フィデリティ投信株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ投信株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
有価証券届出書の訂正届出書
【提出書類】
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月18日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03－4560－6000
【電話番号】
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド
【届出の対象とした募集（売
Ａコース（為替ヘッジ付き）
出）内国投資信託受益証券に係
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド
るファンドの名称】
Ｂコース（為替ヘッジなし）
【届出の対象とした募集（売 各ファンドにつき２兆円を上限とします。
出）内国投資信託受益証券の金
額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2023年４月18日付をもって提出した有価証券届出書
（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報
について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
① ファンドの目的
ファンドは、主としてフィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド（以下
「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、米国国債／政府機関債、米国
高利回り社債（ハイ・イールド ・ボンド ）、先進国債券（除く米国）およびエマージング諸国
の債券等を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を
目指し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
（略）
④ ファンドの特色
（略）
■ 米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド ・ボンド ）、先進国債券
（除く米国）およびエマージング債券を主要な投資対象として分散投資を行ない、利息
等収入の確保と値上り益の追求を目指します。
（略）
■ マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社
債（ハイ・イールド ・ボンド ）、エマージング諸国等に関する運用にあたっては、FIAM
LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。
（略）
＜訂正後＞
① ファンドの目的
ファンドは、主としてフィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド（以下
「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、米国国債／政府機関債、米国
高利回り社債（ハイ・イールド 債券 ）、先進国債券（除く米国）およびエマージング諸国の債
券等を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を目指
し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
（略）
④ ファンドの特色
（略）
■ 米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド 債券 ）、先進国債券（除く
米国）およびエマージング債券を主要な投資対象として分散投資を行ない、利息等収入
の確保と値上り益の追求を目指します。
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（略）
■ マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社
債（ハイ・イールド 債券 ）、エマージング諸国等に関する運用にあたっては、FIAM LLC
に、運用の指図に関する権限を委託します。
（略）
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（略）
② 委託会社およびファンドの関係法人
（略）
(d）運用の委託先
名称 業務の内容
（略）
委託会社より運用の指図に関する権限の委託を
受け、マザーファンドのアセット・アロケー
FIAM LLC
ション、米国国債／政府機関債、米国高利回り
（所在地：米国）
社債（ハイ・イールド ・ボンド ）、エマージン
グ諸国等に関する運用の指図を行ないます。
（略）
④ 委託会社の概況（ 2023年２月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
（略）
② 委託会社およびファンドの関係法人
（略）
(d）運用の委託先
名称 業務の内容
（略）
委託会社より運用の指図に関する権限の委託を
受け、マザーファンドのアセット・アロケー
FIAM LLC
ション、米国国債／政府機関債、米国高利回り
（所在地：米国）
社債（ハイ・イールド 債券 ）、エマージング諸
国等に関する運用の指図を行ないます。
（略）
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④ 委託会社の概況（ 2023年８月 末日現在）
（略）
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜訂正前＞
（略）
＊１
② ファンドのベンチマーク
（略）
債券セクター ベンチマーク 構成割合
（略）
米国高利回り社債
ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・イン
（ハイ・イールド ・ 40％
＊ ５
デックス
ボンド ）
（略）
（略）
③ 運用方針
(a）ファンドの運用について
（略）
＜ファンドの投資対象債券セクター＞
（略）
■ 好利回りの追求
債券セクター 概要 ベンチマーク 基本配分
格付機関によって、Ｂａ以下 ICE BofA USハイ・ 40％
（ムーディーズ社）またはＢＢ
イールド・コンストレ
以下（Ｓ＆Ｐ社）に格付けされ
インド・インデックス
た社債および格付けを持たずに
米国高利回り社債
それらと同等の信用力（債券の
（ハイ・イール
元本、利息がどの程度確実に支
ド ・ボンド ）
払われるか）と考えられる社
債。一般的に信用力が低いた
め、利率が高く設定されていま
す。
（略）
（略）
(b）長期的な資産配分比率に基づく運用手法について
（略）
米国高利回り社債（ハイ・イールド ・ボンド ）40％
（略）
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（略）
米国高利回り社債（ハイ・イールド ・ボンド ）
（略）
※上記の文中で示された考え方は、 2023年２月 末日現在のものであり、今後、変更となる場
合があります。
＜訂正後＞
（略）
＊１
② ファンドのベンチマーク
（略）
債券セクター ベンチマーク 構成割合
（略）
米国高利回り社債
ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・イン
（ハイ・イールド 債 40％
＊ ５
デックス
券 ）
（略）
（略）
③ 運用方針
(a）ファンドの運用について
（略）
＜ファンドの投資対象債券セクター＞
（略）
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■ 好利回りの追求
債券セクター 概要 ベンチマーク 基本配分
格付機関によって、Ｂａ以下 ICE BofA USハイ・ 40％
（ムーディーズ社）またはＢＢ
イールド・コンストレ
以下（Ｓ＆Ｐ社）に格付けされ
インド・インデックス
た社債および格付けを持たずに
米国高利回り社債
それらと同等の信用力（債券の
（ハイ・イールド
元本、利息がどの程度確実に支
債券 ）
払われるか）と考えられる社
債。一般的に信用力が低いた
め、利率が高く設定されていま
す。
（略）
（略）
(b）長期的な資産配分比率に基づく運用手法について
（略）
米国高利回り社債（ハイ・イールド 債券 ）40％
（略）
（略）
米国高利回り社債（ハイ・イールド 債券 ）
（略）
※上記の文中で示された考え方は、 2023年８月 末日現在のものであり、今後、変更となる場
合があります。
（２）【投資対象】
＜訂正前＞
① 投資対象とする資産の種類
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（略）
(a）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第
１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
（略）
２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
下記「④ その他の投資対象」 ２． から ６． に定めるものに限ります。）
（略）
④ その他の投資対象
１．信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
２． 信託財産が 運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所
における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引なら
びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることがで
きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含むものとします（以下同じ。）。
３． 信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨
に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション
取引を行なうことの指図をすることができます。
４． 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利
に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
の取引を行なうことの指図をすることができます。
５． 信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワッ
プ取引を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあた
り、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図
を行なうものとします。
６． 信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先
＊１ ＊２
渡取引 および為替先渡取引 を行なうことの指図をすることができます。なお、金利
先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
７． 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指
図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の
受入れの指図を行なうものとします。
８． 実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
す。
９． 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借
入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
（略）
＜訂正後＞
① 投資対象とする資産の種類
（略）
(a）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第
１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
（略）
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２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
下記「④ その他の投資対象」 １． から ５． に定めるものに限ります。）
（略）
④ その他の投資対象
１． 信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所
における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引なら
びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることがで
きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含むものとします（以下同じ。）。
２． 信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨
に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション
取引を行なうことの指図をすることができます。
３． 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利
に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
の取引を行なうことの指図をすることができます。
４． 信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワッ
プ取引を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあた
り、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図
を行なうものとします。
５． 信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先
＊１ ＊２
渡取引 および為替先渡取引 を行なうことの指図をすることができます。なお、金利
先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
６． 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指
図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の
受入れの指図を行なうものとします。
７． 実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
す。
８． 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借
入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
（略）
（５）【投資制限】
＜訂正前＞
① ファンドの信託約款に基づく投資制限
（略）
(i）マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
(j） 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行なうこととします。
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(k）信用取引の指図は、次の１．から６．までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券に
ついて行なうことができるものとし、かつ次の１．から６．までに掲げる株券数の合計数を
超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売り出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、また
は信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記５．
に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
（略）
（参考情報）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンドの概要
（略）
２．運用方法
(1）投資対象
米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド ・ボンド ）、先進国の債券およびエ
マージング諸国の債券等を主要な投資対象とします。
(2）投資態度
① 米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド ・ボンド ）、先進国の債券および
エマージング諸国の債券等を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値
上り益の追求をめざします。
（略）
(3）投資制限
（略）
⑧ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう
調整を行なうこととします。
＜訂正後＞
① ファンドの信託約款に基づく投資制限
（略）
(i）マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
(j）デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する
目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
(k） 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超え
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ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行なうこととします。
（略）
（参考情報）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンドの概要
（略）
２．運用方法
(1）投資対象
米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド 債券 ）、先進国の債券およびエマージ
ング諸国の債券等を主要な投資対象とします。
(2）投資態度
① 米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド 債券 ）、先進国の債券およびエ
マージング諸国の債券等を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値上
り益の追求をめざします。
（略）
(3）投資制限
（略）
⑧ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑨ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的
ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう
調整を行なうこととします。
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３【投資リスク】
＜訂正前＞
(1）投資リスク
（略）
■その他の変動要因
＜デリバティブ（派生商品）に関するリスク＞
ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を
用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額
の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が
履行されず損失を被る可能性があります。
（略）
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＜訂正後＞
(1）投資リスク
（略）
■その他の変動要因
＜デリバティブ（派生商品）に関するリスク＞
ファンドは、 ヘッジ目的の場合等に限り、 有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等の
デリバティブ（派生商品）を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などに
よって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取
引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。
（略）
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16/137
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（略）
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
（略）
１．個人の受益者に対する課税
（略）
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、「ジュニア
ＮＩＳＡ」の適用対象で す。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに
購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりま
す。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2023年２月 末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
＜訂正後＞
（略）
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
（略）
１．個人の受益者に対する課税
（略）
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、「ジュニア
ＮＩＳＡ」の適用対象で あり、2024年１月１日以降は一定の要件を満たしたファンドのみ
がＮＩＳＡの適用対象となります。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税と
なりますが、2024年１月１日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新た
に購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となり
ます。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、2024年１月１日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入し
た場合に限り、非課税の適用を受けることができます。
なお、現行のＮＩＳＡ制度による購入は2023年12月末で終了します。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2023年８月 末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」につきましては、以下
の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2023年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
21,798,673,135 100.58
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △125,170,745 △0.58
合計（純資産総額） 21,673,502,390 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2023年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（売建） 21,240,854,403 △98.00
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2023年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
4,701,838,215 100.05
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △2,348,186 △0.05
合計（純資産総額） 4,699,490,029 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2023年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
699,182,411 2.03
アメリカ
株式
46,640,211 0.14
ルクセンブルグ
745,822,622 2.16
小計
162,061,946 0.47
アメリカ
新株予約権証券
17,046,595 0.05
イギリス
179,108,541 0.52
小計
8,640,505,700 25.05
アメリカ
国債証券
2,399,289,756 6.96
ドイツ
799,624,699 2.32
イギリス
797,374,022 2.31
カナダ
792,453,945 2.30
日本
167,546,150 0.49
ドミニカ共和国
167,502,999 0.49
トルコ
143,959,083 0.42
カタール
137,211,704 0.40
コロンビア
127,964,306 0.37
オマーン
119,552,301 0.35
メキシコ
112,622,685 0.33
パナマ
111,530,286 0.32
ナイジェリア
104,406,990 0.30
エジプト
93,202,668 0.27
アンゴラ
86,209,900 0.25
ウクライナ
85,120,125 0.25
ブラジル
84,667,454 0.25
インドネシア
82,060,306 0.24
アラブ首長国連邦
77,163,661 0.22
アルゼンチン
75,197,800 0.22
ルーマニア
73,209,233 0.21
チリ
68,368,091 0.20
フィリピン
65,839,350 0.19
ペルー
60,765,252 0.18
ハンガリー
54,080,148 0.16
南アフリカ
52,908,871 0.15
エクアドル
52,791,687 0.15
ケニア
52,764,611 0.15
コスタリカ
52,688,053 0.15
ヴェネズエラ
50,075,079 0.15
サウジアラビア
47,153,001 0.14
スリランカ
45,846,215 0.13
ガーナ
41,299,453 0.12
グァテマラ
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
37,887,240 0.11
パキスタン
33,976,829 0.10
コートジボアール
32,645,290 0.09
ガボン
31,563,272 0.09
セルビア
30,847,206 0.09
ウルグアイ
29,276,550 0.08
モロッコ
29,176,374 0.08
パラグアイ
26,224,479 0.08
ジョージア
23,507,790 0.07
ウズベキスタン
21,596,598 0.06
レバノン
19,620,515 0.06
エルサルバドル
18,260,278 0.05
バーレーン
17,154,962 0.05
ジャマイカ
16,548,524 0.05
ヨルダン
15,065,362 0.04
セネガル
14,970,515 0.04
バミューダ
14,677,381 0.04
バルバドス
14,655,907 0.04
ルワンダ
13,772,566 0.04
アルメニア
12,643,588 0.04
ザンビア
9,213,349 0.03
ポーランド
16,386,240,159 47.50
小計
19,049,552 0.06
アルゼンチン
地方債証券
19,049,552 0.06
小計
1,526,718,772 4.43
アメリカ
特殊債券
278,226,444 0.81
メキシコ
76,406,035 0.22
アゼルバイジャン
76,219,396 0.22
アラブ首長国連邦
64,013,502 0.19
南アフリカ
50,347,113 0.15
カタール
41,076,703 0.12
インドネシア
32,779,239 0.10
チリ
29,473,920 0.09
ルクセンブルグ
28,509,000 0.08
ポーランド
26,534,978 0.08
モロッコ
25,695,235 0.07
オランダ
22,331,875 0.06
ヴェネズエラ
2,278,332,212 6.60
小計
9,435,524,339 27.35
アメリカ
社債券
584,934,785 1.70
カナダ
415,213,455 1.20
ケイマン諸島
351,858,634 1.02
ルクセンブルグ
308,938,102 0.90
イギリス
293,713,132 0.85
オランダ
226,542,668 0.66
パナマ
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
195,227,929 0.57
リベリア
134,680,010 0.39
アイルランド
127,915,190 0.37
バミューダ
106,968,867 0.31
マレーシア
94,944,641 0.28
サウジアラビア
91,949,566 0.27
フランス
イギリス領バージン
91,831,246 0.27
諸島
86,925,176 0.25
ジャージィー
86,283,804 0.25
オーストラリア
83,244,233 0.24
インドネシア
77,740,220 0.23
メキシコ
67,139,392 0.19
ブラジル
60,844,127 0.18
バーレーン
43,733,297 0.13
チリ
38,527,647 0.11
イスラエル
37,187,154 0.11
マルタ
36,053,286 0.10
ジョージア
33,968,474 0.10
シンガポール
32,577,088 0.09
ペルー
29,519,359 0.09
マーシャル諸島
26,535,300 0.08
モーリシャス
24,673,078 0.07
スペイン
23,787,325 0.07
グァテマラ
23,747,134 0.07
ナイジェリア
21,934,971 0.06
カザフスタン
19,956,300 0.06
ロシア
17,086,211 0.05
パラグアイ
16,414,671 0.05
フィンランド
11,436,056 0.03
ウクライナ
6,365,840 0.02
南アフリカ
13,365,922,707 38.75
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 1,521,568,069 4.41
合計（純資産総額） 34,496,043,862 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他資産の投資状況
（2023年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
143,074,831 0.41
為替予約取引（買建） 日本
為替予約取引（売建） 122,124,217 △0.35
日本
1,215,868,087 3.52
貸付債権 アメリカ
（注１）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注２）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2023年８月31日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国・地域 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ・スト
１ 信託受 ラテジック・インカ 日本 5,292,224,602 4.0490 21,428,222,607 4.1190 21,798,673,135 100.58
益証券 ム・マザーファンド
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2023年８月31日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国・地域 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ・スト
１ 信託受 ラテジック・インカ 日本 1,141,499,931 4.0490 4,621,992,255 4.1190 4,701,838,215 100.05
益証券 ム・マザーファンド
種類別投資比率
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2023年８月31日現在）
投資比率(％)
種 類
100.58
親投資信託受益証券
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2023年８月31日現在）
投資比率(％)
種 類
100.05
親投資信託受益証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2023年８月31日現在）
投資
