シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年7月3日 提出
【ファンド名】 シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配
金提示型)
【発行者名】 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒瀬 憲昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 楠本 靖三
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 03-5293-1500
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)
自 2023年 3月21日
計算期間
至 2023年 4月20日
1万口当り収益分配金 0 円
期末純資産総額(分配落ち) 164,861,028 円
期末受益権総口数 168,777,900 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,768 円
期中騰落率 4.58 %
自 2023年 4月21日
計算期間
至 2023年 5月22日
1万口当り収益分配金 0 円
期末純資産総額(分配落ち) 148,185,130 円
期末受益権総口数 148,350,167 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,989 円
期中騰落率 2.26 %
自 2023年 5月23日
計算期間
至 2023年 6月20日
1万口当り収益分配金 100 円
期末純資産総額(分配落ち) 148,570,620 円
期末受益権総口数 142,373,800 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 10,435 円
期中騰落率 5.47 %
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