クローバー・アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | クローバー・アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年9月15日
【発行者名】 クローバー・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 多根 幹雄
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階
【事務連絡者氏名】 渡辺 友子
【電話番号】 03-6262-3921
【届出の対象とした募集内国投資信託 コドモファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託
5,000億円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年5月19日付で提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において更新すべき事項お
よびファンドの信託事務の諸費用に関する信託約款の記載事項を変更するため本訂正届出書を提出するも
のであります。
２【訂正の内容】
下線部＿＿＿は、変更部分を示します。
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
＜訂正前＞
２【投資方針】
（前略）
（２）【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・SBI小型成長株ファンド ジェイクール（適格機関投資家専用）
・SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン（適格機関投資家専用）
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ（適格機関投資家専用）
・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス
（アイルランド籍USドル建外国投資信託証券）
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90（適格機関投資家限定）
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95（適格機関投資家限定）
・ サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド A（アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投
資信託）
・ヴァレンセレクションP-EURファンド（フランス籍オープンエンド型投資信託）
・ピクテ・ゴールド 為替ヘッジ付き（スイス籍オープンエンド型投資信託）
・ ピクテ・ゴールド（スイス籍オープンエンド型投資信託）
・コムジェスト世界株式ファンド（適格機関投資家限定）
・マシューズアジア・アジア（除く日本）・トータル・リターン・エクイティ・ファンド（ルクセ
ンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
・ エピックUCITS NFA グローバル・ボンド・ファンドUI（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投
資信託）
・ クアドリガ・インベスターズ－イグネオ・ファンドA（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資
信託）
・ヴァレンセレクションP-JPYファンド（フランス籍オープンエンド型投資信託）
・ストーンヘイジ・フレミング グローバル・ベスト・アイディア・エクイティ・ファンド（アイ
ルランド籍オープンエンド型投資信託）
・ サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド Club Deal（ルクセンブルグ籍UCITS適格オープン
エンド型投資信託）
・モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド（アイルランド籍オープンエンド型投資信託）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・2Xideas UCITS-グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド（ルクセンブルグ籍オー
プンエンド型投資信託）
・ アブサロン・グローバル・ハイ・イールド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
・ ピムコ・トレンズ・マネージド・フューチャーズ・ストラテジー・ファンド（アイルランド籍
オープンエンド型投資信託）
・マシューズアジア・アジア・ディビデンド・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資
信託）
・コンウェーブ・トランジション・メタル・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信
託）
・トリゴン・ニュー・ヨーロッパ・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
・メムノン・ファンド－メムノン・ヨーロッピアン・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエ
ンド型投資信託
・ダイワ新興アセアン中小型株ファンド （ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載いた
しません。
＊上記は、本書届出日現在の指定投資証券です。
この他、国内外のETF（上場投資信託証券及び上場投資証券）に投資する場合があります。
＊当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
（中略）
（後略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
２【投資方針】
（前略）
（２）【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・SBI小型成長株ファンド ジェイクール（適格機関投資家専用）
・SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン（適格機関投資家専用）
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ（適格機関投資家専用）
