フィデリティ投信株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ投信株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年４月12日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03－4560－6000
【電話番号】
【届出の対象とした募集 フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ａコース（年２回決
（売出）内国投資信託受益 算・為替ヘッジあり）
証券に係るファンドの名
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｂコース（年２回決
称】
算・為替ヘッジなし）
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｃコース（毎月決算・
予想分配金提示型・為替ヘッジあり）
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｄコース（毎月決算・
予想分配金提示型・為替ヘッジなし）
【届出の対象とした募集 各ファンドにつき２兆円を上限とします。
（売出）内国投資信託受益
証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2022年10月12日付をもって提出した有価証券届出書
（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報
について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2022年８月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2023年２月 末日現在）
（略）
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３【投資リスク】
＜訂正前＞
（略）
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＜訂正後＞
（略）
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 202 2年８月 末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
＜訂正後＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 202 3年２月 末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
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５【運用状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」につきましては、以下
の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
Ａコース
（2023年２月28日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
5,557,001,715 102.02
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △110,089,097 △2.02
合計（純資産総額） 5,446,912,618 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2023年２月28日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（売建） 5,450,589,876 △100.07
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Ｂコース
（2023年２月28日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
56,873,828,638 100.20
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △111,669,005 △0.20
合計（純資産総額） 56,762,159,633 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Ｃコース
（2023年２月28日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
935,576,417 101.88
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △17,294,216 △1.88
合計（純資産総額） 918,282,201 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他資産の投資状況
（2023年２月28日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（売建） 920,540,360 △100.25
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Ｄコース
（2023年２月28日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
15,950,881,873 100.06
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △9,711,662 △0.06
合計（純資産総額） 15,941,170,211 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
（2023年２月28日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
62,300,230,529 78.29
アメリカ
株式
3,797,064,715 4.77
カナダ
1,866,426,767 2.35
バミューダ
1,843,363,383 2.32
イギリス
954,885,449 1.20
アイルランド
751,711,568 0.94
フランス
654,544,865 0.82
オランダ
637,904,325 0.80
シンガポール
520,158,493 0.65
バージン諸島
491,832,409 0.62
スペイン
414,955,806 0.52
ルクセンブルグ
277,856,827 0.35
メキシコ
209,622,333 0.26
プエルトリコ
170,306,500 0.21
日本
126,464,483 0.16
ベルギー
108,289,212 0.14
ドイツ
75,125,617,664 94.41
小計
4,303,652,584 5.41
アメリカ
投資証券
4,303,652,584 5.41
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 142,266,029 0.18
合計（純資産総額） 79,571,536,277 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2023年２月28日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（買建） 114,852,317 0.14
日本
186,255,125 △0.23
為替予約取引（売建） 日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
Ａコース
（2023年２月28日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国・ 数量
種 類 銘柄名 額単価 金額 単価 金額 比率
地域 (口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ世界
１ 信託受 バリュー株式マ 日本 4,258,565,189 1.2174 5,184,774,044 1.3049 5,557,001,715 102.02
益証券 ザーファンド
Ｂコース
（2023年２月28日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国・ 数量
種 類 銘柄名 額単価 金額 単価 金額 比率
地域 (口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ世界
１ 信託受 バリュー株式マ 日本 43,584,817,717 1.2146 52,940,212,813 1.3049 56,873,828,638 100.20
益証券 ザーファンド
Ｃコース
（2023年２月28日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国・ 数量
種 類 銘柄名 額単価 金額 単価 金額 比率
地域 (口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ世界
１ 信託受 バリュー株式マ 日本 716,971,735 1.3072 937,236,775 1.3049 935,576,417 101.88
益証券 ザーファンド
Ｄコース
（2023年２月28日現在）
帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順
国・ 数量
種 類 銘柄名 額単価 金額 単価 金額 比率
地域 (口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ世界
１ 信託受 バリュー株式マ 日本 12,223,834,680 1.3066 15,972,882,442 1.3049 15,950,881,873 100.06
益証券 ザーファンド
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種類別投資比率
Ａコース
（2023年２月28日現在）
投資比率(％)
種 類
102.02
親投資信託受益証券
Ｂコース
（2023年２月28日現在）
投資比率(％)
種 類
100.20
親投資信託受益証券
Ｃコース
（2023年２月28日現在）
投資比率(％)
種 類
101.88
親投資信託受益証券
Ｄコース
（2023年２月28日現在）
投資比率(％)
種 類
100.06
親投資信託受益証券
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（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
（2023年２月28日現在）
投資
順 通 貨 種 類 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 数 量 比率
位 地 域 業 種 簿価金額(円) 時価金額(円)
(％)
株式 8,176.06 9,288.16
アメリカ・ドル
EDISON INTL
１ 124,872 1.46
アメリカ
公益事業 1,020,961,108 1,159,831,477
投資証券 10,078.78 10,125.23
アメリカ・ドル
WELLTOWER INC
２ 107,098 1.36
アメリカ
－ 1,079,418,140 1,084,391,786
株式 1,364.66 2,147.20
アメリカ・ドル
PG&E CORP
３ 494,873 1.34
アメリカ
公益事業 675,335,021 1,062,590,068
株式 4,288.45 3,667.28
アメリカ・ドル
ANTERO RES CORP
４ 288,747 1.33
アメリカ
エネルギー 1,238,278,517 1,058,915,231
投資証券 5,629.00 6,362.52
アメリカ・ドル
５ CUBESMART 135,168 1.08
アメリカ
－ 760,861,065 860,009,252
REGAL REXNORD
株式 15,598.84 21,346.55
アメリカ・ドル
６ 40,078 1.08
アメリカ
資本財 625,170,532 855,527,087
CORP
株式 12,840.92 18,933.51
アメリカ・ドル
HESS CORP
７ 44,539 1.06
アメリカ
エネルギー 571,921,856 843,279,619
APOLLO GLOBAL
株式 6,778.22 9,600.36
アメリカ・ドル
８ 85,670 1.03
アメリカ
MANAGEMENT INC 各種金融 580,690,536 822,462,721
METHANEX CORP
株式 4,835.03 6,782.42
アメリカ・ドル
９ 114,879 0.98
カナダ
(FIL USD ONLY) 素材 555,443,910 779,157,339
EAST WEST BANCORP
株式 8,870.56 10,482.41
アメリカ・ドル
10 74,051 0.98
アメリカ
銀行 656,874,086 776,233,216
INC
株式
US FOODS HOLDING
4,267.23 5,166.91
アメリカ・ドル
11 食品・生活必需品 143,282 0.93
アメリカ
611,418,515 740,324,768
CORP
小売り
JONES LANG
株式 23,198.49 22,947.07
アメリカ・ドル
12 31,828 0.92
アメリカ
LASALLE INC 不動産 738,361,840 730,359,203
株式 14,856.66 14,461.89
アメリカ・ドル
ENTERGY CORP
13 50,316 0.91
アメリカ
公益事業 747,528,066 727,664,276
投資証券 16,491.96 16,756.32
アメリカ・ドル
PROLOGIS INC
14 42,529 0.90
アメリカ
－ 701,386,864 712,629,546
株式 2,815.85 3,391.89
アメリカ・ドル
AES CORP
15 201,065 0.86
アメリカ
公益事業 566,168,888 681,990,443
BUILDERS
株式 8,664.63 11,109.53
アメリカ・ドル
16 60,986 0.85
アメリカ
資本財 528,421,273 677,525,900
FIRSTSOURCE
TRAVELERS
株式 21,223.85 25,266.04
アメリカ・ドル
17 26,451 0.84
アメリカ
COMPANIES INC 保険 561,392,172 668,311,994
株式 776.54 2,136.29
アメリカ・ドル
TECHNIPFMC PLC
18 310,763 0.83
イギリス
エネルギー 241,322,268 663,880,231
EXPRO GROUP
株式 2,676.64 3,123.32
アメリカ・ドル
19 209,567 0.82
オランダ
HOLDINGS NV エネルギー 560,937,047 654,544,865
株式 22,131.01 15,515.72
アメリカ・ドル
SIGNATURE BANK
20 42,045 0.82
アメリカ
銀行
930,498,683 652,358,333
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 8,135.32 11,198.15
アメリカ・ドル
DENBURY INC
21 58,244 0.82
アメリカ
エネルギー 473,833,736 652,224,827
ESSEX PROPERTY
投資証券 29,612.66 31,025.98
アメリカ・ドル
22 20,904 0.82
アメリカ
TRUST INC － 619,023,197 648,567,115
株式
テクノロジー・ 1,929.06 3,147.86
アメリカ・ドル
FLEX LTD
23 202,647 0.80
シンガポール
ハードウェア及び 390,920,146 637,904,324
機器
株式
10,894.53 9,555.37
アメリカ・ドル
CENTENE CORP
ヘルスケア機器・
24 66,734 0.80
アメリカ
727,035,597 637,668,041
サービス
株式 4,348.70 4,642.04
アメリカ・ドル
CHEMOURS CO/ THE
25 135,416 0.79
アメリカ
素材 588,883,871 628,606,014
CONSTELLATION
株式 8,920.22 10,684.18
アメリカ・ドル
26 58,723 0.79
アメリカ
ENERGY CORP 公益事業 523,822,468 627,407,225
株式
TEMPUR SEALY
3,290.32 5,815.84
アメリカ・ドル
27 耐久消費財・アパ 107,792 0.79
アメリカ
INTERNATIONAL INC 354,670,496 626,900,788
レル
株式 12,762.26 16,457.76
アメリカ・ドル
WESTLAKE CORP
28 37,660 0.78
アメリカ
素材 480,627,061 619,799,151
株式 3,493.44 3,016.98
アメリカ・ドル
ARCONIC CORP
29 204,111 0.77
アメリカ
素材 713,051,059 615,799,396
LPL FINANCIAL
株式 23,521.01 33,612.16
アメリカ・ドル
30 18,285 0.77
アメリカ
HOLDINGS INC 各種金融 430,081,757 614,598,373
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（参考）マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
（2023年２月28日現在）
投資比率
種 類 国内／外国 業 種
(％)
0.21
国内 銀行業
株式
0.21
小計
11.01
エネルギー
外国
12.44
素材
11.73
資本財
1.43
商業・専門サービス
3.80
運輸
2.14
自動車・自動車部品
3.11
耐久消費財・アパレル
3.28
消費者サービス
6.61
小売
0.93
食品・生活必需品小売り
1.72
食品・飲料・タバコ
0.73
家庭用品・パーソナル用品
2.98
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ
1.27
サイエンス
5.56
銀行
6.12
各種金融
3.08
保険
1.26
不動産
3.10
ソフトウェア・サービス
2.45
テクノロジー・ハードウェア及び機器
0.41
電気通信サービス
6.60
公益事業
0.30
半導体・半導体製造装置
2.13
メディア・娯楽
