,719.20
                  METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL
                                      12   1,545.49          18,545.88
                  BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                                     1,424      72.25        102,884.00
                                 86/155


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  UNITED    RENTALS    INC
                                      80    456.63         36,530.40
                  SEMPRA    ENERGY
                                      468    156.85         73,405.80
                  FEDEX   CORP
                                      87    212.67         18,502.29
                  AMPHENOL     CORP-CL    A
                                      908     80.73        73,302.84
                  QUANTA    SERVICES     INC
                                      386    154.20         59,521.20
                  CSX  CORP
                                     1,580      31.44        49,675.20
                  CAMPBELL     SOUP   CO
                                      300     51.02        15,306.00
                  CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                                      76    225.75         17,157.00
                  CARDINAL     HEALTH    INC
                                      370     78.75        29,137.50
                  CATERPILLAR      INC
                                      470    244.36        114,849.20
                  CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                                      200    125.97         25,194.00
                  JPMORGAN     CHASE   & CO
                                     1,853     143.20        265,349.60
                  CINTAS    CORP
                                      154    443.07         68,232.78
                  CISCO   SYSTEMS    INC
                                     2,548      47.70        121,539.60
                  COCA-COLA     CO/THE
                                     3,130      59.59        186,516.70
                  COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                      378     73.18        27,662.04
                  MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A
                                      332    181.27         60,181.64
                  NRG  ENERGY    INC
                                      495     35.10        17,374.50
                  CONAGRA    BRANDS    INC
                                      570     36.06        20,554.20
                  CONSOLIDATED       EDISON    INC
                                      270     91.10        24,597.00
                  CUMMINS    INC
                                      80    248.41         19,872.80
                  DR  HORTON    INC
                                      300     99.17        29,751.00
                  DANAHER    CORP
                                      491    256.24        125,813.84
                  MOODY'S    CORP
                                      108    309.07         33,379.56
                  TARGET    CORP
                                      169    171.17         28,927.73
                  DEERE   & CO
                                      280    409.31        114,606.80
                  MORGAN    STANLEY
                                     1,197     100.56        120,370.32
                  COSTAR    GROUP   INC
                                      554     76.78        42,536.12
                  WALT   DISNEY    CO/THE
                                     1,340     107.66        144,264.40
                  DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                      120    146.31         17,557.20
                  BANK   OF  AMERICA    CORP
                                     4,079      35.62        145,293.98
                  CITIGROUP     INC
                                     1,160      51.61        59,867.60
                  CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                      310    199.09         61,717.90
                  ELECTRONIC      ARTS   INC
                                      130    112.25         14,592.50
                  SALESFORCE      INC
                                      632    169.96        107,414.72
                  EMERSON    ELECTRIC     CO
                                      236     85.99        20,293.64
                  EOG  RESOURCES     INC
                                      360    133.13         47,926.80
                  ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                                      214    255.52         54,681.28
                  EXXON   MOBIL   CORP
                                     3,072     116.42        357,642.24
                  NEXTERA    ENERGY    INC
                                     1,090      76.03        82,872.70
                  M & T BANK   CORP
                                      70    160.62         11,243.40
                  FISERV    INC
                                      503    116.01         58,353.03
                  FREEPORT-MCMORAN         INC
                                     1,510      42.98        64,899.80
                  ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                                      215    188.25         40,473.75
                  GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                      286    232.07         66,372.02
                  GENERAL    MILLS   INC
                                      677     75.35        51,011.95
                  GILEAD    SCIENCES     INC
                                     1,223      85.68        104,786.64
                  GARTNER    INC
                                      223    342.21         76,312.83
                  MCKESSON     CORP
                                      140    365.85         51,219.00
                  NVIDIA    CORP
                                     1,541     229.71        353,983.11
                                 87/155


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  WW  GRAINGER     INC
                                      78    666.54         51,990.12
                  HALLIBURTON      CO
                                      850     38.96        33,116.00
                  GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                      280    371.78        104,098.40
                  HERSHEY    CO/THE
                                      173    238.90         41,329.70
                  HOLOGIC    INC
                                      322     83.15        26,774.30
                  HOME   DEPOT   INC
                                      609    318.43        193,923.87
                  HUMANA    INC
                                      134    501.68         67,225.12
                  BIOGEN    INC
                                      83    289.08         23,993.64
                  ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                      242    238.05         57,608.10
                  INTUIT    INC
                                      138    421.97         58,231.86
                  IDEXX   LABORATORIES       INC
                                      113    503.65         56,912.45
                  INTEL   CORP
                                     1,110      28.64        31,790.40
                  JOHNSON    & JOHNSON
                                     1,740     162.04        281,949.60
                  KLA  CORPORATION
                                      112    402.33         45,060.96
                  DEVON   ENERGY    CORPORATION
                                      205     63.94        13,107.70
                  BLACKROCK     INC
                                      90    729.15         65,623.50
                  LAM  RESEARCH     CORP
                                      71    516.21         36,650.91
                  LENNAR    CORP-CL    A
                                      275    104.07         28,619.25
                  ELI  LILLY   & CO
                                      620    347.56        215,487.20
                  UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                                      396    186.77         73,960.92
                  AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                                      372    153.04         56,930.88
                  LOWE'S    COS  INC
                                      448    213.76         95,764.48
                  DOMINION     ENERGY    INC
                                      465     58.06        26,997.90
                  MCDONALD'S      CORP
                                      540    266.61        143,969.40
                  EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                      68    379.66         25,816.88
                  MARSH   & MCLENNAN     COS
                                      519    167.00         86,673.00
                  METLIFE    INC
                                      670     72.05        48,273.50
                  ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                                      533     76.78        40,923.74
                  CVS  HEALTH    CORPORATION
                                     1,086      88.52        96,132.72
                  ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                                      640     86.88        55,603.20
                  MICROSOFT     CORP
                                     4,054     272.17       1,103,377.18
                  MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                                      320     84.88        27,161.60
                  ILLUMINA     INC
                                      107    212.83         22,772.81
                  XCEL   ENERGY    INC
                                      580     67.98        39,428.40
                  FORD   MOTOR   CO
                                     2,018      12.97        26,173.46
                  NEWMONT    CORP
                                      470     47.01        22,094.70
                  NIKE   INC  -CL  B
                                      913    126.20        115,220.60
                  NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                      130    235.28         30,586.40
                  WELLS   FARGO   & CO
                                     2,950      48.50        143,075.00
                  NUCOR   CORP
                                      286    171.26         48,980.36
                  CHENIERE     ENERGY    INC
                                      250    148.79         37,197.50
                  OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                                      910     66.34        60,369.40
                  ORACLE    CORP
                                     1,440      89.09        128,289.60
                  PACCAR    INC
                                      687     73.20        50,288.40
                  PARKER    HANNIFIN     CORP
                                      122    352.35         42,986.70
                  PAYCHEX    INC
                                      169    113.94         19,255.86
                  ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                      47    331.52         15,581.44
                  PEPSICO    INC
                                     1,144     175.77        201,080.88
                  PFIZER    INC
                                     3,419      43.72        149,478.68
                  CONOCOPHILLIPS                    935    113.55        106,169.25
                                 88/155


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ALTRIA    GROUP   INC
                                      997     47.41        47,267.77
                  PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP
                                      180    161.13         29,003.40
                  COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                      283    503.22        142,411.26
                  PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                                     1,515     139.28        211,009.20
                  PROGRESSIVE      CORP
                                      590    139.27         82,169.30
                  QUALCOMM     INC
                                      474    132.34         62,729.16
                  REGENERON     PHARMACEUTICALS
                                      72    754.21         54,303.12
                  RESMED    INC
                                      59    213.92         12,621.28
                  US  BANCORP
                                      850     49.13        41,760.50
                  ROSS   STORES    INC
                                      203    116.80         23,710.40
                  ROLLINS    INC
                                      340     35.64        12,117.60
                  ROPER   TECHNOLOGIES,       INC
                                      80    426.76         34,140.80
                  ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                      72    293.17         21,108.24
                  TRAVELERS     COS  INC/THE
                                      287    184.13         52,845.31
                  MERCK   & CO.INC.
                                     1,878     108.74        204,213.72
                  SCHLUMBERGER       LTD
                                     1,521      56.82        86,423.22
                  SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                                      920     80.77        74,308.40
                  SVB  FINANCIAL     GROUP
                                      60    310.77         18,646.20
                  SMITH   (A.O.)    CORP
                                      170     67.48        11,471.60
                  SNAP-ON    INC
                                      63    252.20         15,888.60
                  SOUTHERN     CO
                                      710     66.65        47,321.50
                  AT&T   INC
                                     4,100      19.15        78,515.00
                  CHEVRON    CORP
                                     1,306     172.32        225,049.92
                  STATE   STREET    CORP
                                      510     93.58        47,725.80
                  STARBUCKS     CORP
                                     1,054     107.98        113,810.92
                  STEEL   DYNAMICS     INC
                                      270    126.50         34,155.00
                  STRYKER    CORP
                                      345    264.66         91,307.70
                  NETFLIX    INC
                                      406    359.96        146,143.76
                  SYNOPSYS     INC
                                      140    375.94         52,631.60
                  SYSCO   CORP
                                      223     77.78        17,344.94
                  INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                      150    241.09         36,163.50
                  TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                      577    176.34        101,748.18
                  THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC
                                      267    571.48        152,585.16
                  TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                                      181    237.99         43,076.19
                  UNION   PACIFIC    CORP
                                      290    204.03         59,168.70
                  UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                      580    492.83        285,841.40
                  VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                                      256    300.25         76,864.00
                  VULCAN    MATERIALS     CO
                                      140    185.58         25,981.20
                  WALMART    INC
                                      970    145.49        141,125.30
                  WASTE   MANAGEMENT      INC
                                      214    151.34         32,386.76
                  WABTEC    CORP
                                      150    103.45         15,517.50
                  NASDAQ,INC.                    525     58.62        30,775.50
                  CME  GROUP   INC
                                      203    186.39         37,837.17
                  LKQ  CORP
                                      270     57.42        15,503.40
                  TJX  COMPANIES     INC
                                      930     80.72        75,069.60
                  ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                                      45    224.91         10,120.95
                  MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC
                                      67    520.56         34,877.52
                  LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                                      360     57.56        20,721.60
                  DEXCOM    INC
                                      265    118.55         31,415.75
                  CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                                      150     85.53        12,829.50
                                 89/155