順 通 貨 種 類 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(％)
銘柄名 数 量 比率
位 地 域 業 種 簿価金額(円) 時価金額(円) 償還期限
(％)
GERMANY GOVT 0%
ユーロ 国債証券 13,252.49 13,174.17 0.000
１ 13,245,000 5.06
08/15/31 REGS ドイツ － 1,755,292,862 1,744,919,166 2031/08/15
USTB 2.50%
アメリカ・ドル 国債証券 11,357.83 10,693.07 2.500
２ 12,466,000 3.86
アメリカ －
1,415,868,259 1,332,997,856 2045/02/15
02/15/45
UK GILT .875%
イギリス・ポンド 国債証券 13,264.86 13,338.19 0.875
３ 5,995,000 2.32
07/31/33 RGS イギリス － 795,228,860 799,624,700 2033/07/31
日本・円 国債証券 100.06 100.05 0.005
432 2年国債
４ 792,050,000 2.30
日本 － 792,602,035 792,453,945 2024/01/01
UST NOTES 2.875%
アメリカ・ドル 国債証券 14,064.87 14,025.99 2.875
５ 5,580,000 2.27
アメリカ － 784,820,225 782,650,208 2025/11/30
11/30/25
GERMANY GOVT 0%
ユーロ 国債証券 13,392.32 13,335.45 0.000
６ 4,907,000 1.90
02/15/31 REGS ドイツ － 657,161,591 654,370,590 2031/02/15
アメリカ・ドル 国債証券 16,321.76 16,022.50 6.125
USTB 6.125%
７ 4,002,000 1.86
アメリカ － 653,197,155 641,220,313 2029/08/15
USTN .75%
アメリカ・ドル 国債証券 13,280.66 13,257.85 0.750
８ 4,597,000 1.77
アメリカ － 610,512,022 609,463,575 2026/03/31
03/31/26
USTB 4.75%
アメリカ・ドル 国債証券 16,257.87 15,575.42 4.750
９ 2,988,000 1.35
アメリカ － 485,785,412 465,393,459 2037/02/15
2/15/37
CANADA GOVT 2%
国債証券
カナダ・ドル 8,338.57 8,014.14 2.000
10 4,470,000 1.04
カナダ － 372,734,168 358,232,058 2051/12/01
12/01/51
CANADA GOVT 1.5%
カナダ・ドル 国債証券 9,373.96 9,241.02 1.500
11 3,830,000 1.03
カナダ － 359,022,974 353,931,066 2031/06/01
06/01/31
USTN 0.75%
アメリカ・ドル 国債証券 13,034.64 13,074.52 0.750
12 2,570,000 0.97
アメリカ －
334,990,345 336,015,158 2026/08/31
08/31/26
アメリカ・ドル 国債証券 14,679.94 14,403.48 4.000
USTN 4% 10/31/29
13 2,304,000 0.96
アメリカ － 338,225,863 331,856,128 2029/10/31
USTN 1.25%
アメリカ・ドル 国債証券 13,244.11 13,171.60 1.250
14 1,983,000 0.76
アメリカ － 262,630,736 261,192,760 2026/12/31
12/31/26
USTN .375%
アメリカ・ドル 国債証券 13,240.74 13,236.22 0.375
15 1,841,000 0.71
アメリカ － 243,762,192 243,678,754 2025/12/31
12/31/25
アメリカ・ドル 国債証券 12,702.73 12,543.96 1.125
USTN 1% 08/31/28
16 1,844,000 0.67
アメリカ － 234,238,400 231,310,622 2028/08/31
USTN 4.625%
アメリカ・ドル 国債証券 14,685.64 14,599.39 4.625
17 1,300,000 0.55
アメリカ － 190,913,369 189,792,015 2026/03/15
03/15/26
USTN 3.875%
アメリカ・ドル 国債証券 14,586.22 14,302.45 3.875
18 1,300,000 0.54
アメリカ －
189,620,961 185,931,896 2029/11/30
11/30/29
株式
一般消費
SOUTHEASTERN
アメリカ・ドル 財・サー 3,693.01 3,874.30 0.000
19 45,701 0.51
GROCERS INC アメリカ ビス流 168,774,341 177,059,384 －
通・小売
り
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国新株
DENBURY INC WT
アメリカ・ドル 予約権証 7,988.51 9,066.89 0.000
20 17,319 0.46
アメリカ 券 138,353,076 157,029,387 －
09/18/25
－
PG&E 4.55%
アメリカ・ドル 社債券 13,357.56 13,110.48 4.550
21 1,177,500 0.45
アメリカ － 157,285,303 154,375,960 2030/07/01
07/01/30
USTN 2.375%
アメリカ・ドル 国債証券 13,851.28 13,797.62 2.375
22 1,107,000 0.44
アメリカ － 153,333,674 152,739,708 2026/04/30
04/30/26
UBER TECH INC
アメリカ・ドル 社債券 13,517.94 13,385.34 4.500
23 4.5% 08/15/29 1,105,000 0.43
アメリカ － 149,373,285 147,908,018 2029/08/15
144A
アメリカ・ドル 国債証券 12,385.18 11,560.62 3.000
USTB 3% 02/15/49
24 1,258,000 0.42
アメリカ － 155,805,649 145,432,584 2049/02/15
USTN 1.625%
アメリカ・ドル 国債証券 13,468.67 13,413.85 1.625
25 1,060,000 0.41
アメリカ － 142,767,955 142,186,810 2026/09/30
09/30/26
株式
MESQUITE ENERGY
アメリカ・ドル 21,852.51 12,485.48 0.000
26 エネル 11,182 0.40
アメリカ 244,354,811 139,612,637 －
INC
ギー
USTN .25%
アメリカ・ドル 国債証券 13,361.80 13,380.08 0.250
27 1,041,000 0.40
アメリカ － 139,096,367 139,286,609 2025/07/31
07/31/25
ALLY FINL INC
アメリカ・ドル 社債券 13,237.38 13,214.87 6.700
28 1,000,000 0.38
6.7% 02/14/33 アメリカ － 132,373,866 132,148,718 2033/02/14
PRIVATE EXPORT
アメリカ・ドル 特殊債券 13,978.03 13,950.40 1.750
29 920,000 0.37
1.75% 11/15/24 アメリカ － 128,597,929 128,343,716 2024/11/15
外国新株
DISH NETWK CV
アメリカ・ドル 予約権付 7,631.64 8,676.97 3.375
30 1,460,000 0.37
3.375% 8/26 144A アメリカ 社債(CB)
111,421,944 126,683,762 2026/08/15
－
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2023年８月31日現在）
投資比率
種 類 国内／外国 業種／種別
(％)
1.14
エネルギー
株式 外国
0.51
一般消費財・サービス流通・小売り
0.17
生活必需品流通・小売り
0.05
金融サービス
0.17
電気通信サービス
0.12
公益事業
2.16
小計
－ 0.52
外国
新株予約権証券
0.52
小計
2.30
国内 国債証券
公社債券
2.30
小計
45.20
国債証券
外国
0.06
地方債証券
6.60
特殊債券
38.75
社債券
90.61
小計
合計（対純資産総額比） 95.59
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2023年８月31日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
イギリス・ポンド 売建 2,797,100 516,303,263 517,907,120 △2.39
為替予約取引
カナダ・ドル 売建 4,875,600 521,943,316 524,476,580 △2.42
ユーロ 売建 9,485,500 1,493,471,108 1,511,393,010 △6.97
アメリカ・ドル 売建 128,382,700 18,598,832,636 18,687,077,693 △86.22
Ｂコース（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2023年８月31日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
アメリカ・ドル 買建 979,343 142,468,829 143,074,831 0.41
為替予約取引
カナダ・ドル 売建 223,668 24,066,706 24,138,437 △0.07
イギリス・ポンド 売建 143,689 26,526,503 26,697,982 △0.08
ユーロ 売建 446,254 70,847,389 71,287,798 △0.21
貸付債権 アメリカ・ドル － 8,951,397.76 1,207,417,944 1,215,868,087 3.52
（注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（注３）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年８月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
は次のとおりです。
Ａコース（為替ヘッジ付き）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2014年１月20日
243,576 244,861 0.7583 0.7623
（第31特定期間）
2014年７月22日
222,359 223,531 0.7588 0.7628
（第32特定期間）
2015年１月20日
179,464 180,451 0.7276 0.7316
（第33特定期間）
2015年７月21日
143,717 144,531 0.7056 0.7096
（第34特定期間）
2016年１月20日
114,103 114,807 0.6487 0.6527
（第35特定期間）
2016年７月20日
100,945 101,537 0.6826 0.6866
（第36特定期間）
2017年１月20日
79,649 80,009 0.6634 0.6664
（第37特定期間）
2017年７月20日
71,081 71,402 0.6625 0.6655
（第38特定期間）
2018年１月22日
62,879 63,072 0.6493 0.6513
（第39特定期間）
2018年７月20日
55,034 55,210 0.6277 0.6297
（第40特定期間）
2019年１月21日
48,511 48,671 0.6067 0.6087
（第41特定期間）
2019年７月22日
45,222 45,369 0.6141 0.6161
（第42特定期間）
2020年１月20日
41,747 41,884 0.6083 0.6103
（第43特定期間）
2020年７月20日
38,536 38,667 0.5885 0.5905
（第44特定期間）
2021年１月20日
36,723 36,846 0.5961 0.5981
（第45特定期間）
2021年７月20日
34,718 34,835 0.5956 0.5976
（第46特定期間）
2022年１月20日
31,681 31,792 0.5721 0.5741
（第47特定期間）
2022年７月20日
26,104 26,209 0.4968 0.4988
（第48特定期間）
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2023年１月20日
24,646 24,696 0.4932 0.4942
（第49特定期間）
2023年７月20日
22,365 22,412 0.4758 0.4768
（第50特定期間）
26,014 － 0.5006 －
2022年８月末日
24,492 － 0.4734 －
2022年９月末日
24,370 － 0.4760 －
2022年10月末日
24,524 － 0.4849 －
2022年11月末日
24,141 － 0.4806 －
2022年12月末日
24,522 － 0.4911 －
2023年１月末日
23,723 － 0.4788 －
2023年２月末日
23,487 － 0.4804 －
2023年３月末日
23,368 － 0.4806 －
2023年４月末日
22,676 － 0.4735 －
2023年５月末日
22,346 － 0.4724 －
2023年６月末日
22,204 － 0.4733 －
2023年７月末日
21,673 － 0.4673 －
2023年８月末日
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Ｂコース（為替ヘッジなし）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2014年１月20日
10,564 10,619 0.7739 0.7779
（第31特定期間）
2014年７月22日
10,855 10,912 0.7580 0.7620
（第32特定期間）
2015年１月20日
12,399 12,474 0.8332 0.8382
（第33特定期間）
2015年７月21日
13,115 13,192 0.8483 0.8533
（第34特定期間）
2016年１月20日
11,021 11,096 0.7353 0.7403
（第35特定期間）
2016年７月20日
9,137 9,202 0.7012 0.7062
（第36特定期間）
2017年１月20日
8,678 8,738 0.7345 0.7395
（第37特定期間）
2017年７月20日
8,066 8,123 0.7136 0.7186
（第38特定期間）
2018年１月22日
7,617 7,672 0.6878 0.6928
（第39特定期間）
2018年７月20日
7,146 7,200 0.6602 0.6652
（第40特定期間）
2019年１月21日
6,567 6,621 0.6115 0.6165
（第41特定期間）
2019年７月22日
5,884 5,908 0.6141 0.6166
（第42特定期間）
2020年１月20日
5,471 5,493 0.6246 0.6271
（第43特定期間）
2020年７月20日
5,052 5,073 0.5896 0.5921
（第44特定期間）
2021年１月20日
4,406 4,425 0.5806 0.5831
（第45特定期間）
2021年７月20日
4,216 4,234 0.6080 0.6105
（第46特定期間）
2022年１月20日
4,050 4,067 0.6058 0.6083
（第47特定期間）
2022年７月20日
4,093 4,110 0.6298 0.6323
（第48特定期間）
2023年１月20日
4,141 4,151 0.5979 0.5994
（第49特定期間）
2023年７月20日
4,593 4,604 0.6425 0.6440
（第50特定期間）
4,155 － 0.6369 －
2022年８月末日
4,131 － 0.6290 －
2022年９月末日
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4,330 － 0.6505 －
2022年10月末日
4,231 － 0.6261 －
2022年11月末日
4,031 － 0.5969 －
2022年12月末日
4,180 － 0.6042 －
2023年１月末日
4,256 － 0.6157 －
2023年２月末日
4,309 － 0.6092 －
2023年３月末日
4,357 － 0.6148 －
2023年４月末日
4,540 － 0.6320 －
2023年５月末日
4,722 － 0.6576 －
2023年６月末日
4,611 － 0.6446 －
2023年７月末日
4,699 － 0.6620 －
2023年８月末日
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②【分配の推移】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
１口当たりの分配金(円)
期
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 0.0320
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 0.0240
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） 0.0240
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 0.0240
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） 0.0240
第36特定期間（206期～211期計算期間合計）
0.0240
第37特定期間（212期～217期計算期間合計）
0.0210
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 0.0180
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.0140
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） 0.0120
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） 0.0120
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 0.0120
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） 0.0120
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） 0.0120
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） 0.0120
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） 0.0120
第47特定期間（272期～277期計算期間合計） 0.0120
第48特定期間（278期～283期計算期間合計） 0.0120
第49特定期間（284期～289期計算期間合計） 0.0080
第50特定期間（290期～295期計算期間合計） 0.0060
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Ｂコース（為替ヘッジなし）
１口当たりの分配金(円)
期
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 0.0240
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 0.0240
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） 0.0270
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 0.0300
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） 0.0300
第36特定期間（206期～211期計算期間合計） 0.0300
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） 0.0300
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 0.0300
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.0300
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） 0.0300
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） 0.0300
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 0.0150
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） 0.0150
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） 0.0150
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） 0.0150
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） 0.0150
第47特定期間（272期～277期計算期間合計） 0.0150
第48特定期間（278期～283期計算期間合計） 0.0150
第49特定期間（284期～289期計算期間合計） 0.0110
第50特定期間（290期～295期計算期間合計） 0.0090
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③【収益率の推移】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
収益率(％)
期
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 0.9
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 3.2
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） △0.9
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 0.3
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） △4.7
第36特定期間（206期～211期計算期間合計） 8.9
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） 0.3
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 2.6
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.1
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） △1.5
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） △1.4
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 3.2
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） 1.0
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） △1.3
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） 3.3
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） 1.9
第47特定期間（272期～277期計算期間合計） △1.9
第48特定期間（278期～283期計算期間合計） △11.1
第49特定期間（284期～289期計算期間合計） 0.9
第50特定期間（290期～295期計算期間合計） △2.3
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Ｂコース（為替ヘッジなし）
収益率(％)
期
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 5.2
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 1.0
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） 13.5
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 5.4
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） △9.8
第36特定期間（206期～211期計算期間合計） △0.6
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） 9.0
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 1.2
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.6
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） 0.3
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） △2.8
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 2.9
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） 4.2
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） △3.2
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） 1.0
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） 7.3
第47特定期間（272期～277期計算期間合計） 2.1
第48特定期間（278期～283期計算期間合計） 6.4
第49特定期間（284期～289期計算期間合計） △3.3
第50特定期間（290期～295期計算期間合計） 9.0
（注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除
した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
す。
Ａコース（為替ヘッジ付き）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第31特定期間
103,054,822,532 19,171,017,287 321,223,561,204
（2013年７月23日～2014年１月20日）
第32特定期間
5,734,683,340 33,898,897,608 293,059,346,936
（2014年１月21日～2014年７月22日）
第33特定期間
3,499,306,575 49,916,272,734 246,642,380,777
（2014年７月23日～2015年１月20日）
第34特定期間
3,596,247,688 46,561,253,127 203,677,375,338
（2015年１月21日～2015年７月21日）
第35特定期間
2,226,982,240 29,997,608,732 175,906,748,846
（2015年７月22日～2016年１月20日）
第36特定期間
2,455,253,194 30,468,076,524 147,893,925,516
（2016年１月21日～2016年７月20日）
第37特定期間
4,724,528,557 32,556,241,247 120,062,212,826
（2016年７月21日～2017年１月20日）
第38特定期間
1,990,275,525 14,764,073,453 107,288,414,898
（2017年１月21日～2017年７月20日）
第39特定期間
1,684,150,435 12,137,892,490 96,834,672,843
（2017年７月21日～2018年１月22日）
第40特定期間
1,085,851,077 10,244,484,814 87,676,039,106
（2018年１月23日～2018年７月20日）
第41特定期間
789,852,203 8,499,456,125 79,966,435,184
（2018年７月21日～2019年１月21日）
第42特定期間
1,332,638,391 7,657,553,042 73,641,520,533
（2019年１月22日～2019年７月22日）
第43特定期間
1,097,240,529 6,110,360,440 68,628,400,622
（2019年７月23日～2020年１月20日）
第44特定期間
1,163,406,908 4,313,273,856 65,478,533,674
（2020年１月21日～2020年７月20日）
第45特定期間
833,871,090 4,704,450,792 61,607,953,972
（2020年７月21日～2021年１月20日）
第46特定期間
1,288,274,199 4,600,098,344 58,296,129,827
（2021年１月21日～2021年７月20日）
第47特定期間
1,464,514,208 4,378,834,989 55,381,809,046
（2021年７月21日～2022年１月20日）
第48特定期間
52,545,115,550
1,165,448,834 4,002,142,330
（2022年１月21日～2022年７月20日）
第49特定期間
1,146,702,402 3,715,468,815 49,976,349,137
（2022年７月21日～2023年１月20日）
第50特定期間
1,021,711,502 3,994,587,860 47,003,472,779
（2023年１月21日～2023年７月20日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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Ｂコース（為替ヘッジなし）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第31特定期間
4,921,358,277 2,096,763,116 13,651,782,991
（2013年７月23日～2014年１月20日）
第32特定期間
3,122,846,363 2,452,692,794 14,321,936,560
（2014年１月21日～2014年７月22日）
第33特定期間
4,095,213,340 3,535,550,986 14,881,598,914
（2014年７月23日～2015年１月20日）
第34特定期間
3,291,320,164 2,712,129,314 15,460,789,764
（2015年１月21日～2015年７月21日）
第35特定期間
1,895,711,296 2,367,878,050 14,988,623,010
（2015年７月22日～2016年１月20日）
第36特定期間
637,630,281 2,594,815,506 13,031,437,785
（2016年１月21日～2016年７月20日）
第37特定期間
1,066,001,308 2,281,243,506 11,816,195,587
（2016年７月21日～2017年１月20日）
第38特定期間
1,058,355,864 1,571,046,562 11,303,504,889
（2017年１月21日～2017年７月20日）
第39特定期間
1,051,981,323 1,280,119,063 11,075,367,149
（2017年７月21日～2018年１月22日）
第40特定期間
997,351,639 1,247,612,287 10,825,106,501
（2018年１月23日～2018年７月20日）
第41特定期間
993,886,135 1,079,069,207 10,739,923,429
（2018年７月21日～2019年１月21日）
第42特定期間
384,781,851 1,542,623,573 9,582,081,707
（2019年１月22日～2019年７月22日）
第43特定期間
784,142,062 1,606,285,069 8,759,938,700
（2019年７月23日～2020年１月20日）
