フィデリティ投信株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ投信株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年５月17日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03－4560－6000
【電話番号】
【届出の対象とした募集 フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｃコース（毎月決算・予想
（売出）内国投資信託受益 分配金提示型・為替ヘッジあり）
証券に係るファンドの名
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｄコース（毎月決算・予想
称】
分配金提示型・為替ヘッジなし）
【届出の対象とした募集 各ファンドにつき２兆円を上限とします。
（売出）内国投資信託受益
証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2022年11月17日付をもって提出した有価証券届出書
（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報
について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2022年９月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2023年３月 末日現在）
（略）
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３【投資リスク】
＜訂正前＞
（略）
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＜訂正後＞
（略）
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2022年９月 末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
＜訂正後＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 202 3年３月 末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
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５【運用状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」につきましては、以下
の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）
（2023年３月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
7,280,924,126 102.30
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △163,732,558 △2.30
合計（純資産総額） 7,117,191,568 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2023年３月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地 域
(円) (％)
為替予約取引（売建） 6,634,571,575 △93.22
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）
（2023年３月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地 域
(円) (％)
62,456,566,339 100.05
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △30,170,161 △0.05
合計（純資産総額） 62,426,396,178 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
（2023年３月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
362,217,901,033 46.53
アメリカ
株式
60,662,976,481 7.79
日本
50,484,303,509 6.49
イギリス
34,066,683,959 4.38
カナダ
23,744,903,630 3.05
アイルランド
23,510,160,374 3.02
フランス
17,658,417,455 2.27
バミューダ
15,413,434,690 1.98
オランダ
14,441,842,416 1.86
ドイツ
13,631,990,099 1.75
韓国
13,506,864,997 1.74
中国
13,304,310,611 1.71
台湾
10,316,916,727 1.33
スウェーデン
10,117,179,486 1.30
スペイン
9,099,969,256 1.17
ケイマン諸島
7,151,274,426 0.92
メキシコ
6,744,235,568 0.87
イタリア
6,238,992,083 0.80
シンガポール
5,791,619,807 0.74
インド
4,754,969,650 0.61
ガーンジィ
4,685,592,793 0.60
オーストリア
イギリス領バー
4,643,714,057 0.60
ジン諸島
4,426,106,028 0.57
ノルウェー
4,290,419,097 0.55
ギリシャ
3,210,165,934 0.41
ルクセンブルグ
3,063,046,519 0.39
オーストラリア
2,469,198,303 0.32
ジャージィー
2,325,163,777 0.30
ブラジル
2,130,304,238 0.27
イスラエル
2,101,498,078 0.27
バージン諸島
1,697,305,015 0.22
パナマ
1,163,687,778 0.15
プエルトリコ
1,052,328,000 0.14
デンマーク
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1,018,281,476 0.13
ベルギー
572,902,434 0.07
インドネシア
561,633,750 0.07
マルタ
481,912,909 0.06
ポルトガル
422,100,110 0.05
ニュージーランド
138,628,098 0.02
香港
743,312,934,651 95.49
小計
1,117,852,734 0.14
アイルランド
投資証券
971,871,128 0.12
シンガポール
2,089,723,862 0.27
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 33,038,410,502 4.24
合計（純資産総額） 778,441,069,015 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2023年３月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（買建） 5,602,381,789 0.72
日本
1,045,638,655 △0.13
為替予約取引（売建） 日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）
（2023年３月31日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国・地 域 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ・世界
１ 信託受 割安成長株・マザー 日本 2,987,168,346 2.3377 6,983,212,623 2.4374 7,280,924,126 102.30
益証券 ファンド
Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）
（2023年３月31日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国・地 域 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ・世界
１ 信託受 割安成長株・マザー 日本 25,624,257,955 2.3368 59,879,296,588 2.4374 62,456,566,339 100.05
益証券 ファンド
種類別投資比率
Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）
（2023年３月31日現在）
投資比率(％)
種 類
102.30
親投資信託受益証券
Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）
（2023年３月31日現在）
投資比率(％)
種 類
100.05
親投資信託受益証券
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（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
（2023年３月31日現在）
投資
順 通 貨 種 類 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 数 量 比率
位 地 域 業 種 簿価金額(円) 時価金額(円)
(％)
UNIVAR SOLUTIONS
株式 4,632.15 4,661.53
アメリカ・ドル
１ 2,507,000 1.50
アメリカ
資本財
11,612,814,339 11,686,461,476
INC
株式 2,079.06 2,121.79
アメリカ・ドル
PG&E CORP
２ 4,677,000 1.27
アメリカ
公益事業 9,723,773,441 9,923,619,780
株式
SEAGATE TECHN
テクノロジー・ 9,381.81 8,676.78
アメリカ・ドル
３ 1,112,500 1.24
アイルランド
HOLDINGS PLC ハードウェアおよ 10,437,272,302 9,652,917,082
び機器
WELLS FARGO
株式 6,064.45 4,991.35
アメリカ・ドル
４ 1,925,000 1.23
アメリカ
銀行 11,674,074,603 9,608,351,445
COMPANY
TOTALENERGIES SE
株式 8,286.30 7,896.96
アメリカ・ドル
５ 1,165,000 1.18
フランス
エネルギー 9,653,543,072 9,199,963,293
ADR
株式
SINOPHARM GROUP
367.41 393.78
香港・ドル
６ ヘルスケア機器・ 22,268,184 1.13
中国
CO LTD H 8,181,687,092 8,768,798,897
サービス
株式
6,350.68 6,078.29
アメリカ・ドル
GENPACT LTD
７ 商業・専門サービ 1,177,300 0.92
バミューダ
7,476,663,569 7,155,965,636
ス
株式
18,760.89 16,023.60
アメリカ・ドル
CONCENTRIX CORP
８ 商業・専門サービ 444,737 0.92
アメリカ
8,343,665,700 7,126,287,793
ス
株式
ALIMENTATION
6,477.01 6,673.52
カナダ・ドル
９ 生活必需品流通・ 1,053,700 0.90
カナダ
COUCHE-TARD INC 6,824,828,071 7,031,893,292
小売り
株式 3,334.45 3,012.44
アメリカ・ドル
ANTERO RES CORP
10 2,225,000 0.86
アメリカ
エネルギー 7,419,171,930 6,702,671,880
株式 4,108.00 4,301.00
日本・円
11 伊藤忠商事 1,547,000 0.85
日本
卸売業 6,355,076,000 6,653,647,000
CRANE HOLDINGS
株式 16,075.67 14,966.04
アメリカ・ドル
12 444,200 0.85
アメリカ
資本財 7,140,815,590 6,647,916,034
CO
株式
イギリス・ポン
11,407.08 10,827.62
NEXT PLC
13 ド 一般消費財・サー 574,500 0.80
6,553,369,758 6,220,469,988
イギリス
ビス流通・小売り
DISCOVER
株式 14,845.86 13,101.96
アメリカ・ドル
14 FINANCIAL 465,800 0.78
アメリカ
金融サービス 6,915,204,103 6,102,894,644
SERVICE
株式 5,595.93 4,698.92
アメリカ・ドル
OVINTIV INC
15 1,231,200 0.74
アメリカ
エネルギー 6,889,718,080 5,785,311,165
BUILDERS
株式 10,889.72 11,516.96
アメリカ・ドル
16 494,600 0.73
アメリカ
資本財 5,386,057,496 5,696,289,652
FIRSTSOURCE
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株式
7,414.92 7,261.36
アメリカ・ドル
KBR INC
17 商業・専門サービ 782,800 0.73
アメリカ
5,804,400,080 5,684,193,703
ス
株式
医薬品・バイオテ 12,983.65 14,488.94
ユーロ
18 SANOFI 387,700 0.72
フランス
クノロジー・ライ 5,033,761,880 5,617,361,882
フサイエンス
株式
UNITEDHEALTH
66,642.15 62,767.11
アメリカ・ドル
19 ヘルスケア機器・ 86,200 0.70
アメリカ
GROUP INC 5,744,553,536 5,410,525,037
サービス
株式
40,200.54 33,928.64
アメリカ・ドル
THE CIGNA GROUP
20 ヘルスケア機器・ 159,000 0.69
アメリカ
6,391,886,146 5,394,653,394
サービス
株式
SPROUTS FMRS MKT
4,411.83 4,605.45
アメリカ・ドル
21 生活必需品流通・ 1,155,600 0.68
アメリカ
5,098,312,134 5,322,057,673
INC
小売り
株式
ELEVANCE HEALTH
66,102.69 61,279.59
アメリカ・ドル
22 ヘルスケア機器・ 86,200 0.68
アメリカ
5,698,051,981 5,282,300,451
INC
サービス
株式
テクノロジー・ 28,566.07 25,380.05
アメリカ・ドル
CDW CORPORATION
23 203,900 0.66
アメリカ
ハードウェアおよ 5,824,622,264 5,174,991,603
び機器
株式
5,955.43 5,387.94
アメリカ・ドル
ADIENT PLC
24 自動車・自動車部 960,200 0.66
アイルランド
5,718,411,567 5,173,495,667
品
TALANX
株式 6,566.14 6,228.07
ユーロ
25 829,436 0.66
AKTIENGESELLS
ドイツ
保険 5,446,195,551 5,165,787,790
CHAFT
CENOVUS ENERGY
株式 2,420.36 2,315.69
カナダ・ドル
26 2,144,300 0.64
カナダ
エネルギー
5,189,983,308 4,965,528,706
INC
株式
DICKS SPORTING
17,378.92 18,308.30
アメリカ・ドル
27 一般消費財・サー 266,900 0.63
アメリカ
GOODS INC 4,638,436,283 4,886,484,816
ビス流通・小売り
株式
医薬品・バイオテ 32,117.97 32,247.50
アメリカ・ドル
AMGEN INC
28 147,600 0.61
アメリカ
クノロジー・ライ
4,740,612,504 4,759,730,262
フサイエンス
株式
12,599.20 12,686.69
アメリカ・ドル
AMDOCS LTD
29 ソフトウェア・ 374,800 0.61
ガーンジィ
4,722,180,979 4,754,969,650
サービス
TEMPUR SEALY
株式
5,701.73 5,179.63
アメリカ・ドル
30 INTERNATIONAL 耐久消費財・アパ 910,300 0.61
アメリカ
5,190,285,729 4,715,016,005
レル
INC
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（参考）マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
（2023年３月31日現在）
投資比率
種 類 国内／外国 業 種
(％)
0.36
建設業
株式 国内
0.12
食料品
0.43
化学
0.01
医薬品
0.26
ガラス・土石製品
0.21
金属製品
0.25
機械
0.74
電気機器
0.21
輸送用機器
0.08
精密機器
0.04
その他製品
0.07
陸運業
0.07
倉庫・運輸関連業
0.78
情報・通信業
2.16
卸売業
1.00
小売業
0.18
その他金融業
0.22
不動産業
0.60
サービス業
7.79
小計
6.97
エネルギー
外国
6.56
素材
10.31
資本財
4.79
商業・専門サービス
1.01
運輸
2.42
自動車・自動車部品
4.70
耐久消費財・アパレル
1.69
消費者サービス
5.35
一般消費財・サービス流通・小売り
3.38
生活必需品流通・小売り
1.91
食品・飲料・タバコ
0.07
家庭用品・パーソナル用品
5.99
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ
3.36
サイエンス
4.72
銀行
3.92
金融サービス
4.70
保険
2.80
ソフトウェア・サービス
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テクノロジー・ハードウェアおよび機
6.68
器
1.37
公益事業
2.01
半導体・半導体製造装置
1.68
メディア・娯楽
1.29
不動産管理・開発
87.69
小計
－ 0.27
外国
投資証券
0.27
小計
合計（対純資産総額比） 95.76
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）
（2023年３月31日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
ニュージーラン
為替予約取引
売建 45,500 3,683,252 3,794,245 △0.05
ド・ドル
デンマーク・ク
売建 465,300 8,799,754 9,082,656 △0.13
ローネ
オーストラリア・
売建 319,900 27,753,286 28,608,657 △0.40
ドル
シンガポール・ド
売建 309,900 30,329,541 31,067,475 △0.44
ル
ノルウェー・ク
売建 3,014,900 37,646,001 38,620,869 △0.54
ローネ
メキシコ・ペソ 売建 9,043,800 62,736,298 65,906,692 △0.93
スウェーデン・ク
売建 7,887,400 99,335,441 101,510,838 △1.43