94.20
小計
－ 5.41
外国
投資証券
5.41
小計
合計（対純資産総額比） 99.82
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
Ａコース
（2023年２月28日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
イギリス・ポンド 売建 69,700 11,182,210 11,418,121 △0.21
為替予約取引
メキシコ・ペソ 売建 2,636,200 18,760,004 19,312,537 △0.35
ユーロ 売建 678,700 96,956,368 97,897,249 △1.80
カナダ・ドル 売建 1,819,000 181,039,068 181,864,165 △3.34
アメリカ・ドル 売建 37,866,700 5,046,230,043 5,140,097,804 △94.37
Ｂコース
該当事項はありません。
Ｃコース
（2023年２月28日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
イギリス・ポンド 売建 11,800 1,893,114 1,933,053 △0.21
為替予約取引
メキシコ・ペソ 売建 431,300 3,069,262 3,159,660 △0.34
ユーロ 売建 109,700 15,671,303 15,823,380 △1.72
カナダ・ドル 売建 307,600 30,614,413 30,753,940 △3.35
アメリカ・ドル 売建 6,400,900 853,100,623 868,870,327 △94.62
Ｄコース
該当事項はありません。
（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
（2023年２月28日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
アメリカ・ドル 買建 842,574 114,208,636 114,852,317 0.14
為替予約取引
イギリス・ポンド 売建 49,958 8,140,244 8,214,183 △0.01
ユーロ 売建 390,429 55,699,039 56,455,471 △0.07
アメリカ・ドル 売建 891,970 121,423,044 121,585,471 △0.15
（注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年２月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
移は次のとおりです。
Ａコース
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2022年１月17日) 2,366 2,366 1.0815 1.0815
１期
(2022年７月15日) 4,590 4,590 0.8822 0.8822
２期
(2023年１月16日) 5,512 5,512 0.9929 0.9929
３期
2,846 － 1.0508 －
2022年２月末日
3,529 － 1.0858 －
2022年３月末日
4,341 － 1.0176 －
2022年４月末日
4,979 － 1.0525 －
2022年５月末日
4,694 － 0.9117 －
2022年６月末日
6,222 － 0.9748 －
2022年７月末日
6,270 － 0.9632 －
2022年８月末日
5,349 － 0.8352 －
2022年９月末日
5,984 － 0.9341 －
2022年10月末日
5,249 － 0.9671 －
2022年11月末日
5,107 － 0.9299 －
2022年12月末日
5,622 － 1.0032 －
2023年１月末日
5,446 － 0.9939 －
2023年２月末日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2022年１月17日) 27,916 27,916 1.1194 1.1194
１期
(2022年７月15日) 56,952 56,952 1.1121 1.1121
２期
(2023年１月16日) 56,304 56,304 1.1860 1.1860
３期
37,828 － 1.0970 －
2022年２月末日
46,133 － 1.1987 －
2022年３月末日
53,505 － 1.1784 －
2022年４月末日
58,191 － 1.2159 －
2022年５月末日
57,109 － 1.1305 －
2022年６月末日
60,579 － 1.1932 －
2022年７月末日
61,444 － 1.2182 －
2022年８月末日
55,093 － 1.1073 －
2022年９月末日
62,728 － 1.2723 －
2022年10月末日
60,098 － 1.2411 －
2022年11月末日
54,558 － 1.1459 －
2022年12月末日
57,250 － 1.2251 －
2023年１月末日
56,762 － 1.2718 －
2023年２月末日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｃコース
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2022年１月17日
757 764 1.0611 1.0711
（第１特定期間）
2022年７月15日
758 758 0.8661 0.8661
(第２特定期間)
2023年１月16日
904 904 0.9739 0.9739
(第３特定期間)
778 － 1.0307 －
2022年２月末日
889 － 1.0644 －
2022年３月末日
835 － 0.9962 －
2022年４月末日
877 － 1.0307 －
2022年５月末日
792 － 0.8952 －
2022年６月末日
838 － 0.9570 －
2022年７月末日
853 － 0.9447 －
2022年８月末日
760 － 0.8195 －
2022年９月末日
860 － 0.9162 －
2022年10月末日
890 － 0.9478 －
2022年11月末日
849 － 0.9122 －
2022年12月末日
914 － 0.9840 －
2023年１月末日
918 － 0.9752 －
2023年２月末日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｄコース
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2022年１月17日
4,668 4,711 1.0890 1.0990
（第１特定期間）
2022年７月15日
12,382 12,382 1.0366 1.0366
(第２特定期間)
2023年１月16日
14,481 14,481 1.0272 1.0272
(第３特定期間)
5,742 － 1.0569 －
2022年２月末日
7,280 － 1.1536 －
2022年３月末日
9,453 － 1.1138 －
2022年４月末日
11,829 － 1.1397 －
2022年５月末日
12,278 － 1.0532 －
2022年６月末日
13,396 － 1.1122 －
2022年７月末日
13,892 － 1.1143 －
2022年８月末日
12,911 － 0.9956 －
2022年９月末日
14,952 － 1.1326 －
2022年10月末日
14,861 － 1.0853 －
2022年11月末日
14,052 － 0.9929 －
2022年12月末日
15,487 － 1.0610 －
2023年１月末日
15,941 － 1.0915 －
2023年２月末日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
Ａコース
１口当たりの分配金(円)
期
0.0000
第１期
0.0000
第２期
0.0000
第３期
Ｂコース
１口当たりの分配金(円)
期
0.0000
第１期
0.0000
第２期
0.0000
第３期
Ｃコース
１口当たりの分配金(円)
期
第１特定期間（第１期～第６期計算期間合計） 0.0200
第２特定期間（第７期～第12期計算期間合計） 0.0000
第３特定期間（第13期～第18期計算期間合計） 0.0000
Ｄコース
１口当たりの分配金(円)
期
第１特定期間（第１期～第６期計算期間合計） 0.0300
第２特定期間（第７期～第12期計算期間合計） 0.0500
第３特定期間（第13期～第18期計算期間合計） 0.0800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
Ａコース
収益率(％)
期
8.2
第１期
△18.4
第２期
12.5
第３期
Ｂコース
収益率(％)
期
11.9
第１期
△0.7
第２期
6.6
第３期
（注）収益率とは、各計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除
した額を前計算期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
Ｃコース
収益率(％)
期
第１特定期間（第１期～第６期計算期間合計） 8.1
第２特定期間（第７期～第12期計算期間合計） △18.4
第３特定期間（第13期～第18期計算期間合計） 12.4
Ｄコース
収益率(％)
期
第１特定期間（第１期～第６期計算期間合計） 11.9
第２特定期間（第７期～第12期計算期間合計） △0.2
第３特定期間（第13期～第18期計算期間合計） 6.8
（注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除
した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
す。
Ａコース
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
2,235,044,419 47,008,297 2,188,036,122
第１期
3,392,757,062 377,574,827 5,203,218,357
第２期
2,252,716,643 1,903,970,664 5,551,964,336
第３期
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
Ｂコース
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
25,606,383,024 666,883,012 24,939,500,012
第１期
34,430,277,407 8,156,800,085 51,212,977,334
第２期
8,437,949,270 12,178,214,278 47,472,712,326
第３期
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
Ｃコース
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第１特定期間
721,853,657 8,090,292 713,763,365
（2021年８月10日～2022年１月17日）
第２特定期間
311,102,117 149,198,275 875,667,207
（2022年１月18日～2022年７月15日）
第３特定期間
78,144,861 24,645,136 929,166,932
（2022年７月16日～2023年１月16日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
Ｄコース
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第１特定期間
4,401,944,078 114,969,562 4,286,974,516
（2021年８月10日～2022年１月17日）
第２特定期間
8,801,801,832 1,143,425,244 11,945,351,104
（2022年１月18日～2022年７月15日）
第３特定期間
3,580,765,401 1,428,488,784 14,097,627,721
（2022年７月16日～2023年１月16日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ａコース（年２回決算・為替ヘッジあり）
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｂコース（年２回決算・為替ヘッジなし）
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は６か月であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３期計算期間（2022年７月16日
から2023年１月16日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
す。
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあ
り）
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジな
し）
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３特定期間（2022年７月16日か
ら2023年１月16日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
【フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ａコース（年２回決算・為替ヘッジあり）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第２期計算期間 第３期計算期間
2022年７月15日現在 2023年１月16日現在
資産の部
流動資産
預金 11,702 5,526,341
親投資信託受益証券 4,683,039,588 5,251,643,772
派生商品評価勘定 993,600 259,147,970
34,538,067 52,572,416
未収入金
流動資産合計 4,718,582,957 5,568,890,499
資産合計 4,718,582,957 5,568,890,499
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 95,197,594 3,856
未払金
2,385,560 2,705,797
未払解約金 85,203 5,526,341
未払受託者報酬 405,210 634,929
未払委託者報酬 29,988,264 46,988,227
465,817 513,459
その他未払費用
流動負債合計
128,527,648 56,372,609
負債合計 128,527,648 56,372,609
純資産の部
元本等
元本 5,203,218,357 5,551,964,336
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △613,163,048 △39,446,446
（分配準備積立金） 104,741,109 113,543,765
4,590,055,309 5,512,517,890
元本等合計
純資産合計 4,590,055,309 5,512,517,890
負債純資産合計 4,718,582,957 5,568,890,499
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第２期計算期間 第３期計算期間
自 2022年１月18日 自 2022年７月16日
至 2022年７月15日 至 2023年１月16日
営業収益
受取利息 － 1
有価証券売買等損益 △65,775,459 388,606,574
△782,802,694 200,330,915
為替差損益
営業収益合計 △848,578,153 588,937,490
営業費用
受託者報酬 405,210 634,929
委託者報酬 29,988,264 46,988,227
473,681 514,698
その他費用
営業費用合計 30,867,155 48,137,854
営業利益又は営業損失（△） △879,445,308 540,799,636
経常利益又は経常損失（△） △879,445,308 540,799,636
当期純利益又は当期純損失（△） △879,445,308 540,799,636
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△13,706,985 44,571,542
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 178,216,421 △613,163,048
剰余金増加額又は欠損金減少額 99,885,901 194,361,540
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 194,361,540
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
99,885,901 －
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 25,527,047 116,873,032
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
25,527,047 －
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 116,873,032
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △613,163,048 △39,446,446
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対
顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作成の 計算期間の取扱い
ための基本となる重要 ファンドの計算期間は当期末日が休日のため、2022年７月16日から
な事項 2023年１月16日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第２期計算期間 第３期計算期間
項 目
2022年７月15日現在 2023年１月16日現在
１．元本の推移
2,188,036,122 円 5,203,218,357 円
期首元本額
3,392,757,062 円 2,252,716,643 円
期中追加設定元本額
377,574,827 円 1,903,970,664 円
期中一部解約元本額
5,203,218,357 口 5,551,964,336 口
２．受益権の総数
３．元本の欠損
