アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月15日 提出
【ファンド名】 アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース
(年2回決算型、為替ヘッジあり)
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース
(年2回決算型、為替ヘッジなし)
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース
(毎月決算型、為替ヘッジあり)
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース
(毎月決算型、為替ヘッジなし)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 藤川 克己
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)
第100期計算期間 第101期計算期間 第102期計算期間
自 2023年 6月 6日 自 2023年 7月 6日 自 2023年 8月 8日
計算期間
至 2023年 7月 5日 至 2023年 8月 7日 至 2023年 9月 5日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 378,097,462円 373,959,661円 367,203,095円
期末受益権口数 503,171,922口 503,414,291口 503,580,628口
期末基準価額
7,514円 7,428円 7,292円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.9% △0.6% △1.3%
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)
第100期計算期間 第101期計算期間 第102期計算期間
自 2023年 6月 6日 自 2023年 7月 6日 自 2023年 8月 8日
計算期間
至 2023年 7月 5日 至 2023年 8月 7日 至 2023年 9月 5日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 1,868,465,431円 1,790,819,803円 1,829,700,853円
期末受益権口数 1,774,126,625口 1,742,016,491口 1,742,662,822口
期末基準価額
10,532円 10,280円 10,499円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 4.4% △2.0% 2.5%
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