ローナ
香港・ドル 売建 10,810,500 179,121,985 183,454,185 △2.58
カナダ・ドル 売建 2,983,600 283,676,851 293,556,404 △4.12
イギリス・ポンド 売建 3,061,200 489,080,305 505,006,164 △7.10
ユーロ 売建 3,974,400 559,918,639 577,679,040 △8.12
アメリカ・ドル 売建 36,065,000 4,691,435,201 4,796,284,350 △67.39
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
（2023年３月31日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
アメリカ・ドル 買建 34,729,435 4,614,945,863 4,634,827,676 0.60
為替予約取引
カナダ・ドル 買建 9,629,467 944,100,362 950,538,225 0.12
ユーロ 買建 116,802 16,879,436 17,015,888 0.00
スウェーデン・ク
売建 6,046,487 76,971,783 77,973,686 △0.01
ローナ
アメリカ・ドル 売建 7,249,941 960,979,798 967,664,969 △0.12
（注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年３月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
は次のとおりです。
Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2022年２月21日
1,962 1,962 1.0172 1.0172
（第１特定期間）
2022年８月22日
4,738 4,738 0.9704 0.9704
（第２特定期間）
2023年２月20日
7,579 7,579 1.0117 1.0117
（第３特定期間）
2,755 － 1.0223 －
2022年３月末日
3,018 － 0.9763 －
2022年４月末日
3,497 － 0.9959 －
2022年５月末日
3,894 － 0.9008 －
2022年６月末日
4,401 － 0.9448 －
2022年７月末日
4,690 － 0.9330 －
2022年８月末日
4,712 － 0.8539 －
2022年９月末日
5,391 － 0.9314 －
2022年10月末日
6,154 － 0.9663 －
2022年11月末日
6,617 － 0.9478 －
2022年12月末日
7,288 － 0.9946 －
2023年１月末日
7,494 － 1.0061 －
2023年２月末日
7,117 － 0.9679 －
2023年３月末日
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Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2022年２月21日
8,488 8,488 1.0298 1.0298
（第１特定期間）
2022年８月22日
32,018 32,608 1.0853 1.1053
（第２特定期間）
2023年２月20日
58,304 59,376 1.0877 1.1077
（第３特定期間）
14,375 － 1.0873 －
2022年３月末日
17,684 － 1.0533 －
2022年４月末日
22,379 － 1.0737 －
2022年５月末日
27,236 － 1.0252 －
2022年６月末日
29,705 － 1.0608 －
2022年７月末日
32,685 － 1.0526 －
2022年８月末日
34,320 － 0.9866 －
2022年９月末日
40,972 － 1.0945 －
2022年10月末日
46,499 － 1.0726 －
2022年11月末日
51,273 － 1.0172 －
2022年12月末日
55,264 － 1.0620 －
2023年１月末日
60,273 － 1.0954 －
2023年２月末日
62,426 － 1.0436 －
2023年３月末日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）
１口当たりの分配金(円)
期
第１特定期間（第１期～第３期計算期間合計） 0.0000
第２特定期間（第４期～第９期計算期間合計） 0.0000
第３特定期間（第10期～第15期計算期間合計） 0.0000
Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）
１口当たりの分配金(円)
期
第１特定期間（第１期～第３期計算期間合計） 0.0000
第２特定期間（第４期～第９期計算期間合計） 0.0400
第３特定期間（第10期～第15期計算期間合計） 0.0500
③【収益率の推移】
Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）
収益率(％)
期
第１特定期間（第１期～第３期計算期間合計） 1.7
第２特定期間（第４期～第９期計算期間合計） △4.6
第３特定期間（第10期～第15期計算期間合計） 4.3
Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）
収益率(％)
期
第１特定期間（第１期～第３期計算期間合計） 3.0
第２特定期間（第４期～第９期計算期間合計） 9.3
第３特定期間（第10期～第15期計算期間合計） 4.8
（注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除
した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
す。
Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第１特定期間
1,931,637,375 2,244,608 1,929,392,767
（2021年11月30日～2022年２月21日）
第２特定期間
3,005,164,707 51,985,922 4,882,571,552
（2022年２月22日～2022年８月22日）
第３特定期間
3,046,414,400 437,151,842 7,491,834,110
（2022年８月23日～2023年２月20日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第１特定期間
8,257,273,220 14,257,703 8,243,015,517
（2021年11月30日～2022年２月21日）
第２特定期間
22,227,699,745 968,590,073 29,502,125,189
（2022年２月22日～2022年８月22日）
第３特定期間
27,446,133,960 3,344,781,128 53,603,478,021
（2022年８月23日～2023年２月20日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第３【ファンドの経理状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３特定期間（2022年８月23日か
ら2023年２月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
す。
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１【財務諸表】
【フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあ
り）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第２特定期間 第３特定期間
2022年８月22日現在 2023年２月20日現在
資産の部
流動資産
預金 138 136
金銭信託 － 1,486,437
親投資信託受益証券 4,668,814,006 7,443,639,762
派生商品評価勘定 7,833,843 13,499,200
79,998,027 441,745,198
未収入金
流動資産合計 4,756,646,014 7,900,370,733
資産合計 4,756,646,014 7,900,370,733
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 471,981 25,009,299
未払金 10,814,229 272,439,690
未払解約金 － 12,200,095
未払受託者報酬 111,342 171,206
未払委託者報酬 6,569,599 10,101,548
617,986 717,543
その他未払費用
流動負債合計 18,585,137 320,639,381
負債合計 18,585,137 320,639,381
純資産の部
元本等
元本 4,882,571,552 7,491,834,110
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △144,510,675 87,897,242
（分配準備積立金） 56,294,130 294,141,658
4,738,060,877 7,579,731,352
元本等合計
純資産合計 4,738,060,877 7,579,731,352
負債純資産合計 4,756,646,014 7,900,370,733
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第２特定期間 第３特定期間
自 2022年２月22日 自 2022年８月23日
至 2022年８月22日 至 2023年２月20日
営業収益
有価証券売買等損益 356,700,668 423,277,600
派生商品取引等損益 17,533,118 2,556,584
△427,479,949 △6,903,896
為替差損益
営業収益合計 △53,246,163 418,930,288
営業費用
受託者報酬 455,349 809,709
委託者報酬 26,867,349 47,775,312
627,458 737,287
その他費用
営業費用合計 27,950,156 49,322,308
営業利益又は営業損失（△） △81,196,319 369,607,980
経常利益又は経常損失（△） △81,196,319 369,607,980
当期純利益又は当期純損失（△） △81,196,319 369,607,980
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
500,566 8,283,096
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 33,270,210 △144,510,675
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,313,191 26,286,398
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,313,191 26,286,398
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 100,397,191 155,203,365
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
100,397,191 155,203,365
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △144,510,675 87,897,242
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．デリバティブの評価基 （１）為替予約取引
準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対
顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
（２）直物為替先渡取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、価格情報会社の提供する価格等で評価しております。
３．その他財務諸表作成の （１）外貨建取引等の処理基準
ための基本となる重要 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
な事項 成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額
をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づ
き、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産
等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対
する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨
基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しており
ます。
（２）特定期間の取扱い
ファンドの特定期間は前期末日および翌日が休日のため、2022年８
月23日から2023年２月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第２特定期間 第３特定期間
項 目
2022年８月22日現在 2023年２月20日現在
１．元本の推移
1,929,392,767 円 4,882,571,552 円
期首元本額
3,005,164,707 円 3,046,414,400 円
期中追加設定元本額
51,985,922 円 437,151,842 円
期中一部解約元本額
4,882,571,552 口 7,491,834,110 口
２．受益権の総数
３．元本の欠損
144,510,675 円 － 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.9704 円 1.0117 円
４．１口当たり純資産額
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第２特定期間 第３特定期間
自 2022年２月22日 自 2022年８月23日
至 2022年８月22日 至 2023年２月20日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
一部を委託するために要する費用として、委託者 一部を委託するために要する費用として、委託者
報酬の中から支弁している額 報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.41％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
（自2022年２月22日 至2022年３月22日） （自2022年８月23日 至2022年９月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（2,040,694円、本ファンドに帰属すべき した額（5,427,380円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金 額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（36,739,510円）及び分配準備積立金 （92,585,473円）及び分配準備積立金
（19,207,033円）より分配対象収益は57,987,237 （56,024,481円）より分配対象収益は
円（１口当たり0.024987円）でありますが、分配 154,037,334円（１口当たり0.028706円）であり
は行っておりません。 ますが、分配は行っておりません。
（自2022年３月23日 至2022年４月20日） （自2022年９月21日 至2022年10月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（5,281,293円、本ファンドに帰属すべき した額（1,435,467円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金 額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（46,501,808円）及び分配準備積立金 （101,110,114円）及び分配準備積立金
（21,247,727円）より分配対象収益は73,030,828 （61,096,534円）より分配対象収益は
円（１口当たり0.025258円）でありますが、分配 163,642,115円（１口当たり0.029002円）であり
は行っておりません。 ますが、分配は行っておりません。
（自2022年４月21日 至2022年５月20日） （自2022年10月21日 至2022年11月21日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（6,798,731円、本ファンドに帰属すべき した額（6,320,274円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金 額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（38,790,769円）及び分配準備積立金 （118,796,566円）及び分配準備積立金
（26,471,846円）より分配対象収益は72,061,346 （61,452,328円）より分配対象収益は
円（１口当たり0.021730円）でありますが、分配 186,569,168円（１口当たり0.030100円）であり
は行っておりません。 ますが、分配は行っておりません。
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（自2022年５月21日 至2022年６月20日） （自2022年11月22日 至2022年12月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（8,298,296円、本ファンドに帰属すべき した額（2,169,220円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金 額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（57,255,880円）及び分配準備積立金 （138,303,129円）及び分配準備積立金
（33,257,410円）より分配対象収益は98,811,586 （67,188,481円）より分配対象収益は
円（１口当たり0.024176円）でありますが、分配 207,660,830円（１口当たり0.030472円）であり
は行っておりません。 ますが、分配は行っておりません。
（自2022年６月21日 至2022年７月20日） （自2022年12月21日 至2023年１月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（8,058,540円、本ファンドに帰属すべき した額（6,655,745円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金 額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（69,280,783円）及び分配準備積立金 （147,556,921円）及び分配準備積立金
（41,295,999円）より分配対象収益は （68,403,742円）より分配対象収益は