613,163,048 円 39,446,446 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.8822 円 0.9929 円
４．１口当たり純資産額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第２期計算期間 第３期計算期間
自 2022年１月18日 自 2022年７月16日
至 2022年７月15日 至 2023年１月16日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
一部を委託するために要する費用として、委託者 一部を委託するために要する費用として、委託者
報酬の中から支弁している額 報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.45％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（0円、本ファンドに帰属すべき親投資信 した額（37,596,203円、本ファンドに帰属すべき
託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益か 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
ら費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
円）、信託約款に規定される収益調整金 額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（178,349,055円）及び分配準備積立金 （227,100,703円）及び分配準備積立金
（104,741,109円）より分配対象収益は （75,947,562円）より分配対象収益は
283,090,164円（１口当たり0.054407円）であり 340,644,468円（１口当たり0.061356円）であり
ますが、分配は行っておりません。 ますが、分配は行っておりません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第２期計算期間 第３期計算期間
2022年７月15日現在 2023年１月16日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△95,900,969 222,298,903
親投資信託受益証券
△95,900,969 222,298,903
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第２期計算期間 第３期計算期間
2022年７月15日 現在 2023年１月16日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
う う
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 4,565,106,828 － 4,659,310,822 △94,203,994 5,358,960,189 － 5,099,816,075 259,144,114
アメリカ・ドル
4,368,663,184 － 4,462,769,126 △94,105,942 5,080,619,547 － 4,831,741,182 248,878,365
イギリス・ポンド － － － － 11,650,425 － 10,898,159 752,266
カナダ・ドル 157,583,042 － 158,669,758 △1,086,716 169,568,376 － 162,837,103 6,731,273
メキシコ・ペソ － － － － 17,825,825 － 17,766,329 59,496
ユーロ 38,860,602 － 37,871,938 988,664 79,296,016 － 76,573,302 2,722,714
合計 4,565,106,828 － 4,659,310,822 △94,203,994 5,358,960,189 － 5,099,816,075 259,144,114
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ世界バリュー株式マザー
4,323,764,015 5,251,643,772
証券 ファンド
4,323,764,015 5,251,643,772
親投資信託受益証券 合計
4,323,764,015 5,251,643,772
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｂコース（年２回決算・為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第２期計算期間 第３期計算期間
2022年７月15日現在 2023年１月16日現在
資産の部
流動資産
預金 39,643,960 50,560,662
親投資信託受益証券 56,948,304,629 56,302,588,781
385,037,120 557,740,283
未収入金
流動資産合計 57,372,985,709 56,910,889,726
資産合計 57,372,985,709 56,910,889,726
負債の部
流動負債
未払解約金 39,643,960 105,817,296
未払受託者報酬 5,044,087 6,615,019
未払委託者報酬 373,265,945 489,514,835
2,724,576 3,975,001
その他未払費用
流動負債合計 420,678,568 605,922,151
負債合計 420,678,568 605,922,151
純資産の部
元本等
元本 51,212,977,334 47,472,712,326
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 5,739,329,807 8,832,255,249
（分配準備積立金） 1,082,422,164 2,734,169,301
56,952,307,141 56,304,967,575
元本等合計
純資産合計 56,952,307,141 56,304,967,575
負債純資産合計 57,372,985,709 56,910,889,726
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第２期計算期間 第３期計算期間
自 2022年１月18日 自 2022年７月16日
至 2022年７月15日 至 2023年１月16日
営業収益
受取利息 9 66
△319,980,217 4,449,909,972
有価証券売買等損益
営業収益合計 △319,980,208 4,449,910,038
営業費用
受託者報酬 5,044,087 6,615,019
委託者報酬 373,265,945 489,514,835
2,782,097 4,030,658
その他費用
営業費用合計 381,092,129 500,160,512
営業利益又は営業損失（△） △701,072,337 3,949,749,526
経常利益又は経常損失（△） △701,072,337 3,949,749,526
当期純利益又は当期純損失（△） △701,072,337 3,949,749,526
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
415,416,737 1,188,956,322
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,977,050,794 5,739,329,807
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,877,377,034 1,794,127,158
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,877,377,034 1,794,127,158
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 998,608,947 1,461,994,920
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
998,608,947 1,461,994,920
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 5,739,329,807 8,832,255,249
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．その他財務諸表作成の 計算期間の取扱い
ための基本となる重要 ファンドの計算期間は当期末日が休日のため、2022年７月16日から
な事項 2023年１月16日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第２期計算期間 第３期計算期間
項 目
2022年７月15日現在 2023年１月16日現在
１．元本の推移
24,939,500,012 円 51,212,977,334 円
期首元本額
34,430,277,407 円 8,437,949,270 円
期中追加設定元本額
8,156,800,085 円 12,178,214,278 円
期中一部解約元本額
51,212,977,334 口 47,472,712,326 口
２．受益権の総数
1.1121 円 1.1860 円
３．１口当たり純資産額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第２期計算期間 第３期計算期間
自 2022年１月18日 自 2022年７月16日
至 2022年７月15日 至 2023年１月16日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
一部を委託するために要する費用として、委託者 一部を委託するために要する費用として、委託者
報酬の中から支弁している額 報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.45％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（0円、本ファンドに帰属すべき親投資信 した額（389,250,139円、本ファンドに帰属すべ
託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益か き親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売
ら費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0 買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填し
円）、信託約款に規定される収益調整金 た額（1,498,986,827円）、信託約款に規定され
（4,656,907,643円）及び分配準備積立金 る収益調整金（6,098,085,948円）及び分配準備
（1,082,422,164円）より分配対象収益は 積立金（845,932,335円）より分配対象収益は
5,739,329,807円（１口当たり0.112068円）であ 8,832,255,249円（１口当たり0.186049円）であ
りますが、分配は行っておりません。 りますが、分配は行っておりません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第２期計算期間 第３期計算期間
2022年７月15日現在 2023年１月16日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△440,323,910 3,691,686,353
親投資信託受益証券
△440,323,910 3,691,686,353
合 計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ世界バリュー株式マザー
46,354,840,097 56,302,588,781
証券 ファンド
46,354,840,097 56,302,588,781
親投資信託受益証券 合計
46,354,840,097 56,302,588,781
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジ
あり）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第２特定期間 第３特定期間
2022年７月15日現在 2023年１月16日現在
資産の部
流動資産
預金 399 －
親投資信託受益証券 773,865,716 861,813,044
派生商品評価勘定 175,557 42,794,572
12,165,889 2,106,939
未収入金
流動資産合計 786,207,561 906,714,555
資産合計 786,207,561 906,714,555
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,734,457 482
未払金 570,714 391,478
未払解約金 10,201,600 －
未払受託者報酬 14,241 16,514
未払委託者報酬 1,054,651 1,222,843
222,429 204,177
その他未払費用
流動負債合計 27,798,092 1,835,494
負債合計 27,798,092 1,835,494
純資産の部
元本等
元本
875,667,207 929,166,932
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △117,257,738 △24,287,871
（分配準備積立金） 23,986,610 26,637,480
758,409,469 904,879,061
元本等合計
純資産合計 758,409,469 904,879,061
負債純資産合計 786,207,561 906,714,555
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第２特定期間 第３特定期間
自 2022年１月18日 自 2022年７月16日
至 2022年７月15日 至 2023年１月16日
営業収益
有価証券売買等損益 3,243,581 56,375,469
△164,727,364 46,747,253
為替差損益
営業収益合計 △161,483,783 103,122,722
営業費用
受託者報酬 86,802 94,524
委託者報酬 6,426,662 6,998,144
228,453 204,181
その他費用
営業費用合計 6,741,917 7,296,849
営業利益又は営業損失（△） △168,225,700 95,825,873
経常利益又は経常損失（△） △168,225,700 95,825,873
当期純利益又は当期純損失（△） △168,225,700 95,825,873
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
909,860 △180,705
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 43,605,189 △117,257,738
剰余金増加額又は欠損金減少額 8,541,008 1,533,677
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 1,533,677
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,541,008 －
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 268,375 4,570,388
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
268,375 －
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 4,570,388
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △117,257,738 △24,287,871
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対
顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作成の 特定期間の取扱い
ための基本となる重要 ファンドの特定期間は当期末日が休日のため、2022年７月16日から
な事項 2023年１月16日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第２特定期間 第３特定期間
項 目
2022年７月15日現在 2023年１月16日現在
１．元本の推移
713,763,365 円 875,667,207 円
期首元本額
311,102,117 円 78,144,861 円
期中追加設定元本額
149,198,275 円 24,645,136 円
期中一部解約元本額
875,667,207 口 929,166,932 口
２．受益権の総数
３．元本の欠損
117,257,738 円 24,287,871 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.8661 円 0.9739 円
４．１口当たり純資産額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第２特定期間 第３特定期間
自 2022年１月18日 自 2022年７月16日
至 2022年７月15日 至 2023年１月16日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
一部を委託するために要する費用として、委託者 一部を委託するために要する費用として、委託者
報酬の中から支弁している額 報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率 0.45％ 以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
（自2022年１月18日 至2022年２月15日） （自2022年７月16日 至2022年８月15日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除
計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（0円、本ファンドに帰属すべき親投資信
した額（884,384円、本ファンドに帰属すべき親
託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益か
投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等