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                      24   1,644.52          39,468.48
                  TRANSDIGM     GROUP   INC
                                      54    755.68         40,806.72
                  MASTERCARD      INC-CLASS     A
                                      589    369.96        217,906.44
                  FIRST   SOLAR   INC
                                      75    165.04         12,378.00
                  DELTA   AIR  LINES   INC
                                      773     39.10        30,224.30
                  INSULET    CORP
                                      60    293.20         17,592.00
                  DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                                      220    115.35         25,377.00
                  BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP
                                      530     51.71        27,406.30
                  MERCADOLIBRE       INC
                                      50   1,132.31          56,615.50
                  ULTA   BEAUTY    INC
                                      133    524.65         69,778.45
                  MSCI   INC
                                      97    561.82         54,496.54
                  PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                                      845    101.71         85,944.95
                  VISA   INC-CLASS     A SHARES
                                     1,246     229.39        285,819.94
                  AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                                      227    149.31         33,893.37
                  CHUBB   LTD
                                      375    213.32         79,995.00
                  MARATHON     PETROLEUM     CORP
                                      355    128.64         45,667.20
                  XYLEM   INC
                                      241    107.34         25,868.94
                  SPLUNK    INC
                                      208    106.58         22,168.64
                  EPAM   SYSTEMS    INC
                                      34    361.50         12,291.00
                  ACCENTURE     PLC-CL    A
                                      377    284.77        107,358.29
                  HCA  HEALTHCARE      INC
                                      179    258.90         46,343.10
                  NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                                      122    189.79         23,154.38
                  DOLLAR    GENERAL    CORP
                                      102    231.38         23,600.76
                  MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                      222    270.42         60,033.24
                  TESLA,    INC
                                     1,543     209.25        322,872.75
                  O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                      48    861.00         41,328.00
                  ENPHASE    ENERGY    INC
                                      133    208.35         27,710.55
                  GENERAL    MOTORS    CO
                                      780     42.43        33,095.40
                  CBRE   GROUP   INC
                                      330     88.90        29,337.00
                  META   PLATFORMS     INC
                                      969    179.48        173,916.12
                  DUKE   ENERGY    CORP
                                      660     99.47        65,650.20
                  SERVICENOW      INC
                                      166    461.35         76,584.10
                  PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                      430    170.14         73,160.20
                  MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC
                                      605     65.66        39,724.30
                  WORKDAY    INC-CLASS     A
                                      147    189.54         27,862.38
                  EATON   CORP   PLC
                                      480    172.97         83,025.60
                  ABBVIE    INC
                                      910    152.59        138,856.90
                  T-MOBILE     US  INC
                                      370    147.49         54,571.30
                  ZOETIS    INC
                                      275    171.90         47,272.50
                  TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                                      409     49.92        20,417.28
                  LAMB   WESTON    HOLDING    INC
                                      422     99.27        41,891.94
                  IQVIA   HOLDINGS     INC
                                      107    227.07         24,296.49
                  BOOKING    HOLDINGS     INC
                                      25   2,471.05          61,776.25
                  BROADCOM     INC
                                      292    602.31        175,874.52
                  MONGODB    INC
                                      40    228.81         9,152.40
                  INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC
                                      470    108.40         50,948.00
                  MODERNA    INC
                                      177    175.62         31,084.74
                  CIGNA   GROUP/THE
                                      263    299.36         78,731.68
                  DOW  INC
                                      511     59.76        30,537.36
                  PINTEREST     INC-   CLASS   A
                                      582     24.68        14,363.76
                                 90/155


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  FOX  CORP   - CLASS   A
                                      300     35.76        10,728.00
                  DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                                      520     76.46        39,759.20
                  CARRIER    GLOBAL    CORP
                                     1,010      45.13        45,581.30
                  OTIS   WORLDWIDE     CORP
                                      280     84.33        23,612.40
                  UBER   TECHNOLOGIES       INC
                                     1,060      35.23        37,343.80
                  CORTEVA    INC
                                      460     62.18        28,602.80
                  TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                                      85    185.68         15,782.80
                  GENERAL    ELECTRIC     CO
                                      614     83.54        51,293.56
                  GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGY
                                      630     72.61        45,744.30
                  PAYCOM    SOFTWARE     INC
                                      76    324.69         24,676.44
                  AON  PLC
                                      169    312.44         52,802.36
                  RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                                     1,331     101.37        134,923.47
                  CONSTELLATION       ENERGY
                                      504     86.06        43,374.24
                  ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                                      540     38.00        20,520.00
                  SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                                      140    171.02         23,942.80
                  ARISTA    NETWORKS     INC
                                      280    141.46         39,608.80
                  MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                                      300     47.21        14,163.00
                  CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                      620     43.36        26,883.20
                  KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                                      315    185.24         58,350.60
                  ELEVANCE     HEALTH    INC
                                      208    491.48        102,227.84
                  MEDTRONIC     PLC
                                      280     83.40        23,352.00
                  SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC
                                      96    315.43         30,281.28
                  ETSY   INC
                                      165    133.75         22,068.75
                  JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION
                                      580     65.19        37,810.20
                  BLOCK   INC
                                      380     78.80        29,944.00
                  KRAFT   HEINZ   CO/THE
                                     1,150      39.88        45,862.00
                  S&P  GLOBAL    INC
                                      226    364.86         82,458.36
                  HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN
                                      110    151.37         16,650.70
                  ALPHABET     INC-CL    A
                                     3,144      94.68        297,673.92
                  HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS
                                      905     16.54        14,968.70
                  PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                      415     77.26        32,062.90
                  ALPHABET     INC-CL     C 
                                     2,869      94.95        272,411.55
                  WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                      170     91.70        15,589.00
                  ZSCALER    INC
                                      85    136.19         11,576.15
                  LINDE   PLC
                                      340    334.00        113,560.00
                  小計                  170,997             20,949,202.34
                  （邦貨換算）                            （2,781,844,578）
                  BARRICK    GOLD   CORP
         カナダドル                           2,380      23.78        56,596.40
                  BANK   OF  MONTREAL
                                      520    135.21         70,309.20
                  CAMECO    CORP
                                     1,630      38.89        63,390.70
                  CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                                     1,080      80.35        86,778.00
                  CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                                      670    159.52        106,878.40
                  ENBRIDGE     INC
                                      580     53.06        30,774.80
                  MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                                     1,705      26.11        44,517.55
                  ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                     1,205     138.85        167,314.25
                  CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD
                                      978    106.35        104,010.30
                  LUNDIN    MINING    CORP
                                     3,100      8.97        27,807.00
                  TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                                     1,420      56.36        80,031.20
                  TORONTO-DOMINION         BANK
                                     1,150      93.15        107,122.50
                  CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                      12   2,405.91          28,870.92
                                 91/155


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  FRANCO-NEVADA       CORP
                                      134    181.50         24,321.00
                  SUNCOR    ENERGY    INC
                                      490     46.38        22,726.20
                  PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                      760     47.08        35,780.80
                  DOLLARAMA     INC
                                      698     78.94        55,100.12
                  THOMSON    REUTERS    CORP
                                      308    165.64         51,017.12
                  ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC
                                      810     63.99        51,831.90
                  BROOKFIELD      CORP
                                      930     48.77        45,356.10
                  RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                                      585     88.79        51,942.15
                  SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                                     1,370      66.82        91,543.40
                  小計                  22,515             1,404,020.01
                  （邦貨換算）                             （139,728,071）
                  ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD
       オーストラリアドル                             2,560      25.75        65,920.00
                  WESTPAC    BANKING    CORP
                                     2,330      23.86        55,593.80
                  FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                                     1,130      22.18        25,063.40
                  TELSTRA    GROUP   LTD
                                     3,300      4.14        13,662.00
                  BHP  GROUP   LTD
                                     4,870      47.72        232,396.40
                  CSL  LIMITED
                                      301    307.75         92,632.75
                  COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL
                                     1,390     109.25        151,857.50
                  RIO  TINTO   LTD
                                      980    121.50        119,070.00
                  NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                                     2,634      31.61        83,260.74
                  NEWCREST     MINING    LIMITED
                                      480     24.75        11,880.00
                  WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                      920     36.28        33,377.60
                  MINERAL    RESOURCES     LTD
                                      650     87.03        56,569.50
                  WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD
                                     1,867      36.23        67,641.41
                  小計                  23,412             1,008,925.10
                  （邦貨換算）                              （93,517,267）
                  ASHTEAD    GROUP   PLC
        イギリスポンド                             560     55.88        31,292.80
                  BHP  GROUP   LTD
                                      870     27.31        23,764.05
                  DIAGEO    PLC
                                     1,180      35.20        41,536.00
                  BAE  SYSTEMS    PLC
                                     4,400      8.65        38,077.60
                  BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC
                                      580     31.11        18,043.80
                  STANDARD     CHARTERED     PLC
                                     2,800      7.21        20,204.80
                  IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                     1,280      20.22        25,881.60
                  HSBC   HOLDINGS     PLC
                                    14,710       6.09        89,613.32
                  PEARSON    PLC
                                     1,892      9.13        17,277.74
                  PRUDENTIAL      PLC
                                     2,480      12.83        31,830.80
                  RIO  TINTO   PLC
                                      640     60.18        38,515.20
                  SSE  PLC
                                      900     17.29        15,565.50
                  BP  PLC
                                    14,340       5.60        80,318.34
                  LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                                    21,100       0.53        11,349.69
                  ASTRAZENECA      PLC
                                      926    115.18        106,656.68
                  BARCLAYS     PLC
                                    10,850       1.87        20,324.22
                  NEXT   PLC
                                      140     67.12         9,396.80
                  LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                                      158     76.58        12,099.64
                  UNILEVER     PLC
                                     1,940      42.66        82,770.10
                  EXPERIAN     PLC
                                      493     29.69        14,637.17
                  WHITBREAD     PLC
                                      290     30.58         8,868.20
                  ANGLO   AMERICAN     PLC
                                      610     32.13        19,599.30
                  3I  GROUP   PLC
                                     1,500      16.41        24,622.50
                  RELX   PLC
                                     1,330      24.21        32,199.30
                                 92/155


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  GLENCORE     PLC
                                    12,000       5.15        61,908.00
                  COMPASS    GROUP   PLC
                                     1,991      18.96        37,759.31
                  NATIONAL     GRID   PLC
                                     1,000      10.54        10,545.00
                  FERGUSON     PLC
                                      114    119.70         13,645.80
                  NATWEST    GROUP   PLC
                                     5,415      3.05        16,515.75
                  JD  SPORTS    FASHION    PLC
                                    17,950       1.78        32,013.82
                  HALEON    PLC
                                     6,800      3.28        22,310.80
                  GSK  PLC
                                     1,200      14.70        17,640.00
                  SHELL   PLC-NEW
                                     6,029      25.60        154,372.54
                  WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD
                                      157     20.48         3,215.36
                  小計                  138,625             1,184,371.53
                  （邦貨換算）                             （191,583,938）
                  CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
         スイスフラン                              1  10,200.00          10,200.00
                  ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                                      130    438.20         56,966.00
                  NOVARTIS     AG-REG
                                     1,226      80.42        98,594.92
                  ABB  LTD-REG
                                     1,612      31.11        50,149.32
                  ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN
                                      387    278.40        107,740.80
                  HOLCIM    LTD
                                      766     55.76        42,712.16
                  NESTLE    SA-REG
                                     1,760     111.30        195,888.00
                  LONZA   GROUP   AG-REG
                                      30    546.80         16,404.00
                  JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                                      500     61.02        30,510.00
                  CIE  FINANCIERE      RICHEMON-REG
                                      513    142.50         73,102.50
                  SIKA   AG-REG
                                      70    256.40         17,948.00
                  UBS  GROUP   AG
                                     3,555      20.25        71,988.75
                  小計                  10,550              772,204.45
                  （邦貨換算）                             （111,243,773）
                  HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
         ホンコンドル                             700    337.20        236,040.00
                  TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                                     1,000     107.20        107,200.00
                  AIA  GROUP   LTD
                                     7,800      86.30        673,140.00
                  CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                                     2,500      49.25        123,125.00
                  小計                  12,000             1,139,505.00
                  （邦貨換算）                              （19,280,424）
                  DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
        シンガポールドル                             2,200      35.06        77,132.00
                  UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                                      600     30.26        18,156.00
                  VENTURE    CORP   LTD
                                     1,300      18.52        24,076.00
                  OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP
                                     4,100      12.97        53,177.00
                  WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                                     3,200      3.98        12,736.00
                  KEPPEL    CORP   LTD
                                     6,500      7.07        45,955.00
                  小計                  17,900              231,232.00
                  （邦貨換算）                              （23,120,887）
                  SWEDBANK     AB  - A SHARES
       スウェーデンクローナ                               800    203.60        162,880.00
                  SKF  AB-B   SHARES
                                      455    199.40         90,727.00
                  VOLVO   AB-B   SHS
                                     2,705     205.35        555,471.75
                  SANDVIK    AB
                                      970    215.50        209,035.00
                  BOLIDEN    AB
                                      370    439.50        162,615.00
                  ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                     2,770     126.10        349,297.00
                  HEXAGON    AB-B   SHS
                                     1,390     119.00        165,410.00
                  ASSA   ABLOY   AB-B
                                      940    254.70        239,418.00
                  小計                  10,400             1,934,853.75
                  （邦貨換算）                              （24,824,173）
                                 93/155


