岡三アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月31日 提出
【ファンド名】 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
(2023年7月1日よりSBI岡三アセットマネジメント株式会社)
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
第159計算期間
計算期間 自 2023年 2月21日
至 2023年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 15,721,502,343 円
期末受益権口数 42,537,600,443 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,696 円
期中騰落率 △1.0 %
第160計算期間
計算期間 自 2023年 3月21日
至 2023年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 16,186,286,819 円
期末受益権口数 43,524,988,126 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,719 円
期中騰落率 0.9 %
第161計算期間
計算期間 自 2023年 4月21日
至 2023年 5月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 16,843,521,182 円
期末受益権口数 44,736,283,369 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,765 円
期中騰落率 1.5 %
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