118,635,322円（１口当たり0.026048円）であり 222,616,408円（１口当たり0.031437円）であり
ますが、分配は行っておりません。 ますが、分配は行っておりません。
（自2022年７月21日 至2022年８月22日） （自2023年１月21日 至2023年２月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（7,109,946円、本ファンドに帰属すべき した額（8,228,232円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金 額（212,128,964円）、信託約款に規定される収
（78,322,275円）及び分配準備積立金 益調整金（162,006,824円）及び分配準備積立金
（49,184,184円）より分配対象収益は （73,784,462円）より分配対象収益は
134,616,405円（１口当たり0.027571円）であり 456,148,482円（１口当たり0.060886円）であり
ますが、分配は行っておりません。 ますが、分配は行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第２特定期間 第３特定期間
2022年８月22日現在 2023年２月20日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
189,635,425 543,825,470
親投資信託受益証券
189,635,425 543,825,470
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第２特定期間 第３特定期間
2022年８月22日 現在 2023年２月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 4,183,895,891 － 4,178,206,732 5,689,159 6,778,998,482 － 6,798,861,984 △19,863,502
香港・ドル 131,844,387 － 131,674,838 169,549 183,500,080 － 184,224,521 △724,441
アメリカ・ドル 3,179,413,510 － 3,175,069,239 4,344,271 5,016,936,841 － 5,034,392,698 △17,455,857
イギリス・ポンド 226,725,850 － 226,447,274 278,576 471,770,544 － 473,024,916 △1,254,372
オーストラリア・
31,103,365 － 31,047,273 56,092 29,582,019 － 29,561,925 20,094
ドル
カナダ・ドル 185,066,048 － 184,692,788 373,260 251,503,971 － 250,538,151 965,820
シンガポール・ド
21,932,280 － 21,917,587 14,693 30,970,693 － 31,015,504 △44,811
ル
スウェーデン・ク
39,413,922 － 39,387,608 26,314 100,861,763 － 100,702,946 158,817
ローナ
デンマーク・ク
8,376,052 － 8,365,729 10,323 10,297,878 － 10,318,486 △20,608
ローネ
ニュージーラン
－ － － － 6,764,542 － 6,730,825 33,717
ド・ドル
ノルウェー・ク
30,177,421 － 30,123,902 53,519 43,484,835 － 43,157,752 327,083
ローネ
メキシコ・ペソ 30,092,779 － 30,033,274 59,505 64,358,439 － 65,249,208 △890,769
ユーロ 299,750,277 － 299,447,220 303,057 568,966,877 － 569,945,052 △978,175
合計 4,183,895,891 － 4,178,206,732 5,689,159 6,778,998,482 － 6,798,861,984 △19,863,502
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
す。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表さ
れている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しておりま
す。
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（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお
ります。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し
たレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価
しております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
第２特定期間 第３特定期間
2022年８月22日 現在 2023年２月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
う う
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
直物為替先渡取引
売建 393,036,239 － 391,438,449 1,597,784 734,961,640 － 724,412,900 10,548,737
台湾・ドル 123,371,550 － 123,202,089 169,459 290,595,528 － 288,518,571 2,076,955
韓国・ウォン 191,985,535 － 190,290,231 1,695,303 270,027,599 － 261,682,867 8,344,731
インド・ルピー 77,679,154 － 77,946,129 △266,978 108,149,606 － 107,165,912 983,694
ブラジル・レアル － － － － 66,188,907 － 67,045,550 △856,643
買建 195,601,519 － 195,676,433 74,912 364,225,651 － 362,030,316 △2,195,335
台湾・ドル 61,449,607 － 61,560,361 110,753 144,897,797 － 144,000,466 △897,331
韓国・ウォン 95,185,785 － 95,119,657 △66,129 132,537,567 － 130,748,057 △1,789,509
インド・ルピー 38,966,127 － 38,996,415 30,288 53,712,823 － 53,638,455 △74,368
ブラジル・レアル － － － － 33,077,464 － 33,643,338 565,875
合計 588,637,758 － 587,114,882 1,672,696 1,099,187,291 － 1,086,443,216 8,353,403
（注１）時価の算定方法
１．価格情報会社が計算し、提供する価格等により評価しております。
２．直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・世界割安成長株・マ
2,932,645,088 7,443,639,762
証券 ザーファンド
2,932,645,088 7,443,639,762
親投資信託受益証券 合計
2,932,645,088 7,443,639,762
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジな
し）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第２特定期間 第３特定期間
2022年８月22日現在 2023年２月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 37,010,933 84,969,185
親投資信託受益証券 32,016,615,724 58,299,958,408
639,254,616 1,158,330,936
未収入金
流動資産合計 32,692,881,273 59,543,258,529
資産合計 32,692,881,273 59,543,258,529
負債の部
流動負債
未払収益分配金 590,042,503 1,072,069,560
未払解約金 37,010,933 84,969,185
未払受託者報酬 755,478 1,311,645
未払委託者報酬 44,573,993 77,387,676
1,639,607 3,264,321
その他未払費用
流動負債合計 674,022,514 1,239,002,387
負債合計 674,022,514 1,239,002,387
純資産の部
元本等
元本 29,502,125,189 53,603,478,021
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,516,733,570 4,700,778,121
（分配準備積立金） 1,170,402,807 1,894,395,206
32,018,858,759 58,304,256,142
元本等合計
純資産合計 32,018,858,759 58,304,256,142
負債純資産合計 32,692,881,273 59,543,258,529
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第２特定期間 第３特定期間
自 2022年２月22日 自 2022年８月23日
至 2022年８月22日 至 2023年２月20日
営業収益
2,247,646,185 3,332,700,971
有価証券売買等損益
営業収益合計 2,247,646,185 3,332,700,971
営業費用
受託者報酬 2,846,386 6,093,490
委託者報酬 167,939,805 359,519,113
1,648,386 3,289,499
その他費用
営業費用合計 172,434,577 368,902,102
営業利益又は営業損失（△） 2,075,211,608 2,963,798,869
経常利益又は経常損失（△） 2,075,211,608 2,963,798,869
当期純利益又は当期純損失（△） 2,075,211,608 2,963,798,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△2,565,802 69,666,824
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 245,983,444 2,516,733,570
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,145,654,333 1,627,169,796
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,145,654,333 1,627,169,796
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 61,126,590 154,657,551
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
61,126,590 154,657,551
額
891,555,027 2,182,599,739
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,516,733,570 4,700,778,121
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．その他財務諸表作成の 特定期間の取扱い
ための基本となる重要 ファンドの特定期間は前期末日および翌日が休日のため、2022年８
な事項 月23日から2023年２月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第２特定期間 第３特定期間
項 目
2022年８月22日現在 2023年２月20日現在
１．元本の推移
8,243,015,517 円 29,502,125,189 円
期首元本額
22,227,699,745 円 27,446,133,960 円
期中追加設定元本額
968,590,073 円 3,344,781,128 円
期中一部解約元本額
29,502,125,189 口 53,603,478,021 口
２．受益権の総数
1.0853 円 1.0877 円
３．１口当たり純資産額
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第２特定期間 第３特定期間
自 2022年２月22日 自 2022年８月23日
至 2022年８月22日 至 2023年２月20日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
一部を委託するために要する費用として、委託者 一部を委託するために要する費用として、委託者
報酬の中から支弁している額 報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.41％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
（自2022年２月22日 至2022年３月22日） （自2022年８月23日 至2022年９月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（21,506,837円、本ファンドに帰属すべき した額（36,249,755円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
額（316,960,208円）、信託約款に規定される収 額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
益調整金（293,626,099円）及び分配準備積立金 （2,051,531,595円）及び分配準備積立金
（62,228,164円）より分配対象収益は （1,149,659,277円）より分配対象収益は
694,321,308円（１口当たり0.059050円）であり 3,237,440,627円（１口当たり0.097006円）であ
ますが、分配は行っておりません。 り、うち333,735,129円（１口当たり0.010000
円）を分配金額としております。
（自2022年３月23日 至2022年４月20日） （自2022年９月21日 至2022年10月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（34,215,724円、本ファンドに帰属すべき した額（54,025,231円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
額（972,302,840円）、信託約款に規定される収 額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
益調整金（587,317,812円）及び分配準備積立金 （2,281,648,250円）及び分配準備積立金
（399,025,515円）より分配対象収益は （846,426,436円）より分配対象収益は
1,992,861,891円（１口当たり0.132191円）であ 3,182,099,917円（１口当たり0.088578円）であ
り、うち301,512,524円（１口当たり0.020000 り、うち359,243,718円（１口当たり0.010000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2022年４月21日 至2022年５月20日） （自2022年10月21日 至2022年11月21日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（40,278,509円、本ファンドに帰属すべき した額（47,561,292円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金 額（635,162,902円）、信託約款に規定される収
（593,892,341円）及び分配準備積立金 益調整金（2,753,146,896円）及び分配準備積立
（1,091,589,101円）より分配対象収益は 金（533,146,136円）より分配対象収益は
1,725,759,951円（１口当たり0.092173円）であ 3,969,017,226円（１口当たり0.095055円）であ
りますが、分配は行っておりません。 り、うち417,551,332円（１口当たり0.010000
円）を分配金額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自2022年５月21日 至2022年６月20日） （自2022年11月22日 至2022年12月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（52,848,230円、本ファンドに帰属すべき した額（18,972,893円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金 額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（1,157,728,278円）及び分配準備積立金 （3,336,565,607円）及び分配準備積立金
（1,129,254,848円）より分配対象収益は （790,635,561円）より分配対象収益は
2,339,831,356円（１口当たり0.094832円）であ 4,146,174,061円（１口当たり0.085536円）であ
りますが、分配は行っておりません。 りますが、分配は行っておりません。
（自2022年６月21日 至2022年７月20日） （自2022年12月21日 至2023年１月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（55,813,973円、本ファンドに帰属すべき した額（48,717,441円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金 額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（1,445,441,267円）及び分配準備積立金 （3,585,308,907円）及び分配準備積立金
（1,178,834,698円）より分配対象収益は （801,525,371円）より分配対象収益は
2,680,089,938円（１口当たり0.096968円）であ 4,435,551,719円（１口当たり0.086522円）であ
りますが、分配は行っておりません。 りますが、分配は行っておりません。
（自2022年７月21日 至2022年８月22日） （自2023年１月21日 至2023年２月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（48,680,385円、本ファンドに帰属すべき した額（65,521,047円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
額（502,483,213円）、信託約款に規定される収 額（2,067,457,112円）、信託約款に規定される
益調整金（1,654,143,348円）及び分配準備積立 収益調整金（3,807,311,597円）及び分配準備積