ら費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額
円）、信託約款に規定される収益調整金
（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（21,853,348円）及び分配準備積立金
（36,697,619円）及び分配準備積立金
（27,377,456円）より分配対象収益は49,230,804
（23,912,806円）より分配対象収益は61,494,809
円（１口当たり0.067525円）でありますが、分配
円（１口当たり0.070291円）でありますが、分配
は行っておりません。
は行っておりません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自2022年２月16日 至2022年３月15日） （自2022年８月16日 至2022年９月15日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除
計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（118,605円、本ファンドに帰属すべき親
した額（129,840円、本ファンドに帰属すべき親
投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等
投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額
（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（25,289,315円）及び分配準備積立金
（40,080,064円）及び分配準備積立金
（27,341,231円）より分配対象収益は52,749,151
（24,727,768円）より分配対象収益は64,937,672
円（１口当たり0.067725円）でありますが、分配
円（１口当たり0.070472円）でありますが、分配
は行っておりません。
は行っておりません。
（自2022年３月16日 至2022年４月15日） （自2022年９月16日 至2022年10月17日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除
計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（785,741円、本ファンドに帰属すべき親
した額（0円、本ファンドに帰属すべき親投資信
投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等
託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益か
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額
ら費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0
（0円）、信託約款に規定される収益調整金
円）、信託約款に規定される収益調整金
（28,226,959円）及び分配準備積立金
（40,647,032円）及び分配準備積立金
（23,932,079円）より分配対象収益は52,944,779
（24,804,849円）より分配対象収益は65,451,881
円（１口当たり0.068818円）でありますが、分配
円（１口当たり0.070478円）でありますが、分配
は行っておりません。
は行っておりません。
（自2022年４月16日 至2022年５月16日） （自2022年10月18日 至2022年11月15日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除
計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（0円、本ファンドに帰属すべき親投資信
した額（1,019,135円、本ファンドに帰属すべき
託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益か
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
ら費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
円）、信託約款に規定される収益調整金
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（34,063,812円）及び分配準備積立金
（41,444,050円）及び分配準備積立金
（24,005,121円）より分配対象収益は58,068,933
（24,804,849円）より分配対象収益は67,268,034
円（１口当たり0.068845円）でありますが、分配
円（１口当たり0.071564円）でありますが、分配
は行っておりません。
は行っておりません。
（自2022年５月17日 至2022年６月15日） （自2022年11月16日 至2022年12月15日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除
計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（320,045円、本ファンドに帰属すべき親
した額（441,925円、本ファンドに帰属すべき親
投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等
投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額
（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（36,756,548円）及び分配準備積立金
（41,198,947円）及び分配準備積立金
（23,982,631円）より分配対象収益は61,059,224
（25,670,982円）より分配対象収益は67,311,854
円（１口当たり0.069246円）でありますが、分配
円（１口当たり0.072037円）でありますが、分配
は行っておりません。
は行っておりません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自2022年６月16日 至2022年７月15日） （自2022年12月16日 至2023年１月16日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除
計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（25,467円、本ファンドに帰属すべき親投
した額（855,482円、本ファンドに帰属すべき親
資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損
投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等
益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額
（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（36,678,639円）及び分配準備積立金
（41,156,888円）及び分配準備積立金
（23,961,143円）より分配対象収益は60,665,249
（25,781,998円）より分配対象収益は67,794,368
円（１口当たり0.069279円）でありますが、分配
円（１口当たり0.072963円）でありますが、分配
は行っておりません。
は行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第２特定期間 第３特定期間
2022年７月15日現在 2023年１月16日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△20,833,070 △7,950,372
親投資信託受益証券
△20,833,070 △7,950,372
合 計
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第２特定期間 第３特定期間
2022年７月15日 現在 2023年１月16日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 753,397,348 － 768,956,248 △15,558,900 896,364,989 － 853,570,899 42,794,090
アメリカ・ドル 721,907,195 － 737,466,624 △15,559,429 849,905,640 － 808,771,418 41,134,222
イギリス・ポンド － － － － 1,788,516 － 1,673,031 115,485
カナダ・ドル 25,301,852 － 25,476,880 △175,028 28,683,992 － 27,608,398 1,075,594
メキシコ・ペソ － － － － 2,963,800 － 2,954,380 9,420
ユーロ 6,188,301 － 6,012,744 175,557 13,023,041 － 12,563,672 459,369
合計 753,397,348 － 768,956,248 △15,558,900 896,364,989 － 853,570,899 42,794,090
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
す。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表さ
れている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しておりま
す。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお
ります。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し
たレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価
しております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ世界バリュー株式マザー
709,544,743 861,813,044
証券 ファンド
709,544,743 861,813,044
親投資信託受益証券 合計
709,544,743 861,813,044
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジ
なし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第２特定期間 第３特定期間
2022年７月15日現在 2023年１月16日現在
資産の部
流動資産
預金 － 9,693,555
親投資信託受益証券 12,143,659,113 14,198,835,625
255,895,858 304,463,389
未収入金
流動資産合計 12,399,554,971 14,512,992,569
資産合計 12,399,554,971 14,512,992,569
負債の部
流動負債
未払解約金 － 9,693,555
未払受託者報酬 218,021 273,178
未払委託者報酬 16,133,974 20,215,792
895,847 1,588,352
その他未払費用
流動負債合計 17,247,842 31,770,877
負債合計 17,247,842 31,770,877
純資産の部
元本等
元本 11,945,351,104 14,097,627,721
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 436,956,025 383,593,971
（分配準備積立金） 320,687,048 －
12,382,307,129 14,481,221,692
元本等合計
純資産合計 12,382,307,129 14,481,221,692
負債純資産合計 12,399,554,971 14,512,992,569
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第２特定期間 第３特定期間
自 2022年１月18日 自 2022年７月16日
至 2022年７月15日 至 2023年１月16日
営業収益
受取利息 1 8
△226,887,486 888,103,987
有価証券売買等損益
営業収益合計 △226,887,485 888,103,995
営業費用
受託者報酬 922,405 1,569,439
委託者報酬 68,261,164 116,142,105
905,400 1,594,549
その他費用
営業費用合計 70,088,969 119,306,093
営業利益又は営業損失（△） △296,976,454 768,797,902
経常利益又は経常損失（△） △296,976,454 768,797,902
当期純利益又は当期純損失（△） △296,976,454 768,797,902
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
28,942,428 △31,356,173
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 381,749,265 436,956,025
剰余金増加額又は欠損金減少額 862,356,900 318,660,749
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
862,356,900 318,660,749
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 78,131,418 135,436,486
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
78,131,418 135,436,486
額
403,099,840 1,036,740,392
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 436,956,025 383,593,971
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．その他財務諸表作成の 特定期間の取扱い
ための基本となる重要 ファンドの特定期間は当期末日が休日のため、2022年７月16日から
な事項 2023年１月16日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第２特定期間 第３特定期間
項 目
2022年７月15日現在 2023年１月16日現在
１．元本の推移
4,286,974,516 円 11,945,351,104 円
期首元本額
8,801,801,832 円 3,580,765,401 円
期中追加設定元本額
1,143,425,244 円 1,428,488,784 円
期中一部解約元本額
11,945,351,104 口 14,097,627,721 口
２．受益権の総数
1.0366 円 1.0272 円
３．１口当たり純資産額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第２特定期間 第３特定期間
自 2022年１月18日 自 2022年７月16日
至 2022年７月15日 至 2023年１月16日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
一部を委託するために要する費用として、委託者 一部を委託するために要する費用として、委託者
報酬の中から支弁している額 報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率 0.45％ 以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
（自2022年１月18日 至2022年２月15日） （自2022年７月16日 至2022年８月15日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除
計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（0円、本ファンドに帰属すべき親投資信
した額（14,355,971円、本ファンドに帰属すべき
託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益か
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
ら費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
円）、信託約款に規定される収益調整金
額（639,596,316円）、信託約款に規定される収
（318,196,051円）及び分配準備積立金
益調整金（1,153,853,276円）及び分配準備積立
（139,991,744円）より分配対象収益は
金（318,009,003円）より分配対象収益は
458,187,795円（１口当たり0.087073円）であ
2,125,814,566円（１口当たり0.175215円）であ
り、うち52,620,975円（１口当たり0.010000円）
り、うち242,651,782円（１口当たり0.020000
を分配金額としております。
円）を分配金額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自2022年２月16日 至2022年３月15日） （自2022年８月16日 至2022年９月15日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除
計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（982,192円、本ファンドに帰属すべき親
した額（2,282,017円、本ファンドに帰属すべき
投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
（0円）、信託約款に規定される収益調整金
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（368,821,832円）及び分配準備積立金
（1,275,248,333円）及び分配準備積立金
（84,231,027円）より分配対象収益は
（705,760,582円）より分配対象収益は
454,035,051円（１口当たり0.077360円）であり
1,983,290,932円（１口当たり0.155465円）であ
ますが、分配は行っておりません。
り、うち255,143,213円（１口当たり0.020000