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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  EQUINOR    ASA
       ノルウェークローネ                             1,040     328.15        341,276.00
                  NORSK   HYDRO   ASA
                                     2,416      76.80        185,548.80
                  小計                   3,456             526,824.80
                  （邦貨換算）                               （6,906,673）
                  CARLSBERG     AS-B
       デンマーククローネ                              105    988.80        103,824.00
                  A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - B
                                       5  15,425.00          77,125.00
                  DSV  A/S
                                      225   1,279.50         287,887.50
                  NOVO   NORDISK    A/S-B
                                     1,266     994.00       1,258,404.00
                  VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                                      915    208.20        190,503.00
                  小計                   2,516            1,917,743.50
                  （邦貨換算）                              （36,705,610）
                  AIRBUS    SE
          ユーロ                           584    115.98         67,732.32
                  VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                     1,320      28.06        37,039.20
                  L'OREAL                    218    387.75         84,529.50
                  LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI
                                      238    810.50        192,899.00
                  INTESA    SANPAOLO
                                    13,700       2.50        34,284.25
                  THALES    SA
                                      230    127.45         29,313.50
                  CAPGEMINI     SA
                                      95    184.95         17,570.25
                  KBC  GROEP   NV
                                      282     70.76        19,954.32
                  DEUTSCHE     POST   AG-REG
                                      500     41.02        20,510.00
                  PERNOD-RICARD       SA
                                      130    187.15         24,329.50
                  RWE  AG
                                      938     39.44        36,994.72
                  SOLVAY    SA
                                      162    108.00         17,496.00
                  SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                      321    151.48         48,625.08
                  SAP  SE
                                      758    109.90         83,304.20
                  BAYER   AG
                                      500     60.46        30,230.00
                  BASF   SE
                                      540     51.06        27,572.40
                  BEIERSDORF      AG
                                      165    112.95         18,636.75
                  ASM  INTERNATIONAL       NV
                                      28    324.55         9,087.40
                  SAMPO   OYJ-A   SHS
                                      280     45.33        12,692.40
                  ALLIANZ    SE-REG
                                      255    220.15         56,138.25
                  HERMES    INTERNATIONAL
                                      47   1,712.50          80,487.50
                  MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                                      156    324.90         50,684.40
                  BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA
                                     7,780      6.87        53,487.50
                  MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                                      560     71.48        40,028.80
                  REPSOL    SA
                                     2,020      15.42        31,158.50
                  WOLTERS    KLUWER
                                      330    102.35         33,775.50
                  SANOFI                    630     88.11        55,509.30
                  BANCO   SANTANDER     SA
                                     9,550      3.50        33,429.77
                  SIEMENS    AG-REG
                                      620    145.02         89,912.40
                  BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                                      377     97.74        36,847.98
                  DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                                     3,150      20.51        64,606.50
                  INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                     1,790      35.84        64,153.60
                  NOKIA   OYJ
                                     1,290      4.36        5,628.91
                  STMICROELECTRONICS          NV
                                      411     45.60        18,743.65
                  DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                      130    171.20         22,256.00
                  SODEXO                    408     86.14        35,145.12
                  AXA  SA
                                     2,340      28.22        66,034.80
                  ENEL   SPA
                                     2,400      5.38        12,912.00
                  ENI  SPA
                                     2,500      14.82        37,065.00
                                 94/155


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ESSILORLUXOTTICA                    300    171.40         51,420.00
                  BNP  PARIBAS
                                     1,030      64.38        66,311.40
                  COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN
                                      460     52.78        24,278.80
                  ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                                      620     27.38        16,975.60
                  FERROVIAL     SA
                                      410     27.45        11,254.50
                  SAFRAN    SA
                                      333    129.76         43,210.08
                  MTU  AERO   ENGINES    AG
                                      150    218.00         32,700.00
                  LEGRAND    SA
                                      110     87.18         9,589.80
                  TOTALENERGIES       SE
                                     1,559      59.98        93,508.82
                  VINCI   SA
                                      606    107.62         65,217.72
                  AIR  LIQUIDE    SA
                                      433    144.44         62,542.52
                  IBERDROLA     SA
                                     3,560      10.75        38,270.00
                  AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                      255     59.00        15,045.00
                  COMMERZBANK      AG
                                     2,810      10.07        28,310.75
                  ASML   HOLDING    NV
                                      286    621.10        177,634.60
                  VONOVIA    SE
                                      608     25.91        15,753.28
                  KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N
                                     1,314      27.48        36,108.72
                  SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                                      330     51.18        16,889.40
                  FERRARI    NV
                                      274    245.70         67,321.80
                  NORDEA    BANK   ABP
                                     1,153      11.28        13,015.06
                  PROSUS    NV
                                      779     74.31        57,887.49
                  WORLDLINE     SA
                                      170     40.45         6,876.50
                  UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                                     2,481      22.66        56,219.46
                  DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                                     1,508      31.04        46,815.86
                  INDITEX                   2,110      28.29        59,691.90
                  MICHELIN     (CGDE)
                                      440     29.44        12,955.80
                  UNICREDIT     SPA
                                     3,675      18.92        69,553.05
                  ARCELORMITTAL                    700     27.84        19,491.50
                  ABN  AMRO   BANK   NV
                                     2,281      16.15        36,849.55
                  ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                                      420     54.71        22,978.20
                  ING  GROEP   NV-CVA
                                     3,590      13.05        46,871.04
                  小計                  92,488             3,022,354.47
                  （邦貨換算）                             （431,048,194）
                  合計                  504,859
                  （邦貨換算）                            （3,859,803,588）
     ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年2月15日現在）
          通貨         種類            銘柄          券面総額        評価額      備考
                         AVALONBAY     COMMUNITIES      INC         110     19,808.80
          US ドル        投資証券
                         HOST   HOTELS    & RESORTS    INC         600     11,118.00
                         REALTY    INCOME    CORP             348     22,867.08
                         SIMON   PROPERTY     GROUP   INC          300     37,623.00
                         PUBLIC    STORAGE                 84    25,273.92
                         VENTAS    INC                 430     21,861.20
                         PROLOGIS     INC                463     59,138.99
                         AMERICAN     TOWER   CORP             410     88,211.50
                         CROWN   CASTLE    INC              206     28,642.24
                         IRON   MOUNTAIN     INC             575     30,584.25
                         EQUINIX    INC                 88    64,100.96
                                 95/155


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         VICI   PROPERTIES      INC           1,410      48,193.80
                         SBA  COMMUNICATIONS        CORP           193     55,433.46
                         小計                   5,217     512,857.20
                         （邦貨換算）                        (68,102,307)
                         GOODMAN    GROUP               2,040      40,575.60
      オーストラリアドル            投資証券
                         （邦貨換算）                        (3,760,952)
                         合計                   7,257
                         （邦貨換算）                        (71,863,259)
     （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     有価証券明細表注記

            通貨               銘柄数           組入時価比率         合計金額に対する比率
                     株式          268  銘柄          70.20%            70.76%
      USドル
                     投資証券           13 銘柄          1.72%            1.73%
      カナダドル               株式           22 銘柄          3.53%            3.55%
                     株式           13 銘柄          2.36%            2.38%
      オーストラリアドル
                     投資証券           1 銘柄          0.09%            0.10%
      イギリスポンド               株式           34 銘柄          4.83%            4.87%
      スイスフラン               株式           12 銘柄          2.81%            2.83%
      ホンコンドル               株式           4 銘柄          0.49%            0.49%
      シンガポールドル               株式           6 銘柄          0.58%            0.59%
      スウェーデンクローナ               株式           8 銘柄          0.63%            0.63%
      ノルウェークローネ               株式           2 銘柄          0.17%            0.18%
      デンマーククローネ               株式           5 銘柄          0.93%            0.93%
      ユーロ               株式           70 銘柄          10.88%            10.96%
     （注）「組入時価比率」については、                 組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです                        。
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
    外国債券マザーファンド

     ①有価証券明細表
     ａ．株式
     該当事項はありません。
     ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年2月15日現在）
          通貨       種類       銘柄       額面総額        評価額       クーポン      償還日     備考
          USドル        国債   US  TREASURY     N/B    2,410,000        2,322,637.50        2.38    2024.8.15
                 証券
                    US  TREASURY     N/B    2,060,000        1,879,146.45        1.50    2026.8.15
                    US  TREASURY     N/B    1,270,000        1,201,291.01        2.88    2028.5.15
                    US  TREASURY     N/B     830,000        711,303.49       1.88    2032.2.15
                    US  TREASURY     N/B     200,000        220,656.25       4.63    2040.2.15
                    US  TREASURY     N/B    1,510,000        1,318,123.82        3.00    2042.5.15
                    US  TREASURY     N/B     390,000        342,042.18       3.13    2048.5.15
                    小計          8,670,000        7,995,200.70
                    （邦貨換算）                （1,061,682,700）
         カナダドル         国債   CANADA-GOV'T           630,000        603,328.32       1.50    2024.9.1
                 証券
                    CANADA-GOV'T            50,000        48,200.30      2.25    2025.6.1
                    CANADA-GOV'T           110,000        121,258.50       4.00    2041.6.1
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                    小計           790,000        772,787.12
                    （邦貨換算）                 （76,907,774）
       オーストラリアドル           国債   AUSTRALIAN      GOVT.      310,000        307,000.06       2.75    2024.4.21
                 証券
                    AUSTRALIAN      GOVT.      170,000        139,332.00       3.00    2047.3.21
                    小計           480,000        446,332.06
                    （邦貨換算）                 （41,370,518）
        イギリスポンド          国債   UK  TSY  GILT        190,000        131,446.56       0.63    2035.7.31
                 証券
                    UK  TSY  GILT        110,000        118,596.89       4.50    2042.12.7
                    UK  TSY  GILT        130,000        136,201.00       4.00    2060.1.22
                    小計           430,000        386,244.45
                    （邦貨換算）                 （62,478,902）
       シンガポールドル          国債   SINGAPORE     GOV'T      360,000        359,272.80       3.00    2024.9.1
                 証券
                    SINGAPORE     GOV'T       50,000        49,375.00      2.88    2029.7.1
                    SINGAPORE     GOV'T      130,000        124,607.60       2.63    2032.8.1
                    小計           540,000        533,255.40
                    （邦貨換算）                 （53,320,207）
      スウェーデンクローナ           国債   SWEDISH    GOVRNMNT       500,000        493,887.26       1.50    2023.11.13
                 証券
                    （邦貨換算）                  （6,336,573）
       ノルウェークローネ           国債   NORWEGIAN     GOV'T     3,300,000        3,199,516.32        1.75    2025.3.13
                 証券
                    NORWEGIAN     GOV'T      400,000        368,382.00       2.13    2032.5.18
                    小計          3,700,000        3,567,898.32
                    （邦貨換算）                 （46,775,146）
        メキシコペソ         国債   MEXICAN    BONOS       600,000        572,719.21       8.00    2024.9.5
                 証券
                    MEXICAN    BONOS      1,700,000        1,634,023.00        8.50    2038.11.18
                    小計          2,300,000        2,206,742.21
                    （邦貨換算）                 （15,835,582）
       イスラエルシュケル           国債   ISRAEL    FIXED   1.00%     300,000        256,740.00       0.00    2030  . 3 . 31
                 証券
                    （邦貨換算）                  （9,687,082）
          ズロチ        国債   POLAND    GOVT   BOND     400,000        384,100.00       2.50    2024  . 4 . 25
                 証券
                    （邦貨換算）                 （11,471,261）
       オフショア人民元          国債   CHINA   GOVT   BOND      800,000        796,040.00       2.75    2029.6.15
                 証券
                    CHINA   GOVT   BOND     2,400,000        2,430,854.64        3.02    2031.5.27
                    小計          3,200,000        3,226,894.64
                    （邦貨換算）                 （62,679,846）
          ユーロ        国債   DEUTSCHLAND      REP      80,000        78,249.60      2.10    2029.11.15
                 証券
                    DEUTSCHLAND      REP     410,000        303,363.10       0.00    2035.5.15
                    DEUTSCHLAND      REP     175,000        138,834.50       1.25    2048.8.15
                    BTPS           170,000        171,700.00       3.75    2024.9.1
                    BTPS           270,000        278,424.00       4.50    2026.3.1
                    BTPS           160,000        180,992.00       6.50    2027.11.1
                    BTPS           300,000        229,860.00       0.95    2032.6.1
                    BTPS           240,000        260,664.00       5.00    2040.9.1
                    FRANCE    O.A.T.        570,000        553,101.21       0.00    2024.2.25
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                    FRANCE    O.A.T.        280,000        265,567.12       0.50    2025.5.25
                    FRANCE    O.A.T.        430,000        374,999.56       0.50    2029.5.25
                    FRANCE    O.A.T.        130,000        119,535.00       1.50    2031.5.25
                    FRANCE    O.A.T.        40,000        47,201.92      4.50    2041.4.25
                    FRANCE    O.A.T.        220,000        222,823.48       3.25    2045.5.25
                    NETHERLANDS      GOVT     100,000         90,181.20      0.00    2027.1.15
                    NETHERLANDS      GOVT      80,000        68,539.57      0.00    2029.1.15
                    SPANISH    GOV'T       130,000        121,096.30       1.45    2027.10.31
                    SPANISH    GOV'T        90,000        77,716.80      0.80    2029.7.30
                    SPANISH    GOV'T       200,000        159,281.80       0.70    2032.4.30
                    SPANISH    GOV'T       160,000        147,780.80       3.45    2066.7.30
                    BELGIAN    0324        90,000        95,400.00      4.50    2026.3.28
                    BELGIAN    0341        40,000        36,868.72      0.80    2027.6.22
                    BELGIAN    0333       170,000        168,363.07       3.00    2034.6.22
                    BELGIAN    0331        40,000        43,031.50      3.75    2045.6.22
                    BELGIAN    0340        40,000        31,736.00      2.15    2066.6.22
                    REP  OF  AUSTRIA        160,000        126,999.84       0.00    2031.2.20
                    REP  OF  AUSTRIA        40,000        40,664.72      3.15    2044.6.20
                    FINNISH    GOV'T       150,000        140,283.63       0.50    2026.4.15
                    IRISH   GOVT        210,000        205,170.21       2.40    2030.5.15
                    小計          5,175,000        4,778,429.65
                    （邦貨換算）                 （681,499,636）
                    合計
                    （邦貨換算）                （2,130,045,227）
     有価証券明細表注記