金（1,209,281,712円）より分配対象収益は 立金（833,486,607円）より分配対象収益は
3,414,588,658円（１口当たり0.115740円）であ 6,773,776,363円（１口当たり0.126368円）であ
り、うち590,042,503円（１口当たり0.020000 り、うち1,072,069,560円（１口当たり0.020000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第２特定期間 第３特定期間
2022年８月22日現在 2023年２月20日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
1,299,054,528 4,368,929,939
親投資信託受益証券
1,299,054,528 4,368,929,939
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・世界割安成長株・マ
22,969,016,787 58,299,958,408
証券 ザーファンド
22,969,016,787 58,299,958,408
親投資信託受益証券 合計
22,969,016,787 58,299,958,408
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券で
す。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2022年８月22日現在 2023年２月20日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
22,278,319,820 38,675,515,474
預金
3,411,779,203 1,441,280,197
金銭信託
623,913,128,205 763,497,850,128
株式
1,632,623,205 2,325,401,849
投資証券
25,021,368 12,887,568
派生商品評価勘定
376,818,905 4,265,529,618
未収入金
1,366,666,725 811,997,593
未収配当金
653,004,357,431 811,030,462,427
流動資産合計
653,004,357,431 811,030,462,427
資産合計
負債の部
流動負債
67,523,333 140,108,614
派生商品評価勘定
1,776,769,731 5,284,155,771
未払金
4,744,017,743 15,391,136,625
未払解約金
80,678 98,881
その他未払費用
6,588,391,485 20,815,499,891
流動負債合計
6,588,391,485 20,815,499,891
負債合計
純資産の部
元本等
269,427,670,682 311,324,111,245
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 376,988,295,264 478,890,851,291
646,415,965,946 790,214,962,536
元本等合計
646,415,965,946 790,214,962,536
純資産合計
653,004,357,431 811,030,462,427
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及 株式、投資証券
び評価方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最
終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対
顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基本となる重要
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
な事項
成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額
をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づ
き、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産
等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対
する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨
基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しており
ます。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 2022年８月22日現在 2023年２月20日現在
１．元本の推移
期首元本額 232,898,633,122 円 269,427,670,682 円
期中追加設定元本額 57,051,235,362 円 62,229,696,265 円
期中一部解約元本額 20,522,197,802 円 20,333,255,702 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース
71,198,586,340 円 73,897,671,652 円
（為替ヘッジあり）
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース
150,216,921,477 円 173,774,444,214 円
（為替ヘッジなし）
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース
11,926,587,721 円 14,233,758,162 円
（為替ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース
20,370,381,991 円 22,620,503,563 円
（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
フィデリティ・世界割安成長株投信（確定拠出
424,500,534 円 891,331,394 円
年金向け）
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｃコース
（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあ 1,945,987,832 円 2,932,645,088 円
り）
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｄコース
（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジな 13,344,704,787 円 22,969,016,787 円
し）
フィデリティ・世界割安成長株投信（適格機関
－ 円 4,740,385 円
投資家専用）
計 269,427,670,682 円 311,324,111,245 円
269,427,670,682 口 311,324,111,245 口
３．受益権の総数
2.3992 円 2.5382 円
４．１口当たり純資産額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年８月22日現在 2023年２月20日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△20,602,465,188 28,694,140,971
株式
20,091,366 △164,177,019
投資証券
△20,582,373,822 28,529,963,952
合 計
（注）2023年２月20日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始
日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2022年２月22日から2023年２月20日ま
で）に対応するものとなっております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2022年８月22日 現在 2023年２月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売建 4,068,975,964 － 4,135,954,487 △66,978,523 17,161,748,930 － 17,289,436,459 △127,687,529
香港・ドル 2,009,346 － 2,020,688 △11,342 － － － －
アメリカ・ドル 4,056,058,704 － 4,123,015,610 △66,956,906 17,133,305,136 － 17,260,962,297 △127,657,161
イギリス・ポン
418,714 － 417,866 848 － － － －
ド
オーストラリ
－ － － － 852,898 － 854,476 △1,578
ア・ドル
シンガポール・
3,065,732 － 3,069,343 △3,611 － － － －
ドル
ユーロ 7,423,468 － 7,430,980 △7,512 27,590,896 － 27,619,686 △28,790
買建 2,769,995,911 － 2,794,472,469 24,476,558 3,205,231,335 － 3,205,697,818 466,483
韓国・ウォン 10,534,239 － 10,589,897 55,658 79,821,782 － 79,900,906 79,124
台湾・ドル － － － － 1,614,081,283 － 1,611,885,085 △2,196,198
アメリカ・ドル 2,759,461,672 － 2,783,882,572 24,420,900 689,967,502 － 692,297,568 2,330,066
イギリス・ポン
－ － － － 417,553,821 － 417,492,683 △61,138
ド
インドネシア・
－ － － － 79,730,203 － 80,067,983 337,780
ルピア
カナダ・ドル － － － － 20,166,962 － 20,185,466 18,504
スウェーデン・
－ － － － 4,542,691 － 4,538,383 △4,308
クローナ
ユーロ － － － － 299,367,091 － 299,329,744 △37,347
合計 6,838,971,875 － 6,930,426,956 △42,501,965 20,366,980,265 － 20,495,134,277 △127,221,046
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表さ
れている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しておりま
す。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお
ります。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し
たレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
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２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価
しております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
471,800 1,504.00 709,587,200
ミライト・ワン
日本円
99,950 3,445.00 344,327,750
日本電技
40,600 901.00 36,580,600
三井住建道路
48,700 2,278.00 110,938,600
佐藤渡辺
276,800 2,761.00 764,244,800
東鉄工業
400,000 871.00 348,400,000
新日本建設
200,000 800.00 160,000,000
世紀東急工業
113,800 2,394.00 272,437,200
住友電設
75,000 1,084.00 81,300,000
アルトナー
パーソルホールディ
443,500 2,793.00 1,238,695,500
ングス
ＳＦｏｏｄｓ 193,816 2,750.00 532,994,000
セントケア・ホール
231,800 785.00 181,963,000
ディング
ファンコミュニケー
169,800 410.00 69,618,000
ションズ
1,398,200 1,733.00 2,423,080,600
アスクル
50,000 1,734.00 86,700,000
エレマテック
362,225 4,035.00 1,461,577,875
あらた
ピックルスホール
240,500 1,243.00 298,941,500
ディングス
125,000 1,386.00 173,250,000
ラサ商事
200,000 1,139.00 227,800,000
三洋貿易
プレサンスコーポ
952,100 1,677.00 1,596,671,700
レーション
クリヤマホールディ
106,600 842.00 89,757,200
ングス
シップヘルスケア
740,100 2,494.00 1,845,809,400
ホールディングス
ツルハホールディン
305,000 9,490.00 2,894,450,000
グス
245,200 1,239.00 303,802,800
トーカロ
ＳＵＭＣＯ 660,400 1,873.00 1,236,929,200
ＴＩＳ 343,000 3,435.00 1,178,205,000
ガンホー・オンライ
300,000 2,328.00 698,400,000
ン・エンターテイメ
ント
106,400 2,207.00 234,824,800
システムリサーチ
410,300 1,933.00 793,109,900
積水樹脂
932,300 635.00 592,010,500
ダイキョーニシカワ
199,800 1,834.00 366,433,200
クイック
ヒト・コミュニケー
180,200 1,568.00 282,553,600
ションズ・ホール
ディングス
50,000 1,908.00 95,400,000
東和薬品
46/88
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
359,900 2,398.00 863,040,200
アルプス技研
377,000 1,743.00 657,111,000
クレスコ
テー・オー・ダブ
118,200 306.00 36,169,200
リュー
695,100 2,708.00 1,882,330,800
デクセリアルズ
ベルテクスコーポ
458,400 1,287.00 589,960,800
レーション
ＭＡＲＵＷＡ 77,700 17,360.00 1,348,872,000
50,000 2,530.00 126,500,000
キャリアリンク
191,700 1,123.00 215,279,100
ウィルグループ
1,407,269 1,233.00 1,735,162,677
大和冷機工業
ＫＶＫ 41,600 1,513.00 62,940,800
16,101 1,042.00 16,777,242
寺崎電気産業
8,700 1,770.00 15,399,000
かわでん
ＭＣＪ 1,904,800 958.00 1,824,798,400
ルネサスエレクトロ
2,401,800 1,710.50 4,108,278,900
ニクス
284,500 5,290.00 1,505,005,000
全国保証
1,055,900 1,641.00 1,732,731,900
いすゞ自動車
1,100 1,634.00 1,797,400
ハリマ共和物産
ＳＰＫ 60,000 1,519.00 91,140,000
578,800 1,769.00 1,023,897,200
ドウシシャ
フジ・コーポレー
456,380 1,251.00 570,931,380
ション
オーエムツーネット
32,000 1,093.00 34,976,000
ワーク
68,500 1,135.00 77,747,500
ハンズマン
175,500 781.00 137,065,500
ダイイチ
Ａ＆Ｄホロンホール
450,000 1,257.00 565,650,000
ディングス
315,100 936.00 294,933,600
ニホンフラッシュ
1,547,000 4,108.00 6,355,076,000
伊藤忠商事
136,200 1,044.00 142,192,800
山善
630,000 1,426.00 898,380,000
三谷商事
65,700 2,570.00 168,849,000
中央自動車工業
ケーズホールディン
826,400 1,182.00 976,804,800
グス
ＰＡＬＴＡＣ 414,900 4,860.00 2,016,414,000
162,100 3,150.00 510,615,000
ハマキョウレックス
337,600 1,578.00 532,732,800
エーアイテイー
26,800 1,645.00 44,086,000
ベルパーク
20,000 3,400.00 68,000,000
三協フロンティア
ＤＴＳ 200,000 3,095.00 619,000,000
324,900 4,490.00 1,458,801,000
カプコン
194,300 1,238.00 240,543,400
ジャステック
45,600 1,904.00 86,822,400
トーカイ
ＮＳＷ 253,000 2,104.00 532,312,000
79,800 1,285.00 102,543,000
ディーエムエス
412,500 3,020.00 1,245,750,000
イオンディライト
47/88
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
50,400 1,455.00 73,332,000
アークランズ
150,000 1,761.00 264,150,000
日本電計
391,200 2,804.00 1,096,924,800
因幡電機産業
バローホールディン
328,000 1,930.00 633,040,000
グス
75,000 4,155.00 311,625,000
東テク
27,359 5,530.00 151,295,270
ベルク
19,700 2,355.00 46,393,500
アオキスーパー
28,977,400 59,824,972,294
日本円 小計
DB INSURANCE CO
510,860 68,100.00 34,789,566,000.00
韓国・ウォン
LTD
HYUNDAI FIRE &
462,602 31,450.00 14,548,832,900.00
MARINE INS CO
SAMSUNG
336,940 62,600.00 21,092,444,000.00
ELECTRONICS
KT & G CORP 83,260 87,100.00 7,251,946,000.00
HANKOOK SHELL OIL
3,000 237,000.00 711,000,000.00
CO LTD
HY LOK CORP 221,800 24,100.00 5,345,380,000.00
INBODY CO LTD 100,000 26,650.00 2,665,000,000.00
CUCKOO HOLDINGS CO