円）を分配金額としております。
（自2022年３月16日 至2022年４月15日） （自2022年９月16日 至2022年10月17日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除
計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（7,245,074円、本ファンドに帰属すべき
した額（0円、本ファンドに帰属すべき親投資信
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益か
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
ら費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0
額（590,617,638円）、信託約款に規定される収
円）、信託約款に規定される収益調整金
益調整金（512,152,515円）及び分配準備積立金
（1,329,039,451円）及び分配準備積立金
（79,107,312円）より分配対象収益は
（440,552,898円）より分配対象収益は
1,189,122,539円（１口当たり0.165031円）であ
1,769,592,349円（１口当たり0.135495円）であ
り、うち144,108,780円（１口当たり0.020000
り、うち130,601,907円（１口当たり0.010000
円）を分配金額としております。
円）を分配金額としております。
（自2022年４月16日 至2022年５月16日） （自2022年10月18日 至2022年11月15日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除
計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（0円、本ファンドに帰属すべき親投資信
した額（17,525,574円、本ファンドに帰属すべき
託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益か
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
ら費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
円）、信託約款に規定される収益調整金
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（812,625,285円）及び分配準備積立金
（1,373,618,878円）及び分配準備積立金
（526,771,588円）より分配対象収益は
（306,811,692円）より分配対象収益は
1,339,396,873円（１口当たり0.140586円）であ
1,697,956,144円（１口当たり0.126830円）であ
り、うち95,272,350円（１口当たり0.010000円）
り、うち267,753,279円（１口当たり0.020000
を分配金額としております。
円）を分配金額としております。
（自2022年５月17日 至2022年６月15日） （自2022年11月16日 至2022年12月15日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除
計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（4,352,729円、本ファンドに帰属すべき
した額（8,484,181円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（1,024,184,859円）及び分配準備積立金
（1,446,868,741円）及び分配準備積立金
（428,231,614円）より分配対象収益は
（55,926,695円）より分配対象収益は
1,456,769,202円（１口当たり0.131125円）であ
1,511,279,617円（１口当たり0.107495円）であ
り、うち111,097,735円（１口当たり0.010000
り、うち140,590,211円（１口当たり0.010000
円）を分配金額としております。
円）を分配金額としております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自2022年６月16日 至2022年７月15日） （自2022年12月16日 至2023年１月16日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除
計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（1,501,621円、本ファンドに帰属すべき
した額（0円、本ファンドに帰属すべき親投資信
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益か
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
ら費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
円）、信託約款に規定される収益調整金
（1,128,283,989円）及び分配準備積立金
（1,374,645,259円）及び分配準備積立金（0円）
（319,185,427円）より分配対象収益は
より分配対象収益は1,374,645,259円（１口当た
1,448,971,037円（１口当たり0.121300円）であ
り0.097509円）でありますが、分配は行っており
りますが、分配は行っておりません。
ません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第２特定期間 第３特定期間
2022年７月15日現在 2023年１月16日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△313,068,568 △145,231,144
親投資信託受益証券
△313,068,568 △145,231,144
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ世界バリュー株式マザー
11,690,133,069 14,198,835,625
証券 ファンド
11,690,133,069 14,198,835,625
親投資信託受益証券 合計
11,690,133,069 14,198,835,625
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券で
す。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2022年７月15日現在 2023年１月16日現在
区 分
金額(円)
金額(円)
資産の部
流動資産
1,168,120,796
預金 1,691,339,699
72,317,704,610
株式 69,688,833,929
3,674,925,817
投資証券 3,850,311,156
20,638,864
派生商品評価勘定 2,432,510
1,781,911,979
未収入金 30,418,504
50,283,010
未収配当金 57,931,066
79,013,585,076
流動資産合計 75,321,266,864
79,013,585,076
資産合計 75,321,266,864
負債の部
流動負債
321,837
派生商品評価勘定 12,052,364
1,244,417,482
未払金 3,959,047
913,247,029
未払解約金 683,522,548
5,029
その他未払費用 13,878
2,157,991,377
流動負債合計 699,547,837
2,157,991,377
負債合計 699,547,837
純資産の部
元本等
63,275,178,669
元本 66,107,505,895
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 13,580,415,030
8,514,213,132
76,855,593,699
元本等合計 74,621,719,027
76,855,593,699
純資産合計 74,621,719,027
79,013,585,076
負債純資産合計 75,321,266,864
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における
最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ
いて評価しております。
２．デリバティブの評価基準及び 為替予約取引
評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末
日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時
の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但
し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国
通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益
勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合
相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、
前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定
を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しておりま
す。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 2022年７月15日現在 2023年１月16日現在
１．元本の推移
期首元本額 31,619,023,742 円 66,107,505,895 円
期中追加設定元本額 39,528,495,023 円 8,597,701,794 円
期中一部解約元本額 5,040,012,870 円 11,430,029,020 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ａ
4,148,688,509 円 4,323,764,015 円
コース（年２回決算・為替ヘッジあり）
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｂ
50,450,305,306 円 46,354,840,097 円
コース（年２回決算・為替ヘッジなし）
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｃ
コース（毎月決算・予想分配金提示型・為替 685,564,951 円 709,544,743 円
ヘッジあり）
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｄ
コース（毎月決算・予想分配金提示型・為替 10,758,025,437 円 11,690,133,069 円
ヘッジなし）
フィデリティ世界バリュー株式ファンド（適格
64,921,692 円 196,896,745 円
機関投資家専用）
計 66,107,505,895 円 63,275,178,669 円
66,107,505,895 口 63,275,178,669 口
３．受益権の総数
1.1288 円 1.2146 円
４．１口当たり純資産額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年７月15日現在 2023年１月16日現在
種 類 当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
9,585,072,378
株式 △11,766,518,342
734,124
投資証券 △419,342,093
9,585,806,502
合 計 △12,185,860,435
（注）2022年７月15日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始
日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2021年８月10日から2022年７月15日ま
で）に対応するものとなっております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2022年７月15日 現在 2023年１月16日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 567,443,598 － 579,495,962 △12,052,364 881,901,137 － 861,365,501 20,535,636
アメリカ・ドル 518,048,422 － 529,825,020 △11,776,598 881,901,137 － 861,365,501 20,535,636
イギリス・ポンド 49,395,176 － 49,670,942 △275,766 － － － －
買建 339,980,996 － 342,413,506 2,432,510 51,110,790 － 50,892,181 △218,609
アメリカ・ドル 339,980,996 － 342,413,506 2,432,510 26,880,149 － 26,978,710 98,561
ユーロ
－ － － － 24,230,641 － 23,913,471 △317,170
合計 907,424,594 － 921,909,468 △9,619,854 933,011,927 － 912,257,682 20,317,027
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
26,201 6,210.00 162,708,210
日本円 京都銀行
26,201 162,708,210
日本円 小計
AES CORP 212,765 27.86 5,927,632.90
アメリカ・ドル
SKYWORKS
7,727 101.61 785,140.47
SOLUTIONS INC
BRINKER
47,695 37.56 1,791,424.20
INTERNATIONAL INC
CABOT CORP 37,868 72.52 2,746,187.36
CARPENTER
45,575 44.60 2,032,645.00
TECHNOLOGY CORP
CROWN HOLDINGS
40,406 87.57 3,538,353.42
INC
ADTALEM GLOBAL
2,865 37.32 106,921.80
EDUCATION INC
EASTMAN CHEMICAL
37,360 91.38 3,413,956.80
CO
ENTERGY CORP 53,116 106.56 5,660,040.96
M&T BANK CORP 29,774 149.55 4,452,701.70
HALLIBURTON CO 80,575 42.66 3,437,329.50
HARLEY-DAVIDSON
86,700 45.50 3,944,850.00
INC
HNI CORP 47,603 30.67 1,459,984.01
INTERPUBLIC GROUP
81,317 35.96 2,924,159.32
OF COS INC
KENNAMETAL INC 135,526 27.32 3,702,570.32
KOHLS CORP 116,555 28.83 3,360,280.65
LOUISIANA PACIFIC
52,419 63.63 3,335,420.97
CORP
MDU RESOURCES
100,940 30.91 3,120,055.40
GROUP INC
MANPOWERGROUP INC 43,620 87.48 3,815,877.60
MATTEL INC 246,544 20.26 4,994,981.44
MICRON TECHNOLOGY
15,696 56.93 893,573.28
INC
MOHAWK INDUSTRIES
26,213 118.65 3,110,172.45
INC
NCR CORP 162,092 25.61 4,151,176.12
NORDSTROM INC 99,334 17.74 1,762,185.16
NORTHERN TRUST
30,495 98.20 2,994,609.00
CORP
OLIN CORP 65,262 56.56 3,691,218.72
OSHKOSH CORP 30,683 94.76 2,907,521.08
OWENS AND MINOR
74,576 20.27 1,511,655.52
INC
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PG&E CORP 494,873 15.89 7,863,531.97
BRINKS CO 58,577 62.62 3,668,091.74
REGAL REXNORD
42,678 137.33 5,860,969.74
CORP
RYDER SYSTEM INC 40,362 91.37 3,687,875.94
TRAVELERS
28,751 193.92 5,575,393.92
COMPANIES INC
SCHOLASTIC CORP 56,401 42.79 2,413,398.79
TIMKEN CO 51,131 78.15 3,995,887.65
TYSON FOODS INC
14,406 64.98 936,101.88
CL A
METHANEX CORP
109,279 44.64 4,878,214.56
(FIL USD ONLY)
EDISON INTL 132,872 68.20 9,061,870.40
AMERICAN
FINANCIAL GROUP 19,642 143.12 2,811,163.04
INC
FREEPORT MCMORAN
87,050 45.05 3,921,602.50
INC
FEDEX CORP 21,940 188.63 4,138,542.20
SEMPRA ENERGY 24,144 160.83 3,883,079.52
EBAY INC 75,027 46.26 3,470,749.02
AMERICAN EAGLE
338,141 15.41 5,210,752.81
OUTFITTERS INC
FLEX LTD 223,430 24.03 5,369,022.90
LITHIA MOTORS INC
14,251 232.07 3,307,229.57
CL
FLUOR CORP 136,739 36.37 4,973,197.43
GRANITE
98,347 39.10 3,845,367.70
CONSTRUCTION INC