第44特定期間
648,314,837 838,162,736 8,570,090,801
（2020年１月21日～2020年７月20日）
第45特定期間
199,208,176 1,181,015,738 7,588,283,239
（2020年７月21日～2021年１月20日）
第46特定期間
595,389,382 1,248,197,041 6,935,475,580
（2021年１月21日～2021年７月20日）
第47特定期間
343,456,461 592,738,820 6,686,193,221
（2021年７月21日～2022年１月20日）
第48特定期間
376,310,380 562,243,755 6,500,259,846
（2022年１月21日～2022年７月20日）
第49特定期間
772,233,520 346,265,407 6,926,227,959
（2022年７月21日～2023年１月20日）
第50特定期間
689,701,090 466,327,852 7,149,601,197
（2023年１月21日～2023年７月20日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第３【ファンドの経理状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第50特定期間（2023年１月21日か
ら2023年７月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
す。
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１【財務諸表】
【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第49特定期間 第50特定期間
2023年１月20日現在 2023年７月20日現在
資産の部
流動資産
預金 7,078,211 6,053,274
親投資信託受益証券
23,580,195,719 22,171,213,721
派生商品評価勘定 25,711,441 212,781,694
1,173,628,767 103,464,088
未収入金
流動資産合計 24,786,614,138 22,493,512,777
資産合計 24,786,614,138 22,493,512,777
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 － 15,294,842
未払金 114,885 10,430,822
未払収益分配金 49,976,349 47,003,472
未払解約金 51,086,502 21,467,434
未払受託者報酬 1,139,231 1,007,071
未払委託者報酬 31,443,028 27,795,413
5,861,845 5,136,222
その他未払費用
流動負債合計 139,621,840 128,135,276
負債合計 139,621,840 128,135,276
純資産の部
元本等
元本 49,976,349,137 47,003,472,779
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △25,329,356,839 △24,638,095,278
（分配準備積立金） 122,198,030 192,015,185
24,646,992,298 22,365,377,501
元本等合計
純資産合計
24,646,992,298 22,365,377,501
負債純資産合計 24,786,614,138 22,493,512,777
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第49特定期間 第50特定期間
自 2022年７月21日 自 2023年１月21日
至 2023年１月20日 至 2023年７月20日
営業収益
受取利息 4 3
有価証券売買等損益 △539,389,242 2,235,292,152
948,417,841 △2,617,411,126
為替差損益
営業収益合計 409,028,603 △382,118,971
営業費用
受託者報酬 6,964,029 6,351,112
委託者報酬 192,208,213 175,291,866
5,867,785 5,136,222
その他費用
営業費用合計
205,040,027 186,779,200
営業利益又は営業損失（△） 203,988,576 △568,898,171
経常利益又は経常損失（△） 203,988,576 △568,898,171
当期純利益又は当期純損失（△） 203,988,576 △568,898,171
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,137,419 △3,013,657
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △26,440,474,013 △25,329,356,839
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,905,889,760 2,079,044,410
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,905,889,760 2,079,044,410
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 584,217,530 531,910,252
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
584,217,530 531,910,252
額
410,406,213 289,988,083
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △25,329,356,839 △24,638,095,278
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
２．デリバティブの評価基準 為替予約取引
及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
（貸借対照表に関する注記）
第49特定期間 第50特定期間
項 目
2023年１月20日現在 2023年７月20日現在
１．元本の推移
52,545,115,550 円 49,976,349,137 円
期首元本額
1,146,702,402 円 1,021,711,502 円
期中追加設定元本額
3,715,468,815 円 3,994,587,860 円
期中一部解約元本額
49,976,349,137 口 47,003,472,779 口
２．受益権の総数
３．元本の欠損
25,329,356,839 円 24,638,095,278 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.4932 円 0.4758 円
４．１口当たり純資産額
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第49特定期間 第50特定期間
自 2022年７月21日 自 2023年１月21日
至 2023年１月20日 至 2023年７月20日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.33％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
（自2022年７月21日 至2022年８月22日） （自2023年１月21日 至2023年２月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（97,374,606円、本ファンドに帰属す 除した額（55,169,605円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
補填した額（0円）、信託約款に規定される収益 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
調整金（232,922,144円）及び分配準備積立金 調整金（176,478,403円）及び分配準備積立金
（0円）より分配対象収益は330,296,750円（１ （120,898,662円）より分配対象収益は
口当たり0.006334円）であり、うち104,286,427 352,546,670円（１口当たり0.007104円）であ
円（１口当たり0.002000円）を分配金額として り、うち49,627,529円（１口当たり0.001000
おります。 円）を分配金額としております。
（自2022年８月23日 至2022年９月20日） （自2023年２月21日 至2023年３月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（61,398,573円、本ファンドに帰属す 除した額（68,865,084円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
補填した額（0円）、信託約款に規定される収益 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
調整金（224,882,401円）及び分配準備積立金 調整金（175,361,389円）及び分配準備積立金
（0円）より分配対象収益は286,280,974円（１ （125,021,547円）より分配対象収益は
口当たり0.005522円）であり、うち103,684,210 369,248,020円（１口当たり0.007506円）であ
円（１口当たり0.002000円）を分配金額として り、うち49,192,092円（１口当たり0.001000
おります。 円）を分配金額としております。
（自2022年９月21日 至2022年10月20日） （自2023年３月21日 至2023年４月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（63,900,967円、本ファンドに帰属す 除した額（59,941,853円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
補填した額（0円）、信託約款に規定される収益 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
調整金（181,218,101円）及び分配準備積立金 調整金（174,096,286円）及び分配準備積立金
（0円）より分配対象収益は245,119,068円（１ （142,673,432円）より分配対象収益は
口当たり0.004768円）であり、うち51,405,399 376,711,571円（１口当たり0.007741円）であ
円（１口当たり0.001000円）を分配金額として り、うち48,663,938円（１口当たり0.001000
おります。 円）を分配金額としております。
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（自2022年10月21日 至2022年11月21日） （自2023年４月21日 至2023年５月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（105,474,848円、本ファンドに帰属す 除した額（59,346,437円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
補填した額（0円）、信託約款に規定される収益 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
調整金（179,097,438円）及び分配準備積立金 調整金（172,249,344円）及び分配準備積立金
（12,281,387円）より分配対象収益は （151,560,636円）より分配対象収益は
296,853,673円（１口当たり0.005852円）であ 383,156,417円（１口当たり0.007979円）であ
り、うち50,725,948円（１口当たり0.001000 り、うち48,020,326円（１口当たり0.001000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2022年11月22日 至2022年12月20日） （自2023年５月23日 至2023年６月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（74,962,367円、本ファンドに帰属す 除した額（59,670,047円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
補填した額（0円）、信託約款に規定される収益 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
調整金（177,938,886円）及び分配準備積立金 調整金（171,301,164円）及び分配準備積立金
（66,343,145円）より分配対象収益は （160,265,612円）より分配対象収益は
319,244,398円（１口当たり0.006343円）であ 391,236,823円（１口当たり0.008240円）であ
り、うち50,327,880円（１口当たり0.001000 り、うち47,480,726円（１口当たり0.001000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2022年12月21日 至2023年１月20日） （自2023年６月21日 至2023年７月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（82,106,104円、本ファンドに帰属す 除した額（69,040,676円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
補填した額（0円）、信託約款に規定される収益 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
調整金（177,089,240円）及び分配準備積立金 調整金（170,504,251円）及び分配準備積立金
（90,068,275円）より分配対象収益は （169,977,981円）より分配対象収益は
349,263,619円（１口当たり0.006989円）であ 409,522,908円（１口当たり0.008713円）であ
り、うち49,976,349円（１口当たり0.001000 り、うち47,003,472円（１口当たり0.001000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第49特定期間 第50特定期間
2023年１月20日現在 2023年７月20日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△442,920,756 △86,917,425
親投資信託受益証券
△442,920,756 △86,917,425
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第49特定期間 第50特定期間
2023年１月20日 現在 2023年７月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
う う
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引
以外の取
引
為替予
約取引
売建 22,848,560,111 － 22,822,848,670 25,711,441 21,708,238,299 － 21,510,751,447 197,486,852
アメリ
カ・ド 19,996,981,808 － 19,977,084,080 19,897,728 19,079,445,975 － 18,872,036,364 207,409,611
ル
イギリ
ス・ポ 559,543,423 － 558,865,234 678,189 529,809,857 － 531,592,976 △1,783,119
ンド
カナ
ダ・ド
577,011,225 － 575,579,450 1,431,775 522,453,841 － 517,081,758 5,372,083
ル
ユーロ 1,715,023,655 － 1,711,319,906 3,703,749 1,576,528,626 － 1,590,040,349 △13,511,723
合計
22,848,560,111 － 22,822,848,670 25,711,441 21,708,238,299 － 21,510,751,447 197,486,852
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
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（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・ストラテジック・イン
5,569,537,209 22,171,213,721
証券 カム・マザーファンド
5,569,537,209 22,171,213,721
親投資信託受益証券 合計
5,569,537,209 22,171,213,721
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第49特定期間 第50特定期間
2023年１月20日現在 2023年７月20日現在
資産の部
流動資産
預金 2,518,950 294,452
親投資信託受益証券 4,140,119,073 4,592,110,588
25,665,833 22,714,357
未収入金
流動資産合計 4,168,303,856 4,615,119,397
資産合計 4,168,303,856 4,615,119,397
負債の部
流動負債
未払収益分配金 10,389,341 10,724,401
未払解約金 10,024,204 3,623,845
未払受託者報酬 190,905 209,140
未払委託者報酬 5,269,217 5,772,408
1,216,957 1,145,065
その他未払費用
流動負債合計 27,090,624 21,474,859
負債合計 27,090,624 21,474,859
純資産の部
元本等
元本 6,926,227,959 7,149,601,197
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,785,014,727 △2,555,956,659
（分配準備積立金） 92,439,078 125,425,633
4,141,213,232 4,593,644,538
元本等合計
純資産合計 4,141,213,232 4,593,644,538
負債純資産合計 4,168,303,856 4,615,119,397
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第49特定期間 第50特定期間
自 2022年７月21日 自 2023年１月21日
至 2023年１月20日 至 2023年７月20日
営業収益
△110,363,701 415,599,090
有価証券売買等損益
営業収益合計 △110,363,701 415,599,090
営業費用
受託者報酬
1,158,347 1,192,726
委託者報酬 31,971,650 32,920,589
1,216,957 1,145,065
その他費用
営業費用合計 34,346,954 35,258,380
営業利益又は営業損失（△） △144,710,655 380,340,710
経常利益又は経常損失（△） △144,710,655 380,340,710
当期純利益又は当期純損失（△） △144,710,655 380,340,710
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△773,026 2,819,543
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △2,406,449,281 △2,785,014,727
剰余金増加額又は欠損金減少額 127,637,208 178,171,890
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
127,637,208 178,171,890
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 289,178,989 262,895,929
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
289,178,989 262,895,929
額
73,086,036 63,739,060
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,785,014,727 △2,555,956,659
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
第49特定期間 第50特定期間
項 目
2023年１月20日現在 2023年７月20日現在
１．元本の推移
6,500,259,846 円 6,926,227,959 円
期首元本額
772,233,520 円 689,701,090 円
期中追加設定元本額
346,265,407 円 466,327,852 円
期中一部解約元本額
6,926,227,959 口 7,149,601,197 口
２．受益権の総数
３．元本の欠損
2,785,014,727 円 2,555,956,659 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.5979 円 0.6425 円
４．１口当たり純資産額
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第49特定期間 第50特定期間
自 2022年７月21日 自 2023年１月21日
至 2023年１月20日 至 2023年７月20日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.33％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
（自2022年７月21日 至2022年８月22日） （自2023年１月21日 至2023年２月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（15,110,502円、本ファンドに帰属す 除した額（14,533,439円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
補填した額（37,910,245円）、信託約款に規定 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
される収益調整金（168,759,109円）及び分配準 調整金（190,440,728円）及び分配準備積立金
備積立金（7,476,639円）より分配対象収益は （91,678,946円）より分配対象収益は
229,256,495円（１口当たり0.035188円）であ 296,653,113円（１口当たり0.042897円）であ
り、うち16,288,136円（１口当たり0.002500 り、うち10,373,137円（１口当たり0.001500
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2022年８月23日 至2022年９月20日） （自2023年２月21日 至2023年３月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（13,616,020円、本ファンドに帰属す 除した額（12,351,346円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
補填した額（47,397,951円）、信託約款に規定 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
される収益調整金（168,317,701円）及び分配準 調整金（194,848,172円）及び分配準備積立金
備積立金（43,812,897円）より分配対象収益は （95,427,629円）より分配対象収益は
273,144,569円（１口当たり0.042096円）であ 302,627,147円（１口当たり0.043192円）であ
り、うち16,221,596円（１口当たり0.002500 り、うち10,509,846円（１口当たり0.001500
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2022年９月21日 至2022年10月20日） （自2023年３月21日 至2023年４月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（11,759,385円、本ファンドに帰属す 除した額（15,697,273円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
補填した額（2,672,094円）、信託約款に規定さ 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
れる収益調整金（173,869,620円）及び分配準備 調整金（198,073,344円）及び分配準備積立金
積立金（88,036,951円）より分配対象収益は （96,285,224円）より分配対象収益は
276,338,050円（１口当たり0.041806円）であ 310,055,841円（１口当たり0.043933円）であ
り、うち9,914,935円（１口当たり0.001500円） り、うち10,586,237円（１口当たり0.001500
を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
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（自2022年10月21日 至2022年11月21日） （自2023年４月21日 至2023年５月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（14,217,088円、本ファンドに帰属す 除した額（16,218,582円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
補填した額（0円）、信託約款に規定される収益 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
調整金（179,961,376円）及び分配準備積立金 調整金（206,140,703円）及び分配準備積立金
（91,752,622円）より分配対象収益は （100,151,118円）より分配対象収益は
285,931,086円（１口当たり0.042465円）であ 322,510,403円（１口当たり0.044737円）であ
り、うち10,099,937円（１口当たり0.001500 り、うち10,813,651円（１口当たり0.001500
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2022年11月22日 至2022年12月20日） （自2023年５月23日 至2023年６月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（9,114,644円、本ファンドに帰属すべ 除した額（16,610,519円、本ファンドに帰属す
き親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
填した額（0円）、信託約款に規定される収益調 補填した額（16,373,136円）、信託約款に規定
整金（182,718,953円）及び分配準備積立金 される収益調整金（206,207,868円）及び分配準
（95,187,045円）より分配対象収益は 備積立金（103,268,369円）より分配対象収益は
287,020,642円（１口当たり0.042325円）であ 342,459,892円（１口当たり0.047866円）であ
り、うち10,172,091円（１口当たり0.001500 り、うち10,731,788円（１口当たり0.001500
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2022年12月21日 至2023年１月20日） （自2023年６月21日 至2023年７月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（9,792,448円、本ファンドに帰属すべ 除した額（11,726,608円、本ファンドに帰属す
き親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
填した額（0円）、信託約款に規定される収益調 補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
整金（190,063,538円）及び分配準備積立金 調整金（207,146,329円）及び分配準備積立金
（93,035,971円）より分配対象収益は （124,423,426円）より分配対象収益は
292,891,957円（１口当たり0.042287円）であ 343,296,363円（１口当たり0.048016円）であ
り、うち10,389,341円（１口当たり0.001500 り、うち10,724,401円（１口当たり0.001500
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第49特定期間 第50特定期間
2023年１月20日現在 2023年７月20日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△78,088,160 △18,198,904
親投資信託受益証券
△78,088,160 △18,198,904
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・ストラテジック・イン
1,153,564,758 4,592,110,588
証券 カム・マザーファンド
1,153,564,758 4,592,110,588
親投資信託受益証券 合計
1,153,564,758 4,592,110,588
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2023年１月20日現在 2023年７月20日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
1,125,096,314 505,024,348
預金
696,123,166 1,166,820,709
貸付債権
721,287,914 813,354,453
株式
147,890,348 154,098,051
新株予約権証券
17,596,417,464 16,613,632,017
国債証券
31,036,268 27,204,964
地方債証券
1,348,034,880 2,200,616,780
特殊債券
13,035,916,516 12,906,696,447
社債券
4,738,455 3,482,746
派生商品評価勘定
283,417,949 488,939,756
未収入金
83,091 －
未収配当金
379,244,008 412,685,572
未収利息
6,841,746 5,693,328
前払費用
－ 6,697
その他未収収益
35,376,128,119 35,298,255,868
流動資産合計
35,376,128,119 35,298,255,868
資産合計
負債の部
流動負債
50,891,098 83,708,519
売付債券
82,133 136,002
派生商品評価勘定
613,805,941 737,258,268
未払金
221,731,245 184,419,676
未払解約金
886,510,417 1,005,522,465
流動負債合計
886,510,417 1,005,522,465
負債合計
純資産の部
元本等
9,522,349,095 8,614,433,297
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 24,967,268,607 25,678,300,106
34,489,617,702 34,292,733,403
元本等合計
34,489,617,702 34,292,733,403
純資産合計
35,376,128,119 35,298,255,868
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評 （１）株式、新株予約権証券
価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
（２）国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金
融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
ります。
２．貸付債権の評価基準及び評 貸付債権
価方法 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
３．デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日
の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
４．その他財務諸表作成のため 外貨建取引等の処理基準
の基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 2023年１月20日現在 2023年７月20日現在