199,655 16,030.00 3,200,469,650.00
LTD
NICE INFRMTN &
116,923 27,700.00 3,238,767,100.00
TELECOM INC
VALUE ADDED
95,800 34,150.00 3,271,570,000.00
TECHNOLOGIES CO
VIEWORKS CO LTD 44,286 31,500.00 1,395,009,000.00
MAKUS INC 462,045 10,030.00 4,634,311,350.00
KUKBO DESIGN CO
75,000 19,950.00 1,496,250,000.00
LTD
HECTO INNOVATION
100,000 13,640.00 1,364,000,000.00
CO LTD
SOULBRAIN CO
104,695 238,000.00 24,917,410,000.00
LTD/NEW
2,916,866
韓国・ウォン 小計 129,921,956,000.00
(13,472,906,837)
ASMPT LTD 2,258,100 66.25 149,599,125.00
香港・ドル
JOHNSON ELECTRIC
659,244 9.87 6,506,738.28
HOLDINGS LTD
PICO FAR EAST
1,850,000 1.47 2,719,500.00
HOLDINGS LTD
KINGBOARD CHEMICAL
2,000,000 30.05 60,100,000.00
HOLDINGS LTD
AEON CREDIT SRVC
1,598,000 5.06 8,085,880.00
(ASIA) CO LTD
CHINA PETROL &
31,808,000 4.16 132,321,280.00
CHEM CORP CL H
SINOPHARM GROUP CO
22,268,184 21.60 480,992,774.40
LTD H
48/88
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA MEDICAL
4,000,000 12.78 51,120,000.00
SYSTEM HLDGS(HK)
PAX GLOBAL
6,232,000 7.27 45,306,640.00
TECHNOLOGY LTD
SINOPEC
ENGINEERING 20,000,000 4.22 84,400,000.00
(GROUP) H
DAWNRAYS
PHARMACEUTICAL 14,200,000 1.30 18,460,000.00
(HOLD)
SINOPEC KANTONS
6,000,000 2.76 16,560,000.00
HOLDINGS LTD
BEST PACIFIC INTL
2,713,371 1.18 3,201,777.78
HOLD LTD
QINGDAO PORT INTL
12,552,000 3.85 48,325,200.00
CO LTD H
TK GROUP HOLDINGS
11,349,000 1.70 19,293,300.00
LTD
PRECISION TSUGAMI
3,230,000 8.75 28,262,500.00
CHINA CORP
142,717,899 1,155,254,715.46
香港・ドル 小計
(19,801,065,822)
TAIWAN SEMICONDUCT
975,000 518.00 505,050,000.00
台湾・ドル
MFG CO LTD
HON HAI PRECISION
3,528,000 103.50 365,148,000.00
IND CO LTD
POWERTECH
2,592,000 85.70 222,134,400.00
TECHNOLOGY INC
TRIPOD TECHNOLOGY
3,945,000 102.00 402,390,000.00
CORP
UNITED INTEGRATED
320,000 218.00 69,760,000.00
SERVICES CO
TOPCO SCIENTIFIC
1,160,000 174.50 202,420,000.00
CO LTD
SIMPLO TECHNOLOGY
748,000 291.50 218,042,000.00
CO LTD
TEST RESEARCH CO
1,282,000 62.90 80,637,800.00
LTD
INTERNATIONAL
1,507,000 517.00 779,119,000.00
GAMES SYS CO LTD
LUMAX
1,263,714 73.50 92,882,979.00
INTERNATIONAL CORP
SITRONIX
655,000 217.50 142,462,500.00
TECHNOLOGY CORP
PARADE
658,000 910.00 598,780,000.00
TECHNOLOGIES LTD
TSC AUTO ID
100,000 208.00 20,800,000.00
TECHNOLOGY CORP
18,733,714 3,699,626,679.00
台湾・ドル 小計
(16,347,540,406)
49/88
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMGEN INC 171,300 240.53 41,202,789.00
アメリカ・ドル
AUTOZONE INC 7,300 2,605.62 19,021,026.00
BEST BUY CO INC 120,000 86.94 10,432,800.00
BLOCK H & R INC 427,400 39.00 16,668,600.00
BRINKER
360,400 39.40 14,199,760.00
INTERNATIONAL INC
CACI INTERNATIONAL
117,500 304.00 35,720,000.00
INC
CHECK POINT
125,000 124.96 15,620,000.00
SOFTWARE TECH
BIG LOTS INC 689,503 16.75 11,549,175.25
DECKERS OUTDOOR
34,000 405.38 13,782,920.00
CORP
GILEAD SCIENCES
274,200 84.76 23,241,192.00
INC
HARLEY-DAVIDSON
401,500 48.47 19,460,705.00
INC
HUMANA INC 64,000 510.14 32,648,960.00
METHODE ELECTRS
483,463 49.67 24,013,607.21
INC CLASS A
OSHKOSH CORP 317,100 91.15 28,903,665.00
PG&E CORP 4,677,000 15.57 72,820,890.00
RAYMOND JAMES
197,400 112.17 22,142,358.00
FINANCIAL INC.
REGENERON
PHARMACEUTICALS 29,800 748.74 22,312,452.00
INC
SELECTIVE
INSURANCE GROUP 227,500 102.31 23,275,525.00
INC
SOUTHWESTERN
4,292,751 4.97 21,334,972.47
ENERGY CO
UNIVERSAL HEALTH
179,100 150.75 26,999,325.00
SVCS INC CL B
WILLIAMS-SONOMA
170,300 130.59 22,239,477.00
INC
WOLVERINE WORLD
196,120 15.80 3,098,696.00
WIDE INC
FOOT LOCKER INC 452,100 44.19 19,978,299.00
WORLD FUEL
300,000 30.02 9,006,000.00
SERVICES CORP
TOTALENERGIES SE
1,047,200 62.26 65,198,672.00
ADR
RESMED INC 37,500 216.14 8,105,250.00
INSIGHT
197,100 130.52 25,725,492.00
ENTERPRISES INC
FEDERATED HERMES
400,000 39.98 15,992,000.00
INC
50/88
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WELLS FARGO
1,468,100 47.49 69,720,069.00
COMPANY
MKS INSTRUMENTS
327,600 95.24 31,200,624.00
INC
QUEST DIAGNOSTICS
105,600 148.22 15,652,032.00
INC
AMDOCS LTD 300,239 94.84 28,474,666.76
FLEX LTD 1,260,600 23.73 29,914,038.00
JABIL INC 310,800 83.84 26,057,472.00
DR HORTON INC 256,700 94.38 24,227,346.00
PACKAGING CORP OF
124,100 141.01 17,499,341.00
AMERICA
UNITEDHEALTH GROUP
86,200 499.08 43,020,696.00
INC
ADVANCED ENERGY
346,900 97.14 33,697,866.00
INDUSTRIES INC
LABORATORY CORP OF
114,900 256.26 29,444,274.00
AMER HLDGS
SYNOVUS FINANCIAL
623,200 43.22 26,934,704.00
CORP
ASSOCIATED BANC
1,289,836 23.81 30,710,995.16
CORP
CENTENE CORP 294,800 73.36 21,626,528.00
EMCOR GROUP INC 146,900 151.19 22,209,811.00
COMCAST CORP CL A 229,100 39.12 8,962,392.00
DICKS SPORTING
266,900 130.15 34,737,035.00
GOODS INC
COGNIZANT TECH
473,400 65.48 30,998,232.00
SOLUTIONS-A
HELEN OF TROY LTD 297,300 116.72 34,700,856.00
RIO TINTO PLC SPON
300,000 74.44 22,332,000.00
ADR
ACUITY BRANDS INC 113,300 196.41 22,253,253.00
EAGLE MATERIALS
142,603 143.81 20,507,737.43
INC
ASGN INC 184,700 92.46 17,077,362.00
TEMPUR SEALY
1,063,700 42.70 45,419,990.00
INTERNATIONAL INC
RUTHS HOSPITALITY
1,311,400 17.68 23,185,552.00
GROUP INC
UNITED
THERAPEUTICS CORP 98,300 255.76 25,141,208.00
DEL
JONES LANG LASALLE
198,600 175.81 34,915,866.00
INC
RANGE RESOURCES
1,275,500 23.40 29,846,700.00
CORP
CROCS INC 177,500 131.47 23,335,925.00
51/88
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMFORT SYSTEMS
74,700 127.63 9,533,961.00
USA INC
DISCOVER FINANCIAL
465,800 111.18 51,787,644.00
SERVICE
GENPACT LTD 1,365,000 47.56 64,919,400.00
VMWARE INC CL A 45,000 116.15 5,226,750.00
KBR INC 782,800 55.53 43,468,884.00
FNB CORP PA 1,735,700 14.55 25,254,435.00
EQT CORPORATION 42,437 31.25 1,326,156.25
LEAR CORP NEW 191,600 143.74 27,540,584.00
PRIMERICA INC 208,100 170.66 35,514,346.00
HUNTSMAN CORP 907,800 30.66 27,833,148.00
CAPRI HOLDINGS LTD 410,000 50.32 20,631,200.00
JAZZ PHARMA PLC 119,000 147.73 17,579,870.00
FLEETCOR
63,600 213.58 13,583,688.00
TECHNOLOGIES INC
HUNTINGTON INGALLS
72,400 224.54 16,256,696.00
INDUSTR INC
BEACON ROOFING
460,600 61.38 28,271,628.00
SUPPLY INC
ICON PLC 125,800 227.57 28,628,306.00
SPROUTS FMRS MKT
1,155,600 33.04 38,181,024.00
INC
ANTERO RES CORP 2,036,100 25.23 51,370,803.00
ELEMENT SOLUTIONS
1,351,200 20.13 27,199,656.00
INC
SYNCHRONY
206,300 35.77 7,379,351.00
FINANCIAL
CDW CORPORATION 203,900 213.93 43,620,327.00
DIAMONDBACK ENERGY
59,400 134.68 7,999,992.00
INC
ELEVANCE HEALTH
86,200 495.04 42,672,448.00
INC
WALGREENS BOOTS
509,100 36.76 18,714,516.00
ALLIANCE INC
TOPBUILD CORP 121,400 198.91 24,147,674.00
UNITED COMMUNITY
485,200 33.33 16,171,716.00
BANKS GA
CAMDEN NATIONAL
99,300 42.35 4,205,355.00
CORP
ITT INC 304,900 94.19 28,718,531.00
ADIENT PLC 960,200 44.60 42,824,920.00
UNIVAR SOLUTIONS
2,507,000 34.69 86,967,830.00
INC
VALVOLINE INC 683,300 34.76 23,751,508.00
CARS.COM INC 1,052,000 17.55 18,462,600.00
AXALTA COATING
902,600 29.38 26,518,388.00
SYSTEMS LTD
VSE CORP 102,600 55.47 5,691,222.00
52/88
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CIGNA CORP 159,000 301.06 47,868,540.00
DELL TECHNOLOGIES
366,100 42.48 15,551,928.00
INC CL C
LEVI STRAUSS &
383,771 17.80 6,831,123.80
COMPANY CL A
TRONOX HOLDINGS
2,062,000 15.71 32,394,020.00
PLC
KONTOOR BRANDS INC 558,200 45.62 25,465,084.00
VERRA MOBILITY
1,021,005 15.89 16,223,769.45
CORP
INTERCORP
471,899 23.02 10,863,114.98
FINANCIAL SVCS INC
LPL FINANCIAL
100,900 249.99 25,223,991.00
HOLDINGS INC
ENVISTA HOLDINGS
650,100 38.48 25,015,848.00
CORP
GRAFTECH
3,037,900 5.70 17,316,030.00
INTERNATIONAL LTD
OVINTIV INC 1,009,600 43.54 43,957,984.00
ACADEMY SPORTS &
220,700 62.66 13,829,062.00
OUTDOORS INC
CONCENTRIX CORP 398,837 142.73 56,926,005.01
PATRIA INVESTMENTS
488,074 16.60 8,102,028.40
LTD
ALIGHT INC CL A 1,144,900 9.58 10,968,142.00
WEBSTER FINANCIAL 400,037 54.97 21,990,033.89
WARNER BROS
1,135,800 15.43 17,525,394.00
DISCOVERY INC
CHORD ENERGY CORP 172,400 133.15 22,955,060.00
NICOLET BANKSHARES
137,500 75.72 10,411,500.00
INC
HAYWARD HOLDINGS
2,380,200 13.11 31,204,422.00
INC
BAR HARBOR
153,934 30.70 4,725,773.80
BANKSHARES
BARRETT BUSINES
44,100 99.17 4,373,397.00
SERVICES
AERCAP HOLDINGS NV 247,000 61.38 15,160,860.00
BUILDERS
473,300 81.48 38,564,484.00
FIRSTSOURCE
LYONDELLBASELL
257,200 97.32 25,030,704.00
INDS CLASS A
FIRST BANCORP
796,600 14.51 11,558,666.00
PUERTO RICO
GREENE COUNTY
134,800 53.24 7,176,752.00
BANCORP INC
MASONITE
224,800 86.36 19,413,728.00
INTERNATIONAL CORP
MOSAIC CO NEW 440,000 49.85 21,934,000.00
53/88
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEXSTAR MEDIA
75,700 200.16 15,152,112.00
GROUP INC
ONEMAIN HOLDINGS
504,100 44.51 22,437,491.00
INC
PVH CORP 342,000 82.64 28,262,880.00
PATRICK INDUSTRIES
390,200 74.07 28,902,114.00
INC
PREFERRED BANK LOS
31,251 72.79 2,274,760.29
ANGELES
QCR HOLDINGS INC 307,500 53.56 16,469,700.00
REINSURANCE GROUP
258,300 149.06 38,502,198.00
OF AMERICA
RUSH ENTERPRISES
308,200 60.16 18,541,312.00
INC CL A
SOUTHERN MISSOURI
143,900 48.21 6,937,419.00
BANCORP INC
TD SYNNEX CORP 301,900 101.13 30,531,147.00
