岡三アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月26日 提出
【ファンド名】 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
(2023年7月1日よりSBI岡三アセットマネジメント株式会社)
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「米国優先リートオープン(毎
月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
第97計算期間
計算期間 自 2023年 3月16日
至 2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 89,478,856 円
期末受益権口数 144,317,552 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,200 円
期中騰落率 3.3 %
第98計算期間
計算期間 自 2023年 4月18日
至 2023年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 59,660,139 円
期末受益権口数 100,284,497 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,949 円
期中騰落率 △3.7 %
第99計算期間
計算期間 自 2023年 5月16日
至 2023年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 62,490,507 円
期末受益権口数 103,671,687 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,028 円
期中騰落率 1.7 %
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
第97計算期間
計算期間 自 2023年 3月16日
至 2023年 4月17日
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,161,235,608 円
期末受益権口数 1,561,775,118 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,435 円
期中騰落率 3.4 %
第98計算期間
計算期間 自 2023年 4月18日
至 2023年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,194,860,953 円
期末受益権口数 1,632,403,044 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,320 円
期中騰落率 △1.1 %
第99計算期間
計算期間 自 2023年 5月16日
至 2023年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,233,313,079 円
期末受益権口数 1,606,481,856 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,677 円
期中騰落率 5.3 %
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