           通貨             銘柄数           組入時価比率          合計金額に対する比率
      ＵＳドル             国債証券         7 銘柄            49.24%              49.86%
      カナダドル             国債証券         3 銘柄             3.57%              3.61%
      オーストラリアドル             国債証券         2 銘柄             1.92%              1.94%
      イギリスポンド             国債証券         3 銘柄             2.90%              2.93%
      シンガポールドル             国債証券         3 銘柄             2.47%              2.50%
      スウェーデンクローナ             国債証券         1 銘柄             0.29%              0.30%
      ノルウェークローネ             国債証券         2 銘柄             2.17%              2.20%
      メキシコペソ             国債証券         2 銘柄             0.73%              0.74%
      イスラエルシュケル             国債証券         1 銘柄             0.45%              0.45%
      ズロチ             国債証券         1 銘柄             0.53%              0.54%
      オフショア人民元             国債証券         2 銘柄             2.91%              2.94%
      ユーロ             国債証券        29 銘柄            31.61%              31.99%
     （注）「組入時価比率」については、                 組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです                        。
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】
     １．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)

      (以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
      関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単
      位で表示しております。
     ２．当ファンドは、第24期中間計算期間(2023年2月16日から2023年8月15日まで)の中間財務諸表について、金融商品取引法

      第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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     中間財務諸表

     【青のライフキャンバス・ファンド（標準型）】
     （１）【中間貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第23期           第24期中間計算期間
                                （2023年2月15日現在）              （2023年8月15日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       75,992,759              63,404,175
         コール・ローン
                                     1,543,359,807              1,691,244,549
         親投資信託受益証券
                                     1,619,352,566              1,754,648,724
         流動資産合計
                                     1,619,352,566              1,754,648,724
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           －           2,018,107
         未払解約金
                                         720,228              730,034
         未払受託者報酬
                                       10,083,130              10,220,399
         未払委託者報酬
                                           109              127
         未払利息
                                         143,986              145,943
         その他未払費用
                                       10,947,453              13,114,610
         流動負債合計
                                       10,947,453              13,114,610
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,634,962,019              1,632,244,953
         元本
         剰余金
                                      △ 26,556,906              109,289,161
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       12,689,381              12,590,719
          （分配準備積立金）
                                     1,608,405,113              1,741,534,114
         元本等合計
                                     1,608,405,113              1,741,534,114
       純資産合計
                                     1,619,352,566              1,754,648,724
      負債純資産合計
                                100/155









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第23期中間計算期間              第24期中間計算期間
                                 （自   2022年2月16日            （自   2023年2月16日
                                　　至    2022年8月15日）           　　至    2023年8月15日）
      営業収益
                                           182              296
       受取利息
                                       31,768,825              146,884,742
       有価証券売買等損益
                                       31,769,007              146,885,038
       営業収益合計
      営業費用
                                         11,512              22,159
       支払利息
                                         720,373              730,034
       受託者報酬
                                       10,085,234              10,220,399
       委託者報酬
                                         144,017              145,943
       その他費用
                                       10,961,136              11,118,535
       営業費用合計
                                       20,807,871              135,766,503
      営業利益
                                       20,807,871              135,766,503
      経常利益
                                       20,807,871              135,766,503
      中間純利益
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                   25,949              486,136
                                        8,254,814             △ 26,556,906
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         131,879              565,700
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －            205,904
       少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         131,879              359,796
       少額
                                         118,277                 －
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         118,277                 －
       加額
                                           －              －
      分配金
                                       29,050,338              109,289,161
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                101/155










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    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
       及び評価方法
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
      2 費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                  第23期                       第24期中間計算期間
              （2023年2月15日現在）                          （2023年8月15日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                      1,634,962,019口                          1,632,244,953口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                                      －
          元本の欠損             26,556,906円
      3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1口当たり純資産額              0.9838円            1口当たり純資産額               1.0670円
         （1万口当たり純資産額                 9,838円）         （1万口当たり純資産額                 10,670円）
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                               第23期              第24期中間計算期間
                           （2023年2月15日現在）                  （2023年8月15日現在）
      1 中間貸借対照表（又は貸借対照                 証券投資信託では、金融商品は原                  証券投資信託では、金融商品は原
                       則として時価評価されるため、貸借                  則として時価評価されるため、中間
       表）計上額、時価及びその差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                       ません。                  ありません。
      2 中間貸借対照表（又は貸借対照                 親投資信託受益証券については、                        同左
                       （重要な会計方針に係る事項に関す
       表）の科目ごとの時価の算定方法
                       る注記）の      1 運用資産の評価基準及
                       び評価方法に記載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
      3 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
                                102/155






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    （その他の注記）
    1 元本の移動
                            第23期                第24期中間計算期間
                 期   別
                         （自   2022年2月16日                 （自   2023年2月16日
      項   目
                         至  2023年2月15日）                  至  2023年8月15日）
         期首元本額                    1,643,774,084       円            1,634,962,019       円
         期中追加設定元本額                      25,430,179      円             10,028,487      円
         期中一部解約元本額                      34,242,244      円             12,745,553      円
    2 デリバティブ取引関係

    第23期（自      2022年2月16日         至  2023年2月15日）
    該当事項はありません。
    第24期中間計算期間（自            2023年2月16日         至  2023年8月15日）

    該当事項はありません。
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     【赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）】

     （１）【中間貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第23期           第24期中間計算期間
                                （2023年2月15日現在）              （2023年8月15日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       84,814,652              67,627,844
         コール・ローン
                                     1,656,168,093              1,856,337,748
         親投資信託受益証券
                                     1,740,982,745              1,923,965,592
         流動資産合計
                                     1,740,982,745              1,923,965,592
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         52,010                －
         未払解約金
                                         770,902              790,682
         未払受託者報酬
                                       10,792,527              11,069,486
         未払委託者報酬
                                           122              136
         未払利息
                                         154,120              158,076
         その他未払費用
                                       11,769,681              12,018,380
         流動負債合計
                                       11,769,681              12,018,380
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,745,609,765              1,742,147,887
         元本
         剰余金
                                      △ 16,396,701              169,799,325
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       89,573,657              88,892,318
          （分配準備積立金）
                                     1,729,213,064              1,911,947,212
         元本等合計
                                     1,729,213,064              1,911,947,212
       純資産合計
                                     1,740,982,745              1,923,965,592
      負債純資産合計
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第23期中間計算期間              第24期中間計算期間
                                 （自   2022年2月16日            （自   2023年2月16日
                                　　至    2022年8月15日）           　　至    2023年8月15日）
      営業収益
                                           188              319
       受取利息
                                       39,754,843              198,169,655
       有価証券売買等損益
                                       39,755,031              198,169,974
       営業収益合計
      営業費用
                                         11,979              23,933
       支払利息
                                         763,602              790,682
       受託者報酬
                                       10,690,397              11,069,486
       委託者報酬
                                         152,658              158,076
       その他費用
                                       11,618,636              12,042,177
       営業費用合計
                                       28,136,395              186,127,797
      営業利益
                                       28,136,395              186,127,797
      経常利益
                                       28,136,395              186,127,797
      中間純利益
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                  △ 12,003              561,374
                                       15,192,931             △ 16,396,701
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         178,143              629,603
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －            124,360
       少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         178,143              505,243
       少額
                                         117,147                 －
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         117,147                 －
       加額
                                           －              －
      分配金
                                       43,402,325              169,799,325
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
       及び評価方法
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
      2 費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                  第23期                       第24期中間計算期間
              （2023年2月15日現在）                          （2023年8月15日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                      1,745,609,765口                          1,742,147,887口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                                      －
          元本の欠損             16,396,701円
      3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1口当たり純資産額              0.9906円            1口当たり純資産額              1.0975円
         （1万口当たり純資産額                 9,906円）          （1万口当たり純資産額                10,975円）
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                               第23期              第24期中間計算期間
                           （2023年2月15日現在）                  （2023年8月15日現在）
      1 中間貸借対照表（又は貸借対照                 証券投資信託では、金融商品は原                  証券投資信託では、金融商品は原
                       則として時価評価されるため、貸借                  則として時価評価されるため、中間
       表）計上額、時価及びその差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                       ません。                  ありません。
      2 中間貸借対照表（又は貸借対照                 親投資信託受益証券については、                        同左
                       （重要な会計方針に係る事項に関す
       表）の科目ごとの時価の算定方法
                       る注記）の      1 運用資産の評価基準及
                       び評価方法に記載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
      3 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
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    （その他の注記）
    1 元本の移動
                            第23期                第24期中間計算期間
                 期   別
                         （自   2022年2月16日                 （自   2023年2月16日
      項   目
                         至  2023年2月15日）                  至  2023年8月15日）
         期首元本額                    1,730,826,907       円            1,745,609,765       円
         期中追加設定元本額                      31,017,881      円              9,843,382     円
         期中一部解約元本額                      16,235,023      円             13,305,260      円
    2 デリバティブ取引関係