WASHINGTON TR
132,600 44.25 5,867,550.00
BANCORP INC
WEST
179,700 21.31 3,829,407.00
BANCORPORATION INC
NOMAD FOODS LTD
1,826,500 17.77 32,456,905.00
(US)
ATKORE INC 55,600 146.46 8,143,176.00
CIVITAS RESOURCES
251,300 62.90 15,806,770.00
INC
CADENCE BANK 692,000 27.48 19,016,160.00
BJS WHSL CLUB
255,700 75.01 19,180,057.00
HLDGS INC
FERGUSON PLC 140,600 148.04 20,814,424.00
THRYV HOLDINGS INC 678,700 24.16 16,397,392.00
BOWMAN CONSULTING
169,040 26.26 4,438,990.40
GROUP LTD
SEAGATE TECHN
1,112,500 70.26 78,164,250.00
HOLDINGS PLC
CADRE HOLDING INC 821,600 23.76 19,521,216.00
CRANE HOLDINGS CO 444,200 120.39 53,477,238.00
77,575,700 3,534,139,850.55
アメリカ・ドル 小計
(475,165,102,906)
BARRATT
イギリス・ポン
2,544,227 4.63 11,787,403.69
DEVELOPMENTS PLC
ド
DCC PLC 400,700 46.07 18,460,249.00
TATE & LYLE PLC 1,754,452 8.03 14,102,285.17
WETHERSPOON (JD)
1,433,486 5.19 7,446,959.77
PLS
VISTRY GROUP PLC 1,943,577 7.91 15,383,411.95
ANGLO AMER PLC
363,632 32.09 11,670,769.04
(UK)
REACH PLC 5,532,500 0.94 5,233,745.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JET2 PLC 1,054,300 13.01 13,716,443.00
MITIE GROUP PLC 2,103,057 0.80 1,690,857.82
RATHBONES GROUP
609,400 21.30 12,980,220.00
PLC
SAVILLS PLC 1,530,100 9.95 15,224,495.00
JOHN WOOD GROUP
10,677,400 1.44 15,386,133.40
PLC
LOOKERS PLC 2,651,291 0.91 2,417,977.39
JD SPORTS FASHION
13,725,200 1.80 24,815,161.60
PLC
MEARS GROUP PLC 300,000 2.12 636,000.00
BRITVIC PLC 329,781 8.15 2,687,715.15
SMITH (WH) PLC 743,300 17.14 12,740,162.00
HISCOX LTD (NE
1,168,142 11.37 13,287,615.25
HISCOX BERMUDA)
CARR'S GROUP PLC 843 1.21 1,024.24
LSL PROPERTY
2,490,252 2.65 6,599,167.80
SERVICES PLC
DIRECT LINE
6,446,076 1.83 11,809,211.23
INSURANCE GRP PLC
PETS AT HOME GROUP
4,378,300 3.80 16,646,296.60
PLC
B&M EUROPEAN VALUE
4,430,500 4.86 21,558,813.00
RETAIL S.A.
ON THE BEACH GROUP
6,373,200 1.69 10,796,200.80
PLC
RHI MAGNESITA NV 503,549 27.00 13,595,823.00
NEXT PLC 575,800 68.90 39,672,620.00
74,063,065 320,346,760.90
イギリス・ポンド 小計
(51,771,240,029)
OIL & NATURAL GAS
9,035,674 156.60 1,414,986,548.40
インド・ルピー
CORP LTD
INDUSIND BANK LTD
741,600 1,114.70 826,661,520.00
(DEMAT)
CYIENT LTD (DEMAT) 290,900 923.50 268,646,150.00
REDINGTON INDIA
3,937,700 179.85 708,195,345.00
LTD
POWER GRID CORP OF
2,000,000 213.80 427,600,000.00
INDIA LTD
16,005,874 3,646,089,563.40
インド・ルピー 小計
(5,943,125,988)
SELAMAT SEMPURNA
インドネシア・
41,263,500 1,495.00 61,688,932,500.00
ルピア TBK PT
41,263,500 61,688,932,500.00
インドネシア・ルピア 小計
(549,031,499)
MOUNT GIBSON IRON
オーストラリ
10,000,000 0.57 5,750,000.00
LTD
ア・ドル
LYCOPODIUM LTD 294,015 7.60 2,234,514.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CASH CONVERTERS
1,581,320 0.23 363,703.60
INTL LTD
SERVCORP LIMITED 1,155,200 3.40 3,927,680.00
INGHAMS GROUP LTD 7,673,107 2.74 21,024,313.18
20,703,642 33,300,210.78
オーストラリア・ドル 小計
(3,074,608,461)
LASSONDE INDS INC
24,198 111.34 2,694,205.32
カナダ・ドル
CL A SUB VTG
OPEN TEXT
760,600 47.43 36,075,258.00
CORPORATION
ALIMENTATION
1,053,700 65.59 69,112,183.00
COUCHE-TARD INC
STELLA JONES INC 458,100 47.95 21,965,895.00
BIRCHCLIFF ENERGY
1,317,300 8.04 10,591,092.00
LTD
CI FINANCIAL CORP 350,000 16.11 5,638,500.00
CENOVUS ENERGY INC 2,144,300 24.51 52,556,793.00
BAYTEX ENERGY CORP 2,307,200 5.69 13,127,968.00
PEYTO EXPL & DEV
720,000 11.45 8,244,000.00
CORP NEW
NORTH WEST COMPANY
655,000 36.99 24,228,450.00
INC
PARKLAND CORP 615,800 30.20 18,597,160.00
REAL MATTERS INC 726,100 5.87 4,262,207.00
WESTERN FOREST
814,700 1.26 1,026,522.00
PRODUCTS INC
11,946,998 268,120,233.32
カナダ・ドル 小計
(26,718,181,250)
シンガポール・
HOUR GLASS LTD 609,900 2.08 1,268,592.00
ドル
DELFI LTD 10,000,000 0.90 9,000,000.00
BOUSTEAD SINGAPORE
1,247,500 0.86 1,079,087.50
LTD
HRNETGROUP LTD 13,786,500 0.83 11,442,795.00
25,643,900 22,790,474.50
シンガポール・ドル 小計
(2,291,582,211)
スウェーデン・
BOLIDEN AB (SWED) 216,500 445.05 96,353,325.00
クローナ
BETSSON AB 1,550,000 95.70 148,335,000.00
BEIJER ALMA AB SER
688,747 198.00 136,371,906.00
B
KINDRED GROUP PLC 375,000 110.15 41,306,250.00
HEXPOL AB B 772,000 115.00 88,780,000.00
BHG GROUP AB 3,156,500 14.08 44,443,520.00
DUSTIN GROUP AB 3,023,100 35.78 108,166,518.00
AQ GROUP AB 164,008 379.50 62,241,036.00
ALLIGO AB CL B 95,400 100.00 9,540,000.00
VIVA WINE GROUP AB 663,300 44.50 29,516,850.00
56/88
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOMENTUM GROUP
824,700 76.20 62,842,140.00
KOMPONENTER &TJ
11,529,255 827,896,545.00
スウェーデン・クローナ 小計
(10,630,191,638)
SPAR NORD
デンマーク・ク
64,000 123.00 7,872,000.00
BANKAKTIELSKAB
ローネ
SCANDINAVIAN
400,000 119.80 47,920,000.00
TOBACCO GROUP A
464,000 55,792,000.00
デンマーク・クローネ 小計
(1,075,669,760)
ニュージーラン
EBOS GROUP LTD 202,438 42.95 8,694,712.10
ド・ドル
202,438 8,694,712.10
ニュージーランド・ドル 小計
(728,095,191)
ABG SUNDAL COLLIER
ノルウェー・ク
5,002,191 6.59 32,964,438.69
HOLDING ASA
ローネ
SPAREBANK 1 NORD
427,700 97.30 41,615,210.00
NORGE
EUROPRIS ASA 2,947,200 73.60 216,913,920.00
SELVAAG BOLIG ASA 684,200 34.35 23,502,270.00
KID ASA 400,000 84.50 33,800,000.00
9,461,291 348,795,838.69
ノルウェー・クローネ 小計
(4,548,297,736)
YDUQS
ブラジル・レア
3,324,900 8.12 26,998,188.00
PARTICIPACOES SA
ル
HYPERA SA 1,409,300 44.06 62,093,758.00
CIELO SA 7,750,000 5.20 40,300,000.00
12,484,200 129,391,946.00
ブラジル・レアル 小計
(3,366,157,353)
GENOMMA LAB
61,500 17.40 1,070,100.00
メキシコ・ペソ
INTERNACIONAL SA
BOLSA MEXICANA DE
6,908,800 38.99 269,374,112.00
VALORES SA
QUALITAS
CONTROLADO SAB DE 1,954,700 114.86 224,516,842.00
CV
GCC SAB DE CV 1,984,800 154.22 306,095,856.00
MEDICA SUR SA DE
964,879 38.70 37,340,817.30
CV
GRUMA SAB CL B 508,600 254.21 129,291,206.00
12,383,279 967,688,933.30
メキシコ・ペソ 小計
(7,081,547,613)
AKWEL 32,986 16.20 534,373.20
ユーロ
MAYR MELNHOF
88,500 157.00 13,894,500.00
KARTON AG
WIENERBERGER AG 705,900 28.28 19,962,852.00
MIQUEL Y COSTAS
104,764 12.26 1,284,406.64
MIQUEL
57/88
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GRUPO CATALANA
611,049 29.25 17,873,183.25
OCCIDENTE SA
FAES FARMA SA 149,473 3.58 535,860.70
BIC 25,000 62.60 1,565,000.00
SYNERGIE SA 74,013 33.10 2,449,830.30
BREMBO SPA 806,900 13.34 10,764,046.00
CORTICEIRA AMORIN
202,708 9.59 1,943,969.72
SA
INDRA SISTEMAS SA 629,783 11.63 7,324,376.29
TAKKT AG 1,201,263 14.30 17,178,060.90
TKH GROUP NV DUTCH
273,500 42.96 11,749,560.00
CERTIFICATE
SARANTIS SA (REG) 204,888 7.50 1,536,660.00
MARR SPA 477,828 11.36 5,428,126.08
DIC ASSET AG 1,225,185 8.70 10,659,109.50
MYTILINEOS SA 508,652 25.08 12,756,992.16
BANCA GENERALI SPA 458,100 34.00 15,575,400.00
CIE AUTOMOTIVE SA 613,800 27.04 16,597,152.00
STEF TFE 151,800 106.80 16,212,240.00
HARTMANN (PAUL) AG
5,028 225.00 1,131,300.00
(REG)
NORMA GROUP SE 371,940 25.34 9,424,959.60
TALANX
829,436 45.06 37,374,386.16
AKTIENGESELLSCHAFT
CIA DE DIS INT
831,800 24.84 20,661,912.00
LOGISTA HLDG SA
NN GROUP NV 375,000 40.61 15,228,750.00
STABILUS SE 125,958 61.20 7,708,629.60
MAISONS DU MONDE
1,179,700 11.39 13,436,783.00
SA
ASR NEDERLAND NV 275,000 43.01 11,827,750.00
BFF BANK SPA 550,000 9.71 5,343,250.00
DWS GROUP GMBH &
117,387 31.04 3,643,692.48
CO KGAA
ECONOCOM GROUP 2,325,435 3.02 7,022,813.70
ACOMO NV 531,431 20.10 10,681,763.10
INNOTEC TSS AG 140,240 9.04 1,267,769.60
NEURONES 112,000 41.35 4,631,200.00
GROUPE GUILLIN SA 85,680 24.40 2,090,592.00
PROSEGUR COMP
3,548,800 2.15 7,651,212.80
SEGURIDAD (REG)
SOPRA STERIA GROUP 106,200 164.60 17,480,520.00
SANOFI 387,700 89.10 34,544,070.00
AUTOHELLAS SA 171,860 11.60 1,993,576.00
LINEDATA SERVICES 16,688 47.00 784,336.00
MINCON GROUP PLC 59,500 1.15 68,425.00
RECORDATI SPA 58,400 41.10 2,400,240.00
JUMBO SA 399,540 18.68 7,463,407.20
JOST WERKE AG 301,452 53.30 16,067,391.60
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
21,452,267 425,754,428.58
ユーロ 小計
(61,108,533,134)
528,525,288 763,497,850,128
合計
(703,672,877,834)
（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
MAPLETREE
シンガポール・
4,108,412.00 9,613,684.08
投資証券
ドル INDUSTRIAL REIT
4,108,412.00 9,613,684.08
シンガポール・ドル 小計
(966,655,934)
IRISH RESIDENTIA
8,160,891.00 9,466,633.56
ユーロ
PTYS REIT PLC
8,160,891.00 9,466,633.56
ユーロ 小計
(1,358,745,915)
2,325,401,849
投資証券 合計
(2,325,401,849)
2,325,401,849
合計
(2,325,401,849)
（注）投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
100% -% 1.91%
韓国・ウォン 株式 15銘柄
100% -% 2.80%
香港・ドル 株式 16銘柄
100% -% 2.32%
台湾・ドル 株式 13銘柄
100% -% 67.30%
アメリカ・ドル 株式 143銘柄
100% -% 7.33%
イギリス・ポンド 株式 26銘柄
100% -% 0.84%
インド・ルピー 株式 5銘柄
100% -% 0.08%
インドネシア・ルピア 株式 1銘柄
100% -% 0.44%
オーストラリア・ドル 株式 5銘柄
100% -% 3.78%
カナダ・ドル 株式 13銘柄
70.33% -%
シンガポール・ドル 株式 4銘柄
0.46%
-% 29.67%
投資証券 1銘柄
100% -% 1.51%
スウェーデン・クローナ 株式 11銘柄
100% -% 0.15%
デンマーク・クローネ 株式 2銘柄
100% -% 0.10%
ニュージーランド・ドル 株式 1銘柄
100% -% 0.64%
ノルウェー・クローネ 株式 5銘柄
100% -% 0.48%
ブラジル・レアル 株式 3銘柄
100% -% 1.00%
メキシコ・ペソ 株式 6銘柄
97.82% -%
ユーロ 株式 44銘柄
8.85%
-% 2.18%
投資証券 1銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）
（2023年３月31日現在）
種 類 金 額 単 位
7,299,787,890
Ⅰ 資産総額 円
182,596,322
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,117,191,568
円
7,352,938,453
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9679
円
Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）
（2023年３月31日現在）
種 類 金 額 単 位
62,457,603,242
Ⅰ 資産総額 円
31,207,064
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 62,426,396,178
円
59,819,308,029
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0436
円
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
（2023年３月31日現在）
種 類 金 額 単 位
783,461,081,236
Ⅰ 資産総額 円
5,020,012,221
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 778,441,069,015
円
319,375,483,957
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4374
円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
(1）資本金等（ 2022年９月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
(1）資本金等（ 2023年３月 末日現在）
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
（略）
202 2年９月30日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 177本 、単位型
株式投資信託４本、親投資信託47本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額
4,036,673,494,272円 です。
＜訂正後＞
（略）
202 3年３月31日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 180本 、単位型
株式投資信託４本、親投資信託47本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額
4,351,120,018,308円 です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況」に
つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19
年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、第37期事業年度（2022年
1月1日から2022年12月31日まで) の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監
査を受けております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
2,332,260 3,022,979
現金及び預金
立替金 10,825 62,774
前払費用 391,344 355,433
未収委託者報酬 5,945,170 7,302,518
未収運用受託報酬 1,090,786 1,270,509
未収収益 7,554 6,568
＊1
未収入金
230,819 279,442
流動資産計
10,008,763 12,300,226
固定資産
無形固定資産
電話加入権
7,487 7,487
無形固定資産合計
7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金
＊1
3,719,377 5,754,864
長期差入保証金
13,505 11,755
繰延税金資産
218,947 371,268
その他
230 230
投資その他の資産合計
3,952,060 6,138,118
固定資産計
3,959,547 6,145,605
資産合計
13,968,310 18,445,832
負債の部
流動負債
預り金
325 158
未払金
未払手数料
2,709,755 3,386,058
＊1
その他未払金
2,414,060 3,949,135
未払費用
288,865 1,205,608
未払法人税等
15,600 256,966
未払消費税等
633,070 678,471
賞与引当金
1,037,307 755,779
その他流動負債
355 -
流動負債合計
7,099,341 10,232,176
固定負債
長期賞与引当金
389,323 8,295
退職給付引当金
1,998,303 1,907,940
固定負債合計
2,387,627 1,916,235
負債合計
9,486,968 12,148,412
純資産の部
株主資本
資本金
1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金
250,000 250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
3,231,341 5,047,420
利益剰余金合計
3,481,341 5,297,420
株主資本合計
4,481,341 6,297,420
純資産合計
4,481,341 6,297,420
負債・純資産合計
13,968,310 18,445,832
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業収益
委託者報酬
33,458,146 48,219,377
運用受託報酬
2,247,705 7,978,913
その他営業収益
123,584 196,056
営業収益計
35,829,436 56,394,346
営業費用
＊1
支払手数料
15,249,826 21,912,619
広告宣伝費
221,226 270,363
調査費
調査費
415,452 563,944
委託調査費
6,177,490 13,400,947
営業雑経費
通信費
45,710 78,488
印刷費
42,662 55,842
協会費
19,694 22,224
その他
216 1,512
営業費用計
22,172,280 36,305,942
一般管理費
給料
給料・手当
1,881,393 2,641,460
賞与
1,831,999 1,673,842
福利厚生費
421,801 525,602
交際費
4,232 13,087
旅費交通費
5,368 70,519
租税公課
100,646 162,863
弁護士報酬
2,224 2,415
不動産賃貸料・共益費
308,067 412,937
退職給付費用
194,768 208,922
消耗器具備品費
5,503 3,219
事務委託費
3,898,698 6,759,389
諸経費
224,902 303,872
一般管理費計
8,879,607 12,778,130
営業利益
4,777,549 7,310,273
営業外収益
＊1
受取利息
18,850 16,144
保険配当金
8,869 9,662
雑益
2,451 3,309
営業外収益計
30,171 29,116
営業外費用
寄付金
2,790 2,930
為替差損
59,075 233,624
雑損
- 109
営業外費用計
61,865 236,664
経常利益
4,745,855 7,102,725
特別利益
特別退職金戻入額
- 17,315
特別利益計
- 17,315
特別損失
特別退職金
59,274 4,125
事務過誤損失
2,386 105
特別損失計
61,661 4,230
税引前当期純利益
4,684,194 7,115,810
法人税、住民税及び事業税
1,368,735 2,220,713
法人税等調整額
159,943 (152,321)
法人税等合計
1,528,678 2,068,392
当期純利益
3,155,515 5,047,418
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金 合計
当期首残高
1,000,000 250,000 7,875,826 8,125,826 9,125,826 9,125,826
当期変動額
剰余金の配当
- - (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000)
当期純利益
- - 3,155,515 3,155,515 3,155,515 3,155,515
当期変動額合計
- - (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485)
当期末残高
1,000,000 250,000 3,231,341 3,481,341 4,481,341 4,481,341
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金 合計
当期首残高
1,000,000 250,000 3,231,341 3,481,341 4,481,341 4,481,341
当期変動額
剰余金の配当
- - (3,231,340) (3,231,340) (3,231,340) (3,231,340)
当期純利益
- - 5,047,418 5,047,418 5,047,418 5,047,418
当期変動額合計
- - 1,816,078 1,816,078 1,816,078 1,816,078
当期末残高
1,000,000 250,000 5,047,420 5,297,420 6,297,420 6,297,420
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注記事項
(重要な会計方針)
1．引当金の計上基準
(1）賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発
生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法につ
いては、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額
を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しており
ます。
2．収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得してお
ります。
これらには実績報酬が含まれる場合があります。
(1）運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）については、一定の期
間にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは
年1回受け取ります。
(2）実績報酬
実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上され
た収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、
履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。
3．その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理していま
す。
(2）グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号 2020年3月31日) 第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正前の税法の規定
に基づいております。
(重要な会計上の見積り)
第36期(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
第37期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
決算期の変更
当社は、2021年6月28日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度を、1月1日から12月31
日までに変更いたしました。その経過措置として、前事業年度は2021年4月1日から2021年12月31日までの9ヶ月間
となっております。
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(貸借対照表関係)
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
未収入金 1,846 千円 2,693 千円
2,192,392 千円 3,683,257 千円
その他未払金
3,345,000 千円 5,553,660 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業費用 8,358,672 千円 17,246,408 千円
11,307 千円 8,825 千円
受取利息
(株主資本等変動計算書関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2．配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2021年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 7,800,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 390 千円
(4) 基準日 2021年12月13日
(5) 効力発生日 2021年12月13日
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2．配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2022年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 3,231,340 千円
(3) 1株当たりの配当額 161 千円
(4) 基準日 2022年12月13日
(5) 効力発生日 2022年12月13日
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(金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
(2）金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それら
の源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分
別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに
晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じ
た外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3）金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産
の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
を管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
2021年12月31日（前期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
第36期 (2021年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
3,719,377 3,719,377 -
資産計
3,719,377 3,719,377 -
(注1) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2022年12月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
第37期 (2022年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
5,754,864 5,754,864 -
資産計
5,754,864 5,754,864 -
(注2) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期 (2021年12月31日)
金銭債権のうち長期貸付金(3,719,377千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
す。
第37期 (2022年12月31日)
金銭債権のうち長期貸付金(5,754,864千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
す。
3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
おります。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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第36期 (2021年12月31日)
(1）時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
区分
（千円） （千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
- 3,719,377 - 3,719,377
資産計
- 3,719,377 - 3,719,377
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
第37期 (2022年12月31日)
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
区分
（千円） （千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
- 5,754,864 - 5,754,864
資産計
- 5,754,864 - 5,754,864
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
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(退職給付関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2．確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高
1,938,692
勤務費用
132,302
利息費用
10,621
数理計算上の差異の発生額
1,689
退職給付の支払額
△87,714
退職給付債務の期末残高
1,995,588
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,995,588
未認識過去勤務費用
2,715
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
1,998,303
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用
116,263
利息費用
9,334
数理計算上の差異の費用処理額
1,689
過去勤務債務の費用処理額
△1,406
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
125,879
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.6％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は68,889千円であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2．確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 1,995,588
