岡三アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月5日 提出
【ファンド名】 ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
(2023年7月1日よりSBI岡三アセットマネジメント株式会社)
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
第252計算期間
計算期間 自 2023年 2月28日
至 2023年 3月27日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 51,534,768,760 円
期末受益権口数 71,514,473,256 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,206 円
期中騰落率 0.6 %
第253計算期間
計算期間 自 2023年 3月28日
至 2023年 4月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 51,843,976,025 円
期末受益権口数 70,791,958,320 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,323 円
期中騰落率 1.8 %
第254計算期間
計算期間 自 2023年 4月26日
至 2023年 5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 51,580,595,510 円
期末受益権口数 69,885,364,775 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,381 円
期中騰落率 0.9 %
2/2