    第23期（自      2022年2月16日         至  2023年2月15日）
    該当事項はありません。
    第24期中間計算期間（自            2023年2月16日         至  2023年8月15日）

    該当事項はありません。
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    （参考）マザーファンドの状況
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。

     当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」、及び「外国債券

    マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて
    同マザーファンド受益証券です。
    （１）貸借対照表

                         国内株式マザーファンド
                                                   （単位    : 円）
                       対象年月日       （2023年2月15日現在）               （2023年8月15日現在）
      科   目
                                   金額               金額
      資産の部
        流動資産
         コール・ローン                            148,204,507               144,317,865
         株式                           7,085,743,540               7,390,884,200
         未収入金                            275,164,094               72,723,226
         未収配当金                             9,436,900              11,233,800
         流動資産合計                           7,518,549,041               7,619,159,091
        資産合計                             7,518,549,041               7,619,159,091
      負債の部
        流動負債
         未払金                            279,639,501               85,587,727
         未払利息                                213               291
         流動負債合計                            279,639,714               85,588,018
        負債合計                              279,639,714               85,588,018
      純資産の部
        元本等
         元本                           4,711,587,190               4,208,150,528
         剰余金
         　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,527,322,137               3,325,420,545
         元本等合計                           7,238,909,327               7,533,571,073
        純資産合計                             7,238,909,327               7,533,571,073
      負債純資産合計                              7,518,549,041               7,619,159,091
                                108/155








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         国内債券マザーファンド
                                                   （単位    : 円）
                       対象年月日       （2023年2月15日現在）               （2023年8月15日現在）
      科   目
                                   金額               金額
      資産の部
        流動資産
         コール・ローン                            170,054,678               127,732,075
         国債証券                           7,876,074,930               8,111,363,350
         地方債証券                            191,983,000               290,831,000
         特殊債券                            759,639,533               827,592,144
         社債券                            701,969,336              1,000,321,501
         未収利息                             12,638,462               13,752,568
         前払費用                              640,165              1,094,860
         流動資産合計                           9,713,000,104              10,372,687,498
        資産合計                             9,713,000,104              10,372,687,498
      負債の部
        流動負債
         未払金                                 －           16,321,000
         未払利息                                245               257
         流動負債合計                                245           16,321,257
        負債合計                                  245           16,321,257
      純資産の部
        元本等
         元本                           7,057,710,788               7,507,467,973
         剰余金
         　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,655,289,071               2,848,898,268
         元本等合計                           9,712,999,859              10,356,366,241
        純資産合計                             9,712,999,859              10,356,366,241
      負債純資産合計                              9,713,000,104              10,372,687,498
                                109/155










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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         外国株式マザーファンド
                                                   （単位    : 円）
                       対象年月日       （2023年2月15日現在）               （2023年8月15日現在）
      科   目
                                   金額               金額
      資産の部
        流動資産
         預金                             7,573,286              10,400,533
         コール・ローン                             20,293,063               12,358,491
         株式                           3,859,803,588               4,618,804,490
         投資証券                             71,863,259               72,214,301
         派生商品評価勘定                                 －             1,934
         未収入金                             15,346,368               10,076,603
         未収配当金                             3,605,946               5,689,068
         流動資産合計                           3,978,485,510               4,729,545,420
        資産合計                             3,978,485,510               4,729,545,420
      負債の部
        流動負債
         派生商品評価勘定                                 －             3,972
         未払金                             15,511,277               9,975,633
         未払利息                                 29               24
         流動負債合計                             15,511,306               9,979,629
        負債合計                              15,511,306               9,979,629
      純資産の部
        元本等
         元本                           1,021,916,530               1,034,725,893
         剰余金
         　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,941,057,674               3,684,839,898
         元本等合計                           3,962,974,204               4,719,565,791
        純資産合計                             3,962,974,204               4,719,565,791
      負債純資産合計                              3,978,485,510               4,729,545,420
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         外国債券マザーファンド
                                                   （単位    : 円）
                       対象年月日       （2023年2月15日現在）               （2023年8月15日現在）
      科   目
                                   金額               金額
      資産の部
        流動資産
         預金                              242,476              2,371,786
         コール・ローン                             4,384,737               5,177,135
         国債証券                           2,130,045,227               1,912,746,686
         未収入金                                 －           48,653,306
         未収利息                             16,686,155               7,953,849
         前払費用                             4,664,821               4,847,065
         流動資産合計                           2,156,023,416               1,981,749,827
        資産合計                             2,156,023,416               1,981,749,827
      負債の部
        流動負債
         未払金                                 －           48,276,429
         未払利息                                 6              10
         流動負債合計                                 6          48,276,439
        負債合計                                   6          48,276,439
      純資産の部
        元本等
         元本                            730,135,938               599,831,525
         剰余金
         　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,425,887,472               1,333,641,863
         元本等合計                           2,156,023,410               1,933,473,388
        純資産合計                             2,156,023,410               1,933,473,388
      負債純資産合計                              2,156,023,416               1,981,749,827
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準             (1)株式、投資証券
                     移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
       及び評価方法
                     時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場（計算
                    日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場）で評価しており
                    ます。
                    (2)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                     原則として時価で評価しております。
                     時価評価にあたっては、原則として、市場価額のあるものについてはその終値
                    （終値のないものについてはそれに準ずる価額）、金融商品取引所に上場されてい
                    ないものについては、以下のいずれかから入手した価額で評価しております。
                    ①日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）値段
                    ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）
                    ③価額情報会社の提供する価額
                     なお、買付にかかる約定日から1年以内で償還を迎える公社債等（償還日の前年
                    応答日が到来したものを含む。）で価格変動性が限定的であり、償却原価法による
                    評価方法が合理的かつ受益者の利益を害しないと投資信託委託会社が判断した場合
                    には、当該方式によって評価しております。
                    (3)為替予約
                     為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場
                    の仲値によって計算しております。
      2 外貨建資産・負債の本邦              信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計
                    算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
       通貨への換算基準
      3 費用・収益の計上基準             (1)受取配当金
                     国内有価証券については、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予
                    想配当金額を計上しております。
                     外国有価証券については、原則として配当落ち日において、その金額が確定して
                    いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には、入金日基準で計上
                    しております。
                    (2)有価証券売買等損益、為替差損益
                     約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              （2023年2月15日現在）                          （2023年8月15日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
        国内株式マザーファンド              4,711,587,190       口    国内株式マザーファンド              4,208,150,528       口
        国内債券マザーファンド              7,057,710,788       口    国内債券マザーファンド              7,507,467,973       口
        外国株式マザーファンド              1,021,916,530       口    外国株式マザーファンド              1,034,725,893       口
        外国債券マザーファンド               730,135,938      口    外国債券マザーファンド               599,831,525      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        国内株式マザーファンド                          国内株式マザーファンド
           1口当たり純資産額               1.5364円           1口当たり純資産額               1.7902円
         （1万口当たり純資産額                 15,364円）         （1万口当たり純資産額                 17,902円）
        国内債券マザーファンド                          国内債券マザーファンド
           1口当たり純資産額               1.3762円           1口当たり純資産額               1.3795円
         （1万口当たり純資産額                 13,762円）         （1万口当たり純資産額                 13,795円）
        外国株式マザーファンド                          外国株式マザーファンド
           1口当たり純資産額               3.8780円           1口当たり純資産額               4.5612円
         （1万口当たり純資産額                 38,780円）         （1万口当たり純資産額                 45,612円）
        外国債券マザーファンド                          外国債券マザーファンド
           1口当たり純資産額               2.9529円           1口当たり純資産額               3.2234円
         （1万口当たり純資産額                 29,529円）         （1万口当たり純資産額                 32,234円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）
    1 元本の移動
                   対象年月日
                           （2023年2月15日現在）                 （2023年8月15日現在）
      項   目
      国内株式マザーファンド
       期首元本額                        4,828,898,254       円                 円
                                                4,711,587,190
       期中追加設定元本額                         521,815,620      円                 円
                                                  48,576,294
       期中一部解約元本額                         639,126,684      円                 円
                                                 552,012,956
       期末元本額                        4,711,587,190       円                 円
                                                4,208,150,528
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド
                                351,445,145      円                 円
                                                 318,277,543
        （標準型）
        赤のライフキャンバス・ファンド
                                500,415,362      円                 円
                                                 465,887,033
        （積極型）
        Ｔ＆Ｄ国内株式オープンＳＡ（適
                               3,859,726,683       円                 円
                                                3,423,985,952
        格機関投資家専用）
        合計                       4,711,587,190       円                 円
                                                4,208,150,528
      国内債券マザーファンド
       期首元本額                        7,551,992,916       円                 円
                                                7,057,710,788
       期中追加設定元本額                         501,942,970      円                 円
                                                 721,757,763
       期中一部解約元本額                         996,225,098      円                 円
                                                 272,000,578
       期末元本額                        7,057,710,788       円                 円
                                                7,507,467,973
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド
                                420,999,017      円           467,346,673      円
        （標準型）
        赤のライフキャンバス・ファンド
                                264,065,309      円           305,425,895      円
        （積極型）
        Ｔ＆Ｄ国内債券オープン（非課税
                               2,375,674,304       円          2,451,260,007       円
        適格機関投資家専用）
        Ｔ＆Ｄ国内債券オープンＳＡ（適
                               3,996,972,158       円          4,283,435,398       円
        格機関投資家専用）
        合計                       7,057,710,788       円          7,507,467,973       円
      外国株式マザーファンド
       期首元本額                        1,185,196,140       円                 円
                                                1,021,916,530
       期中追加設定元本額                         274,840,726      円                 円
                                                 115,884,242
       期中一部解約元本額                         438,120,336      円                 円
                                                 103,074,879
       期末元本額                        1,021,916,530       円                 円
                                                1,034,725,893
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド
                                61,012,703      円            65,495,343      円
        （標準型）
        赤のライフキャンバス・ファンド
                                74,596,813      円            80,092,853      円
        （積極型）
        Ｔ＆Ｄ外国株式オープンＳＡ（適
                                886,307,014      円           889,137,697      円
        格機関投資家専用）
        合計                       1,021,916,530       円          1,034,725,893       円
      外国債券マザーファンド
       期首元本額                         787,990,601      円                 円
                                                 730,135,938
       期中追加設定元本額                         339,423,994      円                 円
                                                 123,915,917
       期中一部解約元本額                         397,278,657      円                 円
                                                 254,220,330
       期末元本額                         730,135,938      円                 円
                                                 599,831,525
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド
                                63,467,567      円            55,228,020      円
        （標準型）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        赤のライフキャンバス・ファンド
                                79,459,790      円            73,106,732      円
        （積極型）
        Ｔ＆Ｄ外国債券オープンＳＡ（適
                                587,208,581      円           471,496,773      円
        格機関投資家専用）
        合計                        730,135,938      円           599,831,525      円
    ＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2 デリバティブ取引関係
    （自   2022年2月16日         至  2023年2月15日）
    該当事項はありません。
    （自   2023年2月16日         至  2023年8月15日）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    外国株式マザーファンド
                                                    （単位：円）
        区   分       種   類      契   約   額   等            時   価

                                                    評価損益
                                   うち1年超
              為替予約取引

              買   建
               USドル              1,890,882           －     1,892,502          1,620
       市場取引以外
        の取引
               カナダドル               432,264          －      432,578          314
              売   建
               イギリスポンド               940,780          －      941,422         △642
               ユーロ              3,410,050           －     3,413,380         △3,330
              合   計
                                 －       －         －      △2,038
    （注）1    計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている
          場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価してお
          ります。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場の
            うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表され
            ている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
       2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により
        評価しております。
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    ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
                                             （2023年8月31日現在）
     青のライフキャンバス・ファンド（標準型）
      Ⅰ  資産総額
                                             1,757,055,645       円
      Ⅱ  負債総額
                                               1,014,577     円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                             1,756,041,068       円
      Ⅳ  発行済数量
                                             1,633,184,804       口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                1.0752    円
     赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）