１．元本の推移
期首元本額 10,009,284,914 円 9,522,349,095 円
期中追加設定元本額 937,334,182 円 772,857,758 円
期中一部解約元本額 1,424,270,001 円 1,680,773,556 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
6,510,269,387 円 5,569,537,209 円
ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
1,143,047,784 円 1,153,564,758 円
ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
ファンド（資産成長型）Ｃコース（為替ヘッジ 605,678,641 円 446,950,650 円
付き）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
ファンド（資産成長型）Ｄコース（為替ヘッジ 1,263,353,283 円 1,444,380,680 円
なし）
計 9,522,349,095 円 8,614,433,297 円
9,522,349,095 口 8,614,433,297 口
３．受益権の総数
3.6220 円 3.9808 円
４．１口当たり純資産額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）貸付債権
重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（３）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（４）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年１月20日現在 2023年７月20日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
106,923,762 264,811,530
株式
59,918,951 58,615,150
新株予約権証券
△54,687,848 △324,576,122
国債証券
6,215,268 5,413,821
地方債証券
55,605,778 △8,693,176
特殊債券
380,410,307 245,712,456
社債券
554,386,218 241,283,659
合 計
（注）2023年７月20日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始
日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2022年７月 21 日から2023年７月20日ま
で）に対応するものとなっております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2023年１月20日 現在 2023年７月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 199,682,878 － 195,022,817 4,660,061 201,755,945 － 198,490,532 3,265,413
アメリカ・ドル 199,682,878 － 195,022,817 4,660,061 189,248,685 － 185,938,903 3,309,782
ユーロ － － － － 12,507,260 － 12,551,629 △44,369
買建 3,946,659 － 3,942,920 △3,739 21,244,015 － 21,325,346 81,331
アメリカ・ドル 3,946,659 － 3,942,920 △3,739 13,396,131 － 13,449,983 53,852
カナダ・ドル － － － － 7,847,884 － 7,875,363 27,479
合計 203,629,537 － 198,965,737 4,656,322 222,999,960 － 219,815,878 3,346,744
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
VISTRA CORP 8,818 27.33 240,995.94
アメリカ・ドル
MESQUITE ENERGY
11,182 149.47 1,671,373.54
INC
EP ENERGY CORP 19,360 6.02 116,547.20
CALIFORNIA RES
6,382 48.12 307,101.84
CORP
CHESAPEAKE ENERGY
4,040 82.14 331,845.60
CORP
SUPERIOR ENERGY
2,894 67.84 196,328.96
SERVICES INC A
FRONTIER COMMS
5,215 15.28 79,685.20
PARENT INC
NORTHEAST GROCERY
102,426 5.12 524,421.12
INC PP
INTELSAT
6,549 52.85 346,114.65
SA/LUXEMBOURG
SOUTHEASTERN
45,701 25.26 1,154,407.26
GROCERS INC
LEGACY RESERVES
9,287 10.00 92,870.00
INC NEW
LEGACY RESERVES
59,461 10.00 594,610.00
INC 144A
NEW COTAI LLC /
170,219 0.76 129,366.44
CAP P/P
PURE WEST ENERGY 277 29.45 8,158.20
INTELSAT JACKSON
685 8.82 6,041.70
CVR SER A RT
INTELSAT JACKSON
685 32.53 22,283.05
CVR SER B RT
PURE WEST ENERGY
167 - -
CVR
453,348 5,822,150.70
アメリカ・ドル 小計
(813,354,453)
453,348 813,354,453
合計
(813,354,453)
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（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
CALIFORNIA RES CRP
1,626.00 21,983.52
新株予約権証券 アメリカ・ドル
WT 10/27/24
DENBURY INC WT
17,319.00 946,327.47
09/18/25
NOBLE CORP PLC TR 1
2,011.00 71,527.24
WT 2/04/28
NOBLE CORP PLC TR2
2,011.00 63,225.84
WT 2/04/28
NOSTRUM OIL & GAS
13,590.00 -
PLC WT
36,557.00 1,103,064.07
アメリカ・ドル 小計
(154,098,051)
154,098,051
新株予約権証券 合計
(154,098,051)
432 2年国債 815,300,000 815,878,863
日本円
国債証券
815,300,000 815,878,863
日本円 小計
ABU DHABI 3.125%
400,000.00 293,456.00
アメリカ・ドル
9/30/49 144A
ANGOLA GOVT 8.25%
310,000.00 277,264.00
5/9/28 144A
ANGOLA GOVT 9.375%
70,000.00 54,891.90
5/8/48 144A
ANGOLA REP 8.75%
100,000.00 84,584.00
04/14/32 144A
ANGOLA REP 9.125%
155,000.00 119,263.20
11/49 144A
ANGOLA REP 9.5%
115,000.00 113,196.80
11/12/25 144A
ARGENTINA GOVT 1%
154,312.00 50,162.20
07/09/29
ARGENTINA GOVT STEP
371,540.00 131,201.92
01/09/38
ARGENTINA GOVT STEP
790,378.00 262,310.65
07/09/30
ARGENTINA GOVT STEP
534,621.00 160,696.38
07/09/35
BAHRAIN GOVT 4.25%
135,000.00 124,960.05
1/28 144A
BARBADOS 6.5%
108,000.00 100,619.28
10/01/29 144A
BERMUDA GOVT 2.375%
125,000.00 104,452.50
8/30 144A
BRAZIL GLBL 8.25%
150,000.00 173,761.50
1/20/34
BRAZIL GOVT 5%
250,000.00 200,302.50
01/27/45
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BRAZIL GOVT 6%
225,000.00 223,875.00
10/20/33
CHILE GOVT 3.1%
135,000.00 89,472.60
01/22/61
CHILE GOVT 4%
200,000.00 165,080.00
01/31/52
CHILE REP 2.45%
305,000.00 263,516.95
01/31/2031
COLOMBIA GOVT
200,000.00 156,800.00
3.125% 04/15/31
COLOMBIA GOVT 5%
440,000.00 317,482.00
06/15/45
COLOMBIA GOVT 5.2%
30,000.00 21,829.50
05/15/49
COLOMBIA GOVT 7.5%
65,000.00 65,651.95
02/02/34
COLOMBIA GOVT 8%
115,000.00 120,676.40
04/20/33
COLOMBIA REP 7.375%
120,000.00 118,460.40
9/18/37
COLOMBIA REP OF 3%
200,000.00 160,938.00
01/30/30
COSTA RICA 5.625%
255,000.00 223,869.60
4/30/43 144A
COSTA RICA GOVT
100,000.00 101,682.00
6.55% 04/03/34 144A
COSTA RICA GV
40,000.00 40,121.60
6.125% 2/31 144A
DOMIN REP 4.875%
150,000.00 130,941.00
09/23/32 144A
DOMIN REP 5.875%
420,000.00 333,979.80
01/30/60 144A
DOMINICAN REP 4.5%
200,000.00 178,050.00
1/30 144A
DOMINICAN REP 6.4%
220,000.00 192,297.60
6/5/49 144A
DOMINICAN REP 7.05%
150,000.00 152,568.00
02/03/31 144A
DOMINICAN REP 7.45%
200,000.00 200,710.00
04/44 144A
DUBAI GOVT INT 3.9%
400,000.00 292,652.00
9/9/50 RGS
ECUADOR GOVT STEP
205,000.00 68,791.85
7/31/40 144A
ECUADOR REP STEP
370,770.00 185,477.69
07/31/30 144A
ECUADOR REP STEP
524,689.00 191,716.11
07/31/35 144A
EGYPT GOVT 5.875%
200,000.00 125,974.00
2/16/31 144A
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EGYPT GOVT 7.5%
120,000.00 68,031.60
02/16/61 144A
EGYPT GOVT 7.903%
440,000.00 254,205.60
2/21/48 144A
EGYPT GOVT 8.7002%
55,000.00 33,121.00
3/1/49 144A
EGYPT REP OF 7.5%
235,000.00 187,978.85
1/31/27 144A
EGYPT REP OF 8.5%
260,000.00 156,072.80
1/31/47 144A
EL SALVADOR
205,000.00 118,090.25
REPUBLIC OF 7.1246
GABONESE GOVT 7%
75,000.00 61,200.75
11/24/31 144A
GABONESE REP 6.95
200,000.00 188,372.00
6/16/25 144A
GEORGIA GOVT 2.75%
200,000.00 179,520.00
4/26 144A
GHANA GOVT 10.725%
130,000.00 87,185.80
10/30 144A
GHANA GOVT 7.75%
100,000.00 41,244.00
04/07/29 144A
GHANA GOVT 8.125%
125,000.00 55,320.00
01/26 144A
GHANA GOVT 8.125%
115,000.00 47,661.75
3/26/32 144A
GHANA REP 8.625%
175,000.00 70,540.75
06/16/49
GUATEMALA GOV
200,000.00 188,314.00
6.125% 6/50 144A
GUATEMALA GOVT 6.6%
100,000.00 103,800.00
06/36 144A
HUNGARY GOVT 2.125%
200,000.00 156,546.00
09/22/31 144A
HUNGARY GOVT 3.125%
100,000.00 64,413.00
9/51 144A
HUNGARY GOVT 6.75%
200,000.00 211,066.00
09/52 144A
INDONESIA 7.75%
155,000.00 194,140.60
1/17/38 144A
INDONESIA 8.5%
145,000.00 188,025.85
10/12/35 144A
INDONESIA GOVT 3.5%
280,000.00 216,932.80
02/14/50
IVORY COAST 6.375%
245,000.00 237,449.10
3/3/28 144A
JAMAICA 8% 3/14/39 100,000.00 120,472.00
JORDAN GOVT 7.375%
130,000.00 114,687.30
10/47 144A
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KENYA GOVT 6.3%
135,000.00 98,104.50
01/23/34 144A
KENYA GOVT 7%
140,000.00 123,723.60
05/22/27 144A
KENYA GOVT 7.25%
20,000.00 17,071.80
2/28/28 144A
KENYA GOVT 8%
20,000.00 16,535.40
05/22/32 144A
KENYA REP 6.875%
110,000.00 104,654.00
06/24/24 144A
LEBANE 144A 5.8%
885,000.00 57,861.30
4/14/20 REGS
LEBANESE REP 6.15%
180,000.00 11,844.00
6/20
LEBANON REP 6.375%
840,000.00 55,053.60
3/09/20
MEXICO GOVT 3.25%
200,000.00 179,994.00
04/16/30
MEXICO GOVT 6.35%
200,000.00 212,686.00
02/09/35
MOROCCO GOV 6.5%
200,000.00 206,722.00
09/08/33 144A
NIGERIA GOVT 7.625%
175,000.00 125,860.00
11/47 144A
NIGERIA GOVT 7.696%
200,000.00 152,288.00
2/38 144A
NIGERIA GOVT 8.375%
115,000.00 105,511.35
3/29 144A
NIGERIA REP 7.625%
150,000.00 146,097.00
11/25 144A
NIGERIA REPUBL 6.5%
285,000.00 252,139.50
11/27 144A
OMAN GOVT 6.25%
230,000.00 234,947.30
01/25/31 144A
OMAN SULTAN 6.5%
355,000.00 336,774.30
3/8/47 144A
OMAN SULTANA 6%
120,000.00 120,632.40
08/29 144A
OMAN SULTANATE
200,000.00 195,558.00
6.75% 1/48 144A
PAKISTAN GOV 6.875%
245,000.00 126,733.60
12/27 144A
PAKISTAN GOVT
125,000.00 56,905.00
7.875% 3/36 144A
PAKISTAN ISLAM 0%
130,000.00 67,150.20
4/6/26 144A
PANAMA GOVT 2.252%
200,000.00 155,092.00
09/29/32
PANAMA GOVT 3.16%
200,000.00 176,226.00
01/23/30
64/137
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PANAMA GOVT 4.5%
50,000.00 40,073.00
05/15/2047
PANAMA GOVT 6.4%
200,000.00 209,976.00
02/14/35
PANAMA GOVT 6.853%
200,000.00 210,814.00
03/28/54
PARAGUAY REP 5.4%
240,000.00 210,792.00
3/30/50 144A
PERU GOVT 3%
100,000.00 83,226.00
01/15/34
PERU GOVT 3.3%
145,000.00 111,075.80
03/11/41
PERU REPUBLIC
310,000.00 265,567.70
2.783% 1/23/31
PHILIPPINE GOVT
60,000.00 40,826.40
2.65% 12/10/45
PHILIPPINE GOVT
25,000.00 17,999.25
2.95% 05/05/45
PHILIPPINE GOVT
200,000.00 208,196.00
5.5% 01/17/48
PHILIPPINE GOVT
200,000.00 218,702.00
5.95% 10/13/47
POLAND GOVT 5.5%
65,000.00 66,497.60
04/04/53
QATAR GOVT 4.4%
475,000.00 434,458.75
04/16/50 144A
QATAR ST 4.817%
285,000.00 275,412.60
03/14/49 144A
QATAR ST 5.103%
320,000.00 319,779.20
4/23/48 144A
REP OF ARMENIA 3.6%
120,000.00 94,370.40
2/31 144A
ROMANIA GOVT 3.625%
102,000.00 87,845.46
3/32 144A
ROMANIA GOVT 4%
70,000.00 51,242.80
02/14/51 144A
ROMANIA GOVT 5.125%
210,000.00 185,005.80
06/48 144A
ROMANIA GOVT 7.125%
40,000.00 43,200.00
1/33 144A
ROMANIA GOVT 7.625%
38,000.00 42,845.00
01/53 144A
ROMANIA REPUBLIC 3%
152,000.00 127,464.16
02/31 144A
RWANDA GOVT 5.5%
130,000.00 100,098.70
08/09/31 144A
SAUDI ARABIA 2.25%
200,000.00 162,238.00
02/02/33 144A
SAUDI ARABIA 3.45%
280,000.00 196,422.80
2/2/61 144A
65/137
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SENEGAL REP 6.25%
125,000.00 106,023.75
5/23/33 144A
SERBIA GOVT 2.125%
200,000.00 155,534.00
12/01/30 144A
SERBIA GOVT 6.5%
65,000.00 65,007.80
09/26/33 144A
SOUTH AFRICA 5%
255,000.00 176,437.05
10/12/46
SOUTH AFRICA 5.65%
65,000.00 47,901.75
09/27/47
SOUTH AFRICA RE
215,000.00 158,442.10
5.75% 09/30/49
SRI LANKA GOV 6.85%
240,000.00 106,744.80
11/25 144A
SRI LANKA GOVT 6.2%
200,000.00 87,070.00
05/27 144A
SRI LANKA GOVT
230,000.00 100,047.70
6.75% 4/28 144A
SRI LANKA GOVT
25,000.00 10,907.75
7.55% 3/30 144A
SRI LANKA GOVT
15,000.00 6,530.10
7.85% 3/29 144A
TURKEY GOVT 4.875%
475,000.00 311,391.00
4/16/2043
TURKEY GOVT 5.125%
120,000.00 106,981.20
2/17/28
TURKEY GOVT BD
70,000.00 63,692.30
4.25% 04/14/26
TURKEY REP 5.75%
70,000.00 48,998.60
05/11/47
TURKEY REP 9.125%
45,000.00 45,843.75
07/13/30
TURKEY REP 9.375%
110,000.00 113,351.70
01/19/33
TURKEY REP 9.375%
200,000.00 205,604.00
03/14/29
TURKEY REP GOVT
105,000.00 97,426.35
4.75% 01/26/26
TURKEY REPUBLI
145,000.00 132,060.20
4.875% 10/09/26
UKRAINE CA VAR 0%
245,000.00 109,637.50
5/31/41 144A
UKRAINE GOVT 6.876%
200,000.00 55,000.00
5/31 144A
UKRAINE GOVT 7.253%
200,000.00 54,432.00
3/35 144A
UKRAINE GOVT 7.75%
470,000.00 150,400.00
9/1/25 144A
UKRAINE GOVT 7.75%
540,000.00 157,950.00
9/1/26 144A
66/137
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKRAINE GOVT 7.75%
200,000.00 58,500.00
9/1/28 144A
UNITED MEXICAN
560,000.00 455,431.20
4.35% 1/15/47
URUGUAY REPUBLICA
220,000.00 219,436.80
ORIENTAL DL
UST NOTES 2.875%
6,110,000.00 5,878,003.30
11/30/25
USTB 2% 08/15/51 559,000.00 381,992.65
USTB 2.25% 02/15/52 210,000.00 152,199.60
USTB 2.375%
50,000.00 39,140.00
02/15/42
USTB 2.50% 02/15/45 12,466,000.00 9,684,461.42
USTB 2.875%
546,000.00 453,709.62
05/15/52
USTB 3% 02/15/49 1,258,000.00 1,065,702.12
USTB 3.5% 2/15/39 200,000.00 192,920.00
USTB 3.625%
607,000.00 583,757.97
02/15/53
USTB 4.75% 2/15/37 2,988,000.00 3,322,745.64
USTB 6.125% 4,002,000.00 4,467,832.80
USTN .25% 07/31/25 1,041,000.00 951,411.54
USTN .25% 09/30/25 793,000.00 721,376.24
USTN .375% 12/31/25 1,841,000.00 1,667,320.06
USTN .75% 03/31/26 4,597,000.00 4,175,868.83
USTN .875% 09/30/26 2,500,000.00 2,250,675.00
USTN 1% 08/31/28 2,036,000.00 1,768,998.96
USTN 1.125%
1,200,000.00 1,086,132.00
10/31/26
USTN 1.25% 12/31/26 1,983,000.00 1,796,379.87
USTN 1.5% 01/31/27 690,000.00 629,190.30
USTN 1.5% 11/30/28 124,000.00 109,337.00
USTN 1.625%
1,060,000.00 976,525.00
09/30/26
USTN 2.25% 03/31/26 494,000.00 466,963.38
USTN 2.375%
796,000.00 732,407.56
03/31/29
USTN 2.375%
1,107,000.00 1,048,793.94
04/30/26
USTN 2.5% 02/28/26 90,000.00 85,679.10
USTN 2.5% 03/31/27 410,000.00 386,695.60
USTN 2.625%
470,000.00 444,587.10
05/31/27
USTN 2.625%
750,000.00 717,037.50
12/31/25
USTN 2.75% 05/31/29 720,000.00 675,388.80
USTN 2.75% 08/15/32 305,000.00 281,444.85
USTN 2.875%
590,000.00 557,432.00
04/30/29
67/137
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USTN 3% 07/31/29 776,000.00 722,099.04
USTN 3.125%
857,000.00 819,934.75
08/31/29
USTN 3.25% 06/30/29 1,115,000.00 1,074,224.45
USTN 3.375%
210,000.00 203,731.50
05/15/33
USTN 3.5% 04/30/30 510,000.00 498,525.00
USTN 3.625%
105,000.00 103,395.60
03/31/30
USTN 3.625%
720,000.00 705,614.40
05/15/26
USTN 3.625%
740,000.00 728,722.40
05/31/28
USTN 3.75% 05/31/30 740,000.00 734,450.00
USTN 3.875%
500,000.00 492,380.00
01/15/26
USTN 3.875%
430,000.00 422,539.50
03/31/25
USTN 3.875%
1,228,000.00 1,206,890.68
04/30/25
USTN 3.875%
490,000.00 488,525.10
09/30/29
USTN 3.875%
115,000.00 114,100.70
11/30/27
USTN 3.875%
1,300,000.00 1,296,997.00
11/30/29
USTN 3.875%
300,000.00 297,762.00
12/31/27
USTN 3.875%
565,000.00 563,824.80
12/31/29
USTN 4% 02/28/30 205,000.00 206,248.45
USTN 4% 06/30/28 780,000.00 780,787.80
USTN 4% 10/31/29 2,304,000.00 2,313,446.40
USTN 4.125%
48,000.00 49,342.08
11/15/32
USTN 4.625%
1,300,000.00 1,305,837.00
03/15/26
UZBEKISTAN 3.7%
200,000.00 162,258.00
11/25/30 144A
VENEZUELA 11.95%
1,470,000.00 128,625.00
8/31 REGS
VENEZUELA REP 9.25%
1,805,000.00 162,450.00
9/15/27
VENEZUELA REPUB
345,000.00 30,187.50
12.75% 8/23/22
ZAMBIA REP 8.97%
165,000.00 93,586.35
07/30/27 144A
100,932,310.00 83,723,801.65
アメリカ・ドル 小計
(11,696,215,091)
68/137
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK GILT .375%
イギリス・ポン
4,406,000.00 3,844,895.90
10/22/26 RGS
ド
UK GILT .875%
925,000.00 676,508.00
07/31/33 RGS
5,331,000.00 4,521,403.90
イギリス・ポンド 小計
(817,786,323)
CANADA GOVT .5%
1,015,000.00 1,002,403.85
カナダ・ドル
11/01/23
CANADA GOVT 1.5%
3,830,000.00 3,324,286.80
06/01/31
CANADA GOVT 2%
4,470,000.00 3,451,242.30
12/01/51
9,315,000.00 7,777,932.95
カナダ・ドル 小計
(826,172,038)
GERMANY GOVT 0%
5,607,000.00 4,698,778.14
ユーロ
02/15/31 REGS
GERMANY GOVT 0%
13,245,000.00 10,981,561.95
08/15/31 REGS
18,852,000.00 15,680,340.09
ユーロ 小計
(2,457,579,702)
16,613,632,017
国債証券 合計
(15,797,753,154)
BUENOS AIRE STEP
247,845.00 94,181.10
地方債証券 アメリカ・ドル
09/01/37 144A
PROVINCE CRDB
122,630.98 100,557.37
7.125% 6/21 144A
370,475.98 194,738.47
アメリカ・ドル 小計
(27,204,964)
27,204,964
地方債証券 合計
(27,204,964)
ABU DHABI NA 4%
150,000.00 126,598.50
特殊債券 アメリカ・ドル
10/03/49 144A
ABU DHABI NT 4.696%
200,000.00 199,250.00
04/33 144A
ABU DHABI NT 4.875%
15,000.00 15,133.05
4/30 144A
BANK GOSP 5.375%
200,000.00 201,500.00
05/22/33 144A
CODELCO INC 4.25%
95,000.00 81,593.60
7/17/42 144A
COMISION 4.688%
200,000.00 180,662.00
5/15/29 144A
CORPO NAC 4.375%
100,000.00 83,948.00
02/05/49 144A
EMPRESA NAC 4.5%
95,000.00 72,676.90
9/14/47 144A
ESKOM HLDGS 7.125%
445,000.00 439,330.70
2/25 144A
FHLB 0.5% 04/14/25 145,000.00 134,868.85
69/137
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FHLG 15YR 2.5%
42,406.66 40,556.45
01/28#SB0799
FHLG 15YR 2.5%
25,800.12 24,061.19
03/01/2033#G186
FHLG 15YR 2.5%
10,453.30 9,732.44
03/01/2033#G186
FHLG 15YR 2.5%
5,322.27 4,955.24
05/33#G18687
FHLG 15YR 2.5%
5,217.96 4,872.79
08/32#G18654
FHLG 15YR 2.5%
5,527.35 5,154.80
11/32#G18665
FHLG 15YR 2.5%
28,222.95 26,320.72