勤務費用 174,611
利息費用 10,753
数理計算上の差異の発生額 △45,265
退職給付の支払額 △228,588
退職給付債務の期末残高 1,907,099
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,907,099
未認識過去勤務費用
841
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,907,940
退職給付引当金
1,907,940
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,907,940
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用
150,582
利息費用
9,273
数理計算上の差異の費用処理額
△45,265
過去勤務債務の費用処理額
△1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
112,715
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 1.4％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は96,206千円であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(税効果会計関係)
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
(千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用
100,529 91,806
賞与引当金
317,623 231,419
退職給付引当金
611,880 584,211
資産除去債務
2,685 1,644
その他
186,073 87,153
繰延税金資産小計
1,218,790 996,233
評価性引当額
△763,405 △624,965
繰延税金資産合計
455,385 371,268
繰延税金負債
未払金
236,438 -
繰延税金負債合計
236,438 -
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額
218,947 371,268
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
法定実効税率
30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.40% 0.38%
評価性引当額
△2.19%
1.56%
過年度法人税等
0.04% 0.23%
その他
0.02% 0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
32.63% 29.07%
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)
が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を
合理的に見積り、直接減額しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(収益認識関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬
33,458,146 - 33,458,146
運用受託報酬
2,247,705 - 2,247,705
その他営業収益
123,584 - 123,584
合計
35,829,436 - 35,829,436
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬
48,219,377 - 48,219,377
運用受託報酬
3,116,449 4,862,463 7,978,913
その他営業収益
196,056 - 196,056
合計
51,531,882 4,862,463 56,394,346
2．収益を理解するための基礎となる情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) 及び 第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
注記事項(重要な会計方針)の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
3．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末にお
いて存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権
16,225,991 7,035,957
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権
7,035,957 8,573,027
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
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(セグメント情報等)
セグメント情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) 及び 第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2．地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3．主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 資産運用業
6,361,705
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 資産運用業
5,608,242
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
5,264,940
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．サービスごとの情報 (単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への売上高
48,219,377 7,978,913 196,056 56,394,346
2．地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3．主要な顧客ごとの情報
(1) 委託者報酬 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 資産運用業
9,173,768
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 資産運用業
7,286,922
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
6,452,328
(2) 運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
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(関連当事者情報)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事者
種類 会社等の 会社等の 資本金 事業の内 の 所 有 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
との関係
名称 所在地 容 （ 被 所
(注2) (注2)
有）
割合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
未収入金
－ 620
酬 (注3)
英 領 バ 投資顧問
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再
FIL
親会社
6,825
ダ、ペン 業 委任等役
接100 ％
共通発生経費
Limited
ブローク 員の兼任 未払金
5,640,534 686,919
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
貸付金の回収
長期貸付金
335,000 3,345,000
(注1)
フィデリ
利息の受取
未収入金
11,307 1,226
テ ィ ・ 当社事業
(注1)
グループ
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
共通発生経費
未払金
親会社 会社経営
4,510,000 234,202 50,325
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
負担額 (注4)
管理
ルディン の兼任
連結法人税の
未払金
－ 1,098,134
グス株式
個別帰属額
会社
剰余金の配当 未払金
7,800,000 －
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、
Holdings
被所有間 共通発生経費
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,483,934 357,012
ブルバー
Pte
接100％ 負担額 (注4)
管理
ド市
Limited
(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事者
属性 会社等の 所在地 資本金 事業の内 の 所 有 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
との関係
名称 容 （ 被 所
(注2) (注2)
有）
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
当社設定 未収入金
452,000 56,159
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
投資信託
東京都港
投資信託販売
会社をも ティ証券 証券業 なし
10,857,500
の募集・
区
未払金
656,658 88,138
に係る代行手
つ会社 株式会社
販売
数料 (注5)
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取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2．親会社に関する注記
・FIL Limited（非上場）
・FIL Asia Holdings Pte Limited （非上場）
・FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited （非上場）
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社
議決権等 関連当事
種類 会社等の 会社等の 資本金 事業の内 の 所 有 者との関 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称 所在地 容 （ 被 所 係
(注2) (注2)
有）
割合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
未収入金
－ 2,693
酬 (注3)
英 領 バ 投資顧問
被所有間
FIL
ミ ュ ー 投資顧問 契約の再
親会社
6,825
接100 ％
Limited
ダ、ペン 業 委任等役
共通発生経費
未払金
12,450,274 767,387
ブローク 員の兼任
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
金銭の貸付
長期貸付金
2,208,660 5,553,660
(注1)
フィデリ
利息の受取
未収入金
8,825 －
テ ィ ・ 当社事業
グループ
(注1)
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
親会社 会社経営
4,510,000
共通発生経費
未払金
256,643 46,250
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
管理
負担額 (注4)
ルディン の兼任
連結法人税の
グス株式
未払金
－ 1,788,272
個別帰属額
会社
剰余金の配当 未払金
3,231,340 －
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 4,539,490 1,081,346
ブルバー
接100％ 負担額 (注4)
Pte
管理
ド市
Limited
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(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事者
会社等の 事業の内 の 所 有 取引金額 期末残高
属性 所在地 資本金 との関係 取引の内容 科目
名称 容 （ 被 所
(注2) (注2)
有）
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
当社設定 未収入金
391,995 52,615
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
投資信託販売
会社をも ティ証券 証券業 なし
11,757,500
区 の募集・
未払金
に係る代行手
つ会社 株式会社
800,707 67,683
販売
数料 (注5)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2．親会社に関する注記
・FIL Limited（非上場）
・FIL Asia Holdings Pte Limited （非上場）
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
１株当たり純資産額 224,067円09銭 314,871円00銭
157,775円76銭 252,370円92銭
１株当たり当期純利益
なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
項目
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
当期純利益(千円) 3,155,515 5,047,418
普通株式に係る当期純利益(千円)
3,155,515 5,047,418
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況 １ 名称、資本金の額及
び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
（2022年９月末日現在）
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
機関の信託業務の兼営
野村信託銀行株式会社 50,000百万円
等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務
を営んでいます。
販売会社
フィデリティ証券株式 金融商品取引法に定め
11,757百万円
会社 る第一種金融商品取引
業を営んでいます。
中銀証券株式会社 2,000百万円
あかつき証券株式会社 3,067百万円
ＰＷＭ日本証券株式会
3,000百万円
社
三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券株式会 40,500百万円
社
ちばぎん証券株式会社 4,374百万円
ぐんぎん証券株式会社 3,000百万円
百五証券株式会社 3,000百万円
極東証券株式会社 5,251百万円
ひろぎん証券株式会社 5,000百万円
八十二証券株式会社 3,000百万円
東洋証券株式会社 13,494百万円
野村證券株式会社 10,000百万円
七十七証券株式会社 3,000百万円
ＯＫＢ証券株式会社 1,500百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式
10,000百万円
会社
大和証券株式会社 100,000百万円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＦＦＧ証券株式会社 3,000百万円
アイザワ証券株式会社 3,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
銀行法に基づき銀行業
株式会社中国銀行 15,149百万円
を営んでいます。
株式会社関西みらい銀
38,971百万円
行
株式会社三菱ＵＦＪ銀
1,711,958百万円
行
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社清水銀行 10,816百万円
株式会社京都銀行 42,103百万円
株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
株式会社北海道銀行 93,524百万円
株式会社福井銀行 17,965百万円
（注）
56,967百万円
株式会社琉球銀行
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
三菱ＵＦＪ信託銀行株 機関の信託業務の兼営
324,279百万円
式会社 等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務
を営んでいます。
運用の委託先
主として米国において
104,544,140米ドル
＊
ファンドに対する投資
（約13,873百万円 ）
FIAM LLC
顧問業務を営んでいま
＊１米ドル132.70円で換算
（2022年12月末日現在）
す。
（注）株式会社琉球銀行は、2023年６月１日より取扱開始予定です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年5月15日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ・世界割安成長株投信 Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示
型・為替ヘッジあり）の2022年8月23日から2023年2月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあ
り）の2023年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年5月15日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ・世界割安成長株投信 Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示
型・為替ヘッジなし）の2022年8月23日から2023年2月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジな
し）の2023年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年３月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2022年１月１日から2022年12月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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