      Ⅰ  資産総額
                                             1,934,287,653       円
      Ⅱ  負債総額
                                               1,195,120     円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                             1,933,092,533       円
      Ⅳ  発行済数量
                                             1,742,889,627       口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                1.1091    円
     （参考）国内株式マザーファンド

      Ⅰ  資産総額
                                             7,782,929,726       円
      Ⅱ  負債総額
                                              113,678,367      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                             7,669,251,359       円
      Ⅳ  発行済数量
                                             4,205,381,697       口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                1.8237    円
     （参考）    国内債券マザーファンド

      Ⅰ  資産総額
                                            10,512,574,659        円
      Ⅱ  負債総額
                                              182,133,816      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                            10,330,440,843        円
      Ⅳ  発行済数量
                                             7,507,467,973       口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                1.3760    円
     （参考）外国株式マザーファンド

      Ⅰ  資産総額
                                             4,793,537,351       円
      Ⅱ  負債総額
                                              16,753,609      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                             4,776,783,742       円
      Ⅳ  発行済数量
                                             1,034,725,893       口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                4.6165    円
                                116/155





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）外国債券マザーファンド
      Ⅰ  資産総額
                                             2,182,442,682       円
      Ⅱ  負債総額
                                              228,591,392      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                             1,953,851,290       円
      Ⅳ  発行済数量
                                              599,831,525      口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                3.2573    円
                                117/155


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受
      益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場
      合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、
      当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      １．名義書換についての手続、取扱場所等

       ありません。
      ２．受益者に対する特典
       ありません。
      ３．受益権の譲渡
       譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡の手続および受益権の譲渡の対抗要件は以下によるものとしま
       す。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
        録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少お
        よび譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとしま
        す。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振
        替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
       ③委託会社は、上記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
        ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
        委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間
        を設けることができます。
       ④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗すること
        ができません。
      ４．受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
      ５．質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、換金申込の
       受付、換金代金および償還金の支払等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって
       取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （１）資本金の額
      2023  年8月末日現在の資本金の額                               11億円
      会社が発行する株式の総数                                 2,294,100株
      発行済株式総数                                          1,082,500株
      過去5年間における主な資本金の額の増減                            該当事項はありません。
    （２）会社の機構

      ①経営体制
       10 名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の
       3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらな
       いものとします。
       取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。
       取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定する
       ことができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
       取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた
       順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。た
       だし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合
       は、これを省略することができます。
       取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締
       役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
      ②投資信託運用の意思決定と運用の流れ
       ａ．基本運用方針、月次運用計画の決定
        投資政策委員会（原則月1回開催）において投資信託の基本運用方針に関する事項が審議・決定され、各運
        用部長において月次運用計画に関する事項が決定されます。
       ｂ．運用の実行
        月次運用計画に沿って、ファンド・マネージャーからトレーディング部に売買発注指示があり、売買が執行
        されます。
       ｃ．運用のチェック等
        ・業務管理部において、運用上の諸リスクの管理および運用実績の評価等を行い、運用審査委員会にて報
         告・審議が行われます。
        ・法務・コンプライアンス部において、日次で有価証券等の取引内容のチェック・運用制限遵守のチェック
         等が実施され、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
      会社の機構は2023年8月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ２【事業の内容及び営業の概況】
      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を
      行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。
      また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
      委託会社の運用する証券投資信託は2023年8月末日現在、263本であり、その純資産総額の合計は1,106,053百
      万円です（ただし、親投資信託を除きます。）。
              種類                本数               純資産総額
          追加型株式投資信託                    119  本             602,298    百万円
          単位型株式投資信託                    90 本              314,616    百万円
         単位型公社債投資信託                     54 本              189,138    百万円
              合計                263  本            1,106,053     百万円
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    ３【委託会社等の経理状況】
    1.   当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表

      等規則」という。）ならびに同規則第２条の規定に基づき、                            「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第
      52号）   により作成しております。
    2.   当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第43期事業年度（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

      の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                               第42期                 第43期
                           （2022年３月31日現在）                 （2023年３月31日現在）
                     注記      内訳         金額         内訳         金額
            区分
                     番号     （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
          （資産の部）
      Ⅰ流動資産
       １．現金・預金                             6,978,199                 5,087,551
       ２．前払費用                               54,274                 75,321
       ３．未収入金                               8,625                 76,043
       ４．未収委託者報酬                              716,365                 691,691
       ５．未収運用受託報酬                              354,202                 354,878
                                      24,792                 24,468
       ６．その他
           流動資産計                          8,136,459                 6,309,954
      Ⅱ固定資産
       １．有形固定資産                               74,400                 65,997
        （１）建物             ※１        66,050                 61,571
        （２）器具備品             ※１         8,230                 4,335
        （３）その他             ※１          119                  89
       ２．無形固定資産                               71,539                 66,210
        （１）電話加入権                      2,862                 2,862
        （２）ソフトウェア                     59,406                 59,829
        （３）ソフトウェア仮勘定                      9,269                 3,518
       ３．投資その他の資産                              939,668                 471,050
        （１）投資有価証券                     604,303                 161,600
        （２）長期差入保証金                     95,968                 90,675
        （３）繰延税金資産                     218,220                 205,341
                                              13,432
        （４）長期前払費用                     21,176
           固定資産計
                                    1,085,609                  603,258
           資産合計                         9,222,068                 6,913,213
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                               第42期                 第43期
                           （2022年３月31日現在）                 （2023年３月31日現在）
                     注記      内訳         金額         内訳         金額
            区分
                     番号     （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
          （負債の部）
      Ⅰ流動負債
       １．預り金                                218                 526
       ２．未払金                              278,345                 271,941
        （１）未払収益分配金                      2,286                 2,477
        （２）未払償還金                        2                 2
        （３）未払手数料                     228,262                 219,122
        （４）その他未払金                     47,794                 50,339
       ３．未払費用                              519,451                 399,233
       ４．未払法人税等                               12,080                 10,104
       ５．未払消費税等                               16,108                 34,659
       ６．賞与引当金                              187,243                 198,672
                                      8,700                 6,500
       ７．役員賞与引当金
           流動負債計                          1,022,147                  921,637
      Ⅱ固定負債
       １．退職給付引当金                              467,064                 459,728
                                      20,098                 23,380
       ２．役員退職慰労引当金
           固定負債計
                                     487,162                 483,109
           負債合計                         1,509,309                 1,404,746
          （純資産の部）
      Ⅰ株主資本
       １．資本金                             1,100,000                 1,100,000
       ２．資本剰余金                              277,667                 277,667
        （１）資本準備金                     277,667                 277,667
       ３．利益剰余金                             6,380,670                 4,128,773
        （１）利益準備金                     175,000                 175,000
        （２）その他利益剰余金
          別途積立金                 3,137,790                 3,137,790
          繰越利益剰余金                 3,067,880                  815,983
           株主資本計
                                    7,758,338                 5,506,441
      Ⅱ評価・換算差額等
       １．その他有価証券評価
                                     △45,578                   2,025
         差額金
         評価・換算差額等計                            △45,578
                                                       2,025
           純資産合計                          7,712,759                 5,508,466
         負債・純資産合計                           9,222,068                 6,913,213
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    （２）【損益計算書】
                                第42期                 第43期
                            (自　2021年４月１日                 (自　2022年４月１日
                            　至　2022年３月31日)                 　至　2023年３月31日)
                      注記      内訳        金額        内訳        金額
             区分
                      番号     （千円）        （千円）        （千円）        （千円）
      Ⅰ営業収益
       １．委託者報酬                              4,558,494                 3,589,974
       ２．運用受託報酬                              1,399,429                 1,352,459
       ３．投資助言報酬                               10,000                 10,000
                                      18,298                 26,574
       ４．その他営業収益
           営業収益計                          5,986,222                 4,979,008
      Ⅱ営業費用
       １．支払手数料                              1,627,048                 1,214,944
       ２．広告宣伝費                                 277                 380
       ３．調査費                              1,954,047                 1,531,036
        （１）調査費                      116,921                 81,751
        （２）委託調査費                     1,426,947                 1,022,173
        （３）情報機器関連費                      409,466                 426,284
        （４）図書費                        711                 827
       ４．委託計算費                               203,993                 194,939
       ５．営業雑経費                               100,494                 94,488
        （１）通信費                       8,831                 8,024
        （２）印刷費                      81,080                 76,071
        （３）協会費                       5,861                 5,634
        （４）諸会費                       4,721                 4,758
           営業費用計
                                     3,885,861                 3,035,789
      Ⅲ一般管理費
       １．給料                              1,178,821                 1,187,234
        （１）役員報酬                      60,206                 49,917
        （２）給料・手当                     1,053,344                 1,067,224
        （３）賞与                      65,270                 70,092
       ２．法定福利費                               193,545                 194,915
       ３．退職金                                3,106                 3,999
       ４．福利厚生費                                4,677                 4,828
       ５．交際費                                 521                 529
       ６．寄付金                                 86                 79
       ７．旅費交通費                                 842                4,732
       ８．事務委託費                               91,137                110,489
       ９．租税公課                               112,592                 78,199
       10．不動産賃借料                               156,478                 156,478
       11．退職給付費用                               52,920                 54,858
       12.  役員退職慰労金
                                       2,880                  －
       13．役員退職慰労引当金繰入                                4,201                 3,282
       14．賞与引当金繰入                               187,243                 198,672
       15．役員賞与引当金繰入                                8,700                 6,500
       16．固定資産減価償却費                               33,353                 29,715
                                      41,846                 47,236
       17．諸経費
           一般管理費計
                                     2,072,955                 2,081,750
       営業利益又は営業損失(△)                               27,404               △138,531
      Ⅳ営業外収益
       １．受取配当金                                 983                 953
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       ２．受取利息                                 48                 34
       ３．為替差益                                 －               3,804
       ４．助成金収入                                 581                 500
       ５．時効後支払損引当金戻入                               37,988                   －
       ６．受取補償金                                 －               12,514
       ７．雑収入                                1,408                 2,537
           営業外収益計
                                      41,010                 20,343
      Ⅴ営業外費用
       １．為替差損                               12,166                   －
       ２．支払補償金                                 －               12,514
       ３．損失補填金                                 －               1,870
       ４．雑損失                                  0                676
           営業外費用計                            12,166                 15,061
       経常利益又は経常損失(△)                               56,248               △133,248
      Ⅵ特別利益
                                        319                 337
       １．投資有価証券売却益
           特別利益計
                                        319                 337
      Ⅶ特別損失
       １．固定資産除却損              ※１                   －                 50
       ２．関係会社株式清算損              ※２                 1,110                  －
       ３．投資有価証券評価損                                 －               15,870
                                        734               184,477
       ４．投資有価証券売却損
           特別損失計
                                       1,844                200,397
       税引前当期純利益又は
                                      54,722               △333,309
       税引前当期純損失(△)
       法人税、住民税及び事業税                               2,388               △73,742
                                      14,889                △8,130
       法人税等調整額
       当期純利益又は
                                      37,444               △251,436
       当期純損失(△)
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    （３）【株主資本等変動計算書】
    第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                                                    (単位：千円)
                         株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本
                    資　本　剰　余　金              利　　益　　剰　　余　　金
                                    その他利益剰余金                 株主資本
                           資本                     利益
                資本金
                      資本         利益
                                                      合計
                          剰余金                     剰余金
                                    別途     繰越利益
                     準備金         準備金
                           合計                     合計
                                    積立金      剰余金
      当期首残高          1,100,000      277,667     277,667     175,000    3,137,790      3,030,435     6,343,225      7,720,893
      当期変動額
      　剰余金の配当                                       －     －      －
      　当期純利益又は
                                           37,444     37,444      37,444
       当期純損失(△)
       株主資本以外の
       項目の当期変動
       額(純額)
      当期変動額合計             －     －     －     －     －    37,444     37,444      37,444
      当期末残高          1,100,000      277,667     277,667     175,000    3,137,790      3,067,880     6,380,670      7,758,338
                             評価・換算差額等