12/01/2032#G186
FHLG 15YR 3%
17,846.23 17,093.11
02/33#SB0621
FHLG 15YR 3%
4,318.70 4,136.45
12/30#ZS8591
FHLG 20YR 1.5%
63,817.73 52,617.08
02/41#RB5099
FHLG 20YR 1.5%
64,725.21 53,365.28
03/41#RB5104
FHLG 20YR 1.5%
64,840.13 53,460.03
04/41#RB5107
FHLG 20YR 1.5%
38,296.25 31,706.23
12/40#RB5089
FHLG 20YR 2%
290,947.55 249,667.91
07/41#SC0162
FHLG 20YR 2.5%
52,525.40 46,546.95
01/41#SC0119
FHLG 20YR 2.5%
27,808.60 24,400.09
01/42#RB5142
FHLG 20YR 2.5%
102,681.71 90,866.12
04/41#SC0158
FHLG 20YR 2.5%
78,032.72 69,053.49
07/41#SC0157
FHLG 30YR 3%
46,256.04 40,963.88
03/52#RA6988
FHLG 30YR 5.5%
136,823.00 137,596.04
05/53#SD2891
FHMS 2015-K043 A2
274,000.00 265,467.64
3.062% 12/24
FHMS 2015-K049 A2
7,000.00 6,726.30
3.01% 07/25
FHMS 2015-K050 A2
277,883.00 268,137.64
CSTR 08/25
FHMS 2015-K051 A2
11,000.00 10,602.35
3.308% 10/48
FHMS 2016-K052 A2
313,118.00 301,695.45
3.151% 11/25
70/137
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FHMS 2017-K063 A2
100,000.00 95,862.00
3.43% 01/27
FHMS 2021-K136 A2
640,000.00 537,536.00
2.127% 11/31
FHMS K044 A2 2.811%
163,983.44 158,139.07
01/25/25
FHMS K727 A2 2.946%
316,572.95 309,241.12
07/24
FHR 2021-5083 VA 1%
378,592.07 350,227.95
08/38
FHR 2022-5198 BA
96,779.21 85,722.18
2.5% 11/47
FNMA 0.625%
110,000.00 102,110.80
04/22/25
FNMA 15YR 2%
43,822.84 41,139.56
02/28#FS3865
FNMA 15YR 2.5%
36,930.85 35,275.97
01/28#FS3867
FNMA 15YR 2.5%
48,630.00 46,206.76
01/29#FS5207
FNMA 15YR 3%
18,741.51 17,985.66
02/31#FS1234
FNMA 15YR 3%
15,070.57 14,434.59
02/35#FM8937
FNMA 15YR 3%
20,945.15 20,080.74
07/34#FM8940
FNMA 15YR 3%
48,391.56 46,273.46
09/35#FS0112
FNMA 15YR 3%
18,500.93 17,720.19
11/34#FS1799
FNMA 15YR 3%
26,964.15 25,783.92
12/32#BM5109
FNMA 15YR 3.5%
49,317.69 47,411.56
09/35#FM7457
FNMA 20YR 1.5%
62,206.06 51,288.27
01/41#MA4231
FNMA 20YR 1.5%
63,688.14 52,510.23
02/41#MA4266
FNMA 20YR 1.5%
64,928.43 53,532.84
03/41#MA4286
FNMA 20YR 1.5%
59,431.32 49,204.37
11/40#MA4175
FNMA 20YR 1.5%
59,733.90 49,454.89
12/40#MA4202
FNMA 20YR 2%
77,874.34 66,704.04
07/41#CB1069
FNMA 20YR 2%
113,731.68 97,133.67
07/41#CB1071
FNMA 20YR 2%
68,390.57 58,409.65
08/41#CB1337
71/137
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FNMA 20YR 2%
52,011.73 44,421.13
10/41#CB1837
FNMA 20YR 2%
96,734.79 82,496.39
11/41#CB2110
FNMA 20YR 2%
121,439.92 103,716.97
11/41#FS0106
FNMA 20YR 2%
24,049.65 20,637.48
12/40#FM5042
FNMA 20YR 2%
40,943.24 34,916.80
12/41#FM9851
FNMA 20YR 2.5%
30,870.62 27,482.26
07/40#CA6462
FNMA 20YR 2.5%
30,368.01 26,797.64
08/41#CB1343
FNMA 20YR 2.5%
24,169.69 21,320.32
09/41#FM8850
FNMA 20YR 2.5%
24,740.16 21,823.54
11/41#FM9558
FNMA 20YR 2.5%
21,981.01 19,389.66
11/41#MA4475
FNMA 30YR 2.5%
146,220.30 124,562.14
01/52#FS1648
FNMA 30YR 2.5%
48,876.39 41,755.09
05/51#MA4326
FNMA 30YR 2.5%
48,515.08 41,385.78
10/51#MA4438
FNMA 30YR 2.5%
48,642.98 41,677.30
11/51#FM9517
FNMA 30YR 2.5%
96,811.45 82,554.99
11/51#MA4466
FNMA 30YR 3%
44,920.41 39,794.99
12/51#BT9503
FNMA 30YR 3.5%
85,767.43 78,574.97
02/52#MA4550
FNMA 30YR 3.5%
8,522.42 7,817.36
03/52#CB3174
FNMA 30YR 5.5%
152,740.11 153,603.09
05/53#FS4631
FNMA 30YR 6%
99,522.76 102,256.65
06/53#CB6538
FNMA 30YR 6%
100,599.46 102,922.30
06/53#CB6539
FNR 2020-101 BA
95,295.02 80,522.38
1.5% 09/45
FNR 2022-3 N 2%
392,841.36 332,642.34
10/47
FNR 2022-49 TE 4.5%
331,900.67 321,326.31
12/48
FNR 2022-65 GA 5%
369,345.21 361,430.14
04/46
72/137
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GNII II 2%
96,093.65 81,349.04
01/51#MA7135
GNII II 2%
96,550.26 81,735.58
02/51#MA7192
GNII II 2% 08/53
1,700,000.00 1,435,956.00
#TBA
GNII II 2%
95,962.62 81,238.11
11/50#MA6994
HUTAMA KARYA P
200,000.00 183,518.00
3.75% 5/30 144A
MDC GMTN BV 2.875%
200,000.00 177,674.00
5/21/30 RGS
OCP SA 3.75%
220,000.00 184,300.60
06/23/31 144A
PDVSA 12.75%
400,000.00 14,400.00
2/17/22 144A
PDVSA PETR VENZ
325,000.00 11,375.00
5.375% 4/12/27
PEMEX 6.49%
200,000.00 174,530.00
01/23/27
PEMEX 6.7% 02/16/32 140,000.00 105,651.00
PEMEX 6.84% 1/23/30 175,000.00 137,446.75
PEMEX 6.95%
360,000.00 219,024.00
01/28/60
PEMEX 7.69%
288,000.00 190,776.96
01/23/50
PEMEX PRO FDG
415,000.00 284,739.80
6.625% 6/15/35
PETROL VENEZUELA 6%
1,090,000.00 34,335.00
11/26 144A
PETROLEOS MEX 6.5%
400,000.00 249,960.00
6/02/41
PETROLEOS MEXCNS
495,000.00 301,950.00
6.75% 9/21/47
PETROLEOS MEXICA
60,000.00 52,371.00
6.5% 03/13/27
PETROLEOS VENZ 9.75
670,000.00 23,785.00
5/35 144A
PRIVATE EXPORT
920,000.00 879,602.80
1.75% 11/15/24
PT PERTA PR 4.15%
140,000.00 105,700.00
2/25/60 144A
QATAR PETE 2.25%
250,000.00 209,445.00
07/12/31 144A
QATAR PETE 3.3%
200,000.00 147,622.00
07/12/51 144A
SOUTHERN GAS 6.875%
315,000.00 319,658.85
03/26 144A
73/137
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STATE OIL CO OF
200,000.00 207,106.00
6.95% 3/30 RGS
TVA 5.25% 9/15/39 267,000.00 284,141.40
TVA 5.5% 6/15/38 4,000.00 4,400.36
UMBS 30YR 5.5%
850,000.00 848,869.50
08/53 #TBA
UMBS 30YR 5.5%
600,000.00 599,250.00
09/53 #TBA
20,253,534.64 15,752,446.53
アメリカ・ドル 小計
(2,200,616,780)
2,200,616,780
特殊債券 合計
(2,200,616,780)
1011778 BC ULC 4%
525,000.00 456,629.25
社債券 アメリカ・ドル
10/15/30 144A
1011778 ULC 3.875%
160,000.00 148,052.80
01/28 144A
1375209 BC LTD 9%
30,000.00 30,080.10
1/30/28 144A
ACADEMY LTD 6%
235,000.00 226,775.00
11/15/27 144A
ACCESS BANK NIG
190,000.00 162,457.60
6.125% 09/21/26
ACRISURE 10.125%
110,000.00 112,982.10
08/01/26 144A
ACRISURE LLC 7%
475,000.00 464,991.75
11/15/25 144A
ADARO INDO 4.25%
200,000.00 192,164.00
10/31/24 144A
ADIENT GLOBAL 7%
215,000.00 218,915.15
04/15/28 144A
ADIENT GLOBAL 8.25%
215,000.00 222,656.15
04/15/31 144A
ADVANCED DRAIN 5%
40,000.00 38,200.00
9/30/27 144A
ADVANCED DRAIN
6.375% 06/15/30 225,000.00 225,117.00
144A
AEROPUERTO 5.125%
200,000.00 158,272.00
08/61
AEROPUERTO INTE 4%
225,000.00 189,346.50
08/11/41 14
AFFINTY GME 6.875%
65,000.00 58,407.70
12/15/27 144A
AHP HEALTH PAR
190,000.00 163,700.20
5.75% 7/29 144A
AIR CANADA 3.875%
130,000.00 121,431.70
08/15/26 144A
ALBERTSONS 3.5%
115,000.00 101,425.40
03/15/29 144A
74/137
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALBERTSONS 4.625%
325,000.00 310,908.00
1/15/27 144A
ALBERTSONS 4.875%
540,000.00 502,875.00
2/15/30 144A
ALCOA NEDERLAND
4.125% 03/31/29 205,000.00 183,829.65
144A
ALLEGHENY TECH
80,000.00 72,670.40
4.875% 10/01/29
ALLEGHENY TECH
55,000.00 49,500.00
5.125% 10/01/31
ALLEGHENY
TECHNOLOGIES INC 190,000.00 185,620.50
5.8
ALLEGIANT T 7.25%
90,000.00 89,318.70
8/15/27 144A
ALLEN MEDIA 10.5%
480,000.00 252,801.60
02/28 144A
ALLIANT HLDG 5.875%
205,000.00 182,265.50
11/01/29 144A
ALLIANT HLDG 6.75%
730,000.00 699,077.20
10/27 144A
ALLIANT HLDG/CO
340,000.00 340,064.60
6.75% 04/15/28
ALLIED UNV 6%
75,000.00 56,801.25
06/01/29 144A
ALLY FINL INC 5.8%
2,000.00 1,970.98
05/01/2025
ALLY FINL INC 6.7%
1,000,000.00 905,430.00
02/14/33
ALPHA NAT RES I
9.75% 4/15/18 610,000.00 -
Escrow
ALTICE FING 5%
200,000.00 151,412.00
01/15/28 144A
ALTICE FR HLDS 6%
190,000.00 71,250.00
2/15/28 144A
ALTICE FRAN 10.5%
430,000.00 191,762.80
5/15/27 RGS
ALTICE FRANCE
5.125% 01/15/29 155,000.00 107,853.65
144A
ALTICE FRANCE
320,000.00 222,144.00
5.125% 7/29 144A
ALTICE FRANCE SA
385,000.00 282,697.80
5.5% 01/15/20
AMER AIR 7.25%
85,000.00 85,427.55
02/15/28 144A
AMWINS GROUP 4.875%
100,000.00 91,851.00
06/30/29 144A
75/137
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANTOFAGASTA PLC
2.375% 10/14/30 200,000.00 163,160.00
144A
ARCHROCK PR 6.25%
185,000.00 175,087.70
4/1/28 144A
ARD FIN SA 6.5%
185,000.00 149,422.65
06/30/27 144A
ASBURY AUTOMO
4.625% 11/15/29 100,000.00 89,994.00
144A
ASBURY AUTOMO 5%
100,000.00 87,769.00
02/15/32 144A
ASBURY AUTOMOTI
54,000.00 49,612.50
4.5% 03/01/28
ASBURY AUTOMOTI
52,000.00 46,422.48
4.75% 03/01/30
ASGN INC 4.625%
445,000.00 408,870.45
05/15/28 144A
ASHTON WO 6.625%
5,000.00 4,788.65
01/15/28 144A
ASHTON WOODS US
100,000.00 86,500.00
4.625% 08/01/2
ASSUREDPARTNE
5.625% 01/15/29 100,000.00 88,502.00
144A
ATLAS LUX 4.625%
98,000.00 83,838.02
06/01/28 144A
AVIS BUDGET 5.375%
115,000.00 108,021.80
03/01/29 144A
AVOLON HLD 4.375%
2,000.00 1,878.80
5/01/26 144A
AVOLON HLDGS 2.528%
314,000.00 267,964.46
11/27 144A
AVOLON HLDGS 3.95%
2,000.00 1,943.18
7/24 144A
AXIAN TELECOM
7.375% 02/16/27 200,000.00 182,480.00
144A
AZUL SC FIN LLP
225,000.00 214,256.25
11.5% 05/28/29
BANCO MER 6.75%/VAR
75,000.00 72,168.75
PERP 144A
BANCO MER KY
85,000.00 77,248.00
7.625/VR PRP 144A
BAUSCH HEALTH 11%
54,000.00 39,825.00
9/30/28 144A
BAUSCH HEALTH 14%
10,000.00 6,251.70
10/30 144A
BELLRING BRANDS 7%
60,000.00 60,664.80
3/30 144A
76/137
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BERRY GBL ES 5.625%
100,000.00 98,234.00
7/27 144A
BIDVST GR 3.625%
100,000.00 89,690.00
09/23/26 144A
BLOCK INC 2.75%
190,000.00 174,598.60
06/01/26
BLOCK INC 3.5%
190,000.00 160,240.30
06/01/31
BOMBARDIER 7.875%
360,000.00 360,720.00
04/27 144A
BOMBARDIER INC 6%
245,000.00 231,515.20
02/28 144A
BOYD GAMING 4.75%
340,000.00 323,642.60
12/01/27
BRAND ENERGY 8.5%
920,000.00 916,402.80
7/25 144A
BRASKEM IDESA 6.99%
85,000.00 52,806.25
2/32 144A
BUILDERS F 4.25%
395,000.00 348,472.95
02/01/32 144A
C AND S GRP 5%
130,000.00 100,192.30
12/15/28 144A
C&W SR FIN 6.875%
455,000.00 395,813.60
9/15/27 144A
CABLE ONDA 4.5%
200,000.00 170,116.00
01/30/30 144A
CABLEVS LHT 5.625%
70,000.00 51,811.20
09/15/28 144A
CABLEVS LT LLC
90,000.00 74,422.80
3.875% 9/15/27 144A
CAESARS E 8.125%
460,000.00 471,053.80
07/01/27
CAESARS ENT 7%
700,000.00 709,205.00
02/15/30 144A
CAESARS ENTERTA
4.625% 10/15/29 195,000.00 172,339.05
144A
CALIFORNIA 7.125%
295,000.00 298,419.05
02/01/26 144A
CAMELOT FIN SA 4.5%
175,000.00 164,883.25
11/26 144A
CAMPOSOL SA 6%
275,000.00 193,726.50
02/03/2027 144A
CARLYLE AVIAT 7%
160,000.00 142,403.20
10/15/24 RGS
CARNIVAL 10.375%
285,000.00 310,273.80
05/28 144A
CARNIVAL COR 5.75%
405,000.00 372,543.30
3/1/27 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARNIVAL CORP 0%
240,000.00 252,175.20
01/31/26 144A
CARNIVAL CORP
9.875% 08/01/27 640,000.00 663,808.00
144A
CARVANA CO 4.875%
125,000.00 75,625.00
09/01/29 144A
CCO HLDGS/CAP 4.5%
320,000.00 254,342.40
04/33 144A
CCO HLDGS/CAP 4.5%
145,000.00 118,639.00
05/01/32
CCO HLDGS/CAP 4.5%
390,000.00 330,127.20
08/30 144A
CCO HLDGS/CAP
420,000.00 396,421.20
5.125% 5/27 144
CCO HLDGS/CAP
7.375% 03/03/31 710,000.00 702,750.90
144A
CDI ESCROW ISSU
290,000.00 271,538.60
5.75% 04/01/30 144A
CEC ENT CO LLC
160,000.00 154,300.80
6.75% 5/26 144A
CEMEX SAB 5.125/VAR
200,000.00 182,050.00
PERP 144A
CENTENE CORP 3.375%
155,000.00 134,251.70
2/15/30 WI
CENTENE CORP 4.625%
290,000.00 271,616.90
12/15/29
CENTRAL GARDEN
115,000.00 98,124.90
4.125% 10/15/30
CHARLES RIV 4.25%
55,000.00 50,737.50
5/1/28 144A
CHARLES RIVER L
55,000.00 48,851.00
3.75% 03/15/29 144A
CHARLES RIVER L 4%
160,000.00 139,222.40
03/15/31 144A
CHEMOURS CO 5.75%
245,000.00 228,232.20
11/15/28 144A
CHESAPEAKE 5.875%
170,000.00 163,507.70
2/01/29 144A
CHS/CMNTY HEA
6.875% 04/15/29 220,000.00 145,574.00
144A
CHS/CMNTY HEALT
225,000.00 176,782.50
4.75% 02/15/31 144A
CHS/CMNTY HEALT
355,000.00 290,230.25
5.25% 05/15/30 144A
CHS/CMNTY HEALT 6%
355,000.00 311,647.40
01/15/29 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHS/CMNTY HEALT
6.125% 04/01/30 415,000.00 260,823.35
144A
CHS/CMNTY HEALTH 8%
330,000.00 325,482.30
3/26 144A
CHS/CMNTY HLT
5.625% 03/15/27 170,000.00 153,863.60
144A
CITGO HLDG INC
210,000.00 209,884.50
9.25% 08/01/24 144A
CITGO PETE COR 7%
410,000.00 406,187.00
6/15/25 144A
CITGO PETROL 6.375%
205,000.00 200,442.85
06/26 144A
CLEAN HARBORS
45,000.00 45,281.25
6.375% 2/31 144A
CLEAR CHAN 7.75%
110,000.00 90,416.70
04/15/28 144A
CLEARWY ENR 4.75%
110,000.00 103,332.90
3/15/28 144A
CLEVELAND-CLIF
115,000.00 105,153.70
4.625% 3/1/29 144A
CLEVELAND-CLIF
115,000.00 102,401.75
4.875% 3/1/31 144A
CLOUD SOFTWARE 9%
415,000.00 371,483.10
09/30/29 144A
CLYDESDALE ACQU
70,000.00 67,238.50
6.625% 3/29 144A
CLYDESDALE ACQUI
425,000.00 387,774.25
8.75% 03/30 144A
CNX RESOURCES
7.375% 01/15/31 100,000.00 99,020.00
144A
CNX RESOURCES C 6%
85,000.00 79,986.70
01/15/29 144A
COINBASE GLOBAL
410,000.00 258,927.30
3.625% 10/01/31
COLGATE ENERGY
185,000.00 174,825.00
5.875% 07/01/29
COMMERCIAL META
90,000.00 78,111.00
3.875% 02/15/31
COMSTOCK 5.875%
115,000.00 100,498.50
01/15/30 144A
COMSTOCK RESO 6.75%
265,000.00 246,253.90
03/29 144A
CONSLIDATED COM 5%
100,000.00 72,580.00
10/28 144A
CORECIVIC INC 0%
265,000.00 266,568.80
04/30/26
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CORELOGIC INC 4.5%
275,000.00 223,591.50
5/1/28 144A
CORPORACION NAC
200,000.00 197,666.00
5.125% 02/02/3
COVERT M 4.875%
95,000.00 84,075.00
12/01/29 144A
CQP HOLDCO 5.5%
530,000.00 487,647.70
06/15/31 144A
CRESTWOOD M P/F 6%
580,000.00 549,671.80
02/01/29 144A
CROCS INC 4.125%
260,000.00 213,613.40
08/15/31 144A
CROCS INC 4.25%
290,000.00 251,131.30
03/15/29 144A
CROWDSTRIKE HOL 3%
205,000.00 177,126.15
02/15/29
CROWNROCK LP / 5%
60,000.00 56,850.00
05/1/29 144A
CSC HLDGS LLC
220,000.00 212,850.00
11.25% 5/28 144A
CSC HLDGS LLC
3.375% 02/15/31 230,000.00 154,336.90
144A
CSC HLDGS LLC
4.125% 12/01/30 170,000.00 119,353.60
144A
CSC HLDGS LLC 4.5%
160,000.00 111,712.00
11/15/31 144A
CSC HOLDINGS 7.5%
690,000.00 372,275.70
4/1/28 144A
CSN RES SA 5.875%
95,000.00 78,517.50
4/8/32 144A
CT TRUST 5.125%
200,000.00 164,000.00
02/03/32 144A
CVR ENERGY 5.25%
370,000.00 360,206.10
2/15/25 144A
CVR ENERGY 5.75%
250,000.00 225,855.00
02/15/28 144A
CVR PART LP/FIN
6.125% 06/15/28 220,000.00 198,825.00
144A
DANA INC 4.25%
105,000.00 90,835.50
09/01/30
DANA INC 5.625%
160,000.00 153,312.00
6/15/28
DAVITA INC 0%
230,000.00 198,982.20
05/31/30 144A
DAVITA INC 3.75%
175,000.00 141,767.50
02/15/31 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DELEK LOGISTIC
7.125% 06/01/28 110,000.00 103,202.00
144A
DIAMOND SPORT
220,000.00 6,600.00
5.375% 08/15/26
DISH DBS 5.75%
100,000.00 74,990.00
12/01/28 144A
DISH NETWK CV
1,460,000.00 762,120.00
3.375% 8/26 144A
DISH NETWORK CO
150,000.00 147,717.00
11.75% 11/27 144A
DP WORLD CRESC
200,000.00 188,328.00
3.875% 7/29 RGS
DP WORLD SALA
200,000.00 198,340.00
6%/VAR PERP RGS
DPL INC 4.35%
529,000.00 470,529.63
04/15/29
DT MIDSTREAM 4.125%
185,000.00 166,019.00
06/15/29 144A
DT MIDSTREAM 4.375%
185,000.00 162,307.90
06/15/31 144A
EG GLOBAL 8.5%
106,000.00 105,072.50
10/30/25 144A
EG GLOBAL FINANCE
619,000.00 606,620.00
PLC 6.75% 02
EIG PEARL HOLDI
3.545% 08/31/36 225,000.00 189,843.75
144A
ELASTIC 4.125%
90,000.00 78,155.10
07/15/29 144A
EMBRAER NETHER
50,000.00 50,025.00
6.95% 1/28 144A
EMBRAER NETHERL
35,000.00 34,071.10
5.4% 02/01/27
EMERALD DEBT 6.625%
345,000.00 345,000.00
12/30 144A
EMERGENT BIO 3.875%
100,000.00 53,905.00
08/15/30 144A
ENDEAVOR ENERGY
375,000.00 367,567.50
5.75 1/28 144A
ENDEAVOUR MI 5%
130,000.00 116,742.60
10/14/26 144A
ENER 4.875% 3/30/26
125,000.00 116,695.00
144A RGS
ENFRAGEN ENERG
230,000.00 151,636.70
5.375% 12/30/30 144
ENLINK MID 5.625%
75,000.00 74,001.00
01/15/28 144A
ENN CLEAN ENE
200,000.00 184,884.00
3.375% 5/26 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQT MIDSTR 6.5%
215,000.00 213,860.50
07/01/27 144A
ERO COPPER 6.5%
560,000.00 487,603.20
2/15/30 144A
ESKOM HLDGS 8.45%
45,000.00 43,843.50
8/28 144A
FERRELLGAS/FG
5.375% 04/01/26 135,000.00 126,559.80
144A
FERTITTA ENTERT
4.625% 01/15/29 210,000.00 186,259.50
144A
FERTITTA ENTERT
180,000.00 153,961.20
6.75% 07/15/30 144A
FIRST QUANT 6.875%