ATI INC 77,606 35.44 2,750,356.64
KB HOME 76,527 35.10 2,686,097.70
BUNGE LIMITED 16,360 100.42 1,642,871.20
CENTENE CORP 40,015 77.04 3,082,755.60
SLM CORP 287,356 17.28 4,965,511.68
ARCH CAPITAL
13,284 63.76 846,987.84
GROUP LTD
UFP INDUSTRIES
18,232 86.81 1,582,719.92
INC
AUTOLIV INC 39,930 80.34 3,207,976.20
EAGLE MATERIALS
20,018 144.19 2,886,395.42
INC
ASSURANT INC 35,832 128.75 4,613,370.00
SIGNATURE BANK 35,371 118.37 4,186,865.27
EAST WEST BANCORP
77,951 69.20 5,394,209.20
INC
TEMPUR SEALY
124,090 39.67 4,922,650.30
INTERNATIONAL INC
LAZARD LTD CL A 53,658 38.65 2,073,881.70
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED
THERAPEUTICS CORP 10,108 261.04 2,638,592.32
DEL
AMERIPRISE
13,149 333.18 4,380,983.82
FINANCIAL INC
JONES LANG
24,998 177.16 4,428,645.68
LASALLE INC
GLOBAL PAYMENTS
17,837 107.66 1,920,331.42
INC
FIDELITY NATL
43,069 69.75 3,004,062.75
INFORM SVCS INC
HESS CORP 47,039 152.21 7,159,806.19
ARCELORMITTAL CL
95,390 31.17 2,973,306.30
A (NY REG)
DISH NETWORK CORP
55,413 14.49 802,934.37
A
DOLLAR TREE INC 16,313 147.26 2,402,252.38
RENT A CTR INC 127,242 25.06 3,188,684.52
HERC HOLDINGS INC 24,950 147.80 3,687,610.00
SIGNET JEWELERS
39,399 72.04 2,838,303.96
LTD (US)
SALLY BEAUTY
24,065 14.73 354,477.45
HLDGS INC
UNISYS CORP NEW 257,388 5.24 1,348,713.12
FIRST AMERICAN
47,326 58.96 2,790,340.96
FINANCIAL CORP
CAPRI HOLDINGS
56,124 64.23 3,604,844.52
LTD
JAZZ PHARMA PLC 24,648 156.47 3,856,672.56
KOSMOS ENERGY LTD 526,597 7.62 4,012,669.14
ANYWHERE REAL
282,689 8.21 2,320,876.69
ESTATE INC
BEACON ROOFING
51,249 54.73 2,804,857.77
SUPPLY INC
HYATT HOTELS CORP
21,248 104.94 2,229,765.12
CL A
GENERAC HOLDINGS
20,982 113.66 2,384,814.12
INC
BATH & BODY WORKS
74,506 46.66 3,476,449.96
INC
NEWS CORP NEW CL
81,105 19.46 1,578,303.30
A
CONSTELLIUM SE CL
271,163 13.55 3,674,258.65
A
ARAMARK 81,628 45.31 3,698,564.68
XPO INC 72,615 37.39 2,715,074.85
VOYA FINANCIAL
17,779 68.56 1,218,928.24
INC
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLISON
TRANSMISSION 83,515 43.33 3,618,704.95
HLDGS INC
TARGA RESOURCES
36,560 75.40 2,756,624.00
CORP
ANTERO RES CORP 268,853 29.74 7,995,688.22
SS&C TECHNOLOGIES
54,766 55.67 3,048,823.22
HOLDINGS INC
ESSENT GROUP LTD 10,441 40.03 417,953.23
FIRST CITIZENS
4,044 830.00 3,356,520.00
BANCSHARES INC
CHEMOURS CO/ THE 111,790 33.58 3,753,908.20
ENERGIZER HLDGS
80,184 37.09 2,974,024.56
INC
WESTROCK CO 61,410 37.57 2,307,173.70
EXPRO GROUP
14,524 18.20 264,336.80
HOLDINGS NV
ALCOA CORP 52,016 54.61 2,840,593.76
ADIENT PLC 86,663 41.88 3,629,446.44
LUMENTUM HOLDINGS
50,277 57.58 2,894,949.66
INC
HILTON GRAND
75,065 44.51 3,341,143.15
VACATIONS INC
TECHNIPFMC PLC 350,602 12.88 4,515,753.76
DXC TECHNOLOGY CO 55,186 28.81 1,589,908.66
SUMMIT MATERIALS
104,050 32.02 3,331,681.00
INC CL A
VISTRA CORP 109,489 22.38 2,450,363.82
AXALTA COATING
137,707 27.27 3,755,269.89
SYSTEMS LTD
SENSATA
TECHNOLOGIES HLDG 84,399 45.29 3,822,430.71
PLC
ZIFF DAVIS INC 19,667 84.03 1,652,618.01
ELANCO ANIMAL
61,684 13.08 806,826.72
HEALTH INC
CIGNA CORP 13,220 314.21 4,153,856.20
TRONOX HOLDINGS
174,189 16.40 2,856,699.60
PLC
LPL FINANCIAL
19,385 230.29 4,464,171.65
HOLDINGS INC
GRAFTECH
348,058 5.69 1,980,450.02
INTERNATIONAL LTD
TALOS ENERGY INC 48,048 20.96 1,007,086.08
CUSTOM TRUCK ONE
286,239 7.16 2,049,471.24
SOURCE INC A
ADAPTHEALTH CORP 167,525 21.72 3,638,643.00
O-I GLASS INC 186,539 19.50 3,637,510.50
PRIMO WATER CORP 173,127 15.56 2,693,856.12
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARCONIC CORP 215,611 23.67 5,103,512.37
API GROUP CORP 167,375 20.71 3,466,336.25
WEWORK INC 479,056 1.80 862,300.80
DENBURY INC 58,244 89.39 5,206,431.16
ACADEMY SPORTS &
34,661 55.68 1,929,924.48
OUTDOORS INC
VONTIER CORP 177,260 21.86 3,874,903.60
ARRAY
99,394 23.47 2,332,777.18
TECHNOLOGIES INC
CONCENTRIX CORP 22,330 145.14 3,240,976.20
AXOS FINANCIAL
92,311 41.40 3,821,675.40
INC
CHESAPEAKE ENERGY
18,863 91.21 1,720,494.23
CORP
CUSHMAN &
178,970 13.96 2,498,421.20
WAKEFIELD PLC
VALARIS LTD 53,738 71.82 3,859,463.16
CYXTERA
TECHNOLOGIES INC 438,850 2.35 1,031,297.50
A
VICTORIA'S SECRET
127,053 38.39 4,877,564.67
& CO
OLAPLEX HOLDINGS
174,933 6.30 1,102,077.90
INC
APOLLO GLOBAL
88,607 69.71 6,176,793.97
MANAGEMENT INC
CONSTELLATION
54,386 85.16 4,631,511.76
ENERGY CORP
RXO INC 144,947 17.11 2,480,043.17
U-HAUL HOLDING CO 55,720 60.11 3,349,329.20
BUILDERS
62,012 71.93 4,460,523.16
FIRSTSOURCE
CELANESE CORP 31,609 121.29 3,833,855.61
DARLING
67,460 67.19 4,532,637.40
INGREDIENTS INC
CAESARS
70,135 48.37 3,392,429.95
ENTERTAINMENT INC
FIRST CTZNS
431 724.00 312,044.00
BNCSHRS INC CL B
FLOWSERVE CORP 123,130 33.87 4,170,413.10
SYNEOS HEALTH INC 71,357 34.91 2,491,072.87
FRANCHISE GROUP
113,372 28.70 3,253,776.40
INC CL A
NEXSTAR MEDIA
12,234 184.09 2,252,157.06
GROUP INC
ONEMAIN HOLDINGS
91,197 38.50 3,511,084.50
INC
PACWEST BANCORP 103,383 24.40 2,522,545.20
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WILLSCOT MOBILE
92,376 46.17 4,264,999.92
MINI HOLDINGS
TENET HEALTHCARE
59,434 51.73 3,074,520.82
CORP
WALKER & DUNLOP
37,574 93.19 3,501,521.06
INC
WESTLAKE CORP 39,960 114.39 4,571,024.40
WINTRUST
21,254 87.66 1,863,125.64
FINANCIAL CORP
US FOODS HOLDING
151,282 37.29 5,641,305.78
CORP
GMS INC 10,821 53.18 575,460.78
CAMPING WORLD
96,306 25.71 2,476,027.26
HOLDINGS INC CLS
RED ROCK RESORTS
81,258 43.54 3,537,973.32
INC
LIBERTY ENERGY
65,130 16.59 1,080,506.70
INC CL A
THRYV HOLDINGS
119,703 19.96 2,389,271.88
INC
BOWLERO CORP A 154,414 14.25 2,200,399.50
HF SINCLAIR CORP 57,297 52.01 2,980,016.97
COREBRIDGE
86,719 20.89 1,811,559.91
FINANCIAL INC
CRANE HOLDINGS CO 36,788 107.71 3,962,435.48
15,289,758 532,617,451.68
アメリカ・ドル 小計
(68,132,424,419)
PETERSHILL
イギリス・ポン
598,563 1.65 992,417.45
ド PARTNERS PLC
598,563 992,417.45
イギリス・ポンド 小計
(155,412,572)
CANADIAN NATURAL
66,114 76.82 5,078,877.48
カナダ・ドル
RESOURCES
IMPERIAL OIL LTD 62,462 65.77 4,108,125.74
TFI INTERNATIONAL
26,164 143.82 3,762,906.48
INC
CENOVUS ENERGY
256,422 25.88 6,636,201.36
INC
TOURMALINE OIL
52,762 66.07 3,485,985.34
CORP
PARKLAND CORP 64,495 31.45 2,028,367.75
ECN CAPITAL CORP 253,443 2.72 689,364.96
781,862 25,789,829.11
カナダ・ドル 小計
(2,463,960,273)
GCC SAB DE CV 261,914 157.45 41,238,359.30
メキシコ・ペソ
261,914 41,238,359.30
メキシコ・ペソ 小計
(281,484,792)
VALLOUREC SA 38,074 12.27 467,167.98
ユーロ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TENARIS SA
229,868 16.15 3,713,517.54
(ITALY)
CIE AUTOMOTIVE SA 40,517 26.18 1,060,735.06
CELLNEX TELECOM
67,022 31.88 2,136,661.36
SAU
DEUTSCHE POST AG 18,644 38.23 712,760.12
394,125 8,090,842.06
ユーロ 小計
(1,121,714,344)
17,352,423 72,317,704,610
合計
(72,154,996,400)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
CUBESMART 142,768.00 5,956,280.96
投資証券 アメリカ・ドル
DOUGLAS EMMETT INC
64,310.00 1,014,168.70
REIT
EQUITY LIFESTYLE
36,496.00 2,460,195.36
PROPERTIES
ESSEX PROPERTY
13,163.00 2,876,642.02
TRUST INC
LAMAR ADVERTISING
21,517.00 2,196,885.70
CO CL A
OUTFRONT MEDIA INC 72,650.00 1,387,615.00
PROLOGIS INC 38,388.00 4,679,497.20
VENTAS INC 53,165.00 2,604,553.35
WELLTOWER INC 78,039.00 5,552,474.85
520,496.00 28,728,313.14
アメリカ・ドル 小計
(3,674,925,817)
3,674,925,817
投資証券 合計
(3,674,925,817)
3,674,925,817
合計
(3,674,925,817)
（注）投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
94.88% -%
アメリカ・ドル 株式 166銘柄
94.70%
-% 5.12%
投資証券 9銘柄
100% -% 0.20%
イギリス・ポンド 株式 1銘柄
100% -% 3.25%
カナダ・ドル 株式 7銘柄
100% -% 0.37%
メキシコ・ペソ 株式 1銘柄
100% -% 1.48%
ユーロ 株式 5銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Ａコース
（2023年２月28日現在）
種 類 金 額 単 位
5,557,060,599
Ⅰ 資産総額 円
110,147,981
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,446,912,618
円
5,480,178,506
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9939
円
Ｂコース
（2023年２月28日現在）
種 類 金 額 単 位
57,004,587,609
Ⅰ 資産総額 円
242,427,976
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 56,762,159,633
円
44,631,407,813
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2718
円
Ｃコース
（2023年２月28日現在）
種 類 金 額 単 位
935,576,417
Ⅰ 資産総額 円
17,294,216
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 918,282,201
円
941,633,864
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9752
円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｄコース
（2023年２月28日現在）
種 類 金 額 単 位
15,974,611,070
Ⅰ 資産総額 円
33,440,859
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,941,170,211
円
14,605,469,499
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0915
円
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
（2023年２月28日現在）
種 類 金 額 単 位
80,190,207,266
Ⅰ 資産総額 円
618,670,989
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 79,571,536,277