・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス
（アイルランド籍USドル建外国投資信託証券）
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90（適格機関投資家限定）
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95（適格機関投資家限定）
・ヴァレンセレクションP-EURファンド（フランス籍オープンエンド型投資信託）
・ピクテ・ゴールド 為替ヘッジ付き（スイス籍オープンエンド型投資信託）
・コムジェスト世界株式ファンド（適格機関投資家限定）
・マシューズアジア・アジア（除く日本）・トータル・リターン・エクイティ・ファンド（ルクセ
ンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
・エピックUCITS －ネクスト・ジェネレーション・グローバル・ボンド・ファンドUI（ルクセンブ
ルグ籍オープンエンド型投資信託）
・ヴァレンセレクションP-JPYファンド（フランス籍オープンエンド型投資信託）
・ストーンヘイジ・フレミング グローバル・ベスト・アイディア・エクイティ・ファンド（アイ
ルランド籍オープンエンド型投資信託）
・モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド（アイルランド籍オープンエンド型投資信託）
・2Xideas UCITS-グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド（ルクセンブルグ籍オー
プンエンド型投資信託）
・マシューズアジア・アジア・ディビデンド・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資
信託）
・コンウェーブ・トランジション・メタル・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信
託）
・トリゴン・ニュー・ヨーロッパ・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
・メムノン・ファンド－メムノン・ヨーロッピアン・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド
型投資信託）
・ダイワ新興アセアン中小型株ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
・シンプレクス中計ファンド（ロング）(適格機関投資家専用）
・ニッポン・グロース (UCITS) ファンド（アイルランド籍オープンエンド型投資信託）
上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載いた
しません。
＊上記は、本書届出日現在の指定投資証券です。
この他、国内外のETF（上場投資信託証券及び上場投資証券）に投資する場合があります。
＊当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（中略）
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※原届出書の該当箇所に以下の内容を追加します。
＜指定投資信託証券の概要＞
商品分類 追加型投信／海外／株式
エピック UCITS－ネクスト・ジェネレーション・グローバル・ボンド・ファ
ファンド名
ンド UI （ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
設定日 2017年6月2日
運用の基本方針
グローバルな債券投資を通じて、リスクリワードが良く、相対的に高いリ
ターンを投資家へ提供する。
基本方針
ファンドマーネジャーによって割安と評価されたグローバル債券を投資対象
とする。投資にあたって次のような投資規制がある：
・投資適格でない債券は純資産の20％を超えることは出来ない。
・債券先物、オプション、通貨先物は投機或いはヘッジで使用されることも
投資対象 ある。
・債権担保証券（ABS）、不動産担保証券（MBS）は組入れない。
・キャッシュ比率は20％を限度とするも、投資家の利益と判断されれば一時
的に超えることもある、など。
対外純資産を重視し、独自で開発した投資プロセスや評価基準システムによ
投資方針 り国別のアセットアロケーションを決め、その中で割安放置されている債券
へ投資を行う。
収益分配 なし
ファンドに係る費用
信託報酬 年率0.6%（マネジメントフィー：最大年率0.35%、最低EUR55千）
パフォーマン なし
ス・フィー
販売手数料 なし
信託財産留保金 なし
その他の費用 購入時上限3%、預託銀行手数料年率0.1%など
その他
運用会社 EPIC Markets (UK) LLP
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
受託会社
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
事務管理会社
信託期間 無期限
決算日 毎年12月31日
（中略）
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＜指定投資信託証券の概要＞
商品分類 追加型投信／海外／株式
ストーンヘイジ・フレミング グローバル・ベスト・アイディア・エクイ
ファンド名
ティ・ファンド（アイルランド籍オープンエンド型投資信託）
設定日 2013年8月16日
運用の基本方針
経営陣の資質、強いバランスシートとフリーキャッシュフローの潤沢さ、毎
年配当額の増額が可能なことなどを重視したファンダメンタルズ分析のボト
ムアップアプローチにより、世界中から厳選した株式への集中投資を行う。
基本方針
特にエマージング市場へもビジネス基盤のあるグローバル企業（時価総額の
２０億米ドル以上）が中心となる。
世界中の上場している株式及び株式関連証券。
投資対象
徹底したファンダメンタル調査により、世界中の最も競争力の高く、優位性
のもった永続的に成長可能なビジネスへの投資を行う。厳選した20～30銘柄
投資方針
の集中投資を行う。
収益分配 なし
ファンドに係る費用
信託報酬 年率1.25%
パフォーマン なし
ス・フィー
販売手数料 なし
信託財産留保金 なし
Administration Fee 0.06% その他諸費用0.03%
その他の費用
その他
運用会社 Stonehage Fleming Investment Management Limited
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
受託会社
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland)