175,000.00 171,984.75
10/27 144A
FIRST QUANTUM
230,000.00 226,290.10
6.875% 3/26 144A
FMG RES AG 5.875%
285,000.00 273,645.60
4/15/30 144A
FMG RES AUG LTD
4.375% 04/01/31 120,000.00 103,454.40
144A
FORD MOTOR 3.25%
300,000.00 239,577.00
02/12/32
FORD MTR CR 5.125%
515,000.00 504,040.80
6/16/25
FORD MTR CR LLC
155,000.00 134,364.85
2.9% 02/16/28
FORD MTR CR LLC
115,000.00 107,807.90
3.375% 11/13/25
FORD MTR CR LLC 4%
115,000.00 99,963.75
11/13/30
FORD MTR CR LLC
355,000.00 338,354.05
4.95% 05/28/27
FORD MTR CR LLC
540,000.00 547,435.80
6.95% 03/06/26
FREEPORT INDONE
5.315% 04/14/32 200,000.00 190,500.00
144A
FRONT RANGE BID 4%
300,000.00 205,884.00
3/1/27 144A
FRONT RANGE BIDCO
165,000.00 102,737.25
INC 6.125% 0
FRONTIER 5.875%
52,213.00 37,162.60
11/01/29 144A
FRONTIER COM 5.875%
170,000.00 152,282.60
10/15/27 144A
FRONTIER COMM 5%
175,000.00 150,214.75
05/01/28 144A
82/137
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRONTIER COMM 6%
205,000.00 147,663.55
01/31/30 144A
FRONTIER COMM 8.75%
140,000.00 134,404.20
05/15/30 144A
GALAXY PIPE 2.625%
200,000.00 162,484.00
03/31/36 144A
GANNETT HOLDING 6%
95,000.00 81,343.75
11/01/26 144A
GEMS MENAS 7.125%
880,000.00 852,570.40
7/31/26 144A
GENM CAPITAL LA
200,000.00 162,190.00
3.882% 04/19/3
GEO GRP IN 9.5%
445,000.00 433,875.00
12/31/28 144A
GEO GRP INC/THE
182,000.00 182,429.52
10.5% 06/30/28
GEOPARK LTD 5.5%
100,000.00 84,316.00
01/17/27 144A
GEORGIA BK
250,000.00 246,595.00
11.125/VAR PERP RGS
GLOBAL PARTNER
175,000.00 162,886.50
6.875% 01/15/29
GO DADDY OP 5.25%
170,000.00 163,740.60
12/1/27 144A
GPC MERGER SU
100,000.00 86,738.00
7.125% 8/15/28 144A
GRAFTECH GLOBAL
110,000.00 111,560.90
9.875% 12/28 144A
GRAN CO 6.875%
200,000.00 153,218.00
08/09/26 144A
GRAPHIC PACK 3.75%
80,000.00 69,930.40
02/30 144A
GREENSAIF PIP
200,000.00 205,316.00
6.129% 2/38 144A
GREENSAIF PIPE
200,000.00 207,198.00
6.51% 2/42 144A
HARVEST MIDSTRE
400,000.00 398,540.00
7.5% 9/28 144A
HEALTHEQUITY INC
70,000.00 63,128.80
4.5% 10/01/29 144A
HERTZ 4.625%
115,000.00 104,689.10
12/01/26 144A
HERTZ 5% 12/01/29
150,000.00 126,576.00
144A
HERTZ 5.5% 10/15/24
210,000.00 4,725.00
144A
HERTZ CORP 6%
265,000.00 15,568.75
01/15/2028 144A
HERTZ CORP 6.25%
190,000.00 237.50
10/15/22
83/137
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HERTZ CORP 7.125%
265,000.00 21,200.00
08/01/2026 1
HESS MIDST 5.125%
220,000.00 209,825.00
6/15/28 144A
HESS MIDSTREAM 5.5%
60,000.00 56,850.00
10/30 144A
HIGHTOWER 6.75%
70,000.00 61,294.80
04/15/29 144A
HILTON DOMEST
3.625% 02/15/32 115,000.00 96,804.70
144A
HILTON DOMESTIC
115,000.00 102,792.75
3.75% 05/01/29
HILTON DOMESTIC 4%
115,000.00 100,344.40
05/01/31 144A
HTA GROUP LTD/M 7%
75,000.00 71,853.75
12/18/25 14
HUB INTE 5.625%
135,000.00 121,061.25
12/01/29 144A
HUB INTEL LTD 7%
260,000.00 259,386.40
5/01/26 144A
HUDBAY MINERAL
330,000.00 314,773.80
6.125% 4/01/29 144A
IHS HOLDING LTD
200,000.00 175,908.00
5.625% 11/29/2
IHS NETHERLAND 8%
200,000.00 184,270.00
9/18/27 144A
II-VI INC 5%
100,000.00 91,000.00
12/15/29 144A
INDONESIA ASA 5.45%
200,000.00 194,406.00
05/30 144A
INTELSAT J H SA
575,000.00 -
5.5% 08/01/23
INTELSAT JACKS 8.5%
120,000.00 -
10/24 144A
INTELSAT JACKSN
765,000.00 716,751.45
6.5% 1/30 144A
INVESTMENT EGY
100,000.00 91,635.00
6.25% 4/29 144A
JACOBS ENT 6.75%
90,000.00 82,452.60
02/15/29 144A
JONAH ENERGY LLC
239,713.07 242,110.20
12% 11/25 P/P
KAZMUNAYGAS 3.5%
200,000.00 155,936.00
04/14/33 144A
KEHE DISTRS LLC /
136,000.00 136,000.00
KEHE FIN COR
KENNEDY-WILSON
170,000.00 139,094.00
4.75% 03/01/29
84/137
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KENNEDY-WILSON 5%
170,000.00 129,303.70
03/01/31
KFC CO/PIZZA 4.75%
255,000.00 246,075.00
6/1/27 144A
KLX ENERGY 11.5%
245,000.00 231,338.80
11/1/25 144A
KOBE US MID PIK VAR
395,000.00 263,662.50
11/26 144A
KONDOR FIN 7.625%
200,000.00 76,000.00
11/26 144A
KOSMOS ENERGY
235,000.00 215,866.30
7.125% 4/26 144A
KRAFT HEINZ FD 5.5%
70,000.00 70,237.30
06/01/50
KRONOS ACQ 7%
50,000.00 44,596.00
12/31/27 144A
KRONOS ACQ K 5%
40,000.00 37,584.00
12/31/26 144A
L BRANDS INC 6.625%
350,000.00 339,853.50
10/01/30 144A
LAMAR FDG LTD
40,000.00 38,245.60
3.958% 5/25 144A
LAMAR MEDIA CRP
140,000.00 131,250.00
4.875% 01/15/2
LAMB WESTON 4.125%
155,000.00 139,151.25
01/30 144A
LCM INVESTMENTS
4.875% 05/01/29 260,000.00 227,892.60
144A
LCPR SENIOR 5.125%
400,000.00 336,408.00
7/29 144A
LCPR SR 6.75%
180,000.00 170,184.60
10/15/27 144A
LEVEL 3 FIN 3.75%
295,000.00 193,343.00
07/15/29 144A
LEVEL 3 FINANCI
230,000.00 161,492.20
4.25% 07/01/28
LEVIATHAN 6.125%
150,000.00 146,682.00
6/30/25 144A
LIBERTY COST
100,000.00 100,750.00
10.875% 1/31 144A
LINDBLAD E 6.75%
155,000.00 149,683.50
02/15/27 144A
LINDBLAD EXPEDI 9%
420,000.00 431,944.80
05/15/28 144A
LIQUID TELECOMM
200,000.00 132,020.00
5.5% 09/26 144A
LIVE NATIN 4.75%
230,000.00 215,061.50
10/15/27 144A
85/137
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LSB INDUS 6.25%
30,000.00 27,190.80
10/15/28 144A
MACQUARIE 8.375%
130,000.00 132,853.50
05/01/28 144A
MACYS RTL HLDG
75,000.00 66,225.00
6.125% 03/15/32
MADISON IAQ 4.125%
130,000.00 117,687.70
06/28 144A
MADISON IAQ 5.875%
200,000.00 168,948.00
6/29 144A
MAGIC MERG 5.25%
170,000.00 141,120.40
05/1/28 144A
MAGIC MERG 7.875%
255,000.00 178,459.20
05/1/29 144A
MAGNOLIA OIL & GAS
255,000.00 247,528.50
OPER LLC /
MARB BONDC 3.95%
35,000.00 26,363.75
01/29/31 144A
MATTEL INC 3.375%
55,000.00 50,998.75
04/01/26 144A
MC BRAZIL DWNST
661,882.34 437,040.89
7.25% 06/31 144A
MDGH GMTN RSC
200,000.00 199,500.00
5.084% 5/53 144A
MEDCO BELL PTE
250,000.00 235,270.00
6.375% 01/30/27
MEG ENERGY CRP
5.875% 02/01/29 255,000.00 245,769.00
144A
MEITUAN 3.05%
100,000.00 80,020.00
10/28/30 144A
MEITUAN D 2.125%
100,000.00 91,694.00
10/28/25 144A
MGIC INVT CORP
125,000.00 119,298.75
5.25% 08/15/28
MICROSTRATEGY
490,000.00 440,588.40
6.125% 06/15/28
MILEAGE PLUS 6.5%
144,000.00 144,357.12
6/20/27 144A
MILLICOM INTL 4.5%
200,000.00 159,550.00
04/27/31 144A
MINERAL RES 8.5%
45,000.00 45,770.40
5/1/30 144A
MINERAL RES LT 8%
180,000.00 181,193.40
11/1/27 144A
MINERVA MERGE 6.5%
405,000.00 345,529.80
02/15/30 144A
MISC CAPITAL T
200,000.00 187,924.00
3.75% 4/27 144A
86/137
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MIWD HOLDCO II 5.5%
40,000.00 33,650.00
02/01/30 144A
MOLINA HEA 4.375%
120,000.00 110,677.20
6/15/28 144A
MOLINA HEALTHCA
3.875% 11/15/30 170,000.00 146,455.00
144A
MONG DUONG FI
140,000.00 124,502.00
5.125% 5/29 144A
MOOG INC 4.25%
55,000.00 51,300.15
12/15/2027 144A
MOZART DEBT 3.875%
125,000.00 109,898.75
04/01/29 144A
MURPHY OIL USA
75,000.00 63,495.00
3.75% 02/15/31 144A
MURPHY OIL USA INC
120,000.00 110,874.00
4.75% 09/15
NAGACORP 7.95%
200,000.00 187,102.00
07/06/24 RGS
NATURA COSME 4.125%
35,000.00 30,666.30
5/28 144A
NBM US HO 6.625%
55,000.00 51,559.75
08/06/29 144A
NCL CORP 5.875%
200,000.00 194,974.00
02/15/27 144A
NCL CORP 7.75%
180,000.00 172,566.00
02/15/29 144A
NCL CORP LTD 5.875
55,000.00 51,728.60
03/15/26 144A
NCL FINANCE LTD
6.125% 03/15/28 70,000.00 63,525.00
144A
NEPTUNE BID US
455,000.00 423,168.20
9.29% 4/29 144A
NESCO HOLDING 5.5%
135,000.00 123,880.05
04/15/29 144A
NEW COTAI LLC CONV
203,161.98 420,078.01
5% 2/24/27
NEW FORTRESS EN
175,000.00 166,685.75
6.75% 09/15/25
NEW HOME CO INC
115,000.00 108,675.00
STEP 10/15/27 144A
NEXA RESOURCES 6.5%
100,000.00 97,180.00
01/18/28 1
NEXSTAR 5.625%
220,000.00 207,077.20
7/15/27 144A
NEXTERA ENERGY
21,000.00 20,081.25
4.25% 9/24 144A
NORTHERN OIL 8.75%
115,000.00 115,431.25
06/31 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORTHWEST FIN
10.75% 06/01/28 95,000.00 87,109.30
144A
NORTHWEST FIN 4.75%
115,000.00 100,912.50
04/30/27 144A
NORTHWEST FIN 6%
60,000.00 47,400.00
02/15/28 144A
NOSTRUM OIL & 5%
180,000.00 116,920.80
6/30/26 144A
NOSTRUM OIL & PIK
262,140.00 89,127.60
VAR 6/30/26
NRG ENERGY INC
3.875% 02/15/32 100,000.00 77,641.00
144A
NTH OIL & GAS
8.125% 03/01/28 270,000.00 268,650.00
144A
OCCIDENTAL PETE
65,000.00 49,679.50
4.5% 07/15/44
OCCIDENTAL PETE
115,000.00 114,197.30
5.5% 12/01/25
OCCIDENTAL PETE
115,000.00 115,138.00
5.875% 9/01/25
OCCIDENTAL PETE
75,000.00 75,832.50
6.2% 03/15/40
OCCIDENTAL PETE
170,000.00 179,064.40
6.6% 03/15/46
OCCIDENTAL PETE
93,000.00 93,706.80
6.95% 07/01/24
OCCIDENTAL PETE
725,000.00 800,291.25
7.5% 05/01/31
OCCIDENTAL PETRO
70,000.00 54,775.00
4.3% 08/15/39
OCCIDENTAL
137,000.00 108,602.64
PETROLEUM 4.4% 4/46
OCCIDENTL PETE
300,000.00 347,379.00
8.875% 07/15/30
OIL & GAS HLDG 7.5%
410,000.00 415,506.30
10/27 144A
OLYMPUS WTR 9.75%
200,000.00 196,250.00
11/15/28 144A
OPEN TEXT 4.125%
245,000.00 212,559.55
2/15/30 144A
OPEN TEXT CORP
3.875% 12/01/29 145,000.00 123,250.00
144A
OPEN TEXT HOLDI
4.125% 12/01/31 145,000.00 120,377.55
144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORGANON F 4.125%
215,000.00 192,332.55
04/30/28 144A
ORGANON FINAN
5.125% 04/30/31 215,000.00 181,217.05
144A
PACIFIC GAS & ELEC
165,000.00 114,815.25
3.95% 12/47
PACIFIC GAS &ELE
30,000.00 21,019.50
3.75% 8/15/42
PAO TMK 4.3%
200,000.00 126,500.00
02/12/27 RGS
PAPA JOHNS IN
3.875% 09/15/29 60,000.00 51,031.20
144A
PBF HLD LLC/FIN 6%
425,000.00 398,458.75
02/15/28
PBF HLDG / FIN
250,000.00 250,000.00
7.25% 06/15/25
PECF USS INTERM 8%
55,000.00 34,650.00
11/29 144A
PERFORMANCE FO
95,000.00 85,146.60
4.25% 08/01/29 144A
PETRONAS CAP 3.404%
40,000.00 29,057.60
4/61 144A
PETRONAS CAP 4.8%
200,000.00 191,616.00
4/21/60 144A
PETRONAS CAP LTD
200,000.00 186,376.00
3.5% 04/21/20
PETRORIO 6.125%
110,000.00 107,298.40
06/09/26 144A
PG&E 4.55% 07/01/30 1,177,500.00 1,075,822.87
PG&E 4.95% 07/01/50 947,500.00 763,078.60
PG&E CORP 5.25%
655,000.00 592,748.80
07/01/30
PIKE CORP 5.5%
445,000.00 402,769.50
9/01/28 144A
POLYONE CO 5.75%
140,000.00 138,982.20
5/15/25 144A
PROSUS NV 3.061%
95,000.00 74,374.55
07/13/31 144A
PROSUS NV 4.027%
200,000.00 126,846.00
8/3/50 144A
QORVO INC 4.375%
130,000.00 119,700.10
10/15/29
RACKSPACE INC
5.375% 12/01/28 100,000.00 29,666.00
144A
RADIATE HOLDC 6.5%
350,000.00 210,490.00
9/15/28 144A
89/137
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAND PARENT LLC
380,000.00 354,521.00
8.5% 02/15/30 144A
ROBLOX CO 3.875%
390,000.00 333,984.30
05/01/30 144A
ROLLER BEARING
4.375% 10/15/29 45,000.00 40,282.65
144A
ROLLS-ROYCE PLC
175,000.00 171,648.75
5.75% 10/15/27
ROYAL CARI 5.375%
140,000.00 132,157.20
7/15/27 144A
ROYAL CARIBBEA
100,000.00 100,985.00
7.25% 1/30 144A
ROYAL CARIBBEAN
11.625% 08/15/27 470,000.00 511,341.20
144A
ROYAL CARIBBEAN
315,000.00 290,896.20
4.25% 07/01/26 144A
ROYAL CARIBBEAN
310,000.00 296,177.10
5.5% 08/31/26
RP ESCROW ISS 5.25%
160,000.00 115,236.80
12/15/25 144A
RURAL/METRO C
10,000.00 -
10.125 7/19 REGS
SABRE GLBL 9.25%
17,000.00 15,896.70
04/15/25 144A
SABRE GLBL INC
7.375% 09/01/25 175,000.00 157,062.50
144A
SASOL FING USA
200,000.00 180,406.00
4.375% 09/18/26
SAUDI ARABIAN OIL
765,000.00 676,267.65
4.25% 04/39
SCIH SALT 4.875%
380,000.00 341,848.00
05/01/28 144A
SCIH SALT 6.625%
125,000.00 107,881.25
05/01/29 144A
SCOTTS MIRACLE 4%
115,000.00 92,963.70
04/01/31
SCRIPPS ESC I
3.875% 01/15/29 160,000.00 132,800.00
144A
SCRIPPS ESC II
5.375% 01/15/31 80,000.00 59,600.00
144A
SCRIPPS ESCRO
145,000.00 121,618.75
5.875% 7/27 144A
SEADRILL FIN 8.375%
45,000.00 45,787.50
08/30 144A
90/137
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEAGATE HDD 8.25%
95,000.00 99,303.50
12/29 144A
SEAGATE HDD 8.5%
85,000.00 89,046.00
07/31 144A
SEALED AIR 6.125%
150,000.00 149,892.00
2/1/28 144A
SEASPAN CORPORA
260,000.00 208,124.80
5.5% 08/01/29 144A
SEG HLD LLC 5.625%
175,000.00 164,500.00
10/15/28 144A
SENSATA TECHNOL 4%
270,000.00 243,340.20
04/15/29 14
SERVICE CO INTL
105,000.00 100,143.75
5.125% 6/1/29
SIMMONS FOOD IN
115,000.00 94,300.00
4.625% 03/29 144A
SM ENERGY CO 6.5%
65,000.00 63,375.00
07/15/28
SM ENERGY CO 6.625%
190,000.00 187,132.90
1/15/27
SM ENERGY CO 6.75%
210,000.00 206,375.40
09/15/26
SOUTHWESTERN EN
155,000.00 139,729.40
4.75% 02/01/32
SOUTHWESTERN EN
105,000.00 100,404.15
5.375% 02/29
SPA HOLDINGS 4.875%
135,000.00 111,260.25
2/28 144A
SPIRIT LOYALT 8%
125,663.00 126,963.61
09/20/25 144A
SPRINGLEAF CORP 4%
205,000.00 163,487.50
09/15/30
SRS DISTRIBUTIO
4.625% 07/01/28 135,000.00 122,855.40
144A
SRS DISTRIBUTIO 6%
115,000.00 99,295.60
12/01/29 144A
SRS DISTRIBUTIO
6.125% 07/01/29 75,000.00 65,667.00
144A
STATION CAS LLC
4.625% 12/01/31 250,000.00 211,367.50
144A
STERICYCL 3.875%
115,000.00 102,108.50
01/15/29 144A
STILLWATER MIN 4%
140,000.00 125,444.20
11/16/26 144
STRATHCONA RE
465,000.00 414,138.30
6.875% 8/26 144A
91/137
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STUDIO CITY 6.5%
355,000.00 297,656.85
1/15/28 144A
STUDIO CITY CO 7%
160,000.00 151,059.20
02/27 144A
SUNOCO LP /CORP
160,000.00 144,816.00
4.5% 05/15/29
SUNOCO LP /CORP 6%
520,000.00 515,996.00
04/15/27
SUPERIOR PLUS 4.5%
125,000.00 110,907.50
03/15/29 144A
SURGERY CTR 10%
115,000.00 117,741.60
04/15/27 144A
SYNAPTICS INC 4%
90,000.00 76,902.30
06/15/29 144A
TALLGRASS LP 6%
175,000.00 156,339.75
12/31/30 144A
TAYLOR MOR 5.875%
165,000.00 164,635.35
6/15/27 144A
TELEFONICA CE
125,000.00 117,495.00
5.875% 4/27 144A
TEMPUR SEALY 3.875%
170,000.00 140,931.70
10/15/31 1
TEMPUR SEALY 4%
180,000.00 157,714.20
04/15/29 144A
TENET HEALTH 6.125%
755,000.00 730,462.50
10/28
TENET HEALTH 6.125%
230,000.00 226,262.50
6/30
TENET HEALTH 6.75%
115,000.00 115,862.50
5/31 144A
TENET HEALTH 6.875%
25,000.00 25,187.50
11/15/31
TENGIZCHEVR 3.25%
150,000.00 114,364.50
8/15/30 144A
TERMOCANDELARIA
178,250.00 162,804.63
POWER LTD 7.87
TERRIER M 8.875%
430,000.00 318,200.00
12/15/27 144A
TINKOFF CREDIT VAR
200,000.00 96,000.00
PERP 144A
TKC HOLDIN 10.5%
135,000.00 102,918.60
05/15/29 144A
TOPS MARKETS CORP
1,325,000.00 -
ESCROW
TRANSALTA 7.75%
110,000.00 113,792.80
11/15/29 144A
TRANSDIGM INC 5.5%
895,000.00 854,725.00
11/15/27
TRANSDIGM INC 6.75%
695,000.00 701,109.05
8/28 144A
92/137
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRANSOCEAN 8.375%
86,000.00 88,580.00
02/28 144A
TRANSOCEAN 8.75%
145,000.00 150,048.90
02/15/30 144A
TREEHOUSE FOODS 4%
60,000.00 52,213.20
09/01/28
TRI POINTE GROUP
55,000.00 53,398.40
5.7% 06/15/28
TRIDENT TPI HLD
55,000.00 58,192.20
12.75% 10/28 144A
TRITON WAT 6.25%
330,000.00 285,110.10
04/01/29 144A
TRIVIUM PACKING
125,000.00 121,557.50
5.5% 8/26 144A
TRONOX INC 4.625%
170,000.00 144,015.50
03/15/29 144A
TTM TECH INC 4%
170,000.00 145,530.20
03/01/29 144A
TULLOW OI 10.25%
536,000.00 420,760.00
05/15/26 144A
TULLOW OIL 7%
200,000.00 121,822.00
03/01/25 144A
TV AZTECA SAB 8.25%
400,000.00 150,704.00
8/9/24 RGS
UBER TECH I 7.5%
185,000.00 188,714.80
09/15/27 144A
UBER TECH INC 4.5%
1,105,000.00 1,021,705.10
08/15/29 144A
UBER TECH INC 6.25%
150,000.00 148,875.00
01/15/28 144A
UNITED AIRLIN
4.625% 04/30/29 105,000.00 96,210.45
144A
UNITI GRP/UNI 6%
465,000.00 309,806.25
01/15/30 144A
UNITI/FIN 4.75%
145,000.00 120,761.80
04/15/28 144A
UNITI/FIN/CSL 10.5%
260,000.00 257,296.00
2/28 144A
UNITI/FIN/CSL 6.5%
260,000.00 182,842.40
02/15/29 144A
UNIVISION 6.625%
340,000.00 329,922.40
06/01/27 144A
UNIVISION COM
7.375% 06/30/30 80,000.00 77,493.60
144A
US AWYS 12-2 A
16,313.64 15,381.47
4.625% 12/03/26
US FOODS INC 4.625%
75,000.00 68,239.50
06/01/30 144A
93/137
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US FOODS INC 4.75%
245,000.00 227,796.10
02/15/29 144A
USA COMPRESSIO
100,000.00 99,186.00
6.875% 04/01/26