                                                   純資産
                       その他有価証券              評価・換算
                                                   合　計
                        評価差額金             差額等合計
                            △  29,580            △  29,580
      当期首残高                                               7,691,313
      当期変動額
      　剰余金の配当                                                   －
      　当期純利益又は当期純損失
                                                       37,444
       (△)
      　株主資本以外の項目の当期
                            △  15,998            △  15,998           △  15,998
       変動額(純額)
                            △  15,998            △  15,998
      当期変動額合計                                                 21,445
                            △  45,578            △  45,578
      当期末残高                                               7,712,759
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第43期    (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
                                                    (単位：千円)
                         株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本
                     資　本　剰　余　金              利　　益　　剰　　余　　金
                                    その他利益剰余金                 株主資本
                           資本                     利益
                資本金
                      資本          利益
                                                      合計
                          剰余金                     剰余金
                                    別途     繰越利益
                     準備金          準備金
                           合計                     合計
                                   積立金      剰余金
      当期首残高          1,100,000      277,667     277,667    175,000    3,137,790      3,067,880      6,380,670      7,758,338
      当期変動額
      　剰余金の配当                                  △2,000,460      △2,000,460      △2,000,460
      　当期純利益又は
                                         △251,436      △251,436      △251,436
       当期純損失(△)
       株主資本以外の
       項目の当期変動
       額(純額)
      当期変動額合計             －     －     －    －     －  △2,251,896      △2,251,896      △2,251,896
      当期末残高          1,100,000      277,667     277,667    175,000    3,137,790       815,983     4,128,773      5,506,441
                             評価・換算差額等

                                                   純資産
                       その他有価証券              評価・換算
                                                   合　計
                        評価差額金             差額等合計
                            △  45,578            △  45,578
      当期首残高                                               7,712,759
      当期変動額
      　剰余金の配当                                              △2,000,460
      　当期純利益又は当期純損失
                                                     △251,436
       (△)
      　株主資本以外の項目の当期
                             47,604             47,604            47,604
       変動額(純額)
      当期変動額合計                       47,604             47,604          △2,204,292
      当期末残高                        2,025             2,025          5,508,466
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （１）その他有価証券
      市場価格のない株式等以外のもの
      決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
      平均法により算定しております。）
      市場価格のない株式等

      移動平均法に基づく原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
      定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日
      以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
      なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
      建物                ３～50年

      器具備品            ２～15年
      その他                    ８年
     （２）無形固定資産

      定額法を採用しております。
      自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

     （１）賞与引当金
      従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （２）役員賞与引当金

      役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
     （３）退職給付引当金

      従業員の退職給付に備えるため、簡便法（期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により、期末要支給額を計
      上しております。
     （４）役員退職慰労引当金

      役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４．収益及び費用の計上基準
     （１）委託者報酬
      委託者報酬は、投資信託約款に基づき、一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資
      信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
      委託者報酬に含まれる成功報酬については、投資信託約款に基づき対象となる投資信託の特定のパフォーマンス目標を上
      回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として
      認識しております。
     （２）運用受託報酬

      運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資
      一任契約に基づき算出された計算基礎残高に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。
      運用受託報酬に含まれる成功報酬については、投資一任契約に基づき対象となる運用資産の特定のベンチマークまたはそ
      の他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権
      利が確定した時点で収益として認識しております。
     （３）投資助言報酬

      投資助言報酬は、投資顧問契約に基づき、契約期間にわたり均一の助言サービスを提供するものであるため、期間の経過
      に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
    会計方針の変更

      時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                   2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適
      用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに
      従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによ
      る財務諸表に与える影響はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （ 貸借対照表関係       ）
                 第42期                          第43期
             （2022年３月31日現在）                          （2023年３月31日現在）
      ※１　有形固定資産の減価償却累計額                          ※１　有形固定資産の減価償却累計額
          建物                            70,532千円               建物                            77,010千円
          器具備品                       175,827千円                器具備品                       175,839千円
          その他                               777千円             その他                               807千円
    （損益計算書関係）

                 第42期                          第43期
              (自　2021年４月１日                          (自　2022年４月１日
              　至　2022年３月31日)                          　至　2023年３月31日)
      ※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりです。                          ※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりです。
          器具備品                              －千円             器具備品                                0千円
          ソフトウェア                          －千円             ソフトウェア                          50千円
      ※２　関係会社株式清算損は、子会社である、T&D                          ※２　－

         Asset   Management      Cayman    Inc.の清算によるも
         のです。
    （株主資本等変動計算書関係）

    第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．発行済株式に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
        株式の種類
                 株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）
        普通株式               1,082            －           －         1,082
    ２．配当に関する事項

     （１）配当金支払額
      該当事項はありません。
     （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

      2022  年６月10日開催の第42期定時株主総会において、次のとおり決議しました。
      1 ）配当金の総額                           2,000,460千円
      2 ）配当の原資                                  利益剰余金
      3 ）1株当たり配当額                             1,848.00円
      4 ）基準日                                2022年３月31日
      5 ）効力発生日                            2022年６月13日
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    第43期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）
    １．発行済株式に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
        株式の種類
                 株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）          株式数（千株）
        普通株式               1,082            －           －         1,082
    ２．配当に関する事項

     （１）配当金支払額
      2022  年６月10日開催の第42期定時株主総会において、次のとおり決議しました。
      1 ）配当金の総額                           2,000,460千円
      2 ）配当の原資                                  利益剰余金
      3 ）1株当たり配当額                             1,848.00円
      4 ）基準日                                2022年３月31日
      5 ）効力発生日                            2022年６月13日
     （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

      該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
      当社では、資金運用については原則として預金等の資産を中心に投資する方針であり、有価証券の取得を行う場合には、
      投機的な取引は行いません。
      また、資金調達については、主に金融機関からの借入による方針です。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク

      未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は顧客の信用リスクに晒されておりますが、主に信託銀行により分別管理が行われ
      ている信託財産から支弁されており、当該リスクの影響は軽微です。
      投資有価証券は、主に非上場株式及び投資信託です。非上場株式は業務上の関係維持を目的として保有しており、定期的
      に発行体の財務状況等の把握を行っております。投資信託は当社が設定する投資信託を商品性の維持等を目的に取得して
      いるものであり、市場価格等の変動リスクに晒されております。
      未払金、未払費用は、ほとんどが１年以内の支払期日です。
     （３）金融商品に係るリスク管理体制

      当社は、「リスク管理基本方針」にて各種リスクの基本的考え方を定めており、「財務リスク管理規程」によって、財務
      リスク（資金繰りリスク、信用リスク、価格変動リスク）の管理方法を定めています。財務リスクの状況は、月次で開催
      されるリスク管理委員会にてモニタリングが行われます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
     第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
      2022  年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。市場価格のない株式等
      は、次表に含めておりません（（注１）参照）。また、現金については現金であること、並びに預金、未収委託者報酬、
      未収運用受託報酬、未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注
      記を省略しております。
                                                   （単位：千円）
                     貸借対照表計上額                時価             差額
      （１）投資有価証券
         その他有価証券                   574,103             574,103                －
           資産計                 574,103             574,103                －
        （注１）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」に

            は含めておりません。
                                                   （単位：千円）
                 区分                       貸借対照表計上額
       （１）非上場株式                                                30,200
                 合計                                      30,200
        （注２）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   （単位：千円）
                                       １年超
                          １年以内                         ５年超
                                      ５年以内
      現金・預金                        6,978,199               －            －
      未収委託者報酬                         716,365              －            －
      未収運用受託報酬                         354,202              －            －
      投資有価証券
       その他有価証券のうち
                                 －          45,173            98,930
       満期があるもの(その他)
             合計                 8,048,767             45,173            98,930
                                132/155









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     第43期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）
      2023  年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。市場価格のない株式等
      は、次表に含めておりません（（注１）参照）。また、現金については現金であること、並びに預金、未収委託者報酬、
      未収運用受託報酬、未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注
      記を省略しております。
                                                   （単位：千円）
                     貸借対照表計上額                時価             差額
      （１）投資有価証券
         その他有価証券                   131,400             131,400                －
           資産計                 131,400             131,400                －
       （注１）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、上表の「その他有価証券」には含めておりませ

           ん。これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                                2020年３
           月31日）第５項に従い、３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めて
           おりません。
                                                   （単位：千円）

                  区分                       貸借対照表計上額
       （１）非上場株式                                                30,200
                  合計                                     30,200
       （注２）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   （単位：千円）
                                       １年超
                          １年以内                         ５年超
                                      ５年以内
      現金・預金                        5,087,551               －            －
      未収委託者報酬                         691,691              －            －
      未収運用受託報酬                         354,878              －            －
      投資有価証券
       その他有価証券のうち
                               10,869            16,380           104,150
       満期があるもの(その他)
             合計                 6,144,992             16,380           104,150
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    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて以下の３つのレベルに分類しておりま
       す。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象
               となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
       のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     （１）時価で貸借対照表に計上している金融商品

        第42期（2022年３月31日現在）
        当該金融商品は投資信託のみであり、投資信託の時価はレベルごとの内訳表記をしておりません。投資信託の貸借対照
        表計上額は574,103千円です。
        第43期（2023年３月31日現在）

                                                   （単位：千円）
                                      時価
                      レベル１          レベル２          レベル３           合計
      （１）    投資有価証券
        その他有価証券                    －       131,400            －       131,400
           資産計                 －       131,400            －       131,400
       （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
        投資有価証券
        市場における取引価格が存在しない投資信託については基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類しております。
     （２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

        該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．その他有価証券
       その他有価証券の当事業年度の売却額は12,497                      千 円であり、売却益の合計額は              319千   円、売却損の合計額は734千円で
       す。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとお
       りです。
                                                   （単位：千円）
                     種類（*）         貸借対照表計上額             取得原価          差額
                  （１）その他                  39,911           34,197         5,713
      貸借対照表計上額が取得
      原価を超えるもの
                      小計              39,911           34,197         5,713
                  （１）その他                  534,191           605,600        △71,408
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                      小計              534,191           605,600        △71,408
                合計                    574,103           639,797        △65,694
     （*）当事業年度において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
    ２．減損処理を行った有価証券

      該当事項はありません。
    第43期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．その他有価証券
       その他有価証券の当事業年度の売却額は318,858                      千 円であり、売却益の合計額は             337千   円、売却損の合計額は184,477千円
       です。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のと
       おりです。
                                                   （単位：千円）
                     種類（*）         貸借対照表計上額             取得原価          差額
                  （１）その他                  107,336           102,994         4,342
      貸借対照表計上額が取得
      原価を超えるもの
                      小計              107,336           102,994         4,342
                  （１）その他                  24,063           25,487        △1,423
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                      小計              24,063           25,487        △1,423
                合計                    131,400           128,481         2,919
     （*）当事業年度において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
    ２．減損処理を行った有価証券

       当事業年度において、投資有価証券について15,870千円（その他有価証券15,870千円）減損処理を行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （収益認識関係）
    １．収益を分解した情報
                                                   （単位：千円）
                              第42期                  第43期
                          (自　2021年４月１日                  (自　2022年４月１日
                          　至　2022年３月31日)                  　至　2023年３月31日)
      １．委託者報酬                             4,558,494                  3,589,974
      ２．運用受託報酬                             1,399,429                  1,352,459
      ３．投資助言報酬                               10,000                  10,000
      ４．その他営業収益                               18,298                  26,574
             合計                      5,986,222                  4,979,008
    ２．収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針　４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