円
60,979,934,814
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3049
円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
(1）資本金等（ 2022年８月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
(1）資本金等（ 2023年２月 末日現在）
（略）
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２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
（略）
202 2年８月31日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 175本 、単位型
株式投資信託 ２本 、親投資信託46本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額
4,233,215,272,333円 です。
＜訂正後＞
（略）
202 3年２月28日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 177本 、単位型
株式投資信託 ４本 、親投資信託46本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額
4,402,847,067,272円 です。
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３【委託会社等の経理状況】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況」に
つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19
年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、第37期事業年度（2022年
1月1日から2022年12月31日まで) の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監
査を受けております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
2,332,260 3,022,979
現金及び預金
立替金 10,825 62,774
前払費用 391,344 355,433
未収委託者報酬 5,945,170 7,302,518
未収運用受託報酬 1,090,786 1,270,509
未収収益 7,554 6,568
＊1
未収入金
230,819 279,442
流動資産計
10,008,763 12,300,226
固定資産
無形固定資産
電話加入権
7,487 7,487
無形固定資産合計
7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金
＊1
3,719,377 5,754,864
長期差入保証金
13,505 11,755
繰延税金資産
218,947 371,268
その他
230 230
投資その他の資産合計
3,952,060 6,138,118
固定資産計
3,959,547 6,145,605
資産合計
13,968,310 18,445,832
負債の部
流動負債
預り金
325 158
未払金
未払手数料
2,709,755 3,386,058
＊1
その他未払金
2,414,060 3,949,135
未払費用
288,865 1,205,608
未払法人税等
15,600 256,966
未払消費税等
633,070 678,471
賞与引当金
1,037,307 755,779
その他流動負債
355 -
流動負債合計
7,099,341 10,232,176
固定負債
長期賞与引当金
389,323 8,295
退職給付引当金
1,998,303 1,907,940
固定負債合計
2,387,627 1,916,235
負債合計
9,486,968 12,148,412
純資産の部
株主資本
資本金
1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金
250,000 250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
3,231,341 5,047,420
利益剰余金合計
3,481,341 5,297,420
株主資本合計
4,481,341 6,297,420
純資産合計
4,481,341 6,297,420
負債・純資産合計
13,968,310 18,445,832
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（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業収益
委託者報酬
33,458,146 48,219,377
運用受託報酬
2,247,705 7,978,913
その他営業収益
123,584 196,056
営業収益計
35,829,436 56,394,346
営業費用
＊1
支払手数料
15,249,826 21,912,619
広告宣伝費
221,226 270,363
調査費
調査費
415,452 563,944
委託調査費
6,177,490 13,400,947
営業雑経費
通信費
45,710 78,488
印刷費
42,662 55,842
協会費
19,694 22,224
その他
216 1,512
営業費用計
22,172,280 36,305,942
一般管理費
給料
給料・手当
1,881,393 2,641,460
賞与
1,831,999 1,673,842
福利厚生費
421,801 525,602
交際費
4,232 13,087
旅費交通費
5,368 70,519
租税公課
100,646 162,863
弁護士報酬
2,224 2,415
不動産賃貸料・共益費
308,067 412,937
退職給付費用
194,768 208,922
消耗器具備品費
5,503 3,219
事務委託費
3,898,698 6,759,389
諸経費
224,902 303,872
一般管理費計
8,879,607 12,778,130
営業利益
4,777,549 7,310,273
営業外収益
＊1
受取利息
18,850 16,144
保険配当金
8,869 9,662
雑益
2,451 3,309
営業外収益計
30,171 29,116
営業外費用
寄付金
2,790 2,930
為替差損
59,075 233,624
雑損
- 109
営業外費用計
61,865 236,664
経常利益
4,745,855 7,102,725
特別利益
特別退職金戻入額
- 17,315
特別利益計
- 17,315
特別損失
特別退職金
59,274 4,125
事務過誤損失
2,386 105
特別損失計
61,661 4,230
税引前当期純利益
4,684,194 7,115,810
法人税、住民税及び事業税
1,368,735 2,220,713
法人税等調整額
159,943 (152,321)
法人税等合計
1,528,678 2,068,392
当期純利益
3,155,515 5,047,418
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（３）【株主資本等変動計算書】
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金
合計
当期首残高
1,000,000 250,000 7,875,826 8,125,826 9,125,826 9,125,826
当期変動額
剰余金の配当
- - (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000)
当期純利益
- - 3,155,515 3,155,515 3,155,515 3,155,515
当期変動額合計
- - (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485)
当期末残高
1,000,000 250,000 3,231,341 3,481,341 4,481,341 4,481,341
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益剰余金
合計
当期首残高
1,000,000 250,000 3,231,341 3,481,341 4,481,341 4,481,341
当期変動額
剰余金の配当
- - (3,231,340) (3,231,340) (3,231,340) (3,231,340)
当期純利益
- - 5,047,418 5,047,418 5,047,418 5,047,418
当期変動額合計
- - 1,816,078 1,816,078 1,816,078 1,816,078
当期末残高
1,000,000 250,000 5,047,420 5,297,420 6,297,420 6,297,420
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注記事項
(重要な会計方針)
1．引当金の計上基準
(1）賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発
生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法につ
いては、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額
を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しており
ます。
2．収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得してお
ります。
これらには実績報酬が含まれる場合があります。
(1）運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）については、一定の期
間にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは
年1回受け取ります。
(2）実績報酬
実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上され
た収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、
履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。
3．その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理していま
す。
(2）グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号 2020年3月31日) 第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正前の税法の規定
に基づいております。
(重要な会計上の見積り)
第36期(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
第37期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
決算期の変更
当社は、2021年6月28日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度を、1月1日から12月31
日までに変更いたしました。その経過措置として、前事業年度は2021年4月1日から2021年12月31日までの9ヶ月間
となっております。
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(貸借対照表関係)
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
未収入金 1,846 千円 2,693 千円
2,192,392 千円 3,683,257 千円
その他未払金
3,345,000 千円 5,553,660 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業費用 8,358,672 千円 17,246,408 千円
11,307 千円 8,825 千円
受取利息
(株主資本等変動計算書関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2．配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2021年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 7,800,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 390 千円
(4) 基準日 2021年12月13日
(5) 効力発生日 2021年12月13日
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2．配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2022年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 3,231,340 千円
(3) 1株当たりの配当額 161 千円
(4) 基準日 2022年12月13日
(5) 効力発生日 2022年12月13日
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(金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
(2）金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それら
の源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分
別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに
晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じ
た外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3）金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産
の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
を管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
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2．金融商品の時価等に関する事項
2021年12月31日（前期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
第36期 (2021年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
3,719,377 3,719,377 -
資産計
3,719,377 3,719,377 -
(注1) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2022年12月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
第37期 (2022年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
5,754,864 5,754,864 -
資産計
5,754,864 5,754,864 -
(注2) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期 (2021年12月31日)
金銭債権のうち長期貸付金(3,719,377千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
す。
第37期 (2022年12月31日)
金銭債権のうち長期貸付金(5,754,864千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
す。
3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
おります。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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第36期 (2021年12月31日)
(1）時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
区分
（千円） （千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
- 3,719,377 - 3,719,377
資産計
- 3,719,377 - 3,719,377
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
第37期 (2022年12月31日)
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
区分
（千円） （千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
- 5,754,864 - 5,754,864
資産計
- 5,754,864 - 5,754,864
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(退職給付関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2．確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高
1,938,692
勤務費用
132,302
利息費用
10,621
数理計算上の差異の発生額
1,689
退職給付の支払額
△87,714
退職給付債務の期末残高
1,995,588
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,995,588
未認識過去勤務費用
2,715
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
1,998,303
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用