USIS MERGER 6.875%
405,000.00 401,784.30
05/25 144A
VAIL RESORT 6.25%
100,000.00 99,985.00
05/15/2025 144A
VALEANT PHARM 5.5%
145,000.00 131,950.00
11/25 144A
VENTURE GBL 6.25%
355,000.00 350,473.75
01/15/30 144A
VENTURE GLOBAL
155,000.00 135,169.30
3.875% 08/15/29 144
VICTORIA'S 4.625%
120,000.00 88,351.20
07/29 144A
VIKING CRUI 9.125%
55,000.00 56,237.50
07/31 144A
VIPER ENER 5.375%
85,000.00 81,978.25
11/1/27 144A
VISTAJET MAL/XO
6.375% 02/01/30 310,000.00 260,316.30
144A
VOLCAN CO 4.375%
50,000.00 36,834.50
02/11/26 144A
VTR COMMUN 5.125%
78,000.00 45,190.86
1/15/28 144A
VTR COMMUNICACI
100,000.00 56,708.00
4.375% 04/15/2
VZ SECURED FINA 5%
500,000.00 402,375.00
01/15/32 14
WALTER ENERGY 9.5%
735,000.00 -
10/19 144A
WASH MULT 5.75%
115,000.00 107,782.60
4/15/26 144A
WEEKLEY HOMES L
80,000.00 72,227.20
4.875% 09/15/28
WESTERN GLO 10.375%
185,000.00 925.00
8/25 144A
WINDSTREA 7.75%
725,000.00 601,742.75
08/15/28 144A
WOLVERINE 8.5%
124,000.00 4,960.00
11/24 144A
WP ROCKET MRGR
15,000.00 -
10.125 7/19 REG
WR GRACE 4.875%
215,000.00 202,689.10
06/15/27 144A
WR GRACE HLD 7.375%
275,000.00 274,147.50
3/31 144A
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WR GRACE HLG 5.625%
165,000.00 138,522.45
08/29 144A
WYNN RESORTS 7.125%
345,000.00 343,771.80
2/31 144A
ZIGGO BOND CO
5.125% 02/28/30 90,000.00 69,552.00
144A
ZIGGO BV 4.875%
135,000.00 113,755.05
01/15/2030 144
109,015,337.03 92,388,664.62
アメリカ・ドル 小計
(12,906,696,447)
12,906,696,447
社債券 合計
(12,906,696,447)
31,902,248,259
合計
(31,086,369,396)
（注１）新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
（注２）ＴＢＡ取引の買約定は、特殊債券に属します。
ＴＢＡ取引の売約定については、貸借対照表流動負債の「売付債券」に別途計上しておりま
す。
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入新株
組入株式 組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数 予約権証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
2.93% -% -%
アメリカ・ドル 株式 17銘柄
-% 0.55% -%
新株予約権証券 5銘柄
-% -% 42.08%
国債証券 202銘柄
87.14%
-% -% 0.10%
地方債証券 2銘柄
-% -% 7.92%
特殊債券 115銘柄
-% -% 46.43%
社債券 493銘柄
-% -% 100% 2.56%
イギリス・ポンド 国債証券 2銘柄
-% -% 100% 2.59%
カナダ・ドル 国債証券 3銘柄
-% -% 100% 7.70%
ユーロ 国債証券 2銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
④ その他特定資産の明細表
特定資産の 帳簿単価 評価単価
銘柄 数量 評価損益 備考
種類／通貨 帳簿金額 評価金額
貸付債権／ ACRISURE TERM B 1LN
94.62 99.20
14,775.00 677.73
－
アメリカ・
02/15/27 C1 13,980.25 14,657.98
95/137
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AECOM TERM B 1LN
ドル 95.62 98.43
22,581.42 636.12
－
01/23/27 C1 21,592.57 22,228.69
AECOM TERM B 1LN
95.62 98.43
11,368.58 320.26
－
01/23/27 C2 10,870.74 11,191.00
ALLIANT HLDNGS TM B5
95.79 99.92
106,003.62 4,376.89
－
1LN 11/27 C1 101,544.04 105,920.93
ANASTASIA BEV TERM B
76.78 76.25
244,959.58 △1,317.89
－
08/25 C1 188,099.56 186,781.67
ASCEND LEARNING TM
88.83 85.00
20,000.00 △766.60
－
2LN 11/29 C1 17,766.60 17,000.00
ATHENAHEALTH TM B
93.94 97.09
202,991.46 6,404.38
－
1LN 02/15/29 C1 190,694.23 197,098.61
AUTHENTIC BR TM B
92.00 95.50
10,000.00 350.00
－
2LN 12/20/29 C1 9,200.00 9,550.00
BAYER ENVIR SCI TERM
92.00 97.32
164,175.00 8,747.24
－
1LN 10/29 C1 151,041.00 159,788.24
BREAKWATER ENERG TM
94.99 95.00
588,387.33 －
－
B 1LN 9/26 C1 558,967.96 558,967.96
CONSOLIDATE TM INCR
96.24 97.00
411,600.00 3,099.35
－
B 1LN 5/25 C1 396,152.65 399,252.00
CORELOGIC TERM B 1LN
87.18 90.37
358,177.22 11,429.44
－
06/02/28 C1 312,273.22 323,702.66
COX MEDIA TM B 1LN
88.58 90.31
299,232.74 5,176.73
－
INCR 12/26 C1 265,069.33 270,246.06
CSC SERVICEWORKS TM
86.36 85.44
445,707.66 △4,091.59
－
B 1LN 3/28 C1 384,922.04 380,830.45
EXAMWORKS TERM B 1LN
96.00 99.84
19,750.00 759.19
－
11/01/28 C1 18,960.00 19,719.19
FRST EAGLE TERM B
93.30 98.87
79,836.04 4,443.67
－
1LN 2/1/27 C1 74,494.21 78,937.88
GREAT OUTDOOR TM B1
92.66 99.64
463,187.37 32,330.48
－
1LN 3/5/28 C1 429,203.31 461,533.79
HUNTER DOUGLAS TERM
87.08 96.31
76,032.00 7,012.44
－
B 1LN 2/29 C1 66,216.26 73,228.70
HUNTER DOUGLAS TERM
87.08 96.31
27,918.00 2,574.88
－
B 1LN 2/29 C2 24,313.78 26,888.66
INTERNET BRANDS TM B
97.34 96.58
349,468.34 △2,648.36
－
1LN 04/28 C1 340,196.33 337,547.97
MISYS LIMITED TERM
86.11 90.20
115,000.00 4,711.55
－
2LN 06/25 C1 99,027.65 103,739.20
MISYS LTD TERM B 1LN
94.84 95.98
293,370.16 3,341.49
－
6/13/24 C4 278,252.79 281,594.28
MISYS LTD TERM B 1LN
94.84 95.98
60,093.42 685.07
－
6/13/24 C5 56,996.20 57,681.27
MISYS LTD TERM B 1LN
94.84 95.98
54,685.04 623.41
－
6/13/24 C6 51,866.57 52,489.98
96/137
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MULTI-COLOR TM B 1LN
91.74 99.43
364,450.00 28,011.63
－
10/29/28 C1 334,368.29 362,379.92
NEPTUNE BID US 1
90.06 87.77
309,225.00 △7,078.16
－
TERM B 04/29 C1 278,500.40 271,422.24
OATLY GROUP TM B 1LN
96.00 96.00
180,000.00 －
－
3/15/28 C1 172,800.00 172,800.00
SANCHEZ DIP ROLL UP
－ －
89,000.00 －
－
TL 5/11/20 C1 － －
SANCHEZ TERM 1LN DIP
－ －
108,722.08 －
－
05/11/20 C1 － －
SANCHEZ TERM 1LN DIP
－ －
98,160.45 －
－
05/11/20 C2 － －
SOFTBANK SVF II TERM
100.00 100.99
704,638.99 6,975.92
－
1LN 12/24 C1 704,638.99 711,614.91
SUBCOM TERM 1LN
98.00 100.04
370,000.00 7,555.40
－
4/27/27 C1 362,600.00 370,155.40
THE GOLUB CORPOR TM
100.00 97.38
597,983.49 △15,667.17
－
2LN 05/26 C1 597,983.49 582,316.32
TOPGLF CLL TERM B
98.99 99.89
24,937.50 222.69
－
1LN 03/09/30 C1 24,688.12 24,910.81
TRANSDIGM TERM H 1LN
97.45 100.23
273,682.19 7,597.41
－
02/14/27 C1 266,730.66 274,328.07
TRAVELPORT FIN 1
75.78 64.00
117,696.36 △13,866.98
－
TERM 05/26 C1 89,192.65 75,325.67
UBER TERM B 1LN
99.74 100.01
101,055.36 262.74
－
03/01/30 C1 100,802.72 101,065.46
UBER TERM B 1LN
99.74 100.01
43,219.64 112.81
－
03/01/30 C2 43,111.15 43,223.96
UKG TERM 1LN 5/3/26
95.79 99.27
501,259.45 17,433.80
－
480,191.51 497,625.31
C1
UKG TERM 2LN
97.65 98.37
658,010.62 4,720.89
－
05/03/2027 C1 642,597.05 647,317.94
ULTIMATE SOFTWAR
96.56 99.58
67,550.00 2,042.03
－
TERM 1LN 5/26 C1 65,226.28 67,268.31
貸付債権／アメリカ・ドル 8,225,132.60 8,352,331.49 127,198.89
小計 (1,149,051,024) (1,166,820,709) (17,769,685)
貸付債権 1,149,051,024 1,166,820,709 17,769,685
合 計 (1,149,051,024) (1,166,820,709) (17,769,685)
1,149,051,024 1,166,820,709 17,769,685
合 計
(1,149,051,024) (1,166,820,709) (17,769,685)
１．小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2023年８月31日現在）
種 類 金 額 単 位
21,838,353,819
Ⅰ 資産総額 円
164,851,429
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 21,673,502,390
円
46,380,183,805
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.4673
円
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2023年８月31日現在）
種 類 金 額 単 位
4,702,580,158
Ⅰ 資産総額 円
3,090,129
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,699,490,029
円
7,098,656,236
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6620
円
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2023年８月31日現在）
種 類 金 額 単 位
35,043,821,965
Ⅰ 資産総額 円
547,778,103
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 34,496,043,862
円
8,374,860,530
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.1190
円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
(1）資本金等（ 2023年 ２月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
(1）資本金等（ 2023年 ８月 末日現在）
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
（略）
2023年２月28日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 177本 、単位型
株式投資信託４本、親投資信託46本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額
4,402,847,067,272円 です。
＜訂正後＞
（略）
2023年８月31日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 182本 、単位型
株式投資信託４本、親投資信託46本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額
4,911,570,583,504円 です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況」に
つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵
省令第 59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、
「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成してお
ります。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業
等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第37期事業年度（2022年1月1
日から2022年12月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監
査を受けております。第38期事業年度の中間会計期間（2023年1月1日から2023年6月30日ま
で）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受けており
ます。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の
公開情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しておりま
す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
2,332,260 3,022,979
現金及び預金
立替金 10,825 62,774
前払費用 391,344 355,433
未収委託者報酬 5,945,170 7,302,518
未収運用受託報酬 1,090,786 1,270,509
未収収益 7,554 6,568
＊1
未収入金
230,819 279,442
流動資産計
10,008,763 12,300,226
固定資産
無形固定資産
電話加入権
7,487 7,487
無形固定資産合計
7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金
＊1
3,719,377 5,754,864
長期差入保証金
13,505 11,755
繰延税金資産
218,947 371,268
その他
230 230
投資その他の資産合計
3,952,060 6,138,118
固定資産計
3,959,547 6,145,605
資産合計
13,968,310 18,445,832
負債の部
流動負債
預り金
325 158
未払金
未払手数料
2,709,755 3,386,058
＊1
その他未払金
2,414,060 3,949,135
未払費用
288,865 1,205,608
未払法人税等
15,600 256,966
未払消費税等
633,070 678,471
賞与引当金
1,037,307 755,779
その他流動負債
355 -
流動負債合計
7,099,341 10,232,176
固定負債
長期賞与引当金
389,323 8,295
退職給付引当金
1,998,303 1,907,940
固定負債合計
2,387,627 1,916,235
負債合計
9,486,968 12,148,412
純資産の部
株主資本
資本金
1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金
250,000 250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
3,231,341 5,047,420
利益剰余金合計
3,481,341 5,297,420
株主資本合計
4,481,341 6,297,420
純資産合計
4,481,341 6,297,420
負債・純資産合計
13,968,310 18,445,832
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業収益
委託者報酬
33,458,146 48,219,377
運用受託報酬
2,247,705 7,978,913
その他営業収益
123,584 196,056
営業収益計
35,829,436 56,394,346
営業費用
＊1
支払手数料
15,249,826 21,912,619
広告宣伝費
221,226 270,363
調査費
調査費
415,452 563,944
委託調査費
6,177,490 13,400,947
営業雑経費
通信費
45,710 78,488
印刷費
42,662 55,842
協会費
19,694 22,224
その他
216 1,512
営業費用計
22,172,280 36,305,942
一般管理費
給料
給料・手当
1,881,393 2,641,460
賞与
1,831,999 1,673,842
福利厚生費
421,801 525,602
交際費
4,232 13,087
旅費交通費
5,368 70,519
租税公課
100,646 162,863
弁護士報酬
2,224 2,415
不動産賃貸料・共益費
308,067 412,937
退職給付費用
194,768 208,922
消耗器具備品費
5,503 3,219
事務委託費
3,898,698 6,759,389
諸経費
224,902 303,872
一般管理費計
8,879,607 12,778,130
営業利益
4,777,549 7,310,273
営業外収益
＊1
受取利息
18,850 16,144
保険配当金
8,869 9,662
雑益
2,451 3,309
営業外収益計
30,171 29,116
営業外費用
寄付金
2,790 2,930
為替差損
59,075 233,624
雑損
- 109
営業外費用計
61,865 236,664
経常利益
4,745,855 7,102,725
特別利益
特別退職金戻入額
- 17,315
特別利益計
- 17,315
特別損失
特別退職金
59,274 4,125
事務過誤損失
2,386 105
特別損失計
61,661 4,230
税引前当期純利益
4,684,194 7,115,810
法人税、住民税及び事業税
1,368,735 2,220,713
法人税等調整額
159,943 (152,321)
法人税等合計
1,528,678 2,068,392
当期純利益
3,155,515 5,047,418
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金 合計
当期首残高
1,000,000 250,000 7,875,826 8,125,826 9,125,826 9,125,826
当期変動額
剰余金の配当
- - (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000)
当期純利益
- - 3,155,515 3,155,515 3,155,515 3,155,515
当期変動額合計
- - (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485)
当期末残高
1,000,000 250,000 3,231,341 3,481,341 4,481,341 4,481,341
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金 合計
当期首残高
1,000,000 250,000 3,231,341 3,481,341 4,481,341 4,481,341
当期変動額
剰余金の配当
- - (3,231,340) (3,231,340) (3,231,340) (3,231,340)
当期純利益
- - 5,047,418 5,047,418 5,047,418 5,047,418
当期変動額合計
- - 1,816,078 1,816,078 1,816,078 1,816,078
当期末残高
1,000,000 250,000 5,047,420 5,297,420 6,297,420 6,297,420
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
(重要な会計方針)
1．引当金の計上基準
(1）賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発
生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法につ
いては、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額
を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しており
ます。
2．収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得してお
ります。
これらには実績報酬が含まれる場合があります。
(1）運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）については、一定の期
間にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは
年1回受け取ります。
(2）実績報酬
実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上され
た収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、
履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。
3．その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理していま
す。
(2）グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号 2020年3月31日) 第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正前の税法の規定
に基づいております。
(重要な会計上の見積り)
第36期(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
第37期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
決算期の変更
当社は、2021年6月28日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度を、1月1日から12月31
日までに変更いたしました。その経過措置として、前事業年度は2021年4月1日から2021年12月31日までの9ヶ月間
となっております。
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(貸借対照表関係)
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
未収入金 1,846 千円 2,693 千円
2,192,392 千円 3,683,257 千円
その他未払金
3,345,000 千円 5,553,660 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業費用 8,358,672 千円 17,246,408 千円
11,307 千円 8,825 千円
受取利息
(株主資本等変動計算書関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2．配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2021年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 7,800,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 390 千円
(4) 基準日 2021年12月13日
(5) 効力発生日 2021年12月13日
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2．配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2022年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 3,231,340 千円
(3) 1株当たりの配当額 161 千円
(4) 基準日 2022年12月13日
(5) 効力発生日 2022年12月13日
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
(2）金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それら
の源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分
別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに
晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じ
た外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3）金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産
の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
を管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
2021年12月31日（前期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
第36期 (2021年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
3,719,377 3,719,377 -
資産計
3,719,377 3,719,377 -
(注1) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2022年12月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
第37期 (2022年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
5,754,864 5,754,864 -
資産計
5,754,864 5,754,864 -
(注2) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期 (2021年12月31日)
金銭債権のうち長期貸付金(3,719,377千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
す。
第37期 (2022年12月31日)
金銭債権のうち長期貸付金(5,754,864千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
す。
3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
おります。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第36期 (2021年12月31日)
(1）時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
区分
（千円） （千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
- 3,719,377 - 3,719,377
資産計
- 3,719,377 - 3,719,377
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
第37期 (2022年12月31日)
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
区分
（千円） （千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
- 5,754,864 - 5,754,864
資産計
- 5,754,864 - 5,754,864
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
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(退職給付関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2．確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高
1,938,692
勤務費用
132,302
利息費用
10,621
数理計算上の差異の発生額
1,689
退職給付の支払額
△87,714
退職給付債務の期末残高
1,995,588
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,995,588
未認識過去勤務費用
2,715
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
1,998,303
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用
116,263
利息費用
9,334
数理計算上の差異の費用処理額
1,689
過去勤務債務の費用処理額
△1,406
