ちばぎんアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ちばぎんアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年4月27日 提出
【ファンド名】 オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジ
なし・毎月決算型)
オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジ
あり・毎月決算型)
オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジ
なし・年2回決算型)
オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジ
あり・年2回決算型)
【発行者名】 ちばぎんアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石井 義和
【本店の所在の場所】 東京都墨田区江東橋二丁目13番7号
【事務連絡者氏名】 島田 裕史
【連絡場所】 東京都墨田区江東橋二丁目13番7号
【電話番号】 03-5638-1450
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項
第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)
第 73 計算期間
自 2023 年 1 月 17 日
計算期間
至 2023 年 2 月 14 日
1 万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 347,376,960 円
期末受益権口数 322,484,378 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 10,772 円
期中騰落率 4.50 %
第 74 計算期間
自 2023 年 2 月 15 日
計算期間
至 2023 年 3 月 14 日
1 万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 317,750,265 円
期末受益権口数 311,541,545 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 10,199 円
期中騰落率 △ 5.09 %
第 75 計算期間
自 2023 年 3 月 15 日
計算期間
至 2023 年 4 月 14 日
1 万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 321,957,426 円
期末受益権口数 312,699,754 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 10,296 円
期中騰落率 1.20 %
オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)
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ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第 73 計算期間
自 2023 年 1 月 17 日
計算期間
至 2023 年 2 月 14 日
1 万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 52,938,702 円
期末受益権口数 54,939,800 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 9,636 円
期中騰落率 2.99 %
第 74 計算期間
自 2023 年 2 月 15 日
計算期間
至 2023 年 3 月 14 日
1 万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 50,479,656 円
期末受益権口数 54,954,512 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 9,186 円
期中騰落率 △ 4.57 %
第 75 計算期間
自 2023 年 3 月 15 日
計算期間
至 2023 年 4 月 14 日
1 万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 50,737,403 円
期末受益権口数 54,980,446 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 9,228 円
期中騰落率 0.57 %
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