116,263
利息費用
9,334
数理計算上の差異の費用処理額
1,689
過去勤務債務の費用処理額
△1,406
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
125,879
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.6％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は68,889千円であります。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2．確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 1,995,588
勤務費用 174,611
利息費用 10,753
数理計算上の差異の発生額 △45,265
退職給付の支払額 △228,588
退職給付債務の期末残高 1,907,099
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,907,099
未認識過去勤務費用
841
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,907,940
退職給付引当金
1,907,940
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,907,940
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用
150,582
利息費用
9,273
数理計算上の差異の費用処理額
△45,265
過去勤務債務の費用処理額
△1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
112,715
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 1.4％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は96,206千円であります。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(税効果会計関係)
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
(千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用
100,529 91,806
賞与引当金
317,623 231,419
退職給付引当金
611,880 584,211
資産除去債務
2,685 1,644
その他
186,073 87,153
繰延税金資産小計
1,218,790 996,233
評価性引当額
△763,405 △624,965
繰延税金資産合計
455,385 371,268
繰延税金負債
未払金
236,438 -
繰延税金負債合計
236,438 -
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額
218,947 371,268
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
法定実効税率
30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.40% 0.38%
評価性引当額
△2.19%
1.56%
過年度法人税等
0.04% 0.23%
その他
0.02% 0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
32.63% 29.07%
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)
が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を
合理的に見積り、直接減額しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(収益認識関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬
33,458,146 - 33,458,146
運用受託報酬
2,247,705 - 2,247,705
その他営業収益
123,584 - 123,584
合計
35,829,436 - 35,829,436
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬
48,219,377 - 48,219,377
運用受託報酬
3,116,449 4,862,463 7,978,913
その他営業収益
196,056 - 196,056
合計
51,531,882 4,862,463 56,394,346
2．収益を理解するための基礎となる情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) 及び 第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
注記事項(重要な会計方針)の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
3．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末にお
いて存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権
16,225,991 7,035,957
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権
7,035,957 8,573,027
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(セグメント情報等)
セグメント情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) 及び 第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2．地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3．主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 資産運用業
6,361,705
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 資産運用業
5,608,242
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
5,264,940
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．サービスごとの情報 (単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への売上高
48,219,377 7,978,913 196,056 56,394,346
2．地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3．主要な顧客ごとの情報
(1) 委託者報酬 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 資産運用業
9,173,768
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 資産運用業
7,286,922
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
6,452,328
(2) 運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(関連当事者情報)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事者
種類 会社等の 会社等の 資本金 事業の内 の 所 有 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
との関係
名称 所在地 容 （ 被 所
(注2) (注2)
有）
割合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
未収入金
－ 620
酬 (注3)
英 領 バ 投資顧問
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再
FIL
親会社
6,825
ダ、ペン 業 委任等役
接100 ％
共通発生経費
Limited
ブローク 員の兼任 未払金
5,640,534 686,919
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
貸付金の回収
長期貸付金
335,000 3,345,000
(注1)
フィデリ
利息の受取
未収入金
11,307 1,226
テ ィ ・ 当社事業
(注1)
グループ
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
共通発生経費
未払金
親会社 会社経営
4,510,000
234,202 50,325
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
負担額 (注4)
管理
ルディン の兼任
連結法人税の
未払金
－ 1,098,134
グス株式
個別帰属額
会社
剰余金の配当 未払金
7,800,000 －
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、
Holdings
被所有間 共通発生経費
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,483,934 357,012
ブルバー
Pte
接100％ 負担額 (注4)
管理
ド市
Limited
(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事者
属性 会社等の 所在地 資本金 事業の内 の 所 有 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
との関係
名称 容 （ 被 所
(注2) (注2)
有）
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
当社設定 未収入金
452,000 56,159
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
投資信託
東京都港
投資信託販売
会社をも ティ証券 証券業 なし
10,857,500
の募集・
区
未払金
656,658 88,138
に係る代行手
つ会社 株式会社
販売
数料 (注5)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2．親会社に関する注記
・FIL Limited（非上場）
・FIL Asia Holdings Pte Limited （非上場）
・FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited （非上場）
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社
議決権等 関連当事
種類 会社等の 会社等の 資本金 事業の内 の 所 有 者との関 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称 所在地 容 （ 被 所 係
(注2) (注2)
有）
割合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
未収入金
－ 2,693
酬 (注3)
英 領 バ 投資顧問
被所有間
FIL
ミ ュ ー 投資顧問 契約の再
親会社
6,825
接100 ％
Limited
ダ、ペン 業 委任等役
共通発生経費
未払金
12,450,274 767,387
ブローク 員の兼任
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
金銭の貸付
長期貸付金
2,208,660 5,553,660
(注1)
フィデリ
利息の受取
未収入金
8,825 －
テ ィ ・ 当社事業
グループ
(注1)
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
親会社 会社経営
4,510,000
共通発生経費
未払金
256,643 46,250
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
管理
負担額 (注4)
ルディン の兼任
連結法人税の
グス株式
未払金
－ 1,788,272
個別帰属額
会社
剰余金の配当 未払金
3,231,340 －
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 4,539,490 1,081,346
ブルバー
接100％ 負担額 (注4)
Pte
管理
ド市
Limited
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事者
会社等の 事業の内 の 所 有 取引金額 期末残高
属性 所在地 資本金 との関係 取引の内容 科目
名称 容 （ 被 所
(注2) (注2)
有）
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
当社設定 未収入金
391,995 52,615
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
投資信託販売
会社をも ティ証券 証券業 なし
11,757,500
区 の募集・
未払金
に係る代行手
つ会社 株式会社
800,707 67,683
販売
数料 (注5)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2．親会社に関する注記
・FIL Limited（非上場）
・FIL Asia Holdings Pte Limited （非上場）
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
１株当たり純資産額 224,067円09銭 314,871円00銭
157,775円76銭 252,370円92銭
１株当たり当期純利益
なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
項目
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
当期純利益(千円) 3,155,515 5,047,418
普通株式に係る当期純利益(千円)
3,155,515 5,047,418
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況 １ 名称、資本金の額及
び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
（2022年９月末日現在）
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
三井住友信託銀行株式
342,037百万円
を営むとともに、金融
会社
機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営
＜参考情報＞
株式会社日本カスト
法）に基づき信託業務
再信託受託会社
51,000百万円
ディ銀行
を営んでいます。
販売会社
大和証券株式会社 100,000百万円 金融商品取引法に定め
る第一種金融商品取引
フィデリティ証券株式
11,757百万円
業を営んでいます。
会社
銀行法に基づき銀行業
株式会社四国銀行 25,000百万円
を営んでいます。
運用の委託先
主として米国において
104,544,140米ドル
＊
ファンドに対する投資
（約13,873百万円 ）
FIAM LLC
顧問業務を営んでいま
＊１米ドル132.70円で換算
（2022年12月末日現在）
す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年4月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ世界バリュー株式ファンド Ａコース（年２回決算・為替ヘッジ
あり）の2022年7月16日から2023年1月16日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ａコース（年２回決算・為替ヘッジあり）の2023年1
月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年4月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｂコース（年２回決算・為替ヘッジ
なし）の2022年7月16日から2023年1月16日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｂコース（年２回決算・為替ヘッジなし）の2023年1
月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年4月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｃコース（毎月決算・予想分配金提
示型・為替ヘッジあり）の2022年7月16日から2023年1月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジ
あり）の2023年1月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年4月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｄコース（毎月決算・予想分配金提
示型・為替ヘッジなし）の2022年7月16日から2023年1月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジ
なし）の2023年1月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年３月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2022年１月１日から2022年12月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
98/99
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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