    （退職給付関係）

    第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度
       を設けております。
       当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
    ２．確定給付制度

     （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
       退職給付引当金の期首残高                                        462,595千円
       　退職給付費用                                                   39,993千円
       　退職給付の支払額                                            △35,524千円
       退職給付引当金の期末残高                                        467,064千円
     （２）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

       退職一時金制度の退職給付債務                                    467,064千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                          467,064千円
       退職給付引当金                                                  467,064千円

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                          467,064千円
     （３）退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用                                     41,812千円
       （注）退職給付費用には株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスからの出向者に対する当社負担分を含めております。
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    ３．確定拠出制度
       確定拠出制度への要拠出額                                         11,108千円
    第43期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度
       を設けております。
       当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
    ２．確定給付制度

     （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
       退職給付引当金の期首残高                                        467,064千円
       　退職給付費用                                                   40,539千円
       　退職給付の支払額                                            △47,875千円
       退職給付引当金の期末残高                                        459,728千円
     （２）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

       退職一時金制度の退職給付債務                                    459,728千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                          459,728千円
       退職給付引当金                                                  459,728千円

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                          459,728千円
     （３）退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用                                    45,387千円
       （注）退職給付費用には株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスからの出向者に対する当社負担分を含めております。
    ３．確定拠出制度

       確定拠出制度への要拠出額                                             9,470千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     第42期             第43期
                                 （2022年３月31日現在）             （2023年３月31日現在）
                                      （単位：千円）             （単位：千円）
       （繰延税金資産）
         税務上の繰越欠損金（注２）                                   －           17,751
         賞与引当金                                 57,333             60,833
         未払社会保険料                                 9,416             9,919
         未払事業税                                 2,628             2,392
         退職給付引当金                                149,169             147,927
         連結納税加入に伴う有価証券時価評価益                                 15,061             15,061
         その他有価証券評価差額金                                 20,115               －
                                          17,344             23,270
         その他
        小計
                                          271,069             277,157
         税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                                   －          △12,451
                                         △52,848             △58,469
         将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
        評価性引当額小計（注１）                                 △52,848             △70,921
       繰延税金資産計                                   218,220             206,235
       （繰延税金負債）

                                            －            893
         その他有価証券評価差額金
       繰延税金負債計                                      －            893
       繰延税金資産の純額                                   218,220             205,341
     （注１）評価性引当額の変動の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額の増加です。

     （注２）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
      第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

       該当事項はありません。
      第43期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                   （単位：千円）
                      １年以内        １年超５年以内            ５年超          合計
      税務上の繰越欠損金（*）                      －          －        17,751          17,751
      評価性引当額                      －          －       △12,451          △12,451
      繰延税金資産                      －          －        5,300          5,300
      （*）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
      （*）税務上の繰越欠損金17,751千円（法定実効税率を乗じた額）の一部について、繰延税金資産5,300千円を計上しており
         ます。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込等により回収可能と判断し評価性
         引当額を認識しておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
            第42期（2022年３月31日現在）                          第43期（2023年３月31日現在）
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                         税引前当期純損失を計上しているため注記を省略し

        率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ                          ております。
        るため注記を省略しております。
    ３．グループ通算制度の適用

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処
       理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又
       はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
                                139/155
















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
    １．セグメント情報
      当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

    第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     （１）製品及びサービスごとの情報
      当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサービ
      スごとの営業収益の記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報

      ①　営業収益
       本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省
       略しております。
      ②　有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産
       の記載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
    第43期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

     （１）製品及びサービスごとの情報
       当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサー
       ビスごとの営業収益の記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報

       ①　営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載
        を省略しております。
       ②　有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定
        資産の記載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先は次のとおりです。
                                                   （単位：千円）
              顧客の名称又は氏名                             営業収益
       大同生命保険株式会社                                               588,525
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引）
    １．関連当事者との取引
     （１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
     第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
      該当事項はありません。
     第43期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                            議決権等
                                                 取引
                    資本金又     事業の                               期末
          会社等の名
                             の所有     関連当事者         取引の
                                                 金額
      種類         所在地    は出資金     内容又                            科目   残高
                            (被所有)      との関係         内容
          称又は氏名
                    (百万円)     は職業                               (千円)
                                                 (千円)
                            割合(％)
                                       グループ通算制度
         ㈱T&Dホール       東京都            (被所有)
                         持株                            未収
      親会社              207,111              経営管理     に伴う受領予定額          76,032      76,032
                         会社                            入金
         ディングス       中央区            直接　100
                                          （*）
      （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
         （*）グループ通算制度に係る、親会社から授受する通算税効果額です。
     （２）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

     第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                    資本金        議決権等
           会社等の
                        事業の                      取引         期末
                     又は        の所有     関連当事者       取引の
       種類    名称又は     所在地        内容又                      金額    科目    残高
                    出資金        （被所有）       との関係       内容
                        は職業                     (千円)         (千円)
            氏名
                    (百万円)         割合(％)
                                                   未収
      親会社の          大阪市
           大同生命              生命          投資一任      投資一任
                                                  運用受託
                    110,000          －                318,063         111,263
            保険㈱             保険業          契約の締結      契約（*）
      子会社           西区
                                                   報酬
      （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
         （*）投資一任契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
     第43期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                    資本金         議決権等
           会社等の
                        事業の                      取引         期末
                     又は         の所有     関連当事者       取引の
       種類    名称又は     所在地        内容又                      金額    科目    残高
                    出資金        （被所有）      との関係       内容
                        は職業                     (千円)         (千円)
            氏名
                    (百万円)         割合(％)
                                                   未収
      親会社の          大阪市
           大同生命              生命          投資一任      投資一任
                                                  運用受託
                    110,000          －               556,407         146,724
            保険㈱             保険業          契約の締結      契約（*）
      子会社           西区
                                                   報酬
      （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
         （*）投資一任契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
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    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （１）親会社情報
       株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                 第42期                          第43期
              (自　2021年４月１日                          (自　2022年４月１日
             　至　2022年３月31日)                          　至　2023年３月31日)
       １株当たり純資産額                   7,124.95円       １株当たり純資産額                   5,088.65円
       １株当たり当期純利益                    34.59円      １株当たり当期純損失（△）                   △232.27円
      　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい                          　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

      ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ                          ては、潜在株式調整後１株当たり当期純損失であり、
      ん。                          また、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
                                 ん。
       １株当たり当期純利益の算定上の基礎                          １株当たり当期純損失の算定上の基礎

        当期純利益（千円）                    37,444     当期純損失(△)（千円）                   △251,436
        普通株主に帰属しない金額（千円）                      －   普通株主に帰属しない金額（千円）                       －
                                 普通株式に係る
        普通株式に係る当期純利益（千円）                    37,444                         △251,436
                                 当期純損失(△)（千円）
        期中平均株式数（千株）                     1,082     期中平均株式数（千株）                     1,082
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次の行為が禁止されて
      います。
     １．自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者

        の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
        して内閣府令で定めるものを除きます。）。
     ２．運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引
        の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを
        除きます。）。
     ３．通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委
        託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
        る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下４、５において同じ。）または
        子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。）と有価証券の売買そ
        の他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
     ４．委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産
        の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
     ５．上記３、４に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
        護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして
        内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      ①定款の変更等
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
      ②訴訟事件その他の重要事項
       委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （１）受託会社
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       ・資本金の額         324,279    百万円   （ 2023年3月末日現在          ）
       ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信
                託業務を営んでいます。
       [ 信託事務の一部委託先]
       日本マスタートラスト信託銀行株式会社
       ・資本金の額         10,000百万円（        2023  年3月   末日現在）
       ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信
                託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                           資本金の額
            名      称
                         （単位：百万円）                    事業の内容
                        （ 2023  年3月   末日現在）
      株式会社ＳＢＩ証券                          48,323     金融商品取引法に定める第一種金融商品
                                     取引業を営んでいます。
               ＊
                                10,000
      野村證券株式会社
                   ＊
                                 3,000
      ＰＷＭ日本証券株式会社
      楽天証券株式会社                          19,495
                                     銀行法に基づき銀行業を営んでいま
      株式会社三菱ＵＦＪ銀行                         1,711,958
                                     す。
     ＊  新規買付のお申込は受付けておりません。
    ２【関係業務の概要】

      ①「受託会社」は主に以下の業務を行います。
       ａ．信託財産の保管・管理・計算
       ｂ．委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
      ②「販売会社」は主に以下の業務を行います。
       ａ．受益権の募集・販売の取扱
       ｂ．受益権の換金（解約）申込の取扱
       ｃ．換金代金、収益分配金および償還金の支払の取扱
       ｄ．目論見書、運用報告書の交付等
    ３【資本関係】

      （持株比率5.0％以上を記載します。）
      2023  年8月末日現在、該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】
      １．目論見書は別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
      ２．目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用することがあります。
      ３．目論見書の表紙等に、以下の                 事項  を記載することがあります。
        ・金融商品取引法上の目論見書である旨
        ・目論見書の使用を開始する日
        ・ 信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
        ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ４．  詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
        ・委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間
        ・請求目論見書の入手方法および信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
        ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨
          の記録をしておくべきである旨
      ５．  届出の効力に関する事項について、以下のいずれかの内容を記載することがあります。
        ・届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
        ・届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ６．届出書本文「第一部             証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
        るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
        ます。
      ７．請求目論見書の巻末に、ファンドの信託約款の全文を掲載する場合があります。
      ８．目論見書は電子媒体、インターネット等に掲載することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０２３年６月２日

    Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

     取締役会       御中
                         EY 新日本有限責任監査法人

                         東    京     事     務     所
                          指定有限責任社員

                                               羽柴    則央
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               福村    寛
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

    の経理状況」に掲げられているＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年
    ３月３１日までの第４３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了す
    る事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報

    告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成

    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な

    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
     監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
     となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
     ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
     する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
     合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
     に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
     られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
     おいて財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適
     切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
     監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
     て存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基
     礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以    上

    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２３年４月２０日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会       御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                       東     京     事     務     所
                          指定有限責任社員
                                                  羽柴     則央
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                                  福村      寛
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている青のライフキャンバス・ファンド（標準型）の                                             ２０２２年２月１
    ６日  から２０２３年２月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、青のライフキャンバス・ファンド（標準型）の２０２３年２月１５日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・   財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２３年４月２０日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会       御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                       東     京     事     務     所
                          指定有限責任社員
                                                  羽柴     則央
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                                  福村      寛
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）の                                             ２０２２年２月１
    ６日  から２０２３年２月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）の２０２３年２月１５日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                150/155

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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・   財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の中間監査報告書

                                             ２０２３年１０月１９日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
      取締役会       御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                       東     京     事     務     所
                          指定有限責任社員
                                                  羽柴   則央
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                                  福村   寛
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている青のライフキャンバス・ファンド（標準型）の２０２３年２月１
    ６日から２０２３年８月１５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中
    間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、青のライフキャンバス・ファンド（標準型）の２０２３年８月１５日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２３年２月１６日から２０２３年８月
    １５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセット
    マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
    を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人
      の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・   中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
      務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
      不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付
      意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証
      拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能
      性がある。
    ・   中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構
      成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示している
      かどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の中間監査報告書

                                             ２０２３年１０月１９日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
      取締役会       御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                       東     京     事     務     所
                          指定有限責任社員
                                                  羽柴   則央
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                                  福村   寛
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）の２０２３年２月１
    ６日から２０２３年８月１５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中
    間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）の２０２３年８月１５日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２３年２月１６日から２０２３年８月
    １５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセット
    マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
    を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人
      の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・   中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
      務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
      不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付
      意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証
      拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能
      性がある。
    ・   中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構
      成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示している
      かどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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