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
125,879
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.6％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は68,889千円であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2．確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 1,995,588
勤務費用 174,611
利息費用 10,753
数理計算上の差異の発生額 △45,265
退職給付の支払額 △228,588
退職給付債務の期末残高 1,907,099
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,907,099
未認識過去勤務費用
841
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,907,940
退職給付引当金
1,907,940
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,907,940
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用
150,582
利息費用
9,273
数理計算上の差異の費用処理額
△45,265
過去勤務債務の費用処理額
△1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
112,715
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 1.4％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は96,206千円であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(税効果会計関係)
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
(千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用
100,529 91,806
賞与引当金
317,623 231,419
退職給付引当金
611,880 584,211
資産除去債務
2,685 1,644
その他
186,073 87,153
繰延税金資産小計
1,218,790 996,233
評価性引当額
△763,405 △624,965
繰延税金資産合計
455,385 371,268
繰延税金負債
未払金
236,438 -
繰延税金負債合計
236,438 -
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額
218,947 371,268
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
法定実効税率
30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.40% 0.38%
評価性引当額
△2.19%
1.56%
過年度法人税等
0.04% 0.23%
その他
0.02% 0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
32.63% 29.07%
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)
が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を
合理的に見積り、直接減額しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(収益認識関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬
33,458,146 - 33,458,146
運用受託報酬
2,247,705 - 2,247,705
その他営業収益
123,584 - 123,584
合計
35,829,436 - 35,829,436
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬
48,219,377 - 48,219,377
運用受託報酬
3,116,449 4,862,463 7,978,913
その他営業収益
196,056 - 196,056
合計
51,531,882 4,862,463 56,394,346
2．収益を理解するための基礎となる情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) 及び 第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
注記事項(重要な会計方針)の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
3．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末にお
いて存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権
16,225,991 7,035,957
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権
7,035,957 8,573,027
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(セグメント情報等)
セグメント情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) 及び 第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2．地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3．主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 資産運用業
6,361,705
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 資産運用業
5,608,242
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
5,264,940
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．サービスごとの情報 (単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への売上高
48,219,377 7,978,913 196,056 56,394,346
2．地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3．主要な顧客ごとの情報
(1) 委託者報酬 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 資産運用業
9,173,768
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 資産運用業
7,286,922
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
6,452,328
(2) 運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(関連当事者情報)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事者
種類 会社等の 会社等の 資本金 事業の内 の 所 有 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
との関係
名称 所在地 容 （ 被 所
(注2) (注2)
有）
割合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
未収入金
－ 620
酬 (注3)
英 領 バ 投資顧問
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再
FIL
親会社
6,825
ダ、ペン 業 委任等役
接100 ％
共通発生経費
Limited
ブローク 員の兼任 未払金
5,640,534 686,919
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
貸付金の回収
長期貸付金
335,000 3,345,000
(注1)
フィデリ
利息の受取
未収入金
11,307 1,226
テ ィ ・ 当社事業
(注1)
グループ
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
共通発生経費
未払金
親会社 会社経営
4,510,000 234,202 50,325
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
負担額 (注4)
管理
ルディン の兼任
連結法人税の
未払金
－ 1,098,134
グス株式
個別帰属額
会社
剰余金の配当 未払金
7,800,000 －
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、
Holdings
被所有間 共通発生経費
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,483,934 357,012
ブルバー
Pte
接100％ 負担額 (注4)
管理
ド市
Limited
(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事者
属性 会社等の 所在地 資本金 事業の内 の 所 有 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
との関係
名称 容 （ 被 所
(注2) (注2)
有）
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
当社設定 未収入金
452,000 56,159
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
投資信託
東京都港
投資信託販売
会社をも ティ証券 証券業 なし
10,857,500
の募集・
区
未払金
656,658 88,138
に係る代行手
つ会社 株式会社
販売
数料 (注5)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2．親会社に関する注記
・FIL Limited（非上場）
・FIL Asia Holdings Pte Limited （非上場）
・FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited （非上場）
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社
議決権等 関連当事
種類 会社等の 会社等の 資本金 事業の内 の 所 有 者との関 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称 所在地 容 （ 被 所 係
(注2) (注2)
有）
割合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
未収入金
－ 2,693
酬 (注3)
英 領 バ 投資顧問
被所有間
FIL
ミ ュ ー 投資顧問 契約の再
親会社
6,825
接100 ％
Limited
ダ、ペン 業 委任等役
共通発生経費
未払金
12,450,274 767,387
ブローク 員の兼任
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
金銭の貸付
長期貸付金
2,208,660 5,553,660
(注1)
フィデリ
利息の受取
未収入金
8,825 －
テ ィ ・ 当社事業
グループ
(注1)
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
親会社 会社経営
4,510,000
共通発生経費
未払金
256,643 46,250
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
管理
負担額 (注4)
ルディン の兼任
連結法人税の
グス株式
未払金
－ 1,788,272
個別帰属額
会社
剰余金の配当 未払金
3,231,340 －
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 4,539,490 1,081,346
ブルバー
接100％ 負担額 (注4)
Pte
管理
ド市
Limited
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事者
会社等の 事業の内 の 所 有 取引金額 期末残高
属性 所在地 資本金 との関係 取引の内容 科目
名称 容 （ 被 所
(注2) (注2)
有）
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
当社設定 未収入金
391,995 52,615
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
投資信託販売
会社をも ティ証券 証券業 なし
11,757,500
区 の募集・
未払金
に係る代行手
つ会社 株式会社
800,707 67,683
販売
数料 (注5)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2．親会社に関する注記
・FIL Limited（非上場）
・FIL Asia Holdings Pte Limited （非上場）
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
１株当たり純資産額 224,067円09銭 314,871円00銭
157,775円76銭 252,370円92銭
１株当たり当期純利益
なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
項目
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
当期純利益(千円) 3,155,515 5,047,418
普通株式に係る当期純利益(千円)
3,155,515 5,047,418
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
(1）中間貸借対照表
第38期中間会計期間末
(2023年6月30日)
金額
注記 構成比
科目
（千円）
番号 (%)
（資産の部）
Ⅰ 流動資産
現金及び預金 3,321,289
未収委託者報酬 7,915,052
未収運用受託報酬 545,572
未収収益 3,157
未収入金 208,716
その他 72,879
流動資産計 56.7
12,066,668
Ⅱ 固定資産
無形固定資産 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 8,838,717
長期差入保証金 11,755
会員預託金 230
繰延税金資産 371,268
投資その他の資産計 43.3
9,221,971
固定資産計 43.3
9,229,458
資産合計 21,296,126 100.0
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第38期中間会計期間末
(2023年6月30日)
金額
注記 構成比
科目
（千円）
番号 (%)
（負債の部）
Ⅰ 流動負債
未払手数料 3,672,922
その他未払金 1,775,851
未払費用 1,088,232
未払法人税等 1,470,591
賞与引当金 766,275
未払消費税等 *1 1,020,764
その他 18
流動負債計 46.0
9,794,655
Ⅱ 固定負債
退職給付引当金 1,992,385
固定負債計 9.4
1,992,385
負債合計 11,787,041 55.3
（純資産の部）
株主資本
資本金 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 8,259,085
利益剰余金合計 8,509,085
株主資本合計 9,509,085 44.7
純資産合計 9,509,085 44.7
負債・純資産合計 21,296,126 100.0
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(2）中間損益計算書
第38期中間会計期間
自 2023年1月1日
至 2023年6月30日
金額
注記 百分比
科目
番号 (%)
（千円）
Ⅰ 営業収益
委託者報酬 25,792,844
運用受託報酬 4,677,314
その他営業収益 106,391
営業収益計 100.0
30,576,550
Ⅱ 営業費用及び一般管理費 25,835,229 84.5
営業利益 15.5
4,741,320
*2
Ⅲ 営業外収益 0.0
7,593
Ⅳ 営業外費用 68,731 0.2
*3
経常利益 15.3
4,680,182
税引前中間純利益 15.3
4,680,182
*1
法人税等 4.8
1,468,517
中間純利益 10.5
3,211,665
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重要な会計方針
第38期中間会計期間
自 2023年1月1日
項目
至 2023年6月30日
1 引当金の計上基準 (1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給
見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生
していると認められる額を計上しております。退職給付見込
額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
期間定額基準によっております。 過去勤務債務について
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（10年）による按分額を定額法により費用処理しておりま
す。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理
しております。
当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者
2 収益及び費用の計上基準
報酬、運用受託報酬等により収益を獲得しております。これらに
は実績報酬が含まれる場合があります。
(1）運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定さ
れる報酬（運用報酬）については、一定の期間にわたり履行
義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を
月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。
(2）実績報酬
実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消
される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい
減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めて
おります。確定した報酬は、履行義務充足時点から短期間で
支払いを受けます。
3 その他中間財務諸表作成のた
(1）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
めの基本となる重要な事項
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
換算し、換算差額は損益として処理しています。
(2）グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
(中間貸借対照表関係）
第38期中間会計期間末
項目
2023年6月30日
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の
＊1 消費税等の取扱い
「未払消費税等」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係）
第38期中間会計期間
項目
自 2023年1月1日
至 2023年6月30日
税金費用については、簡便法による税効果会計を適用してい
＊1 税金費用の取扱い
るため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しておりま
す。
営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。
＊2 営業外収益の主要な項目
貸付金利息 7,530千円
＊3 営業外費用の主要な項目 営業外費用のうち主要な項目は以下のとおりであります。
為替差損 68,587千円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(金融商品関係）
第38期中間会計期間(2023年6月30日)
1．金融商品の時価等に関する事項
2023年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（１）長期貸付金
8,838,717 8,838,717 -
資産計
8,838,717 8,838,717 -
(注) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分
類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算
定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(１) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(２) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
（１）長期貸付金 - -
8,838,717 8,838,717
資産計 - -
8,838,717 8,838,717
(注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
（１）長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なってい
ない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類してお
ります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(資産除去債務関係)
第38期中間会計期間(2023年6月30日)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
と認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。
(収益認識関係)
第38期中間会計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬
25,792,844 - 25,792,844
運用受託報酬 1,482,434 3,194,879 4,677,314
その他営業収益 106,391 - 106,391
合計 27,381,670 3,194,879 30,576,550
２．収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針に係る事項に関する注記の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(セグメント情報等）
セグメント情報
第38期中間会計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第38期中間会計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
１．サービスごとの情報 (単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への営業収益 25,792,844 4,677,314 106,391 30,576,550
２．地域ごとの情報
(1）営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
(1）委託者報酬 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 4,290,811 資産運用業
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 3,868,656 資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド 3,330,125 資産運用業
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし） 3,234,383 資産運用業
(2）運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
第38期中間会計期間
自 2023年1月1日
至 2023年6月30日
1株当たり純資産額 475,454.27円
1株当たり中間純利益金額 160,583.27円
（算定上の基礎）
中間純利益金額 3,211,665千円
普通株主に帰属しない金額
—
普通株式に係る中間純利益金額 3,211,665千円
普通株式の期中平均株式数 20,000株
(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況 １ 名称、資本金の額及
び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
（2023年３月末日現在）
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
三井住友信託銀行株式会
342,037百万円
を営むとともに、金融
社
機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営
＜参考情報＞
株式会社日本カストディ
法）に基づき信託業務
再信託受託会社
51,000百万円
銀行
を営んでいます。
販売会社
金融商品取引法に定め
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
る第一種金融商品取引
大和証券株式会社 100,000百万円
業を営んでいます。
野村證券株式会社 10,000百万円
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
フィデリティ証券株式会
11,757百万円
社
ＳＭＢＣ日興証券株式会
10,000百万円
社
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
静銀ティーエム証券株式
3,000百万円
会社
西日本シティＴＴ証券株
3,000百万円
式会社
松井証券株式会社 11,945百万円
十六ＴＴ証券株式会社 3,000百万円
※
1,500百万円
ＯＫＢ証券株式会社
あかつき証券株式会社 3,067百万円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
三菱ＵＦＪ信託銀行株式 機関の信託業務の兼営
324,279百万円
会社 等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務
を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業
株式会社名古屋銀行 25,090百万円
を営んでいます。
株式会社京都銀行 42,103百万円
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958百万円
株式会社第四北越銀行 32,776百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385百万円
株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円
株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
ソニー銀行株式会社 38,500百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社福岡銀行 82,329百万円
株式会社三十三銀行 37,400百万円
株式会社熊本銀行 10,000百万円
株式会社十八親和銀行 36,878百万円
＊
保険業法に基づき生命
1,450,000百万円
保険業を営んでいま
日本生命保険相互会社
＊相互会社であるため、
す。
「基金」の額です。
＊
980,000百万円
明治安田生命保険相互会
＊相互会社であるため、
社
「基金」の額です。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用の委託先
主として英国および
ヨーロッパにおいて投
225,365英ポンド
＊
FILインベストメンツ・ 資信託の販売および投
（約36百万円 ）
インターナショナル 資信託会社に対する投
＊ １英ポンド160円で換算
（2022年12月末日現在）
資運用業務を営んでい
ます。
主としてルクセンブル
グおよびヨーロッパに
1,547,850ユーロ
＊
FIL（ルクセンブル おいて知的財産の保有
（約218百万円 ）
グ）・エスエイ または管理、ファンド
＊ １ユーロ141.47円で換算
（2022年12月末日現在）
の運用および販売業務
を営んでいます。
主として米国において
104,544,140米ドル
＊
ファンドに対する投資
（約13,873百万円 ）
FIAM LLC
顧問業務を営んでいま
＊ １米ドル132.70円で換算
（2022年12月末日現在）
す。
※新規募集は行ないません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【関係業務の概要】
＜訂正前＞
（略）
(3）運用の委託先：
名称 業務の内容
（略）
委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国
FIAM LLC
債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イール
（所在地：米国）
ド ・ボンド ）、エマージング諸国等に関する運用の指
図を行ないます。
＜訂正後＞
（略）
(3）運用の委託先：
名称 業務の内容
（略）
委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国
FIAM LLC
債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド
（所在地：米国）
債券 ）、エマージング諸国等に関する運用の指図を行
ないます。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年10月16日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ
付き）の2023年1月21日から2023年7月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）の2023年7
月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年10月16日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジ
なし）の2023年1月21日から2023年7月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）の2023年7
月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年３月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2022年１月１日から2022年12月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年９月１日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 平 山 晃一郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2023年１月１日から2023年12月31日までの第38期事業年度の中間会計期間
（2023年１月１日から2023年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、フィデリティ投信株式会社の2023年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年１月１
日から2023年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
136/137
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務
諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基
礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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