事務管理会社
Limited
信託期間 無期限
決算日 毎年12月31日
（中略）
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＜指定投資信託証券の概要＞
商品分類 追加型投信／国内／株式
ファンド名 シンプレクス中計ファンド（ロング）（適格機関投資家専用）
設定日 2019年3月12日
運用の基本方針
基本方針 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行なうことを基本とします。
シンプレクス中計マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）
投資対象
の受益証券を主要投資対象とします。
① 主に、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、国内の上場株式にお
いて、中期経営計画を実施している銘柄を中心に投資を行います。
② 信用取引による売建てを行うことがあります。
③ 株式の実質投資割合は原則として、信託財産の50％超を基本とします。
投資態度
④ 非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産
の50％以下を基本とします。
⑤ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があり
ます。
① マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式への投資割合は制限を設けません。
投資制限
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・収益分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益およ
び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
収益分配
す。ただし、収益分配対象額が少額の場合には、収益分配を行わないこと
があります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
本部分と同一の運用を行います。
ファンドに係る費用
純資産総額に対して年率1.144%（税抜1.04％）
信託報酬
（税抜：委託会社 年1.00％ 販売会社 年0.01％ 受託会社 年0.03％）
パフォーマン 11.00％（税抜10.00％）（ハイ・ウォーター・マーク方式）
ス・フィー
販売手数料 なし
信託財産留保金 なし
組入有価証券やデリバティブ取引等の売買の際に発生する売買委託手数料、
受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、随時、信託財産中
から支弁します。
その他の費用
信託の計理およびその付随する業務、法定書類の作成・交付に要する費用
（これらの業務を外部に委託する場合も含みます。）、および信託の監査人
および法律顧問等に対する報酬や費用等も信託財産中から支弁されます。
その他
委託会社 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者：関東財務局長(金商)第341号
加入協会：一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友信託銀行株式会社
受託会社
登録金融機関 関東財務局長（登金）第649号
信託期間 無期限
決算日 毎年8月5日
＜指定投資信託証券の概要＞
商品分類 追加型投信／海外／株式
ニッポン・グロース (UCITS) ファンド
ファンド名
（アイルランド籍オープンエンド型投資信託）
設定日 2013年5月21日
運用の基本方針
経済状況の変化に応じて、アクティブにセクターアロケーションと銘柄選択
基本方針
を行い、長期的な資産価値の向上を目指す。
東京・大阪に上場されている日本企業の株式や、優先株、ワラント、転換社
債などの株式関連証券に主に投資を行う。
全資産の最低51%以上は上場株式への投資を行い、ワラント投資は全資産の
投資対象
10%を超えない上で、全資産の最低2/3は、日本での創業か、殆どの資産を日
本に保有しているか、営業利益の大部分が日本での活動に由来している企業
の証券に常に投資を行う。
TOPIX（インデックス）をベンチマークとするも、経済状況の変化に応じてセ
クターアロケーションや銘柄選択をアクティブに行い、ファンドマネジャー
投資方針 の裁量により、インデックスに採用されていない銘柄を選択することも出来
る。また必要に応じて、キャッシュ、或いは短期固定・変動円建て国債へ大
きく投資することも出来る。
収益分配 なし
ファンドに係る費用
信託報酬 年率1.0%
パフォーマン 10%（ハイウォーターマーク方式とハードル・レート方式）
ス・フィー
販売手数料 なし
信託財産留保金 なし
その他の費用 諸経費、等
その他
運用会社 Eric Sturdza Management Company S.A. (Evarich Asset Management)
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
受託会社
SS&C Financial Services (Ireland) Limited
事務管理会社
信託期間 無期限
決算日 毎年12月31日
（後略）
※原届出書の信託約款の該当箇所の内容を以下のとおり訂正します。
第34条 信託事務の諸費用 に関する記載変更
新 旧
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（信託事務の諸費用） 第 34 条 （信託事務の諸費用） 第 34 条
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監
費税等に相当する金額を含みます。）、受託者の立替えた立 査費用（消費税等に相当する金額を含みます。）、受託者の
替金の利息等（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の 立替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、
負担とし信託財産中より支弁します。 受益者の負担とし信託財産中から支弁します。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用及び信託財産の （新設）
財務諸表の監査に要する費用にかかる消費税等に相当する金
額は、委託者が信託財産から収受する信託報酬より支弁しま
す。
以上
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