アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月15日 提出
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型
【ファンド名】
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 藤川 克己
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期
間の計算期末について、 金融商品取引法 第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第108期計算期間 第109期計算期間 第110期計算期間
自 2023年 6月 6日 自 2023年 7月 6日 自 2023年 8月 8日
計算期間
至 2023年 7月 5日 至 2023年 8月 7日 至 2023年 9月 5日
1万口当たり収益分配金
100円 100円 100円
(税込)
期末純資産総額 8,983,276,867円 8,859,918,075円 9,283,666,433円
期末受益権口数 7,305,299,890口 7,407,895,436口 7,595,819,303口
期末基準価額
12,297円 11,960円 12,222円
(分配後、1万口 当たり)
期中騰落率 5.6% △1.9% 3.0%
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